財務(wù)監管員述職報告范文
時(shí)間流逝得如此之快，就算追也追不到，回顧這段時(shí)間的工作，有得有失，該是好好寫(xiě)述職報告了。相信大家又在為寫(xiě)述職報告犯愁了吧！下面是小編為大家整理的財務(wù)監管員述職報告范文，歡迎大家分享。
財務(wù)監管員述職報告1
20xx年上半年，在股份公司財務(wù)管理總部及公司的正確領(lǐng)導和大力支持下，本人圍繞核心職責，認真履行用我們專(zhuān)業(yè)化能力，支持業(yè)務(wù)運營(yíng)，以最優(yōu)化的配置提高財務(wù)效率，提升財務(wù)管理水平，有效控制財務(wù)風(fēng)險，保障公司可持續發(fā)展的財務(wù)使命，細化管理，強化執行，不斷提升財務(wù)管理的綜合水平，現將具體工作總結如下：
1、年初分解存貨目標：分淡旺季制訂各項存貨的定額目標和賬期目標，使各項指標落實(shí)到部門(mén)、班組、個(gè)人。
2、建立重點(diǎn)物料庫存趨勢點(diǎn)圖，重點(diǎn)物料重點(diǎn)關(guān)注：如麥芽、外包裝物、煤、發(fā)酵液、硅藻土、硅膠等。
3、建立庫存定額和賬期的月度分析回顧機制，每月分析回顧，對異常點(diǎn)進(jìn)行預警并制訂改進(jìn)措施跟蹤實(shí)施。
4、建立超定額和賬期的存貨考核機制，對未完成目標指標的責任部門(mén)及關(guān)聯(lián)責任部門(mén)進(jìn)行月度考核，促進(jìn)指標的達成。
5、對內卡（xx本地供應商）實(shí)行JIT管理，在包裝上線(xiàn)后結算。
取得的成效：
截止5月止，存貨周轉天數53天，較年度目標64天減少11天，存貨余額同比下降77萬(wàn)元，同比加速16%。
1、進(jìn)行專(zhuān)項管理審計。為防范管理風(fēng)險，組織對省外采購330ml瓶進(jìn)行了專(zhuān)項審計，針對存在的問(wèn)題提出了4項改進(jìn)意見(jiàn)，已全部整改。
2、開(kāi)展總會(huì )簡(jiǎn)報自查。每月組織財務(wù)人員對財務(wù)總部《總會(huì )計師報告簡(jiǎn)報》中匯總查核問(wèn)題在部門(mén)內開(kāi)展分工進(jìn)行自查，針對自查問(wèn)題制定整改措施，按計劃時(shí)間跟蹤落實(shí)整改情況。
3、開(kāi)展內控審計評價(jià)。組織財務(wù)人員在新上線(xiàn)的內控評價(jià)信息系統內完成了對會(huì )計核算、資金管理等兩大模塊的內部控制審計評價(jià)，評價(jià)結果為有效。
4、加強對低值易耗品的管理監督。組織財務(wù)部、人力行政部聯(lián)合對工程部在用的低值易耗品進(jìn)行了全面盤(pán)查，針對盤(pán)查過(guò)程中發(fā)現的資產(chǎn)損壞未及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理和臺賬更新等問(wèn)題下發(fā)書(shū)面整改通知與自查通知，各部門(mén)對照聯(lián)合查核中發(fā)現的問(wèn)題進(jìn)行了自查并將自查結果報送人力行政部，人力行政部組織各部門(mén)進(jìn)行了落實(shí)整改。
5、加強對固定資產(chǎn)的管理監督。組織財務(wù)部、工程部聯(lián)合對品管部、人力行政部在用的固定資產(chǎn)進(jìn)行了兩次抽查，查核的主要目的是對年終盤(pán)點(diǎn)發(fā)現的問(wèn)題進(jìn)行整改驗證，針對驗證過(guò)程中發(fā)現的資產(chǎn)轉移未及時(shí)辦理轉移手續、部分固定資產(chǎn)標識仍然缺失的情況進(jìn)行了考核并下發(fā)整改通知與自查通知，各部門(mén)對照問(wèn)題點(diǎn)進(jìn)行了自查并將自查結果報送工程部，工程部組織各部門(mén)進(jìn)行了落實(shí)整改。
6、加強對存貨的日常管理監督。重點(diǎn)跟蹤了滯留包裝物、閑置塑箱的處置，滯留包裝物除謝謝品嘗蓋待使用外，均已使用，閑置塑箱已完成處置競價(jià)目前實(shí)物正在處置中。
組織物價(jià)委員會(huì )開(kāi)展項目競價(jià)，降低采購成本
上半年組織物價(jià)委員會(huì )開(kāi)展了材料采購、固定資產(chǎn)投資、廢料處置、固定資產(chǎn)處置等51個(gè)項目的競價(jià)比價(jià)工作，規范采購與處置流程，較預算節省采購成本28萬(wàn)元。
1、做好競價(jià)前的準備工作，明確采購需求及供方資質(zhì)排查，如供方資源不足，競價(jià)準備時(shí)，應提交物價(jià)管理委員會(huì )進(jìn)行邀請比價(jià)，也可以申請提交中心工廠(chǎng)/總部進(jìn)行集中競價(jià)。
2、在項目的評審過(guò)程中，應保留評審記錄與價(jià)格談判記錄由相關(guān)參與人員進(jìn)行簽名確認。
3、評審結論表述做到依據充分、措詞嚴謹、準確。
財務(wù)監管員述職報告2
在這一年里，在各部門(mén)的共同配合下，通過(guò)全體財務(wù)人員的共同努力，主要完成了以下一些工作：
一、健全財務(wù)內控制度，進(jìn)一步規范各項會(huì )計工作
1、實(shí)施《新企業(yè)會(huì )計準則》
根據省國資委、集團公司、公司董事會(huì )的要求，我司于XX年全面施行新準則。財務(wù)部按照新準則的要求，對會(huì )計科目、輔助核算項目、成本費用項目、預算項目、會(huì )計報表的格式等均按照新企業(yè)會(huì )計制度的規定和平時(shí)會(huì )計核算和報表編制中發(fā)現的問(wèn)題和不足進(jìn)行了改進(jìn)和完善，如規范應付職工薪酬明細核算科目、現金流量增加了材料現金流的錄入。經(jīng)濟業(yè)務(wù)的內部財務(wù)管理流程也進(jìn)行相應調整，保證對經(jīng)濟業(yè)務(wù)的核算確實(shí)按照準則要求。今年年初順利完成了用友財務(wù)會(huì )計模塊的初始化工作和新舊準則賬務(wù)銜接，起草了新會(huì )計準則下公司的《財務(wù)會(huì )計核算制度》，確保公司按時(shí)按新準則要求進(jìn)行規范的賬務(wù)處理。
2、財務(wù)部根據公司差旅費的實(shí)際執行情況，為進(jìn)一步規范本公司工作人員差旅費開(kāi)支行為、統一標準，制定了差旅費報銷(xiāo)管理規定，細則中對開(kāi)銷(xiāo)范圍、費用報銷(xiāo)標準、報銷(xiāo)流程等工作程序作了詳實(shí)的解釋。同時(shí)聯(lián)合總經(jīng)辦對招待用酒、茶葉的報銷(xiāo)手續進(jìn)行梳理和規范。
3、加強資產(chǎn)管理
與信息室對u盤(pán)、電腦配件等的領(lǐng)用及領(lǐng)用后的管理進(jìn)行溝通、梳理、完善；協(xié)助行政室擬定藥品管理規定、對低值易耗品的管理進(jìn)行溝通、梳理和完善；督促規劃設備部加強對固定資產(chǎn)跨部門(mén)移交的手續管理。
4、加強成本管理、出臺成本管理辦法
針對……成本管理薄弱的情況，年底與相關(guān)部門(mén)配合，組織制定公司的《成本管理辦法》，明確了各部門(mén)的成本管理職責，從成本預測、成本決策、成本計劃、成本控制、成本核算、成本報告成本分析以及成本監督方面都進(jìn)行了詳盡的規定，有利于進(jìn)一步完善公司的成本控制體系，加強成本管理，提高公司經(jīng)濟效益。
5、財務(wù)管理部績(jì)效薪酬考核
針對公司出臺的績(jì)效考核制度，我部相應地制定了績(jì)效薪酬考核量化指標方案，從公司規章制度遵守情況、工作效率效果、6s等多個(gè)方面對本部門(mén)員工績(jì)效進(jìn)行考核，并擬定相應的獎懲辦法。實(shí)踐表明，該項考核制度的實(shí)行有效地調動(dòng)了大家的積極性，合理地利用了人力資源。
6、結合公司“6s”規定，重新完善部門(mén)“6s”管理規定、進(jìn)一步細化部門(mén)6s考核量化指標
7、根據公司專(zhuān)題會(huì )議提出的編寫(xiě)作業(yè)指導書(shū)的要求，我部明確分工，將本部門(mén)工作細化為出納業(yè)務(wù)、資金管理、外匯管理、銀行對賬作業(yè)、銀行詢(xún)證、執行建造合同準則、物資采購業(yè)務(wù)、勞務(wù)結算、基建技改工程、固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)、成本核算業(yè)務(wù)指導書(shū)、保險業(yè)務(wù)、財務(wù)報表編制、涉稅業(yè)務(wù)等十幾個(gè)模塊，組織部門(mén)骨干分工負責編寫(xiě)本崗位的作業(yè)指導書(shū)，經(jīng)過(guò)層層審核，跨部門(mén)報送給相關(guān)的部門(mén)領(lǐng)導會(huì )簽，4個(gè)月的`精心編制、修改和完善，整理出一套實(shí)用于財務(wù)管理作業(yè)的作業(yè)指導書(shū)。它規范了業(yè)務(wù)處理程序，固化了作業(yè)流程，為部門(mén)員工有序開(kāi)展活動(dòng)提供了支持。
二、資金管理方面
資金運營(yíng)：本年度是公司有史以來(lái)……的一年，由于多艘船舶同時(shí)建造，資金一度吃緊。財務(wù)部根據公司的資金管理辦法，結合生產(chǎn)節點(diǎn)與物資納期計劃，合理地安排融資進(jìn)度與額度，以保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需。
通過(guò)與銀行的積極溝通，新?tīng)幦〉?000萬(wàn)元貸款，并降低了部分貸款利率，延長(cháng)了還款時(shí)間。同時(shí)獲得了更大的銀行承兌匯票的授信額度，截止11月31日，我司今年共開(kāi)出銀行承兌匯票39742萬(wàn)元比去年同期增加了86.2%，大大緩解了我司資金壓力，降低了貸款利息支出，保證了我司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常運轉。
外匯運作方面，財務(wù)部合理編制收付匯計劃，通過(guò)遠期結匯等有效手段，獲得直接收益186萬(wàn)元。并與外匯管理局進(jìn)行了大量卓有成效的溝通，為船舶交付掃清了政策障礙。為多艘船提供了質(zhì)量保函，保證我司能夠及時(shí)交船。
資金風(fēng)險管控：我司資金活動(dòng)較為復雜，資金內部控制不可能面面俱到。財務(wù)部對公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理各種業(yè)務(wù)進(jìn)行認真梳理，根據不同的環(huán)境不同的風(fēng)險大小，明確關(guān)鍵的業(yè)務(wù)、關(guān)鍵的程序，從而確定關(guān)鍵的風(fēng)險控制點(diǎn)，針對關(guān)鍵風(fēng)險控制點(diǎn)制定有效的控制措施，集中精力管控住關(guān)鍵風(fēng)險：我部進(jìn)一步規范本公司工作人員差旅費開(kāi)支行為，頒布了《差旅費報銷(xiāo)管理規定》；聯(lián)合總經(jīng)辦對招待用酒、茶葉的報銷(xiāo)手續進(jìn)行梳理和規范；我部通過(guò)加強物資采購合同的審核、材料發(fā)票的審核、物資款項支付的審核等方面加強物資采購業(yè)務(wù)的財務(wù)控制；針對船東撤單的情況，我部集中關(guān)注了與撤銷(xiāo)船只關(guān)聯(lián)的債權債務(wù)關(guān)系，屬于債權的（船東賠款、預付材料款）謹慎確認收入和損失，定期督促業(yè)務(wù)員催收，屬于債務(wù)的（物資采購違約款）要求業(yè)務(wù)員盡快把相關(guān)的手續辦好，與此相關(guān)預付款保函、保函保證金也督促資金管理員跟銀行溝通撤銷(xiāo)和收回。通過(guò)識別并關(guān)注資金活動(dòng)主要風(fēng)險來(lái)源和主要風(fēng)險控制點(diǎn)，財務(wù)部提高了內部控制的效率、實(shí)現了公司資金的安全運營(yíng)。
三、圍繞公司生產(chǎn)大綱，制定和下達年度財務(wù)預算，持續推進(jìn)全面預算管理工作。
本年度財務(wù)預算的編制工作，秉承“自下而上，自上而下”的工作思路，總體協(xié)同各歸口管理部門(mén)的預算，預算表格根據新企業(yè)會(huì )計準則的要求，對相關(guān)預算項目進(jìn)行了修正。
財務(wù)部每月度匯總收入、成本與費用的執行情況，20XX年7月份組織對公司上半年預算執行情況進(jìn)行分析。年中多次組織工程課、規劃部等部門(mén)召開(kāi)預算溝通協(xié)調會(huì )，對年度預算進(jìn)行調整。
四、成本管控
進(jìn)入微利時(shí)代、成本管理成為公司核心競爭力之一，為了加強成本監管，財務(wù)部修訂出臺了《成本管理辦法》，按期召開(kāi)由黃總、李副總親自主持、財務(wù)部具體負責議題、會(huì )議紀要、編制會(huì )議決議、落實(shí)會(huì )議決議的成本分析會(huì )。
除了加強造船成本控制外，財務(wù)部也加強了對基建技改工程的檢查工作，本年度對在建的拼焊平臺、浮碼頭工程、內業(yè)二工段墻體工程實(shí)施進(jìn)行跟蹤檢查，相關(guān)工程決算實(shí)行剛性審核，對于超支的、不合理的部分堅決不予通過(guò)。
五、材料
1、強化材料采購一般審核
強化對物資采購審核，物資采購審核一定要要查驗合同，以合同規定的條款為準，并查驗申報審批表或審批報告等相關(guān)資料是否齊全，領(lǐng)導簽批的若與國家相關(guān)法規、公司制度規定、合同等相左，必須提出來(lái)，不得審核通過(guò)。
2、認真貫徹落實(shí)物資增補規定，規范材料出庫
根據物資增補規定，紅單及技術(shù)修改單停止使用，1月份開(kāi)始工具庫動(dòng)力請購單已停止使用，用工具、配件、易耗品審批單取代，各作業(yè)課、職能部門(mén)申請領(lǐng)用工具、配件、易耗品時(shí)，先填寫(xiě)申購單，經(jīng)規劃設備課批準后，交由物質(zhì)部采購；所有科室在領(lǐng)用工具、配件、易耗品時(shí)需按工具、配件、易耗品的工程號進(jìn)行領(lǐng)用；設備大修改造單獨立項申報工程號的機器設備在領(lǐng)用工具、配件、易耗品時(shí)按修理工程號進(jìn)行領(lǐng)用，不再按工具、配件、易耗品的工程號進(jìn)行領(lǐng)用。我部聯(lián)合物資部加強了倉管組對物資增補規定執行的力度。
3、加強進(jìn)口設備管理
本年度我部對物料管理系統中進(jìn)口設備的初始設置進(jìn)行了修改、完善物料系統進(jìn)口設備出庫流程，并解決了物料管理系統無(wú)法根據入庫單的幣種直接帶出出庫的進(jìn)口設備的幣種導致在做出庫統計時(shí)無(wú)法按幣種統計的問(wèn)題。
4、積極盤(pán)活積壓物資
組織物資部對長(cháng)期購入未用的鋼板的清理，聯(lián)合物資部、紀檢委就積壓的物資按省產(chǎn)權交易中心的要求的流程著(zhù)手進(jìn)行處理，督促評估公司完成積壓物資的評估工作，提交評估結果。
六、加強稅務(wù)管理，有效避免公司的稅務(wù)風(fēng)險
20XX年財務(wù)部積極與市區有關(guān)稅務(wù)部門(mén)溝通與聯(lián)系，完成了XX企業(yè)所得稅納稅申報：相關(guān)的研發(fā)費用所得稅加計扣除、節能節水專(zhuān)用設備所得稅抵免、殘疾人員工資所得稅加計扣除在規定的時(shí)間內完成申報備案，積極發(fā)揮了稅收效益。國外設計費代征代繳營(yíng)業(yè)稅及其他附加稅也上繳到稅務(wù)局。
在規定的退(免)稅申報期收匯核銷(xiāo)，及時(shí)辦理出口退(免)稅，加快資金回收，截止11月31日總共取得出口退稅款１.4億元。
七、小金庫專(zhuān)項治理工作
認真貫徹落實(shí)《通知》精神，全面摸清“小金庫”產(chǎn)生的根源與存在形式，全面排查我司財務(wù)賬目，對照規定檢查帳務(wù)處理的合規性，對匯款掛帳進(jìn)行清理，對開(kāi)出的收款收據進(jìn)行核銷(xiāo)，對開(kāi)出的所有發(fā)票進(jìn)行核銷(xiāo)，對不正確的賬務(wù)處理及時(shí)進(jìn)行改正，并對所有帳務(wù)進(jìn)行清理，自查自糾，及時(shí)發(fā)現和解決問(wèn)題，確保了“小金庫”治理工作有效開(kāi)展。
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