財務(wù)科工作檢查自查報告

　　一、完成工作方面

　　我們在工作中逐步落實(shí)會(huì )議精神。在本學(xué)期的這幾個(gè)月中，將財務(wù)工作責任放在第一位，在工作中千方百計增收節支，為有利于收學(xué)費，我們不分節假日，只要有活就上班，周六、周日經(jīng)常不休息，只要有交學(xué)費的，無(wú)論工作時(shí)間還是休息時(shí)間，我們都態(tài)度熱情并細致地開(kāi)票、收學(xué)費，使交款的人對我們的工作滿(mǎn)意。

　　今年辦公室將學(xué)費管理工作陸續移交財務(wù)后，我們進(jìn)行了認真清理，首先將今年要畢業(yè)的英語(yǔ)03和計算機02的收費情況依據原始憑證進(jìn)行了逐筆核對，然后又將電子商務(wù)五02、商務(wù)英語(yǔ)五02、計算機五02三個(gè)班級進(jìn)行了清理，現在又將高中部的五個(gè)班級進(jìn)行了核對，經(jīng)過(guò)清理發(fā)現，每個(gè)班級都有不同情況的欠費問(wèn)題，現在我們就各班級的欠費情況統計名單及欠費金額交辦公室，準備清理欠費。

　　今年1-5月份收入學(xué)費150萬(wàn)元，去年1-5月份收入學(xué)費是118萬(wàn)元。今年1-5月份比去年同期多收學(xué)費32萬(wàn)元。今年1-5月支出113萬(wàn)元，收入大于支出37萬(wàn)元。

　　今年我們在現金管理上基本做到“收支兩條線(xiàn)”，收到學(xué)費當日或次日送銀行;周六、周日收的學(xué)費，周一送銀行，用款就上銀行取。嚴格按照人民銀行的現金管理規定辦，避免超限額使用現金，限量庫存現金。

　　日常報銷(xiāo)、付款，我們能做到按規定、態(tài)度好;算帳、結帳能做到及時(shí)、準確。

　　與學(xué)院的往來(lái)款算賬清楚，該要的要，該交的交，能做到不出差錯

　　每月上旬認真算稅、填稅票、繳稅。

　　每月上旬發(fā)放遺屬補助費。

　　認真為離退辦的離退經(jīng)費報銷(xiāo)、核算、算帳。

　　認真為衛生所核算藥品庫存，為衛生所購藥付款、賣(mài)藥付款，單獨核算。

　　去年的收、付、轉會(huì )計憑證、帳簿在4月份裝訂整齊，保管妥善。

　　二、工作不到位方面

　　1、收入納入“應繳財政專(zhuān)戶(hù)款”管理這項工作未辦妥。

　　2、學(xué)習不夠重視，尤其是計算機使用方面的知識比較欠缺而學(xué)習又不夠

　　3、函授及聯(lián)合辦學(xué)欠費情況尚未逐筆核對。

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