出納會(huì )計工作崗位職責
在充滿(mǎn)活力，日益開(kāi)放的今天，崗位職責的使用頻率逐漸增多，制定崗位職責有利于提高工作效率和工作質(zhì)量。那么崗位職責怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編精心整理的出納會(huì )計工作崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。
出納會(huì )計工作崗位職責1
1、每日審核出納收支憑證是否合理、合法、正確、有效，審核其手續是否完整，根據審核無(wú)誤的收支憑及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理;
2、及時(shí)檢查銀行存款未達帳項余額調節表的'編制情況，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)查找并糾正;
3、正確計算各種應交稅金，及時(shí)申報和繳納;
4、及時(shí)做好全盤(pán)帳務(wù)處理，按時(shí)完成財務(wù)月報表、年報表;
5、負責公司各部門(mén)的費用報銷(xiāo)業(yè)務(wù)手續;
6、定期組織對公司固定資金和流動(dòng)資產(chǎn)的清查、核實(shí)，確保財產(chǎn)的準確性，加強對固定資金和流動(dòng)資金的管理，提高資金利用率;
7、及時(shí)掌握流動(dòng)資金使用和周轉的情況，定期向財務(wù)部經(jīng)理匯報工作。
出納會(huì )計工作崗位職責2
1、負責公司日常的費用報銷(xiāo)。
2、負責日�，F金、支票的'收與支出，信用卡的核對，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬。
3、每日核對、保管收銀員交納的營(yíng)業(yè)收入。
4、每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結，賬實(shí)相符。庫存現金不得超過(guò)公司規定數額。
5、月末與會(huì )計核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
6、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營(yíng)運總監、財務(wù)總監、財務(wù)主管等。
7、每月編制《現金流量表》，并上報營(yíng)運總監、財務(wù)總監、財務(wù)主管。
8、完成領(lǐng)導布置的其他工作。
出納會(huì )計工作崗位職責3
1、匯總銷(xiāo)售數據;
2、統計收銀日報表;
3、編制現金盤(pán)點(diǎn)表;
4、員工工資發(fā)放;
5、按照公司的報銷(xiāo)流程審核相關(guān)費用的報銷(xiāo)票據;
6、辦公室水、電費 、煤氣費、話(huà)費及時(shí)繳納;
7、各店鋪費用報銷(xiāo)及辦公耗材領(lǐng)取;
8、每天核查各店鋪的刷卡記錄，月末與各店鋪進(jìn)行上月總營(yíng)業(yè)款、POS、二維碼、代金劵、另收及現金的'核對。
9、跟商戶(hù)對賬。
出納會(huì )計工作崗位職責4
1、管理公司各銀行帳戶(hù)，負責開(kāi)戶(hù)登記、銷(xiāo)戶(hù)注銷(xiāo)以及銀行證卡的管理。負責與銀行的`一般業(yè)務(wù)接洽。
2、負責銀行結算業(yè)務(wù)，按時(shí)準確核對各類(lèi)銀行帳務(wù)，及時(shí)清算未達帳項。
3、按規定購買(mǎi)、保管和存放支票、現金、票據，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)登記，保證帳實(shí)、帳證相符。
4、及時(shí)掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性。
5、負責各項按相關(guān)規定審核批準的現金費用報銷(xiāo)。要認真審查各種報銷(xiāo)或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷(xiāo)手續。
6、負責發(fā)放獎金以及各項補貼等工作。
7、控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價(jià)票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬(wàn)無(wú)一失。
8、完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。
出納會(huì )計工作崗位職責5
1.根據財務(wù)管理制度，負責現金的日常收支和保管，銀行賬戶(hù)的開(kāi)戶(hù)與銷(xiāo)戶(hù)，達到及時(shí)、準確、細致;
2.審核各業(yè)務(wù)部門(mén)提供的'合同、發(fā)票、付款資料是否準確完整，跟進(jìn)貨物采購、銷(xiāo)售、進(jìn)出倉等相關(guān)工作，準確完成應收應付、費用相關(guān)賬務(wù)處理;
3.負責支票、匯票、收據管理。做銀行帳和現金賬。
4.協(xié)調處理公司內各部門(mén)日常財務(wù)相關(guān)溝通及協(xié)調工作;
5.根據財務(wù)管理制度，負責核算和發(fā)放員工工資，達到及時(shí)、準確無(wú)誤;
6.完成上級領(lǐng)導交代的其他工作等。
出納會(huì )計工作崗位職責6
1、負責公司稅務(wù)相關(guān)的會(huì )計核算，編制納稅相關(guān)報表，負責納稅申報工作;稅局日常涉稅事項工作;
2、編制會(huì )計憑證，整理相關(guān)財務(wù)檔案。
3、編制公司各類(lèi)財務(wù)報表，包括會(huì )計報表、利潤分析表、公司內部各項銷(xiāo)售報表統計及核算，提供成本核算報表進(jìn)行財務(wù)分析等等。
4、定期核對往來(lái)賬款，及時(shí)清算應收應付款;
5、負責公司費用報銷(xiāo)、費用核算、銷(xiāo)售收入、銷(xiāo)售成本及利潤的核算;
6、辦理銀行提現、存款、轉賬付款業(yè)務(wù)。熟悉發(fā)票管理和稅務(wù)工作，開(kāi)具銷(xiāo)項發(fā)票，管理及核對進(jìn)項發(fā)票。
出納會(huì )計工作崗位職責7
1.按照公司內控要求負責貨幣資金的'日常收、付管理及相關(guān)復核工作;
2.定期編制貨幣資金周、月收支結構報表，提高資金有效利用;
3.負責有關(guān)工商、銀行、統計等部門(mén)的相關(guān)申報工作;
4.按照公司制度和核算規則負責日常費用的審核、賬務(wù)處理及協(xié)調工作;
5.其他臨時(shí)交辦的工作;
出納會(huì )計工作崗位職責8
1、負責現金提取、保管及收付款銀行結算業(yè)務(wù);
2、負責每月與客戶(hù)對賬、對賬無(wú)誤后發(fā)票填開(kāi);
3、負責會(huì )同有關(guān)部門(mén)制定往來(lái)款項的核算和管理辦法;
4、負責應收賬款的賬齡分析管理;
6、負責客戶(hù)款項的跟進(jìn)催收及支出款項的合理安排;
7、現金流水賬、銀行流水賬登記;
8、空白支票、匯票保管及開(kāi)具;合同章、發(fā)票章、網(wǎng)銀盾的`保管;
9、負責會(huì )計資料、會(huì )計憑證的整理歸檔;
10、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。
出納會(huì )計工作崗位職責9
1、登記現金與銀行存款收付款日記賬，結出資金余額統計報表。
2、負責銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開(kāi)戶(hù)、取款、轉賬、結算等工作。
3、負責保管現金、空白支票、有價(jià)證券、重要空白憑證等，辦理銀行賬號的年審。
4、負責整理付款單據，確保付款單據、發(fā)票及憑證齊全，審批手續完整后轉交會(huì )計入賬。
5、負責每月員工工資及提成的發(fā)放。
6、各公司新增貸款材料準備，每月利息、還貸、續貸、銀行承兌等銀行授信相關(guān)工作。
7、執行公司的.收付款制度，按規定辦理款項收付業(yè)務(wù)，并在OA系統完成相關(guān)流程。
出納會(huì )計工作崗位職責10
1、負責公司各部門(mén)費用報銷(xiāo)、借款及付款流程的審核工作；
2、負責歸單工作，保證手續及原始單據的`一致性、合規性、準確性；
3、負責辦理銀行業(yè)務(wù)、網(wǎng)銀支付及平臺維護工作；
4、按規定登記現金日記賬、銀行存款日記賬、銀票收支；
5、負責ERP流程中財務(wù)流程的復核或登記，協(xié)助主辦會(huì )計核對人、材、機成本；
6、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
出納會(huì )計工作崗位職責11
1、辦理現金收付業(yè)務(wù)、費用報銷(xiāo)業(yè)務(wù)、銀行結算業(yè)務(wù)、編寫(xiě)日記賬；
2、負責開(kāi)具、保管與使用登記各項票據；
3、負責公司的涉稅事宜，按月按季做好稅務(wù)繳納；
4、負責應收應付款項及相關(guān)報表、往來(lái)明細；
5、負責核算工資，編制工資報表及按時(shí)繳納五險一金；
6、負責并統籌月度結賬，整理現金流水、成本費用等明細表；
7、協(xié)助倉庫、財務(wù)盤(pán)點(diǎn)對賬，防止壞賬損失。
出納會(huì )計工作崗位職責12
1、根據會(huì )計準則及企業(yè)財務(wù)管理制度，負責日常銀行轉賬，每天及時(shí)更新登記資金日報表;
2、管理第三方代付公司的付款申報和下發(fā);
3、月末匯總分析相關(guān)資金報表
4、做好有關(guān)單據、合同、憑證等會(huì )計資料的'整理、歸檔工作
5、完成領(lǐng)導交代的其他事宜
出納會(huì )計工作崗位職責13
1、負責資金的日常管理及收付工作，保證資金收付的正確性、準確性、及時(shí)性
2、負責資金日記賬的登記及匯報，按時(shí)發(fā)送資金數據給財務(wù)管理人員
3、負責收集和審核原始憑證、保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性
4、負責銀行存款的定期帳實(shí)盤(pán)點(diǎn)，并做到日清月結
5、負責發(fā)票記錄及開(kāi)具，負責銀行票據的.簽發(fā)、公司銀行事務(wù)辦理等外勤工作
6、負責跟會(huì )計對接，將原始單據、相關(guān)結算數據傳遞給會(huì )計，保證單據傳遞的完整性、及時(shí)性、準確性
7、負責公司的整體賬務(wù)管理，本年度的賬套數據按季備份
出納會(huì )計工作崗位職責14
1、協(xié)助申請票據、報送財務(wù)報表等相關(guān)財務(wù)日常工作;
2、制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開(kāi)具與保管發(fā)票;
3、協(xié)助財會(huì )文件的準備、歸檔和保管;
4、負責與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的對外聯(lián)絡(luò );
5、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。
出納會(huì )計工作崗位職責15
1、辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù);
2、登記現金和銀行存款日記帳及公司要求報表;
3、保證重要票據以及有關(guān)印章的安全與完善，空白收據和空白支票不得遺失;
4、負責每月工資發(fā)放、個(gè)稅申報、各類(lèi)報銷(xiāo)核發(fā);
5、負責集團部分子公司會(huì )計賬務(wù)處理，及時(shí)完成各類(lèi)財務(wù)報表;
6、領(lǐng)導交辦的其它任務(wù)。
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