物業(yè)出納崗位職責（精選23篇）

　　在社會(huì )發(fā)展不斷提速的今天，接觸到崗位職責的地方越來(lái)越多，任何崗位職責都是一個(gè)責任、權力與義務(wù)的綜合體，有多大的權力就應該承擔多大的責任，有多大的權力和責任應該盡多大的義務(wù)，任何割裂開(kāi)來(lái)的做法都會(huì )發(fā)生問(wèn)題。一般崗位職責是怎么制定的呢？以下是小編幫大家整理的物業(yè)出納崗位職責，希望能夠幫助到大家。

　　物業(yè)出納崗位職責 1

　　1、認真執行國家的財經(jīng)法規、現金管理制度，遵守本公司的財務(wù)管理制度。

　　2、遵守財務(wù)人員的職業(yè)道德，堅持實(shí)事求是、廉潔奉公的工作原則。

　　3、保守本公司商業(yè)機密，不經(jīng)過(guò)領(lǐng)導同意，不許泄露公司的會(huì )計信息。

　　4、負責貨幣資金的`收付和管理工作。

　　5、負責每天辦理的各項經(jīng)營(yíng)收入收款工作，每天逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時(shí)間開(kāi)出收據并交會(huì )計開(kāi)送貨單。

　　6、出納員直接收到的現金銷(xiāo)售款，要在第一時(shí)間存入公司指定賬戶(hù)，不能挪用公款和私自外借，如有以上問(wèn)題公司將嚴懲不怠。

　　7、每天根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。

　　8、支出報銷(xiāo)、借款時(shí)，要對原始單據進(jìn)行審核，符合報銷(xiāo)程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見(jiàn)會(huì )計、市場(chǎng)部經(jīng)理的簽字，出納不得付款。無(wú)論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著(zhù)前賬不清，后賬不借的原則。

　　9、負責每天清點(diǎn)庫存現金，核對現金日記賬，保證賬實(shí)相符，保證現金安全。如出現現金長(cháng)短款要及時(shí)查明原因，原因不明出納要負責賠償。

　　10、服從領(lǐng)導的安排，及時(shí)配合會(huì )計做好其他日常工作。

　　物業(yè)出納崗位職責 2

　　1.熟悉國家有關(guān)財政法規，貫徹執行公司財務(wù)制度的相關(guān)規定；

　　2.熟悉國家及云南省對物管費收取的有關(guān)政策和法規；

　　3.負責所在項目各項費用的收取及相關(guān)費用的退款處理；

　　4.按照公司規定，做好現金收取、保管、交存工作；

　　5.負責日報表的'填寫(xiě)，登記當天收入、支出賬目，做到賬款相符；

　　6.嚴格執行國家、省、市票據管理規定，做好收費票據的申領(lǐng)、保管、繳銷(xiāo)工作；

　　7.熟練使用財務(wù)軟件，進(jìn)行各項費用統計及相關(guān)費用報表的打印，定期核對賬款；

　　8.協(xié)助項目經(jīng)理、物業(yè)助理做好小區日常管理服務(wù)工作，定期及時(shí)向經(jīng)理匯報費用收取情況。

　　物業(yè)出納崗位職責 3

　　崗位職責；

　　1.費用收繳、開(kāi)票、現金報銷(xiāo)、銀行結算；

　　2.負責登記現金、銀行流水賬，做到日清月結，月末核對余額與總賬相符；

　　3.負責管好庫存現金和各種有價(jià)證券、印章、票據，確安保全、完整；

　　4.完成領(lǐng)導安排的工作；

　　任職資格:

　　1.大專(zhuān)以上學(xué)歷應屆畢業(yè)生或財務(wù)會(huì )計相關(guān)專(zhuān)業(yè)(30周歲以下)；

　　2.具有物業(yè)公司出納工作經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　物業(yè)出納崗位職責 4

　　一、 嚴格執行國家財政制度，財經(jīng)紀律及會(huì )計制度，加強財務(wù)管理，提高經(jīng)濟效益。

　　二、 按照財務(wù)制度及相關(guān)公司規定，認真審核和填制會(huì )計原始憑證，正確進(jìn)行會(huì )計核算 ，準確及時(shí)的做好帳務(wù)處理和結算工作，合理設置帳簿，做到帳目清楚，數字正確，登記及時(shí)，帳證相符、帳實(shí)相符。發(fā)現問(wèn)題，及時(shí)更正。

　　三、 負責公司的資產(chǎn)核算管理，正確計提折舊和攤銷(xiāo)，定期或不定期的進(jìn)行清資核產(chǎn)工作。

　　四、 及時(shí)了解掌握公司資金狀況，合理調劑資金使用情況；檢查督促各部門(mén)物業(yè)、水電等各項費用的及時(shí)收繳，保證公司資金的正常運轉；及時(shí)清查應收應付款項，督促各經(jīng)辦人員及時(shí)催收和結算往來(lái)款

　　五、 正確計算收入、費用、成本。正確計算和處理財務(wù)成果，及時(shí)上報各項報表，隨時(shí)為領(lǐng)導提供數據參考。要求水電工及時(shí)掌握水電費的收付使用情況，了解盈虧狀況，查找問(wèn)題，解決問(wèn)題，減少損失。

　　六、 每月8日之前編制會(huì )計報表，同時(shí)編制報表往來(lái)項目明細表、物業(yè)公司損益類(lèi)項目明細表。

　　七、 加強費用核算，要求各部門(mén)開(kāi)源節流，增收節支，減少費用開(kāi)支。

　　八、 每月8號之前負責公司稅金的計算，填寫(xiě)稅務(wù)申報表及交納工作。協(xié)調與稅務(wù)部門(mén)的.工作，加強學(xué)習，掌握政策，合理避稅。

　　九、 每月8號之前匯總公司員工異動(dòng)情況，匯總員工考勤記錄，編制物業(yè)公司工資表。

　　十、 每月10號前編制公司財務(wù)情況說(shuō)明書(shū)，供公司領(lǐng)導了解公司的財務(wù)運營(yíng)狀況。

　　十一、 負責物業(yè)公司的所有票據購買(mǎi)、繳銷(xiāo)、保管等工作。

　　十二、負責做好會(huì )計憑證、帳冊等各項會(huì )計資料的收集、匯編、歸檔管理工作。

　　物業(yè)出納崗位職責 5

　　1、每天做好出納現金、銀行日報表，早上12點(diǎn)前用OA發(fā)送電子檔至財務(wù)經(jīng)理處。

　　2、做好日�，F金的報銷(xiāo)工作，領(lǐng)款人領(lǐng)款時(shí)，檢查有關(guān)附件是否齊全、符合財務(wù)規定，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性。

　　3、月初第一日對庫存現金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，保證帳實(shí)相符。

　　4、每月作銀行存款余額調節表。

　　5、統一管理管理處的發(fā)票和收據，做好各部門(mén)領(lǐng)用和核銷(xiāo)工作。

　　6、審核每天收支情況，日常督促客服的'跟催管理費工作，有特殊情況及時(shí)向上級或者項目經(jīng)理匯報。

　　7、協(xié)助項目經(jīng)理編制年度預算。

　　8、每天登記好現金、銀行存款日記賬并準確錄入EAS系統，做到日清月結。

　　9、整理好記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料；

　　10、準確開(kāi)具各項票據；

　　11、配合好財務(wù)辦公室財務(wù)管理統計匯總，保管好匯總資料。

　　12、復核行政部編制的工資表，月中及時(shí)做好公司員工工資的發(fā)放。

　　13、保管好現金、空白支票、各類(lèi)發(fā)票、銀行賬戶(hù)及印鑒卡等有關(guān)資料。

　　14、加強貨幣資金的管理，嚴格執行國家有關(guān)現金管理和銀行賬戶(hù)管理法規制度，不得挪用公款，不得出借公司賬戶(hù)。

　　物業(yè)出納崗位職責 6

　　一、負責公司現金，銀行存款的收支、管理、記賬、結算工作。

　　二、熟悉轄區內的單元戶(hù)數面積，以及管理費、水、電氣費等收費標準及計算辦法。收繳各種管理費用并開(kāi)具收據，做好收費用的統計，核算工作，做到及時(shí)，不重不漏，收費率高達100%。

　　三、熟練掌握出納賬的記賬原則和方法，建立健全現金、銀行存款日記賬其它賬目，定期核對，做到賬目清晰、手續完備、賬賬相符、賬表相符、賬實(shí)相符、目清月結、準確無(wú)誤。

　　四、格執行財務(wù)制度，款項均須與會(huì )計填寫(xiě)記賬憑證相符，未經(jīng)總經(jīng)理批準，不得挪用公款和私自借支。

　　五、員工因特殊情況需借支公款，所借額度最高不得超過(guò)本人月收入的`80%，若需破例必需具備還款計劃，經(jīng)總經(jīng)理簽字認定。

　　六、負責公司員工考勤匯總，造表核實(shí)。及時(shí)發(fā)放員工工資和獎金，按月辦理社會(huì )保險和在規定的時(shí)間內續保其它商業(yè)保險。

　　七、負責購買(mǎi)公司日常辦公用品和員工勞保用品中，及時(shí)交給庫房登記入庫。

　　八、員工因辭退或辭職，應及時(shí)將個(gè)人借支情況呈報公司人事行政部，保證公司資金不流失。

　　九、對當月的資金使用支付情況，在二十五日前列表報送財務(wù)部備查。

　　十、完成公司總經(jīng)理交辦的其他工作。

　　物業(yè)出納崗位職責 7

　　1、資金管理工作

　　1)日�？铐椀氖杖『蛨箐N(xiāo)支付工作；

　　2)庫存現金的盤(pán)點(diǎn)管理工作；

　　3)資金收支結余情況的上報；

　　4)現金盤(pán)點(diǎn)表的編制及歸檔工作。

　　2、收支管理工作

　　1)各類(lèi)臺賬的登記與存檔工作；

　　2)與財務(wù)收、支相關(guān)的業(yè)務(wù)合同的.歸檔、管理工作；

　　3)物業(yè)費收繳臺賬年度整理歸檔工作。

　　3、對業(yè)務(wù)的協(xié)助工作

　　1)對收費人員的業(yè)務(wù)培訓工作；

　　2)對收費工作的監督檢查工作；

　　3)與收費人員核對收費數據的準確性。

　　4、預算管理工作

　　1)監督預算的執行情況；

　　2)半年和年度的預算調整工作。

　　物業(yè)出納崗位職責 8

　　1.嚴格執行財務(wù)、會(huì )計的法律法規和公司制訂的各項規章制度，愛(ài)崗敬業(yè)。

　　2.及時(shí)、正確地對各管理處的票據進(jìn)行清查，做到帳目清晰。

　　3.每天盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到錢(qián)帳相符，日清月結，準確無(wú)誤。

　　4.每月底去各銀行打印銀行對帳單，與公司帳簿進(jìn)行核對，編制“銀行存款余額調節表”，并報財務(wù)主辦會(huì )計審核。

　　5.催促員工個(gè)人借款、購物暫支款等的'歸還，每半月清點(diǎn)核對一次，對拖欠時(shí)間長(cháng)的，及時(shí)匯報，盡早收回。

　　6.嚴格把關(guān)資金的使用、申報手續關(guān)，堅持先申報后付款。

　　7.員工費用報銷(xiāo)審核是否進(jìn)行報銷(xiāo)審批制度，金額填寫(xiě)是否一致，審核無(wú)誤后付款。

　　8.及時(shí)、準確按公司規定上報現金、銀行存款和統計報表。

　　9.審核各項目出納上交的各項款項，收費標準是否準確，開(kāi)出的收據發(fā)票是否符合財務(wù)制度要求，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)匯報。

　　10.配合、指導各項目出納做好收費工作，及時(shí)回籠資金。

　　11.做好票據的購買(mǎi)、保管、使用及回收、稽核工作。

　　12.每月12日前編制上月公司員工工資審批表，每月18日通過(guò)銀行發(fā)放工資。

　　13.協(xié)助財務(wù)主辦會(huì )計對各項目財務(wù)運作情況進(jìn)行監督、檢查，提出有效地管理意見(jiàn)。

　　14.協(xié)助行政文檔的管理工作，完成總經(jīng)理室布置的其它工作。

　　物業(yè)出納崗位職責 9

　　1.認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業(yè)務(wù)；

　　2.辦理銀行存款、取款和轉帳結算業(yè)務(wù)；登記銀行存款日記帳；及時(shí)根據銀行存款對帳單，在月末作出相應調整，做到銀行對帳單相符；

　　3.及時(shí)準確登記現金和銀行日記賬，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符；

　　4.負責物業(yè)相關(guān)費用的收��；

　　5.辦理報銷(xiāo)審核工作；

　　6.負責妥善保管現金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票及收據；

　　7.負責公司全體員工的工資、福利及各項補貼的'發(fā)放工作；

　　8.負責每周現金流量、項目投入資金情況表及月度資金滾動(dòng)預算的編制工作；

　　9.負責與集團總公司財務(wù)的對接；

　　10.完成公司領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　物業(yè)出納崗位職責 10

　　崗位職責：

　　1、負責物業(yè)管理費、商鋪租金、水電費等各項費用的.收取、核算工作，并開(kāi)具發(fā)票或收據。

　　2、及時(shí)將業(yè)主欠費情況向上級反饋，督促追繳欠費。

　　3、負責現金、票據的保管，按公司規定到財務(wù)部報賬。

　　4、核對收據、發(fā)票、收款金額，確保賬目正確。

　　任職資格：

　　1、大專(zhuān)或以上學(xué)歷，持會(huì )計證優(yōu)先。

　　2、個(gè)人品行品德好、為人可靠、誠信、廉潔、有良好的職業(yè)道德與操守。

　　3、良好的語(yǔ)言表達和溝通能力，服從上級安排。具有團隊合作精神。

　　4、熟悉客戶(hù)收款、收支統計、物業(yè)基礎知識。

　　5、熟練操作Excel、Word等辦公軟件。

　　物業(yè)出納崗位職責 11

　　一、嚴格落實(shí)財務(wù)、會(huì )計的法律規矩和公司制訂的各項規則制度，愛(ài)崗敬業(yè)。

　　二、準時(shí)、正確地編制記帳憑證，不積壓票據，做到帳目清楚。

　　三、天天盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到錢(qián)帳相符，日清月結，精確無(wú)誤。

　　四、每月月底去各銀行打印銀行對帳單，與公司帳簿舉行核對，編制銀行存款余額調整表，并報財務(wù)主辦會(huì )計審核。

　　五、督促員工個(gè)人借款、購物暫支款等的歸還，每半月清點(diǎn)核對一次，對拖欠時(shí)光長(cháng)的，準時(shí)匯報，盡早收回。

　　六、嚴格把守資金的使用、申報手續關(guān)，堅持先申報后付款。

　　七、員工費用報銷(xiāo)審核是否舉行報銷(xiāo)審批制度，金額填寫(xiě)是否全都，審核無(wú)誤后付款。

　　八、做好各項目員工服裝押金解繳明細臺帳，準時(shí)填補新增人員名單，催交押金足額交清，并且定期與總帳核對余額保持全都。

　　九、準時(shí)、精確按總公司規定上報現金、銀行周報表。

　　十、審核各項目出納上交的各項款項，收費標準是否精確，開(kāi)出的收據發(fā)票是否符合財務(wù)制度要求，發(fā)覺(jué)問(wèn)題準時(shí)匯報。

　　十一、協(xié)作、指導各項目出納做好收費工作，準時(shí)回籠資金。

　　十二、幫助財務(wù)主辦會(huì )計對各項目財務(wù)運作狀況舉行監督、檢查，提出有效地管理看法。

　　十三、幫助行政文檔的`管理工作，完成總經(jīng)理室布置的另外工作。

　　物業(yè)出納崗位職責 12

　　1、日常應收應付(物業(yè)管理費、水電費、停車(chē)場(chǎng)車(chē)位費等)，準確及時(shí)登記各類(lèi)日記賬；

　　2、填制收費憑證和收費登記表，各類(lèi)銀行有價(jià)票據的'保管及公司資金賬戶(hù)的管理；

　　3、每月核對好停車(chē)場(chǎng)費用及日常財務(wù)報表；

　　4、負責配合總部做好資金籌措，分配，使用工作，并進(jìn)行監控；

　　5、領(lǐng)導安排的其他事項。

　　物業(yè)出納崗位職責 13

　　1、根據公司實(shí)際情況，合理編制部門(mén)預算，按照批準的部門(mén)預算，定期檢查部門(mén)預算執行情況。

　　2、負責編制財務(wù)報表以及報表明細，并進(jìn)行財務(wù)報告分析。每月提交上月份的相關(guān)報表給物業(yè)負責人審核。

　　3、正確進(jìn)行會(huì )計核算，填制和審核會(huì )計憑證，登記明細賬和總賬。

　　4、負責審核出納現金及銀行存款余額是否賬實(shí)相符。

　　5、根據公司財務(wù)制度審查現金收支單據。

　　6、負責審核相關(guān)費用單據，按部門(mén)歸集、分配各項管理費用，編制各部門(mén)費用明細表，定期進(jìn)行費用使用分析。

　　7、負責應收、應付往來(lái)款項的檢查核對及催收，按時(shí)核對明細賬目，發(fā)現呆賬及賬實(shí)不符情況，及時(shí)上報物業(yè)負責人。

　　8、負責財務(wù)資料、會(huì )計憑證的.整理、裝訂，要求單據完整、憑證整潔、美觀(guān)、易查。

　　物業(yè)出納崗位職責 14

　　1、項目核算統籌、合并報表，預算編制與分析；

　　2、項目基本賬務(wù)的核對；

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性；

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表；

　　5、負責記賬憑證的`編號、裝訂；保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料；

　　6、負責保管、開(kāi)具各項票據；

　　7、日常付款，銀行余額調節表，現金盤(pán)點(diǎn)表；

　　8、資金系統及收費系統的操作；

　　9、專(zhuān)票的認證及整理；

　　10、財務(wù)檔案整理及歸檔；、

　　11、銀行賬戶(hù)的開(kāi)立維護與手簽變更等；

　　12、配合財務(wù)管理統計匯總，完成上級領(lǐng)導安排的其他事項。

　　物業(yè)出納崗位職責 15

　　1、審核收支原始單據，報銷(xiāo)日常費用；

　　2、按規定收付現金，每日登記現金銀行日記賬并匯報；

　　3、保管空白支票、票據、收據、印鑒；

　　4、負責接收銀行進(jìn)賬支出憑證單據，保證現金銀行憑證原始單據真實(shí)完整；

　　5、負責網(wǎng)銀支付各項費用，管理好往來(lái)單位的付款信息；

　　6、定期編制公司資金報表；

　　7、與外部客戶(hù)保持良好的關(guān)系；

　　8、領(lǐng)導交辦的.臨時(shí)性工作。

　　物業(yè)出納崗位職責 16

　　1.做好公司現金、票據及銀行存款的保管、出納記錄；

　　2.建立現金日記帳、銀行存款日記帳，審核現金收付單據；

　　3.配合公司開(kāi)戶(hù)行做好對帳、報帳工作，辦理電匯、信匯等有關(guān)手續；

　　4.發(fā)票的開(kāi)具及保管，協(xié)助會(huì )計做好各類(lèi)帳務(wù)處理工作；

　　5.辦理公司有關(guān)稅款的申報及繳納，以及稅務(wù)有關(guān)的'其他事務(wù)；

　　6.負責各項物業(yè)服務(wù)費用的收取、統計、核算工作，并建立收入臺帳明細；

　　7.負責將每日收取的現金、銀行轉帳支票等及時(shí)送存銀行；

　　8.負責及時(shí)編制月報表，收入明細與會(huì )計核算相符；

　　9.協(xié)助接聽(tīng)服務(wù)熱線(xiàn)電話(huà)，并及時(shí)處理相關(guān)事宜；

　　10.完成臨時(shí)性和領(lǐng)導交辦的其他事務(wù)。

　　物業(yè)出納崗位職責 17

　　1、及時(shí)辦理管理中心的現金收付、銀行存款的支付和結算工作，保管好現金、有價(jià)證券、銀行支票、發(fā)票、收據等重要財務(wù)資料；

　　2、負責物業(yè)管理費等各項費用的通知和收繳；

　　3、認真審查各種報銷(xiāo)或支出的原始憑證，包括附件的`齊全、金額的相符、發(fā)票的真偽等；

　　4、負責每日登記好現金的收支情況，每日盤(pán)點(diǎn)現金，做到賬實(shí)相符。開(kāi)具并登記發(fā)票、收據的使用情況；登記好銀行支票，貸記憑證等的收入與開(kāi)出情況，編制相關(guān)的收付款憑證，做到日清月結；

　　5、負責物業(yè)管理相關(guān)的經(jīng)營(yíng)服務(wù)收費，并及時(shí)在系統中銷(xiāo)賬；每月與會(huì )計核對并保證帳目相符；

　　6、遵守管理中心財務(wù)管理相關(guān)制度。

　　物業(yè)出納崗位職責 18

　　一、負責公司現金，銀行存款的收支、管理、記賬、結算工作。

　　二、認識轄區內的單元戶(hù)數面積，以及管理費、水、電氣費等收費標準及計算方法。收繳各種管理費用并開(kāi)具收據，做好收費用的`統計，核算工作，做到準時(shí)，不重不漏，收費率高達100%。

　　三、嫻熟掌控出納賬的記賬原則和辦法，建立健全現金、銀行存款日記賬另外賬目，定期核對，做到賬目清楚、手續完備、賬賬相符、賬表相符、賬實(shí)相符、目清月結、精確無(wú)誤。

　　四、格落實(shí)財務(wù)制度，款項均須與會(huì )計填寫(xiě)記賬憑證相符，未經(jīng)總經(jīng)理批準，不得挪用公款和私自借支。

　　五、員工因特別狀況需借支公款，所借額度最高不得超過(guò)本人月收入的80%，若需破例必須具備還款方案，經(jīng)總經(jīng)理簽字認定。

　　六、負責公司員工考勤匯總，造表核實(shí)。準時(shí)發(fā)放員工工資和獎金，按月辦理社會(huì )保險和在規定的時(shí)光內續保另外商業(yè)保險。

　　七、負責購買(mǎi)公司平時(shí)辦公用品和員工勞保用品中，準時(shí)交給庫房記下入庫。

　　八、員工因辭退或辭職，應準時(shí)將個(gè)人借支狀況呈報公司人事行政部，保證公司資金不流失。

　　九、對當月的資金使用支付狀況，在二十五日前列表報送財務(wù)部備查。

　　十、完成公司總經(jīng)理交辦的其他工作。

　　物業(yè)出納崗位職責 19

　　1、負責日常收支的管理和核對。

　　2、負責原始憑證的審核及日常費用的`報銷(xiāo)，定期完成各類(lèi)原始憑證制作、整理與上繳工作。

　　3、現金及銀行收付處理。

　　4、根據需要編制資金表報，定期對賬。

　　5、協(xié)助會(huì )計做好各種賬務(wù)的處理工作。

　　6、收款與付款。

　　7、開(kāi)具發(fā)票。

　　8、辦公用品采購、統計與發(fā)放。

　　9、倉庫固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)、統計。

　　10、快遞收發(fā)。

　　11、員工費用報銷(xiāo)。

　　12、計算工資。

　　13、員工入職、離職手續辦理，在系統中錄入招退工、社保、公積金的轉入和轉出。

　　14、主管交代的其他事項。

　　物業(yè)出納崗位職責 20

　　1、負責發(fā)票、現金、銀行存款收支的管理工作；

　　2、審核報銷(xiāo)、支出的原始憑證；

　　3、負責登記每日流水賬、公司結賬、付款、員工報銷(xiāo)等工作；

　　4、現金、銀行日記賬及管理；

　　5、現金、銀行憑證制作，憑證裝訂，保管工作；

　　物業(yè)出納崗位職責 21

　　一、嚴格按照現金管理和銀行結算制度辦理現金收支和銀行結算業(yè)務(wù)。

　　二、對于按照會(huì )計手續二進(jìn)制和取得的各種銀行結算憑證、現金收付憑證及各類(lèi)電腦托收單據，在該項經(jīng)濟業(yè)務(wù)完成后，應及時(shí)轉由會(huì )計作為原始憑證做賬務(wù)處理。

　　三、對于現金的管理，應做到在每日終了，計算出全日的現金收入、支出會(huì )計數和結存數，并同實(shí)際庫存數核對相符，做到日清月結，保證賬款相符。還要注意保持現金實(shí)際庫存數不超過(guò)規定的限額。

　　四、根據已經(jīng)辦理完畢的收、付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額要及時(shí)與銀行對賬核對，最后與會(huì )計總賬中的現金和銀行存款科目的累計結余額核對相符，月末還要編制銀行存款余額調節表。

　　五、對現金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺，如有短缺要負賠償責任。

　　六、出納人員使用的保險柜，要注意保守保險柜密碼的秘密，保險柜的鑰匙不得隨意轉交他人。

　　七、嚴格管理空白支票、帶有印鑒的空白收據和停車(chē)場(chǎng)發(fā)票，專(zhuān)設登記簿登記，認真辦理信用手續。以支票結算時(shí)，須在支票上寫(xiě)明收款單位（人）、結算金額（或現額）、出票日期、支票用途、轉賬支票與現金支票的.標識及其他有關(guān)要求填列的內容，并做好支票的領(lǐng)用登記手續，禁止經(jīng)辦人員領(lǐng)取空白支票。

　　物業(yè)出納崗位職責 22

　　崗位職責

　　1、負責日�，F金、支票及票據的收付、保管及費用報銷(xiāo)；

　　2、劃轉、核算內部往來(lái)款項，到款確認，及時(shí)登記現金、銀行日記賬；

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管；

　　4、協(xié)助會(huì )計準備每日、月單據及報表；

　　5、辦理與銀行之間的.所有相關(guān)業(yè)務(wù)；

　　6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作；

　　7、金蝶軟件及財務(wù)收費軟件的運用。

　　任職資格

　　1、中專(zhuān)及以上學(xué)歷，會(huì )計、財務(wù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)；

　　2、誠信正直愛(ài)崗敬業(yè)認真仔細高度的責任感良好的職業(yè)道德；

　　3、了解財務(wù)相關(guān)知識；

　　4、熟練操作財務(wù)軟件、MSOFFICE(例如Excel等)，熟悉辦理各項銀行業(yè)務(wù)；

　　5、具備日�，F金、銀行的收支、核算、記賬、票據審核的知識和能力；

　　6、良好的學(xué)習能力、獨立工作能力和扎實(shí)的財務(wù)知識。

　　物業(yè)出納崗位職責 23

　　1、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理做好本項目財務(wù)管理工作；

　　2、熟悉管理費、物業(yè)費等收費標準和計算方法，準確無(wú)誤做好審核、編輯工作并協(xié)調收費工作；

　　3、負責財務(wù)對賬、報賬，準時(shí)向總公司報賬，做到賬目清晰、賬表相符；

　　4、負責項目實(shí)物資產(chǎn)的管理，包括固定資產(chǎn)和低值易耗品，建立固定資產(chǎn)臺賬，對低值易耗品庫存進(jìn)行月末盤(pán)點(diǎn)及不定期抽查，并提交報告；

　　5、項目預算編輯，每月更新，隨時(shí)監控項目每月成本走向；

　　6、流程審批及統計，根據自己計劃安排付款；

　　7、納稅申報，根據核算提供的報表對應稅率完成稅務(wù)申報；

　　8、其它相關(guān)工作。

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