- 應付會(huì )計工作總結 推薦度：
- 應收應付會(huì )計工作總結 推薦度：
- 相關(guān)推薦
應付會(huì )計的工作總結
總結是指對某一階段的工作、學(xué)習或思想中的經(jīng)驗或情況進(jìn)行分析研究，做出帶有規律性結論的書(shū)面材料，通過(guò)它可以正確認識以往學(xué)習和工作中的優(yōu)缺點(diǎn)，讓我們一起來(lái)學(xué)習寫(xiě)總結吧。那么總結要注意有什么內容呢？以下是小編為大家收集的應付會(huì )計的工作總結，歡迎閱讀與收藏。
應付會(huì )計的工作總結1
xxxx年中，在領(lǐng)導及同事們的幫助指導下，通過(guò)自身的努力，我個(gè)人無(wú)論是在敬業(yè)精神、思想境界還是在業(yè)務(wù)素質(zhì)、工作能力上都得到進(jìn)一步提高，并取得了一定的工作成績(jì)，現將本人一年以來(lái)的工作、學(xué)習情況匯報如下：
一、加強學(xué)習，注重提升個(gè)人修養
認真學(xué)習財經(jīng)、廉政方面的各項規定自覺(jué)按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事，三是努力鉆研業(yè)務(wù)知識，積極參加相關(guān)部門(mén)組織的各種業(yè)務(wù)技能的培訓，嚴格按照胡錦濤同志提出的.“勤于學(xué)習、善于創(chuàng )造、樂(lè )于奉獻”的要求，堅持“講學(xué)習、講政治、講正氣”，始終把耐得平淡、舍得付出、默默無(wú)聞作為自己的準則;始終把增強服務(wù)意識作為一切工作的基礎;始終把工作放在嚴謹、細致、扎實(shí)、求實(shí)上，腳踏實(shí)地工作;四是不斷改進(jìn)學(xué)習方法，講求學(xué)習效果，“在工作中學(xué)習，在學(xué)習中工作”，
堅持學(xué)以致用，注重融會(huì )貫通，理論聯(lián)系實(shí)際，用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識、讓知識伴隨年齡增長(cháng)，使自身綜合能力不斷得到提高。
二、嚴格履行崗位職責，扎實(shí)做好本職工作
一年來(lái)，本人以高度的責任感和事業(yè)心，自覺(jué)服從組織和領(lǐng)導的安排，努力做好各項工作，較好地完成了各項工作任務(wù)。由于財會(huì )工作繁事、雜事多，其工作都具有事務(wù)性和突發(fā)性的特點(diǎn)，因此結合具體情況，按時(shí)間性，全年的工作如下：一季度，完成xxxx年財務(wù)決算收尾工作，辦好相關(guān)事宜，辦理事業(yè)年檢。認真總結去年的財務(wù)工作，并為xxxx年訂下了財務(wù)工作設想。
對各類(lèi)會(huì )計檔案，進(jìn)行了分類(lèi)、裝訂、歸檔。對財務(wù)專(zhuān)用軟件進(jìn)行了清理、殺毒和備份。完成xxxx年新增固定資產(chǎn)的建賬、建卡、年檢工作;二季度，按照財務(wù)制度及預算收支科目建立xxxx年新賬，處理日常發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)。按工資報表要求建立工資統計賬目，以便于分項目統計，準時(shí)向主管部門(mén)報送財務(wù)、統計月報季報;充分發(fā)揮了會(huì )計核算、監督職能。及時(shí)向相關(guān)單位、站領(lǐng)導提供相關(guān)信息、資料，以便正確決策。主動(dòng)與局計財科及時(shí)保持聯(lián)系，提出用款申請計劃，以達到資金的正常周轉。
在對外付款方面，嚴格把關(guān)，嚴格執行和遵守國家財經(jīng)制度，賬務(wù)做到日清月結、賬實(shí)相符、賬賬相符。辦理行政事業(yè)性收費年度審驗，為貫徹落實(shí)行政許可法，及時(shí)報送“收費項目、標準、依據、金額”、等自查清理情況表，報送上半年醫保軟盤(pán)、按醫保規定繳納上半年保費、三季度，根據甘人財號文精神的要求，用近一個(gè)月時(shí)間對年以來(lái)的賬目按《中華人民共和國會(huì )計法》及《xx省會(huì )計管理條例》進(jìn)行對照自查，完善了財務(wù)手續，寫(xiě)出了自查情況、經(jīng)驗體會(huì )、內部控制度建設情況及會(huì )計制度執行情況，進(jìn)一步規范了會(huì )計行為。辦理職工增資事項。四季度，為審核認定免交殘疾金報送了勞資表、殘廢證、工資領(lǐng)取單。申報繳納合同工養老保險、失業(yè)保險，下半年醫保，住房公積。按規定錄報財政供養人員信息。辦理人事工資審核等。
三、勤勤懇懇做好后勤服務(wù)
作為一名財務(wù)工作者，我在工作中能認真履行崗位職責，堅守工作崗位，遵守工作制度和職業(yè)道德，樂(lè )于接受安排的常規和臨時(shí)任務(wù)，如為執法人員考試報到、做考前準備工作，完成廉政專(zhuān)項治理自查自糾情況報告及黨風(fēng)廉政工總結等文字材料的撰寫(xiě)。
在這一系列的工作中，我深知：作為一名合格的財務(wù)工作者，不僅要具備相關(guān)的知識和技能，而且還要有嚴謹細致耐心的工作作風(fēng)，同時(shí)體會(huì )到，無(wú)論在什么崗位，哪怕是毫不起眼的工作，都應該用心做到，哪怕是在別人眼中是一份枯燥的工作，也要善于從中尋找樂(lè )趣，做到日新月異，從改變中找到創(chuàng )新。
應付會(huì )計的工作總結2
往來(lái)會(huì )計就是負責企業(yè)單位往來(lái)賬款的核算業(yè)務(wù)，一般包括“應收帳款”、“應付賬款”、“應收賬款”、“應付款”的核算。這些賬務(wù)的基本要求是： 1、建立往來(lái)客戶(hù)明細科目； 2、確定客戶(hù)明細賬的設置原則：例如，同一客戶(hù)的應收、應付，你是分開(kāi)科目核算，還是在一個(gè)科目核算。一般應收、應付分開(kāi)為好，但也有放在一起的，要根據你單位業(yè)務(wù) 具體情況定； 3、要掌握應收、應付、其他應收款、其他應付款核算內容，確定各科目核算內容，一般本單位銷(xiāo)售貨款在應收款中核算，原材料款在應付中核算； 4、要勤與客戶(hù)對賬，要勤與本單位有關(guān)業(yè)務(wù)人員建立聯(lián)系溝通情況； 5、要善于“理帳、報賬、用帳”為本單位經(jīng)濟業(yè)務(wù)服務(wù)； 6、財務(wù)內要做好上下道工序的溝通，有時(shí)內部會(huì )有差錯發(fā)生的
往來(lái)會(huì )計的工作內容——應收賬款、應付帳款、其他應收款、其他應付款的核算，這項工作主要是記錄本單位和外單位所發(fā)生的債權債務(wù)，如果有必要,還會(huì )和對方單位對賬，來(lái)核實(shí)雙方業(yè)務(wù)的發(fā)生記錄是否一致。
具體內容：
1、每個(gè)月所要做的第一件事就是根據原始憑證登記記賬憑證（做記賬憑證時(shí)一定要有財務(wù)（經(jīng)理）有簽字權的人簽字后你在做），然后月末或定期編制科目匯總表登記總賬（之所以月末登記就是因為要通過(guò)科目匯總表試算平衡，保證記錄記算不出錯），每發(fā)生一筆業(yè)務(wù)就根據記賬憑證登記明細賬。
2、月末還要注意提取折舊，待攤費用的攤銷(xiāo)等，若是新的企業(yè)開(kāi)辦費在第一個(gè)月全部轉入費用 。計提折舊的分錄是借管理費用或是制造費用貸累計折舊，這個(gè)折舊額是根據固定資產(chǎn)原值，凈值和使用年限計算出來(lái)的。月末還要提取稅金及附加，實(shí)際是地稅這一塊。就是提取稅金及附加，有城建稅，教育費附加等，有稅務(wù)決定 。
3、月末編制完科目匯總表之后，編制兩個(gè)分錄。第一個(gè)分錄：將損益類(lèi)科目的總發(fā)生額轉入本年利潤，借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（投資收益，其他業(yè)務(wù)收入等）貸本年利潤。第二個(gè)分錄：借本年利潤貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加，其他業(yè)務(wù)成本等）。轉入后如果差額在借方則為虧損不需要交所得稅，如果在貸方則說(shuō)明盈利需交所得稅，計算方法，所得稅=貸方差額*所得稅稅率，然后做記賬憑證，借所得稅貸應交稅金--應交所得稅，借本年利潤貸所得稅（ 所得稅雖然和利潤有關(guān)，但并不是虧損一定不交納所得稅，主要是看調整后的`應納稅所得額是否是正數，如果是正數就要計算所得稅，同時(shí)還要注意所得稅核算方法，采用應付稅款法時(shí)，所得稅科目和應交稅金科目金額是相等的，采用納稅影響法時(shí)，存在時(shí)間性差異時(shí)所得稅科目和應交稅金科目金額是不相等的）。
4、最后根據總賬的資產(chǎn)（貨幣資金，固定資產(chǎn)，應收賬款，應收票據，短期投資等）負債（應付票據，應附賬款等）所有者權益（實(shí)收資料，資本公積，未分配利潤，盈余公積）科目的余額（是指總賬科目上的最后一天上面所登記的數額）編制資產(chǎn)負債表，根據總賬或科目匯總表的損益類(lèi)科目（如管理費用，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，投資收益，主營(yíng)業(yè)務(wù)附加等）的發(fā)生額（發(fā)生額是指本月的發(fā)生額）編制利潤表。
�。P(guān)于主營(yíng)業(yè)務(wù)收入及應交稅金,應該根據每一個(gè)月在國稅所抄稅的數額來(lái)確定.因為稅控機會(huì )打印一份表格上面會(huì )有具體的數字）
5、其余的就是裝訂憑證,寫(xiě)報表附注,分析情況表之類(lèi)
6、注意問(wèn)題：
a、以上除編制記賬憑證和登記明細賬之外，均在月末進(jìn)行。
b、月末結現金，銀行賬，一定要賬證相符，賬實(shí)相符。每月月初根據銀行對賬單調銀行賬余額調節表，注意分析未達款項。月初報稅時(shí)注意時(shí)間，不要逾期報稅。另外，當月開(kāi)出的發(fā)票當月入賬。每月分析往來(lái)的賬齡和金額，包括：應收，應付，其他應收。
一、承擔責任審核貨幣資金的支付和應付賬的核算工作，包括現金支出憑證、銀行轉賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發(fā)出，領(lǐng)用物資分配表及會(huì )計憑證等。
二、核對和清理應付賬目的全部賬務(wù)。承擔責任進(jìn)口物資成本的計算，并按“收貨報告”所填的使用部門(mén)分配入賬。
三、審核貨幣資金明細賬戶(hù)，保證總賬和明細賬余額相符。做好貨幣資金的核算和管理工作。
四、承擔責任應付稅金的核算，按照國家規定的稅種和稅率納稅。
五、合理調度資金，保證合理的外幣、本幣等銀行存款額。對資金的周轉情況，定期向財務(wù)部經(jīng)理報告，并提供各種系統、全面、綜合的數據資料。
六、編制會(huì )計憑證，結轉期初各類(lèi)庫房的賬面盤(pán)點(diǎn)賬。
七、審核每日應付賬會(huì )計和出納員的全部原始憑證、支出憑證和會(huì )計憑證，審核銀行存款對賬單和銀行調節表，做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符。
八、審核待攤費用、預提費用賬項及會(huì )計憑證，審核財產(chǎn)分配表及會(huì )計憑證。（備注：企業(yè)運用新會(huì )計準則的話(huà)待攤費用、預提費用已經(jīng)取消。用其他會(huì )計科目核算相關(guān)費用。）
九、清理各項購（我們一定會(huì )做的更好：貨定金、應付貨款、應付稅金以及應付傭金等金額，并及時(shí)清繳結算和編制會(huì )計憑證。
十、審查國外進(jìn)貨的手續是否齊全，包括采購申請單、收貨報告或入庫單、申報關(guān)稅、補充庫存材料報告、付款方法及付款協(xié)議或協(xié)議，并在手續完備、金額準確無(wú)誤的全部資料簽字后，編制應付貨款的成本計算表和會(huì )計憑證
應付會(huì )計的工作總結3
一、月初業(yè)務(wù)員打款。及時(shí)快捷的對業(yè)務(wù)員差旅費打款表進(jìn)行整理，發(fā)放，方便業(yè)務(wù)人員用款。
二、月底正式工資發(fā)放。在整理工資時(shí)，對賬上有欠款的人員進(jìn)行扣款，按照銀行規定的格式整理后，工行報送到銀行進(jìn)行發(fā)放，交行通過(guò)郵件將將明細表發(fā)送后，由交行代發(fā)。
三、收付現金。嚴格按照資金管理制度和備用金標準收付現金，備用金超標特殊情況報領(lǐng)導批準。
四、協(xié)助進(jìn)出口貿易公司兌換美元，滿(mǎn)足了公司對外幣現金的需要。
五、批量辦理工資卡。最近人員變動(dòng)幅度減小，8月辦卡20張，月底在收到人力資源的身份證復印證后及時(shí)的準備資料辦理新進(jìn)員工工資卡，以備發(fā)工資時(shí)用，辦回后及時(shí)的發(fā)放工資卡。
六、收退員工押金。新員工入職時(shí)，收取新員工的工裝，鞋三種押金。在離職時(shí)分別退回；新員工的飯卡押金，在退回飯卡時(shí)退回。
七、去銀行拿回單。在去銀行時(shí)，從銀行中拿回銀行回單，對于銀行遺漏和丟失的回單，及時(shí)催促銀行人員補辦，在月結時(shí)對手中的回單進(jìn)行清理。
八、對工資卡號和費用卡號不符的人員進(jìn)行更正。本月有一筆因為費用卡丟失銷(xiāo)戶(hù)的`原因，費用沒(méi)能到賬，通過(guò)和本人取得聯(lián)系后，公司出具了新的卡號證對，及時(shí)的進(jìn)行支付。
九、對換卡人員的新辦卡號進(jìn)行登記。新員工新辦費用卡、卡號變換的人員較多，及時(shí)的更換銀行卡信息是很重要的。
十、下月月資金計劃的編制。月底在保證正常的收付業(yè)務(wù)的情況下，催要各部門(mén)的資金計劃進(jìn)行匯總編制。
應付會(huì )計的工作總結4
應收應付會(huì )計的工作職責
1、認真核對并確認客戶(hù)每一筆回款，做好客戶(hù)回款的審核確認工作，編制收款會(huì )計憑證并登記應收帳款明細帳
2、做好應收帳款日常核對工作，及時(shí)將對帳資料歸集存檔，必要時(shí)與銷(xiāo)售員一道外出對帳。
3、每月提供上月客戶(hù)回款計劃執行情況及本月回款計劃統計表，每月向部門(mén)主管領(lǐng)導報送一份應收帳款分析明細表。
4、對應收帳款金額較大、帳齡較長(cháng)的客戶(hù)進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，包括及時(shí)與客戶(hù)對帳，查明原因并向部門(mén)主管領(lǐng)導匯報。
5、負責應付及預付款項的核算、結算工作
6、定期進(jìn)行應付及預付款項的對賬
7、分析應付款項的賬齡及償還情況
一、全面清理，分類(lèi)建檔。企業(yè)要對應收、應付帳款情況進(jìn)行全面清理，摸清底數，準確掌握應收、應付帳款的詳細情況，包括應收帳款的帳齡、數額、類(lèi)別、緣由、收回的風(fēng)險及虛列的帳目，并與欠款單位進(jìn)行核對，及時(shí)獲取有效的追款憑據。在對應收帳款的帳齡、風(fēng)險程度全面分析的基礎上，根據帳齡的長(cháng)短、額度的大小和欠款對象的經(jīng)營(yíng)狀況，分類(lèi)建立檔案。應付帳款也要及時(shí)、主動(dòng)與供貨企業(yè)核對，建立相應檔案。二、建立和健全往來(lái)帳戶(hù)結算登記、核查、清理制度。要及時(shí)登記每筆往來(lái)款項，準確反映應收、應付帳款的形成、回收、支付及增減變化情況，并按月對往來(lái)款項進(jìn)行核對與清理。要制定嚴格的管理辦法，對超過(guò)信用期的應收、應付帳款要逐筆查實(shí)原因，分清責任，責成有關(guān)人員提出明確的處理意見(jiàn)，制定具體催收、支付計劃，責任到人。三、加強對客戶(hù)資信的管理。要加強對客戶(hù)資信程度的調查和分析評估，通過(guò)銀行、同行業(yè)及社會(huì )中介等各種渠道，及時(shí)了解和掌握客戶(hù)的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、資產(chǎn)、負債、經(jīng)營(yíng)人員變動(dòng)和財務(wù)狀況等相關(guān)信息，以確定其是否具有履行合同的能力和獨立承擔民事責任的能力。在此基礎上建立客戶(hù)檔案，對客戶(hù)的資信實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，對資信下降的客戶(hù)要及時(shí)采取減少發(fā)貨、實(shí)行擔保和加強催收等預防和減少風(fēng)險的措施；對資信差、長(cháng)期拖欠貨款的客戶(hù)要停止發(fā)貨。四、嚴格按合同組織生產(chǎn)和銷(xiāo)售。企業(yè)要堅持按合同組織生產(chǎn)，銷(xiāo)售貨物，杜絕隨意發(fā)貨的現象。對于市場(chǎng)無(wú)銷(xiāo)路的產(chǎn)品要堅決停下來(lái)；對于貨款回籠差的產(chǎn)品要限產(chǎn)，防止產(chǎn)生新的積壓和拖欠。要認真落實(shí)國家已出臺的各項控制總量的政策措施，把淘汰落后生產(chǎn)能力與結構調整、資產(chǎn)重組和產(chǎn)品升級結合起來(lái)。
五、建立銷(xiāo)售回款責任制。企業(yè)要將產(chǎn)品銷(xiāo)售和資金回籠結合起來(lái)，把銷(xiāo)售回款率作為考核銷(xiāo)售人員的一項重要指標，并與其工資、獎金、旅差費掛鉤。凡因自身原因導致貨款被拖欠的，要視情節輕重追究有關(guān)人員的責任，對人為造成的呆死帳，要有明確的賠償制度，損失重大的，依法追究刑事責任。六、嚴格賒銷(xiāo)管理。要嚴把賒銷(xiāo)關(guān)，建立并完善企業(yè)賒銷(xiāo)審批程序和風(fēng)險防范制度。要制定嚴格的賒銷(xiāo)內部控制制度，科學(xué)地選擇賒銷(xiāo)對象、確定賒銷(xiāo)限額和賒銷(xiāo)期限，把賒銷(xiāo)風(fēng)險嚴格控制在預算之內。同時(shí)，企業(yè)要通過(guò)制定營(yíng)銷(xiāo)計劃，加強合同管理，把賒銷(xiāo)納入嚴格的合同管理之中。七、強化信用觀(guān)念，積極支付到期的債務(wù)。企業(yè)要重合同、守信用，從自身做起，認真清理應付帳款。要按合同約定的時(shí)間，積極組織資金，按期支付到期的債務(wù)，對一時(shí)無(wú)力償付的，企業(yè)必須要有明確的書(shū)面承諾，作出還款計劃。對有糾紛的貨款，要依法核對帳務(wù)，
及時(shí)提供欠款憑據，落實(shí)債權債務(wù)。凡不及時(shí)償付貨款，又不積極配合提供欠款憑據的企業(yè)，要追究當事人的行政責任。八、及時(shí)消化處理呆壞帳。要健全呆壞帳損失的核銷(xiāo)制度，及時(shí)消化處理當期發(fā)生的呆壞帳。對可能破產(chǎn)、關(guān)閉的客戶(hù)，要積極采取保全債權措施；已經(jīng)破產(chǎn)的，要及時(shí)取得各種法律文書(shū)，以備核銷(xiāo)之用；對長(cháng)期掛帳、事實(shí)上已難以收回的逾期貨款或對因其他原因虛列的應收帳款要明確責任，報經(jīng)有關(guān)部門(mén)審批后，予以核銷(xiāo)、糾正，不得長(cháng)期掛帳。對企業(yè)核銷(xiāo)的.歷史債務(wù)可計入企業(yè)當期損益，年度考核時(shí)可予以扣除。對企業(yè)清欠收回的抵帳物資，要及時(shí)盤(pán)活處理，防止造成新的積壓和損失。
九、積極運用法律手段加大追索債務(wù)的力度。要強化法律意識，充分運用法律手段清理欠款，以維護企業(yè)合法權益。對于逾期的貨款，凡債務(wù)人沒(méi)有明確的還款計劃或有效承諾的，都要立足于訴諸法律進(jìn)行清繳。對于有潛在風(fēng)險的債務(wù)企業(yè)，要做好法律防范的基礎工作。
、財務(wù)應收應付和業(yè)務(wù)上應收應付有什么區別財務(wù)應收應付是根據財務(wù)工商認可的票據ブ饕是根據憑證出來(lái)的應收應付款。如支票發(fā)票等。如財務(wù)應收款=開(kāi)出去的發(fā)票金額–收到的錢(qián)ザ怨�。稑I(yè)務(wù)的應收款則=開(kāi)出去的銷(xiāo)售單ヌ岬オサ慕鴝–收到的錢(qián)グ括現金帳�。诊勫毐K角也有這么個(gè)情況打個(gè)比方說(shuō)張三拿著(zhù)李四的支票來(lái)付款的ノ曳⑵幣歡ㄒ開(kāi)李四的。從財務(wù)角來(lái)說(shuō)根本沒(méi)有和張三發(fā)生往來(lái)サ業(yè)務(wù)關(guān)系上是和張三發(fā)生的。業(yè)務(wù)應收款掛的是張三ザ財務(wù)應收款是李四。
word中的打印技巧
一、打印到文件
想打印文件，沒(méi)有打印機，而有打印機的電腦又沒(méi)裝word，怎么辦？我們可以在word的“文件”菜單中調出“打印”對話(huà)框再選中“打印到文件”選項，確定后選擇保存該文件的位置，再輸入文件名后即可生成一個(gè)后綴名為prn的打印機文件，這樣就可以在有打印機的電腦上將這個(gè)文件打印出來(lái)了。
二、打印文本框里的內容
有時(shí)在文本框中輸入的內容，在打印的時(shí)候無(wú)法打印出來(lái)，解決的方法其實(shí)很簡(jiǎn)單，只要將文本框轉換為圖文框，就能對框里的內容進(jìn)行打印了。具體操作：選中文本框單擊右鍵，然后選擇“設置文本框格式”，在彈出的對話(huà)框中選擇“轉換為圖文框”即可。
三、打印附加信息
如果你希望在將要打印出來(lái)的文檔里包含該文檔的屬性、批注等信息。那就點(diǎn)擊word的“文件”菜單，調出“打印”對話(huà)框再點(diǎn)擊“選項”。在“打印文檔的附加信息”欄里選擇你要的附加信息，如該文檔的屬性、域代碼等。設置完成后點(diǎn)擊確定，就可以開(kāi)始打印了。如果你不希望打印這些不必要的附加信息，不選中該項即可。
四、在一張紙上打印一篇多頁(yè)的文檔
這種方法可以節省紙張，具體操作：?jiǎn)螕簟拔募薄按蛴 �，在“顯示比例”下“每頁(yè)的版數”框中，單擊所需選項。例如，要在一張紙上打印一篇四頁(yè)的文檔，可單擊“4版”選項。
五、逆頁(yè)序打印
多頁(yè)的文檔需要打印，按照word中的默認設置總是從第一頁(yè)打印到最后一頁(yè)，所以整篇文檔打印完后是最后一貝在最上面，第一頁(yè)在最下面，這樣我們又要手工將所有的頁(yè)逆序整理一遍，十分麻煩。其實(shí)我們在打印前只要先在“工具”“選項”“打印”選項卡中選中“逆頁(yè)序打印”，即可在打印時(shí)按逆序從最后一頁(yè)打印到第一頁(yè)，這樣，打印完后所有的
頁(yè)是順序排列的。
六、一次打印多篇文檔
如果你需要打印的文檔不止一個(gè)，又想通過(guò)一次操作把幾個(gè)文檔依次打印出來(lái)，單擊“打開(kāi)”按鈕，在“打開(kāi)”對話(huà)框的文件夾列表中找到并打開(kāi)包含要打印的文檔的文件夾，選擇要打印的多個(gè)文檔，然后單擊“打開(kāi)”對話(huà)框右上角的“工具”菜單，選擇“打印”命令即可。
七、只打印選定的內容
要想只打印文章的一部分內容，在用word打印以前，首先要選定需要打印的部分文檔，然后單擊“文件”“打印”，再單擊“選定的內容”選項。這樣就會(huì )只打印你所選定的內容了
八、后臺打印
利用后臺打印可以在打印文檔的同時(shí)使用其他應用程序，從而提高工作效率。啟動(dòng)“后臺打印”的方法是：點(diǎn)擊word的“文件”“打印”，再點(diǎn)擊“選項”選中“后臺打印”即可。
應付會(huì )計的工作總結5
通過(guò)大學(xué)的學(xué)習，掌握了一定的會(huì )計基礎知識，會(huì )計是實(shí)踐性很強的學(xué)科，需要將理論與實(shí)踐相結合，于是在校期間，我參加了實(shí)習。然而生產(chǎn)型企業(yè)與服務(wù)性企業(yè)是不一樣的，實(shí)習期的工作與現在的工作內容似乎沒(méi)什么關(guān)系，于是我只能運用我在校期間所學(xué)的知識，一開(kāi)始的時(shí)候我以為自己包攬了公司的所有會(huì )計崗位，也就是全套工作，后來(lái)犯錯了才明白，也確立了自己的定位。
剛進(jìn)公司的那幾天我幾乎把網(wǎng)上所有實(shí)際工作中會(huì )碰到的困難全看了一遍，通過(guò)這些我慢慢了解了課本與實(shí)際工作的差異，也看到了很多以前所不知道的問(wèn)題，我把這些問(wèn)題進(jìn)行了整理和分類(lèi)！以便以后時(shí)時(shí)提醒自己。網(wǎng)絡(luò )真的是一個(gè)很好的幫手，通過(guò)我們的'會(huì )計群，我了解到了更多，大家經(jīng)常會(huì )在里面討論會(huì )計問(wèn)題，大家都很愿意交流，幫助別人同時(shí)也讓自己學(xué)習。
工作半個(gè)月，對我會(huì )計工作的規律也基本有了了解，會(huì )計有其很強的連通性、邏輯性。
其一，每一筆業(yè)務(wù)的發(fā)生，都要根據其原始憑證，登記入記賬憑證、現金日記帳，銀行日記帳，應付應收等等可能連通起來(lái)的賬戶(hù)。
其二，會(huì )計的每一筆賬務(wù)都有依有據，而且是逐一按時(shí)間順序登記下來(lái)的，極具邏輯性。掌握規律，做好每一筆帳。
對于現在的崗位，其實(shí)它的難度并不高，最主要是細心與認真，為此我對我所經(jīng)手的數據，一再計算，嚴求準確，這也是會(huì )計最基本的吧。所謂內帳，說(shuō)白一點(diǎn)，就跟記自己的賬差不多，只要把賬記得清楚明白，自己了解別人也能清楚的看明白就可以了，對于專(zhuān)業(yè)要求并不高。當然有一些工作是我到現在還沒(méi)接觸的，再接再厲，多學(xué)多問(wèn)！
關(guān)于xx公司，我也與阿姨有了交流，達成了共識，其實(shí)阿姨是一個(gè)很不錯的人，只是工作崗位的職責才導致她在各方面都要求嚴謹，這也是我在她那里所學(xué)到的，會(huì )計無(wú)論大小事都需要做到嚴謹，以后或許會(huì )經(jīng)常跑去請教問(wèn)題吧！學(xué)得更多，做得更好！
很感謝公司相信我，讓我擔當大任。剛進(jìn)來(lái)犯了一些錯誤，不怕，兵來(lái)將擋水來(lái)土淹，不會(huì )再犯同樣的錯誤了，彌補不足，做到更好！
應付會(huì )計的工作總結6
時(shí)光荏苒，從本人來(lái)到統贏(yíng)，距今已將近半年的時(shí)間，在這半年的時(shí)間里，本人嚴格遵守公司的各項規章制度，聽(tīng)從領(lǐng)導的各項工作安排，在自己的工作崗位上兢兢業(yè)業(yè)，認真并有質(zhì)量的完成各項工作任務(wù)。這段時(shí)間以來(lái)，本人的工作主要如下：
1、每月月初編制上月pcb一部和二部的材料采購價(jià)格波動(dòng)分析表，并與采購部相關(guān)人員確認價(jià)格數據的準確性，了解每月所采購材料價(jià)格波動(dòng)的趨勢，為管理部門(mén)的.存貨管理決策提供可靠依據。
2、每月月初負責與供應商對賬，核對上月往來(lái)發(fā)生額是否一致。如核對無(wú)誤后，在供應商對賬單上簽字確認并交采購部回傳給供應商。如發(fā)現供應商的對賬單金額與當月賬面往來(lái)期間有錯入賬、漏入賬的，及時(shí)與采購部和材料會(huì )計倉庫相關(guān)人員確認材料所屬供應商的錄入是否有誤，落實(shí)后將相關(guān)資料交由財務(wù)部相關(guān)人員進(jìn)行調賬，確保應付賬款余額的準確性。月末整理保存供應商對賬單或供應商名稱(chēng)變更通知歸檔。
3、對采購部和綜合管理部遞交的付款申請單、報銷(xiāo)單進(jìn)行審核，以確保每一筆付款都有據可依，確保付款的金額準確無(wú)誤。如發(fā)現付款申請金額與賬面金額不符，找出差異原因，并協(xié)同相關(guān)部門(mén)及時(shí)解決問(wèn)題。如發(fā)現供應商未開(kāi)具發(fā)票，則要求采購部和綜合管理部通知供應商及時(shí)提供發(fā)票。
4、勤查看供應商往來(lái)及其他個(gè)人往來(lái)是否有異常（包括現金報銷(xiāo)的供應商）
5、負責每個(gè)月深圳統信銀字憑證的填制和整理。
這三個(gè)月以來(lái)，本人在部門(mén)領(lǐng)導和各位同事的支持與幫助下，很好地完成了自己的本職工作。在今后的工作中，本人也會(huì )再接再厲，努力認真的做好各項工作。
應付會(huì )計的工作總結7
成本及應付款組是用好資金、管好資金的重要機關(guān)。加強資金的管理與監督，是成本核算員的重要職責之一，每一名核算員要了解并掌握資金的來(lái)龍去脈，控制成本費用開(kāi)支標準，使資金得以正常周轉及運用。其工作的主要內容有：
（一）支票領(lǐng)用及結賬
采購員根據當天所采購的具體內容，由采購部主管批準后，將購貨發(fā)票、及驗貨單送往財務(wù)部辦理結賬手續。結賬時(shí)，成本核算員要檢查發(fā)票的五大要素：a、發(fā)票簽發(fā)日期；b、購貨品名；c、購貨數量及單價(jià)；d、大小金額是否一致；e、持票單位公章。檢查驗貨憑證與發(fā)票金額是否一致，經(jīng)辦人、驗貨人、收貨人簽字是否齊全，并注銷(xiāo)采購單。經(jīng)審核無(wú)誤后，將金額及購貨內容填寫(xiě)在支票領(lǐng)取登記簿上，即可轉入每日銀行支出統計。
（二）每日銀行支出數統計
支出出納員要將每天各銀行支出金額提供給收入出納編制銀行日報表。在統計前，首先按支票號碼順序及轉賬承付單發(fā)生時(shí)間，填寫(xiě)支出登記簿，注明銀行支出日期，付款單位名稱(chēng)，付款金額及購貨內容。按結賬程序復核無(wú)誤后，即可編制各銀行支出表。統計表一式兩聯(lián)，一聯(lián)交收入出納作為編制銀行日報表的依據，另一聯(lián)作為復核及備查之用。統計表內各銀行支出額，要與每天填寫(xiě)支出登記簿金額一致。
（三）支出憑證編制程序
支出憑證按照權責發(fā)生制的會(huì )計核算原則，及會(huì )計科目使用說(shuō)明，準確無(wú)誤地反映在賬戶(hù)中，支出憑證編制程序為：
1、填寫(xiě)付款單位名稱(chēng)；
2、填寫(xiě)付款日期；
3、填寫(xiě)經(jīng)濟業(yè)務(wù)內容摘要；
4、填寫(xiě)會(huì )計科目及賬號；
5、填寫(xiě)經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生額。
在實(shí)際編制過(guò)程中，要做到發(fā)票金額與支票存根記錄一致，各種收貨記錄與發(fā)票金額一致，支出憑證合計金額與發(fā)票金額一致。負責將編制的記賬憑證輸入財務(wù)電腦系統。
（四）物料用品領(lǐng)用費用分配程序
由成本核算員對物品庫房記賬員轉來(lái)的出庫單進(jìn)行審核，檢查每一張出庫單數量單價(jià)及總金額是否正確，按照權責發(fā)生制的'會(huì )計核算原則及會(huì )計科目使用說(shuō)明，正確反映到賬戶(hù)中，以部門(mén)為核算單位，按科目分類(lèi)填寫(xiě)費用分配明細表，并作到出庫金額與三級賬記錄一致，該表作為月末編制出庫費用結轉憑證。并負責將編制的記賬憑證，輸入財務(wù)電腦系統。
（五）食品及飲料報損程序
1、已領(lǐng)用食品飲料報損程序
餐廳、廚房已領(lǐng)用食品及飲料報損時(shí)，需經(jīng)餐廳經(jīng)理或廚師長(cháng)、飲食部經(jīng)理、飲食成本核算員三方面批準后，填寫(xiě)報損單，方可做賬務(wù)處理。對于工作不慎，造成經(jīng)濟損失的，需經(jīng)部門(mén)經(jīng)理提出處理意見(jiàn)，轉交財務(wù)部進(jìn)行財務(wù)處理。
2、食品及酒水庫報損程序
過(guò)期或變質(zhì)的食品、飲料報損時(shí)，需經(jīng)倉庫主管、采購部主管、財務(wù)經(jīng)理三方面批準后，填寫(xiě)出庫單，方可做賬務(wù)處理。
（六）飲食成本分攤程序
核對本月食品及酒水庫入庫金額是否準確，作到總賬與三級賬相符。
1、根據出庫單匯總表，編制食品及酒水轉貨憑證。
2、按上月成本率，結轉交際應酬費。
3、根據轉貨記錄匯總表，結轉各餐廳及廚房轉貨成本。
4、結轉vip客人水果籃所用原材料成本。
5、結轉銷(xiāo)售食品所用原材料成本。
6、負責將編制的記賬憑證輸入財務(wù)電腦系統。
（七）飲食成本報告編制內容
1、飲食營(yíng)業(yè)總結報告
2、飲食銷(xiāo)售比較表
3、食品成本報告
4、食品周轉次數報告
5、飲料成本報告
6、飲料周轉次數報告
7、煙草成本報告
8、mini—bar統計表
應付會(huì )計的工作總結8
20xx年7月23日我來(lái)到XX有限責任公司，今天是20xx年8月30日，在一個(gè)多月的出納工作中，對出納的崗位認識、工作性質(zhì)、業(yè)務(wù)技能以及思想提高都是對我職業(yè)生涯的填充和必不可少的彌補。
在財務(wù)部業(yè)務(wù)種類(lèi)繁多的地方，我的職責是現金收支，現金日記賬的等級和賬務(wù)核對，手寫(xiě)支票，工資及獎金的核對和發(fā)放。財務(wù)工作像年輪，一個(gè)月的工作的的結束，意味著(zhù)下一個(gè)月工作的重新開(kāi)始。我喜歡我的工作，雖然繁雜，瑣碎，也沒(méi)有太多新奇，但是作為企業(yè)正常運轉的命脈，我深深地感到自己的工作崗位的價(jià)值�；蓊欉@將近一個(gè)月來(lái)的工作，我虛心學(xué)習新的專(zhuān)業(yè)知識，積極配合同事之間的工作，努力適應新的工作崗位，以最快的速度和最好的狀態(tài)進(jìn)入自己的工作狀態(tài)。
首先，在領(lǐng)導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的`工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學(xué)到了很多工作中的知識，是我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒(méi)有高低之分，一定要好好工作來(lái)體現人生價(jià)值。同時(shí)為了提高工作效率，平時(shí)自學(xué)電腦知識和出納知識及操作，以此來(lái)提升自己的能力。
其次，作為公司的出納，我在收付、反映、監督幾個(gè)方面進(jìn)到了應盡的職責，在不斷改善工作方式方法的同時(shí)，順利完成如下工作：
一、日常工作：
1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會(huì )計核對現金與賬目，發(fā)現金額不符，做到及時(shí)匯報，及時(shí)處理。
2、及時(shí)收回公司各項收入，開(kāi)出收據，及時(shí)收回現金存入銀行。
3、根據會(huì )計提供的依據，與銀行相關(guān)部門(mén)聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其他應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。
4、堅持財務(wù)手續，嚴格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導的簽字才能給予支付)，對不符手續的憑證不付款。
5、除此之外，也必須完成其他領(lǐng)導交付的工作任務(wù)。
二、思想建設情況
1、堅持原則，認真理財管賬，才能履行好財務(wù)職責。
2、樹(shù)立服務(wù)意識，加強溝通協(xié)調，才能把分內的工作做好。
3、認真遵守公司管理制度和財務(wù)制度，爭取做一個(gè)合格的出納。
三、回顧檢查自身存在的問(wèn)題，我認為：
1、學(xué)習不夠
當前，我對出納的理論基礎、專(zhuān)業(yè)知識、工作方法等還不是和熟悉，不能完全適應新的工作。需要進(jìn)一步將強學(xué)習，努力做到學(xué)以致用。
2、針對以上問(wèn)題，今后的努力方向是：
將強理論學(xué)習，進(jìn)一步提高工作效率。對業(yè)務(wù)的熟悉，必須通過(guò)相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識的學(xué)習，虛心請教領(lǐng)導和同事增強分析問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力，努力學(xué)習，爭取在明年取得會(huì )計從業(yè)資格證書(shū)。
出納的工作首先要認真細心，不能出任何差錯，多一分少一分都不可以，因此必須要做好和會(huì )計賬的對賬工作，努力做到不出差錯。
綜上所述，用嚴肅人的太對對待工作，在工作中一絲不茍的執行制度，是我們的有事。我堅持要求自己做到謹慎的對待功罪，并在工作中掌握財務(wù)人員應該掌握的原則。作為財務(wù)人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能觸犯規章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進(jìn)行。在即將到來(lái)的九月，我會(huì )揚長(cháng)避短，更好的完成本職工作。
應付會(huì )計的工作總結9
1、每日結轉進(jìn)貨期報表（采購系統f—9）選擇項目：?jiǎn)蝿e編號01單別說(shuō)明：進(jìn)貨指定結轉日；單別編號：51單別說(shuō)明：進(jìn)貨退出；單別編號：61單別說(shuō)明：進(jìn)貨退出生成憑證（會(huì )計系統4—8）、在會(huì )計系統外接傳票建檔：有的科目需要修改，如：固定資產(chǎn)，列管資產(chǎn)等審核成正式傳票：打印憑證。
2、收集管理部每月例行費用，立賬（采購系統f—9結轉z2：應付發(fā)票）。月初付款廠(chǎng)商。
3、制作預付款付款單（采購系統a—4）
4、審核采購每月送至的.應付發(fā)票，結轉發(fā)票。（核對英展進(jìn)貨單和廠(chǎng)商的送貨單，明細、數量、金額是否一致，核對付款申請單與進(jìn)貨單是否一致。采購系統f—9，結轉z2：應付發(fā)票。
5、托工對賬、（采購系統9—1錄入發(fā)票審核，采購系統a—1制作付款申請單，打印。采購系統f—9結轉z2：應付發(fā)票、立賬。
6、收集增值稅抵扣聯(lián)，掃描認證。
7、月底收集各部門(mén)費用（管理部、業(yè)務(wù)、生管）暫估入賬。采購系統f—9結轉12：其他應付單69：其他應付折讓
8、月底暫估托工費用。（托工系統8—2導出表格，制作其他應付單采購系統c—4，結轉其他應付單。
9、月底，核對會(huì )計系統應付賬款、暫估應付賬款與采購系統是否一致。
10、每月，打印當月應付賬款期報表給出納。
11、進(jìn)口增值稅發(fā)票認證。通用數據采集軟件中導入發(fā)票，導出明細，國稅網(wǎng)站上傳導入明細，進(jìn)行對比，等待審核通過(guò)后上報。
12、進(jìn)口資料延期付匯登記。機構代碼：714043651
用戶(hù)代碼：ba/01
用戶(hù)密碼：yzc714043651/yzc714043651
13、進(jìn)口資料匯總登記。
14、每月25號前稽核上月采購、倉庫、總務(wù)的采購單、進(jìn)貨單、進(jìn)貨退出單、進(jìn)貨折讓單、領(lǐng)料單。
應付會(huì )計的工作總結10
往來(lái)會(huì )計工作主要負責應收、應付業(yè)務(wù)的核算。由于私營(yíng)企業(yè)更注重獨立管理控制，往來(lái)會(huì )計顯得尤為重要。私營(yíng)性質(zhì)的生產(chǎn)企業(yè)應收日常工作主要就是審核控制發(fā)貨、收款情況、及時(shí)與銷(xiāo)售對賬、督促業(yè)務(wù)員催收到期貨款以保證資金正常運轉。要做好應收工作需要了解賬期、信用控制額度，及時(shí)更新反饋到期應收款相關(guān)信息�？蛻�(hù)主要分為五類(lèi)：
1、無(wú)款期無(wú)限額。無(wú)條件發(fā)貨。
2、有款期無(wú)限額，不超過(guò)款期可以發(fā)貨。
3、有款期、有限額的客戶(hù)，只要不超期不超額可發(fā)貨。
4、無(wú)款期有限額，不超過(guò)限額額可以發(fā)貨。
5、無(wú)款期無(wú)賬期的一般客戶(hù)，款到發(fā)貨。
根據業(yè)務(wù)需要如出現特殊情況，可根據經(jīng)銷(xiāo)售主管簽字同意的，發(fā)貨申請單上的發(fā)貨數量發(fā)貨。對于超期又超額的，需經(jīng)公司主要負責人審批同意才可以發(fā)貨。應收會(huì )計每月中旬和月底，分別與業(yè)務(wù)員對一次賬，賬務(wù)的調整一般是月底一次性調整。對于需要調價(jià)或是抹零處理的，需業(yè)務(wù)員提出書(shū)面申請，經(jīng)銷(xiāo)售部主管簽字同意，月底對完賬后交公司主要負責人審批，審批通過(guò)方可進(jìn)行調賬處理。
銷(xiāo)售的.同時(shí)會(huì )產(chǎn)生運費，對于運費也有不同的處理方式。我們要分清楚貨款是否包含運費，運費的結算方式。銷(xiāo)售開(kāi)單上注明含運費的，不能按應收貨款加運費，否則會(huì )虛增應收賬款。不含運費的需看運輸托單上運費的結算方式，如果是“到付、提付、自付、到付”的，均由客戶(hù)自己承擔運費；如果是“月結”或“代付”就是我們代客戶(hù)付運費。由于我們做賬是只分物流公司沒(méi)有分那條專(zhuān)線(xiàn)，而物流公司是按專(zhuān)線(xiàn)結算運費的，運費的結算還是比較復雜的。所以在結算運費時(shí)我們平時(shí)一定要記錄，何時(shí)發(fā)何地多少支貨，運費是多少，承運單位是哪家，運輸托單上有單號的要記錄下單號，付款后要記錄好哪張運單已經(jīng)結算，以便對賬時(shí)查賬。與運輸公司對賬，一定要注意貨物損毀情況，如有損毀情況需物流賠償的，要在結算運費時(shí)在運費款里扣減所屬運輸公司相關(guān)專(zhuān)線(xiàn)的應付運費。運費應每月月底和銷(xiāo)售發(fā)貨的相關(guān)負責人核對，確保賬務(wù)的準確性。
主要工作是日常采購業(yè)務(wù)核算、對賬及付款核對。日常采購業(yè)務(wù)核算主要是原材料采購成本的核算，保證采購應付款數據的準確性。應付業(yè)務(wù)主要是采購部門(mén)負責，每月由采購部門(mén)先與供應商對賬。再由財務(wù)與采購對賬，找出差異、成差異的原因及相關(guān)的處理辦法。如有差異需要調整的，由采購提出書(shū)面申請，經(jīng)公司主要負責人簽字同意可做相關(guān)調整。
【應付會(huì )計的工作總結】相關(guān)文章：
應收應付會(huì )計工作總結03-11
應收應付會(huì )計崗位職責05-19
應付會(huì )計年終工作總結02-15
應付會(huì )計崗位職責流程12-22
應付核算會(huì )計崗位職責12-16
應付會(huì )計個(gè)人簡(jiǎn)歷模板10-23
應付融資租賃款的會(huì )計處理09-20