財務(wù)科崗位職責18篇

　　在學(xué)習、工作、生活中，接觸到崗位職責的地方越來(lái)越多，制定崗位職責可以有效地防止因職務(wù)重疊而發(fā)生的工作扯皮現象。什么樣的崗位職責才是有效的呢？下面是小編整理的財務(wù)科崗位職責，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。

財務(wù)科崗位職責1

　　1、總管公司核算、預算、內控、結算等相關(guān)工作。

　　2、建立和完善財務(wù)部門(mén)架構，建立科學(xué)、系統符合企業(yè)實(shí)際情況的財務(wù)核算體系和財務(wù)內控體系，進(jìn)行有效內部控制。

　　3、組織執行國家有關(guān)財經(jīng)法律，法規、方針、政策，監督公司遵守國家財經(jīng)法令、紀律以及董事會(huì )決議，保障公司合法經(jīng)營(yíng)，維護股東利益。

財務(wù)科崗位職責2

　　1、每月/每季度/每年度報告

　　負責中國、APMEA和美國內政部所要求的財務(wù)和管理報告；

　　協(xié)助部門(mén)經(jīng)理及相關(guān)部門(mén)完成年度計劃；

　　協(xié)助部門(mén)經(jīng)理完成每月財務(wù)預算；

　　為管理團隊的回顧報告及未來(lái)規劃提供財務(wù)數據支持。

　　2、財務(wù)支持

　　向其它相關(guān)部門(mén)提供相關(guān)財務(wù)咨詢(xún)；

　　遵循公司數據收集及處理程序，協(xié)助部門(mén)經(jīng)理完成年度財務(wù)計劃；

　　其它臨時(shí)項目。

財務(wù)科崗位職責3

　　一、認真貫徹《中華人民共和國會(huì )計法》、《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國審計法》、《醫院會(huì )計制度》、《醫院財務(wù)制度》等法律和法規，嚴格遵守國家財經(jīng)紀律和醫院制定的各項規章制度。

　　二、在院長(cháng)領(lǐng)導下，負責本院的財務(wù)工作。定期對本科室人員進(jìn)行財務(wù)管理制度的培訓，教育本科人員樹(shù)立為醫療第一線(xiàn)服務(wù)的思想，確保臨床醫療工作的順利完成。

　　三、對本院一切經(jīng)濟活動(dòng)進(jìn)行財務(wù)監督，協(xié)助院長(cháng)管理好財政撥款和事業(yè)收入；認真貫徹國家發(fā)改委的.物價(jià)政策，嚴禁多收亂收和故意漏收不收。根據醫院特點(diǎn)、業(yè)務(wù)需要和節約原則，精打細算，節約業(yè)務(wù)開(kāi)支，監督事業(yè)資金的正確使用。

　　四、定期對本院的財務(wù)管理狀況進(jìn)行總結分析，并編制分析材料報送院長(cháng)，為院長(cháng)制定醫院的發(fā)展規劃提供依據。

　　五、建立健全內部控制制度，并貫徹執行財務(wù)管理、現金管理制度，防止鋪張浪費和貪污挪用事件的發(fā)生。

　　六、認真做好新農合基金管理和監督工作，貫徹落實(shí)“積極防病、保證基本醫療、克服浪費”的原則。

　　七、結合本院實(shí)際，擬定本科人員的工作職責，并付諸實(shí)施，并定期檢查執行情況。

　　八、根據《中華人民共和國預算法》和醫院發(fā)展情況，編制財務(wù)預算，監督預算執行情況，并做好總結分析報告。

　　九、根據財政部、衛生部和醫院的實(shí)際需要，正確、及時(shí)的編制月份、季度和年度財務(wù)報告。

　　十、接受內部審計科和上級審計部門(mén)的定期審計和年終財經(jīng)檢查，按照審計和檢查的結果和意見(jiàn)不斷改進(jìn)財務(wù)工作。

　　十一、對房屋及建筑物、藥品、醫療設備、家具、材料、現金等國有資產(chǎn)，進(jìn)行經(jīng)常性的監督檢查的安全，以確保國有資產(chǎn)的安全完整。

財務(wù)科崗位職責4

　　1、根據公司財務(wù)管理要求，及時(shí)、準確地記錄會(huì )計憑證、審核以及開(kāi)票工作；

　　2、負責公司電商賬款核對及核算工作；

　　3、辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)；

　　4、相關(guān)報表的制作；

　　5、按時(shí)完成上級安排的其他工作日�；蚺R時(shí)工作。

財務(wù)科崗位職責5

　　1、負責公司財務(wù)會(huì )計工作，日常財務(wù)核算，供應商結賬工作；

　　2、錄入、整理公司所有憑證，核對賬面庫存；

　　3、審核、分析費用支出，包括各部門(mén)費用及員工個(gè)人費用；

　　4、核對收支單據，及時(shí)辦理、保管會(huì )計憑證、賬簿、報表等財務(wù)檔案資料。

財務(wù)科崗位職責6

　　1、業(yè)務(wù)單據審核，如日常費用報銷(xiāo)、業(yè)務(wù)合同付款、開(kāi)票申請、渠道返傭等；

　　2、研發(fā)費用歸集，高新項目對接，按高新企業(yè)要求進(jìn)行日常核算；

　　3、負責傳統業(yè)務(wù)線(xiàn)的所屬公司主體的全盤(pán)賬務(wù)處理，按月結要求準時(shí)進(jìn)行結賬及出具財務(wù)報表；

　　4、每月憑證裝訂、財務(wù)檔案及時(shí)歸檔。

財務(wù)科崗位職責7

　　1.辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)。嚴格按照國家有關(guān)現金管理和銀行結算制度的規定，根據審核簽章的收付款憑證，進(jìn)行復核，辦理款項收付。

　　(1)收入款項除在開(kāi)具的收款收據或交款單上簽章外，還應由交款人簽章。付出款項，應嚴格遵守《醫院財務(wù)開(kāi)支審批制度》，并由會(huì )計主要人員在付款原始憑證上審核簽章后方可付款。收付款后，在原始憑證上加蓋“收訖”、“付訖”戳記，再交會(huì )計人員填制記賬憑證。

　　(2)庫存現金不得超出銀行核定限額(庫存限額暫定為6000元，分放在財務(wù)科、總值班兩個(gè)保險柜，每個(gè)保險柜不能超過(guò)3000元），超出部分要及時(shí)送存銀行，不得以“白條”、存折抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。

　　(3)正確簽發(fā)、使用和妥善保管銀行各種結算票據，嚴格遵守銀行結算辦法。及時(shí)掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不得將銀行賬戶(hù)出租、出借給任何單位或個(gè)人辦理結算，不得將公款以私人的名義或用存折方式存入銀行(信用社)。

　　(4)不得將空內支票交由其他單位或個(gè)人簽發(fā)。如因特殊情況須簽發(fā)不填寫(xiě)金額的轉賬支票時(shí)，必須在支票t寫(xiě)明收款單位名稱(chēng)、款項用途、簽發(fā)日期，規定限額和報銷(xiāo)期限，并由領(lǐng)用支票人在專(zhuān)設登記簿上簽章。逾期未用的空內支票，應及時(shí)收回注銷(xiāo)。對于填寫(xiě)錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一起保存。支票遺失時(shí)，要及時(shí)向銀行辦理掛失手續。

　　2.登記現金日記賬，庫存現金余額要及時(shí)與會(huì )計現金的賬面余額核對，不相符時(shí)，找出原因。出納不得兼管收人、費用、債權、債務(wù)賬簿的`登記、稽核和會(huì )計檔案管理工作。

　　3.保管各種庫存現金和各種有價(jià)證券。對于現金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺，如有短缺要負賠償責任升溢現金按規定入賬，不得以溢補損。

　　要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

　　4.保管好有關(guān)印章、空內收據和空內支票。

　　5.出納員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定使用。

　　6.做好領(lǐng)導交辦的其他工作。

財務(wù)科崗位職責8

　　1、能獨立處理一般納稅人和小規模的賬務(wù)；

　　2、熟練使用金蝶軟件及辦公軟件（Word、Excel）；

　　3、負責審核開(kāi)具各類(lèi)發(fā)票及防偽稅控抄報稅工作、納稅申報；

　　4、往來(lái)賬務(wù)的'核對及明細臺賬的跟進(jìn)管理；

　　5、完成上級交付的臨時(shí)工作及其他任務(wù)。

財務(wù)科崗位職責9

　　1、負責公司日�，F金及銀行收付業(yè)務(wù)，每日及時(shí)登記資金日報表，發(fā)票開(kāi)具

　　2、協(xié)助辦理月度稅費申報納稅，納稅信息的整理歸檔

　　3、負責每月工資發(fā)放，日常資金收支憑證的'記賬及整理，會(huì )計憑證的裝訂及保管

　　4、負責審核銷(xiāo)售系統資料，開(kāi)具銷(xiāo)售訂單及___

　　5、負責銷(xiāo)售收入的核算工作，確保應收賬款的準確性并及時(shí)登記應收款項報表

　　6、完成領(lǐng)導安排的其他工作

財務(wù)科崗位職責10

　　1、負責公司各站點(diǎn)跨境電商亞馬遜，eBay、wish等平臺全盤(pán)財務(wù)處理；

　　2、電商各平臺成本、物流費用、商品庫存監管管理；分析各環(huán)節運營(yíng)成本并能提出有效的成本控制方案；

　　3、第三方支付工具的`資金流審核，平臺退貨、退款、轉賬、推廣費用支出等，核對并整理入賬，每月對賬；

　　4、負責電商平臺銷(xiāo)售數據的核對、跟蹤及分析，根據各個(gè)平臺后臺數據報表，負責電商銷(xiāo)售平臺的利潤成本核算；

　　5、審核采購單據，做好財務(wù)流程管控工作；

　　6、稅務(wù)申報：每月按時(shí)申報各公司的個(gè)稅，企業(yè)所得稅，及工商年報，保證公司的正常運營(yíng)；

　　7、完成領(lǐng)導交代的其他事項。

財務(wù)科崗位職責11

　　1、負責整理財務(wù)數據，完成財務(wù)報表匯報；

　　2、每月教職員工工資核算，發(fā)放；

　　3、了解財務(wù)部工作內容，做好與各部門(mén)的銜接工作；

　　3、參與制定和完善學(xué)校費用控制辦法；

　　4、參與年度費用控制計劃的制定；

　　5、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦任務(wù)，嚴格遵守崗位秘密。

財務(wù)科崗位職責12

　　1、認真審核各種費用單據、授權審批人和經(jīng)手人簽字齊全、原始單據數字清楚、業(yè)務(wù)情況反映明確等；

　　2、認真審核供應商合同是否合法、合規；

　　3、根據權責發(fā)生制的原則，總帳調整對財務(wù)報告有重大影響的事項；包含但不限于工資、社保、運費、倉儲、房屋租賃等費用的計提；

　　4、編制固定資產(chǎn)登記表，每月計算折舊金額，定期盤(pán)點(diǎn)固定資產(chǎn)實(shí)物；做到帳帳、帳物相符；根據自身經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，在規定的'折舊年限內，確定折舊年限和折舊方法，折舊年限和方法一經(jīng)確定，不得隨意更改；

　　5、及時(shí)、準確編制損益表、資產(chǎn)負債表和現金流量表等法定報表；

　　6、定期核對主要資產(chǎn)和負債的總帳和明細賬是否一致，嚴禁虛列、多列資產(chǎn)，負債，收入和費用；

　　7、積極配合年度審計報告的完成；積極配合不定時(shí)的內部審計要求；

　　8、完成企業(yè)所得稅、增值稅、印花稅等繳納；

　　9、負責完成企業(yè)年度匯算清繳的工作；完成企業(yè)工商年度公示、年度外匯申報和月度統計數據的提交等；

　　10、完成領(lǐng)導交辦的其它工作任務(wù)。

財務(wù)科崗位職責13

　　市場(chǎng)費用OA，CAPEX付款申請審核、入賬，付款安排，發(fā)票追蹤。

　　市場(chǎng)費支出項目審核，費用預提，結轉。

　　市場(chǎng)費進(jìn)項稅認證、核對、入賬。

　　市場(chǎng)部財務(wù)入賬明細對賬。

　　開(kāi)店費，特許權使用費收支比例核對，確認。

　　特許權使用費付款計算和代扣代繳稅金計算，應付計提入賬。

　　特許權使用費OA付款申請提交，付款進(jìn)度追蹤。

　　門(mén)店工程項目OA，CAPEX付款申請審核，入賬，付款安排，發(fā)票追蹤。

財務(wù)科崗位職責14

　　1、負責每月客戶(hù)及供應商賬單核對，發(fā)票開(kāi)具和收集；

　　2、負責客戶(hù)應收款項的跟進(jìn)，確保應收款及時(shí)收回，反饋異常應收款；

　　3、負責申請供應商成本支付流程，按合同要求付款；

　　4、根據客戶(hù)供平臺系統及倉庫數據，匯總每周、每月的經(jīng)營(yíng)情況，以報表的`形式輸出給相關(guān)領(lǐng)導；

　　5、在結算系統中建立相對應的結算數據，推動(dòng)系統化，自動(dòng)化的進(jìn)程；

　　6、領(lǐng)導安排的其他日常事務(wù)。

財務(wù)科崗位職責15

　　1、參與框架采購的采購策略制定和招投標過(guò)程監督，確保采購過(guò)程合規，并推進(jìn)項目采購目標達成；

　　2、協(xié)同招采制定年度框招計劃，并Follow計劃落地，支持達成全年采購目標；

　　3、沉淀采購成本財務(wù)分析模型和業(yè)務(wù)Knowhow，推進(jìn)持續成本優(yōu)化。

財務(wù)科崗位職責16

　　財務(wù)科會(huì )計的職責

　　一、在財務(wù)部門(mén)負責人的領(lǐng)導下，嚴格按照國家和醫院的各項制度和經(jīng)費開(kāi)支標準對醫院的各項開(kāi)支進(jìn)行核算，對各種原始憑證進(jìn)行審核。

　　二、編制記賬憑證。根據審核無(wú)誤的原始憑證等，按照醫院會(huì )計制度規定的會(huì )計科目，編制記賬憑證。要做到科目準確，數字真實(shí)，憑證完整，裝訂整齊，記載清晰，處理及時(shí)，賬證、賬實(shí)相符。

　　三、登記賬簿。按會(huì )計制度的要求設置并及時(shí)登記總分類(lèi)賬、明細分類(lèi)賬，及時(shí)進(jìn)行核對，做到賬證、賬實(shí)相符。

　　四、及時(shí)、正確地編制會(huì )計報表，并對重大事項進(jìn)行說(shuō)明。

　　五、經(jīng)常檢查收支情況，分析費用升降原因，提出改進(jìn)意見(jiàn)，及時(shí)向領(lǐng)導反映情況。

　　六、做好往來(lái)帳款的管理。對各往來(lái)款項，要嚴格審核其真實(shí)性，并按收付單位、個(gè)人設置明細賬。嚴格執行結算紀律，及時(shí)清理債權債務(wù)。

　　七、管好會(huì )計檔案。按《會(huì )計檔案管理辦法》做好會(huì )計資料的收集、整理、裝訂、保管和銷(xiāo)毀等管理工作。

　　八、定期或不定期與資產(chǎn)管理部門(mén)核對各類(lèi)資產(chǎn)。對各類(lèi)資產(chǎn)的采購、出入庫、領(lǐng)用、調撥、報廢、盤(pán)虧或盤(pán)盈進(jìn)行核算。

　　財務(wù)科出納職責

　　一、在財務(wù)部門(mén)負責人的領(lǐng)導下，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)。嚴格按照國家規定，根據會(huì )計人員編制、審核的收付款憑證辦理銀行存款及現金的收付業(yè)務(wù)，并隨時(shí)記帳，每日終了向會(huì )計提交銀行存款及庫存現金日報，做到日清月結。

　　二、及時(shí)登記現金和銀行日記賬，編制出納日報表。根據已辦理完畢的憑證，按順序逐筆登記現金和銀行存款日記賬。

　　三、逐筆核對當日收付款項，隨時(shí)核對庫存現金和銀行存款余額。

　　四、做好各種有價(jià)證券及收據的保管、發(fā)放及收據存根的回收保管工作。

　　五、每日將住院處、收款處收款入庫，并當日存入銀行。

　　六、經(jīng)常復核或定期抽查住院、門(mén)診的收據存根。

　　七、做好財務(wù)印章和空白支票的管理。保證庫存現金不超過(guò)銀行規定的庫存限額。

　　財務(wù)科成本及獎金核算崗位職責

　　一、根據醫院成本制度與醫院全成本核算方案，結合本單位的特點(diǎn)和需要擬定成本核算程序。根據醫院成本支出的特點(diǎn)和成本管理的目標，確定各項成本歸集方法、成本對象和成本中心、成本分攤的程序和方法。

　　二、加強成本管理的基礎工作。會(huì )同有關(guān)部門(mén)建立標準成本、內部結算價(jià)格等制度，為正確計算醫院成本提供可靠的依據。

　　三、按成本核算的內容、程序、方法，進(jìn)行費用的歸集、分配和考核。定期分析成本費用計劃執行情況和成本升降原因，對照本單位歷史資料和同行業(yè)的.先進(jìn)水平，提出降低成本費用的辦法和加強管理的建議。

　　四、開(kāi)展科室經(jīng)濟核算。根據本單位的實(shí)際情況，在成本核算的基礎上，擬定科室經(jīng)濟核算的范圍及方法，并將成本核算結果作為對科室進(jìn)行考核、評價(jià)和獎懲的因素之一。

　　財產(chǎn)物資核算會(huì )計職責

　　一、在財務(wù)科科長(cháng)領(lǐng)導下，主要負責財產(chǎn)物資管理及其數量、金額核算工作。

　　二、核算內容要合理、合法、財產(chǎn)物資核算科目的設置要符合會(huì )計制度，不得隨意設置。

　　三、正確填制出入庫憑證，其數量、金額內容要與原始憑證的內容完全相符。

　　四、財務(wù)處理要及時(shí)，核算要準確，要及時(shí)，登記帳簿，做到日清月結，數字準確無(wú)誤。

　　五、一切物資的進(jìn)出、消耗、轉移都應及時(shí)準確，并有完備的驗收手續，計價(jià)方法應符合記帳要求。

　　六、物資帳要和保管定期核對，做到帳、卡、物相符。

　　七、每月同財務(wù)科核對財產(chǎn)物資帳，并及時(shí)報送財產(chǎn)物資出入庫及消耗報表。

　　藥品核算會(huì )計職責

　　一、在財務(wù)科科長(cháng)領(lǐng)導下，主要負責藥品數量、金額的核算工作。

　　二、按照會(huì )計制度規定，正確設置和使用會(huì )計科目。

　　三、各種統計報表報送要及時(shí)，內容要正確、完整。

　　四、嚴格把好藥品的購入及消耗關(guān)，及時(shí)處理帳務(wù)。

　　五、定期同藥庫、藥房核對庫存，同財務(wù)科核對金額，做到帳帳、帳物相符。

　　六、正確、及時(shí)提供藥價(jià)、藥品數量。保證門(mén)診、住院、劃價(jià)、收款工作正常進(jìn)行。

　　七、在核算中發(fā)現問(wèn)題，要及時(shí)處理，對重大問(wèn)題要及時(shí)向領(lǐng)導報告。

財務(wù)科崗位職責17

　　1、日常財務(wù)核算、公司全盤(pán)賬；

　　2、劃轉、核算內部往來(lái)款項，到款確認，及時(shí)登記現金、銀行日記賬；

　　3、負責各平臺店鋪的賬目結算；

　　4、每日、月單據及報表，完成月末結賬報稅等工作；

　　5、完成上級領(lǐng)導交辦的其他事項。

財務(wù)科崗位職責18

　　1，負責總公司及分公司全盤(pán)賬務(wù)處理及外帳，對現金、往來(lái)票據、發(fā)票進(jìn)行檢查和審核

　　2，根據每天的收入及支出做出每月報表，做到帳實(shí)相符，及時(shí)編制每月資產(chǎn)負債表、利潤表、現金流量表等報表的，月底/初出具財務(wù)報告；網(wǎng)上報稅，

　　3，負責納稅申報、網(wǎng)上抄報稅、增值稅發(fā)票的開(kāi)具、購買(mǎi)、認證和保管，、查看費用單進(jìn)行審核、開(kāi)具發(fā)票，OP申請的`費用單確認無(wú)誤進(jìn)行付款

　　4，負責應收賬款，應付賬款和其他應收和應付款等往來(lái)賬的核對及賬務(wù)處理�！�

　　5，負責會(huì )計憑證、賬簿和會(huì )計報表等會(huì )計資料的匯總、編號、整理、分類(lèi)歸檔整理

　　6，負責工資和提成的結算與發(fā)放、員工社保的辦理及考勤管理

　　7，審核日常費用開(kāi)支，負責現金、銀行賬；、資金預算、審核單據、申請付款；往來(lái)對賬，費用報銷(xiāo)以及催款付款工作；發(fā)票的申領(lǐng)以及開(kāi)具；應收賬款控制，確定是否給客戶(hù)放單；與總部及分公司之間的往來(lái)結算；出具報表，上報經(jīng)理；每月報稅以及其他同稅務(wù)機關(guān)往來(lái)工作；：運用FMS（后期）銷(xiāo)賬；開(kāi)/購，編制憑證

　　8，負責每月發(fā)生的費用、收支核算保證公司資金的正常運轉，對每月的現金支出做出預算；催收應收賬款、核對每月應收賬款余額及收入等事務(wù)，以及供應商發(fā)票的追蹤、記帳、付款安排及月末結帳，負責各合作商和客戶(hù)的每月對賬；利用FMS系統做應收應付表，對賬單，制作業(yè)績(jì)提成表，應收賬款的催收工作，月底編制客戶(hù)對賬單，到賬后在FMS系統里進(jìn)行銷(xiāo)賬。

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