財務(wù)部出納崗位職責匯編15篇
在生活中，崗位職責使用的情況越來(lái)越多，崗位職責具有提高內部競爭活力，更好地發(fā)現和使用人才的作用。那么制定崗位職責真的很難嗎？以下是小編為大家整理的財務(wù)部出納崗位職責，希望對大家有所幫助。
財務(wù)部出納崗位職責1
1、對公司各項報銷(xiāo)單據根據費用報銷(xiāo)要求進(jìn)行核準工作；
2、每周二、五及時(shí)準確付各類(lèi)核準款項；
3、月末錄入拜特系統資金預算；
4、每周一編制公司資金余額表，并報事業(yè)部財務(wù)部；
5、進(jìn)行現金、銀行、微信及支付寶業(yè)務(wù)的核對工作；
6、月末做現金、銀行、微信、支付寶調節表；
7、每天及時(shí)準確處理拜特及報銷(xiāo)系統單據；
8、負責公司收據的領(lǐng)用、繳銷(xiāo)工作；
9、核對各項目收款賬目；
10、統籌公司的`資金進(jìn)行合理的調撥管理；
11、對公司的財務(wù)工作進(jìn)行各項合理化建議工作；
12、完成領(lǐng)導交辦的其他工作
財務(wù)部出納崗位職責2
1、日常費用報銷(xiāo)，審核，報銷(xiāo)系統的運用導出。
2、現金銀行日記賬及核對。
3、供應商付款審核及網(wǎng)銀操作。
4、合同歸檔和登記。
5、憑證錄入，整理和歸檔。
5、發(fā)票領(lǐng)用，開(kāi)票。
6、系統維護和更新。
7、其它相關(guān)事宜。
財務(wù)部出納崗位職責3
1、負責各項票據開(kāi)具和管理；
2、負責公司往來(lái)銀行現金業(yè)務(wù)收支管理；
3、負責公司內部各類(lèi)費用報銷(xiāo)和支出的賬目處理；
4、協(xié)助會(huì )計做好各種賬務(wù)的處理工作及報稅工作；
5、負責掌管小額現金；
6、完成領(lǐng)導交給的.其他工作；
7、熟練使用財務(wù)軟件，熟練財務(wù)核算規則，編制財務(wù)報表。
財務(wù)部出納崗位職責4
職責：
1、負責企業(yè)資金的管理與調配，完成日常收支及記賬工作。
2、辦理各種支票、匯票等收付款業(yè)務(wù)。
3、負責庫存現金、發(fā)票及空白支票等重要票據的管理。
4、負責本企業(yè)現金、銀行結存工作及日記賬的編制與管理。
5、完成領(lǐng)導交給的其他業(yè)務(wù)。
任職要求：
1、會(huì )計、審計等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷；
2、具備1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，具備會(huì )計從業(yè)資格證書(shū)（優(yōu)秀應屆畢業(yè)生也可）；
3、具備財務(wù)的專(zhuān)業(yè)知識，包括國家相關(guān)財務(wù)法律法規、稅法，熟悉結算報銷(xiāo)等程序；
4、能熟練使用專(zhuān)業(yè)的'財務(wù)軟件，包括會(huì )計電算化和其他財務(wù)軟件（例如用友軟件）；
5、工作認真、細致，有責任心；
6、具備良好的職業(yè)道德水平。
財務(wù)部出納崗位職責5
1、日常銀行網(wǎng)銀收付款、換匯、結匯、購匯，并登記銀行存款日記賬、現金日記賬；
2、在線(xiàn)銷(xiāo)售平臺賬戶(hù)的收付款，應收余額統計按時(shí)發(fā)送報表以及相關(guān)數據給各相關(guān)同事；
3、公司銀行開(kāi)戶(hù)等銀行相關(guān)事宜的辦理，協(xié)助與國內外銀行、第三方支付等金融機構對接；
4、電商平臺回款跟進(jìn)、維護賬號資金安全、回款表格登記、疑難問(wèn)題收集反饋。
財務(wù)部出納崗位職責6
1、審核日常應收應付賬款，向客戶(hù)開(kāi)具發(fā)票；
2、審核各項費用支出，安排結算和核算工作；
3、會(huì )計憑證的.錄入、整理、歸檔；
4、制作公司要求相關(guān)報表，數據統計與上報；
5、負責員工報銷(xiāo)費用的審核、憑證的編制和登帳；
6、處理對公涉稅事宜。
財務(wù)部出納崗位職責7
一、負責現金、銀行存款和其它貨幣資金的收支業(yè)務(wù)工作，登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結，保證做到賬款相符，保證現金的絕對安全。
二、負責保管各種有價(jià)票證，定期與會(huì )計總賬核對，保證帳帳相符。
三、熟練使用辦公自動(dòng)化軟件。
四、熱愛(ài)本職工作，工作能力和原則性強，具備較強的`組織、協(xié)調和溝通能力，執行力好、團隊協(xié)作精神強，能承受較大工作壓力。
財務(wù)部出納崗位職責8
負責每日營(yíng)收日報整理以及校對工作，并按收款賬戶(hù)分別在ERP系統中做收款處理。
負責公司及運營(yíng)部門(mén)的`報銷(xiāo)原始憑證審核，對公司流程完成的支付款項在銀行系統中制單并在ERP系統中完成付款單。
開(kāi)具增值稅發(fā)票并完成每月開(kāi)票系統的抄稅和清卡工作，認證增值稅進(jìn)項發(fā)票，根據業(yè)務(wù)要求開(kāi)具收據等票據。
按規定裝訂憑證，保證裝訂質(zhì)量。
按照財務(wù)經(jīng)理要求完成應收應付報表。
其他財務(wù)相關(guān)工作。
財務(wù)部出納崗位職責9
1、主要負責工廠(chǎng)現金收付、結算等工作。
(1)、收付款時(shí)，認真復查會(huì )計憑證及付款單，保證憑證準確無(wú)誤。如手續不全或有錯誤現象應及時(shí)退回改正。
(2)、現金收付時(shí)要當面點(diǎn)清，以防差錯，金額較大時(shí)，一定要有人復核。
2、嚴格遵守現金管理制度，現金要盡量做到日清月結，月結盤(pán)庫后作現金盤(pán)庫表。
3、按要求制訂工資表并進(jìn)行發(fā)放和簽領(lǐng)管理工作，按時(shí)發(fā)放工資、獎金，并填制有關(guān)的記賬憑證
4、負責監督催促業(yè)務(wù)人員催繳業(yè)務(wù)欠款
5、負責日常與榕超公司的銀行往來(lái)對賬工作
6、所有現金進(jìn)出手續都必須經(jīng)由電腦登記存檔，并嚴格按相關(guān)財務(wù)簽字制度執行
7、分類(lèi)保管好所有的.憑證單據，嚴守財務(wù)保密制度
8、定期提供相關(guān)出納現金報表及相關(guān)工作報告和信息
9、服從領(lǐng)導的工作安排和管理，協(xié)助領(lǐng)導完善有關(guān)財務(wù)管理制度
10、所有會(huì )計憑證、會(huì )計報表及有關(guān)文件設專(zhuān)庫、專(zhuān)柜分門(mén)別類(lèi)進(jìn)行保管，做到出入庫皆有登記，并定期進(jìn)行全數歸檔。
11、每月定期與倉庫保管員進(jìn)行盤(pán)庫工作。
財務(wù)部出納崗位職責10
1、崗位職責
1、負責日常賬務(wù)記錄、票據審核及現金出納、資金預算與控制；
2、負責有關(guān)印章、支票、庫存現金和各種有價(jià)證券的'安全與完整；
3、負責稅務(wù)策劃與交納審核；
4、其他一切與出納有關(guān)的業(yè)務(wù)處理
5、上級交辦的其他事宜崗位職責職位要求條件
2、崗位職責職位要求條件
1、全日制本科及以上學(xué)歷，具有學(xué)士及以上學(xué)位；
2、會(huì )計學(xué)、統計學(xué)、審計學(xué)、財務(wù)管理等財務(wù)相關(guān)專(zhuān)業(yè)。
1、簡(jiǎn)歷投遞地址：安徽省潁上縣八里河鎮東大道以東朱崗村附近潁上創(chuàng )業(yè)水務(wù)有限公司綜合管理部
2、簡(jiǎn)歷投遞郵箱:xxxxxxxxxxxxxxxxx；xxxxxxxxxxxxxxxx
3、簡(jiǎn)歷投遞時(shí)間：20xx年9月6日—20xx年9月12日
4、聯(lián)系人：劉楊0558-4581616 xxxxxxxxxxx
王志明0558-4581191xxxxxxxxxxx
崗位要求：
學(xué)歷要求：本科
語(yǔ)言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：經(jīng)驗不限
財務(wù)部出納崗位職責11
1.負責收集審核原始憑證，保證原始憑證的'真實(shí)性，準確性，合法性
2.負責準確登記現金日記賬，銀行存款日記賬等相關(guān)公司賬簿，以及公司日常管理中的相關(guān)登記工作。
3.負責公司公賬打款的制單工作
4.按時(shí)去銀行存取銀行票據等相關(guān)工作
5.輔助會(huì )計對財務(wù)票據進(jìn)行整理編號
6.辦公室的其他工作，以及領(lǐng)導安排的相關(guān)工作
財務(wù)部出納崗位職責12
1、登記日記賬，保證日清月結。根據已經(jīng)辦理完畢的'收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。
2、依據財務(wù)管理制度核對銀行往來(lái)賬，月底編制余額調節表。
3、依據財務(wù)管理制度處理銀行間的轉賬及報銷(xiāo)費用，編制和報送現金、銀行日報表及年度匯總表。
4、依據相關(guān)單據結清相關(guān)貨款，對帳務(wù)，查找欠單及追討欠款和___。
5、執行憑證整理及裝訂工作、執行原始單據收集和整理工作、檢查單據是否符合相關(guān)規定。
6、每日對自己所負責的款項進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保帳實(shí)相符領(lǐng)導交辦或財務(wù)部交辦的其他事宜。
財務(wù)部出納崗位職責13
1、負責分公司員工工資發(fā)放及費用報銷(xiāo)；
2、負責分公司銀行承兌匯票的管理，包括辦理銀行承兌匯票、收取和支付銀行承兌匯票，票據貼現及托收業(yè)務(wù)，及時(shí)登錄票據臺賬，定期進(jìn)行票據盤(pán)點(diǎn)，確保票據安全及準確；
3、負責對收到的非銀行轉賬收款(建信通、商票等)配合業(yè)務(wù)部門(mén)及時(shí)貼現；
4、負責分公司每日貨款支付，及時(shí)登錄資金臺賬及預付臺賬；
5、負責分公司每日收款查詢(xún)，及時(shí)登錄資金臺賬；
6、負責分公司各銀行賬戶(hù)平調及向集團進(jìn)行資金歸集；
7、負責及時(shí)拿取分公司開(kāi)戶(hù)銀行收付款單據等各類(lèi)原始憑證；
8、負責分公司開(kāi)戶(hù)銀行每月網(wǎng)上對賬工作，確保資金的.安全與準確；
9、負責編制分公司每月銀行存款余額調節表，確保無(wú)未達賬項；
10、負責分公司開(kāi)戶(hù)銀行詢(xún)證函對賬蓋章；
11、負責分公司銀行賬戶(hù)開(kāi)立及注銷(xiāo)工作。
財務(wù)部出納崗位職責14
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;
2、根據記賬憑證報銷(xiāo)內容收付現金;
3、每日負責盤(pán)清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價(jià)證券安全;
4、保管好各種空白支票、票據、印鑒;
5、負責接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;
6、負責行政后勤工作，
7、完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。
財務(wù)部出納崗位職責15
1、負責電商出納、日常會(huì )計賬務(wù)處理與憑證的審核；
2、負責應付賬款的核對，采購發(fā)票的.審核與鉤稽，及時(shí)與供應商對賬；
3、負責協(xié)助成本核算
4、負責月度結賬的各項基礎工作，例如銀行余額調節表，支付寶賬單核對
5、負責行業(yè)報銷(xiāo)單據的審核。
6、協(xié)助領(lǐng)導完成其他任務(wù)，協(xié)助行業(yè)主管一起對行業(yè)收支情況進(jìn)行管理與監督；
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