行政事業(yè)單位出納崗位職責
在現實(shí)社會(huì )中，各種崗位職責頻頻出現，制定崗位職責有助于提高內部競爭活力，提高工作效率。擬起崗位職責來(lái)就毫無(wú)頭緒？以下是小編為大家收集的行政事業(yè)單位出納崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
行政事業(yè)單位出納崗位職責1
1、負責日�，F金，票據的收付，保管。
2、核銷(xiāo)內部往來(lái)款項，銀行到款確認并及時(shí)系統確認回款。
3、登記現金賬及銀行日記賬，并每日登記資金日報表。
4、負責公司網(wǎng)銀對外支付貨款，費用等。
5、負責員工報銷(xiāo)費用原始單據的.審核，保證報銷(xiāo)手續的合法性、準確性。
6、完成上級領(lǐng)導交辦的其他事項。
行政事業(yè)單位出納崗位職責2
1、普通工作人員職位，協(xié)助上級執行一般的不需較多工作經(jīng)驗的任務(wù)；
2、負責公司現金、票據及銀行存款的.保管、出納和記錄；
3、憑證錄入；
4、協(xié)助會(huì )計做好各種帳務(wù)的處理工作；
5、負責掌管小額現金；
6、完成上級交給的其它事務(wù)性工作
行政事業(yè)單位出納崗位職責3
1、負責日�，F金、支票的`收與支出，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬；
2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的準確性；
3、根據銷(xiāo)售單據開(kāi)具增值稅普通或專(zhuān)用發(fā)票；
4、開(kāi)具銷(xiāo)售清單、負責票據（清單及回單）的整理與分類(lèi)和保管工作；
5、定期盤(pán)點(diǎn)庫存；
6、完成領(lǐng)導交辦的各項工作；
行政事業(yè)單位出納崗位職責4
1、負責各類(lèi)支付付款項目計劃內或經(jīng)批準的計劃外付款，統籌各類(lèi)業(yè)務(wù)的付款工作;
2、負責對內、對外賬戶(hù)開(kāi)立、銷(xiāo)戶(hù)、使用等管理工作;
3、配合內部及外部機構的.審計工作;
4、負責日常收付和銀行結算業(yè)務(wù)，負責日記賬反饋;負責日�，F金/銀行賬對賬。
5、負責執行公司資金調度指令，協(xié)助賬戶(hù)資金管理。
6、協(xié)助會(huì )計做好各種賬務(wù)的處理工作;
7、配合各部門(mén)辦理電匯、信匯、資信證明等有關(guān)手續。
行政事業(yè)單位出納崗位職責5
1、負責公司資金的.收收業(yè)務(wù)，登記現金日記帳，及時(shí)編制資金日報表并進(jìn)行郵件報送；
2、每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結，帳實(shí)相符；
3、辦理現金及銀行存款的收支帳務(wù)錄入ERP系統并進(jìn)行核對；
4、能夠熟練編制銀行余額調節表及日常領(lǐng)導交待的其它業(yè)務(wù)；
5、熟練使用財務(wù)軟件及常及辦公軟件；
6、各月憑證整理裝訂；
行政事業(yè)單位出納崗位職責6
1、每天早上9點(diǎn)之前上交全賬齡表、資金日報、資金日報表、回款通報表；
2、錄入采購付款申請單，核對單位、賬戶(hù)、金額，付款成功后在erp里面下賬；
3、按照規定收取現金并開(kāi)出收據，登記現金日記賬，復核借支單、領(lǐng)款單，支出現金；
4、中信銀行、交通銀行、興業(yè)銀行所有收款導入到認領(lǐng)平臺；
5、每月月底資金預算上報；
6、月末核對金蝶和銀行余額，不一致與要找出造成差異的原因；
7、審核收取的承兌匯票是否符合要求，審核需采用承兌匯票付款方式的`貨款支付單據，審核支出單據內容是否真實(shí)、手續是否完備、金額是否相符，審核無(wú)誤后進(jìn)行承兌匯票的書(shū)轉讓?zhuān)?/p>
8、將質(zhì)管交來(lái)的采購入庫單整理裝訂存檔；
9、領(lǐng)導交辦的其他臨時(shí)性工作。
行政事業(yè)單位出納崗位職責7
·負責日常公司收支工作(網(wǎng)銀付款開(kāi)票審核票據等)
·每個(gè)月按時(shí)整理審核好銀行流水票據給到財務(wù)
·負責公司各渠道(經(jīng)銷(xiāo)商、電商平臺)結算數據，并與之核對往來(lái)賬
·協(xié)助完成所有財務(wù)相關(guān)報表以及物流相關(guān)文檔，做好統計資料及歸檔
·負責對接倉庫進(jìn)銷(xiāo)存的賬目管理，并給供應鏈提供相應的`生產(chǎn)計劃建議;
·負責供應鏈經(jīng)理安排的行政事務(wù)工作
·負責商務(wù)經(jīng)理安排的行政事務(wù)工作
行政事業(yè)單位出納崗位職責8
1、嚴格執行公司規定的財務(wù)管理制度，根據公司規定的費用報銷(xiāo)及付款審批手續，辦理現金及銀行結算。
2、根據審核無(wú)誤的會(huì )計憑證，及時(shí)準確地辦理付款。
3、熟練辦理各項銀行業(yè)務(wù)及現金的`日常管理，資金收付、報銷(xiāo)、對賬等具體工作，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬，月末核對現金銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
行政事業(yè)單位出納崗位職責9
1、負責合規性審核，監督審核經(jīng)濟業(yè)務(wù)的原始單據及材料符合財稅相關(guān)規定；
2、負責貨幣資金的核算與管理，保管庫存現金，確保其安全和完整無(wú)缺；辦理銀行結算事宜，規范使用及保管各類(lèi)票據；復核原始單據與各類(lèi)票據信息的一致性；復核現金日記賬和庫存現金的'一致性；
3、負責現金、銀行存款的收付，每日編制資金余額表；
4、實(shí)施憑證管理，將相關(guān)的經(jīng)濟業(yè)務(wù)反映在會(huì )計核算系統中，形成完整會(huì )計信息；填制、整理、裝訂和保管相關(guān)憑證；
5、負責銀行相關(guān)業(yè)務(wù)聯(lián)系，處理銀企對賬，編制對賬底稿；
6、完成上級交辦的其他工作。
行政事業(yè)單位出納崗位職責10
1、負責日常收支的管理和核對；
2、現金及銀行日記賬登記及管理工作；
3、負責現金及銀行業(yè)務(wù)辦理；
4、根據原始憑證整理和登記，并及時(shí)傳遞原始單據，做到日清月結；
5、發(fā)票管理和開(kāi)具，開(kāi)票系統維護和管理；
6、記賬憑證裝訂，保存歸檔財務(wù)相關(guān)資料。
行政事業(yè)單位出納崗位職責11
1、負責公司各種貨幣資金業(yè)務(wù)，辦理銀行結算、現金收支、管理庫存現金和各種票券。
2、登記現金賬和銀行存款日記賬。
3、保管有關(guān)印章、空白收據和空內支票，以及其他各種貴重要件。
4、負責編制資金流入流出月報表。
5、負責公司文秘、檔案管理、公文處理、黨群、行政后勤等日常工作。
6、完成上級領(lǐng)導交辦的各項工作。
7、公司其他部分支持工作。
行政事業(yè)單位出納崗位職責12
1、資金收付（含銀行承兌匯票、外匯付款及外匯平臺操作）
2、員工日常報銷(xiāo)審核及發(fā)放、員工工資發(fā)放
3、登記現金日記賬及銀行日記賬，制作相應記賬憑證
4、月末現金賬及銀行賬核對
5、___購領(lǐng)、開(kāi)具及登記
6、增值稅___認證
7、領(lǐng)導安排的其他工作
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