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結算部工作總結
總結就是把一個(gè)時(shí)段的學(xué)習、工作或其完成情況進(jìn)行一次全面系統的總結,它可以給我們下一階段的學(xué)習和工作生活做指導,因此我們要做好歸納,寫(xiě)好總結?偨Y一般是怎么寫(xiě)的呢?下面是小編精心整理的結算部工作總結,歡迎大家分享。
結算部工作總結1
xx年即將過(guò)去,回顧一年來(lái)的工作,支行會(huì )計結算部按照省、分行的總體部署,以安全防范為主題,強化會(huì )計結算基礎管理工作為主線(xiàn),堅持銳意進(jìn)取、開(kāi)拓創(chuàng )新、求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng),在行領(lǐng)導及分行專(zhuān)業(yè)科的關(guān)心、重視和支持下,在各部室的密切配合以及結算部全體人員的共同努力下,較好的完成了攬存增儲、中間業(yè)務(wù)、保險、基金等各項任務(wù),全員的防范意識、業(yè)務(wù)素質(zhì)、核算質(zhì)量、服務(wù)技能等有了很大的提高,下面將本年度的工作情況匯報如下:
一、強化風(fēng)險防范,確保實(shí)現會(huì )計結算安全無(wú)事故一年來(lái)在主管行長(cháng)的帶領(lǐng)下,一總兩員、各位經(jīng)理及專(zhuān)職監管員各履其職、各負其責,加強管理、監督、檢查與輔導,盡其所能把工作做細做實(shí),從最基本的制度入手,指導全員嚴格按照規章制度和操作流程辦理業(yè)務(wù),通過(guò)現場(chǎng)檢查,調閱錄像、傳票、登記簿和不定期抽查等多種形式進(jìn)行檢查,全年重點(diǎn)對反交易及沖正業(yè)務(wù)進(jìn)行監測和檢查,同時(shí)對省、分行以及各部門(mén)檢查出現的問(wèn)題逐條逐項分析原因,及時(shí)落實(shí)整改,將隱患消除在萌芽狀態(tài),從而化解并防范了風(fēng)險,會(huì )計結算全年安全無(wú)事故。
二、加強人員培訓,提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和核算質(zhì)量利用晨訓和空閑時(shí)間,有計劃、有步驟的組織員工學(xué)習有關(guān)文件、規章制度以及新業(yè)務(wù)、新知識,使員工對所做的業(yè)務(wù)有了更深的了解,如組織員工對外匯業(yè)務(wù)、財政支付系統業(yè)務(wù)流程及非稅收入業(yè)務(wù)進(jìn)行系統的學(xué)習,使每一個(gè)柜員都能順利辦理業(yè)務(wù)。針對會(huì )計結算部和兩個(gè)分理處三個(gè)對公網(wǎng)點(diǎn)的傳票核算質(zhì)量出現的問(wèn)題,制定出憑證樣本,提供給柜員參考,同時(shí)針對錢(qián)捆質(zhì)量問(wèn)題,下發(fā)了文件,根據實(shí)際情況及時(shí)下發(fā)業(yè)務(wù)明確進(jìn)行指導,杜絕習慣做法,以制度為標準嚴格要求,使核算質(zhì)量有了很大的提高。
三、加大營(yíng)銷(xiāo)力度,積極拓展中間業(yè)務(wù)發(fā)展空間,增加中間業(yè)務(wù)收入結算部在鞏固和完善傳統中間業(yè)務(wù)的同時(shí),利用報紙、電視媒體和發(fā)放宣傳單等形式,大力宣傳保管箱業(yè)務(wù);與人壽保險公司、煙草公司及城市信用社等多家企業(yè)簽訂現金管理服務(wù)協(xié)議,同全區四十多家執法單位簽訂代收罰沒(méi)款協(xié)議,大幅度增加中間業(yè)務(wù)收入;利用銀稅聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)上繳稅和人行清理帳戶(hù)之機,開(kāi)立和清理帳戶(hù),從而大大增加了帳戶(hù)管理費。
四、深化會(huì )計核算體制改革,做好全功能銀行組織牽頭工作。精心組織,周密安排,在衛東所撤并到加鐵分理處,專(zhuān)柜所撤并到支行的過(guò)程中,指導業(yè)務(wù)人員進(jìn)行帳務(wù)結轉,使我行的網(wǎng)點(diǎn)撤并工作準確無(wú)誤,順利完成。組織各網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)人員參加全功能銀行系統的測試和驗證工作。
五、有效壓縮現金庫存,努力提高現金綜合運用率我們按照分行下發(fā)的現金庫存額度,為各網(wǎng)點(diǎn)重新核定了庫存限額,為了合理運用資金,提高資金使用率,做到支取大額現金提前預約,各網(wǎng)點(diǎn)使用現金勤繳勤調,節假日、月末有效控制庫存額度,全年101002科目無(wú)在途,現金綜合運用率達61%。
六、全行上下積極行動(dòng),清理帳戶(hù)。在人行清理帳戶(hù)過(guò)程中,會(huì )計結算部搶先抓早,在帳戶(hù)數量多,開(kāi)戶(hù)時(shí)間久遠,企業(yè)分布較廣的情況下,有計劃、有重點(diǎn)的對優(yōu)質(zhì)的大客戶(hù)提前收集帳戶(hù)資料,同時(shí)得到了機構業(yè)務(wù)、公司業(yè)務(wù)、個(gè)金業(yè)務(wù)等部門(mén)的大力幫助和支持,同志們克服各種困難,下企業(yè)收集開(kāi)戶(hù)資料,現已核準430戶(hù)。
七、加強錢(qián)捆質(zhì)量管理,使“五好”錢(qián)捆質(zhì)量達到95%。上半年由結算部牽頭,組織兩辦及各儲蓄網(wǎng)點(diǎn)負責人召開(kāi)了“加強錢(qián)捆質(zhì)量工作現場(chǎng)會(huì )”,并制定下發(fā)了《關(guān)于切實(shí)加強錢(qián)捆質(zhì)量工作的通知》,制定了具體的.獎罰措施,指定專(zhuān)人對各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)錢(qián)捆質(zhì)量情況進(jìn)行監測、考核,定期通報,表?yè)P先進(jìn),鞭策后進(jìn),提高了業(yè)務(wù)人員的責任心,調動(dòng)經(jīng)辦人員的工作積極性,取得了較好的效果。
八、積極配合人民銀行,做好反假宣傳工作在人民銀行組織的反假幣工作中,在主管行長(cháng)的帶領(lǐng)下,結算部組織人員以?huà)煨麄鳂苏Z(yǔ)、宣傳畫(huà)報、發(fā)放宣傳手冊、宣傳單及設咨詢(xún)臺等多種形式,向廣大市民宣傳反假幣知識,提高了廣大人民群眾和企業(yè)財務(wù)人員反假、識假的能力,有效的防范了現金風(fēng)險。xx年,會(huì )計結算工作雖然取得了一些成績(jì),但離領(lǐng)導和同志們的要求還有很大的差距,如服務(wù)不到位,不常使用文明用語(yǔ)等,因此在今后的工作中,我們要加強管理,發(fā)揮一總兩員、會(huì )計主管職能,加強內控外防,提高員工的素質(zhì)和核算質(zhì)量,拓展外匯市場(chǎng),使結算部的工作再上新臺階。
支行結算部
結算部工作總結2
回顧20xx年,預結算部在總裁辦的英明領(lǐng)導和相關(guān)部門(mén)的全力幫助下順利完成全年的工作和既定任務(wù)。在新的一年開(kāi)端之際對全年的工作進(jìn)行回顧與總結,并對來(lái)年的工作計劃進(jìn)行展望。
一、20xx年工作回顧
20xx年度完成了以下工作內容:
1.完成華東城C地塊臨時(shí)用電項目的合同簽訂,確保了華東城一期“三通一平”的實(shí)現;
2.完成了華東城籌建處大門(mén)及圍墻施工合同訂立,并已完成竣工結算,為本公司正常入駐創(chuàng )造了條件;
3.完成了華東城B、C地塊一期鐵皮臨時(shí)圍墻一、二標段施工合同簽訂及竣工結算工作,為華東城正式開(kāi)工打下基礎;
4.完成華東城一期工程監理項目招標工作及監理合同的起草與簽訂;5.完成華東城B、C地塊一期樁基工程的招標工作及合同的簽訂;6.完成了華東城一期主次干道路基工程施工招標工作及合同的簽訂,并已完成部分已完工程的結算工作;
7.完成華東城5、7、9、11組團第一次總包招標工作;
8.現已完成30#營(yíng)銷(xiāo)中心施工招標工作及合同簽訂,并已進(jìn)入施工階段;9.完成了各項小型施工合同18項及竣工結算10項;
10.目前正在辦理華東城5、7、9、11組團第二次總包招標工作,已完成投標文件的接收工作,等待開(kāi)標。
11.另外積極完成了多項工程預算工作和領(lǐng)導交辦的各項任務(wù)。
二、20xx年工作計劃
1、在總裁辦領(lǐng)導下,負責華東城開(kāi)發(fā)項目的預、結算審核工作;
2、負責組織本部門(mén)員工認真熟悉圖紙、施工現場(chǎng),以便正確進(jìn)行造價(jià)審核和成本控制工作;
3、熟練掌握相關(guān)工程定額,熟悉工程預、結算工作流程,運用科學(xué)方法審核工程預、結算,并進(jìn)行造價(jià)分析;
4、及時(shí)掌握省、市造價(jià)管理部門(mén)的`有關(guān)政策文件,收集、分析建筑市場(chǎng)人、材、機信息,掌握施工動(dòng)態(tài),根據施工(或竣工)圖、圖紙會(huì )審、設計變更、現場(chǎng)簽證等有關(guān)資料,做好預、結算審核工作;
5、施工過(guò)程中及時(shí)收集設計和技術(shù)變更以及工程簽證單,依次進(jìn)行登記編號,及時(shí)做好成本增減臺賬作為竣工結算依據;
6、與工程部做好工作銜接,充分理解施工合同,防止不應發(fā)生簽證的施工內容發(fā)生簽證;
7、對預、結算編制中發(fā)生爭議的問(wèn)題,應及時(shí)向有關(guān)部門(mén)和造價(jià)管理部門(mén)咨詢(xún),并向領(lǐng)導匯報;
8、不斷豐富工作經(jīng)驗,提高工作技巧,掌握充足的數字資料,為洽商工作提供切實(shí)可行的論據支持;
9、及時(shí)進(jìn)行工程跟蹤,掌握工程進(jìn)度和已完工程量情況,為工程進(jìn)度款支付提供依據;
10、學(xué)習并掌握工程成本控制方式、方法,積極干預開(kāi)發(fā)成本,努力降低工程成本支出;
11、積極進(jìn)行市場(chǎng)調研,記錄工程材料價(jià)格資料,認真算好主要材料的當期和基期的價(jià)格指數,以便準確進(jìn)行材料調差;
12、積極完成各種合同的招標和備案工作,在相關(guān)部門(mén)的協(xié)助下進(jìn)行合同起草;
13、積極完成各項工程預算工作和領(lǐng)導交辦的各項事務(wù)。
三、20xx年工作展望
相信新的一年里在公司的全面領(lǐng)導下,華東城的發(fā)展將會(huì )蒸蒸日上,華東城的工程面貌將是日新月異。
預結算部20xx年1月21日
結算部工作總結3
時(shí)間飛逝,回顧20xx年的工作情況,作為單位出納,我在收付、反映、監督、管理四個(gè)方面盡到了應盡的職責,在不斷改善工作方式方法的同時(shí),順利完成如下工作:
一、現金業(yè)務(wù)
本人嚴格按照財務(wù)人員的相關(guān)制度和條例,實(shí)現現金管理,現金收付,憑證的審核以及現金日記帳登記等業(yè)務(wù)謹慎細致不出差錯,能夠確保做到現金的收支準確無(wú)誤,認真復核會(huì )計主管審核的原始憑證數量,金額計算與金額是否一致,逐筆登記現金日記帳,保證了現金工作的準確性,及時(shí)性。
二、銀行業(yè)務(wù)
日常與銀行相關(guān)部門(mén)聯(lián)系緊密,根據單位需要正確開(kāi)具支票轉賬進(jìn)賬,提取現金備用,井然有序地完成了職工日常報銷(xiāo)。在平日與銀行接觸的工作中,我認真復核所要求開(kāi)具的銀行結算憑證的臺頭,帳號,用途是否一致,認真填寫(xiě)銀行結算憑證,保證金額填寫(xiě)準確,認真審查收款結算憑證的真偽性,及時(shí)掌握銀行存款余額情況,逐筆序時(shí)認真登記所有帳戶(hù)的'銀行存款日記帳,每月按帳號與銀行對帳,落實(shí)并督促未達帳項及時(shí)入帳。
三、其他工作
從質(zhì)和量上完成了領(lǐng)導交辦的各項臨時(shí)性工作。維護并保持了與各銀行之間的良好合作關(guān)系,認真處理好與其他單位財務(wù)人員的合作關(guān)系,另外,對于本職工作,嚴格執行現金管理和結算制度,定期向會(huì )計核對現金與帳目,發(fā)現現金金額不符,做到及時(shí)匯報,及時(shí)處理。及時(shí)回收整理各項回單、收據,及時(shí)將現金存入銀行,從無(wú)坐支現金。根據會(huì )計提供的依據,及時(shí)發(fā)放員工報銷(xiāo)和其它應發(fā)放的經(jīng)費。在工作中堅持財務(wù)手續,嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、審核人、審批人簽字方可報帳),對不符手續的發(fā)票不付款。
在新的一年里,我還需要在工作上更加積極主動(dòng),態(tài)度上更加認真負責;工作雖然平凡但不能平庸。我今后要更加嚴格地要求自己,積級參加公司的各項活動(dòng)和學(xué)習,從去年的工作中認真吸取經(jīng)驗,縮小在業(yè)務(wù)上的差距,不斷提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì),讓自己今后的工作更加嚴謹有序,讓自己以更踏實(shí)的態(tài)度為公司的發(fā)展作出自己的努力!我相信我們的公司明天會(huì )更好!
結算部工作總結4
自XX年2月末來(lái)到xx結算部工作,至今5個(gè)月的時(shí)間,這期間在公司領(lǐng)導、同事的大力支持下,其他相關(guān)人員的積極配合下,踏實(shí)工作,較好地完成各項工作任務(wù)。無(wú)論是對于我個(gè)人來(lái)說(shuō)還是結算部來(lái)說(shuō)都是零起點(diǎn),可能大家都知道我們結算部都是新人,俗話(huà)說(shuō)青出于藍而勝于藍,我們會(huì )延續老人留下的工作方式、方法,同時(shí)我們也會(huì )在此基礎上不斷地改進(jìn)完善,提高我們的工作效率。
我公司由xx物流二級供方轉變?yōu)橐患壒┓,在方方面面上都與前有所不同,要求越來(lái)越高。針對我們結算部門(mén)來(lái)說(shuō),結算周期、結算方法都有所改變。大眾為上月26日—本月25日,通用為上月21日—本月20日,每月1—15日為回收交接單時(shí)間,根據排序,對交接單進(jìn)行編號、附表,20日之前寄給上海;20—25日期間,做面表,開(kāi)發(fā)票、發(fā)票清單、結算清單;25—30日期間做次月暫估表,須業(yè)務(wù)經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理簽字、蓋章。時(shí)間節點(diǎn)比較緊湊,一個(gè)環(huán)節出錯,就可能會(huì )影響整月結算;厥战唤訂问俏覀兊闹攸c(diǎn)也是難點(diǎn),4月份大眾、通用回單率分別為97%、100%,5月份大眾、通用回單率分別為100%、98%。6月份大眾、通用的回單率都達到了100%。在這里我要代表結算部感謝公司領(lǐng)導、業(yè)務(wù)部、質(zhì)量部、大連現場(chǎng)、沈陽(yáng)辦事處的積極配合,沒(méi)有你們的幫助,我們也不會(huì )做出這樣的成績(jì)。
雖然xx物流、xx船務(wù)、xx一汽、為我們主要合作單位,但我們也注重xx物流、xx物流、xx中海、xx物流、xx物流等合作單位,按合作方的規定要求,及時(shí)返單,及時(shí)結算。對于內部工作,我們要及時(shí)登記司機行車(chē)路線(xiàn),準確核算司機里程,承包車(chē)和外放車(chē)的收支明細,這就要求我們仔細、認真、事實(shí)求是,絕不損害公司經(jīng)濟利益。
五個(gè)月的時(shí)間里我們學(xué)到的不僅僅是工作上的內容,還有生活上、社會(huì )上的一種無(wú)形資產(chǎn),我們是一個(gè)年輕化的團隊,有理想有抱負,有一顆熱忱的心,可以在打擊中成長(cháng),越挫越勇。同時(shí),我們也需要鼓勵、需要希望!一個(gè)領(lǐng)導曾和我說(shuō)過(guò),一個(gè)好領(lǐng)導是做后勤工作的,只有你的員工在精神狀態(tài)良好的情況下,才會(huì )積極努力的工作,實(shí)現資源利用最大化,為公司創(chuàng )造更大利益。我也認為有事業(yè)心的人才會(huì )有責任心,有責任心才會(huì )把事情做到盡善盡美。來(lái)到大連,對今后的生活、工作迷茫過(guò)、也彷徨過(guò),一個(gè)資深的.同事和我說(shuō),只要生活、工作壓不倒我們,我們就會(huì )挺起來(lái)!的確,我們應該在思想上,上升一個(gè)層次,調整心態(tài),端正態(tài)度,套用米盧的一句話(huà)“態(tài)度決定一切”,有了正確的態(tài)度,才能運用正確的方法,找到正確的方向,進(jìn)而取得正確的結果。
有這樣一段話(huà)想在這里與大家分享一下:輝煌只是瞬間,失意也并非永遠,永恒的往往是人生中最不注重的平凡,只有在平凡中站住腳,去經(jīng)歷一次次失意的苦難,才會(huì )贏(yíng)得更多的輝煌瞬間!我想這就是我們結算部,平凡而有意義的工作。
雖然我們結算部門(mén)都是新人,經(jīng)驗不足,但我相信以我們的努力和高度的責任感會(huì )把我們的本職工作做到盡善盡美,我們有信心,也有決心!XX年下半年,我們將以嶄新的精神狀態(tài)投入到工作當中,努力學(xué)習,提高工作、業(yè)務(wù)能力。積極響應公司加強管理的措施,遵守公司的規章制度,為公司發(fā)展竭盡所能。
最后,就今天我所談的,希望大家多提寶貴意見(jiàn)。也希望大家在XX年下半年,能一如既往地支持配合我們結算部的工作,我們將與大家一道,為公司獲得更好的經(jīng)濟效益做出努力!
結算部工作總結5
時(shí)光荏苒,春已遠去,夏正火熱;厥走^(guò)去的一年,看著(zhù)自己在工作的道路上所走過(guò)的足跡,我感到無(wú)比的歡欣和鼓舞,這一程,有風(fēng)沙坎坷,亦有喜露甘甜,如果要用一句話(huà)來(lái)概括的話(huà),那就是“成功無(wú)他,用心而已”。樸實(shí)而簡(jiǎn)單,但是卻表達了我整個(gè)工作歷程的真諦。
一、胸懷目標、矢志不移的堅定信念。
從學(xué)生到社會(huì )工作人員,角色轉變,讓我思考人生,工作中的,用心感悟,讓我明白工作中,只有胸懷目標、矢志不移的堅定信念,才能奮勇向前。去年夏天,我正式步入工作崗位,走進(jìn)了現實(shí)的社會(huì )。角色的轉變帶給我無(wú)盡的思考,成熟仿佛在一瞬間走來(lái)。當自己開(kāi)始要獨自去面對一個(gè)不熟悉的世界的時(shí)候,當自己學(xué)會(huì )獨立的思考問(wèn)題的時(shí)候,當自己需要一個(gè)人應對困難與波折的時(shí)候,我慢慢的學(xué)會(huì )了感恩,學(xué)會(huì )了照顧自己,同時(shí)對未來(lái)也充滿(mǎn)了期待和惶恐。對我來(lái)講,成長(cháng)或許是一件痛苦的事情,但更多的時(shí)候帶給我的是振奮。因為伴隨著(zhù)成長(cháng),我越來(lái)越深刻地體會(huì )到肩上責任的重要性,包括對自己的責任,對家人的責任,還有對企業(yè)的責任。
二、崗位輪換,多項工作技能出色掌握。
我之前在勞務(wù)公司工作,崗位是出納,現在在結算中心,主要負責資金收付,還有賬務(wù)處理。崗位輪換,使得我學(xué)到了很多工作技能。也使得我養成了無(wú)所畏懼、勇往直前的工作態(tài)度。仔細說(shuō)來(lái),過(guò)去短短一年的時(shí)間,我經(jīng)歷了很多,也成長(cháng)了很多。不同的崗位教給我不同的知識,不同的同事教給我豐富的經(jīng)驗。
從勞務(wù)公司到結算中心,讓我對建筑行業(yè)的兩種模式有了更加深刻的認識。通過(guò)一年的工作,我對公司各項業(yè)務(wù)有了比較熟悉的了解,勞務(wù)公司面對的是各個(gè)施工班組,而結算中心又是面對各個(gè)內部單位,兩者的工作不同,需要的技能也不一樣。經(jīng)過(guò)摸索與學(xué)習,我漸漸明白了,在不同的工作崗位上該如何承擔自己的職責與責任?傮w上來(lái)說(shuō),經(jīng)過(guò)了一年多的實(shí)踐,我把在學(xué)校內學(xué)到的知識與實(shí)際結合在一起,總結了很多有用的東西。
去年剛踏入這個(gè)行業(yè)時(shí),我對自己所要從事的工作還是一知半解。進(jìn)入公司后,我參加了為期半個(gè)月的崗前培訓和一天的素質(zhì)拓展。通過(guò)公司各個(gè)部門(mén)的領(lǐng)導為我具體講解企業(yè)文化和各個(gè)部門(mén)的一些職能,我迅速的了解了公司的內部情況,熟悉了自己的工作環(huán)境,明確了自己的工作目標。
還記得剛工作那會(huì ),我滿(mǎn)腦子的都是疑問(wèn),雖然在學(xué)校也接觸過(guò)相關(guān)的理論知識,但當面對實(shí)際的工作時(shí),那些理論顯得特別的單薄,到實(shí)際工作中根本不知怎么運用。就拿簡(jiǎn)單的對賬來(lái)說(shuō),雖然有足夠的理論知識,但面對實(shí)實(shí)在在的賬單,還是不知道如何下手,腦子亂亂的,心里也特別的著(zhù)急。還好有陳姐在一旁鼓勵我:“剛開(kāi)始工作都這樣,要沉的住氣,凡事慢慢來(lái),不要慌,財務(wù)工作最需要的就是冷靜,靜下心來(lái)慢慢的想,慢慢的理”。接下來(lái)陳姐又幫助我把對賬的思路從新理了一下。在陳姐的幫助下,我不僅很快的完成了對賬,并且掌握了對賬的基本要領(lǐng)。
三、工作中學(xué)會(huì )溝通,我用心去聆聽(tīng)。
20xx年8月初,我正式走上工作崗位,被分到勞務(wù)公司,成為勞務(wù)公司的一名出納,負責日常的現金收付、工資的發(fā)放以及勞務(wù)費的支付、銀行的對賬工作、憑證賬簿的裝訂及歸檔工作。在勞務(wù)公司工作期間,由于工作需要,需要和很多人打交道,如總包、銀行、外管處,各施工隊班組等,應對這些不同方面的`人,需要不同專(zhuān)業(yè)知識與溝通能力技能,盡管大多時(shí)候都是處理一些細小瑣碎的事,但協(xié)調好了,就能大事化小、小事化了,協(xié)調不好工作就會(huì )非常被動(dòng)。通過(guò)與他們打交道,我的溝通能力和技巧大大的提高了。
為了搞好工作,我把業(yè)余時(shí)間和節假日全部搭上了,包括和朋友壓馬路的時(shí)候,我滿(mǎn)腦子想的都是勞務(wù)費支付、銀行對賬工資發(fā)放等問(wèn)題,記得有一次,因為工資發(fā)放對帳時(shí)候銀行人員出錯了,導致個(gè)別工作人員工資結算出錯,我積極的去與銀行溝通,確實(shí)把工作做到點(diǎn)上了,工夫不負有心人,我的出色表現得到了上級領(lǐng)導的肯定。我也懂得了一個(gè)淺顯的道理:工作中除了講求奉獻,還要學(xué)會(huì )溝通,學(xué)會(huì )去聆聽(tīng)他人的心聲。
四、細心對待結算中心工作,我學(xué)會(huì )用心去思考。
任何工作都需要思考。多彩的世界帶給了我們無(wú)限的思考,每次思考都是一次進(jìn)步,思考使我們的思維更加嚴密,每次思考使我們漸漸走向成熟。有時(shí)候,每個(gè)人都不可避免地進(jìn)入新的環(huán)境,要融入其中,就只能學(xué)會(huì )適應環(huán)境了,F代人要有很強的學(xué)習能力,不斷的學(xué)習,終生的學(xué)習,在自己的一生中不斷地接受新事物。
20xx年3月中旬,由于工作需要我借調到結算中心,結算中心是由局內部設立的,辦理各內部單位資金往來(lái)結算、資金調撥、運籌,以降低資金成本、提高資金使用效益的內部資金管理機構。結算中心的工作對財務(wù)人員的細心程度要求特別高,尤其是在所有款項都從網(wǎng)上銀行支付的情況下,更容不得有一絲的疏忽,必須細之又細,嚴把財務(wù)的最后一道關(guān)。我在結算中心主要負責收款、付款,以及賬務(wù)處理。在結算中心的工作是繁忙的,但同時(shí)也是充實(shí)的。每天早晨打開(kāi)電腦的第一件事就是查詢(xún)各個(gè)銀行網(wǎng)銀的一些情況,是否有收款、是否有退票,同時(shí)需要了解是哪個(gè)單位的收款,退票的原因等等,并一一把進(jìn)賬單填好。白天的時(shí)間通常都是在支付各內部單位的一些款項,到月底的時(shí)候為了能盡快把這個(gè)月的賬理出來(lái),往往需要加幾天班,抓緊時(shí)間做賬,以便月底能及時(shí)的同各個(gè)內部單位、各個(gè)銀行以及局資金部對賬。
還記得剛來(lái)結算中心的時(shí)候,擺到我面前的首要問(wèn)題就是如何用ERP做賬?當時(shí)我非常疑慮,心里很不安,但這種不安很快被打消,在局辦劉姐以及公司的各位前輩的指導下,很快就已經(jīng)開(kāi)始上手做賬了。不到一天的時(shí)間,劉姐就和我完成了交接。接下來(lái),我面對的便是如山的賬務(wù)了,我知道自己不會(huì )的還很多,甚至連最簡(jiǎn)單的查賬都還沒(méi)學(xué)會(huì )。遇到困難的時(shí)候,我就第一時(shí)間向前輩們請教。3月底的時(shí)候,時(shí)間非常緊迫,緊接著(zhù)而來(lái)的就是面對各個(gè)內部單位的對賬工作,以及銀行的對賬工作,當時(shí)心里真的挺沒(méi)底了,慌亂的不知道該怎么辦,在慌亂過(guò)后,很快平靜下來(lái),因為時(shí)間并不允許我考慮太多,我必須馬上進(jìn)入狀態(tài),多虧在何總的耐心指導下,我才一步步的進(jìn)入狀態(tài),第一天四公司賬對上了,第二天青島公司對上了三公司對上了,接著(zhù)各個(gè)公司的賬務(wù)逐步理清了,直到4月中旬,一季度的各種對賬工作已經(jīng)告一段落了,心中感慨萬(wàn)分,仔細回頭想想,這半個(gè)月來(lái)雖然忙碌,但一切都是值得的。
結算中心的工作看似反復枯燥,似乎每天都在干著(zhù)同一件事情,然而我卻不那么認為。在結算中心工作,每天都需要高度的認真,容不得一絲馬虎,慢慢地磨練了我的耐心。在結算中心工作期間,收獲很大。通過(guò)思考,我不僅明確了自己的工作方向,還從宏觀(guān)上看到公司的發(fā)展情況。明白了學(xué)習的過(guò)程就是思考的過(guò)程,并且我相信:“點(diǎn)點(diǎn)滴滴,造就不凡”有今天積累,就有明天的輝煌。
五、工作中存在不足與自我反思
1、自我學(xué)習的主動(dòng)性還需要加強。在過(guò)去,總是在遇到問(wèn)題的時(shí)候才會(huì )想去請教別人或查詢(xún)相應的資料,從來(lái)不會(huì )事先就把自己的不會(huì )的解決掉。
2、理論與實(shí)踐不能很好的相結合。常犯眼高手低的毛病,自認為理論知識學(xué)的很扎實(shí),然而到了實(shí)際工作中總是覺(jué)得處理不夠好,這一點(diǎn)尤其深刻,給工作帶來(lái)不少的麻煩。還有就是不夠耐心,財務(wù)工作最重要的是數字,可數字常常讓人厭煩不已,可是對于一個(gè)財務(wù)工作者,耐心是非常重要的。因此,在今后的工作中,我一定會(huì )培養自己的耐心,積極地做好工作。
六、我以我心換明月,用心我學(xué)會(huì )了去感恩
回首過(guò)去,我感慨很多!我要感謝一路上幫助過(guò)我的領(lǐng)導和同事們,沒(méi)有你們的熱心幫助,就沒(méi)有我今天的成長(cháng),沒(méi)有你們一如既往的支持,就不會(huì )有我今天的成績(jì)!暗嗡,當涌泉相報!弊怨乓詠(lái),感恩就是做人的基本品質(zhì),我會(huì )把這些好心人永遠的記在心里,并把對他們的感恩之情化作在工作中的動(dòng)力,為公司做出更大的貢獻。生命不息,勤奮不輟!
七、結束語(yǔ):
成績(jì)不應該定格在了昨天,展望未來(lái),我任重而道遠!前行的路上,我還有很多的東西去學(xué)習,還有很多的不足去完善。拼搏奮斗依舊是我的主旋律,我要用我的努力來(lái)報答領(lǐng)導的栽培和同事們的鼓勵,生命不息,奮斗不止!未來(lái),我要以只講貢獻,不求回報;只講奉獻,不求索取為坐標,與時(shí)俱進(jìn),開(kāi)拓創(chuàng )新,力爭把本職工作做到。
結算部工作總結6
開(kāi)發(fā)置業(yè)—項目自20xx年4月開(kāi)始籌備,在集團的大力支持下,實(shí)業(yè)公司正確領(lǐng)導和決策下,置業(yè)公司全體員工、各個(gè)相關(guān)部門(mén)克服了人員相對不足、時(shí)間要求緊、房地產(chǎn)市場(chǎng)宏觀(guān)調控等多方面不利因素的影響,積極配合和堅決執行實(shí)業(yè)公司整體發(fā)展戰略,齊心協(xié)力,眾志一心,扎實(shí)工作,實(shí)現了“三當”,即當年開(kāi)工,當年銷(xiāo)售、當年售罄的驕人成績(jì),同時(shí)也為南山房地產(chǎn)商業(yè)品牌的創(chuàng )立做出了自己應有的貢獻。
一、財務(wù)基本數據:
截至XX年年末,項目總共實(shí)現銷(xiāo)售資金回流6。6億元,銀行按揭簽約放款率達100%,建設投入期現金流3。17億元,預計本項目最終實(shí)現銷(xiāo)售凈利潤1。25億元,實(shí)現項目投資回報率達20。7%,圓滿(mǎn)地完成了XX集團和實(shí)業(yè)公司下達的各項工作考核指標。
二、財務(wù)控制管理與財務(wù)指標分析
。ㄒ唬┰趯(shí)業(yè)公司的監管下,財務(wù)工作實(shí)現了幾個(gè)突破
1)監督與服務(wù)
XX年年初,實(shí)業(yè)公司實(shí)行項目公司目標成本管理監督考核,因此公司要求內部財務(wù)管理監督水平需要不斷地提升。外部,稅務(wù)機關(guān)及銀行對房地產(chǎn)企業(yè)的重點(diǎn)監察、稅收政策調整、國家金融政策的宏觀(guān)調控也相應增加了我們的工作難度。
在這不平凡的三年里置業(yè)公司財務(wù)部克服了由于財務(wù)專(zhuān)業(yè)人員嚴重短缺、付款審批流程等因素引起的工作量大、事務(wù)集中、辦理日常財務(wù)事務(wù)距離遠、時(shí)間長(cháng)等多方面困難,在公司各級領(lǐng)導的鼎力支持和關(guān)懷下,使得財務(wù)部在職能管理上積累了一些經(jīng)驗,并向前邁出了一大步,堅決做好財務(wù)審核、監督和服務(wù)等各項工作。
2)合作銀行的選擇
在與銀行商談按揭合作條件的過(guò)程中,財務(wù)部分析了以前開(kāi)發(fā)項目的一些經(jīng)驗和教訓,對項目銷(xiāo)售后的資金安全及時(shí)回流和開(kāi)發(fā)商承擔的連帶擔保責任以及為配合銷(xiāo)售緊密相連的系列增值服務(wù)等多方面進(jìn)行了認真細致的研究,經(jīng)過(guò)反復具體地、探索性地調查討論和斟酌比較,并屢次與多家內外資銀行領(lǐng)導的談判協(xié)商,結合實(shí)業(yè)公司對XX項目資金運用等方面的具體要求,尋找適合我們項目的合作伙伴,終于在預定時(shí)間內與各合作銀行(中行、招行、深發(fā)展)達成一致地針對香蜜湖項目的多項惠的政策。
從最初的只能憑合同抵押回執到最終業(yè)主按揭合同簽定后憑預售買(mǎi)賣(mài)合同的復印件即放款,使得我項目巨額現金回流時(shí)間至少提前了兩個(gè)月,開(kāi)盤(pán)銷(xiāo)售一周內回流資金近1億元,限度地把控住銀行的放款節奏,也使得公司有充足的自由資金運用,這樣的操作方式也確保了資金回流的安全及時(shí),同時(shí)也保證了后續合同備案和抵押等工作的及時(shí)順暢。
。ǘ┰谶B帶擔保責任方面
我們實(shí)現了目前深圳銀行業(yè)所能給予房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商的惠條件:連帶擔保到辦妥樓花抵押登記為止,最早免除開(kāi)發(fā)商擔保責任,較房產(chǎn)證辦妥并抵押給銀行的一般條件至少提前了一年半的時(shí)間,同時(shí)也免除了數千萬(wàn)相關(guān)擔保保證金的巨額支出。
。ㄈ┟赓M合作增值服務(wù)
我部與具有多年房地產(chǎn)行業(yè)經(jīng)驗的銀行達成協(xié)議,共同舉辦盛大的開(kāi)盤(pán)儀式、各類(lèi)高尚的業(yè)主聯(lián)誼活動(dòng),支持網(wǎng)點(diǎn)免費銷(xiāo)售宣傳、行內網(wǎng)絡(luò )及刊物宣傳、定期發(fā)布樓盤(pán)信息、共同開(kāi)發(fā)社區智能卡等一系列增值服務(wù),為保證良好的銷(xiāo)售態(tài)勢創(chuàng )造了機遇。
。ㄋ模楣こ、銷(xiāo)售部門(mén)提供秀的服務(wù)
項目銷(xiāo)售準備及開(kāi)展期間,營(yíng)銷(xiāo)部與財務(wù)部的工作被推向了最前沿。財務(wù)部在銷(xiāo)售的重要期間扮演著(zhù)監督管理和服務(wù)的角色。
1)研究編制銷(xiāo)售日報小軟件,及時(shí)獲得銷(xiāo)售新信息,發(fā)現并解決問(wèn)題
在未能使用銷(xiāo)售軟件的情況下,部門(mén)員工做了艱苦的努力,齊力研究并編制和逐漸完善了《銷(xiāo)售情況日報表》以彌補因銷(xiāo)售信息缺乏和滯后給財務(wù)工作帶來(lái)的種種難題,及時(shí)與銷(xiāo)售部門(mén)的銷(xiāo)售日報表進(jìn)行核對,并對銷(xiāo)售計劃完成情況、銷(xiāo)售政策執行、未收款原因進(jìn)行分析,以此來(lái)判斷分析銀行、財務(wù)及銷(xiāo)售等各個(gè)單位部門(mén)的`銜接情況,發(fā)現工作中的問(wèn)題,加強內部控制,提出有關(guān)措施,及時(shí)改進(jìn)。
2)我部與深銀聯(lián)及合作銀行聯(lián)系安裝了固定和移動(dòng)兩種pos刷卡機,極大的方便了業(yè)主交納定金和首期款,并協(xié)議由銀行承擔深銀聯(lián)刷卡手續費,從而降低了財務(wù)費用。
經(jīng)過(guò)上級實(shí)業(yè)公司和我司各部門(mén)的不斷努力,原計劃項目現金流3。61億元,實(shí)際現金流為3。17億元,節約投入資金4400萬(wàn)元。
。ㄎ澹┚幹乒こ谈犊钆_帳,建立部門(mén)間審核方式
在項目成立伊始,每筆工程付款在財務(wù)部都要經(jīng)過(guò)2次記錄,一次是金蝶財務(wù)系統入賬,另外一次是“工程臺帳”,由于金蝶財務(wù)系統近年連續升級和更換賬套,所以對每項合同整個(gè)的付款情況在需要查詢(xún)時(shí)要經(jīng)過(guò)賬套的轉換,比較耽誤時(shí)間,工程臺帳的建立無(wú)疑是節約查詢(xún)時(shí)間的很好辦法,并且能一目了然地反應該類(lèi)和該項合同名稱(chēng)、合同金額、結算金額、付款逐次逐筆時(shí)間、憑證號碼、累計付款額、發(fā)票開(kāi)具情況、剩余款項、是否已經(jīng)繳納印花稅等細節。
另外,我們根據工程臺帳與工程部門(mén)預算人員進(jìn)行不定期核對每項合同的付款等情況,確保雙方審核、記錄正確,保證工程款項的支付無(wú)誤。
。┘訌娕c稅務(wù)等政府部門(mén)溝通,積極推進(jìn)土地增值稅清算
兩年來(lái),置業(yè)公司財務(wù)部積極研究學(xué)習國家新的財政稅務(wù)政策,加強了與稅務(wù)部門(mén)等的溝通往來(lái),努力尋找應對方案,為確保稅務(wù)工作的順利進(jìn)行做著(zhù)準備。
在初始的會(huì )計核算中我們沒(méi)有注意到開(kāi)發(fā)成本科目下設置的“開(kāi)發(fā)間接費用”的重要性,其實(shí)直接組織、管理開(kāi)發(fā)項目發(fā)生的費用,包括工資、職工福利費、折舊、辦公費、水電、勞保等都可以在此科目下列示,而開(kāi)發(fā)間接費用作為房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)成本的基本一項,按照稅法的規定在計算房地產(chǎn)企業(yè)土地增值稅時(shí)有加計20%的扣除,僅這一點(diǎn)就使得置業(yè)公司的土地增值稅應納稅額減少近10萬(wàn)元。
三、存在的問(wèn)題和解決的辦法:
XX項目走過(guò)熱火朝天的建設和銷(xiāo)售階段,回顧過(guò)往,我們發(fā)現工作當中有很多的不足,有的不足在發(fā)生前就得到了上級領(lǐng)導的及時(shí)糾正,有的則是在摸索中暴露出來(lái)甚至影響到工作的,這些不足都會(huì )使得我們的工作多走彎路,甚至產(chǎn)生財務(wù)風(fēng)險。
。ㄒ唬I(yíng)銷(xiāo)臺帳建立的重要性
營(yíng)銷(xiāo)臺帳與工程臺帳一樣具有重要的作用,因為營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)沒(méi)有類(lèi)似預算的崗位,費用控制和合理計劃支出的意識相對比較薄弱,又不像財務(wù)部門(mén)與工程部門(mén)這樣可以實(shí)現成本支出的雙控,所以日常對銷(xiāo)售費用的支出和管理、控制的職能其實(shí)僅僅是由財務(wù)部門(mén)單方面完成的。
尤其是像宣傳展覽、廣告等費用在樓盤(pán)營(yíng)銷(xiāo)推廣工作剛剛開(kāi)始的階段更是款項支付頻繁,形式也多樣繁雜,經(jīng)常會(huì )出現與同一家公司簽訂多項合作協(xié)議,工作強度和壓力忽然的增加,更是考驗我們的認真細心程度,這個(gè)時(shí)候如果能夠按時(shí)記錄營(yíng)銷(xiāo)臺帳,那么每次付款就不會(huì )感覺(jué)混亂,心中有本明白賬。
。ǘ╀N(xiāo)售費用與開(kāi)發(fā)成本支出的預警
項目公司每年都會(huì )根據實(shí)際情況調整費用目標,造成費用超支各有不同說(shuō)法,實(shí)質(zhì)的原因除了受市場(chǎng)價(jià)格和政策的波動(dòng)之外,主要是缺乏超支預警的敏感性,對于哪些是合理和必要的支出,哪些是可要可不要的支出,哪些款項必須按期支付,哪些款項需要暫緩支付等等這些內容都需要我們財務(wù)人員有對市場(chǎng)和項目形象進(jìn)度的了解以及良好把控能力。
費用把控離不開(kāi)事前的預計、事中的控制和預警、事后的分析三個(gè)步驟,財務(wù)人員不應該停留在傳統的在辦公室做做帳表上面,要爭取更多的機會(huì )和時(shí)間走出去,促進(jìn)與內部各個(gè)職能部門(mén)的溝通、信息共享,與外部相關(guān)市場(chǎng)的接觸,增強對每一細項費用使用的合理性事前的基本判斷能力,這樣根據細項預計費用情況制定出來(lái)的計劃目標更趨于可靠性和真實(shí)性,不至于調整的偏差太大。
根據前述制定的計劃目標來(lái)指導日常工作,細項費用的動(dòng)態(tài)出現了明顯的異常變動(dòng)與目標對比就有了預警信息。
。ㄈ┕芾碣M用使用要區別責任中心
管理費用也往往容易超計劃,這項費用的支出都是由公司內部各個(gè)職能部門(mén)累積的,超計劃也難找到根源,尤其是業(yè)務(wù)招待費、汽車(chē)費用、辦公用品等費用在發(fā)生時(shí)都認為是必要的,難以控制,XX年年置業(yè)財務(wù)部提出將費用控制落實(shí)到每個(gè)部門(mén),使得每個(gè)職能部門(mén)都成為費用的責任中心,每個(gè)職能部門(mén)再落實(shí)到每個(gè)職員的頭上,年初制定計劃目標,作為部門(mén)工作考核的指標,減輕了以前單由財務(wù)部門(mén)一廂情愿控制,其他職能部門(mén)不理解、難于配合、不照此執行的矛盾、尷尬局面,讓職員、部門(mén)共同擔負費用控制的'責任,有力提高了目標的執行效力。
以上的一些心得體會(huì )都是從財務(wù)工作的細節出發(fā)的,每個(gè)日常工作的細節雖小,但是都關(guān)系到整個(gè)財務(wù)工作的最終品質(zhì),與整個(gè)項目完成優(yōu)良情況息息相關(guān),我們無(wú)非是要做到心中有數、有底,不辱財務(wù)部門(mén)的職責使命。
四、20xx年工作提綱
置業(yè)財務(wù)部的工作方方面面都離不開(kāi)公司各級領(lǐng)導和各位同事對我們財務(wù)工作的指導和關(guān)懷,有如此強大的精神支持,是我們做好公司財務(wù)工作的巨大精神動(dòng)力和力量。
我們也將繼續隨時(shí)求得上級領(lǐng)導的無(wú)盡支持,做好以下重點(diǎn)工作:
。1)繼續保持與稅務(wù)及相關(guān)政府部門(mén)的溝通聯(lián)系,及時(shí)掌握國家新的政策法規,分析稅務(wù)新政對公司發(fā)展的影響,規避風(fēng)險,并且堅決完成項目土地增值稅等的清算工作,不留尾巴。
。2)加強與同行業(yè)人員的溝通和探討,加強財務(wù)制度執行力度,把握總體工作思路,做細、做精財務(wù)工作,充分發(fā)揮財務(wù)部門(mén)的職能作用,保障和促進(jìn)全局各項工作順利開(kāi)展。
。3)與公司銷(xiāo)售部門(mén)配合,共同完成銷(xiāo)售后期的房產(chǎn)證的辦理,保證資金和—工作的萬(wàn)無(wú)一失。
。4)與公司工程部門(mén)共同完成銷(xiāo)售后期的開(kāi)發(fā)成本費用結算。
結算部工作總結7
20xx年上半年會(huì )計結算部在聯(lián)社的正確領(lǐng)導和省聯(lián)社、市辦事處、銀監局、人民銀行的監管與指導下,按照制訂的工作計劃,認真組織會(huì )計核算;強化內部管理各項工作,發(fā)揮會(huì )計人員的管理、監督職能,加強會(huì )計輔導檢查監督工作,積極防范化解內控風(fēng)險。
一、開(kāi)展各項專(zhuān)項檢查,進(jìn)一步提高風(fēng)險管理
根據縣聯(lián)社案件防控實(shí)施方案的要求,將操作風(fēng)險降低,我部(一)春節前對全縣網(wǎng)點(diǎn)的庫房(尾箱)現金庫存檢查在,(二)于20xx年X月X日進(jìn)行會(huì )計結算檢查;(三)20xx年X月X日至X日進(jìn)行預算類(lèi)專(zhuān)用賬戶(hù)檢查。對于這幾項檢查,制定檢查方案,在規定時(shí)間按質(zhì)按量完成檢查工作,對檢查出來(lái)的問(wèn)題進(jìn)行了通報,并要求各信用社根據檢查出來(lái)的問(wèn)題限期整改,落實(shí)責任到人。
二、配合農商行改制,修訂各項規章制度及操作規程
為農商行改革的順利進(jìn)行,對部分不適用的規章制度及業(yè)務(wù)操作規程進(jìn)行修訂,如我部修訂了《XX縣農村信用合作聯(lián)社對賬管理辦法(修訂版)》《XX縣農村信用合作聯(lián)社商品房預售款專(zhuān)用賬戶(hù)管理實(shí)施細則》等制度,大大提高了柜臺業(yè)務(wù)操作水平,對降低了業(yè)務(wù)操作風(fēng)險起關(guān)鍵性作用。
三、業(yè)務(wù)支持崗繼續發(fā)揮業(yè)務(wù)指導作用
新系統業(yè)務(wù)會(huì )計專(zhuān)職管理崗成立以來(lái),配備了業(yè)務(wù)管理人員3名。20xx年上半年聯(lián)社會(huì )計結算部業(yè)務(wù)支持崗,主要負責新業(yè)務(wù)系統所有業(yè)務(wù)咨詢(xún)、系統更新業(yè)務(wù)指導、業(yè)務(wù)培訓測試及投產(chǎn)監測、業(yè)務(wù)需求分析跟蹤等,及與省聯(lián)社會(huì )計工作的銜接,保持與全省業(yè)務(wù)系統緊密聯(lián)系,并以扎實(shí)全面的業(yè)務(wù)知識協(xié)助商業(yè)銀行改革各項工作開(kāi)展。具體工作匯報如下:
。ㄒ唬20xx年上半年,會(huì )計專(zhuān)職管理崗將客戶(hù)號清理工作操作權限下放于各鎮區信用社營(yíng)業(yè)部,即將業(yè)務(wù)操作與管理分離,在防范業(yè)務(wù)風(fēng)險的`基礎上,大大提高業(yè)務(wù)效率。
。ǘ┲贫藱C構簽退管理辦法流程以來(lái),機構簽退管理工作流程化、制度化,降低機構無(wú)故二次簽到或非合理加班延時(shí)簽退等異常情況,提升柜員業(yè)務(wù)風(fēng)險意識。
。ㄈ┩ㄟ^(guò)定期分類(lèi)匯總各類(lèi)業(yè)務(wù)報障并形成業(yè)務(wù)指導咨詢(xún)記錄,有效提升業(yè)務(wù)人員綜合素質(zhì),業(yè)務(wù)報障系統報障率大幅下降,各類(lèi)業(yè)務(wù)差錯調賬也明顯減少,有效提升了業(yè)務(wù)效率。
。ㄋ模20xx年3月組織了運營(yíng)主管崗前業(yè)務(wù)培訓并制定相關(guān)管理制度辦法,為全轄運營(yíng)主管順利上崗提供業(yè)務(wù)保障,并進(jìn)一步提升營(yíng)業(yè)機構業(yè)務(wù)管理水平,加強業(yè)務(wù)服務(wù)效率。
四、運用遠程監控監督柜臺操作,提高柜面操作水平
因事后監督人手不夠,對現場(chǎng)檢查不及時(shí),為及時(shí)有效的監控、防范柜面操作風(fēng)險,聯(lián)社在會(huì )計結算部設置遠程監控非現場(chǎng)檢查。截止20xx年X月X日通過(guò)非現場(chǎng)檢查共查看X個(gè)網(wǎng)點(diǎn)X個(gè)窗口,現場(chǎng)糾正錯誤X起,發(fā)出整改通知書(shū)X份;大大提高了柜面操作水平,降低了操作風(fēng)險。
五、存在不足及整改措施
1、現金管理工作問(wèn)題
在現金管理業(yè)務(wù)中,發(fā)現我聯(lián)社現金及假幣的收繳及清分仍然存在一些問(wèn)題,今年的差錯率比往年有所減少,但仍存在有個(gè)別網(wǎng)點(diǎn)上繳的現金不符合五好錢(qián)捆質(zhì)量,存在流通券與殘鈔相互夾帶、可清分殘損券與不可清分殘損券相互夾帶、錢(qián)捆不整齊、印章不清晰等問(wèn)題,被人行xx中心支行退回重新整點(diǎn),出現這些情況的主要原因是前臺人員沒(méi)有熟練掌握殘損人民幣的分類(lèi)、兌換標準,對判定殘缺污損人民幣兌換的標準也沒(méi)有很好的把握;對于出現差錯的人員進(jìn)行了經(jīng)濟處罰、通報批評。
2、系統業(yè)務(wù)調賬及錯帳問(wèn)題
今年的業(yè)務(wù)差錯率比去年有所減少,但縱觀(guān)整體差錯來(lái)看,需要調賬及圈存存款業(yè)務(wù)都是業(yè)務(wù)不熟練及操作不認真造成的,如貸款業(yè)務(wù)的錄入系統的差錯大部分是業(yè)務(wù)人員不熟悉系統操作,而柜面人員復核不細致;農信銀業(yè)務(wù)差錯主要是反方向操作(取錢(qián)操作為存錢(qián)),主管的復核授權流于形式,造成不必要的差錯。
六、20xx年下半年的工作計劃
1、繼續加強業(yè)務(wù)培訓,進(jìn)一步提高柜員的業(yè)務(wù)水平。
為進(jìn)一步提高柜面柜臺人員的業(yè)務(wù)水平,我部將在20xx年進(jìn)行柜面業(yè)務(wù)操作、反假貨幣、賬戶(hù)管理培訓,進(jìn)一步提高柜員的業(yè)務(wù)知識。建議實(shí)行業(yè)務(wù)例會(huì )機制,對系統功能更新、新業(yè)務(wù)知識及制度規定有一個(gè)交流學(xué)習的平臺,統一各業(yè)務(wù)部門(mén)對制度規定的口徑,規范聯(lián)社各業(yè)務(wù)規章制度。
2、加強專(zhuān)項業(yè)務(wù)檢查,防范操作風(fēng)險
20xx年我部將進(jìn)行現金重空檢查、大額存款滾動(dòng)式風(fēng)險檢查等,及時(shí)發(fā)現問(wèn)題,及時(shí)整改。
3、按照檔案管理辦法及時(shí)清理會(huì )計檔案
根據《XX縣農村信用合作聯(lián)社會(huì )計檔案管理細則》相關(guān)要求,對已滿(mǎn)保管年限的會(huì )計檔案進(jìn)行銷(xiāo)毀。20xx年下半年,我部將制定方案,對符合銷(xiāo)毀的會(huì )計檔案進(jìn)行統一銷(xiāo)毀。會(huì )計事務(wù)所年終工作總結會(huì )計電算化畢業(yè)設計會(huì )計述職報告范文三篇
結算部工作總結8
20××年度奉新縣支行財會(huì )工作主要按照支行部置和市分行財會(huì )處的總體要求,認真開(kāi)展星級柜員試點(diǎn),規范業(yè)務(wù)操作流程和柜員崗位職責,加強學(xué)習,完善服務(wù)質(zhì)量,提升經(jīng)營(yíng)效益。全行實(shí)現各項收入萬(wàn)元,各項經(jīng)營(yíng)支出萬(wàn)元,帳面實(shí)現盈余萬(wàn)元,稅后利潤萬(wàn)元,現將半年來(lái)營(yíng)業(yè)結算部工作簡(jiǎn)單總結如下:
一、財務(wù)會(huì )計指標完成情況:
1、利潤全年帳面實(shí)現盈余萬(wàn)元,稅后利潤萬(wàn)元;
2、費用指標市行下達我行業(yè)務(wù)管理費萬(wàn)元,實(shí)現列支萬(wàn)元,業(yè)務(wù)招持費萬(wàn)元,實(shí)現列支萬(wàn)元;
3、人均利潤萬(wàn)元(稅后);
4、資產(chǎn)利潤率%;
5、收入成本率%;
6、利息收回率%。
二、加強基礎工作,常抓監督制約機制。
年初以來(lái),我部圍繞市分行和省分行工作思路,積極開(kāi)展“合規管理年”和“企業(yè)文化推進(jìn)月”活動(dòng),加強探索符合現代銀行財務(wù)經(jīng)營(yíng)機制,健全和提高各項制度的執行力。
。ㄒ唬┘哟笾匾獚徫蝗藛T的強制休假力度。主要是組織好本部門(mén)掌管印、押、證及會(huì )計記帳員、復核員、出納員等重要崗位的強制休假和崗位輪換。全年我部對柜員經(jīng)理、記帳員、出納員、復核員等崗
位進(jìn)行了強制休假,共計天,次/人。
。ǘ┘訌妰炔坎僮黠L(fēng)險的管理。一是我部通過(guò)每旬、每月查庫對印、押、證和重要空白憑證檢查核對,確保帳款、帳實(shí)相符;二是定期進(jìn)行內外帳務(wù)核對工作,除每月初由記帳員核對銀企帳務(wù)余額外,我行還每半年換人上門(mén)進(jìn)行一次核對,并全部收回對帳單,確保銀企帳帳相符。
三、積極開(kāi)展星級柜員試點(diǎn)。
一是根據市分行星級柜員管理辦法制訂了《奉新縣支行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)星級柜員管理暫行辦法》;二是開(kāi)展員工基本技能星級考評,積極崗位練兵提高技能,員工學(xué)習積極性普遍提高。
四、開(kāi)展優(yōu)質(zhì)服務(wù)活動(dòng),提升服務(wù)窗口建設。
我行營(yíng)業(yè)結算部結合“企業(yè)文化推進(jìn)月”活動(dòng),積極開(kāi)展優(yōu)質(zhì)服務(wù)活動(dòng),以此為契機提升臨柜人員業(yè)務(wù)素質(zhì)和服務(wù)水平。一是加強強學(xué)習,規范服務(wù),充分體現“客戶(hù)是金,用心服務(wù)”的.價(jià)值理念,體現“講究誠信、微笑服務(wù)、高效便捷、細致體貼”的要求,二是根據客戶(hù)所需,不斷改進(jìn)服務(wù)手段,做到誠信服務(wù)、規范服務(wù)、便民服務(wù)、文明服務(wù)。建立了咨詢(xún)服務(wù)臺,營(yíng)業(yè)窗口配置了飲水機、便民傘、醫藥箱,為客戶(hù)提供“一站式服務(wù)”、限時(shí)服務(wù);三是推行窗口服務(wù)規范,從服務(wù)語(yǔ)言、服務(wù)行為、服務(wù)標準、服務(wù)質(zhì)量上加以提升服務(wù)窗口建設;四是開(kāi)辦電話(huà)短信服務(wù),強化銀企對帳,對重點(diǎn)賬戶(hù)采用短信服務(wù)方式,使客戶(hù)及時(shí)了解本單位賬戶(hù)資金進(jìn)出情況,提高了客戶(hù)資金安全性,及時(shí)防范風(fēng)險。
五、規范帳戶(hù)管理和人民幣反假、工作。
一是嚴格執行人民幣銀行結算帳戶(hù)管理制度,為客戶(hù)辦理銀行帳戶(hù)開(kāi)立業(yè)務(wù),對申請資料及相關(guān)證明文件原件進(jìn)行嚴格審查,留存復印資料并按要求辦理報批或報備。二是積極開(kāi)展結算帳戶(hù)自查,對以前開(kāi)戶(hù)的帳戶(hù)資料不完備的進(jìn)行了補充,今年5月我行營(yíng)業(yè)結算部根據上級行檢查情況對我行已開(kāi)立的賬戶(hù)進(jìn)行了自查自糾,共補充完善賬戶(hù)資料戶(hù),撤銷(xiāo)不合規賬戶(hù)戶(hù)。三是日常開(kāi)展、反假工作,設置了崗位,明確了職責分工,確保了人民幣反假、工作有序進(jìn)行。并及時(shí)總結上報.
結算部工作總結9
我從學(xué)校畢業(yè)后應聘進(jìn)入公司預算部門(mén),在這段時(shí)間中,新的工作給我帶來(lái)了很多的歡樂(lè ),使我收獲了更多的知識,獲取了更加豐富的經(jīng)驗。我在預算部主要是進(jìn)行給排水工程的圖紙算量工作。與此同時(shí),為了更好的將圖紙與實(shí)際進(jìn)行有機的結合,我經(jīng)常參與由公司領(lǐng)導組織的對工地的巡查活動(dòng),一方面可以了解工程的進(jìn)展情況;另一方面,彌補自己在看圖及算量時(shí)遺漏及少算、漏算的部分,并找出其中的原因,總結經(jīng)驗,以便在后續的工作中改正。同時(shí),在我心里,我深知預、結算工作,離不開(kāi)現場(chǎng)的實(shí)踐,離不開(kāi)現場(chǎng)的實(shí)際,需要有豐富的現場(chǎng)實(shí)踐經(jīng)驗。雖然,因工作需要,我不能在現場(chǎng)接受這些鍛煉,但這來(lái)之不易的學(xué)習機會(huì ),我更應珍惜,更應利用有限的時(shí)間,去學(xué)習更廣闊的知識,不斷完善自己。
就這樣,經(jīng)過(guò)了近期的辛苦忙碌,開(kāi)始正式溶入公司這個(gè)大集體中。我深知,我的技藝并不精湛,我的經(jīng)驗并不豐富。但我得有一顆不斷上進(jìn)、積極進(jìn)取的心,這樣才能更好的提高自己,完善自己,豐富自己。
經(jīng)過(guò)幾次到工地的實(shí)地考察,使我在工作方面逐漸有所長(cháng)進(jìn),也增長(cháng)了不少見(jiàn)識,我知道每一次鍛煉深造的機會(huì )都來(lái)之不易,對于我來(lái)說(shuō)更要好好珍惜,好好去學(xué)習,這樣才能更好的磨煉自己的意志,增強自己的能力。
在隨后又陸續進(jìn)行了各工地對建設方的預、決算編制工作,對施工方的內部預、決算編制工作及其審核,從各種規范規程的原則下,開(kāi)展工作。預算是一個(gè)講求依據、遵照實(shí)事的工作,不能有半點(diǎn)粗心馬虎,更不能隨心所欲、憑空想像。否則造成的后果是嚴重的.,由此而引發(fā)的損失是無(wú)法挽回的。所以工作中,我時(shí)時(shí)告戒自己,需要細心細致,需要嚴謹的工作作風(fēng),做到精亦求精。
在近期工作中,我的工作有了長(cháng)進(jìn),但我仍需從以下幾個(gè)方面增強自己:
一、加強內在素質(zhì)和外在形象的提高。從技能、技藝及文化知識方面充實(shí)自己、提高完善自己。積極學(xué)習相關(guān)規范、規程,增強工作實(shí)踐,提升工作經(jīng)驗;
二、加強工作的嚴謹和細致,保證預算工作的獨立性和真實(shí)性,少出差錯盡量不出差錯;
三、加強與各位領(lǐng)導及同事的匯報、交流,積極尋求各方面的幫助,尋求支持。
當然,爭做一名“合格的企業(yè)員工”、塑造良好的內在素質(zhì)和外在形象,還需要在實(shí)際工作和實(shí)踐中繼續磨煉、磨勵,繼續創(chuàng )新及提高。我將在各級領(lǐng)導的支持及關(guān)心,各位同仁的幫助下,與企業(yè)榮辱與共,把提高自己,樹(shù)立企業(yè)形象,作為持之以恒的目標而奮斗!
一、工程量核對是工程結算的基礎
工程結算造價(jià)計算是否準確,首要的是工程量計算的精度。在條件允許的情況下,多采用全面審查法,即按圖紙及統一的工程量計算規則,按預、結算編制的程序和項目要求逐項
要把技術(shù)聯(lián)系單、設計變更單、現場(chǎng)簽證單的審核作為重點(diǎn)。為防止工程造價(jià)虛增,確實(shí)降低工程成本,各種變更單證、現場(chǎng)技術(shù)經(jīng)濟洽商費用的計算顯得格外重要。尤其是在一些設計深度不夠、性質(zhì)特殊、準備時(shí)間倉促的工程項目施工中,設計變更十分頻繁,現場(chǎng)突發(fā)事件的概率大大增加,各種技術(shù)經(jīng)濟簽證不可避免。這樣,勢必增加工程費用支出,提高工程造價(jià)。各種變更、簽證的簽字審批手續應當真實(shí)完備,要求為施工方、監理方、建設方均要簽字。其次,對于影響較大的變更費用必須有設計部門(mén)的變更為依據,同時(shí)為了更好理解變更情況、還要進(jìn)一步查對施工驗收記錄,實(shí)地勘察設計變更的部位,以做出正確的決定。本工程xxx總包方乾坤元公司在施工中途退場(chǎng),給本工程施工、結算增加了很大難度,為了更準確的把握工程信息,我們多次進(jìn)入現場(chǎng)進(jìn)行深入了解,力求使結算更加全面、正確。
二、符合性是工程結算主要切入點(diǎn)
所謂符合性,即符合國家經(jīng)濟政策、法律規定,符合工程造價(jià)管理的有關(guān)規定,符合預、結算編制管理的規定,符合施工協(xié)議中的各項條款。
本合同約定了工程內容、承包方式,工程造價(jià)計算規定采用的定額,取費方式、材料價(jià)格計算辦法,人工費計算方法,工程價(jià)款支付辦法等。由合同工程內容可以從總體上把握工程結算的范圍,有沒(méi)有超過(guò)合同規定的結算項目?若有,理由是什么?有否補充說(shuō)明。結算中發(fā)現有少量分包工程結算超出合同工程內容,要求施工單位補齊相關(guān)手續。認真理解合同內容、熟悉各種相關(guān)政策、分析施工單位上報結算是否符合合同、政策、法律法規是結算的一個(gè)重要的切入點(diǎn)。xxx結算就是以補充協(xié)議中的文明環(huán)保費重復計取與人工費的補差作為切入點(diǎn)的。
三、結算的方式方法
結算的方式方法指的是去施工方進(jìn)行結算談判時(shí)的方式方法。堅持原則是核心,施工方上報的結算一般都是高于其真實(shí)價(jià)格的,也是高于其預期價(jià)格的,其目的是為談判時(shí)留下一個(gè)下浮的量;本工程在時(shí)間上不占主動(dòng)的情況下,在一些關(guān)鍵問(wèn)題上做到堅持原則顯得尤為重要,施工方提出的不合理的要求堅決的排除在討論范圍內,一個(gè)有爭議的問(wèn)題暫時(shí)跳過(guò),以后統一解決。在一些比較模糊,甚至不占優(yōu)勢的問(wèn)題上,態(tài)度也要堅決,如果在一個(gè)問(wèn)題上輕易松口,到后邊某些問(wèn)題上我們就失掉了一個(gè)可以利用的砝碼;但到一定程度上可以把幾個(gè)問(wèn)題統一考慮,爭取做到抓大放小,爭取最大利益。xxx結算工程中在人工費上由于造價(jià)處新出臺的文件,我們處于不利位置,但談判的時(shí)候我們把人工費補差和文明施工取費捆綁談,最終免掉了一塊人工費差價(jià)。
不同的條件進(jìn)行測算,要根據不同情況不同問(wèn)題采取不一樣的方式,自己思路一定要清晰,重點(diǎn)強調自己方最有力的一個(gè)依據,堅決但溫和的態(tài)度更容易使對方沿著(zhù)自己的思路去考慮問(wèn)題。
工程結算在大家的努力、配合下完成了。這是我的一些心得,小小總結一些,下個(gè)工程繼續努力。
結算部工作總結10
一、招標/預算/核價(jià)工作
1、XXXXXX設計研發(fā)基地擴地租賃定標
2、XXXX住宅類(lèi)及公建類(lèi)產(chǎn)品外立面搭配試貼方案定標
3、XXXXXXX年度室內外裝修工程定標
4、XXXXX住宅交樓標準裝修工程定標2份
5、XXXXXX中檔公寓戶(hù)內及公區新方案工程定標
二、結算工作
1、XXXXX軟裝工程
三、配合其他部門(mén)工作
1、XXXX交樓做法標準對比表
目前已完成定標項目有7份、核價(jià)2份、簽證2份、結算1份,正在跟進(jìn)未完成項目有,XXX工程定標、XXXX補充合同定標2份、XXX定標、XXX窗簾定標、超高檔公寓定標,XXX硬裝結算工程等,定標/議價(jià)/核價(jià)項目5份,硬裝結算10份,軟裝結算7份。
通過(guò)已完成工作,已經(jīng)熟悉整個(gè)招標流程,結算流程,議價(jià)議標技巧等,并對整個(gè)幾個(gè)月以來(lái)的工作進(jìn)行以下總結:
。ㄒ唬┨撔膶W(xué)習,努力工作
進(jìn)入公司初期經(jīng)過(guò)培訓,我熟悉了公司的文化理念及各部門(mén)相關(guān)規章制度,無(wú)規矩不成方圓,我時(shí)刻銘記在心。謙虛好學(xué),不懂就要問(wèn),哪怕是最簡(jiǎn)單的問(wèn)題,也要問(wèn)個(gè)清楚。學(xué)會(huì )做人,要有責任心,要敢于承擔責任,不要怕犯錯誤,其實(shí)在進(jìn)入公司初期,領(lǐng)導們是允許你犯錯的,畢竟大家都是凡人,關(guān)鍵是你在犯錯之后敢不敢承擔責任,能不能在犯錯之后有所收獲,能不能吸取教訓,最重中之重的問(wèn)題,通過(guò)不斷的糾正自己的缺點(diǎn),讓工作和生活更上一步。
。ǘ┱J真履行職責,突出工作重點(diǎn)。
1.通過(guò)領(lǐng)導劃分工作部署,我做了工作時(shí)間計劃安排,按先后順序,有重點(diǎn)跟進(jìn)。
2.積極配合臨時(shí)安排緊急插入工作。
3.調整心態(tài)積極面對高壓工作,重點(diǎn)緊急工作。
。ㄈ┲饕(jīng)驗和收獲
在入職的三個(gè)月以來(lái),通過(guò)不斷學(xué)習和熟悉部門(mén)相關(guān)規章流程,工作范疇內的相關(guān)事宜,總結起來(lái)有以下幾個(gè)方面的經(jīng)驗和收獲:
1.熟悉招標流程,從招標文件制作發(fā)出溝通施工單位報價(jià),到主持招標議標會(huì )議,評標,定標及合同會(huì )審等,整流程下來(lái)學(xué)到了溝通技巧及評標定標經(jīng)驗。
2.熟悉結算流程,制作軟裝結算規范流程,并指導軟裝部配合軟裝結算事宜,通過(guò)不斷的磨合溝通基本已理順軟裝結算相關(guān)問(wèn)題處理方式,硬裝結算及時(shí)溝通施工單位提供資料,審核對數;
3.熟悉核價(jià)、議價(jià)流程,通過(guò)核價(jià)議價(jià),不斷掌握與施工單位談價(jià)技巧,引導施工單位合理定價(jià),加快工作進(jìn)展,推薦施工進(jìn)度。
4.主動(dòng)融入部門(mén)集團中,處理好各方面的關(guān)系,在新的環(huán)境中保持良好的工作狀態(tài),積極配合其他專(zhuān)業(yè)同事相關(guān)工作,積極接受領(lǐng)導臨時(shí)安排緊急工作。
5.加強了與基地管理部門(mén)的交流,做好溝通,這樣在有問(wèn)題出現的時(shí)候,我們能夠配合密切,共同解決難題。
。ㄋ模┰诠ぷ髦姓_認識自己,積極適應
1.公司在管理制度方面積極配合,嚴格要求自己的考勤及在崗時(shí)間,面對緊急工作積極響應,該完成的工作絕不懈怠。
2、經(jīng)過(guò)這樣緊張有序的幾個(gè)月,我感覺(jué)自己工作技能上了一個(gè)新臺階,做每一項工作都有了明確的計劃和步驟,行動(dòng)有了方向,工作有了目標,心中真正有了底;咀龅搅嗣Χ粊y,條理清楚,事事分明。還有,在工作的同時(shí),我還明白了為人處事的道理,也明白了,一個(gè)良好的心態(tài)、一份對工作的熱誠及其責任心是如何的重要,積極的心態(tài)不但會(huì )給自己帶來(lái)動(dòng)力,也會(huì )帶動(dòng)身邊的同事。
3、在這幾個(gè)月的工作中接觸到了許多新事物、產(chǎn)生了許多新問(wèn)題,也學(xué)習到了許多新知識、新經(jīng)驗,使自己在思想認識和工作能力上有了新的提高和進(jìn)一步的完善。在日常的工作中,我時(shí)刻要求自己從實(shí)際出發(fā),堅持高標準、嚴要求,力求提高自己的工作能力和思想境界。
。ㄎ澹┐嬖诘牟蛔
總的.來(lái)看,還存在不足的地方,還存在一些亟待解決的問(wèn)題,主要表現在以下幾個(gè)方面:
1、對新的工作內容學(xué)習力度不夠,加強工作細節學(xué)習,加強公文寫(xiě)作匯報能力,不斷完善自己。
2、對工作計劃執行力欠缺,日常不斷梳理重點(diǎn)工作、緊急工作、計劃內工作,做到有條不紊先后有續,按時(shí)按計劃完成本職工作,加強部門(mén)與部門(mén)之間溝通協(xié)調配合,消除工作中出現的效率低、質(zhì)量差的現象,提高執行力。
3、匯報工作不夠清晰,及時(shí)跟進(jìn)匯報工作進(jìn)展,以便領(lǐng)導安排工作
未來(lái)的日子依然充滿(mǎn)了挑戰和機遇,總覺(jué)得所要做的努力,看似簡(jiǎn)單容易,做起來(lái)卻是需要用心、用力、用態(tài)度的,但我堅信有公司領(lǐng)導的正確決策,有各位同事的協(xié)助,加上我個(gè)人的不懈努力,20xx年會(huì )是我在裝修院陪伴下蛻變的一年,感謝入職以來(lái)公司領(lǐng)導和同事對我的幫助,學(xué)到了很多處理問(wèn)題的技巧,專(zhuān)業(yè)知識得到了提升,接下來(lái)我會(huì )認真努力做好自己,做好本職工作。
結算部工作總結11
回顧20xx年,在總行會(huì )計結算部的指導和營(yíng)業(yè)部領(lǐng)導的支持下,在各營(yíng)業(yè)機構的積極配合下,我部認真落實(shí)各項規章制度,狠抓風(fēng)險防范,堵塞管理漏洞,各項工作取得了積極的階段性成果,一年來(lái),總行營(yíng)業(yè)部沒(méi)有發(fā)生一起會(huì )計結算方面重大違章違規事件,初步實(shí)現了安全、合規、效益、穩健的經(jīng)營(yíng)目標,F將總行營(yíng)業(yè)部20xx年會(huì )計結算工作總結如下:
一、加強內控管理,建立并適時(shí)調整內控考核指標
為完善科學(xué)的激勵約束機制,提升我部的內控管理水平,強化會(huì )計、出納制度的執行力度,堅持貫徹總行內控考核的“客觀(guān)性、公平性、實(shí)操性、綜合性”原則,制定網(wǎng)點(diǎn)在會(huì )計結算方面的內控考核指標,并根據業(yè)務(wù)發(fā)展的變化和趨勢,適時(shí)調整了我部銀企對賬、單位結算賬戶(hù)管理和事后監督三個(gè)方面的考核內容,不斷加強和細化各項業(yè)務(wù)的內部管理,通過(guò)長(cháng)期有效的內控考核機制,有效防范和化解經(jīng)營(yíng)風(fēng)險。
二、加強對人民幣單位結算賬戶(hù)的管理
順利完成20xx年賬戶(hù)年檢和賬戶(hù)管理系統批量遷移兩項重點(diǎn)工作,確保我部結算賬戶(hù)的有效性、合規性
。ㄒ唬﹪栏癜凑铡禭X有限公司人民幣單位銀行結算賬戶(hù)操作規程》的有關(guān)要求,對單位賬戶(hù)的開(kāi)立、變更、備案等業(yè)務(wù)進(jìn)行嚴格把關(guān),確保資料齊全,手續完備。目前我部存量單位結算賬戶(hù)共戶(hù),20xx年新開(kāi)各類(lèi)結算賬戶(hù)270戶(hù),變更賬戶(hù)資料120戶(hù),撤銷(xiāo)各類(lèi)賬戶(hù)118戶(hù)。
。ǘ┌纯傂行畔⒅行腅CIF賬戶(hù)系統的管理要求,嚴格審閱賬戶(hù)資料的完整性、規范性,確保資料歸檔的準確性、及時(shí)性。20xx年通過(guò)ECIF系統傳遞資料共1250份。
。ㄈ╉樌瓿扇嗣駧艈挝汇y行結算賬戶(hù)年檢和賬戶(hù)管理系統批量遷移工作。
歷經(jīng)半年時(shí)間,通過(guò)我部全體員工的共同努力,納入本年度年檢范圍的賬戶(hù)戶(hù),已年檢戶(hù),完成占比%,同時(shí)轄內18間營(yíng)業(yè)機構的單位結算賬戶(hù)也均已遷移成功,涉及戶(hù)數戶(hù)。
三、進(jìn)一步加強空頭支票的監控與管理
保護持票人的合法利益,防范結算風(fēng)險,維護支付結算秩序,增強我部結算質(zhì)量和社會(huì )信譽(yù)采取按月通報我部簽發(fā)空頭支票的`情況、及時(shí)跟進(jìn)與了解、控制售賣(mài)支票數量、嚴把開(kāi)戶(hù)質(zhì)量關(guān)、停止其支票結算業(yè)務(wù)等措施,多管齊下,嚴格支付結算管理。同時(shí)還開(kāi)展了一次以“規范票據行為,禁止簽發(fā)空頭支票”為主題的設點(diǎn)宣傳活動(dòng),大力宣傳票據的相關(guān)法律法規,進(jìn)一步擴大影響。20xx年我部停止單位支票結算業(yè)務(wù)戶(hù),共開(kāi)出空頭支票51張,同比20xx年開(kāi)出空頭支票68張減少了17張。具體如下:
四、加強事后監督管理工作,進(jìn)一步規范業(yè)務(wù)操作,嚴防案件發(fā)生
20xx年隨著(zhù)我行事后監督0CR系統的正式上線(xiàn),標志著(zhù)我行集中事后監督工作已順利完成,為配合總行工作的順利開(kāi)展,我部共開(kāi)辦5次培訓、交流會(huì ),并針對上線(xiàn)后出現的各類(lèi)問(wèn)題制定《總行營(yíng)業(yè)部事后監督考核辦法》,按月、按季進(jìn)行考核、通報,并從10月份起每隔10日公布一次近期存在問(wèn)題,就期間重點(diǎn)注意事項進(jìn)行重申、規范,不斷加大對網(wǎng)點(diǎn)事后監督工作的管理和考核,進(jìn)一步規范各項業(yè)務(wù)操作。
五、加強對轄內現金調配、人民幣收付業(yè)務(wù)和假幣收繳工作的管理
確,F金正常流通,消除假幣對社會(huì )穩定性帶來(lái)的負面影響
。ㄒ唬┳龊幂爟痊F金管理及現金調配工作,在總行下達的庫存限額中進(jìn)行合理分配,按月監控網(wǎng)點(diǎn)的月日均庫存金額,并按季下發(fā)月日均庫存金額的考核通報,根據網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)量和需求量的不斷更新,20xx年先后兩次調整了我部各營(yíng)業(yè)機構的庫存限額。
。ǘ┱J真履行崗位職責,嚴格執行假幣收繳和報送規定,嚴格按照人民幣收付的有關(guān)規定,認真為群眾辦理殘缺污損人民幣的收兌停止流通人民幣業(yè)務(wù),及時(shí)對回籠款項進(jìn)行整點(diǎn)挑剔,防止對外支付不合規定的人民幣。在總行開(kāi)展的人民幣收付和假幣收繳業(yè)務(wù)檢查中,11間支行中只有我部得滿(mǎn)分。
。ㄈ┡浜献龊脕嗊\前反假貨幣“百日行動(dòng)”的宣傳活動(dòng),選取收繳假幣數量較多、人流量較多的網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行設點(diǎn)宣傳
六、加強會(huì )計印章管理,切實(shí)做到嚴格規范、專(zhuān)人保管、專(zhuān)人使用和專(zhuān)人負責
根據總行下發(fā)的管理辦法,重申并細化了我部印章管理的有關(guān)規定,進(jìn)一步規范了印章的申領(lǐng)、使用、停用和保管,切實(shí)做到嚴格規范、專(zhuān)人保管、專(zhuān)人使用和專(zhuān)人負責。今年8月份,我部停用的各類(lèi)會(huì )計印章275枚,啟用新會(huì )計印章186枚,均嚴格按規定進(jìn)行啟用和停用,對印章的日常管理常抓不懈,確保印章無(wú)漏登、無(wú)遺失。
七、繼續加強檢查與監督,防范會(huì )計結算業(yè)務(wù)的操作風(fēng)險
。ㄒ唬┖葑(zhuān)項檢查,明確檢查目的,提高檢查針對性。
20xx年共開(kāi)展各項會(huì )計結算業(yè)務(wù)檢查13次,投入檢查人員人次,累計個(gè)工作日。具體包括年終會(huì )計決算真實(shí)性檢查、賬戶(hù)使用合規性檢查、會(huì )計檔案資料檢查、商業(yè)匯票承兌和貼現業(yè)務(wù)專(zhuān)項檢查、亞運前反假貨幣工作檢查和匯兌業(yè)務(wù)合規性檢查各1次,重要空白憑證及印章管理和存款風(fēng)險滾動(dòng)式檢查各2次,銀企對賬單回收情況檢查3次。
。ǘ┩晟普募m錯機制,對檢查中發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)跟進(jìn)、驗證整改效果,并提交整改報告到總行相關(guān)部門(mén)。
八、加強隊伍建設,提高整體人員素質(zhì)
。ㄒ唬┲贫▋(yōu)秀業(yè)務(wù)人員定向培養計劃。
以“與時(shí)俱進(jìn)、大興學(xué)風(fēng)、以人為本、苦練內功”為指導思想,堅持“理論聯(lián)系實(shí)際,因需施教、學(xué)以致用”的基本原則,采取“業(yè)余自學(xué)與崗位實(shí)踐相結合”的方法,通過(guò)不斷變換角度與角色的方式,力爭在短時(shí)間內迅速提升個(gè)人業(yè)務(wù)水平,加強我部會(huì )計結算人員的整體素質(zhì)。
。ǘ┐贅I(yè)務(wù)、推發(fā)展,及時(shí)開(kāi)展各項業(yè)務(wù)培訓。
20xx年共開(kāi)展各項業(yè)務(wù)培訓次,培訓內容包括OCR系統和反假數據報送系統上線(xiàn)培訓、貨幣反假知識培訓、新工業(yè)務(wù)培訓、網(wǎng)點(diǎn)日常會(huì )計結算重點(diǎn)、難點(diǎn)業(yè)務(wù)培訓等。
九、其他
。ㄒ唬└叨戎匾、全力以赴、積極配合總行完成重點(diǎn)工作。
在我行以直接參與者直聯(lián)方式接入支付系統、以集中直聯(lián)模式接入支票影像交換系統工作中,及時(shí)召開(kāi)宣傳動(dòng)員會(huì )議,向20xx多個(gè)企業(yè)客戶(hù)進(jìn)行宣傳推廣,使系統在停運期間,得到客戶(hù)的支持與配合,確保系統升級期間各項結算業(yè)務(wù)的順利過(guò)渡。
。ǘ┍M職盡責,積極客觀(guān)地向總行反饋各種意見(jiàn)和建議。
今年以來(lái),根據總行下發(fā)的結算專(zhuān)管員管理辦法、會(huì )計印章管理辦法、電腦報表實(shí)施細則、久懸賬戶(hù)操作規程和單位賬戶(hù)年檢操作規程、會(huì )計主管管理辦法、一級支行會(huì )計及風(fēng)險管理部會(huì )計結算管理人員管理辦法等征詢(xún)意見(jiàn)稿,結合實(shí)際,以支行管理和操作的角度,積極提出了合計51條反饋意見(jiàn)和建議,為總行提供了決策依據。
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