應收會(huì )計兼出納的崗位職責15篇

　　在日新月異的現代社會(huì )中，越來(lái)越多人會(huì )接觸到崗位職責，一份完整的崗位職責應該包括部門(mén)名稱(chēng)、直接上級、下屬部門(mén)、管理權限、管理職能、主要職責等。崗位職責到底怎么制定才合適呢？下面是小編精心整理的應收會(huì )計兼出納的崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。

應收會(huì )計兼出納的崗位職責1

　　1、負責購買(mǎi)及開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票及普通發(fā)票，負責計算銷(xiāo)售稅金。

　　2、負責制作銷(xiāo)售日報表，負責結轉銷(xiāo)售成本。

　　3、根據公司有關(guān)制度建立客戶(hù)檔案，管理客戶(hù)資信及賒銷(xiāo)授信額度，整理保管銷(xiāo)售合同、協(xié)議。

　　4、負責應收對賬及壞賬管理。

　　5、嚴格按照公司的財務(wù)制度和流程、現金及銀行結算制度，辦理各種現金收付業(yè)務(wù)、銀行結算業(yè)務(wù)。

　　6、認真登記現金、銀行日記賬、短長(cháng)期借款、票據，理財產(chǎn)品等日記賬，現金及銀行存款要做到日清月結。

　　7、每日核對庫存現金，做到賬實(shí)相符，月末與會(huì )計核對現金庫存，編制現金月末盤(pán)點(diǎn)表。

　　8、進(jìn)行付款賬務(wù)處理。

應收會(huì )計兼出納的崗位職責2

　　1、負責工程、固定資產(chǎn)采購相關(guān)合同審核，參與年度工程招標。

　　2、負責跟進(jìn)各項工程進(jìn)度，審核工程項目進(jìn)度款項支付申請，做好合同臺賬管理。

　　3、負責集團固定資產(chǎn)管理，審批固定資產(chǎn)新增、報廢、調轉事項，安排年度資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)工作。

　　4、跟進(jìn)各項工程押金質(zhì)保金余額，及時(shí)督促工程部清退相關(guān)款項。

　　5、主管安排的其他相關(guān)工作

應收會(huì )計兼出納的崗位職責3

　　1、負責審核應收及預收款項。

　　2、負責應收及預收款項的核算工作。

　　3、負責定期進(jìn)行應收、預收款項、銷(xiāo)售的對賬。

　　4、依照會(huì )計檔案管理辦法建立和管理財務(wù)檔案，做到資料齊全、保密。

　　5、負責出具總部所需財務(wù)報表，完成上級交辦的其他工作。

應收會(huì )計兼出納的'崗位職責4

　　1.現金的日常收支和保管，執行現金限額管理，超過(guò)限額的`資金必須當天解入銀行;

　　2.資金收付后當日入賬，現金盤(pán)點(diǎn)，核對現金日記賬，補充備用金，執行備用金制度，編制資金日報;

　　3.清點(diǎn)各部門(mén)交來(lái)的各種款項，做到有問(wèn)題即時(shí)問(wèn)清并及時(shí)處理;

　　4.按公司要求執行費用報銷(xiāo)審核，資金收付,并對已支付費用報銷(xiāo)和付款OA流程做出審批及回復;

　　5.及時(shí)處理員工借款,每月跟蹤清理借款，每月發(fā)送借款人及領(lǐng)導借款未清表;

　　6.每月提供單體、合并報表上其他往來(lái)數據;每季度關(guān)聯(lián)方對賬發(fā)總賬匯總;

　　7.銀行帳戶(hù)的開(kāi)戶(hù)與銷(xiāo)戶(hù);

　　8.收據、支票、空白銀行票據的保管與開(kāi)具，定期整理裝訂銀行對賬單;

　　9.收到銀行承兌匯票，即時(shí)出具收據，即時(shí)登記和復印;每月按供應商匯票比例分配銀行承兌匯票給財務(wù)經(jīng)理簽核后予以支付;

　　10.收集資金預算數據，編制資金預算表;

　　11.查實(shí)、關(guān)注、匯報各銀行帳戶(hù)余額，避免入不敷出，定期向領(lǐng)導匯報具體銀行存款及備用金情況;

　　12.每月15日前按時(shí)裝訂會(huì )計憑證;

　　13.積極配合審計工作;經(jīng)總賬審核，財務(wù)(副)經(jīng)理審批后提供對外數據;

　　14.完善SOP操作手冊;完善業(yè)務(wù)部門(mén)培訓文檔;

　　15.完成直接上級交辦的臨時(shí)任務(wù)。

應收會(huì )計兼出納的崗位職責5

　　各電商平臺對賬、費用核對。

　　—制定完善各電商客戶(hù)核對流程。

　　—電商平臺折扣檢查、發(fā)票追蹤、逾期貨款追蹤。

　　—電商平臺應收賬務(wù)處理、開(kāi)票錄入、核銷(xiāo)等關(guān)賬事宜。

　　—電商平臺預提費用、票扣、賬扣費用入賬。

應收會(huì )計兼出納的崗位職責6

　　1、負責公司合同信息歸檔、OA合同信息完備、維護、日常發(fā)票開(kāi)具、收款信息處理、賬套憑證登記等相關(guān)工作。

　　2、負責公司內部需求或外部機構單位關(guān)于合同資料、應收數據整理、報送傳輸等相關(guān)工作。

　　3、及時(shí)跟進(jìn)主管領(lǐng)導分配的臨時(shí)性任務(wù)。

應收會(huì )計兼出納的崗位職責7

　　1、協(xié)助財務(wù)負責人管理物業(yè)公司的各項財務(wù)會(huì )計工作。

　　2、編制所管樓盤(pán)的`財務(wù)收支預算，對預算的執行加以控制并分析預算執行情況。

　　3、按照國家統一的會(huì )計制度的規定及公司要求進(jìn)行會(huì )計核算。

　　4、上級安排的其他工作。

應收會(huì )計兼出納的崗位職責8

　　1、負責根據簽約數據、回款和收樓明細等準確編制業(yè)務(wù)人員傭金表。

　　2、負責匯總工資、傭金等薪酬數據編制個(gè)稅表、薪酬發(fā)放表。

　　3、負責按月度清理各項目代理費應收賬款，與業(yè)務(wù)部門(mén)及合作單位進(jìn)行對賬。

　　4、負責新項目的立項測算工作，預測項目盈利情況，分析合理性，為立項提供數據支持。

　　5、負責對項目的經(jīng)營(yíng)數據進(jìn)行統計、分析，為經(jīng)營(yíng)決策提供有價(jià)值的財務(wù)分析。

　　6、負責本崗位相關(guān)財務(wù)檔案的.整理、歸檔。

　　7、進(jìn)行費用報銷(xiāo)審核。

　　8、負責上級臨時(shí)交辦的其他工作。

應收會(huì )計兼出納的崗位職責9

　　一、按照《企業(yè)會(huì )計制度》和公司財務(wù)管理制度的要求，掌握有關(guān)銷(xiāo)售核算方面的制度規定，負責公司銷(xiāo)售和應收款會(huì )計事項的'核算和管理工作。

　　二、認真核對并確認客戶(hù)每一筆回款，做好客戶(hù)回款的審核確認工作，編制收款會(huì )計憑證并登記應收帳款明細臺帳。

　　三、對應收帳款金額較大、帳齡較長(cháng)的客戶(hù)進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，包括及時(shí)與客戶(hù)對帳，查明原因并向部門(mén)主管領(lǐng)導匯報。

　　四、負責應收帳款帳齡分析。

　　五、對其他部門(mén)能夠進(jìn)行財務(wù)監督、協(xié)助和溝通。

應收會(huì )計兼出納的崗位職責10

　　1）定期更新系統中對客戶(hù)的報價(jià)設置以及其他收入相關(guān)的系統設置。

　　2）負責客戶(hù)的結算工作，并定期檢查系統結算是否準確，并保證無(wú)漏結款項。及時(shí)處理對客戶(hù)的退費補收等工作，并了解其原因做報告分析。

　　3）每月末按時(shí)完成應收帳款分析報告，控制應收帳款余額，對應收帳款金額較大、帳齡較長(cháng)的`客戶(hù)進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤與催收，查明情況后匯報。

　　4）定期對客戶(hù)的月消費進(jìn)行票據開(kāi)取，寄送，及特殊客戶(hù)的賬單制定，協(xié)助客服完成與客戶(hù)的對賬。

　　5）對公司每月業(yè)務(wù)收入進(jìn)行入賬處理。

　　6）優(yōu)化現有收入以及財務(wù)相關(guān)工作流程。

應收會(huì )計兼出納的崗位職責11

　　1、負責公司日�，F金收付業(yè)務(wù)。每日及時(shí)登記現金日記帳，審核現金支付單據是否符合相關(guān)規定，包括審查報銷(xiāo)手續、發(fā)票單據、金額是否準確無(wú)誤，臨時(shí)借支的用途、使用期限和報銷(xiāo)期限等。月末盤(pán)點(diǎn)現金做到賬證相符，賬款相符。（只需要做付款的銀行制單，后續憑證的整理及賬務(wù)——財務(wù)經(jīng)理做）

　　2、負責管理公司銀行存款賬戶(hù)及辦理銀行款項收款工作。每月按時(shí)到銀行取得銀行對賬單，并與銀行賬相互核對，如有差異應及時(shí)編制銀行余額調節表。（只需要核對銀行的`收款，銀行的付款——財務(wù)經(jīng)理核對）

　　3、嚴格審查臨時(shí)借支的用途、報銷(xiāo)控制使用限額和報銷(xiāo)期限。

　　4、負責公司工資的發(fā)放提交/另一公司簡(jiǎn)單個(gè)稅。

　　5、其他臨時(shí)事項（老板報銷(xiāo)單的整理等）

　　6、開(kāi)立銷(xiāo)售發(fā)票。

　　7、做好應收賬款日常核對工作，確認客戶(hù)每筆回款。確保應收賬款總賬與明細賬一致。

　　8、每月向公司領(lǐng)導及銷(xiāo)售部提供應收賬款明細表及應收賬款賬齡分析表（針對賬齡較長(cháng)的客戶(hù)重點(diǎn)追蹤包含與客戶(hù)的及時(shí)對賬）。

　　9、與銷(xiāo)售部核對訂單執行情況。

　　10、ERP應收模塊的日常維護優(yōu)化改善等。

　　11、完成財務(wù)經(jīng)理安排的其他工作。

　　12、進(jìn)項發(fā)票勾選平臺的查看勾選確認。

　　13、電費發(fā)票。

　　14、抄報稅。

　　15、ERP部分科余的維護核對。

應收會(huì )計兼出納的崗位職責12

　　1、負責安排電商各合作平臺的對賬及發(fā)票開(kāi)具。

　　2、負責客戶(hù)對賬及支付寶收款提現等。

　　3、負責客戶(hù)信用限額控制及賬期管理。

　　4、財務(wù)資料的編制及歸檔管理。

　　5、電商各渠道發(fā)票申請及信息登記。

　　6、領(lǐng)導交代的'臨時(shí)性任務(wù)。

應收會(huì )計兼出納的崗位職責13

　　1、現金的日常收支和保管，執行現金限額管理，超過(guò)限額的資金必須當天解入銀行。

　　2、資金收付后當日入賬，現金盤(pán)點(diǎn)，核對現金日記賬，補充備用金，執行備用金制度，編制資金日報。

　　3、清點(diǎn)各部門(mén)交來(lái)的`各種款項，做到有問(wèn)題即時(shí)問(wèn)清并及時(shí)處理。

　　4、按公司要求執行費用報銷(xiāo)審核，資金收付，并對已支付費用報銷(xiāo)和付款OA流程做出審批及回復。

　　5、及時(shí)處理員工借款，每月跟蹤清理借款，每月發(fā)送借款人及領(lǐng)導借款未清表。

　　6、每月提供單體、合并報表上其他往來(lái)數據。每季度關(guān)聯(lián)方對賬發(fā)總賬匯總。

　　7、銀行帳戶(hù)的開(kāi)戶(hù)與銷(xiāo)戶(hù)。

　　8、收據、支票、空白銀行票據的保管與開(kāi)具，定期整理裝訂銀行對賬單。

　　9、收到銀行承兌匯票，即時(shí)出具收據，即時(shí)登記和復印。每月按供應商匯票比例分配銀行承兌匯票給財務(wù)經(jīng)理簽核后予以支付。

　　10、收集資金預算數據，編制資金預算表。

　　11、查實(shí)、關(guān)注、匯報各銀行帳戶(hù)余額，避免入不敷出，定期向領(lǐng)導匯報具體銀行存款及備用金情況。

　　12、每月15日前按時(shí)裝訂會(huì )計憑證。

　　13、積極配合審計工作。經(jīng)總賬審核，財務(wù)（副）經(jīng)理審批后提供對外數據。

　　14、完善SOP操作手冊。完善業(yè)務(wù)部門(mén)培訓文檔。

　　15、完成直接上級交辦的臨時(shí)任務(wù)。

應收會(huì )計兼出納的崗位職責14

　　1、日常賬務(wù)處理，制作憑證，編制相關(guān)財務(wù)報表。

　　2、審核各類(lèi)合同及相關(guān)附件。

　　3、往來(lái)賬核對：

　　4、維護總賬和明細賬，及時(shí)準確地記錄公司業(yè)務(wù)往來(lái)，定期核對相應賬戶(hù)，并作適當調節，提出合理化建議。

　　5、領(lǐng)導安排的其他事宜。

應收會(huì )計兼出納的崗位職責15

　　1、負責銷(xiāo)售訂單審核與核對，確保內容正確無(wú)誤。

　　2、協(xié)助監督管理庫存商品，確保庫存商品安全、準確。

　　3、及時(shí)準確地記賬，核算應收款項，確認收入、收到貨款沖銷(xiāo)應收賬款，負責責任客戶(hù)催款等。

　　4、出具財務(wù)對賬單，出具應收賬齡表、等其他內部管理報表工作。

　　5、協(xié)助上級交辦的其它各項財務(wù)工作。

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