2021財務(wù)的管理制度范本（通用5篇）
在當今社會(huì )生活中，很多場(chǎng)合都離不了制度，制度就是在人類(lèi)社會(huì )當中人們行為的準則。擬定制度需要注意哪些問(wèn)題呢？以下是小編為大家整理的2021財務(wù)的管理制度范本（通用5篇），僅供參考，希望能夠幫助到大家。
財務(wù)的管理制度1
(一)機關(guān)經(jīng)費由辦公室統一管理。 經(jīng)費開(kāi)支要堅持節約、高效的原則。一次性開(kāi)支數額較小的，辦公室主任批準，由分管同志承辦。一次性開(kāi)支數額較大的，需由常委會(huì )主要領(lǐng)導批準。所有開(kāi)支，均實(shí)行先審批后承辦，未經(jīng)批準不予報銷(xiāo)。
(二)辦公用品的使用。 一切辦公用品，均由辦公室統一購買(mǎi)和管理，各委室需要時(shí)到辦公室領(lǐng)取。非易耗公用物品由辦公室登記造冊，各委室妥善保管，嚴防丟失。
(三)會(huì )議經(jīng)費開(kāi)支。 辦公室編報預算，報有關(guān)領(lǐng)導審核，經(jīng)批準后組織實(shí)施。
(四)招待費開(kāi)支。 接待工作由辦公室指定專(zhuān)人統一安排。本市來(lái)人聯(lián)系工作，一般不安排食宿。上級或外地來(lái)人，嚴格按市委、市府制定的接待標準執行。外地有關(guān)單位參觀(guān)來(lái)訪(fǎng)，一般只招待一餐，其他食宿等費用自理。招待費的使用情況定期向常委會(huì )主要領(lǐng)導匯報。
(五)所有經(jīng)費的開(kāi)支實(shí)行每周簽字制度。 承辦人要及時(shí)向辦公室負責同志說(shuō)明開(kāi)支來(lái)由，由辦公室主任簽字后報銷(xiāo)。原則上無(wú)正當理由超過(guò)一周的發(fā)票不予報銷(xiāo)。
(六)堅持日清月結。 辦公室財會(huì )人員要認真負責，所有票據要有經(jīng)辦人簽字，有關(guān)負責同志審核簽字，辦公室主任簽字方能報銷(xiāo)。每月報告一次財務(wù)收支情況，以便合理安排支出，提高服務(wù)質(zhì)量。
財務(wù)的管理制度2
1、 為了規范xx賓館的財務(wù)行為，加強財務(wù)管理，特制定本制度。
2、 xx賓館財務(wù)管理實(shí)行民主、公開(kāi)的管理，每月公布一次財務(wù)情況，每月一次結算。
3、 xx賓館的財務(wù)管理實(shí)行總經(jīng)理負責制，總經(jīng)理對全體股東負責。
4、 xx賓館日常財務(wù)管理的人員為總經(jīng)理和經(jīng)理，經(jīng)理每日結算好賓館的收入和開(kāi)支，并且及時(shí)報送總經(jīng)理。
5、 賓館的收入按照四類(lèi)進(jìn)行統計即:現金房費、簽單房費、百貨收入、賠損收入。
6、 經(jīng)理必須對每日收入逐筆核對，不能有錯落的情況發(fā)生。如有工作人員有意無(wú)意的錯落收入，導致收入沒(méi)有入賬，視為隱瞞收入、侵占賓館資產(chǎn)處理，除依法收回收入外，具體當事人予以辭退。
7、 簽單房費必須有客戶(hù)的簽字�？蛻�(hù)簽單必須有總經(jīng)理的同意，或者是單位老客戶(hù)。簽單由經(jīng)理保存，及時(shí)到各單位收取。收取后交總經(jīng)理。
8、 賓館的進(jìn)貨由經(jīng)理依據經(jīng)營(yíng)情況，及時(shí)制定進(jìn)貨計劃，報告總經(jīng)理，由總經(jīng)理安排進(jìn)貨。
9、 賓館銷(xiāo)售的各類(lèi)貨物，必須是由賓館統一安排銷(xiāo)售的。嚴格杜絕銷(xiāo)售各類(lèi)私貨。
10、賓館的開(kāi)支發(fā)票必須有經(jīng)理的簽字。
11、賓館的開(kāi)支必須當月結算清楚，報股東大會(huì )審核批準。
12、每月7號為股東大會(huì )日，由全體股東審核當月收入和開(kāi)支。如有特殊情況，可以提前或者順延。如果順延不能超過(guò)三天。
財務(wù)的管理制度3
一、認真貫徹執行國家規定的財務(wù)工作方針、政策、制度、紀律。
二、收好、管好、用好工會(huì )經(jīng)費。工會(huì )經(jīng)費收支由主管會(huì )計審核簽字，工會(huì )主席審批。
三、年底及時(shí)編好下年度工會(huì )經(jīng)費預算，做好本年度決算。
四、根據工會(huì )經(jīng)費獨立原則，建立預算、決算和經(jīng)費審查監督制度。工會(huì )主席作為法人代表是工會(huì )財務(wù)管理的第一責任人，工會(huì )會(huì )計是直接責任人。
五、站工會(huì )財務(wù)必須自覺(jué)接受上級工會(huì )和站工會(huì )經(jīng)費審查委員會(huì )的審查監督。站工會(huì )經(jīng)費審查委員會(huì )每年至少對工會(huì )經(jīng)費的收支情況進(jìn)行一次全面審查，并向站工會(huì )委員會(huì )提交書(shū)面審查報告。
六、工會(huì )經(jīng)費收支，預、決算經(jīng)站工會(huì )經(jīng)費審查委員會(huì )審查后定期向會(huì )員大會(huì )報告，接受民主監督，并予以公示。會(huì )員有權對工會(huì )經(jīng)費使用情況提出意見(jiàn)和質(zhì)疑。
七、妥善保管現金和一切財務(wù)帳表、憑證、檔案、資料。
八、開(kāi)支要有計劃，否則不予報銷(xiāo)。借款外出采購，需經(jīng)主席批準，及時(shí)報帳。
九、站行政向站工會(huì )撥繳的全員職工工資總額百分之二的工會(huì )經(jīng)費主要用于為職工服務(wù)和工會(huì )活動(dòng)，工會(huì )實(shí)體創(chuàng )收的收入和會(huì )員上繳會(huì )費的'百分之四十可以用于會(huì )員福利性開(kāi)支。
十、按季度做好資金平衡表。
十一、工會(huì )經(jīng)費、財產(chǎn)和站撥給工會(huì )使用的不動(dòng)產(chǎn)受法律保護，任何單位和個(gè)人不得侵占，挪用和任意調撥。
十二、根據特別工作需要，及時(shí)提供有關(guān)資料。
財務(wù)的管理制度4
一、 學(xué)生社團為非盈利組織，不能以任何理由、任何形式進(jìn)行盈利性活動(dòng)。
二、 學(xué)生社團自成立時(shí)即建立財務(wù)收支賬目，并由專(zhuān)門(mén)人員負責。
三、 社團負責人不能兼任財務(wù)人員，不能干涉財務(wù)人員的工作。財務(wù)人員須 在社團中擔任副社長(cháng)或相當職務(wù)。
四、 學(xué)生社團活動(dòng)經(jīng)費大部分需自行籌集，對于大型活動(dòng)學(xué)生社團可尋求社會(huì )贊助，但具體事宜須向社團部提交申請，并由院團委批準后方可實(shí)施。學(xué)生社團的經(jīng)費只能用于內部管理和活動(dòng)組織。
五、 社團財務(wù)人員須履行以下職責：
1、 將資金來(lái)源、去向逐項登記清楚，并有相應原始憑證。
2、 定期向學(xué)生社團成員匯報財務(wù)狀況，并接受社團成員監督。
3、 在學(xué)生社團主要干部換屆時(shí)，負責做好財務(wù)交接工作。
六、 社團部將對各社團財務(wù)狀況進(jìn)行不定期檢查。對為嚴格遵守上述規定的社團，社團部將予以通報批評；情節嚴重者將停止其活動(dòng)直至撤銷(xiāo)該社團，并對相關(guān)責任人嚴肅處理（具體處罰條例參考《寧夏大學(xué)新華學(xué)院學(xué)生社團處罰條例》）
七、 社團財產(chǎn)為學(xué)生社團集體所有，任何成員不得擅自處理；學(xué)生社團終止時(shí)，其財產(chǎn)歸屬在院團委指導下處理。
八、 會(huì )費標準
1、 會(huì )費上限為20元。
2、 視社團性質(zhì)和需要，如增加會(huì )費，需向社團部提出書(shū)面申請，經(jīng)社團部會(huì )議通過(guò)并上報主管書(shū)記批準，方可實(shí)行。
財務(wù)的管理制度5
為進(jìn)一步規范政協(xié)機關(guān)的財務(wù)行為，加強機關(guān)經(jīng)費和財產(chǎn)的管理，節約開(kāi)支，勤儉辦事，增強約束機制和財務(wù)管理的透明度，提高資金使用效益，保證區政協(xié)正常公用經(jīng)費的需要和機關(guān)工作的有序運行，制定如下制度：
1、認真執行上級規定的各項財務(wù)制度。賬目做到日清月結，賬目清楚。
2、財務(wù)工作由主席委托常務(wù)副主席分管，采取大事報告制度。
3、嚴格執行機關(guān)財務(wù)預決算制度，保證經(jīng)費正確運用和政協(xié)工作的正常運行。
4、會(huì )議費及各室搞活動(dòng)所需經(jīng)費首先做出預算，報主管主席審批。
5、職工的工資和福利，由行政科按有關(guān)規定辦理，秘書(shū)長(cháng)審批。
6、購買(mǎi)一般辦公用品和機關(guān)小型維修的日常開(kāi)支，由行政科拿出意見(jiàn)，經(jīng)分管主任同意后辦理，由秘書(shū)長(cháng)審批；數額較大的特殊開(kāi)支，報主席同意后審批。
7、招待經(jīng)費由辦公室拿出意見(jiàn)，經(jīng)主席同意后辦理。
8、機關(guān)物品統一建帳、統一保管，做到帳物清楚，需物要有領(lǐng)取手續。機關(guān)各種貴重物品，行政科設專(zhuān)人保管，借用時(shí)要經(jīng)辦公室主任批準，并要有借用手續，損壞或丟失要賠償。
9、會(huì )計、現金出納、采購設專(zhuān)人分管。購物用款必須提前報計劃，經(jīng)批準后方可購買(mǎi)，未經(jīng)批準購物用款不予以報銷(xiāo)。購物發(fā)票須有經(jīng)手人簽字，分管副主任審核，秘書(shū)長(cháng)審簽報銷(xiāo)。
10、財務(wù)公開(kāi)。每半年辦公室匯總財務(wù)收支情況，向駐會(huì )主席會(huì )議匯報一次。
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