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公司對外管理制度
在現在的社會(huì )生活中，制度使用的頻率越來(lái)越高，制度是要求大家共同遵守的辦事規程或行動(dòng)準則。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧，以下是小編收集整理的公司對外管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
公司對外管理制度1
第一條為加強對外宣傳工作，充分挖掘公司發(fā)展中的新聞點(diǎn)和閃光點(diǎn)，積極、客觀(guān)、準確地宣傳公司管理業(yè)績(jì)及經(jīng)營(yíng)發(fā)展的成就，更好地推動(dòng)并提升公司形象，特制定本規定。
第二條對外宣傳報道主要包括向集團報刊(萬(wàn)向報)、順發(fā)內刊(人境)和外部公眾媒體上發(fā)表稿件。
第三條公司鼓勵全體員工努力向集團報刊、順發(fā)內刊及各級新聞媒體投稿，并向集團報刊、順發(fā)內刊提出意見(jiàn)建議等。
第四條公司綜合部牽頭成立通訊員隊伍以強化此項工作，通訊員從各部門(mén)員工中挑選，業(yè)余高創(chuàng )作，并要求各管理處鼓勵業(yè)主參與、加入該隊伍，其享有一定的優(yōu)先發(fā)稿、培訓等其他權利，也相應承擔在一定期限內發(fā)表一定數量稿件的義務(wù)。
第五條宣傳內容可以包括公司、部門(mén)內管理、服務(wù)、經(jīng)營(yíng)、發(fā)展過(guò)程中的方方面面，如公司管理工作中的新舉措、新方法，經(jīng)營(yíng)項目的拓展，業(yè)務(wù)的突破，以及平時(shí)發(fā)生的好人好事、人物志等等，還可以是工作中的心得等。
第六條除了自己積極動(dòng)手寫(xiě)，積極投稿以外，各位通訊員也可以把自己的所見(jiàn)所聞，認為有報道價(jià)值的新聞線(xiàn)索及時(shí)向綜合部反映，綜合部根據反映的`實(shí)際情況再予決定是否報道。
第七條對于完成的通訊報道，在投稿以前作者必須將文章首先交綜合部核稿，由綜合部統一發(fā)集團報刊、順發(fā)內刊或其他媒體，否則對于擅自外發(fā)的，文責自負，言責自負，尤其是涉及到公司機密或是影響公司形象的，將根據情節輕重，追究當事人責任。其中，對于散文隨筆類(lèi)的文章，與萬(wàn)向、公司內容無(wú)關(guān)的，則不受此限制。
第八條為確保宣傳內容的可塑性，加強稿件的質(zhì)與量，在宣傳報道之前，報道內容最好事先向綜合部征詢(xún)，以保證報道的價(jià)值。
第九條凡稿件一經(jīng)集團報刊、順發(fā)內刊或其他媒體錄用，公司將按照對方所付稿酬的同等額度給予獎勵。并且如一個(gè)月中累計超過(guò)2篇文稿(不包括萬(wàn)向報第4版)被錄用的，公司除給予上述獎勵外，還將以10-15元/篇再給以額外獎勵。另外，凡涉及宣傳公司的新聞稿件在其他媒體上被錄用的，公司將按照對方所付稿酬的兩倍額度給予獎勵，同時(shí)還可報集團申請獎勵。(注:以上文稿如圖片報道則以三張圖片抵一篇文稿)
第十條對宣傳工作突出的個(gè)人，公司將在年終根據成績(jì)貢獻大小評出最佳通訊員3-4名，并給予公司先進(jìn)獎同等獎勵。
第十一條本規定適用于浙江z物業(yè)管理有限公司。
第十二條本規定由綜合部負責解釋。
公司對外管理制度2
1、為規范和加強公司項目報告、臨時(shí)報告及重大事項在籌劃、編制、審議和待披露期間的外部資料報送和使用管理，特制定本制度。
2、本制度的適用范圍包括公司全體員工。
3、公司領(lǐng)導是對外報送資料的決策者，辦公室主任負責對外報送資料的監管工作，做好對外報送資料的日常管理工作。公司對外報送資料應當經(jīng)辦公室主任審核批準。
4、公司的全體員工對因工作關(guān)系獲知的尚未公開(kāi)的資料負有保密義務(wù)，不得以任何形式、任何途徑向外界或特定人員泄露。
5、對不屬于項目關(guān)聯(lián)的外部單位提出需要各種文檔、數據表格、圖紙或涉及地形圖等敏感資料的資料，應由公司領(lǐng)導審核后報送。
6、依照規定向政府有關(guān)部門(mén)或其他外部單位報送項目等資料的，或因特殊情況急需向對方提供公司未公開(kāi)重大資料的，在對外報送資料前，應由經(jīng)辦人員填寫(xiě)對外報送資料審批表（附件1），經(jīng)項目負責人審核，報公司領(lǐng)導層審批，并由辦公室備案后方可對外報送。對外報送資料的經(jīng)辦人、項目負責人對報送資料的真實(shí)性、準確性、完整性負責，辦公室對報送程序的合規性負責。
7、辦公室對對外報送資料事項的報送依據、報送對象、報送資料的'類(lèi)別、報送時(shí)間、對外資料使用人保密義務(wù)的書(shū)面提醒情況等予以詳細記錄，并歸檔保存。
8、公司全體員工建立辦公電子郵箱，各項目負責人使用電子郵箱進(jìn)行對外報送資料的傳遞、發(fā)送、接收、閱讀、回復等。
9、外部單位或個(gè)人在公司公開(kāi)披露該資料前的任何時(shí)點(diǎn)，不得在相關(guān)文件、媒體和網(wǎng)站上使用本公司報送的未公開(kāi)重大資料。經(jīng)公司審核，認定可以使用的除外。
10、報送資料格式按以下格式執行：報告采用不可修改模式（在word中“保護文檔”設置“編輯限制”選擇“填寫(xiě)窗體”，啟動(dòng)保護加密后另存即可）；電子表格一律采用打斷鏈接模式；圖紙采用圖片格式或PDF格式保存（圖片格式有JPEG/tiff/gif等）。
11、公司全體員工應嚴格執行本制度的相關(guān)條款。公司相關(guān)人員違反本制度并給公司造成不良影響或損失的，公司應給予該責任人通報批評、警告或開(kāi)除的處分。
12、本制度由公司領(lǐng)導層負責解釋和修訂，自公司領(lǐng)導層審議通過(guò)之日起實(shí)施，修改時(shí)亦同。
公司對外管理制度3
第一條制定目的
為加強公司對外投資管理，規范公司對外投資行為，保障公司合法權益，根據有關(guān)法律法規及公司章程的有關(guān)規定，制定本制度。
第二條適用范圍
本制度適用于公司一切對外投資行為的監督管理工作，包括股權投資、債權投資的申報、審批、監管等。
第三條基本原則
1．明確管理權限。
2．落實(shí)出資者和經(jīng)營(yíng)者的責任。
3．加強出資者的`監督力度。
第四條主管部門(mén)
公司xx部是對外投資的管理部門(mén)。
第五條對外投資決策
xx運用公司資產(chǎn)所作出的投資權限為公司最近經(jīng)審計凈資產(chǎn)xx％以下，其它重大投資項目應由xx申報xx審查批準。
第六條對外投資項目
1．公司鼓勵以下對外投資項目：
�。�1）符合公司發(fā)展戰略的項目；
�。�2）擁有技術(shù)優(yōu)勢或資源優(yōu)勢的開(kāi)發(fā)項目；
�。�3）與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的原材料、能源和產(chǎn)品銷(xiāo)售等緊密相關(guān)的項目。
2．公司不鼓勵以下對外投資項目：
�。�1）不具競爭優(yōu)勢的項目；
�。�2）不符合國家產(chǎn)業(yè)政策的項目。
�。�3）xx項目。
3．對外投資項目要采用xx形式進(jìn)行，累計對外投資總額不得超過(guò)公司凈資產(chǎn)的xx%。
第七條對外投資申報
公司的對外投資行為，應由xx向xx提交以下材料進(jìn)行申報：
1．對外投資項目概況；
2．對外投資可行性分析報告；
3．本單位近x年的資產(chǎn)負債表和損益表；
4．合作投資的，提交有關(guān)合作協(xié)議及合作方基本情況。
第八條對外投資審批
1．xx申報對外投資項目后，由xx負責審核并對項目提出初步意見(jiàn)后提交xx作進(jìn)一步審批。
2．審批的基本原則：
�。�1）符合國家產(chǎn)業(yè)政策；
�。�2）符合公司發(fā)展戰略和投資方向；
�。�3）經(jīng)濟效益良好或符合其它投資目的；
�。�4）有規避風(fēng)險的預案；
�。�5）與公司投資能力相適應；
�。�6）申報資料齊全、真實(shí)、可靠。
3．審批額度
�。�1）低于公司最近經(jīng)審計凈資產(chǎn)xx％的項目由xx審批；
�。�2）公司最近經(jīng)審計凈資產(chǎn)xx％至xx％的項目由xx審批；
�。�3）公司最近經(jīng)審計凈資產(chǎn)xx％以上項目由xx審批。
第九條對外投資監督
1．對外投資項目運作完成后，應于xx日內將本項目的運作情況報送xx，并抄送xx。
2．xx部、xx部對對外投資行為進(jìn)行監督檢查，并會(huì )同有關(guān)部門(mén)對投資效果進(jìn)行不定期調查和評價(jià)。
第十條獎懲
1．對嚴格遵守本制度、對外投資項目效益良好的項目負責人將給予表?yè)P和獎勵，具體嘉獎方法為：xxx。
2．違反本制度的，公司要追究有關(guān)責任人員的責任，視情況給予xx處分；造成損失的，決策者要承擔相應損失；對有觸犯刑法的，移送司法機關(guān)依法處理。
第十一條附則
本制度自審議通過(guò)之日起執行，由公司xx部負責解釋。
公司對外管理制度4
第一章 總 則
第一條 為依法規范XX有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）對外擔保行為，維護企業(yè)資產(chǎn)安全，防范財務(wù)風(fēng)險，確保公司經(jīng)營(yíng)穩健，根據《公司法》《擔保法》《物權法》《合同法》等法律法規以及《公司章程》《公司“三重一大”決策制度實(shí)施辦法》的規定，結合公司實(shí)際，制定本制度。
第二條 本制度所稱(chēng)的對外擔保，是指公司以第三人的身份為債務(wù)人（即被擔保人，以下稱(chēng)被擔保人）對于債權人所負的債務(wù)提供擔保，當被擔保人不履行債務(wù)時(shí)，由公司按照約定履行債務(wù)或者承擔責任的行為，不包括因訴訟保全等需要而根據法律的規定向法院提供擔保的行為。
公司對外提供擔保的形式包括保證、抵押及質(zhì)押。
第三條 公司應當遵循合法、審慎、安全的原則嚴格控制對外擔保產(chǎn)生的債務(wù)風(fēng)險。
第四條 公司本部及所屬全資子公司、控股子公司對外提供擔保余額與融資合計不得超過(guò)其最近一個(gè)會(huì )計年度合并會(huì )計報表凈資產(chǎn)的 50%。
第五條 本制度適用于公司本部、子公司（包括全資子公司、控股子公司以及雖不控股但實(shí)際控制的企業(yè)）以及公司參股公司的擔保行為。
子公司對外提供擔保，必須經(jīng)公司董事會(huì )或股東（股東會(huì )、股東大會(huì )）審批。
第二章 組織管理體系與職責分工
第六條 公司建立董事會(huì )為決策機構、總經(jīng)理辦公會(huì )為審議機構、財務(wù)部具體歸口管理、法律事務(wù)部與審計部參與審核監督的擔保組織管理體系。
第七條 公司財務(wù)部是對外擔保的歸口管理部門(mén)，履行下列管理職責：
�。ㄒ唬⿺M訂公司對外擔保管理制度；
�。ǘ⿺M訂公司年度擔保計劃；
�。ㄈ⿲徍藫ＹY金的用途，以及被擔保人的財務(wù)狀況、償債能力、信用等級等；
�。ㄋ模⿲唧w擔保事項的擔保合同及相關(guān)資料進(jìn)行審核；
�。ㄎ澹└鶕径聲�(huì )的批準，具體辦理?yè)Ｊ马�，并對擔保項目的履行情況進(jìn)行跟蹤管理；
�。┦杖∧昊�1%左右的擔保費；
�。ㄆ撸⿲τ诔龀鲑Y（持股）比例提供擔保的，經(jīng)董事會(huì )批準后，辦理向股東（股東會(huì )、股東大會(huì )）的報批手續；
�。ò耍┢渌嚓P(guān)工作。
第八條 公司法律事務(wù)部負責對外擔保合同等相關(guān)文件的法律審核，公司審計部對公司對外擔保事項進(jìn)行定期審計。
第三章 擔保條件
第九條 公司對外提供擔保，應當符合下列條件：
�。ㄒ唬┍粨Ｈ藶楣居挟a(chǎn)權關(guān)系的企業(yè)，包括全資子公司、控股子公司、參股公司；
�。ǘ┌凑胀赏瑱�、同股同責的`原則，以出資（持股）比例為限提供擔保；確需超過(guò)出資（持股）比例提供擔保的，應當要求被擔保人提供防范自身利益受損的措施，經(jīng)公司董事會(huì )審議，報股東（股東會(huì )、股東大會(huì )）審批；
�。ㄈ┪闯^(guò)公司確定的融資與擔保的限額。
第十條 公司不得有下列對外擔保行為：
�。ㄒ唬闊o(wú)產(chǎn)權關(guān)系的企業(yè)和自然人提供擔保；
�。ǘ┏^(guò)出資（持股）比例向沒(méi)有實(shí)際控制權的投資企業(yè)提供擔保；
�。ㄈ┫蚣俳杞�(jīng)營(yíng)活動(dòng)名義的企業(yè)與自然人提供擔保；
�。ㄋ模┩ㄟ^(guò)合作貿易、代理業(yè)務(wù)等形式為其他企業(yè)、自然人提供擔保；
�。ㄎ澹┰谀甓葥Ｓ媱澩馓峁⿹�，或未經(jīng)股東（股東會(huì )、股東大會(huì )）批準的年度擔保計劃外的事項；
�。⿲�(jīng)營(yíng)狀況不正常的被擔保人提供擔保，包括：
1.最近3個(gè)會(huì )計年度連續虧損（政策性虧損除外）或資不抵債的；
2.資產(chǎn)負債率在70%以上的；
3.涉及重大經(jīng)濟糾紛或經(jīng)濟案件對其償債能力具有實(shí)質(zhì)不利影響的；
4.已進(jìn)入重組、托管、兼并或破產(chǎn)清算程序的。
第四章 反擔保
第十一條 公司在提供擔保時(shí)，應當要求被擔保人提供反擔保。
第十二條 反擔保的形式主要包括保證、抵押、質(zhì)押，公司應當根據風(fēng)險程度和被擔保人的財務(wù)狀況、履約能力確定反擔保方式。
第十三條 公司應當在被擔保人提供反擔保后，方可與債權人簽署擔保合同。反擔保合同和擔保合同的簽訂、履行等工作應當符合相關(guān)法律、法規規定。
第五章 年度對外提供擔保計劃
第十四條 公司財務(wù)部負責擬訂包括公司本部及子公司、參股公司在內的年度對外提供擔保計劃，經(jīng)分管領(lǐng)導審核、總經(jīng)理辦公會(huì )審議通過(guò)，報董事會(huì )（執行董事）履行決策程序后，由總經(jīng)理會(huì )簽、董事長(cháng)審批后執行。
第十五條 年度對外提供擔保計劃應當明確提供擔保的對象、額度等具體內容，董事會(huì )應當對計劃內容進(jìn)行認真審議，合理限定計劃總額、單筆擔保事項的最高額度。其中屬于超過(guò)出資（持股）比例提供擔保的，應當單列計劃，經(jīng)董事會(huì )審議后，報股東（股東會(huì )、股東大會(huì )）履行審批程序后執行。
第十六條 情況特殊、確實(shí)需要在年度計劃外提供擔保的，按照上述規定報批。
第六章 擔保的決策與審批管理
第十七條 公司為未超出年度對外擔保計劃的具體項目提供擔保時(shí)，應當按照下列程序履行決策與審批程序：
�。ㄒ唬⿹Ｉ暾埲讼蚬咎岢錾暾垼ǜ綋：贤跋嚓P(guān)資料）；
�。ǘ┴攧�(wù)部對擔保申請、擔保協(xié)議及相關(guān)資料進(jìn)行審核；
�。ㄈ┓墒聞�(wù)部與總法律顧問(wèn)、外聘律師進(jìn)行雙重法律審核；
�。ㄋ模┕痉止茴I(lǐng)導審查；
�。ㄎ澹┕究偨�(jīng)理辦公會(huì )研究決定。
公司為超出年度對外擔保計劃的具體項目提供擔保時(shí)，應當按照下列程序履行決策與審批程序：
�。ㄒ唬⿹Ｉ暾埲讼蚬咎岢錾暾垼ǜ綋：贤跋嚓P(guān)資料）；
�。ǘ┴攧�(wù)部對擔保申請、擔保協(xié)議及相關(guān)資料進(jìn)行審核；
�。ㄈ┓墒聞�(wù)部與總法律顧問(wèn)、外聘律師進(jìn)行雙重法律審核；
�。ㄋ模┕痉止茴I(lǐng)導審查；
�。ㄎ澹┕究偨�(jīng)理辦公會(huì )審議；
�。┕径聲�(huì )決策；
�。ㄆ撸┏^(guò)出資（持股）比例提供擔保的，與單列的提供擔保計劃一道，報股東（股東會(huì )、股東大會(huì )）審批。
公司董事會(huì )決策或股東（股東會(huì )、股東大會(huì )）審批同意的，由總經(jīng)理會(huì )簽、董事長(cháng)審批后，由執行擔保事宜的公司本部或子公司的法定代表人董或其委托代理人簽訂擔保合同、反擔保合同并加蓋公章。
子公司作為擔保申請人申請為其所投資企業(yè)提供擔保時(shí)，還應當提交其董事會(huì )同意提供擔保的書(shū)面決議。
公司因訴訟保全等需要而根據法律的規定向法院提供擔保的，由法律事務(wù)部提出申請，報公司分管領(lǐng)導審查后，由公司總經(jīng)理辦公會(huì )審議決策。
第十八條 按照本制度應當向股東（股東會(huì )、股東大會(huì )）報批的擔保項目（及單列計劃），公司財務(wù)部應當在董事會(huì )決策后5個(gè)工作日內向股東（股東會(huì )、股東大會(huì )）報批。上報材料應當包括以下內容：
�。ㄒ唬┨峁⿹５淖h案，具體說(shuō)明公司擔保事項的原因、擔保的主要債務(wù)情況說(shuō)明、擔保類(lèi)型及擔保期限、擔保協(xié)議的主要條款、時(shí)間、金額等相關(guān)情況；
�。ǘ┕径聲�(huì )審議同意擔保的書(shū)面決議；
�。ㄈ⿹Ｉ暾埲说幕举Y料，主要包括：
1.擔保申請人的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執照副本復印件，以及證明公司在申請人單位出資等情況的工商登記證明材料；
2.擔保申請人經(jīng)審計的上一年度財務(wù)報告；
3.擔保申請人對于擔保債務(wù)還款計劃及資金來(lái)源的說(shuō)明；
4.擔保申請人融資項目的可行性分析報告。
�。ㄋ模┓磽７桨讣胺磽Ｌ峁┓骄邆鋵�(shí)際承擔能力的相關(guān)證明；
�。ㄎ澹╇p重法律審核意見(jiàn)書(shū)；
�。┢渌c擔保相關(guān)的資料。
第十九條 發(fā)生下列情形之一的，公司應當按照本制度規定程序重新辦理審批手續：
�。ㄒ唬⿹Ｆ陂g，需修改擔保合同中擔保的金額、范圍、責任和期限等主要條款的；
�。ǘ⿹ｍ椖科跐M(mǎn)后需展期并需由公司繼續提供擔保的。
第七章 擔保合同的履行
第二十條 擔保合同、反擔保合同簽訂后，由公司財務(wù)部負責具體落實(shí)擔保事項。
第二十一條 公司實(shí)行財產(chǎn)、權利抵押或質(zhì)押擔保的，依照法律程序將抵押物或質(zhì)押物折價(jià)、拍賣(mài)或變賣(mài)處理時(shí)，抵押或質(zhì)押資產(chǎn)應當依法進(jìn)行資產(chǎn)評估。
第二十二條 公司財務(wù)部應當指定專(zhuān)人持續關(guān)注被擔保人的情況，收集被擔保人最近一期的財務(wù)資料和審計報告，定期分析其財務(wù)狀況及償債能力，關(guān)注其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、資產(chǎn)負債、對外擔保以及分立合并、法定代表人變化等情況，建立相關(guān)財務(wù)檔案，定期向董事會(huì )報告。
發(fā)現被擔保人經(jīng)營(yíng)狀況嚴重惡化或發(fā)生公司解散、分立等重大事項的，應當及時(shí)報告董事會(huì )。
第二十三條 對外擔保的債務(wù)到期后，督促被擔保人在限定時(shí)間內履行償債義務(wù)；若被擔保人未能按時(shí)履行義務(wù)，應當及時(shí)與法律事務(wù)部溝通后，采取必要的補救措施。
第二十四條 公司履行擔保責任過(guò)程中，遇有被擔保人進(jìn)入破產(chǎn)清算程序的，在案件經(jīng)人民法院受理后，公司作為債權人，應當依法及時(shí)申報債權，依法行使追償權。
第八章 擔保監督
第二十五條 公司審計部應當將提供擔保的情況納入內審范圍，內審報告抄送股東（股東會(huì )、股東大會(huì )）和監事會(huì )；年度終了，應委托會(huì )計師事務(wù)所進(jìn)行審計披露。
第二十六條 公司有關(guān)單位（包括子公司、分公司）違反本制度提供擔保，造成國有資產(chǎn)損失的，按照公司責任追究的有關(guān)規定，對單位主要負責人和其他直接責任人員進(jìn)行責任追究。
第九章 附則
第二十七條 中 法律、法規、規章、規范性文件和《公司章程》《公司“三重一大”決策制度實(shí)施辦法》）對公司擔保另有規定的，從其規定。
第二十八條 各子公司的董事會(huì )應當通過(guò)決議形式轉讓執行本制度。
第二十九條 本制度由公司董事會(huì )審議通過(guò)，自發(fā)布之日起施行。
第三十條 本制度由公司財務(wù)部負責解釋。
公司對外管理制度5
第一章總則
第一條為了維護投資者的利益，規范貴研鉑業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”或“公司”）對外擔保行為，確保公司的資產(chǎn)安全，促進(jìn)公司健康穩定的發(fā)展，根據《公司法》、《擔保法》、中國證監會(huì )《關(guān)于上市公司為他人提供擔保有關(guān)問(wèn)題的通知》、《關(guān)于規范上市公司對外擔保行為的通知》和《公司章程》等有關(guān)規定，特制訂本管理辦法。
第二條對外擔保由公司統一管理，非經(jīng)法定程序批準，公司及公司控股子公司不得對外提供擔保。
第三條本辦法所稱(chēng)擔保是指公司以第三人身份為他人提供的保證、抵押或質(zhì)押。具體種類(lèi)包括但不限于借款擔保、銀行承兌匯票及商業(yè)承兌匯票等。
第二章?lián)Ｔ瓌t
第四條公司應當遵循《公司法》、《擔保法》和其它相關(guān)法律、法規的規定，按照《證券交易所上市規則》、《公司信息披露管理辦法》及《公司章程》的有關(guān)規定認真履行對外擔保情況的信息披露義務(wù)，及時(shí)、充分披露對外擔保的情況，必須按規定向注冊會(huì )計師如實(shí)提供公司全部對外擔保事項。公司獨立董事應在年度報告中，對上市公司累計和當期對外擔保情況、執行上述規定情況進(jìn)行專(zhuān)項說(shuō)明，并發(fā)表獨立意見(jiàn)。
第五條公司實(shí)施擔保應當遵循平等、自愿、公平、誠信、互利的原則。公司應當拒絕任何強令其為他人擔保的行為。
第六條公司應當采用反擔保等必要措施防范風(fēng)險，且提供的反擔�；蚱渌行Х婪讹L(fēng)險措施必須與公司提供擔保的數額相對應。
第七條申請擔保人設定反擔保的財產(chǎn)為法律、法規禁止流通或者不可轉讓的財產(chǎn)的，公司應當拒絕為其提供擔保。
第八條公司按本管理辦法做出的任何擔保行為，必須經(jīng)公司股東大會(huì )或董事會(huì )審議批準。
第三章?lián)５某绦?/p>
第一節擔保的條件
第九條公司可以為具有獨立法人資格、具有充分償債能力且具備下列條件之一的單位提供擔保：
1、公司擁有實(shí)際控制權的子公司；
2、根據公司業(yè)務(wù)需要，可向公司提供足額反擔保的單位；
3、在符合相關(guān)法律法規條件下，根據經(jīng)營(yíng)需要，經(jīng)公司股東大會(huì )或董事會(huì )同意提供擔保的單位。
第二節擔保的申請及調查
第十條擔保的申請根據擔保條件不同規定如下：
�。ㄒ唬┛毓勺庸镜纳暾堄稍撈髽I(yè)提出，須提交至少包括下列內容的借款擔保的書(shū)面申請材料：
1、該企業(yè)的基本情況及最近一期的資產(chǎn)負債表；
2、該企業(yè)歷史還貸記錄；
3、該企業(yè)現有銀行借款及擔保的情況；
4、本項擔保的銀行借款的有關(guān)的主合同的主要內容；
5、本項擔保的銀行借款用途、經(jīng)濟效果；
6、本項擔保的銀行借款的還款資金來(lái)源；
7、該企業(yè)董事會(huì )（或權力機構）所作出的貸款及擔保決議；
8、該企業(yè)擬向公司提供反擔保的資產(chǎn)名稱(chēng)、數量及相應所有權證；
9、其他與借款擔保有關(guān)的事項；
�。ǘ┢渌鼡挝坏纳暾�
提出擔保申請的對方企業(yè)，須提交至少包括下列內容的借款擔保的書(shū)面申請材料：
1、對方企業(yè)的營(yíng)業(yè)執照（或副本）復印件；
2、對方企業(yè)銀行借款總量、借款增減變化原因以及借款擔保情況；
3、對方企業(yè)的資信情況及財務(wù)狀況，以及雙方互為提供的借款擔保的金額、品種、期限；
4、對方企業(yè)的董事會(huì )（或權力機構）所作出的有關(guān)申請擔保的書(shū)面協(xié)議（或文件）；
5、對方企業(yè)擬向公司提供反擔保的`資產(chǎn)名稱(chēng)、數量及相應所有權證；
第十一條公司財務(wù)部負責對申請擔保人提供的基本資料進(jìn)行調查、分析，對其所提供的反擔保資產(chǎn)所有權的完整性進(jìn)行審查，對申請擔保人的資信程度進(jìn)行評估。
第十二條對董事會(huì )和股東大會(huì )要求申請擔保人提供的其他資料，公司財務(wù)部應當向申請人索取。
第三節擔保的審核
第十三條公司財務(wù)部根據調查結果，結合公司年度經(jīng)營(yíng)計劃及資金預算，綜合平？后在上簽署明確的意見(jiàn)，并將此調查報告連同公司銀行借款總量、借款增減變化原因以及借款擔保情況等資料一并提交總經(jīng)理審核。
第十四條公司總經(jīng)理或總經(jīng)理辦公會(huì )對財務(wù)部提交的借款擔保書(shū)面申請及有關(guān)材料進(jìn)行復審，簽署明確的審核意見(jiàn)后連同財務(wù)部提交的所有資料一并提交公司董事長(cháng)，由董事長(cháng)形成專(zhuān)題議案提交董事會(huì )審議。董事會(huì )根據提供的有關(guān)資料，分析申請擔保人的財務(wù)狀況、行業(yè)前景、經(jīng)營(yíng)運作狀況和信用信譽(yù)情況，決定是否再聘請中介機構進(jìn)行資信調查。
第十五條依據本管理辦法必須由股東大會(huì )進(jìn)行審議的，由董事會(huì )審議后提交至股東大會(huì )進(jìn)行審議。
第四節擔保的審批與決議
第十六條公司對外擔保必須經(jīng)董事會(huì )或股東大會(huì )審議；
第十七條下述擔保事項應當在董事會(huì )審議通過(guò)后提交股東大會(huì )審議：
�。ㄒ唬﹩喂P擔保額超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)10%的擔保；
�。ǘ┕炯捌淇毓勺庸镜膶ν鈸？傤~，超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)50%以后提供的任何擔保；
�。ㄈ橘Y產(chǎn)負債率超過(guò)70%的擔保對象提供的擔保；
�。ㄋ模┌凑論＝痤~連續十二個(gè)月內累計計算原則，超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)30%的擔保。
對于董事會(huì )權限范圍內的擔保事項，除應當經(jīng)全體董事的過(guò)半數通過(guò)外，還應當經(jīng)出席董事會(huì )會(huì )議的三分之二以上董事同意；前款第（四）項
公司對外管理制度6
關(guān)于嚴肅材料報送紀律的緊急通知
各單位、各部門(mén)：
今年以來(lái)，在集團黨委、董事會(huì )的正確領(lǐng)導下，集團的社會(huì )地位和經(jīng)濟實(shí)力迅速提升，集團的工作得到了市委市政府的一致認可，同時(shí)，市委市政府也賦予了集團更多的項目建設任務(wù)。在項目的`建設中，各類(lèi)材料報送的完整性和時(shí)效性也顯得尤為重要。
為進(jìn)一步改進(jìn)工作作風(fēng)，提高工作效率，經(jīng)領(lǐng)導研究，決定嚴肅工作材料上報紀律要求，現將要求通知如下：
一、各單位、各部門(mén)的工作計劃、工作總結等常規材料以及領(lǐng)導交辦的各類(lèi)應急信息、表、卡、冊、情況匯報材料，務(wù)必按規定時(shí)間上報。
二、報送材料必須按要求、內容上報，不得有缺項、漏項現象或上報數據不真實(shí)、內容不翔實(shí)等質(zhì)量不高的材料。
三、報送材料的各單位、各部門(mén)必須安排專(zhuān)人負責按要求和規定時(shí)間及時(shí)準確上報材料；明確以單位或部門(mén)名義上報的各項材料均要求主要負責人簽字認可并加蓋單位或部門(mén)印章后上報。
四、請各單位、各部門(mén)認真執行材料報送紀律，對各項所需報送材料超出規定報送時(shí)間的，由集團紀委對責任單位或部門(mén)主要負責人誡勉談話(huà)，并與相關(guān)責任單位和責任人的年終考核掛鉤。 特此通知！
公司對外管理制度7
1、為規范和加強公司定期報告、臨時(shí)報告及重大事項在籌劃、編制、審議和待披露期間的外部信息報送和使用管理，特制定本制度。
2、本制度的適用范圍包括公司中交璧成（大連）有限公司全體員工。
3、公司領(lǐng)導層是對外報送信息的決策者，辦公室負責對外報送信息的監管工作，做好對外報送信息的日常管理工作。公司對外報送信息應當經(jīng)辦公室審核批準。
4、公司的全體員工對因工作關(guān)系獲知的'尚未公開(kāi)的信息負有保密義務(wù)，不得以任何形式、任何途徑向外界或特定人員泄露。
5、對于無(wú)法律法規依據的外部單位提出的各種統計報表或涉及銷(xiāo)售收入、利潤等敏感信息的資料，公司應拒絕報送。
6、依照規定向政府有關(guān)部門(mén)或其他外部單位報送統計報表等資料的，或因特殊情況急需向對方提供公司未公開(kāi)重大信息的，在對外報送信息前，應由經(jīng)辦人員填寫(xiě)對外報送信息審批表（附件1），經(jīng)部門(mén)負責人審核，報公司領(lǐng)導層審批，并由辦公室備案后方可對外報送。對外報送信息的經(jīng)辦人、部門(mén)負責人對報送信息的真實(shí)性、準確性、完整性負責，辦公室對報送程序的合規性負責。
7、辦公室對對外報送信息事項的報送依據、報送對象、報送信息的類(lèi)別、報送時(shí)間、對外信息使用人保密義務(wù)的書(shū)面提醒情況等予以詳細記錄，并歸檔保存。
8、公司全體員工建立辦公電子郵箱，各部門(mén)使用電子郵箱進(jìn)行對外報送信息的傳遞、發(fā)送、接收、閱讀、回復等。
9、外部單位或個(gè)人在公司公開(kāi)披露該信息前的任何時(shí)點(diǎn)，不得在相關(guān)文件、媒體和網(wǎng)站上使用本公司報送的未公開(kāi)重大信息。經(jīng)公司審核，認定可以使用的除外。
公司全體員工應嚴格執行本制度的相關(guān)條款。公司相關(guān)人員違反本制度并給公司造成不良影響或損失的，公司應給予該責任人通報批評、警告或解除其職務(wù)的處分。
10、本制度由公司領(lǐng)導層負責解釋和修訂。自公司領(lǐng)導層審議通過(guò)之日起實(shí)施，修改時(shí)亦同。
中交璧成（大連）發(fā)展有限公司
二零一二年八月四日
對外報送信息審批表
公司對外管理制度8
為了規范公司的對外新聞宣傳特制定本細則。公司辦公室主任是本細則的唯一責任人，負責公司所有的對外新聞宣傳工作。
1.0對外宣傳的素材
1.1公司舉辦的各種活動(dòng)。
1.2公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的業(yè)績(jì)和成果，如決算和財務(wù)狀況。
1.3公司確定的新的經(jīng)營(yíng)方針、經(jīng)營(yíng)計劃，推出的新項目。
1.4公司人事組織制度的變動(dòng)和高層經(jīng)營(yíng)者變動(dòng)情況。
1.5公司的社會(huì )公益活動(dòng)，如募捐、社會(huì )公益活動(dòng)。
2.0對外宣傳素材的選擇基準
2.1應充分宣傳公司的經(jīng)營(yíng)方針和經(jīng)營(yíng)觀(guān)念，為公司的總體發(fā)展服務(wù)。
2.2應考慮對外宣傳的正作用和副作用，以有利于維護和提高公司形象為準則。
2.3在對外宣傳活動(dòng)時(shí)，考慮與本公司保持良好關(guān)系的組織或個(gè)人的利益與反響。這些組織與個(gè)人主要包括：股東、公司員工及客戶(hù)、潛在客戶(hù)、同行業(yè)公司、有合作關(guān)系的公司、供應商、代理商、有關(guān)地方政府機構、相關(guān)的金融機構、輿論宣傳機構等。
3.0對外宣傳的形式
3.1公司外媒體
3.1.1公開(kāi)宣傳。
3.1.2公眾廣告
3.2各種活動(dòng)
3.2.1冠以公司名稱(chēng)的會(huì )議、音樂(lè )會(huì )等。
3.2.2時(shí)裝表演、產(chǎn)品展示等。
3.2.3社會(huì )公益活動(dòng)。
3.2.4演講會(huì )、座談會(huì )、專(zhuān)題討論會(huì )等。
4.0對外宣傳組織
4.1負責對外宣傳活動(dòng)的部門(mén)為辦公室。
4.2特殊情況下，總經(jīng)理可以是發(fā)言人。
5.0對外宣傳活動(dòng)的原則
5.1強化全體員工的對外宣傳意識
公司個(gè)別員工的失誤，會(huì )影響公司的形象，同樣會(huì )影響宣傳效果。所以應強化每名員工的公關(guān)意識，讓每一名員工都加入到對外宣傳行列。
5.2尊重事實(shí)
對外宣傳應以事實(shí)為根據，向公眾展示公司的真實(shí)面貌。
5.3與公司領(lǐng)導決策接軌
對外宣傳必須保持宣傳口徑的統一，必須緊緊圍繞公司經(jīng)營(yíng)決策展開(kāi)，真正體現公司的經(jīng)營(yíng)觀(guān)念和經(jīng)營(yíng)方針。
5.4講求效果
應準確把握對外宣傳接受者的反應，不斷地總結經(jīng)驗，吸取教訓，加強反饋，提高宣傳效果。
5.5符合社會(huì )的價(jià)值判斷
不能為宣傳而宣傳，更不能隨意美化自己，夸大其詞。在考慮自身效果的同時(shí)，更應注重社會(huì )效果。
6.0費用預算
對外宣傳活動(dòng)，不僅考慮其效果，而且要核算其成本，力求成本與效益的統一。一般情況下，對外宣傳活動(dòng)所需的費用支出，包括以下幾個(gè)方面：6.1活動(dòng)費用：包括制作費、攝影費
6.2人工費用，包括支付給記者的公關(guān)費。
6.3日常費用：包括差旅費、住宿費、編輯費、會(huì )議費、資料費、通信費、交際費、雜費
6.4印刷費
6.5捐款
對外宣傳費用預算于每年年初，在董事會(huì )會(huì )議上作為經(jīng)費預算的'一項得以確定。其數額以不超過(guò)營(yíng)業(yè)收入的0.2%為準。
7.0對外宣傳人員素質(zhì)要求
7.1具有較強的語(yǔ)言表達能力和寫(xiě)作能力。
7.2有敏銳的觀(guān)察能力。
7.3有較強的組織活動(dòng)能力和駕馭馭事物能和。
7.4具備熟練處理各種關(guān)系的能力。
7.5勇于創(chuàng )新、敢于探索，具有較強的企劃能力。
8.0特殊情況下的對外宣傳
特殊情況下的對外宣傳，由相關(guān)主管人員受命于公司總裁而組織實(shí)施。其應用范圍包括：
8.1公司員工發(fā)生違法違紀事件。
8.2公司發(fā)生有損自身公眾形象的事件。
8.3因各種原因發(fā)行公司商業(yè)秘密泄露事件。
8.4因事故、災害而發(fā)生人員傷亡。
8.5在生產(chǎn)、銷(xiāo)售、服務(wù)等方面發(fā)生較為嚴重的問(wèn)題。
9.0公司辦公室主任應每半年進(jìn)行一次對外新聞宣傳工作的總結，形成報告交總經(jīng)理辦公會(huì )討論。
公司對外管理制度9
1、目的
進(jìn)一步規范集團公司對外經(jīng)濟合同管理，以降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險，防止損失，保障集團公司的合法權益不受侵害。
2、范圍
本標準規定了合同訂立的規范要求、合同訂立前的審批、合同的履行與變更以及合同的管理。
本制度適用于集團公司范圍內各類(lèi)合法有效的對外經(jīng)濟合同及協(xié)議（以下統稱(chēng)合同），與合同事宜有關(guān)的往來(lái)信件、電報、電話(huà)記錄、圖表等。主要包括但不限于：產(chǎn)品銷(xiāo)售合同、廢舊物資出售合同、采購合同、工程施工合同、委托外加工合同、技術(shù)、勞務(wù)合同、對外投資、融資合同等，但不包括集團公司內部的勞動(dòng)合同、保密協(xié)議、經(jīng)濟責任制合同等。
3、規范性引用文件
下列文件中的條款通過(guò)本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內容）或修訂版均不適用于本標準。然而，鼓勵根據本標準達成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標準。
4、合同管理職責
4.1法定代表人職責
4.1.1解決合同管理工作中的重大問(wèn)題。
4.1.2按照審批權限批準對外訂立的合同，指導處理重大合同糾紛。
4.1.3授權委托人員對外簽訂合同。
4.1.4定期或不定期了解合同的簽訂、履行及管理情況。
4.2法律事務(wù)部職責
4.2.1制訂合理有效的合同管理制度。
4.2.2制訂集團的標準合同文本。
4.2.3負責合同簽訂前的法律審核。
4.2.4定期或不定期監督檢查各部門(mén)合同訂立和管理情況。
4.2.5參與重大合同談判。
4.2.6參與處理重大合同糾紛。
4.3合同訂立單位職責
4.3.1起草合同并按程序報審批。
4.3.2依法簽訂、變更、解除屬本單位負責的合同。
4.3.3認真執行合同條款，并定期自查合同履行情況。
4.3.4做好合同的臺帳登記、統計、歸檔工作。
4.3.5發(fā)現不符合法律規定的合同行為，及時(shí)向上級領(lǐng)導報告。
4.3.6處理合同糾紛的協(xié)商、索賠、更改、調解，協(xié)助處理合同糾紛的仲裁、訴訟等。
4.3.7按期統計、匯總本單位合同簽訂、履行以及合同糾紛處理情況，并向領(lǐng)導匯報。
4.4財務(wù)部門(mén)職責
4.4.1審核財務(wù)憑證的合法性、有效性。
4.4.2嚴格執行合同中的付款、收款規定。
4.4.3加強與合同訂立單位的聯(lián)系，及時(shí)通報合同履行中的應收應付情況。
4.4.4做好與合同有關(guān)的應收應付款項的統計、分析，提出處理建議。
4.5印章管理部門(mén)職責
4.5.1對經(jīng)過(guò)了審核、批準的合同蓋章，對違反審核、批準程序的合同一律不得蓋章。
4.5.2做好合同用印登記。
5、合同審批權限
5.1集團本部各類(lèi)對外經(jīng)濟合同按照附表規定的權限進(jìn)行審批。
5.2根據公司章程需要報經(jīng)股東會(huì )、董事會(huì )批準的按照公司章程規定的程序進(jìn)行。
5.3對于只有單價(jià)沒(méi)有總額的合同，一律由集團分管領(lǐng)導及以上領(lǐng)導審批。
5.4各審批權限者可根據具體情況將合同提交上級領(lǐng)導審核，但不是將自己的權限再向下授權。
5.5為規避審批而拆分合同金額的，根據集團公司規定追究其責任。
5.6各子公司合同審批權限按照子公司《總經(jīng)理工作細則》的規定執行。
5.7本規定明確的是合同簽定文本的審批權限，對于合同涉及的具體業(yè)務(wù)是否開(kāi)展、如何開(kāi)展等事項仍按原相關(guān)制度執行。
6、合同管理基本原則
6.1簽訂合同，必須遵守法律、法規及公司。
6.2集團公司或子公司是簽訂合同的主體，業(yè)務(wù)部門(mén)（包括分公司、分廠(chǎng)、辦事處）不得以本部門(mén)名義簽訂合同。
6.3除下列業(yè)務(wù)外，必須簽訂書(shū)面合同，嚴格禁止不簽書(shū)面合同就支付預付款：
6.3.1先收錢(qián)后發(fā)貨的銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，但該業(yè)務(wù)需經(jīng)審批權限者簽字審批同意。
6.3.2生產(chǎn)、辦公所需即時(shí)、零星采購（5000元人民幣以?xún)龋?/p>
6.4書(shū)面合同必須加蓋公司合同專(zhuān)用章或公章，禁止合同上加蓋部門(mén)印章。
6.5禁止簽訂虛假業(yè)務(wù)內容的`合同。
7、合同訂立的規范要求
7.1對外簽訂合同必須是集團公司、子公司的法定代表人，或法定代表人委托的代理人（一般由銷(xiāo)售、供應、基建規劃部等單位的中層及以上領(lǐng)導，或業(yè)務(wù)員作為代理人），委托代理人在授權范圍內行使對外簽約權。無(wú)權或超越權限對外簽訂合同，作為違紀行為處理；造成集團公司損失的，追究責任人經(jīng)濟責任，嚴重的追究法律責任。
7.2在對外經(jīng)濟合同簽訂前，經(jīng)辦人必須認真了解、審查對方當事人的情況，包括：對方當事人的主體資格、經(jīng)營(yíng)范圍、履約能力以及資信情況、對方簽約人的簽約權限等。
7.3合同文本必須參照法律事務(wù)部制作的各類(lèi)合同的范本起草。合同內容由雙方約定，條款必須包括：合同雙方的名稱(chēng)（或姓名）和住所；標的；數量；質(zhì)量、驗收標準、計量單位、付款方式；價(jià)款或報酬；履行期限、地點(diǎn)和方式；違約責任；解決爭議的方法。如對更改的內容、補充協(xié)議的內容涉及集團公司責任承擔等法律風(fēng)險的，須由法律事務(wù)部審核確認后執行。
7.4集團公司及所屬各單位的合同必須按順序編號，防止漏失。
7.5合同及其有關(guān)的書(shū)面材料，應當語(yǔ)言規范，字跡（符號）清晰，條款完整，內容具體，用語(yǔ)準確、無(wú)歧義。
7.6訂立依法可以設定擔�；蛘邔Ψ疆斒氯说穆募s能力沒(méi)有把握的合同，必須要求對方當事人依法提供保證、抵押、留置、定金等相應形式的有效擔保。
7.7對方當事人提供的保證人，必須是法律許可的具有代為清償債務(wù)能力的法人、其他組織或者自然人。對對方當事人的保證人的主體資格和清償債務(wù)能力須參照本制度的規定進(jìn)行審查。
8、合同訂立前的審核、審批
8.1按照合同金額大小，集團公司合同分為10萬(wàn)元以下合同、10萬(wàn)元以上合同兩類(lèi)。
8.2合同金額10萬(wàn)元以下（國內銷(xiāo)售合同金額50萬(wàn)以下）合同的審批流程如下：
填寫(xiě)合同
審批單
領(lǐng)導審批
審批
起草合同
8.3合同金額10萬(wàn)元以上（國內銷(xiāo)售合同金額50萬(wàn)以上）合同審批流程如下：
起草合同
填寫(xiě)合同
審批單
法務(wù)審核
領(lǐng)導審批
10萬(wàn)元以上合同如果使用集團合同文本簽訂且對其內容未進(jìn)行刪改的，也可不經(jīng)法務(wù)審核直接送領(lǐng)導審批。
8.4法律事務(wù)部主要對合同以下內容進(jìn)行審核：
1）合同條款的完備性、準確性；
2）合同文本的標準化、違約條款及訴訟條款；
3）其它存在法律風(fēng)險的條款。
為了確保合同的審核質(zhì)量，業(yè)務(wù)員應當在正式簽約前報法務(wù)審核，不得將已蓋有對方印章的合同報審核。
8.5業(yè)務(wù)部門(mén)認為合同不能按照法務(wù)審核意見(jiàn)修改的，由業(yè)務(wù)部門(mén)負責人或分管領(lǐng)導根據業(yè)務(wù)實(shí)際需要決定是否采納法務(wù)意見(jiàn)進(jìn)行修改。
9、合同簽署、用印及歸檔
9.1合同代理人必須在合同尾部“委托代理人”處簽字。非經(jīng)分管領(lǐng)導批準，業(yè)務(wù)員不得攜帶空白蓋章合同書(shū)或公章（合同專(zhuān)用章）外出簽訂合同。
9.2合同憑審批后的合同審批單申請用印。
9.3合同簽訂后，我方必須至少持有1份合同原件。通過(guò)傳真簽訂的合同，原則上要求對方將合同原件郵寄給我方。年度合同必須用書(shū)面形式簽訂，嚴禁使用傳真、電子郵件等形式簽訂。
9.4業(yè)務(wù)部門(mén)應確定一名專(zhuān)職或兼職合同管理員，負責合同的整理歸檔。合同管理員須收集和歸檔各種有關(guān)的合同資料，包括但不限于如下資料：
1）合同正副文本及附件；
2）合同文本的簽收記錄；
3）對方的名片、廠(chǎng)家介紹、產(chǎn)品介紹等資料、各類(lèi)廣告、宣傳資料、各類(lèi)通訊工具號碼等；
4）與合同有關(guān)的來(lái)往文書(shū)、電報、電傳、信函、電話(huà)記錄都應作為履約證據留存。
5）合同履約情況，除妥善保存有關(guān)收付憑證外，還要做好履約記錄。
6）對方當事人提供的未經(jīng)我方合同承辦人見(jiàn)證而復制的或未與原件核對無(wú)異的復印資料。
7）變更、解除合同的協(xié)議（包括文書(shū)、函電）等，均應及時(shí)建檔，妥善保管。
10、合同的履行與變更
10.1合同付款依據必須具備品質(zhì)確認，數量準確，付款憑證合法，驗收通過(guò)，使用單位無(wú)異證明。
10.2嚴格執行集團公司有關(guān)設備驗收、入庫驗收、內部項目驗收等制度及合同規定，做好有關(guān)驗收工作，無(wú)論是貨物貿易、服務(wù)、咨詢(xún)，還是工程竣工等均應嚴格驗收手續，同時(shí)以書(shū)面形式保留驗收資料。
10.3合同執行中，對方當事人作為款、物接收人而要求變更接收人時(shí)，必須有書(shū)面變更協(xié)議（或當事人出具有效的法律文件）。嚴禁未取得對方當事人的書(shū)面材料而憑口頭約定向已變更的接收人發(fā)貨或付款。
10.4我方遇有不可抗力或者其他原因無(wú)法履行合同時(shí)，應當及時(shí)收集有關(guān)證據，并立即以書(shū)面形式通知對方當事人，同時(shí)積極采取補救措施，減少損失。
10.5合同過(guò)程中，我方發(fā)現對方當事人不履行或不完全履行合同時(shí)，合同經(jīng)辦人（包括有關(guān)技術(shù)部門(mén)）應當催促對方當事人采取有效補救措施，收集、保存對方當事人不履行合同的有關(guān)證據并及時(shí)向領(lǐng)導報告。
10.6我方因故變更或解除合同，應當及時(shí)以書(shū)面形式通知對方當事人，說(shuō)明變更或解除合同的原因和請求對方書(shū)面答復的期限，盡快與對方當事人達成變更或解除合同的協(xié)議。
10.7合同履行過(guò)程中如與對方當事人發(fā)生糾紛，以按合同約定、法律法規的有關(guān)規定，遵從先協(xié)商，后訴訟的程序予以處理。
11、附錄
11.1合同文本審批權限表
公司對外管理制度10
1、目的
為了進(jìn)一步明確對外法律事務(wù)工作的實(shí)施步驟,規范處理對外法律事務(wù)工作的實(shí)施程序,提高法務(wù)工作的處理效率,切實(shí)維護集團公司的合法利益,特制定本標準。
2、范圍
本標準規定了法律事務(wù)部對外法律事務(wù)的處理范圍、處理方式、處理費用、存檔、處理結果執行等相關(guān)具體程序。
本標準適用于集團公司處理對外法律事務(wù)時(shí)所遵循的程序和步驟。九江、成都參照執行。
3、規范性引用文件
下列文件中的條款通過(guò)本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件,其隨后所有的修改單(不包括勘誤的內容)或修訂版均不適用于本標準,然而,鼓勵根據本標準達成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本適用于本標準。
4、職責
4.1對外法律事務(wù):是指涉及集團公司的訴訟、仲裁或其他非訴糾紛事務(wù),主要包括:1)長(cháng)期掛賬逾期貨款催收;2)所購商品、服務(wù)的質(zhì)量或違約索賠;3)訴訟或應訴案件;4)經(jīng)濟合同仲裁;5)勞動(dòng)糾紛:6)知識產(chǎn)權保護;7)行政聽(tīng)證、復議;8)其他與集團公司相關(guān)的對外法律事務(wù)。
4.2法律事務(wù)部負責對外法律事務(wù)的.處理工作。
4.3相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)協(xié)助法律事務(wù)部開(kāi)展工作。
5、工作程序
5.1逾期貨款催收
5.1.1與客戶(hù)已停止業(yè)務(wù)往來(lái)且逾期欠款時(shí)間超過(guò)6個(gè)月的,對該貨款的催收工作由法律事務(wù)部負責監管,業(yè)務(wù)部門(mén)予以配合。欠款客戶(hù)明細及金額由責任部門(mén)提供。
5.1.2業(yè)務(wù)部門(mén)將符合條件的應收帳款移交法律事務(wù)部管理,應收集整理相關(guān)資料,包括合同、往來(lái)帳、對帳單、客戶(hù)資信檔案等。資料不全的業(yè)務(wù)員有義務(wù)配合法律事務(wù)部補充相應資料。
5.1.3法律事務(wù)部根據每筆應收帳款的實(shí)際情況,制作催收方案,并定期將催收結果報分管領(lǐng)導和業(yè)務(wù)部門(mén)領(lǐng)導。
5.1.4法律事務(wù)部處理應收帳款期間,業(yè)務(wù)部門(mén)原業(yè)務(wù)員須繼續協(xié)助處理。確實(shí)無(wú)法收回的應收帳款,按照財務(wù)有關(guān)規定執行。
5.2供應商質(zhì)量或違約索賠
5.2.1在出現供應商質(zhì)量不符合合同約定,或者有其他違反合同約定的情形時(shí),業(yè)務(wù)部門(mén)必須將情況及時(shí)通報法律事務(wù)部。法律事務(wù)部配合業(yè)務(wù)部門(mén)處理供應商索賠。
5.2.2法律事務(wù)部應當就索賠事宜出具法律意見(jiàn)或建議。
5.2.3業(yè)務(wù)部門(mén)可以邀請法律事務(wù)部參加索賠談判;在對方有律師或法務(wù)人員參加的情況下,業(yè)務(wù)部門(mén)則必須邀請法律事務(wù)部參加索賠談判。
5.3訴訟、仲裁案件處理
5.3.1業(yè)務(wù)部門(mén)在集團公司發(fā)生可能的訴訟、仲裁后,報業(yè)務(wù)部門(mén)分管領(lǐng)導審批前,應將該案件的相關(guān)材料交至法律事務(wù)部,由法律事務(wù)部對材料進(jìn)行初步整理,理清法律關(guān)系。
5.3.2對需要以訴訟、仲裁方式處理的案件,業(yè)務(wù)部門(mén)填寫(xiě)《涉法糾紛處理審批單》交業(yè)務(wù)部門(mén)分管領(lǐng)導審批。法律事務(wù)部按照5.1條負責處理的貨款,確實(shí)需要通過(guò)訴訟方式處理的,由法律事務(wù)部填寫(xiě)《涉法糾紛處理審批單》交業(yè)務(wù)部門(mén)分管領(lǐng)導和法律事務(wù)部分管領(lǐng)導審批。
5.3.3應訴案件、以集團公司為被告的案件,由法律事務(wù)部直接處理,并將處理結果報分管領(lǐng)導和業(yè)務(wù)部門(mén)的分管領(lǐng)導。
5.4處理方式
5.4.1訴訟案件原則上由法律事務(wù)部自行辦理,重大、疑難或特殊案件可委托外部律師辦理。
5.4.2法律事務(wù)部明確處理方式,并報分管領(lǐng)導批準后著(zhù)手處理訴訟、仲裁案件。
5.4.3逾期貨款催收案件、供應商索賠案件、訴訟、仲裁案件處理過(guò)程中,如遇到調解、撤訴等需要由集團公司對經(jīng)濟利益做出讓步的,根據讓步金額進(jìn)行處理。讓步金額在十萬(wàn)元(包括十萬(wàn)元)以下的,由法律事務(wù)部和業(yè)務(wù)部門(mén)負責人溝通,并請示業(yè)務(wù)部門(mén)分管領(lǐng)導后當場(chǎng)決定,事后再以《訴訟工作聯(lián)系單》形式由法律事務(wù)部和業(yè)務(wù)部門(mén)明確意見(jiàn)并請分管領(lǐng)導審批;讓步金額在十萬(wàn)元以上的,由法律事務(wù)部和具體業(yè)務(wù)部門(mén)共同出具情況說(shuō)明,報分管領(lǐng)導同意后呈送總裁審批決定。
5.4.4應訴案件處理過(guò)程中,如遇對方同意在法律規定金額以下調解解決的,由法律事務(wù)部和業(yè)務(wù)部門(mén)負責人溝通,并請示業(yè)務(wù)部門(mén)分管領(lǐng)導后當場(chǎng)決定。
5.5處理費用
5.5.1案件處理的費用包括:逾期貨款催收期間產(chǎn)生的差旅、調查等費用;供應商索賠期間產(chǎn)生的差旅、調查等費用;訴訟、仲裁、行政復議案件處理的受理費、保全保證金、差旅費、律師代理費、調查費等;其他對外法律事務(wù)處理產(chǎn)生的各項費用。
5.5.2上述費用中案件受理費、差旅費、律師代理費、調查費為支出性費用,統一由法律事務(wù)部按照資金使用權限報分管領(lǐng)導或總裁審批后支付。保全保證金為代墊性費用,案件結束后法院將退還,該部分費用由法律事務(wù)部報總裁審批后支付代墊,案件結束退款后再予以沖銷(xiāo)。
5.6處理結果的實(shí)施
5.6.1訴訟、仲裁案件處理完結后,由法律事務(wù)部對案件處理的執行進(jìn)行監督,以月為單位,每月對案件處理結果的實(shí)施情況進(jìn)行匯總,并上報分管領(lǐng)導。
5.6.2如發(fā)現有訴訟、仲裁案件未按處理結果執行的,法律事務(wù)部應及時(shí)根據法律文書(shū)申請強制執行。
5.7存檔
5.7.1案件處理完結后由法律事務(wù)部將該案件相關(guān)材料暫時(shí)保存。
5.7.2案件處理完結,并且處理結果執行完畢后,由法律事務(wù)部負責將案件材料移交集團公司檔案室存檔。
6、其他
6.1本標準由法律事務(wù)部起草并負責解釋。
6.2標準執行中如有問(wèn)題和建議,請反饋法律事務(wù)部,集團公司將根據實(shí)際情況修訂完善。
6.3集團原《案件訴訟工作管理辦法》在本標準生效的同時(shí)作廢。
7、記錄
7.1涉法糾紛處理審批單
7.2訴訟工作聯(lián)系單
公司對外管理制度11
第一章總則
第一條為規范XXX股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）對外擔保行為，有效控制公司對外擔保風(fēng)險，保證公司資產(chǎn)安全，根據《公司法》、《公司章程》及其它有關(guān)法律、法規、部門(mén)規章和規范性文件的規定，制定本制度。
第二條本制度所稱(chēng)對外擔保，是指公司根據《物權法》、《擔保法》及其他法律、法規和規范性文件的規定，為他人提供擔保，不包括公司為公司自身債務(wù)提供的擔保，也不包括因其他方為公司提供擔保而由公司為對方提供擔保。
第三條公司為直接或間接控股子公司（以下統稱(chēng)“子公司”）提供擔保，適用本制度。子公司為公司提供擔保，或子公司之間提供擔保，參照本制度的規定執行。
第四條
未經(jīng)公司董事會(huì )或股東會(huì )批準，公司不得提供對外擔保。
第二章對外擔保的審批權限
第五條下述擔保事項須經(jīng)股東會(huì )審議批準：
�。ㄒ唬┕炯白庸镜膶ν鈸？傤~，達到或超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50%以后提供的任何擔保；
�。ǘ┕镜膶ν鈸？傤~，達到或超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)30%以后提供的任何擔保；
�。ㄈ橘Y產(chǎn)負債率超過(guò)70%的擔保對象提供的擔保；
�。ㄋ模﹩喂P擔保額超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)10%的擔保；
�。ㄎ澹⿲蓶|、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供的擔保；
�。┓�、法規、部門(mén)規章、規范性文件或公司章程規定應當由股東會(huì )審議批準的其他擔保事項。
對前款第（二）項擔保事項的審議，須由股東會(huì )以特別決議通過(guò)。其他事項，除法律、法規、部門(mén)規章、規范性文件或公司章程另有規定外，由股東會(huì )以普通決議通過(guò)。
第一款所述擔保事項如構成關(guān)聯(lián)交易，除按本制度執行外，還應當符合《關(guān)聯(lián)交易決策制度》的規定。
第六條
前款所述擔保事項如構成關(guān)聯(lián)交易，除按本制度執行外，還應當符合《關(guān)聯(lián)交易決策制度》的規定。
除本制度第五條所述以外的其他擔保事項，由董事會(huì )審議批
第三章對外擔保的審批
第七條董事會(huì )應指定公司財務(wù)部門(mén)或其他部門(mén)為對外擔保具體事項的經(jīng)辦部門(mén)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“經(jīng)辦部門(mén)”）。
第八條公司應認真調查擔保申請人和/或被擔保人的經(jīng)營(yíng)情況和財務(wù)狀況，掌握其的資信情況。經(jīng)辦部門(mén)應對擔保申請人及擔保人提供的基本資料進(jìn)行審核驗證，分別對申請擔保人及擔保人的財務(wù)狀況及擔保事項的`合法性、擔保事項的利益和風(fēng)險進(jìn)行充分分析，經(jīng)總經(jīng)理同意后向董事會(huì )提出可否提供擔保的書(shū)面報告。
第九條董事會(huì )和股東會(huì )應認真審議分析被擔保方的財務(wù)狀況、營(yíng)運狀況、信用情況，審慎作出決定。
第十條經(jīng)辦部門(mén)和董事會(huì )必要時(shí)可聘請外部專(zhuān)業(yè)機構對實(shí)施對外擔保的風(fēng)險進(jìn)行評估，以作為董事會(huì )或股東會(huì )進(jìn)行決策的依據。
第十一條除子公司外，對于有下列情形之一的申請擔保單位，公司不得為其提供擔保：
�。ㄒ唬┊a(chǎn)權不明、改制尚未完成或成立不符合國家法律或國家產(chǎn)業(yè)政策的；
�。ǘ┨峁┨摷儇攧�(wù)報表和其他資料；
�。ㄈ┕厩按螢槠鋼�，發(fā)生債務(wù)逾期、拖欠利息等情況的；
�。ㄋ模┻B續二年虧損的；
�。ㄎ澹┙�(jīng)營(yíng)狀況已經(jīng)惡化，信譽(yù)不良的；
�。┕菊J為該擔�？赡艽嬖谄渌麚p害公司或股東利益的。
第十二條應當由股東會(huì )審議批準的擔保事項，必須經(jīng)董事會(huì )審議通過(guò)后，方可提交股東會(huì )審議。
第十三條董事會(huì )審議通過(guò)擔保事項，或審議通過(guò)擔保事項并提交股東會(huì )審議，均應經(jīng)全體董事的三分之二以上且全體立董事三分之二以上同意。
第十四條符合本制度第五條第（五）項情形的擔保事項，無(wú)論金額小，均應在董事會(huì )審議后提交股東會(huì )審議。關(guān)聯(lián)董事和關(guān)聯(lián)股東均應當回避表決。
第十五條公司對外擔保，原則上應要求取得擔保，并謹慎判斷擔保提供方的實(shí)際擔保能力和擔保的可執行性。公司對外擔保未獲得擔保的，應當在董事會(huì )和股東會(huì )審議時(shí)作特別風(fēng)險提示。
第四章對外擔保合同的管理
第十六條經(jīng)董事會(huì )或股東會(huì )審議批準的擔保項目，應訂立書(shū)面合同。擔保合同應當符合有關(guān)法律、法規的規定，明確約定主債權范圍或限額、擔保責任范圍、擔保方式和擔保期限。
第十七條公司經(jīng)辦部門(mén)應當持續關(guān)注被擔保人的情況，調查了解貸款企業(yè)的'貸款資金使用情況、銀行賬戶(hù)資金出入情況、項目實(shí)施進(jìn)展情況等，收集被擔保人最近一期的財務(wù)資料和審計報告，定期分析其財務(wù)狀況及償債能力，關(guān)注其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、資產(chǎn)負債、對外擔保以及分立合并、法定代表人變化等情況，建立相關(guān)財務(wù)檔案，定期向董事會(huì )報告。
第十八條對外擔保的主債務(wù)到期后，公司應督促被擔保人在限定時(shí)間內履行償債義務(wù)。若被擔保人未能按時(shí)履行義務(wù)，公司應及時(shí)采取必要的補救措施。
第十九條公司擔保的主債務(wù)到期后需展期并需繼續由公司提供擔保的，應視為新的對外擔保，重新履行本制度規定的對外擔保審批程序。
第五章對外擔保的信息披露
第二十條公司掛牌上市后，應當嚴格按照法律、法規、部門(mén)規章、規范性文件及《公司章程》的規定，認真履行對外擔保的信息披露義務(wù)。股東會(huì )或董事會(huì )做出對外擔保事項的決議應及時(shí)公告。
第二十一條被擔保人主債務(wù)到期后二十個(gè)工作日內未履行還款義務(wù)，或被擔保人出現破產(chǎn)、清算、及其他嚴重影響還款能力情形的，公司應及時(shí)了解被擔保人的債務(wù)償還情況，并在知悉后及時(shí)披露相關(guān)信息。
第六章責任追究
第二十二條公司董事、總經(jīng)理及其他高級管理人員、經(jīng)辦部門(mén)人員未按規定程序擅自越權簽訂擔保合同，給公司造成損害的，應當承擔賠償責任；涉嫌犯罪的，依法移交相關(guān)部門(mén)追究刑事責任。
第七章附則
第二十三條本制度未盡事宜，按國家有關(guān)法律、法規、部門(mén)規章、規范性文件和《公司章程》的規定執行。本制度的規定如與國家日后頒布或修訂的法律、法規、部門(mén)規章、規范性文件或經(jīng)合法程序修改后的《公司章程》的規定不一致時(shí)，按后者的規定執行，并應當及時(shí)修改本制度。
第二十四條本制度由董事會(huì )制訂，經(jīng)股東會(huì )通過(guò)后生效，修改時(shí)亦同。但本制度中在公司境內首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市后方可適用的規定，自公司上市之日起開(kāi)始執行。
第二十五條本制度由公司董事會(huì )負責解釋。
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