出納員崗位職責內容

　　在生活中，我們每個(gè)人都可能會(huì )接觸到崗位職責，崗位職責是指工作者具體工作的內容、所負的責任，及達到上級要求的標準，完成上級交付的任務(wù)。那么你真正懂得怎么制定崗位職責嗎？下面是小編整理的出納員崗位職責內容，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

出納員崗位職責內容1

　　1、熱愛(ài)本職工作，嚴格遵守財經(jīng)紀律及現金管理制度，忠于職守，堅持原則，不謀私利，保護酒店的財產(chǎn)安全。

　　2、在商場(chǎng)經(jīng)理的領(lǐng)導下，具體負責貨幣管理制度的落實(shí)。

　　3、嚴格遵守現金管理制度和使用規定，庫存現金按規定限額執行。不得挪用庫存現金，不得以白單抵庫，而且要嚴格執行外匯管理制度，不得私自套嫩卜幣，也不得違章代辦兌換手續。

　　4、負責收取商場(chǎng)各營(yíng)業(yè)部門(mén)的.營(yíng)業(yè)款，并負責及時(shí)整理和送到銀行。

　　5、要根據已辦理完畢的收款憑證逐筆按順序登記現金日記賬，并做到日清日結、賬款相符。每天根據賬簿的發(fā)生額和余額，編制“現金收付日報表”送交商場(chǎng)經(jīng)理。

　　6、努力學(xué)習專(zhuān)業(yè)知識，熟知商業(yè)會(huì )計基本原理，熟悉現金和銀行管理制度，提高自己的工作水平。

　　7、嚴格遵守酒店各項規章制度，上班時(shí)不擅離工作崗位，不做與工作無(wú)關(guān)之事。

出納員崗位職責內容2

　　1、在總出納的領(lǐng)導下，負責酒店現金收支工作，直接對財務(wù)部經(jīng)理負責。

　　2、按照現金管理制度，認真做好現金和各種票據的收付、保管工作。

　　3、收付現金準確，在交款人面前點(diǎn)數，如有異議及時(shí)解決。保持適當的庫存現金限額，超額的庫存現金要及時(shí)送存銀行。

　　4、每日及時(shí)登記現金日記賬，并結出金額，現金的賬面額要同實(shí)際庫存現金相符。對于現金和各種有價(jià)證券，要確保安全和完整無(wú)缺，如有短缺，應承擔后果。

　　5、出納人員保管的印章要嚴格管理，按照規定用途使用，但簽發(fā)支票所使用的各種印章，應由兩人保管。

　　6、嚴格把好現金支付關(guān)，根據領(lǐng)導審批，責任會(huì )計蓋章后的合法憑證，經(jīng)審批后辦理付款，并加蓋“現金付訖”戳記。

　　7、每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到賬款相符，收人的`現金、票據必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫(xiě)營(yíng)業(yè)日報表，交稽核員簽收審核。

　　8、每日收人現金，必須切實(shí)執行“長(cháng)繳短補”的規定，不得以長(cháng)補短，發(fā)現長(cháng)款或短款，必須如實(shí)向領(lǐng)導匯報。

　　9、督促各營(yíng)業(yè)收款點(diǎn)收款后，按時(shí)上交營(yíng)業(yè)款。收款完畢后認真核對繳款憑證，并清理現金，將當天營(yíng)業(yè)收入及時(shí)送交銀行。

　　10、備用周轉金必須天天核對，不得以白條抵庫，一切營(yíng)業(yè)收人現金不準坐支，未經(jīng)財務(wù)經(jīng)理批準，不能任意挪用現金，也不得將營(yíng)業(yè)現金借給任何部門(mén)或個(gè)人。

　　11、不準套取外匯，也不得私自?xún)稉Q外幣，要切實(shí)執行外匯管理制度。

　　12、保存好現金支票，并專(zhuān)設登記簿登記。認真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續，不得將空白現金支票交給外單位及個(gè)人簽發(fā)，對于填寫(xiě)錯誤或作廢的支票，必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。

　　13、編制和發(fā)放酒店員工工資、獎金，辦理工資結算，編制現金記賬憑證和有關(guān)報表。

出納員崗位職責內容3

　　1、認真做好往來(lái)賬目，做好現金收支和銀行結算工作。

　　2、嚴格執行現金管理制度，做到日清月結，手續齊備。庫存現金不得超過(guò)銀行規定限額，數目清楚，不得以工作之便牟取私利。

　　3、每月及時(shí)統計幼兒出勤天數及職工出勤天數，計算幼兒伙食費并及時(shí)編制工資表。及時(shí)收結幼兒各項費用，按時(shí)發(fā)工資。

　　4、堅持原則，手續健全，發(fā)票必須有經(jīng)手人、驗收人、領(lǐng)導簽名方能報銷(xiāo)。

　　5、不斷提高業(yè)務(wù)水平，熟悉各項費用支出，勤檢節約、工作熱情、細心、態(tài)度和藹，除做好本職工作外，服從園領(lǐng)導分配的其他工作。

出納員崗位職責內容4

　　1、負責現金的登記和核對業(yè)務(wù)。

　　2、負責發(fā)行部業(yè)務(wù)的'現金收人及轉賬業(yè)務(wù)。

　　3、負責現金收人和支出業(yè)務(wù)。

　　4、兼管產(chǎn)成品的明細賬，做到賬、物相符，每半年核對一次庫存情況。

　　5、做好稿酬、審稿費、編輯費、審讀費、校對費及其他費用的發(fā)放工作。

出納員崗位職責內容5

　　1、負責審核報銷(xiāo)憑證及現金、銀行存款的收付業(yè)務(wù)，登記現金和銀行日記帳；

　　2、負責編制集團本部資金日報，收集審核下屬企業(yè)資金日報，并上報領(lǐng)導；

　　3、核算和管理銷(xiāo)售業(yè)務(wù)收款工作；

　　4、負責處理公司開(kāi)戶(hù)銀行的'各類(lèi)事務(wù)；

　　5、編制上級公司相關(guān)報表和附表；

　　6、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作

　　2、每月按時(shí)登記賬簿、編制各種報表、懂得稅務(wù)籌劃、進(jìn)行稅務(wù)申報

　　3、會(huì )使用財務(wù)軟件、進(jìn)行內部核算及財務(wù)分析

　　4、負責資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)與管理

　　5、負責往來(lái)賬戶(hù)的核算與管理

　　6、負責財務(wù)檔案的整理與管理

出納員崗位職責內容6

　　根據會(huì )計憑證，每日進(jìn)行現金的收付業(yè)務(wù)：

　　1、收付款時(shí)，認真復查會(huì )計憑證及付款單，應保證憑證準確無(wú)誤。如手續不全或有錯誤現象應及時(shí)退回會(huì )計改正。

　　2、現金收付時(shí)要當面點(diǎn)清，以防差錯，金額較大時(shí)，一定要有人復核。

　　3、嚴格遵守現金管理制度，現金要盡量做到曰清月結，月結盤(pán)庫后作現金盤(pán)點(diǎn)表。

　　4、應負責每日營(yíng)業(yè)額的追繳，按經(jīng)理、主管的安排籌集現金。

　　5、負責酒店的`工資發(fā)放，按時(shí)發(fā)放工資、獎金，并填制有關(guān)的記賬憑證。

　　6、根據現金收付憑證，每日登記現金日記

　　賬及輔助記錄：

　�。�1）現金日記賬所記錄的內容必須同會(huì )計憑證相一致，不得隨便增加或刪減。

　�。�2）日記賬必須連續登記，不得跳行或隔頁(yè)，不得隨便損壞賬簿。

　�。�3）文字和數字必須準確無(wú)誤、整潔清晰，如有改動(dòng)，必須嚴格按會(huì )計制度執行。

　　7、銀行賬務(wù)和支票辦理：

　�。�1）將部門(mén)收回的支票及時(shí)送交銀行進(jìn)賬。收到銀行回單時(shí)，及時(shí)登記后交給會(huì )計做賬。如有銀行退票，應及時(shí)交會(huì )計沖賬，并重新更換支票。

　�。�2）每月中旬做上月“銀行存款余額調節表”，認真核對清查每筆未到賬的原因，如有錯賬及時(shí)更正，力爭將未到賬款控制到最低限度。

　�。�3）支票必須憑領(lǐng)導審批的申領(lǐng)單方能開(kāi)具。填寫(xiě)支票時(shí)，應做到時(shí)間、金額、賬號及收款人單位均正確無(wú)誤。由財務(wù)部直接開(kāi)出的支票按審批權限辦理。

　�。�4）空白支票應妥善保管，開(kāi)出支票后要按編號順序進(jìn)行登記，印章與支票應分別保管。

　　8、會(huì )計憑證的匯總與管理：

　�。�1）每日下午4：30開(kāi)始匯總當日憑證，下班前應將匯總表及所附憑證交電腦室輸機，如遇當日憑證少于15張時(shí)，可酌情推至第二日匯總。

　�。�2）匯總時(shí)應負責審核每張收付憑證現金或銀行存款大、小寫(xiě)金額是否正確，各處填寫(xiě)是否無(wú)誤。

　�。�3）每月月初應將上月會(huì )計憑證進(jìn)行整理，檢查編號有無(wú)錯漏，并將檢查無(wú)誤的會(huì )計憑證按順序裝訂成冊。

　�。�4）所有會(huì )計憑證、會(huì )計報表及有關(guān)文件設專(zhuān)庫、專(zhuān)柜分門(mén)別類(lèi)進(jìn)行保管，做到出入庫皆有登記，并定期進(jìn)行全數歸檔。

出納員崗位職責內容7

　　職責：

　　1、負責公司成本核算、結果成本報表及相關(guān)成本核算憑證；

　　2、日常財務(wù)報表、會(huì )計報表、進(jìn)銷(xiāo)存報表的統計、記賬、憑證管理；能夠獨立處理和解決所負責的`財務(wù)工作；

　　3、逐步完善相關(guān)財務(wù)管理制度、倉庫、進(jìn)銷(xiāo)管理流程和制度；會(huì )計報銷(xiāo)及日常費用；

　　4、與采購、銷(xiāo)售對賬；

　　5、負責原材料、半成品、成品倉儲文件的審核；每月與倉庫管理人員對賬，編制原材料、包裝材料、成品倉儲匯總表；負責整理和規范公司庫存庫存制度，按制度進(jìn)行庫存工作；

　　6、負責維護系統的客戶(hù)銷(xiāo)售數據。審核發(fā)票的真實(shí)性和合法性，按標準報銷(xiāo)費用；

　　7、及時(shí)了解銀行貨幣資金結算情況，與銀行溝通辦理公司所有賬戶(hù)轉賬等；

　　8、及時(shí)登記現金和銀行日記賬，做到日清月結，賬實(shí)一致，編制銀行存款余額調整表，掌管小額現金；

　　9、每月可使用財務(wù)軟件進(jìn)行會(huì )計編制和登賬。

　　10、熟悉電子商務(wù)財務(wù)操作流程

　　11、其他行政人事相關(guān)事項

　　任職資格：

　　1、22-35歲，性別不限，會(huì )計及相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷；

　　2、正直，性格好，有責任感，踏實(shí)肯干，負責可靠；

　　3、良好的溝通能力，能與稅務(wù)工商溝通費，有團隊精神，能承受一定的工作壓力；

　　4、熟悉中國信企業(yè)會(huì )計準則、稅法和制造業(yè)成本核算的基本方法；

　　5、參與過(guò)財務(wù)軟件實(shí)施并擔任過(guò)成本核算的關(guān)鍵用戶(hù)，能熟練操作ERP系統、EXCEL等辦公軟件；

　　6、有一年以上電子商務(wù)行業(yè)財務(wù)經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　7、會(huì )計師或中級會(huì )計師優(yōu)先。

出納員崗位職責內容8

　　出納員職位要求

　　1、持有會(huì )計證；

　　2、具備必要的專(zhuān)業(yè)知識和專(zhuān)業(yè)技能；

　　3、熟悉國家有關(guān)法律、法規、規章和國家統一會(huì )計制度；

　　4、遵守職業(yè)道德。

　　出納員崗位職責/工作內容

　　1、嚴格按照國家有關(guān)現金管理和銀行結算制度的規定，根據稽核人員審核簽章的收付憑證進(jìn)行復核。復核的主要內容是：核對收付款憑證與所附的原始憑證會(huì )計事項是否一致，金額是否相符，審核無(wú)誤后才能辦理款項收付。

　　2、對于重大的開(kāi)支，必須經(jīng)過(guò)會(huì )計主管人員或單位領(lǐng)導審核簽章，方可辦理，收付款后，要在收付款憑證上簽章，并蓋'收訖'、'付訖'戳記。

　　3、庫存現金不得超過(guò)銀行核定限額，超過(guò)部門(mén)要及時(shí)存入銀行、不得以'白條'，有價(jià)證券抵充庫存現金，更不得任意挪用搞坐支現金。

　　4、嚴格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況須簽發(fā)不填寫(xiě)金額的轉賬支票時(shí)，必須在支票上寫(xiě)明收款單位名稱(chēng)款項用途、簽發(fā)日期、規定限額，并由領(lǐng)用支票人在專(zhuān)設的登記薄上簽章。在隨時(shí)掌握銀行存款余額，以防止出現銀行透支現象。

　　5、現金和銀行存款日記賬在按規定序時(shí)記帳，按日結出余額，核對現金的賬面余額是否與當日實(shí)際庫存相符，銀行存款的賬面余額要及時(shí)與銀行對賬單核對。對未達賬項，要及時(shí)查詢(xún)。嚴禁將銀行賬戶(hù)出租，出借給任何單位或個(gè)人辦理結算。

　　6、對日常以往的現金以及當日的庫存現金和各種保管的`有價(jià)證券，在確保安全和完整無(wú)缺。如有短缺，負責賠償責任。要保守保險柜密碼，保管好鑰匙，不得任意轉交他人代為保管。

　　7、對所管的印章必須要妥善保管，嚴格按照規定用途使用。對空支票和空白收據必須嚴格管理，專(zhuān)設登記薄登記，按規定手續辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續。

　　8、出納人員不得兼管收入、費用、倆權、債務(wù)賬簿的登記工作以及稽核工作和會(huì )計檔案保管工作。

　　9、月末編制'銀行存款余額調節表'，使賬面余額與銀行對賬單余額調節相符。

　　10、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

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