行政事業(yè)單位財務(wù)管理制度范本
在社會(huì )一步步向前發(fā)展的今天，大家逐漸認識到制度的重要性，制度是指一定的規格或法令禮俗。那么制度的格式，你掌握了嗎？下面是小編幫大家整理的行政事業(yè)單位財務(wù)管理制度范本，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
行政事業(yè)單位財務(wù)管理制度1
第一條 為了規范行政單位的財務(wù)行為，加強行政單位的財務(wù)管理，保障行政單位工作任務(wù)的完成，制定本制度。
第二條 行政單位財務(wù)管理的基本原則是：執行國家有關(guān)法律、法規和財務(wù)規章制度；厲行節約，制止奢侈浪費；量入為出，保證重點(diǎn)，兼顧一般；注重資金使用效益。
第三條 行政單位財務(wù)管理的基本任務(wù)是：
一、合理編制行政單位預算，統籌安排、節約使用各項資金，保障行政單位正常運轉的資金需要；
二、定期編制財務(wù)報告，如實(shí)反映單位預算；對單位財務(wù)活動(dòng)進(jìn)行控制和監督；
三、建立、健全內部財務(wù)管理制度，
四、加強單位國有資產(chǎn)管理，防止國有資產(chǎn)流失；
五、對單位所屬并歸口行政財務(wù)管理的單位的財務(wù)活動(dòng)實(shí)施指導、監督。
第四條 嚴格財務(wù)管理，各種工程款按工程進(jìn)度由各科室負責人、分管領(lǐng)導、局長(cháng)簽字后方可支付、經(jīng)費支出實(shí)行一支筆審批，各項支出嚴格按標準使用，不得虛報冒領(lǐng)。
第五條 嚴禁公款私存或公私不分，不得挪用公款、罰沒(méi)款及其他資金，特殊情況必需借公款時(shí)由領(lǐng)導批準；借支范圍不得超過(guò)個(gè)人的月工資標準。
第六條 其他事業(yè)性收費和行政性收費，必須實(shí)行寧夏回族自治區財政統一收據、票據，不得使用普通收據；對統一票據要嚴格管理，不得隨便轉借外單位和個(gè)人。對所收各項費用，全額上交財政，嚴格實(shí)行收支兩條線(xiàn)制度。
第七條干部出差期間的住宿費、差旅費等均按有關(guān)文件執行。
會(huì )計崗位職責：
一、負責本單位的財務(wù)計劃和年度預算，協(xié)助主管領(lǐng)導提出各項開(kāi)支的計劃和安排，以及節約資金的辦法。
二、嚴格執行財經(jīng)紀律，規范財務(wù)管理，健全各類(lèi)賬目和資金收支票據。
三、負責做好財務(wù)賬目的日清月結工作，記賬要清楚，票據要規范，報表要真實(shí)。
四、負責建立健全財務(wù)管理方面的各項規章制度，加強財務(wù)管理人員的相互制約監督，管好資金的使用。
五、協(xié)助主管領(lǐng)導安排好其他各項費用的使用計劃，并做好預算外資金的入賬、管理和使用。
六、負責做好主管領(lǐng)導安排的其他有關(guān)事項。
行政事業(yè)單位財務(wù)管理制度2
一、認真執行各項財經(jīng)法規，發(fā)揚勤儉節約，艱苦奮斗的傳統，發(fā)揮經(jīng)費的最大使用效益。
二、嚴格財務(wù)審批制度，實(shí)行局長(cháng)、辦公室、經(jīng)辦人審批簽字。局內一切費用支出、貨款劃撥必須經(jīng)局長(cháng)批準、辦公室和經(jīng)辦人簽字后，方可支付。未經(jīng)簽批而私自辦理報銷(xiāo)、劃撥手續的，財務(wù)人員停職追回。由此造成的經(jīng)濟損失，由有關(guān)財會(huì )人員和當事人共同承擔。
三、實(shí)行當周報賬制。每周的單據于周一由局長(cháng)簽字報銷(xiāo)，確實(shí)不能簽字時(shí)，另行通知。
四、日常辦公用品統一由辦公室購置，購置時(shí)，先寫(xiě)申請，報局長(cháng)批準后方可購買(mǎi)。對于大宗固定資產(chǎn)的購置，須經(jīng)局長(cháng)或局長(cháng)辦公會(huì )議審批。購買(mǎi)時(shí)，需兩人以上參加，一人負責，私自購置的不予報銷(xiāo)。
五、財產(chǎn)由辦公室負責登記，造冊存檔。實(shí)行領(lǐng)用簽字的管理辦法，做到購進(jìn)有入庫單，領(lǐng)出有支出憑證。各科室領(lǐng)取辦公用品，科長(cháng)領(lǐng)取并簽字。使用中，要做到人人愛(ài)護公物，誰(shuí)損害誰(shuí)賠償，誰(shuí)丟失誰(shuí)賠償。
六、各科、室、站因工作或會(huì )議，需要打印、復印的各種材料、文件、報表，原則上由各科室自行打印。因情況特殊確需外出打印的，由分管機關(guān)的副局長(cháng)審批，由辦公室出據打印憑證并登記后到指定打印部打印。不按上述程序辦理，私自隨意打印者，費用自理。
七、各種會(huì )議，食宿等費用支出，必須經(jīng)局長(cháng)，分管局長(cháng)簽批后方可安排，凡未經(jīng)批準擅自安排的費用自理。
八、必要的業(yè)務(wù)招待，要本著(zhù)“節約、適度、從儉”的原則，由辦公室統一出據派餐單，經(jīng)局長(cháng)、分管局長(cháng)批準并按規定標準安排。本局安排的各種報表、例會(huì )及各鄉鎮計生辦工作人員來(lái)局請示、匯報工作需要安排就餐的'，一律按上述程序在局食堂安排工作餐（原則上每人每餐控制在十元以?xún)龋�。未�?jīng)批準擅自安排的不予報銷(xiāo)。
九、因公出差，需在外地食宿者，用餐費每人每天控制在30元以?xún)�，住宿費控制在60元以?xún)龋ㄌ厥馇闆r除外）。
十、各級舉辦的業(yè)務(wù)學(xué)習、培訓班，經(jīng)局長(cháng)同意后，方可參加。學(xué)習期間的培訓費、食宿費，按上級業(yè)務(wù)部門(mén)的要求和財務(wù)部門(mén)有關(guān)規定報銷(xiāo)，車(chē)船費報銷(xiāo)往返一次。
十一、對外使用的收支憑證一律由財務(wù)科負責，其它任何科室無(wú)權收支現金。嚴禁借支、挪用公款。因工作需要臨時(shí)借款的，必須填寫(xiě)借款憑證、注明結帳還款日期，經(jīng)局長(cháng)審批簽字后，財會(huì )人員方可借付。對私自挪借公款的，除限期追回外，給予財會(huì )人員紀律處分。造成經(jīng)濟損失的，由有關(guān)財會(huì )人員和當事人共同承擔。構成犯罪的，移交司法機關(guān)依法追究刑事責任。
十二、財會(huì )人員堅持日清月結，每月報表必須于下月5日前向局長(cháng)提供。
十三、群眾監督。財務(wù)人員應做到帳目清楚，手續完備，日清月結，現金收付準確無(wú)誤，并自覺(jué)接受群眾監督。干部職工對一切不明白的收支事項可以通過(guò)正當渠道提出，經(jīng)領(lǐng)導批準，由財務(wù)科解釋?zhuān)ＷC經(jīng)費的正確使用。