工作臺賬管理制度

　　在快速變化和不斷變革的今天，制度在生活中的使用越來(lái)越廣泛，制度對社會(huì )經(jīng)濟、科學(xué)技術(shù)、文化教育事業(yè)的發(fā)展，對社會(huì )公共秩序的維護，有著(zhù)十分重要的作用。一般制度是怎么制定的呢？以下是小編幫大家整理的工作臺賬管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

工作臺賬管理制度1

　　第一條

　　妥善管理支部工作資料是落實(shí)黨建工作目標的一個(gè)重要內容，是做好支部工作的一項基本要求。為了加強支部黨的組織建設，必須建立健全支部工作臺帳。

　　第二條

　　黨支部建立:“一個(gè)手冊”、”一本記錄簿”、“八類(lèi)資料夾”等工作臺帳。

　　“一個(gè)手冊”，即黨員手冊；“一本記錄簿”，即：黨支部會(huì )議記錄簿；

　　“八類(lèi)資料夾”，是指需要保存的八種類(lèi)別的重要工作資料，即：支部行文資料、上級文件資料、學(xué)習教育資料、計劃總結資料、評比表彰資料、發(fā)展黨員資料、轉遞關(guān)系資料、綜合材料資料。

　　第三條

　　工作臺帳的基本要求是規范、齊全、求實(shí)。具體要求是：

　　1、黨員手冊由黨員本人保管，并按照要求認真填寫(xiě)有關(guān)項目?jì)热�，貼好本人照片，加蓋鄉機關(guān)黨委印章。黨員參加組織活動(dòng)的情況，要按照時(shí)間順序逐項填寫(xiě)。黨員繳納黨費的情況，應由收繳人填寫(xiě)字。

　　2、黨支部會(huì )議記錄簿由支部組織委員保管，并按照要求負責填寫(xiě)。每次會(huì )議和活動(dòng)，要填寫(xiě)會(huì )議名稱(chēng)、時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員、缺席人員、主持人、記錄人、會(huì )議（活動(dòng)）的內容等情況，重要會(huì )議要填寫(xiě)清楚到會(huì )人數、會(huì )議議題、到會(huì )人員發(fā)言要點(diǎn)、舉手表決情況和最后的決議等內容。

　　3、支部行文資料夾，主要存放以支部名義上報或下發(fā)的文件（含請示、報告、通知等）。以時(shí)間為序整理好（下同）

　　4、上級文件資料夾，一律存放上級機關(guān)黨組織下發(fā)的文件。

　　5、學(xué)習教育資料夾，主要存放各種學(xué)習教育材料和書(shū)籍，以及學(xué)習方面的通知、方案、要求和學(xué)習考試成績(jì)等資料。

　　6、計劃總結資料夾，主要存放年度支部工作計劃、總結和向黨員大會(huì )所作的報告；階段性工作計劃和總結；專(zhuān)題性工作計劃和總結以及換屆選舉時(shí)所作的工作報告等相關(guān)材料等。

　　7、評比表彰資料夾，主要存放用于評比表彰的各種先進(jìn)個(gè)人和先進(jìn)集體的事跡材料（含各種表彰表格和照片等）。

　　8、發(fā)展黨員資料夾，主要存放入黨申請書(shū)、入黨志愿書(shū)、預備黨員考察表、申請入黨積極分子考察表、群眾座談會(huì )和評議情況等相關(guān)材料等。發(fā)展黨員資料盒，應視情況按照申請入黨同志分別集中存放。

　　9、轉遞關(guān)系資料夾，主要存放轉入的黨員介紹信、轉出的黨員介紹信等。

　　10、綜合材料資料夾，主要存放黨員花名冊、黨員統計表、黨員廉政情況材料、黨員思想匯報材料、以及其他綜合類(lèi)資料等。

　　第四條

　　支部工作臺帳的建立由支部組織委員負責，其他委員協(xié)助。組織委員不在時(shí)，轉由支部書(shū)記負責或由支部書(shū)記指定專(zhuān)人負責。各種會(huì )議記錄簿的記錄要及時(shí)、規范，不得馬虎、拖拉。各種資料的歸放也應及時(shí)、有序，便于查找。年度工作結束后，應將年度工作有關(guān)資料裝訂成冊。預備黨員轉正前的一切資料，由支部組織委員保管；轉正之后，應及時(shí)進(jìn)行整理，其中入黨申請書(shū)、轉正申請報告、入黨志愿書(shū)、政審（外調）材料等需轉交人事部門(mén)歸檔，其他材料如個(gè)人書(shū)面思想匯報、申請入黨積極分子考察表、預備黨員考察表和群眾座談會(huì )匯總意見(jiàn)等，應由鄉機關(guān)黨委負責歸入發(fā)展工作文書(shū)資料。組織委員變動(dòng)時(shí)，應將所保管的材料臺帳進(jìn)行移交。

　　第五條

　　支部工作臺帳的建立健全列入黨建目標管理的內容。有關(guān)負責人要切實(shí)負起責任，凡不符合上述要求的，應及時(shí)加以改正。在每年年底前的黨建目標管理考核檢查中，一并對支部臺帳工作進(jìn)行考核。

工作臺賬管理制度2

　　第一章總則

　　第一條、為提高企業(yè)管理水平，建立科學(xué)規范的臺賬管理機制，保證臺賬資料完整、統一，提高綜合臺賬的利用效率，根據公司經(jīng)理辦公會(huì )關(guān)于在全公司推行臺賬管理的有關(guān)精神制定本制度。

　　第二條、臺賬管理的基本要求是注重實(shí)用、內容完整、簡(jiǎn)明扼要。具體要求是工作任務(wù)量化，責任單位明確，時(shí)間節點(diǎn)具體，操作簡(jiǎn)單容易。

　　第三條、綜合臺賬包括合同管理、固定資產(chǎn)管理、應收應付款管理等

　　第四條、各公司辦公室、財務(wù)、業(yè)務(wù)人員負責綜合臺賬的編制、匯總、反饋工作。在臺帳資料的記錄、整理和積累過(guò)程中起到自我督促、強化管理的作用。

　　第五條、臺賬運作程序：

　�。ㄒ唬┡_賬建立。各部門(mén)根據公司提供的臺賬模板建立相應的本部門(mén)工作臺賬，全面推行臺賬管理。

　�。ǘ�）臺賬督查。按職責分工對臺賬相關(guān)事項實(shí)行跟蹤督辦，周督辦、月提醒、季度檢查、半年點(diǎn)評、年終總結。對重要工作、重點(diǎn)工程、重點(diǎn)項目，適時(shí)組織相關(guān)部門(mén)開(kāi)展聯(lián)合督查，及時(shí)公開(kāi)督查結果。

　�。ㄈ�）臺賬反饋。按職責分工對臺賬相關(guān)工作進(jìn)展情況按月進(jìn)行登記，并進(jìn)行結果認定。每月5日前將結果認定情況匯總至綜合事業(yè)部。每個(gè)季度進(jìn)行一次通報。

　　第二章合同臺賬管理制度

　　第六條、凡以各公司或集團名義簽訂的合同，均應由專(zhuān)職或兼職合同管理人員依照本制度建立合同臺賬，并向公司綜合事業(yè)部備案。

　　第七條、專(zhuān)職或兼職合同管理人員負責合同的`分類(lèi)歸檔、臺賬的登記、資料的收集、保管等工作。同時(shí)負責對本部門(mén)合同簽訂、履行進(jìn)行監督，對合同履行過(guò)程中出現的質(zhì)量、價(jià)格、數量、交貨期等主要條款的實(shí)質(zhì)性變更情況，要及時(shí)向主管領(lǐng)導匯報,重要情況應同時(shí)向有關(guān)部門(mén)通報。

　　第八條、專(zhuān)職或兼職合同管理人員應在合同簽訂生效后三日內建立合同臺賬，并對重大合同進(jìn)行備案審查。

　　第九條、合同臺帳應包括以下內容：

　�。ㄒ唬┖贤�名稱(chēng)；

　�。ǘ�）合同主體；

　�。ㄈ�）合同內容（含標的、數量、價(jià)款或者酬金、履行期限、地點(diǎn)和方式、違約責任、解決爭議的方法及其他須注明的事項）；

　�。ㄋ模┖贤�履行情況（有無(wú)違約、爭議、訴訟等情況及合同履行完畢的時(shí)間）；

　�。ㄎ澹┖贤�所附資料；

　�。�六）其他應當記載的重要內容。

　　第十條、合同臺帳應附以下資料：

　　1.合同正本或副本；

　　2.對方《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執照》和資質(zhì)等級證明等資料的復印件；

　　3.對方法定代表人身份證明和委托代理人授權委托書(shū)及代理人身份證明；

　　4.補充合同、會(huì )議紀要、往來(lái)函電；

　　5.有關(guān)的重要資料。

　　第十一條、專(zhuān)職或兼職合同臺帳管理人員有權對合同及所附資料進(jìn)行審查，發(fā)現程序不符、內容有誤、資料不全、顯失公平、重大誤解或對方有欺詐行為，嚴重損害我方利益等問(wèn)題時(shí)，應及時(shí)要求合同簽訂人員采取措施予以糾正或補充資料，以保證合同的簽訂和履行合法有效。

　　第十二條、使用或借用合同臺帳資料，應當辦理使用或借用手續，使用人或借用人應妥善保管合同資料，不得損壞或遺失，更不得擅自涂改或更換；辦理結束后，應及時(shí)將使用或借用的合同資料歸還合同臺帳管理人員。若違反前款規定給企業(yè)造成不良后果，將追究相關(guān)責任人責任。

　　第十三條、財務(wù)部門(mén)為合同金額的結算部門(mén)及控制部門(mén)

　�。ㄒ唬�對涉及金額結算的合同應嚴格按照合同的內容及要求進(jìn)行結算，嚴禁沒(méi)有合同而向其他單位、個(gè)人等進(jìn)行付款。

　�。ǘ�）對合同的履行情況進(jìn)行監督并嚴格按照實(shí)際履行情況和合同的內容、條件進(jìn)行結算，對合同檔案進(jìn)行管理并建立相應的合同臺帳。

　�。ㄈ�）凡不按合同規定的結算方式辦理收款或付款手續的，財務(wù)部門(mén)有權拒絕辦理。

　�。ㄋ模└犊罨蚴湛顔挝慌c合同對方當事人名稱(chēng)不一致的，財務(wù)部門(mén)應當要求承辦部門(mén)索要對方當事人出具的相關(guān)證明。

　�。ㄎ澹┡c非法人單位或一人公司簽訂合同時(shí)，不得有預付款的約定；與法人單位簽訂合同原則上預付款、進(jìn)度款等標的交付前支付的款項不得超過(guò)其注冊資本的30%。特殊情況應經(jīng)總經(jīng)理批準或提供擔保。

　�。�六）對于下列合同須由對方提供不低于合同金額10%的履約保證金（現金、現金支票或者銀行履約保函形式）：

　　1.大宗材料訂購合同；

　　2.大型工程合同；

　　3.其他標的金額較大、存在履約風(fēng)險的合同。

　　第十四條、合同管理中須注意的事項

　�。ㄒ唬└鞴�司對外發(fā)生的經(jīng)濟往來(lái)，除標的額在3000元以下且能及時(shí)清結的外，均需簽訂書(shū)面合同；雖能及時(shí)清結，但屬批量交易、交易額較大或當時(shí)難以檢測產(chǎn)品內在質(zhì)量和技術(shù)性能，極易引起糾紛或潛在風(fēng)險較大的交易也應簽訂書(shū)面合同。集團公司內部經(jīng)濟往來(lái)亦應簽訂合同。與合同有關(guān)的文書(shū)、圖表、傳真件等均為合同的重要資料。

　�。ǘ�）簽訂合同應當使用政府相關(guān)部門(mén)、公司制定的統一合同文本或參照文本。具體份數按實(shí)際情況確定，但我方至少留存三份，綜合事業(yè)部一份、各公司財務(wù)部門(mén)一份、承辦部門(mén)一份。

　�。ㄈ�）簽訂合同必須使用合同專(zhuān)用章。

　�。ㄋ模┓�律規定需經(jīng)國家專(zhuān)門(mén)機關(guān)批準的合同，合同簽訂后應由承辦部門(mén)的承辦人辦理審批手續；凡是法律規定需經(jīng)國家專(zhuān)門(mén)機關(guān)有關(guān)部門(mén)登記或備案的合同，必須向規定的機關(guān)申請登記或備案。

　�。ㄎ澹╇p方對合同達成一致意見(jiàn)后，由對方先蓋章，然后由合同承辦人到綜合事業(yè)部辦理合同審批表并加蓋合同章。

　�。�六）未經(jīng)批準不得先發(fā)生經(jīng)濟行為后簽訂合同。因緊急情況確需后補合同的，應在采購行為發(fā)生前經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導、公司主管領(lǐng)導同意，并在發(fā)生之日起5日內出具書(shū)面說(shuō)明報公司總經(jīng)理批示，補辦合同審批手續。

　　第十五條、專(zhuān)職或兼職合同管理人員應做好簡(jiǎn)便有效的合同履行督促檢查工作，定期對到期合同的履行情況進(jìn)行檢查。每月5日之前將上月合同履行情況書(shū)面匯總并制定表格，報部門(mén)領(lǐng)導及公司相關(guān)部門(mén)。

　　第三章應收賬款臺賬管理制度

　　第十六條、應收帳款管理目標

　　1．有效控制在途應收帳款的額度，實(shí)現合理鋪貨，加快資金周轉。

　　2．降低應收帳款的管理成本，提高銷(xiāo)售利潤。

　　第十七條、應收賬款的日常管理

　　1．做好應收帳款的日常記錄。

　　2．做好客戶(hù)基本信息的收集（地址、電話(huà)、負責人、資金狀況、有關(guān)負債等情況，如本部人力有限則要求客戶(hù)親自填寫(xiě)）；法律憑證收集（要求一切原始憑證，主要是合同、退貨申請單等，因為涉及以后法律糾紛，要求銷(xiāo)售部門(mén)有一份留檔）。

　　3．發(fā)貨之日起10日內，及時(shí)做好發(fā)貨情況的核查工作，并做好臺帳記錄，月度歸檔管理。

　　第十八條、業(yè)務(wù)人員應建立銷(xiāo)售及應收賬款的明細臺賬：

　�。ㄒ唬�業(yè)務(wù)部門(mén)按客戶(hù)設置應收賬款臺賬，詳細記錄應收賬款基礎資料。包括每個(gè)客戶(hù)的客戶(hù)類(lèi)別、客戶(hù)名稱(chēng)及聯(lián)系資料、信用額度、信用期限、每筆業(yè)務(wù)的訂單編號、合同編號、經(jīng)辦人員、批準人員，項目明細、產(chǎn)品明細、貨款明細、發(fā)貨單編號、貨物簽收情況、發(fā)票編號、貨款回籠情況和對賬、催收記錄以及上述相關(guān)發(fā)生日期等。

　�。ǘ�）銷(xiāo)售及應收賬款臺賬應以數據庫格式或Excel表格格式建立。凡賬齡在30天以上的應收賬款即登入臺賬。

　�。ㄈ�）應收賬款臺賬，按客戶(hù)分類(lèi)管理。

　　第十九條、業(yè)務(wù)人員對應收賬款管理的責任

　�。ㄒ唬�業(yè)務(wù)人員對其經(jīng)辦的應收賬款全程負責，并對客戶(hù)的經(jīng)營(yíng)情況、催付能力進(jìn)行追蹤分析，及時(shí)了解客戶(hù)資金持有量與調劑程度，保證應收賬款的回收。

　�。ǘ�）業(yè)務(wù)人員應對應收賬款客戶(hù)分類(lèi)管理，賬期內的應收賬款應在到期前30天及時(shí)提醒客戶(hù)按約付款，在到期前10天傳真提醒客戶(hù)按約付款；逾期的應收賬款，業(yè)務(wù)人員提交分析說(shuō)明及清收措施交部門(mén)領(lǐng)導審閱，并向客戶(hù)寄、送催款書(shū)。

　�。ㄈ�）業(yè)務(wù)人員工作調動(dòng)，該銷(xiāo)售業(yè)務(wù)人員經(jīng)辦或接管的應收賬款應作為主要內容逐筆進(jìn)行交接，后任業(yè)務(wù)人員必須接任應收賬款清欠責任，發(fā)生逾期呆賬、壞賬的，應根據具體情況同時(shí)追究前任、后任銷(xiāo)售人員的責任。

　�。ㄋ模�業(yè)務(wù)人員應定期與客戶(hù)對賬，對賬結果可使用詢(xún)證函或對賬確認書(shū)加以確認。詢(xún)證函或對賬確認書(shū)應由雙方蓋章，并及時(shí)交財務(wù)部門(mén)，確保債權明確有效。雙方對賬有問(wèn)題的，必要時(shí)由財務(wù)部門(mén)提供對賬支持，和業(yè)務(wù)人員共同與客戶(hù)對賬。

　　第二十條、財務(wù)人員對應收賬款管理的責任

　�。ㄒ唬┴攧�(wù)部門(mén)按客戶(hù)設置應收賬款明細賬，及時(shí)反映每一客戶(hù)應收賬款的發(fā)生，余額的增減變動(dòng)，監督信用政策的執行情況。

　�。ǘ�)財務(wù)部門(mén)負責編制應收賬款明細表，并對應收賬款賬齡進(jìn)行分析，提供給銷(xiāo)售部門(mén)和公司領(lǐng)導，根據信用政策對應收賬款數額過(guò)大或超過(guò)信用期、賬齡延長(cháng)等情況提供預警信息反饋。按照公司核定下達的應收賬款合理額度和周轉率催收管理。月度對臺帳記錄進(jìn)行整理、歸檔。

　�。ㄈ�）財務(wù)部門(mén)在清查應收賬款時(shí)，相對應的應付款項應當一并清查。對既有債權又有債務(wù)的同一債權人，應由銷(xiāo)售部門(mén)、采購部門(mén)共同說(shuō)明情況，經(jīng)銷(xiāo)售部門(mén)、采購部門(mén)領(lǐng)導審批后，由財務(wù)部門(mén)進(jìn)行賬務(wù)抵扣處理，以確認應收賬款的真實(shí)數額。

　�。ㄋ模┴攧�(wù)部門(mén)于每月底要對往來(lái)帳目進(jìn)行核對。，對當月發(fā)貨情況進(jìn)行對帳核實(shí)，發(fā)出對帳單。集團內部單位形成的應收賬款，財務(wù)部門(mén)也應定期對賬。定期清收。

　�。ㄎ澹┴攧�(wù)部門(mén)負責核定應收賬款占用額、賬齡結構和周轉期，并分解到各業(yè)務(wù)分部，與銷(xiāo)售額、回款率一并考核。

　　第二十一條、應收賬款的催收管理

　�。ㄒ唬┲饕�通過(guò)電話(huà)、傳真等方式，由業(yè)務(wù)部門(mén)專(zhuān)人負責催收工作。根據公司催收工作程序，每3－4天催收1次，并做好日常催收臺帳記錄。

　�。ǘ�）做好月度催收匯報工作。由催收人員編寫(xiě)催收書(shū)面報告書(shū)，交部門(mén)領(lǐng)導審核后，呈報營(yíng)銷(xiāo)副總經(jīng)理。

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