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行政出納個(gè)人述職報告

時(shí)間:2022-09-21 21:39:33 述職報告范文 我要投稿
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行政出納個(gè)人述職報告范文

  時(shí)間是看不見(jiàn)也摸不到的,就在你不注意的時(shí)候,它已經(jīng)悄悄的和你擦肩而過(guò),回顧這段時(shí)間中有什么值得分享的成績(jì)呢?好好地做個(gè)總結并寫(xiě)一份述職報告吧。但是卻發(fā)現不知道該寫(xiě)些什么,以下是小編收集整理的行政出納個(gè)人述職報告范文,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

行政出納個(gè)人述職報告范文

  行政出納個(gè)人述職報告1

  本人于20xx年12月經(jīng)公開(kāi)考錄進(jìn)入溫州市文化館擔任出納工作,由于大學(xué)畢業(yè)至今基本未接觸過(guò)財務(wù)方面的實(shí)際經(jīng)驗,因此在這一個(gè)多月的時(shí)間里都是在學(xué)習相關(guān)的理論及操作知識。在這一個(gè)月的時(shí)間里學(xué)到了很多新的知識,也慢慢學(xué)會(huì )怎樣將理論知識運用到實(shí)際操作中,真正做到學(xué)以致用;當然也學(xué)到在工作中怎樣和人相處、交流。一個(gè)月來(lái),我基本上了解了自己的本職工作及出納崗位職責。

  我現在做的是財務(wù)工作中最基礎的出納工作,最先我簡(jiǎn)單的認為出納工作應該很簡(jiǎn)單,不過(guò)是點(diǎn)點(diǎn)鈔票、填填支票、跑跑銀行等事務(wù)性工作。但是當我真正投入工作,我才知道,我對出納工作的認識和了解是錯誤的,其實(shí)不然,出納工作不僅責任重大,而且有不少學(xué)問(wèn)和政策技術(shù)問(wèn)題,需要好好學(xué)習才能掌握。

  以前對出納的認識只停留在理論階段,畢竟理論和實(shí)踐是有一定的差距的,理論很難和實(shí)踐相結合,這就對實(shí)際工作造成了很大的困難,是我以前很難完全意料到的,由于剛開(kāi)始對單位的.情況不是完全的了解,對單位的運作方式也不熟悉,學(xué)習起來(lái)不是很順暢,但是各位單位領(lǐng)導、同事和指導老師的指導下,知道了如何辦理貨幣資金和各種票據的收支,保證自己經(jīng)手的貨幣資金和票據的安全與完整,如何填制和審核許多原始憑證,以及如何進(jìn)行帳務(wù)處理等問(wèn)題,通過(guò)在實(shí)踐中指導,漸漸的了解了其中的相關(guān)操作,工作水平得以迅速的提高。

  出納工作的另一個(gè)方面就是和銀行方面的溝通、交流。不同的的事項需要提供不同的資料,每次去銀行辦理業(yè)務(wù),都需要提供完整的資料,防止白跑一趟,浪費精力和資源。銀行結算業(yè)務(wù)的辦理現在也能熟能生巧,做到及時(shí)的辦理。當然還有最重要的一方面就是保管現金、票據、各種印鑒,既要有內部的保管分工,各負其責,并相互牽制的意識;也要有對外的保安措施,維護個(gè)人安全和公司的利益不受到損失的意識。

  雖然是初次接觸財務(wù)相關(guān)的工作,在處理相關(guān)財務(wù)方面的經(jīng)驗有很多尚需學(xué)習之處,但我會(huì )以熱情虛心的態(tài)度去學(xué)習理論知識和實(shí)際操作,為以后的開(kāi)展工作打下堅實(shí)的基礎。

  行政出納個(gè)人述職報告2

  行政單位出納,與企業(yè)、事業(yè)單位出納工作一樣。主要工作內容包括:貨幣資金核算、往來(lái)結算、工資核算、登記現金和銀行存款日記賬。

  1、貨幣資金核算。日常工作內容有:

 。1)辦理現金收付,審核審批有據。嚴格按照國家有關(guān)現金管理制度的規定,根據稽核人員審核簽章的收付款憑證,進(jìn)行復核,辦理款項收付。對于重大的開(kāi)支項目,必須經(jīng)過(guò)會(huì )計主管人員、總會(huì )計師或單位領(lǐng)導審核簽章,方可辦理。收付款后,要在收付款憑證上簽章,并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。

 。2)辦理銀行結算,規范使用支票。嚴格控制簽空白支票。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫(xiě)金額的轉賬支票時(shí),必須在支票上寫(xiě)明收款單位名稱(chēng)、款項用途、簽發(fā)日期,規定限額和報銷(xiāo)期限,并由領(lǐng)用支票人在專(zhuān)設登記簿上簽章。逾期未用的空白支票應交給簽發(fā)人。對于填寫(xiě)錯誤的支票,必須加蓋“作廢”戳記,與存根一并保存。支票遺失時(shí)要立即向銀行辦理掛失手續。不準將銀行賬戶(hù)出租、出借給任何單位或個(gè)人辦理結算。

 。3)認真登日記賬,保證日清月結。根據已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現金和銀行存款日記賬,并結出余額,F金的賬面余額要及時(shí)與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節表,使賬面余額與對賬單上余額調節相符。對于末達賬款,要及時(shí)查詢(xún)。要隨時(shí)掌握銀行存款余額,不準簽發(fā)空頭支票。

 。4)保管庫存現金,保管有價(jià)證券。對于現金和各種有價(jià)證券,要確保其安全和完整無(wú)缺。庫存現金不得超過(guò)銀行核定的限額,超過(guò)部分要及時(shí)存入銀行。不得以“白條”抵充現金,更不得任意挪用現金。如果發(fā)現庫存現金有短缺或盈余,應查明原因,根據情況分別處理,不得私下取走或補足。如有短缺,要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉交他人。

 。5)保管有關(guān)印章,登記注銷(xiāo)支票。出納人員所管的印章必須妥善保管,嚴格按照規定用途使用。但簽發(fā)支票的各種印章,不得全部交由出納一人保管。對于空白收據和空白支票必須嚴格管理,專(zhuān)設登記簿登記,認真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續。

 。6)復核收入憑證,辦理銷(xiāo)售結算。認真審查銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的有關(guān)憑證,嚴格按照銷(xiāo)售合同和銀行結算制度,及時(shí)辦理銷(xiāo)售款項的結算,催收銷(xiāo)售貨款。發(fā)生銷(xiāo)售糾紛,貸款被拒付時(shí),要通知有關(guān)部門(mén)及時(shí)處理。

  2、往來(lái)結算。日常工作內容有:

 。1)辦理往來(lái)結算,建立清算制度。辦理其他往來(lái)款項的結算業(yè)務(wù)。

  現金結算業(yè)務(wù)的.內容,主要包括:企業(yè)與內部核算單位和職工之間的款項結算;企業(yè)與外部單位不能辦理轉賬手續和個(gè)人之間的款項結算;低于結算起點(diǎn)的小額款項結算;根據規定可以用于其他方面的結算。對購銷(xiāo)業(yè)務(wù)以外的各種應收、暫付款項,要及時(shí)催收結算;應付,暫收款項,要抓緊清償。對確實(shí)無(wú)法收回的應收賬款和無(wú)法支付的應付賬款,應查明原因,按照規定報經(jīng)批準后處理。實(shí)行備用金制度的企業(yè),要核定備用金定額,及時(shí)辦理領(lǐng)用和報銷(xiāo)手續,加強管理。對預借的差旅費,要督促及時(shí)辦理報銷(xiāo)手續,收回余額,不得拖欠,不準挪用。建立其他往來(lái)款項清算手續制度。對購銷(xiāo)業(yè)務(wù)以外的暫收、暫付、應收、應付、備用金等債權債務(wù)及往來(lái)款項,要建立清算手續制度,加強管理及時(shí)清算。

 。2)核算其他往來(lái)款項,防止壞賬損失。對購銷(xiāo)業(yè)務(wù)以外的各項往來(lái)款項,要按照單位和個(gè)人分戶(hù)設置明細賬,根據審核后的記賬憑證逐筆登記,并經(jīng)常核對余額。年終要抄列清單,并向領(lǐng)導或有關(guān)部門(mén)報告。

  3、工資核算。日常工作內容有:

 。1)執行工資計劃,監督工資使用。根據批準的工資計劃,會(huì )同勞動(dòng)人事部門(mén),嚴格按照規定掌握工資和獎金的支付,分析工資計劃的執行情況。對于違反工資政策,濫發(fā)津貼、獎金的,要予以制止或向領(lǐng)導和有關(guān)部門(mén)報告。

 。2)審核工資單據,發(fā)放工資獎金。根據實(shí)有職工人數、工資等級和工資標準,審核工資獎金計算表,辦理代扣款項(包括計算個(gè)人所得稅、住房基金、勞;、失業(yè)保險金等),計算實(shí)發(fā)工資。按照車(chē)間和部門(mén)歸類(lèi),編制工資、獎金匯總表,填制記賬憑證,經(jīng)審核后,會(huì )同有關(guān)人員提取現金,組織發(fā)放。發(fā)放的工資和獎金,必須由領(lǐng)款人簽名或蓋章。發(fā)放完畢后,要及時(shí)將工資和獎金計算表附在記賬憑證后或單獨裝訂成冊,并注明記賬憑證編號,妥善保管。

 。3)負責工資核算,提供工資數據。按照工資總額的組成和支付工資的來(lái)源,進(jìn)行明細核算。根據管理部門(mén)的要求,編制有關(guān)工資總額報表。

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