中學(xué)出納崗位職責5篇
在快速變化和不斷變革的今天，很多情況下我們都會(huì )接觸到崗位職責，崗位職責是指一個(gè)崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍，職責是職務(wù)與責任的統一，由授權范圍和相應的責任兩部分組成。相信很多朋友都對制定崗位職責感到非�？鄲腊�，下面是小編幫大家整理的中學(xué)出納崗位職責，希望能夠幫助到大家。
中學(xué)出納崗位職責1
1．嚴格執行有關(guān)規定，做好預算內、外資金的收付工作。如有違反制度的開(kāi)支，有權拒付，并向學(xué)校有關(guān)領(lǐng)導報告，對暫付款和應收款要按時(shí)催促有關(guān)人員及時(shí)報銷(xiāo)結帳。
2．按照銀行制度的規定，加強存款和現金的管理。
3．根據收付的.原始憑證，及時(shí)記帳，做到手續完備，帳目清楚、準確。定期與會(huì )計做好結算工作。
4．應逐日盤(pán)點(diǎn)和保管好庫存現金，及時(shí)核對銀行存款，做到帳款相符，不出差錯。負責新學(xué)期學(xué)生學(xué)雜費的收繳及教職工工資、課時(shí)津貼等發(fā)放。
5．嚴格執行安全制度，管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其它證券，非保險箱內不得存放現金及有價(jià)票證。如因違反制度而造成的損失則由出納負責。
6．貫徹執行銀行結算制度，控制辦理托收、匯款等結算業(yè)務(wù)，加強銀行支票管理，不得簽發(fā)空頭支票，并按規定簽發(fā)空白支票。
7．出納要與會(huì )計密切配合，搞好財務(wù)工作。
8．完成主管領(lǐng)導交給的其他工作。
中學(xué)出納崗位職責2
在校長(cháng)的領(lǐng)導、分管領(lǐng)導的管理和主管會(huì )計指導下，負責以下業(yè)務(wù)：
1、票據的領(lǐng)取、回收、繳銷(xiāo)與管理。
2、及時(shí)辦理學(xué)校預算外資金繳存工作，嚴格執行收支兩條線(xiàn)管理規定。
3、及時(shí)辦理和劃轉財政部門(mén)下達的用款指標和直接支付轉賬手續，在財政和銀行劃撥經(jīng)費，必須向分管領(lǐng)導請示，報校長(cháng)批準后方可。各項費用的'收支必須按法規執行，不得自行其是，不得違背財務(wù)制度和上級有關(guān)精神。
4、根據收支憑證及銀行進(jìn)賬單，開(kāi)出收入傳票，交會(huì )計記賬，現金賬、銀行賬，必須根據收、付憑證逐筆逐日按時(shí)登記，每日結余余額，執行“日清月結”制度。備用資金不得超過(guò)指數，做到賬款相符。
5、根據會(huì )計簽發(fā)的付款憑證辦理資金結算。
6、妥善保管好專(zhuān)用的單據、空白支票等；管理好學(xué)校財務(wù)印章。
7、做好財產(chǎn)登記入賬，盤(pán)盈、盤(pán)虧、報廢等的管理工作，及時(shí)和會(huì )計進(jìn)行學(xué)校資產(chǎn)對賬，做到帳帳相符、帳物相符。
8、完成學(xué)校布置的其它工作。
中學(xué)出納崗位職責3
1．嚴格執行財務(wù)制度的規定，各項收費必須嚴格執行上級部門(mén)規定的收費范圍和標準，使用符合國家規定的合法票據。
2．嚴格按照財務(wù)制度和支付金額范圍的規定，辦理收會(huì )、報銷(xiāo)手續，各項支出應當按實(shí)際發(fā)生數列支出，分清資金渠道，合理使用資金。
3．根據國家會(huì )計制度的.規定，按銀行賬戶(hù)設置銀行日記賬，現金日記賬，日結月清，賬賬相符，按期做賬，做到手續完備，內容真實(shí)，數據準確，賬目清楚。
4．認真開(kāi)好轉賬支票和現金支票，及時(shí)處理好暫付款項，按照銀行制度的規定，合理使用貨幣資金，加強現金管理。
5．按會(huì )計員編制的工資表，按時(shí)做好工資和生活津貼等的發(fā)放工作。
6．熟悉各項財務(wù)制度和開(kāi)支標準，仔細審核收付的每一張單據憑證，做到期每一筆收付都付合制度標準。
7．與會(huì )計員相互配合，相互監督，各盡其職，堅持每月與會(huì )計嚴格對賬，按時(shí)向校長(cháng)反映資金運行情況，共同為學(xué)校管好財、用好財。
中學(xué)出納崗位職責4
1、在國家規定的現金開(kāi)支范圍內使用現金；支付給職工的工資獎金、津貼，支付給個(gè)人的勞動(dòng)報酬，各種勞保、福利費用以及國家規定的對個(gè)人的其他支出，結算起點(diǎn)以下的零星支出，銀行所規定的支付現金的其他支出。
2、嚴格遵守核定的庫存現金限額，超過(guò)核定的限額，必須介入銀行，不得自行保留，需調整庫存現金限額，應向開(kāi)戶(hù)銀行申請。
3、按照規定的.手續辦理現金收付業(yè)務(wù)，單位收入現金必須開(kāi)給交款人正式收據。從銀行提取現金，應寫(xiě)明用途，由單位財務(wù)負責人簽字蓋章，支付現金應取得合法的原始憑證。
4、及時(shí)辦理現金收支的帳戶(hù)處理，必須單獨設立現金日記帳。出納人員應每天核對現金庫存，做到日清月結，不得坐支，不準白條頂庫，逐筆順序登記現金日記帳，并編制記帳憑證，保證帳款相符。
5、辦理銀行存款的收付業(yè)務(wù)，逐筆順序登記銀行日記帳，并結出當日的存款余額。月度末，銀行日記帳余額要與銀行對帳單相符。如未達帳，應編制“銀行存款余額調節表”。
6、不準簽發(fā)空頭支票和遠期支票，不準出租、出借銀行帳戶(hù)，不準公款私存。遵守銀行結算制度和現金管理制度，接受銀行和上級單位的監督。
7、保守保險柜的秘密，保管好鑰匙。各種有價(jià)證券應登記造冊，要確保安全無(wú)缺，如有短缺，負責賠償。
中學(xué)出納崗位職責5
一、嚴格掌握各項經(jīng)費的收支范圍與標準，不得隨意擴大收支范圍和提高收支標準。
二、認真審查各種經(jīng)費報銷(xiāo)或支出的`原始票證。對違反規定的應拒絕辦理，對內容不完全、手續不完備、數字有差錯、書(shū)寫(xiě)不規范或票證與報銷(xiāo)金額不符的票證，應退回報銷(xiāo)人補填、更正或重寫(xiě)，遇有偽造單據、涂改憑證、虛報冒領(lǐng)款項的行為，應及時(shí)報請主管領(lǐng)導處理。
三、嚴格執行現金管理制度，每天結帳，清點(diǎn)現金。每日庫存現金不得超過(guò)銀行規定數額，超過(guò)限額的現金要及時(shí)解送銀行。對暫借的現金、支票要按規定催促有關(guān)人員及時(shí)報銷(xiāo)結帳。對庫存現金，不得坐支，更不得私自挪用，未經(jīng)領(lǐng)導批準的借條或白條單，不得抵銷(xiāo)庫存現金。做到庫存現金數與現金帳面數的一致。
四、認真管好現金、各種印章、發(fā)票及其它證券。
五、對教職工、家長(cháng)、學(xué)生服務(wù)時(shí)，要熱情、誠懇，如有誤解時(shí)，要做好宣傳解釋工作。
六、按規范收齊收足各項經(jīng)費，并及時(shí)上交核算中心，統一管理。
七、做好會(huì )計主管的各項協(xié)助工作。
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