主管會(huì )計的崗位職責14篇
現如今，需要使用崗位職責的場(chǎng)合越來(lái)越多，制定崗位職責有助于提高內部競爭活力，提高工作效率。一般崗位職責是怎么制定的呢？下面是小編幫大家整理的主管會(huì )計的崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
主管會(huì )計的崗位職責 篇1
1、負責公司全盤(pán)賬務(wù)及報表;
2、負責各類(lèi)資產(chǎn)核實(shí)，定期盤(pán)點(diǎn)庫存現金、固定資產(chǎn)、核對往來(lái)，以確保帳實(shí)相附;
3、負責會(huì )計資料整理及歸檔工作，定期備份財務(wù)軟件數據，確保會(huì )計檔案歸檔的完整;
4、按時(shí)申報稅務(wù)，定期進(jìn)行稅負變動(dòng)分析、合理進(jìn)行納稅籌劃等。
5、做好相關(guān)合同的管理工作。
6、編制成本臺賬，負責項目財務(wù)結算工作;
7、會(huì )計帳冊、憑證的.檔案管理工作。
8、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
主管會(huì )計的崗位職責 篇2
1、 審核日常費用報銷(xiāo)單據，提交財務(wù)經(jīng)理。
2、 會(huì )計即日工作安排檢查督促，日常負責財務(wù)所有會(huì )計憑證的審核檢查。
3、 每月工資表的考勤及核算等審核。
4、 日常促銷(xiāo)活動(dòng)單的審核檢查、促銷(xiāo)費用及掛賬的賬務(wù)處理、活動(dòng)的評估分析。
5、 落實(shí)公司預算管理體系指標考核，對指標完成情況進(jìn)行過(guò)程控制和總結分析。
6、 指導稅務(wù)會(huì )計網(wǎng)上報稅及發(fā)票的領(lǐng)購。
7、 月初3號前跟進(jìn)及檢查結算會(huì )計的供應商成本表，負責供應商成本核算，結轉收入成本包括供應商當月銷(xiāo)售收入、租金扣點(diǎn)的核對、帳務(wù)處理，指導往來(lái)會(huì )計按供應商戶(hù)逐個(gè)掛應付帳款往來(lái)，跟進(jìn)往來(lái)會(huì )計清查應付貨款，確保往來(lái)準確。
8、 月末當日及時(shí)安排對庫存商品（XXX）的盤(pán)點(diǎn)及跟進(jìn)盤(pán)點(diǎn)報告的處理。
9、 月末及時(shí)指導會(huì )計進(jìn)行現金、銀行存款、商務(wù)卡、電費、收據、發(fā)票的現場(chǎng)盤(pán)點(diǎn)及盤(pán)點(diǎn)表的落實(shí)。
10、月末結賬前檢查核對各級賬目，包括費用預提、待攤科目、固定資產(chǎn)折舊、低值易耗
品攤銷(xiāo)等的數據準確，待處理財產(chǎn)損溢是否結平，收銀員長(cháng)短款是否異常，是否掛個(gè)人往來(lái)帳扣取，銀行存款是否核對好，特別是信用卡、POS機的核對，商務(wù)卡是否帳務(wù)處理正確，促銷(xiāo)費用平帳是否及時(shí)，促銷(xiāo)費用帳務(wù)處理是否正確，若是要供應商承擔部份促銷(xiāo)費用是否掛供應商往來(lái)。月底是否安排盤(pán)查出納現金和收銀員備用金，檢查出納每日營(yíng)業(yè)款是否及時(shí)繳在銀行。月中安排會(huì )計人員抽查現金房人員出入是否有登記。月終結轉各項收入成本及稅費等帳務(wù)處理。
11、協(xié)助配合財務(wù)經(jīng)理工作，負責與財政、稅務(wù)、銀行等有關(guān)部門(mén)保持密切聯(lián)系，溝通信息，發(fā)揮承上啟下的.作用。
12、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
1、 核對供應商當月銷(xiāo)售，根據合同核對租賃扣點(diǎn)，計算出供應商往來(lái)成本額。（根據每一檔的促銷(xiāo)活動(dòng)設置促銷(xiāo)編碼，包括促銷(xiāo)期限、結算扣款率、回款率，依審批表錄入系統同時(shí)做一份電子檔）同時(shí)對每一檔活動(dòng)進(jìn)行跟蹤。
2、 根據合同核對供應商費用扣取項和代扣稅額。
3、 每月1號前要求各部門(mén)（營(yíng)運部、企劃部、招商部、工程部）提交待扣供應商合同外費用明細，（并于2號前全部錄入POS系統）。
4、 計算出實(shí)付供應商往來(lái)成本額。（電子檔與系統相符）。
5、 打印供應商往來(lái)結算單（4號到5號）。
6、 與供應商往來(lái)核對（6號到10）。
7、 收取供應商稅票，并做好稅票收取登記本，待月中抵扣驗證時(shí)一起交稅務(wù)往來(lái)會(huì )計，收集自行完稅證明，分結算方式匯總結算單同時(shí)打印匯總表交財務(wù)經(jīng)理（11日到15）
8、 根據供應商（提供增值稅專(zhuān)用發(fā)票）扣取費用，開(kāi)具收據或發(fā)票給供應商，并做登記
9、 將收款收據，發(fā)票記賬聯(lián)提交給費用會(huì )計，并做好簽收登記。
日銷(xiāo)售會(huì )計崗位職責
1、核對供應商當月銷(xiāo)售，根據合同核對租賃扣點(diǎn)，計算出供應商往來(lái)成本額。
2、根據合同核對供應商費用扣取項和代扣稅額。
3、每月2號要求各樓層提交待扣供應商合同外費用明細，并于3號錄入POS系統。
4、計算出實(shí)付供應商往來(lái)結算額。
5、開(kāi)具供應商往來(lái)結算單。
6、與供應商往來(lái)核對。 根據各部門(mén)領(lǐng)導審批結算付款單于每月15-20日交出納主管 對結算單未簽字、未提供完稅憑證及稅票的進(jìn)行跟蹤 對當月所有促銷(xiāo)扣點(diǎn)進(jìn)行核對并審核（25-30）
7、收取供應商稅票，并做好稅票收取登記本。待月中抵扣驗證時(shí)一起交稅務(wù)往來(lái)會(huì )計。
8、根據供應商扣取費用，開(kāi)具收據或發(fā)票給供應商。
9、將收款收據，發(fā)票記帳聯(lián)提交給費用會(huì )計，并做好簽收登記。
費用會(huì )計崗位職責：
1、進(jìn)行日常費用報銷(xiāo)憑證的處理。
2、每日根據現金出納出具的收銀報表填制銷(xiāo)售收入憑證。
3、月未待攤費用的攤銷(xiāo)。
4、員工個(gè)人往來(lái)的平帳、催收。
5、月底出納現金，收銀員備用金、購物卡等的盤(pán)查，與集團核對往來(lái)。
6、銀行存款核對，編制“銀行存款余額調節表”。
稅務(wù)往來(lái)會(huì )計崗位職責
1、做好與商戶(hù)的賬務(wù)核對工作，并依據審核無(wú)誤的付款憑證填制記賬憑證
2、供應商稅票的驗證及帳務(wù)處理。
3、稅務(wù)報表的報送、收款收據、發(fā)票的稅務(wù)領(lǐng)取、繳銷(xiāo)及公司內部領(lǐng)取使用的登記、繳銷(xiāo)。
4、稅務(wù)報表在網(wǎng)上進(jìn)行國稅、地稅、統計局的報表報送及完稅。
5、負責處理、督促有關(guān)部門(mén)解決結算存在的問(wèn)題并及時(shí)處理，并向上級領(lǐng)導匯報。
6、核對供應商往來(lái)，上月掛帳余額應與本月付款余額一致，不一致有差異查明原因，并于每月5號匯總出具供應商往來(lái)差異表，交財務(wù)經(jīng)理審核進(jìn)行處理。
7、協(xié)助出納主管月初POS機銀聯(lián)刷卡帳戶(hù)的核對。
出納（主管）職責
1、據審批完整的報銷(xiāo)單據報銷(xiāo)付款，嚴格審查原始報銷(xiāo)憑證的真實(shí)性，合法性，準確性，和完整性，審核相關(guān)人員的簽名和審批情況，對不符合要求的報銷(xiāo)憑證，出納人員有權拒絕。
2、據審批完整的供應商結算付款單據提交網(wǎng)銀付款，注意收款人和開(kāi)具發(fā)票的人要一致，收款帳號要核準，然后提交財務(wù)經(jīng)理審單。
3、在網(wǎng)銀己提交并付款成功的結算單上加 蓋“己付款”章，對于付款沒(méi)成功的結算單據跟蹤，查明原因，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審核重新付款。
4、負責供應商費用收取。
5、做好銀行日記帳登記，日清月結，保證帳實(shí)相符，能隨時(shí)提供資金帳面余額情況。
6、月終進(jìn)行庫存現金盤(pán)點(diǎn)，編制庫存現金盤(pán)點(diǎn)表，現金日記帳和銀行日記帳與總帳核對相符。
7、據月度資金使用預算跟蹤集團資金下拔情況，并及時(shí)告知財務(wù)經(jīng)理。
8、檢查，指現金出納日常工作。
9、月初POS機銀聯(lián)刷卡帳戶(hù)的核對。
10、熟練掌握銀行存款及現金等資金動(dòng)態(tài)，每天實(shí)事求是編制銀行存款及現金庫存報告上報資金管理部
11、嚴格遵守集團的收支兩條線(xiàn)的資金管理原則，按時(shí)上交各項收入，不得擅自坐支營(yíng)業(yè)收入，不得擅自公款私存
12、在業(yè)務(wù)上服從集團資金管理領(lǐng)導，協(xié)助集團資金管理部辦理其他相關(guān)銀行業(yè)務(wù)。
出納員崗位職責
1、每日清點(diǎn)收銀員繳入保險箱的繳款袋，詳細清點(diǎn)支票、信用卡等，與各營(yíng)業(yè)點(diǎn)收銀員收入報表核對相符后將款項存入開(kāi)戶(hù)銀行,并將存款單交收益會(huì )計做帳務(wù)處理。
2、負責安全及時(shí)的與銀行傳遞各種票據，并將收到的票據分門(mén)別類(lèi)的交予各會(huì )計做帳務(wù)處理。
3、按會(huì )計審查程序重新審核辦理報銷(xiāo)的單據。
4、協(xié)助收取收銀員每日的營(yíng)業(yè)款
5、負責收銀員后臺系統的繳單
6、負責收銀員系統的對帳
7、負責商戶(hù)電卡的制作及電費的收取
8、負責商務(wù)卡的制作、銷(xiāo)售收款及繳存銀行。
9、負責及時(shí)收回注銷(xiāo)購物卡。
10、每日檢查庫存購物卡與購物卡日記帳是否相符。
11、完成會(huì )計主管交辦的其他工作。
主管會(huì )計的崗位職責 篇3
1、負責依據會(huì )計準則、稅務(wù)法規、建立完善公司會(huì )計核算體系、完善核算制度、健全賬務(wù)控制體系，正確設置會(huì )計科目和會(huì )計賬簿，滿(mǎn)足審計、稅務(wù)、內部管理，并有效運作，持續改善。
2、正確分析各月資產(chǎn)、負債、損益、現金流量變動(dòng)原因，報表波動(dòng)的分析。
3、熟悉年度組織編制項目費用預算，并根據業(yè)務(wù)特點(diǎn)初步判斷預算合理性。
4、善于處理流程性事務(wù)，獨立工作能力和財務(wù)分析能力。
5、負責依據每月發(fā)生費用并審核工人工資、成本、費用開(kāi)支來(lái)核算明細，根據變化波動(dòng)編制月度分折報告。
6、負責各種往來(lái)款：應收、應付、其他應收、其他應付款的賬務(wù)處理、管理及清理，對不按時(shí)辦理結算的應查明原因，分清責任，防止壞賬和呆賬的發(fā)生。
7、組織實(shí)施公司內部資金運作、控制、分析，監督資金的`來(lái)源和運用情況，確保資金及時(shí)回籠。
8、財務(wù)報表編制與分析：編制會(huì )計報表，為公司的管理層提供經(jīng)營(yíng)分析和決策所需的財務(wù)分析報表，并按要求在規定的時(shí)間內報送財務(wù)報表和其他財務(wù)資料。
主管會(huì )計的崗位職責 篇4
崗位職責：
1、建立并完善生產(chǎn)成本核算方法，進(jìn)行生產(chǎn)成本核算，執行生產(chǎn)成本內部控制制度，確保生產(chǎn)成本核算數據的真實(shí)、準確、完整、及時(shí);
2、推動(dòng)生產(chǎn)成本預算事前、事中、事后管理，定期完成生產(chǎn)成本預算分析，提升生產(chǎn)成本管理，保證生產(chǎn)成本合理性;
3、管理主要原材料采購，保證原材料合理庫存量;
4、定期組織存貨盤(pán)點(diǎn)工作，監督并指導采供部門(mén)做好日常存貨管理工作;
5、參與新產(chǎn)品成本預算;
6、部門(mén)負責人交辦其他事項。
任職資格：
1、財經(jīng)類(lèi)本科以上學(xué)歷，中級會(huì )計師職稱(chēng);
2、具有3年以上制造業(yè)成本主管經(jīng)驗，2年以上管理經(jīng)驗;
3、具有一定的.綜合分析與預測能力，能進(jìn)行成本，效益預測及成本分析;
4、具有一定的組織協(xié)調能力，能組織有關(guān)人員做好成本費用的歸集與核算工作;
5、熟悉成本會(huì )計理論知識;
6、熟練操作財務(wù)軟件和辦公軟件。
主管會(huì )計的崗位職責 篇5
1 日常市場(chǎng)費用sap系統入賬
2 月結職責管轄范圍科目余額檢查及問(wèn)題跟進(jìn)
3 總部承擔的費用分客戶(hù)類(lèi)別的.臺賬整理以及復核；
4 應收報表及超期跟蹤，以及異常情況匯報
5 客戶(hù)別合同費用及非合同費用復核，偏差分析；
6 LKA系統兩客戶(hù)發(fā)票開(kāi)具
7 月度經(jīng)營(yíng)利潤預測報告復核提交
8 月度經(jīng)營(yíng)情況分析基礎數據整理，以及分析報告編寫(xiě)
9 月度工作總結及工作問(wèn)題的解決方案整理
崗位要求，
1、 工作經(jīng)驗3年左右
2、 大專(zhuān)以上財務(wù)相關(guān)專(zhuān)業(yè)學(xué)歷，有管理思維優(yōu)先考慮
主管會(huì )計的崗位職責 篇6
1.制定該公司的財務(wù)操作流程;
2.建立健全該公司會(huì )計核算系統;
3.公司財務(wù)管理及內部控制工作;
4.編制財務(wù)報表，做好公司納稅申報及其他涉稅事項;
5、配合公司做好項目申報財務(wù)方面數據;
主管會(huì )計的崗位職責 篇7
1、在財務(wù)總監領(lǐng)導下,準確、及時(shí)地做好帳務(wù)和結算工作,正確進(jìn)行會(huì )計核算,填制和審核會(huì )計憑證,登記明細帳和總帳,對款項和有價(jià)證券的收付,財物的收發(fā),增減和使用,資金收支進(jìn)行核算。
2、正確計算收入,費用,成本,正確計算和處理財務(wù)成果,具體負責編制公司月度,年度會(huì )計報表,年度會(huì )計決算及附注說(shuō)明和利潤分配核算工作。
3、負責公司固定資產(chǎn)的財務(wù)管理,按月正確計提固定資產(chǎn)折舊,定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作。
4、負責公司稅金的.計算,申報和繳納工作,協(xié)助有關(guān)部門(mén)開(kāi)展財務(wù)審計和年檢。
5、根據規定的成本,費用開(kāi)支范圍和標準,審核原始憑證的合法性,合理性和真實(shí)性,審核費用發(fā)生的審批手續是否符合公司規定。
6、及時(shí)做好會(huì )計憑證,帳冊,報表等財會(huì )資料的收集,匯編,歸檔等會(huì )計檔案管理工作。
主管會(huì )計的崗位職責 篇8
1、根據國家財經(jīng)法規、會(huì )計制度和其他法規、政策，結合本單位實(shí)際情況，主持起草本單位具體會(huì )計制度及實(shí)施辦法，科學(xué)地組織會(huì )計工作，并領(lǐng)導、督促會(huì )計人員貫徹執行；
2、落實(shí)財務(wù)部門(mén)崗位職責和人員分工，嚴格按照本公司會(huì )計制度和其他規定開(kāi)展本公司的日常財務(wù)工作，加強會(huì )計核算及財務(wù)管理；
3、負責審核公司的各項原始單據及主持公司財務(wù)部門(mén)的日常工作；
4、 參與公司各項資本經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的預測、計劃、核算、分析、決策和管理，做好高層領(lǐng)導的財務(wù)管理助手；做好對本部門(mén)工作的.指導、監督、檢查；
5、 負責公司成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，監督各部門(mén)降低消耗、節約費用、提高經(jīng)濟效益；
6、負責公司財務(wù)報表、財務(wù)分析等各項資料的編制報送工作；
7、負責定期或不定期組織有關(guān)部門(mén)人員共同進(jìn)行財產(chǎn)清查工作。結合財產(chǎn)清查，促使有關(guān)部門(mén)不斷完善管理制度，改進(jìn)管理方法 ；
8、搞好財務(wù)部門(mén)人力資源管理，建立業(yè)務(wù)學(xué)習制度，組織財務(wù)部門(mén)人員學(xué)習業(yè)務(wù)，不斷提高財務(wù)部門(mén)的整體素質(zhì)；
9、 及時(shí)完成公司領(lǐng)導交辦的其他工作。
記賬會(huì )計工作職責
1、 按照國家會(huì )計制度及企業(yè)會(huì )計準則的規定，使用會(huì )計電算化正確進(jìn)行會(huì )計核算，賬務(wù)處理做到手續齊備、附件齊全、數字準確、賬目清楚、及時(shí)有效；
2、 負責銷(xiāo)售單據、發(fā)票的審核開(kāi)具工作，負責各項業(yè)務(wù)款項發(fā)生、回收的監督；
3、 做好憑證、報表等會(huì )計檔案的整理、收集和立卷歸檔工作，并按規定手續報請銷(xiāo)毀。；
4、 嚴格執行國家政策、財經(jīng)紀律和財務(wù)制度。正確進(jìn)行會(huì )計監督，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)向財務(wù)主管或直接向公司領(lǐng)導匯報；
5、負責與倉儲部門(mén)的對賬工作，協(xié)助部門(mén)領(lǐng)導指導倉庫保管員建賬、對賬；
6、配合部門(mén)領(lǐng)導做好公司固定資產(chǎn)、存貨的清查盤(pán)點(diǎn)工作；
7、 及時(shí)完成部門(mén)主管或相關(guān)領(lǐng)導交辦的其他工作。
出納工作職責
1.建立健全現金銀行出納各種賬冊，嚴格審核現金銀行收支憑證；
2.認真執行公司現金管理制度，不得坐支現金，不得白條抵庫；
3.負責現金保管、銀行往來(lái)，積極配合銀行做好對賬工作，每月末核對銀行存款日記賬與銀行對賬單余額是否一致，若存在差異，協(xié)助會(huì )計人員查明原因;
4.嚴格支票管理制度，負責公司支票的購買(mǎi)、填制和保管，使用支票建立備查登記制度，對作廢的支票加蓋“作廢”印戳后妥善保存。
5.嚴格執行現金盤(pán)點(diǎn)制度，做到日清月結，保證賬實(shí)相符;
6.負責工資發(fā)放及日常費用報銷(xiāo)等支付工作;
7.出納不得兼任稽核、會(huì )計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務(wù)賬目的登記工作;
8. 及時(shí)完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他工作。
主管會(huì )計的崗位職責 篇9
1、審核合同、整理資料、并及時(shí)登記臺賬;
2、根據原始憑證編制記賬憑證，開(kāi)展項目核算工作;
3、審核會(huì )計科目、負責各類(lèi)財務(wù)報表編制;
4、協(xié)助主管領(lǐng)導開(kāi)展財務(wù)核算及各數據統計工作;
5、協(xié)調監督項目會(huì )計日常核算工作，確保核算規范性;
5、協(xié)助主管領(lǐng)導應對內外部審計及各類(lèi)監督檢查;
6、完成上級領(lǐng)導交辦的其它工作。
主管會(huì )計的崗位職責 篇10
職責：
1、執行并完善公司各項財務(wù)會(huì )計管理制度，確保公司財務(wù)規范有章可循。
2、根據公司經(jīng)營(yíng)管理需求，核算管理并組織實(shí)施。
3、按時(shí)落實(shí)完成計劃，上報相關(guān)報表。
4、專(zhuān)業(yè)人員職位，在上級的領(lǐng)導和監督下定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責的任務(wù);
5、完成財務(wù)、審核、監督工作，按照公司及政府有關(guān)部門(mén)要求及時(shí)編制各種財務(wù)報表并報送相關(guān)部門(mén);
6、負責員工報銷(xiāo)費用的審核、憑證的編制和登帳;
7、對已審核的原始憑證及時(shí)填制記帳;
8、準備、分析、核對稅務(wù)相關(guān)問(wèn)題;
9、分析及匯總公司銷(xiāo)售業(yè)務(wù)和回款情況并及時(shí)上報，每月盤(pán)點(diǎn)庫存核對及總結。
任職資格
1、1年以上會(huì )計工作經(jīng)驗。
2、為人誠實(shí)，性格開(kāi)朗，頭腦靈活;
3、具有一定的溝通、組織與協(xié)調能力;
4、具有良好的.心理素質(zhì)，能承受較大的工作壓力，執行能力強，配合度好;
主管會(huì )計的崗位職責 篇11
所在部門(mén)：財務(wù)部
直接上級：財務(wù)部長(cháng)
本職：負責公司的成本核算和管理工作，負責工程項目經(jīng)營(yíng)成果分析、評價(jià)，竣工工程項目的考核評價(jià)，利潤及投資收益管理，固定資產(chǎn)購置、核算和盤(pán)點(diǎn)，負責應收帳款、應收票據、其他應收款、存貨、呆壞帳管理，編制月度資金支出計劃，監督、控制計劃執行，開(kāi)支、經(jīng)費管理，負責公司日常的納稅申報、辦理退稅等工作
主要職責與工作任務(wù):
1、負責公司的目標成本管理：參與成本定額計劃的制定，并負責具體實(shí)施；按照成本核算程序，及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)處理，按時(shí)編制成本計算和核算報表；按月將成本開(kāi)支情況分類(lèi)匯總報財務(wù)部領(lǐng)導；每季度對經(jīng)濟情況、成本狀況進(jìn)行一次分析，提出增收節支措施。
2、負責工程項目經(jīng)營(yíng)成果分析、評價(jià)，竣工工程項目的考核評價(jià)：按時(shí)編報產(chǎn)值、收入、成本、費用等統計表和分析報告；催收下屬單位應上繳的綜合管理費、勞動(dòng)保障費、固定資產(chǎn)折舊等；對竣工項目的經(jīng)營(yíng)成果作出分析、評價(jià)，制作分析報告。
3、利潤及投資收益管理：擬定公司利潤分配方案；審核子公司的利潤分配方案，并向上級提出建議；收繳對子公司的投資受益。
4、固定資產(chǎn)購置、核算和盤(pán)點(diǎn)：根據公司規定辦理固定資產(chǎn)購置的借款、報銷(xiāo)業(yè)務(wù)，編制會(huì )計憑證，定期進(jìn)行預付款項的清理；定期與企業(yè)管理部一起盤(pán)點(diǎn)清理固定資產(chǎn)，保證固定資產(chǎn)帳實(shí)相符；定期檢查事業(yè)部、子公司固定資產(chǎn)的管理工作。
5、負責應收帳款、應收票據、其他應收款、存貨、呆壞帳管理：協(xié)助財務(wù)部長(cháng)制定應收帳款管理政策；登記和定期核對應收帳款、其他應收款、預收、預付賬戶(hù)；定期對應收款進(jìn)行帳齡分析、平均收賬期分析、壞帳分析，向上級遞交分析報告，提出呆壞帳的清收辦法；對長(cháng)期不清的往來(lái)款項，查明其原因，提出處理意見(jiàn)；參與公司有關(guān)清產(chǎn)核資工作；監督檢查子公司應收帳款、應收票據、其他應收款、存貨、呆壞帳管理工作。
6、編制月度資金支出計劃，監督、控制計劃執行：月初審核各部門(mén)報來(lái)的資金支出計劃，編制公司月度資金支出計劃，報上級批準；協(xié)助組織月度資金平衡會(huì )；收集、整理資金計劃執行信息，編制計劃執行情況表、相關(guān)統計報表和分析材料；匯總掌握子公司資金支出計劃情況。
7、開(kāi)支、經(jīng)費管理：審核原始憑證，按審批程序報銷(xiāo)；編制相關(guān)記帳憑證；核算計入各項成本費用的人員經(jīng)費；按資金計劃控制費用開(kāi)支，及時(shí)匯總費用支出信息。
8、負責公司日常的納稅申報、辦理退稅等工作：參與進(jìn)行稅務(wù)籌劃,實(shí)施公司稅務(wù)計劃，合理應用稅收優(yōu)惠政策；根據稅務(wù)法規正確計算各種應納稅項目的稅款，編制各類(lèi)納稅申報表，提交稅務(wù)部門(mén)，及時(shí)辦理繳納稅款的手續，按時(shí)納稅；負責建立稅務(wù)登記臺賬；根據免稅申報的要求，按期編制免稅申報表，辦理申報手續；及時(shí)對各應納稅項目進(jìn)行會(huì )計核算，編制會(huì )計憑證；負責日常稅收業(yè)務(wù)帳務(wù)處理的稽核，及時(shí)糾正誤差，積極配合有關(guān)部門(mén)的稅務(wù)檢查。
9、完成財務(wù)部部長(cháng)交辦的其它各項工作。
權力和責任：
權力：
對下屬單位目標成本方案的建議權
公司資金支出計劃的.擬定權
公司利潤分配方案的擬定權
稅收政策應用的建議權
對有關(guān)的會(huì )計憑證有審核權
責任：
對所記帳目、編制報表的準確性、及時(shí)性負責
考核指標：
月度、年度工作計劃完成情況
資金計劃的執行情況、投資收益的收繳情況、成本費用控制情況
考勤、服從安排、遵守制度
主管會(huì )計的崗位職責 篇12
職責：
1、負責企業(yè)記賬憑證的編制和審核，根據經(jīng)審核的原始憑證編制記賬憑證，月底及時(shí)結賬，保證賬賬相符。
2、按時(shí)完成月度財務(wù)報表的編制，負責對外報送各類(lèi)財務(wù)報表，確保數據真實(shí)與準確。
3、負責會(huì )計資料的整理及發(fā)票的`整理收集工作。
4、負責辦理公司納稅業(yè)務(wù)的申報及所得稅的匯算清繳工作。
5、上級領(lǐng)導臨時(shí)安排的其他工作。
任職資格：
1、30歲以上，3年以上財務(wù)會(huì )計工作經(jīng)驗，初級及以上會(huì )計資格。
2、熟練使用辦公軟件及相關(guān)財務(wù)記賬軟件。
3、熟悉國家會(huì )計準則及相關(guān)財務(wù)、稅務(wù)、審計政策法規。
4、具有較強的溝通能力，對工作認真負責，處事有原則。
主管會(huì )計的崗位職責 篇13
1、熟悉稅務(wù)政策法規，熟悉財務(wù)全盤(pán)賬務(wù)操作;
2、負責公司財務(wù)管理及內部控制，根據公司業(yè)務(wù)發(fā)展的計劃完成年度財務(wù)預算，并跟蹤其執行情況;
3、定期匯報會(huì )計工作的各項數據，并進(jìn)行分析、檢查，為領(lǐng)導提供決策數據;
4、制定、維護、改進(jìn)公司財務(wù)管理程序和政策，以滿(mǎn)足控制風(fēng)險的要求;
5、建立內部審計稽查制度，根據公司業(yè)務(wù)的`需要，設計財務(wù)處理方案;
6、定期排查公司財稅風(fēng)險，制定預警機制與處理方案，推進(jìn)實(shí)施并跟蹤管理以滿(mǎn)足控制風(fēng)險的要求。
主管會(huì )計的崗位職責 篇14
1.協(xié)助制定業(yè)務(wù)計劃、財務(wù)預算、監督計劃;
2.核簽、編制會(huì )計憑證，整理保管財務(wù)會(huì )計檔案;
3.登記保管各種明細賬、總分類(lèi)賬;
4.定期對賬，如發(fā)現差異，查明差異原因，處理結賬時(shí)有關(guān)的賬務(wù)的調整事宜;
5.協(xié)助設計、修訂會(huì )計制度、會(huì )計表單，分析財務(wù)結構，編制會(huì )計報告、報表;
6.具體執行資金預算及控制預算內的'經(jīng)費支出，管理往來(lái)賬、應收、應付款、固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)，每月計提核算稅金、費用、折舊等費用項目;
7.完成交辦的其他工作。
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