有關(guān)學(xué)校資金申請報告范文
根據國家發(fā)改委的相關(guān)規定,資金申請報告是指向國家及各級地方政府申請政策性補助資金的專(zhuān)項報告,一般根據資金渠道的不同、性質(zhì)的差異對資金申請報告的要求也不盡相同。一般地說(shuō),資金申請報告都要經(jīng)過(guò)各級政府主管部門(mén)組織的審查、評估和篩選。
《學(xué)校項目資金申請報告》通過(guò)介紹學(xué)校項目單位的基本情況和財務(wù)狀況反映項目單位資金面情況,通過(guò)分析國家宏觀(guān)、中長(cháng)期規劃、產(chǎn)業(yè)政策以及地方政策等,論證項目政策支持背景及獲取資金支持的政策依據,通過(guò)詳實(shí)介紹項目情況,反映項目建設背景、建設內容、建設規模、投資規模、技術(shù)工藝先進(jìn)性、規劃進(jìn)展情況、組織情況、相關(guān)應對機制(如環(huán)保、節能、資源利用等),著(zhù)力分析項目存在的價(jià)值和前景,深度透析項目的社會(huì )和經(jīng)濟效益,形成申請資金可行性的充足論據,是專(zhuān)門(mén)針對學(xué)校項目獲取政府資金支持的專(zhuān)業(yè)報告,其核心價(jià)值體現在:
——作為學(xué)校項目被資金支持主管部門(mén)審批決策的依據;
——作為學(xué)校項目相關(guān)資金籌措(例如申請其他資金支持的輔助材料)的`依據;
——作為學(xué)校項目后續工作開(kāi)展的依據。
【學(xué)校項目資金申請報告目錄】
第一部分 學(xué)校項目背景信息
一、學(xué)校項目概況
。ㄒ唬╉椖棵Q(chēng)
。ǘ╉椖康某修k單位
。ㄈ┏袚尚行匝芯抗ぷ鞯膯挝磺闆r
。ㄋ模╉椖康闹鞴懿块T(mén)
。ㄎ澹╉椖拷ㄔO內容、規模、目標
。╉椖拷ㄔO地點(diǎn)
二、項目承擔單位的基本情況和財務(wù)狀況
包括所有制性質(zhì)、主營(yíng)業(yè)務(wù)、近三年來(lái)的銷(xiāo)售收入、利潤、稅金、固定資產(chǎn)、資產(chǎn)負債率、銀行
信用等級、項目負責人基本情況及主要股東的概況
第二部分 學(xué)校項目建設背景、必要性
這一部分主要應說(shuō)明項目發(fā)起的背景、投資的必要性、投資理由及項目開(kāi)展的支撐性條件等等。
一、學(xué)校項目建設背景
。ㄒ唬﹪一蛐袠I(yè)發(fā)展規劃
。ǘ╉椖堪l(fā)起人以及發(fā)起緣由
。ㄈ
二、學(xué)校項目建設必要性
國內外現狀和技術(shù)發(fā)展趨勢,對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的作用與影響,產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度分析,市場(chǎng)分析;
。ㄒ唬
。ǘ
。ㄈ
。ㄋ模
三、學(xué)校項目建設可行性
。ㄒ唬┙(jīng)濟可行性
。ǘ┱呖尚行
。ㄈ┘夹g(shù)可行性
。ㄋ模┠J娇尚行
。ㄎ澹┙M織和人力資源可行性
第三部分 學(xué)校項目?jì)?yōu)勢
一、組織優(yōu)勢
二、技術(shù)優(yōu)勢
涉及成果來(lái)源及知識產(chǎn)權情況、已完成的研究開(kāi)發(fā)工作及中試情況和鑒定年限、技術(shù)或工藝特點(diǎn)
以及與現有技術(shù)或工藝比較所具有的優(yōu)勢、該項技術(shù)的突破對行業(yè)技術(shù)進(jìn)步的重要意義和作用等。
三、市場(chǎng)優(yōu)勢
四、模式優(yōu)勢
五、其他優(yōu)勢
第四部分 學(xué)校項目產(chǎn)品規劃
一、學(xué)校項目產(chǎn)品產(chǎn)能規劃方案
二、學(xué)校項目產(chǎn)品工藝規劃方案
。ㄒ唬┕に囋O備選型
。ǘ┕に囅冗M(jìn)性說(shuō)明
。ㄈ┕に嚵鞒
三、學(xué)校項目產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)規劃方案
。ㄒ唬I(yíng)銷(xiāo)戰略規劃
。ǘI(yíng)銷(xiāo)模式
。ㄈ┐黉N(xiāo)策略
……
第五部分 學(xué)校項目建設規劃
一、學(xué)校項目建設地
。ㄒ唬⿲W(xué)校項目建設地地理位置
。ǘ⿲W(xué)校項目建設地自然情況
。ㄈ⿲W(xué)校項目建設地資源情況
。ㄋ模⿲W(xué)校項目建設地經(jīng)濟情況
。ㄎ澹⿲W(xué)校項目建設地人口情況
二、學(xué)校項目土建總規
。ㄒ唬╉椖繌S(chǎng)址及廠(chǎng)房建設
。ǘ┩两ǹ倛D布置
。ㄈ﹫(chǎng)內外運輸
。ㄋ模╉椖客两芭涮坠こ
。ㄎ澹╉椖客两芭涮坠こ淘靸r(jià)
。╉椖科渌o助工程
三、學(xué)校項目建設環(huán)境保護方案
四、學(xué)校項目建設節能方案方案
五、學(xué)校項目建設消防方案
六、學(xué)校項目建設生產(chǎn)勞動(dòng)安全方案
七、各項建設條件落實(shí)情況
包括環(huán)境保護、資源綜合利用、節能措施、原材料供應及外部配套條件落實(shí)情況等;其中節能分析章節按照《國家發(fā)展改革委關(guān)于加強固定資產(chǎn)投資項目節能評估和審查工作的通知》(發(fā)改投資[2007]2787號)要求進(jìn)行編寫(xiě)。
第六部分 學(xué)校項目組織實(shí)施情況
一、學(xué)校項目組織
。ㄒ唬┙M織形式
。ǘ┕ぷ髦贫
二、學(xué)校項目勞動(dòng)定員和人員培訓
。ㄒ唬﹦趧(dòng)定員
。ǘ┠昕偣べY和職工年平均工資估算
。ㄈ┤藛T培訓及費用估算
三、學(xué)校項目實(shí)施的各階段
。ㄒ唬┙㈨椖繉(shí)施管理機構
。ǘ┵Y金籌集安排
。ㄈ┘夹g(shù)獲得與轉讓
。ㄋ模┛辈煸O計和設備訂貨
。ㄎ澹┦┕蕚
。┦┕ず蜕a(chǎn)準備
。ㄆ撸┛⒐を炇
四、學(xué)校項目實(shí)施進(jìn)度表
第七部分 學(xué)校項目財務(wù)評價(jià)分析
一、學(xué)校項目總投資估算
二、學(xué)校項目資金籌措
一個(gè)建設項目所需要的投資資金,可以從多個(gè)來(lái)源渠道獲得。項目可行性研究階段,資金籌措工作是根據對建設項目固定資產(chǎn)投資估算和流動(dòng)資金估算的結果,研究落實(shí)資金的來(lái)源渠道和籌措方式從中選擇條件優(yōu)惠的資金?尚行匝芯繄蟾嬷,應對每一種來(lái)源渠道的資金及其籌措方式逐一論述。
并附有必要的計算表格和附件?尚行匝芯恐,應對下列內容加以說(shuō)明:
。ㄒ唬┵Y金來(lái)源
。ǘ╉椖炕I資方案
三、學(xué)校項目投資使用計劃
。ㄒ唬┩顿Y使用計劃
。ǘ┙杩顑斶計劃
四、項目財務(wù)評價(jià)說(shuō)明&財務(wù)測算假定
。ㄒ唬┯嬎阋罁跋嚓P(guān)說(shuō)明
。ǘ╉椖繙y算基本設定
五、學(xué)校項目總成本費用估算
。ㄒ唬┲苯映杀
。ǘ┕べY及福利費用
。ㄈ┱叟f及攤銷(xiāo)
。ㄋ模┕べY及福利費用
。ㄎ澹┬蘩碣M
。┴攧(wù)費用
。ㄆ撸┢渌M用
。ò耍┴攧(wù)費用
。ň牛┛偝杀举M用
六、銷(xiāo)售收入、銷(xiāo)售稅金及附加和增值稅估算
。ㄒ唬╀N(xiāo)售收入
。ǘ╀N(xiāo)售稅金及附加
。ㄈ┰鲋刀
。ㄋ模╀N(xiāo)售收入、銷(xiāo)售稅金及附加和增值稅估算
七、損益及利潤分配估算
八、現金流估算
。ㄒ唬╉椖客顿Y現金流估算
。ǘ╉椖抠Y本金現金流估算
九、不確定性分析
在對建設項目進(jìn)行評價(jià)時(shí),所采用的數據多數來(lái)自預測和估算。由于資料和信息的有限性,將來(lái)的實(shí)際情況可能與此有出入,這對項目投資決策會(huì )帶來(lái)風(fēng)險。為避免或盡可能減少風(fēng)險,就要分析不確定性因素對項目經(jīng)濟評價(jià)指標的影響,以確定項目的可靠性,這就是不確定性分析。
根據分析內容和側重面不同,不確定性分析可分為盈虧平衡分析、敏感性分析和概率分析。在可行性研究中,一般要進(jìn)行的盈虧平衡平分析、敏感性分配和概率分析,可視項目情況而定。
。ㄒ唬┯澠胶夥治
。ǘ┟舾行苑治
第八部分 學(xué)校項目財務(wù)效益、經(jīng)濟和社會(huì )效益評價(jià)
一、財務(wù)效益評價(jià)
內部收益率、投資利潤率、投資回收期、貸款償還期等指標的計算和評估。
二、經(jīng)濟效益評價(jià)
。ㄒ唬┙(jīng)濟費用效益或費用效果分析
。ǘ┬袠I(yè)影響分析
。ㄈ﹨^域經(jīng)濟影響分析
。ㄋ模┖暧^(guān)經(jīng)濟影響分析
三、社會(huì )效益評價(jià)
。ㄒ唬┥鐣(huì )影響效果分析
。ǘ┥鐣(huì )適應性分析
。ㄈ┥鐣(huì )風(fēng)險及對策分析
第九部分 資金申請報告附件
企業(yè)營(yíng)業(yè)執照
企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況相關(guān)文件(損益表、資產(chǎn)負債表、現金流量表)
銀行出具的貸款承諾(省級分行以上)文件或已簽訂的貸款協(xié)議或合同;
地方、部門(mén)配套資金及其它資金來(lái)源證明文件;
技術(shù)來(lái)源及技術(shù)先進(jìn)性的有關(guān)證明文件;
環(huán)境保護部門(mén)出具的環(huán)境影響評價(jià)文件的審批意見(jiàn);
節能、土地、規劃等必要文件;
項目核準或備案文件(在有效期內且未滿(mǎn)兩年);
已開(kāi)工項目需提供投資完成、工程進(jìn)度以及生產(chǎn)情況證明材料;
項目單位對項目資金申請報告內容和附屬文件真實(shí)性負責的聲明。
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