項目財務(wù)的管理制度范本

　　在不斷進(jìn)步的時(shí)代，大家逐漸認識到制度的重要性，制度具有合理性和合法性分配功能。到底應如何擬定制度呢？以下是小編為大家整理的項目財務(wù)的管理制度范本，希望對大家有所幫助。

　　項目財務(wù)的管理制度1

　　一、職責單位和職責人

　　職責單位：

　　xxx財務(wù)處。

　　職責人：

　　承辦人(A角、B角)、分管副處長(cháng)、處長(cháng)、分管副校長(cháng)、校長(cháng)、校長(cháng)辦公會(huì )成員。

　　二、權力行使依據

　　經(jīng)費支出審批按黑河學(xué)院專(zhuān)項資金管理辦法(試行)(黑院政發(fā)〔2015〕91號)執行。

　　三、審批條件和標準

　　(一)第四條“各類(lèi)專(zhuān)項資金在學(xué)院統一安排下，由財務(wù)處負責資金管理和日常核算工作，項目資金務(wù)必按來(lái)源渠道和建設項目分別設賬，單獨核算，專(zhuān)款專(zhuān)用，學(xué)校任何部門(mén)和單位不得截留、挪用和擠占�！�

　　(二)黑河學(xué)院專(zhuān)項資金管理辦法(試行)第六條“學(xué)院專(zhuān)項資金主要用于重點(diǎn)學(xué)科建設(包括平臺建設)、人才隊伍建設、公共服務(wù)體系建設(包括網(wǎng)絡(luò )

　　建設、圖書(shū)信息建設)、基礎設施建設�！�

　　(三)黑河學(xué)院專(zhuān)項資金管理辦法(試行)第七條“專(zhuān)項資金主要用于為完成該建設項目在實(shí)施過(guò)程中所發(fā)生的各項費用，包括業(yè)務(wù)費、設備購置費、修繕費等支出�！�

　　(四)黑河學(xué)院專(zhuān)項資金管理辦法(試行)第九條“專(zhuān)項資金不得用于各種罰款、還貸、捐贈贊助、對外投資、發(fā)放各種勞務(wù)獎金以及與建設項目無(wú)關(guān)的其他開(kāi)支�！�

　　四、所需資料

　　(一)項目申請書(shū);

　　(二)項目計劃任務(wù)書(shū);

　　(三)黑河學(xué)院預算分配方案;

　　(四)可行性研究報告。

　　五、受理

　　專(zhuān)項資金支出受理時(shí)間按專(zhuān)項資金管理辦法發(fā)布時(shí)間確定。承辦人(A角、B角)對各部門(mén)申報材料進(jìn)行形式審查，貼合相關(guān)規定，予以受理，要求經(jīng)辦人現場(chǎng)登記。材料不齊全的，當場(chǎng)一次性告知申請單位需要補正的資料。不貼合專(zhuān)項資金管理辦法要求或弄虛作假的，不予受理，并說(shuō)明理由。

　　六、核準與決定

　　(一)受理后，承辦人(A角、B角)按要求審核申報材料后，報分管副處長(cháng);分管副處長(cháng)同意后報處長(cháng)審定，處長(cháng)同意后報校長(cháng)審定;

　　(二)承辦人(A角、B角)根據處長(cháng)意見(jiàn)，確定專(zhuān)項經(jīng)費支出日程，由分管副處長(cháng)審核，處長(cháng)審定，報請校長(cháng)確定后，支付中心電話(huà)通知各部門(mén)經(jīng)辦人。

　　七、審批時(shí)限

　　自受理之日起15個(gè)工作日內作出是否核準的決定，并在7個(gè)工作日內召開(kāi)校長(cháng)辦公會(huì )組織審核，在審核后的.一周內，正式通知各部門(mén)。

　　八、公開(kāi)公示

　　本管理辦法在黑河學(xué)院印發(fā)的財務(wù)處工作管理條例中長(cháng)期公布，專(zhuān)項經(jīng)費支出將在校內辦公網(wǎng)上長(cháng)期公布。

　　九、監督檢查

　　按照《黑河學(xué)院關(guān)于執行規范權力運行制度監督檢查辦法(試行)》執行。

　　十、職責追究

　　按照《黑河學(xué)院關(guān)于違反規范權力運行制度職責追究辦法(試行)》執行。

　　項目財務(wù)的管理制度2

　　一、財務(wù)人員要認真學(xué)習有關(guān)法律、法規和財務(wù)制度，遵守國家法律、法規和各項規章制度，照章辦事。不斷學(xué)習業(yè)務(wù)知識，提高自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。

　　二、財務(wù)人員要及時(shí)、準確、完整地收集、匯總、上報各類(lèi)會(huì )計資料和相關(guān)信息，加強成本管理，如實(shí)反映經(jīng)營(yíng)、財務(wù)成果。

　　三、加強現金管理，嚴格按照現金管理的有關(guān)規定執行。項目部實(shí)行一支筆簽字制度，大額資金支付必須經(jīng)項目經(jīng)理同意方可辦理；未經(jīng)會(huì )計同意，出納不得隨意支付資金（特殊情況除外）。

　　四、加強票據結算管理，不準出借、出租銀行帳號。適用票據結算的業(yè)務(wù)，必須用票據結算；不得簽發(fā)空白支票和過(guò)期支票；與客戶(hù)實(shí)行支票結算的，出納人員要做好支票登記手續，經(jīng)辦人員必須按時(shí)到財務(wù)部門(mén)完善手續。

　　五、各部門(mén)使用備用金，應報帳及時(shí)，按月結算，不按時(shí)結算者從當月起扣發(fā)經(jīng)辦人工資，以后不許再借款。個(gè)人借款一般不予辦理，確需借款者，必須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導同意；借款人員應按時(shí)歸還借款，還款不及時(shí)者扣發(fā)本人工資，借款收不回，出現壞帳，誰(shuí)同意誰(shuí)負責。

　　六、辦事人員報帳要及時(shí)，手續齊全，憑據規范、標準。購設備、物資，必須有規格、型號、數量、單價(jià)及貨物清單；批量購入的辦公用品、易耗品等要有購貨清單和使用單位清單。

　　七、各部門(mén)提供給財務(wù)部門(mén)的記帳憑據必須是原件，且手續齊全（要有各經(jīng)辦、確認人員的簽字）。

　　八、計劃部門(mén)要按時(shí)計價(jià)，每半年要以書(shū)面形式提供有關(guān)施工合同增、減變動(dòng)情況，項目預算總成本和材料預算等資料（書(shū)面材料上有相關(guān)業(yè)務(wù)科室人員及項目負責人簽字）。

　　九、設備管理人員要按時(shí)提供固定資產(chǎn)使用單位；每年年底前，要提供每臺設備的使用情況、現在價(jià)值和市場(chǎng)價(jià)值等資料。

　　十、材料管理人員要登記好材料的收支情況，對于賒欠的材料，必須作好記錄按時(shí)入帳，每月與財務(wù)核對，決不允許只發(fā)出不點(diǎn)收入庫的現象。材料消耗，每月對施工單位計價(jià)撥款前交給財務(wù)部門(mén)；小車(chē)油料消耗每月月底前交財務(wù)部門(mén)。對庫存材料至少每半年盤(pán)點(diǎn)一次，填寫(xiě)好盤(pán)點(diǎn)表（包括小車(chē)油料），并注明庫存材料的現在市場(chǎng)價(jià)格。

　　十一、需要購置辦公用品，必須先請示，后辦事，由辦公室統一購買(mǎi)。電話(huà)費按項目部規定的標準執行（內部隊隊長(cháng)每月每人200元，書(shū)記每月每人100元），平時(shí)不再報銷(xiāo)電話(huà)費。

　　十二、招待費、購置副食品的開(kāi)支，必須是先請示后辦事，未經(jīng)領(lǐng)導同意而辦理的，不得報銷(xiāo)。內部隊每月給500元招待費包干使用。外出辦事無(wú)法趕回就餐的人員，不予報銷(xiāo)就餐費，外出辦理業(yè)務(wù)達6人以上的，確實(shí)無(wú)法趕回而在外就餐的，可以適當報銷(xiāo)就餐費，金額較大者不予報銷(xiāo)。招待用煙由財務(wù)部門(mén)統一采購，月采購10條（項目經(jīng)理2條，總工3條，向副經(jīng)理2條，項目部2條，魯甸辦事處1條）此外不再報銷(xiāo)購煙款。

　　十三、出差、探親人員要填寫(xiě)出差、探親報告，及時(shí)請、銷(xiāo)假，無(wú)相關(guān)報告的不予報銷(xiāo)差旅費。外出辦理業(yè)務(wù)，乘公共汽車(chē)，車(chē)費包干使用，即：xx到xx往返10元，xx到xx往返最高限額210元（乘火車(chē)按火車(chē)票價(jià)執行），xx到xxx往返最高限額180元，xxx到xx往返最高限額140元，xx到xxx往返最高限額140元。以上不包括市內交通費，市內交通費根據實(shí)際情況給予報銷(xiāo)。從工地經(jīng)由xxx往返住宿費30元/次，從工地經(jīng)xx回xxx，一般情況無(wú)住宿費，到其他地方出差根據實(shí)際情況報銷(xiāo)差旅費。

　　十四、工資標準和發(fā)放按照項目部公布的'定崗定薪工資制考核辦法執行。

　　十五、內部食堂伙食費按照核定的人數，一次性撥付給各食堂按150元/月·人伙食費周轉金，平時(shí)不再借伙食費，周轉金實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用，不得挪用；食堂管理員更換，必須辦理好交接手續，周轉金如數交回財務(wù)部門(mén)；食堂撤消時(shí)，周轉金必須如數上交財務(wù)。各食堂管理員每月月初要準確、無(wú)誤提供上月職工應交生活費花名冊（如個(gè)人生活費計算有差異，由食堂管理人員個(gè)人負責處理），由財務(wù)部門(mén)核實(shí)后撥付給各食堂上月職工生活費。內部食堂用煤經(jīng)核定標準后由項目部承擔。食堂來(lái)人加餐（不含酒水）其標準：三人及三人以下補助加餐費20元，四人30元，五人及五人以上50元，當天必須填制好招待登記卡，并要有安排的領(lǐng)導簽字，月底到財務(wù)部門(mén)報帳，手續不完善者不予報銷(xiāo)。其他外來(lái)人員同職工一起就餐而未加餐的，按職工每人每天的生活費標準補助，但必須作好記錄，終止就餐后，及時(shí)請有關(guān)領(lǐng)導簽字，做到手續完善。

　　以上未提到的相關(guān)事項，按照國家有關(guān)法規、制度和公司、分處有關(guān)規定執行。

　　項目財務(wù)的管理制度3

　　為切實(shí)規范專(zhuān)項資金管理，保障資金安全、高效運行，發(fā)揮資金使用效益，特制定以下管理制度：

　　一、專(zhuān)項資金實(shí)行“專(zhuān)人管理、專(zhuān)戶(hù)儲存、專(zhuān)賬核算、專(zhuān)項使用”。

　　二、資金的撥付本著(zhù)專(zhuān)款專(zhuān)用的`原則，嚴格執行項目資金批準的使用計劃和項目批復資料，不準擅自調項、擴項、縮項，更不準拆借、挪用、擠占和隨意扣壓;資金撥付動(dòng)向，按不同專(zhuān)項資金的要求執行，不準任意改變;特殊狀況，務(wù)必請示。

　　三、嚴格專(zhuān)項資金初審、審核、審核制度，不準缺項和越程序辦理手續，各類(lèi)專(zhuān)項資金審批程序，以該專(zhuān)項資金審批表所列資料和文件要求為準。

　　四、專(zhuān)項資金報賬撥付要附真實(shí)、有效、合法的憑證。

　　五、加強審計監督，實(shí)行單項工程決算審計，整體項目驗收審計，年度資金收支審計。

　　六、對專(zhuān)項資金要定期或不定期進(jìn)行督查，確保項目資金專(zhuān)款專(zhuān)用，要全程參與項目驗收和采購項目接交。

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