財務(wù)部自查報告
在現實(shí)生活中，報告與我們愈發(fā)關(guān)系密切，報告具有雙向溝通性的特點(diǎn)。那么你真正懂得怎么寫(xiě)好報告嗎？以下是小編整理的財務(wù)部自查報告，歡迎大家分享。
財務(wù)部自查報告 篇1
由于我院教職工152人沒(méi)有上事業(yè)編制，根據國家規定該部分人員市財政不撥付任何經(jīng)費。通過(guò)多次向市政府、市財政局匯報，使學(xué)院今年的正常事業(yè)經(jīng)費和社會(huì )保障費撥付總額突破了600萬(wàn)元，增長(cháng)8.6%，高于市本級教育事業(yè)費6.4%的增長(cháng)幅度。
經(jīng)過(guò)多方工作，積極爭取，使市財政對學(xué)院的事業(yè)經(jīng)費和專(zhuān)項經(jīng)費撥款達到105萬(wàn)元。
根據銀行對高校貸款突然降溫的嚴峻形勢，進(jìn)一步解放思想，拓寬思路，千方百計做好借貸款工作，先后與南陽(yáng)市建行、工行、中行、農行、商業(yè)銀行以及鄭州市交通銀行、廣州市發(fā)展銀行等多家金融機構聯(lián)系，洽談貸款事宜。全年爭取到銀行貸款1500萬(wàn)元，市財政無(wú)息貸款300萬(wàn)元，吸收教職工集資款750萬(wàn)元，合計2550萬(wàn)元，滿(mǎn)足了學(xué)院重點(diǎn)建設工程的資金需求。同時(shí)，學(xué)院還與農行南陽(yáng)市分行簽定了全面合作協(xié)議，協(xié)議貸款5600萬(wàn)元，基本上解決了學(xué)院xx年度的建設資金問(wèn)題。
通過(guò)采取加大獎懲力度等措施，使學(xué)生的繳費率由開(kāi)學(xué)時(shí)的26%，上升到年末的99%，基本上解決了學(xué)生的欠費問(wèn)題。
在多次協(xié)商的基礎上，學(xué)院與南陽(yáng)市農行宛城區支行簽定了國家助學(xué)貸款合作協(xié)議書(shū)。經(jīng)過(guò)銀校雙方兩個(gè)多月艱苦細致地工作，共分三批向我院貧困學(xué)生600多人發(fā)放了國家助學(xué)貸款242萬(wàn)元，凡提出申請并符合國家和學(xué)院助學(xué)貸款條件的貧困生全部享受到國家助學(xué)貸款。
針對學(xué)院財務(wù)管理出現的新情況、新問(wèn)題，整理、修訂、完善了學(xué)院財務(wù)管理的有關(guān)規章制度，并于9月份匯編成冊《南陽(yáng)理工學(xué)院財務(wù)管理制度匯編》，既起到了宣傳作用又便于操作，使財務(wù)管理的規范建設又上了一個(gè)新臺階。
在充分進(jìn)行調查研究的基礎上，及時(shí)編制了學(xué)院xx年度經(jīng)費收支預算，經(jīng)院長(cháng)辦公會(huì )、黨委會(huì )審查后，由三屆二次教代會(huì )審議通過(guò)。在執行過(guò)程中，嚴格管理遇有個(gè)別預算調整時(shí)，堅決按程序審批，保證了年度預算的圓滿(mǎn)完成。xx年元月上旬拿出了決算報告。
按照學(xué)院改革的新要求，在制定各單位公用包干經(jīng)費時(shí)加大了向教學(xué)、科研、學(xué)生教育和管理、實(shí)驗室建設的傾斜力度。同時(shí)，指定多鄉財務(wù)管理的規章制度，并狠抓落實(shí)，嚴格控制消耗性支出，充分發(fā)揮了包干經(jīng)費的使用效益，年度財務(wù)決算表明，各單位包干經(jīng)費執行情況良好。
本著(zhù)原則性與靈活性相結合的原則，嚴格執行財經(jīng)紀律和財務(wù)制度，通過(guò)檢查前、檢查中、檢查后做深入細致地工作。在審計、稅務(wù)、物價(jià)、國有資產(chǎn)、預算外資金等多次大檢查中，為學(xué)院節約費用90%以上。根據學(xué)院年度工作任務(wù)，通過(guò)征求院內各單位意見(jiàn)，進(jìn)行市場(chǎng)調查的基礎上，及時(shí)編制了學(xué)院年度物資采購計劃。
制定并嚴格落實(shí)《南陽(yáng)理工學(xué)院儀器設備及維修招標暫行辦法》，成分發(fā)揮學(xué)院在物資采購中的規模優(yōu)勢，堵塞了漏洞，進(jìn)一步降低了物資購置成本，充分發(fā)揮了資金的使用效益，全年共參加大小招標30次以上，為學(xué)院節約資金200萬(wàn)元以上。
在物資采購計劃的實(shí)施過(guò)程中，嚴格執行，杜做了物資購量的隨意性，并寫(xiě)出了年度物資購置計劃執行情況的報告。
加強固定資產(chǎn)的日常管理。于xx年xx月
份，對現代技術(shù)教育中心的固定資產(chǎn)進(jìn)行了抽查，弄清了我院彩電的來(lái)龍去脈，針對發(fā)現問(wèn)題，及時(shí)糾正，使固定資產(chǎn)在購置、驗收、報廢、報損等方面做到了規范化。
從xx年xx月xx日到xx月xx日，對全院的固定資產(chǎn)進(jìn)行了全面的清產(chǎn)核資，摸清了家底，為進(jìn)一步提高固定資產(chǎn)的使用效，切實(shí)發(fā)揮
固定資產(chǎn)在數學(xué)、科研和事業(yè)發(fā)展中的重要作用奠定了基礎。截止xx年xx月xx日，我院固定資產(chǎn)共計3100萬(wàn)元(不包括房屋、建筑物)具體情況如下：
教學(xué)儀器設備1900萬(wàn)，
一般設備900萬(wàn)，
圖書(shū)資料200萬(wàn)員
由于我院教工住宅樓尤其是1—3號樓造成時(shí)間較長(cháng)，又加之人員變動(dòng)頻繁，致使基礎資料很不完備。通過(guò)數十次艱苦細致地工作，教職工住宅樓整樓的房產(chǎn)證已辦理完畢。為節約交易費用，各參加房改住戶(hù)的房產(chǎn)證，凡不準備在家屬院內再調整住房的，已辦理完登記申辦手，既將拿到房產(chǎn)證，凡準備再調整住房的，待住房調整完畢后辦理。
經(jīng)過(guò)調查研究，完善了水電、綠化、校園衛生等管理辦法，會(huì )同學(xué)生工作部與學(xué)生生活服務(wù)中心、物業(yè)中心、五年制教部簽定了經(jīng)營(yíng)服務(wù)合同。
對經(jīng)營(yíng)合同的行情況進(jìn)行經(jīng)常性的監督檢查，每月至少檢查兩次，嚴格兌現獎懲。年末，又對兩個(gè)中心的合同行情況進(jìn)行了滿(mǎn)意的測評
財務(wù)部自查報告 篇2
20xx年，在鎮黨委、鎮政府的正確領(lǐng)導下，在縣財政局的精心指導和大力支持下，自己始終堅持以“三個(gè)代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀(guān)為指導，以財政會(huì )計改革為重點(diǎn)，積極認真學(xué)習十七大、十七屆四中、五中全會(huì )精神和中省市縣關(guān)于黨風(fēng)廉政建設和反腐敗工作的決定，認真貫徹落實(shí)黨風(fēng)廉政建設的各項規定，扎實(shí)有效地開(kāi)展會(huì )計事務(wù)管理和全鎮會(huì )計集中核算工作，強化會(huì )計執法力度，為從源頭上預防和治理腐敗做出了一定成績(jì)，圓滿(mǎn)完成了各項工作任務(wù)�，F將自己本年度貫徹落實(shí)黨風(fēng)廉政建設責任制情況和執行廉潔自律有關(guān)規定的情況匯報如下：
一、狠抓政治理論學(xué)習，增強廉潔自律意識，促進(jìn)思想觀(guān)念、職業(yè)道德和工作作風(fēng)的明顯改進(jìn)。
會(huì )計集中核算制度改革是貫徹落實(shí)中紀委全會(huì )精神的重大舉措，是財政工作的一項重大改革，也是為了從源頭上治理和預防腐敗而作出的正確決策。有利于解決會(huì )計信息失真，會(huì )計秩序混亂等問(wèn)題，維護正常的財經(jīng)秩序，實(shí)現勤政廉潔的政府形象。
首先，成立了單位黨風(fēng)廉政建設責任制領(lǐng)導小組，建立起加強黨風(fēng)廉政建設和反腐糾風(fēng)工作的領(lǐng)導體制和工作機制。并結合與縣財政局鑒訂的《黨風(fēng)廉政建設和反腐糾風(fēng)工作責任書(shū)》。多次召開(kāi)會(huì )議，具體研究、制定和細化本單位黨風(fēng)廉政建設責任制。把目標任務(wù)層層分解，落實(shí)到人到崗位，形成一級抓一級，級級有責任。堅持自己負總責親自抓，分管領(lǐng)導全力抓，把黨風(fēng)廉政和反腐糾風(fēng)工作同業(yè)務(wù)工作同安排、同落實(shí)、同檢查，做到標本兼治，綜合治理，確保黨風(fēng)廉政建設各項工作落到實(shí)處。
其次，狠抓學(xué)習教育活動(dòng)，增強廣大干部職工的廉潔自率意識。加強對干部的宗旨教育是防止腐敗的一項基礎性方法。今年以來(lái)，組織全體職工認真開(kāi)展干部了群眾觀(guān)點(diǎn)和群眾立場(chǎng)學(xué)習活動(dòng)和學(xué)黨章活動(dòng)，學(xué)習黨的十七屆五中全會(huì )精神，以及《中國共產(chǎn)黨黨內監督條例》、《紀律處分條例》、《黨章》、《行政許可法》，加強對干部職工的理想信念教育、思想政治教育、紀律作風(fēng)教育、道德法制教育、科學(xué)文化教育，提高干部職工的思想境界和道德修養，增強抵御各種誘惑的自覺(jué)性和自控能力，減少產(chǎn)生腐敗的源頭。堅持每周的政治理論學(xué)習必學(xué)黨風(fēng)廉政建設和反腐敗有關(guān)規定。同時(shí)，通過(guò)學(xué)習教育活動(dòng)，使自己進(jìn)一步增強了實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀(guān)的自覺(jué)性，提高了政治鑒別力和職業(yè)道德修養，鞏固了宗旨觀(guān)念，強化了服務(wù)意識、政治意識和大局意識，牢固樹(shù)立了正確的權力觀(guān)、地位觀(guān)、利益觀(guān)，增強了遵紀守法的自覺(jué)性，提高了拒腐防變能力。
第三，加強制度建設，明確工作責任，充分發(fā)揮制度的約束作用。結合以上各項學(xué)習教育活動(dòng)的深入開(kāi)展，單位嚴格了管理，重新修訂完善了包括黨風(fēng)廉政建設在內的各項規章制度，使同志們學(xué)有依據，干有標準，規范行為，增強廣大干部職工的向心力和凝聚力。同時(shí)，自己對照《廉政準則》和《責任書(shū)》及有關(guān)要求，開(kāi)展了批評和自我批評，揭擺問(wèn)題，自查自糾，提出的意見(jiàn)和建議，得出措施，立即糾正。經(jīng)過(guò)測評，滿(mǎn)意率達到了100%。
二、模范執行《廉政準則》，廉潔自律工作進(jìn)一步加強。
自己始終把領(lǐng)導干部廉潔自律擺在首要位置，認真貫徹執行中央對領(lǐng)導干部嚴格要求，嚴格教育，嚴格管理，嚴格紀律，嚴格監督的指示精神，圍繞《廉政準則》，強化廉政教育、著(zhù)眼于防范，除自己模范執行黨風(fēng)廉政建設的各項規定外，注意增強班子內部及班子成員廉潔自律意識。運用先進(jìn)典型開(kāi)展示范教育，進(jìn)行思想作風(fēng)建設總結檢查和廉潔自律專(zhuān)題民主生活會(huì )等活動(dòng)，規范領(lǐng)導干部的從政行為，提高政治敏銳性和黨性原則，在政治上同黨中央保持一致，堅決貫徹執行縣委、縣政府的決議、決定和各項工作部署。同時(shí)定期開(kāi)展談心活動(dòng)，化解矛盾，增進(jìn)班子團結，形成堡壘作用。一年來(lái)，自己和單位全體人員無(wú)一人收受核算單位的禮品禮金，無(wú)一人利用職權謀取非法私益，無(wú)吃、拿、卡、要行為以及其他違反黨風(fēng)廉政建設規定的行為發(fā)生，業(yè)務(wù)招待費進(jìn)一步得到控制。
財務(wù)部自查報告 篇3
在上半年的工作中，財務(wù)部嚴格執行了公司建立的與資金管理相關(guān)的財務(wù)管理制度，齊備的手續流程和規范的內容，使財務(wù)部的工作取得了較好的成果。根據公司要求，財務(wù)部對資金的安全管理和使用情況進(jìn)行了認真總結和梳理，現將自檢自查情況報告如下：
一、庫存現金的管理
在庫存現金管理方面，各公司積極響應國家推行的管理制度，嚴格執行公司規定的手續流程，以下是執行情況。
�。ㄒ唬┫揞~管理
為了加強現金管理，減少閑置的現金，公司積極響應國家推行的“零現金”管理制度，實(shí)行限額管理。
目前，京西燃氣實(shí)行“零庫存”管理，日常報銷(xiāo)根據手續齊全的付款單據，采用POS機進(jìn)行支付業(yè)務(wù)，將資金打到銀行卡上；財務(wù)人員對業(yè)務(wù)逐筆登記，每天將POS卡余額與手工帳進(jìn)行核對。同時(shí)，京西發(fā)電將賬戶(hù)的日�，F金限額在一萬(wàn)元左右（個(gè)別大額現金支出情況除外），如有大額資金業(yè)務(wù)需求，則通過(guò)開(kāi)現金支票的方式提取現金，完成支付業(yè)務(wù)。
�。ǘ┈F金用款申請及盤(pán)點(diǎn)
在現金用款的申請方面，公司擁有完備的手續流程。在日常工作中，部門(mén)人員嚴格按照流程審查，并及時(shí)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)核對，確保賬實(shí)相符。每月月初，申請者根據現金用款量由出納填寫(xiě)現金用款申請單，經(jīng)會(huì )計、財務(wù)經(jīng)理、總會(huì )計師簽字同意后方可提取，且按每天用款量和庫存要求分次提取。另外，部門(mén)在每天工作結束后進(jìn)行現金盤(pán)點(diǎn)，并與手工記錄本核對。在月末與日記賬進(jìn)行核對，確保賬實(shí)相符。對于現金，本部門(mén)實(shí)行收支兩條線(xiàn)規定，收取的現金按規定的程序存入銀行，沒(méi)有坐支情況發(fā)生。
�。ㄈ┈F金收款業(yè)務(wù)
對于收到的現金，結算中心在手工記錄本上按照“收款單位”，“交辦人”，“金額”以及“款項來(lái)源情況”進(jìn)行逐筆登記，并做好備查，同時(shí)核對交款人填寫(xiě)的現金存款憑條上的賬戶(hù)名稱(chēng)，賬號，金額等信息，于當天存入銀行。
�。ㄋ模┵Y金支付制度
在資金支付過(guò)程中，部門(mén)對付款單據進(jìn)行嚴格審核：對于符合要求的單據及時(shí)報銷(xiāo)，每報出一筆現金都要逐筆進(jìn)行登記，留作以后備查；對于不符合要求的單據，部門(mén)嚴格按照財務(wù)制度辦事。
二、票據管理
本部門(mén)嚴格按照公司對票據管理的相關(guān)規范對相關(guān)票據進(jìn)行審核管理，確保每筆賬目有源可循。
�。ㄒ唬┲惫芾�
對于支票的管理，部門(mén)按照確切的領(lǐng)購、簽發(fā)、領(lǐng)用流程執行管理和審核。
在進(jìn)行支票領(lǐng)購時(shí)，首先由領(lǐng)購人攜帶支票購買(mǎi)本和本人身份證去銀行購買(mǎi)，并將購買(mǎi)回的支票放入保險柜保管。支票的簽發(fā)則須憑借經(jīng)審核無(wú)誤的會(huì )計憑證，上須按照要求填上日期、大小寫(xiě)金額、收款人、用途等。相關(guān)人員根據被嚴格審核過(guò)的付款單據，對于符合要求的單據及時(shí)開(kāi)支票，每開(kāi)出一張支票都逐筆進(jìn)行登記；同時(shí)要求領(lǐng)用人在支票使用簿上簽字，登記銀行支票號碼、用途、領(lǐng)用日期，留作以后備查。
在支票領(lǐng)用后，因填寫(xiě)錯誤或因故未用造成支票作廢的，及時(shí)的將支票交回，與原票根兒粘貼在一起并加蓋“作廢”章，在“支票領(lǐng)用登記簿”的該號碼支票后注明“作廢”字樣予以注銷(xiāo)。
由于部門(mén)內部按照手續流程辦事，自查中無(wú)簽發(fā)空白支票、空頭支票的情況發(fā)生。
�。ǘ┌l(fā)票管理
在發(fā)票管理方面，公司設置專(zhuān)人負責發(fā)票的購買(mǎi)、開(kāi)具、保管等業(yè)務(wù)。同時(shí)，使其按照時(shí)間的先后順序，對發(fā)票的領(lǐng)購及開(kāi)具分別編制了臺賬，詳細記載發(fā)票的購買(mǎi)時(shí)間、購進(jìn)張數、庫存張數、開(kāi)具時(shí)間、開(kāi)具單位、開(kāi)具金額等內容。
北京京西燃氣熱電有限公司于20xx年12月對外開(kāi)具發(fā)票，從公司正式運營(yíng)至現在，共購進(jìn)10次發(fā)票，開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票618張，累計金額達到66.7億元。
三、銀行賬戶(hù)及存款管理
�。ㄒ唬┿y行賬戶(hù)管理
在自查中，我們核對了各公司的銀行賬戶(hù)，其央行賬戶(hù)管理系統《已開(kāi)立銀行結算賬戶(hù)清單》中列示的銀行賬戶(hù)與賬簿內銀行明細科目均一一對應。
其中，京西發(fā)電共計有3個(gè)賬戶(hù)。其中工行開(kāi)戶(hù)2個(gè)，基本存款賬戶(hù)賬號：0200022209003401615，專(zhuān)用存款賬戶(hù)（收入戶(hù)）賬號：0200022229200011572，交行開(kāi)立賬戶(hù)1個(gè)，一般存款賬戶(hù)賬號：110061450018010018919。另外，公司在工行龍泉支行開(kāi)立賬戶(hù)，賬號：0200002019200098585，由于常年沒(méi)有業(yè)務(wù)，已于20xx年2月2日撤銷(xiāo)。由于京西發(fā)電開(kāi)立賬戶(hù)比較早，未找到集團相關(guān)批復文件。京西熱電共計有7個(gè)賬戶(hù),其中工行開(kāi)戶(hù)1個(gè)，基本存款賬戶(hù)賬號：0200022209200022489，交行開(kāi)立賬戶(hù)2個(gè)，一般存款賬戶(hù)1賬號：110061450018010021248，一般存款賬戶(hù)2賬號：110061450018010028813，農商銀行開(kāi)立賬戶(hù)1個(gè)，一般存款賬戶(hù)賬號：0101000103000013717，郵儲銀行開(kāi)立賬戶(hù)1個(gè)，一般存款賬戶(hù)賬號：911007010000162164，中國銀行開(kāi)立賬戶(hù)2個(gè)，專(zhuān)用存款（貸款）賬戶(hù)賬號：324661222290，一般存款賬戶(hù)賬號：336361856252。在此期間共撤銷(xiāo)3個(gè)賬戶(hù)，分別為于20xx年8月20日撤銷(xiāo)的`郵儲銀行賬戶(hù)，20xx年10月14日撤銷(xiāo)的中信銀行賬戶(hù)，20xx年撤銷(xiāo)的浙商銀行賬戶(hù)。此外，京西熱電開(kāi)立賬戶(hù)，均有集團相關(guān)批復文件。
�。ǘ┿y行存款管理
在銀行存款管理方面，各公司的銀行存款余額調節表均按月進(jìn)行編制，后均附銀行日記賬及銀行對賬單，資料齊全，部門(mén)按年分賬戶(hù)進(jìn)行裝訂。
銀行存款余額調節表由審核會(huì )計師編制，在20xx年3月之前的銀行存款余額調節表，沒(méi)有財務(wù)經(jīng)理和主管財務(wù)領(lǐng)導簽字，已裝訂；從20xx年4月起整改后，所有賬戶(hù)銀行存款余額調節表，均有財務(wù)經(jīng)理和主管財務(wù)領(lǐng)導簽字，方可存檔。
1、對于京西發(fā)電公司的銀行存款自查結果如下：截至到20xx年3月31日，未達賬項共計46筆，目前已處理23筆，未處理23筆。其中電話(huà)費4筆，電費6筆，食品1筆，加油款1筆，售房款及維修基金3筆，收房款及房租3筆，收租擺費2筆。
2、對于京西熱電公司銀行存款自查結果如下：截至到20xx年3月31日未達賬項共計96筆，目前已處理14筆，未處理82筆。其中包括電話(huà)費、電費、檢測費、合同款、稅、手續費等。
此外，公司均不存在賬外賬及“小金庫”的情況。部門(mén)對資金支付審批均嚴格按照內部財務(wù)制度執行，資金支付手續齊備。
四、財務(wù)印鑒及密鑰管理
在財務(wù)印鑒及密鑰管理方面，負責人員嚴格按照公司規定程序進(jìn)行管理：財務(wù)專(zhuān)用章、財務(wù)結算章、發(fā)票專(zhuān)用章及人名章由財務(wù)部保管；財務(wù)專(zhuān)用章、財務(wù)結算章、發(fā)票專(zhuān)用章則由審核會(huì )計師保管，放在獨立的保險柜中，密鑰有審核會(huì )計師保管；人名章由出納保管，放在獨立的保險柜中，密鑰由出納保管。
在工作交接時(shí)，部門(mén)各負責人員逐項移交，確保資料齊備方可完成交接。
五、備用金的管理
自查中，京西發(fā)電和京西熱電公司的備用金管理規范，均嚴格執行“一事一借一清理”管理
其中，截至到20xx年3月31日，京西發(fā)電公司大額備用金只有一張：3月29日由運輸公司宋偉借，金額陸萬(wàn)元整。京西熱電公司則不存在大額備用金長(cháng)期掛帳現象。
六、資金歸集管理
在資金歸集管理方面，京西發(fā)電和京西熱電公司均嚴格執行集團資金歸集管理的要求對其進(jìn)行規范管理，不存在問(wèn)題。
七、大額資金支出管理情況
本部門(mén)緊密?chē)@集團20xx年工作會(huì )確立的“穩中求進(jìn)、嚴控風(fēng)險、強化融合、創(chuàng )新發(fā)展”的工作方針精神，嚴格按照集團大額資金支出管理規定的要求，對公司內部大額資金50萬(wàn)元（含50元）以上進(jìn)行了自查，情況分別如下：
�。ㄒ唬┚┪靼l(fā)電
京西發(fā)電20xx年1月至20xx年3月共發(fā)生50萬(wàn)元（含50萬(wàn)元）以上大額資金共計481筆業(yè)務(wù)，具體情況為：20xx年全年發(fā)生業(yè)務(wù)26筆；20xx年全年發(fā)生業(yè)務(wù)266筆；20xx年全年發(fā)生業(yè)務(wù)166筆；20xx年1-3月發(fā)生業(yè)務(wù)23筆。發(fā)生的業(yè)務(wù)中大部分是銀行之間內部轉賬、通知存款等業(yè)務(wù)，共計223筆；其他工資保險、水費、工程款等共計258筆。
在審查大額資金付款憑證過(guò)程中，發(fā)現問(wèn)題如下：付城子水費后面尚未附有合同，對此，經(jīng)向歸口管理部室經(jīng)營(yíng)計劃部詢(xún)問(wèn)，付款時(shí)根據城子水廠(chǎng)提供的實(shí)際發(fā)生的用水量明細與發(fā)票進(jìn)行結算。
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京西燃氣20xx年1月至20xx年3月共發(fā)生50萬(wàn)元（含50萬(wàn)元）以上大額資金共計1700筆業(yè)務(wù)，分別為：20xx年全年發(fā)生業(yè)務(wù)585筆；20xx年全年發(fā)生業(yè)務(wù)567筆；20xx年全年發(fā)生業(yè)務(wù)467筆；20xx年1-3月發(fā)生業(yè)務(wù)81筆。
在審查中，我們發(fā)現以下幾種特殊情況：
1、20xx年2月35號憑證金額為100萬(wàn)元、20xx年3月4號憑證金額為500萬(wàn)元、20xx年6月32號憑證金額為900萬(wàn)元、20xx年9月95號憑證金額為500萬(wàn)元，這4筆業(yè)務(wù)均為天津借款業(yè)務(wù)，目前借款已還清。
2、20xx年10月16號憑證金額為50萬(wàn)元、20xx年6月56號憑證金額為35萬(wàn)元、20xx年9月84號憑證130萬(wàn)元，20xx年10月8號憑證金額為80萬(wàn)元，這筆大額資金支出為公司按照獎勵制度，對天津電建的獎勵款。
3、20xx年12月份個(gè)別記賬憑證后面未附有發(fā)票等原始憑證附件。通過(guò)對20xx年1月至20xx年3月的大額資金支付憑證的查詢(xún)，京西發(fā)電公司及京西熱電公司的支付款憑證后面均嚴格按照付款流程及資金管理辦法規定的要求，附有合同、發(fā)票、入庫單、結算單、驗收單及付款回單等原始憑證，憑證均齊備合規、內容金額一致。通過(guò)此次財務(wù)部專(zhuān)項自查整改活動(dòng)，本部門(mén)嚴格按照公司建立的與資金管理相關(guān)的財務(wù)管理制度，對公司存在的問(wèn)題進(jìn)行了深刻剖析和反思，并進(jìn)行了認真整改，為不斷提高依法依制規范運作的水平打下了堅實(shí)的基礎。
財務(wù)部自查報告 篇4
2008年是籌辦奧運的決勝之年，為深入推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設和領(lǐng)導干部廉潔自律工作，我單位以黨的十七大精神為指引，堅持抓學(xué)習、抓預防、抓制度、抓教育、抓勤政廉政的工作思路，大力推進(jìn)組織、責任、制度、教育四位一體，鞏固黨風(fēng)廉政建設體系，落實(shí)干部廉潔自律規章制度，確保各項工作的順利有序開(kāi)展，取得了明顯成效。
一、健全組織、加強領(lǐng)導,不斷增強黨員干部責任意識。以領(lǐng)導班子成員、黨員干部作為重點(diǎn)和主體，以不斷增強黨員干部隊伍的責任意識為目標，按照“誰(shuí)主管誰(shuí)負責”的原則，我單位成立了由黨支部書(shū)記許亞民任組長(cháng)，主任杜連海為副組長(cháng)，部門(mén)負責人為成員的黨風(fēng)廉政建設領(lǐng)導小組，形成了支部書(shū)記負總責、親自抓，主管領(lǐng)導做協(xié)調、具體抓，各部門(mén)上下聯(lián)動(dòng)、整體推進(jìn)、一級抓一級、層層抓落實(shí)的領(lǐng)導體制和工作體系。從組織上保證黨風(fēng)廉政建設和領(lǐng)導干部廉潔自律工作有人抓、有人管、有人辦，保證各項政策、制度全面落實(shí)。
二、強化責任、完善考核，嚴格實(shí)行責任追究制度。完善的制度建設是做好黨風(fēng)廉政建設工作的依據，而嚴格的責任考核制度是做好黨風(fēng)廉政建設工作的保障機制。為此，我單位領(lǐng)導班子、班子成員、科室負責人層層簽訂責任書(shū)，圍繞履行“一崗雙責”、執行廉潔自律規定等內容，全1
面系統地對部門(mén)黨風(fēng)廉政建設及廉政風(fēng)險防范工作進(jìn)行考核和監管，考核結果與績(jì)效考核掛鉤。一是健全防范體系。梳理廉政風(fēng)險防范監控點(diǎn)，定期召開(kāi)黨風(fēng)廉政建設工作會(huì )議，加強學(xué)習、宣傳教育，明確任務(wù)，落實(shí)責任，注重防范、防患于未然。二是完善分級管理體系。把實(shí)施黨風(fēng)廉政建設責任制作為檢驗兩手抓、兩手硬的具體體現，將黨風(fēng)廉政建設的任務(wù)分解為硬指標，納入年度目標管理，使之與業(yè)務(wù)工作同步布置安排，同步檢查落實(shí)，同步考核評比。三是強化責任體系。我們把黨風(fēng)廉政建設責任制的貫徹落實(shí)作為各部門(mén)干部的任期目標，對責任制執行情況定期進(jìn)行考核，并納入崗位目標責任制考核和干部考核的內容。對恪盡職守、嚴守廉潔自律規定的，予以表彰和獎勵；對失職瀆職、不負責任的，實(shí)行一票否決制，負責人當年不得參與先進(jìn)評比。通過(guò)層層把關(guān)，進(jìn)一步強化了干部職工廉潔行為。
三、建章立制、嚴格管理，不斷完善制度保障機制。制度建設是加強黨風(fēng)廉政建設和領(lǐng)導干部廉潔自律工作的重要基礎，同時(shí)也是規范約束領(lǐng)導干部行為的重要措施。為此，建章立制成為我們抓黨風(fēng)廉政建設和領(lǐng)導干部廉潔自律工作的重點(diǎn)。我們制定《黨風(fēng)廉政建設工作目標》、《黨風(fēng)廉政建設工作任務(wù)》、《黨風(fēng)廉政建設任務(wù)分解》、《黨風(fēng)廉政建設責任追究》等一系列文件，強化了黨員干部的責任意識，考核工作規范性明顯提高。
四、強化教育、加強自律，嚴格執行廉潔自律規定。為了認真貫徹落實(shí)中紀委關(guān)于反腐敗工作，要標本兼治，以治本為主的工作方針，我們在工作中以加強領(lǐng)導干部黨風(fēng)黨紀教育，提高領(lǐng)導干部廉潔自律的自覺(jué)性為主，注重抓源頭建設，從源頭上預防和防止腐敗現象的發(fā)生。一是認真堅持領(lǐng)導班子中心組學(xué)習制度，并在學(xué)習政治理論的基礎上，注重黨紀條規的學(xué)習，強化領(lǐng)導干部的自律意識。二是認真堅持領(lǐng)導干部學(xué)習日制度，組織領(lǐng)導干部在認真學(xué)習鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、《黨政干部紀律手冊》、《中國共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導干部廉潔從政若干準則》等重要文件和書(shū)目。三是積極推行廉政風(fēng)險防范管理工作。
我們在黨風(fēng)廉政建設工作方面雖然取得了一定成績(jì)，同時(shí)還存在需要改進(jìn)和加強的地方,如：個(gè)別同志對黨風(fēng)廉政建設工作重視不夠，監督機制還有個(gè)別死角；民主生活會(huì )上自我批評的多，批評他人的少；黨員干部黨風(fēng)廉政方面的教育抓的不夠細致；場(chǎng)務(wù)公開(kāi)內容不全面等。
財務(wù)部自查報告 篇5
為認真貫徹落實(shí)XXX[XXXX]X號《XXXX》文件精神，財務(wù)部認真開(kāi)展“小金庫”專(zhuān)項治理工作，自查情況報告如下：
一、認真學(xué)習，提高認識
財務(wù)部高度重視“小金庫”自查治理工作，迅速召開(kāi)專(zhuān)項會(huì )議，傳達學(xué)習“小金庫”治理工作文件精神，領(lǐng)會(huì )文件傳達的精神實(shí)質(zhì)，要求財務(wù)部全體員工從思想上正確認識該項工作的重要意義，認真對待自查工作。
二、認真展開(kāi)自查，實(shí)施長(cháng)效監督
財務(wù)部通過(guò)對《XXXX》文件的學(xué)習，對工資、獎金、福利補貼的報盤(pán)發(fā)放，各項費用的支付，以及票據管理、差旅費、雜費報銷(xiāo)等情況進(jìn)行了嚴格的自查。
1、嚴格遵照上級規定程序，嚴格制表、報盤(pán)，并發(fā)放員工各項工資收入。
2、嚴格按照公司批準的預算進(jìn)行各項支出，沒(méi)有設賬、外帳和“小金庫”現象。
3、對于各類(lèi)票據規范管理，專(zhuān)人負責，妥善管理并且記錄備查。
4、部門(mén)無(wú)任何現金收入，報銷(xiāo)嚴格按照財務(wù)制度進(jìn)行，沒(méi)有任何形式的私存私放。
經(jīng)過(guò)嚴格自查，財務(wù)部無(wú)發(fā)現任何違紀違規現象。通過(guò)這次“小金庫”自查，進(jìn)一步嚴肅了制度紀律，強化了各項管理。今后，財務(wù)部必將從源頭上防止出現財務(wù)漏洞，進(jìn)一步強化財務(wù)管理，防患于未然，形成長(cháng)效機制，堅決杜絕任何“小金庫”的出現。
財務(wù)部自查報告 篇6
一、狠抓政治理論學(xué)習，增強廉潔執政意識，促進(jìn)思想觀(guān)念、職業(yè)道德和工作作風(fēng)的明顯改進(jìn)。
會(huì )計集中核算制度改革是貫徹落實(shí)中紀委四次全會(huì )精神的重大舉措，是財政工作的一項重大改革，也是為了從源頭上治理和預防腐敗而作出的正確決策。有利于解決會(huì )計信息失真，會(huì )計秩序混亂等問(wèn)題，維護正常的財經(jīng)秩序，實(shí)現勤政廉潔的政府形象。
首先，成立了機關(guān)黨風(fēng)廉政建設責任制領(lǐng)導小組，建立起加強黨風(fēng)廉政建設和反腐糾風(fēng)工作的領(lǐng)導體制和工作機制。并結合與縣財政局鑒訂的《黨風(fēng)廉政建設和反腐糾風(fēng)工作責任書(shū)》。多次召開(kāi)會(huì )議，具體研究、制定和細化本單位黨風(fēng)廉政建設責任制。把目標任務(wù)層層分解，落實(shí)到人到崗位，形成一級抓一級，級級有責任。堅持自己負總責親自抓，分管領(lǐng)導全力抓，把黨風(fēng)廉政和反腐糾風(fēng)工作同業(yè)務(wù)工作同安排、同落實(shí)、同檢查，做到標本兼治，綜合治理，確保黨風(fēng)廉政建設各項工作落到實(shí)處。
其次，狠抓學(xué)習教育活動(dòng)，增強機關(guān)班子和廣大干部職工的廉潔執政意識。加強對領(lǐng)導干部和公務(wù)人員的宗旨教育是防止腐敗的一項基礎性方法。今年以來(lái)，組織全體職工認真開(kāi)展干部職工思想作風(fēng)組織紀律整頓和狠剎四股歪風(fēng)教育整頓活動(dòng)，以及《中國共產(chǎn)黨黨內監督條例》、《紀律處分條例》、《黨章》、《行政許可法》，加強對班子、班子成員和干部職工的理想信念教育、思想政治教育、紀律作風(fēng)教育、道德法制教育、科學(xué)文化教育，提高干部職工的思想境界和道德修養，增強抵御各種誘惑的自覺(jué)性和自控能力，減少產(chǎn)生腐敗的源頭。堅持每周的政治理論學(xué)習必學(xué)黨風(fēng)廉政建設和反腐敗有關(guān)規定。同時(shí)，通過(guò)學(xué)習教育活動(dòng)，使自己進(jìn)一步增強了實(shí)踐“三個(gè)代表”重要思想的自覺(jué)性，提高了政治鑒別力和職業(yè)道德修養，鞏固了宗旨觀(guān)念，強化了服務(wù)意識、政治意識和大局意識，牢固樹(shù)立了正確的權力觀(guān)、地位觀(guān)、利益觀(guān)，增強了遵紀守法的自覺(jué)性，提高了拒腐防變能力。全年在各項學(xué)教活動(dòng)中自己記學(xué)習筆記3篇萬(wàn)余字，寫(xiě)心得體會(huì )8篇。
第三，加強制度建設，明確工作責任，充分發(fā)揮制度的約束作用。結合以上各項學(xué)習教育活動(dòng)的深入開(kāi)展，機關(guān)嚴格了管理，重新修訂完善了包括黨風(fēng)廉政建設在內的各項規章制度，使同志們學(xué)有依據，干有標準，規范行為，增強廣大干部職工的向心力和凝聚力。同時(shí)，自己及班子成員對照《廉政準則》和《責任書(shū)》及有關(guān)要求，開(kāi)展了批評和自我批評，揭擺問(wèn)題，自查自糾，提出的意見(jiàn)和建議，得出措施，立即糾正。經(jīng)過(guò)測評，滿(mǎn)意率達到了100%。
二、模范執行《廉政準則》，廉潔自律工作進(jìn)一步加強。
一年來(lái)，自己始終把領(lǐng)導干部廉潔自律擺在首要位置，認真貫徹執行中央對領(lǐng)導干部嚴格要求，嚴格教育，嚴格管理，嚴格紀律，嚴格監督的指示精神，圍繞《廉政準則》，強化廉政教育、著(zhù)眼于防范，除自己模范執行黨風(fēng)廉政建設的各項規定外，注意增強班子內部及班子成員廉潔自律意識。運用先進(jìn)典型開(kāi)展示范教育，開(kāi)展雙學(xué)雙查、思想作風(fēng)建設總結檢查和廉潔自律專(zhuān)題民主生活會(huì )等活動(dòng)，規范領(lǐng)導干部的從政行為，提高政治敏銳性和黨性原則，在政治上同黨中央保持一致，堅決貫徹執行縣委、縣政府的決議、決定和各項工作部署。同時(shí)定期開(kāi)展談心活動(dòng)，化解矛盾，增進(jìn)班子團結，形成堡壘作用。一年來(lái)，自己和單位全體人員無(wú)一人收受核算單位的禮品禮金，無(wú)一人利用職權謀取非法私益，無(wú)吃、拿、卡、要行為以及其他違反黨風(fēng)廉政建設規定的行為發(fā)生，業(yè)務(wù)招待費進(jìn)一步得到控制。全年民主生活會(huì )召開(kāi)率達100%，領(lǐng)導成員參加率達100%。
三、立足會(huì )計崗位，強化會(huì )計監督，源頭治理工作取得積極進(jìn)展。
作為專(zhuān)職的會(huì )計核算和管理部門(mén)，搞好會(huì )計監督，維護財經(jīng)秩序，促進(jìn)源頭治理是我們義不容辭的責任。今年以來(lái)，把進(jìn)一步規范業(yè)務(wù)操作流程，完善核算監督體系，作為單位工作的重心。促進(jìn)全縣會(huì )計集中核算工作高質(zhì)量向縱深發(fā)展，努力從源頭上預防和解決腐敗問(wèn)題。
(一)縣直機關(guān)會(huì )計集中核算運行平穩，實(shí)施規范，源頭治理成效顯著(zhù)。
20xx年，為了進(jìn)一步提高會(huì )計管理和集中核算水平，采取了一系列措施，核算監督工作取得了新的進(jìn)展。一是簡(jiǎn)化報帳程序，提高工作效率，方便核算單位。一年來(lái)，始終要求全體工作人員堅決按照嚴格管理，熱情服務(wù)的總原則，不斷深化會(huì )計改革，在報帳程序、操作規則，支出標準、檔案查閱、信息反饋、實(shí)物資產(chǎn)管理等方面進(jìn)行了有益的改進(jìn)和探索，使核算監督質(zhì)量有所提高，運行更加規范，核算單位普遍反映良好。二是加強信息反饋，為領(lǐng)導決策服務(wù)。堅持每月月終出一份收支報表和銀行存款余額表，分別報送縣上有關(guān)領(lǐng)導和財政局，使領(lǐng)導及時(shí)掌握有關(guān)單位的資金使用情況，防止財政資金沉淀，提高財政資金使用效率，為政府合理調度財政資金提供了決策依據。從而避免了一些單位無(wú)限度向財政伸手要錢(qián)的現象，有效預防了核算單位領(lǐng)導干部違規違紀以權謀私現象。三是收集整理上級各部門(mén)中的有關(guān)支出核算標準文件資料，統一支出口徑，方便核算工作;四是開(kāi)展了對核算單位周轉金使用情況檢查，嚴格了制度規定，并積極配合省、市有關(guān)部門(mén)對全縣職能部門(mén)xx年帳務(wù)專(zhuān)款撥付使用等情況進(jìn)行了全面審計檢查，開(kāi)展了帳戶(hù)清理專(zhuān)項整治活動(dòng)。
截止11月底，共為核算辦理各類(lèi)收入xxxxx萬(wàn)元，支出xxxxx萬(wàn)元，拒付不合理單據xxx張，拒付金額xx萬(wàn)元。
(二)鄉鎮會(huì )計集中核算扎實(shí)有序開(kāi)展，村財鄉管試點(diǎn)工作進(jìn)展順利。
我縣鄉鎮會(huì )計集中核算工作已步入正軌，運行情況良好，今年我們主要以規范核算，健全制度為重點(diǎn)，具體開(kāi)展了以下幾項工作：
一是20xx年3月初，抽調8人分東，西，北三路對全縣xx個(gè)鄉鎮會(huì )計核算中心納入集中核算的所有單位20xx年的帳務(wù)進(jìn)行了統一建帳工作。二是參照《LN縣直機關(guān)會(huì )計集中核算內部審核報帳辦法》，建立健全包括財務(wù)核算、資金管理、憑證使用、檔案管理、崗位職責、安全工作、廉政紀律等內容的各項規章制度，并監督實(shí)施。三是針對鄉鎮會(huì )計集中核算工作前一階段暴露出來(lái)的困難和問(wèn)題，制定下發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步加強和規范鄉鎮會(huì )計集中核算工作的通知》。椐統計截止10月份鄉鎮會(huì )計集中核算累計納入單位xxx個(gè)，共辦理收入xxx.xx萬(wàn)元，支出xxx.xx萬(wàn)元，拒付不合理票據xxx張，金額x.x萬(wàn)元，糾正不合規單據xxx張，金額xx.xx萬(wàn)元。
為了貫徹落實(shí)中省紀委全會(huì )精神，根據SL市財政局商財辦會(huì )(20xx)17號《轉發(fā)(SX省財政廳關(guān)于開(kāi)展村賬鄉鎮代管工作檢查有關(guān)問(wèn)題的通知)的通知》精神，我縣結合實(shí)際情況，認真安排，成立了村賬鄉鎮代管檢查工作領(lǐng)導小組，抽調農業(yè)、監察、財政、會(huì )計部門(mén)的同志分三路對全縣25個(gè)鄉鎮的村賬鄉鎮代管工作進(jìn)行了全面的檢查驗收。截止10月底，共集中資金x.x萬(wàn)元，已正常報賬的行政村xxx個(gè)，核算收入xx萬(wàn)元，核算支出xx萬(wàn)元，拒付不合規單據xx張x.x萬(wàn)元，糾正和完善不合理單據x8張x.x萬(wàn)元。
四、抓執法、凈環(huán)境，嚴肅處理違紀行為，會(huì )計秩序進(jìn)一步好轉。
首先，今年我們以貫徹落實(shí)省政府《關(guān)于加強會(huì )計工作有關(guān)問(wèn)題的通知》為契機，起草并報請縣政府下發(fā)了《LN縣人民政府關(guān)于加強會(huì )計工作有關(guān)問(wèn)題的通知》，同時(shí)，召開(kāi)了全縣會(huì )計雙先表彰大會(huì )，對近年來(lái)在我縣會(huì )計工作中做出優(yōu)異成績(jì)的15個(gè)先進(jìn)會(huì )計工作集體和50名先進(jìn)會(huì )計工作者進(jìn)行了表彰獎勵，從而，進(jìn)一步激發(fā)全縣會(huì )計人員的革命事業(yè)心和工作責任感。
其次，開(kāi)展《會(huì )計法》執行情況檢查。根據SL市財政局(20xx)4號《關(guān)于轉發(fā)〈SX省關(guān)于20xx年〈會(huì )計法〉執行情況檢查有關(guān)問(wèn)題的通知〉的通知》精神，認真安排了20xx年會(huì )計執法檢查，共檢查單位21個(gè)，查處違紀單位x個(gè)，違紀資金xx.xx萬(wàn)元。
第三強化會(huì )計事務(wù)日常管作。把好會(huì )計人員從業(yè)準入關(guān)。認真審核，做好會(huì )計從業(yè)資格證年鑒工作。止目前已年鑒xxx人，換發(fā)、申報從業(yè)資格證xxx人
并廣泛宣傳、積極組織各類(lèi)會(huì )計職稱(chēng)考試報名工作。參加20xx年會(huì )計從業(yè)資格考試xx人，參加20xx年會(huì )計職稱(chēng)考xx人，20xx年會(huì )計職稱(chēng)考試報名xx人。
第四配合審計、稅務(wù)、紀檢、檢察等部門(mén)依法開(kāi)展檢查。今年配合審計檢查xxx次，稅務(wù)檢查x次，紀檢檢查xx次，涉及單位xxx個(gè)。通過(guò)執法檢查，凈化了經(jīng)濟環(huán)境，會(huì )計秩序進(jìn)一步好轉。
財務(wù)部自查報告 篇7
按照《咸陽(yáng)市地方稅務(wù)局關(guān)于繼續做好202x年治理“小金庫”工作的通知》(咸地稅發(fā)〔202x〕105號)的要求，我局召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議，及時(shí)安排部署，現就在我局開(kāi)展202x年“小金庫”專(zhuān)項治理工作情況總結報告如下：
一、高度重視、明確方案
為了認真做好本次自查，局黨組高度重視，及時(shí)召開(kāi)了會(huì )議進(jìn)行了安排部署，成立了由黨組書(shū)記、局長(cháng)尚軍民同志擔任組長(cháng)，紀檢組長(cháng)賈豐源同志擔任副組長(cháng)，計財、紀檢監察、政工各股室負責人擔任成員的專(zhuān)項檢查工作領(lǐng)導小組，同時(shí)，積極出臺我局的專(zhuān)項治理工作實(shí)施方案，明確了具體內容，確定自查范圍和重點(diǎn)，對我局“小金庫”的情況進(jìn)行了全方位的詳查。
二、自查情況匯總
這次自查工作的重點(diǎn)是開(kāi)展了對我局20xx年“小金庫”治理工作的“回頭看”以及對我局202x年1-6月份財經(jīng)紀律情況進(jìn)行了檢查，通過(guò)對各基層單位及股室的自查和檢查，經(jīng)查我局日常工作中嚴格按程序辦理，無(wú)違反財務(wù)制度及財經(jīng)紀律情況。
1、無(wú)違規收費、罰款及攤派設立“小金庫”。我局收費項目為發(fā)票工本費收入，均按上級規定收取入賬并上繳市局，各類(lèi)稅收罰款均按規定及時(shí)上繳入庫;
2、未發(fā)現用資產(chǎn)處置、出租收入設立“小金庫”。我局所有固定資產(chǎn)均納入縣局統一管理，統一核算;
3、無(wú)以會(huì )議費、勞務(wù)費、培訓費和咨詢(xún)費等名義套取資金設立“小金庫”;
4、無(wú)虛列支出轉出資金設立“小金庫”;
5、無(wú)以等非法票據騙取資金設立“小金庫”;
6、我局各單位均為報賬制，不存在上下級單位之間相互轉移資金設立“小金庫”現象。
此次自查，我局雖然沒(méi)有發(fā)現“小金庫”的現象，但同時(shí)也給我們敲響了警鐘，督促我們在以后的各項工作中嚴格要求，完善財務(wù)管理制度，防止此類(lèi)現象的發(fā)生，促進(jìn)我局財務(wù)管理工作健康有序發(fā)展。
財務(wù)部自查報告 篇8
由于我院教職工152人沒(méi)有上事業(yè)編制，根據國家規定該部分人員市財政不撥付任何經(jīng)費。通過(guò)多次向市政府、市財政局匯報，使今年的正常事業(yè)經(jīng)費和社會(huì )保障費撥付總額突破了600萬(wàn)元，增長(cháng)8.6%，高于市本級教育事業(yè)費6.4%的增長(cháng)幅度。在充分調查研究的基礎上，及時(shí)編制了學(xué)院20xx經(jīng)費收支預算，經(jīng)院長(cháng)辦公會(huì )、黨委會(huì )審查后，由三屆二次教代會(huì )審議通過(guò)。在執行過(guò)程中，管理遇有個(gè)別預算調整時(shí)，堅決按程序審批，保證了年度預算的圓滿(mǎn)完成。20xx年元月上旬拿出了決算報告。
按照學(xué)院改革的新要求，在制定各單位公用包干經(jīng)費時(shí)加大了向教學(xué)、科研、學(xué)生教育和管理、實(shí)驗室建設的傾斜力度。同時(shí)，指定多鄉財務(wù)管理的規章制度，并狠抓落實(shí)，嚴格控制消耗性支出，充分發(fā)揮了包干經(jīng)費的使用效益，年度財務(wù)決算表明，各單位包干經(jīng)費執行情況良好。
本著(zhù)原則性與靈活性相結合的原則，嚴格執行財經(jīng)紀律和財務(wù)制度，通過(guò)檢查前、檢查中、檢查后做深入細致地工作。在審計、稅務(wù)、物價(jià)、國有資產(chǎn)、預算外資金等多次大檢查中，為學(xué)院節約費用90%以上。根據學(xué)院年度工作任務(wù)，通過(guò)征求院內各單位意見(jiàn)，進(jìn)行市場(chǎng)調查的基礎上，及時(shí)編制了學(xué)院年度物資采購計劃。
制定并嚴格落實(shí)《南陽(yáng)理工學(xué)院儀器設備及維修招標暫行辦法》，成分發(fā)揮學(xué)院在物資采購中的規模優(yōu)勢，堵塞了漏洞，進(jìn)一步降低了物資購置成本，充分發(fā)揮了資金的使用效益，全年共參加大小招標30次以上，為學(xué)院節約資金200萬(wàn)元以上。
在物資采購計劃的實(shí)施過(guò)程中，嚴格執行，杜做了物資購量的隨意性，并寫(xiě)出了年度物資購置計劃執行情況的報告。
加強的日常管理。于20xx年6月份，對現代技術(shù)教育中心的固定資產(chǎn)進(jìn)行了抽查，弄清了我院彩電的來(lái)龍去脈，針對發(fā)現問(wèn)題，及時(shí)糾正，使固定資產(chǎn)在購置、驗收、報廢、報損等方面做到了規范化。
從20xx年10月1日到10月31日，對全院的固定資產(chǎn)進(jìn)行了全面的清產(chǎn)核資，摸清了家底，為進(jìn)一步提高固定資產(chǎn)的使用效，切實(shí)發(fā)揮固定資產(chǎn)在數學(xué)、科研和事業(yè)發(fā)展中的重要作用奠定了基礎。截止20xx年10月31日，我院固定資產(chǎn)共計3100萬(wàn)元（不包括房屋、建筑物）具體情況如下：教學(xué)儀器設備1900萬(wàn)，一般設備900萬(wàn)，圖書(shū)資料200萬(wàn)員.
由于我院教工住宅樓尤其是1—3號樓造成時(shí)間較長(cháng)，又加之人員變動(dòng)頻繁，致使基礎資料很不完備。通過(guò)數十次艱苦細致地工作，教職工住宅樓整樓的房產(chǎn)證已辦理完畢。為節約交易費用，各參加房改住戶(hù)的房產(chǎn)證，凡不準備在家屬院內再調整住房的，已辦理完登記申辦手，既將拿到房產(chǎn)證，凡準備再調整住房的，待住房調整完畢后辦理。
經(jīng)過(guò)調查研究，完善了水電、綠化、校園衛生等管理辦法，會(huì )同學(xué)生工作部與學(xué)生生活服務(wù)中心、物業(yè)中心、五年制教部簽定了經(jīng)營(yíng)服務(wù)合同。
對經(jīng)營(yíng)合同的行情況進(jìn)行經(jīng)常性的監督檢查，每月至少檢查兩次，嚴格兌現獎懲。年末，又對兩個(gè)中心的合同行情況進(jìn)行了滿(mǎn)意的測評。
財務(wù)部自查報告 篇9
聯(lián)社營(yíng)業(yè)部根據舞信聯(lián)88號文《關(guān)于開(kāi)展經(jīng)營(yíng)成果真實(shí)性與內控制度建設執行情況大檢查的通知》要求，于20xx年7月4日組織有關(guān)人員，認真學(xué)習了文件精神，并成立了有邢XX任組長(cháng)，XX任副組長(cháng)，XX、陳X、張X、王XX為成員的檢查領(lǐng)導小組，組長(cháng)邢XX全面負責，卞X(qián)X、張X、陳X分別負責經(jīng)營(yíng)真實(shí)性及內控制度建設執行情況的自查工作，現將自查結果報告如下：
止6月底，營(yíng)業(yè)部各項存款余額5737萬(wàn)元，較上年底上升786萬(wàn)元。各項貸款9818萬(wàn)元，較上年凈投放2845萬(wàn)元。其中，逾期貸款余額3萬(wàn)元，較上年底下降2萬(wàn)元，呆滯貸款余額851萬(wàn)元，較上年下降223萬(wàn)元，不良貸款占比9%，存貸比例154%，貼現余額1355萬(wàn)元，較上年底增1275萬(wàn)元，股金余額1559萬(wàn)元，較上年凈增119萬(wàn)元�？偸杖�898萬(wàn)元，總支出836萬(wàn)元，實(shí)現利潤62萬(wàn)元。
1、信貸管理方面：上半年新發(fā)放的貸款274筆，均堅持集體審批并嚴格執行了“貸前公開(kāi)”制度，建立了新增貸款臺帳。但存在有以下問(wèn)題：
�、�5萬(wàn)元以上的貸款存在有沒(méi)堅持按月清息現象;
�、谫J款有超訴訟時(shí)效現象。
2、盤(pán)活資金方面，截止6月底，不良貸款余額854萬(wàn)元，較上年底下降225萬(wàn)元。經(jīng)查實(shí)有129萬(wàn)元貸款應調未調入不良貸款科目。但于7月3日已調入不良貸款科目。
3、股金方面：止6月底股金余額1559萬(wàn)元，較上年底凈增119萬(wàn)元。存在提前退股金現象。
4、盈虧方面：止6月底，總收入898萬(wàn)元，總支出836萬(wàn)元，盈余62萬(wàn)元。各項費用的開(kāi)支合理、合規、無(wú)擅自提高費用開(kāi)支標準，無(wú)費用掛帳，越權列支現象，各項費用列支均執行了財務(wù)公開(kāi)。存在的問(wèn)題：
�、贅I(yè)務(wù)招待費超比例多列支元;
�、诖魩蕚浣鸲嗵�566,元;
�、蹜绽⑽窗凑找幎ㄓ嬏�，少提184,元，經(jīng)查實(shí)5—6月份，計提的收貸手續費、貼現手續費均采取分筆計提，有逃避市辦審批現象。
5、重要空白憑證，經(jīng)核實(shí)帳、實(shí)物相符。但作廢的重要空白憑證沒(méi)按規定剪貼冠字號粘貼。
6、電腦業(yè)務(wù)操作方面。故障恢復操作沒(méi)有及時(shí)進(jìn)行登記，沖帳補帳業(yè)務(wù)沒(méi)進(jìn)行登記，打印的資料缺動(dòng)戶(hù)余額表和分戶(hù)明細帳。
7、登記簿有內容登記不全現象。
貸款形態(tài)不實(shí)的原因：
�、傩刨J會(huì )計執行制度不力，沒(méi)及時(shí)按規調整貸款形態(tài);
�、趦炔款I(lǐng)導為完成上半年任務(wù)，從主觀(guān)上縱容指示信貸會(huì )計違規操作。提前退股的原因：
�、偾捌趯擅竦姆旨t承諾與現實(shí)不符，致使個(gè)別股民提前退股;
�、趥�(gè)別股民對入股政策領(lǐng)會(huì )不到位，濫用了過(guò)去的入退股習慣。業(yè)務(wù)招待費超比例支開(kāi)的原因是聯(lián)社的招待費在營(yíng)業(yè)部列支所致。呆帳準備金多提元原因是應計提的呆帳準備金基數合計錯所致。少打印的動(dòng)戶(hù)余額、分戶(hù)明細資料是原來(lái)沒(méi)有要求。
經(jīng)過(guò)自查6月底貸款形態(tài)應調未調不良貸款科目129萬(wàn)元。多提呆帳準備金566086 、32元，少提應收利息元，貼現手續費少提元，超列業(yè)務(wù)招待費元，6月底應盈余元，比帳面少盈余元。
以上是營(yíng)業(yè)部20xx年上半年的經(jīng)營(yíng)成果真實(shí)性暨內控制度建設執行情況的自查，對查出的問(wèn)題已及時(shí)進(jìn)行了整改糾正，在今后的經(jīng)營(yíng)工作中，我部將嚴格按照各項規章制度以規經(jīng)營(yíng)，嚴格經(jīng)營(yíng)管理，圓滿(mǎn)完成聯(lián)社交給的各項任務(wù)。 XX年公司財務(wù)部自查報告二：
為進(jìn)一步建立健全懲治和預防腐敗體系切實(shí)加強對權力的運行監督制約，從源頭上預防腐敗現象發(fā)生�？h糧食局根據3月14日全省《嚴格資金管理，防范資金風(fēng)險電視電話(huà)會(huì )議》精神，對照縣紀檢關(guān)于嚴格資金管理防范資金風(fēng)險要求進(jìn)行了認真自查，現總結如下：
(一)切實(shí)加強領(lǐng)導。
組織成立了精干的自查領(lǐng)導小組。3月8日，縣糧食局專(zhuān)門(mén)召開(kāi)了黨政聯(lián)席會(huì )議，研究成立了領(lǐng)導小組。并抽調財務(wù)、紀檢、審計業(yè)務(wù)骨干充實(shí)領(lǐng)導小組。
(二)加大監管力度。
為進(jìn)一步做好資金規范管理，縣糧食局切實(shí)加強對權力的運行監督制約，加強民主集中制原則，對重大重點(diǎn)工程實(shí)行集體研究決定，防止“一把手”說(shuō)了算。單位主要領(lǐng)導干部按照組織要求堅持做到“四個(gè)不直接分管”，有效地防止了腐敗現象發(fā)生，同時(shí)他們還結合各股室和個(gè)人的職責，查找風(fēng)險點(diǎn)，一是干部職工結合自己的工作職責，對照《廉政準則》和黨員的義務(wù)，認真查找個(gè)人“思想道德、崗位職責、行為過(guò)程、外部環(huán)境”四類(lèi)風(fēng)險點(diǎn)，二是結合糧食局工作職責，從“制度機制和行為過(guò)程”認真查找班子存在的廉政風(fēng)險點(diǎn)。三是結合各股室工作職責，從“制度機制和行為過(guò)程”認真查找股室存在的風(fēng)險點(diǎn)。由于實(shí)行對權力的監督，實(shí)行財務(wù)公開(kāi),強化了資金安全管理，有效地堵塞了漏洞，從制度上和機制上促進(jìn)了單位資金管理走向規范化。多年來(lái)，縣糧食局經(jīng)審計等部門(mén)多次審計，在資金管理上從末出現風(fēng)險
財務(wù)部自查報告 篇10
根據《中山市衛生系統開(kāi)展“小金庫”專(zhuān)項治理工作的實(shí)施方案》文件要求，我院認真開(kāi)展自查工作，現將自查情況匯報如下：
一、我院是一家二級甲等的非營(yíng)利性醫療機構，由黃圃鎮政府主辦，能?chē)栏癜凑諊液托l生局制定的《醫院財務(wù)管理制度》進(jìn)行財務(wù)管理活動(dòng)，經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準，我院共開(kāi)設銀行帳戶(hù)3個(gè)，分別在中國建設銀行、中國農業(yè)銀行、中國工商銀行，其中中國建設銀行黃圃支行開(kāi)設的為基本帳戶(hù)，其他兩個(gè)為一般帳戶(hù)。
二、我院業(yè)務(wù)收費處除本院總部外，另有永平社區衛生服務(wù)站和新糖社區衛生服務(wù)站兩個(gè)收費處。我院每天的現金收入由保安服務(wù)公司押送到銀行，出納員每天都與收費員對數、對賬，做到賬款一致。
三、我院資產(chǎn)管理制度完善；設有專(zhuān)人管理有價(jià)票據和收費收據；藥品購銷(xiāo)均按照衛生局要求實(shí)行網(wǎng)上采購，驗收合格后能按時(shí)匯款。
四、我院無(wú)設立賬外賬，醫院及科室無(wú)設備“小金庫”。
財務(wù)部自查報告 篇11
通過(guò)對不正當交易行為自查自糾文件的學(xué)習,對照自查自糾的具體內容,財務(wù)部對自身工作進(jìn)行了檢查評估,通過(guò)檢查評估,我們認為財務(wù)部在總體工作上沒(méi)有不正當交易的行為,負責的業(yè)務(wù)事項能夠真實(shí)、完整的進(jìn)行記錄，如實(shí)、合法的進(jìn)行反映。進(jìn)行的重大資產(chǎn)處置事項，都經(jīng)過(guò)領(lǐng)導班子集體討論決定，嚴格按照財務(wù)制度和會(huì )計制度執行。在具體工作中也無(wú)不正當交易行為。
通過(guò)財務(wù)部對自身工作進(jìn)行的檢查，我們發(fā)現財務(wù)管理工作中還存在需要加強和完善之處。在今后的財務(wù)管理工作中要加強以下管理：
1、 嚴格按照財務(wù)制度不相容工作相分離的原則，嚴格財務(wù)專(zhuān)用章的保管、使用。
2、 嚴格發(fā)票的管理、使用。
3、 及時(shí)核對收據的開(kāi)具和入帳。
4、 現金收入及時(shí)繳存銀行，不發(fā)生坐支現金，防止挪用的發(fā)生。
5、 現金借款當月不能報銷(xiāo)及時(shí)掛帳。
以上措施可以規范財務(wù)手續和現金管理制度。
財務(wù)部自查報告 篇12
根據臨群組發(fā)【20xx】7號文件要求，縣糧食局黨委高度重視，立即組織全體干部職工認真學(xué)習這次清理和專(zhuān)項治理重點(diǎn)內容及相關(guān)規定，并按照部署要求立即逐項逐人進(jìn)行了全面清查，保證做到應查盡查，不留空當�，F將“五清”和“小金庫”專(zhuān)項清理情況匯報如下：
一、組織領(lǐng)導
縣局成立了以局主要負責人為組長(cháng)，財務(wù)審計科、辦公室、業(yè)務(wù)科等有關(guān)人員參加的專(zhuān)項清理工作領(lǐng)導小組，具體指導組織實(shí)施糧食系統的專(zhuān)項清理自查、整改工作。
二、認真開(kāi)展自查
一是學(xué)習政策。首先組織領(lǐng)導小組學(xué)習有關(guān)政策法規，掌握政策，明確清理自查的內容和方法、步驟。二是進(jìn)行自查。領(lǐng)導小組在組織專(zhuān)業(yè)隊伍學(xué)習的基礎上，要求財務(wù)、工會(huì )及有關(guān)負責人按照要求進(jìn)行自查。
三、自查結果
1、領(lǐng)導干部超面積辦公用房問(wèn)題。經(jīng)自查我局領(lǐng)導干部辦公用房未發(fā)現超標情況，現我局領(lǐng)導干部人均辦公用房使用面積8.7平方米，符合有關(guān)規定要求。調離工作崗位的領(lǐng)導干部沒(méi)有發(fā)現以明顯低于市場(chǎng)價(jià)格違規購買(mǎi)商品房問(wèn)題。
2、無(wú)超編制超標準配備公務(wù)用車(chē)，無(wú)公車(chē)私用，套用混掛車(chē)輛牌照及掛假牌照問(wèn)題。
3、沒(méi)有領(lǐng)導干部違規擁有非上市公司(企業(yè))的股份或者證券問(wèn)題。
4、根據慣例，經(jīng)局黨委研究，局長(cháng)兼任縣糧食收儲公司經(jīng)理，無(wú)在行業(yè)協(xié)會(huì )商會(huì )類(lèi)社會(huì )組織兼職(任職)問(wèn)題。
5、通過(guò)財務(wù)自查，無(wú)公款大吃大喝、公款旅游、公款送禮、參與高消費娛樂(lè )活動(dòng)問(wèn)題。
6、通過(guò)自查，縣糧食局嚴格執行財政紀律，所有收入和支出全部納入會(huì )計統一核算，如數入賬，沒(méi)有私設賬外賬現象，符合財務(wù)會(huì )計制度要求，嚴格按照《財務(wù)通則》《新會(huì )計制度》要求執行，會(huì )計核算獨立，糧食局局屬經(jīng)費撥款，設經(jīng)費收支賬一套，除會(huì )計賬內開(kāi)設銀行賬戶(hù)，沒(méi)有以單位名義和個(gè)人名義開(kāi)設任何賬戶(hù)。按照《糧食流通管理條例》，糧食局20xx年罰沒(méi)收入500元，已交縣財政局，除此之外，無(wú)其它行政事業(yè)性收費。通過(guò)自查，縣局收入和支出全部納入會(huì )計核算，沒(méi)有私設“小金庫”，無(wú)違反財經(jīng)紀律現象，會(huì )計報表數字真實(shí)，內容完整。
四、建章立制，建立長(cháng)效機制
局黨委修訂完善了財務(wù)管理制度、車(chē)輛使用管理制度、機關(guān)物資管理制度，制定下發(fā)了地方儲備糧管理制度、糧食收儲企業(yè)資產(chǎn)管理辦法。同時(shí)局黨委主要負責人與班子成員、科室(中心)負責人、局屬企業(yè)主要負責人簽訂了黨風(fēng)廉政建設責任書(shū)，建立了個(gè)人廉政檔案，保證了機關(guān)黨員干部廉潔自律，機關(guān)作風(fēng)風(fēng)清氣正。
財務(wù)部自查報告 篇13
由于我院教職工152人沒(méi)有上事業(yè)編制，根據國家規定該部分人員市財政不撥付任何經(jīng)費。通過(guò)多次向市政府、市財政局匯報，使學(xué)院今年的正常事業(yè)經(jīng)費和社會(huì )保障費撥付總額突破了600萬(wàn)元，增長(cháng)8。6%，高于市本級教育事業(yè)費6。4%的增長(cháng)幅度。
經(jīng)過(guò)多方工作，積極爭取，使市財政對學(xué)院的事業(yè)經(jīng)費和專(zhuān)項經(jīng)費撥款達到105萬(wàn)元。
根據銀行對高校貸款突然降溫的嚴峻形勢，進(jìn)一步解放思想，拓寬思路，千方百計做好借貸款工作，先后與南陽(yáng)市建行、工行、中行、農行、商業(yè)銀行以及鄭州市交通銀行、廣州市發(fā)展銀行等多家金融機構聯(lián)系，洽談貸款事宜。全年爭取到銀行貸款1500萬(wàn)元，市財政無(wú)息貸款300萬(wàn)元，吸收教職工集資款750萬(wàn)元，合計2550萬(wàn)元，滿(mǎn)足了學(xué)院重點(diǎn)建設工程的資金需求。同時(shí)，學(xué)院還與農行南陽(yáng)市分行簽定了全面合作協(xié)議，協(xié)議貸款5600萬(wàn)元，基本上解決了學(xué)院20xx年度的建設資金問(wèn)題。
通過(guò)采取加大獎懲力度等措施，使學(xué)生的繳費率由開(kāi)學(xué)時(shí)的26%，上升到年末的99%，基本上解決了學(xué)生的欠費問(wèn)題。
在多次協(xié)商的基礎上，學(xué)院與南陽(yáng)市農行宛城區支行簽定了國家助學(xué)貸款合作協(xié)議書(shū)。經(jīng)過(guò)銀校雙方兩個(gè)多月艱苦細致地工作，共分三批向我院貧困學(xué)生600多人發(fā)放了國家助學(xué)貸款242萬(wàn)元，凡提出申請并符合國家和學(xué)院助學(xué)貸款條件的貧困生全部享受到國家助學(xué)貸款。
針對學(xué)院財務(wù)管理出現的新情況、新問(wèn)題，整理、修訂、完善了學(xué)院財務(wù)管理的有關(guān)規章制度，并于9月份匯編成冊《南陽(yáng)理工學(xué)院財務(wù)管理制度匯編》，既起到了宣傳作用又便于操作，使財務(wù)管理的規范建設又上了一個(gè)新臺階。
在充分進(jìn)行調查研究的基礎上，及時(shí)編制了學(xué)院20xx年度經(jīng)費收支預算，經(jīng)院長(cháng)辦公會(huì )、黨委會(huì )審查后，由三屆二次教代會(huì )審議通過(guò)。在執行過(guò)程當中，嚴格管理遇有個(gè)別預算調整時(shí)，堅決按程序審批，保證了年度預算的圓滿(mǎn)完成。20xx年元月上旬拿出了決算報告。
按照學(xué)院改革的新要求，在制定各單位公用包干經(jīng)費時(shí)加大了向教學(xué)、科研、學(xué)生教育和管理、實(shí)驗室建設的傾斜力度。同時(shí)，指定多鄉財務(wù)管理的規章制度，并狠抓落實(shí)，嚴格控制消耗性支出，充分發(fā)揮了包干經(jīng)費的使用效益，年度財務(wù)決算表明，各單位包干經(jīng)費執行情況良好。
本著(zhù)原則性與靈活性相結合的原則，嚴格執行財經(jīng)紀律和財務(wù)制度，通過(guò)檢查前、檢查中、檢查后做深入細致地工作。在審計、稅務(wù)、物價(jià)、國有資產(chǎn)、預算外資金等多次大檢查中，為學(xué)院節約費用90%以上。根據學(xué)院年度工作任務(wù)，通過(guò)征求院內各單位意見(jiàn)，進(jìn)行市場(chǎng)調查的基礎上，及時(shí)編制了學(xué)院年度物資采購計劃。
制定并嚴格落實(shí)《南陽(yáng)理工學(xué)院儀器設備及維修招標暫行辦法》，成分發(fā)揮學(xué)院在物資采購中的規模優(yōu)勢，堵塞了漏洞，進(jìn)一步降低了物資購置成本，充分發(fā)揮了資金的使用效益，全年共參加大小招標30次以上，為學(xué)院節約資金200萬(wàn)元以上。
在物資采購計劃的實(shí)施過(guò)程當中，嚴格執行，杜做了物資購量的隨意性，并寫(xiě)出了年度物資購置計劃執行情況的報告。
加強固定資產(chǎn)的日常管理。于20xx年6月
份，對現代技術(shù)教育中心的固定資產(chǎn)進(jìn)行了抽查，弄清了我院彩電的來(lái)龍去脈，針對發(fā)現問(wèn)題，及時(shí)糾正，使固定資產(chǎn)在購置、驗收、報廢、報損等方面做到了規范化。
從20xx年10月1日到10月31日，對全院的固定資產(chǎn)進(jìn)行了全面的清產(chǎn)核資，摸清了家底，為進(jìn)一步提高固定資產(chǎn)的使用效，切實(shí)發(fā)揮
固定資產(chǎn)在數學(xué)、科研和事業(yè)發(fā)展中的重要作用奠定了基礎。截止20xx年10月31日，我院固定資產(chǎn)共計3100萬(wàn)元（不包括房屋、建筑物）具體情況如下：
教學(xué)儀器設備1900萬(wàn)，
一般設備900萬(wàn)，
圖書(shū)資料200萬(wàn)員
由于我院教工住宅樓尤其是1—3號樓造成時(shí)間較長(cháng)，又加之人員變動(dòng)頻繁，致使基礎資料很不完備。通過(guò)數十次艱苦細致地工作，教職工住宅樓整樓的房產(chǎn)證已辦理完畢。為節約交易費用，各參加房改住戶(hù)的房產(chǎn)證，凡不準備在家屬院內再調整住房的，已辦理完登記申辦手，既將拿到房產(chǎn)證，凡準備再調整住房的，待住房調整完畢后辦理。
經(jīng)過(guò)調查研究，完善了水電、綠化、校園衛生等管理辦法，會(huì )同學(xué)生工作部與學(xué)生生活服務(wù)中心、物業(yè)中心、五年制教部簽定了經(jīng)營(yíng)服務(wù)合同。
對經(jīng)營(yíng)合同的行情況進(jìn)行經(jīng)常性的監督檢查，每月至少檢查兩次，嚴格兌現獎懲。年末，又對兩個(gè)中心的合同行情況進(jìn)行了滿(mǎn)意的測評。
財務(wù)部自查報告 篇14
1.我部室建立了“一崗雙責”安全責任制，部門(mén)員工認真履行簽定了《安全生產(chǎn)責任書(shū)》，并嚴格按照財務(wù)部的安全工作管理制度及規定來(lái)執行各項工作。
2.嚴格遵守公司財務(wù)管理制度，自覺(jué)維護國家財經(jīng)紀律，嚴格執行公司會(huì )計電算化管理制度，確保財務(wù)數據的安全。正確計算公司的收入、成本、費用，保證財務(wù)數據的準確、真實(shí)、及時(shí)，確保公司各種資金存放按財務(wù)管理制度規定辦理。計算機及財務(wù)設備的啟動(dòng)和關(guān)閉要按照操作規程進(jìn)行，對外來(lái)移動(dòng)盤(pán)使用之前，要進(jìn)行病毒檢測，以免帶進(jìn)計算機病毒。發(fā)現病毒，應采取隔離、控制措施，及時(shí)清除。及時(shí)更新病毒查殺軟件，保持良好的防毒狀態(tài)。每臺計算機應設置開(kāi)機密碼，并不得泄露給他人，重要數據要及時(shí)備份。
3.定期檢查電線(xiàn)、電器有無(wú)損壞或安全隱患，如有損壞的及時(shí)通知后勤部進(jìn)行維修、維護，部門(mén)員工正確、安全地使用電器，下班時(shí)認真檢查，全部關(guān)閉，無(wú)安全隱患后才離開(kāi)。經(jīng)常檢查門(mén)窗和防盜報警設施，若有損壞應及時(shí)維修或更換，使用合格安全的保險柜，保險柜應及時(shí)關(guān)鎖，鑰匙應隨身攜帶，不得放在辦公室內或轉交他人，不得泄露密碼，備用鑰匙應妥普保管。部室內嚴禁吸煙，嚴禁使用明火電器，做到“安全第一、預防為主”、辦公室內嚴禁存放易燃易爆物品，嚴禁吸煙，做好防火安全。
4.積極參加公司召開(kāi)的各種安全會(huì )議、安全工作培訓，積極配合各種安全檢查工作。
5.值班期間堅守崗位，遇到突發(fā)事件及時(shí)向帶班領(lǐng)導上報。
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