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2017會(huì )計主管年終述職報告精編
2017會(huì )計主管年終述職報告(一)
進(jìn)入第三季度,在市辦事處和聯(lián)社的正確領(lǐng)導下,按照市辦事處會(huì )計主管委派制管理暫行辦法的要求,認真學(xué)習政治業(yè)務(wù)知識和金融法律法規,嚴格履行崗位職責和行使管理與監督職能,以貫徹落實(shí)市辦事處及聯(lián)社的各項工作為目標,強化管理,抓落實(shí),規范財務(wù)核算,完善費用管理,努力實(shí)現全社財務(wù)狀況的根本好轉,同時(shí)并積極做好了當前農信社改革有關(guān)測算資料的上報等工作,較好地完成了各項工作任務(wù),F就第三季度主要工作述職如下:
一、強化管理,狠抓落實(shí)
1、強內控,抓管理。根據年初工作意見(jiàn),于8月份與保衛科到碑廓信用社進(jìn)行內部管理規范試點(diǎn),首先制定了內部管理規范試點(diǎn)實(shí)施方案及相關(guān)內部管理考核辦法,成立規范試點(diǎn)領(lǐng)導小組,安排具體工作,試點(diǎn)方案中規范了內勤15個(gè)崗位的崗位職責及工作規范以及安全保衛11個(gè)制度規定,對內部管理制定了詳細的制度規定,為管理水平的提高打下了良好的基礎;為提高營(yíng)業(yè)廳環(huán)境建設及安全保衛設施方面的管理規范情況,先后到日照、黃島等外地參觀(guān)學(xué)習。其次、搞好內部檢查,一是對碑廓信用社在前期股金規范
中出現的錯賬組織有關(guān)人員進(jìn)行內查外核,二是與保衛科配合搞好對代辦站檢查,采取抽查、夜間查的方法,重點(diǎn)對各社代辦站的庫款、憑證及安全方面進(jìn)行一次檢查。
2、開(kāi)展達標規范活動(dòng)。為了繼續提高柜臺帳款核算質(zhì)量,提高營(yíng)業(yè)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì),開(kāi)展優(yōu)質(zhì)文明服務(wù),加強日常管理和安全保衛力度,制定出臺了“嵐山聯(lián)社會(huì )計出納、安全保衛達標規范實(shí)施方案”,組織開(kāi)展達標規范活動(dòng)。本次活動(dòng)計劃從6月21日起至9月30日止,活動(dòng)范圍共分會(huì )計基本規定、現金管理、文明優(yōu)質(zhì)服務(wù)、安全保衛四個(gè)部分,保障各項業(yè)務(wù)在一個(gè)穩健安全的環(huán)境中快速健康發(fā)展。
3、加強會(huì )計檢查輔導工作。一是強化了會(huì )計檢查輔導工作,搞好了對全社內勤人員的管理與考核。三季度對全轄營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行了庫款等專(zhuān)項會(huì )計檢查輔導,通過(guò)檢查情況看,各社基本能按照會(huì )出基本制度的要求辦理各項業(yè)務(wù),庫款核對相符,無(wú)重大責任事故,但也存在不少問(wèn)題,對存在問(wèn)題按照內部管理考核辦法進(jìn)行了嚴格處罰,切實(shí)做到了檢查輔導、查糾并重的效果。二是搞好了會(huì )出檢查輔導及現金考核。于8月上中旬搞好對各社、部營(yíng)業(yè)機構網(wǎng)點(diǎn)今年以來(lái)的會(huì )出工作質(zhì)量和各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的庫存限額進(jìn)行了考核工作。本次輔導檢查根據“山東省會(huì )出輔導
檢查實(shí)施方案”的有關(guān)內容進(jìn)行,通過(guò)檢查情況看各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)仍不同程度的存在著(zhù)這樣那樣的違規違紀和超庫存限額問(wèn)題,針對輔導檢查存在的問(wèn)題對各社部進(jìn)行了不同程度的處罰,對超庫存限額的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)對超額部分按照同業(yè)往來(lái)利率進(jìn)行處罰,此項工作于本月16號完成。
4、強化對會(huì )計主管的管理和監督。為加強對會(huì )計工作的規范化管理,使之有章可循,有規可依,根據聯(lián)社會(huì )計主管委派制管理辦法要求,對各項會(huì )計法規及管理制度、辦法進(jìn)行了檢查。如:財務(wù)管理實(shí)施、委派主管會(huì )計工資考核、會(huì )計工作質(zhì)量、有價(jià)單證及重要空白憑證管理辦法、結算管理辦法、會(huì )計擋案管理辦法等,聯(lián)社成立了會(huì )計工作檢查監督小組。每月對委派會(huì )計的各項工作進(jìn)行一次監督檢查,發(fā)現問(wèn)題及時(shí)予以糾正或者通報批評,確保了各項基本制度、崗位責任制和各項會(huì )計財務(wù)法規制度的貫徹落實(shí)。由于狠抓了委派會(huì )計工作的管理,受派會(huì )計的責任心明顯增強,會(huì )計職能作用發(fā)揮明顯,聯(lián)社對在上半年開(kāi)展內部管理綜合檢查時(shí)發(fā)現,全處農村信用社會(huì )計工作質(zhì)量較以前得以明顯提高。
5、組織開(kāi)展對人民幣的宣傳工作。一是按市人行安排,7月份進(jìn)行人民幣的宣傳,各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)全部發(fā)放宣傳資料、懸掛橫幅,達到預期目的。二是按央行反洗錢(qián)局的安排,對20xx年至今的現金及轉帳的大額資金對行了及時(shí)的統計上報。
6、做好協(xié)調關(guān)系。于7月份陪同嵐山國稅局對碑廓、虎山、嵐山、營(yíng)業(yè)部的20xx年度所得稅匯算情況進(jìn)行檢查,由于工作到位,本次檢查沒(méi)有出現其他任何問(wèn)題。
二、加強學(xué)習,提高質(zhì)量
為了在競爭中求得生存,平時(shí)加強了對會(huì )計知識的學(xué)習,不斷提高自己思想道德水準、專(zhuān)業(yè)水平和業(yè)務(wù)技能素質(zhì),以最佳業(yè)務(wù)水平為分支機構提供會(huì )計服務(wù)。同時(shí),分支機構對聯(lián)社委派主管會(huì )計的素質(zhì)要求也不斷提高,這就要求對具備會(huì )計專(zhuān)業(yè)資格、具有會(huì )計專(zhuān)業(yè)知識和實(shí)際工作經(jīng)驗、經(jīng)過(guò)專(zhuān)門(mén)培訓、責任心強的一大批專(zhuān)業(yè)人員不斷更新知識,全面提升自身綜合素質(zhì),進(jìn)而有效地推進(jìn)高素質(zhì)的會(huì )計隊伍建設,提高農村信用社會(huì )計管理水平。
1、實(shí)行定期例會(huì )制度。于每月、季組織召開(kāi)會(huì )計主管員專(zhuān)題會(huì )議,主要一是對上級行社轉發(fā)的有關(guān)文件及制度規定進(jìn)行了全面學(xué)習,特別是對今年聯(lián)社制定出臺的有關(guān)管理辦法進(jìn)行了專(zhuān)題學(xué)習和討論,二是對委派會(huì )計工作進(jìn)行專(zhuān)題匯報,三是會(huì )議布置近期工作,進(jìn)一步明確思想,統一認識,為做好各項制度的貫徹和落實(shí),打下了良好的基礎。
2、加強業(yè)務(wù)知識學(xué)習和考核。
一是加強了對新招大學(xué)生專(zhuān)業(yè)理論、技術(shù)考核。根據年初制定<嵐山聯(lián)社會(huì )出人員學(xué)業(yè)務(wù)、練技術(shù)達標考核辦法>要求,于8月12日組織有關(guān)科室人員,成立考核領(lǐng)導小組,對04年第二季度新招大學(xué)生業(yè)務(wù)理論、技術(shù)進(jìn)行考核,通過(guò)考核發(fā)現成績(jì)太不理想,業(yè)務(wù)技術(shù)普遍較差,達標率較低,聯(lián)社對考核情況下發(fā)了通報,對不達標人員按規定進(jìn)行了處罰,以保證了技術(shù)練兵活動(dòng)的順利開(kāi)展和業(yè)務(wù)素質(zhì)的提高。
二是搞好知識宣講工作。根據聯(lián)社巡回知識講座安排,搞好了對各社、部財務(wù)部分的知識宣講,三季度重點(diǎn)學(xué)習了農村信用社會(huì )計結算、儲蓄、計算機管理與操作等專(zhuān)業(yè)理論知識,進(jìn)一步提高了全體員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)和增強執行制度的自覺(jué)性和責任感。
三、加強經(jīng)營(yíng)核算,提高經(jīng)營(yíng)效益
1、搞好財務(wù)指標的測算工作。根據市辦事處2011年財務(wù)指標計劃,三季度重點(diǎn)對全轄的經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行了詳細測算,并擬定了《2011年度經(jīng)營(yíng)目標責任制考核辦法》及2011年度各項經(jīng)營(yíng)目標計劃。為實(shí)現我社今年全部盈余打下了良好基礎。
2、搞好專(zhuān)項央行票據發(fā)行的申請上報工作。一是于7月初準備好了票據發(fā)行上報的有關(guān)文件及測算數據等報告資料;二是于7月19日至23日利用1個(gè)星期的時(shí)間到市人民人行搞好增資擴股情況報告、專(zhuān)項央
行票據申請的上報及有關(guān)報表資料的審核;三是陪同市人行來(lái)嵐山對增資擴股真實(shí)性情況的審核;四是于8月初陪同市人行人員到濟南大區行搞好專(zhuān)項央行票據申請上報資料的審核。此項工作接近二個(gè)星期的時(shí)間,經(jīng)過(guò)不懈的努力,申請上報票據發(fā)行的有關(guān)材料都較好地順利通過(guò)了各級人民銀行、銀監局的審核,達到了一次申請成功。并于9月3號拿到專(zhuān)項票據的發(fā)行承諾書(shū)協(xié)議書(shū),現已正式入賬,拿到的票據全部置換了呆賬貸款,置換后使不良貸款較20xx年占比下降幅度81.83%;不良占比達到6.91%。資本充足率達到5.44%,這樣我社二項指標都達到規定要求,連續保持4個(gè)季度,到明年第三季度就能提前兌付票據,較好地完成了本次工作任務(wù),切實(shí)做到了一次申請成功發(fā)行。
3、認真組織開(kāi)展摸底調查工作。根據省、市的通知要求,我們積極搞好了省聯(lián)社關(guān)于認真開(kāi)展摸底調查,全面核實(shí)信用社財務(wù)、資產(chǎn)狀況的統計上報工作。本次調查共計10個(gè)表格,時(shí)間緊、工作量大,我們加班加點(diǎn),于8月底前圓滿(mǎn)完成并及時(shí)上報。
4、積極做好有關(guān)上報資料及統計報表。一是于8月中旬積極搞好市辦事處交辦的上報資料及相關(guān)統計報表,①增資擴股及降低不良貸款情況表,②省聯(lián)社改革會(huì )議要求上報的股金分紅情況表,組織形
式改革情況表等資料和報表。二是根據市辦事處通知要求,搞好了經(jīng)營(yíng)情況預測分析重點(diǎn)是:①止2011年8月底各項經(jīng)營(yíng)指標完成情況,②止8月財務(wù)收支情況分析,③預計今年財務(wù)收支實(shí)現情況,④預計今年經(jīng)營(yíng)指標完成情況,⑤當前需要解決的問(wèn)題。
5、加強財務(wù)核算,規范財務(wù)收支。根據財務(wù)管理辦法的配比核算原則,在第三季度制定了計算正常貸款應收利息實(shí)施方案及計算工具表,實(shí)行由原年末結息改按季結息的辦法。并于9月23日組織召開(kāi)了各社會(huì )計主管員會(huì )議,進(jìn)行學(xué)習領(lǐng)會(huì ),布置計算今年1-9月份各項正常貸款計算應收利息,并納入當期損益核算。
四、加強財紀紀律,規范財務(wù)管理
會(huì )計委派制實(shí)施以后,會(huì )計的監督管理職能充分發(fā)揮出來(lái),從源頭上控制了違規開(kāi)支行為。同時(shí)根據聯(lián)社制定的營(yíng)業(yè)費用管理辦法,加強了費用管理,嚴格把關(guān),從嚴控制費用支出,從而有效杜絕了費用超支和花錢(qián)大手大腳的現象。通過(guò)加強對費用管理和嚴格把關(guān),至9月未全社列支費用總額5xx萬(wàn)元,無(wú)不合規定列支費用單據,費用開(kāi)支符合規定要求,保證了業(yè)務(wù)正常費用的開(kāi)支,公用費用支出也得到了有效控制,營(yíng)業(yè)費用的管理運行良好。1-9月份全處信用社均能夠嚴格按照以收定支比例管理費用,無(wú)一超列費用現象,同時(shí)共制止違規及不規范費用開(kāi)支189筆,金額23萬(wàn)元,為全社扭虧為盈奠定了良好的基礎。到9月底,全社營(yíng)業(yè)費用同比多支223萬(wàn)元,綜合費用率同比降低17.98個(gè)百分點(diǎn),費用總量控制在計劃以?xún)取?/p>
五、各項業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)穩健快速發(fā)展
為全面提速2011年全社經(jīng)營(yíng)目標,進(jìn)一步完善經(jīng)營(yíng)機制,努力提高經(jīng)營(yíng)效益。一是從年初開(kāi)始對今年的財務(wù)指標進(jìn)行詳細了解和測算,為確定今年全社各項經(jīng)營(yíng)目標計劃做好準備。二是按月、季搞好了財務(wù)收支活動(dòng)分析,及時(shí)給領(lǐng)導提供數據,以便正確決策。三是加強對非盈利性資金管理。按照<聯(lián)社制定非盈利性資金考核辦法>,及時(shí)對各營(yíng)業(yè)機構網(wǎng)點(diǎn)的庫存、備用金進(jìn)行考核,以進(jìn)一步加強現金管理,努力壓縮不生息資金占用,提高資金收益率。從而使經(jīng)營(yíng)狀況大有好轉。全社出現了“兩確!、“兩轉變”的喜人局面!皟纱_!奔创_保了安全經(jīng)營(yíng)無(wú)事故,確保了全轄無(wú)違規違紀現象發(fā)生!皟赊D變”即會(huì )計類(lèi)型實(shí)現了由核算型會(huì )計向管理型會(huì )計轉變,經(jīng)營(yíng)效益實(shí)現了由全社整體虧損向整體盈余轉變。到9月底,實(shí)現各項收入2449萬(wàn)元,其中利息收入21xx萬(wàn)元,同比增加1582萬(wàn)元,收息率同比提高了3.37個(gè)百分點(diǎn);各項支出1670萬(wàn)元,其中費用支出5xx萬(wàn)元,同比增加223萬(wàn)元,費用率同比下降17.98個(gè)百分點(diǎn)。全轄四社一部全部盈余,盈余額779萬(wàn)元,同比減虧1344萬(wàn)元,盈余面100%,經(jīng)營(yíng)效益創(chuàng )歷史最好水平。
綜觀(guān)第三季度工作,按照市辦事處會(huì )計委派工作的具體要求,較好地履行了崗位職責,有效地解決了會(huì )出人員的崗位職責,強化了內部管理規范工作,使全轄的會(huì )出工作得到了進(jìn)一步加強,會(huì )出工作質(zhì)量得到了有效提高。但也存在不少問(wèn)題。主要表現在:一是崗位職責發(fā)揮的不夠好,以身作則,率先垂范的意識還不夠強,存有辦事效率不高、工作措施不到位等現象。二是在貫徹落實(shí)制度執行上不夠認真,監督管理跟不上,存在抓制度落實(shí)的力度不夠。三是會(huì )出人員的整體業(yè)務(wù)素質(zhì)未能從根本得到提高,學(xué)業(yè)務(wù)、練技術(shù)積極性未能真正充分發(fā)揮起來(lái)。針對以上問(wèn)題,本人在下步工作中認真加以改進(jìn)和完善,按照市辦事處領(lǐng)導要求及委派會(huì )計主管的職權范圍,嚴格履行崗位職責,扎實(shí)工作,努力完成市辦事處及聯(lián)社交辦的各項工作任務(wù)。以上個(gè)人工作述職,如有不妥當之處,懇請市辦事處領(lǐng)導給予批評,并加以監督。
述職人:
20xx年xx月xx日
2017會(huì )計主管年終述職報告(二)
20XX年受市行委派我到工人路支行從事會(huì )計暨合規主管工作,上崗以來(lái)本人帶領(lǐng)工人路支行全體會(huì )計職員,加強內控核算,進(jìn)行內部風(fēng)險排查,展開(kāi)員工培訓,做好柜面服務(wù)工作,工作中堅持核算、服務(wù)和營(yíng)銷(xiāo)的有機結合,將市行有關(guān)制度扎實(shí)落到實(shí)處,力保支行前臺工作運行有序,F將在工人路支行的工作總結以下:
一 會(huì )計工作質(zhì)量
1 :根據會(huì )計結算部的同一要求,堅持逐日、每周、每旬、每個(gè)月、
半年的檢查工作,依照檢查計劃和市行的檢查要求,認真履行會(huì )計基礎規范常規檢查職責,做好內控自查,對支行的重要物品管理、印章管理、查庫情況、錄音電話(huà)管理、會(huì )計檔案管理、單位賬戶(hù)資料、個(gè)人開(kāi)消戶(hù)資料、查詢(xún)查復、掛失業(yè)務(wù)、網(wǎng)銀業(yè)務(wù)、托收業(yè)務(wù)、***收繳、各類(lèi)資料打印情況、個(gè)人存款證明、詢(xún)證函、單位資信證明、代發(fā)業(yè)務(wù)、信貸資金流向、理財業(yè)務(wù)、大額款項支付核實(shí)制度執行、反洗錢(qián)工作進(jìn)行了全面的檢查和梳理,對檢查出的題目果斷予以整改,催促柜員養成良好的柜面操縱習慣。
2 :進(jìn)步會(huì )計核算質(zhì)量,F前臺柜面共有柜員11名,3人上崗不到一年,其中柜員**6月底剛剛上崗,對公柜員**由于調崗也是2月底剛剛從事對公業(yè)務(wù)。在工作中我采取前期由老柜員幫新柜員看票,后期業(yè)務(wù)較熟習后,新柜員之間相互看票,這樣不但下降了過(guò)失率,同時(shí)也從他人的傳票中學(xué)習到了新業(yè)務(wù)。在二季度核算中有8名柜員過(guò)失為0,大進(jìn)步了柜員的核算質(zhì)量,保障支行業(yè)務(wù)的健康發(fā)展。
二 員工管理及培訓
1 :在7月末,對公會(huì )計柜員**調至濱海東路支行,柜員**由南京路支行調到我行,柜員**由儲蓄柜員調崗到會(huì )計柜臺。一系列的調劑對柜員的心理影響較大,情緒波動(dòng)不穩定。針對這類(lèi)情況,我及時(shí)與柜員逐一進(jìn)行溝通,經(jīng)過(guò)大家的共同努力,柜員已能熟練把握所在崗位的技能,實(shí)現了業(yè)務(wù)的安穩過(guò)渡。
2 :由于整體柜員從業(yè)時(shí)間不長(cháng),他們的操縱風(fēng)險意識較淡薄,我利用市行財會(huì )部舉行柜面合規操縱比賽之機,結合合規執行年活動(dòng),利用班前晨會(huì )和每周例會(huì )帶領(lǐng)柜員采用領(lǐng)講、討論、發(fā)問(wèn)等多種情勢學(xué)習省市行制定的各項會(huì )計結算制度,會(huì )計風(fēng)險管理及相干操縱流程要求,并重點(diǎn)學(xué)習《***********市行柜面操縱風(fēng)險管理工作指引》和柜面操縱風(fēng)險題庫等內容,對員工進(jìn)行了操縱風(fēng)險防范的宣貫,使柜員的操縱風(fēng)險意識有了一個(gè)較大的進(jìn)步,在20XX年*季度****市行柜面合規操縱比賽中支行獲得了三等獎的好成績(jì)。
3:在業(yè)務(wù)培訓方面,我積極組織前臺柜員展開(kāi)業(yè)務(wù)知識學(xué)習,在內部舉行業(yè)務(wù)練兵活動(dòng),積極調動(dòng)大家的主觀(guān)能動(dòng)性。二季度學(xué)習任務(wù)較重,會(huì )計證考試,反***考試及三季度理論知識考試,二季度我行新增兩名柜員獲得會(huì )計證,一位柜員獲得反假資歷證,并且經(jīng)過(guò)我與支行柜員的共同努力,在二季度理論考試中支行獲得第一位的好成線(xiàn)。
三、反洗錢(qián)工作
1 加強反洗錢(qián)內控管理。從反洗錢(qián)內控制度建設、盡職調查、數據的上報質(zhì)量、客戶(hù)資料及交易記錄保存、培訓制度及宣傳各個(gè)方面進(jìn)行嚴格要求。
2 指定專(zhuān)人負責個(gè)人開(kāi)戶(hù)資料的保管整理工作,按時(shí)將個(gè)人批量開(kāi)戶(hù)風(fēng)險等級評訂單獨專(zhuān)夾保管,作為反洗錢(qián)資料。做好臨時(shí)身份證及行將到期身份證管理,編制臨時(shí)身份證及行將到期身份證表格,及時(shí)聯(lián)系客戶(hù),完善后續手續。
3向市行反洗錢(qián)工作辦公室報送20XX年二季度客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險等級劃分報告和非現場(chǎng)監管分析報告,二季度辨認對公新客戶(hù)57家,對私新客戶(hù)3579戶(hù)。
四、其他主要工作
1 補充制定工人路支行前臺業(yè)務(wù)柜員績(jì)效考核實(shí)施細則
2 按時(shí)正確報送市行各項報表
3 配合會(huì )計部進(jìn)行二季度會(huì )計檢查,及時(shí)上報整改報告
4 組織召開(kāi)支行季度風(fēng)險分析會(huì )議并上報風(fēng)險分析報告
5 配合市行各管理部分進(jìn)行檢查存在的題目:
首先是管理水平有待進(jìn)一步進(jìn)步,要轉換視角,以一個(gè)基層管理職員的角度看待題目和解決題目;再者業(yè)務(wù)水平需要進(jìn)一步的進(jìn)步,會(huì )計暨合規主管需要把握更加全面更加細致的業(yè)務(wù)知識。
這些都需要我在以后的工作中多學(xué)、多問(wèn)、多總結,認真加以改進(jìn)和完善,依照市行要求及委派會(huì )計主管的職權范圍,嚴格履行崗位職責,努力做好分支行交辦的各項工作任務(wù)。
下一步工作計劃:
1 進(jìn)一步梳理、規范會(huì )計基礎管理工作,為支行會(huì )計管理打下堅實(shí)基礎。
2 按時(shí)做好會(huì )計主管平常檢查工作,對工作中存在的題目要做到早發(fā)現、早整改。
3 加能人員管理,繼續加強柜員培訓,結合總市行各項規章制度、操縱流程等對柜員展開(kāi)會(huì )計基礎培訓,進(jìn)一步進(jìn)步柜員的工作效力和業(yè)務(wù)素養,積極其大家創(chuàng )造一個(gè)良好的工作氛圍。
4 加強柜員的道德風(fēng)險警示教育,使每位柜員都緊繃風(fēng)險這根弦,時(shí)刻不松懈,杜盡風(fēng)險隱患。
述職人:
20xx年xx月xx日
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