會(huì )計工作自查報告13篇
隨著(zhù)人們自身素質(zhì)提升，報告使用的次數愈發(fā)增長(cháng)，報告根據用途的不同也有著(zhù)不同的類(lèi)型。你所見(jiàn)過(guò)的報告是什么樣的呢？下面是小編幫大家整理的會(huì )計工作自查報告，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
會(huì )計工作自查報告1
廣東盛潤集團股份有限公司關(guān)于規范財務(wù)會(huì )計基礎工作專(zhuān)項活動(dòng)的自查和整改報告
根據深證局發(fā)【20xx】109號《關(guān)于在深圳轄區上市公司全面深入開(kāi)展規范財務(wù)會(huì )計基礎工作專(zhuān)項活動(dòng)的通知》規定，廣東盛潤集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司或我公司”）對公司的財務(wù)會(huì )計基礎工作進(jìn)行了全面自查和整改提高，進(jìn)一步提升了公司規范運作水平，現將本次專(zhuān)項活動(dòng)的組織開(kāi)展情況、自查內容和發(fā)現問(wèn)題以及整改情況等報告如下：
一、專(zhuān)項自查工作的組織及開(kāi)展情況
1、組織情況：本次專(zhuān)項活動(dòng)我公司予以高度重視，成立了自查小組。由董事長(cháng)兼總經(jīng)理王建宇擔任組長(cháng)全面負責本次專(zhuān)項自查工作，財務(wù)總監負責具體實(shí)施。自查小組成員主要為財務(wù)部門(mén)工作人員，審計委員會(huì )負責指導和檢查。由財務(wù)總監制定財務(wù)會(huì )計基礎工作專(zhuān)項活動(dòng)的工作方案，對專(zhuān)項活動(dòng)的人員、時(shí)間、工作內容和方式等做出安排，經(jīng)審計委員會(huì )審議通過(guò)后實(shí)施。
2、專(zhuān)項活動(dòng)開(kāi)展情況：本次專(zhuān)項活動(dòng)分為全面自查和整改提高兩個(gè)階段。我公司安排4月30日前開(kāi)展自查準備工作，公司審計委員會(huì )進(jìn)行指導；董事長(cháng)帶領(lǐng)財務(wù)部全體人員認真學(xué)習局里《關(guān)于在深圳轄區上市公司全面深入開(kāi)展規1
范財務(wù)會(huì )計基礎工作專(zhuān)項活動(dòng)的通知》、《關(guān)于填報<深圳轄區上市公司財務(wù)會(huì )計基礎工作調查問(wèn)卷>的通知》、《關(guān)于深圳轄區上市公司財務(wù)會(huì )計基礎工作常見(jiàn)問(wèn)題的通報》等文件；5月25日前按照《關(guān)于填報<深圳轄區上市公司財務(wù)會(huì )計基礎工作調查問(wèn)卷》項目要求，公司對財務(wù)會(huì )計基礎情況實(shí)施全面自查工作，發(fā)現問(wèn)題并提出整改措施，形成自查報告初稿；5月31日，公司審計委員會(huì )審核通過(guò)自查報告并提交董事會(huì )審議，同日董事會(huì )審議通過(guò)自查報告，6月1日向深圳證監局報送經(jīng)審計委員會(huì )和董事會(huì )審議通過(guò)的公司專(zhuān)項自查活動(dòng)報告。
二、自查的項目?jì)热菖c工作情況：
我公司這次自查活動(dòng)內容涵蓋《深圳轄區上市公司財務(wù)會(huì )計基礎工作調查問(wèn)卷》全部項目，逐項對照深證局發(fā)
【20xx】45號《關(guān)于深圳轄區上市公司財務(wù)會(huì )計基礎工作常見(jiàn)問(wèn)題的通報》進(jìn)行自查。自查突出重點(diǎn)：會(huì )計人員管理和履職情況；財務(wù)會(huì )計管理制度的制定和執行是否存在問(wèn)題；財務(wù)信息系統使用和管理是否存在問(wèn)題；會(huì )計核算基礎工作規范性方面是否存在問(wèn)題等。
�。ㄒ唬�、公司財務(wù)管理組織架構方面：
1、公司建立了完整的財務(wù)管理組織架構，制定了各個(gè)崗位的崗位職責，崗位職責清晰，授權明確合理，不相容職務(wù)相互分離，相互制約，符合《會(huì )計基礎工作規范》的要求。 2
2、財務(wù)部制定了各個(gè)崗位的任職條件和考核標準，現有財務(wù)會(huì )計人員均具備相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識和專(zhuān)業(yè)技能，具備會(huì )計從業(yè)資格。
3、現有財務(wù)人員均是專(zhuān)職人員，沒(méi)有兼職的情況。會(huì )計機構負責人、會(huì )計主管人員同公司主要領(lǐng)導沒(méi)有親屬關(guān)系。財務(wù)部出納和會(huì )計機構負責人、會(huì )計主管人員沒(méi)有親屬關(guān)系。
4、財務(wù)人員定期不定期參加專(zhuān)業(yè)培訓機構安排的專(zhuān)業(yè)培訓或研討會(huì )，同時(shí)還根據工作需要，統一安排員工參加其他專(zhuān)業(yè)機構舉辦的專(zhuān)業(yè)培訓以及會(huì )計人員培訓。
�。ǘ�、財務(wù)管理和會(huì )計核算制度方面：
1、財務(wù)審批流程是由財務(wù)人員擬定，財務(wù)經(jīng)理和會(huì )計機構負責人確認，最后經(jīng)總經(jīng)理審議批準，頒布實(shí)施。
2、公司制定了重大會(huì )計差錯追究制度，對造成會(huì )計報告產(chǎn)生重大差錯，追究相關(guān)人員的責任，并做相應的處罰。
3、公司制定了有關(guān)人員的崗位責任制度，其中包括了財務(wù)會(huì )計相關(guān)負責人的管理制度。
�。ㄈ�、財務(wù)信息系統的建設和管理方面：
1、公司財務(wù)信息系統符合獨立性的要求，控股股東、實(shí)際控制人均沒(méi)有查詢(xún)、修改公司財務(wù)信息系統的權限。
2、系統生成的會(huì )計憑證、會(huì )計賬簿、會(huì )計報表均符合《會(huì )計法》及會(huì )計電算化相關(guān)規定的要求；能夠查詢(xún)總分類(lèi)賬、明細賬的時(shí)間、憑證號、摘要、金額等信息；打印的憑證和賬簿有連續編號；憑證的編制和審核由不同的人員擔任。
�。ㄋ模�、會(huì )計核算方面：
1、會(huì )計憑證的編制符合《會(huì )計基礎工作規范》的要求，簽字齊全，定期裝訂，專(zhuān)人保管，原始單據完整合法。
2、公司有制定會(huì )計檔案保管制度，指定專(zhuān)人保管會(huì )計檔案，設置專(zhuān)門(mén)的會(huì )計檔案室，會(huì )計檔案按年度，分別存放在不同的文件柜當中，并加鎖確保安全。調閱會(huì )計檔案需登記，移交、銷(xiāo)毀會(huì )計檔案需辦理相關(guān)手續。
3、公司由專(zhuān)人負責編制會(huì )計報告，能獨立編制合并財務(wù)報表和報表附注；財務(wù)報告符合要求，做到數字真實(shí)、計算準確、內容完整、說(shuō)明清楚。報告簽字完整，加蓋公章。
4、公司已根據《企業(yè)會(huì )計準則》及相關(guān)規定，結合自身經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，制定明確、恰當的會(huì )計政策，并在財務(wù)報表附注中詳細披露。
�。ㄎ澹�、財務(wù)管理制度方面：
我公司建立了財務(wù)會(huì )計相關(guān)制度：管理費用開(kāi)支管理辦法、現金管理制度、固定資產(chǎn)管理規定、會(huì )計內部審計規定、財務(wù)印章管理制度、會(huì )計電算化工作標準、借款及對外擔保管理辦法等等。
但現有財務(wù)會(huì )計管理制度中，絕大部分是在十多年前制定，最近一次修訂時(shí)間距今也在八年以上，這期間公司外部環(huán)境和經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生了很大變化，加之公司高管及財務(wù)主管人員變動(dòng)頻繁。因此，部分財務(wù)會(huì )計管理制度中的一些條款沒(méi)有結合環(huán)境和經(jīng)營(yíng)情況的變化進(jìn)行適當的、及時(shí)的.調整和修訂。此項問(wèn)題已經(jīng)在20xx年10月31日前完成整改。
三、整改情況：
公司就本次會(huì )計基礎工作專(zhuān)項自查活動(dòng)中所發(fā)現的問(wèn)題結合公司已經(jīng)進(jìn)入破產(chǎn)重整程序，在管理人監管之下自行管理日常業(yè)務(wù)的實(shí)際情況進(jìn)行整改。
1、公司對以前所制定的財務(wù)會(huì )計及其相關(guān)的制度規定進(jìn)了梳理。在適合本公司目前的情況下繼續延用或者根據公司實(shí)際情況參照應用。例如：
�。�1）、公司本部管理費用開(kāi)支管理辦法
�。�2）、公司財務(wù)印章管理制度
�。�3）、公司財務(wù)部長(cháng)重大事項報告制度
�。�4）、公司固定資產(chǎn)管理辦法
�。�5）、稅務(wù)管理辦法
�。�6）、會(huì )計檔案管理辦法
�。�7）、會(huì )計電算化工作標準
�。�8）、公司制定的回避制度
2、公司還根據以前制度修訂了部分制度與職責
�。�1）、《公司財務(wù)部職責》
�。�2）、《公司財務(wù)部崗位職責》
�。�3）、《財務(wù)負責人制度》
�。�4）、《關(guān)于大股東及關(guān)聯(lián)方占用上市公司資金管理制度》
3、按照深圳中院裁定要求，我公司在破產(chǎn)重整期間的營(yíng)業(yè)事務(wù)受管理人的監督。在管理人的監督管理下，我公司根據深圳中院確定的《盛潤股份重整案件管理人與債務(wù)人主要職責》，又重新制訂了適用公司現狀的
�。�1）、《廣東盛潤股份股份有限公司重整期間自行管理財產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)事務(wù)之財務(wù)費用管理辦法》。
�。�2）、根據管理人制定的《財務(wù)收支管理制度》，與管理人達成例會(huì )制度與重大財務(wù)活動(dòng)匯報制度。
通過(guò)此次會(huì )計基礎工作專(zhuān)項自查整改活動(dòng)，我公司根據相關(guān)法律法規的規定結合公司自身的實(shí)際財務(wù)管理情況及時(shí)修訂和完善財務(wù)會(huì )計流程體系，進(jìn)一步提高我公司財務(wù)會(huì )計管理工作。
特此報告。
廣東盛潤集團股份有限公司
二〇_________年十月三十一日
會(huì )計工作自查報告2
根據《xx縣財政局關(guān)于開(kāi)展“會(huì )計管理年”活動(dòng)實(shí)施方案》要求，我所組織專(zhuān)班，對照《湖北省會(huì )計管理工作量化考核測評表》，對我所會(huì )計工作進(jìn)行了全方位自查;
一、會(huì )計機構和會(huì )計人員情況
我所嚴格按照《會(huì )計法》規定設置會(huì )計機構，配備會(huì )計人員，對親屬或相關(guān)人員實(shí)行回避制度，所有會(huì )計人員都持有會(huì )計證。嚴格按要求設置了會(huì )計崗位，明確了每個(gè)會(huì )計崗位工作職責，每個(gè)會(huì )計人員每年按規定完成繼續教育。會(huì )計人員離職時(shí)，由會(huì )計主管人員監督辦理交接手續。
二、會(huì )計核算情況
我所按照會(huì )計制度依法設賬。認真審核原始憑證，對填寫(xiě)不完整，或填寫(xiě)錯誤的原始憑證不與受理。按會(huì )計制度要求填制記賬憑證。賬簿的設置、啟用、登記、結賬及更正錯誤的'方法嚴格按會(huì )計制度執行。按國家統一的會(huì )計制度規定設置會(huì )計科目，并按制度規定的科目進(jìn)行核算。不隨意改變資產(chǎn)、負債、凈資產(chǎn)及收入、支出確認標準和方法，不虛列、多列或少列資產(chǎn)、負債、凈資產(chǎn)和收入、支出，無(wú)偽造、變造會(huì )計賬簿和其他會(huì )計資料的現象。
三、會(huì )計信息情況
按規定格式編制會(huì )計報表，做到了會(huì )計報表合規合法。及時(shí)按要求上報會(huì )計報表。
四、檔案管理情況
對會(huì )計憑證、會(huì )計賬簿、會(huì )計報表和其他會(huì )計資料按規定定期收集、整理、立卷、歸檔。
會(huì )計工作自查報告3
根據《關(guān)于開(kāi)展會(huì )計信息質(zhì)量檢查工作的通知》（財監字［］4號）文件精神，我辦事處按照檢查要求，結合財務(wù)管理規范和單位實(shí)際情況，對本單位的會(huì )計信息質(zhì)量工作進(jìn)行了全面自查�，F將自查情況匯報如下：
一、領(lǐng)導高度重視，切實(shí)加強財務(wù)管理工作
辦事處領(lǐng)導高度重視財務(wù)工作，明確領(lǐng)導責任，規范財務(wù)管理。制定辦事處財務(wù)管理制度，嚴格按照財務(wù)工作規程，明確財務(wù)人員崗位職責，規范日常財務(wù)和資金管理，認真落實(shí)財務(wù)工作的各項制度。同時(shí)，為了進(jìn)一步提升財務(wù)工作水平，積極組織財務(wù)人員參加財政局組織的各種業(yè)務(wù)培訓，切實(shí)提高了辦事處財務(wù)管理水平。
二、嚴格執行財務(wù)管理制度，規范各項財務(wù)管理行為
1、制定了較為完善的財務(wù)管理制度，按照財務(wù)管理制度的規定制定相應的分工管理職責，由具有會(huì )計從業(yè)資格的人員擔任財務(wù)工作。
2、按規定開(kāi)設銀行賬戶(hù)，堅持庫存現金限額管理制度，超過(guò)限額及時(shí)入庫。及時(shí)取得銀行存款對賬單并與單位銀行賬進(jìn)行核對。
3、依法設置會(huì )計賬簿，按照國家會(huì )計制度的'規定進(jìn)行會(huì )計核算，保證了賬賬相符、賬證相符、賬實(shí)相符。會(huì )計報表數據真實(shí)、完整，編制與報送及時(shí)、準確。
4、預算外資金堅持依法取得、照章納稅、按規使用的原則，并嚴格按照“收支兩條線(xiàn)”管理辦法辦理，無(wú)私設“賬外賬”和“小金庫”現象。
5、認真執行政府采購制度，無(wú)違反政府采購規定和未經(jīng)審批利用財政性資金購置車(chē)輛和辦公設備等有關(guān)資產(chǎn)。為加強固定資產(chǎn)的管理和使用，現有固定資產(chǎn)均及時(shí)登記、造冊，賬實(shí)相符。
通過(guò)自查，發(fā)現我辦事處在財務(wù)工作中還存在工作人員經(jīng)驗不足，各項制度有待完善的問(wèn)題。今后將在做好日常會(huì )計核算工作的基礎上，不斷學(xué)習業(yè)務(wù)知識，進(jìn)一步嚴肅財經(jīng)紀律，認真做好財務(wù)計劃工作，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，加強財務(wù)工作規范管理，努力提高財務(wù)核算管理水平，開(kāi)源節流，合理、有效地使用資金，努力使財務(wù)工作更上一個(gè)新臺階。
會(huì )計工作自查報告4
根據《新鄉市財政局關(guān)于開(kāi)展“基礎會(huì )計工作標準年”活動(dòng)的通知》(新蔡慧[20 x x]13號)和《關(guān)于開(kāi)展基礎會(huì )計工作檢查的通知》(新蔡慧[20 x x]14號)的要求，為做好我局基礎財務(wù)會(huì )計工作的自查自糾整改工作，根據《會(huì )計法》、《基礎會(huì )計工作規范》、《基礎會(huì )計工作規范管理辦法》、《會(huì )計檔案管理辦法》等相關(guān)法律法規，我局近年來(lái)對基礎會(huì )計工作進(jìn)行了自查�，F將自查情況報告如下:
一、基礎會(huì )計工作
衛輝市規劃局嚴格遵守《中華人民共和國會(huì )計法》及相關(guān)法律法規，設立會(huì )計機構，配備專(zhuān)職會(huì )計人員開(kāi)展會(huì )計工作�，F有財務(wù)總監、會(huì )計和出納。所有會(huì )計人員均持有《會(huì )計從業(yè)資格證書(shū)》，能夠嚴格按照《會(huì )計法》的要求認真履行職責，無(wú)違法違紀行為。(不作為問(wèn)題自查報告)
二、會(huì )計工作
嚴格遵守《中華人民共和國會(huì )計法》和《行政單位會(huì )計制度》，根據實(shí)際經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項進(jìn)行會(huì )計核算。銀行賬戶(hù)數量和現金管理符合國家規定。按照會(huì )計法和國家統一會(huì )計制度的規定，依法建立會(huì )計賬簿，正確設置和使用會(huì )計科目。原始憑證的格式、內容、填制方法和審核程序；會(huì )計憑證的內容、填制方法、基本要求和更正錯誤憑證的方法符合國家統一會(huì )計制度的規定。嚴格按照國家統一的會(huì )計制度設置、啟用和登記會(huì )計賬簿，核對會(huì )計賬簿。糾正錯誤的方法符合規定，使賬目與憑證、賬目和賬目一致。根據登記核實(shí)的`會(huì )計賬簿和記錄等相關(guān)資料，編制會(huì )計報表，定期報送上級財政部門(mén)，數字真實(shí)，計算準確，內容完整，簽字蓋章手續齊全。
三.會(huì )計檔案管理
嚴格按照財政部、國家檔案局制定的《會(huì )計檔案管理辦法》管理會(huì )計憑證、會(huì )計賬簿、會(huì )計報表等會(huì )計資料，并定期組織歸檔。會(huì )計電算化數據應按照工作規定，以紙質(zhì)文件形式保存和打印出來(lái)，并以電子文件形式進(jìn)行備份。以上均有專(zhuān)人負責會(huì )計檔案并妥善保管。會(huì )計檔案的讀取和銷(xiāo)毀程序嚴格按照國家統一規定執行。
四、內部會(huì )計管理體系建設監管
衛輝市規劃局一貫重視單位內部管理制度的建設和監督，旨在加強財務(wù)管理，強化財務(wù)監督，增強法紀觀(guān)念和遵守規章制度的意識。為了保證會(huì )計工作規范有序地進(jìn)行，近年來(lái)，加強財務(wù)會(huì )計管理的制度和規定相繼制定。制定了衛輝市規劃局《財務(wù)管理制度》、《會(huì )計人員職責》等工作規定，明確了會(huì )計工作領(lǐng)導責任制，建立了人員崗位責任制，并實(shí)施了會(huì )計核算。會(huì )計程序制度，會(huì )計工作自查報告，會(huì )計工作自查報告。內部控制和審計系統。原始記錄管理系統。財產(chǎn)檢查制度和其他內部控制制度以及會(huì )計管理和監督制度。而且各種資金的管理和資金收支的審批都有明確的規定，進(jìn)一步規范了財務(wù)會(huì )計管理的監督。
五.現有問(wèn)題和未來(lái)計劃
一是新形勢下基礎會(huì )計工作各項管理制度建設有待進(jìn)一步完善。
二是會(huì )計工作缺乏創(chuàng )新性、準確性和深度，按部就班。
第三，財務(wù)人員的專(zhuān)業(yè)培訓需要進(jìn)一步加強。
針對以上問(wèn)題，我局將及時(shí)糾正。在措施上，不僅要注重制度建設和財會(huì )人員、出納人員的素質(zhì)建設，還要注重各項管理制度的落實(shí)。
會(huì )計工作自查報告5
為了進(jìn)一步加強和規范會(huì )計基礎工作，堵塞資金安全管理的漏洞，根據區財政局《關(guān)于開(kāi)展全區會(huì )計基礎工作規范化檢查的通知》的精神，結合5月區審計局關(guān)于審計區環(huán)保局和預算執行狀況的審計處理意見(jiàn)，切實(shí)加強財務(wù)會(huì )計基礎工作，提升財務(wù)會(huì )計核算水平，我局開(kāi)展了規范財務(wù)會(huì )計基礎工作的檢查，現將檢查的組織開(kāi)展狀況、自查狀況、以及整改狀況匯報如下：
一、組織開(kāi)展狀況
為使我局會(huì )計基礎規范檢查工作落到實(shí)處，確保會(huì )計工作信息質(zhì)量的真實(shí)、完整和國家財產(chǎn)的'安全。我局成立了以局長(cháng)彭平為組長(cháng)，副局長(cháng)胡銘祥為副組長(cháng)，各部門(mén)負責人為成員的領(lǐng)導小組。確定了檢查的主要目標，并要求各部門(mén)要以高度的職責心，緊緊圍繞會(huì )計基礎規范檢查的目標任務(wù)，加強統籌規范，全面安排部署，采取有力措施，自查面要到達100%，確保會(huì )計基礎規范檢查工作目標的實(shí)現。
二、自查狀況
1、嚴格按照《會(huì )計法》和《會(huì )計基礎工作規范》的要求，依法建帳。
2、原始憑證的格式、資料、填制方法、貼合會(huì )計制度的要求，并嚴格按照財政國庫集中收付的報賬要求，明確了財務(wù)收支審批程序、記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責權限，業(yè)務(wù)金額無(wú)論大小，務(wù)必由經(jīng)手人填制，科室負責人證明，經(jīng)單位負責人和分管財務(wù)的領(lǐng)導審核無(wú)誤后方可報支。因此充分地明確了職責，做到了相互制約，公開(kāi)透明。使各項業(yè)務(wù)事項得以有序進(jìn)行。
3、記賬憑證資料、填制方法、所附原始憑證等貼合會(huì )計制度的要求，字跡清楚，裝訂整齊。
4、加強了單位財務(wù)印簽的管理。財務(wù)專(zhuān)用章與法人代表私章分開(kāi)放置，做到既相互配合，又相互制約。
5、會(huì )計憑證、會(huì )計賬簿、會(huì )計報表等按照規定定期整理歸檔，妥善保管，業(yè)務(wù)往來(lái)單位需調閱有關(guān)資料時(shí)，務(wù)必經(jīng)單位負責人同意后，并辦理相關(guān)登記手續方可調閱。
6、不存在賬外設賬行為。
7、對兩個(gè)下屬單位財務(wù)內部管理每年堅持內審。
三、整改狀況
根據區財政開(kāi)展會(huì )計基礎工作規范檢查實(shí)施方案的要求，各單位對會(huì )計基礎工作規范、會(huì )計核算、內部監控等進(jìn)行了交叉檢查。經(jīng)查，個(gè)別單位和總賬余額不平衡，記賬憑證與原始憑證不相符。已按現行會(huì )計制度和準則的要求，提出了整改措施，現已整改到位。
會(huì )計工作自查報告我單位財務(wù)會(huì )計管理工作，總的來(lái)說(shuō)管理還是較好的，在以后工作中，我們將加大管理力度，切實(shí)搞好財務(wù)會(huì )計管理工作。
為切實(shí)履行財政監督職責，穩步推進(jìn)財政監督檢查工作，我單位對本單位會(huì )計信息質(zhì)量、部門(mén)預算、“小金庫”專(zhuān)項治理工作、財政制度、和財經(jīng)紀律執行情況進(jìn)行自查，現將自查情況匯報如下：
�。ㄒ唬⿻�(huì )計基礎工作情況檢查
1、會(huì )計人員從業(yè)資格情況：會(huì )計人員經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)上崗培訓，有從業(yè)資格證。
2、單位銀行賬戶(hù)開(kāi)設情況：開(kāi)設零余額賬戶(hù)，集中支付賬戶(hù)。
3、會(huì )計科目和會(huì )計賬簿設置比較合理、完備，會(huì )計賬簿、財務(wù)報表信息真實(shí)，賬表之間、賬賬之間、賬簿與憑證之間對應真實(shí)。
4、會(huì )計往來(lái)科目、會(huì )計結余科目真實(shí)，單位未存在將收支計入往來(lái)賬核算問(wèn)題。
5、財務(wù)報銷(xiāo)制度完善、報銷(xiāo)憑證及附件要件需經(jīng)嚴格核查方能報銷(xiāo)。
6、原始發(fā)票、收據使用情況：沒(méi)有使用發(fā)票和收據的情況。
7、未存在工資科目之外核算單位職工工資福利性支出情況。
8、財務(wù)會(huì )計檔案及時(shí)整理歸檔放入檔案柜進(jìn)行保管。
9、單位建有財務(wù)管理規章制度、內控制度。
10、單位資產(chǎn)管理情況：我單位對固定資產(chǎn)已進(jìn)行登記造冊并定期進(jìn)行清查。
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單位取得的各項收入都納入單位法定賬戶(hù)管理和核算，無(wú)“小金庫”。
從財務(wù)會(huì )計管理自查情況看來(lái)，我單位財務(wù)會(huì )計管理工作，總的來(lái)說(shuō)管理還是較好的，在以后工作中，我們將加大管理力度，切實(shí)搞好財務(wù)會(huì )計管理工作。
會(huì )計工作自查報告6
基礎會(huì )計工作自查示范報告(三)根據《縣財政局關(guān)于深化全縣基礎會(huì )計工作規范化的通知》要求，我局領(lǐng)導高度重視，按照基礎會(huì )計工作規范化的標準要求，組織專(zhuān)門(mén)小組對全系統基礎財務(wù)會(huì )計工作進(jìn)行了全面自查，進(jìn)一步提高了財務(wù)會(huì )計工作的規范化運作水平�，F將自查情況報告如下:
第一，高度重視，全面做好工作安排。
《縣財政局關(guān)于開(kāi)展全縣基礎會(huì )計工作規范化創(chuàng )新的通知》下發(fā)后，我局領(lǐng)導高度重視，專(zhuān)門(mén)召開(kāi)了下屬單位領(lǐng)導和財務(wù)人員會(huì )議，對這項工作進(jìn)行了專(zhuān)項部署，要求各單位成立領(lǐng)導機構，指定專(zhuān)人認真開(kāi)展創(chuàng )新工作。同時(shí)，組織全體領(lǐng)導和會(huì )計人員認真學(xué)習《會(huì )計法》、《會(huì )計基本工作準則》、《會(huì )計檔案管理辦法》等相關(guān)法律法規。，使各級領(lǐng)導和會(huì )計人員進(jìn)一步增強對會(huì )計基礎工作規范化的認識，高度重視，積極參與自查整改，切實(shí)做好全系統財務(wù)管理工作，共同推進(jìn)全系統會(huì )計基礎工作規范化。我局成立了以局長(cháng)為組長(cháng)，財務(wù)人員為成員的基礎會(huì )計工作標準化創(chuàng )建領(lǐng)導小組。該局的財務(wù)股具體承擔這項工作，并監督和指導該局下屬所有單位的創(chuàng )作活動(dòng)的日常工作。我局發(fā)布了建立規范會(huì )計基礎的切實(shí)可行的實(shí)施方案，明確了工作任務(wù)和目標，為建立取得實(shí)效奠定了基礎。
二、嚴格標準，工作扎實(shí)開(kāi)展。
根據《中華人民共和國會(huì )計法》、《陜西省會(huì )計管理條例》、《基本會(huì )計工作準則》、《基本會(huì )計工作規范考核準則》等文件要求，我局及其所屬單位從會(huì )計機構設置、會(huì )計人員聘任、會(huì )計核算、會(huì )計監督、會(huì )計電算化制度及實(shí)施等方面，認真細致地進(jìn)行了全面細致的自查。：
1、各單位可以依法設立會(huì )計機構，配備會(huì )計人員，并組織會(huì )計人員按時(shí)參加繼續教育和學(xué)習。局屬各單位可按規定配備財務(wù)人員。會(huì )計中心負責一個(gè)聯(lián)絡(luò )員的報銷(xiāo)，會(huì )計中心不負責會(huì )計和出納。各單位主要領(lǐng)導負責財務(wù)。出納和會(huì )計分工明確，責任明確。財務(wù)人員變動(dòng)轉移手續健全。
2.各單位可以依法建帳，嚴格按照《會(huì )計法》、《會(huì )計工作基本準則》和國家統一規定的.要求設置會(huì )計科目，開(kāi)展會(huì )計工作，準確運用會(huì )計政策。
3.原始憑證格式正確，內容完整，要素齊全，填制方法和審核程序符合會(huì )計制度要求；會(huì )計憑證的內容、填制方法、所附原始憑證和糾錯方法符合會(huì )計制度的要求，由責任人簽字，字跡清楚，裝訂整齊。
4.各單位可按規定設置總賬、明細賬、日記賬、參考賬戶(hù)，并規范啟用賬簿。賬簿登記清晰，要素齊全，摘要清晰，結賬和糾錯方法符合會(huì )計制度的規定�？梢员ＷC賬證、賬、賬相符，現金、銀行日記賬每天一筆一筆登記，余額結清，銀行存款、銀行對賬單及時(shí)核對。
5.財務(wù)人員能夠按時(shí)按規定編制財務(wù)報表，數字真實(shí)，計算準確，內容完整，說(shuō)明清楚，報送及時(shí)。
6.會(huì )計檔案管理人員可以按照國家規定定期整理和歸檔會(huì )計憑證、會(huì )計賬簿、會(huì )計報表等會(huì )計資料，妥善保管，及時(shí)登記會(huì )計檔案的閱讀和復制，并按照規定程序銷(xiāo)毀會(huì )計檔案。
7.各單位內部控制機制已經(jīng)建立，內部審計制度健全，會(huì )計和出納分工，印章負責，財產(chǎn)檢查按時(shí)按要求進(jìn)行，財產(chǎn)檢查的范圍和組織程序明確。
8.內部會(huì )計制度健全，執行得當。貨幣資金業(yè)務(wù)的辦理、支票管理、收據、存款和銷(xiāo)毀發(fā)票等。符合內部控制制度要求，資產(chǎn)配置和處置符合國有資產(chǎn)管理辦法。
9.建立會(huì )計電算化的各項管理制度，配備會(huì )計專(zhuān)用計算機，按規定設置操作權限和密碼，打印裝訂賬簿憑證，會(huì )計電算化工作符合規范要求。
三、是查漏補缺，確保自查的有效性
經(jīng)過(guò)自查，我系統財務(wù)會(huì )計基礎工作總體情況良好，各單位都能?chē)栏褡袷亍稌?huì )計法》，會(huì )計基礎工作相對規范。但是，與會(huì )計基礎工作考核標準相比，仍然存在一定差距，主要包括以下不足和問(wèn)題:
1。有些單位的會(huì )計人員沒(méi)有會(huì )計從業(yè)資格證書(shū)。
2.個(gè)別記賬憑證空行未取消。
3.內部會(huì )計制度需要進(jìn)一步完善。
4.金融人員的業(yè)務(wù)培訓和繼續教育需要進(jìn)一步加強。
針對自查中發(fā)現的問(wèn)題，我們堅持標本兼治的原則，采取有效措施，根據整改的實(shí)際責任，逐一認真整改。一是督促無(wú)證人員積極參加會(huì )計從業(yè)資格證書(shū)培訓考試，爭取全系統財務(wù)人員持證上崗；二是會(huì )計憑證空行不按規定注銷(xiāo)的，要逐一整改完善，確保每張會(huì )計憑證符合要求。三是召開(kāi)財務(wù)人員培訓會(huì )議，加強財務(wù)人員的專(zhuān)業(yè)培訓，提高財務(wù)人員的綜合素質(zhì)和適應新形勢發(fā)展的能力，全面提高會(huì )計隊伍素質(zhì)。四是進(jìn)一步完善內部會(huì )計制度，建立基礎會(huì )計工作規范化管理的長(cháng)效機制，進(jìn)一步提高全系統財務(wù)工作的整體水平。
會(huì )計工作自查報告7
一、工作組織部署階段
根據工作方案，公司對本次專(zhuān)項活動(dòng)作出以下組織部署：成立規范財務(wù)會(huì )計基礎工作專(zhuān)項活開(kāi)工作領(lǐng)導小組和辦會(huì )室，由辦公室負責具體項目實(shí)施，7月31日之前，由財務(wù)部組織召開(kāi)動(dòng)員會(huì )議，向各區域財務(wù)部和各子公司財務(wù)部傳達深證局發(fā)[20xx]109號文《關(guān)于在深圳轄區上市公司全面深進(jìn)展開(kāi)規范財務(wù)會(huì )計基礎工作專(zhuān)項活動(dòng)的通知》中的文件精神，和公司的工作要求，范文之整改報告:財務(wù)基礎工作自查報告。
二、自查階段
本階段的工作內容是公司全體財務(wù)職員先通過(guò)學(xué)習了解財務(wù)會(huì )計基礎工作的.相干，熟悉財務(wù)會(huì )計基礎工作規范的重要性和必要性，把握財務(wù)會(huì )計基礎工作規范的要求;有了熟悉以后，根據《關(guān)于填報〈深圳轄區上市公司財務(wù)會(huì )計基礎工作調查問(wèn)卷〉的通知》和《關(guān)于深圳轄區上市公司會(huì )計基礎工作常見(jiàn)題目的通報》中的內容逐條進(jìn)行自查，發(fā)現題目并確定整改計劃。
三、整改進(jìn)步階段
本階段的主要工作是落實(shí)整改措施，提升公司的財務(wù)會(huì )計基礎工作水平，進(jìn)步會(huì )計信息質(zhì)量。
四、自查內容、發(fā)現題目及整改措施
根據《中華人民共和國會(huì )計法》、《企業(yè)內部控制基本規范》、《會(huì )計基礎工作規范》、《會(huì )計電算化管理辦法》、《會(huì )計檔案管理辦法》等相干規定，公司逐項對比《調查問(wèn)卷》和《常見(jiàn)題目通報》進(jìn)行了認真、全面地自查。自查情況：
1、財務(wù)職員和機構設置基本情況
1.1主管會(huì )計工作負責人及會(huì )計機構負責人情況
主管會(huì )計工作負責人由總經(jīng)理提名，董事會(huì )決議聘任。主管會(huì )計工作負責人及會(huì )計機構負責人未在單位兼職，不存在人事關(guān)系在其他單位情況，未發(fā)現不規范事項。
1.2會(huì )計職員崗位設置情況
會(huì )計崗位設置公道，符合內部牽制要求。制定了崗位輪換制度，并按要求執行。雖然公司有躲避制度，但未制定專(zhuān)門(mén)的財務(wù)職員任用躲避制度。
整改措施：在財務(wù)職員管理制度中，增加關(guān)健崗位財務(wù)職員任用躲避制度。
責任人：財務(wù)部
整改期限：10月15號之前
1.3會(huì )計職員專(zhuān)業(yè)制度培訓情況
公司有安排會(huì )計職員定期或不定期參加企業(yè)內外部各種專(zhuān)題培訓，包括參加新會(huì )計準則、稅務(wù)、會(huì )計職員繼續等內部和外部的相干培訓和講座。公司制定了《員工外出培訓管理規范》，財務(wù)部會(huì )計職員遵照執行，未發(fā)現不規范事項。
2、會(huì )計核算基礎工作規范性情況
2.1會(huì )計憑證編制及管理情況
會(huì )計憑證由專(zhuān)人保管。有部份原始單據未附在記賬憑證后單獨裝訂寄存的情況(主要是銀聯(lián)簽購單、售卡申請表等)，主要是出于便于查詢(xún)及管理保存的角度斟酌。自查中發(fā)現，存在少許自制原始憑證保管不完全、部份憑證或賬簿打印裝訂不夠及時(shí)的情況。
整改措施：總部財務(wù)部制定記賬憑證附件要求，規范自制原始憑證格式。未及時(shí)完成憑證裝訂的賬簿打印的分店在10月15日之前全部整改終了。各公司財務(wù)部嚴格依照公司制度的規定執行，財務(wù)部不定期進(jìn)行抽查。一旦發(fā)現憑證原始單據不齊全或憑證、賬簿未及時(shí)裝訂的，將作為會(huì )計工作質(zhì)量題目進(jìn)行通報批評。
會(huì )計工作自查報告8
按照《縣財政局關(guān)于開(kāi)展度會(huì )計監督檢查工作的通知》文件要求，縣志辦高度重視此項工作的開(kāi)展，及時(shí)組織專(zhuān)人結合單位實(shí)際，對本單位預決算、財政資金使用、嚴肅財經(jīng)紀律及內控制度的實(shí)施等情況進(jìn)行認真自查�，F將我辦會(huì )計監督檢查工作自查情況報告如下：
一、嚴格按照相關(guān)規定完成單位預算
度單位預算與國家的方針政策和財務(wù)制度的匹配，貫徹了量力而行和盡力而為的原則；單位預算執行進(jìn)度與計劃進(jìn)度的實(shí)現同步程度。本年度單位合理保管和使用固定資產(chǎn)，實(shí)現賬實(shí)、賬賬、賬表全相符，保證其他各項資產(chǎn)的安全、合理、有效使用。單位各項財務(wù)管理制度與管理措施符合國家的有關(guān)規定，與單位的.主要經(jīng)濟業(yè)務(wù)相適應，進(jìn)一步健全和完善各項財務(wù)規章制度和管理措施，以利于提高單位的。財務(wù)管理水平。
二、加強對固定資產(chǎn)的管理
固定資產(chǎn)是單位開(kāi)展業(yè)務(wù)和其他活動(dòng)的重要物質(zhì)條件，種類(lèi)多，規格不一。我辦對這方面的管理，財務(wù)人員在平時(shí)的報銷(xiāo)工作中，對那些該記入固定資產(chǎn)而沒(méi)有辦理固定資產(chǎn)入庫手續的，督促經(jīng)辦人員及時(shí)進(jìn)行資產(chǎn)登記，并定期與使用情況進(jìn)行核對，確保賬實(shí)相符，通過(guò)清查盤(pán)點(diǎn)能夠及時(shí)發(fā)現和堵塞管理中的漏洞，妥善處理和解決管理中出現的各種問(wèn)題，制定相應的改進(jìn)措施，確保固定資產(chǎn)的安全和完整。
三、重視日常財務(wù)收支管理
收支管理是一個(gè)單位財務(wù)管理工作的重中之重，加強收支管理，既是緩解資金供需矛盾，為改善工作的需要，也是貫徹執行政府一切大政方針的體現。為加強這一管理，單位建立健全各項財務(wù)制度，使財務(wù)日常工作做到有法可依，有章可循，實(shí)現管理的規范化、制度化。對一切開(kāi)支嚴格按財務(wù)制度辦理，極大地提高資金的使用效益，達到了節約支出的目的。
四、嚴肅財經(jīng)紀律，加強內控管理
為加強本單位厲行節約反對浪費，進(jìn)一步規范公務(wù)支出和公款消費，我辦嚴格按照內控制度執行財政預算管理和資金使用，嚴控相關(guān)資金支出和審批程序。使用資金額度在4000元以?xún)鹊挠蓡挝回攧?wù)分管領(lǐng)導簽字同意；資金額度在4000元及以上的需單位分管領(lǐng)導簽字和單位主要負責人簽字同意。
經(jīng)認真自查：我辦無(wú)資金挪用、虛列預算支出等違法違規行為發(fā)生；不涉及上級劃撥資金、農村合作社資金及惠民補貼資金。在財務(wù)工作中能?chē)栏褡袷貎瓤刂贫群拓斀?jīng)紀律。
會(huì )計工作自查報告9
我單位財務(wù)會(huì )計管理工作，總的來(lái)說(shuō)管理還是較好的，在以后工作中，我們將加大管理力度，切實(shí)搞好財務(wù)會(huì )計管理工作。
為切實(shí)履行財政監督職責，穩步推進(jìn)財政監督檢查工作，我單位對本單位會(huì )計信息質(zhì)量、部門(mén)預算、“小金庫”專(zhuān)項治理工作、財政制度、和財經(jīng)紀律執行情況進(jìn)行自查，現將自查情況匯報如下：
�。ㄒ唬⿻�(huì )計基礎工作情況檢查
1、會(huì )計人員從業(yè)資格情況：會(huì )計人員經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)上崗培訓，有從業(yè)資格證。
2、單位銀行賬戶(hù)開(kāi)設情況：開(kāi)設零余額賬戶(hù)，集中支付賬戶(hù)。
3、會(huì )計科目和會(huì )計賬簿設置比較合理、完備，會(huì )計賬簿、財務(wù)報表信息真實(shí)，賬表之間、賬賬之間、賬簿與憑證之間對應真實(shí)。
4、會(huì )計往來(lái)科目、會(huì )計結余科目真實(shí)，單位未存在將收支計入往來(lái)賬核算問(wèn)題。
5、財務(wù)報銷(xiāo)制度完善、報銷(xiāo)憑證及附件要件需經(jīng)嚴格核查方能報銷(xiāo)。
6、原始發(fā)票、收據使用情況：沒(méi)有使用發(fā)票和收據的情況。
7、未存在工資科目之外核算單位職工工資福利性支出情況。
8、財務(wù)會(huì )計檔案及時(shí)整理歸檔放入檔案柜進(jìn)行保管。
9、單位建有財務(wù)管理規章制度、內控制度。
10、單位資產(chǎn)管理情況：我單位對固定資產(chǎn)已進(jìn)行登記造冊并定期進(jìn)行清查。
�。ǘ┲卫怼靶〗饚臁鼻闆r
單位取得的各項收入都納入單位法定賬戶(hù)管理和核算，無(wú)“小金庫”。
從財務(wù)會(huì )計管理自查情況看來(lái)，我單位財務(wù)會(huì )計管理工作，總的來(lái)說(shuō)管理還是較好的，在以后工作中，我們將加大管理力度，切實(shí)搞好財務(wù)會(huì )計管理工作。
我委根據文件精神，從12月上旬起，結合本單位的實(shí)際情況，對本單位會(huì )計基礎工作情況進(jìn)行了認真的自查，現就自查情況報告如下：
一、財務(wù)收支情況
在財務(wù)工作過(guò)程中，本單位嚴格按照《會(huì )計法》的規定，依法設置會(huì )計賬簿，并保證其真實(shí)完整，根據本單位實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進(jìn)行會(huì )計核算、填制會(huì )計憑證、登記會(huì )計賬簿、編制財務(wù)會(huì )計報告。嚴格執行國家有關(guān)財務(wù)法規，所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)事項均在依法設置的會(huì )計賬簿上統一登記、核算，依據國家統一的會(huì )計制度的規定進(jìn)行會(huì )計核算，確保數據真實(shí)、有效。在安排支出時(shí)，分輕重緩急，保證常規和重點(diǎn)支出需要，既體現實(shí)際工作需要，又考慮財力可能，根據辦公室各項工作任務(wù)，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點(diǎn)，統籌安排，合理支出。
二、單位內部控制制度建立和執行情況
根據本單位工作實(shí)際，在建立并實(shí)施內部監督和控制制度過(guò)程中，制定了《財產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項制度的同時(shí)，相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實(shí)施了內部監督和控制，保證了會(huì )計工作的真實(shí)性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全，加強了對本單位財產(chǎn)物資的'監督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達到了以下三點(diǎn)要求：
1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業(yè)務(wù)事項得以有序進(jìn)行。
2、明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的權限和責任，規范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。
3、明確經(jīng)費支出的范圍和開(kāi)支標準，采取各種有效措施控制經(jīng)費開(kāi)支，杜絕了浪費現象的發(fā)生。
三、固定資產(chǎn)管理和使用情況
為了加強固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時(shí)，嚴格按照政府采購程序進(jìn)行采購，并根據有關(guān)規定，建立了賬簿、款項和實(shí)物核查制度，通過(guò)建立健全制度，會(huì )計人員對各項財物、款項的增減變動(dòng)和結存情況及時(shí)進(jìn)行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財物、款項的結存數同實(shí)存數一致；另一方面通過(guò)賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無(wú)固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規問(wèn)題。
四、存在問(wèn)題
通過(guò)自查，我委在財務(wù)管理和財務(wù)工作過(guò)程中還存在一些不足，在實(shí)施內部監督制度和內部控制制度時(shí)，還未能完全達到《會(huì )計法》所規定的要求，預算管理制度、財務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進(jìn)一步完善這方面的制度，實(shí)行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
會(huì )計工作自查報告10
我們學(xué)校是縣教育局下屬的`副處級機構，下設兩個(gè)機構:青年活動(dòng)中心和實(shí)驗小學(xué)西分校。學(xué)校下設辦公室、總務(wù)處、教務(wù)處、大隊部、教學(xué)部、藝術(shù)教育部、電教部、保衛部八個(gè)機構。學(xué)生3500多人，教職工181人，離退休人員37人。
我們學(xué)校是縣教育局下屬的一個(gè)科級奇跡單位。它有兩個(gè)下屬機構，即青年活動(dòng)中心和小學(xué)西分校。學(xué)校下設辦公室、總務(wù)處、教務(wù)處、大隊部、教學(xué)部、藝術(shù)教育部、電教部、保衛部八個(gè)機構。學(xué)生3500多人，教職工181人，離退休人員37人。
學(xué)校實(shí)行奇跡單位會(huì )計制度和財務(wù)報銷(xiāo)制度。教育局內部組織“中間辦結”審核建帳。學(xué)校配備會(huì )計一名，財務(wù)檔案經(jīng)辦人、統計員一名(即原會(huì )計主管)，均持有會(huì )計證，并依法每年進(jìn)行考核。會(huì )計取得助理會(huì )計師職稱(chēng)，統計員取得經(jīng)濟師職稱(chēng)。財務(wù)管理落實(shí)了一把手重視、共享領(lǐng)導把關(guān)制度，共享財務(wù)副總裁審批300元以下，一把手審批300元以上。財務(wù)管理制度和內部控制制度已經(jīng)建立，收費嚴格按照國家有關(guān)法律和項目收取，支出類(lèi)別得到認真規范和嚴格遵循。開(kāi)立銀行賬戶(hù)，按照教育局的規定及時(shí)還款。從分享財務(wù)領(lǐng)導權到會(huì )計人員，可以自發(fā)地履行會(huì )計的法定準則。外國攻擊會(huì )計人員，外國偽造和隱瞞財務(wù)數據，使報表和賬目相等。
會(huì )計工作自查報告11
根據《xxxx縣財政局關(guān)于開(kāi)展“會(huì )計管理年”活動(dòng)實(shí)施方案》要求，我所組織專(zhuān)班，對照《湖北省會(huì )計管理工作量化考核測評表》，對我所會(huì )計工作進(jìn)行了全方位自查，通過(guò)逐條對照打分，將我所自測分評為99分。
一、會(huì )計機構和會(huì )計人員情況（20分）
我所嚴格按照《會(huì )計法》規定設置會(huì )計機構，配備會(huì )計人員，對親屬或相關(guān)人員實(shí)行回避制度，所有會(huì )計人員都持有會(huì )計證。嚴格按要求設置了會(huì )計崗位，明確了每個(gè)會(huì )計崗位工作職責，每個(gè)會(huì )計人員每年按規定完成繼續教育。會(huì )計人員離職時(shí)，由會(huì )計主管人員監督辦理交接手續。
二、會(huì )計核算情況（35分）
我所按照會(huì )計制度依法設賬。認真審核原始憑證，對填寫(xiě)不完整，或填寫(xiě)錯誤的原始憑證不與受理。按會(huì )計制度要求填制記賬憑證。賬簿的設置、啟用、登記、結賬及更正錯誤的方法嚴格按會(huì )計制度執行。按國家統一的'會(huì )計制度規定設置會(huì )計科目，并按制度規定的科目進(jìn)行核算。不隨意改變資產(chǎn)、負債、凈資產(chǎn)及收入、支出確認標準和方法，不虛列、多列或少列資產(chǎn)、負債、凈資產(chǎn)和收入、支出，無(wú)偽造、變造會(huì )計賬簿和其他會(huì )計資料的現象。
三、會(huì )計信息情況（10分）
按規定格式編制會(huì )計報表，做到了會(huì )計報表合規合法。及時(shí)按要求上報會(huì )計報表。
四、檔案管理情況（10分）
對會(huì )計憑證、會(huì )計賬簿、會(huì )計報表和其他會(huì )計資料按規定定期收集、整理、立卷、歸檔。
會(huì )計工作自查報告12
按照《陜西省農村信用社會(huì )計基礎工作考核實(shí)施辦法》的細則要求，我xxxx信用社成立了以主任為組長(cháng)，副主任、座班主任和分社主任為成員的考核小組，對全社共計6個(gè)總分網(wǎng)點(diǎn)的會(huì )計基礎工作進(jìn)行了全面的自查和檢查，并按工作規范標準客觀(guān)地進(jìn)行了考評打分，對自查、檢查中發(fā)現的問(wèn)題和不足之處，制定糾改措施，落實(shí)責任，限期改正�，F將我社會(huì )計基礎工作自查情況報告如下：
一、會(huì )計機構和會(huì )計管理方面：
我社能認真執行國家金融方針政策，服從人民銀行和上級聯(lián)社的監督管理和業(yè)務(wù)指導。經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，能合規合法設立營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，科學(xué)合理配置網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)崗位人員，建全崗位監督機制。會(huì )計重要崗位人員具備會(huì )計專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格，從業(yè)年限達到了規范要求。會(huì )計工作從上到下實(shí)施了統一管理、指導、監督和檢查；會(huì )計資料數據真實(shí)、準確、完整；會(huì )計人員變動(dòng)、交接嚴格執行監交制度，移交清冊，資料完整、齊備。
二、會(huì )計核算方面：
會(huì )計出納人員能認真遵守《農村信用社會(huì )計基本制度》和《農村信用社出納基本制度》，營(yíng)業(yè)人員堅持雙人臨柜、雙人復核制度和押、證分管制度，能遵守《信用社計算機操作規程》規范處理日常業(yè)務(wù)。經(jīng)查：我社會(huì )計帳簿記載較為規范，會(huì )計憑證、會(huì )計科目使用正確，利息計算基本無(wú)誤，全年會(huì )計憑證裝帳簿訂整齊合規，憑證要素較為齊全，檔案規律規范。全社會(huì )計帳務(wù)管理到了“六相符”的要求；會(huì )計人員全年度能認真編制、匯總、上報會(huì )計、信貸報表，所有報表數據反映真實(shí)；遵守會(huì )計權責發(fā)生制的原則，做到季末、年終搞好成本核算，如實(shí)準確計提各項費用，客觀(guān)真實(shí)反映信用社經(jīng)營(yíng)狀況。年終決算前，會(huì )計人員對全年的過(guò)度性帳戶(hù)和固定資產(chǎn)進(jìn)行了清理，內外帳務(wù)全面進(jìn)行了核對、年終經(jīng)營(yíng)狀況反映真實(shí)。
對有價(jià)單證能視同現金進(jìn)行管理，貸款抵押物品定期進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，帳實(shí)相符。重要空白憑證堅持了購進(jìn)入帳，領(lǐng)用簽字和使用逐筆銷(xiāo)號制度。所有重要空白憑證經(jīng)查帳、簿、實(shí)數量相符。
三、出納管理方面：
出納人員能夠按照國家金融法令，農村信用社有關(guān)法規制度和現金管理條例等，組織存款和日常的現金、重要憑證、有價(jià)單證的領(lǐng)銷(xiāo)用、調撥工作，嚴格庫存限額，及時(shí)調劑和上解現金；能夠自覺(jué)加強柜面監督，嚴格審查憑證要素，做好反假工作，準確及時(shí)編制各種現金報表以及上報等；能規范整點(diǎn)票幣，加強出納庫存管理，堅持“四雙”制度；能夠不斷增強防范意識，落實(shí)“三防一�！�，出納人員熟知防盜防搶防暴預案，熟練掌握、使用好各種安全及消防防范器械，時(shí)刻保持清醒的意思，確保信用社的人、財、物安全。同時(shí)，內勤主任堅持了每月不少于2次網(wǎng)點(diǎn)的查庫制度。
四、內部管理制度方面：
我社在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，服從上級各職能部門(mén)的領(lǐng)導，嚴格執行行業(yè)管理制度。實(shí)行了信用社主任向聯(lián)社負全責，內部會(huì )計工作由座班主任負責的內控機制。針對我社的實(shí)際情況，按照上級部門(mén)的'管理要求，建立了有效的內控管理職責和考核制度，層層落實(shí)責任，加強內部管理。
五、存在的問(wèn)題和不足：
一是會(huì )計基礎工作各項管理制度建設在新形勢下還需進(jìn)一步完善，會(huì )計有關(guān)業(yè)務(wù)登記簿建立不夠全面，且有的登記簿記載不規范，無(wú)連續性。二是內部管理力度不強，管理制度落實(shí)不深入，有漏洞。三是會(huì )計工作缺乏創(chuàng )新，在精度和深度上欠缺。按部就班工作，缺乏積極主動(dòng)性，有時(shí)候存在得過(guò)且過(guò)思想。四是出納庫存有白條抵庫現象。針對以上問(wèn)題我社將及時(shí)糾改，在措施上既要抓好制度建設和會(huì )計出納人員素質(zhì)建設，更要抓好各項管理制度的落實(shí)，通過(guò)我們的努力，力爭將的會(huì )計基礎工作水平邁上一個(gè)新的臺階。
會(huì )計工作自查報告13
轉眼間我們送走了迎來(lái)了嶄新的，回顧這1年來(lái)的工作情況，還是收獲頗豐，作為單位出納，我在收付、反映、監督、管理四個(gè)方面盡到了應盡的職責，在不斷改善工作方式方法的同時(shí)，順利完成如下工作：
一、現金業(yè)務(wù)
本人嚴格按照財務(wù)人員的相關(guān)制度和條例，實(shí)現現金管理，現金收付，憑證的審核以及現金日記帳登記等業(yè)務(wù)謹慎細致不出差錯，能夠確保做到現金的收支準確無(wú)誤，認真復核會(huì )計主管審核的原始憑證數量，金額計算與金額是否一致，逐筆登記現金日記帳，保證了現金工作的準確性，及時(shí)性。
二、銀行業(yè)務(wù)
日常與銀行相關(guān)部門(mén)聯(lián)系緊密，根據單位需要正確開(kāi)具支票轉賬進(jìn)賬，提取現金備用，井然有序地完成了職工日常報銷(xiāo)。在平日與銀行接觸的工作中，我認真復核所要求開(kāi)具的銀行結算憑證的臺頭，帳號，用途是否一致，認真填寫(xiě)銀行結算憑證，保證金額填寫(xiě)準確，認真審查收款結算憑證的真偽性，及時(shí)掌握銀行存款余額情況，逐筆序時(shí)認真登記所有帳戶(hù)的銀行存款日記帳，每月按帳號與銀行對帳，落實(shí)并督促未達帳項及時(shí)入帳。
三、其他工作
從質(zhì)和量上完成了領(lǐng)導交辦的各項臨時(shí)性工作。維護并保持了與各銀行之間的良好合作關(guān)系，認真處理好與其他單位財務(wù)人員的合作關(guān)系，另外，對于本職工作，嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會(huì )計核對現金與帳目，發(fā)現現金金額不符，做到及時(shí)匯報，及時(shí)處理。及時(shí)回收整理各項回單、收據，及時(shí)將現金存入銀行，從無(wú)坐支現金。根據會(huì )計提供的依據，及時(shí)發(fā)放員工報銷(xiāo)和其它應發(fā)放的經(jīng)費。在工作中堅持財務(wù)手續，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、審核人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續的`發(fā)票不付款。
回顧這幾個(gè)月來(lái)的點(diǎn)點(diǎn)滴滴，每當完成一項工作任務(wù)，即使忙一點(diǎn)，心里還是感到很欣慰很踏實(shí)，在新的一年里，我還需要在工作上更加積極主動(dòng)，態(tài)度上更加認真負責;另外，我能有現在這點(diǎn)小小的進(jìn)步，這都得益于領(lǐng)導，前輩的幫助與交流，我真正感受到了領(lǐng)導的關(guān)懷和期望，同時(shí)也由衷的欽佩他們淵博的知識和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗。作為一名普普通通的員工，我的工作是再普通不過(guò)了，象我這樣能做好自己本職工作的同事還有很多，我們能在過(guò)去一年圓滿(mǎn)地完成任務(wù)，主要在于各級領(lǐng)導的關(guān)心和大力支持，采取各種靈活多變的方式和方法去解決各種不同的問(wèn)題，我只是和所有我們公司的其他員工一樣，盡自己的最大努力為公司，希望對公司能有所貢獻。
我想，普通的工作也并非意味著(zhù)追求的終結，我處在一個(gè)比較平凡的工作崗位上，所以我更應該去實(shí)現我的理想和追求，無(wú)論結果如何，即使平凡也不能平庸。更何況追求過(guò)程的本身就是一種成長(cháng)，一種進(jìn)步。在新一年中，我一定更加嚴格地要求自己，積級參加公司的各項活動(dòng)和學(xué)習，從去年的工作中認真吸取經(jīng)驗，縮小在業(yè)務(wù)上的差距，讓自己今后的工作更加嚴謹有序，讓自己以更踏實(shí)的態(tài)度為公司的發(fā)展作出自己的努力，決不辜負大家對我的期望!同時(shí)我也衷心期待領(lǐng)導和前輩能夠多多在工作上指導我，在思想上幫助我，我會(huì )盡力為公司的進(jìn)一步發(fā)展和壯大發(fā)揮自己應有的作用。
最后，我再一次衷心感謝我身邊的每一位同事和領(lǐng)導，有了大家這樣好同事好領(lǐng)導，在這樣的一個(gè)優(yōu)秀的集體里，我相信我們的公司明天會(huì )更好!而我們也將收獲無(wú)限的希望!
會(huì )計工作自查報告我單位財務(wù)會(huì )計管理工作，總的來(lái)說(shuō)管理還是較好的，在以后工作中，我們將加大管理力度，切實(shí)搞好財務(wù)會(huì )計管理工作。
為切實(shí)履行財政監督職責，穩步推進(jìn)財政監督檢查工作，我單位對本單位會(huì )計信息質(zhì)量、部門(mén)預算、“小金庫”專(zhuān)項治理工作、財政制度、和財經(jīng)紀律執行情況進(jìn)行自查，現將自查情況匯報如下：
�。ㄒ唬⿻�(huì )計基礎工作情況檢查
1、會(huì )計人員從業(yè)資格情況：會(huì )計人員經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)上崗培訓，有從業(yè)資格證。
2、單位銀行賬戶(hù)開(kāi)設情況：開(kāi)設零余額賬戶(hù)，集中支付賬戶(hù)。
3、會(huì )計科目和會(huì )計賬簿設置比較合理、完備，會(huì )計賬簿、財務(wù)報表信息真實(shí)，賬表之間、賬賬之間、賬簿與憑證之間對應真實(shí)。
4、會(huì )計往來(lái)科目、會(huì )計結余科目真實(shí)，單位未存在將收支計入往來(lái)賬核算問(wèn)題。
5、財務(wù)報銷(xiāo)制度完善、報銷(xiāo)憑證及附件要件需經(jīng)嚴格核查方能報銷(xiāo)。
6、原始發(fā)票、收據使用情況：沒(méi)有使用發(fā)票和收據的情況。
7、未存在工資科目之外核算單位職工工資福利性支出情況。
8、財務(wù)會(huì )計檔案及時(shí)整理歸檔放入檔案柜進(jìn)行保管。
9、單位建有財務(wù)管理規章制度、內控制度。
10、單位資產(chǎn)管理情況：我單位對固定資產(chǎn)已進(jìn)行登記造冊并定期進(jìn)行清查。
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單位取得的各項收入都納入單位法定賬戶(hù)管理和核算，無(wú)“小金庫”。
從財務(wù)會(huì )計管理自查情況看來(lái)，我單位財務(wù)會(huì )計管理工作，總的來(lái)說(shuō)管理還是較好的，在以后工作中，我們將加大管理力度，切實(shí)搞好財務(wù)會(huì )計管理工作。
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