[精選]公司員工報銷(xiāo)管理制度5篇

　　在日新月異的現代社會(huì )中，我們每個(gè)人都可能會(huì )接觸到制度，制度是要求大家共同遵守的辦事規程或行動(dòng)準則。那么什么樣的制度才是有效的呢？以下是小編幫大家整理的公司員工報銷(xiāo)管理制度，歡迎大家分享。

公司員工報銷(xiāo)管理制度1

　　(1)由出差人填寫(xiě)《借款單》，寫(xiě)清出差事由、目的地、人數、預計天數等內容，經(jīng)部門(mén)主管審核，報總經(jīng)理簽字認可后，方可到財務(wù)部領(lǐng)款。

　　(2)出差交通方式包括：一般出差人員為長(cháng)途汽車(chē)、火車(chē)硬臥費用實(shí)報實(shí)銷(xiāo);特殊情況需乘坐飛機或火車(chē)軟臥的，需提前向部門(mén)經(jīng)理說(shuō)明原因并征得同意，否則不予報銷(xiāo)。

　　(3)借口額度一般員工借款金額在1000—元之間，部門(mén)主管以上人員借款金額在—3000元這間。

　　(4)差旅費用標準，出差地點(diǎn)區分為一類(lèi)區、二類(lèi)區、三類(lèi)區三種。

　　一類(lèi)城市如：北京、上海、廣州、深圳、珠海、廈門(mén)等。每人每天出差補助230元。(包括：食宿，市內交通費)。

　　二類(lèi)城市：除A類(lèi)城市以外的各省市及自治區省會(huì )以及天津、重慶等其他直轄市等。每人每天出差補助180元(包括：食宿,市內交通等)。

　　三類(lèi)城市：A、B類(lèi)地區以外的其他城市每人每天出差補助130元(包括：食宿，市內交通費)。

　　因參加會(huì )議出差者，按通知書(shū)上規定包括食宿的`公司不再報銷(xiāo)出差補助，只負擔交通費實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。業(yè)務(wù)人員出差的交際應酬費用由業(yè)務(wù)員自己解決，公司不再負擔。出差費用超出標準的需向部門(mén)經(jīng)理說(shuō)明原因并征得同意，否則超標部分(以總額計)不予報銷(xiāo)，由報銷(xiāo)人自理。

　　出差歸來(lái)報銷(xiāo)時(shí)，應提供費用清單否則不予報銷(xiāo)。

　　(5)出差住宿由對方安排解決的，公司不予再報銷(xiāo)及補貼。

　　(6)統計補助日期，出發(fā)時(shí)間在0:00—12:00的，當日以一天計;出

　　發(fā)時(shí)間在12:00-24:00的，當日以半天計;返回到達時(shí)間在0:00—12:00的，當日以半天計;返回到達時(shí)間在12:00—24:00的，當日以一天計。

　　(7)出差人員在到達出差地后，應及時(shí)向部門(mén)經(jīng)理報告，并同時(shí)告知住宿賓館電話(huà)和房間號;出差期間，應每日向部門(mén)經(jīng)理電話(huà)匯報一次。

　　出差期間不得另外報加班費。下屬與上級領(lǐng)導一起出差的，下屬要扣除出差補助。

　　(8)出差歸來(lái)后5個(gè)工作日內應向部門(mén)經(jīng)理提交出差相應的任務(wù)工作報告和文件，填寫(xiě)《差旅費報銷(xiāo)單》，將出差期間發(fā)生的相關(guān)費用，仔細填列清楚，由財務(wù)審核、總經(jīng)理審批后，再到財務(wù)部報銷(xiāo)，沖減以前借款，多退少補。

公司員工報銷(xiāo)管理制度2

　　第一章 總 則

　　第一條 為了加強公司的財務(wù)管理，合理調度資金，提高資金使用效益，根據國家有關(guān)法律、法規和各項財政政策，結合本公司的具體情況制定本規定。

　　第二章 請款報銷(xiāo)程序

　　第二條 請款報銷(xiāo)的審批權限

　　(一) 公司購置固定資產(chǎn)、公司領(lǐng)導出國費用及日常費用支出須經(jīng)總經(jīng)理簽字;

　　(二)各部門(mén)所有報銷(xiāo)單據必須經(jīng)部門(mén)主任簽字后，才能匯總交公司總經(jīng)理審批。

　　第三條 請款審批手續

　　(一) 請款人員因公需要領(lǐng)用現金或支票時(shí)，應填寫(xiě)“借款單”經(jīng)部門(mén)主任初審簽字;

　　(二) 請款人員執“借款單”到公司總經(jīng)理處審批;

　　(三)請款人員執審批后的“借款單”到財務(wù)部，財務(wù)負責人根據公司的資金狀況確定是否予以支付。若支付，經(jīng)會(huì )計制單、審核，由出納按照批準金額予以支付;

　　(四) 請款人員請款后必須及時(shí)報銷(xiāo)。借款不得超過(guò)7天，差旅費借款必須在返回公司上班之日起5天內報銷(xiāo)。

　　第四條 報銷(xiāo)管理程序

　　(一)請款人員在任務(wù)完成之后要及時(shí)報銷(xiāo)，原則是前賬不清，后賬不借;

　　(二)報銷(xiāo)時(shí)，報銷(xiāo)單上應注明所辦事由和用途，并附原始單據和發(fā)票，經(jīng)部門(mén)主任審核簽字，總經(jīng)理批準后到財務(wù)部報賬;

　　(三)會(huì )計人員對報銷(xiāo)憑據的合法性、真實(shí)性、合理性予以復核;

　　(四)報銷(xiāo)人執復核后憑據和報銷(xiāo)單到出納處核銷(xiāo)(由雙方當面對“借款單”剪角為憑);

　　(五)請款購置固定資產(chǎn)和低值易耗品，還應附驗收單。

　　第三章 差旅費報銷(xiāo)程序

　　第五條 關(guān)于差旅費報銷(xiāo)標準的規定

　　(一) 坐車(chē)船的規定：原則上公司領(lǐng)導及具備高級技術(shù)職稱(chēng)的人員，可以乘坐火車(chē)軟席、輪船二等艙及飛機，其余人員出差火車(chē)路途時(shí)間10小時(shí)以?xún)纫宦沙俗�火�?chē)硬席、臥鋪及輪船三等艙，超過(guò)10小時(shí)、并且確實(shí)工作需要乘坐飛機者，必須事先報請公司領(lǐng)導批準。特殊情況要由總經(jīng)理批準;

　　(二)出差人員的住宿規定：公司領(lǐng)導及具備享受乘坐軟席車(chē)的人員，住宿

　　費標準為三星級(含三星級)以下飯店的標準客房，一般人員不應超過(guò)200元/日;與高一級領(lǐng)導一同出差，可按高一級領(lǐng)導同星級標準執行;參加會(huì )議人員憑會(huì )議通知單及相關(guān)票據實(shí)報實(shí)銷(xiāo);

　　(三) 出差住勤補助：工作人員出差外地的伙食補助，不分途中和住勤一般地區每人每天補助標準為15元，特區補助標準為20元(按實(shí)際天數計算)，參加會(huì )議人員憑會(huì )議證明報銷(xiāo);

　　(四)夜間乘火車(chē)補助規定：出差期間在夜晚(從晚八時(shí)至次日晨七時(shí)之

　　間，在車(chē)上過(guò)夜6小時(shí)以上)未坐臥鋪的，發(fā)給夜間乘車(chē)補助費，其標準為：按夜間乘坐慢車(chē)硬座或直快列車(chē)硬臥票價(jià)的60%發(fā)給乘車(chē)補助，乘坐特快列車(chē)的，按特快硬座票的'50%發(fā)給乘車(chē)補助;乘臥鋪者，不予補助;

　　(五)白天和夜間的劃分：早六點(diǎn)至晚八點(diǎn)為白天時(shí)間，其余時(shí)間為夜間

　　時(shí)間。白天行車(chē)超過(guò)6小時(shí)者，按一天計算補助;不足6小時(shí)滿(mǎn)4小時(shí)者，按半天計算補助;不足4小時(shí)者，當天不計算住勤天數。白天行車(chē)以及夜間行車(chē)不超過(guò)5小時(shí)者，不準購買(mǎi)臥鋪，連續乘車(chē)的時(shí)間超過(guò)12小時(shí)者除外。 夜間乘坐長(cháng)途汽車(chē)、輪船最低一級艙位(統艙)超過(guò)6小時(shí)的，每人每夜按伙食補助標準，另行發(fā)給補助費;

　　(六)關(guān)于私事繞道的報銷(xiāo)規定：趁出差或調動(dòng)工作之便，事先經(jīng)公司領(lǐng)

　　導批準就近回家省親、辦事，所發(fā)生的車(chē)船票，一律按直線(xiàn)距離報銷(xiāo)，多開(kāi)支的

　　部分由個(gè)人自理，不發(fā)放繞道和在家期間的一切補助費;

　　(七)出差期間市內交通費及業(yè)務(wù)招待費經(jīng)公司領(lǐng)導審批財務(wù)審核后報銷(xiāo);

　　(八)其他費用報銷(xiāo)標準按照有關(guān)規定審核報銷(xiāo)。

　　第四章 交通費、通訊費報銷(xiāo)程序

　　第六條 交通費、通訊費報銷(xiāo)管理的規定

　　(一)報銷(xiāo)標準

　　交通費報銷(xiāo)標準

　　(1)部門(mén)主任、副主任每月不得超過(guò)300元;

　　(2)廣告部征集人員每月不得超過(guò)600元;

　　(3)其他部門(mén)工作人員因公外出辦事每月不得超過(guò)200元;

　　(4)特殊情況由總經(jīng)理核定報銷(xiāo)金額。

　　通訊費報銷(xiāo)標準

　　(1)員工通訊費每人每月不得超過(guò)150元;

　　(2)特殊情況由總經(jīng)理核定報銷(xiāo)金額。

　　(二)報銷(xiāo)范圍

　　有私車(chē)可按上述標準報銷(xiāo)油票，但不報出租車(chē)票;

　　若無(wú)特殊情況，跨月出租車(chē)票、通訊費不予報銷(xiāo);

　　節假日出租車(chē)票不予報銷(xiāo)(特殊情況需說(shuō)明原因，經(jīng)各部門(mén)

　　主任批準后給予報銷(xiāo));

　　因公外出應經(jīng)部門(mén)主任核準，否則不予報銷(xiāo)。

　　第五章 報銷(xiāo)時(shí)間規定

　　第七條 報銷(xiāo)時(shí)間

　　(一) 每月10日—20日為報銷(xiāo)時(shí)間，遇節假日不順延。過(guò)期未報銷(xiāo)的部分當月不再予以報銷(xiāo)。借領(lǐng)支票一周內報銷(xiāo)，差旅費借款在回公司上班后5天內報銷(xiāo)，限額支票3天內報銷(xiāo);

　　(二) 周一、三下午財務(wù)部進(jìn)行內部核算，不辦理請款報銷(xiāo)查賬等業(yè)務(wù)。

　　第八條 報銷(xiāo)辦法

　　(一) 本人填寫(xiě)好報銷(xiāo)單，經(jīng)部門(mén)主任審核簽字，交部門(mén)主管、公司領(lǐng)導批準后由專(zhuān)人匯總統一交到財務(wù)部;

　　(二)財務(wù)部按照規定核審后予以報銷(xiāo)。

　　第六章 附 則

　　第九條 本規定由公司財務(wù)部負責解釋。

公司員工報銷(xiāo)管理制度3

　　1.0目的

　　因公司對外往來(lái)及業(yè)務(wù)發(fā)展需要，為進(jìn)一步完善公司財務(wù)管理，規范出差人員出差申請、借款與費用報銷(xiāo)的流程及要求，遵從真實(shí)、節約的原則，根據公司的實(shí)際情況，特制本管理制度。

　　2.0適應范圍

　　適用于公司人員國內外因公出差、業(yè)務(wù)辦理、參展、參加外訓、會(huì )議、公司組織旅游等所有外勤活動(dòng)的申請，以及公差借款與費用報銷(xiāo)等手續辦理。

　　3.0職責

　　3.1出差人員負責出差申請單的填寫(xiě)、借款與費用報銷(xiāo)單據粘貼；

　　3.2直接上級與部門(mén)經(jīng)理負責出差申請與費用報銷(xiāo)的審核；

　　3.3經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核的出差申請與費用報銷(xiāo)單據由部門(mén)文員遞交總經(jīng)辦核準；

　　3.4總經(jīng)理負責特殊或重大事項的費用報銷(xiāo)單據的最終批準；

　　3.5財務(wù)部復核后控制度對出差借款進(jìn)行預支及出差費用進(jìn)行報銷(xiāo)。

　　4.0程序

　　4.1出差申請與借款：

　　4.1.1員工因公出差（經(jīng)常性外出的采購與送貨人員除外），應至少提前一天填寫(xiě)《出差申請單》注明相關(guān)項目，如：出差事由、目的地、期限、交通方式、路線(xiàn)、預支款額、職務(wù)合理人等，交由直接上級和部門(mén)經(jīng)理審核后，由部門(mén)文員遞交總經(jīng)辦核準。

　　4.1.2員工出差期限由派遣部門(mén)經(jīng)理視實(shí)際情況核定，因公務(wù)需要、意外災害或患病滯阻，需延后回廠(chǎng)時(shí)，以電話(huà)告訴部門(mén)或從事行政部經(jīng)理，待回來(lái)后補辦出差或請假手續。

　　4.1.3業(yè)務(wù)人員出差時(shí)將《出差申請單》（一式兩聯(lián)）的第一聯(lián)交部門(mén)主管，作為出考勤依據，第二聯(lián)由出差人員自己保留，待出差回廠(chǎng)時(shí)作為注銷(xiāo)憑證，交給財務(wù)部。

　　4.1.4出差人員必須提前準備好出差所需用品，并根據《出差用品檢查清單》對出差用品進(jìn)行清點(diǎn)、檢查、確認。以確保出差工作便利，不誤事務(wù)。

　　4.1.5出差人員必須對出差費用進(jìn)行合理預算，填寫(xiě)《借支單》，按程序經(jīng)部門(mén)經(jīng)理、（副）總經(jīng)理審批后，方可到財務(wù)部借款。

　　4.1.6財務(wù)部有義務(wù)在預算內合理安排出差人員的外出經(jīng)費，保證出差工作的正常進(jìn)行。特別是借支大額現金時(shí)，有必要采取安全措施。

　　4.2出差借款流程：

　　出差人員填寫(xiě)《借支單》—部門(mén)經(jīng)理確認—總經(jīng)辦審批—財務(wù)部借款

　　4.3費用報銷(xiāo)流程：

　　出差工作匯報—填寫(xiě)《支出證明單》或《費用報銷(xiāo)單》粘貼票據—部門(mén)經(jīng)理核實(shí)—財務(wù)部核對—總經(jīng)辦核準—財務(wù)部報銷(xiāo)

　　4.4出差報銷(xiāo)標準：

　　4.4.1國內出差旅費分交通費、住宿費、膳食費、話(huà)費及雜費等。

　　4.4.2國外出差：

　　4.4.2.1員工因公務(wù)或培訓需到國外出差者，應簽呈到總經(jīng)理批準。

　　4.4.2.2公司派遣出國受訓的員工，除工作原因的交通費用實(shí)報實(shí)銷(xiāo)外，其他交通費用自理。交通、食宿由對方提供的，其費用不得再行報銷(xiāo)。

　　4.4.2.3公務(wù)指派之國外出差，膳食、住宿以當地一般標準報銷(xiāo)，工作交通費實(shí)報實(shí)銷(xiāo)（具體情況另行公布）。

　　4.5報銷(xiāo)標準說(shuō)明：

　　4.5.1公司總經(jīng)理、副總、總監級以下的員工在特別情況下須乘飛機或高鐵時(shí)，必要時(shí)提前申請或用電話(huà)提前請示必須經(jīng)總經(jīng)理特別批準。

　　4.5.2因公乘車(chē)的火車(chē)票、長(cháng)途汽車(chē)票、市內乘車(chē)實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。報銷(xiāo)出租車(chē)費，若多人同時(shí)公差或可順道時(shí)，應共同乘坐，而由一人代表報銷(xiāo)，其他作為證明人簽字。

　　4.5.3部門(mén)經(jīng)理級以下人員搭乘出租車(chē)須視以下情況:返回途中公共汽車(chē)已下班；緊急文件；攜帶重要文件、現金；有貴賓陪同；其他類(lèi)似情況。

　　4.5.4與公司總經(jīng)理、副總、總監級別人員同時(shí)出差，因工作需要同住包房的可實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。

　　4.5.5當同一天去兩個(gè)不同的城市時(shí)按照住宿所在城市為報銷(xiāo)費用的城市。

　　4.5.6除公司電話(huà)卡外，出差人員出差電話(huà)費補助為：部門(mén)經(jīng)理15元/天，業(yè)務(wù)員8/天，執照（包括發(fā)傳真的費用和其他費用）。

　　4.5.7省內周邊地區當天去當天回來(lái)的業(yè)務(wù)除車(chē)票實(shí)報實(shí)銷(xiāo)外，超過(guò)用餐時(shí)間1小時(shí)以上的補助誤餐費用10元/餐；部門(mén)經(jīng)理級以上人員補助誤餐費用15元/餐。

　　4.5.8以上標準作為出差待遇與報銷(xiāo)參考。一般本著(zhù)經(jīng)濟、實(shí)惠、真實(shí)、節約的原則選擇合適的'交通工具、住宿及用餐環(huán)境。

　　4.6出差報銷(xiāo)要求：

　　4.6.1業(yè)務(wù)人員出差報銷(xiāo)時(shí)，必須提供能有效證明其在出差時(shí)限內的乘車(chē)、用餐、住宿、電話(huà)及其他必要的開(kāi)支的真實(shí)合法的全國統一或地方稅務(wù)票據。無(wú)法取得者由出差人員出具憑單為憑。

　　4.6.1.1乘坐火車(chē)、長(cháng)途汽車(chē)及公交車(chē)，原則上應出具鐵路局、公路局或汽車(chē)公司的車(chē)票。

　　4.6.1.2乘坐輪船應取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。

　　4.6.1.3因急要公務(wù)必須搭乘飛機者應事先報準并憑飛機票據報支旅費。

　　4.6.1.4乘坐計程車(chē)原則上應取得汽車(chē)公司開(kāi)具的統一發(fā)票。

　　4.6.1.5因公攜帶的行李運費，應取具正式的運費收據為憑。

　　4.6.1.6搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。

　　4.6.1.7電報應取具電信局的收據為憑。

　　4.6.1.8郵費應取具郵局的證明為憑。

　　4.6.1.9因公宴客的費用，應取具統一發(fā)票或蓋有單位全稱(chēng)的公章的正式收據為憑。

　　4.6.2員工若使用私家車(chē)出差的，以每公里1元為計算單位，路橋收費依票據實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。

　　4.6.3禮品費、招待費等須單獨粘貼，并填寫(xiě)禮品費、招待費申請報告單（一式兩聯(lián)），列明事由、時(shí)間、地點(diǎn)、對象。一聯(lián)交總經(jīng)理處，一聯(lián)經(jīng)部門(mén)經(jīng)理簽字、（副）總經(jīng)理審核后交財務(wù)部。

　　4.6.4在出差期間發(fā)生的禮品費、招待費必須先請求，后開(kāi)支，不得先斬后奏，否則公司有權不予報銷(xiāo)。在外招待貴賓，依實(shí)際報銷(xiāo)，不得再加報膳食費。

　　4.6.5業(yè)務(wù)人員因業(yè)務(wù)外出期間，不得開(kāi)支與業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的費用，不得借出差之際游出玩水，不得繞道坐車(chē)，特殊情況必須經(jīng)部門(mén)經(jīng)理或（副）總經(jīng)理同意。

　　4.6.6公司員工參加特定會(huì )議或外培，憑會(huì )議或外培通知報經(jīng)（副）總經(jīng)理報銷(xiāo)：如會(huì )議或外培統一安排食宿，則不分級別一律憑大會(huì )或外培開(kāi)具的發(fā)票實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，不再享受補助，如大會(huì )或外培期間不統一安排食宿，則執行公司級別標準。

　　4.6.7住宿費發(fā)票必須開(kāi)具住宿日期、住宿人員姓名，住宿天數等項目，項目不全者視不合格票據，不能享受住宿補助。住宿因實(shí)際需要（陪同貴賓等），致使費用超支的，也作報銷(xiāo)并備注，呈送（副）總經(jīng)理批準。

　　4.6.8公司有關(guān)人員因公出差，不慎將票據丟失或留在親友家中，需由本人申明原因，經(jīng)核實(shí)批準后，按住宿標準的80%報銷(xiāo)。

　　4.6.9如客戶(hù)或接待單位提供上述費用的，員工不得另行報銷(xiāo)。

　　4.6.10員工出差期間，無(wú)論平時(shí)、周末或假日，均不加班費。休息日與假日出差可調休。

公司員工報銷(xiāo)管理制度4

　　第一部分總則

　　第一條為了加強公司內部管理，規范公司財務(wù)報銷(xiāo)行為，倡導一切以業(yè)務(wù)為重的指導思想，合理控制費用支出，特制定本制度。

　　第二條本制度根據相關(guān)的財經(jīng)制度及公司的實(shí)際情況，將財務(wù)報銷(xiāo)分為日常辦公費用、差旅費用、借款等，以下分別說(shuō)明報銷(xiāo)相關(guān)的借款流程及各項支出具體的財務(wù)報銷(xiāo)制度和報銷(xiāo)流程。

　　第三條本制度適用公司全體員工。

　　第二部分借支管理規定及借支流程

　　第一條借款管理規定

　　(一)出差借款：出差人員憑審批后的《出差申請表》按批準額度辦理借款，出差返回5個(gè)工作日內辦理報銷(xiāo)還款手續。

　　(二)各項借款金額超過(guò)1000元應提前一天通知財務(wù)部備款。

　　(三)借款銷(xiāo)賬規定：借款銷(xiāo)帳時(shí)應以借款申請單及實(shí)銷(xiāo)票據為依據，據實(shí)報銷(xiāo)，超出申請單范圍使用的，須經(jīng)主管領(lǐng)導批準;

　　(四)借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還借支者轉為個(gè)人借款從工資中扣回。

　　第二條借款流程

　　(一)借款人按規定填寫(xiě)《借款單》，注明借款事由、借款金額(大小寫(xiě)須完全一致，不得涂改)、支票或現金。

　　(二)審批流程：主管部門(mén)經(jīng)理審核簽字→副總經(jīng)理復核→總經(jīng)理/財務(wù)審批。

　　(三)財務(wù)付款：借款憑審批后的借款單到財務(wù)部辦理領(lǐng)款手續。

　　第三部分日常費用報銷(xiāo)制度及流程

　　第一條日常費用主要包括差旅費、電話(huà)費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件等。在一個(gè)預算期間內，各項費用的累計支出原則上不得超出預算。

　　第二條費用報銷(xiāo)的一般規定

　　(一)報銷(xiāo)人必須取得相應的合法票據，且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。

　　(二)填寫(xiě)報銷(xiāo)單應注意:根據費用性質(zhì)填寫(xiě)對應單據;嚴格按單據要求項目認真寫(xiě)，注明附件張數;金額大小寫(xiě)須完全一致(不得涂改);簡(jiǎn)述費用內容或事由。

　　(三)按規定的審批程序報批。

　　(四)報銷(xiāo)1000元以上需提前一天通知財務(wù)部以便備款。

　　第三條費用報銷(xiāo)的一般流程:報銷(xiāo)人整理報銷(xiāo)單據并填寫(xiě)對應費用報銷(xiāo)單→須辦理申請→部門(mén)經(jīng)理審核簽字→副總經(jīng)理復核→總經(jīng)理/財務(wù)審批→到出納處報銷(xiāo)。

　　第四條差旅費報銷(xiāo)制度及流程。

　　(一)費用標準:

　　交通工具：根據交通情況及項目需求緊急情況而定;

　　住宿標準：根據當地消費標準情況具體而定;

　　出差補貼：原則上每人每天不低于50元，特殊情況可酌情增加;

　　(二)費用標準的`補充說(shuō)明：

　　住宿費報銷(xiāo)時(shí)必須提供住宿發(fā)票。

　　實(shí)際出差天數的計算以所乘交通工具出發(fā)時(shí)間到返京時(shí)間為準。

　　宴請客戶(hù)需由部門(mén)領(lǐng)導批準后方可報銷(xiāo)招待費。

　　出差時(shí)由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷(xiāo)任何費用，但出差補貼正常支付。

　　(三)報銷(xiāo)流程

　　出差申請：擬出差人員首先填寫(xiě)《出差申請表》，詳細注明出差地點(diǎn)、目的、行程安排、交通工具及預計差旅費用項目等，出差申請單由部門(mén)經(jīng)理簽字→副總經(jīng)理復核→總經(jīng)理審批。

　　借支差旅費：出差人員將審批過(guò)的《出差申請表》交財務(wù)部，按借款管理規定辦理借款手續，出納按規定支付所借款項。

　　返回報銷(xiāo)：出差人員應在回公司后五個(gè)工作日內辦理報銷(xiāo)事宜，根據差旅費用標準填寫(xiě)《差旅費報銷(xiāo)單》，部門(mén)經(jīng)理審核簽字，總經(jīng)理/賬務(wù)審批;原則上前款未清者不予辦理新的借支。

　　第五條電話(huà)費報銷(xiāo)制度及流程

　　(一)費用標準

　　移動(dòng)通訊費：為了兼顧效率與公平的原則，員工的手機費用的報銷(xiāo)采用與崗位相關(guān)制，即依據不同崗位，根據員工工作性質(zhì)和職位不同設定不同的報銷(xiāo)標準，具體標準見(jiàn)行政部相關(guān)管理制度規定。

　　固定電話(huà)費：公司為員工提供工作必須的固定電話(huà)，并由公司統一支付話(huà)費。

　　(二)報銷(xiāo)流程

　　1、公司人力資源部每年初(10月1日前)將本年度員工手機費執行標準(含特批執行標準)交財務(wù)部，若次年沒(méi)有新標準出臺，一律按上一年度執行。

　　2、財務(wù)部通知員工于每月下旬(25日前)按話(huà)費標準將發(fā)票交財務(wù)部集中辦理報銷(xiāo)手續。

　　3、財務(wù)部指定專(zhuān)人按日常費用的審批程序集中辦理員工手機費報批手續。

　　4、員工到財務(wù)部出納處簽字領(lǐng)款(次月5日前)。

　　5、固定電話(huà)費由行政部指定專(zhuān)人按日常費用審批程序及報銷(xiāo)流程辦理報銷(xiāo)手續，若遇電話(huà)費異常變動(dòng)情況應到電信局查明原因，特殊情況報總經(jīng)理批示處理辦法。

　　第六條交通費報銷(xiāo)制度及流程

　　(一)費用標準：為了兼顧效率與公平的原則，員工的交通費用的報銷(xiāo)采用與崗位相關(guān)制，即依據不同崗位，根據員工工作性質(zhì)和職位不同設定不同的報銷(xiāo)標準，特殊情況可以申請公務(wù)車(chē)或乘坐出租車(chē)，乘坐出租車(chē)需要保存相應車(chē)票，具體標準見(jiàn)行政部相關(guān)管理制度規定。

　　(二)報銷(xiāo)流程

　　員工整理交通車(chē)票(含公交或地鐵票據、出租車(chē)票據)，在車(chē)票背面簽經(jīng)辦人名字，并由部門(mén)經(jīng)理簽字確認，按規定填好報銷(xiāo)單。

　　審批:按日常費用審批程序審批。

　　員工持審批后的報銷(xiāo)單到財務(wù)處辦理報銷(xiāo)手續。

　　第七條辦公費、低值易耗品等報銷(xiāo)制度及流程

　　(一)管理規定:為了合理控制費用支出，此類(lèi)費用由公司行政部統一管理，集中購置，并指定專(zhuān)人負責。

　　(二)報銷(xiāo)流程

　　購置申請：首先由部門(mén)經(jīng)理提出季度大方面的辦公用品采購需求，其它特殊少數辦公用品由需求人提出，部門(mén)經(jīng)理批準。

　　報銷(xiāo)程序：報銷(xiāo)人先填寫(xiě)費用報銷(xiāo)單(附出入庫單)，按日常費用審批程序報批。審批后的報銷(xiāo)單及原始單據(包括結賬小票)交財務(wù)部，按日常費用報銷(xiāo)流程付款。

　　第四部分附則

　　第一條本辦法中未做出規定的，按照公司的有關(guān)規定辦理。

　　第二條本辦法由公司財務(wù)部制定并負責解釋。

　　第三條本辦法自_年6月1日執行。

公司員工報銷(xiāo)管理制度5

　　一、目的：

　　此規定旨在對公司員工出差時(shí)的各種手續及有關(guān)出差費用給以明確，使其更加規范化。

　　二、適用范圍：

　　此規定適用于公司員工的國內與國外出差。

　　三、出差分類(lèi)：

　�。ㄒ唬﹪鴥瘸霾�

　　規定中所指的`國內出差是指按照公司指示，外出到國內指定地點(diǎn)進(jìn)行相關(guān)工作、培訓、會(huì )議、講座、學(xué)習等。

　　1.國內出差的申請

　　員工出差前，應及時(shí)填寫(xiě)《出差申請單》（附件1），經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導審批后交行政人事部。員工出差三天以?xún)龋ê�）由部門(mén)經(jīng)理審批，三天以上由行政人事分管副總審批。經(jīng)理級員工出差由行政人事分管副總審批。副總經(jīng)理出差須向總經(jīng)理進(jìn)行匯報。員工出差完畢后，應及時(shí)到行政人事部確認考勤。

　　2.交通標準

　　根據職級不同，員工出差時(shí)選擇不同的交通工具。

　　3.住宿標準

　　住宿費用的支付標準原則上應按《員工國內出差費用標準明細》（附件2）報銷(xiāo)住宿費，但以下情況可以例外：與客戶(hù)或較高級別標準的人員同行，或特殊情況下超出規定住宿標準時(shí)，寫(xiě)明理由并經(jīng)分管領(lǐng)導簽批后可以報銷(xiāo)。

　　具體標準如下：

　�。�1）副總經(jīng)理及以上職級人員住宿標準：實(shí)報實(shí)銷(xiāo)

　�。�2）總經(jīng)理助理及以下職級人員住宿標準：四星賓館雙人標準間

　　4.餐費標準

　　員工出差期間用餐自理，出差完畢后，行政人事部按照標準計發(fā)出差餐費。

　　具體標準如下：

　�。�1）副總經(jīng)理助理及以上職級人員餐費標準：實(shí)報實(shí)銷(xiāo)

　�。�2）總經(jīng)理助理及以下職級人員餐費標準：100元/天

　　注：總經(jīng)理助理以下職級員工的餐費補貼由行政人事部根據《出差申請單》在工資中直接進(jìn)行計發(fā)。

　　5.特別說(shuō)明：不同職級人員一同出差時(shí)，以職級較高人員標準為準。

　�。ǘ�）國外出差：國外出差標準另行規定。

　　四、附則：

　　此規定自發(fā)文之日起執行，此前相關(guān)規定相應廢止。

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