商貿公司管理制度通用（15篇）
在現在的社會(huì )生活中，制度使用的情況越來(lái)越多，制度具有使我們知道，應該做什么，不應該做什么，懲惡揚善、維護公平的作用。我們該怎么擬定制度呢？下面是小編收集整理的商貿公司管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
商貿公司管理制度1
建立乳制品進(jìn)貨臺帳、銷(xiāo)售臺帳，如實(shí)記錄批發(fā)的乳制
品的品種、規格、數量、來(lái)源或流向等內容。進(jìn)貨臺帳和銷(xiāo)售臺帳保存期限不得少于2年。（申請嬰幼兒配方乳粉經(jīng)營(yíng)項目，增加此內容）嬰幼兒配方乳粉銷(xiāo)售制度嬰幼兒配方乳粉的經(jīng)營(yíng)者，還應當保證嚴格按照質(zhì)檢部門(mén)公布的生產(chǎn)企業(yè)和產(chǎn)品名錄進(jìn)貨。
�。ㄉ婕颁N(xiāo)售進(jìn)口乳制品的企業(yè)請增加以下制度）進(jìn)口乳
制品需要符合國家質(zhì)量監督檢驗檢疫部門(mén)對進(jìn)出口乳品的.管理規定及其他相關(guān)部門(mén)的規定。
注意事項：
1、沒(méi)有冰箱冰柜的企業(yè)不需要打印冷鏈銷(xiāo)售管理制度。
2、零售企業(yè)不需要打印批發(fā)制度。
3、每頁(yè)都加蓋公司公章；新辦企業(yè)每頁(yè)由所有投資人簽字
4、本制度必須A4紙機打。
5.提交的“乳制品食品安全管理制度”，如果不涉及“批發(fā)”或者“乳制品（含嬰幼兒配方乳粉）”經(jīng)營(yíng)方式的，請去掉“乳制品進(jìn)貨、銷(xiāo)售臺賬制度”或者“嬰幼兒配方乳粉銷(xiāo)售制度”。
商貿公司管理制度2
1、食品經(jīng)營(yíng)從業(yè)人員取得健康證明后方可從事食品流通經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，每年進(jìn)行健康檢查。
2、凡患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染�。òú≡磾y帶者），活動(dòng)性肺結核，化膿性或溢出性皮膚病以及其他有礙食品衛生的疾病，不得從事接觸直接入口食品的工作。
3、從業(yè)人員工作時(shí)不準吸煙、吃食物或從事其他有礙食品衛生的活動(dòng)，個(gè)人的`衣物、藥品、化妝品等不得存放在食品經(jīng)營(yíng)區內。
4、對從業(yè)人員健康情況進(jìn)行記錄并設立從業(yè)人員健康檔案，由專(zhuān)人負責保存并隨時(shí)更新，保存期不得少于2年。
5、食品經(jīng)營(yíng)人員必須在接受《中華人民共和國食品安全法》、《中華人民共和國食品安全法實(shí)施條例》等相關(guān)食品安全知識培訓之后方可上崗；
6、食品經(jīng)營(yíng)人員的培訓包括負責人、食品安全管理人員和食品從業(yè)人員；
7、定期組織食品經(jīng)營(yíng)人員培訓，制定培訓計劃，每季度組織培訓一次，每次培訓時(shí)間不得少于30分鐘，并做好相關(guān)培訓記錄；
8、培訓內容：《中華人民共和國食品安全法》、《中華人民共和國食品安全法實(shí)施條例》、《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》、《北京市食品安全管理條例》等法律法規；
9、新招收的食品經(jīng)營(yíng)人員必須經(jīng)過(guò)培訓、考試后方可上崗；
10、建立從業(yè)人員培訓檔案，將培訓時(shí)間、內容等記錄歸檔。
商貿公司管理制度3
一、考勤管理
1、公司辦公室人員上班時(shí)間不得遲到、早退和不請假離開(kāi)工作崗位，不得出現曠工現象（包括開(kāi)會(huì )、業(yè)余時(shí)間學(xué)習、公司安排其他活動(dòng)等）及擅自離崗。每遲到、早退一次按C類(lèi)扣罰標準進(jìn)行扣罰（A、B、C、D類(lèi)扣罰標準見(jiàn)本守則第十七條，下同），超過(guò)30分鐘作曠工半天處理（無(wú)法及時(shí)通知等特殊原因除外）；
2、凡上班時(shí)間需要中途離崗、離廠(chǎng)，必須向所屬單位負責人請假，否則，半小時(shí)內按早退處理，超過(guò)半小時(shí)按曠工處理。因離崗、離廠(chǎng)造成損失的視情節輕重予以相應處罰；
3、公司員工因病、因事或其他特殊原因不能按時(shí)上下班的應請假，未經(jīng)批準而不按時(shí)上下班的作曠工處理。
二、辦公室管理
1、員工上班時(shí)間，未經(jīng)主管領(lǐng)導同意批準，不得接待私人探訪(fǎng)，對工作造成嚴重影響的視具體情況按A類(lèi)—C類(lèi)扣罰標準進(jìn)行扣罰；
2、工作時(shí)間辦公室內不準吃食物，違者按D類(lèi)扣罰標準進(jìn)行扣罰；
3、不準使用公司辦公電話(huà)打私人電話(huà)，也不可以用自己與親友長(cháng)時(shí)間電話(huà)聊天，違者視情節輕重按B類(lèi)—C類(lèi)扣罰標準進(jìn)行扣罰；
4、工作時(shí)間不得閱讀與工作無(wú)關(guān)的`書(shū)報雜志、買(mǎi)賣(mài)保險以及干與工作無(wú)關(guān)的事，違者按C類(lèi)扣罰標準進(jìn)行扣罰；
5、不得在上班時(shí)間利用電腦上網(wǎng)玩游戲，上網(wǎng)做與工作無(wú)關(guān)的任何事情。凡發(fā)現每次按A類(lèi)扣罰標準進(jìn)行扣罰；不得在上班時(shí)間上網(wǎng)從事非工作范圍活動(dòng)，一經(jīng)發(fā)現按B類(lèi)扣罰標準進(jìn)行扣罰；
6、不得利用網(wǎng)絡(luò )做自己個(gè)人的其它生意。不得向朋友透露公司商業(yè)機密。凡發(fā)現每次按A類(lèi)扣罰標準進(jìn)行扣罰；不得在上班時(shí)間上網(wǎng)從事非工作范圍活動(dòng)，一經(jīng)發(fā)現按B類(lèi)扣罰標準進(jìn)行扣罰；
7、上班要自覺(jué)樹(shù)立企業(yè)形象，時(shí)常保持辦公環(huán)境整潔，辦公臺面文件擺放整齊。不準躺或坐在辦公臺上，違反者按C類(lèi)扣罰標準進(jìn)行扣罰。
8、辦公桌上私人物品不得超過(guò)三件（茶具、手機、其它）
9、辦公室內一律禁止吸煙，否則一經(jīng)發(fā)現按A類(lèi)扣罰標準進(jìn)行扣罰。
10、員工不得在辦公室進(jìn)行午餐，午餐必須到飯堂就餐。
11、各辦公室、會(huì )議室沒(méi)有人工作時(shí)，應自覺(jué)做到人離熄燈，并關(guān)上空調（或風(fēng)扇）等電源開(kāi)關(guān)；關(guān)閉電腦電源、打印機、復印機等辦公設施在一小時(shí)內不使用時(shí)要關(guān)閉電源；
12、使用完衛生間后，要關(guān)閉水籠頭等水源設施。凡違反者將視其浪費程度按A類(lèi)—C類(lèi)扣罰標準進(jìn)行扣罰處理；附則
商貿公司管理制度4
1、倉庫日常管理
1)倉庫保管員必須合理設置各類(lèi)物資和產(chǎn)品的明細賬簿和臺賬。
2)必須嚴格按照倉庫管理規程進(jìn)行日常操作，倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)逐筆登記明細帳，做到日清日結，確保物料進(jìn)出及結存數據的正確無(wú)誤。及時(shí)登記明細帳，保證帳物一致。
3)做好各類(lèi)物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類(lèi)庫存物資定期進(jìn)行檢查盤(pán)點(diǎn)，并做到賬、物、腦三者一致。如有變動(dòng)及時(shí)向領(lǐng)導反映，以便及時(shí)調整。
4)倉管人員應嚴格控制各類(lèi)物資的庫存量;定期進(jìn)行各類(lèi)存貨的分類(lèi)整理，對存放期限較長(cháng)，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送部門(mén)領(lǐng)導。
2、入庫管理
1)物料進(jìn)庫時(shí)，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續;拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫，杜絕只見(jiàn)發(fā)票不見(jiàn)實(shí)物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。
2)入庫時(shí)，倉庫管理員必須查點(diǎn)物資的數量、規格型號、合格證件等項目，如發(fā)現物資數量、質(zhì)量、單據等不齊全時(shí)，不得辦理入庫手續。未經(jīng)辦理入庫手續的原料一律不得入庫存放。同時(shí)必須在短期內通知經(jīng)辦人員負責處理。
3)收料單的填開(kāi)必須正確完整，供應單位名稱(chēng)應填寫(xiě)全稱(chēng)并與送貨單一致。每批材料入庫合計金額必須與發(fā)票上的金額一致。
3、出庫管理
1)各類(lèi)材料的發(fā)出，原則上采用先進(jìn)先出法。物料出庫時(shí)必須辦理出庫手續。倉管員應開(kāi)具領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字，登記入帳。
2)庫存物資清查盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現問(wèn)題和差錯，應及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的`，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導審核批準后才可進(jìn)行處理，否則一律不準自行調整。
發(fā)現物料失少或質(zhì)量上的問(wèn)題(如超期、受潮或損壞等)，應及時(shí)的用書(shū)面的形式向有關(guān)部門(mén)匯報。
4、倉庫是財物重地，非保管人員不得隨意進(jìn)出停留，不允許代存私人物品，不得私自拿用、外借物品，不得白條抵庫。
5、原料庫房要明亮通風(fēng)，定期檢查，不能有過(guò)期或霉變現象;各庫房衛生要每日一小清，每周一大清，保持庫房?jì)蓉浖�、地面及墻壁干凈，無(wú)塵土、油污及其他雜物，保持干爽無(wú)異味。
6、配備擋鼠板，做好防蠅、防塵、防鼠、防潮“四防”工作。
7、倉庫管理員應責任心強，監守崗位，無(wú)故不能離崗。倉管員對倉庫安全防衛，防火防盜等負有直接責任，對突發(fā)事件能及時(shí)處理和協(xié)調，保證生產(chǎn)的順利進(jìn)行，嚴防意外事故發(fā)生。
商貿公司管理制度5
崗位職責，要讓員工自己真正明白崗位的工作性質(zhì)。崗位工作的壓力不是來(lái)自他人的壓力，而是使此崗位上的工作人員發(fā)自?xún)刃淖杂X(jué)自愿的產(chǎn)生，從而轉變?yōu)橹鲃?dòng)工作的動(dòng)力，而要推動(dòng)此崗位員工參與設定崗位目標，并努力激勵他實(shí)現這個(gè)目標。
一、財務(wù)負責人崗位
1、財務(wù)負責人在單位負責人的領(lǐng)導下全面負責單位財務(wù)管理和會(huì )計核算工作。根據崗位分工、內部牽制原則，提出財會(huì )崗位設置和人員配備方案;負責組織軟件系統運行環(huán)境的建立，確定操作使用人員，并對操作人員的權限作出規定;負責會(huì )計電算化日常工作管理，協(xié)調各電算化崗位的工作關(guān)系，經(jīng)常檢查計算機輸出帳表、憑證數據的正確性和及時(shí)性;在系統發(fā)生故障時(shí)，及時(shí)組織有關(guān)人員盡快恢復系統的正常運行。
2、認真貫徹國家的財經(jīng)方針政策、法律、法規，嚴格遵循財經(jīng)紀律和各項規章制度。對本單位的財務(wù)會(huì )計制度進(jìn)行督促檢查，發(fā)現問(wèn)題，及時(shí)糾正，如發(fā)現重大問(wèn)題，應及時(shí)向單位負責人或上級主管部門(mén)報告。
3、根據本單位的發(fā)展規劃、業(yè)務(wù)工作計劃和及上級下達的各項控制指標，按年度編制各類(lèi)財務(wù)計劃、預算，并組織實(shí)施。同時(shí)加強預算分析，及時(shí)提供信息，調整預算，加強業(yè)務(wù)收支管理。
4、按有關(guān)規定，嚴格審查應交納的稅金、公積金、養老金、失業(yè)金、醫療保險金等款項，并督促及時(shí)辦理交納手續，做到按時(shí)、足額上交。
5、運用會(huì )計資料，采用科學(xué)方法，進(jìn)行經(jīng)濟預測，找出管理中的漏洞和不足之處，提出改進(jìn)意見(jiàn)和措施，充分挖掘增收節支的潛力，為領(lǐng)導決策當好參謀。
6、依法實(shí)行會(huì )計監督。組織對單位各經(jīng)濟活動(dòng)部門(mén)定期或不定期地進(jìn)行檢查和業(yè)務(wù)指導，發(fā)現違反財經(jīng)法規的行為及時(shí)制止和糾正，對問(wèn)題重大的及時(shí)向單位負責人和有關(guān)部門(mén)報告。
7、組織和督促財會(huì )人員學(xué)習政治理論和會(huì )計業(yè)務(wù)，遵守職業(yè)道德，不斷提高會(huì )計人員的政治思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平，并對所屬人員按照各自的崗位職責進(jìn)行檢查考核，獎懲分明，公正處事，促使財務(wù)管理和會(huì )計核算工作規范化、制度化。
二、出納崗位
1、嚴格遵守財經(jīng)紀律和國家有關(guān)現金管理和銀行結算制度，按照規定辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)，對一切貨幣資金收、付憑證進(jìn)行認真復核，對不符合規定的收、付憑證有權拒絕受理或退回要求重制。
2、遵守現金保管有關(guān)規定，確保庫存現金安全。不得用白條抵庫，不得挪用資金。保守保險箱密碼，保管好鑰匙，不得任意轉交他人代管。遵守現金庫存限額的規定，超過(guò)庫存限額部分的現金及時(shí)存入銀行。
3、保管和使用好有關(guān)印章和空白支票、空白收據。隨時(shí)掌握銀行存款余額，嚴禁簽發(fā)空頭支票;對填寫(xiě)錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存;支票遺失要及時(shí)辦理掛失手續;對空白收據要妥善保管，并認真按規定辦理領(lǐng)用、注銷(xiāo)手續。
4、及時(shí)確認記錄收付款憑證，核對帳面余額與庫存現金，按照規定管理好銀行存款，每月與銀行對帳，保持雙方余額的`一致，未達帳項要及時(shí)查詢(xún)、清理。
5、負責收取酒店的各項收入，按實(shí)收金額開(kāi)出收款收據，并將收取的款項及時(shí)繳存銀行。 6、負責酒店職工夜班費、差旅費等日常報銷(xiāo)及臨時(shí)工工資的發(fā)放工作。
7、認真完成財務(wù)負責人交辦的其它事項。
三、制單崗位
1、根據審核無(wú)誤的各類(lèi)原始憑證，按醫院會(huì )計制度規定的會(huì )計科目和會(huì )計軟件的要求編制和輸入記帳憑證。要求科目運用正確，摘要簡(jiǎn)明扼要并能說(shuō)明經(jīng)濟業(yè)務(wù)的內容和來(lái)往關(guān)系，憑證內容完整，手續齊備、填制及時(shí)。 2、負責打印輸出記帳憑證，及時(shí)裝訂。同時(shí)做好數據備份工作。 3、及時(shí)編制銀行存款余額調節表，核實(shí)未達帳項，使銀行存款帳面余額與銀行對帳單調節相符。 4、對操作過(guò)程中出現的問(wèn)題、故障應隨時(shí)記錄，并及時(shí)向財務(wù)負責人匯報。
四、 會(huì )計科目
1、按統一的會(huì )計科目，設置總分類(lèi)帳、明細分類(lèi)帳及備查薄，運用 計算機會(huì )計核算系統對制單員編制的全部記帳憑證進(jìn)行復核后記帳。
2、月末終了，根據總帳科目余額平衡表，與各明細帳核對，保證帳帳相符，同時(shí)，還要根據帳薄記錄與庫存實(shí)物、貨幣資金、往來(lái)單位或個(gè)人等進(jìn)行定期核對，做到帳證、帳實(shí)相符。
3、按要求對計算機輸出帳頁(yè)進(jìn)行整理及裝訂。
4、對以前已記帳務(wù)的個(gè)別調帳、錯誤沖正等，應經(jīng)財務(wù)負責人同意后，方可在計算機上執行。
五、稽核崗位
1、按《會(huì )計法》和有關(guān)法規、財務(wù)制度、收支標準等規定，負責對記帳憑證和原始憑證等會(huì )計數據進(jìn)行審核，包括經(jīng)濟業(yè)務(wù)的合法性、摘要的規范性、附件的完整性、手續的完備性、會(huì )計科目和會(huì )計數據的正確性等內容。 2、對不符實(shí)、不合法、不完整、不規范的憑證退還各有關(guān)人員更正、補齊，再進(jìn)行重新填制與審核。 3、對計算機輸出的報表及時(shí)進(jìn)行邏輯性審核，確保會(huì )計報表數字、內容與帳薄一致，且表表相符。 4、根據稽核中發(fā)現 的問(wèn)題，提出進(jìn)一步完善會(huì )計核算制度，改進(jìn)會(huì )計工作的意見(jiàn)和建議。對稽核中發(fā)現的較大問(wèn)題或可疑現象，主動(dòng)向財務(wù)負責人匯報。
六、報表編制崗位
1、按照上級規定的統一報表格式和要求編制會(huì )計報表，做到數字真實(shí)、計算正確、內容完整、說(shuō)明清楚、編制及時(shí)。
2、根據預算執行情況，開(kāi)展財務(wù)專(zhuān)題分析，每季編寫(xiě)財務(wù)分析報告，分析盈虧增減變化原因，提出建設性意見(jiàn)，為領(lǐng)導提供經(jīng)濟決策依據。
3、負責年終會(huì )計決算編制工作，撰寫(xiě)綜合分析報告。
商貿公司管理制度6
為完善公司的行政管理機制，建立規范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各項行政工作有章可循、照章辦事，特制訂本制度。
第一章公司考勤管理制度
一、為加強考勤管理，維護工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。
二、公司辦公室人員上下班必須嚴格按照作息時(shí)間執行，上班時(shí)間不得遲到、早退和不請假離開(kāi)工作崗位，不得出現曠工現象及擅自離崗，超過(guò)xxxx分鐘作曠工半天處理(無(wú)法及時(shí)通知等特殊原因除外)；外出辦理業(yè)務(wù)前，須經(jīng)本部門(mén)負責人同意。
三、周一至周五為工作日，周六、周日為休息日。因工作需要加班的，由各部門(mén)負責人自行安排，節日值班由集團公司統一安排。
四、嚴格請、銷(xiāo)假制度。員工因私事請假1天以?xún)鹊模ê?天），由部門(mén)負責人批準；1天以上的，由副總經(jīng)理批準。副總經(jīng)理和部門(mén)負責人請假，一律由總經(jīng)理批準。請假員工事畢向批準人銷(xiāo)假。未經(jīng)批準而擅離工作崗位的按曠工處理。
五、上班時(shí)間特殊私事需要中途離崗,必須向所屬單位負責人請假；待領(lǐng)導批準方可離開(kāi)單位；
六、公司員工因病、因事或其他特殊原因不能按時(shí)上下班的應請假，未經(jīng)批準而不按時(shí)上下班的作曠工處理；
七、上下班途中遵守交通規則、注意安全、杜絕酒后駕車(chē)。
第二章公司辦公室管理制度
一、員工上班要自覺(jué)樹(shù)立企業(yè)形象,時(shí)常保持辦公環(huán)境整潔,辦公臺面文件擺放整齊。不準躺或坐在辦公臺上；
二、上班前30分鐘按《衛生輪流值日表》打掃辦公區域內衛生，保持辦公場(chǎng)所整潔、干凈的工作環(huán)境；
三、上班要佩帶工作卡，同事間要相互協(xié)作，相互支持，保持良好的工作態(tài)度和風(fēng)貌；外出辦公事時(shí)要向領(lǐng)導或同事打招呼，說(shuō)明去向；
四、員工必須服從上級管理人員領(lǐng)導，不得工作怠慢；工作期間遇到客戶(hù)訪(fǎng)問(wèn)時(shí)，必須主動(dòng)、親切的接待或提供咨詢(xún)；
五、有來(lái)訪(fǎng)電話(huà)時(shí)必須做好記錄，包括：來(lái)電單位、內容摘要、來(lái)電時(shí)間、紀錄人等重要信息；
六、不準使用公司辦公電話(huà)打私人電話(huà)，也不可以用自己與親友長(cháng)時(shí)間電話(huà)聊天；
七、工作期間內不得竄崗、閑聊、不得利用電腦上網(wǎng)玩游戲、看電影、吃食物、聽(tīng)音樂(lè )等與工作無(wú)關(guān)的事情；
八、不得利用網(wǎng)絡(luò )做自己個(gè)人的其它生意（如網(wǎng)店、網(wǎng)購等）；不得向朋友透露公司商業(yè)機密；
九、下班時(shí)必須關(guān)好門(mén)窗及設備電源，防止安全事故發(fā)生；各辦公室、會(huì )議室沒(méi)有人工作時(shí)，應自覺(jué)做到人離熄燈，并關(guān)上空調（或風(fēng)扇）等電源開(kāi)關(guān)；關(guān)閉電腦電源、打印機、復印機等辦公設施在一小時(shí)內不使用時(shí)要關(guān)閉電源；
十、愛(ài)護公物，節約物品；使用完衛生間后，要關(guān)閉水籠頭等水源設施，杜絕浪費。
第三章印章管理規定
一、印章是公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中行使職權的重要憑證和工具，印章的管理，關(guān)系到公司正常的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的開(kāi)展，甚至影響到公司的生存和發(fā)展，為防止不必要事件的發(fā)生，維護公司的利益，特制定本辦法。
二、商貿公司授權由總經(jīng)理負責“xx商貿有限公司”“xx商貿有限公司合同專(zhuān)用章”印章的保管和使用；財務(wù)會(huì )計負責“xx商貿有限公司財務(wù)專(zhuān)用章”、“發(fā)票專(zhuān)用章”的保管和使用；財務(wù)出納負責“公司法人名章”的保管和使用；業(yè)務(wù)部負責“發(fā)貨專(zhuān)用章”的保管和使用；
三、商貿公司各類(lèi)印章由各崗位專(zhuān)人領(lǐng)取并保管，不得轉借他人。
四、商貿公司建立印章管理卡，專(zhuān)人領(lǐng)取和歸還印章情況在卡上予以記錄。
五、印章持有情況納入員工離職時(shí)移交工作的一部分，如員工持有公司印章，須辦理歸還印章手續后方可辦理離職手續。
六、商貿公司各級人員需使用印章須按要求填寫(xiě)印章使用單，將其與所需蓋章的文件一并逐級上報，經(jīng)公司主管經(jīng)理審批。經(jīng)批準后方可交印章保管人蓋章。
七、印章保管人應對文件內容和印章使用單上載明的簽署情況予以核對，經(jīng)核對無(wú)誤的方可蓋章。
八、在審核過(guò)程中被否決的，該文件予以退回。
九、涉及法律等重要事項需使用印章的，須依有關(guān)規定經(jīng)公司法律顧問(wèn)審核簽字。
十、業(yè)務(wù)人員依日常的權限及常規工作內容自行使用“發(fā)票專(zhuān)用章”無(wú)須經(jīng)上述程序，使用前由財務(wù)人員、業(yè)務(wù)主管批準即可使用。
十一、用印后該印章使用單作為用印憑據由印章保管人留存，定期整理后歸檔。
十二、業(yè)務(wù)人員因工作需要攜帶空白合同的，合同專(zhuān)用章保管人可預先在公司統一印刷的空白合同上蓋章后交商務(wù)人員使用，但必須辦理合同領(lǐng)用手續，并要求在合同簽署后立即將合同返回，存檔備查。
十三、印章原則上不許帶出公司，確因工作需要將印章帶出使用的，應事先填寫(xiě)印章使用單，載明事項，經(jīng)公司總經(jīng)理批準后由兩人以上共同攜帶使用。
十四、印章保管人必須妥善保管印章，如有遺失，必須及時(shí)向公司領(lǐng)導報告。
十五、任何人員必須嚴格依照本辦法規定程序使用印章，未經(jīng)本辦法規定的程序，不得擅自使用。
十六、印章保管人員應遵守公司的保密規定，不得泄露工作中接觸的公司保密事項。
十七、違反本辦法的規定，給公司造成損失的，對違紀者予以經(jīng)濟處罰，造成嚴重損失或情節嚴重的，移送有關(guān)機關(guān)處理。
第四章辦公用品購置領(lǐng)用規定
一、公司各部門(mén)所需的辦公用品，在每月xx日前由各部門(mén)對本部門(mén)整理匯總后填寫(xiě)《xxx月xxx部辦公用品需求計劃》，經(jīng)主管經(jīng)理審批后交辦公室負責人，報總經(jīng)理審批后購置。
二、各部門(mén)上報的`所需購置辦公用品，統一到辦公室領(lǐng)用，并辦理領(lǐng)用手續。
三、需購置的大額辦公器材的使用，由副總經(jīng)理審核并報董事長(cháng)批準后辦理。
四、各部門(mén)所用的專(zhuān)用表格等印刷品，由部門(mén)自行制定格式，按規定報主管經(jīng)理審批后，自行打印，如需數量較多由辦公室聯(lián)系印刷。
五、辦公用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。
六、個(gè)人領(lǐng)用的辦公用品、用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作調動(dòng)時(shí)，必須辦理移交手續，如有遺失，照價(jià)賠償。
七、所有員工要勤儉節約，杜絕浪費，努力降低辦公費用。
第五章公司保密管理制度
為保守公司秘密，維護公司利益，制訂本制度。
一、全體員工都有保守公司秘密的義務(wù)。在對外交往和合作中，須特別注意不泄露公司秘密，更不準出賣(mài)公司秘密。
二、公司秘密是關(guān)系公司發(fā)展和利益，在一定時(shí)間內只限一定范圍的員工知悉的事項。公司秘密包括下列秘密事項：
1、公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展決策中的秘密事項；
2、人事決策中的秘密事項；
3、銷(xiāo)售政策；
4、銷(xiāo)售協(xié)議；
5、重要的合同、客戶(hù)和合作渠道；
6、公司非向公眾公開(kāi)的財務(wù)情況、銀行賬戶(hù)賬號；
7、董事會(huì )或總經(jīng)理確定應當保守的公司其他秘密事項。
三、屬于公司秘密的文件、資料，應標明“秘密”字樣，由專(zhuān)人負責印制、收發(fā)、傳遞、保管，非經(jīng)批準，不準復印、摘抄秘密文件、資料。
四、公司秘密應根據需要，限于一定范圍的員工接觸。接觸公司秘密的員工，未經(jīng)批準不準向他人泄露。非接觸公司秘密的員工，不準打聽(tīng)公司秘密。
五、記載有公司秘密事項的工作筆記，持有人必須妥善保管。如有遺失，必須立即報告并采取補救措施。
六、對保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表?yè)P、獎勵。違反本規定故意或過(guò)失泄露公司秘密的，視情節及危害后果予以行政處分或經(jīng)濟處罰，直至予以除名。
七、辦公室應定期檢查各部門(mén)的保密情況。
第六章安全保衛制度
為維護正常的工作秩序，確保財產(chǎn)安全，特制訂本制度。
一、安全保衛工作，要認真落實(shí)責任制�？偨�(jīng)理是公司安全保衛的第一責任人，應把安全保衛工作切實(shí)提上議事日程，進(jìn)行研究、部署，對本公司的安全保衛工作負全責。
二、成立以總經(jīng)理任組長(cháng)、副總經(jīng)理任副組長(cháng)、各部門(mén)負責人為成員的安全保衛工作領(lǐng)導小組，定期檢查安全保衛工作，發(fā)現問(wèn)題，及時(shí)采取措施解決。
三、根據實(shí)際需要，辦公室主任兼職安全保衛干事，負責安全保衛工作，切實(shí)負起安全保衛責任。
四、落實(shí)防火措施，設置的消防栓，不得用作他用，專(zhuān)人應定期檢查消防栓是否完好無(wú)損；配備的各種滅火器，要按規定期限更換滅火藥物；防火通道必須保持暢通，嚴禁堆放任何物品堵塞防火通道。
五、抓好安全用電：
1、電線(xiàn)、電器殘舊不符合規范的，應及時(shí)更換；
2、嚴禁擅自私接電源和使用額外電器，不準在辦公場(chǎng)所使用電爐；
3、材料室嚴禁吸煙和使用明火。
六、落實(shí)防盜措施：
1、財務(wù)室要安裝防盜門(mén)窗，下班時(shí)要注意檢查關(guān)好鎖好門(mén)窗；
2、重要部門(mén)的房間要設置防盜門(mén)窗，辦公房間無(wú)人時(shí)要關(guān)好門(mén)窗和電燈；
3、公司財物不得隨便放置，重要文件及貴重物品必須鎖好；
4、車(chē)輛停放時(shí)應采取必要的防盜措施。
七、安全保衛人員要有高度的責任感，經(jīng)常檢查、督促安全保衛措施的落實(shí)情況，發(fā)現問(wèn)題，及時(shí)消除隱患。因對工作不負責任而造成事故的，一律追究責任；
八、全體員工都有遵守本制度及有關(guān)安全規范的義務(wù)。凡違章造成事故的，一律追究責任。
第七章公司車(chē)輛管理制度
一、公司車(chē)輛由辦公室統一管理、調度。各部門(mén)公務(wù)用車(chē)，由部門(mén)負責人先向辦公室申請，說(shuō)明用車(chē)事由、地點(diǎn)、時(shí)間，辦公室根據需要統籌安排派車(chē)。
二、車(chē)輛使用按先上級、后下級；先急事、后一般事；先滿(mǎn)足工作任務(wù)、接待任務(wù)，后其他事的原則安排。
三、外單位借車(chē)，需經(jīng)總經(jīng)理批準后方可安排。
四、車(chē)輛駕駛實(shí)行專(zhuān)人專(zhuān)車(chē)，專(zhuān)車(chē)專(zhuān)管。
五、車(chē)輛在下班后或節假日必須停放公司指定的倉庫，并采取必要的防盜措施。
六、車(chē)輛用油及維修費用由辦公室負責管理和維護。
七、車(chē)輛在外加油須經(jīng)公司領(lǐng)導審批，否則不予報銷(xiāo)。
八、駕駛員不得私自出賣(mài)油料和將油料贈送他人，如有發(fā)現，按貪污論處。
九、車(chē)輛有關(guān)證件及資料由駕駛員妥善保管。
第八章衛生管理制度
為創(chuàng )造一個(gè)舒適、優(yōu)美、整潔的工作環(huán)境，樹(shù)立公司的良好形象，制定本制度。
一、衛生管理的范圍為公司各部門(mén)的辦公室、會(huì )議室、衛生間、走廊、門(mén)窗等辦公場(chǎng)所及其設施的衛生。
二、衛生清理的標準是：門(mén)窗（玻璃、窗臺、窗欞）上無(wú)浮塵；地面無(wú)污物、污水、浮土；四周墻壁及其附屬物、裝飾品無(wú)蜘蛛網(wǎng)、浮塵；照x燈、電風(fēng)扇無(wú)浮塵；書(shū)櫥、鏡子上無(wú)浮塵、污跡，書(shū)櫥、檔案櫥內各類(lèi)書(shū)籍資料排列整齊，無(wú)灰塵，櫥頂無(wú)亂堆亂放現象；辦公桌上無(wú)浮塵，物品擺放整齊，水具無(wú)茶銹、水垢；桌椅擺放端正，各類(lèi)座套干凈整潔；微機、打印機等設備保養良好，無(wú)灰塵、浮土；衛生間洗手盆臺面、墻面、地面、便池清潔干凈，無(wú)雜物、無(wú)異味。
三、衛生清理實(shí)行部門(mén)責任制，部門(mén)負責人為責任人。各部門(mén)辦公室的衛生，由各部門(mén)負責日常保潔。公共衛生清理實(shí)行區域負責。
四、責任區衛生清理每周集中進(jìn)行一次，各部門(mén)要認真對待衛生清理和衛生檢查評比工作，積極主動(dòng)地搞好衛生清理。
商貿公司管理制度7
核實(shí)銷(xiāo)售乳制品的生產(chǎn)企業(yè)、經(jīng)營(yíng)單位、檢驗報告、發(fā)票等方面的信息，不得購入無(wú)法驗證真偽的產(chǎn)品，確保購入產(chǎn)品來(lái)源正規、渠道可靠。
�。ㄒ唬┻M(jìn)貨時(shí)需向乳制品供應商索要加蓋公章的有效證照資質(zhì)證明與相關(guān)乳制品的檢驗報告。驗明乳制品合格證明和產(chǎn)品標示。
�。ǘ┎毁徣霟o(wú)法驗證真偽的.，無(wú)質(zhì)量合格證明、無(wú)標簽或者標簽殘缺不清的，過(guò)期、變質(zhì)或者不符合乳品質(zhì)量安全國家標準的乳制品。
�。ㄈ┰O立一個(gè)存放上一級批發(fā)商或廠(chǎng)家相關(guān)資質(zhì)和臺賬的資料柜，按照供貨商、進(jìn)貨時(shí)間、商品類(lèi)別等不同內容，將供貨憑證進(jìn)行分類(lèi)整理，定期裝訂成冊。
商貿公司管理制度8
外貿公司管理規章制度大綱
為加強公司的規范化管理，完善各項工作制度，促進(jìn)公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟效益，根據國家有關(guān)法律、法規及公司章程的規定，特制訂本公司管理制度大綱。
一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規章制度和決定。
二、公司倡導樹(shù)立“一盤(pán)棋”思想，禁止任何部門(mén)、個(gè)人做有損公司利益、形象、聲譽(yù)或破壞公司發(fā)展的事情。
三、公司通過(guò)發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng )造性和提高全體員工的業(yè)務(wù)水平，不斷完善公司的經(jīng)營(yíng)、管理體系，實(shí)行多種形式的責任制，不斷壯大公司實(shí)力和提高經(jīng)濟效益。
四、公司提倡全體員工刻苦學(xué)習科學(xué)技術(shù)和文化知識，為員工提供學(xué)習、深造的條件和機會(huì )，努力提高員工的整體素質(zhì)和水平，造就一支思想新、作風(fēng)硬、業(yè)務(wù)強、技術(shù)精的員工隊伍。
五、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。
六、公司實(shí)行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著(zhù)經(jīng)濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇；公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會(huì )；公司推行崗位責任制，實(shí)行考勤、考核制度，評先樹(shù)優(yōu)，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。
七、公司提倡求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，提高工作效率；提倡厲行節約，反對鋪張浪費；倡導員工團結互助，同舟共濟，發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng )造精神，增強團體的凝聚力和向心力。
八、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規章制度的'行為，都要予以追究。員工守則
一、遵紀守法，忠于職守，愛(ài)崗敬業(yè)。
二、維護公司聲譽(yù)，保護公司利益。
三、服從領(lǐng)導，關(guān)心下屬，團結互助。
四、愛(ài)護公物，勤儉節約，杜絕浪費。
五、不斷學(xué)習，提高水平，精通業(yè)務(wù)。
六、積極進(jìn)取，勇于開(kāi)拓，求實(shí)創(chuàng )新。
辦公室管理制度
為完善公司的管理機制，建立規范化的管理，提高管理水平和工作效率，使公司各項工作有章可循、照章辦事，特制訂本制度。
業(yè)務(wù)管理制度
一、業(yè)務(wù)文件由業(yè)務(wù)本人擬稿，由經(jīng)理審核、簽發(fā)。屬于秘密的文件，核稿人應該注“秘密”字樣，并確定報送范圍。秘密文件按保密規定，由專(zhuān)人印制、報送。
二、已審核、簽發(fā)的文件由業(yè)務(wù)員按不同類(lèi)別編號后歸檔。
三、外來(lái)的文件由接件人負責簽收，并于接件當日報送經(jīng)理；屬急件的，應在接件后即時(shí)報送。
四、外發(fā)的文件經(jīng)經(jīng)理審核、簽發(fā)后在當日下午五時(shí)統一安排發(fā)送，傳真等文件在審核后可立即發(fā)送，并由業(yè)務(wù)本人按不同類(lèi)別編號后歸檔。
五、所有人員應遵守公司的保密規定，不得泄露工作中接觸的公司保密事項。
六、嚴禁擅自為私人打印、復印材料，違犯者視情節輕重給予罰款處理。
七、各業(yè)務(wù)所用的專(zhuān)用表格，由公司制定格式，所有業(yè)務(wù)按統一格式使用表格。
八、辦公用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。
九、所有員工要勤儉節約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。
考勤制度
一、為加強考勤管理，維護工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。
二、公司員工必須自覺(jué)遵守勞動(dòng)紀律，按時(shí)上下班，不遲到，不早退，工作時(shí)間不得擅自離開(kāi)工作崗位，外出辦理業(yè)務(wù)前，須經(jīng)經(jīng)理同意。
三、周一至周六為工作日，周日為休息日。工作時(shí)間為9:00-12:00 13:30-17:30 18:00-20:30三個(gè)時(shí)段
四、嚴格請、銷(xiāo)假制度。員工因私事請假須寫(xiě)請假條報經(jīng)理批準，并扣除請假期間基本工資。未經(jīng)批準而擅離工作崗位的按曠工處理。事情緊急的需電話(huà)聯(lián)系經(jīng)理批準，事畢回公司補寫(xiě)請假條。
五、上班時(shí)間開(kāi)始后5分鐘至30分鐘內到班者，按遲到論處；超過(guò)30分鐘以上者，按曠工半天論處。提前30分鐘以?xún)认掳嗾�，按早退論處；超過(guò)30分鐘者，按曠工半天論處。六、1個(gè)月內遲到、早退累計達3次者，扣發(fā)5天的基本工資；累計達3次以上5次以下者，扣發(fā)10天的基本工資；累計達5次以上10次以下者，扣發(fā)當月15天的基本工資；累計達10次以上者，扣發(fā)當月的基本工資。
七、曠工半天者，扣發(fā)當天的基本工資；每月累計曠工1天者，扣發(fā)5天的基本工資，并給予一次警告處分；每月累計曠工2天者，扣發(fā)10天的基本工資，并給予記過(guò)1次處分；每月累計曠工3天者，扣發(fā)當月基本工資，并給予記大過(guò)1次處分；每月累計曠工3天含（3天）以上，扣發(fā)當月基本工資并予以辭退。
八、工作時(shí)間禁止打牌、下棋、上網(wǎng)聊天、玩游戲等做與工作無(wú)關(guān)的事情。如有違反者當天按曠工1天處理；當月累計2次的，按曠工2天處理；當月累計3次的，按曠工3天處理。
九、員工病假期間憑病假證明發(fā)給基本工資。
十、經(jīng)經(jīng)理批準，決定假日加班工作或值班的每天補助30元；
保密制度
為保守公司秘密，維護公司利益，制訂本制度。
一、全體員工都有保守公司秘密的義務(wù)。在對外交往和合作中，須特別注意不泄露公司秘密，更不準出賣(mài)公司秘密。
二、公司秘密是關(guān)系公司發(fā)展和利益，在一定時(shí)間內只限一定范圍的員工知悉的事項。公司秘密包括下列秘密事項：
1、公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展決策中的秘密事項；
2、人事決策中的秘密事項；
3、專(zhuān)有技術(shù)；
4、客戶(hù)信息、合作渠道和重要的合同、單據；
5、公司非向公眾公開(kāi)的財務(wù)情況、銀行帳戶(hù)帳號；
6、產(chǎn)品的具體材料成分，特殊制
-作-工-藝，產(chǎn)品的生產(chǎn)成本；
7、經(jīng)理確定應當保守的公司其他秘密事項；
三、屬于公司秘密的文件、資料，應標明“保密”字樣，非經(jīng)批準，不準復印、摘抄秘密文件、資料。
四、公司秘密應根據需要，限于一定范圍的員工接觸。接觸公司秘密的員工，未經(jīng)批準不準向他人泄露。非接觸公司秘密的員工，不準打聽(tīng)公司秘密。
五、記載有公司秘密事項的工作筆記，持有人必須妥善保管，原則上不準帶出公司。如外出需攜帶須經(jīng)理同意，并妥善保管。
六、對保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表?yè)P、獎勵。違反本規定故意或過(guò)失泄露公司秘密的，視情節及危害后果予以處罰，直至予以除名，公司保留追究刑事責任的權力。差旅費管理制度
結合本公司實(shí)際情況，本著(zhù)既勤儉節約、開(kāi)支，又要保證出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。
一、本制度適用于本公司因公出差支領(lǐng)旅費的員工。
二、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項：
1、交通費系指火車(chē)、汽車(chē)、飛機等費用。
2、膳宿費系指膳食費及宿費。
3、特別費系指因公支付郵電或招待費等。
三、員工因公出差，應事先填明員工出差申請單，經(jīng)經(jīng)理審核批準后出差，如因事情緊急而未及時(shí)填表，須事先由部門(mén)負責人口頭報告經(jīng)理，等返回公司后，應立即補辦手續；
員工出差報支表的處理程序如下：
1、出差前依單填明姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經(jīng)經(jīng)理審核批準。
2、出差人憑核準的預支金額，填寫(xiě)借款單，向財務(wù)部預支差旅費。
3、出差人返回后3日內應填寫(xiě)差旅費報銷(xiāo)單，注明實(shí)際出差日期、起始地點(diǎn)、工作內容、報支項目、金額等，由經(jīng)理審核批準，由財務(wù)部在報銷(xiāo)時(shí)沖銷(xiāo)預支數。
四、差旅費標準：宿費上限150元/日，伙食補助30元/天。交通費以經(jīng)理核準的交通方式依票據實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。出差地交通工具原則上以公交車(chē)為主，特殊情況可乘坐出租車(chē)，但回公司后需向經(jīng)理講明。
五、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時(shí)，需經(jīng)經(jīng)理核準，依票據實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，同時(shí)取消當日伙食補助。
六、市內外出工作無(wú)宿費補助，伙食補助為午餐補助，標準為15元，交通費依票據實(shí)報（交通工具同第五條）。
六、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀(guān)而開(kāi)支的一切費用，由個(gè)人自理。
商貿公司管理制度9
1.大量存儲區（1樓），（油豆豉、水豆豉、金胚、多力玉米、1.8頭道等） 2.小量存儲區（2樓），各廠(chǎng)家4L以下的油，不暢銷(xiāo)的調味品； 3.退貨區（2樓堆菜籽旁）。
4.配貨區（大門(mén)左右兩邊各3米），不能堆放貨物。
1 物資的驗收入庫制度
1.1 物資到公司后庫管員依據清單上所列的名稱(chēng)、數量進(jìn)行核對、清點(diǎn)，如異常第一時(shí)間向辦公室（朱樸花）反應。
1.2 對入庫前的.物資，短貨，破損等，應要求承運人按成本價(jià)賠償。（收貨人承擔）
1.3 庫管收貨必須把到貨商品生產(chǎn)日期填寫(xiě)在清單上對應單品后面（捐50元）。
1.4 臨時(shí)采購的物資，對方無(wú)送貨單，收貨人當天補填手工"入庫單"（捐20元）。
2 物資保管制度
2.1 品牌各管理員每周5之前把低于庫存安全數量單品實(shí)盤(pán)點(diǎn)數書(shū)面報辦公室（朱樸花），暢銷(xiāo)單品：低于30件，其它單品：低于5件，財務(wù)當周必須賬面與實(shí)盤(pán)核對，找出原因并更正。（捐20元）
2.2各品牌倉庫負責人，把對應自己品牌商品用毛巾把衛生打理干凈，再進(jìn)行分類(lèi).
�。�1）保質(zhì)期未過(guò)半規到成品區。
�。�2）保質(zhì)期過(guò)半且在過(guò)期前60天外，單獨打包存放，并報辦公室業(yè)務(wù)部。
�。�3）過(guò)期及過(guò)期前60天內存放在二樓退貨區。
�。�4）每周一考核（捐100元）
2.3來(lái)貨時(shí)堆碼整齊，發(fā)貨后，7零8落，故必須做整理，高放低，低提起。若倒下破損，由品牌責任人買(mǎi)走（捐20元）
3 物資的領(lǐng)發(fā)制度
3.1庫管員根據進(jìn)貨時(shí)間必須遵守"先進(jìn)先出"的倉庫管理制度原則（捐20元）。
3.2任何人不辦理領(lǐng)料手續不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng)，庫管員有權制止和糾正其行為。
3.3以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新；領(lǐng)用的各種工具均要辦公室簽字。
3.4空余時(shí)間配貨（須把要送的貨提前配好放配貨區）
4 物資退庫制度
4.1 臨期前2個(gè)月的貨、過(guò)期貨，倉庫不接受退貨，特殊情況報辦公室。
5 鐵的紀律制度
5.1睡覺(jué)（罰100元）（12:00-1:00除外） 5.2玩手機（罰100元）（12:00-1:00除外） 5.3干工作以外的事（罰50元）（12:00-1:00除外）
商貿公司管理制度10
一、總則
為規范公司物料管理，保證公司財產(chǎn)安全，特制定本制度。
二、倉庫日常管理
1、物料編號制度：所有的物料都必須編號，做到有物料名稱(chēng)的地方就有物料編號。發(fā)現缺失的或有誤的，必須及時(shí)修正。拒不執行者，記過(guò)處分。
2、帳卡物一致制度：倉庫保管員必須合理設置各類(lèi)物資和產(chǎn)品的明細賬簿和臺賬，并及時(shí)記錄出入庫情況，做到帳卡物相符。拒不執行者，記過(guò)處分。
3、每月盤(pán)存制度：每月的25日(節假日順延一天)，倉管員必須對各類(lèi)庫存物資進(jìn)行檢查盤(pán)點(diǎn)，核對賬、物、卡三者是否一致，并填寫(xiě)《倉庫盤(pán)查表》(符倉庫盤(pán)查表)。拒不執行者，記過(guò)處分。
4、不良品管理制度：倉管員必須定期進(jìn)行各類(lèi)存貨的分類(lèi)整理，對存放期限較長(cháng)，逾期失效等不良存貨，要按月編制《不良品庫存報表》，報送各事業(yè)部領(lǐng)導及財務(wù)人員，各事業(yè)部對本單位的各類(lèi)不良存貨每月必須提出處理意見(jiàn)，責成相關(guān)部門(mén)及時(shí)加以處理(符不良庫存報表)。拒不執行者，記過(guò)處分。
三、入庫管理
1、本企業(yè)生產(chǎn)的物料入庫：倉管員必須核對種類(lèi)、清點(diǎn)數量，并填制“入庫單”。
并及時(shí)上卡、入賬。沒(méi)有落實(shí)的，按工作失誤處罰。
2、外購物料入庫：物料送達后，立即通知檢驗員進(jìn)行檢驗，檢驗合格后，根據采購單和送貨單查點(diǎn)數量，確認無(wú)誤后在“入庫單”上簽字(要求字跡清晰)，做到貨、單相符。并及時(shí)上卡、入賬。沒(méi)有落實(shí)的，按工作失誤處罰。
3、因生產(chǎn)需要而直接進(jìn)入生產(chǎn)車(chē)間的，應同時(shí)辦理入庫手續和出庫手續，并及時(shí)入賬。沒(méi)有落實(shí)的，按工作失誤處罰。
四、出庫管理
1、車(chē)間領(lǐng)料：倉管員根據車(chē)間填寫(xiě)的.《領(lǐng)料單》(建議根據生產(chǎn)單自制)發(fā)貨，領(lǐng)料人員必須在領(lǐng)料單上簽字。沒(méi)有《領(lǐng)料單》的，倉管員一律拒絕發(fā)貨。領(lǐng)領(lǐng)料人員強行領(lǐng)料的，按工作失誤處罰。
2、委外加工物料出庫：必須填寫(xiě)三聯(lián)《出庫單》，一聯(lián)給客戶(hù)，一聯(lián)給財務(wù)，倉庫留底單。
3、成品出庫制度：成品出庫必須持發(fā)貨通知單出貨，并詳細記錄每次的出貨明細，月底匯總。沒(méi)有落實(shí)的，按工作失誤處罰。
五、值班制度：
由倉庫主管安排并通知個(gè)人，違者按公司《考勤制度》執行;值班人員下班后要鎖閉所有的倉庫門(mén)，違者按工作失誤處罰。
六、制度執行
1、倉庫主管必須向倉庫員、領(lǐng)料人員解釋本制度，并負責執行。
2、若倉庫主管執行不力，要負管理責任，按工作失誤處罰。
3、對本制度有異議的，由行政部負責解釋;若確定不合理的，由總經(jīng)辦修改本制度。
商貿公司管理制度11
1、需要冷藏銷(xiāo)售的食品在運輸、貯存、銷(xiāo)售的過(guò)程中，必須遵守本制度；
2、冷鏈設備必須專(zhuān)物專(zhuān)用，不得挪作它用；
3、食品進(jìn)出必須建立專(zhuān)帳；
4、食品進(jìn)入冷鏈系統保存，定型包裝液體食品等在2℃—8℃條件下貯存；
5、食品保存期間每天上班后和下班前各測量1次食品溫度，記錄檢測結果；
6、冷鏈設備經(jīng)常進(jìn)行保養，經(jīng)常保持電冰箱的整潔，電
7、銷(xiāo)售食品時(shí)應如實(shí)記錄食品的名稱(chēng)、規格、數量、生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、購貨
8、者名稱(chēng)及聯(lián)系方式、銷(xiāo)售日期等。
9、設立一個(gè)存放臺帳的資料柜，按照供貨商、供貨時(shí)間、商品類(lèi)別等不同，將供貨憑證進(jìn)行分類(lèi)整理，定期裝訂成冊，落實(shí)臺帳管理。
10、批發(fā)記錄應當真實(shí)，不得偽造，保存期限不得少于兩年。（申請經(jīng)營(yíng)乳制品的.，增加以下內容）乳制品進(jìn)貨、運輸、貯存、銷(xiāo)售、退市制度保證乳制品進(jìn)貨、運輸、貯存、銷(xiāo)售、退市全過(guò)程符合有關(guān)乳制品法律法規的相關(guān)規定。
�。ㄒ唬┻M(jìn)貨
1.進(jìn)貨時(shí)需向乳制品供應商索要加蓋公章的有效證照資
質(zhì)證明與相關(guān)乳制品的檢驗報告。驗明乳制品合格證明和產(chǎn)品標示。
2.不購入無(wú)法驗證真偽的，無(wú)質(zhì)量合格證明、無(wú)標簽或
者標簽殘缺不清的，過(guò)期、變質(zhì)或者不符合乳品質(zhì)量安全國家標準的乳制品。
�。ǘ┻\輸
運輸乳制品車(chē)輛必須有防塵、防蠅、防曬、防雨設施。
需冷藏的乳制品要用專(zhuān)用冷藏載具運輸,并有專(zhuān)人對運輸車(chē)輛溫度進(jìn)行測量并做記錄。配備必要的
保溫設備,已保證在整個(gè)運輸過(guò)程中保持乳制品安全的冷
藏、冷凍溫度。
�。ㄈ┵A存
乳制品入庫要驗收、登記。驗收時(shí)要檢查食品的質(zhì)量、
衛生狀況、
數量、批號，出入庫登記要與乳制品名稱(chēng)、批號相符；
儲藏乳制品應隔墻離地20公分，按入庫的先后次序、生產(chǎn)日期、品種分類(lèi)、分架存放，并做到先進(jìn)先出；根據乳制品存儲要求，配備相應的冷藏庫房，冷藏溫度應當符合乳制品標簽明示溫度以及食品安全要求。倉庫要通風(fēng)良好，門(mén)窗、地面、貨架要清潔整齊，不存放私人物品，不存放有毒有害物品及其他雜物。
�。ㄋ模╀N(xiāo)售
采取有效措施，保持所銷(xiāo)售乳制品的質(zhì)量。對需要低溫
保存的乳制品，配備相應的冷藏設備或者采取冷藏措施。具體措施如下：
1、嚴禁銷(xiāo)售變質(zhì)、破損或者不符合乳制品質(zhì)量安全國家
標準的乳制品。嚴禁銷(xiāo)售的乳制品出現包裝污跡、破損等影響顧客看清乳制品出廠(chǎng)日期、批號、特征、品種等情況。
2、需冷藏銷(xiāo)售的乳制品必須放置在冷柜中。每日早中晚
分三次對低溫乳制品所在的冷柜進(jìn)行溫度記錄監控，由責任人填寫(xiě)《溫度記錄監控表》。
3、向消費者提供購貨憑證，履行不合格乳制品的更換、
退貨等義務(wù)。
�。ㄎ澹┩耸�
對不符合國家標準、存在危害人體健康和生命安全或者
可能危害嬰幼兒身體健康和生長(cháng)發(fā)育的乳制品，立即停止銷(xiāo)售，追回已經(jīng)售出的乳制品，并記錄追回情況。
對自行發(fā)現銷(xiāo)售的乳制品有前款規定情況的，立即報告所在地工商行政管理等有關(guān)部門(mén)，并通知乳制品生產(chǎn)企業(yè)。
商貿公司管理制度12
1.依據《中華人民共和國食品安全法》第五十三條的規定制定本制度；
2.下列食品應當采取退市制度：
1）未在顯著(zhù)位置清晰地標明食品名稱(chēng)、凈含量和固形
物含量、生產(chǎn)者的名稱(chēng)和地址、生產(chǎn)日期和保質(zhì)期、貯藏說(shuō)明、產(chǎn)品執行標準、生產(chǎn)許可證號、質(zhì)量等級等；
2）進(jìn)口食品無(wú)中文標明的`原產(chǎn)國的國名或者地區名以
及在中國依法登記注冊的代理商、進(jìn)口商或者經(jīng)銷(xiāo)商的名稱(chēng)和地址的；
3）超過(guò)保質(zhì)期或保存期的；
4）經(jīng)感官鑒別已經(jīng)腐敗變質(zhì)、油脂酸敗、霉變、生蟲(chóng)、污穢不潔、混有異物或其他感官性狀異常，可能對人體健康有害的；
5）容器包裝污穢不潔、嚴重破損，不符合食品衛生要求的；
6）經(jīng)檢驗不合格的食品；
7）摻雜、摻假，以次充好，以不合格冒充合格的；
3.發(fā)現上述食品自動(dòng)進(jìn)行退市處理；
4.接到工商行政管理部門(mén)及相關(guān)政府部門(mén)的退市通知后，及時(shí)退市；
5.做退市處理的食品做好記錄：時(shí)間、食品數量、生產(chǎn)者、產(chǎn)地、規格，及時(shí)通知供貨商或生產(chǎn)者將食品拉走并做好記錄；
6.供貨商或生產(chǎn)者未到來(lái)前，對退市食品做好裝箱、包裝處理，妥善保管，不得與合格食品混放；
商貿公司管理制度13
商貿公司是在后勤發(fā)展總公司領(lǐng)導下重視各校區經(jīng)營(yíng)的商業(yè)實(shí)體,為此本公司人員必須做到以下幾點(diǎn):
1.認真學(xué)習黨和國家的方針政策和有關(guān)法律知識,提高自己的思想覺(jué)悟和工作能力;
2.嚴格執行學(xué)院和后勤總公司的各項規章制度;
3.精誠團結、積極工作,樹(shù)立全心全意為師生生活服務(wù)的思想;
4.嚴格執行上下班時(shí)間,上班無(wú)故不得遲到、早退和中途離崗,有事按規定請假,上班時(shí)間不得做私事;
5.清正廉潔,不得接受客戶(hù)的禮品、宴請及有價(jià)證券;
6.工作時(shí)間應做到著(zhù)裝整潔,儀態(tài)得體,掛牌上崗,禮貌待人;
7.各商店在商貿公司的統一領(lǐng)導下搞好學(xué)校內食品、學(xué)習用品、日用品的服務(wù)供應工作;
8.各服務(wù)店必須全心全意為師生服務(wù),不準用任何方式拒絕正常服務(wù);
9.服從公司的管理,遵守學(xué)院和后勤總公司的有關(guān)規章制度,嚴格遵守職業(yè)道德;
10.嚴格把好食品的質(zhì)量入庫驗收關(guān),不準出售不合格的商品和違禁物品;
11.不準缺斤少兩,侵害顧客利益,不準抬價(jià),不準擅自進(jìn)貨,進(jìn)出貨物需做好商品進(jìn)銷(xiāo)差價(jià)單;
12.每天上交營(yíng)業(yè)款,做好防火防盜衛生等工作;
13.不接受客戶(hù)贈送的各類(lèi)禮品(包括商品);
14.商品搞季節促銷(xiāo)等營(yíng)業(yè)收入一并上繳公司統一分配;
15.嚴格執行營(yíng)業(yè)時(shí)間,不得無(wú)故推遲開(kāi)門(mén)或提前歇業(yè);
經(jīng)理職責
16.商貿公司經(jīng)理主管公司全面工作,認真貫徹落實(shí)總公司的任務(wù);
17.制定經(jīng)營(yíng)目標和發(fā)展計劃及可行性實(shí)施方案等;
18.合理布局商業(yè)網(wǎng)點(diǎn),合理安排各崗位人員;
19.明確、掌握、指定商店經(jīng)營(yíng)目標;
20.經(jīng)常了解員工的思想狀態(tài),工作態(tài)度和表現,做好員工的思想教育工作;
21.經(jīng)常檢查商品的銷(xiāo)售情況,發(fā)現問(wèn)題及時(shí)解決;
22.掌握消費者購物動(dòng)態(tài),經(jīng)常向配貨中心提供商品暢、滯、銷(xiāo)和需求信息;
23.關(guān)心員工,大公無(wú)私,不徇私情,嚴于律己;
24.嚴格遵守各項紀律制度,以身作則,做員工的表率;
經(jīng)理助理職責
25.在經(jīng)理的領(lǐng)導下積極協(xié)助經(jīng)理做好各項工作;
26.協(xié)助經(jīng)理制定經(jīng)營(yíng)計劃,負責商店日常經(jīng)營(yíng)工作;
27.明確、理解公司制訂的經(jīng)營(yíng)目標并組織實(shí)踐;
28.經(jīng)常檢查商品的銷(xiāo)售情況,發(fā)現問(wèn)題及時(shí)提出處理意見(jiàn);
29.協(xié)助經(jīng)理做好員工的思想教育工作;
30.掌握消費者購物動(dòng)態(tài),經(jīng)常向配貨中心提供商品暢、滯、銷(xiāo)和需求信息;
31.做好安全防范工作,每周檢查商店衛生和商品庫存、質(zhì)量情況;
32.嚴格遵守各項規章制度,完成領(lǐng)導臨時(shí)交給的任務(wù);
行政主管職責
33.在經(jīng)理的領(lǐng)導下積極協(xié)助領(lǐng)導做好各項工作;
34.做好公司的來(lái)往文件、信件、通知的收發(fā)登記工作;
35.及時(shí)核對各商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的.記帳憑證,及時(shí)和財務(wù)對帳,認真記帳,帳目清楚,及時(shí)做好每月的盤(pán)點(diǎn)查對工作;
36.統計好各商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的營(yíng)業(yè)情況并及時(shí)報告;
37.負責處理內部日常事務(wù),接待來(lái)往客戶(hù);
38.做好公司全體員工的考勤和會(huì )議記錄工作;
39.嚴格遵守各項規章制度,完成領(lǐng)導臨時(shí)交給的任務(wù);
商場(chǎng)經(jīng)理職責
40.在商貿公司經(jīng)理領(lǐng)導下帶領(lǐng)全體商場(chǎng)員工努力完成商貿公司的各項服務(wù);
41.積極組織服務(wù)員工全心全意地為師生服務(wù)的意識;
42.帶頭執行公司商店制度、遵守職業(yè)道德;
43.嚴格把好食品的質(zhì)量、入庫、驗收關(guān),及時(shí)上交營(yíng)業(yè)款,經(jīng)常檢查各柜組的衛生;
44.經(jīng)常提出合理化建議,團結同志做好本部門(mén)職工的思想工作;
45.不接受客戶(hù)贈送的各種禮物(包括商品);
營(yíng)業(yè)員職責
46.商店營(yíng)業(yè)員有商場(chǎng)經(jīng)理領(lǐng)導下積極搞好校內食品、文教、日用品的供應服務(wù)工作;
47.做好商品質(zhì)量和數量的驗收工作,不準出售不合格的商品的違禁品;
48.上班需著(zhù)工作服,每天搞好商店內外的衛生工作,保持商品放置整齊、清潔;
49.商品進(jìn)出須票據齊全,帳物相等,每天做好商品差價(jià)單;
50.加強現金保管,每天上交營(yíng)業(yè)款,個(gè)人不得借用營(yíng)業(yè)款;
51.上班不得遲到早退,中途不得擅自離崗,不準與顧客爭吵;
52.工作時(shí)間需掛牌上崗,上班時(shí)間不得作私事。
商貿公司管理制度14
總則
1、依據《中華人民共和國會(huì )計法》、《企業(yè)會(huì )計準則》制定本制度》。
2、為規范公司日常財務(wù)行為，發(fā)揮財務(wù)在公司經(jīng)營(yíng)管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，便于公司各部門(mén)及員工對公司財務(wù)部工作進(jìn)行有效地監督，同時(shí)進(jìn)一步完善公司財務(wù)管理制度，維護公司及員工相關(guān)的合法權益，制定本制度。
財務(wù)管理細則
一、財務(wù)工作崗位職責
1、按照國家會(huì )計制度的規定記賬、復帳、報賬，做到手續齊備、數字準確、賬目清楚、處理及時(shí)。
2、發(fā)票開(kāi)具和審核，各項業(yè)務(wù)款項發(fā)生、回收的監督，業(yè)務(wù)報表的整理、審核、匯總，業(yè)務(wù)合同執行情況的監督、保管及統計報表的填報。
3、會(huì )計業(yè)務(wù)的核算，財務(wù)制度的監督，會(huì )計檔案的保存和管理工作。
4、完成部門(mén)主管或相關(guān)領(lǐng)導交辦的其他工作。
(二)出納職責
1、建立健全現金出納各種賬冊，嚴格審核現金收付憑證。
2、嚴格執行現金管理制度，不得坐支現金，不得白條抵庫。
3、對每天發(fā)生的銀行和現金收支業(yè)務(wù)作到日清月結，及時(shí)核對，保證帳實(shí)相符。
二、現金管理制度
1、所有現金收支由公司出納負責。
2、建立和健全《現金日記帳》簿，出納應根據審批無(wú)誤的《現金支出證明單》、《現金收入證明單》逐筆順序登記現金流水收支帳目，并每天結出余額核對庫存。作到日清月結，帳實(shí)相符。
3、出納收取現金時(shí)，須立即開(kāi)具一式三聯(lián)的《現金收入證明單》，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、出納、會(huì )計各留存一聯(lián)。
4、任何現金支出必須按相關(guān)程序報批（詳見(jiàn)支出審批制度）。因出差或其他原因必須預支現金的，須填寫(xiě)借款單，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準，方可支出現金。
5、收支單據辦理完畢后出納須在審核無(wú)誤的收支憑單上簽章，并在原始單據上加蓋現金收、付訖章，防止重復報銷(xiāo)。
三、支票管理
1、支票的購買(mǎi)、填寫(xiě)和保存由出納負責。
2、建立和健全《銀行存款日記帳》簿，出納應根據審批無(wú)誤的銀行單據，逐筆順序登記銀行流水收支帳目，并每天結出余額。
3、出納收取支票時(shí)，須立即開(kāi)具一式三聯(lián)的《支票收取登記表》，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、出納、會(huì )計各留存一聯(lián)。
4、支票的使用必須填寫(xiě)《支票領(lǐng)用單》，由經(jīng)辦人、主管會(huì )計、總經(jīng)理簽字后出納方可開(kāi)出。
5、所開(kāi)出支票必須封填收款單位名稱(chēng)。
6、出納依據支票領(lǐng)取單，序時(shí)登記在支票領(lǐng)取簿上，加強支票管理。
四、印鑒的保管
1、銀行印鑒必須分人保管。
2、印章包括企業(yè)公章、合同專(zhuān)用章、財務(wù)專(zhuān)用章、發(fā)票專(zhuān)用章、法人私章。
3、財務(wù)專(zhuān)用章和法人私章分別由會(huì )計和出納負責保管。
4、公章使用應在《公章使用登記簿》登記。
五、現金、銀行存款的盤(pán)查
1、出納人員在每周完成出納工作后，應將庫存現金、銀行存款的上存、收入、支出、結存情況，編制“出納報告表”，并對由出納保管的庫存現金，由會(huì )計或總經(jīng)理指定人員于每月終了進(jìn)行定期對帳盤(pán)查，其他時(shí)間進(jìn)行抽查。
2、出納應根據銀行存款日記帳的帳面余額與開(kāi)戶(hù)銀行轉來(lái)的對帳單的余額進(jìn)行核對，對未達帳項應由會(huì )計編制“銀行存款余額調節表”進(jìn)行檢查核對。
3、其它依據相關(guān)會(huì )計制度及法規執行。
六、支出審批制度
(一)目的
1、為簡(jiǎn)化支出審批手續，提高工作效率。
2、防止因私占用公司財產(chǎn)。
(二)審批程序
(三)計劃審批內容
1、購買(mǎi)日常辦公用品、計算機的外設配件和耗材支出計劃，由行政負責人填制辦公用品請購單，報公司總經(jīng)理審批。原則上由辦公室負責人統一購買(mǎi)并庫存，各部門(mén)登記領(lǐng)用，領(lǐng)用時(shí)，需在辦公用品領(lǐng)用單上簽名。每月底由行政負責人向財務(wù)提供有關(guān)方面的明細表。
2、固定資產(chǎn)與辦公家具：其購買(mǎi)由各部門(mén)報申請計劃，經(jīng)部門(mén)負責人簽字，公司總經(jīng)理批準。
3、工資、獎金的支出：
(1)考勤專(zhuān)員負責每月員工考評及員工動(dòng)態(tài)資料的編制。
(2)出納員負責員工工資計算和《工資發(fā)放表》的編制。
(3)主管會(huì )計負責《工資發(fā)放表》的審核。
(4)總經(jīng)理負責《工資發(fā)放表》的審批。
4、提取備用金：
(1)提取備用金，由出納或者備用金申請人填寫(xiě)《備用金提取申請表》，報主管會(huì )計審核簽字，總經(jīng)理審批簽字，方可提取。
5、借款審批：
(1)員工因工作需要領(lǐng)取現金及支票時(shí)，應填寫(xiě)“借款單”經(jīng)公司領(lǐng)導審批后，到出納處領(lǐng)取。
(2)凡屬于出差借款的，在填寫(xiě)“借款單”之前，還應填寫(xiě)“出差申請表”，總經(jīng)理審批。
(3)若發(fā)生支票遺失，應立即通知財務(wù)人員辦理支票掛失手續。
(四)報銷(xiāo)手續
1、應酬費的報銷(xiāo)：
(1)商業(yè)聚會(huì )及宴請客戶(hù)，應限制在合理的食物和飲料之內。并應在業(yè)務(wù)招待費用明細表上清晰，詳細地注明宴請的對象，時(shí)間，地點(diǎn)及目的。
2、市內交通費報銷(xiāo):
(1)無(wú)論是出差還是在工作所在地，市區內的外出公干，應盡量利用公共交通工具(巴士，公共汽車(chē)，地鐵，輕軌等)。在綜合考慮時(shí)間，效率，便捷(如需多次轉車(chē))，方便(如攜帶行李，工具等)等因素的情況下，可乘坐出租車(chē)，報銷(xiāo)時(shí)需在發(fā)票上注明乘車(chē)事由，及起止地點(diǎn),出租車(chē)費每張限額為50元，超出部分由個(gè)人承擔。
3、電話(huà)費用報銷(xiāo)：
(1)銷(xiāo)售人員每月限額300元，后勤人員每月限額100元，憑發(fā)票實(shí)報實(shí)銷(xiāo)(使用公司手機者除外)
4、私車(chē)公用費用報銷(xiāo)：
如員工用私車(chē)處理公務(wù)而產(chǎn)生的有關(guān)費用，根據以下規定由公司報銷(xiāo)：
(1)1.2元/公里過(guò)路費停車(chē)費實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。所有用車(chē)記錄必須填寫(xiě)行車(chē)記錄表，報銷(xiāo)時(shí)附帶記錄表復印件。
(2)用車(chē)費用報銷(xiāo)每月一次，單獨填寫(xiě)遞交。
(3)周五用車(chē)結束后，請將車(chē)�；毓就＼�(chē)場(chǎng)，鑰匙交由公司行政人員保管。如有特殊情況需要周末用車(chē)，報告公司后方可使用。
5、差旅費報銷(xiāo)管理規定：
為保證公司差旅費的合理使用，規范差旅費的開(kāi)支標準，特制定此規定，具體如下：
(1)費用標準：
a.差旅個(gè)人工作用餐補貼：
每人每餐標準30元，不包含早餐，不需要發(fā)票，審批后直接領(lǐng)取。
b.宴請客戶(hù)用餐標準：
實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，所有參與者平均每人不得超過(guò)200元，如有超標現象，須總經(jīng)理特批。
c.交通費：
私車(chē)公用：根據出車(chē)表記錄，按照1.2元/公里進(jìn)行補貼(包含油費，停車(chē)費)，過(guò)路橋費實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
公共交通：本著(zhù)快捷/安全/節約的原則，實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。城市內提倡坐地鐵/公交車(chē)，每天的士費用不得超過(guò)100元，如有超標現象，須總經(jīng)理特批
d.住宿費：
住宿費用每天不得超過(guò)280元，實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，報銷(xiāo)時(shí)須提供發(fā)票及賬單。出差人員是指經(jīng)公司總經(jīng)理批準離開(kāi)本市一天以上進(jìn)行各項公務(wù)活動(dòng)的員工。
(2)出差人員出差需持有公司總經(jīng)理簽字的《出差申請表》。申請表中需注明稱(chēng)、出差人姓名、出差時(shí)間、出差地點(diǎn)、出差事由、出差來(lái)回乘坐交通工具、預計差旅費金額，報總經(jīng)理審批，憑申請單和費用報銷(xiāo)單辦理借款和報銷(xiāo)手續后將申請單交財務(wù)部存檔。
5、費用報銷(xiāo)單注意事項：
(1)原始票據由右至左呈“魚(yú)鱗狀”錯疊粘貼。不要超過(guò)規定的.粘貼紙。原始憑據較多的按同類(lèi)分類(lèi)貼報銷(xiāo)單原始憑據附后，寫(xiě)上報銷(xiāo)人等內容，領(lǐng)導只在報銷(xiāo)單上簽字。
(2)按規定分類(lèi)標準粘貼，同類(lèi)費用粘在一張報銷(xiāo)單上，不要將各類(lèi)費用混雜一起，以便財務(wù)人員分類(lèi)歸集成本。
(3)費用報銷(xiāo)單上部門(mén)、日期、附件頁(yè)數、用途等填寫(xiě)完整;不得涂改;大小寫(xiě)金額一致。
(4)發(fā)票填寫(xiě)完整，抬頭正確，定額發(fā)票填寫(xiě)客戶(hù)名稱(chēng);報銷(xiāo)人在發(fā)票上簽字，經(jīng)辦人應查詢(xún)發(fā)票真偽。
(5)票據粘貼單要填寫(xiě)單據張數與金額。
(6)差旅費報銷(xiāo)需附出差申請單。
(7)購買(mǎi)辦公用品需附發(fā)票、入庫單，保證入庫金額與報銷(xiāo)金額一致。
(8)購買(mǎi)低值易耗品和固定資產(chǎn)需附發(fā)票、低值易耗品或資產(chǎn)購置請購單、入庫單等及出庫單。
(9)快遞費由行政人員統一報銷(xiāo)。
6、各類(lèi)報銷(xiāo)費用明細
(1)辦公用品-辦公用品、文具。(500元以上須附清單)
(2)培訓費-員工培訓費、購書(shū)。
(3)印刷費-復印、印刷、資料制作費。
(4)快遞費-郵費、快寄費等。
(5)電話(huà)費-座機費、手機費、網(wǎng)絡(luò )電話(huà)費。
(6)交通費-車(chē)費、出租車(chē)費、小車(chē)過(guò)路費、汽油費、租車(chē)費。
(7)維修費-辦公設備維修、建筑物及公共設施維修。
(8)宣傳費-訂報、廣告、標牌、宣傳等。
(9)招待費-餐費、食品、飲料、禮品。
(10)其他-上述未列入的費用但用于公司合理的費用項目。
七、往來(lái)帳務(wù)管理制度
(一)應收帳款及銷(xiāo)售管理
1、公司業(yè)務(wù)人員在公司為其客戶(hù)提供了相應的商品或服務(wù)后，應及時(shí)把收貨認定單交由客戶(hù)確認，并及時(shí)催收款項。
2、 "現款現貨、款到發(fā)貨"的原則，所以原則上不允許賒銷(xiāo)，對確需賒銷(xiāo)的，應先總經(jīng)理提出書(shū)面報告，報告中必須要說(shuō)明出現應收賬款單位的資信狀況(包括其經(jīng)營(yíng)資格、資信狀況及經(jīng)營(yíng)能力等)，報告經(jīng)總經(jīng)理審批，且該應收賬款的期限不能超過(guò)一個(gè)月。對應收賬款超過(guò)一個(gè)月的單位，業(yè)務(wù)人員必須及時(shí)書(shū)面報告財務(wù)部并采取措施，并指定專(zhuān)人負責解決。
3、每月末應編報"應收賬款對賬明細表"客戶(hù)對賬，并獲得客戶(hù)簽字、蓋章的確認書(shū)。
八、發(fā)票管理制度
(一)對外銷(xiāo)售開(kāi)具發(fā)票的規定
1、根據稅法等有關(guān)規定，會(huì )計專(zhuān)人辦理發(fā)票的領(lǐng)購、開(kāi)具和保管業(yè)務(wù)。
2、申請開(kāi)具發(fā)票需提供銷(xiāo)售合同，發(fā)票開(kāi)具申請單。發(fā)票申請單上要填寫(xiě)客戶(hù)詳細的名稱(chēng);客戶(hù)為自然人的，要如實(shí)填寫(xiě)姓名。
3、所有對外出具的發(fā)票，均得經(jīng)辦人在發(fā)票登記簿上簽字登記。發(fā)票簽收單位需在發(fā)票簽收到上簽名并掃描或傳真回傳。
4、對于賒銷(xiāo)的，除經(jīng)特殊審批外，欠款未收回前，不能將發(fā)票出具給客戶(hù)。
5、增值稅專(zhuān)用發(fā)票的開(kāi)具對象僅限于具有一般納稅人資格的公司，對一般納稅人以外的任何單位和個(gè)人不得開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票。
6、需要開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票的新客戶(hù)，須提供該單位的一般納稅人資格認證，稅務(wù)登記證副本復印件，并在復印件上加蓋單位公章，同時(shí)提供在稅務(wù)機關(guān)備案的單位電話(huà)號碼，開(kāi)戶(hù)銀行名稱(chēng)和銀行賬號。
7、公司經(jīng)辦業(yè)務(wù)員依據出納開(kāi)具的收款收據，或對方的收貨單據，按稅務(wù)登記證上的單位名稱(chēng)，編制開(kāi)票申請單(開(kāi)票申請單附后)，要做到字跡清楚，項目齊全，計算準確，交主管會(huì )計開(kāi)票。開(kāi)票申請單和發(fā)票記賬聯(lián)一同作為記賬憑證附件。
8、對于增值稅發(fā)票上的記載事項有變動(dòng)的，客戶(hù)要及時(shí)提供變更證明，以利業(yè)務(wù)結算;變更證明要即及時(shí)作附件入賬或歸檔管理。
9、退貨發(fā)票的處理：對于批準的退貨，將已開(kāi)具給客戶(hù)的發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)(購貨方未作賬務(wù)處理或原未交給客戶(hù)的發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián))或購貨方主管稅務(wù)機關(guān)出具的《銷(xiāo)售退回及折讓證明單》(購貨方已作賬務(wù)處理)，粘附在紅字發(fā)票存根聯(lián)后，作為開(kāi)具紅字發(fā)票的依據，并按照退回單據開(kāi)具相應的紅字發(fā)票(附紅字記賬聯(lián)外，其他聯(lián)次均不得撕下)，編制通用記賬憑證，并在紅字發(fā)票存根聯(lián)注明原藍字發(fā)票及紅字發(fā)票的記賬聯(lián)存放地點(diǎn)。
(二)增值稅進(jìn)項發(fā)票的規定
1、接受發(fā)票要嚴格按照國家關(guān)于《違反發(fā)票管理的處罰》的條款進(jìn)行審核。
2、接受的發(fā)票要依實(shí)際交易的金額為準，票面要整潔，項目填寫(xiě)齊全，字跡清楚，蓋章清晰，手續齊備，計算準確，并與所附的其他資料相符。
3、交易合同或協(xié)議的單位名稱(chēng)要與關(guān)于該單位的往來(lái)款項的單位名稱(chēng)，及提供發(fā)票的單位名稱(chēng)相一致;如果名稱(chēng)等記載事項發(fā)生變更，對方一定要提供變更證明，并加蓋單位公章，作附件入賬或存檔備查。
4、對于接受的增值稅專(zhuān)用發(fā)票除參照以上規定審核外，應先到稅務(wù)機關(guān)及時(shí)辦理認證手續，然后再辦理業(yè)務(wù)結算手續;
5、接受發(fā)票要根據業(yè)務(wù)的性質(zhì)和實(shí)際情況索取具有抵扣作用的發(fā)票，以降低成本、費用;對無(wú)法提供具有抵扣作用的發(fā)票或無(wú)資格提供該類(lèi)發(fā)票的單位，可以讓其提供無(wú)抵扣作用的發(fā)票，但要以扣除稅額后的金額結算。
6、業(yè)務(wù)人員取得符合抵扣條件的增值稅發(fā)票后，應及時(shí)辦理實(shí)物入庫、票據入賬手續，不得拖延，暫時(shí)無(wú)法完成貨物品質(zhì)鑒定的，可先辦理入庫、入賬手續，但須通知財務(wù)部門(mén)暫不作為付款依據。
(三)運輸發(fā)票的規定
1、運輸發(fā)票。列運費必須取得"公路、內河運輸業(yè)統一發(fā)票"，貨物代理業(yè)的發(fā)票和定額發(fā)票不予抵扣。合規的運輸發(fā)票，按照結算金額的7%的抵扣率計算進(jìn)項稅額(或根據稅務(wù)局要求進(jìn)行調整)，隨同運費支付的裝卸費、保險費等雜費不得計算扣除進(jìn)項稅額。
(四)應付帳款管理
1、付款申請單流程
(1)經(jīng)辦部門(mén)經(jīng)辦人員提出付款申請，填寫(xiě)付款申請單。
(2)財務(wù)部審核申請金額及付款進(jìn)度與合同約定是否一致，簽字確認，或駁回
(3)總經(jīng)理審核申請金額及付款進(jìn)度與合同約定是否一致，簽字確認，或駁回。
(4)簽批后的付款申請單交出納付款。付款申請單必須填寫(xiě)完整，不得涂改，且大小寫(xiě)一致，付款后出納連同銀行水單交財務(wù)做賬
2、流程圖：
九、存貨管理制度
(一)采購管理
1、國內產(chǎn)品采購基本流程：由采購員編制采購訂單，上報總經(jīng)理審批，經(jīng)審批后由采購人員組織采購。經(jīng)確認的采購訂單及采購合同復印件交主管會(huì )計入賬。
2、進(jìn)口產(chǎn)品采購基本流程：
3、采購人員應與供貨商簽訂采購合同。合同簽訂嚴格按照合同管理制度規定的流程和要求執行。
4、所有采購物質(zhì)必須辦理驗收入庫手續，填制驗收入庫單，一式兩聯(lián)，一聯(lián)交主管會(huì )計入賬。
5、退貨由采購人員上報總經(jīng)理后與供貨商統一協(xié)調，經(jīng)協(xié)調辦理退貨，應填制退貨單，一式兩聯(lián)，一聯(lián)交主管會(huì )計入賬。
(二)銷(xiāo)售發(fā)貨管理
1、發(fā)貨統一使用發(fā)貨單。
2、發(fā)貨應當以有效的書(shū)面證明為依據，嚴禁憑電話(huà)通知等形式發(fā)貨。有效的書(shū)面證明指傳真，領(lǐng)導審批，客戶(hù)簽字蓋章，銷(xiāo)售經(jīng)辦人簽字等，有效的書(shū)面證明應上報主管會(huì )計備案。
3、發(fā)貨單隨貨開(kāi)出，并隨貨寄出，發(fā)貨后，銷(xiāo)售經(jīng)辦人和主管會(huì )計應當及時(shí)跟蹤管理，落實(shí)客戶(hù)是否安全收到商品。
4、客戶(hù)收到商品應當在發(fā)貨驗收聯(lián)上簽署驗收回執，并加蓋公章。
5、客戶(hù)驗收回執應當規范管理，定期裝訂成冊，客戶(hù)驗收回執由主管會(huì )計保管。
6、銷(xiāo)售退貨應該嚴格控制，當月銷(xiāo)售尚未開(kāi)具增值稅發(fā)票而退貨的，經(jīng)總經(jīng)理審批退貨證明單，可辦理退貨手續;當月已開(kāi)具增值稅發(fā)票，下月出現退貨的，需要稅務(wù)局開(kāi)具的紅字發(fā)票申請單并報總經(jīng)理審批，方可辦理退貨。
(三)庫存管理
業(yè)務(wù)人員需合理使用財務(wù)軟件，及時(shí)登記采購入庫，銷(xiāo)售出庫，保證庫存與賬面一致。檸檬云進(jìn)銷(xiāo)存管理即將上線(xiàn)，敬請期待~
商貿公司管理制度15
1、目的
為適應企業(yè)發(fā)展要求，充分發(fā)揮薪酬的激勵作用，進(jìn)一步拓展員工職業(yè)上升通道，建立一套相對密閉、循環(huán)、科學(xué)、合理的薪酬體系，根據集團公司現狀，特制定本規定。
2、制定原則
本方案本著(zhù)公平、競爭、激勵、經(jīng)濟、合法的原則制定。
2.1公平：是指相同崗位的不同員工享受同等級的薪酬待遇；同時(shí)根據員工績(jì)效、服務(wù)年限、工作態(tài)度等方面的表現不同，對職級薪級進(jìn)行動(dòng)態(tài)調整，可上可下同時(shí)享受或承擔不同的工資差異；
2.2競爭：使公司的薪酬體系在同行業(yè)和同區域有一定的競爭優(yōu)勢。
2.3激勵：是指制定具有上升和下降的動(dòng)態(tài)管理，對相同職級的薪酬實(shí)行區域管理，充分調動(dòng)員工的積極性和責任心。
2.4經(jīng)濟：在考慮集團公司承受能力大小、利潤和合理積累的情況下，合理制定薪酬，使員工與企業(yè)能夠利益共享。
2.5合法：方案建立在遵守國家相關(guān)政策、法律法規和集團公司管理制度基礎上。
3、管理機構
3.1薪酬管理委員會(huì )主任：董事長(cháng)成員：總經(jīng)理、財務(wù)行政總監、人力資源部經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理
3.2薪酬委員會(huì )職責：
3.2.1審查人力資源部提出的薪酬調整策略及其他各種貨幣形式的激勵手段（如年終獎、專(zhuān)項獎等）。
3.2.2審查個(gè)別薪酬調整及整體整薪酬調整方案和建議，并行使審定權。本規定所指薪酬管理的最高機構為薪酬管理委員會(huì )，日常薪酬管理由人力資源部負責。
4、制定依據
本規定制定的依據是根據內、外部勞動(dòng)力市場(chǎng)狀況、地區及行業(yè)差異、員工崗位價(jià)值（對企業(yè)的影響、解決問(wèn)題、責任范圍、監督、知識經(jīng)驗、溝通、環(huán)境風(fēng)險等要素）及員工職業(yè)發(fā)展生涯等因素。（崗位價(jià)值分析評估略）
5、崗位職級
劃分蘇州嘉坤泰商貿有限公司集團所有崗位分為4個(gè)層級分別為：
A等，基本工資2500；
B等，基本工資4000；
C等，基本工資6000；
D等，基本工資10000。
6、薪酬組成
基本工資+各類(lèi)費用報銷(xiāo)+崗位津貼+個(gè)人相關(guān)扣款+業(yè)務(wù)提成
6.1基本工資：是薪酬的基本組成部分，根據相應的職級和職位予以核定。正常出勤即可享受，無(wú)出勤不享受。
6.2每月各類(lèi)費用報銷(xiāo)：
A等，通訊費100，交通100，午餐費200；
B等，通訊費200，交通200，午餐費200；
C等，通訊費300，交通300，午餐費300；
D等，通訊費500，交通500，午餐費500（經(jīng)股東會(huì )決議，根據公司發(fā)展情況，予以期權獎勵）。
注：銷(xiāo)售人員本月度費用報銷(xiāo)依據其工資等級及上一月銷(xiāo)售績(jì)效考核決定。
6.3崗位津貼：為薪酬的基本組成部分，根據員工工作年限及本年度績(jì)效考核核定，從下一年起加入員工薪酬，逐年累加直至達到下一個(gè)工資等級為止。
6.4個(gè)人相關(guān)扣款：扣款包括各種福利的個(gè)人必須承擔的部分、個(gè)人所得稅及因員工違反公司相關(guān)規章制度而被處的`罰款。
6.5業(yè)務(wù)提成：銷(xiāo)售提成分成四個(gè)部分：
1、基礎提成：任何員工只要介紹客戶(hù)發(fā)生銷(xiāo)售額，即可獲得銷(xiāo)售額2%的提成；
2、維護提成：銷(xiāo)售員工有效維護客戶(hù)，可在銷(xiāo)售發(fā)生額上額外提成1%作為維護提成。
3、管理提成：銷(xiāo)售主管可以在指定商品的銷(xiāo)售總額上，提成1%作為管理提成
4、臨時(shí)計劃獎勵：臨時(shí)計劃獎勵由銷(xiāo)售部負責人制定具體計劃，上級領(lǐng)導批核，是具有實(shí)效性的計劃獎勵，不計入員工基本工資，在規定時(shí)間后停止。
6.5.1公司員工對于豪客酒行進(jìn)口紅酒、賴(lài)茅、土特產(chǎn)、有機商品、家具用品、雅致生活具名卡等指定業(yè)務(wù)范圍的銷(xiāo)售，可獲得2%的基礎提成，具體范圍見(jiàn)《公司銷(xiāo)售范圍》。
6.5.2公司員工對于指定業(yè)務(wù)范圍外的酒類(lèi)銷(xiāo)售，按5元/瓶提成。
6.5.3公司員工對特定產(chǎn)品的銷(xiāo)售有效銷(xiāo)售額可享受上述業(yè)務(wù)提成，并且在該筆交易發(fā)生中若公司員工將客戶(hù)交由銷(xiāo)售部員工進(jìn)行維護，則銷(xiāo)售部員工只要對該客戶(hù)進(jìn)行有效維護即可得到銷(xiāo)售額的1%作為維護提成。
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