物業(yè)出納崗位職責13篇
在生活中,越來(lái)越多人會(huì )接觸到崗位職責,崗位職責是一個(gè)具象化的工作描述,可將其歸類(lèi)于不同職位類(lèi)型范疇。我敢肯定,大部分人都對制定崗位職責很是頭疼的,下面是小編為大家收集的物業(yè)出納崗位職責,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
物業(yè)出納崗位職責1
1、資金管理工作
1)日?铐椀氖杖『蛨箐N(xiāo)支付工作;
2)庫存現金的盤(pán)點(diǎn)管理工作;
3)資金收支結余情況的上報;
4)現金盤(pán)點(diǎn)表的編制及歸檔工作。
2、收支管理工作
1)各類(lèi)臺賬的登記與存檔工作;
2)與財務(wù)收、支相關(guān)的業(yè)務(wù)合同的歸檔、管理工作;
3)物業(yè)費收繳臺賬年度整理歸檔工作。
3、對業(yè)務(wù)的協(xié)助工作
1)對收費人員的`業(yè)務(wù)培訓工作;
2)對收費工作的監督檢查工作;
3)與收費人員核對收費數據的準確性。
4、預算管理工作
1)監督預算的執行情況;
2)半年和年度的預算調整工作。
物業(yè)出納崗位職責2
一、負責公司現金,銀行存款的收支、管理、記賬、結算工作。
二、熟悉轄區內的單元戶(hù)數面積,以及管理費、水、電氣費等收費標準及計算辦法。收繳各種管理費用并開(kāi)具收據,做好收費用的.統計,核算工作,做到及時(shí),不重不漏,收費率高達100%。
三、熟練掌握出納賬的記賬原則和方法,建立健全現金、銀行存款日記賬其它賬目,定期核對,做到賬目清晰、手續完備、賬賬相符、賬表相符、賬實(shí)相符、目清月結、準確無(wú)誤。
四、格執行財務(wù)制度,款項均須與會(huì )計填寫(xiě)記賬憑證相符,未經(jīng)總經(jīng)理批準,不得挪用公款和私自借支。
五、員工因特殊情況需借支公款,所借額度最高不得超過(guò)本人月收入的80%,若需破例必需具備還款計劃,經(jīng)總經(jīng)理簽字認定。
六、負責公司員工考勤匯總,造表核實(shí)。及時(shí)發(fā)放員工工資和獎金,按月辦理社會(huì )保險和在規定的時(shí)間內續保其它商業(yè)保險。
七、負責購買(mǎi)公司日常辦公用品和員工勞保用品中,及時(shí)交給庫房登記入庫。
八、員工因辭退或辭職,應及時(shí)將個(gè)人借支情況呈報公司人事行政部,保證公司資金不流失。
九、對當月的資金使用支付情況,在二十五日前列表報送財務(wù)部備查。
十、完成公司總經(jīng)理交辦的其他工作。
物業(yè)出納崗位職責3
一、 嚴格執行國家財政制度,財經(jīng)紀律及會(huì )計制度,加強財務(wù)管理,提高經(jīng)濟效益。
二、 按照財務(wù)制度及相關(guān)公司規定,認真審核和填制會(huì )計原始憑證,正確進(jìn)行會(huì )計核算 ,準確及時(shí)的做好帳務(wù)處理和結算工作,合理設置帳簿,做到帳目清楚,數字正確,登記及時(shí),帳證相符、帳實(shí)相符。發(fā)現問(wèn)題,及時(shí)更正。
三、 負責公司的資產(chǎn)核算管理,正確計提折舊和攤銷(xiāo),定期或不定期的進(jìn)行清資核產(chǎn)工作。
四、 及時(shí)了解掌握公司資金狀況,合理調劑資金使用情況;檢查督促各部門(mén)物業(yè)、水電等各項費用的及時(shí)收繳,保證公司資金的.正常運轉;及時(shí)清查應收應付款項,督促各經(jīng)辦人員及時(shí)催收和結算往來(lái)款
五、 正確計算收入、費用、成本。正確計算和處理財務(wù)成果,及時(shí)上報各項報表,隨時(shí)為領(lǐng)導提供數據參考。要求水電工及時(shí)掌握水電費的收付使用情況,了解盈虧狀況,查找問(wèn)題,解決問(wèn)題,減少損失。
六、 每月8日之前編制會(huì )計報表,同時(shí)編制報表往來(lái)項目明細表、物業(yè)公司損益類(lèi)項目明細表。
七、 加強費用核算,要求各部門(mén)開(kāi)源節流,增收節支,減少費用開(kāi)支。
八、 每月8號之前負責公司稅金的計算,填寫(xiě)稅務(wù)申報表及交納工作。協(xié)調與稅務(wù)部門(mén)的工作,加強學(xué)習,掌握政策,合理避稅。
九、 每月8號之前匯總公司員工異動(dòng)情況,匯總員工考勤記錄,編制物業(yè)公司工資表。
十、 每月10號前編制公司財務(wù)情況說(shuō)明書(shū),供公司領(lǐng)導了解公司的財務(wù)運營(yíng)狀況。
十一、 負責物業(yè)公司的所有票據購買(mǎi)、繳銷(xiāo)、保管等工作。
十二、負責做好會(huì )計憑證、帳冊等各項會(huì )計資料的收集、匯編、歸檔管理工作。
物業(yè)出納崗位職責4
1.嚴格執行財務(wù)、會(huì )計的法律法規和公司制訂的各項規章制度,愛(ài)崗敬業(yè)。
2.及時(shí)、正確地對各管理處的票據進(jìn)行清查,做到帳目清晰。
3.每天盤(pán)點(diǎn)庫存現金,做到錢(qián)帳相符,日清月結,準確無(wú)誤。
4.每月底去各銀行打印銀行對帳單,與公司帳簿進(jìn)行核對,編制“銀行存款余額調節表”,并報財務(wù)主辦會(huì )計審核。
5.催促員工個(gè)人借款、購物暫支款等的歸還,每半月清點(diǎn)核對一次,對拖欠時(shí)間長(cháng)的.,及時(shí)匯報,盡早收回。
6.嚴格把關(guān)資金的使用、申報手續關(guān),堅持先申報后付款。
7.員工費用報銷(xiāo)審核是否進(jìn)行報銷(xiāo)審批制度,金額填寫(xiě)是否一致,審核無(wú)誤后付款。
8.及時(shí)、準確按公司規定上報現金、銀行存款和統計報表。
9.審核各項目出納上交的各項款項,收費標準是否準確,開(kāi)出的收據發(fā)票是否符合財務(wù)制度要求,發(fā)現問(wèn)題及時(shí)匯報。
10.配合、指導各項目出納做好收費工作,及時(shí)回籠資金。
11.做好票據的購買(mǎi)、保管、使用及回收、稽核工作。
12.每月12日前編制上月公司員工工資審批表,每月18日通過(guò)銀行發(fā)放工資。
13.協(xié)助財務(wù)主辦會(huì )計對各項目財務(wù)運作情況進(jìn)行監督、檢查,提出有效地管理意見(jiàn)。
14.協(xié)助行政文檔的管理工作,完成總經(jīng)理室布置的其它工作。
物業(yè)出納崗位職責5
1.做好現金的日常管理及收付工作,保證現金收付的正確性和合法性,負責公司日常的費用報銷(xiāo)。
2.及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬;
3.每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金,做到日清月結,賬實(shí)相符。
4.定期與銀行核對銀行賬目,編制銀行存款余額調節表。
5.月末與主辦會(huì )計核對現金/銀行存款日記賬的'發(fā)生額與余額。
6.每周編制《資金周報表》,并上報相關(guān)領(lǐng)導。
7.根據帳務(wù)處理需要,及時(shí)將單據整理好移交主辦會(huì )計編制記賬憑證。
8.保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷,對于現金和各種有價(jià)證券,要確保其安全和完整無(wú)缺,對于空白收據和空白支票必須嚴格管理,專(zhuān)設登記簿登記,認真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續。
9.完成領(lǐng)導布置的其他工作。
物業(yè)出納崗位職責6
崗位職責:
1、負責物業(yè)管理費、商鋪租金、水電費等各項費用的收取、核算工作,并開(kāi)具發(fā)票或收據。
2、及時(shí)將業(yè)主欠費情況向上級反饋,督促追繳欠費。
3、負責現金、票據的保管,按公司規定到財務(wù)部報賬。
4、核對收據、發(fā)票、收款金額,確保賬目正確。
任職資格:
1、大專(zhuān)或以上學(xué)歷,持會(huì )計證優(yōu)先。
2、個(gè)人品行品德好、為人可靠、誠信、廉潔、有良好的.職業(yè)道德與操守。
3、良好的語(yǔ)言表達和溝通能力,服從上級安排。具有團隊合作精神。
4、熟悉客戶(hù)收款、收支統計、物業(yè)基礎知識。
5、熟練操作Excel、Word等辦公軟件。
物業(yè)出納崗位職責7
崗位職責;
1.費用收繳、開(kāi)票、現金報銷(xiāo)、銀行結算;
2.負責登記現金、銀行流水賬,做到日清月結,月末核對余額與總賬相符;
3.負責管好庫存現金和各種有價(jià)證券、印章、票據,確安保全、完整;
4.完成領(lǐng)導安排的工作;
任職資格:
1.大專(zhuān)以上學(xué)歷應屆畢業(yè)生或財務(wù)會(huì )計相關(guān)專(zhuān)業(yè)(30周歲以下);
2.具有物業(yè)公司出納工作經(jīng)驗者優(yōu)先;
物業(yè)出納崗位職責8
1.熟悉國家有關(guān)財政法規,貫徹執行公司財務(wù)制度的相關(guān)規定;
2.熟悉國家及云南省對物管費收取的有關(guān)政策和法規;
3.負責所在項目各項費用的`收取及相關(guān)費用的退款處理;
4.按照公司規定,做好現金收取、保管、交存工作;
5.負責日報表的填寫(xiě),登記當天收入、支出賬目,做到賬款相符;
6.嚴格執行國家、省、市票據管理規定,做好收費票據的申領(lǐng)、保管、繳銷(xiāo)工作;
7.熟練使用財務(wù)軟件,進(jìn)行各項費用統計及相關(guān)費用報表的打印,定期核對賬款;
8.協(xié)助項目經(jīng)理、物業(yè)助理做好小區日常管理服務(wù)工作,定期及時(shí)向經(jīng)理匯報費用收取情況。
物業(yè)出納崗位職責9
1.認真辦理提取和保管現金,完成收付手續和銀行結算業(yè)務(wù);
2.辦理銀行存款、取款和轉帳結算業(yè)務(wù);登記銀行存款日記帳;及時(shí)根據銀行存款對帳單,在月末作出相應調整,做到銀行對帳單相符;
3.及時(shí)準確登記現金和銀行日記賬,保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符;
4.負責物業(yè)相關(guān)費用的收取;
5.辦理報銷(xiāo)審核工作;
6.負責妥善保管現金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票及收據;
7.負責公司全體員工的工資、福利及各項補貼的發(fā)放工作;
8.負責每周現金流量、項目投入資金情況表及月度資金滾動(dòng)預算的`編制工作;
9.負責與集團總公司財務(wù)的對接;
10.完成公司領(lǐng)導交辦的其他工作。
物業(yè)出納崗位職責10
1、認真執行國家的財經(jīng)法規、現金管理制度,遵守本公司的財務(wù)管理制度。
2、遵守財務(wù)人員的職業(yè)道德,堅持實(shí)事求是、廉潔奉公的工作原則。
3、保守本公司商業(yè)機密,不經(jīng)過(guò)領(lǐng)導同意,不許泄露公司的會(huì )計信息。
4、負責貨幣資金的收付和管理工作。
5、負責每天辦理的各項經(jīng)營(yíng)收入收款工作,每天逐筆核對收入款的'到賬情況,收到款在第一時(shí)間開(kāi)出收據并交會(huì )計開(kāi)送貨單。
6、出納員直接收到的現金銷(xiāo)售款,要在第一時(shí)間存入公司指定賬戶(hù),不能挪用公款和私自外借,如有以上問(wèn)題公司將嚴懲不怠。
7、每天根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬,賬簿一律采用訂本式,做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。
8、支出報銷(xiāo)、借款時(shí),要對原始單據進(jìn)行審核,符合報銷(xiāo)程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見(jiàn)會(huì )計、市場(chǎng)部經(jīng)理的簽字,出納不得付款。無(wú)論經(jīng)理是否簽字同意,借款要本著(zhù)前賬不清,后賬不借的原則。
9、負責每天清點(diǎn)庫存現金,核對現金日記賬,保證賬實(shí)相符,保證現金安全。如出現現金長(cháng)短款要及時(shí)查明原因,原因不明出納要負責賠償。
10、服從領(lǐng)導的安排,及時(shí)配合會(huì )計做好其他日常工作。
物業(yè)出納崗位職責11
1、每天做好出納現金、銀行日報表,早上12點(diǎn)前用OA發(fā)送電子檔至財務(wù)經(jīng)理處。
2、做好日,F金的報銷(xiāo)工作,領(lǐng)款人領(lǐng)款時(shí),檢查有關(guān)附件是否齊全、符合財務(wù)規定,保證報銷(xiāo)手續及原始單據的`合法性、準確性。
3、月初第一日對庫存現金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),保證帳實(shí)相符。
4、每月作銀行存款余額調節表。
5、統一管理管理處的發(fā)票和收據,做好各部門(mén)領(lǐng)用和核銷(xiāo)工作。
6、審核每天收支情況,日常督促客服的跟催管理費工作,有特殊情況及時(shí)向上級或者項目經(jīng)理匯報。
7、協(xié)助項目經(jīng)理編制年度預算。
8、每天登記好現金、銀行存款日記賬并準確錄入EAS系統,做到日清月結。
9、整理好記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
10、準確開(kāi)具各項票據;
11、配合好財務(wù)辦公室財務(wù)管理統計匯總,保管好匯總資料。
12、復核行政部編制的工資表,月中及時(shí)做好公司員工工資的發(fā)放。
13、保管好現金、空白支票、各類(lèi)發(fā)票、銀行賬戶(hù)及印鑒卡等有關(guān)資料。
14、加強貨幣資金的管理,嚴格執行國家有關(guān)現金管理和銀行賬戶(hù)管理法規制度,不得挪用公款,不得出借公司賬戶(hù)。
物業(yè)出納崗位職責12
1.為總公司和國家宏觀(guān)經(jīng)濟管理和調控提供準確的會(huì )計信息
A.每月向總公司提供統計報表,并作好報表解析工作;
B.每月向國家稅務(wù)局深圳市地方稅務(wù)局提交稅務(wù)報表;
2.為公司內部經(jīng)營(yíng)管理提供會(huì )計信息
A.及時(shí)向公司領(lǐng)導匯報公司的財務(wù)狀況、資金狀況,有助于決策者進(jìn)行合理的決策,強化內部管理;
B.應要求完成屬于本部門(mén)的工作,如:登記整理費用報銷(xiāo)、收入、成本等各項內部數據。
c. 為其他部門(mén)提供工作協(xié)助、提供信息查詢(xún),為公司成本費用控制提供數據支持和建議。
3.為公司外部各有關(guān)方面了解其財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果提供會(huì )計信息。
A.配合審計部門(mén)對我司進(jìn)行年審;
B.配合稅務(wù)等部門(mén)對我司經(jīng)營(yíng)情況財務(wù)情況及稅務(wù)等情況的核查。
4.合理安排使用資金,保證公司財務(wù)工作的正常運作。
5.正確核算公司各項費用包括管理費用、營(yíng)業(yè)費用、財務(wù)費用等。
6.正確核算公司營(yíng)業(yè)收入及成本。
7.員工工資的.核算與發(fā)放。
8.其它與財務(wù)相關(guān)的工作并按會(huì )計制度要求保管各類(lèi)財務(wù)檔案。
9.遵守國家各項法律法規及國家財政制度等。
10.完成上級交辦的其他事項。
財務(wù)經(jīng)理崗位職責
1、根據國家財務(wù)制度和財經(jīng)法規,結合公司實(shí)際情況,制定使用的 財務(wù)管理辦法。
2、按照國家統一的會(huì )計制度設置和使用會(huì )計科目。除會(huì )計制度允許 變動(dòng)的以外,不得任意增減或者合并會(huì )計科目。
3、圍繞公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展規劃和工作計劃,負責編制公司財務(wù)計劃和 費用預算,有效地籌劃和運用公司資金。
4、做好公司各項資金的收取與支出管理。
5、定期匯總管理處的經(jīng)濟運作情況,提出合理化建議,為公司發(fā)展 決策提供參考依據。
6、做好財務(wù)統計和會(huì )計帳目、報表及年終結算工作,并妥善保管會(huì ) 計憑證,賬簿、報表和其他檔案資料。
7、定期檢查財務(wù)計劃、費用預算執行情況,監督各部門(mén)的財務(wù)活動(dòng), 分析存在問(wèn)題,查明原因,及時(shí)解決。
8、統一管理公司各種票據和帳目,杜絕管理處資金流失。
9、負責財務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓和考核監督工作。
10、保守公司管理處機密,維護公司利益。
11、負責向公司領(lǐng)導及政府部門(mén)作出財務(wù)報表。
財務(wù)會(huì )計崗位職責
1、對規定的會(huì )計科目名稱(chēng)、編號、核算內容和對應關(guān)系,不得任意 改變。
2、對發(fā)生的每一項經(jīng)濟業(yè)務(wù)須取得或填制原始憑證,并根據審核無(wú) 誤的原始憑證填制記賬憑證。
3、要嚴格審核會(huì )計憑證并妥善保管。對偽造、涂改或經(jīng)濟業(yè)務(wù)不合 法的憑證,應拒絕受理,并及時(shí)報告領(lǐng)導處理。
4、按照規定設置總帳、明細賬。啟用會(huì )計賬簿時(shí),應在賬簿封面上 寫(xiě)明單位名稱(chēng)和賬簿名稱(chēng),賬簿扉頁(yè)上應附“啟用表”。
5、根據審核無(wú)誤的會(huì )計憑證登記賬簿。賬簿記錄發(fā)生錯誤時(shí),不準 涂改、刮擦,刪除的文字或數字劃線(xiàn)注銷(xiāo)(必須使字跡清晰可辨),然后在劃線(xiàn)上方填寫(xiě)正確方案或數字,并由記賬人員簽章(簽字)。
6、按照規定,定期(月、季、年)核對帳目、結帳、編制會(huì )計報表, 并做到報表數字真實(shí)、計算準確、內容完整、說(shuō)明清楚。任何人都不得竄改或授意、指使他人竄改會(huì )計報表數字。
7、按照規定對各種會(huì )計資料,定期收集、審查、核對,整理立卷、 編制目錄、裝訂成冊并妥善保管,防止丟失損壞。
財務(wù)出納崗位職責
1、負責登記現金日記賬、銀行存款日記賬的工作,做到日清月結。
2、負責保管現金。有價(jià)證券、空白支票及銀行印鑒卡等有關(guān)資料。
3、負責管理銀行賬戶(hù),辦理銀行結算業(yè)務(wù),月終及時(shí)對帳,并根據 需要編制銀行存款余額調節表。
4、負責統一管理管理處的發(fā)票和收據,做好各下屬部門(mén)領(lǐng)用和核銷(xiāo) 工作。
5、加強貨幣資金的管理,嚴格執行國家有關(guān)現金管理和銀行賬戶(hù)管 理法規制度,不得挪用公款,不得出借公司賬戶(hù)。
物業(yè)出納崗位職責13
1、每天做好出納現金、銀行日報表,早上12點(diǎn)前用OA發(fā)送電子檔至財務(wù)經(jīng)理處;
2、做好日,F金的報銷(xiāo)工作,領(lǐng)款人領(lǐng)款時(shí),檢查有關(guān)附件是否齊全、符合財務(wù)規定,保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性。
3、月初第一日對庫存現金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),保證帳實(shí)相符。
4、每月作銀行存款余額調節表。
5、其他有關(guān)現金、銀行的`日常工作。
6、審核每日收支情況,日常督促客服的跟催管理費工作,有特殊情況及時(shí)向上級或者項目經(jīng)理匯報。
7、協(xié)助項目經(jīng)理編制年度預算。
8、每日登記好現金、銀行存款日記賬并準確錄入EAS系統,做到日清月結。
9、整理好記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
10、準確開(kāi)具各項票據;
11、配合好財務(wù)辦公室財務(wù)管理統計匯總,保管好匯總資料。
12、復核行政部編制的工資表,月中及時(shí)做好公司員工工資的發(fā)放。
13、保管好現金、空白支票、各類(lèi)發(fā)票、銀行賬戶(hù)及印鑒卡等有關(guān)資料。
14、統一管理管理處的發(fā)票和收據,做好各部門(mén)領(lǐng)用和核銷(xiāo)工作。
15、加強貨幣資金的管理,嚴格執行國家有關(guān)現金管理和銀行賬戶(hù)管理法規制度,不得挪用公款,不得出借公司賬戶(hù)。
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