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出納月度工作總結

時(shí)間:2024-04-10 12:53:39 龍城 工作總結 我要投稿

出納月度工作總結范文(通用11篇)

  時(shí)光在流逝,從不停歇,一段時(shí)間的工作已經(jīng)結束了,回顧過(guò)去的工作,倍感充實(shí),收獲良多,這時(shí)候,最關(guān)鍵的工作總結怎么能落下!那么問(wèn)題來(lái)了,工作總結應該怎么寫(xiě)?以下是小編為大家整理的出納月度工作總結范文,歡迎閱讀與收藏。

出納月度工作總結范文(通用11篇)

  出納月度工作總結 1

  我任職公司出納工作,在領(lǐng)導和同事的幫助指導下,回顧上個(gè)月的工作,我不斷學(xué)習新的知識,嚴格執行領(lǐng)導安排,積極配合同事開(kāi)展工作,盡到了應盡的職責,順利完成了本職工作,現總結如下:

  1、月初業(yè)務(wù)員打款。及時(shí)快捷的對業(yè)務(wù)員差旅費打款表進(jìn)行整理,發(fā)放,方便業(yè)務(wù)人員用款。

  2、月底正式工資發(fā)放。在整理工資時(shí),對賬上有欠款的人員進(jìn)行扣款,按照銀行規定的格式整理后,工行報送到銀行進(jìn)行發(fā)放,交行通過(guò)郵件將將明細表發(fā)送后,由交行代發(fā)。

  3、收付現金。嚴格按照資金管理制度和備用金標準收付現金,備用金超標特殊情況報領(lǐng)導批準。

  4、協(xié)助進(jìn)出口貿易公司兌換美元,滿(mǎn)足了公司對外幣現金的需要。

  5、批量辦理工資卡。最近人員變動(dòng)幅度減小,x月辦卡x張,x月辦卡x張,月底在收到人力資源的身份證復印證后及時(shí)的`準備資料辦理新進(jìn)員工工資卡,以備發(fā)工資時(shí)用,辦回后及時(shí)的發(fā)放工資卡。

  6、收退員工押金。新員工入職時(shí),收取新員工的工裝,鞋三種押金。在離職時(shí)分別退回;新員工的飯卡押金,在退回飯卡時(shí)退回。

  7、去銀行拿回單。在去銀行時(shí),從銀行中拿回銀行回單,對于銀行遺漏和丟失的回單,及時(shí)催促銀行人員補辦,在月結時(shí)對手中的回單進(jìn)行清理。

  8、對工資卡號和費用卡號不符的人員進(jìn)行更正。本月有一筆因為費用卡丟失銷(xiāo)戶(hù)的原因,費用沒(méi)能到賬,通過(guò)和本人取得聯(lián)系后,公司出具了新的卡號證對,及時(shí)的進(jìn)行支付。

  9、對換卡人員的新辦卡號進(jìn)行登記。新員工新辦費用卡、卡號變換的人員較多,及時(shí)的更換銀行卡信息是很重要的。

  10、下月月資金計劃的編制。月底在保證正常的收付業(yè)務(wù)的情況下,催要各部門(mén)的資金計劃進(jìn)行匯總編制。

  20xx年x月計劃:

  1、在整理正式員工工資表時(shí),有多個(gè)人員的名字,音同字不同,同時(shí)有新進(jìn)人員與老員工重名現象,在x月份要整理表格進(jìn)行匹配,和人力資源協(xié)調更正,催促人力資源進(jìn)行重名人員編號。

  2、在發(fā)放工資的過(guò)程中,存在整理太慢的情況,在下個(gè)月的工作中,避免遲發(fā)現像,盡早要來(lái)工資表進(jìn)行整理,以免到時(shí)越忙越亂,出現失誤。

  出納月度工作總結 2

  財務(wù)部緊緊圍繞集團公司的發(fā)展方向,在為全公司提供服務(wù)的同時(shí),認真組織會(huì )計核算,規范各項財務(wù)基礎工作。站在財務(wù)管理和戰略管理的角度,以成本為中心、資金為紐帶,不斷提高財務(wù)服務(wù)質(zhì)量。做了大量細致的工作:

  一、嚴格遵守財務(wù)管理制度和稅收法規,認真履行職責,組織會(huì )計核算

  財務(wù)部的主要職責是做好財務(wù)核算,進(jìn)行會(huì )計監督。財務(wù)部全體人員一直嚴格遵守國家財務(wù)會(huì )計制度、稅收法規、集團總公司的財務(wù)制度及國家其他財經(jīng)法律法規,認真履行財務(wù)部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作;從地磅到統計各項基礎數據的錄入、統計報表的編制;從審核原始憑證、會(huì )計記賬憑證的錄入,到編制財務(wù)會(huì )計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排,到各項資金的統一調撥、支付等等,每位財務(wù)人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作,認真執行企業(yè)會(huì )計制度,實(shí)現了會(huì )計信息收集、處理和傳遞的及時(shí)性、準確性。

  二、以實(shí)施erp軟件為契機,規范各項財務(wù)基礎工作用

  在經(jīng)過(guò)兩個(gè)月的erp項目的籌建和準備工作后,財務(wù)部按新企業(yè)會(huì )計制度的要求、結合集團公司實(shí)際情況著(zhù)手進(jìn)行了erp項目銷(xiāo)售管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應商、客戶(hù)、存貨、部門(mén)等基礎資料的設置均根據實(shí)際的業(yè)務(wù)流程,并針對平時(shí)統計和銷(xiāo)售時(shí)發(fā)現的問(wèn)題和不足進(jìn)行了改進(jìn)和完善。如:設置“存貨調價(jià)單”,使油品的銷(xiāo)售價(jià)格按照即定的流程規范操作;設置普通采購訂單和特殊采購訂單,規范普通采購業(yè)務(wù)和特殊采購業(yè)務(wù)的操作流程;在配合資產(chǎn)部實(shí)物管理部門(mén)對所有實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行全面清理的基礎上,將各項實(shí)物資產(chǎn)分為9大類(lèi),并在此基礎上,完成了erp系統庫存管理模塊的初始化工作。在8月初正式運行erp系統,并于10月初結束了原統計軟件同時(shí)運行的局面。目前已將財務(wù)會(huì )計模塊升級到erp系統中并且運行良好。

  三、制訂財務(wù)成本核算體系,嚴格控制成本費用

  根據集團年初下達的企業(yè)經(jīng)濟責任指標,財務(wù)部對相關(guān)經(jīng)濟責任指標進(jìn)行了分解,制訂了成本核算方案,合理確認各項收入額,統一了成本和費用支出的核算標準,進(jìn)行了醫院的科室成本核算工作,對科室進(jìn)行了績(jì)效考核。在財務(wù)執行過(guò)程中,嚴格控制費用。財務(wù)部每月度匯總收入、成本與費用的執行情況,每月中旬到各責任單位分析經(jīng)營(yíng)情況和指標的完成情況,協(xié)助各責任單位負責人加強經(jīng)營(yíng)管理,提高經(jīng)濟效益。

  四、資金調控有序,合理控制集團總體資金規模

  由于原材料市場(chǎng)的`價(jià)格不穩定,銷(xiāo)售市場(chǎng)也變化不定,在油品生產(chǎn)與銷(xiāo)售方面需要占用大量的資金。為此,財務(wù)部一方面及時(shí)與客戶(hù)對賬,加強銷(xiāo)售貨款的及時(shí)回籠,在資金安排上,做到公正、透明,先急后緩;另一方面,根據集團公司經(jīng)營(yíng)方針與計劃,合理地配合資金部安排融資進(jìn)度與額度,通過(guò)以資金為紐帶的綜合調控,促進(jìn)了整個(gè)集團生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的有序進(jìn)行。

  五、加強財務(wù)管理制度建設,提高財務(wù)信息質(zhì)量

  財務(wù)部根據公司原制定的《財務(wù)收支管理細則》的實(shí)際執行情況,為進(jìn)一步規范本集團的財務(wù)工作、提高會(huì )計信息的質(zhì)量,財務(wù)部比較全面的制定了財務(wù)管理制度體系,包括:財務(wù)部組織機構和崗位職責、財務(wù)核算制度、內部控制制度、erp管理制度、預算管理制度。通過(guò)對財務(wù)人員的職責分工,對各公司的會(huì )計核算到會(huì )計報表從報送時(shí)間及時(shí)性、數據準確性、報表格式規范化、完整性等方面做了比較系統的規定,從而逐步提高會(huì )計信息的質(zhì)量,為領(lǐng)導決策和管理者進(jìn)行財務(wù)分析提供了可靠、有用的信息。平時(shí)財務(wù)部通過(guò)開(kāi)展定期或不定期的交流會(huì ),解決前期工作中出現的問(wèn)題,布置后期的主要工作,逐步規范各項財務(wù)行為,使財務(wù)工作的各個(gè)環(huán)節按一定的財務(wù)規則、程序有效地運行和控制。

  六、開(kāi)展了以涉稅業(yè)務(wù)和執行企業(yè)會(huì )計制度、會(huì )計法及其他財經(jīng)法律、法規的自查活動(dòng)

  為了規范財務(wù)行為,配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作,財務(wù)部組織了在本集團公司內的終財務(wù)決算的財務(wù)自查活動(dòng),在年終決算之前清理了關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來(lái)款項,檢查在建工程未作處理的項目,對已支付的財務(wù)利息費用及時(shí)追蹤開(kāi)具了發(fā)票等等一系列的財務(wù)自查活動(dòng)。騁請了稅務(wù)師事務(wù)所對的帳務(wù)處理做了預審,對審計和自查中發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)地進(jìn)行了整改,降低了涉稅風(fēng)險。

  七、組織財務(wù)人員培訓,提高團隊凝聚力

  財務(wù)部組織了兩批財務(wù)人員培訓與經(jīng)驗交流會(huì ),對整個(gè)財務(wù)系統做了工作總結和預期的工作計劃展望,將財務(wù)人員分成會(huì )計、出納和統計、收費兩組進(jìn)行了分組討論,及時(shí)解決實(shí)際工作中存的問(wèn)題。通過(guò)南峰會(huì )計師事務(wù)所對內部控制和稅務(wù)風(fēng)險的專(zhuān)題講座,豐富了財務(wù)人員稅務(wù)知識。邀請了審計部、資金部、資產(chǎn)部和財務(wù)人員做了深入的交流。增強了整個(gè)財務(wù)鏈各部門(mén)工作的協(xié)作性,強化了各崗位會(huì )計人員的責任感,促進(jìn)了各崗位的交流、合作與團結。

  八、提出了全面預算管理方案,建立集團公司全面預算管理模式

  根據經(jīng)營(yíng)目標和各項成本核算指標的實(shí)現情況,財務(wù)部提出了全面預算管理的方案,全面預算管理按照企業(yè)制定的經(jīng)營(yíng)目標、發(fā)展目標,層層分解于企業(yè)各個(gè)經(jīng)濟責任單位,以一系列預算、控制、協(xié)調、考核為內容建立起一整套科學(xué)完整的指標管理控制系統。在數據和以前年度各項經(jīng)營(yíng)數據的基礎上制定了度各單位的成本費用預算、銷(xiāo)售額預算、人員預算、目標利潤預算等一系列預算指標,希望通過(guò)“分散權力,集中監督”來(lái)有效配置企業(yè)資源,提高管理效果,實(shí)現企業(yè)目標。

  為實(shí)現本集團公司的全面預算管理和總體發(fā)展目標,財務(wù)部的工作任重而道遠。為此,需要在以下幾個(gè)方面繼續做好工作:

  1、做好上半年和第一季度的所得稅匯算清繳工作,合理地降低各項稅務(wù)風(fēng)險。

  2、根據全面預算管理制度和預算管理指標跟蹤預算的執行情況,監控預算費用的執行和超預算費用的初步審核,按月準確及時(shí)地提供預算執行情況的匯總分析,為實(shí)現本集團和各單位的預算指標提出可行性措施或建議。

  出納月度工作總結 3

  核算工作是本部門(mén)大量的基礎工作,資金的結算與安排、費用的稽核與報銷(xiāo)、會(huì )計核算與結轉、會(huì )計報表的編制、稅務(wù)申報等各項工作開(kāi)展都能有序進(jìn)行、按時(shí)完成。

  1、會(huì )計審核

  會(huì )計審核是把好企業(yè)經(jīng)濟利益的關(guān)鍵,嚴格按有關(guān)規定執行,決不應個(gè)人面子而放松政策。如,親親家園項目地處余杭良諸,根據稅法規定建筑安裝工程專(zhuān)用發(fā)票必須使用項目地稅務(wù)機關(guān)提供的發(fā)票,否則建設單位不得在稅前列支,為此我們對工程發(fā)票的來(lái)源嚴格審核,并將此項規定傳達到項目公司,目前工程量大的施工單位均在當地稅務(wù)機關(guān)辦理相關(guān)手續,并使用當地稅務(wù)機關(guān)提供的發(fā)票。在審核中發(fā)現一些臨時(shí)工程、零星工程的施工發(fā)票未按規定辦理,我們在嚴格審核退回的同時(shí),幫助他們聯(lián)系稅務(wù)機關(guān)如何開(kāi)具工程發(fā)票的'事宜,使企業(yè)雙方利益都得到有效的保障。

  2、材料核算

  材料占工程成本比重較大,同時(shí)也是保證產(chǎn)品質(zhì)量的重要因素之一。通過(guò)甲供材料的方式,解決了這方面的質(zhì)量問(wèn)題,但在價(jià)格這個(gè)不確定因素上難以控制,從下半年開(kāi)始建筑材料價(jià)格不斷上升,甚至出現斷貨現象,特別是水泥價(jià)格翻一番,還提不到貨,為了確保工期順利進(jìn)行,配合材料部門(mén)調整采購結算方式,由原來(lái)的先提貨后付款改為先付款后提貨。

  我們的管理水平離公司發(fā)展的需要還有很大的差距,需要我們不斷地完善和提高。

  出納月度工作總結 4

  今年以來(lái),在公司領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下以及同事們的大力支持和積極配合下,本人以遵紀守法、認真學(xué)習、扎實(shí)工作的原則;以勤勤懇懇、兢兢業(yè)業(yè)的態(tài)度,較好的完成了各項財務(wù)收、付、轉等業(yè)務(wù),現將一年來(lái)的主要工作情況簡(jiǎn)要總結如下:

  一、愛(ài)崗敬業(yè)、堅持原則,樹(shù)立良好的職業(yè)道德

  在工作中能夠堅持原則、秉公辦事、顧全大局,具有強烈的責任感和事業(yè)心。以新《會(huì )計法》為依據,遵紀守法,遵守財經(jīng)紀律,認真履行會(huì )計崗位職責,一絲不茍,忠于職守,盡職盡責的工作。工作上踏實(shí)肯干,服從組織安排,努力鉆研業(yè)務(wù),提高業(yè)務(wù)技能,盡管平時(shí)工作繁瑣,不管怎樣都能保質(zhì)、保量按時(shí)完成崗位任務(wù)。

  二、嚴格履行崗位職責,扎實(shí)做好本職工作

  在一年時(shí)間里,個(gè)人始終堅持把工作放在嚴謹、細致、求實(shí)上,認真負責、腳踏實(shí)地的工作,在實(shí)際過(guò)程中主要做了以下工作:

  1、嚴格按照國家有關(guān)現金管理和銀行結算制度的規定,結合有關(guān)財務(wù)制度對審核無(wú)誤的會(huì )計憑證,辦理現金和銀行收付款業(yè)務(wù);

  2、根據會(huì )計人員提供的依據,及時(shí)與銀行相關(guān)部門(mén)聯(lián)系,井然有序地完成了公司員工的工資、補助、獎金及其它等發(fā)放工作;

  3、付款時(shí),嚴格執行各項財務(wù)手續,嚴格審核記賬憑證是否有相關(guān)領(lǐng)導簽字或蓋章,對手續不全的項目不付款;

  4、付款后,分別在收付款憑證上加蓋“收訖”、“付訖”的戳記。月末對憑證等資料整理完整后裝訂成冊;

  5、根據已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,按順序逐筆登記現金日記賬和銀行存款日記賬,并結出余額,做到賬實(shí)相符、日清月結;

  6、庫存現金未超過(guò)規定的限額,如超過(guò)的部分,當日都已及時(shí)送存銀行;

  7、妥善保管好了庫存現金、各種有價(jià)證券、網(wǎng)上銀行U盾以及保險柜鑰匙等重要物品;

  8、其它日常事務(wù)性工作等。

  三、全面加強學(xué)習,努力提高自身綜合素質(zhì)

  根據業(yè)務(wù)需要充分利用業(yè)余時(shí)間,加強對財務(wù)業(yè)務(wù)知識的學(xué)習和培訓。伴隨我國會(huì )計制度、法規的不斷完善,新的制度、新的準則對會(huì )計人員提供更高質(zhì)量的會(huì )計信息提出了要求,提高自身的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)成為必然。只有在工作中不斷積累經(jīng)驗,在學(xué)習中豐富知識,認真把握會(huì )計制度等相關(guān)政策,才能為行業(yè)財務(wù)管理水平提高打下基礎。通過(guò)會(huì )計人員繼續教育培訓,更進(jìn)一步學(xué)習了新會(huì )計準則及相關(guān)制度,使自身的會(huì )計水平和業(yè)務(wù)知識得到了更新和提高,適應現在的`工作要求,并為將來(lái)的工作做好準備。

  回顧過(guò)去一年的工作,自己感到仍有不少不足之處,在新的一年里我必須在工作中學(xué)習和努力提高業(yè)務(wù)技能,使自身的工作能力和工作效率得到提高,在以后的工作和學(xué)習中我還將不懈的努力和拼搏,做好自己的本職工作,為公司和全體職工服務(wù),和公司全體員工一起共同發(fā)展!

  出納月度工作總結 5

  20xx年1月份的工作即將告一段落,覺(jué)得一眨眼這個(gè)月就過(guò)去了,回顧一下這個(gè)月來(lái)的工作,主要是日常工作及20xx年度的年報工作。

  首先說(shuō)一下日常工作:

  1、審核和調整了以前完成的賬目,及時(shí)改正一些賬務(wù)上的錯誤

  2、配合銷(xiāo)售部門(mén)做好銷(xiāo)售結算開(kāi)票,督促銷(xiāo)售貨款及時(shí)回籠,合理使用資金

  3、根據會(huì )計制度與準則結合實(shí)際情況,進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,及時(shí)進(jìn)行記賬、登帳、編制各種會(huì )計財務(wù)報表;做好財務(wù)最基本工作,所有賬實(shí)相符,支出考慮合理性,做到出有憑,入有據;在做好本職工作的同時(shí),處理好同其他部門(mén)的協(xié)調關(guān)系。

  這個(gè)月最最重要的工作就是20xx年度帳的審計工作和統計年報工作。

  對于我來(lái)說(shuō),這項工作給我的壓力很大,這個(gè)審計過(guò)程的順利與否,直接證明了這一年來(lái)我們在財務(wù)工作上的成績(jì),值得欣慰的是,沒(méi)有什么大問(wèn)題,只有一些數據需要核實(shí)證明一下就可以了,連給我們做審計的注冊會(huì )計師也夸我們今年的帳比去年的做的清楚多了,基本上沒(méi)有什么問(wèn)題了。這對于我們來(lái)說(shuō)就是的鼓舞和信心。

  再有就是統計局的年報工作,以前的統計申報工作是會(huì )計公司負責上報的,我們自己沒(méi)有接觸過(guò)這種報表,所以今年的統計年報對于我們來(lái)說(shuō)也是一個(gè)挑戰,每一個(gè)數字都要查幾遍,算幾遍,不會(huì )的,不懂得也及時(shí)向統計局商調隊的老師請教,在我們的共同努力下終于全部審核通過(guò)。

  由于新來(lái)的實(shí)習生是在年底進(jìn)入我們公司的,臨近年關(guān),所以沒(méi)有把工作具體的分工到個(gè)人,這也就造成了有些事,做完之后沒(méi)有人整理、記錄,甚至出現問(wèn)題沒(méi)有人承擔責任的現象。所以,在這個(gè)月,我們重新分配了一下工作,定人定崗,每個(gè)人每天必須上交詳細的工作記錄,避免此現象的再次產(chǎn)生。

  還有就是做事情粗心,財務(wù)工作最重要的就是要有細心,其次是用心,再者就是耐心,如果是因為自己不細心的結果而感到委屈的話(huà),大可不必,只要做到以后耐心的`用心仔細對待每一件工作就好了。在這里也對給大家帶來(lái)麻煩的同事說(shuō)聲抱歉,人總是會(huì )犯一些錯誤,希望大家再給一次機會(huì ),讓我們慢慢成長(cháng)起來(lái)。

  下月公司財務(wù)部的重點(diǎn)工作主要是加強對新員工的學(xué)習培訓,以及完善本部門(mén)組織機能,細化各員工工作職責,各項工作內容具體落實(shí)到人,定時(shí)定量完成,提高部門(mén)工作質(zhì)量要求,圓滿(mǎn)完成公司交給的各項工作任務(wù)。

  新的一月又開(kāi)始了,財務(wù)部還有很多應做而未做、應做好而未做好的工作,這些應該是以后財務(wù)要重點(diǎn)思考和解決的問(wèn)題,也是每一位安都人如何提高自我、服務(wù)企業(yè)所要思考和改進(jìn)的必修課。作為財務(wù)人員,我們在公司加強財務(wù)管理、規范經(jīng)濟行為等方面還應盡更大的義務(wù)與責任。我們將不斷地總結和反省,不斷地加強學(xué)習,以適應時(shí)代和企業(yè)的發(fā)展,與各位共同進(jìn)步,與公司共同成長(cháng)。

  出納月度工作總結 6

  10月份是我任職單位出納工作的第四個(gè)月,因為之前并沒(méi)有接觸過(guò)物業(yè)方面工作,前期的工作對于我來(lái)講的話(huà)是一個(gè)挑戰,在領(lǐng)導與同事的指導之下,正在一步步的了解工作的基本情況,把握工作上的重點(diǎn)與難點(diǎn),F將10月份的工作總結匯報如下:

  一、日常工作

  1、對于每日收繳的物業(yè)費與別的收費準確的登入電子臺賬。

  2、每日及時(shí)更新業(yè)主的繳費信息,做到臺賬準確的顯示每一位業(yè)主交費、欠繳的'情況。

  3、每日做好現金日記賬與銀行存款賬,結賬盤(pán)存,實(shí)現賬實(shí)相符,月底的時(shí)候做好銀行的對賬工作。

  4、統計每月、每季度收繳率,第一時(shí)間上報給領(lǐng)導。

  5、堅持財務(wù)手續,嚴審每一筆報銷(xiāo)的費用,報銷(xiāo)單上一定需有經(jīng)手人與有關(guān)領(lǐng)導的簽字才方可予以報銷(xiāo)。

  二、催費工作

  1、整理出前面二期業(yè)主物業(yè)費的欠繳名單,配合相關(guān)的部門(mén)做好催繳工作。

  2、整理出前面二期業(yè)主的欠繳信息,(欠繳原因基本上包括

  1、說(shuō)來(lái)交,然而還未來(lái);

  2、號碼不對;

  3、人在外地;

  4、房子

  5、整改;沒(méi)有接房;

  6、丁子戶(hù)把信息集中分類(lèi)。

  3、把歸類(lèi)的業(yè)主信息配合別的部門(mén)更進(jìn),房子需要整改的交給前臺;號碼不對的搜集更新;答應來(lái)交然而還沒(méi)有來(lái)繳的增強電話(huà)催繳;不再本地的以節假日發(fā)簡(jiǎn)訊問(wèn)候業(yè)主,同時(shí)提供銀行賬號;丁子戶(hù)基本上是以種.種的理由比方需要出示物價(jià)局批文等拒絕繳納的,增強專(zhuān)業(yè)知識了解與溝通技巧說(shuō)服對方繳納。

  三、總結

  物業(yè)管理公司出納和別的行業(yè)同等職務(wù)工作職責有所不一樣,不單單是對于基本的財務(wù)工作需做到精,細,準,還需做業(yè)主服務(wù)工作和催繳物業(yè)費,業(yè)主電話(huà)的咨詢(xún),業(yè)主投訴等有關(guān)事宜的處理,全部需要非常強的專(zhuān)業(yè)知識與溝通能力,這要求在服務(wù)過(guò)程當中不斷提升個(gè)人和外界的溝通能力,同時(shí)單位內部各部門(mén)間的溝通也十分的重要,唯有做好溝通好,方可提升工作效率,實(shí)現工作目標。格證書(shū)。

  出納月度工作總結 7

  轉眼間一個(gè)月的工作時(shí)間就這樣過(guò)去了,回首過(guò)去的一個(gè)月,內心不禁感慨萬(wàn)千,雖然沒(méi)有轟轟烈烈的戰果,也算是經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪。在一個(gè)月的出納工作中,對出納的崗位認識、工作性質(zhì)、業(yè)務(wù)技能以及思想提高都是對我的職業(yè)生涯的填充和必不可少的彌補。之前,我以為出納只是跑一下銀行,算一下現金,認為只不過(guò)是些簡(jiǎn)單而瑣碎的工作。在實(shí)習過(guò)程中的學(xué)習和工作后,我終于知道出納工作并不是我想象中的簡(jiǎn)單。出納工作是財會(huì )工作的一個(gè)重要組成部分;仡櫼粋(gè)月來(lái)的出納工作,先是失誤、還是失誤……下面,我將出納工作總結如下:

  一、開(kāi)支票的錯誤

  制度要求:開(kāi)具支票必須字跡工整、無(wú)連筆、不能修改等。這一個(gè)月來(lái)我填寫(xiě)的支票錯了還真是不少,通過(guò)師傅在旁邊教,我才終于把支票寫(xiě)完工整了,蓋銀行預留印鑒時(shí)也是一門(mén)技巧,印鑒重壓象都會(huì )被銀行退票,耽誤工作。

  出納工作看似簡(jiǎn)單,做起來(lái)難,對出納有那么一點(diǎn)點(diǎn)的認識成績(jì)的取得離不開(kāi)單位領(lǐng)導的耐心教誨和無(wú)形的身教,一個(gè)月的崗位實(shí)戰練兵,知道了要作好出納工作絕不可以用“輕松”來(lái)形容,它是經(jīng)濟工作的第一線(xiàn),財務(wù)收支的'關(guān)口,占有重要的地位。

  二、今后的工作計劃

  作為一個(gè)合格的出納,必須具備以下的基本要求:

  1、學(xué)習、了解和掌握政策法規和公司制度

  2、出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。

  3、出納人員要有較強的安全意識,保管好現金、有價(jià)證券、票據。

  4、嚴格按照財務(wù)制度的要求,辦理費用報銷(xiāo),現金、支票的收付業(yè)務(wù),F金收付的,要當面點(diǎn)清金額,及時(shí)收回各站所工時(shí)費項目收入,并統計。對每個(gè)款項都開(kāi)出收據;發(fā)票;將及時(shí)收回的現金存入銀行,從無(wú)坐支現金。

  5、日做好日常的現金日記賬及盤(pán)存工作,做到賬實(shí)相符,防止現金盈虧。

  6、員工外出借款無(wú)論金額多少,都須領(lǐng)導簽字,批準并用借支單借款。

  7、保管好支票及貴重物品、熟悉銀行業(yè)務(wù)。

  以上是我近一個(gè)月工作以來(lái)的一些體會(huì )和認識,也是我不斷在工作中將所學(xué)的知識與實(shí)踐相結合的一個(gè)過(guò)程。在以后的工作和學(xué)習中我還應不懈的努力和拼搏,做好出納工作。

  出納月度工作總結 8

  進(jìn)入八月份以來(lái),公司財會(huì )部根據公司的工作任務(wù)要求,認真落實(shí)了各項具體工作,基本上完成了公司領(lǐng)導交辦的各項任務(wù),現將八月份個(gè)人工作總結報告匯報如下:

  1、關(guān)于招聘項目部及倉庫會(huì )計人員,落實(shí)培訓工作的情況。

  在公司行政領(lǐng)導的關(guān)心及辦公室積極配合下,目前公司財會(huì )部新來(lái)了幾名大專(zhuān)以上的會(huì )計人員,為我公司各項目部及后勤倉庫配備了有生力量,經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的會(huì )計崗位培訓,這些新來(lái)的同志基本上達到了公司成本核算工作崗位管理要求,可以分配到各項目部及倉庫工作,具體的分配請公司行政部門(mén)統一開(kāi)工作崗位介紹信到各項目部和倉庫報到;有關(guān)到崗人員每月具體工作的要求有公司財會(huì )部統一布置,做到內部報表口徑一致,賬表清楚,分析合理。從而來(lái)提高我公司成本核算工作的質(zhì)量,充分發(fā)揮會(huì )計人員是企業(yè)經(jīng)濟參謀的作用,不斷完善企業(yè)內部報銷(xiāo)制度,為企業(yè)的發(fā)展和升級打下良好的基礎管理工作,提升公司會(huì )計管理水平。

  2、關(guān)于公司租賃材料核算的專(zhuān)題分析情況。

  長(cháng)期以來(lái),我公司的租賃材料核算一直比較混亂,某些租賃站的租金計算不太合理,造成我企業(yè)經(jīng)濟損失較大;如市星火鋼管租賃站,租金中的重復計算較多,多算天數等,通過(guò)我財會(huì )部認真核對,進(jìn)行專(zhuān)題分析,糾正了供應商不合理的計算方式,節約了企業(yè)租金支出,這項工作雖然比較繁,容易發(fā)生計算錯誤,但我們以耐心細致的工作態(tài)度逐筆進(jìn)行核對,用科學(xué)的方法進(jìn)行計算,博得了供應商的認可,雙方在友好合作的氣紛中確認簽字,解決了以往的計算難題。

  3、往來(lái)賬款核對工作情況。

  往來(lái)核對工作是我們財會(huì )部平時(shí)比較忙的事情,因目前各項目部工程進(jìn)度較快,大量的建筑材料進(jìn)場(chǎng),以及各類(lèi)施工機械進(jìn)場(chǎng)作業(yè),其發(fā)生的材料和臺班費簽證單據都來(lái)公司審核對賬,為此我們財會(huì )部一直以公司利益為準繩,隨時(shí)滿(mǎn)足供應商的核對要求,不吊難,守信用,認真核對每筆業(yè)務(wù),保證了下道工作流程的順利進(jìn)行,取得了供應商的好評,樹(shù)立了企業(yè)形象。

  4、現金管理方面。

  我公司的現金流量是比較大的,每當工程款到位后出納工作就很忙,一天要提幾次款,為了防止差錯和事故的發(fā)生,我財會(huì )部多次在會(huì )議上強調要注意安全,提高防范意識,但至今還存在一些問(wèn)題,如當天提款數額隨意性較大,造成銀行預約困難,不能保證提款支付,影響工作展開(kāi)。因些我們建議各部門(mén)用款前做好計劃提前告訴財會(huì )部用款總額,讓我們有時(shí)間向銀行預約,從而來(lái)保證大家的用款,確保工程進(jìn)度,使各項工作能順利的開(kāi)展。

  5、目前存在問(wèn)題及下階段的工作安排。

  A、目前財務(wù)部兼管的社保人事檔案工作還不盡人意,資料存放隨意性大,保管工作不符合要求,隨著(zhù)公司人員的不斷增加,資料會(huì )越來(lái)越多,因些這項工作必須加強管理,為了確保個(gè)人社保資料不丟失,我們建議公司行政部門(mén)調撥一只有鎖的柜子,做到繳納社保費的`員工人手一只檔案袋,登記好袋中個(gè)人資料和有關(guān)證件,集中存放,方便查閱,保護個(gè)人隱私,防止無(wú)關(guān)人員隨意查閱,請公司領(lǐng)導重視此項工作。

  B、下階段公司財務(wù)部的工作重點(diǎn)主要是放在會(huì )計人員到崗后,運用網(wǎng)絡(luò )系統遠程查閱的方法來(lái)控制各項目部及倉庫的成本和庫存情況,具體的工作要求是:

 。1)當日發(fā)生的各項現金收支業(yè)務(wù),經(jīng)辦人員應按公司的現金報銷(xiāo)制度,填制有關(guān)報銷(xiāo)憑證,項目部及后勤部負責人簽字確認,會(huì )計審核后方可登記現金日記流水賬(電腦賬),手續不符的會(huì )計人員拒絕報銷(xiāo)。

 。2)項目部及后勤部負責人發(fā)生的用于工作上的業(yè)務(wù)招待費及支出,不管有正式發(fā)票和無(wú)正式發(fā)票的單據,包括自制的白條單據,一律必須填制相關(guān)報銷(xiāo)憑證,并注明經(jīng)辦人、事由、金額及公司相關(guān)領(lǐng)導的簽字認可,會(huì )計人員審核無(wú)誤后,才可登記現金日記流水賬同時(shí)記入間接費用明細賬上的相關(guān)子目。

 。3)項目部及后勤部工作人員經(jīng)領(lǐng)導批準向公司財會(huì )部領(lǐng)用的備用金,其請款單據需另外復印一份交各自的會(huì )計入賬處理,以便月終時(shí)會(huì )計人員根據各人的實(shí)報單據(有正式發(fā)票的部份),列出報銷(xiāo)金額及領(lǐng)款人清單,報到公司財會(huì )部審核開(kāi)具收據入賬,同時(shí)沖減個(gè)人備用金借款往來(lái)賬目,從而減少項目經(jīng)理及后勤負責人的報銷(xiāo)煩惱,集中精力管理好施工生產(chǎn)及后勤服務(wù)工作。

 。4)會(huì )計人員每天必須認真審核業(yè)務(wù)憑證,登記日記流水賬(電腦賬),正確反映費用支付渠道,月末完整反映現金流向(包括有票和無(wú)票憑證金額)。另外月終各各項目部材料保管員應根據當月收發(fā)料憑證,注明數量、單價(jià)、金額編制材料收支報表報各自的會(huì )計處理,會(huì )計收到收支報表后,進(jìn)行分類(lèi)編制材料成本報表(網(wǎng)上傳遞),公司匯總編報備案。報告截止日期定為每月x日。

 。5)后勤倉庫當月發(fā)生的費用性支出,由保管員月末編制收支報表交會(huì )計處理,會(huì )計收到后編制電腦費用報表網(wǎng)上傳到公司網(wǎng)站,平時(shí)會(huì )計應及時(shí)登記倉庫當天發(fā)生的各類(lèi)材料的手工明細賬,月末結出各類(lèi)材料的收支結存明細,編制電腦版的庫存明細表,用無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )系統上傳公司網(wǎng)站,供內部傳閱,方便大家了解公司材料信息。減少庫存量,提高企業(yè)資金周轉率,取得更大的經(jīng)濟效益。

 。6)各項目部及后勤倉庫的廢品處理,我們的意見(jiàn)是:a、有再使用價(jià)值的物資在工地集中整理好后,辦好退庫手續運到后勤倉庫保管;無(wú)使用價(jià)值的廢舊物資經(jīng)公司領(lǐng)導批準,后勤部監督在工地現場(chǎng)直接進(jìn)行出售,取得的收人必須交公司財會(huì )部入賬,不得私自挪用,如確需要使用應辦理請款手續,公司領(lǐng)導同意簽字確認后,會(huì )計才可入賬處理。b、固定資產(chǎn)出售必須先打報告,由公司派人現場(chǎng)檢測確認,用統一的鑒定表格簽好字,蓋好公章,法人筆字認可交公司財會(huì )部進(jìn)行會(huì )計業(yè)務(wù)處理,不允許隨意私自處理,這關(guān)系到企業(yè)的經(jīng)濟利益,也不利于稅務(wù)機構的年終審查,請各部門(mén)注意這一原則。

  以上各項工作我們剛開(kāi)始試行,在往后的實(shí)際操作中肯定會(huì )逢到各種問(wèn)題,希望大家多提寶貴意見(jiàn),我們將不斷改進(jìn)工作方法,做好個(gè)人工作計劃。

  出納月度工作總結 9

  在基地總經(jīng)理的指導下,以九月提出的工作計劃為指導,以提高基地效益為核心,以成本和資金監督為重點(diǎn),全面落實(shí)預算,強基礎,抓規范,實(shí)現了財務(wù)工作規范化,有力地推動(dòng)了基地財務(wù)監督水平的進(jìn)一步提高,發(fā)揮了財務(wù)治理在基地管理中的核心作用,F將9月財務(wù)部工作總結如下:

  1、財務(wù)部值班時(shí)間安排及值班人員安排暫按照前期安排進(jìn)行,后期由于人員的變動(dòng)進(jìn)行小范圍的調整。

  2、完成開(kāi)學(xué)期初軍訓送水工作:首先做好了每天營(yíng)業(yè)額上交賬務(wù)處理,水的出入、庫賬務(wù)處理、成本核算、利潤核算等。也很好的配合軍訓期間值班安排。

  3、對于綠色服務(wù)中心學(xué)期初二手書(shū)銷(xiāo)售情況進(jìn)行匯總及總結,對其進(jìn)行利潤核算及分配。

  4、配備好各個(gè)中心備用金,保證正常營(yíng)業(yè),并且監督它們備用金的使用。

  5、對各個(gè)中心、部門(mén)的固定資產(chǎn)重新進(jìn)行了盤(pán)查估計。

  6、積極參與企業(yè)經(jīng)營(yíng)治理,搞好公司財產(chǎn)物資的清查與盤(pán)點(diǎn)。

  7、加強資金管理,減少資金占用,提高了資金利用率。

  但是我們的工作也有些疏忽。人員的積極性有待提高。對各中心的監督管理還不是很到位,財務(wù)規章制度還不是很完善。有些細微的地方還是沒(méi)有做到位。沒(méi)有及時(shí)的和部門(mén)中心有很好的聯(lián)系和協(xié)調工作。

  總之,9月財務(wù)部的工作在各位領(lǐng)導的'支持與幫助下,在部門(mén)中心的配合下,認真組織落實(shí),取得了較好的成績(jì)。但是,10的任務(wù)會(huì )更重,壓力會(huì )更大,我們財務(wù)部全體成員將變壓力為動(dòng)力,做好10月的工作計劃,積極進(jìn)取,開(kāi)拓創(chuàng )新,充分發(fā)揮財務(wù)監督在基地的核心作用,為基地的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻!

  為搞好信用社內部監督管理,完成三季度各項目標任務(wù),根據聯(lián)社要求和信用社工作的實(shí)際情況,本月我主要開(kāi)展了以下幾項工作:

  一、組織柜員場(chǎng)天早訓,指出柜員在辦理業(yè)務(wù)過(guò)程中存在的問(wèn)題,幫助其分析原因,并限期整改。在采取這種方法后,柜員在辦理業(yè)務(wù)過(guò)程中存在的問(wèn)題得到了較好的解決,平時(shí)缺章缺傳票的現象也逐步消失了。

  二、根據聯(lián)社稽核科下發(fā)的整改意見(jiàn),認真分析原因,提出整改措施,逐項進(jìn)行整改。規定柜員交接印章、印鑒片、鑰匙只能在一個(gè)登記簿上登記,避免交接不清:對授權業(yè)務(wù)的流程做出規定,授權人必須當面審核憑證;將主社兩個(gè)主管柜員修改為1個(gè):由副主任和主辦會(huì )計按月對社內往來(lái)和其它往來(lái)賬戶(hù)換人勾對并做好記錄;補齊借據審批人簽章。

  三、組織柜員學(xué)習省聯(lián)社《關(guān)于進(jìn)一步加強三道防線(xiàn)建設的指導意見(jiàn)》,加強柜員對風(fēng)險防范的認識。

  四、配合人民銀行新版人民幣的發(fā)行,通過(guò)張貼宣傳標語(yǔ)、加強柜面宣傳,向廣大老百姓宣傳新版人民幣的特征和防偽標識。

  五、組織柜員學(xué)習教育儲蓄的相關(guān)規定和文件,加強了教育儲蓄的柜面宣傳工作,取得較好成效。本月我社共動(dòng)員教育儲蓄xx萬(wàn)元,比上月xx萬(wàn)元增長(cháng)xx萬(wàn)元,增幅達到xx%。

  六、對單位賬戶(hù)進(jìn)行了清理,督促各單位補報賬戶(hù)資料,本月我社共上報基本賬戶(hù)xx戶(hù)、一般賬戶(hù)xx戶(hù)、專(zhuān)用賬戶(hù)xx戶(hù),獲得核準的基本賬戶(hù)xx戶(hù)、一般賬戶(hù)xx戶(hù),現我社已核準的基本賬戶(hù)有xx戶(hù)、一般賬戶(hù)xx戶(hù)。另外我們還通知單位存折戶(hù)變更為支票戶(hù),我社共有單位存折戶(hù)xx戶(hù),現已變更xx戶(hù),銷(xiāo)戶(hù)xx戶(hù)。

  七、對信用社固定資產(chǎn)、手續費支出、費用支出等進(jìn)行了清理,未發(fā)現帳實(shí)、帳款、帳表、帳帳不符的情況,費用列支均符合聯(lián)社規定。

  出納月度工作總結 10

  20xx年X月的工作即將告一段落;仡欉@個(gè)月來(lái)的工作,我在公司領(lǐng)導及各位同事的關(guān)心、指導和協(xié)助下,嚴格要求自己,認真落實(shí)領(lǐng)導交給的各項任務(wù),不管在工作、生活、學(xué)習上還是在管理上,都取得較大的進(jìn)步,F將一月以來(lái)的工作情況作以下總結:

  一、材料采購工作情況

  X份生產(chǎn)形勢有所好轉,采購的工作量有所增加,加上采購部人員的調整,以及電鍍廠(chǎng)家的緊張,按單采購,對于有些材料的即時(shí)度上有些影響。

  X月份最頭痛的事就是電鍍了,價(jià)格提升了,還要自己接送,好話(huà)說(shuō)了一大堆,還不能即時(shí)鍍出來(lái)。

  對于生產(chǎn)上的采購材料,除了客觀(guān)原因(如資金延遲,采購任務(wù)下得急,供應商來(lái)不及交貨等)之外,基本都能即使到位。

  二、值得肯定的地方

  (1)采購的各項工作,包括各項計劃、方案,一直與生產(chǎn)部門(mén)緊密聯(lián)系,切實(shí)滿(mǎn)足訂單的生產(chǎn)需求。

  (2)與部分供應商建立了良好關(guān)系,能夠實(shí)行有效的溝通洽商,努力為公司爭取了優(yōu)惠條件,有效減少采購成本。

  (3)在資金緊張的狀況下,與供應商協(xié)商,支持公司生產(chǎn),并有效的建立了幾家良好的合作關(guān)系。

  三、工作中出現的問(wèn)題

  (1)材料在采購回來(lái)后,跟財務(wù)部門(mén)溝通比較不即時(shí),未能迅速后清晰的`報帳,致使財務(wù)部工作量增大,減慢其部門(mén)工作效率。

  (2)在付款方面還沒(méi)有做到更好的協(xié)調方式,導致了個(gè)別供應商不滿(mǎn)的情緒。

  四、解決的辦法

  (1)對支付采購費用的情況做好記錄。讓采購部各項支付情況清晰明了并有據可尋。

  (2)庫存問(wèn)題的處理,需要與物控部一起協(xié)調好。主動(dòng)咨詢(xún),可一起完成采購成本與庫存成本的權衡分析等,更加緊密聯(lián)系兩個(gè)部門(mén)。

  (3)對于有計劃外的交易出現,預算數額與實(shí)際操作的數額相差較大,則需要與物控部、銷(xiāo)售部、生產(chǎn)部溝通好,盡可能完善采購計劃及采購預算。

  五、本部門(mén)的工作思路

  和采購員密切溝通,隨時(shí)應付緊急采購任務(wù),改進(jìn)采購工作中的相關(guān)問(wèn)題,沉著(zhù)應對各種計劃外情況,更有效的對采購工作實(shí)行管理規劃,與各個(gè)部門(mén)聯(lián)系更加緊密,更好滿(mǎn)足訂單的需求,努力做到采購的,為公司節省采購成本。

  出納月度工作總結 11

  我現在被調到財務(wù)部出納了。在財務(wù)部的各個(gè)地方,我的職責是現金收付、現金簿登記和會(huì )計核對、手寫(xiě)支票、工資和獎金的核對和支付;仡欉@幾個(gè)月的工作,虛心學(xué)習新的專(zhuān)業(yè)知識,積極與同事合作,努力適應新的工作,以最快的速度和新的狀態(tài)進(jìn)入工作狀態(tài)。我的缺點(diǎn)無(wú)法掩飾。請評論我的述職報告,并歡迎您的`寶貴意見(jiàn)。

  首先,在領(lǐng)導的幫助下,我了解了出納崗位的各種制度及其日常工作流程。在同事的指導和幫助下,我對工作有了很多了解,這讓我盡快熟悉了這份新工作。工作不分高低,一定要努力體現人生價(jià)值。同時(shí),為了提高工作效率,自學(xué)計算機知識和erp出納知識及操作,并使用e。

  rp使工作更加準確和快速。

  其次作為公司出納,我在收付、反映、監督四個(gè)方面盡到了應盡的職責,過(guò)去的幾個(gè)月里在不斷改善工作方式方法的同時(shí),順利完成如下工作:

  一、日常工作:

  1、嚴格執行現金管理和結算制度,定期向會(huì )計核對現金與帳目,發(fā)現金額不符,做到及時(shí)匯報,及時(shí)處理。

  2、及時(shí)收回公司各項收入,開(kāi)出收據,及時(shí)收回現金存入銀行。

  3、根據會(huì )計提供的依據,與銀行相關(guān)部門(mén)聯(lián)系,井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。

  4、堅持財務(wù)手續,嚴格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導的簽字才能給予支付),對不符手續的憑證不付款。

  二、其他工作

  1、迎接公司上市財務(wù)審計,準備所需財務(wù)相關(guān)材料為迎接審計部門(mén)對我公司帳務(wù)情況的檢查工作,做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現的問(wèn)題做好統計,并提交領(lǐng)導審閱。在工作中,我忠于職守,盡力而為,領(lǐng)導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。

  2、完成領(lǐng)導交付的其他工作。

  三、回顧檢查自身存在的問(wèn)題,我認為:

  學(xué)習不夠,當前,以信息技術(shù)為基礎的會(huì )計軟件的應用及理論基礎、專(zhuān)業(yè)知識、工作方法等不能完全適應新的工作。

  四、對針對以上問(wèn)題,今后的努力方向是:

  加強理論學(xué)習,進(jìn)一步提高工作效率。對業(yè)務(wù)的熟悉,必須通過(guò)相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識的學(xué)習,虛心請教領(lǐng)導和同事增強分析問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力,努力學(xué)習,爭取在明年取得會(huì )計從業(yè)資格證書(shū)。

  綜上所述。在過(guò)去的幾個(gè)月中,付出過(guò)努力,也得到過(guò)回報。人到中年,用嚴肅認真的態(tài)度對待工作,在工作中一絲不茍的執行制度,是我們的優(yōu)勢。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作,并在工作中掌握財務(wù)人員應該掌握的原則。作為財務(wù)人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸,既不能的觸犯規章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進(jìn)行。在即將到來(lái)的20xx年,我會(huì )揚長(cháng)避短,更好的完成本職工作。

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