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財務(wù)自查整改情況報告（通用15篇）
隨著(zhù)個(gè)人素質(zhì)的提升，我們都不可避免地要接觸到報告，我們在寫(xiě)報告的時(shí)候要注意邏輯的合理性。你還在對寫(xiě)報告感到一籌莫展嗎？下面是小編幫大家整理的財務(wù)自查整改情況報告，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
財務(wù)自查整改情況報告 1
一、總體工作情況
�。ㄒ唬┐寮壺敃�(huì )基礎工作開(kāi)展情況
各村在信用社開(kāi)設基本賬戶(hù)，嚴格執行財務(wù)法規，均未設立帳外帳、違規多頭開(kāi)戶(hù)等；鄉農經(jīng)站統一制定了財務(wù)操作流程并要求各村按流程運行；因全部采用手工記帳，所以未建立財務(wù)管理信息化平臺；村級組織會(huì )計核算財務(wù)管理的自主權能得到充分保證；明確財務(wù)管理的目的、界定財務(wù)管理的職責、整合財務(wù)管理的程序，從而進(jìn)一步完善了財務(wù)管理制度，規范了財務(wù)管理行為。
�。ǘ┐寮墝徲嫻ぷ鏖_(kāi)展情況。
我鄉成立了以鄉紀委、財政所、農經(jīng)站為主體的審計小組，對各村日常收支等進(jìn)行常規審計及村干部任期和離任經(jīng)濟責任、農村集體“三資”等專(zhuān)項審計。
�。ㄈ┐寮壺攧�(wù)民主監督落實(shí)情況。
在財務(wù)程序審批方面，各村都能?chē)栏駡绦胸攧?wù)審批制度。在自查過(guò)程中未發(fā)現除會(huì )計以外的'其他人代收款現象，集體資金管理趨于規范化、制度化。不定期召開(kāi)民主理財會(huì )，各村理財小組由3-5名成員組成，對財務(wù)收支進(jìn)行監督，并將結果按時(shí)上墻公布。
�。ㄋ模┐寮壺敃�(huì )隊伍建設情況。
各村都聘請會(huì )計、出納各一名，工作補貼和待遇從村級轉移支付里支付，各村財會(huì )人員均在鄉農技站統一登記備案。鄉鎮從事村級財會(huì )工作人員工作經(jīng)驗欠缺。
二、通過(guò)自查發(fā)現工作中還存在一定的不足
�。ㄒ唬┴攧�(wù)管理力度需進(jìn)一步加強
還存在管理工作上的松懈，各項制度的執行力方面有待加強，沒(méi)有形成真正意義上的自我監督和自我約束機制。
�。ǘ┴攧�(wù)人員素質(zhì)需進(jìn)一步提高
隨著(zhù)電算化在財務(wù)工作的應用，在規范和方便財務(wù)工作的同時(shí)，也對財務(wù)人員的素質(zhì)提出了更高的要求，提高業(yè)務(wù)能力和知識水平成為我們亟待解決的問(wèn)題。
三、今后工作努力的方向及措施
�。ㄒ唬┘訌娯攧�(wù)管理力度。
嚴格管理是做好財務(wù)工作的重要保障，今后的工作中我鄉一定要加強財務(wù)管理力度，嚴格執行各項管理制度，從而進(jìn)一步提高工作質(zhì)量，完善財務(wù)管理制度，規范財務(wù)管理行為。
�。ǘ┨岣哓攧�(wù)人員素質(zhì)。
不斷提高財務(wù)工作水平，繼續通過(guò)培訓和業(yè)務(wù)交流等多種方式提升財務(wù)人員的業(yè)務(wù)能力和知識水平，使之適應財務(wù)管理工作的要求。
財務(wù)自查整改情況報告 2
根據教育局財務(wù)管理工作專(zhuān)項檢查的通知精神，結合我校的實(shí)際情況，就專(zhuān)項檢查重點(diǎn)內容，學(xué)校收入管理、支出管理、資產(chǎn)管理和財會(huì )隊伍建設，自查匯報如下：
一、收入管理
1、所有預算外收入全額解入財政專(zhuān)戶(hù)，嚴格執行“收支兩條線(xiàn)”管理。
2、我校已經(jīng)實(shí)行免費入學(xué)，無(wú)擅自設立收費項目、擴大收費范圍或提高收費標準。
3、針對學(xué)生各類(lèi)收費按規定使用財政部門(mén)統一印制的財政票據，無(wú)亂收費現象。
二、支出管理
1、學(xué)校各項支出按實(shí)際發(fā)生數列支，無(wú)虛列虛報和白條抵庫等現象。
2、學(xué)校財務(wù)支出實(shí)行校長(cháng)負責制，已經(jīng)建立健全民主理財制度，對大額資金的使用由校領(lǐng)導集體討論決定。
3、學(xué)校實(shí)行校務(wù)公開(kāi)制度，建立健全財務(wù)管理內部控制制度，所有的'財務(wù)都有結算中心的報賬員操辦，職責明確。
4、不存在私設“小金庫”、公—款私存、賬外賬、坐收坐支等現象。
三、資產(chǎn)管理
1、學(xué)校資產(chǎn)的出租、出借、出售、出讓、接受捐助、報廢報損等，都有校領(lǐng)導集體決定并按國有資產(chǎn)處置管理的有關(guān)規定報批。
2、學(xué)校已建立健全資產(chǎn)的購置、驗收、保管、使用、交接、維修等內部管理制度，建立校產(chǎn)臺賬，定期組織資產(chǎn)清查，做到賬賬相符、賬卡相符、賬實(shí)相符。
3、學(xué)校資產(chǎn)不存在將學(xué)校資產(chǎn)用于抵押和擔保，或以貨幣資金投資企業(yè)、購買(mǎi)股票、基金、企業(yè)債券等風(fēng)險性投資活動(dòng)；
四、財會(huì )隊伍建設
1、學(xué)校設有專(zhuān)門(mén)財務(wù)室，有專(zhuān)門(mén)的財務(wù)人員負責。
2、校長(cháng)及時(shí)關(guān)注財務(wù)運轉情況，聽(tīng)取財務(wù)工作匯報，及時(shí)調整財務(wù)支出。
3、財會(huì )人員正確行使會(huì )計監督職權，對違反法律規定的會(huì )計事項，拒絕辦理或者按照職權予以糾正以確保會(huì )計信息的真實(shí)性、合法性和完整性。
加強財務(wù)管理，提高教育經(jīng)費使用效益，是落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān)、辦好讓人民滿(mǎn)意的教育的重要內容，是促進(jìn)教育持續健康發(fā)展的基本保證。學(xué)校的財務(wù)管理工作事關(guān)廣大學(xué)生的切身利益，事關(guān)學(xué)校的健康發(fā)展，學(xué)校領(lǐng)導充分認識加強財務(wù)管理的重要性，在今后的工作中切實(shí)加強領(lǐng)導，采取有效措施，確保財務(wù)管理規范化、制度化、科學(xué)化。
財務(wù)自查整改情況報告 3
為了進(jìn)一步加強幼兒園食堂財務(wù)管理，認真貫徹落實(shí)區教育局關(guān)于食堂財務(wù)管理專(zhuān)項檢查的通知精神，我園高度重視食堂建設和管理工作。為了配合區教育局開(kāi)展食堂財務(wù)管理專(zhuān)項檢查活動(dòng)，我園立即對食堂財務(wù)管理情況進(jìn)行了認真的自檢、自查，現將自查情況報告如下：
一、基本情況
1、成立了以園長(cháng)為組長(cháng)的食堂工作領(lǐng)導小組，制定各項財務(wù)管理制度，明確職責和具體分工操作。
2、食堂財務(wù)建立了總賬、明細賬，現金日記賬、銀行存款日記賬等，做到了日清月結。會(huì )計科目報表做的規范及時(shí)，同時(shí)開(kāi)設了存折賬戶(hù)。
3、食堂管理規范，食堂為自主經(jīng)營(yíng)，做到菜譜價(jià)公示，每月收支公示。
二、收入管理
1、伙食收費按月按標準，包餐xx元／天，伙食收據登記到人，數據清晰。
2、在校就餐的教職工及食堂人員按月交費xx元／月，按月入賬。
三、規范食堂日常支出。
從不克扣學(xué)生伙食，也從不在食堂中列支業(yè)務(wù)費及在編教職工的獎金、福利和津補貼。所有支出有經(jīng)手人、驗收人、審批人，支出發(fā)票審核把關(guān)。
四、加強食堂資金管理。
幼兒園食堂財務(wù)制度健全，做到專(zhuān)款專(zhuān)用，沒(méi)有發(fā)生違規使用經(jīng)費的情況，伙食費的`確定是依據本地的物價(jià)水平、幼兒營(yíng)養攝取量（營(yíng)養分析需求）、燃油、水電、工作人員成本核算等確定，幼兒的伙食費都是按餐和幼兒進(jìn)行結算的（按月一次性退還），無(wú)擠占克扣幼兒伙食費情況，食堂虧盈基本平衡。
五、完善崗位內控制度。
明確并公開(kāi)食堂崗位分工和相關(guān)的職責權限，做到不相容崗位實(shí)行分離管理。嚴格食品出入庫制度，進(jìn)出庫物資開(kāi)三聯(lián)出入庫單，帳物相符。嚴格執行采購、驗收、保管、領(lǐng)用等環(huán)節的相關(guān)手續并做好詳細的驗收記錄、匯總。
財務(wù)自查整改情況報告 4
按照總站關(guān)于此次勞保統籌綜合檢查的通知要求，我站積極扎實(shí)的展開(kāi)了自查工作，現將自查情況總結如下：
一、自查存在的問(wèn)題及分析
1、勞保費收取工作還不扎實(shí)。主要表現在：
一是勞保費收取率不高，20xx年我站所轄兩縣進(jìn)入招投標工程項目66項，勞保費收取55項，收取率83%；
二是收費管理力度還不足。對縣代辦點(diǎn)的.管理監督控制還不夠，制約辦法不足，從而造成工作的聯(lián)系脫節，造成勞保費的流失；
三是政府投資項目（抗震加固、廉租房、市政工程）和房地產(chǎn)項目收繳不足的現象偶有存在。
2、財務(wù)管理有待進(jìn)一步加強。我站財務(wù)工作雖然沒(méi)有大的差錯和失誤，但是細節方面仍然需要繼續加強。一是經(jīng)費支出節約不夠，由于身處旅游接待城市，支出較大；二是財務(wù)規范化還不夠，細微工作不仔細的情況。如發(fā)票內容填寫(xiě)不規范等。
3、自身建設還有待進(jìn)一步加強。廉政學(xué)習還不夠深入，行風(fēng)義務(wù)監督工作還不夠深入。制度需要進(jìn)一步完善。崗位責任制抓落實(shí)還要加強。
二、改進(jìn)的措施
針對存在的問(wèn)題，我站將做好以下幾項重點(diǎn)工作。
1、加強勞保收繳管理。扎實(shí)做好建筑市場(chǎng)的長(cháng)遠預測和短期預測，盡快以地區建設局紅頭文件出臺《關(guān)于進(jìn)一步加強勞保費收取工作的通知》（草稿已經(jīng)起草好）；計劃于縣建設局簽訂勞保統籌專(zhuān)項責任書(shū)；全面加強代辦點(diǎn)的工作力度，將工作中心轉移到縣市，經(jīng)常走，經(jīng)�？�，及時(shí)行動(dòng)。
2、協(xié)助地區建設局出臺《建筑企業(yè)管理不良記錄和黑名單制度》和《房地產(chǎn)領(lǐng)域不良記錄和黑名單制度》，將勞保統籌收費作為不良記錄的內容。
3、加強監管，維護資金的有效利用，認真執行勞保費銀行專(zhuān)戶(hù)管理和輔助賬工作，積極探索勞保統籌資金的科學(xué)化管理和使用，做好農民工基礎數據的收集等工作。
4、加強統籌站效能建設。以增強個(gè)人素質(zhì)、提高辦事效率為目的，加強學(xué)習和監督，全面提高機關(guān)效能。
財務(wù)自查整改情況報告 5
按照《20xx年度臨高縣預算部門(mén)（單位）財務(wù)管理考評工作方案》規定，我校認真組織自評自查工作�，F將有關(guān)情況報告如下：
一、財務(wù)內控管理
我校按照縣財政局要求配備一名報賬員、一名財務(wù)專(zhuān)管員。我校在預算編制和執行上嚴格執行上級部門(mén)的要求，嚴格執行《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國預算法實(shí)施條例》以及財政部有關(guān)預算管理的規定，預算編制數據準確，無(wú)隨意調整預算的情況，各項收支均納入預算管理。財務(wù)人員使用電腦連接財政專(zhuān)網(wǎng)，做到一臺電腦一條專(zhuān)線(xiàn)。同時(shí)電腦上安裝正版殺毒軟件。使用賬號密碼一般按照數字、字母、符號相結合的`方式進(jìn)行設置。學(xué)校印鑒由報賬員專(zhuān)門(mén)管理。
二、預算執行
1、通過(guò)自查，我校在預算編制和執行上嚴格執行上級部門(mén)的要求，嚴格執行《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國預算法實(shí)施條例》以及財政部有關(guān)預算管理的規定，預算編制數據準確，無(wú)隨意調整預算的情況，各項收支均納入預算管理。
2、通過(guò)自查，我校不存在弄虛作假、多報多領(lǐng)財政資金虛報項目，擅自提高支出標準等問(wèn)題。
3、公務(wù)卡現金結算率≦5%。
4、通過(guò)自查，我校不存在擠占挪用專(zhuān)項用途的財政資金，和其他資金，嚴格按照專(zhuān)項資金使用管理辦法的要求，做到了專(zhuān)款專(zhuān)用。
5、不存在私設“帳外帳”、“小金庫”的現象。
6、嚴格執行收支兩條線(xiàn)的規定，無(wú)違規收費及截留、做支非稅收入等現象。
7、在校領(lǐng)導班子的正確帶領(lǐng)下，不存在決策失誤，管理不善，資產(chǎn)流失等問(wèn)題。
財務(wù)自查整改情況報告 6
按照省、市、縣關(guān)于開(kāi)展農村財務(wù)管理專(zhuān)項檢查的相關(guān)文件精神，我鄉黨委、政府高度重視，迅速組織鄉農經(jīng)站、財政所、紀檢口等相關(guān)人員，對所轄五個(gè)行政村的財務(wù)管理工作進(jìn)行了檢查、調研，現將梳理、總結的情況匯報如下：
一、村級財務(wù)管理各項工作開(kāi)展情況
村級財會(huì )基礎工作方面。我鄉所轄五個(gè)行政村均實(shí)行村賬鄉代理制度，各村成立了村民民主理財小組，指定了報賬員，村級組織在銀行保留基本賬戶(hù)。在規范村級財務(wù)管理工作上，我鄉實(shí)行定期報賬和報賬審核制度，即各村報賬員按月或按季向鄉代理中心辦理收支報賬手續；鄉代理中心在受理報賬員報賬時(shí)，逐一審核有關(guān)憑證和資料，符合村財務(wù)支出規定，已履行簽字手續、印章齊全、憑證合規的開(kāi)支方可報銷(xiāo)入賬；對不真實(shí)、不合法的收支憑證不予受理，對手續不完備、要素不齊全的收支憑證及時(shí)要求補充更正。
村級審計工作方面�？紤]現實(shí)條件和實(shí)際需要，在村級審計方面，我鄉一般組織鄉紀檢口、農經(jīng)站、財政所工作人員，對村級財務(wù)進(jìn)行不定期審計，內容包括村級日常財務(wù)收支、農村集體“三資”、村干部任期和離任經(jīng)濟責任等，對于集體土地征用補償和涉農財政資金管理等方面會(huì )進(jìn)行重點(diǎn)審計。
村級財務(wù)民主監督落實(shí)方面。我鄉充分尊重各村農民群眾意愿和民主權利，保持集體資產(chǎn)所有權、使用權、審批和收益權；各村經(jīng)過(guò)村民代表會(huì )議，民主推選村民代表，成立了村民民主理財小組，對村財務(wù)的收支情況具有審核、監督的權力；村財務(wù)報賬需經(jīng)村主任簽字、村民民主理財小組審核、鄉農經(jīng)站批準才能入賬；村級財務(wù)實(shí)行定期公開(kāi)制度。整個(gè)程序、機制，確保了村民對村級財務(wù)有充分的知情權和監督權。
村級財會(huì )隊伍建設方面。目前各村均有指定的報賬、記賬人員，其工作補貼和待遇均按相關(guān)規定予以保障。鄉一級現由農經(jīng)站負責村級財務(wù)代理工作，相關(guān)人員持有會(huì )計從業(yè)資格證，并經(jīng)過(guò)統一登記備案。
二、村級財務(wù)管理工作存在的問(wèn)題
此次專(zhuān)項檢查發(fā)現，各村對村級財務(wù)日常管理，基本能遵照縣、鄉各相關(guān)的財務(wù)工作制度來(lái)進(jìn)行，但也發(fā)現一些要作整改的問(wèn)題。
1、票據、憑證管理不夠規范。有的村部分票據開(kāi)具不規范，比如未填開(kāi)具日期或開(kāi)具單位未簽章；有的'村部分原始憑證無(wú)事由、無(wú)經(jīng)手人或審批人簽字、無(wú)理財小組簽章等。
2、記賬不夠規范、及時(shí)。有的村在登記村現金日記賬時(shí)不夠及時(shí)，時(shí)間一長(cháng)對發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)記不確切而導致漏記、錯記等；有的則存在未完全按經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生的時(shí)序來(lái)記，導致村日記賬賬目混亂，有的村未按規范的方法來(lái)更正錯賬等等。
3、村級會(huì )計隊伍不夠穩定。有的村報賬員變動(dòng)較頻繁，有的甚至在更換人員時(shí)沒(méi)有履行必要的交接手續，導致一些會(huì )計資料的缺失、會(huì )計賬目的錯亂，給村級財務(wù)管理工作帶來(lái)很大的影響。有的村級財會(huì )人員對科學(xué)、規范的財務(wù)技能有所缺乏，使得各村的財務(wù)管理工作情況參差不齊。
三、下一步工作計劃
針對以上存在的問(wèn)題，結合我鄉實(shí)際，在今后的工作中，我們將從以下方面進(jìn)行改進(jìn)：
完善村級財務(wù)管理制度。進(jìn)一步完善相關(guān)的財務(wù)管理工作制度，優(yōu)化“村賬鄉代理”機制的運作，嚴格執行審核報賬和定期報賬的規定，實(shí)現既充分保障村民自治理財自主權，又保證對村集體資產(chǎn)管理進(jìn)行必要監督的目標。
增進(jìn)村級財會(huì )人員培訓。通過(guò)組織財會(huì )知識培訓，來(lái)增強村級財會(huì )人員素質(zhì)，提高其業(yè)務(wù)水平，加強其科學(xué)、規范開(kāi)展財務(wù)管理工作的意識，進(jìn)而減少財務(wù)管理中不規范行為、不規范會(huì )計資料等的出現。
強化鄉村監督審計機制。嚴格執行好報賬審核程序，真正將民主理財小組的監督作用發(fā)揮出來(lái)；落實(shí)村級賬務(wù)公開(kāi)制度，以保證村民充分的知情權和監督權；鄉一級要定期組織對村級財務(wù)管理工作的審計，及時(shí)發(fā)現問(wèn)題，及時(shí)督促進(jìn)行整改。
財務(wù)自查整改情況報告 7
一、幼兒園領(lǐng)導高度重視
1、幼兒園配有專(zhuān)門(mén)的財務(wù)辦公室，配有專(zhuān)職財務(wù)人員2人。
2、園長(cháng)經(jīng)常詢(xún)問(wèn)財務(wù)運行情況和聽(tīng)取財務(wù)工作匯報，及時(shí)調整財務(wù)支出。
3、財務(wù)人員具會(huì )計證并有一定的專(zhuān)業(yè)理論素養和較強業(yè)務(wù)能力，有三年會(huì )計工作經(jīng)驗，積極參加上級財政部門(mén)組織的財務(wù)管理及相關(guān)法律知識的培訓，能按照財務(wù)制度的有關(guān)財經(jīng)規定記賬，會(huì )計科目使用合理，平時(shí)報表準確、及時(shí)，數據真實(shí)。
4、財務(wù)人員能對當天發(fā)生的.業(yè)務(wù)，當天登記入賬，現金和銀行存款日記帳做到日清日結。并根據各項資金的性質(zhì)，嚴格做到專(zhuān)款專(zhuān)用。
二、強化幼兒園收入收費行為的管理
嚴格執行收費管理制度。公開(kāi)收費項目，公開(kāi)收費標準，接受教師及家長(cháng)的監督，統一收費項目，統一收費標準，統一使用財政部門(mén)印制的收費（收款）票據。經(jīng)過(guò)幼兒園自查，未發(fā)現自立收費項目、提高收費標準現象，幼兒園有完善的經(jīng)費管理制度，真正做到了專(zhuān)款專(zhuān)用。
幼兒園嚴格加強預算內、外資金管理，所有預算外收入全額上繳國庫，嚴格“執行兩條線(xiàn)的管理，經(jīng)過(guò)自檢自查幼兒園絕無(wú)虛列和隱匿財政收入。
三、加強財務(wù)支出管理
幼兒園領(lǐng)導審批制度明確，從事幼兒園財務(wù)管理的記賬人員和審批人員、出納人員、經(jīng)辦人員、財務(wù)保管人員的職責權限明確，做到了相互分離、相互制約、相互監督。
四、加強有限資產(chǎn)的管理，保證幼兒園正常運行
根據幼兒園工作計劃，通盤(pán)考慮，全面管理，合理使用有限資金，集中力量，加大教育教學(xué)、教育科研的投入。各項收入做到心中有數，堅持做到了“量入為出，以收定支，略有節余�！�
制定了健全的資產(chǎn)管理制度，嚴格資產(chǎn)的購置、領(lǐng)用、出租、處置、報廢等工作程序。 所有資產(chǎn)全部按要求建檔建冊，用卡片進(jìn)行登記，款物相符，登記準確無(wú)誤，沒(méi)有造成資產(chǎn)流失。
此次自檢自查工作中得到幼兒園領(lǐng)導的高度重視，以《關(guān)于開(kāi)展中小學(xué)財務(wù)管理工作專(zhuān)項檢查的通知》為依據進(jìn)行全面自檢自查，通過(guò)自檢自查工作的開(kāi)展充分認識到財務(wù)管理工作的重要性，今后我們要更細致的規范財務(wù)基礎管理，扎扎實(shí)實(shí)的開(kāi)展幼兒園的財務(wù)工作。
財務(wù)自查整改情況報告 8
為貫徹落實(shí)全國總工會(huì )和xx總工會(huì )關(guān)于在各級工會(huì )開(kāi)展財務(wù)大檢查工作的通知有關(guān)文件精神，xx區總工會(huì )進(jìn)行了一次認真的財務(wù)檢查，現將自查情況報告如下：
一、工會(huì )單位財務(wù)基本情況
xx區總工會(huì )對20xx年、20xx年及20xx年的工會(huì )財務(wù)基本情況進(jìn)行了認真的自檢自查，主要查清各年財務(wù)報表數據。其中，20xx年、20xx年、20xx年的撥繳經(jīng)費收入（本級留成）分別為52萬(wàn)元、45萬(wàn)元、304萬(wàn)元，期末滾存結余分別為53萬(wàn)元、54萬(wàn)元、312萬(wàn)元，其中20xx年有209.6萬(wàn)元是縣級和返還基層留成經(jīng)費。
銀行開(kāi)戶(hù)情況：基本賬戶(hù)1個(gè)，專(zhuān)用賬戶(hù)1個(gè)，零余額賬戶(hù)1個(gè)。
除了配備會(huì )計專(zhuān)職人員外，還配有會(huì )計兼職人員1名。
二、工會(huì )經(jīng)費自查情況
xx區總工會(huì )按照工會(huì )經(jīng)費管理規定對工會(huì )經(jīng)費進(jìn)行嚴格管理，按“不相容職務(wù)相互分離”原則，建立了嚴格的經(jīng)費收支程序，做到管好、用好工會(huì )經(jīng)費，做到專(zhuān)款專(zhuān)用，保證經(jīng)費使用合法、合規、合理。20xx年、20xx年及20xx年，xx區總工會(huì )對工會(huì )經(jīng)費的收支管理工作嚴格遵守相關(guān)規定，未發(fā)生任何違規問(wèn)題。
xx區總工會(huì )積極強化工會(huì )經(jīng)費預算管理，嚴格按照《工會(huì )預算管理辦法》的規定要求編制預算及進(jìn)行預算調整，沒(méi)有超預算開(kāi)支，也沒(méi)有無(wú)預算開(kāi)支，狠抓預算執行。對于基層工會(huì )上報的預算，xx區總工會(huì )嚴格進(jìn)行審查監督，重點(diǎn)審查費用支出的`合理性，以嚴格控制費用開(kāi)支，提高工會(huì )經(jīng)費使用效率。預算執行時(shí)，實(shí)時(shí)跟蹤基層工會(huì )的財務(wù)數據，密切監查預算執行的完成情況。
三、工會(huì )會(huì )計管理工作自查情況
xx區總工會(huì )嚴格執行新的工會(huì )財務(wù)會(huì )計制度，按照相關(guān)規定要求進(jìn)行會(huì )計核算，會(huì )計記賬按時(shí)準確、會(huì )計科目設置齊全、會(huì )計賬簿完整、會(huì )計崗位權責分明、資金定期核對、資產(chǎn)定期清查，并按季編制工會(huì )資產(chǎn)負債表及工會(huì )經(jīng)費收支預決算表，年終編寫(xiě)財務(wù)工作總結，做到了賬實(shí)、賬賬、賬表相符。
四、存在問(wèn)題及整改措施
通過(guò)這次自查，xx區總工會(huì )還發(fā)現了一些問(wèn)題，主要有：個(gè)別基層工會(huì )財務(wù)預決算管理不嚴格、預算約束不強，導致經(jīng)費支出隨意；地稅代收工會(huì )經(jīng)費的實(shí)效有待提高。針對上述問(wèn)題，我們今后要加強對基層工會(huì )預決算管理的監管力度，強化預算約束力，要求嚴格執行預算，如實(shí)上報決算情況；還要加強與地稅的溝通、聯(lián)系，提高地稅代收工會(huì )經(jīng)費的實(shí)效。
通過(guò)此次財務(wù)自查，xx區總工會(huì )更加認識到財務(wù)管理工作的重要性，今后將加強規范財務(wù)機制管理，強化工會(huì )經(jīng)費監督力度，預防各種違法、違紀、違規行為的發(fā)生，扎實(shí)推進(jìn)財務(wù)工作的規范建設。
財務(wù)自查整改情況報告 9
根據集團公司工會(huì )《關(guān)于轉發(fā)開(kāi)展工會(huì )財務(wù)大檢查工作的通知》要求，xx公司高度重視，結合公司實(shí)際，積極全面開(kāi)展工會(huì )財務(wù)大檢查工作，現將工會(huì )財務(wù)管理自查自糾情況報告如下。
一、高度重視、成立領(lǐng)導小組
接到集團通知后，xx公司及時(shí)下發(fā)《xx公司工會(huì )財務(wù)大檢查實(shí)施方案》，并成立財務(wù)大檢查工作領(lǐng)導小組。公司財務(wù)部和黨群工作部相互配合，按照全國總工會(huì )規定的檢查內容、范圍、時(shí)限和要求，立即開(kāi)展自查自糾工作。
二、自查自糾基本情況
經(jīng)過(guò)自查自糾發(fā)現，xx公司工會(huì )單獨設立銀行賬戶(hù)x個(gè)，有x名兼職工會(huì )會(huì )計人員。在工會(huì )經(jīng)費收入方面，工會(huì )經(jīng)費各項收入合法合規，不存在賬外賬；每年均按照集團公司工會(huì )要求及時(shí)、足額上繳工會(huì )經(jīng)費；與財政、稅務(wù)及時(shí)對賬、入賬。在工會(huì )經(jīng)費支出方面，工會(huì )經(jīng)費各項收入嚴格按照八項規定及《黨政機關(guān)厲行節約反對浪費條例》執行，不存在公款旅游、大吃大喝支出；不存在超標準、超范圍開(kāi)支、轉嫁或攤派相關(guān)費用的情況；不存在挪用公款和小金庫情況；不存在基本建設、維修改造、購買(mǎi)服務(wù)或貨物未按規定招投標和執行集中采購支出的情況；本級收到的各項補助資金均為專(zhuān)款專(zhuān)用，未改變資金用途；工會(huì )憑證不存在涂改偽造發(fā)票情況。在工會(huì )經(jīng)費預算方面，xx公司工會(huì )每年均按時(shí)開(kāi)展工會(huì )財務(wù)預算編制工作，不存在超預算開(kāi)支、無(wú)預算開(kāi)支的.情況；追加、調整預算程序合法合規；重大開(kāi)項目均經(jīng)過(guò)本級工會(huì )領(lǐng)導集體研究決定。
會(huì )計人員職業(yè)資格方面，xx公司工會(huì )會(huì )計崗位按照不相容職務(wù)相分離的原則設置，編制有會(huì )計崗位職責說(shuō)明書(shū)，崗位職權分明。會(huì )計核算方面，嚴格按照《會(huì )計法》、《會(huì )計基礎工作規范》要求執行，會(huì )計檔案、票據、財務(wù)專(zhuān)用章保管均符合規定�，F金、銀行存款管理方面，現金管理符合《現金管理暫行條例》，銀行存款管理符合《人民幣銀行結算賬戶(hù)管理辦法》，支付結算符合《支付結算辦法》；不存在多頭開(kāi)設銀行結算賬戶(hù)、將單位款項以個(gè)人名義在金融機構存儲、出借銀行賬戶(hù)、將基層工會(huì )賬戶(hù)并入單位行政賬戶(hù)的情況。
三、鞏固自查自糾工作成果
xx公司將繼續做好自查自糾工作，積極迎接集團公司工會(huì )抽檢，以財務(wù)大檢查為契機，進(jìn)一步完善內部控制機制，防范和杜絕違法違規行為發(fā)生，確保工會(huì )資產(chǎn)、資金安全有效運行。同時(shí)全面總結財務(wù)大檢查工作，針對財務(wù)大檢查過(guò)程中發(fā)現的問(wèn)題，認真分析研究，找出原因不足，并根據集團公司工會(huì )有關(guān)規定，制定整改措施和解決方案，認真整改落實(shí)，確保此次財務(wù)大檢查工作卓有成效。
財務(wù)自查整改情況報告 10
根據市教育局《關(guān)于對全市中小學(xué)財產(chǎn)物資管理工作進(jìn)行評估的通知》〔淄教計字（20xx）29號〕和縣教育局《關(guān)于召開(kāi)全縣中小學(xué)財產(chǎn)物資管理工作會(huì )議的通知》（高教函發(fā)（20xx）25號）精神，為嚴肅財經(jīng)紀律，加強學(xué)校財務(wù)管理，提高教育經(jīng)費的使用效率。由校長(cháng)牽頭，對我校的財務(wù)管理工作進(jìn)行了認真的自查，現將自查情況匯報如下：
1、財務(wù)管理制度建設情況：我校財務(wù)管理制度健全，制定了健全的固定資產(chǎn)管理制度，對固定資產(chǎn)的購置、領(lǐng)用、出租、處置、報廢等工作程序作了明確的規定。建有《報賬員管理制度》《現金管理制度》《財務(wù)管理制度》等制度，并做到制度上墻。
2、財會(huì )隊伍管理情況：學(xué)校配有財務(wù)辦公室一間，配有兼職財務(wù)人員2人，設立報賬員崗位，由鎮教育辦公室財務(wù)中心統一管理。財務(wù)人員具有一定的專(zhuān)業(yè)理論素養和較強業(yè)務(wù)能力，能按照有關(guān)財經(jīng)規定記賬，經(jīng)費使用合理，平時(shí)報表準確、及時(shí)，數據真實(shí)。
3、會(huì )計核算中心建立和運行的模式及學(xué)校的.事權、財權如何劃分：財務(wù)辦公室配備了必要的計算機、打印機等設備，且能夠正常使用，實(shí)現了固定資產(chǎn)實(shí)行數字化管理；數據準確，入賬及時(shí)；校長(cháng)執行“一支筆”對教育局及學(xué)校負責。
4、學(xué)校收入管理情況：學(xué)校收入主要是財政撥款及事業(yè)收入，嚴格執行“收支兩條線(xiàn)”管理，嚴格杜絕“小金庫”及“賬外賬”等違規行為，書(shū)雜費收入由教務(wù)處核對義務(wù)教育及免費補助情況，報賬員按照教導處核對的人數及有關(guān)規定收取各種費用，收取完畢后全額上繳財政部門(mén)。
5、學(xué)校支出管理情況：學(xué)校支出嚴格按照審批制度，購買(mǎi)執行先審批后辦理的制度，報銷(xiāo)環(huán)節要求各部門(mén)分管領(lǐng)導簽字核準，各項支出要據實(shí)列支。嚴格執行政府采購制度，重大事項須通過(guò)全體行政會(huì )通過(guò)，嚴格執行“一支筆”審批制度。堅持做到了“量入為出，以收定支，略有節余�！�
6、學(xué)校資產(chǎn)管理情況：學(xué)校設立了專(zhuān)門(mén)的固定資產(chǎn)管理人員，建立健全資產(chǎn)的購置、驗收、保管等內部制度，建立學(xué)校固定資產(chǎn)管理臺帳，定期組織資產(chǎn)清查并及時(shí)和主辦會(huì )計對賬，報廢及毀損的固定資產(chǎn)及時(shí)上報。嚴格管理資產(chǎn)，未發(fā)現有學(xué)校固定資產(chǎn)對外出租、出借的情況，安全防護措施較好，做好了防火、防盜、防爆、防潮、防塵、防銹、防蛀等工作。
7、學(xué)校收費管理情況：嚴格執行收費管理制度公開(kāi)收費項目，公開(kāi)收費標準，每學(xué)期開(kāi)學(xué)都把收費項目、收費標準張貼于校門(mén)口，接受師生和學(xué)生家長(cháng)的監督；統一使用財政部門(mén)印制的收費（收款）票據。經(jīng)過(guò)學(xué)校自查，未發(fā)現自立收費項目、提高收費標準現象。
此次自查工作中學(xué)校領(lǐng)導高度重視，通過(guò)自查工作的開(kāi)展充分認識到財務(wù)管理工作的重要性，今后我們要規范基礎管理，強化經(jīng)費監督深化服務(wù)內涵，扎扎實(shí)實(shí)地把財務(wù)管理各項工作落到實(shí)處。
財務(wù)自查整改情況報告 11
我校根據《關(guān)于印發(fā)<廣西壯族自治區教育廳開(kāi)展審整改工作活動(dòng)方案>的通知》（桂教財務(wù)）[20xx]）10號和廣西壯族自治區教育廳《關(guān)于開(kāi)展“審計整改”活動(dòng)階段性檢查驗收工作的通知》（桂教財務(wù)）[20xx]）33號文件精神，對我校財務(wù)工作認真進(jìn)行認真自查自評及檢查整改，現將整改情況匯報如下
一、認真學(xué)習，提高認識
我校認真組織領(lǐng)導和財務(wù)人員學(xué)習上級財務(wù)文件，統一思想，提高認識，強化財經(jīng)紀律，不繼提高財務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平，并不斷完善學(xué)校財務(wù)管理的各項制度。
二、成立領(lǐng)導小組工作
我校結合實(shí)際，成立了德峨鄉初級中學(xué)財務(wù)整改領(lǐng)導小組。
組長(cháng)：
副組長(cháng)：
組員：
領(lǐng)導小組下設辦公室，辦公主任由李連聲副校長(cháng)兼任，統一協(xié)調和指導財務(wù)審計整改的各項工作。
三、整改措施
依據制度要求認真進(jìn)行審計整改，自查自糾存在的問(wèn)題，認真反思，找差距，尋原因。通過(guò)認真組織小組成員查看至xx年會(huì )計憑證、會(huì )計報表、會(huì )計賬簿。在會(huì )計報表、會(huì )計賬簿中銀行日記帳、出納的現金日記賬不存在任何問(wèn)題，無(wú)需整改。
存在的一些問(wèn)題是：
1、會(huì )計、出納還沒(méi)有取得從業(yè)資格證，正在學(xué)習爭��；
2、在會(huì )計憑證中出現沒(méi)有蓋財務(wù)公章、財務(wù)主管章、報賬員章、出納章現象及附件不完善現象；
3、固定資產(chǎn)登記和報廢登記不完善現象。整改領(lǐng)導組針對以上存在的問(wèn)題進(jìn)行分工協(xié)作，分塊整改，現已全部整改完善。
總之，財務(wù)工作是學(xué)校工作的基礎，財務(wù)工作直接影響著(zhù)學(xué)校的`發(fā)展，要辦好學(xué)校，首先要管理好財務(wù)，把有限的資金用在刀刃上。為此，在今后的工作中，我校將按上級主管部門(mén)的要求，嚴格執行各項財務(wù)管理制度，管理好學(xué)校財務(wù)。堅持每月對經(jīng)費的收支由財務(wù)審核小組審核后，再進(jìn)行報賬、公示，將財務(wù)開(kāi)支情況在公示欄公布，自覺(jué)接受上級領(lǐng)導、全校教職工的監督。
財務(wù)自查整改情況報告 12
為了進(jìn)一步加強學(xué)校財務(wù)管理，規范財經(jīng)行為，提高財經(jīng)使用效益，完善財務(wù)監督，充分發(fā)揮財務(wù)工作在學(xué)校教育教學(xué)工作中的重要作用，促進(jìn)農場(chǎng)各學(xué)校工作能更好更快地開(kāi)展。按區教育局《關(guān)于開(kāi)展全區中小學(xué)財務(wù)規范化檢查的通知》的文件精神，農場(chǎng)教育總支高度重視，成立專(zhuān)班，于20xx年4月21日開(kāi)始，在全場(chǎng)學(xué)校范圍內開(kāi)展自查自糾活動(dòng)，現將情況總如下：
一、自查過(guò)程
自查過(guò)程分為三個(gè)階段進(jìn)行。
(一)動(dòng)員部署階段(4月21日——22日)
1、制定實(shí)施方案，成立專(zhuān)班�？傊д匍_(kāi)“財務(wù)規范化檢查”活動(dòng)領(lǐng)導小組，會(huì )議研究“財務(wù)規范化管理”活動(dòng)的開(kāi)展，制定《武湖農場(chǎng)教育總支財務(wù)規范化檢查實(shí)施方案》，并按照《關(guān)于開(kāi)展全區中小學(xué)財務(wù)規范化檢查的通知》要求的10項內容，責任到人，明確要求。
2、宣傳發(fā)動(dòng)。召開(kāi)“財務(wù)規范化檢查”活動(dòng)動(dòng)員大會(huì )，部署工作，加強宣傳，營(yíng)造氛圍。
3、學(xué)習討論。組織農場(chǎng)各學(xué)校校長(cháng)、書(shū)記認真學(xué)習區有關(guān)文件精神，學(xué)習《武湖農場(chǎng)教育總支財務(wù)規范化檢查實(shí)施方案》，開(kāi)展以“財務(wù)規范化檢查”為主題的專(zhuān)題會(huì )，明確“財務(wù)規范化檢查”活動(dòng)的目的、意義、內容和要求，提高思想認識，積極自覺(jué)地參與活動(dòng)。
(二)組織實(shí)施階段(4月23日——25日)
1、自查自糾�？傊Ш怂泓c(diǎn)及各農場(chǎng)所屬各學(xué)校認真對照《關(guān)于開(kāi)展全區中小學(xué)財務(wù)規范化檢查的通知》要求及10個(gè)重點(diǎn)問(wèn)題，全面、客觀(guān)地分析現狀，認真開(kāi)展自查自糾，撰寫(xiě)自查報告。
2、建章建制。農場(chǎng)各學(xué)校針對自身管理存在的薄弱環(huán)節，進(jìn)一步修訂和完善現行的規章制度、管理規范、工作程序以及各項管理措施等，使學(xué)校管理充分體現人性化、規范化、科學(xué)化。
3、督導檢查。農場(chǎng)教育總支根據有關(guān)方案，參照區督導檢查方式，形成自己的督導檢查制度，掌握動(dòng)態(tài)、查找問(wèn)題、發(fā)現典型。
4、重點(diǎn)整改�？傊Ц鶕綄z查的果，針對還存在的問(wèn)題，分析原因，制定整改方案，完善整改措施，落實(shí)整改責任，切實(shí)解決實(shí)際問(wèn)題。
5、監督評議�？傊刚埥逃酗L(fēng)監督員10名(社區代表、家長(cháng)代表、學(xué)生代表)，形成第三方力量監督反饋機制。對違規行為必須監督整改到位，情節嚴重、影響惡劣的嚴格按照有關(guān)規定實(shí)行責任追究，對有嚴重違規行為的要依照有關(guān)規定進(jìn)行處分。
6、績(jì)效考核。將落實(shí)財務(wù)規范化管理納入教育績(jì)效目標管理，年底，對各項工作的評估都要合此項工作情況進(jìn)行。
(三)分析總階段(4月26日——27日)
1、全面總�？傊Ш怂泓c(diǎn)于5月1日前將本單位“財務(wù)規范化檢查”活動(dòng)的開(kāi)展情況、經(jīng)驗和體會(huì )進(jìn)行全面認真地總和評估，并向教育局財務(wù)審計科交書(shū)面總材料。
2、經(jīng)驗交流。農場(chǎng)教育總支組織場(chǎng)內經(jīng)驗交流活動(dòng)，推介先進(jìn)經(jīng)驗，樹(shù)立典型。
3、分析總。教育總支對在“財務(wù)規范化檢查”活動(dòng)中表現突出的優(yōu)秀的學(xué)校進(jìn)行表彰，并在全場(chǎng)范圍內作經(jīng)驗交流。
按照區教育局文件規定，農場(chǎng)各學(xué)校按總支核算點(diǎn)要求通過(guò)深入自查，各學(xué)校財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規來(lái)執行，收入、支出全總納入核算點(diǎn)法定帳目統一核算，未侵點(diǎn)、截留國家和單位收入，沒(méi)有單獨帳戶(hù)，未設任何形式的“小金庫”。
1、按照上級財務(wù)管理的有關(guān)政策和法規，農場(chǎng)中小學(xué)核算點(diǎn)及各學(xué)校都建有嚴格的財務(wù)及財產(chǎn)管理制度，并做到了責任到人，落實(shí)到位，沒(méi)有違規操作的現象。農場(chǎng)10所學(xué)校均按規定編制，執行2012年預算，都嚴格按月編制會(huì )計報表。
2、嚴格按財政局、教育局的有關(guān)要求和各學(xué)校實(shí)際編制了學(xué)校收支預算，學(xué)校的一些重大收支，事前都召開(kāi)了校委會(huì )，事后都進(jìn)行了常規公示，倘若因工作事特殊情況的需要面要變更預算，則按照相關(guān)審批手續進(jìn)行變更，沒(méi)有擅自修改和變動(dòng)現象。
3、依照校產(chǎn)管理制度的規定，各單位所有的財產(chǎn)都登記造冊，做到專(zhuān)人管理，因學(xué)校需要而購置或使用的，都有教代會(huì )或教師代表參加的校委會(huì )的審查通過(guò)。對于重大資產(chǎn)購買(mǎi)或是涉及基建項目的支出，都附有合同、算表和其他的相關(guān)材料。10所學(xué)校都能?chē)栏駡绦袑?zhuān)款專(zhuān)用原則，沒(méi)有挪作他用。
4、嚴格執行支出審批制度，所有大額支出都事前召開(kāi)了校委會(huì )，事后進(jìn)行了常規公示，各學(xué)校每年在教代會(huì )或是全體教師會(huì )上都作了財務(wù)報告，并獲得了通過(guò)，接受財經(jīng)審查小組的監督。
5、各學(xué)校都嚴格加強預算內、外資金的管理。預算處的收入全額繳入財政專(zhuān)戶(hù)，嚴格執行了“一票三證”，“收支兩條線(xiàn)”，所有款項支出，均全部使用省財政部門(mén)統一制定的財政收據。沒(méi)有出現公款私存的現象。
6、按照財政集中支付要求，現金管理采取備用金制度，按照現金管理有關(guān)規定，農場(chǎng)教育總支及農場(chǎng)所屬學(xué)校均嚴格按照財務(wù)制度執行，核算點(diǎn)嚴格監管各校財政資金的支出，沒(méi)有以任何形式進(jìn)行私存私放。
7、農場(chǎng)各中、小學(xué)都能做到帳目清晰，手續齊全。各校均無(wú)私設“小金庫”和公款私存等違規現象。各項均在銀行開(kāi)設有學(xué)校公用資金帳戶(hù)，并做到收支有據，賬目清楚。
8、學(xué)校各項經(jīng)費支出，都嚴格遵守各項財經(jīng)紀律和財務(wù)軌制，無(wú)亂之濫用和浪費鋪張等現象。對于大額款項支出，均有經(jīng)由經(jīng)辦人、證實(shí)人簽字，對于涉及基建等項目的支出，都附有合同、算表和其他相關(guān)材料。
9、各校對于學(xué)校的資產(chǎn)增減，都做了較好的登記，做到出入有據。
10、作為財務(wù)核算點(diǎn)，嚴格按規定辦理支付各學(xué)校的帳務(wù)，能規范辦理各種支付業(yè)務(wù)和帳務(wù)處理，能及時(shí)向各學(xué)校反饋財務(wù)信息。
二、經(jīng)驗與做法
積極開(kāi)展“財務(wù)規范化檢查”工作是全面貫徹黨的.十七大精神，落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān)，嚴肅財經(jīng)紀律，規范財經(jīng)行為，提高資金使效益的一項重大舉措。農場(chǎng)教育總支認真按照區教育局《關(guān)于開(kāi)展全區中小學(xué)財務(wù)規范化檢查的通知》的相關(guān)要求，深入推進(jìn)財經(jīng)管理制度化、規范化、精細化，促進(jìn)教育事業(yè)又好又快發(fā)展，辦好人民滿(mǎn)意的教育。
1、宣傳發(fā)動(dòng)，統一思想。自黃陂區教育局分別召開(kāi)財務(wù)規范化檢查的工作會(huì )后，農場(chǎng)總支迅速召開(kāi)了班子成員會(huì )和全體校長(cháng)、書(shū)記會(huì )。深入學(xué)習了區教育局《關(guān)于開(kāi)展全區中小學(xué)財務(wù)規范化檢查的通知》�？傊�(shū)記劉斌要求大家認真學(xué)習有關(guān)文件和會(huì )議精神，正確認識開(kāi)展此項活動(dòng)的重大意義，要求大家要認真對待專(zhuān)項檢查工作，明確財務(wù)規范化工作是深入貫徹落實(shí)黨的十七大精神，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規范財務(wù)收支活動(dòng)的重要舉措，是教育和保護干部的需要。要求大家，對照“自查自糾表”認真開(kāi)展自查自糾，做到不走過(guò)場(chǎng)，不留死角，及時(shí)發(fā)現和解決存在的問(wèn)題。
2、成立專(zhuān)班，明確責任。
成立武湖農場(chǎng)教育總支財務(wù)規范自查自糾專(zhuān)項治理工作領(lǐng)導小組：
組長(cháng)：
成員：
農場(chǎng)所屬學(xué)校按總支方案要求也相應成立財務(wù)規范專(zhuān)項治理工作小組，制定工作方案，實(shí)行工作責任制�？倓�(wù)室，財會(huì )室均按區教育局文件要求在各校范圍內開(kāi)展自查自糾，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)整改。
3、廣泛宣傳，形成氛圍。通過(guò)辦專(zhuān)欄、掛橫幅、廣播、黑板報等措施，在整個(gè)校園內，讓全體教職員工都能了解財務(wù)規范化檢查的內容，對照自身可以更好地查找問(wèn)題。通過(guò)廣泛地宣傳，全體教師對財務(wù)規范化的目的、意義有了全面地認識，廉潔從教的行為得到增強。與此同時(shí)，各學(xué)校召開(kāi)家長(cháng)會(huì )廣泛聽(tīng)取意見(jiàn)，深入了解學(xué)校工作中的不足，積極爭取家長(cháng)和學(xué)生的配合，強化工作的針對性和實(shí)效性。
4、對照要求，自查自糾
對照區教育局工作文件精神及“財務(wù)規范化檢查”中的10項內容，積極開(kāi)展自查自糾活動(dòng)。
三、問(wèn)題及整改
通過(guò)農場(chǎng)教育總支專(zhuān)班和所屬學(xué)校專(zhuān)班認真細致的清理檢查，目前雖然尚未發(fā)現違規違紀的現象，但通過(guò)清理檢查，進(jìn)一步加強了我場(chǎng)各學(xué)校財務(wù)規范化管理，嚴肅了財經(jīng)紀律，加強了對各學(xué)校領(lǐng)導干部的法制教育，強化了財務(wù)監管職能，確保了各項資金收之合法，用之有據，查之有憑，使用更加科學(xué)、規范。在自查、自糾活動(dòng)中，我們也發(fā)現，為了方便各學(xué)校報帳，在沒(méi)有違反大原則地前提下，對于較小額帳目，我們偶爾開(kāi)綠燈，沒(méi)有嚴格按規定執行，造成財務(wù)管理上的不夠規范、嚴謹。對照本次檢查，我們知曉其中不妥，今天將一定加以改正。
在今后的工作中，我們將會(huì )進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度，全面分析和總財務(wù)管理中存在的問(wèn)題，并認真做好整改，力爭做到清理工作不留死角，進(jìn)一步規范財務(wù)管理，完善財務(wù)工作。
財務(wù)自查整改情況報告 13
通過(guò)"會(huì )計核算規范化"百日競賽活動(dòng)，我不斷學(xué)習《會(huì )計業(yè)務(wù)操作規范》和各種規章制度，自覺(jué)提升業(yè)務(wù)理論水平，熟悉掌握各類(lèi)業(yè)務(wù)操作流程，端正思想，合規操作，不斷提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)和服務(wù)水平。
一、思想認識方面，通過(guò)學(xué)習本次競賽活動(dòng)方案，我深刻領(lǐng)會(huì )文件精神，從思想上認識到競賽的必要性與重要性，并看到自身存在的`問(wèn)題與成為一名優(yōu)秀柜員之間的差距。這激發(fā)了我主動(dòng)學(xué)習的積極性，通過(guò)學(xué)習日認真學(xué)習《會(huì )計操作規范》和財務(wù)會(huì )計部下發(fā)的各項制度文件，我的業(yè)務(wù)理論水平得到了一定提高，并每天認真書(shū)寫(xiě)數碼練習簿，端正學(xué)習態(tài)度，自覺(jué)培養責任感、危機感、學(xué)習意識和服務(wù)意識。
二、業(yè)務(wù)操作方面，我自覺(jué)按活動(dòng)方案要求，結合我社活動(dòng)開(kāi)展情況，認真進(jìn)行自查自糾，嚴格規范自己的會(huì )計操作行為，對不符合會(huì )計制度要求的行為做到行令禁止，培養良好的會(huì )計操作習慣。自覺(jué)做好柜員卡和印章、個(gè)人章等保管工作，臨時(shí)離崗要將印章、重要空白憑證、柜員卡放在鈔箱鎖好，并將鈔箱鑰匙隨身攜帶；認真落實(shí)每日三碰庫制度；辦理信通卡和客戶(hù)簽約個(gè)人網(wǎng)上銀行手機銀行業(yè)務(wù)時(shí)，做到換人復核，由會(huì )計主管復核簽章，并認真核對客戶(hù)本人身份證件信息，利用身份證鑒別儀識別客戶(hù)身份，核實(shí)核查相符；業(yè)務(wù)終了認真檢查當日傳票，錯帳沖正業(yè)務(wù)及時(shí)登記差錯登記簿和會(huì )計出納日記簿；認真辦理柜面存取款業(yè)務(wù)，尤其代理業(yè)務(wù)嚴格按要求查看相關(guān)身份證件信息，并留存相應復印件；大額支取實(shí)現換人復核等。
通過(guò)自查自糾，我深刻領(lǐng)會(huì )一個(gè)合格柜員應做的工作，要將工作做精、做細，嚴格落實(shí)會(huì )計規章制度，在自查中學(xué)習，在學(xué)習中提高，擁有集體榮譽(yù)感和團隊精神，在比學(xué)趕超中創(chuàng )先爭優(yōu)，立足會(huì )計崗位，爭做優(yōu)秀柜員。
財務(wù)自查整改情況報告 14
為進(jìn)一步加強財政資金管理，嚴肅財經(jīng)紀律，全面提高財政資金使用效益和財政財務(wù)管理水平，從源頭上治理違法違紀行為，確保財政資金安全完整，根據《xx市人民政府辦公室關(guān)于開(kāi)展全市財務(wù)大檢查的通知》的要求，對xxxx年度財政財務(wù)收支及資金管理使用情況進(jìn)行一次全面的大檢查，具體情況如下：
一、工會(huì )財務(wù)管理中出現的問(wèn)題
我市工會(huì )所轄13個(gè)區縣和3個(gè)開(kāi)發(fā)區工會(huì )。近年來(lái)，各區、縣工會(huì )在加強財務(wù)管理工作方面進(jìn)行了一些有益的探索，取得了一定成效，但也存在一些問(wèn)題，主要表現在:區、縣財政劃撥工會(huì )經(jīng)費尚未全部到位;部分區、縣工會(huì )財務(wù)預算管理粗放、預算約束不強、配套制度還不完善;鄉鎮、街道、社區及新建企業(yè)工會(huì )會(huì )計基礎工作薄弱等。這些問(wèn)題與市場(chǎng)經(jīng)濟形勢下工會(huì )工作的發(fā)展不相適應，其弊端日漸凸顯，亟待改善和加強。
(一)財政劃撥工會(huì )經(jīng)費不到位
目前在我市十三個(gè)區、縣工會(huì )中，城三區及雁塔區工會(huì )財政劃撥工會(huì )經(jīng)費相對解決得較好，其他區、縣或只解決區、縣工會(huì )機關(guān)人員的工會(huì )經(jīng)費或定額劃撥經(jīng)費，與足額劃撥相差甚遠，臨潼區及3個(gè)開(kāi)發(fā)區至今尚未解決。
(二)稅務(wù)代收的覆蓋面不夠廣
稅務(wù)代收工會(huì )經(jīng)費后，各區、縣及開(kāi)發(fā)區工會(huì )的建會(huì )率及工會(huì )經(jīng)費收繳率與以往相比有了大幅度提高，但仍然存在經(jīng)費收繳空白點(diǎn)。據調查顯示，碑林區工會(huì )所屬基層單位已成立工會(huì )的`有4000多家，而繳經(jīng)費的只有1600多家，不到40%;雁塔區工會(huì )所屬基層單位已成立工會(huì )的有多家，而繳經(jīng)費的單位只有600多家，也只達到30%。
(三)財務(wù)管理制度尚不完善，經(jīng)費支出隨意性較大
有的區、縣多年來(lái)沒(méi)有制訂相關(guān)的財務(wù)制度，有的區、縣財務(wù)制度制訂的不全面、財務(wù)報銷(xiāo)及審批制度不明確，尤其缺少預決算管理制度，直接導致了經(jīng)費支出隨意性大。決算情況表明，有的區、縣工會(huì )行政費、工會(huì )業(yè)務(wù)費超支達200%，有的經(jīng)費支出不足預算的5%。有的開(kāi)發(fā)區工會(huì )會(huì )計、出納一人擔任，不符合會(huì )計核算規定，財務(wù)管理基礎薄弱。
(四)財務(wù)審批報銷(xiāo)制度不夠規范
有的區、縣審批報銷(xiāo)程序中沒(méi)有會(huì )計人員審核，經(jīng)辦人直接讓領(lǐng)導簽字報銷(xiāo)，待會(huì )計人員作賬時(shí)發(fā)現問(wèn)題，為時(shí)已晚。還有一些財務(wù)人員審核把關(guān)不嚴，存在白條報賬及無(wú)效票據報賬的現象。有的未嚴格執行現金管理規定，支出時(shí)超限額使用現金，發(fā)放物品未附發(fā)放明細單。
(五)鄉鎮、街道工會(huì )財務(wù)工作薄弱
我市區、縣工會(huì )有181個(gè)鄉鎮、街道工會(huì )，單獨建立工會(huì )賬戶(hù)的單位很少，總體上不足10%，工會(huì )獨立管理經(jīng)費的要求落實(shí)得不好。地稅代收后，工會(huì )組織迅猛發(fā)展，但也存在集中建會(huì )、突擊建會(huì )的情況。有的區、縣工會(huì )審批工會(huì )組織不規范，2-3人就成立單獨的工會(huì )委員會(huì )，有的將49個(gè)單位組成一個(gè)聯(lián)合會(huì )，這些單位既不在一個(gè)地域，也無(wú)共同的行業(yè)特點(diǎn)，工會(huì )組織難以單獨建立銀行賬戶(hù)，也難以對工會(huì )財務(wù)進(jìn)行有效的管理和監督。
(六)人員素質(zhì)不高，會(huì )計基礎工作薄弱
有些區、縣工會(huì )財務(wù)人員不具備相應專(zhuān)業(yè)知識，業(yè)務(wù)水平低，人員變動(dòng)頻繁，同時(shí)又身兼多職。加之有的財務(wù)人員責任意識不強，存在會(huì )計核算不及時(shí)、科目使用不準確、憑證裝訂不規范等現象。有的單位未制訂票據的管理、使用制度。收經(jīng)費時(shí)每人一本收據，開(kāi)出的收據無(wú)人監督和管理，有的長(cháng)達數年票據和錢(qián)無(wú)法收回，同時(shí)還存在提前開(kāi)收據和票據丟失的現象�？h級文化宮的財務(wù)人員很少參加業(yè)務(wù)培訓，無(wú)法適應財務(wù)管理工作發(fā)展的需要。
二、原因及分析
(一)財政劃撥工會(huì )經(jīng)費的問(wèn)題
地稅代收后，各單位的經(jīng)費收入主要分為三大塊，即地稅代收經(jīng)費、財政劃撥經(jīng)費及自收經(jīng)費。在財政劃撥工會(huì )經(jīng)費問(wèn)題上，各區、縣工會(huì )都不同程度地做了一些工作，但由于區、縣財政比較困難，加之我們的協(xié)調溝通工作也不到位，導致財政劃撥的工會(huì )經(jīng)費不能全部到位。
(二)工會(huì )經(jīng)費收繳率不高的問(wèn)題
區、縣及開(kāi)發(fā)區工會(huì )認為地稅代收后經(jīng)費已經(jīng)比原來(lái)多了，夠花就行，認為稅務(wù)局代收多少就收多少，收不上來(lái)也沒(méi)有辦法，催繳經(jīng)費工作不到位。有些單位趁著(zhù)稅務(wù)局抓的不嚴，工會(huì )經(jīng)費想交多少就交多少，有些單位甚至不向稅務(wù)部門(mén)申報繳納工會(huì )經(jīng)費。地稅代收工會(huì )經(jīng)費的信息化、網(wǎng)絡(luò )化工作未步入正軌，財務(wù)人員每次對代收信息進(jìn)行手工分類(lèi)及匯總，這樣就很難及時(shí)掌握應繳未繳及未足額繳納單位的信息，工作效率不高。
財務(wù)自查整改情況報告 15
按照財務(wù)自查自評工作計劃，一般都是需要對工作進(jìn)行總結，落實(shí)整改措施，最后撰寫(xiě)相應的整改報告才能算是自查工作完成。
從會(huì )計的角度看，財務(wù)自查整改實(shí)質(zhì)就是查出財務(wù)日常工作中不足的細節，進(jìn)行會(huì )計差錯的調整。會(huì )計更正差錯或會(huì )計調整的方法有兩種：追溯調整法和未來(lái)適用法。在自查中如果發(fā)現問(wèn)題，一定是根據問(wèn)題分析根源，針對問(wèn)題要么是追溯即追回損失，彌補過(guò)錯;要么是未來(lái)適用即根據問(wèn)題提出解決辦法，保證今后不再出現相同的問(wèn)題。
一、自查整改報告的作用
(1)財會(huì )監督作用。撰寫(xiě)整改報告能反映單位日常財務(wù)工作中的問(wèn)題，同時(shí)也能起到監督單位針對發(fā)現問(wèn)題采取改進(jìn)措施或落實(shí)責任執行整改意見(jiàn)。
(2)協(xié)調溝通作用。在自查工作中，發(fā)現的問(wèn)題是需要向相關(guān)責任人或部門(mén)進(jìn)行溝通和確認的，同時(shí)也要向領(lǐng)導匯報發(fā)現問(wèn)題內容、原因及整改的情況。因此撰寫(xiě)整改報告的過(guò)程也是一個(gè)溝通協(xié)調的過(guò)程。
(3)工作留痕作用。整改報告是記錄自查工作內容的資料，也是記錄發(fā)現問(wèn)題、整改措施及取得結果的證據材料。其中對問(wèn)題原因的分析也是內審和外審跟蹤整改的線(xiàn)索。對于已經(jīng)完全落實(shí)的整改問(wèn)題結果，可以提高未來(lái)審計的工作效率;對于未完成的整改問(wèn)題的意見(jiàn)建議，也是自查中財務(wù)人員對風(fēng)險評估反饋的證據，有利于財務(wù)人員明確自身的責任。
二、整改報告的細節
根據整改報告的作用，在撰寫(xiě)整改報告內容時(shí)，一定要注重如下細節：
(1)糾正情況。把違規問(wèn)題和行為糾正過(guò)來(lái)，錯的要改，多的要退，少的要補。違規所得要歸還。記錯賬戶(hù)的要沖正，多記少記的要調整。把違規結果改變?yōu)檎_結果。
(2)原因分析。要全面系統、多角度分析，從制度依據、執行流程、風(fēng)險管控及造成結果等多方面分析，洞察問(wèn)題本質(zhì)，找到問(wèn)題產(chǎn)生的根本原因。
(3)糾正措施。按照審計思路，針對分析的根本原因，采取有效的整改措施，是法規依據未執行的，要組織全員法律法規知識學(xué)習;是規章制度意識不高的，要組織全員進(jìn)行規章制度學(xué)習培訓;是制度欠缺或者不完善的，要補充和完善制度及相應流程;是監督檢查不到位的，要完善監督檢查機制。整改的最終目標是要達到不僅要改變和糾正違規結果，而且通過(guò)采取糾正措施，消除違規原因，防止再次發(fā)生。
(4)落實(shí)情況。針對所有問(wèn)題，要分類(lèi)敘述落實(shí)結果情況，重大問(wèn)題要說(shuō)明最終處理或追責情況，對于暫時(shí)沒(méi)有處理的問(wèn)題一定要有后續整改計劃和建議，理由要充分。
三、整改報告的結構
一般情況下，整改報告結構如下：
(1)自查工作總體情況。
主要介紹對自查工作中發(fā)現問(wèn)題整改的組織、實(shí)施情況，應整改的問(wèn)題個(gè)數、已整改的問(wèn)題個(gè)數、未完成整改的問(wèn)題個(gè)數等。
(2)自查發(fā)現問(wèn)題的整改情況。
應包括問(wèn)題描述，問(wèn)題產(chǎn)生的原因分析，整改實(shí)施情況描述，整改結果描述等，其中整改實(shí)施情況描述包括已采取的整改措施、預防措施、修改完善的'制度、流程。
(3)暫未完成整改問(wèn)題的說(shuō)明。
應包括報告暫未完成整改的問(wèn)題個(gè)數、未整改的各個(gè)問(wèn)題的具體原因、計劃采取或正采取的措施、計劃完成整改的時(shí)間等。
(4)整改工作取得的成效。
主要介紹通過(guò)整改，在糾正錯誤、彌補漏洞、規范管理、提高工作效率等方面達到的效果。
(5)相應的附件。最好根據相關(guān)問(wèn)題附上有關(guān)整改證明材料，包括調整賬務(wù)的會(huì )計憑證、賬頁(yè)、收回有關(guān)款項的憑據、制定或修訂的制度和流程文件等，最終整理成冊并歸檔留存。
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