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學(xué)校小金庫自查自糾情況報告范文（精選21篇）
忙碌而又充實(shí)的工作在時(shí)間的催促下告一段落了，回顧這段時(shí)間以來(lái)的工作有成績(jì)也有不足，將成績(jì)與不足匯集成一份自查報告吧。好的自查報告都具備一些什么特點(diǎn)呢？以下是小編整理的學(xué)校小金庫自查自糾情況報告范文，僅供參考，歡迎大家閱讀。
學(xué)校小金庫自查自糾情況報告 1
按照縣紀委《關(guān)于開(kāi)展“小金庫”自查自糾工作的通知》文件精神，我局認真開(kāi)展“小金庫”自查自糾工作�，F將自查自糾情況報告如下：
一、健全組織，加強領(lǐng)導
為確保自查自糾工作的順利進(jìn)行，成立了由局治理“小金庫”工作領(lǐng)導小組，由局長(cháng)擔任組長(cháng)，具體工作由辦公室和財務(wù)部門(mén)負責。
二、加強學(xué)習宣傳，提高思想認識
按照要求，我局迅速召開(kāi)了專(zhuān)題會(huì )議，傳達學(xué)習縣紀委《關(guān)于開(kāi)展“小金庫”自查自糾工作的通知》，要求全體工作人員從思想上正確認識開(kāi)展此項活動(dòng)的重大意義，要認真對待專(zhuān)項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實(shí)中央“八項規定”，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規范財務(wù)收支活動(dòng)的重要舉措，是教育和保護干部的需要。要求各工作人員認真自查自糾，做到不走過(guò)場(chǎng)、不留死角，及時(shí)發(fā)現和解決存在的問(wèn)題。
三、認真開(kāi)展自查，實(shí)施長(cháng)效監督
按照要求，我局對各類(lèi)帳戶(hù)、帳據進(jìn)行了認真細致的`清查。
1、我局財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規執行，收入、支出全部納入區會(huì )計核算中心帳目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒(méi)有單獨帳戶(hù)，未設任何形式的“小金庫”。
2、嚴格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規定執行，沒(méi)有設帳外帳和“小金庫”的行為。
3、按照財政集中支付要求，現金管理采取備用金制度，財務(wù)報銷(xiāo)嚴格按照財務(wù)制度執行，杜絕坐支行為。
4、在認真清查核對的基礎上，將清查結果在局務(wù)會(huì )上進(jìn)行了通報。
雖然我局目前尚未發(fā)現違規違紀現象，但通過(guò)清理檢查“小金庫”，進(jìn)一步嚴肅了財經(jīng)紀律，加強了法制法規教育，強化了財務(wù)管理，確保了資金的合理使用。
今后，我局將進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，建立長(cháng)效監督機制，提高財務(wù)透明度，力爭做到清理工作不留死角，財務(wù)管理工作水平有更大提高，嚴防“小金庫”的出現。
學(xué)校小金庫自查自糾情況報告 2
按照《全縣深入開(kāi)展貫徹執行中央八項規定嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專(zhuān)項治理工作方案》文件和全縣行政機關(guān)和事業(yè)單位開(kāi)展“小金庫”專(zhuān)項治理文件精神，蘆溪縣統計局認真開(kāi)展了清理“小金庫”工作，現將自查自糾情況總結如下：
一、高度重視，提高認識
我局高度重視“小金庫”專(zhuān)項治理工作。對《全縣深入開(kāi)展貫徹執行中央八項規定嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專(zhuān)項治理工作方案》進(jìn)行了傳達學(xué)習，并認真貫徹文件精神，正確認識到開(kāi)展此項活動(dòng)的重大意義。局長(cháng)陳霞同志要求大家要認真對待專(zhuān)項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實(shí)黨的十七大精神，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規范財務(wù)收支活動(dòng)的重要舉措，是教育和保護干部的需要。要求我局必須認真自查自糾，做到不走過(guò)場(chǎng)、不留死角，及時(shí)發(fā)現和解決存在的問(wèn)題。
二、認真開(kāi)展自查，實(shí)施長(cháng)效監督
按照方案要求，我局重點(diǎn)圍繞“專(zhuān)項治理的范圍和內容”中的七大項指標開(kāi)展清查活動(dòng)，對各類(lèi)賬戶(hù)、帳據進(jìn)行了認真細致的清查：
1、我局均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規執行，收入全部納入本單位財務(wù)部門(mén)法定賬目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒(méi)有單獨賬戶(hù)，未設任何形式的“小金庫”。
2、我局均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規執行，遵循先有預算、后有支出的.原則，沒(méi)有超預算或者無(wú)預算安排支出，虛列支出、轉移或者套取預算資金，轉嫁支出等問(wèn)題。
3、我局按照公開(kāi)透明、公平競爭、誠實(shí)信用的原則執行政府采購，沒(méi)有預算編制不完整，執行經(jīng)費預算和資產(chǎn)配置標準不嚴格，違反政府采購程序，“暗箱”操作、無(wú)預算采購、超預算采購等問(wèn)題。
4、我局在資產(chǎn)配置、使用、處置等環(huán)節均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規執行，沒(méi)有擅自處置資產(chǎn)、轉移收入、私分資產(chǎn)等問(wèn)題。
5、我局按照《行政單位財務(wù)規則》進(jìn)行財務(wù)會(huì )計核算，沒(méi)有會(huì )計賬簿、會(huì )計憑證、會(huì )計報告不真實(shí)不完整的情況。
6、我局按照國家有關(guān)財經(jīng)法規對票據進(jìn)行發(fā)放、領(lǐng)用、使用、保管、核準和銷(xiāo)毀，沒(méi)有非法轉讓、出借、串用、代開(kāi)、偽造、變造、買(mǎi)賣(mài)和擅自銷(xiāo)毀票據的問(wèn)題。
7、我局深入開(kāi)展“小金庫”治理工作，沒(méi)有違反法律及其他有關(guān)規定的賬戶(hù)、賬簿。
雖然我局目前尚未發(fā)現違規違紀現象，但通過(guò)清理檢查“小金庫”，進(jìn)一步嚴肅了財經(jīng)紀律，加強了法制教育，強化了財務(wù)管理，確保了資金的合理使用。今后，我局將進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。
學(xué)校小金庫自查自糾情況報告 3
為認真貫徹落實(shí)中紀委、監察部、財政部、審計署《關(guān)于在黨政機關(guān)和事業(yè)單位開(kāi)展“小金庫”專(zhuān)項治理工作的實(shí)施辦法的通知》(中紀發(fā)〔20xx〕7號)和省委辦公廳《關(guān)于轉發(fā)〈省黨政機關(guān)和事業(yè)單位“小金庫”專(zhuān)項治理工作的實(shí)施方案>的通知》等文件精神，我單位開(kāi)展了“小金庫”專(zhuān)項治理自查自糾工作，現總結如下。
一、自查自糾的范圍和內容
(一)專(zhuān)項治理范圍。此次專(zhuān)項治理范圍是國家黨政機關(guān)和事業(yè)單位，事業(yè)單位中以財政全額撥款事業(yè)單位為重點(diǎn)。黨政機關(guān)包括各級黨的機關(guān)、人大機關(guān)、行政機關(guān)、政協(xié)機關(guān)、審判機關(guān)、檢察機關(guān)以及工會(huì )、共青團、婦聯(lián)等人民團體。
(二)專(zhuān)項治理內容。違反法律法規及其他有關(guān)規定，應列入而未列入符合規定的單位賬簿的各項資金(含有價(jià)證券)及其形成的資產(chǎn)，均納入治理范圍。重點(diǎn)是20xx年以來(lái)各項“小金庫”資金的收支數額，以及20xx年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。對設立“小金庫”數額較大或情節嚴重的，應追溯到以前年度。
二、單位自查自糾的方法和步驟
(一)動(dòng)員部署(文件下發(fā)之日起至20xx年6月10日)。單位成立領(lǐng)導小組和工作機構，制定工作方案，召開(kāi)相關(guān)會(huì )議進(jìn)行動(dòng)員部署。把專(zhuān)項治理工作擺上重要議事日程，加強領(lǐng)導，健全機制，深入做好思想發(fā)動(dòng)、政策宣傳、計劃制定和安排部署工作。充分發(fā)揮新聞媒介作用，支持群眾監督，鼓勵群眾舉報。
(二)自查自糾(截至20xx年6月25日)。按照通知要求，認真組織自查，對自查中發(fā)現的`違法違規問(wèn)題自覺(jué)糾正。自查自糾工作結束后，各下屬單位于6月25日前將自查自糾總結報告和《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》報送治理“小金庫”工作領(lǐng)導小組辦公室。
三、自查自糾的做法
(一)加強組織領(lǐng)導。單位成立治理“小金庫”工作領(lǐng)導小組，負責指導和協(xié)調“小金庫”治理工作，研究制定有關(guān)治理措施，協(xié)調解決有關(guān)重要問(wèn)題。領(lǐng)導小組辦公室主要負責“小金庫”治理的日常組織協(xié)調工作。
(二)做好宣傳發(fā)動(dòng)。充分利用各種渠道，多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的重要意義、工作內容和政策規定，對加強信息溝通()，促進(jìn)工作深入開(kāi)展。
(三)落實(shí)舉報制度。治理“小金庫”工作領(lǐng)導小組辦公室設立并公布舉報電話(huà)、舉報信箱，注意發(fā)揮網(wǎng)絡(luò )舉報作用。認真做好舉報的受理工作，建立舉報登記和查處督辦制度，指定專(zhuān)人負責，做到件件有交待、事事有著(zhù)落。認真執行信訪(fǎng)工作保密制度，切實(shí)保護舉報人的合法權益，對打擊報復舉報人的，依法依紀從嚴懲處。
四、自查自糾的結果
(一)按照有關(guān)文件的要求，通過(guò)深入自查自糾，我單位財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規執行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門(mén)法定帳目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒(méi)有單獨帳戶(hù)，未設任何形式的“小金庫”。
(二)自單位成立以來(lái)，嚴格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規定執行，從無(wú)設置帳外帳和小金庫以及以個(gè)人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。從制度上保障財務(wù)管理的規范性、嚴謹性和有效性。
(三)單位監管使用的票據由財務(wù)室統一管理，各類(lèi)票據均由財務(wù)室統一到財政部門(mén)購領(lǐng)和銷(xiāo)毀，按照有關(guān)的票據登記制度設置票據登記薄;設立專(zhuān)(兼)職人員負責票據保管、領(lǐng)用和核銷(xiāo)工作，并建立相應的備查薄。
(四)按照財政集中支付要求，現金管理采取備用金制度，按照現金管理有關(guān)規定，嚴禁設“小金庫”。財務(wù)報銷(xiāo)嚴格按照財務(wù)制度執行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒(méi)有以任何形式進(jìn)行私存私放。
通過(guò)自查、自糾、回顧，我單位認真執行財務(wù)管理制度的有關(guān)規定，沒(méi)有小金庫。
學(xué)校小金庫自查自糾情況報告 4
據市委辦公廳、市政府辦公廳《關(guān)于轉發(fā)合肥市黨政機關(guān)和事業(yè)單位小金庫專(zhuān)項治理工作實(shí)施方案的通知》和市財政局《關(guān)于開(kāi)展市直行政事業(yè)單位銀行賬戶(hù)核查工作的通知》，工會(huì )為貫徹落實(shí)文件精神，認真學(xué)習，積極開(kāi)展這次自查活動(dòng)�，F將工會(huì )小金庫自查自糾情況匯報如下：
一、市總工會(huì )成立了以市總黨組書(shū)記、主席葉和章為組長(cháng)，市總黨組成員、紀檢組長(cháng)鄒華前為副組長(cháng)，市總工會(huì )辦公室、財務(wù)部、事業(yè)部、經(jīng)審辦、直屬黨委和直屬事業(yè)單位負責人為成員的治理工作領(lǐng)導小組，并在財務(wù)部設立工作辦公室。并結合自身實(shí)際制定了《小金庫專(zhuān)項治理實(shí)施方案》，加強宣傳、統一思想、提高認識，為治理工作的'順利開(kāi)展奠定了基礎。
二、自查中，市總工會(huì )對機關(guān)及直屬事業(yè)單位xx年市直行政事業(yè)單位銀行賬戶(hù)清理后保留的賬戶(hù)及在市財政國庫集中支付代理銀行開(kāi)設的預算單位零余額賬戶(hù)等所有現存賬戶(hù)進(jìn)行了全面梳理、統計，做到不走過(guò)場(chǎng)、全面覆蓋，自查面達到了100%，并將核查材料及時(shí)報送市財政局。
在此基礎上，認真填寫(xiě)《單位小金庫自查自糾情況報告表》，形成自查自糾。上報市治理小金庫工作領(lǐng)導小組辦公室。截至目前，市總工會(huì )已完成專(zhuān)項治理工作中動(dòng)員部署和自查自糾兩個(gè)階段的工作任務(wù)，為下一步全面檢查和做好整改落實(shí)工作奠定了堅實(shí)的基礎。市總工會(huì )成立了以市總黨組書(shū)記、主席葉和章為組長(cháng)，市總黨組成員、紀檢組長(cháng)鄒華前為副組長(cháng)，市總工會(huì )辦公室、財務(wù)部、事業(yè)部、經(jīng)審辦、直屬黨委和直屬事業(yè)單位負責人為成員的治理工作領(lǐng)導小組，并在財務(wù)部設立工作辦公室。
學(xué)校小金庫自查自糾情況報告 5
為嚴肅財政管理紀律，嚴格執行“收支兩條線(xiàn)”的財務(wù)制度，堵塞財務(wù)管理上的漏洞，根據察教字(2009)86號文件精神，我校結合實(shí)際認真開(kāi)展清理“小金庫”工作，對資金規范化管理情況進(jìn)行嚴格的自查和清查，切實(shí)將清理工作擺上重要位置。
一、根據文件精神，我校迅速召開(kāi)了校委會(huì )，全體教職工會(huì )，傳達和落實(shí)了文件精神，明確清理檢查“小金庫”是否深入貫徹落實(shí)了黨的十七大精神，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規范財務(wù)收支活動(dòng)的重要舉措，是教育和保護干部的需要。并認真開(kāi)展清理”小金庫”工作，成立了由校長(cháng)率頭，財務(wù)人員負責，書(shū)記監督的清理工作小組，認真扎實(shí)地開(kāi)展了清理工作。
二、按照“關(guān)于開(kāi)展清理”“小金庫”專(zhuān)項檢查的實(shí)施方案“的'要求，通過(guò)深入自查，我校財務(wù)管理勻按照國家有關(guān)財經(jīng)法規行，對收入，支出全部納入本單位財務(wù)部門(mén)法定賬目統一核算，未侵占，載留國家和單位收入，沒(méi)有單獨沒(méi)立帳戶(hù)，未設任何形式的“小金庫’.
三、按照清理范圍要求，重點(diǎn)圍繞“清理內容’中的各項指標開(kāi)展清理活動(dòng)，對2006年1月1日以來(lái)的所有收入及各類(lèi)帳戶(hù)，帳據進(jìn)行了認真細致的清查，通過(guò)清查，沒(méi)有發(fā)現上述違規違紀問(wèn)題，清查結果已在校全體干部上進(jìn)行了通報。在認真清理清查的基礎上，按照規定，認真填報了相關(guān)表格。
雖然我校目前尚未發(fā)現違規違紀現象，但通過(guò)清理檢查“小金庫”，進(jìn)一步嚴肅了財經(jīng)規律，加強了法制教育，強化了財政，財務(wù)管理，確保了各項收入的入賬，確保了資金合理使用。我校決定在前期自查自糾的基礎上，重點(diǎn)完善相關(guān)財務(wù)制度，加強從源頭上防止腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。
學(xué)校小金庫自查自糾情況報告 6
為了加強我校財務(wù)管理，規范和加強財會(huì )工作，貫徹落實(shí)《教育部、財政部關(guān)于進(jìn)一步加強中小學(xué)財務(wù)管理工作的意見(jiàn)》(教財[2008]21號)文件和《市教育局財政局轉發(fā)〈教育部財政部關(guān)于進(jìn)一步加強中小學(xué)財務(wù)管理工作的意見(jiàn)〉的通知》和宜黃縣教育局財政局關(guān)于轉發(fā)《市教育局財政局轉發(fā)〈教育部財政部關(guān)于進(jìn)一步加強中小學(xué)財務(wù)管理工作的意見(jiàn)〉的通知》文件精神，我校高度重視，及時(shí)召開(kāi)了校委會(huì )，把學(xué)校財務(wù)、總務(wù)、后勤、工會(huì )及班主任相關(guān)人員，召集起來(lái)，進(jìn)行學(xué)習、座談，對學(xué)校近幾年財務(wù)財務(wù)管理工作進(jìn)行了認真�，F報告于下：
一、為了切實(shí)加強自查工作力度，確保相關(guān)人員及時(shí)到位，我校成立了xx學(xué)校財務(wù)管理自查工作領(lǐng)導小組。校長(cháng)xxx任組長(cháng)，學(xué)校管財務(wù)總務(wù)副校長(cháng)xxx為副組長(cháng)，報帳員xxx，總務(wù)主任xx，保管員xxx及工會(huì )組織財務(wù)委員xxx，教師代表xxx為成員。
二、我校根據縣財政局、教育局的'有關(guān)要求和學(xué)校實(shí)際編制了學(xué)校收支預算，學(xué)校一些重大收支，事前都要開(kāi)校委會(huì )，事后進(jìn)行常規公示;學(xué)校每年在教代會(huì )上都要作財務(wù)報告，并要在教代會(huì )上都獲得通過(guò)。
三、我校嚴格執行收費政策，免收學(xué)生雜費、課本費，停收學(xué)生住宿費。按文件只收空白作業(yè)本費，其標準向社會(huì )公示。在我校收費中，沒(méi)有一起強制性要求學(xué)生購買(mǎi)教輔材料的行為。嚴格按照國家政策及上級單位要求實(shí)施并落實(shí)，無(wú)任何亂收費情況。
四、學(xué)校嚴格加強預算內、外資金管理。預算外的學(xué)前班的收入全額繳入財政專(zhuān)戶(hù)，所收學(xué)生作業(yè)本費全額繳入國庫集中收付核算中心，嚴格實(shí)行“收支兩條線(xiàn)”管理。全部使用省財政部門(mén)統一印制的財政收據。
五、我校嚴格執行國家規定的開(kāi)支范圍及標準。各項支出均按實(shí)際發(fā)生數列支，無(wú)虛列虛報，無(wú)白條作為報銷(xiāo)憑證。對于大額款項支出，均要經(jīng)過(guò)經(jīng)辦人、證明人簽字，對于涉及基建等項目的支出，都附有合同、結算表和其他相關(guān)材料。
六、我校無(wú)私設“小金庫”和“帳外帳”等違規行為。學(xué)校各項經(jīng)費支出，都嚴格遵守各項財經(jīng)紀律和財務(wù)制度，無(wú)亂之濫用和鋪張浪費等現象。
七、我校六年級，九年級畢業(yè)班收取的照相費，畢業(yè)證工本費;一年級建檔費、素質(zhì)報告冊工本費，都根據實(shí)際費用和學(xué)生實(shí)際使用的數量按期進(jìn)行結算，并將收支結余情況通。
學(xué)校小金庫自查自糾情況報告 7
為認真貫徹全區“小金庫”治理工作電視電話(huà)會(huì )議精神，根據《xx開(kāi)發(fā)區關(guān)于在黨政機關(guān)和事業(yè)單位開(kāi)展“小金庫”專(zhuān)項治理工作的實(shí)施方案》要求，國土資源管理局認真對照治理范圍和內容，進(jìn)行了深刻自查，現將自查情況報告如下：
一、 認真把握總體要求和基本原則
這次“小金庫”專(zhuān)項治理工作的總體要求是，深入開(kāi)展“小金庫”治理工作，堅決查處和糾正各種形式的“小金庫”，建立和完善防治“小金庫”的長(cháng)效機制。堅持分級負責、分口把關(guān)，統籌兼顧、整體推進(jìn)，依紀依法、寬嚴相濟，標本兼治、糾建并舉的基本原則，建立了以局長(cháng)為第一責任人、紀檢組長(cháng)具體負責，財務(wù)人員全力配合的工作機制，深挖細查，開(kāi)展了詳細認真的摸排。
二、嚴格界定治理的范圍和內容
此項治理的重點(diǎn)包括行政機關(guān)，主要從以下幾方面進(jìn)行自查自糾：
1、違規收費、罰款及攤派設立“小金庫”;
2、用資產(chǎn)收費、出租收入設立“小金庫”;
3、以會(huì )議費、勞務(wù)費、培訓費和咨詢(xún)費等名義套取資金設立“小金庫”;
4、經(jīng)營(yíng)收入未納入規定賬簿核算設立“小金庫”;
5、虛列支出轉出資金設立“小金庫”;
6、以假的發(fā)票等非法票據騙取資金設立“小金庫”;
7、上下級單位之間相互轉移資金設立“小金庫”。
三、認真、嚴肅、扎實(shí)開(kāi)展自查自糾
(一)賬戶(hù)情況
自查表明：因國家、自治區重點(diǎn)工程項目征地補償、土地承包、土地開(kāi)發(fā)整理等業(yè)務(wù)工作相繼開(kāi)展的'需要，為嚴格資金監管，便于資金收支，確保專(zhuān)款專(zhuān)用、嚴格透明，我局在農行共設立了3個(gè)賬戶(hù)，分別為：西氣東輸二線(xiàn)工程征地補償專(zhuān)戶(hù)、太中銀鐵路征地補償專(zhuān)戶(hù)、單位經(jīng)費基本戶(hù);在信用社共設立4個(gè)賬戶(hù)，分別為：基建(辦公大樓)專(zhuān)戶(hù)、臨時(shí)用地補償專(zhuān)戶(hù)(已于20xx年8月18日銷(xiāo)戶(hù))、土地承包費收支專(zhuān)戶(hù)、土地開(kāi)發(fā)整理項目專(zhuān)戶(hù)，以上賬戶(hù)全都做到專(zhuān)款專(zhuān)用，無(wú)設立“小金庫”的情況。
(二)存在的問(wèn)題及解決情況
開(kāi)發(fā)區8月12日召開(kāi)“小金庫”清理整頓再部署會(huì )議后，我局高度重視，再次清查，發(fā)現還存在著(zhù)以下問(wèn)題。本著(zhù)勇于負責、敢于坦承的原則如實(shí)匯報如下：
1、我局原任局長(cháng)根據管委會(huì )有關(guān)領(lǐng)導指示精神，為扶持紅寺堡羅山賓館能順利開(kāi)業(yè)，于2004年六月分三次給羅山賓館借款共計壹拾伍萬(wàn)元整，所借款項為土地出讓金。因羅山賓館一直無(wú)力償還，我局便以抵頂在該賓館的各項招待費形式逐漸回收借款，收回款項全部上繳財政，至開(kāi)展“小金庫”治理工作開(kāi)始時(shí)，最后一筆借款64697.80元全部被追回，并于20xx年8月18日全額上繳財政。
2、因農村宅基地登記發(fā)證工作由我局承辦，吳忠市國土資源局只負責審核發(fā)證，土地證書(shū)工本費由我局代收保管，待發(fā)證時(shí)統一收繳吳忠市局。為便于保存，我局當時(shí)開(kāi)設了存折，共存入工本費3640元，之后因吳忠市局未向我局發(fā)證，此項資金也未上交，20xx年8月18日全部上繳本級財政。
3、原任領(lǐng)導于20xx年11月10日從單位基本戶(hù)中給紅寺堡開(kāi)發(fā)區嘉駿公司借款40000元。我局經(jīng)過(guò)多次催還，分別于20xx年7月26日收到還款10000元，20xx年9月30日收到還款15000元，剩余15000元也于20xx年8月18日全部還清。
學(xué)校小金庫自查自糾情況報告 8
治理“小金庫”是加強黨風(fēng)廉政建設，防止收入流失，完善財務(wù)監督，鏟除貪污、腐敗溫床，保護干部的一項重要措施。為認真貫徹落實(shí)市辦發(fā)《關(guān)于在全市黨政機關(guān)和事業(yè)單位開(kāi)展“小金庫”專(zhuān)項治理工作的實(shí)施方案》的文件精神，現把我校自查自糾情況匯報如下：
一、認真學(xué)習，提高認識。
全市“小金庫”專(zhuān)項治理工作會(huì )議后，我校迅速召開(kāi)了專(zhuān)題會(huì )議，傳達學(xué)習《關(guān)于在黨政機關(guān)和事業(yè)單位開(kāi)展“小金庫”專(zhuān)項治理工作的實(shí)施辦法》以及有關(guān)會(huì )議精神。我校把“小金庫”治理工作作為當前領(lǐng)導班子的'執政能力建設和作風(fēng)建設的一項重點(diǎn)任務(wù)來(lái)抓。學(xué)校除了組織中層以上干部集中學(xué)習上級文件精神外，還集中組織教職工傳達會(huì )議精神，領(lǐng)會(huì )精神實(shí)質(zhì)，把握工作重點(diǎn)，增強治理工作的主動(dòng)性，確保治理工作取得成效。校長(cháng)譚振華要求大家，認真學(xué)習有關(guān)文件和會(huì )議精神，正確認識開(kāi)展此項活動(dòng)的重大意義，要求大家要認真對待專(zhuān)項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實(shí)黨的十七大精神，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規范財務(wù)收支活動(dòng)的重要舉措，是教育和保護干部的需要。要求大家，對照“七種”表現形式認真自查自糾，做到不走過(guò)場(chǎng)、不留死角，及時(shí)發(fā)現和解決存在的問(wèn)題。
二、加強領(lǐng)導，責任分工。
為了保障治理工作順利進(jìn)行，我校成立 了治理“小金庫”專(zhuān)項治理工作領(lǐng)導小組，并設立舉報電話(huà)、制作了舉報箱，注意發(fā)揮網(wǎng)絡(luò )舉報作用。建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度，“小金庫”專(zhuān)項治理工作由學(xué)校支部牽頭實(shí)施，工會(huì )、財務(wù)室等部門(mén)負責同志共同參與。由后勤辦主任鄧德新具體負責，確保件件有交待、事事有著(zhù)落。既營(yíng)造了濃厚的工作氛圍，又保證了此項工作有效開(kāi)展。
學(xué)�！靶〗饚臁睂�(zhuān)項治理工作領(lǐng)導小組名單：
組 長(cháng)：副組長(cháng)：成 員：
舉報電話(huà)：
三、明確要求，重點(diǎn)治理。
根據上級文件規定，我校此次專(zhuān)項治理重點(diǎn)是20xx年以來(lái)各項“小金庫”資金的收支數額，以及20xx年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。對設立“小金庫”數額較大或情節嚴重的，應追溯到以前年度。
學(xué)校小金庫自查自糾情況報告 9
全市清理銀行賬戶(hù)和“小金庫”及非稅收入工作會(huì )議后，市清理檢查辦公室加強領(lǐng)導，加大宣傳力度，扎實(shí)開(kāi)展工作。各縣區、市直各單位領(lǐng)導重視、認真組織、嚴格按照文件要求，及時(shí)召開(kāi)本部門(mén)、本單位清理工作會(huì )議，學(xué)習傳達文件精神，對自查工作進(jìn)行了布置，自查階段取得必須成效�，F將自查狀況匯報如下：
一、認真開(kāi)展自查上報工作
市清查辦公室按照市清理工作領(lǐng)導小組要求，建立工作制度，明確分工，各負其責，加強督導，扎實(shí)開(kāi)展工作。
一是加強宣傳。對工作進(jìn)展狀況及時(shí)進(jìn)行報道，發(fā)了3期簡(jiǎn)報，在《xx日報》發(fā)表4篇文章，在xx電視一臺、三臺，xx日報第一版分別公布了【清理銀行賬戶(hù)和“小金庫”及規范非稅收入】舉報電話(huà)，使單位清楚、群眾了解，讓社會(huì )公開(kāi)監督�，F已接到舉報電話(huà)4起，對2起及時(shí)進(jìn)行了處理，2起在處理過(guò)程中。宣傳了清查政策，營(yíng)造了清查氣氛，促進(jìn)了工作開(kāi)展。
二是嚴格要求。為了進(jìn)一步做好自查階段工作，要求各單位及時(shí)召開(kāi)所屬二級機構負責人會(huì )議，要求每個(gè)單位要本著(zhù)對工作高度負責的態(tài)度，一把手負總責，分管領(lǐng)導具體抓，組織人員，周密安排，精心部署，認真貫徹會(huì )議精神，嚴格按照清理工作要求，對本單位的狀況認真清理，如實(shí)申報，絕不能走過(guò)場(chǎng)。
三是認真審核。對各單位申報狀況，依據政策法規和清理要求，逐單位、逐項目、逐數據進(jìn)行認真全面核實(shí)把關(guān)，對上報項目不全、數字不清的，要求重新填報，發(fā)現問(wèn)題，及時(shí)糾正。如市公路局路政管理處車(chē)輛檢測收費、超限運輸收費，經(jīng)我們講政策，已及時(shí)上交財政專(zhuān)戶(hù)。
四是強化督導。督導各單位按要求按時(shí)上報，清理辦公室根據各單位上報狀況，與16家所屬較多二級機構的大單位財務(wù)科長(cháng)進(jìn)行了談話(huà)，要求其進(jìn)一步自查自糾，徹底搞清本單位的銀行賬戶(hù)、“小金庫”及非稅收入狀況，防止漏報、瞞報，確保自查階段取得實(shí)效。并對各縣區進(jìn)展狀況進(jìn)行督導。沈丘、扶溝、太康等縣認真貫徹全市清理工作會(huì )議精神，行動(dòng)迅速，及時(shí)開(kāi)展工作，沈丘縣的做法在《xx日報》進(jìn)行了發(fā)表。
二、自查工作初見(jiàn)成效
市直各單位按照通知要求，明確專(zhuān)人負責，對本單位設立的賬戶(hù)、賬戶(hù)余額和非稅收入進(jìn)行認真清理，如實(shí)填報。大多數單位經(jīng)一把手簽字、單位簽章后按時(shí)上報，個(gè)別單位沒(méi)按時(shí)上報自查狀況。
1、銀行賬戶(hù)、“小金庫”申報狀況：
截止6月16日，市直各單位共上報銀行賬戶(hù)339個(gè)，上報解凍帳戶(hù)申請122個(gè)，經(jīng)審批，現已解凍104個(gè)。沒(méi)有一個(gè)單位自報“小金庫”。
2、非稅收入申報狀況：
截止6月16日，上報自查報表的有75個(gè)一級機構、182個(gè)二級單位，還有6個(gè)一級機構及部分二級機構未上報。
20xx年市本級非稅收入自查上報納入財政管理xxxxxx萬(wàn)元，未納入財政管理xxxx萬(wàn)元。20xx年1-4月份納入財政管理xxxxx萬(wàn)元，未納入財政管理xx萬(wàn)元。xx年1月—xx年4月份，未納入財政管理xxxx萬(wàn)元。據了解，仍有個(gè)別單位的.一些收入沒(méi)有上報，需要進(jìn)一步檢查。
20xx年未納入財政管理的主要有:
三、存在問(wèn)題
一是個(gè)別單位重視不夠，不按時(shí)上報;沒(méi)上報單位有：政法委、市直機關(guān)工委、保密局、檔案局、殘聯(lián)、文聯(lián)、無(wú)委會(huì )。
二是有的部門(mén)沒(méi)有及時(shí)召開(kāi)會(huì )議，工作進(jìn)度慢;三是有漏報、瞞報、不如實(shí)上報現象。
四、下步打算
(一)對沒(méi)有上報的單位，查明原因，做到不漏一個(gè)單位。推薦首先檢查不按時(shí)上報自查報表的單位。
(二)進(jìn)一步做好縣市區的督導檢查工作。
(三)進(jìn)一步做好宣傳工作，及時(shí)通報檢查進(jìn)展狀況，及時(shí)宣傳縣市區和單位好的經(jīng)驗做法。
(四)進(jìn)行全面檢查�，F已抽調紀檢監察、財政、審計、人行業(yè)務(wù)骨干組成4個(gè)檢查組，明確檢查范圍和資料，分配工作任務(wù)，嚴肅工作紀律，嚴格檢查程序，對每個(gè)單位的賬務(wù)進(jìn)行深入細致檢查。
學(xué)校小金庫自查自糾情況報告 10
現將有關(guān)情況匯報如下：
一、自查自糾組織實(shí)施情況
(一)動(dòng)員部署、宣傳發(fā)動(dòng)情況
1、健全組織，加強領(lǐng)導
為加強對小金庫專(zhuān)項治理工作的領(lǐng)導，分公司成立了由黨委書(shū)記趙斌毅同志為組長(cháng)，紀委書(shū)記許永軍、生產(chǎn)副經(jīng)理蘭慶鎖、總會(huì )計師歐寶軍為副組長(cháng)，計劃財務(wù)部、監察審計部、人力資源部、黨群工作部部門(mén)負責人為組員的領(lǐng)導小組，負責專(zhuān)項治理工作的組織、協(xié)調，下設辦公室，辦公室設在監察審計部，負責日常具體工作，辦公室成員由機關(guān)各部門(mén)負責人、項目經(jīng)理以及相關(guān)人員組成。
2、加強宣傳，提高認識
為保證專(zhuān)項治理工作的順利開(kāi)展，分公司開(kāi)展專(zhuān)項治理的宣傳教育工作主要從以下幾個(gè)方面進(jìn)行：
(1)領(lǐng)導班子成員利用黨委會(huì )、中心組學(xué)習機會(huì )專(zhuān)門(mén)傳達學(xué)習了國資委李榮融主任在央企小金庫專(zhuān)項治理視頻會(huì )議上的講話(huà)及公司黨委、紀委下發(fā)的文件精神，以統一思想、提高認識,端正對治理小金庫的態(tài)度。
(2)利用分公司內部刊物《京工簡(jiǎn)訊》，分期連載《黨員干部廉潔從政若干準則》《有關(guān)小金庫問(wèn)題的幾個(gè)問(wèn)題說(shuō)明》等相關(guān)內容，以便黨員、干部能夠有針對性地進(jìn)行學(xué)習，同時(shí)，相關(guān)科室專(zhuān)門(mén)抽出時(shí)間，進(jìn)行會(huì )計法規知識的學(xué)習與宣貫。
(3)8月18日，組織機關(guān)部門(mén)負責人及在京的項目經(jīng)理集中學(xué)習國資委主任李榮融在中央企業(yè)小金庫專(zhuān)項治理工作會(huì )議上的講話(huà)以及集團公司小金庫專(zhuān)項治理的實(shí)施方案內容，明晰小金庫專(zhuān)項治理工作的整體安排和部署，并將有關(guān)內容以郵件形式傳給不在京的項目經(jīng)理并要求自學(xué)。
(4)由于項目部忙于施工項目無(wú)法進(jìn)行集中學(xué)習，因此，我們將學(xué)習的材料以及集團公司后續轉發(fā)的文件，以電子郵件形式發(fā)到各個(gè)項目經(jīng)理和項目部(指揮部)的郵箱。同時(shí)，掛在單位的局域網(wǎng)上，供項目部組織職工進(jìn)行學(xué)習。
3、專(zhuān)項治理工作的具體步驟
(1)下發(fā)文件，規范治理工作
為進(jìn)一步做好專(zhuān)項治理小金庫效能監察工作，分公司按照集團公司的總體工作部署，下發(fā)了《關(guān)于開(kāi)展治理小金庫專(zhuān)項效能監察的通知》(通京察【2010】36號)，明確了自查范圍，包括分公司所有部門(mén)和項目部，做到自查徹底，不留死角，明確了效能監察的范圍、內容、各階段工作的時(shí)間安排。8月30日，分公司上報了小金庫效能監察的報告和有關(guān)報表。
(2)在8月9日的行政交接班會(huì )上，趙書(shū)記、隨總經(jīng)理分別就小金庫自查問(wèn)題向各部門(mén)、項目部提出明確要求，以保證自查自糾工作的有序進(jìn)行。
(3)9月10日，利用項目經(jīng)理回京考試的機會(huì )，又將大家集中在一起，傳達集團公司審計工作會(huì )議精神，對相關(guān)的文件、政策解釋進(jìn)行了學(xué)習。
(4)在效能監察結果的基礎上，機關(guān)各部門(mén)、項目部又進(jìn)行了新一輪的自查自糾工作，在此期間，分公司紀委分赴第三項目部、第五項目進(jìn)行了抽查。9月20日，分公司各單位均按照文件要求上報了專(zhuān)項治理的報表。
(二)自查自糾實(shí)施范圍
實(shí)施范圍包括分公司所屬各部門(mén)和項目部(未含分公司參股的藍天公司)。
(三)組織實(shí)施方式
組織實(shí)施方式包括各部門(mén)(項目部)自查和分公司重點(diǎn)抽查相結合的方式。在各部門(mén)、項目部自查的基礎上，對第三、第五項目部進(jìn)行了重點(diǎn)抽查。
(四)自查自糾工作承諾
目前，中層干部對分公司、分公司對集團公司的承諾書(shū)已經(jīng)簽完。
(五)公示情況
自查自糾工作結束后，將在分公司網(wǎng)站等顯要位置公示自查自糾情況，接受群眾的監督。
(六)收到舉報及查處落實(shí)情況
到目前為止，未接到關(guān)于小金庫方面的舉報。
(七)其他方面
(2)工會(huì )經(jīng)費收入1,100,901.99元，主要項目為：
行政撥交經(jīng)費845,054.76元
會(huì )費收入47,615.71元
行政補助131,599.38元
上級補助66,800.00元
其他9,832.14元
(3)工會(huì )經(jīng)費支出854,417.04元，主要項目為：
會(huì )員活動(dòng)費30,367.00元
職工活動(dòng)費229,788.35元
工會(huì )業(yè)務(wù)費334,199.18元
(4)工會(huì )經(jīng)費結余407,174.49元
由于施工任務(wù)比較緊，各項目部上半年的工會(huì )費用還未報銷(xiāo)，經(jīng)費結余較高。
2、職工互助金情況(期間：2008年-2010年6月30日)
(2)互助金收入5,696.00元
(3)互助金支出9,852.17元
(4)互助金結余170,799.98元
3、住房公積金情況(期間：2008-2010年6月30日)
(2)住房公積金收入4,928,802.66元
(4)住房公積金結余6,612,770.58元
二、自查自糾發(fā)現小金庫情況
(一)自查發(fā)現小金庫情況
(二)特殊管理資金(資產(chǎn))的管理情況
1、工會(huì )經(jīng)費的管理
2007年末結余160,689.54元，上述期間增加1,100,901.99元，減少854,417.04元，期末結余407,174.49元。
(2)管理措施
工會(huì )財務(wù)收支執行《北京工程分公司工會(huì )財務(wù)收支管理辦法》，為了保證工會(huì )資產(chǎn)的安全完整，按照工會(huì )法的有關(guān)規定，工會(huì )經(jīng)費審查委員會(huì )定期(半年)對工會(huì )經(jīng)費的使用、資產(chǎn)管理、預算執行等情況進(jìn)行審查，出具審計報告，并上報集團公司工會(huì )。
2、職工互助金的管理
(2)管理措施
職工互助金管理執行《北京工程分公司職工互助金管理辦法》，為加強職工互助金的管理，工會(huì )為每個(gè)職工建立了互助金臺賬，并定期核對，同時(shí)，在定期進(jìn)行的工會(huì )經(jīng)費審計時(shí)進(jìn)行審計。
3、住房公積金的管理
(2)管理措施
管理制度執行XX市住房公積金管理中心和分公司的管理制度，每月按照管理中心規定的提取比例從成本費用中提取，分公司為每個(gè)職工在銀行開(kāi)立住房公積金賬戶(hù)，提取額及個(gè)人繳納額按期、足額存入開(kāi)戶(hù)銀行;職工按照規定提取使用;每年6月30日與職工核對住房公積金余額。
(三)內控制度的清理情況
(四)小金庫產(chǎn)生的主要流程、環(huán)節以及產(chǎn)生原因
分公司小金庫主要是項目部處置工程無(wú)法使用的廢舊材料、廢品和電纜盤(pán)，產(chǎn)生的環(huán)節主要是在工程的收尾、撤點(diǎn)階段。為不給工程留下遺留問(wèn)題，項目部采取不上報處置收入，用其補貼食堂、發(fā)放獎金、福利的辦法，來(lái)提高大家處置廢舊物資的積極性。產(chǎn)生的原因：
1、對廢舊物資處置的認識程度不夠，造成在管理制度方面存在欠缺。
2、廢舊物資處置難度大、成本高(電纜盤(pán)分散在施工沿線(xiàn)，線(xiàn)路長(cháng)，集中困難)，廢舊材料后續工程無(wú)法使用，扔掉可惜，職工的積極性不高。
三、檢查發(fā)現小金庫問(wèn)題的整改處理情況
(一)自查發(fā)現小金庫的`結余資金已全部交到分公司財務(wù)，由于會(huì )計與稅收在時(shí)間上存在差異，目前稅務(wù)處理尚未進(jìn)行，稅務(wù)處理工作在10月份處理完畢。
(二)隨著(zhù)自查工作的階段性完成，正在著(zhù)手進(jìn)行自查結果的公示工作，將在分公司網(wǎng)站、宣傳欄等顯要位置公示自查結果，接受群眾的監督。
(三)針對自查中發(fā)現的問(wèn)題，責成有關(guān)部門(mén)制定關(guān)于廢舊物資處置方面的管理辦法，堵塞小金庫產(chǎn)生的漏洞。
四、小金庫問(wèn)題長(cháng)效機制措施
(一)繼續加強宣傳教育工作
充分利用網(wǎng)站、學(xué)習園地等宣傳渠道，認真組織大家對有關(guān)文件的學(xué)習，把小金庫的專(zhuān)項治理教育同廉政教育活動(dòng)、企業(yè)黨風(fēng)廉政建設教育、反腐倡廉教育、建設工程領(lǐng)域突出問(wèn)題專(zhuān)項治理等工作相結合，建立起防治小金庫滋生的長(cháng)效機制。
(二)完善制度，強化執行
針對企業(yè)在管理中存在的不足，我公司將不斷完善企業(yè)的管理制度，特別是在廢舊物資處置方面的管理制度。同時(shí)，加大對管理制度的執行力度，使制度能夠真正起到及時(shí)發(fā)現問(wèn)題、化解風(fēng)險的作用，杜絕小金庫現象的發(fā)生。在此基礎上，分公司將認真學(xué)習研究小金庫產(chǎn)生的可能途徑，制定有關(guān)措施，做好其他途徑產(chǎn)生的防范工作。
(三)強化監督和監控工作
自查自糾工作結束后，專(zhuān)項治理工作組將繼續存在，并繼續做好后續的自查和監察工作;國資委、集團公司和分公司的舉報電話(huà)、舉報郵箱繼續在網(wǎng)站顯要位置上進(jìn)行明示，一直掛到今年年底小金庫專(zhuān)項治理工作結束;在自查自糾工作結束后，在顯要位置上公布自查自糾情況和《書(shū)面承諾書(shū)》，接受群眾的監督。
學(xué)校小金庫自查自糾情況報告 11
為了加強我校財務(wù)管理，規范和加強財會(huì )工作，貫徹落實(shí)《教育部、財政部關(guān)于進(jìn)一步加強中小學(xué)財務(wù)管理工作的意見(jiàn)》(教財[20xx]21號)文件和《市教育局財政局轉發(fā)〈教育部財政部關(guān)于進(jìn)一步加強中小學(xué)財務(wù)管理工作的意見(jiàn)〉的通知》和宜黃縣教育局財政局關(guān)于轉發(fā)《市教育局財政局轉發(fā)〈教育部財政部關(guān)于進(jìn)一步加強中小學(xué)財務(wù)管理工作的意見(jiàn)〉的通知》文件精神，我校高度重視，及時(shí)召開(kāi)了校委會(huì )，把學(xué)校財務(wù)、總務(wù)、后勤、工會(huì )及班主任相關(guān)人員，召集起來(lái)，進(jìn)行學(xué)習、座談，對學(xué)校近幾年財務(wù)財務(wù)管理工作進(jìn)行了認真自查�，F報告于下：
一、為了切實(shí)加強自查工作力度，確保相關(guān)人員及時(shí)到位，我校成立了xx學(xué)校財務(wù)管理自查工作領(lǐng)導小組。校長(cháng)xxx任組長(cháng)，學(xué)校管財務(wù)總務(wù)副校長(cháng)xxx為副組長(cháng)，報帳員xxx，總務(wù)主任xx，保管員xxx及工會(huì )組織財務(wù)委員xxx，教師代表xxx為成員。
二、我校根據縣財政局、教育局的有關(guān)要求和學(xué)校實(shí)際編制了學(xué)校收支預算，學(xué)校一些重大收支，事前都要開(kāi)校委會(huì )，事后進(jìn)行常規公示；學(xué)校每年在教代會(huì )上都要作財務(wù)報告，并要在教代會(huì )上都獲得通過(guò)。
三、我校嚴格執行收費政策，免收學(xué)生雜費、課本費，停收學(xué)生住宿費。按文件只收空白作業(yè)本費，其標準向社會(huì )公示。在我校收費中，沒(méi)有一起強制性要求學(xué)生購買(mǎi)教輔材料的.行為。嚴格按照國家政策及上級單位要求實(shí)施并落實(shí)，無(wú)任何亂收費情況。
四、學(xué)校嚴格加強預算內、外資金管理。預算外的學(xué)前班的收入全額繳入財政專(zhuān)戶(hù)，所收學(xué)生作業(yè)本費全額繳入國庫集中收付核算中心，嚴格實(shí)行“收支兩條線(xiàn)”管理。全部使用省財政部門(mén)統一印制的財政收據。
五、我校嚴格執行國家規定的開(kāi)支范圍及標準。各項支出均按實(shí)際發(fā)生數列支，無(wú)虛列虛報，無(wú)白條作為報銷(xiāo)憑證。對于大額款項支出，均要經(jīng)過(guò)經(jīng)辦人、證明人簽字，對于涉及基建等項目的支出，都附有合同、結算表和其他相關(guān)材料。
六、我校無(wú)私設“小金庫”和“帳外帳”等違規行為。學(xué)校各項經(jīng)費支出，都嚴格遵守各項財經(jīng)紀律和財務(wù)制度，無(wú)亂之濫用和鋪張浪費等現象。
七、我校六年級，九年級畢業(yè)班收取的照相費，畢業(yè)證工本費；一年級建檔費、素質(zhì)報告冊工本費，都根據實(shí)際費用和學(xué)生實(shí)際使用的數量按期進(jìn)行結算，并將收支結余情況通。
學(xué)校小金庫自查自糾情況報告 12
治理“小金庫”是加強黨風(fēng)廉政建設，防止收入流失，完善財務(wù)監督，鏟除貪財、腐爛敗壞溫床，保護干部的一項重要措施。根據學(xué)校關(guān)于開(kāi)展清理檢查“小金庫”的通知精神，我院成立了治理“小金庫”專(zhuān)項治理工作領(lǐng)導小組，由院長(cháng)牽頭實(shí)施，院工會(huì )、黨政辦等部門(mén)負責同志共同參與，下設辦公室，并設立清理舉報電話(huà)。認真開(kāi)展了自查工作，現把自查自糾情況匯報如下：
一、 加強領(lǐng)導，責任分工
學(xué)院成立清理“小金庫”工作領(lǐng)導小組
組 長(cháng)：
成 員：
領(lǐng)導小組下設辦公室(辦公室設在院黨政辦公室)
聯(lián)系人：
電話(huà)：
“小金庫”清理舉報電話(huà)：
二、 清理檢查的.范圍及情況
按照學(xué)校的要求，我院財務(wù)管理均按國家有關(guān)財經(jīng)法規執行，收入、支出全部納入學(xué)校財務(wù)部門(mén)法定帳目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒(méi)有單獨帳戶(hù)，未設任何形式的“小金庫”。
1、對國有資產(chǎn)嚴格按照《長(cháng)沙理工大學(xué)固定資產(chǎn)處置管理暫行辦法》及《長(cháng)沙理工大學(xué)儀器設備、家具采購實(shí)施細則》進(jìn)行采購與處理。
2、重大收支項目，均在黨政聯(lián)席擴大會(huì )議上討論通過(guò)；同時(shí)，在教代會(huì )上公布學(xué)院的財務(wù)收支情況，體現財務(wù)的透明度。
3、MBA學(xué)費嚴格執行收費政策，全額繳入學(xué)校財務(wù)集中收付核算中心，其標準向社會(huì )公示，無(wú)任何亂收費情況。
學(xué)校小金庫自查自糾情況報告 13
為了做好我校20xx年黨風(fēng)廉政建設和反腐敗工作，嚴肅財經(jīng)紀律，堵塞財務(wù)管理上的漏洞，根據瓊海治風(fēng)辦〔20xx〕10號《瓊海市關(guān)于轉發(fā)深入治理 “小金庫”問(wèn)題的緊急通知》文件精神，我校對“小金庫”的清理工作進(jìn)行了嚴格的自查�，F將自查情況報告如下：
一、學(xué)校成立了自查工作領(lǐng)導小組
領(lǐng)導小組由周乃安校長(cháng)任組長(cháng)，鐘家書(shū)副校長(cháng)任副組長(cháng)，成員有：李永海(政教處主任)、葉冠池(教導主任兼黨支部紀檢委員)、符芳才(總務(wù)主任)、鄭在澤(政教處副主任兼黨支部組織、宣傳委員)、何子花(工會(huì )主席)
二、學(xué)習文件，布置自查任務(wù)。
20xx年12月20日，我校召開(kāi)了自查工作領(lǐng)導小組會(huì )議，傳達和學(xué)習瓊海治風(fēng)辦〔20xx〕10號文件，布置自查任務(wù)，確定了如下的自查內容：
1、學(xué)�；虬嗉売袩o(wú)違規收費、罰款及攤派設立“小金庫”行為；
2、學(xué)�；虬嗉売袩o(wú)違規用學(xué)校資產(chǎn)收費、出租收入設立“小金庫”；
3、學(xué)�；虬嗉売袩o(wú)以會(huì )議費、勞務(wù)費、培訓費和咨詢(xún)費等名義套取資金設立“小金庫”；
4、學(xué)�；虬嗉売袩o(wú)經(jīng)營(yíng)收入未納入規定賬簿核算設立“小金庫”；
5、學(xué)�；虬嗉売袩o(wú)虛列支出轉出資金設立“小金庫”；
6、學(xué)�；虬嗉売袩o(wú)上下級單位之間相互轉移資金設立“小金庫”。
三、分工負責，開(kāi)展自查工作
我校的做法：一是由鐘家書(shū)副校長(cháng)牽頭，對學(xué)校和班級的收入往來(lái)進(jìn)行清查，對學(xué)校和班級有無(wú)欠帳等情況進(jìn)行核查；二是由葉冠池教導主任兼黨支部紀檢委員牽頭，對學(xué)校的經(jīng)費收支情況進(jìn)行專(zhuān)項檢查，并對學(xué)校的其他收入情況進(jìn)行核查，如：對東平小學(xué)上交我校的水費3500多元；東平派出所繳交違法人員損壞我校12株重陽(yáng)樹(shù)4000元的'賠款等情況進(jìn)行核查。
由于分工明確，責任到位。兩個(gè)自查小組對每張發(fā)票進(jìn)行了認真的核對，對每條單據進(jìn)行了認真的檢查，證明我校的經(jīng)費收支、賬目規范、嚴謹，一清二楚，沒(méi)有發(fā)現學(xué)校和班級用公款設置帳外帳和小金庫以及以個(gè)人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為，財務(wù)人員已經(jīng)將其他收入和賠款存入了學(xué)校的賬戶(hù)，沒(méi)有違規行為。
學(xué)校小金庫自查自糾情況報告 14
根據河北省委辦公廳、省政府辦公廳《關(guān)于切實(shí)做好“小金庫”治理工作的通知》（冀辦〔20xx〕20號）和滄州市四局委聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于在全市黨政機關(guān)和事業(yè)單位開(kāi)展“小金庫”專(zhuān)項治理工作的實(shí)施方案》（滄紀發(fā)〔20xx〕5號），以及河間市四局委《關(guān)于在全市黨政機關(guān)和事業(yè)單位開(kāi)展“小金庫”專(zhuān)項治理工作的實(shí)施方案》（河紀發(fā)〔20xx〕1號）通知精神，我校認真學(xué)習，積極開(kāi)展這次自查活動(dòng)。治理“小金庫”是加強廉政建設，防止收入流失，完善財務(wù)監督的一項重要措施。為認真貫徹落實(shí)河間市教育局的通知精神，現把我校自查自糾情況匯報如下：
一、認真組織學(xué)習，高度認識此次自查工作。
我校把“小金庫”治理工作作為當前領(lǐng)導班子的執政能力建設和作風(fēng)建設的一項重點(diǎn)任務(wù)來(lái)抓。學(xué)校組織中層以上干部集中學(xué)習教育部、財政部關(guān)于進(jìn)一步加強中小學(xué)財務(wù)管理工作的意見(jiàn)，河北省教育廳、財政廳相關(guān)文件以及滄州市四局委、河間市四局委專(zhuān)項治理工作的.實(shí)施方案。同時(shí)集中組織教職工傳達這次自查活動(dòng)精神，領(lǐng)會(huì )精神實(shí)質(zhì)，把握工作重點(diǎn)，增強治理工作的主動(dòng)性，確保治理工作取得成效。6月24日，我校教職工認真學(xué)習了河間市教育局文件，并按文件要求組織實(shí)施，進(jìn)行自查。
二、成立治理小組，對自查工作嚴肅負責。
為了保障治理工作順利進(jìn)行，6月15日學(xué)校成立“小金庫”專(zhuān)項治理工作領(lǐng)導小組，并設立舉報電話(huà)�！靶〗饚臁睂�(zhuān)項治理工作由學(xué)校校委會(huì )牽頭實(shí)施，學(xué)校各級負責同志共同參與。
學(xué)�！靶〗饚臁睂�(zhuān)項治理工作領(lǐng)導小組名單：
組長(cháng)：
副組長(cháng)：
成員：
舉報電話(huà)：
三、明確自查工作內容，做到從程序到結果的公開(kāi)透明。
6月24日—30日，我校認真開(kāi)展規范學(xué)校經(jīng)濟活動(dòng)秩序，清理“小金庫”的工作，學(xué)校高度重視這項工作，按照要求認真開(kāi)展自查，6月30日自查結束。通過(guò)自查、自糾、回顧，我校三年來(lái)經(jīng)費使用。認真執行了河間市政府、河間市教育局相關(guān)規定，合理使用經(jīng)費，沒(méi)有“小金庫”現象。我校鄭重承諾：我校未有私設“小金庫”現象，我們愿意承擔因未能如實(shí)提供情況及未能執行國家、學(xué)校財經(jīng)方面有關(guān)規定而產(chǎn)生的后果和相應責任。
我校此次專(zhuān)項治理重點(diǎn)是20xx年以來(lái)各項“小金庫”資金的收支數額。我校根據《實(shí)施方案》專(zhuān)項治理內容中七個(gè)項目的深入自查，三年來(lái)，我校財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規以及省市相關(guān)規定執行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門(mén)法定帳目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒(méi)有單獨帳戶(hù)，未設任何形式的“小金庫”。收入管理上，所有收費項目和標準嚴格執行國家和省級財政部門(mén)規定，教育收費上，按“一費制”相關(guān)標準向學(xué)生收取作業(yè)本費外，沒(méi)有收取其他任何費用。
學(xué)校各項支出自查中，領(lǐng)導小組對20xx年1月1日以來(lái)的經(jīng)濟業(yè)務(wù)所有收入支出涉及的各類(lèi)帳戶(hù)、票據進(jìn)行了認真細致的自查，學(xué)校購置的教學(xué)設備、儀器、辦公用品及圖書(shū)資料等，均符合政府采購條件并嚴格執行了政府采購。通過(guò)自查，沒(méi)有發(fā)現違規違紀問(wèn)題，自查結果已在全校全體教職工會(huì )議上進(jìn)行了通報，并在校公開(kāi)欄予以公示。
雖然我校目前尚未發(fā)現違規違紀現象，但通過(guò)自查“小金庫”，進(jìn)一步嚴肅了學(xué)校財務(wù)紀律，加強了法制教育，強化了學(xué)校財務(wù)管理，確保了各項配套資金合理使用和全體教職工無(wú)違法亂紀行為。
四、規范學(xué)校財務(wù)管理，加強監督和民主。
校決定在前期自查自糾的基礎上，繼續完善相關(guān)財務(wù)制度，加強從源頭上防治腐敗的力度。對違規使用學(xué)校教育經(jīng)費、違規向學(xué)生亂收費，私設小金庫的行為進(jìn)行嚴查嚴控，按照“誰(shuí)管理、誰(shuí)負責”原則，力爭做到治理工作不留死角。同時(shí)，加強財務(wù)工作的監督力度，發(fā)揚民主，保障學(xué)校穩定及各項工作的順利開(kāi)展。
學(xué)校小金庫自查自糾情況報告 15
根據縣教體局印發(fā)的《靈璧縣教育系統深入開(kāi)展嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專(zhuān)項治理工作方案》的通知【靈教（20xx）18號】，我校深入開(kāi)展貫徹執行中央八項規定嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專(zhuān)項治理的自查自糾工作，現將情況報告如下：
一、健全組織，加強領(lǐng)導
為確保專(zhuān)項治理工作的順利進(jìn)行，成立了由校長(cháng)任組長(cháng)、副校長(cháng)、總務(wù)主任等為成員的治理“小金庫”工作領(lǐng)導小組。
二、加強學(xué)習宣傳，提高思想認識
教體局深入開(kāi)展貫徹執行中央八項規定嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專(zhuān)項治理工作會(huì )議后，我校領(lǐng)導成員高度重視，并召開(kāi)相關(guān)人員參加的專(zhuān)項會(huì )議，傳達學(xué)習了《靈璧縣教育系統深入開(kāi)展嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專(zhuān)項治理工作方案》，要求認真對待專(zhuān)項治理工作，明確治理“小金庫”是深入貫徹落實(shí)中央八項規定，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規范財務(wù)收支活動(dòng)的重要舉措。要求大家對照要求認真自查自糾，做到不走過(guò)場(chǎng)、不留死角，及時(shí)發(fā)現和解決存在的問(wèn)題。
三、對照要求，認真清查
按照文件要求和自查內容，重點(diǎn)圍繞“治理內容”中的.六大項，逐一地進(jìn)行了認真細致的清查。
1、預算收入管理情況。我校財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規執行，收入全部納入本單位財務(wù)部門(mén)法定帳目統一由縣會(huì )計核算中心管理。無(wú)侵占、截留、擠占、挪用、私分問(wèn)題，沒(méi)有單獨設立帳戶(hù)，未設任何形式的“小金庫”。
2、政府采購管理情況。我校嚴格執行《采購法》，大型采購均報經(jīng)教體局和財政局審批，無(wú)違反政府采購程序，“暗箱”操作、無(wú)預算采購、超預算采購等問(wèn)題。
3、資產(chǎn)管理情況。我校落實(shí)專(zhuān)人管理資產(chǎn)，資產(chǎn)管理使用制度較完善，資產(chǎn)賬實(shí)相符。落實(shí)了資產(chǎn)審批程序，資產(chǎn)處置收入全部上繳國庫，納入預算管理。
4、財務(wù)會(huì )計管理情況。根據上級管理規定，我校全部帳務(wù)由會(huì )計核算中心處理，做到依法設置會(huì )計賬簿，會(huì )計憑證、會(huì )計賬簿、財務(wù)會(huì )計報告和其他會(huì )計資料真實(shí)完整。
5、財政票據管理情況。嚴格票據管理，對票據的領(lǐng)取、核銷(xiāo)、保管均有專(zhuān)人負責，無(wú)偽造、變造、買(mǎi)賣(mài)、擅自銷(xiāo)毀票據等行為。
6、設立“小金庫”情況。我校嚴格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規定執行，沒(méi)有設帳外帳和小金庫的行為。
通過(guò)本次專(zhuān)項治理工作的開(kāi)展，我校進(jìn)一步嚴肅了財經(jīng)紀律，加強了財經(jīng)法制教育，強化了財務(wù)管理，確保了資金的合理使用。今后，我校將進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，建立長(cháng)效監督機制，提高財務(wù)透明度，使財務(wù)管理工作水平有更大提高，堅決杜絕私設“小金庫”行為。
學(xué)校小金庫自查自糾情況報告 16
按照《xx縣關(guān)于在黨政機關(guān)和事業(yè)單位開(kāi)展小金庫專(zhuān)項治理工作的實(shí)施辦法》和全縣當真機關(guān)和事業(yè)單位開(kāi)展小金庫專(zhuān)項治理精神精神，xx縣實(shí)驗中學(xué)認真開(kāi)展了清理小金庫工作，現將自查自糾情況總結如下：
一、健全組織
強化領(lǐng)導為確保此次專(zhuān)項治理工作順利進(jìn)行，我校成立了由副校長(cháng)梁照生任組長(cháng)、副校長(cháng)宋琢璞任副組長(cháng)的清理工作領(lǐng)導小組，由財務(wù)處和總務(wù)處具體負責此次專(zhuān)項治理工作。
二、提高認識
加強宣傳全縣小金庫專(zhuān)項治理后，我校迅速召開(kāi)了專(zhuān)題會(huì )議，傳達學(xué)習。副校長(cháng)梁照生要求大家，認真學(xué)習有關(guān)文件和，正確認識開(kāi)展此項活動(dòng)的重大意義，要求大家要認真對待專(zhuān)項治理工作，明確清理檢查小金庫是深入貫徹落實(shí)黨的十七大精神，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規范財務(wù)收支活動(dòng)的重要舉措，是教育和保護干部的需要。要求大家，對照七種表現形式認真自查自糾，做到不走過(guò)場(chǎng)、不留死角，及時(shí)發(fā)現和解決存在的問(wèn)題。
三、落實(shí)舉報制度，加強工作監督。
我校治理小金庫工作領(lǐng)導小組辦公室設立并公布了舉報電話(huà)、制作了舉報信箱，注意發(fā)揮網(wǎng)絡(luò )舉報作用。建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度，由總務(wù)處主任李文忠具體負責，確保件件有交待、事事有著(zhù)落。既營(yíng)造了濃厚的'工作氛圍，又保證了此項工作有效開(kāi)展。
四、認真開(kāi)展自查
實(shí)施長(cháng)效監督按照《xx縣關(guān)于在黨政機關(guān)和事業(yè)單位開(kāi)展小金庫專(zhuān)項治理工作的實(shí)施辦法》的要求，我校重點(diǎn)圍繞清理內容中的八大項指標開(kāi)展清查活動(dòng)，對各類(lèi)帳戶(hù)、帳據進(jìn)行了認真細致的清查。
1、我校均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規執行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門(mén)法定帳目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒(méi)有單獨帳戶(hù)，未設任何形式的小金庫。
2、我校財務(wù)部門(mén)，嚴格按照制度有關(guān)規定執行，從無(wú)設置帳外帳和小金庫以及以個(gè)人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。
3、各類(lèi)票據均管理規范，并建立相應的備查薄。
4、按照財政集中支付要求，現金管理采取備用金制度，按照現金管理有關(guān)規定，嚴禁設小金庫。財務(wù)報銷(xiāo)嚴格按照財務(wù)制度執行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒(méi)有以任何形式進(jìn)行私存私放。
5、清查結果在校教職工大會(huì )上進(jìn)行了通報，并在全校公開(kāi)欄予以公示。在認真清查的基礎上，按照規定，認真填報相關(guān)表格。我們將建立長(cháng)效監督機制，提高財務(wù)透明度，嚴防小金庫的出現。雖然我校目前尚未發(fā)現違規違紀現象，但通過(guò)清理檢查小金庫，進(jìn)一步嚴肅了財經(jīng)紀律，加強了法制教育，強化了財務(wù)管理，確保了資金的合理使用。今后，我校將進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。
學(xué)校小金庫自查自糾情況報告 17
治理“小金庫”是加強黨風(fēng)廉政建設，防止收入流失，完善財務(wù)監督，鏟除、腐敗溫床，保護干部的一項重要措施，為認真貫徹落實(shí)縣紀委、縣監察局、縣財政局、縣審計局《關(guān)于開(kāi)展清理檢查“小金庫”專(zhuān)項工作的通知》的文件精神，現把我學(xué)校自查自糾情況匯報如下：
一、 認真學(xué)習，提高認識。
我學(xué)校把“小金庫”治理工作作為當前領(lǐng)導班子的執政能力建設和作風(fēng)建設的一項重點(diǎn)任務(wù)來(lái)抓。學(xué)校除了組織校委會(huì )成員學(xué)習上級文件精神，還集中組織教師傳達會(huì )議精神、領(lǐng)會(huì )精神實(shí)質(zhì)，把握工作重點(diǎn)，增強治理工作的.主動(dòng)性，確保治理工作取得成效。
二、 加強領(lǐng)導，責任分工。
為了保障治理工作順利進(jìn)行，學(xué)校成立“小金庫”專(zhuān)項治理領(lǐng)導小組，并設立舉報電話(huà)，“小金庫”專(zhuān)項治理工作由學(xué)校牽頭實(shí)施，財務(wù)等部門(mén)負責同志共同參與。
三、明確要求，重點(diǎn)治理。
按照上級文件規定的要求，學(xué)校通過(guò)深入自查，我校財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規執行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門(mén)法定賬目統一核算、為侵占、截留國家和單位收入，沒(méi)有單獨賬號，未設任何形式的“小金庫”。
按照治理范圍要求，學(xué)校對所有收入及各類(lèi)賬戶(hù)、賬據進(jìn)行了認真細致的自查，通過(guò)自查，沒(méi)有發(fā)現上述違規違紀問(wèn)題，自查結果已在全學(xué)校教職工大會(huì )上進(jìn)行了通報并予以公示。
雖然我學(xué)校目前尚未發(fā)現違規違紀現象，但通過(guò)自查“小金庫”，進(jìn)一步嚴肅了財務(wù)紀律，加強了法制教育，強化了財政、財務(wù)管理，確保了各項收入應收盡收，確保了資金合理使用。
四、 整改建章，規范完善。
我校決定在前期自查自糾的基礎上繼續完善相關(guān)財務(wù)制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到治理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。
學(xué)校小金庫自查自糾情況報告 18
治理“小金庫”是加強黨風(fēng)廉政建設，防止收入流失，完善財務(wù)監督，鏟除、腐敗溫床，保護干部的一項重要措施。為認真貫徹落實(shí)相關(guān)的文件精神，現把我學(xué)校自查自糾情況匯報如下：
一、認真學(xué)習，提高認識 我學(xué)校把“小金庫”治理工作作為當前領(lǐng)導班子的執政能力建設和作風(fēng)建設的一項重點(diǎn)任務(wù)來(lái)抓。學(xué)區校除了組織中層以上干部集中學(xué)習上級文件精神外，還集中組織教職工傳達會(huì )議精神，領(lǐng)會(huì )精神實(shí)質(zhì)，把握工作重點(diǎn)，增強治理工作的主動(dòng)性，確保治理工作取得成效。
二、加強領(lǐng)導，責任分工 為了保障治理工作順利進(jìn)行，學(xué)校成立 “小金庫”專(zhuān)項治理工作領(lǐng)導小組，并設立舉報電話(huà)�！靶〗饚臁睂�(zhuān)項治理工作由學(xué)校牽頭實(shí)施，財務(wù)等部門(mén)負責同志共同參與。
學(xué)�！靶〗饚臁睂�(zhuān)項治理工作領(lǐng)導小組名單：
組 長(cháng)：
副組長(cháng)：
成 員：全體行政人員
舉報電話(huà)：
三、明確要求，重點(diǎn)治理
按照上級文件規定的要求，通過(guò)深入自查，我校財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規執行，收入、支出全部納入區教育局核算中心統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒(méi)有單獨賬戶(hù)，未設任何形式的“小金庫”。通過(guò)自查，沒(méi)有發(fā)現上述違規違紀問(wèn)題，自查結果已在全校教職工大會(huì )上進(jìn)行了通報，并予以公示。在認真自查的`基礎上，按照規定，認真填報相關(guān)表格。 雖然我學(xué)校目前尚未發(fā)現違規違紀現象，但通過(guò)自查“小金庫”，進(jìn)一步嚴肅了財務(wù)紀律，加強了法制教育，強化了財政、財務(wù)管理，確保了各項收入應收盡收，確保了資金合理使用。
四、整改建章，規范完善 我學(xué)校決定在前期自查自糾的基礎上，繼續完善相關(guān)財務(wù)制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到治理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。
學(xué)校小金庫自查自糾情況報告 19
為了嚴肅財經(jīng)紀律，加強學(xué)校財務(wù)管理，提高教育經(jīng)費使用效益，我校積極響應上級部門(mén)的號召，認真開(kāi)展了 “小金庫” 自查自糾工作�，F將自查情況報告如下：
一、加強組織領(lǐng)導
學(xué)校成立了以校長(cháng)為組長(cháng)，財務(wù)人員、各部門(mén)負責人為成員的 “小金庫” 自查工作領(lǐng)導小組，負責本次自查工作的組織、領(lǐng)導和協(xié)調工作。明確了各自的職責和任務(wù)，確保自查工作順利進(jìn)行。
二、自查工作開(kāi)展情況
宣傳動(dòng)員
組織召開(kāi)了全體教職工大會(huì )，傳達學(xué)習了上級關(guān)于 “小金庫” 治理工作的文件精神，使全體教職工充分認識到開(kāi)展 “小金庫” 自查工作的重要性和必要性，提高了大家的思想認識和參與積極性。
自查內容
全面清查學(xué)校的各項收入來(lái)源，包括財政撥款收入、事業(yè)收入、捐贈收入、其他收入等。檢查是否存在將應納入單位法定賬簿核算的資金，轉移到賬外核算設立 “小金庫” 的行為。
對學(xué)校的各項支出進(jìn)行了細致審查，查看是否存在虛列支出、套取資金等違規行為。重點(diǎn)關(guān)注了會(huì )議費、培訓費、差旅費等支出項目，核實(shí)其真實(shí)性和合理性。
檢查學(xué)校的資產(chǎn)管理情況，查看是否存在資產(chǎn)處置收入未納入規定賬簿核算、私自設立 “小金庫” 的問(wèn)題。同時(shí)，對學(xué)校的庫存現金、銀行存款等進(jìn)行了盤(pán)點(diǎn)核對，確保賬實(shí)相符。
自查方式
首先，由財務(wù)人員對學(xué)校的賬目進(jìn)行全面梳理，按照會(huì )計制度和相關(guān)規定，逐筆核對收入和支出憑證，查找可能存在的問(wèn)題線(xiàn)索。
其次，組織各部門(mén)開(kāi)展自查自糾工作，要求各部門(mén)負責人對本部門(mén)涉及的經(jīng)濟業(yè)務(wù)進(jìn)行自查，并填寫(xiě)自查情況登記表。
最后，自查工作領(lǐng)導小組對各部門(mén)的自查情況進(jìn)行匯總分析，對重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節進(jìn)行重點(diǎn)檢查，確保自查工作不留死角。
三、自查結果
經(jīng)過(guò)全面細致的自查，我校未發(fā)現存在設立 “小金庫” 的情況。各項收入均按照規定納入學(xué)校法定賬簿核算，支出嚴格按照預算執行，審批手續完備，資產(chǎn)管理規范，不存在資產(chǎn)流失和違規處置資產(chǎn)等問(wèn)題。
四、整改措施及建議
加強財務(wù)制度建設
進(jìn)一步完善學(xué)校財務(wù)管理制度，明確各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)的操作流程和規范要求，加強內部控制，堵塞管理漏洞。同時(shí)，建立健全財務(wù)監督機制，定期對學(xué)校財務(wù)工作進(jìn)行內部審計和監督檢查，確保財務(wù)工作規范有序進(jìn)行。
提高財務(wù)人員素質(zhì)
加強對財務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓和職業(yè)道德教育，提高其業(yè)務(wù)水平和責任意識。財務(wù)人員要嚴格遵守財經(jīng)紀律和會(huì )計制度，規范會(huì )計核算行為，確保財務(wù)信息的`真實(shí)性和準確性。
強化預算管理
嚴格執行預算法，科學(xué)編制學(xué)校預算，合理安排各項資金。加強預算執行的監控和分析，嚴格控制預算調整，提高預算執行的嚴肅性和約束力。確保教育經(jīng)費專(zhuān)款專(zhuān)用，提高資金使用效益。
加強宣傳教育
定期組織全體教職工學(xué)習財經(jīng)法規和財務(wù)制度，增強大家的法律意識和紀律觀(guān)念。通過(guò)開(kāi)展廉政教育活動(dòng)，營(yíng)造風(fēng)清氣正的校園環(huán)境，杜絕設立 “小金庫” 等違規行為的發(fā)生。
總之，通過(guò)本次 “小金庫” 自查自糾工作，我校進(jìn)一步規范了財務(wù)管理，強化了內部控制。今后，我們將繼續加強財務(wù)管理工作，建立長(cháng)效機制，防止 “小金庫” 問(wèn)題的發(fā)生，為學(xué)校的健康發(fā)展提供有力保障。
學(xué)校小金庫自查自糾情況報告 20
一、自查背景
為了嚴肅財經(jīng)紀律，加強學(xué)校財務(wù)管理，提高資金使用效益，根據上級部門(mén)關(guān)于 “小金庫” 治理的相關(guān)要求，我校積極開(kāi)展了自查自糾工作。
二、自查組織與實(shí)施
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學(xué)校成立了以校長(cháng)為組長(cháng)，財務(wù)人員、各部門(mén)負責人為成員的自查工作小組。明確了小組成員的職責分工，確保自查工作全面、深入、有序進(jìn)行。
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依據相關(guān)政策法規，結合學(xué)校實(shí)際情況，制定了詳細的自查方案。確定了自查的范圍、內容、方法以及時(shí)間安排等，為自查工作提供了明確的指導。
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收入方面
對學(xué)校的各項收入來(lái)源進(jìn)行了全面梳理，包括財政撥款收入、學(xué)費收入、住宿費收入、捐贈收入等。
查看收費許可證，核實(shí)收費項目和標準，檢查是否存在未經(jīng)批準擅自設立收費項目或提高收費標準的情況。
審查收入入賬情況，查看是否所有收入都及時(shí)、足額存入學(xué)校銀行賬戶(hù)，有無(wú)隱瞞、截留、轉移收入或將收入存入個(gè)人賬戶(hù)、“賬外賬” 等行為。
支出方面
檢查各項支出的審批手續是否完備，是否嚴格執行財務(wù)制度。
審核支出的真實(shí)性和合理性，查看有無(wú)虛列支出、以領(lǐng)代報、以購代支等問(wèn)題。
特別關(guān)注大額支出項目，追溯資金流向，核實(shí)是否存在違規支出行為。
資產(chǎn)管理方面
清查學(xué)校的固定資產(chǎn)，核對賬實(shí)是否相符，有無(wú)資產(chǎn)流失或私自處置資產(chǎn)等情況。
檢查庫存物資的管理，是否建立了出入庫制度，有無(wú)積壓、浪費或違規使用物資的現象。
三、自查結果
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經(jīng)過(guò)仔細核查，學(xué)校各項收入均嚴格按照規定的項目和標準收取，并及時(shí)足額入賬。未發(fā)現擅自設立收費項目、提高收費標準或隱瞞、截留、轉移收入等問(wèn)題。所有收入均納入學(xué)校財務(wù)統一核算，不存在賬外賬或小金庫的資金來(lái)源。
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在支出方面，各項支出審批手續齊全，財務(wù)制度執行情況良好。支出憑證真實(shí)有效，未發(fā)現虛列支出、以領(lǐng)代報、以購代支等違規行為。大額支出項目均經(jīng)過(guò)集體決策，并符合相關(guān)規定和程序。通過(guò)對資金流向的追溯，未發(fā)現資金被挪用或用于不正當支出的情況。
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固定資產(chǎn)清查結果顯示，賬實(shí)基本相符。對于部分存在的差異，已進(jìn)行了詳細記錄并查明原因，主要是由于資產(chǎn)登記信息不準確或資產(chǎn)調配手續不完善等所致。目前正在進(jìn)行整改，確保資產(chǎn)信息準確無(wú)誤。庫存物資管理規范，出入庫制度健全，未發(fā)現積壓、浪費或違規使用物資的現象。
四、整改措施
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進(jìn)一步完善學(xué)校財務(wù)管理制度，細化各項規定和操作流程，確保財務(wù)管理工作有章可循、規范有序。加強對財務(wù)人員的培訓和業(yè)務(wù)指導，提高其政策水平和業(yè)務(wù)能力。
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建立健全內部控制體系，加強對收入、支出和資產(chǎn)管理等關(guān)鍵環(huán)節的'風(fēng)險防控。明確各部門(mén)和崗位的職責權限，形成相互制約、相互監督的工作機制。定期開(kāi)展內部審計工作，及時(shí)發(fā)現和糾正財務(wù)管理中的問(wèn)題。
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組織全體教職工開(kāi)展財經(jīng)紀律教育活動(dòng)，增強大家的法律意識和紀律觀(guān)念。通過(guò)案例分析、政策解讀等形式，讓教職工充分認識到設立 “小金庫” 等違規行為的嚴重性和危害性。同時(shí)，鼓勵教職工積極參與財務(wù)管理監督，共同營(yíng)造風(fēng)清氣正的財務(wù)環(huán)境。
五、自查結論
通過(guò)本次自查自糾工作，我校未發(fā)現存在 “小金庫” 的情況。在今后的工作中，學(xué)校將繼續嚴格遵守財經(jīng)法規，加強財務(wù)管理，定期開(kāi)展自查工作，確保學(xué)校經(jīng)濟活動(dòng)合法、合規、健康運行。
學(xué)校小金庫自查自糾情況報告 21
自今年省委決定開(kāi)展整治“小金庫”及違規使用專(zhuān)項資金專(zhuān)項行動(dòng)以來(lái)，我區整治辦在區整治“小金庫”及違規使用專(zhuān)項資金專(zhuān)項行動(dòng)領(lǐng)導小組的統一領(lǐng)導部署下，按照省、市、區《整治“小金庫”專(zhuān)項行動(dòng)方案》要求，認真扎實(shí)地開(kāi)展各階段的工作，目前已完成了動(dòng)員部署、自查自糾、重點(diǎn)檢查和整改落實(shí)階段的工作任務(wù)，并取得了一定的成績(jì)，有效地規范了財經(jīng)秩序�，F將2013年我區整治“小金庫”及違規使用專(zhuān)項資金專(zhuān)項行動(dòng)的工作報告如下：
一、專(zhuān)項行動(dòng)工作總體情況
(一)專(zhuān)項行動(dòng)開(kāi)展情況
本次整治“小金庫”及違規使用專(zhuān)項資金專(zhuān)項行動(dòng)時(shí)間緊、任務(wù)重，為提高工作效率，我區整治辦分別于11月14日和21號召開(kāi)全區專(zhuān)項行動(dòng)工作會(huì )議，層層動(dòng)員部署，使各部門(mén)、各社會(huì )團體、各國有及國有控股企業(yè)和各街道辦增強政治責任感和工作緊迫感，把整治“小金庫”及違規使用專(zhuān)項資金專(zhuān)項工作擺上重要日程，并具體細化實(shí)施方案，明確政策規定，確保工作部署深入到位。根據省、市、區行動(dòng)實(shí)施方案，這次納入整治范圍的是全區所有黨政機關(guān)、事業(yè)單位、國有企業(yè)和社會(huì )團體，全區共有961個(gè)單位納入這次整治的范圍(其中：黨政機關(guān)285 個(gè)，事業(yè)單位540個(gè)，區屬?lài)衅髽I(yè)54個(gè)，社會(huì )團體及公募基金會(huì )82個(gè))，確定了重點(diǎn)檢查單位總數為128個(gè)。重點(diǎn)檢查面占納入治理范圍單位總數的13.3%，其中，重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)部門(mén)和重點(diǎn)單位，重點(diǎn)檢查面占比為20.28%;非重點(diǎn)占比為8.94%，都達到省市方案的占比要求。為切實(shí)加大檢查力度，區整治辦在重點(diǎn)檢查階段還派出督導檢查組，且專(zhuān)門(mén)聘請了會(huì )計師事務(wù)所專(zhuān)業(yè)人員組成檢查工作小組。
(二)檢查存在的問(wèn)題及整改落實(shí)情況
通過(guò)本次專(zhuān)項行動(dòng)，并未發(fā)現我區黨政機關(guān)、事業(yè)單位、國有企業(yè)和社會(huì )團體存在“小金庫”問(wèn)題，但發(fā)現三個(gè)單位有違規使用專(zhuān)項資金現象，區整治辦對本次檢查發(fā)現有違規使用專(zhuān)項資金現象的單位，逐一督促整改。具體如下：
1、xx小學(xué)存在以大額現金進(jìn)行教育費附加及地方教育費附加款項結算的現象，合計3.14萬(wàn)元。該單位負責人及財務(wù)人員經(jīng)過(guò)認真學(xué)習有關(guān)現金管理規定，決定在今后工作中堅決杜絕使用大額現金支付等違規現象。
2、xx初級中學(xué)存在以大額現金進(jìn)行教育費附加及地方教育費附加款項結算的現象，合計0.24萬(wàn)元。該單位負責人及財務(wù)人員經(jīng)過(guò)認真學(xué)習有關(guān)現金管理規定，決定在今后工作中堅決杜絕使用大額現金支付等違規現象。
3、區文化中心管理處存在基本支出占用公益性演出專(zhuān)項經(jīng)費項目經(jīng)費的現象，合計1.19萬(wàn)元。該單位負責人及財務(wù)人員經(jīng)過(guò)認真學(xué)習有關(guān)部門(mén)預算管理規定，決定在今后工作中要嚴格按照基本支出與項目支出的經(jīng)濟業(yè)務(wù)內容進(jìn)行會(huì )計核算。區整治辦將協(xié)同區預算部門(mén)調減該單位下年度同類(lèi)項目經(jīng)費額度。
(三)長(cháng)效機制建設工作情況
為不斷深化和鞏固“小金庫”及違規使用專(zhuān)項資金專(zhuān)項整治效果，構建杜絕“小金庫”及違規使用專(zhuān)項資金的長(cháng)效機制建設，從源頭上防范和杜絕“小金庫”及違規使用專(zhuān)項資金問(wèn)題的產(chǎn)生，我區按照中央和省市的統一部署，緊緊圍繞長(cháng)效機制建設這個(gè)根本任務(wù)，扎實(shí)開(kāi)展工作，收到了一定的效果，主要體現在以下三個(gè)方面：
1、加強教育
增強各單位干部群眾的制度意識，筑牢遵紀守法思想基礎，是防治“小金庫”及違規使用專(zhuān)項資金長(cháng)效機制的任務(wù)，是徹底消除“小金庫”及違規使用專(zhuān)項資金的前提。為此，我們從教育入手，不斷加強單位干部和財務(wù)人員的遵紀守法觀(guān)念和廉潔從政意識。其一，要求各單位的“一把手”在思想上要認清“小金庫” 及違規使用專(zhuān)項資金的嚴重危害性，采用各種行之有效的形式，增強黨員干部的法制觀(guān)念和制度意識，引導黨員和干部帶頭學(xué)習制度，自覺(jué)養成嚴格按制度辦事的良好習慣;其二，開(kāi)展黨政機關(guān)和事業(yè)單位負責人財務(wù)管理和內部控制培訓，堵塞漏洞，防范“小金庫”及違規使用專(zhuān)項資金產(chǎn)生;其三，要求各社會(huì )團體、各國有企業(yè)把小金庫治理工作與日常財務(wù)會(huì )計管理結合起來(lái)，進(jìn)一步規范并嚴格執行財務(wù)會(huì )計管理制度，完善內控和監督機制。
2、完善制度
加強各部門(mén)、單位防治“小金庫”及違規使用專(zhuān)項資金的制度建設和落實(shí)，不斷完善財政體制改革和制度創(chuàng )新，從源頭上切斷“小金庫”及違規使用專(zhuān)項資金的資金來(lái)源。
其一、嚴格預算單位實(shí)有資金賬戶(hù)管理。進(jìn)一步加強預算單位銀行賬戶(hù)審批、備案管理制度，從嚴控制新開(kāi)賬戶(hù)，對單位實(shí)有資金賬戶(hù)進(jìn)行清理，能取消的堅決取消，能歸并的堅決歸并。進(jìn)行銀行賬戶(hù)檢查，加強單位銀行賬戶(hù)內部管理，切實(shí)堵塞資金管理漏洞。
其二、深化“收支兩條線(xiàn)”管理制度改革。按照“罰繳分離、收支分離、收支脫鉤”的總體目標，繼續深化收支兩條線(xiàn)改革，進(jìn)一步理順罰沒(méi)收入和收費管理秩序。要求各部門(mén)、各單位要嚴格落實(shí)“收支兩條線(xiàn)”規定，凡屬于行政事業(yè)性收費、政府性基金、國有資產(chǎn)和國有資源有償使用費、罰沒(méi)收入等政府非稅收入，必須按規定納入“收支兩條線(xiàn)”管理，接受財政部門(mén)的統一監管。
其三、深化“國庫集中支付”制度。進(jìn)一步深化部門(mén)預算管理改革，提高預算管理的科學(xué)化、精細化水平，強化預算約束。繼續深化行政經(jīng)費管理和改革，推進(jìn)國庫集中收付制，規范財政資金支付方式，減少財政資金使用上的漏洞。
3、強化監督
其一、嚴格落實(shí)“小金庫”承諾保證制。我們要求各單位主要負責人、財務(wù)負責人和紀檢負責人簽訂《關(guān)于“小金庫”治理工作的承諾》，并按照承諾的要求，嚴格執行“小金庫”治理的政策法規，認真落實(shí)各項規定，及時(shí)上報各項報表，并保證數據真實(shí)、準確。
其二、嚴格落實(shí)“小金庫”舉報查處督辦制。建立群眾舉報長(cháng)效機制，向社會(huì )公布舉報電話(huà)、舉報電子信箱，拓寬群眾舉報渠道，鼓勵群眾舉報健全舉報登記和查處督辦制度，做到有訪(fǎng)必接、有案必查。
其三、嚴格落實(shí)整治“小金庫”及違規使用專(zhuān)項資金監督管理責任制。我們要求各單位、各部門(mén)要充分認識“小金庫”及違規使用專(zhuān)項資金問(wèn)題的嚴重性、危害性和治理工作的長(cháng)期性、艱巨性，進(jìn)一步落實(shí)各級領(lǐng)導干部和有關(guān)職能部門(mén)的責任，治理工作領(lǐng)導小組成員單位要各司其職、各盡其責、相互配合、形成合力。要把防治“小金庫”及違規使用專(zhuān)項資金工作納入懲防體系建設和黨風(fēng)廉政建設責任制的考核內容。完善制度建設，強化源頭治理，加大監督檢查力度，嚴格執行“收支兩條線(xiàn)”的規定，完善內控和監督機制，從源頭上防止“小金庫”及違規使用專(zhuān)項資金問(wèn)題的發(fā)生。
二、進(jìn)一步加強防治“小金庫”及違規使用專(zhuān)項資金長(cháng)效機制的思路與對策
整治“小金庫”及違規使用專(zhuān)項資金是一項長(cháng)期艱巨的任務(wù)，其根本目標在于實(shí)現標本兼治。要在不斷加大對“小金庫”及違規使用專(zhuān)項資金的日常整治力度的同時(shí)，全面研究分析現行制度與管理中存在的問(wèn)題與漏洞，通過(guò)采取切實(shí)有效的措施加以健全和完善，逐步建立健全防治“小金庫”及違規使用專(zhuān)項資金的長(cháng)效機制。為此，我們將以下幾個(gè)方面進(jìn)行加強。
(一)加強法制教育，提高法紀意識。
加強對領(lǐng)導干部特別是主要負責人的法制教育。要過(guò)談話(huà)談心、民主生活會(huì )、征求群眾反映、案件分析等多種渠道，加強對領(lǐng)導干部思想動(dòng)態(tài)的`經(jīng)常性了解，及時(shí)總結分析當前領(lǐng)導干部認識方面的普遍性誤區或薄弱環(huán)節，突出重點(diǎn)，有針對性地開(kāi)展教育。確保主要負責人對防治“小金庫”及違規使用專(zhuān)項資金工作的認識水平、責任意識和法規政策知識都得到顯著(zhù)提高，促使其自覺(jué)抵制違規違紀行為。要加強對財務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓，提高財務(wù)人員對“小金庫”及違規使用專(zhuān)項資金問(wèn)題的認識，增強財務(wù)人員的法紀觀(guān)念和專(zhuān)業(yè)素養。要積極開(kāi)展經(jīng)驗交流和研討，及時(shí)推廣整治工作經(jīng)驗，發(fā)揮典型引路作用。
(二)深化各項改革，健全各項制度。
1、要進(jìn)一步深化“收支兩條線(xiàn)”管理制度改革。按照“收繳分離、罰繳分離、收支分離、收支脫鉤”的總體目標，將所有行政事業(yè)性收費納入財政預算管理并接受監管，統籌使用預算外內收入，加強對單位銀行賬戶(hù)和收費票據的管理，嚴格實(shí)行國庫單一賬戶(hù)制度。
2、深化部門(mén)預算改革。全面徹底推行綜合預算，強化對單位預算的控制。要將預算外資金全部納入預算控制體系,從根本上解決預算內、外資金“兩張皮”的問(wèn)題，并要合理確定預算單位的財權，從預算安排上滿(mǎn)足單位必要、合理的支出需要，消除預算單位以正常支出不足為由而設立“小金庫”的動(dòng)力、借口和誘因。
3、建立部門(mén)預算項目庫。為進(jìn)一步深化預算管理改革，加強部門(mén)預算項目支出管理，提高項目資金科學(xué)化精細化規范化管理水平，同時(shí)為中長(cháng)期財政發(fā)展規劃歸集基礎數據，我區將通過(guò)建立部門(mén)預算項目庫實(shí)現以下管理目標：一是實(shí)現政府部門(mén)基本職能與財力分配的緊密對接;二是增強部門(mén)預算項目支出的可比性和績(jì)效評價(jià)性;三是通過(guò)預設部門(mén)預算項目庫，規范引導部門(mén)預算編制，提高部門(mén)預算編制的質(zhì)量和效率，同時(shí)為部門(mén)預決算公開(kāi)做好準備;四是夯實(shí)財政管理基礎，實(shí)現財政數據大集中，為財政管理提供依據。通過(guò)對部門(mén)預算項目的增減變化分析，準確掌握政府工作重點(diǎn)及政策走向。
4、建立健全“小金庫”及違規使用專(zhuān)項資金整治協(xié)調機制。有效整合紀檢、監察、財政、審計、民政等部門(mén)和新聞媒體的力量，進(jìn)一步強化日常管理和監督，充分發(fā)揮各方面的作用和優(yōu)勢，加強部門(mén)協(xié)調配合和上下聯(lián)動(dòng)，進(jìn)一步形成有效防范和整治“小金庫”及違規使用專(zhuān)項資金的整體合力。大力推進(jìn)黨務(wù)公開(kāi)、政務(wù)公開(kāi)，整合監督資源，注重發(fā)揮黨內外群眾、新聞媒體的作用，積極為他們創(chuàng )造能夠監督、方便監督的平臺和條件健全制度執行的問(wèn)責機制。
5、不斷完善監督機制，加強查處力度。要加大監督檢查力度，堅持專(zhuān)項整治與日常整治相結合，并常抓不懈;要明確各治理主體的職責分工，各司其職，形成合力;要強化處理處罰，要堅持處理事與處理人相結合，經(jīng)濟處罰與行政處罰、法律追究相結合的原則;要建立對財務(wù)分管領(lǐng)導、財務(wù)管理人員特別是“一把手”的問(wèn)責制度;要加大對典型案件的曝光力度。使查與處有機結合，真正確立“小金庫”及違規使用專(zhuān)項資金整治的權威。
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