財務(wù)部出納崗位職責(通用15篇)
在日新月異的現代社會(huì )中，崗位職責在生活中的使用越來(lái)越廣泛，制定崗位職責有利于提高工作效率和工作質(zhì)量。想學(xué)習制定崗位職責卻不知道該請教誰(shuí)？以下是小編幫大家整理的財務(wù)部出納崗位職責，歡迎閱讀與收藏。
財務(wù)部出納崗位職責1
1、負責日�，F金、支票及票據的`收付、保管及費用報銷(xiāo);
2、劃轉、核算內部往來(lái)款項，到款確認，及時(shí)登記現金、銀行日記賬;
3、依據公司報銷(xiāo)制度審核記賬憑證;
4、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);
5、協(xié)助會(huì )計做好各種帳務(wù)的處理工作;
6、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。
財務(wù)部出納崗位職責2
1、登記日記賬，保證日清月結。根據已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。
2、依據財務(wù)管理制度核對銀行往來(lái)賬，月底編制余額調節表。
3、依據財務(wù)管理制度處理銀行間的轉賬及報銷(xiāo)費用，編制和報送現金、銀行日報表及年度匯總表。
4、依據相關(guān)單據結清相關(guān)貨款，對帳務(wù)，查找欠單及追討欠款和___。
5、執行憑證整理及裝訂工作、執行原始單據收集和整理工作、檢查單據是否符合相關(guān)規定。
6、每日對自己所負責的款項進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保帳實(shí)相符領(lǐng)導交辦或財務(wù)部交辦的'其他事宜。
財務(wù)部出納崗位職責3
1、負責各項票據開(kāi)具和管理；
2、負責公司往來(lái)銀行現金業(yè)務(wù)收支管理；
3、負責公司內部各類(lèi)費用報銷(xiāo)和支出的賬目處理；
4、協(xié)助會(huì )計做好各種賬務(wù)的處理工作及報稅工作；
5、負責掌管小額現金；
6、完成領(lǐng)導交給的.其他工作；
7、熟練使用財務(wù)軟件，熟練財務(wù)核算規則，編制財務(wù)報表。
財務(wù)部出納崗位職責4
1、負責日�，F金及票據的收付、保管及費用報銷(xiāo);
2、劃轉、核算內部往來(lái)款項，到款確認，及時(shí)登記現金、銀行日記帳;
3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的帳務(wù)管理、核對與盤(pán)點(diǎn);
5、協(xié)助會(huì )計準備每日、月單據及報表，完成月末結賬報稅等工作;
6、協(xié)助部門(mén)管理相關(guān)客戶(hù)檔案。
任職資格：
1、會(huì )計、財務(wù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷，有會(huì )計從業(yè)資格證書(shū);
2、了解國家財經(jīng)政策和會(huì )計、稅務(wù)法規，熟悉銀行結算業(yè)務(wù);
3、熟悉會(huì )計報表的`處理，熟練使用財務(wù)軟件;
4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;
5、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神;
6、有旅行社工作經(jīng)驗者，優(yōu)先考慮。
財務(wù)部出納崗位職責5
1.負責收集審核原始憑證，保證原始憑證的真實(shí)性，準確性，合法性
2.負責準確登記現金日記賬，銀行存款日記賬等相關(guān)公司賬簿，以及公司日常管理中的相關(guān)登記工作。
3.負責公司公賬打款的`制單工作
4.按時(shí)去銀行存取銀行票據等相關(guān)工作
5.輔助會(huì )計對財務(wù)票據進(jìn)行整理編號
6.辦公室的其他工作，以及領(lǐng)導安排的相關(guān)工作
財務(wù)部出納崗位職責6
職責：
1、負責企業(yè)資金的管理與調配，完成日常收支及記賬工作。
2、辦理各種支票、匯票等收付款業(yè)務(wù)。
3、負責庫存現金、發(fā)票及空白支票等重要票據的`管理。
4、負責本企業(yè)現金、銀行結存工作及日記賬的編制與管理。
5、完成領(lǐng)導交給的其他業(yè)務(wù)。
任職要求：
1、會(huì )計、審計等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷；
2、具備1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，具備會(huì )計從業(yè)資格證書(shū)（優(yōu)秀應屆畢業(yè)生也可）；
3、具備財務(wù)的專(zhuān)業(yè)知識，包括國家相關(guān)財務(wù)法律法規、稅法，熟悉結算報銷(xiāo)等程序；
4、能熟練使用專(zhuān)業(yè)的財務(wù)軟件，包括會(huì )計電算化和其他財務(wù)軟件（例如用友軟件）；
5、工作認真、細致，有責任心；
6、具備良好的職業(yè)道德水平。
財務(wù)部出納崗位職責7
出納員是按照有關(guān)規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算等有關(guān)賬務(wù)，保管庫存現金、有價(jià)證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據工作。主要工作職責有：
第一條 做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。
第二條 每天工作日結束前，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)庫存現金并與有關(guān)報表和憑證進(jìn)行核對，填寫(xiě)《獎金日報表》，做到帳實(shí)、帳表、帳證、帳帳相符。
第三條 嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷(xiāo)和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業(yè)務(wù)。對于重大的開(kāi)支項目，必須經(jīng)過(guò)會(huì )計主管人員、公司領(lǐng)導審核簽章，方可辦理。
第四條 根據審核無(wú)誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會(huì )計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會(huì )計科目。要妥善保管會(huì )計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
第五條 根據帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據整理移交會(huì )計主管編制記賬憑證。.配合會(huì )計人員做好每月的報稅和工資的'發(fā)放工作；做到及時(shí)準確，不得無(wú)故延誤。
第六條 負責銀行賬戶(hù)的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調節表》。
第七條 及時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報帳，杜絕個(gè)人長(cháng)期欠款。
第八條 出納員不得兼管收入、費用債權、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會(huì )計檔案保管工作。
第九條 保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對于現金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專(zhuān)設登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。
第十條 嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實(shí)存與現金帳面一致。
第十一條 負責編造學(xué)期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現金。
第十二條 根據規定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領(lǐng)導匯報收款情況。
第十三條 及時(shí)準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。
第十四條 根據公司領(lǐng)導的需要，編制各種資金流動(dòng)報表。
1、嚴格執行財務(wù)法規，遵守財經(jīng)紀律、學(xué)校和中心的有關(guān)制度。對超現金支付的款項，一律以支票支付。
2、每一筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)以中心總經(jīng)理、會(huì )計審核、經(jīng)辦人簽字后，方可進(jìn)行收付款。
3、按財務(wù)規定做好各項收付款憑證，并以日期順序登記現金、銀行日記帳。妥善保管好銀行票據及支票，嚴格執行支票與印鑒分管制認真辦理支票領(lǐng)取手續，簽發(fā)支票，應將支票上各要素填寫(xiě)齊全、正確，并做好記錄。
4、嚴格遵守現金管理制度，收到現金及時(shí)解繳銀行。每天清點(diǎn)盤(pán)存庫存現金。收進(jìn)支票及時(shí)準確入帳，做到日清月結。每月按銀行表，填制銀行存款調節表。
5、按時(shí)做好職工工資發(fā)放工作。
6、完成領(lǐng)導交給的其他任務(wù)。
財務(wù)部出納崗位職責8
1、負責辦理公司資金的提取與存入，及時(shí)登記和編制銀行及現金日記賬，并與銀行進(jìn)行對賬;
2、審核各類(lèi)費用的報銷(xiāo)單據，核實(shí)無(wú)誤后付款;
3、協(xié)同部門(mén)經(jīng)理發(fā)放職工工資;
4、負責歸集各部門(mén)禮品費用情況表;
5、負責編制其他應收應付明細表，確認員工的借支情況。
6、負責及時(shí)填制記賬憑證，打印并粘貼;
7、負責購買(mǎi)發(fā)票、按照規定開(kāi)具發(fā)票。
8、配合其他部門(mén)工作;
9、完成上級交辦的`任務(wù)。
財務(wù)部出納崗位職責9
一、負責現金、銀行存款和其它貨幣資金的'收支業(yè)務(wù)工作，登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結，保證做到賬款相符，保證現金的絕對安全。
二、負責保管各種有價(jià)票證，定期與會(huì )計總賬核對，保證帳帳相符。
三、熟練使用辦公自動(dòng)化軟件。
四、熱愛(ài)本職工作，工作能力和原則性強，具備較強的組織、協(xié)調和溝通能力，執行力好、團隊協(xié)作精神強，能承受較大工作壓力。
財務(wù)部出納崗位職責10
�。ㄒ唬┴攧�(wù)部出納崗位職責
出納崗位職責
1．公司財務(wù)部庫存現金控制在核定限額內，不得超限額存放現金。
2．嚴格執行現金盤(pán)點(diǎn)制度，做到日清日結，保證現金的安全�，F金遇有短款，應及時(shí)查明原因，報告本公司主管領(lǐng)導，并要追究責任者的責任。
3．不準用“白條”入帳。
4．不準私人挪用、占用和借用公款現金。
5．到公司以外金融機構提取或送存現金（限額1萬(wàn)元以上）時(shí)，需由兩名人員乘坐公司汽車(chē)前往。
6．現金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。
7．現金出納員要妥善保管金庫內存放的現金和其他有價(jià)證券；私人財物不得存放入內。
8．現金出納員必須隨時(shí)接受開(kāi)戶(hù)銀行和本公司主管領(lǐng)導的檢查監督。
9．現金的的收支必須有本公司主管領(lǐng)導審批簽字認可，
銀行存款管理
1．公司必須遵守中國人民銀行的規定，辦理銀行基本帳戶(hù)和輔助帳戶(hù)的開(kāi)戶(hù)和公司各種銀行結算業(yè)務(wù)。
2．公司必須認真貫徹執行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據法》等相關(guān)的結算管理制度。
3. 作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存。
4．銀行結算方式根據公司實(shí)際情況采取如下幾種方式：支票（現金支票、轉帳支票）、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款（僅限于水費、電費、電話(huà)費結算），除上述結算方式外，其他不予使用。
5．從銀行取回的各種結算憑證，要及時(shí)入帳。
6. 公司應按每個(gè)銀行開(kāi)戶(hù)帳號建立一本銀行存款明細帳，出納員應及時(shí)將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進(jìn)行核對。于每季度末做出銀行核對余額調節明細表。
7. 銀行出納員對銀行調節明細表所記載的帳項必須及時(shí)查明原因，對出現的差錯通知責任人進(jìn)行更正，對未達帳項要及時(shí)予以清理。造成的帳帳不一致， 應盡快解決。
8. 空白銀行支票與預留印鑒必須實(shí)行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發(fā)支票的用途、使用單位、金額、支票號碼等。非出納人員不能辦理現金、銀行收付業(yè)務(wù)。庫存現金和其他有價(jià)證券每季抽查一次，現金出納員不得擔當制證工作，只能由財務(wù)部指定的制單人制單。
�。ǘ┴攧�(wù)部部長(cháng)崗位職責
1.負責領(lǐng)導企業(yè)的財務(wù)政策和財務(wù)管理制度的實(shí)施和運轉，直接對總經(jīng)理負責。
2.按上級規定時(shí)限及時(shí)組織編制財務(wù)預算和結算。負責組織全企業(yè)的經(jīng)濟核算工作，組織編制和審核會(huì )計、統計報表，并向上級財務(wù)部門(mén)負責報告工作。
3.負責組織財會(huì )人員搞好會(huì )計核算，正確、及時(shí)、完整地記帳、算帳、報帳，及時(shí)提供真實(shí)的會(huì )計核算資料，全面反映給企業(yè)領(lǐng)導。
4.建立健全財務(wù)管理的各項制度，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)糾正，重大問(wèn)題及時(shí)報告總經(jīng)理。
5.正確合理調度資金，提高資金使用效率，指導各部門(mén)搞好經(jīng)濟核算，加強財務(wù)管理，分月、季、年編制和執行財務(wù)計劃，為企業(yè)發(fā)展積累資金。
6.協(xié)助總經(jīng)理處理好與工商、稅務(wù)、金融部門(mén)的.關(guān)系、及時(shí)掌握財政、稅務(wù)及金融動(dòng)向，并負責各項年檢工作。
7.負責辦理銀行貸款及還貸手續。
8.積極為總經(jīng)理當家理財，當好參謀。參與企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理，促進(jìn)企業(yè)管理水平和經(jīng)濟效益的提高。
9.精打細算，確保經(jīng)濟效益，合理制定各部門(mén)的生產(chǎn)指標、成本費用、專(zhuān)項資金和流動(dòng)資金定額。
10.督促、檢查企業(yè)財產(chǎn)、物資的使用、保管情況，確保企業(yè)財產(chǎn)、物資的合理使用和安全管理。
11.負責組織財務(wù)人員，定期開(kāi)展財務(wù)分析工作，考核經(jīng)營(yíng)成果，分析經(jīng)營(yíng)管理中存在的問(wèn)題，及時(shí)向領(lǐng)導提出建議，促進(jìn)企業(yè)不斷提高管理水平。
12.督促本部門(mén)員工完整地保管公司的一切帳冊、報表憑證和原始單據，保存企業(yè)關(guān)于財務(wù)工作方面的文件、資料、合同和協(xié)議。
財務(wù)部出納崗位職責11
1、日常費用報銷(xiāo)，審核，報銷(xiāo)系統的運用導出。
2、現金銀行日記賬及核對。
3、供應商付款審核及網(wǎng)銀操作。
4、合同歸檔和登記。
5、憑證錄入，整理和歸檔。
5、發(fā)票領(lǐng)用，開(kāi)票。
6、系統維護和更新。
7、其它相關(guān)事宜。
財務(wù)部出納崗位職責12
職責描述：
1、協(xié)助完成現金收付、日常結算業(yè)務(wù)及出納臺帳錄入等工作。
2、協(xié)助完成銀行賬戶(hù)日常管理與對賬工作。
3、協(xié)助完成重空憑證的保管工作。
4、協(xié)助與資金結算相關(guān)信息系統建設工作。
任職要求：
1、本科（含）以上學(xué)歷。
2、3年以上企業(yè)出納工作經(jīng)驗。
財務(wù)部出納崗位職責13
1、審核日常應收應付賬款，向客戶(hù)開(kāi)具發(fā)票；
2、審核各項費用支出，安排結算和核算工作；
3、會(huì )計憑證的.錄入、整理、歸檔；
4、制作公司要求相關(guān)報表，數據統計與上報；
5、負責員工報銷(xiāo)費用的審核、憑證的編制和登帳；
6、處理對公涉稅事宜。
財務(wù)部出納崗位職責14
1、負責電商出納、日常會(huì )計賬務(wù)處理與憑證的審核；
2、負責應付賬款的核對，采購發(fā)票的審核與鉤稽，及時(shí)與供應商對賬；
3、負責協(xié)助成本核算
4、負責月度結賬的`各項基礎工作，例如銀行余額調節表，支付寶賬單核對
5、負責行業(yè)報銷(xiāo)單據的審核。
6、協(xié)助領(lǐng)導完成其他任務(wù)，協(xié)助行業(yè)主管一起對行業(yè)收支情況進(jìn)行管理與監督；
財務(wù)部出納崗位職責15
■負責費用報銷(xiāo)單據復核
■負責銀行收支管理、網(wǎng)銀制單及月末對賬
■協(xié)助應收票據日常管理（說(shuō)明、托收等）
■開(kāi)具增值稅、營(yíng)業(yè)稅發(fā)票
■現金相關(guān)發(fā)票的金蝶輸入
■負責海外關(guān)聯(lián)公司債權債務(wù)核對
■工資計提會(huì )計處理、國內現金池利息計提會(huì )計處理
■ 領(lǐng)導交代的其他事宜
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