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出納月度工作總結

時(shí)間:2023-02-03 16:53:13 工作總結 我要投稿

出納月度工作總結14篇

  總結是把一定階段內的有關(guān)情況分析研究,做出有指導性的經(jīng)驗方法以及結論的書(shū)面材料,它可以使我們更有效率,為此我們要做好回顧,寫(xiě)好總結。那么總結應該包括什么內容呢?下面是小編為大家整理的出納月度工作總結,歡迎大家分享。

出納月度工作總結14篇

出納月度工作總結1

  時(shí)光飛逝,作為一名財務(wù)出納,同時(shí)也作為一名服務(wù)住戶(hù)的物業(yè)公司人員,我的職責主要是:認真做好住戶(hù)物業(yè)費和購水電費以及其他相關(guān)費用的現金收存,核對前臺文員的各種票據臺賬,做好現金日記賬,保管庫存現金、財務(wù)印章以及相關(guān)票據,負責支票、發(fā)票、收據管理,負責支出公司報賬單,按時(shí)發(fā)放工資,辦-理銀行結算及有關(guān)賬務(wù),協(xié)助前臺做好接待工作,以及及時(shí)修改住戶(hù)的數據庫等事項。

  一年以來(lái),我的工作在公司領(lǐng)導層的正確指導下,依靠全體同仁的共同努力,在平凡的工作崗位上,以細致入微的工作作風(fēng),以樂(lè )于奉獻的工作態(tài)度,以服務(wù)無(wú)止盡的工作追求,較好的完成了各項工作任務(wù)。為了積累經(jīng)驗,查找差距,提升能力,現就去年工作情況總結匯報如下:

  1.堅持原則,嚴謹細致,認真做好賬務(wù)核對。

  每天小心翼翼的處理各種來(lái)源的現金收款,仔仔細細的核對各種票據,使之票款相符,并于當日錄入財務(wù)賬單,詳細規范做好日記賬。做到日清日結。主動(dòng)與會(huì )計核對票據和對賬單。本著(zhù)客觀(guān)、嚴謹、細致的原則,堅持從細微處入手,實(shí)事求是、不怕麻煩、細心審核。在業(yè)主購水電的高峰期,有時(shí)一天的現金收入達十多萬(wàn),票據百多張,都需要我獨自反復點(diǎn)驗,反復核對,確保不出一點(diǎn)差錯。

  2.態(tài)度端正,依章辦事,嚴格執行財務(wù)紀律。

  因財務(wù)工作是公司的核心部門(mén),《會(huì )計法》和各項財務(wù)規定對這一塊工作要求細致、規范、嚴謹。我嚴格遵守財務(wù)紀律,按照財務(wù)報賬制度和會(huì )計基礎工作規范化的要求,進(jìn)行財務(wù)記賬與報賬工作。無(wú)張冠李戴現象,無(wú)現金坐支行為。在審核原始憑證時(shí),對不真實(shí)、不合規、不合法的原始憑證敢于指出,說(shuō)明原因,果斷不予報銷(xiāo);對記載不準確、不完整的原始憑證,予以退回,要求經(jīng)辦人員更正、補充。通過(guò)認真的審核和監督,保證了會(huì )計憑證手續齊備、規范合法,確保了我公司財務(wù)信息的真實(shí)、合法、準確、完整,切實(shí)發(fā)揮了財務(wù)核算和監督的作用。同時(shí),按國家財務(wù)規定對每一筆收支票據的真實(shí)性、完整性進(jìn)行認真審核,經(jīng)得起隨時(shí)檢查。

  3.勤勤懇懇,樂(lè )于奉獻,堅守財務(wù)工作人員的職業(yè)道德底線(xiàn)。

  盡心盡職做好柜臺服務(wù)工作,及時(shí)整理好破幣和散亂現金,按時(shí)發(fā)放員工工資。因為實(shí)際工作情況的特殊性,我除了完成出納工作,還同時(shí)要兼顧公司其他業(yè)務(wù)。為了能按質(zhì)按量完成各項任務(wù),本人不計較個(gè)人得失,不講報酬,犧牲個(gè)人利益,樂(lè )于吃苦,樂(lè )于奉獻,經(jīng)常加班加點(diǎn)工,起到了先進(jìn)和榜樣的作用。

  同時(shí),每天對于數萬(wàn)元的現金從手中經(jīng)過(guò),也是對我的道德操守是一種強大的考驗。抱著(zhù)對老板負責任的態(tài)度,憑良心做事,扎實(shí)工作,任何時(shí)候任何情況,都決不挪用公司的一分錢(qián)。我很榮幸,公司現在賬目清楚,各種票據完全真實(shí),一分也沒(méi)差錯。賬款相符,心理坦然。

  4.兼顧前臺,依章辦事,適時(shí)加大對相關(guān)費用的收繳。

  我們物業(yè)公司主要靠及時(shí)收繳物業(yè)費和其他相關(guān)費用,來(lái)維持公司的良性運轉,這些費用的及時(shí)收取,就如同及時(shí)注入新鮮的血液。根據我部門(mén)內對領(lǐng)班和我的職責劃分,我負責經(jīng)營(yíng)性車(chē)庫雜屋水電費物業(yè)費的催繳管理,開(kāi)發(fā)商車(chē)庫租金的催繳管理,車(chē)位占用費的定期清查管理,以及有償服務(wù)費收入、場(chǎng)地占用情況等相關(guān)費用的管理。在每個(gè)單月份的10日,我協(xié)同物管員一起催收經(jīng)營(yíng)性車(chē)庫雜屋的費用,在每個(gè)月底,協(xié)同1#接待柜臺對拖欠租金的使用人發(fā)出催款通知,每天親往門(mén)崗,收取臨時(shí)停車(chē)費,每天觀(guān)察步行街廣場(chǎng)的場(chǎng)地使用情況,核對收費情況。通過(guò)一系列切實(shí)有效的方法,確保了應收現金的進(jìn)賬,提高了資金的運行質(zhì)量,保證了資金運作和流動(dòng)上的順暢。

  5.顧全大局,團結協(xié)作,做好住戶(hù)服務(wù)工作。

  作為服務(wù)行業(yè)的一員,心中時(shí)刻裝載我們的服務(wù)理念:住戶(hù)的滿(mǎn)意是我們的.唯一追求。當有住戶(hù)前來(lái)我柜臺繳納水電費物業(yè)費時(shí),我都主動(dòng)與住戶(hù)打招呼,微笑服務(wù),讓住戶(hù)感受到我們的熱情。因為多方面的原因,上半年我前臺職員流動(dòng)頻繁,給我們部門(mén)的接待工作帶來(lái)一定影響。作為公司這個(gè)大家庭的一份子,我發(fā)揚老員工的表率作用,以老傳新,并在其他員工不在位,或有業(yè)務(wù)糾紛時(shí),發(fā)揮能者多勞,勇于擔當。同時(shí)不斷告戒新員工要牢記:業(yè)務(wù)忙,莫慌亂,情緒好,態(tài)度謙。

  6.任勞任怨,服從安排,做好公司交代的其他事項。

  5月份,公司統一部署對小區所有住戶(hù)進(jìn)行住戶(hù)滿(mǎn)意度調查工作。作為一名家庭主婦,作為一名家長(cháng),我家務(wù)多,孩子讀書(shū)學(xué)琴也需要輔導,監督。但我更知道,公司的榮辱得失與自己休戚與共。沒(méi)有擺自己的客觀(guān)情況,服從安排,克服困難,和同事一起,利用晚上加班加點(diǎn),挨家挨戶(hù),盡自己的最大能力去說(shuō)通業(yè)主,記錄業(yè)主反映的問(wèn)題,并迅速反饋給相關(guān)工作人員,最終順利做好了滿(mǎn)意度調查問(wèn)卷工作,圓滿(mǎn)完成了公司交代的任務(wù)。

  一年以來(lái),個(gè)人工作經(jīng)過(guò)不斷的認真探索,經(jīng)驗積累,自我學(xué)習,自我總結,較之于往年,在以下兩個(gè)方面得到有效的加強:

  一是堅持學(xué)習,提高了業(yè)務(wù)水平,

  我于今年3月份再次報名參加了20__年會(huì )計從業(yè)人員資格考試,并在4月份的考試中終成正果。平時(shí)也經(jīng)常自購相關(guān)書(shū)籍,自學(xué)業(yè)務(wù)知識,不斷充實(shí)自己的工作經(jīng)驗和業(yè)務(wù)技能,并學(xué)以致用。通過(guò)堅持不懈的學(xué)習,在業(yè)務(wù)工作能力、綜合分析能力、協(xié)調辦事能力、文字語(yǔ)言表達能力等方面,都有了一定提高,較好的適應了工作的需要。

  二是加強了服務(wù)意識,端正了工作態(tài)度。公司領(lǐng)導的言傳身教,工作環(huán)境的親歷渲染,本人心態(tài)的逐步轉變,個(gè)人感覺(jué)對我所從事的物業(yè)服務(wù)工作已漸入佳境。面對個(gè)別無(wú)理取鬧的業(yè)主,能保持心平氣和,耐心解釋說(shuō)服,起到了一名老員工良好的表率作用。

  在過(guò)去的一年里,我雖然能基本完成工作,取得成績(jì),但這與領(lǐng)導的有力支持和同事的協(xié)同給力是分不開(kāi)的?陀^(guān)冷靜的自我剖析,自身還存在很多不足之處:首先,由于科學(xué)技術(shù)的快速發(fā)展,我對現代化的辦公方式和業(yè)務(wù)處理方法還不是完全能駕馭;其次,由于經(jīng)常顧這頭沒(méi)顧到那頭,沒(méi)有盡到管理者的最大管理責任。針對諸多存在的不足,在以后的工作中,我還需要:

  搞好與業(yè)主之間的關(guān)系協(xié)調,進(jìn)一步理順關(guān)系;

  2.進(jìn)一步加強業(yè)務(wù)知識的學(xué)習,提高自身素質(zhì)與業(yè)務(wù)水平;

  3.進(jìn)一步管好財、理好賬,做好經(jīng)常項目開(kāi)支。

  新的一年已經(jīng)來(lái)臨了,我決心再接再厲,鼓足干勁,迎接更高的目標,接受更大的挑戰,各方面都能更上一層樓。

出納月度工作總結2

  我現在被調到財務(wù)部出納了。在財務(wù)部的各個(gè)地方,我的職責是現金收付、現金簿登記和會(huì )計核對、手寫(xiě)支票、工資和獎金的核對和支付;仡欉@幾個(gè)月的工作,虛心學(xué)習新的專(zhuān)業(yè)知識,積極與同事合作,努力適應新的工作,以最快的速度和新的狀態(tài)進(jìn)入工作狀態(tài)。我的缺點(diǎn)無(wú)法掩飾。請評論我的述職報告,并歡迎您的寶貴意見(jiàn)。

  首先,在領(lǐng)導的幫助下,我了解了出納崗位的各種制度及其日常工作流程。在同事的指導和幫助下,我對工作有了很多了解,這讓我盡快熟悉了這份新工作。工作不分高低,一定要努力體現人生價(jià)值。同時(shí),為了提高工作效率,自學(xué)計算機知識和erp出納知識及操作,并使用e。

  rp使工作更加準確和快速。

  其次作為公司出納,我在收付、反映、監督四個(gè)方面盡到了應盡的職責,過(guò)去的幾個(gè)月里在不斷改善工作方式方法的同時(shí),順利完成如下工作:

  一、日常工作:

  1、嚴格執行現金管理和結算制度,定期向會(huì )計核對現金與帳目,發(fā)現金額不符,做到及時(shí)匯報,及時(shí)處理。

  2、及時(shí)收回公司各項收入,開(kāi)出收據,及時(shí)收回現金存入銀行。

  3、根據會(huì )計提供的依據,與銀行相關(guān)部門(mén)聯(lián)系,井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。

  4、堅持財務(wù)手續,嚴格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導的簽字才能給予支付),對不符手續的憑證不付款。

  二、其他工作

  1、迎接公司上市財務(wù)審計,準備所需財務(wù)相關(guān)材料為迎接審計部門(mén)對我公司帳務(wù)情況的檢查工作,做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現的`問(wèn)題做好統計,并提交領(lǐng)導審閱。在工作中,我忠于職守,盡力而為,領(lǐng)導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。

  2.完成領(lǐng)導交付的其他工作。

  三.回顧檢查自身存在的問(wèn)題,我認為:

  學(xué)習不夠,當前,以信息技術(shù)為基礎的會(huì )計軟件的應用及理論基礎、專(zhuān)業(yè)知識、工作方法等不能完全適應新的工作。

  四、對針對以上問(wèn)題,今后的努力方向是:

  加強理論學(xué)習,進(jìn)一步提高工作效率。對業(yè)務(wù)的熟悉,必須通過(guò)相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識的學(xué)習,虛心請教領(lǐng)導和同事增強分析問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力,努力學(xué)習,爭取在明年取得會(huì )計從業(yè)資格證書(shū)。

  綜上所述。在過(guò)去的幾個(gè)月中,付出過(guò)努力,也得到過(guò)回報。人到中年,用嚴肅認真的態(tài)度對待工作,在工作中一絲不茍的執行制度,是我們的優(yōu)勢。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作,并在工作中掌握財務(wù)人員應該掌握的原則。作為財務(wù)人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸,既不能的觸犯規章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進(jìn)行。在即將到來(lái)的20__年,我會(huì )揚長(cháng)避短,更好的完成本職工作。

出納月度工作總結3

  一、月初業(yè)務(wù)員打款.及時(shí)快捷的對業(yè)務(wù)員差旅費打款表進(jìn)行整理,發(fā)放,方便業(yè)務(wù)人員用款。

  二、月底正式工資發(fā)放。在整理工資時(shí),對賬上有欠款的人員進(jìn)行扣款,按照銀行規定的格式整理后,工行報送到銀行進(jìn)行發(fā)放,交行通過(guò)郵件將將明細表發(fā)送后,由交行代發(fā)。

  三、收付現金。嚴格按照資金管理制度和備用金標準收付現金,備用金超標特殊情況報領(lǐng)導批準。

  四、協(xié)助進(jìn)出口貿易公司兌換美元,滿(mǎn)足了公司對外幣現金的需要.。

  五、批量辦理工資卡.最近人員變動(dòng)幅度減小,10月辦卡20張,11月辦卡12張,月底在收到人力資源的身份證復印證后及時(shí)的準備資料辦理新進(jìn)員工工資卡,以備發(fā)工資時(shí)用,辦回后及時(shí)的發(fā)放工資卡。

  六、收退員工押金.新員工入職時(shí),收取新員工的工裝,鞋三種押金.在離職時(shí)分別退回;新員工的飯卡押金,在退回飯卡時(shí)退回。

  七、去銀行拿回單。在去銀行時(shí),從銀行中拿回銀行回單,對于銀行遺漏和丟失的回單,及時(shí)催促銀行人員補辦,在月結時(shí)對手中的回單進(jìn)行清理。

  八、對工資卡號和費用卡號不符的人員進(jìn)行更正.本月有一筆因為費用卡丟失銷(xiāo)戶(hù)的原因,費用沒(méi)能到賬,通過(guò)和本人取得聯(lián)系后,公司出具了新的卡號證對,及時(shí)的進(jìn)行支付

  九、對換卡人員的新辦卡號進(jìn)行登記.新員工新辦費用卡、卡號變換的.人員較多,及時(shí)的更換銀行卡信息是很重要的。

  十、下月月資金計劃的編制.月底在保證正常的收付業(yè)務(wù)的情況下,催要各部門(mén)的資金計劃進(jìn)行匯總編制。

出納月度工作總結4

  經(jīng)過(guò)了將近3個(gè)月緊張的工作實(shí)踐,知道了要作好出納工作絕不可以用“輕松”來(lái)形容,出納工作絕非“雕蟲(chóng)小技”,更不是可有可無(wú)的一個(gè)無(wú)足輕重的崗位,出納工作是會(huì )計工作不可缺少的一個(gè)部分,它是經(jīng)濟工作的第一線(xiàn),因此,它要求出納員要有全面精通的政策水平,熟練高超的業(yè)務(wù)技能,嚴謹細致的工作作風(fēng),作為一個(gè)合格的出納,必須具備以下的`基本要求:

  一、出納工作需要很強的操作技巧。打算盤(pán)、用電腦、填支票、點(diǎn)鈔票等都需要深厚的基本功。作為專(zhuān)職的出納員,不但要具備處理一般會(huì )計事物的財務(wù)會(huì )計專(zhuān)業(yè)基本知識,還要具備較高的處理出納事務(wù)的出納專(zhuān)業(yè)知識水平和較強的數字運算能力。

  二、學(xué)習、了解和掌握政策法規和公司制度,不斷提高自己的政策水平。

  三、做好出納工作首先要熱愛(ài)出納工作,要有嚴謹細致的工作作風(fēng)和職業(yè)道德。

  四、出納人員必須具備良好的職業(yè)道德修養,要熱愛(ài)本職工作,精業(yè)、敬業(yè),要竭力為本單位中心工作,為單位的總體利益、為全體職工服務(wù),牢固的樹(shù)立為人民服務(wù)的思想。

  五、出納人員要有較強的安全意識,現金、有價(jià)證券、票據、各種印鑒,既要有內部的保管分工,各負其責,并相互牽制;也要有對外的保安措施,維護個(gè)人安全和公司的利益不受到損失。

  以上都是我將近三個(gè)月工作以來(lái)的一些體會(huì )和認識,也是我不斷在工作中將理論轉化為實(shí)踐的一個(gè)過(guò)程。在工作中學(xué)習和努力提高業(yè)務(wù)技能,使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高,在以后的工作和學(xué)習中我還將不懈的努力和拼搏,做好自己的本職工作,為公司和全體職工服務(wù),和公司和全體員工一起共同發(fā)展!在此,我要特別感謝公司領(lǐng)導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心,這是對我工作最大的肯定和鼓舞,我真誠的表示感謝!

出納月度工作總結5

  某某月來(lái),自覺(jué)服從組織和領(lǐng)導的安排,努力做好各項工作,較好地完成了各項工作任務(wù)。

  由于財會(huì )工作繁事、雜事多,其工作都具有事務(wù)性和突發(fā)性的特點(diǎn),因此結合具體情況,月的財務(wù)會(huì )計個(gè)人工作總結如下:某某月順利完成的工作:

  1、以認真的態(tài)度積極參加西安市財政局集中所得稅培訓,做好財務(wù)軟件記賬及系統的維護。

  2、及時(shí)準確的完成各月記賬、結賬和賬務(wù)處理工作,及時(shí)準確地填報市各類(lèi)月度、季度、年終統計報表,按時(shí)向各部門(mén)報送。完成了稅務(wù)申報與繳納,以及往來(lái)銀行間的業(yè)務(wù)和各種日常費用的繳納。

  3、對各類(lèi)財務(wù)會(huì )計檔案,進(jìn)行了分類(lèi)、裝訂、歸檔。

  某某年學(xué)習方面和個(gè)人修養和綜合素質(zhì)的`提升:

  1、認真學(xué)習財經(jīng)方面的各項規定,自覺(jué)按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事。

  2、通過(guò)報紙雜志、電腦網(wǎng)絡(luò )和電視新聞等媒體,加強政治思想和品德修養。

  3、不斷改進(jìn)學(xué)習方法,講求學(xué)習效果,“在工作中學(xué)習,在學(xué)習中工作”,堅持學(xué)以致用,注重融會(huì )貫通,理論聯(lián)系實(shí)際,用新的知識、新的思維和新的啟示,鞏固和豐富綜合知識,使自身綜合能力不斷得到提高。

  4、努力鉆研業(yè)務(wù)知識,積極參加相關(guān)部門(mén)組織的各種業(yè)務(wù)技能的培訓,始終把增強服務(wù)意識作為一切工作的基礎;始終把工作放在嚴謹、細致、扎實(shí)、求實(shí)上,腳踏實(shí)地工作。

  某某月中仍然存在的不足:

  盡管我們圓滿(mǎn)完成了今年的各項工作任務(wù),但必須看到工作存在的不足:

  1、只干工作,不善于總結,所以有些工作費力氣大,但與收效不成比例,事倍功半的現象時(shí)有發(fā)生,今后要逐步學(xué)習用科學(xué)的方法,善總結、勤思考,逐步達到事半功倍的的效果。

  2、忙于應付事務(wù)性工作多,深入探討、思考、認認真真的研究條件及財務(wù)管理辦法、工作制度少,工作有廣度,沒(méi)深度。

  3、理論水平不高,當前社會(huì )財務(wù)會(huì )計知識和業(yè)務(wù)更新?lián)Q代比較快,缺乏對新的業(yè)務(wù)知識和會(huì )計法規的系統學(xué)習,導致了財務(wù)會(huì )計基礎知識和財務(wù)會(huì )計基礎工作缺乏,影響來(lái)工作水平的提高。

  某某月嚴格履行財務(wù)會(huì )計崗位職責,扎實(shí)做好本職工作:

  1、善于總結,提出自己的意見(jiàn)和建議,為領(lǐng)導決策提供準確依據,不斷提高單位管理水平和經(jīng)濟效益?偨Y經(jīng)驗,建立健全良好的工作機制。

  2、不斷學(xué)習、更新知識、轉變觀(guān)念、完善自我,跟上時(shí)代發(fā)展的步伐。

出納月度工作總結6

  我從倉儲處材料會(huì )計崗位到財務(wù)處擔任出納崗位的工作已有五個(gè)月。出納工作看似很簡(jiǎn)單,但因要接觸大量的錢(qián)、票據等重要物品,我需要具備的是專(zhuān)心、用心、細心,才能保證工作不出差錯。通過(guò)財務(wù)部同事的幫助和關(guān)心,讓我清楚的認識到我工作的不足,從而也學(xué)到很多,使我在工作方面得到很大的'提升,對出納工作做出如下總結:

  一、完成的工作

  1、辦理日,F金支付和銀行結算業(yè)務(wù);

  2、登記現金日記賬和銀行日記賬;

  3、保管庫存現金和各類(lèi)有價(jià)證券;

  4、保管財務(wù)印章和空白支票;

  5、高效使用資金,合理選擇銀行理財,力爭實(shí)現資金效益最大化,加大承兌匯票使用力度,截止1—10月理財和貼息為企業(yè)創(chuàng )效121。67萬(wàn)元;

  6、保障資金安全;

  7、做好資金每日一報,讓領(lǐng)導了解資金狀況方便合理調度資金。

  二、存在的問(wèn)題

  1、對出納崗位職責認識不足;

  2、工作素養亟待提升;

  三、解決方法

  1、認真履行崗位職責,對照職責認真開(kāi)展工作;

  2、加強理論學(xué)習,進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)水平,通過(guò)相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識的學(xué)習,虛心請教領(lǐng)導和同事,增強分析問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力;

  3、要熱愛(ài)出納工作,有嚴謹細致的工作作風(fēng)和良好的職業(yè)習慣;

  四、明年工作目標

  1、通過(guò)銀行理財和加大承兌匯票使用,爭取明年資金創(chuàng )效120萬(wàn)元;

  1、嚴厲依照財政準則要求,仔細履行現金管理和結算。及時(shí)回收各項收入,對每筆金錢(qián)都開(kāi)出收據、發(fā)票,并及時(shí)將現金存入銀行,從無(wú)坐支現金現象。每天做好日,F金日記賬及盤(pán)存作業(yè),做到賬實(shí)相符,避免現金盈虧。定時(shí)向管帳核對現金與賬目,發(fā)現金額不符的狀況,做到及時(shí)報告,及時(shí)處理。

  2、根據管帳供給的根據,與銀行相關(guān)部分聯(lián)絡(luò ),有條有理地完結職工工資和其他應發(fā)放經(jīng)費的發(fā)放作業(yè)。

  3、對財政手續,堅持嚴厲審理,憑據上有必要有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導簽字才干給予付出,對不符規則的憑據絕不付款。外出告貸不管金額多少,都報領(lǐng)導簽字同意并經(jīng)過(guò)借支單告貸。

  4、妥善保管支票及貴重物品,并仔細完結領(lǐng)導交給的其他作業(yè)任務(wù)。

  自己作業(yè)中存在的問(wèn)題主要是學(xué)習不行、經(jīng)驗不足,F在,我對出納的理論根底、專(zhuān)業(yè)常識、作業(yè)方法等還不是非常通曉,需求進(jìn)一步加強理論及事務(wù)常識學(xué)習,并盡力做到學(xué)以致用。一同,還要經(jīng)過(guò)謙虛討教領(lǐng)導和搭檔,增強剖析問(wèn)題、解決問(wèn)題的才干,進(jìn)一步進(jìn)步作業(yè)效率。出納的作業(yè)需求仔細仔細,不能呈現一點(diǎn)點(diǎn)的過(guò)失,我會(huì )堅持以嚴厲的情緒對待作業(yè),一絲不茍的履行準則,在自己的崗位上,更好的完結作業(yè),奉獻自己的一份力氣。

出納月度工作總結7

  財務(wù)部緊緊圍繞集團公司的發(fā)展方向,在為全公司提供服務(wù)的同時(shí),認真組織會(huì )計核算,規范各項財務(wù)基礎工作。站在財務(wù)管理和戰略管理的角度,以成本為中心、資金為紐帶,不斷提高財務(wù)服務(wù)質(zhì)量。做了大量細致的工作:

  一、嚴格遵守財務(wù)管理制度和稅收法規,認真履行職責,組織會(huì )計核算

  財務(wù)部的主要職責是做好財務(wù)核算,進(jìn)行會(huì )計監督。財務(wù)部全體人員一直嚴格遵守國家財務(wù)會(huì )計制度、稅收法規、集團總公司的財務(wù)制度及國家其他財經(jīng)法律法規,認真履行財務(wù)部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作;從地磅到統計各項基礎數據的錄入、統計報表的編制;從審核原始憑證、會(huì )計記賬憑證的錄入,到編制財務(wù)會(huì )計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排,到各項資金的統一調撥、支付等等,每位財務(wù)人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作,認真執行企業(yè)會(huì )計制度,實(shí)現了會(huì )計信息收集、處理和傳遞的及時(shí)性、準確性。

  二、以實(shí)施erp軟件為契機,規范各項財務(wù)基礎工作用

  在經(jīng)過(guò)兩個(gè)月的erp項目的籌建和準備工作后,財務(wù)部按新企業(yè)會(huì )計制度的要求、結合集團公司實(shí)際情況著(zhù)手進(jìn)行了erp項目銷(xiāo)售管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應商、客戶(hù)、存貨、部門(mén)等基礎資料的設置均根據實(shí)際的業(yè)務(wù)流程,并針對平時(shí)統計和銷(xiāo)售時(shí)發(fā)現的問(wèn)題和不足進(jìn)行了改進(jìn)和完善。如:設置“存貨調價(jià)單”,使油品的銷(xiāo)售價(jià)格按照即定的流程規范操作;設置普通采購訂單和特殊采購訂單,規范普通采購業(yè)務(wù)和特殊采購業(yè)務(wù)的操作流程;在配合資產(chǎn)部實(shí)物管理部門(mén)對所有實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行全面清理的基礎上,將各項實(shí)物資產(chǎn)分為9大類(lèi),并在此基礎上,完成了erp系統庫存管理模塊的初始化工作。在8月初正式運行erp系統,并于10月初結束了原統計軟件同時(shí)運行的局面。目前已將財務(wù)會(huì )計模塊升級到erp系統中并且運行良好。

  三、制訂財務(wù)成本核算體系,嚴格控制成本費用

  根據集團年初下達的企業(yè)經(jīng)濟責任指標,財務(wù)部對相關(guān)經(jīng)濟責任指標進(jìn)行了分解,制訂了成本核算方案,合理確認各項收入額,統一了成本和費用支出的核算標準,進(jìn)行了醫院的科室成本核算工作,對科室進(jìn)行了績(jì)效考核。在財務(wù)執行過(guò)程中,嚴格控制費用。財務(wù)部每月度匯總收入、成本與費用的執行情況,每月中旬到各責任單位分析經(jīng)營(yíng)情況和指標的完成情況,協(xié)助各責任單位負責人加強經(jīng)營(yíng)管理,提高經(jīng)濟效益。

  四、資金調控有序,合理控制集團總體資金規模

  由于原材料市場(chǎng)的價(jià)格不穩定,銷(xiāo)售市場(chǎng)也變化不定,在油品生產(chǎn)與銷(xiāo)售方面需要占用大量的資金。為此,財務(wù)部一方面及時(shí)與客戶(hù)對賬,加強銷(xiāo)售貨款的及時(shí)回籠,在資金安排上,做到公正、透明,先急后緩;另一方面,根據集團公司經(jīng)營(yíng)方針與計劃,合理地配合資金部安排融資進(jìn)度與額度,通過(guò)以資金為紐帶的綜合調控,促進(jìn)了整個(gè)集團生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的有序進(jìn)行。

  五、加強財務(wù)管理制度建設,提高財務(wù)信息質(zhì)量

  財務(wù)部根據公司原制定的《財務(wù)收支管理細則》的實(shí)際執行情況,為進(jìn)一步規范本集團的財務(wù)工作、提高會(huì )計信息的質(zhì)量,財務(wù)部比較全面的制定了財務(wù)管理制度體系,包括:財務(wù)部組織機構和崗位職責、財務(wù)核算制度、內部控制制度、erp管理制度、預算管理制度。通過(guò)對財務(wù)人員的`職責分工,對各公司的會(huì )計核算到會(huì )計報表從報送時(shí)間及時(shí)性、數據準確性、報表格式規范化、完整性等方面做了比較系統的規定,從而逐步提高會(huì )計信息的質(zhì)量,為領(lǐng)導決策和管理者進(jìn)行財務(wù)分析提供了可靠、有用的信息。平時(shí)財務(wù)部通過(guò)開(kāi)展定期或不定期的交流會(huì ),解決前期工作中出現的問(wèn)題,布置后期的主要工作,逐步規范各項財務(wù)行為,使財務(wù)工作的各個(gè)環(huán)節按一定的財務(wù)規則、程序有效地運行和控制。

  六、開(kāi)展了以涉稅業(yè)務(wù)和執行企業(yè)會(huì )計制度、會(huì )計法及其他財經(jīng)法律、法規的自查活動(dòng)

  為了規范財務(wù)行為,配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作,財務(wù)部組織了在本集團公司內的終財務(wù)決算的財務(wù)自查活動(dòng),在年終決算之前清理了關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來(lái)款項,檢查在建工程未作處理的項目,對已支付的財務(wù)利息費用及時(shí)追蹤開(kāi)具了發(fā)票等等一系列的財務(wù)自查活動(dòng)。騁請了稅務(wù)師事務(wù)所對的帳務(wù)處理做了預審,對審計和自查中發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)地進(jìn)行了整改,降低了涉稅風(fēng)險。

  七、組織財務(wù)人員培訓,提高團隊凝聚力

  財務(wù)部組織了兩批財務(wù)人員培訓與經(jīng)驗交流會(huì ),對整個(gè)財務(wù)系統做了工作總結和預期的工作計劃展望,將財務(wù)人員分成會(huì )計、出納和統計、收費兩組進(jìn)行了分組討論,及時(shí)解決實(shí)際工作中存的問(wèn)題。通過(guò)南峰會(huì )計師事務(wù)所對內部控制和稅務(wù)風(fēng)險的專(zhuān)題講座,豐富了財務(wù)人員稅務(wù)知識。邀請了審計部、資金部、資產(chǎn)部和財務(wù)人員做了深入的交流。增強了整個(gè)財務(wù)鏈各部門(mén)工作的協(xié)作性,強化了各崗位會(huì )計人員的責任感,促進(jìn)了各崗位的交流、合作與團結。

  八、提出了全面預算管理方案,建立集團公司全面預算管理模式

  根據經(jīng)營(yíng)目標和各項成本核算指標的實(shí)現情況,財務(wù)部提出了全面預算管理的方案,全面預算管理按照企業(yè)制定的經(jīng)營(yíng)目標、發(fā)展目標,層層分解于企業(yè)各個(gè)經(jīng)濟責任單位,以一系列預算、控制、協(xié)調、考核為內容建立起一整套科學(xué)完整的指標管理控制系統。在數據和以前年度各項經(jīng)營(yíng)數據的基礎上制定了度各單位的成本費用預算、銷(xiāo)售額預算、人員預算、目標利潤預算等一系列預算指標,希望通過(guò)“分散權力,集中監督”來(lái)有效配置企業(yè)資源,提高管理效果,實(shí)現企業(yè)目標。

  為實(shí)現本集團公司的全面預算管理和總體發(fā)展目標,財務(wù)部的工作任重而道遠。為此,需要在以下幾個(gè)方面繼續做好工作:

  1、做好上半年和第一季度的所得稅匯算清繳工作,合理地降低各項稅務(wù)風(fēng)險。

  2、根據全面預算管理制度和預算管理指標跟蹤預算的執行情況,監控預算費用的執行和超預算費用的初步審核,按月準確及時(shí)地提供預算執行情況的匯總分析,為實(shí)現本集團和各單位的預算指標提出可行性措施或建議。

出納月度工作總結8

  今年以來(lái),在公司領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下以及同事們的大力支持和積極配合下,本人以遵紀守法、認真學(xué)習、扎實(shí)工作的原則;以勤勤懇懇、兢兢業(yè)業(yè)的態(tài)度,較好的完成了各項財務(wù)收、付、轉等業(yè)務(wù),現將一年來(lái)的主要工作情況簡(jiǎn)要總結如下:

  一、愛(ài)崗敬業(yè)、堅持原則,樹(shù)立良好的職業(yè)道德

  在工作中能夠堅持原則、秉公辦事、顧全大局,具有強烈的責任感和事業(yè)心。以新《會(huì )計法》為依據,遵紀守法,遵守財經(jīng)紀律,認真履行會(huì )計崗位職責,一絲不茍,忠于職守,盡職盡責的'工作。工作上踏實(shí)肯干,服從組織安排,努力鉆研業(yè)務(wù),提高業(yè)務(wù)技能,盡管平時(shí)工作繁瑣,不管怎樣都能保質(zhì)、保量按時(shí)完成崗位任務(wù)。

  二、嚴格履行崗位職責,扎實(shí)做好本職工作

  在一年時(shí)間里,個(gè)人始終堅持把工作放在嚴謹、細致、求實(shí)上,認真負責、腳踏實(shí)地的工作,在實(shí)際過(guò)程中主要做了以下工作:

  1、嚴格按照國家有關(guān)現金管理和銀行結算制度的規定,結合有關(guān)財務(wù)制度對審核無(wú)誤的會(huì )計憑證,辦理現金和銀行收付款業(yè)務(wù);

  2、根據會(huì )計人員提供的依據,及時(shí)與銀行相關(guān)部門(mén)聯(lián)系,井然有序地完成了公司員工的工資、補助、獎金及其它等發(fā)放工作;

  3、付款時(shí),嚴格執行各項財務(wù)手續,嚴格審核記賬憑證是否有相關(guān)領(lǐng)導簽字或蓋章,對手續不全的項目不付款;

  4、付款后,分別在收付款憑證上加蓋“收訖”、“付訖”的戳記。月末對憑證等資料整理完整后裝訂成冊;

  5、根據已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,按順序逐筆登記現金日記賬和銀行存款日記賬,并結出余額,做到賬實(shí)相符、日清月結;

  6、庫存現金未超過(guò)規定的限額,如超過(guò)的部分,當日都已及時(shí)送存銀行;

  7、妥善保管好了庫存現金、各種有價(jià)證券、網(wǎng)上銀行U盾以及保險柜鑰匙等重要物品;

  8、其它日常事務(wù)性工作等。

  三、全面加強學(xué)習,努力提高自身綜合素質(zhì)

  根據業(yè)務(wù)需要充分利用業(yè)余時(shí)間,加強對財務(wù)業(yè)務(wù)知識的學(xué)習和培訓。伴隨我國會(huì )計制度、法規的不斷完善,新的制度、新的準則對會(huì )計人員提供更高質(zhì)量的會(huì )計信息提出了要求,提高自身的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)成為必然。只有在工作中不斷積累經(jīng)驗,在學(xué)習中豐富知識,認真把握會(huì )計制度等相關(guān)政策,才能為行業(yè)財務(wù)管理水平提高打下基礎。通過(guò)會(huì )計人員繼續教育培訓,更進(jìn)一步學(xué)習了新會(huì )計準則及相關(guān)制度,使自身的會(huì )計水平和業(yè)務(wù)知識得到了更新和提高,適應現在的工作要求,并為將來(lái)的工作做好準備。

  回顧過(guò)去一年的工作,自己感到仍有不少不足之處,在新的一年里我必須在工作中學(xué)習和努力提高業(yè)務(wù)技能,使自身的工作能力和工作效率得到提高,在以后的工作和學(xué)習中我還將不懈的努力和拼搏,做好自己的本職工作,為公司和全體職工服務(wù),和公司全體員工一起共同發(fā)展!

出納月度工作總結9

  1、組織財務(wù)部各員工對國家有關(guān)法律法規、會(huì )計制度、安全法、財務(wù)制度、管理制度等有關(guān)法律法規進(jìn)行系統學(xué)習。

  2、在財務(wù)部?jì)炔棵鞔_考核制度:財務(wù)人員的分工及各職能部門(mén)的協(xié)作,要分工明確并帶有互相協(xié)作補充性,相互配合的工作中不斷學(xué)習,對各項費用的合理支出起到監督作用,對違規違紀行為起到監督智能。

  3、在應收帳款上起到有效的監督作用:明確各分管會(huì )計的職責,制定相應的制度,如對應收款的監督,應制定相應的規定,對貨款回收的期限把握、回款具體事宜、相關(guān)銷(xiāo)售責任人都應有相應的監督,加大財務(wù)監督力度。

  4、在對公司其他部門(mén)的工作方面:對各科室產(chǎn)生的各項費用進(jìn)行核算,為公司節省每一筆支出,從一角一元做起。在對各種原料的發(fā)票接收方面,認真做好本職工作盡自己的能力去做好每一筆業(yè)務(wù)的考察及發(fā)票的.接收工作,認真完成每月的報稅工作。

  5、對車(chē)間的耗用、檢修期間產(chǎn)生的各項費用進(jìn)行把關(guān),為節約成本、減少開(kāi)支做好每一項工作,對各項費用的節、超進(jìn)行考核并報公司領(lǐng)導,協(xié)助領(lǐng)導做好決策工作。

  6、對前工作期間應進(jìn)行有階段性的總結,從月度小結到季度、半年、全年總結;做好資金預算工作,其中包括對應付款項、應收款項、車(chē)間檢修估算等等;做好財務(wù)報表的編制工作,要求帳務(wù)清晰、任務(wù)明確;積極配合公司其他部門(mén)接受集團公司的考核及檢查。

出納月度工作總結10

  對于企業(yè)來(lái)說(shuō),能力往往是超越知識的,物業(yè)管理公司對于人才的要求,同樣也是能力第一。物業(yè)管理公司對于人才的要求是多方面的,它包括:組織指揮能力、決策能力、創(chuàng )新能力、社會(huì )活動(dòng)能力、技術(shù)能力、協(xié)調與溝通能力等。

  第一階段(__年—__年):初學(xué)階段;

  __年畢業(yè)之初,在無(wú)任何工作經(jīng)驗、且對物業(yè)管理行業(yè)更是一無(wú)所知的情況下,我幸運的加入了“金網(wǎng)絡(luò )—雪梨澳鄉”管理團隊,看似簡(jiǎn)單的帳單制作→日常收費→銀行對接→建立收費臺帳→與總部財務(wù)對接,一切都是從零開(kāi)始。我自覺(jué)加強學(xué)習,虛心求教釋惑,不斷理清工作思路,總結工作方法,在各級領(lǐng)導和同事的幫助指導下,從不會(huì )到會(huì ),從不熟悉到熟悉,我逐漸摸清了工作中的基本情況,找到了切入點(diǎn),把握住了工作重點(diǎn)和難點(diǎn),而隨后財務(wù)助理兼客務(wù)代表的特殊身份更是加速縮短了我與“專(zhuān)業(yè)人”之間的'距離?蛻(hù)電話(huà)的接聽(tīng)、客服前臺的接待,都需要很強的專(zhuān)業(yè)知識與溝通能力,物業(yè)管理中大多是一些細小瑣碎的事,協(xié)調好了大事化孝小事化了,協(xié)調不好則工作會(huì )非常被動(dòng)。這就要求在服務(wù)過(guò)程中不斷提高自己與外界的溝通能力,同時(shí)在公司內部的溝通也非常重要,除了本部門(mén)之間,部門(mén)與部門(mén)之間的溝通也很重要,只有溝通好了,才能提高工作效率,減少不必要的人工成本。 一方面,干中學(xué)、學(xué)中干,不斷掌握方法積累經(jīng)驗;另一方面,問(wèn)書(shū)本、問(wèn)同事,不斷豐富知識掌握技巧。

  “勤能補拙”,因為當時(shí)住在項目,便利用下班后的時(shí)間總結完善自己的工作內容,建立了各種收費臺賬的模版,同時(shí)結合管理處實(shí)際情況先后制定了《財務(wù)收費流程》、《財務(wù)對接流程》、《押金退款流程》以及《特約服務(wù)收費流程》,并在各級領(lǐng)導的支持和同事們的配合下各項流程得到了迅速的普及,為管理處日常財務(wù)工作的順利進(jìn)行奠定了堅實(shí)的基矗

  第二階段(__年—__年):發(fā)展階段 :

  這一階段在繼續擔任雪梨澳鄉財務(wù)助理的同時(shí)又介入了新接管項目溫哥華森林管理處前期的財務(wù)助理工作,進(jìn)一步鞏固了自己關(guān)于從物業(yè)前期接管到業(yè)主入住期間財務(wù)工作經(jīng)驗的積累,同時(shí)也豐富了自身的物業(yè)管理專(zhuān)業(yè)知識。項目進(jìn)入日常管理之后,因為新招的財務(wù)助理是應屆畢業(yè)生,我由此又接觸到了輔導新人的工作內容,我將自己的工作經(jīng)驗整理成文字后逐點(diǎn)的與新人一起實(shí)踐,共同發(fā)現問(wèn)題、解決問(wèn)題,經(jīng)過(guò)三個(gè)月時(shí)間的努力,新招的財務(wù)助理已經(jīng)能夠很好的勝任財務(wù)助理工作了。__年底我又被調往公司新接管的“親愛(ài)的villa ”管理處擔任財務(wù)助理,此時(shí)正逢財務(wù)部改革,我努力學(xué)習專(zhuān)業(yè)知識,積極配合制度改革,并在工作中小有成就,得到了領(lǐng)導的肯定。

  第三階段 (__年—現在),不斷提升階段 :

  __年底,我被調往公司財務(wù)部擔任出納。出納工作首先要有足夠的耐心和細心,不能出任何差錯,在每次報賬的時(shí)候,每筆錢(qián)我都會(huì )算兩遍點(diǎn)兩遍;每日做好結帳盤(pán)庫工作,做好現金盤(pán)點(diǎn)表;每月末做好銀行對帳工作,及時(shí)編制銀行余額調節表,并做好和會(huì )計賬的對帳工作;工資的發(fā)放更是需要細心謹慎,這直接關(guān)系到員工個(gè)人的利益,因為日常的工作量已經(jīng)基本飽和,每次做工資的時(shí)候,我都會(huì )主動(dòng)加班,保證及時(shí)將工資發(fā)放給員工;而公司總部出納更大的一部分工作內容是與管理處財務(wù)助理的工作對接,由于當時(shí)管理處財務(wù)人員流動(dòng)較大,面對新人更需要耐心的去指導她們的工作,細致的講解公司的一些工作流程,使她們盡快融入金網(wǎng)絡(luò )這個(gè)大家庭。

出納月度工作總結11

  我于20xx年01月15日加入公司財務(wù)部任出納職位,在這三個(gè)月里,我在公司財務(wù)部及各位領(lǐng)導的領(lǐng)導下,在公司同事的幫忙下,我對公司經(jīng)營(yíng)模式和管理制度有了深入的認識和學(xué)習,F將這三個(gè)月的工作總結如下:

  1、每日查詢(xún)銀行賬戶(hù)資金狀況,隨時(shí)掌握賬戶(hù)資金信息。

  2、每日做好日常的現金盤(pán)存工作,做到賬實(shí)相符嚴格執行現金管理和結算制度,定期向會(huì )計核對現金與帳目,發(fā)現金額不符,做到及時(shí)匯報,及時(shí)處理,每周編制《資金狀態(tài)周報表》、《工作計劃表》,月終編制《現金盤(pán)點(diǎn)表》,季度編制《季度備用金及借支核查表》。

  3、逐筆、及時(shí)、準確登記現金、各個(gè)銀行存款日記賬。詳細記錄時(shí)間、用途等細節信息以便對賬時(shí),方便、準確,以便更好的完成對賬工作。

  4、嚴格按照財務(wù)制度的要求,審核費用報銷(xiāo)、差旅費報銷(xiāo)、付款申請等,完成現金、票據的收付業(yè)務(wù)。

  5、每月按時(shí)做好總公司、分公司員工的`工資發(fā)放。

  6、月初將銀行對賬單余額與銀行日記賬余額核對。

  7、每月按時(shí)申報各分公司的個(gè)人所得稅、綜合申報,每季度申報企業(yè)所得稅,及上傳財務(wù)所表。

  8、完成領(lǐng)導交待的其他工作及配合各部門(mén)的工作。

  除上述幾點(diǎn)日常工作外,要做好出納工作還要恪守良好的職業(yè)道德,持續嚴謹客觀(guān)一絲不茍的工作態(tài)度;用心發(fā)揮財務(wù)控制、監督的作用;加強的安全意識,現金、票據的安全保管;團結同事,提升溝通潛力以助于順利完成各項工作。

  以上是我本人三個(gè)月在工作的一些體會(huì )和總結。在以后的工作和學(xué)習中我還將不懈的努力,認真做好本職工作,不斷學(xué)習、了解和掌握國家新的財經(jīng)法律法規制度及公司各項規章制度,不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識技能。同時(shí),我要個(gè)性感謝公司領(lǐng)導和各位同事在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心,這是對我工作最大的肯定和鼓舞,我真誠的表示感謝!

出納月度工作總結12

  轉眼間我一來(lái)公司上班近一個(gè)月了,現將這近一個(gè)月的工作予以總結,以更好的在以后的工作中發(fā)現自己的不足,不斷的完善自己,提高自己。

  在這一個(gè)月里通過(guò)領(lǐng)導和各位同事對我的幫助和關(guān)心,讓我也清楚的認識到了自己在工作中的不足,從而也讓我學(xué)到了很多,使我在工作方面有了很大的提升,現對我個(gè)人在這一個(gè)月的工作做出以下總結:

  一、對公司的認識評價(jià)

  我們公司成立于20xx年,是西風(fēng)酒廠(chǎng)負責西鳳友緣酒品牌全國市場(chǎng)運營(yíng)、管理、銷(xiāo)售的公司,是陜西西鳳酒股份有限公司授權下的最具實(shí)力的品牌運營(yíng)商之一。在短短三年左右,將西鳳友緣酒品牌運作成為西鳳酒廠(chǎng)位居第五的強勢品牌。主要經(jīng)營(yíng)西鳳友緣酒系列產(chǎn)品(45度西鳳金友緣酒和46度西鳳銀友緣酒)。目前西鳳友緣酒系列產(chǎn)品已覆蓋陜西省八十多個(gè)縣市、并遠銷(xiāo)山西,河南、甘肅、寧夏、內蒙、云南、北京、深圳等地,并在不斷的發(fā)展。作為一個(gè)新人我認為我們公司在各位領(lǐng)導的帶領(lǐng)下始終堅持“樹(shù)大理想、大目標,做大品牌、大市場(chǎng)”的經(jīng)營(yíng)理念,秉承和發(fā)揚“至誠至信”的服務(wù)準則,把誠信經(jīng)營(yíng)作為企業(yè)的靈魂,把嚴格規范、保持價(jià)格穩定作為企業(yè)的生命線(xiàn),把培養員工隊伍、打造優(yōu)秀團隊作為企業(yè)生存的堅實(shí)保障,把體制創(chuàng )新、機制創(chuàng )新作為企業(yè)發(fā)展的動(dòng)力,把始終為經(jīng)銷(xiāo)商著(zhù)想、為零售戶(hù)著(zhù)想作為市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)的基本原則,使零售戶(hù)與公司實(shí)現了互利共贏(yíng)。并在注重營(yíng)銷(xiāo)戰略、品牌形象推廣和效益增長(cháng)的同時(shí),更加注重企業(yè)文化的樹(shù)立與公司長(cháng)期穩定的發(fā)展,不僅為員工提供完善的福利待遇和發(fā)展平臺,更注重員工個(gè)人素質(zhì)的提升和工作能力提高。我相信在西鳳友緣酒品牌不斷發(fā)展壯大的同時(shí)也能實(shí)現我自身的價(jià)值。

  二、工作中應注意事項

  1、每月進(jìn)行帳務(wù)核對,發(fā)現差錯及時(shí)查找,做到帳實(shí)相符;

  2、心態(tài)調整。其實(shí)正所謂“天下難事始于易,天下大事始于細”。

  3、嚴格按照公司的管理制度進(jìn)行資金的把關(guān),杜絕浪費及不正常的.開(kāi)支。

  4、出納員支付(包括公、私借用)每一筆款項,不論金額大小均須總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、經(jīng)辦人簽字。

  5、必須建立健全現金日記帳,逐筆記載現金收付。每日核對現金庫存,并填報當日現金流量表,做到日清月結、每日結算、帳款相符、定期盤(pán)點(diǎn)。

  6、銷(xiāo)售、維修配件的貨款必須入賬。

  7、提取總公司銷(xiāo)售獎勵款和報銷(xiāo)各項費用的現金必須入賬。

  8、當日有到款,必須當日開(kāi)具收款收據。

  三、今后的努力方向

  在工作期間我認識到要做好出納工作絕不可以用“輕松”來(lái)形容,絕非“雕蟲(chóng)小技”,它是經(jīng)濟工作的第一線(xiàn),財務(wù)收支的關(guān)口,占有重要的位。所以我要求自己在以后的工作學(xué)習中做到以下幾點(diǎn):

  1、出納人員要恪守良好的職業(yè)道德;

  2、學(xué)習、了解和掌握政策法規和公司制度,不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識技能;

  3、出納人員要有較強的安全意識,現金、票據、各種賬目的妥善保管;

  4、使自己有很好的溝通能力。

出納月度工作總結13

  時(shí)光荏苒,我已經(jīng)擔任了一個(gè)多月的出納工作,回顧過(guò)去一個(gè)月的點(diǎn)點(diǎn)滴滴,有過(guò)失誤,有過(guò)犯錯,逐漸對出納崗位有了一定的熟悉。每當完成一項工作任務(wù),即使剛開(kāi)始犯錯,花了不少時(shí)間才弄明白,心里都會(huì )感覺(jué)到欣慰和踏實(shí),在此期間我確實(shí)學(xué)到了很多,這都得益于領(lǐng)導以及前輩的悉心幫助。

  出納是一項簡(jiǎn)單而瑣碎的工作,除了平日及時(shí)處理各項事務(wù),我也犯了一些失誤:剛開(kāi)始在開(kāi)具支票和電匯的時(shí)候,會(huì )在金額大寫(xiě)上或是日期上寫(xiě)錯,開(kāi)收款收據的時(shí)候對系統不熟悉,金額填寫(xiě)錯誤,這在一定程度上耽誤了工作時(shí)間。其次在發(fā)工資的時(shí)候,業(yè)務(wù)員賬號數據有誤,導致銀行退回了該筆數額,也造成了一些不必要的麻煩,得重新電匯這筆款項。期間有碰到不懂的地方不會(huì )操作,幸好有同事的幫助,才解決了問(wèn)題,我覺(jué)得只要從每一次差錯中吸取經(jīng)驗教訓,就能積累更多。不積跬步,無(wú)以致千里,不積小流,無(wú)以成江海,我有信心做好本職工作,也相信我會(huì )不斷進(jìn)步。

  在此期間,我的主要工作可以歸納為以下幾點(diǎn):

  1、填寫(xiě)銀行存款日記賬和現金日記賬

  2、填寫(xiě)資金結存日報

  3、辦理各項收付款業(yè)務(wù)

  4、備用金的'支付和彌補

  5、保管現金以及各重要憑證

  6、與銀行溝通辦理貨幣業(yè)務(wù)

  7、填制日報、周報和月報,月末對賬

  基本上每日的工作流程為:

  8:00-9:00進(jìn)入銀企對賬服務(wù)系統與銀行日記賬進(jìn)行對賬,根據上日銀行日記賬明細編制資金日報表,發(fā)總監。

  9:00-12:00

  (1)根據原料、費用、備用金等付款通知單處理付款業(yè)務(wù):根據付款要求將做好的支票、電匯等憑證交總監簽字及蓋。繼而把要原料及費用付款清單交予總經(jīng)理簽章。

  (2)收訖發(fā)貨單及各辦事處匯款通知,及時(shí)通過(guò)SS系統打印收款收據,使銀行已收的單據企業(yè)及時(shí)入賬

  1:00-3:00 去銀行辦理當日的現金支付業(yè)務(wù)、取回單。每日收到的現金要及時(shí)存銀行,不得“坐支”。

  3:00-4:00 銀行回來(lái)后進(jìn)行系統的付款處理,整理好回單,附于相關(guān)憑證上。

  4:00-5:00 將當日收款通過(guò)Pos機刷卡存入銀行,系統打印收取款項存款日報表,現金盤(pán)點(diǎn),確保賬實(shí)相符。

  此外,每周一編制周報,每月初編制日報和月報,同時(shí)還有月中技術(shù)服務(wù)費的支付,各項稅金的支付,還有工資獎金,必須對每一個(gè)數據負責,做到細心嚴謹。另外現金流量的編制還有些不太熟悉,需要進(jìn)一步的學(xué)習和探究。

  我覺(jué)得在這個(gè)簡(jiǎn)單而復雜的工作崗位上,本著(zhù)嚴格要求自己的基礎上,我會(huì )積極學(xué)習公司各項業(yè)務(wù)和財務(wù)知識,充實(shí)自我,為公司做一點(diǎn)綿薄之力,至少不犯錯?傊,這段時(shí)間的工作是愉快的,充滿(mǎn)收獲的,能感覺(jué)到辦公室整個(gè)良好的工作氛圍,最后非常感謝領(lǐng)導和各位同事對我這個(gè)新人的耐心指導。

出納月度工作總結14

  我任職公司出納工作,在領(lǐng)導和同事的幫助指導下,回顧上個(gè)月的工作,我不斷學(xué)習新的知識,嚴格執行領(lǐng)導安排,積極配合同事開(kāi)展工作,盡到了應盡的職責,順利完成了本職工作,現總結如下:

  1、月初業(yè)務(wù)員打款。及時(shí)快捷的對業(yè)務(wù)員差旅費打款表進(jìn)行整理,發(fā)放,方便業(yè)務(wù)人員用款。

  2、月底正式工資發(fā)放。在整理工資時(shí),對賬上有欠款的人員進(jìn)行扣款,按照銀行規定的格式整理后,工行報送到銀行進(jìn)行發(fā)放,交行通過(guò)郵件將將明細表發(fā)送后,由交行代發(fā)。

  3、收付現金。嚴格按照資金管理制度和備用金標準收付現金,備用金超標特殊情況報領(lǐng)導批準。

  4、協(xié)助進(jìn)出口貿易公司兌換美元,滿(mǎn)足了公司對外幣現金的需要。

  5、批量辦理工資卡。最近人員變動(dòng)幅度減小,x月辦卡x張,x月辦卡x張,月底在收到人力資源的身份證復印證后及時(shí)的準備資料辦理新進(jìn)員工工資卡,以備發(fā)工資時(shí)用,辦回后及時(shí)的發(fā)放工資卡。

  6、收退員工押金。新員工入職時(shí),收取新員工的工裝,鞋三種押金。在離職時(shí)分別退回;新員工的飯卡押金,在退回飯卡時(shí)退回。

  7、去銀行拿回單。在去銀行時(shí),從銀行中拿回銀行回單,對于銀行遺漏和丟失的回單,及時(shí)催促銀行人員補辦,在月結時(shí)對手中的`回單進(jìn)行清理。

  8、對工資卡號和費用卡號不符的人員進(jìn)行更正。本月有一筆因為費用卡丟失銷(xiāo)戶(hù)的原因,費用沒(méi)能到賬,通過(guò)和本人取得聯(lián)系后,公司出具了新的卡號證對,及時(shí)的進(jìn)行支付。

  9、對換卡人員的新辦卡號進(jìn)行登記。新員工新辦費用卡、卡號變換的人員較多,及時(shí)的更換銀行卡信息是很重要的。

  10、下月月資金計劃的編制。月底在保證正常的收付業(yè)務(wù)的情況下,催要各部門(mén)的資金計劃進(jìn)行匯總編制。

  20xx年x月計劃:

  1、在整理正式員工工資表時(shí),有多個(gè)人員的名字,音同字不同,同時(shí)有新進(jìn)人員與老員工重名現象,在x月份要整理表格進(jìn)行匹配,和人力資源協(xié)調更正,催促人力資源進(jìn)行重名人員編號。

  2、在發(fā)放工資的過(guò)程中,存在整理太慢的情況,在下個(gè)月的工作中,避免遲發(fā)現像,盡早要來(lái)工資表進(jìn)行整理,以免到時(shí)越忙越亂,出現失誤。

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