財務(wù)科的自查報告

　　在我們平凡的日常里，我們使用報告的情況越來(lái)越多，不同的報告內容同樣也是不同的。我敢肯定，大部分人都對寫(xiě)報告很是頭疼的，以下是小編為大家整理的財務(wù)科的自查報告，希望能夠幫助到大家。

財務(wù)科的自查報告1

　　一、自查方法

　　現金的清查，是通過(guò)實(shí)地盤(pán)點(diǎn)的方法，確定庫存現金的實(shí)存數，再與現金日記賬的賬面余額核對，以查明賬目情況。銀行存款的清查，是采用與開(kāi)戶(hù)銀行核對賬目的方法進(jìn)行的，即將本單位的銀行存款日記賬與開(kāi)戶(hù)銀行轉來(lái)的對賬單逐筆進(jìn)行核對。

　　二、自查內容

　　1、財務(wù)收支管理情況

　　我院在財務(wù)工作的過(guò)程中，嚴格按照《會(huì )計法》的'規定，遵守財務(wù)規章制度，明確“收支兩條線(xiàn)”的管理辦法，配備財務(wù)人員2人(會(huì )計、出納各1人)。經(jīng)費在日常使用中，嚴格遵循國家的行政事業(yè)單位會(huì )計法準則;在辦理財務(wù)報銷(xiāo)事項時(shí)，嚴格執行“一支筆”的原則，同時(shí)必須有經(jīng)辦人、分管領(lǐng)導和院長(cháng)全部簽字后才能到財務(wù)報銷(xiāo)，以確保其真實(shí)性、合法性;依法設置會(huì )計賬簿，根據本單位實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進(jìn)行會(huì )計核算、填制會(huì )計憑證、登記會(huì )計賬簿。嚴格執行國家有關(guān)財務(wù)法規，所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)事項均在依法設置的會(huì )計賬簿上統一登記、核算，確保數據真實(shí)、有效;在會(huì )計電算化方面，采用的是用友ERP財務(wù)軟件,有助于會(huì )計工作的規范化。在資產(chǎn)管理上，做到帳物一致、帳表相符，特別是在使用中央專(zhuān)項資金采購時(shí)，嚴格按照行政單位采購辦法，公開(kāi)招標進(jìn)行采購，采購的資產(chǎn)及時(shí)準確入帳。

　　2、訴訟費收費情況

　　我院嚴格按照訴訟費管理辦法，嚴格按照國家統一規定收取訴訟費用，未另行制定收費辦法、自行增加收費項目、擴大收費范圍、提高或降低收費標準。訴訟費用的收取實(shí)行收繳分離按照受理案件適用的訴訟費用標準確定具體數額后，以書(shū)面形式通知當事人繳納訴訟費用;當事人憑人民法院開(kāi)具的.交費通知到指定銀行交費，并以銀行開(kāi)具的收據作為已交(預交)訴訟費用的憑據，到人民法院換領(lǐng)訴訟費用專(zhuān)用票據。各區鄉人民法庭收取訴訟費用，也實(shí)行收繳分離。因不便由指定銀行收取訴訟費用，由人民法庭直接代收，并向當事人開(kāi)具訴訟費用專(zhuān)用票據。人民法庭直接代收的訴訟費用，定期交入指定銀行，同時(shí)將票據上交我院。我院對訴訟費用進(jìn)行嚴格管理，嚴格執行國家有關(guān)規章制度，自覺(jué)接受同級財政部門(mén)、審計部門(mén)和上級人民法院的監督和檢查。

　　3、涉案款項管理情況

　　由于財政預算管理的有關(guān)規定，實(shí)行財政國庫集中支付改革的預算單位只能在國庫集中支付代理銀行開(kāi)設一個(gè)預算單位零余額賬戶(hù)的局限，我院的執行案款，案件暫存款暫未實(shí)行專(zhuān)戶(hù)管理。

　　4、訴訟費收費程序情況

　　我院嚴格按照訴訟費管理辦法，嚴格按照程序收繳訴訟費用，法院只負責開(kāi)收費通知單，由案件當事人直接向財政部門(mén)在農業(yè)銀行各分支機構開(kāi)設的“訴訟費匯繳財政專(zhuān)戶(hù)”繳納訴訟費，法院訴訟收費全額上繳國庫。由于條件限制，部分區鄉基層法庭所在轄區未設立農業(yè)銀行營(yíng)業(yè)點(diǎn)，由經(jīng)辦人統一收取后再代為存入專(zhuān)戶(hù)。

　　5、票據管理情況

　　我院財務(wù)室設專(zhuān)人管理票據，并進(jìn)行記帳登記，收費員每次向票據管理人員只領(lǐng)一本票據，以后繳舊領(lǐng)新;票據管理人員要按一定時(shí)間和收費員核對票據和核銷(xiāo)票據，并按有關(guān)規定和財政核銷(xiāo)票據�！斗嵌愂杖胍话憷U款書(shū)》按照相關(guān)規定加蓋人民法院財務(wù)專(zhuān)用章或訴訟收費專(zhuān)用章。

　　三、不足及建議

　　通過(guò)自查，我院在財務(wù)管理和訴訟費收費過(guò)程中還存在一些不足，在預算管理方面，預算編制不夠細化，調整隨意性較強，今后要加大對預算的管理，應注意編制的可行性論證。在與各單位的往來(lái)業(yè)務(wù)中，結算不夠及時(shí)，在以后工作中盡量采用轉賬支付的方式，當日進(jìn)行結算。經(jīng)費方面，在很大程度上受制于地方財政的制約，劃撥的隨意性很大，在日常經(jīng)費和專(zhuān)項資金上，都存在著(zhù)到位不及時(shí)、不足額的現象，往往都是年終集中支付，增加了財務(wù)的工作量。

財務(wù)科的自查報告2

　　根據xx函[20xx]257號關(guān)于認真貫徹落實(shí)《xx支行員工不良行為排查實(shí)施方案》的通知進(jìn)行自查，自查情況如下：

　　（一）思想道德方面

　　1、在日常工作中，未出現差錯較多、任務(wù)完成不及時(shí)、敷衍、推諉等責任心不強、作風(fēng)不扎實(shí)的行為。

　　2、未有經(jīng)常遲到、曠工、早退等不遵守勞動(dòng)紀律和情緒低落、工作消極的行為。

　　3、未有經(jīng)常無(wú)故不參加政治學(xué)習、業(yè)務(wù)學(xué)習等集體活動(dòng)的行為。

　　4、未有利用工作便利收受客戶(hù)紅包、手續費，索取財物或借用通訊設備、交通工具、報銷(xiāo)各種費用、謀取個(gè)人私利的行為。

　　（二）日常生活行為方面

　　1、未有經(jīng)常出入歌舞廳、賓館、娛樂(lè )場(chǎng)所等，消費與正當收入嚴重不符的.行為。

　　2、未有經(jīng)常以錢(qián)物為注打牌、打麻將或參與賭ball、玩游戲機等其他變相的行為。沒(méi)有涉嫌“黃、毒、黑”等違法違紀行為。

　　3、未有長(cháng)期拖欠貸款、借款不還，或信用卡惡意透支，或經(jīng)常找人借錢(qián)的行為。

　　4、未有從事第二職業(yè)或做生意，或利用工作之便幫助親戚、朋友做生意的行為。沒(méi)有上班時(shí)間傳呼、電話(huà)不斷，與社會(huì )不良人員交往的行為。沒(méi)有經(jīng)常在上班時(shí)間買(mǎi)賣(mài)股票、期貨或參與傳銷(xiāo)的行為。

　　5、未有因家庭重大變故，造成情緒波動(dòng)較大的行為。沒(méi)有經(jīng)常深夜不歸或夜不歸宿的行為。

　　（三）業(yè)務(wù)管理方面

　　未有對金融規章制度及上級的精神不認真傳達學(xué)習和貫徹落實(shí)的情況，明確本單位或本部門(mén)各業(yè)務(wù)操作崗位職責。

財務(wù)科的自查報告3

　　我中心校根據《xx省財政廳關(guān)于開(kāi)展20xx年義務(wù)教育經(jīng)費保障機制資金專(zhuān)項檢查的通知》和教育局《關(guān)于進(jìn)一步完善學(xué)校財務(wù)管理的通知》精神，以及教育局計財科20xx年9月22號召開(kāi)的財務(wù)培訓會(huì )議的相關(guān)要求，對我校財務(wù)工作認真進(jìn)行了檢查整改，現將整改情況匯報如下:

　　一、認真學(xué)習，提高認識

　　認真組織學(xué)習教育局財務(wù)文件，提高認識，結合我校實(shí)際，經(jīng)校務(wù)會(huì )研究決定，成立了馬街中心校財務(wù)整改領(lǐng)導小組。

　　組長(cháng):

　　組員:

　　二、依據制度要求認真進(jìn)行整改

　　在整改中，要求財務(wù)人員，掌握財務(wù)制度，查問(wèn)題，認真反思，找差距，尋原因。

　　通過(guò)查看20xx年9月至20xx年8月會(huì )計憑證、會(huì )計報表、會(huì )計賬簿，在會(huì )計報表中沒(méi)有問(wèn)題，在會(huì )計賬簿中銀行日記帳，出納的現金日記賬也沒(méi)有問(wèn)題，無(wú)需整改。

　　存在問(wèn)題：

　　1、出納員中還沒(méi)有取得從業(yè)資格證，正在學(xué)習爭取;

　　2、在會(huì )計憑證中沒(méi)有蓋財務(wù)公章，財務(wù)主管章、報賬員章、出納章及附件章;

　　3、固定資產(chǎn)報廢手續不規范。對全校資產(chǎn)清查上報工作不夠細致。整改領(lǐng)導組針對這種情況進(jìn)行分工協(xié)作，分塊整改，把所缺的內容整改完整。

　　總之，財務(wù)工作是學(xué)校工作的基礎，財務(wù)工作直接影響著(zhù)學(xué)校的.發(fā)展，要辦好學(xué)校，首先要用資金來(lái)作后遁。為此，在今后的工作中，一定要以鳳財聯(lián)發(fā)97號文件作標準，努力做好所需的支撐材料，按教育局的要求管理好學(xué)校財務(wù)。堅持每月對經(jīng)費的收支由財務(wù)審核小組審核后，再進(jìn)行報賬、公示。將財務(wù)有關(guān)事項等在欄目?jì)裙�布，自覺(jué)接受上級領(lǐng)導、全校教職工的監督。做到“給群眾一個(gè)明白，還領(lǐng)導一個(gè)清白”。使學(xué)校的義務(wù)教育保障機制經(jīng)費的開(kāi)支合法、合規、合理，確保學(xué)校義務(wù)教育保障機制經(jīng)費的安全性，使義務(wù)教育保障機制經(jīng)費發(fā)揮最大的效益。

財務(wù)科的自查報告4

　　我公司從xx月上旬起，結合本膠廠(chǎng)的實(shí)際情況，對本膠廠(chǎng)會(huì )計基礎工作情況進(jìn)行了認真的自查，現就自查情況報告如下：

　　一、財務(wù)收支情況

　　在財務(wù)工作過(guò)程中，本膠廠(chǎng)嚴格按照《會(huì )計法》的規定，依法設置會(huì )計賬簿，并保證其真實(shí)完整，根據本膠廠(chǎng)實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進(jìn)行會(huì )計核算、填制會(huì )計憑證、登記會(huì )計賬簿、編制財務(wù)會(huì )計報告。嚴格執行國家有關(guān)財務(wù)法規，所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)事項均在依法設置的會(huì )計賬簿上統一登記、核算，依據國家統一的會(huì )計制度的規定進(jìn)行會(huì )計核算，確保數據真實(shí)、有效。在安排支出時(shí)，分輕重緩急，保證常規和重點(diǎn)支出需要，既體現了實(shí)際工作需要，又考慮財力可能，根據各部門(mén)和各項工作任務(wù)，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點(diǎn)，統籌安排，合理支出。

　　二、單位內部控制制度建立和執行情況

　　根據本膠廠(chǎng)工作實(shí)際，在建立并實(shí)施內部監督和控制制度過(guò)程中，制定了《現金管理制度》。建立和完善各項制度的同時(shí)，相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實(shí)施了內部監督和控制，保證了會(huì )計工作的真實(shí)性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全，加強了對本膠廠(chǎng)財產(chǎn)物資的監督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生：

　　1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業(yè)務(wù)事項得以有序進(jìn)行。

　　2、明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的權限和責任，規范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。

　　3、明確經(jīng)費支出的范圍和開(kāi)支標準，采取各種有效措施控制經(jīng)費開(kāi)支，杜絕了浪費現象的.發(fā)生。

　　三、固定資產(chǎn)管理和使用情況

　　為了加強固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時(shí)，結合本工廠(chǎng)的實(shí)際情況報云南公司，經(jīng)批準，按采購程序進(jìn)行采購，并根據有關(guān)規定，建立了賬簿、款項和實(shí)物核查制度，通過(guò)建立健全制度，會(huì )計人員對各項財物、款項的增減變動(dòng)和結存情況及時(shí)進(jìn)行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財物、款項的結存數同實(shí)存數一致;另一方面通過(guò)賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無(wú)固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規問(wèn)題。

　　四、存在問(wèn)題

　　通過(guò)自查，我委在財務(wù)管理和財務(wù)工作過(guò)程中還存在一些不足，在實(shí)施內部監督制度和內部控制制度時(shí)，還未能完全達到《會(huì )計法》所規定的要求，預算管理制度、財務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進(jìn)一步完善這方面的制度，實(shí)行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。

財務(wù)科的自查報告5

　　我分管財務(wù)工作。下面我將xxxx年一季度黨風(fēng)廉政建設執行情況匯報如下，如有不當、不實(shí)、不足之處，請領(lǐng)導及同志們批評指正，我將本著(zhù)有則改之，無(wú)則加勉，虛心誠懇接受。

　　一、能夠做到嚴于律己，廉潔自律

　　我能?chē)栏褡袷亍吨袊�共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導干部廉潔從政若干準則(試行)》以及中紀委五次全會(huì )提出的進(jìn)一步規范領(lǐng)導干部廉潔從嚴的“六項規定”。凡要求別人做到的，自己首先要做到;要求別人不做的，自己絕對不做。真正做到自重、自省、自警、自勵，始終保持共產(chǎn)黨人的'政治本色。在生活上嚴格要求自己，不搞特殊化、沒(méi)有收受禮品、錢(qián)物;嚴格遵守財經(jīng)紀律，敢于抵制各種不正之風(fēng)和腐敗行為，能?chē)栏褚�求自己的親屬，使他們也能夠帶頭執行各項規定，認真落實(shí)黨內監督“五項制度”，按時(shí)繳納廉政保證金，努力做到勤政廉政。

　　二、自覺(jué)地加強黨風(fēng)黨紀學(xué)習和廉政教育，從思想上高度重視廉政建設

　　扎實(shí)開(kāi)展黨性黨風(fēng)黨紀學(xué)習和廉政教育，是反腐倡廉的重要措施，是固本奠基之策。在改革開(kāi)放和建設社會(huì )主義市場(chǎng)經(jīng)濟的新形勢下，對黨員、干部尤其是領(lǐng)導干部不適時(shí)機的加強廉政建設學(xué)習更為重要。一季度，我能認真學(xué)習“三個(gè)代表”重要思想，認真學(xué)習胡錦濤、吳關(guān)正在中紀委三次全會(huì )上的講話(huà)和省、市、區紀委會(huì )議精神，認真學(xué)習了《黨內監督條例》和《紀律處分條例》，不斷地加強自身修養，牢固樹(shù)立起馬克思主義的世界觀(guān)、人生觀(guān)、價(jià)值觀(guān)，牢固樹(shù)立全心全意為人民服務(wù)的宗旨，時(shí)刻用共產(chǎn)黨員的高標準嚴格要求自己，約束自己，練好自身內功，增強拒腐防變的自覺(jué)性。

　　三、按照組織要求，分工負責的原則，強化監督

　　一季度，加強全局固定資產(chǎn)的管理力度，通過(guò)清產(chǎn)核資，規范了固定資產(chǎn)的管理。，進(jìn)行票證檢查，強化了財務(wù)監督，規范記賬程序、科目，落實(shí)了財經(jīng)紀律。達到了通過(guò)各個(gè)工作環(huán)節進(jìn)行監督制約，防止不廉潔行為發(fā)生的目的�？傊�，一季度，本人在黨風(fēng)廉政建設中，做了一些工作，但離組織的要求還有不少差距，思想和工作方法上還存在一些不足，我將在今后的工作中，不斷加強學(xué)習，強化宗旨觀(guān)念，解放思想，實(shí)事求是，把廉政建設做好。

財務(wù)科的自查報告6

　　今年以來(lái)，我處按照管委會(huì )黨組《關(guān)于開(kāi)展xxxx年度黨風(fēng)廉政建設責任制檢查考核的通知》要求，能夠認真學(xué)習和貫徹落實(shí)市委市政府、管委會(huì )黨組及紀檢監察部門(mén)有關(guān)黨風(fēng)廉政建設的部署和要求，能夠注重從學(xué)習有關(guān)廉政建設原文做起，切實(shí)不斷增強廉政服務(wù)意識，提高黨風(fēng)廉政建設理論素質(zhì)，不斷提升黨員干部自覺(jué)遵紀守法和廉潔從政質(zhì)量，較好地完成了年度各項經(jīng)費保障任務(wù)，現將自查情況報告如下：

　　一、加強政治理論學(xué)習，筑牢思想防線(xiàn)，切實(shí)增強反腐倡廉的自覺(jué)性。

　　在認真抓好理論學(xué)習教育、不斷提升自身素質(zhì)的基礎上，主要組織學(xué)習了以下內容：一是熟悉掌握xxxx年管委黨組黨風(fēng)廉政建設工作要點(diǎn)，堅持以預防為主、重在教育的關(guān)鍵理念，確保黨員干部在政治上清政廉潔，不斷營(yíng)造風(fēng)清氣正的良好工作氛圍;二是原文學(xué)習《中國共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導干部廉潔從政若干準則》;三是學(xué)習《中國共產(chǎn)黨黨章》有關(guān)內容;四是學(xué)習了管委會(huì )下發(fā)的《黨風(fēng)廉政建設學(xué)習資料》以及《制度匯編》的部分業(yè)務(wù)工作流程;五是根據開(kāi)展會(huì )計人員繼續教育的工作安排，專(zhuān)題學(xué)習了《會(huì )計職業(yè)道德》的有關(guān)內容和要求;主要有《會(huì )計法》、《會(huì )計職業(yè)道德規范》以及《會(huì )計師職業(yè)基本準則》等章節內容。通過(guò)學(xué)習，結合在黨風(fēng)廉政建設中擔負的職責和任務(wù)分工，不僅提高了政治思想理論水平，也進(jìn)一步筑牢了拒腐防變的思想意識，更進(jìn)一步提升了對廉潔從政重要性的認識和理解，樹(shù)立了良好的政府部門(mén)辦事形象。也使大家深刻認識到，廉潔從政不僅關(guān)系到黨的形象和黨的事業(yè)成敗，也關(guān)系到一個(gè)單位的隊伍作風(fēng)建設和事業(yè)發(fā)展，更是關(guān)系到每個(gè)黨員干部的榮辱進(jìn)步、素質(zhì)養成等問(wèn)題。

　　因此，廉潔從政既是我們黨在新時(shí)代提出的執政要求，也是我們每一名共產(chǎn)黨員以及領(lǐng)導干部應該遵守的辦事原則。結合財務(wù)處的工作實(shí)際，作為地區管委會(huì )的.財務(wù)主管部門(mén)，對如何貫徹落實(shí)好廉潔從政的認識尤為重要，這就要求我們必須打牢思想政治基礎，確保不出任何問(wèn)題。要站在對單位負責、對歷史負責的高度，認真做好每項具體工作，讓大家滿(mǎn)意放心。通過(guò)深入對一系列的黨風(fēng)廉政建設的制度學(xué)習，切實(shí)觸及了思想，凈化了靈魂，算清了不廉潔從政帶來(lái)的各種危害，在思想上筑牢了廉潔從政的防范大堤。

　　二、針對部門(mén)特點(diǎn)，加大落實(shí)力度，切實(shí)增強反腐倡廉的有效性。

　　(一)建立健全財務(wù)管理制度，強化風(fēng)險管理環(huán)節意識。為充分發(fā)揮各項資金、資產(chǎn)的使用效益，著(zhù)力實(shí)現資金管控有序的管理目標任務(wù)。xxxx年度我們制定了兩項管理制度：一是《項目績(jì)效考評實(shí)施管理辦法》;二是《住房公積金及住房補貼管理辦法》。修訂完善了四項管理制度：一是《管委會(huì )財務(wù)內部控制制度》;二是《管委會(huì )固定資產(chǎn)管理辦法(試行)》;三是《管委會(huì )經(jīng)費支出管理辦法(試行)》;四是管委會(huì )財務(wù)報銷(xiāo)管理規定(試行)》。通過(guò)制定完善和落實(shí)制度，有效地促進(jìn)了西站地區管委會(huì )廉政建設，不斷強化了財務(wù)管理風(fēng)險防控意識，較好地完成了各項財政資金的服務(wù)保障工作。

　　(二)落實(shí)稽核制度，強化內部管控措施。

　　規范財務(wù)管理行為，是促進(jìn)落實(shí)財務(wù)稽核、實(shí)現監督職能的基本要求。我們根據目前管委會(huì )財務(wù)工作崗位的實(shí)際情況(財務(wù)處編制x人，實(shí)際管理著(zhù)x個(gè)獨立核算單位，共計x套賬的經(jīng)費核算管理工作。另有固定資產(chǎn)管理、職工社保管理、職工住房公積金、住房補貼管理等工作)，在財務(wù)人員編制有限的情況下，進(jìn)行了財務(wù)人員業(yè)務(wù)分工和調整，改變了原來(lái)業(yè)務(wù)辦理一人管，缺少監督稽核的實(shí)際情況。主要采取了交叉管理，互相兼職，多環(huán)節監督，避免了監督核查不到位、容易造成工作失察的現象。同時(shí)，在不斷強化監督意識、完善稽核制度建設的情況下，有效地管控了財務(wù)管理風(fēng)險的預防，確保了各項財政資金的規范使用，實(shí)施了財務(wù)管理行為的透明公開(kāi)，做到了財務(wù)管理規范有序。

　　我們始終堅持“風(fēng)險排查到點(diǎn)，預警提示到人，制度覆蓋到崗”的原則，圍繞事前預防、事中監控、事后追蹤三個(gè)層面，不斷提高防范風(fēng)險力度，建立和健全長(cháng)效的管理制度，做到風(fēng)險點(diǎn)在哪里，制度就約束在哪里。堅持每筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)必查，逐項工作必查，從財務(wù)預算編制、資金管理、經(jīng)費支出、項目經(jīng)費結算以及財務(wù)決算等五個(gè)層面查找風(fēng)險點(diǎn)x個(gè)，為規范廉潔從政行為發(fā)揮了重要作用。

　　(三)制定財務(wù)管理基礎業(yè)務(wù)工作流程。

　　為規范財務(wù)管理工作，實(shí)施資金細化優(yōu)化分項管理，確保各項財務(wù)管理操作程序合規，本著(zhù)以實(shí)現基本業(yè)務(wù)工作流程透明公開(kāi)，能夠接受多層面實(shí)施監督管理的目標要求。我們依據現行有關(guān)財經(jīng)管理制度，制定了《財務(wù)預算工作流程圖》、《財務(wù)決算工作流程圖》、《財務(wù)報銷(xiāo)工作流程圖》，不僅明確了財務(wù)基本業(yè)務(wù)工作的辦理程序，還分析指出了在辦理流程上可能出現的風(fēng)險預防環(huán)節點(diǎn)，切實(shí)增強了廉政防范意識，為創(chuàng )建良好的財務(wù)管理工作環(huán)境奠定了基礎。

　　(四)查找行業(yè)風(fēng)險環(huán)節，規范廉政服務(wù)行為。

　　根據財務(wù)工作的行業(yè)特點(diǎn)，認真查找財務(wù)管理上的風(fēng)險隱患點(diǎn)，是進(jìn)一步落實(shí)財務(wù)管理工作、實(shí)現高效服務(wù)廉潔保障的有效措施。特別是在資金審批、預算安排、項目資金結算、資產(chǎn)配置與使用、落實(shí)政府集中采購以及經(jīng)費報銷(xiāo)簽批等環(huán)節上，不僅要有很強的責任意識、敬業(yè)意識和大局意識，更要有很強的服務(wù)意識、奉獻意識和風(fēng)險意識。

　　(五)適時(shí)修訂完善相關(guān)管理制度。

　　根據財務(wù)工作分管領(lǐng)導的調整，為進(jìn)一步規范業(yè)務(wù)管理流程，對相關(guān)財務(wù)管理制度，進(jìn)行了補充修訂和完善。一是對《管委會(huì )財務(wù)報銷(xiāo)管理規定》進(jìn)行了修改，共修改了六條，通過(guò)修改，進(jìn)一步明確了資金予借、結算方式、經(jīng)費報銷(xiāo)辦理程序，明確了經(jīng)費使用部門(mén)與財務(wù)管理部門(mén)以及審批程序的責任區分;二是修改了《管委會(huì )經(jīng)費支出管理辦法》，主要從三個(gè)方面涉及的經(jīng)費支出審批程序上，進(jìn)一步細化了支出數額、開(kāi)支范圍、使用渠道、報批手續等內容的修改。

　　(六)按照“三定”方案，落實(shí)經(jīng)費收支分管制度

　　根據市編辦制定的三定工作方案，為進(jìn)一步加大資金監管力度，更好地落實(shí)“管用分開(kāi)、收支分開(kāi)”的要求，我們擬調整部分經(jīng)費支出管理權限。即將現在由財務(wù)部門(mén)管理的有關(guān)經(jīng)費支出管理，如項目經(jīng)費中的武警中隊日常經(jīng)費;基本支出中的三項經(jīng)費(一是辦公大樓運轉支出的水電燃氣費、供暖制冷物業(yè)費;二是職工宿舍支出的供暖費和物業(yè)費;三是會(huì )議費、印刷費、差旅費、招待費、郵電費)。根據不同情況，移交有關(guān)部門(mén)管理，以使支出管理更加規范，更加符合上級要求，更好地發(fā)揮財務(wù)工作的監督職能，切實(shí)把財務(wù)工作重點(diǎn)更好地轉移到經(jīng)濟活動(dòng)的事前監督、事中監控、事后審計的全程管理上。

　　(七)落實(shí)年度經(jīng)費收支預算公開(kāi)

　　xxxx年度財政經(jīng)費預算，在管委會(huì )門(mén)戶(hù)網(wǎng)站實(shí)行了對社會(huì )公開(kāi)。xxxx年收入預算xxxx。xx萬(wàn)元，其中：財政撥款xxxx。xx萬(wàn)元，其他資金xxxx萬(wàn)元，為出站系統國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收益。xxxx年支出預算安排xxxx。xx萬(wàn)元。其中：基本支出預算xxxx。xx元，項目經(jīng)費xxxx。xx萬(wàn)元，三公經(jīng)費xxx。xx萬(wàn)元。

　　(八)落實(shí)項目經(jīng)費分部門(mén)分類(lèi)管理

　　目前管委會(huì )的項目經(jīng)費管理，主要管理方式是采取部門(mén)實(shí)施分類(lèi)管理。即項目經(jīng)費預算由業(yè)務(wù)部門(mén)根據年度工作任務(wù)進(jìn)行編報，待上報市財政局審批后，業(yè)務(wù)部門(mén)即可編制項目經(jīng)費使用計劃，經(jīng)管委辦公會(huì )研究批準，方可安排項目經(jīng)費支出。

　　三、對xxxx年黨風(fēng)廉政建設和反腐敗工作的幾點(diǎn)建議

　　一是要大力弘揚依法廉政典型事跡，以模范先進(jìn)事跡鼓勵人、激勵人，不斷增強立足本職、自覺(jué)履行依法行政的責任感和使命感。二是要采取不同形式，開(kāi)展內容豐富、印象深刻、具有針對性的教育活動(dòng)，以使黨員干部時(shí)刻保持良好的廉潔從政形象，樹(shù)立牢固的拒腐防變意識。三是要不斷創(chuàng )新廉政建設管理機制，探索行之有效的監督檢察方法措施，形成縱向銜接一致、橫向協(xié)調有序的科學(xué)合理手段。

財務(wù)科的自查報告7

　　根據xx文件精神，為切實(shí)嚴肅財經(jīng)紀律，維護財經(jīng)秩序，xx高度重視，認真組織學(xué)習文件精神，并按照文件要求對“三公”經(jīng)費、財經(jīng)紀律、財經(jīng)秩序、資產(chǎn)管理進(jìn)行了全面自查整改，現將具體情況匯報如下：

　　一、“三公”經(jīng)費自查情況

　�。ㄒ唬┕�款出國（境）費

　　xx沒(méi)有出國（境）事項發(fā)生，此項費用不存在。

　�。ǘ�）公務(wù)用車(chē)經(jīng)費

　　xx對公務(wù)用車(chē)實(shí)行定點(diǎn)維修、定點(diǎn)加油、統一管理。申請公務(wù)用必須填寫(xiě)派車(chē)單，經(jīng)xx審批后，由辦公室根據出差里程核定油量并開(kāi)具加油單到指定地點(diǎn)加油，通過(guò)以上制度，有效的控制了車(chē)輛油耗，降低了運行成本，并且定期對公務(wù)用車(chē)經(jīng)費進(jìn)行公示，接受監督。

　　節假日嚴格執行公務(wù)車(chē)輛統一停放在單位院內的規定，不存在超標準配備公車(chē)或豪華裝飾公務(wù)用車(chē)行為，不存在公車(chē)私用行為。xx現有車(chē)輛xx輛，其中：執法執勤用車(chē)xx輛，一般公務(wù)用車(chē)xx輛。xx年xx月至xx月公務(wù)用車(chē)費為xx萬(wàn)元。

　�。ㄈ�）公務(wù)接待費用

　　xx的公務(wù)接待采取事前審批制度，凡公務(wù)來(lái)客由牽頭部門(mén)主要負責人，對照《xx管理制度》規定，符合招待條件的在報告分管xx后填寫(xiě)招待申請單，說(shuō)明招待的理由、來(lái)客人數、確定參陪人員名單，經(jīng)xx批準后，交辦公室聯(lián)系定點(diǎn)飯店，確定標準，安排就餐。

　　自中央“八項”規定和黨的群眾路線(xiàn)活動(dòng)開(kāi)展以來(lái)，按照上述管理辦法，嚴格控制公務(wù)接待費用支出。xx年公務(wù)接待費為xx萬(wàn)元，xx年公務(wù)接待費為xx萬(wàn)元，比上年同期下降了xx%，xx年xx月至xx月公務(wù)接待費為xx萬(wàn)元。

　　xx將公務(wù)接待費納入預算管理，經(jīng)自查不存在違規購買(mǎi)土特產(chǎn)、煙和名酒、超標準接待等現象。

　�。ㄋ模�會(huì )議費

　　在會(huì )議費管理上，xx嚴格執行“財政單列、部門(mén)申請、審核支付”的管理辦法，嚴格會(huì )議費管理規定。xx年xx月至xx月，xx沒(méi)有會(huì )議費用支出，不存在不按規定報批會(huì )議或虛列會(huì )議費現象。

　　二、財經(jīng)紀律、財經(jīng)秩序自查情況

　�。ㄒ唬┘訌娋C合管理，健全財務(wù)管理崗位職責設置

　　xx嚴格執行財務(wù)工作規程，全面提升財務(wù)工作質(zhì)量，明確各個(gè)崗位責職，使財務(wù)管理的各項制度進(jìn)一步得到落實(shí)。能夠按照《會(huì )計法》的有關(guān)規定從事會(huì )計工作，配備財務(wù)人員，財會(huì )人員具有一定的業(yè)務(wù)工作能力，工作中真正做到報表的.及時(shí)性，數據的真實(shí)性，資料的完整性，財務(wù)的規范性，從而進(jìn)一步提高工作質(zhì)量。

　�。ǘ�）完善財務(wù)管理制度，規范財務(wù)管理行為

　　xx以抓制度建設為重點(diǎn)，完善了會(huì )計人員崗位責任制、財務(wù)處理程序制度、內控制度、財務(wù)收支審批制度、會(huì )計檔案管理制度等相關(guān)制度。各項制度明確財務(wù)管理的目的、界定財務(wù)管理的職責、整合財務(wù)管理的程序，從而進(jìn)一步完善了財務(wù)管理制度，規范了財務(wù)管理行為。

　�。ㄈ�）夯實(shí)會(huì )計基礎工作，理順業(yè)務(wù)流程

　　對xx發(fā)生的各項經(jīng)費都嚴格取得或填制合法的原始憑證，并對各種原始記錄的格式、內容、填制方法做了統一的要求與規范，使得會(huì )計基礎工作做到真實(shí)、完整、正確、清晰、及時(shí)，未發(fā)現白條入賬的情況。

　　xx嚴格按照相關(guān)規定管理會(huì )計檔案，落實(shí)專(zhuān)人保管，會(huì )計檔案保管齊全、完整、無(wú)丟失、損害現象。

　　在現金管理方面，一直采取由xx墊支，再填單報賬的方式，保障日常的運行，經(jīng)自查，未發(fā)現超范圍使用現金和坐支現金等違規現象。

　　嚴格執行“收支兩條線(xiàn)”的規定，對收取的訴訟費、罰沒(méi)收入等及時(shí)上繳財政專(zhuān)戶(hù)，未發(fā)生隱瞞、截留、坐支的情況。

　　在財務(wù)核算上，嚴格業(yè)務(wù)處理程序的管理，嚴格財務(wù)審批制度，按照《會(huì )計法》和會(huì )計制度規定設置會(huì )計賬簿、會(huì )計科目�，F金和銀行存款日記帳做到日清月結，并根據各項資金的性質(zhì)，嚴格做到專(zhuān)款專(zhuān)用，賬目清楚，手續齊全。xx年xx已經(jīng)實(shí)現會(huì )計電算化工作。

　　三、資產(chǎn)管理自查情況

　　加強對國有資產(chǎn)的管理，要求單位財務(wù)人員及時(shí)登記資產(chǎn)賬務(wù)，建立資產(chǎn)明細卡片，注明購入時(shí)間，使用時(shí)間和價(jià)值等，并由單位專(zhuān)人負責對資產(chǎn)的領(lǐng)用、入庫進(jìn)行管理，對于報廢資產(chǎn)，首先進(jìn)行登記，并報財政局進(jìn)行審核，根據批復進(jìn)行賬務(wù)核銷(xiāo)，同時(shí)由財務(wù)人員每年對使用的資產(chǎn)進(jìn)行核對。

　　經(jīng)查，xx所有臨街鋪面出租收入均按規定上繳財政。

　　四、存在的問(wèn)題及整改措施

　�。ㄒ唬﹛x財務(wù)人員為兼職人員，并未經(jīng)系統專(zhuān)業(yè)的財務(wù)培訓，不具備會(huì )計從業(yè)資格。下一步將加強對財務(wù)人員的培訓和管理。做到定期進(jìn)行培訓，特別是對專(zhuān)項資金的使用以及賬務(wù)處理進(jìn)行統一培訓，并積極鼓舞、大力支持財務(wù)人員參加從業(yè)資格、業(yè)務(wù)職稱(chēng)考試。

　�。ǘ�）進(jìn)一步加強公務(wù)接待費管理，研究制定《公務(wù)接待管理制度》，嚴格控制公務(wù)接待標準，審判報賬程序。

　�。ㄈ�）進(jìn)一步加強執法執勤用車(chē)管理，研究制定《執法執勤用車(chē)管理辦法》，執法執勤用車(chē)定點(diǎn)維修、定點(diǎn)加油，嚴格記錄，規范派車(chē)管理程序，加強對駕駛人員的管理。

財務(wù)科的自查報告8

　　學(xué)校財務(wù)工作在學(xué)校工作中是一項非常重要的工作，是搞好學(xué)校教育教學(xué)工作、改善辦學(xué)條件、校容校貌的有力保障。學(xué)校財務(wù)工作的開(kāi)展是否能做到合理、合規、合法，將有限的經(jīng)費用在刀刃上，使學(xué)校得到發(fā)展，關(guān)建在于學(xué)校對財務(wù)工作的'管理。因此，我校歷來(lái)對財務(wù)工作的管理都非常嚴格，力爭在財務(wù)工作中不出現疏漏，將財務(wù)工作抓好抓實(shí)。在財務(wù)工作的開(kāi)展中，做了大量的工作，根據沁教文【20xx】63號文件的安排，5月3日-5月12日對我校財務(wù)管理進(jìn)行自查，現將我校財務(wù)工作的開(kāi)展情況自查自糾如下：

　　一、財務(wù)收支情況

　　在財務(wù)工作過(guò)程中，我校嚴格按照有關(guān)規定，成立了財務(wù)管理領(lǐng)導小組，建立健全了各項財務(wù)規章制度，嚴格執行國家有關(guān)財務(wù)法規，依據國家統一的會(huì )計制度的規定進(jìn)行會(huì )計核算，確保數據真實(shí)、有效。在安排支出時(shí)，分輕重緩急，保證常規和重點(diǎn)支出需要，既體現實(shí)際工作需要，又考慮財力可能，根據我校各項工作任務(wù)，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點(diǎn)，統籌安排，合理支出。

　　二、單位內部控制制度建立和執行情況

　　根據本單位工作實(shí)際，在建立并實(shí)施內部監督和控制制度過(guò)程中，制定了《財產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項制度的同時(shí)，相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實(shí)施了內部監督和控制，保證了會(huì )計工作的真實(shí)性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全，加強了對本單位財產(chǎn)物資的監督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生。通過(guò)自查我單位資金使用情況無(wú)違規現象。

　　三、存在問(wèn)題

　　此次自查過(guò)程中學(xué)校領(lǐng)導高度重視，通過(guò)自查，我單位會(huì )計未取得會(huì )計從業(yè)資格證，財務(wù)公示有時(shí)未按時(shí)公布，個(gè)別學(xué)校存在欠款，今后要進(jìn)一步完善這方面的制度，對財務(wù)工作的開(kāi)展和管理嚴格按上級主管部門(mén)的要求進(jìn)行，求真務(wù)實(shí)地將學(xué)校財務(wù)工作抓好抓實(shí)，在今后的工作中，我們將積極參加財務(wù)工作培訓，努力學(xué)習財務(wù)知識，不斷提高財務(wù)人員的工作素質(zhì)，力求將我校的財務(wù)工作做得更好。

財務(wù)科的自查報告9

　　在我院的作風(fēng)整頓活動(dòng)中，結合本單位的實(shí)際情況，對本單位的會(huì )計工作進(jìn)行了認真的自查，現將自查情況匯報如下：

　　一、簽定責任書(shū)，落實(shí)責任人。

　　加強醫療收費管理，規范醫療服務(wù)收費行為是財務(wù)管理的重要內容，必須狠抓落實(shí)。

　　(一)嚴格執行收費問(wèn)責制，認真執行國家收費政策。

　　(二)強化醫療服務(wù)收費公示制度，接受群眾監督，一旦發(fā)現有多收亂收的，從科室績(jì)效中扣除，并追究科室負責人和當事人的責任。

　　(三)加強藥品價(jià)格管理，嚴格執行國家藥品價(jià)格政策，醫院實(shí)行《一日開(kāi)方制》，按病人實(shí)際用量處方，當日藥品必須用完，任何科室不得截留。

　　(四)規范醫用耗材的使用和管理，醫用耗材由器械科統一采購和管理，嚴格執行收費標準及明碼標價(jià)，使用科室不得自帶材料進(jìn)行手術(shù)和治療，一次性高值耗材不得重復使用。

　　(五)嚴禁收費室外借現金。

　　二、限期整改問(wèn)題，做到不留死角。

　　醫療收費工作是財務(wù)管理、醫院管理年及糾風(fēng)工作的重點(diǎn)工作，也是醫院當前的中心工作，全院各業(yè)務(wù)科室必須提高認識，高度重視，從維護患者的利益出發(fā)，自覺(jué)遵守物價(jià)法律法規，加強對醫療收費行為的監督管理，健全收費管理制度，對各臨床科室和重點(diǎn)部門(mén)的醫療收費進(jìn)行徹底檢查，對容易出現差錯的薄弱環(huán)節和重點(diǎn)部門(mén)要進(jìn)行重點(diǎn)檢查，決不允許有自立項目收費、分解收費、重復計費等違規行為。

　　三、提升自身的業(yè)務(wù)知識水平，積極參加各種有助于工作的學(xué)習機會(huì )，努力配合領(lǐng)導的工作，為了建設醫院更加美好的明天而奮斗。

　　學(xué)校認真組織干部、教師學(xué)習、傳達《教育部、財政部關(guān)于進(jìn)一步加強中小學(xué)財務(wù)管理工作的意見(jiàn)》，統一思想，明確要求。通過(guò)學(xué)習，充分認識加強中小學(xué)財務(wù)管理工作的重要意義：加強中小學(xué)財務(wù)管理，提高教育經(jīng)費使用效益，是落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān)、辦好人民滿(mǎn)意的教育重要內容，是促進(jìn)基礎教育持續健康發(fā)展的基本保證，是從源頭預防經(jīng)濟的犯罪，避免國家財產(chǎn)損失的重要舉措。作為學(xué)校要切實(shí)加強領(lǐng)導，采取有效措施，確保學(xué)校財務(wù)管理規范化、制度化、科學(xué)化。

　　學(xué)校根據財務(wù)管理自查通知的精神，對本校的財務(wù)管理工作開(kāi)展了自查，具體匯報如下：

　　問(wèn)題梳理：

　　經(jīng)過(guò)自查，學(xué)校目前不存在《意見(jiàn)》中列舉的`私設“小金庫”、私分公款等嚴重違紀違法行為；在日常財務(wù)、財產(chǎn)管理中也能做到責任明確，制度嚴格，注意提高公用經(jīng)費和國有資產(chǎn)的使用效益，確保學(xué)校素質(zhì)教育活動(dòng)的開(kāi)展。

　　具體舉措：

　　一、嚴格收入管理。

　　學(xué)校所有收入全額繳入學(xué)�；�本帳戶(hù)內，嚴格執行“收支兩條線(xiàn)”規定。學(xué)校所有收費項目和標準嚴格按照“一費制”及《明白收費卡》執行，沒(méi)有任何擅自設立收費項目、擴大收費范圍或提高收費標準的做法。按規定規范使用財政部門(mén)統一印制的票據，開(kāi)據票據規范。代辦費和服務(wù)性項目在收費中嚴格按照學(xué)生、家長(cháng)自愿原則，保留原始回執。

　　二、嚴格支出管理。

　　學(xué)校嚴格執行國家規定的開(kāi)支范圍及標準。各項支出按實(shí)列支，不虛列虛報，決不允許以白條作為報銷(xiāo)憑證。學(xué)校購置教學(xué)儀器設備、辦公用品及圖書(shū)資料等，只要符合政府采購條件的，全部實(shí)施政府采購。不符合政府采購條件的，也能做到貨比三家，堅持到正規商戶(hù)實(shí)施采購。學(xué)校所有支出實(shí)行校長(cháng)負責制，部門(mén)提出申請，校長(cháng)統一審批，各負其責。重大經(jīng)費開(kāi)支項目，嚴格執行“三重一大”議事制度，由校領(lǐng)導班子集體討論決定。每月定期通過(guò)校務(wù)公開(kāi)欄向全體教工公布學(xué)校重大事項和經(jīng)費使用情況。學(xué)校財務(wù)人員具備從業(yè)資質(zhì)，人員之間權責明確，相互分離、相互制約、相互監督。各類(lèi)代辦費用按實(shí)際價(jià)格收取，如有結余及時(shí)清退，退費清單全部由家長(cháng)統一簽收。

　　三、加強資產(chǎn)管理。

　　學(xué)校重視財產(chǎn)管理工作，建立健全內部管理制度。每學(xué)期末組織開(kāi)展資產(chǎn)清查工作，確保帳帳相符、帳卡相符、帳實(shí)相符，保障國有資產(chǎn)的安全。學(xué)校的國有資產(chǎn)報廢、報損等，經(jīng)過(guò)學(xué)校集體研究決定，按規定程序審批入帳。學(xué)校不從事任何風(fēng)險性投資活動(dòng)，避免國有資產(chǎn)的損失。今后，學(xué)校還將調整充實(shí)財產(chǎn)管理人員，使學(xué)校財產(chǎn)管理工作更上一個(gè)臺階。

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