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財務(wù)部上半年工作總結

時(shí)間:2023-08-24 06:54:13 工作總結 我要投稿

財務(wù)部上半年工作總結

  總結是指社會(huì )團體、企業(yè)單位和個(gè)人在自身的某一時(shí)期、某一項目或某些工作告一段落或者全部完成后進(jìn)行回顧檢查、分析評價(jià),從而肯定成績(jì),得到經(jīng)驗,找出差距,得出教訓和一些規律性認識的一種書(shū)面材料,通過(guò)它可以正確認識以往學(xué)習和工作中的優(yōu)缺點(diǎn),不如立即行動(dòng)起來(lái)寫(xiě)一份總結吧?偨Y怎么寫(xiě)才是正確的呢?以下是小編收集整理的財務(wù)部上半年工作總結,僅供參考,歡迎大家閱讀。

財務(wù)部上半年工作總結

財務(wù)部上半年工作總結1

  時(shí)光飛逝,轉眼間,20xx年7月份又已經(jīng)到來(lái)了,不知不覺(jué),一年又過(guò)去一半了。下面來(lái)總結下我上半年的財務(wù)工作情況。

  一、大力組織存款,存款穩步增長(cháng)

  面對銀行業(yè)競爭日趨激烈的形勢,我社堅持做到“人無(wú)我有、人有我優(yōu)、人優(yōu)我新”的創(chuàng )新意識,不斷推出新的金融業(yè)務(wù)品種,激發(fā)了廣大員工組織存款的積極性,促進(jìn)了存款穩步增長(cháng),一是實(shí)施存款“大戶(hù)公關(guān)戰略”。我社全體員工深刻領(lǐng)會(huì )“大戶(hù)功關(guān)戰略”的真正含意,全員發(fā)動(dòng)進(jìn)行分析、調查,找尋有價(jià)值的客戶(hù)信息。成立“大戶(hù)攻關(guān)小組”同時(shí)設立了信息獎,在取得信息的基礎上進(jìn)行集中攻關(guān),成效顯著(zhù)。同時(shí),我們在穩定老客戶(hù)的基礎上,定點(diǎn)定人開(kāi)展切實(shí)可行的上門(mén)服務(wù)活動(dòng),以取得宣傳和增儲的雙豐收。二是我們積極加強改進(jìn)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的軟硬件建設,靠?jì)?yōu)質(zhì)的服務(wù)吸引客戶(hù),工作中嚴格實(shí)行“十八”服務(wù)方針,把服務(wù)做深、做細、做到家、做到位,按照規范化服務(wù)的要求提高服務(wù)質(zhì)量,規范報務(wù)行為,切實(shí)把服務(wù)提高到一個(gè)新的水平。

  二、加強信貸管理,確保資產(chǎn)安全

  信貸工作是信用社實(shí)現效益的關(guān)鍵。今年,我社緊緊圍圍繞資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)做文章,不斷創(chuàng )造和提高信用社效益。一是完善信貸管理,提高信貸風(fēng)險識別和控制能力。從年初開(kāi)始,為摸清我社信貸資產(chǎn)質(zhì)量,按照聯(lián)社信貸資產(chǎn)風(fēng)險分類(lèi)的標準,我社組織客戶(hù)經(jīng)理認真學(xué)習相關(guān)業(yè)務(wù)知識,重點(diǎn)培養客戶(hù)經(jīng)理的“四種意識”營(yíng)銷(xiāo)意識、風(fēng)險意識、責任意識、法律意識,對所有貸款資料進(jìn)行檢查,對手續不齊全、資料不完善的按照風(fēng)險管理部的要求進(jìn)行收集和整理。二是嚴格貸款發(fā)放程序、嚴格手續、提高發(fā)放質(zhì)量。今年,我社把加強信貸管理,提高信貸發(fā)放質(zhì)量作為信貸工作的重要內容來(lái)抓。

  完善了貸款審批制度,嚴格貸款操作程序,使我社的貸款審查審批工作制度化、規范化、程序化,堵截了違規貸款的源頭。在貸款的發(fā)放上,我社嚴格按照聯(lián)社的規定程序辦理,實(shí)行貸款“三查”制度,確保貸得出,收得回。對收回再貸的給于優(yōu)惠政策,在貸款利率上給于優(yōu)惠,積極培育良好的信用環(huán)境。

  在信貸管理上,我社能做到提早打算,心中有數。我社要求客戶(hù)經(jīng)理對所有管理的貸款按照貸款“三查”制度進(jìn)行跟蹤檢查,月初五日前對當月到期貸款下發(fā)完到期貸款通知書(shū),對發(fā)現苗頭不對的貸款及時(shí)上報信貸管理小組,形成書(shū)面材料。其次加大考核力度,確保任務(wù)目標的完成。我社就成立了不良貸款清收小組,分兩組對每筆貸款進(jìn)行逐戶(hù)摸底排查,摸清貸款底數,要求客戶(hù)經(jīng)理充分認識到今年的嚴峻形式。其次加大客戶(hù)經(jīng)理考核力度,集中精力清收不良貸款,每位客戶(hù)經(jīng)理拿出底薪以上部分的用于對不良貸款絕對額下降與當月到期貸款收回的考核,對新增逾期貸款多的客戶(hù)經(jīng)理責令下崗清收,下崗期間只發(fā)生活費。同時(shí)對貸款第一責任人進(jìn)行追究,嚴重者上報聯(lián)社,決不如息遷就。經(jīng)過(guò)全體客戶(hù)經(jīng)理的共同努力,切實(shí)遏止了隱形不良貸款的產(chǎn)生。

  三、強化內控制度建設,做好會(huì )計出納工作

  1、建立健全各項規章制度,確保內部管理工作規范化。做好內控管理,首要因素是加強會(huì )計出納人員的政治業(yè)務(wù)學(xué)習。根據聯(lián)社及上級工作發(fā)展的要求,結合我社案件防控季度排查工作的開(kāi)展和內部工作的實(shí)際情況,繼續組織內勤人員重點(diǎn)學(xué)習《會(huì )計基礎工作規范》和聯(lián)社下發(fā)的有關(guān)會(huì )計出納文件精神,每人一本學(xué)習筆記,定期不定期進(jìn)行檢查,充實(shí)了全體內勤人員的業(yè)務(wù)知識,提高了全員的政治素質(zhì)。切實(shí)解決我社人員內控意識薄弱,制度不完善,有章不循的問(wèn)題,促進(jìn)我社健康、快速發(fā)展。通過(guò)學(xué)習,使我社在賬款質(zhì)量上有了較大提高。

  2、加強財務(wù)管理,努力增收節支,提高經(jīng)濟效益。在財務(wù)開(kāi)支方面,我社根據聯(lián)社文件精神,實(shí)行財務(wù)公開(kāi),嚴格按照聯(lián)社規定報批、審查入賬。嚴格控制在總額包干的費用項目中列支,掌握在標準之內。嚴格執行主任“一支筆”制度,確保各項開(kāi)支合規、合法,經(jīng)得起各部門(mén)檢查。

  3、以“案件防控季度排查活動(dòng)”為契機,開(kāi)展好風(fēng)險排查工作。東郭信用社認真貫徹落實(shí)各級案件專(zhuān)項治理工作會(huì )議精神,緊緊圍繞聯(lián)社黨委的.工作部署,堅持以人為本,扎實(shí)有效的開(kāi)展風(fēng)險排查活動(dòng)。成立了東郭信用社案件防控季度排查工作領(lǐng)導小組,認真學(xué)習、研究了聯(lián)社的風(fēng)險排查活動(dòng)方案,針對東郭信用社的工作實(shí)際,制定了操作性強的實(shí)施方案。學(xué)習階段,認真學(xué)習了會(huì )計出納、結算、信貸管理、安全保衛等應知應會(huì )的知識,同時(shí)和內控管理工作及近年來(lái)發(fā)生的案件相結合,用身邊的事教育身邊的人,起到舉一反三的效果。

  4、加強業(yè)務(wù)技術(shù)練兵,提高員工的業(yè)務(wù)操作技能。我社為不斷提高各崗位人員的業(yè)務(wù)技能,更好地適應當前金融行業(yè)的快速發(fā)展,進(jìn)一步提高員工的業(yè)務(wù)素質(zhì),使每個(gè)職工在業(yè)務(wù)質(zhì)量和辦事效率得到提高,制定了業(yè)務(wù)技術(shù)練兵制度,掀起了技術(shù)練兵的熱潮。

  四、高度重視,做好“三防一!惫ぷ

  在安全保衛方面,我們按照“預防為主、確保重點(diǎn)、保障安全”的方針,堅持“常年抓、抓常年”的指導思想,強化防范,增強責任,認真學(xué)習農村信用社營(yíng)業(yè)場(chǎng)所“一日安全工作法”,實(shí)現了20xx年上半年安全經(jīng)營(yíng)無(wú)事故,確保了人身和資金的安全。一是加強夜晚值班人員安全意識教育。值班、守庫人員按時(shí)到崗,對值班期間需要檢查的項目認真檢查,及時(shí)登記安全保衛登記簿,責任清楚。二是落實(shí)安全保衛目標責任制。堅決實(shí)行“一把手”負責制,并抓好“聯(lián)防”工作

  五、20xx年下半年工作計劃

  1、加強對員工的政治思想素質(zhì)教育,提高思想覺(jué)悟,促進(jìn)員工隊伍職業(yè)道德素質(zhì)的提高。建設信合文化,構建和諧信用社。

  2、大力組織存款,調整存款結構,努力增加低成本存款,充分利用我社區域的優(yōu)勢,積極搞好宣傳,增加我社的存款規模。大力拓展中間業(yè)務(wù),培植新的業(yè)務(wù)增長(cháng)點(diǎn)。

  3、加大收貸收息力度,努力盤(pán)活信貸資產(chǎn),加大對不良貸款的依法起訴和執行力度,扭轉不良貸款的清收活化和貨幣形式收回薄弱的局面。

  4、提高員工業(yè)務(wù)技能,加強崗位練兵。定期舉行業(yè)務(wù)技能比賽,營(yíng)造學(xué)習、鍛煉、提高的氛圍。

財務(wù)部上半年工作總結2

  20xx年初,XXXX有限公司正式進(jìn)入項目運營(yíng),財務(wù)部在做好前期核算的基礎上積極配合公司各部門(mén)的運營(yíng)工作,從會(huì )計核算和財務(wù)管理兩方面做好公司領(lǐng)導層的參謀。隨著(zhù)公司推出財務(wù)資金計劃管理,財務(wù)部為首的資金統籌工作正式開(kāi)展起來(lái);公司內部、對成本費用的核算與控制的要求不斷提升、對各部門(mén)經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生的準確反映和有效管控的要求也越來(lái)越高,公司外部、隨著(zhù)國家宏觀(guān)經(jīng)濟政策的緊縮、國家稅收政策調。及稅務(wù)機關(guān)對房地產(chǎn)企業(yè)的重點(diǎn)檢查、金融機構對房地產(chǎn)行業(yè)的借貸緊縮與重點(diǎn)監管,這些都是財務(wù)部工作的重中之重。在上半年里全體財務(wù)人員任勞任怨、齊心協(xié)力把各項工作努力做好,下面做具體的總結與匯報。

  一、財務(wù)職能的完善與擴展

  由于XX公司是由20xx年8月份收購過(guò)來(lái)的,原有的財務(wù)核算及管理體系極不完善。在過(guò)去的上半年,財務(wù)部在。個(gè)財務(wù)職能上進(jìn)行了積極的完善。

  1、建立健全了財務(wù)各項會(huì )計核算賬簿,對成本費用明細進(jìn)行合。有效的分類(lèi),使成本費用核算口徑一致。

  2、建立和完善各項報銷(xiāo)單據,為加強內部管理做好前期工作。

  3、設置了資金計劃表格及辦法,為公司規范化管理、統籌及高效地運用資金、提高運營(yíng)績(jì)效、,鋪下了良好的基礎。

  公司實(shí)行“資金計劃管理”,說(shuō)明公司決策層對財務(wù)管理工作的重視,為使各部門(mén)管理人員充分地認識資金計劃的重要性,財務(wù)親自擬定了各項具體實(shí)施細則,同時(shí)在財務(wù)部例會(huì )上對全體財務(wù)人員提出做好基礎工作的同時(shí)要提高管理及服務(wù)意識,要求財務(wù)人員在思想上要高度重視資金計劃管理,按月做好資金計劃的匯總與分析工作并及時(shí)上報公司決策層。

  4、根據房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性結合公司管理要求對開(kāi)發(fā)成本、期間費用的會(huì )計二級、三級明細科目進(jìn)行梳理,并對明細科目統一核算口徑,保證數據歸。及分析對比前后的一致。

  5、對財務(wù)報表體系的完善、對公司財務(wù)報表的格式及其內容進(jìn)行再調。、增加了各項內部管理報表和財務(wù)分析報告,充分反映公司。體項目運營(yíng)績(jì)效情況的、細致反映公司資金往來(lái)及成本費用等具體指標變動(dòng)。其目的,一是要符合財務(wù)管理的要求;二是要滿(mǎn)足管理層對項目運營(yíng)情況的的了解和分析。

  6、為了使會(huì )計核算工作規范化,從基礎工作、會(huì )計核算、日常的管理三方面落實(shí)標準化。從小處著(zhù)手,對財務(wù)檔案進(jìn)行系統化管理、科學(xué)分類(lèi)歸檔、專(zhuān)人保管,對會(huì )計憑證要求及時(shí)裝訂、。潔。齊。

  7、財務(wù)知識的培訓,通過(guò)納稅XXXX及XXXX稅務(wù)事務(wù)所的培訓與交流,提高全體財務(wù)人員對新的稅務(wù)政策和知識的了解和掌握。

  二、具體職能管理

 。ㄒ唬┴攧(wù)核算工作

  財務(wù)核算工作是本部門(mén)大量的基礎工作,資金的結算與安排、費用的稽核與報銷(xiāo)、會(huì )計核算與結轉、會(huì )計報表的編制、稅務(wù)申報等各項工作開(kāi)展都能及時(shí)有效的完成。

  1、財務(wù)審核

  財務(wù)審核分兩個(gè)方面,一是對原始報銷(xiāo)單據的審核、財務(wù)部嚴格按照公司有關(guān)制度規定執行審核、堅持原則、杜絕人情關(guān)。

  如對一些票據不完善、未列入資金計劃內支出等堅決退回。二是對會(huì )計憑證的審核工作,重要的對會(huì )計分錄的正確性、附件的有效及齊全進(jìn)行審核把關(guān)。

  2、成本核算

  隨著(zhù)公司“XX”項目進(jìn)行,工程成本支出不斷加大。在工程支出上財務(wù)部嚴格按照稅務(wù)要求和工程部進(jìn)度管理進(jìn)行付款,對XXXXX建設集團的工程款支付及時(shí)核算代扣代繳稅款,并要求對方及時(shí)開(kāi)具工程款項發(fā)票。這樣有利于清晰及時(shí)的核算開(kāi)發(fā)成本。

  3、銷(xiāo)售核算

  上半年公司累計推出X棟多層、共X戶(hù)進(jìn)行銷(xiāo)售,在公司決策層的營(yíng)銷(xiāo)政策和營(yíng)銷(xiāo)部同仁的努力下銷(xiāo)售勢頭良好,實(shí)現銷(xiāo)售X戶(hù),銷(xiāo)售額X萬(wàn)元。財務(wù)部在。個(gè)銷(xiāo)售流程中積極做好認籌、大定、房款等收款工作、對銷(xiāo)售單據按公司要求進(jìn)行把關(guān)、對銷(xiāo)售合同進(jìn)行專(zhuān)人歸檔保管。按揭放款環(huán)節由財務(wù)部與銷(xiāo)售部門(mén)進(jìn)行積極溝通,并催促銀行放款,保證資金及時(shí)到位。

  5月份公司加強了財務(wù)部銷(xiāo)售核算力量,確定專(zhuān)人進(jìn)行銷(xiāo)售收款、與銷(xiāo)售部門(mén)銜接,同時(shí)加強了對銷(xiāo)售臺帳的統計工作,做好財務(wù)銷(xiāo)售明細的編制。

  財務(wù)部按月及時(shí)與銷(xiāo)售部的銷(xiāo)售提成表進(jìn)行審查核對,保障銷(xiāo)售數據的核對無(wú)誤。

  4、會(huì )計電算化

  20xx年10月份財務(wù)部。取用金蝶軟件標準版進(jìn)行賬務(wù)處理,這樣極大提高了工作效率和會(huì )計核算的`準確性。但由于標準版的功能局限性,不能適應公司財務(wù)核算需要,財務(wù)部于6月份聯(lián)系金蝶軟件公司對財務(wù)軟件進(jìn)行專(zhuān)業(yè)升級。目前這一工作還在進(jìn)行中。

  5、合同管理

  財務(wù)部對存放的付款合同進(jìn)行。中的歸檔管理,并建立合同臺帳。按部門(mén)對合同的類(lèi)別、名稱(chēng)、簽訂單位、合同金額、付款時(shí)點(diǎn)及金額、執行情況的等做出詳細準確的反映。

  6、納稅申報

  由于房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性,國家稅務(wù)總局在稅款征收上是按預售款來(lái)作為計稅依據的的,1—6月公司應繳納各項稅收X萬(wàn)元左右,財務(wù)部在嚴格按照稅法進(jìn)行核算與申報的基礎上,積極與稅務(wù)部門(mén)溝通,。取緩繳的方式來(lái)減緩公司的資金支出。

  回顧上半年雖然為公司項目營(yíng)運做出積極的工作,但也存在一些不足,表現在部分財務(wù)人員的工作能力需要進(jìn)一步提高,財務(wù)部分工作還需要進(jìn)一步完善。對于下半年,財務(wù)部做出以下計劃和部署:

  1、推進(jìn)會(huì )計標準化工作,從基礎核算到日常的流程進(jìn)行細則的規定、以形成統一標準。

  2、加強內部財務(wù)管理工作,。取與外部單位、內部各部門(mén)定期核對賬目及臺帳來(lái)確保數據無(wú)誤,對各部門(mén)資金支出進(jìn)行及時(shí)反映和分析等措施。

  3、提高財務(wù)人員的核算水平和管理服務(wù)意識,加強財務(wù)人員的定期培訓。

  4、做好資金統籌計劃,保障項目運營(yíng)。

財務(wù)部上半年工作總結3

  財務(wù)部在公司領(lǐng)導的支持和幫助下,在其他部門(mén)的有效配合下,以企業(yè)效益為中心,圍繞部門(mén)年度工作目標和重要任務(wù),全體財務(wù)人員共同努力,力求做到及時(shí)準確完成核算工作,為公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展做好監督服務(wù);真實(shí)反映公司財務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果,為領(lǐng)導經(jīng)營(yíng)決策提供依據,F就上半年度實(shí)際工作總結匯報如下:

  一、認真做好20xx年年終決算工作。全面反映了公司的經(jīng)營(yíng)狀況、債權債務(wù)、資本結構,為20xx年度的績(jì)效考核、經(jīng)營(yíng)責任目標考核工作提供了真實(shí)可信詳盡的數據信息。財務(wù)部將根據公司領(lǐng)導的經(jīng)營(yíng)思路,不斷積累經(jīng)驗,提供更加詳盡的財務(wù)數據。

  二、多方協(xié)調及調整,科學(xué)編制20xx年財務(wù)經(jīng)營(yíng)預算。圍繞公司年度經(jīng)營(yíng)目標,制定和下達年度財務(wù)預算,持續推進(jìn)全面預算管理工作。

  三、認真做好常規性財務(wù)工作。財務(wù)部能夠輕重緩急妥善處理各項工作,及時(shí)為各項經(jīng)濟活動(dòng)提供有力的支持和配合,滿(mǎn)足了各部門(mén)對財務(wù)部的工作要求。對日常的財務(wù)工作流程熟練掌握,能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實(shí)相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證,從會(huì )計報表編制到憑證的裝訂和保存,從經(jīng)濟合同的歸檔到各種基礎財務(wù)資料的收集,都達到了正規化、標準化。收集、整理、裝訂、歸檔,一律按照財務(wù)檔案管理制度執行,深化了財務(wù)基礎工作,使得財務(wù)部成為公司的信息庫。

  四、認真完成公司日常各項財務(wù)核算工作,嚴格遵守財務(wù)會(huì )計制度和稅收法規,認真履行職責,嚴格按照公司有關(guān)規定程序和審批權

  限辦理。每月能按時(shí)按質(zhì)完成憑證編制復核,按時(shí)編制報送財務(wù)報表,及時(shí)反映公司經(jīng)營(yíng)狀況。

  五、防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險,特別是防范稅務(wù)風(fēng)險,促進(jìn)公司穩健經(jīng)營(yíng)。建立了良好的銀企關(guān)系和稅企關(guān)系;定期與國稅地稅業(yè)務(wù)溝通,認真聽(tīng)取對方意見(jiàn)和建議,使工作能更快速、更有效得完成。按時(shí)辦理納稅申報,及時(shí)足額交納各項稅款。

  六、積極做好匯算清繳工作。在規定的時(shí)間內向稅局報送年度企業(yè)所得稅納稅申報表,并匯算清繳,結清應繳應退稅款。報送的資料包括年度企業(yè)所得稅納稅申報表紙質(zhì)資料和電子數據。

  七、有效開(kāi)展成本核算,加強了對各項業(yè)務(wù)的財務(wù)監督管理。對收入、成本、費用作專(zhuān)項檢查,加強非生產(chǎn)費用和可控費用的控制、執行力度,不能超支的絕不超支,以提高公司經(jīng)濟效益,加強經(jīng)濟活動(dòng)分析,提供各種數據給領(lǐng)導參考決策,當好領(lǐng)導的參謀,為公司發(fā)展出謀獻策。

  八、加強應收賬款的管理,協(xié)助客服部做好公司的資金回款,控制好費用,有效控制應收賬款的增長(cháng)。

  九、完善財務(wù)部各工作崗位職責。要求各崗位會(huì )計人員根據本崗位的職責要求,進(jìn)行工作總結,崗位評述和認定,對各自的工作提出建議、作出計劃。這樣,強化了各崗位會(huì )計人員的責任感,加強了內部核算監督,促進(jìn)了各崗位的交流、合作與團結。

  下半年工作計劃:

  鑒于工作中存在的問(wèn)題,在下半年工作中重點(diǎn)放在以下幾個(gè)方面進(jìn)行:

一、積極參與企業(yè)經(jīng)營(yíng)治理,搞好公司財產(chǎn)物資的清查與盤(pán)點(diǎn)。

  隨著(zhù)公司的發(fā)展的蒸蒸日上,財務(wù)管理職能的日益顯現,財務(wù)治理參與到企業(yè)治理的方方面面,使其更加符合財務(wù)制度規定,經(jīng)得起各審計、稅務(wù)部門(mén)的財務(wù)檢查。

  二、不斷學(xué)習,以此提高部門(mén)員工的業(yè)務(wù)技能水平和法律意識 隨著(zhù)各項財務(wù)、稅務(wù)的新規定不斷出臺,財務(wù)人員還需及時(shí)針對專(zhuān)業(yè)知識方面加強培訓。尤其增值稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等,財務(wù)部應多加培訓,進(jìn)行學(xué)習、討論,爭取使企業(yè)利潤最大化。將公司財務(wù)人員培養為不僅能夠做好資金收付工作,還能夠充分發(fā)揮財務(wù)管理的作用,增強獨立解決問(wèn)題的能力。

  三、迎接國稅稽查的檢查。7.8月份,國稅稽查將按計劃對公司20xx年財務(wù)工作進(jìn)行審計,針對敏感問(wèn)題我部門(mén)先進(jìn)行自查自改,確保提供的`數據合理化,統一口徑,提升會(huì )計信息報告精細度,保證審計工作的順利進(jìn)行。

  四、完成20xx年預算初稿編制工作。根據集團歷年要求,在10.11月份會(huì )進(jìn)行下一年度的預算初稿編制工作,根據公司的運行方式,結合生產(chǎn)實(shí)際,通過(guò)對公司的各項費用認真調研和測算做好初稿的編制工作。

  最后,財務(wù)部的工作并非獨立的,離不開(kāi)各個(gè)部門(mén)的配合,希望在今后的工作中,大家互相支持,互相幫助,發(fā)揚兄弟人的精神,為完成下半年度的工作,為企業(yè)的經(jīng)營(yíng)目標的實(shí)現做出更大的貢獻!

財務(wù)部上半年工作總結4

  一、主要指標完成情況

  1、固定費用:1—9月份累計完成。5,完成進(jìn)度計劃的117.2,同比增長(cháng)27.4,增加支出2312627.8。

  2、三項費用:1—9月份累計完成。5,完成進(jìn)度計劃的136.3,同比降低10.5,減少支出171939.2。

  3、內部利潤:1—9月份完成—。1元,較計劃進(jìn)度—828.4元增虧252.7元。

  二、以資金治理為契機,不斷增強全員的預算治理意識

  近年來(lái),隨著(zhù)企業(yè)精細化治理水平的不斷強化,對財務(wù)治理也提出了更高的要求。我們以此為契機,根據財務(wù)治理的特點(diǎn)以及財務(wù)治理的需要,及時(shí)出臺了支公司《固定費用治理辦法》、《資金預算治理辦法》等一系列相關(guān)制度,從而使每項工作有計劃、有落實(shí)、有監督、有考核。在費用控制方面,一是采取定額包干的方式,將手機費、電話(huà)費、班站所辦公費、車(chē)輛油料費、維修費、線(xiàn)路巡視費等定額控制,節約歸已、超支自負,培養了職工的節約意識。二是采取預算審批的方式,對定額以外的費用,必須先層層審批,沒(méi)有審批發(fā)生的費用,一律不予報銷(xiāo)。在現金預算方面,為提高現金預算的準確性,在實(shí)際支付時(shí)做到,沒(méi)有現金預算項目的不予支付,超預算支付標準的不予支付,中國電力資料網(wǎng)從而提高了現金預算意識。在職工借款還款方面,規定了借款必須于發(fā)生當月還款,確實(shí)起到了降低借款數額,減少資金占用,避免呆帳發(fā)生的積極作用。通過(guò)預算治理這一有效的治理手段,職工的規范意識進(jìn)一步增強,從而有力地帶動(dòng)了財務(wù)其他各項工作的開(kāi)展。

  三、以培訓為動(dòng)力,不斷提高財會(huì )人員的業(yè)務(wù)水平

  隨著(zhù)我國經(jīng)濟建設的不斷發(fā)展,財務(wù)會(huì )計工作的側重點(diǎn)和基本點(diǎn)也在改變,因此財務(wù)會(huì )計工作不能停留在簡(jiǎn)單的算賬、報賬等會(huì )計核算上,應不斷更新知識,不斷提高理論水平。結合本行業(yè)財務(wù)工作的.特點(diǎn),認真進(jìn)行工作總結,吸取經(jīng)驗、查找不足,保證財務(wù)基礎工作的準確、及時(shí)、完整,為領(lǐng)導及時(shí)、準確、完整的提供財務(wù)信息。

  最近幾年,分公司一直把人員培訓視為企業(yè)發(fā)展,增強企業(yè)競爭力的突破口,財務(wù)治理工作同樣迫切需要素質(zhì)較高的會(huì )計從業(yè)人員,因此我們根據實(shí)際工作的要求,結合支公司學(xué)分制考核,年初就制定了培訓計劃,有步驟有目的的進(jìn)行培訓。并且于5月份開(kāi)始每周三全員定時(shí)參加分公司財務(wù)處舉辦的新會(huì )計準則培訓,在6月份、9月份還分別參加了省公司和國網(wǎng)公司舉辦的新會(huì )計準則培訓班,通過(guò)學(xué)習,進(jìn)一步了解了公司的各項治理制度,懂得了企業(yè)財會(huì )人員的工作要求,如何中國電力資料網(wǎng)更好地做好基層財務(wù)工作等,進(jìn)一步激發(fā)了干好財務(wù)工作的主動(dòng)性與積極性,并且也為明年年初即將實(shí)施的新準則打下了良好的基礎,四、以考核為手段,促進(jìn)財務(wù)基礎治理水平的提高

  隨著(zhù)企業(yè)治理的進(jìn)一步深入,財務(wù)的治理職能逐漸增強。今年,支公司為加大責任制考核力度,保證責任制的貫徹落實(shí),制定了雙文明考核辦法,細化了各項指標和日常工作的考核。在此基礎上,我們也加大了財務(wù)基礎工作建設,從粘貼票據、裝訂憑證、簽字齊全、印章保管等最基礎的工作抓起,認真審核原始票據,細化財務(wù)報賬流程。按照分公司有關(guān)通知精神,我們又成立了資金風(fēng)險安全檢查領(lǐng)導組,具體制定了《資金治理辦法》、《貨幣資金治理辦法》、《工資資金治理辦法》、《工程資金治理辦法》等,將內控與內審相結合,每月都進(jìn)行自查、自檢工作,逐步完善了支公司的財務(wù)治理體系。

  在今年的財務(wù)治理工作中,最重要的一點(diǎn)就是借助支公司的考核體系,采取了工作質(zhì)量與方針目標的考核機制,將治理的要求與重點(diǎn),納入工作質(zhì)量與方針目標考核。將費用預算通過(guò)月份考核與工資掛鉤,全面提高了財務(wù)核算質(zhì)量,實(shí)事求是的體現財務(wù)經(jīng)營(yíng)成果,做誠信納稅單位。并順利通過(guò)每年一次的所得稅匯算檢查以及國家稅務(wù)總局今年開(kāi)展了電力專(zhuān)項檢查。

  五、積極參與企業(yè)經(jīng)營(yíng)治理,搞好公司財產(chǎn)物資的清查與盤(pán)點(diǎn)

  隨著(zhù)財務(wù)治理職能的日益顯現,財務(wù)治理參與到企業(yè)治理的方方面面,這其中包括材料物資的采購和廢舊物資的處理等。為加強對基層站所各項財產(chǎn)物資的治理,通過(guò)現場(chǎng)清查和新領(lǐng)用登記,各班站所建立了固定資產(chǎn)、低值易耗品以及安全工器具登記臺帳。今年5月份,財務(wù)科材料治理人員加班加點(diǎn)對庫存物資情況進(jìn)行了核查,規范了材料治理基礎工作,確保了庫存物資的帳帳、帳實(shí)相符,提高了材料物資的利用效能,順利通過(guò)了公司供給站的檢查。下一步,隨著(zhù)新庫房的整合投運,以及對二級庫房的清理,我們還將進(jìn)一步加大對材料物資的監督治理,以求全面提升財務(wù)治理水平。

  六、加強資金治理,減少資金占用,提高資金利用率

  近年來(lái),為加強對資金的統一歸口治理,規范運作,強化資金使用的計劃性、預算性、效率性和安全性,盡可能地規避資金風(fēng)險,通過(guò)

  銀行賬戶(hù)的清理歸并,建立了與國網(wǎng)公司相適應的銀行帳戶(hù)治理體制。今年為進(jìn)一步減少資金占用,提高資金利用率,今年重點(diǎn)對現金流量、未達帳項、應收應付款項、流動(dòng)資產(chǎn)周轉率等一些項目加大了考核力度,并且通過(guò)一年的運行發(fā)現現金流量明顯提高,資金周轉率顯著(zhù)加快。三是建立了統一的財務(wù)預算治理制度。通過(guò)建立覆蓋支公司所有層次以及業(yè)務(wù)范圍內的資金預算,確保了資金的使用合理、規范、安全、有效。四是嚴格執行現金治理制度,實(shí)行財務(wù)制約制度。以上制度的建立和實(shí)施更加有效地減少了資金的占用,降低了財務(wù)費用,提高了企業(yè)經(jīng)濟效益。

  七、xx年財務(wù)工作計劃

  為全面搞好xx年全面預算治理與財務(wù)治理工作,我們計劃重點(diǎn)抓好以下幾個(gè)方面的工作

 。ㄒ唬└鶕霞壒鞠逻_的預算指導意見(jiàn),進(jìn)一步搞好預算治理工作。預算治理作為財務(wù)治理中的重要一環(huán),與全面做好財務(wù)工作息息相關(guān)。在明年的工作當中,要進(jìn)一步加強對科室、站所的費用預算指導與預算治理,認真做好預算的分析、分解與落實(shí)工作,使全面預算治理真正成為全員預算治理,讓預算真正發(fā)揮其應有的作用。

 。ǘ┙Y合新會(huì )計準則的實(shí)施,當好領(lǐng)導的參謀,確保完成上級下達的各項指標。隨著(zhù)公司逐步走上良性發(fā)展軌道,經(jīng)營(yíng)質(zhì)量不斷提高,企業(yè)資產(chǎn)得到進(jìn)一步凈化與整合。結合績(jì)效考核治理,本著(zhù)“嚴、深、細、實(shí)”的原則,全面強化責任制的制定與落實(shí),在售電收入增收的基礎上,千方百計研究節支,力爭完成各項任務(wù)指標。同時(shí),圍繞盤(pán)活資產(chǎn),對現有閑置的資產(chǎn)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn);加大電費回收力度,保證每月電費回收真正結零;減少資金占用率,提高企業(yè)資產(chǎn)周轉速度。

  根據上級公司物資采購的要求,進(jìn)一步健全物資比價(jià)采購制度。

 。ㄈ├^續開(kāi)展會(huì )計從業(yè)人員的培訓活動(dòng),進(jìn)一步搞好財會(huì )基礎工作,提高治理水平。企業(yè)越發(fā)展進(jìn)步,財務(wù)治理的作用就越突出。所著(zhù)企業(yè)的不斷發(fā)展壯大,對財務(wù)治理的要求也越來(lái)越高。為了適應這一要求,就必須繼續開(kāi)展會(huì )計從業(yè)人員的培訓,提高中國電力資料網(wǎng)會(huì )計從業(yè)人員的水平。在提高會(huì )計人員水平的基礎上,進(jìn)一步加強檢查督促與指導,搞好會(huì )計的基礎治理工作,為更好的參與企業(yè)的經(jīng)營(yíng)治理工作打下堅實(shí)的基礎。

  總之,今年財務(wù)科的工作在各位領(lǐng)導的支持與幫助下,在各科室和基層站所的配合下,按照支公司的總體部署和安排,認真組織落實(shí),取得了較好的成績(jì)。但是,來(lái)年的任務(wù)會(huì )更重,壓力會(huì )更大,我們財務(wù)科全體成員將變壓力為動(dòng)力,做好xx年工作計劃,積極進(jìn)取,開(kāi)拓創(chuàng )新,充分發(fā)揮財務(wù)治理在企業(yè)治理中的核心作用,為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻!

財務(wù)部上半年工作總結5

  在___單位領(lǐng)導的正確指導和各部門(mén)負責人的通力合作下,財務(wù)部認真完成___單位所有財務(wù)核算及收支工作,對各部門(mén)經(jīng)營(yíng)指標進(jìn)行考核,分析及監督___單位財務(wù)完成情況,計劃資金的安排,編制各種報表,處理帳務(wù)等。財務(wù)部基本完成__年上半年___單位財務(wù)各項工作,同時(shí)很好地配合___單位各項工作的開(kāi)展,F對20__年上半年工作總結如下:

  一、制定財務(wù)部各人員的工作崗位責任制,明確部門(mén)各人員崗位的職責權限、工作分工和紀律要求,強化了各崗位人員的責任感,加強了內部核算監督,同時(shí)促進(jìn)了___單位財務(wù)各崗位的交流、合作與團結。

  二、作為非盈利部門(mén),財務(wù)部在合理控制成本(費用),有效地發(fā)揮___單位內部監督的職能上起到了積極、正面的作用。

  三、嚴格遵守財務(wù)會(huì )計制度和稅收法規,認真履行職責。財務(wù)部的主要職責是做好會(huì )計核算,進(jìn)行會(huì )計監督。財務(wù)部全體人員一直嚴格遵守國家財務(wù)會(huì )計制度、稅收法規、《___地方財務(wù)管理暫行規定》,認真履行財務(wù)部的工作職責。從審核原始憑證、會(huì )計記賬憑證的錄入,到編制財務(wù)會(huì )計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排,到結算___單位的統一調撥、支付等等,每位部門(mén)人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作,認真執行___單位會(huì )計制度,實(shí)現了會(huì )計信息收集、處理和傳遞的及時(shí)性、準確性。

  四、對___單位各單位、部門(mén)的收入和各項經(jīng)營(yíng)考核指標的完成情況進(jìn)行統計,分析經(jīng)營(yíng)狀況。統計如下(統計時(shí)間為:__年_月至_月):

  ___單位完成經(jīng)營(yíng)收入426萬(wàn)元,比去年同期的503萬(wàn)元減少77萬(wàn)元,__年經(jīng)營(yíng)目標是1400萬(wàn),未完成的金額為974萬(wàn)元,完成率僅為30.4%。各項經(jīng)營(yíng)考核指標情況如下,市場(chǎng)部電視收視費收入164.62萬(wàn)元,比去年同期的134.77萬(wàn)元增加29.85萬(wàn)元,增長(cháng)22.15%,完成全年經(jīng)營(yíng)目標的26.34%;廣告收入160.77萬(wàn)元,比去年同期的177.65萬(wàn)元減少16.88萬(wàn)元,減幅9.5%,完成全年經(jīng)營(yíng)目標的32.15%;外接工程和工料費收入68.34萬(wàn)元,比去年同期的67.55萬(wàn)元增加0.79萬(wàn)元,增長(cháng)1.17%,完成全年經(jīng)營(yíng)目標的39.05%;文化產(chǎn)業(yè)部(培訓___單位和影劇院)收入17.36萬(wàn)元,比去年同期的19.71萬(wàn)元減少2.35萬(wàn)元,減幅11.92%,完成全年經(jīng)營(yíng)目標的21.7%;

  下半年,為實(shí)現___單位各單位的各項經(jīng)營(yíng)任務(wù)和總體發(fā)展目標,財務(wù)部的`工作任重而道遠。為此,需要在以下幾個(gè)方面繼續做好工作:

  1、加強財務(wù)人員的業(yè)務(wù)知識、會(huì )計制度和國家有關(guān)財務(wù)法規的學(xué)習,逐步提高會(huì )計人員的專(zhuān)業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力。

  2、做好年終財務(wù)總結的各項前期準備工作,做好__年下半年工作計劃,工作中遇到不能解決的問(wèn)題,及時(shí)反映,以求得到及時(shí)解決。并注重與區的核算___單位和財政局等有關(guān)部門(mén)的溝通,更好地提高財務(wù)服務(wù)質(zhì)量。

  3、繼續制定和完善各項財務(wù)管理制度和內部控制制度,加強財務(wù)系統的規范性。

財務(wù)部上半年工作總結6

  年初,xxxx有限公司正式進(jìn)入項目運營(yíng),財務(wù)部在做好前期核算的基礎上積極配合公司各部門(mén)的運營(yíng)工作,從會(huì )計核算和財務(wù)管理兩方面做好公司領(lǐng)導層的參謀。隨著(zhù)公司推出財務(wù)資金計劃管理,財務(wù)部為首的資金統籌工作正式開(kāi)展起來(lái);公司內部、對成本費用的核算與控制的要求不斷提升、對各部門(mén)經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生的準確反映和有效管控的要求也越來(lái)越高,公司外部、隨著(zhù)國家宏觀(guān)經(jīng)濟政策的緊縮、國家稅收政策調整及稅務(wù)機關(guān)對房地產(chǎn)企業(yè)的重點(diǎn)檢查、金融機構對房地產(chǎn)行業(yè)的貸款緊縮與重點(diǎn)監管,這些都是財務(wù)部工作的重中之重。在上半年里全體財務(wù)人員任勞任怨、齊心協(xié)力把各項工作努力做好,下面做具體的總結與匯報。

  一、財務(wù)職能的完善與擴展

  由于xx公司是由xx年年8月份收購過(guò)來(lái)的,原有的.財務(wù)核算及管理體系極不完善。在過(guò)去的上半年,財務(wù)部在整個(gè)財務(wù)職能上進(jìn)行了積極的完善。

  1、建立健全了財務(wù)各項會(huì )計核算賬簿,對成本費用明細進(jìn)行合理有效的分類(lèi),使成本費用核算口徑一致。

  2、建立和完善各項報銷(xiāo)單據,為加強內部管理做好前期工作。

  3、設置了資金計劃表格及辦法,為公司規范化管理、統籌及高效地運用資金、提高運營(yíng)績(jì)效、,鋪下了良好的基礎。

  公司實(shí)行“資金計劃管理”,說(shuō)明公司決策層對財務(wù)管理工作的重視,為使各部門(mén)管理人員充分地認識資金計劃的重要性,財務(wù)親自擬定了各項具體實(shí)施細則,同時(shí)在財務(wù)部例會(huì )上對全體財務(wù)人員提出做好基礎工作的同時(shí)要提高管理及服務(wù)意識,要求財務(wù)人員在思想上要高度重視資金計劃管理,按月做好資金計劃的匯總與分析工作并及時(shí)上報公司決策層。

  4、根據房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性結合公司管理要求對開(kāi)發(fā)成本、期間費用的會(huì )計二級、三級明細科目進(jìn)行梳理,并對明細科目統一核算口徑,保證數據歸集及分析對比前后的一致。

  5、對財務(wù)報表體系的完善、對公司財務(wù)報表的格式及其內容進(jìn)行再調整、增加了各項內部管理報表和財務(wù)分析報告,充分反映公司整體項目運營(yíng)績(jì)效情況、細致反映公司資金往來(lái)及成本費用等具體指標變動(dòng)。其目的,一是要符合財務(wù)管理的要求;二是要滿(mǎn)足管理層對項目運營(yíng)情況的了解和分析。

  6、為了使會(huì )計核算工作規范化,從基礎工作、會(huì )計核算、日常管理三方面落實(shí)標準化。從小處著(zhù)手,對財務(wù)檔案進(jìn)行系統化管理、科學(xué)分類(lèi)歸檔、專(zhuān)人保管,對會(huì )計憑證要求及時(shí)裝訂、整潔整齊。

  7、財務(wù)知識的培訓,通過(guò)納稅xxxx及xxxx稅務(wù)事務(wù)所的培訓與交流,提高全體財務(wù)人員對新的稅務(wù)政策和知識的了解和掌握。

  二、具體職能管理

  財務(wù)核算工作

  財務(wù)核算工作是本部門(mén)大量的基礎工作,資金的結算與安排、費用的稽核與報銷(xiāo)、會(huì )計核算與結轉、會(huì )計報表的編制、稅務(wù)申報等各項工作開(kāi)展都能及時(shí)有效的完成。

  1、財務(wù)審核

  財務(wù)審核分兩個(gè)方面,一是對原始報銷(xiāo)單據的審核、財務(wù)部嚴格按照公司有關(guān)制度規定執行審核、堅持原則、杜絕人情關(guān)。

  如對一些票據不完善、未列入資金計劃內支出等堅決退回。二是對會(huì )計憑證的審核工作,重要的對會(huì )計分錄的正確性、附件的有效及齊全進(jìn)行審核把關(guān)。 12

  2、成本核算

  隨著(zhù)公司“xx”項目進(jìn)行,工程成本支出不斷加大。在工程支出上財務(wù)部嚴格按照稅務(wù)要求和工程部進(jìn)度管理進(jìn)行付款,對xxxxx建設集團的工程款支付及時(shí)核算代扣代繳稅款,并要求對方及時(shí)開(kāi)具工程款項發(fā)票。這樣有利于清晰及時(shí)的核算開(kāi)發(fā)成本。

  3、銷(xiāo)售核算

  上半年公司累計推出x棟多層、共x戶(hù)進(jìn)行銷(xiāo)售,在公司決策層的營(yíng)銷(xiāo)政策和營(yíng)銷(xiāo)部同仁的努力下銷(xiāo)售勢頭良好,實(shí)現銷(xiāo)售x戶(hù),銷(xiāo)售額x萬(wàn)元。財務(wù)部在整個(gè)銷(xiāo)售流程中積極做好認籌、大定、房款等收款工作、對銷(xiāo)售單據按公司要求進(jìn)行把關(guān)、對銷(xiāo)售合同進(jìn)行專(zhuān)人歸檔保管。按揭放款環(huán)節由財務(wù)部與銷(xiāo)售部門(mén)進(jìn)行積極溝通,并催促銀行放款,保證資金及時(shí)到位。

  5月份公司加強了財務(wù)部銷(xiāo)售核算力量,確定專(zhuān)人進(jìn)行銷(xiāo)售收款、與銷(xiāo)售部門(mén)銜接,同時(shí)加強了對銷(xiāo)售臺帳的統計工作,做好財務(wù)銷(xiāo)售明細的編制。

  財務(wù)部按月及時(shí)與銷(xiāo)售部的銷(xiāo)售提成表進(jìn)行審查核對,保障銷(xiāo)售數據的核對無(wú)誤。

  4、會(huì )計電算化

  xx年年10月份財務(wù)部采取用金蝶軟件標準版進(jìn)行賬務(wù)處理,這樣極大提高了工作效率和會(huì )計核算的準確性。但由于標準版的功能局限性,不能適應公司財務(wù)核算需要,財務(wù)部于6月份聯(lián)系金蝶軟件公司對財務(wù)軟件進(jìn)行專(zhuān)業(yè)升級。目前這一工作還在進(jìn)行中。

  5、合同管理

  財務(wù)部對存放的付款合同進(jìn)行集中的歸檔管理,并建立合同臺帳。按部門(mén)對合同的類(lèi)別、名稱(chēng)、簽訂單位、合同金額、付款時(shí)點(diǎn)及金額、執行情況等做出詳細準確的反映。

  6、納稅申報

  由于房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性,國家稅務(wù)總局在稅款征收上是按預售款來(lái)作為計稅依據的的,1-6月公司應繳納各項稅收x萬(wàn)元左右,財務(wù)部在嚴格按照稅法進(jìn)行核算與申報的基礎上,積極與稅務(wù)部門(mén)溝通,采取緩繳的方式來(lái)減緩公司的資金支出。

  回顧上半年雖然為公司項目營(yíng)運做出積極的工作,但也存在一些不足,表現在部分財務(wù)人員的工作能力需要進(jìn)一步提高,財務(wù)部分工作還需要進(jìn)一步完善。對于下半年,財務(wù)部做出以下計劃和部署:

  1、推進(jìn)會(huì )計標準化工作,從基礎核算到日常流程進(jìn)行細則的規定、以形成統一標準。

  2、加強內部財務(wù)管理工作,采取與外部單位、內部各部門(mén)定期核對賬目及臺帳來(lái)確保數據無(wú)誤,對各部門(mén)資金支出進(jìn)行及時(shí)反映和分析等措施。

  3、提高財務(wù)人員的核算水平和管理服務(wù)意識,加強財務(wù)人員的定期培訓。

  4、做好資金統籌計劃,保障項目運營(yíng)。

財務(wù)部上半年工作總結7

  在xxx單位領(lǐng)導的正確指導和各部門(mén)負責人的通力合作下,財務(wù)部認真完成xxx單位所有財務(wù)核算及收支工作,對各部門(mén)經(jīng)營(yíng)指標進(jìn)行考核,分析及監督xxx單位財務(wù)完成情況,計劃資金的安排,編制各種報表,處理帳務(wù)等,財務(wù)人員上半年工作總結。財務(wù)部基本完成上半年xxx單位財務(wù)各項工作,同時(shí)很好地配合x(chóng)xx單位各項工作的開(kāi)展,F對上半年工作總結如下:

  一、制定財務(wù)部各人員的工作崗位責任制,明確部門(mén)各人員崗位的職責權限、工作分工和紀律要求,強化了各崗位人員的責任感,加強了內部核算監督,同時(shí)促進(jìn)了xxx單位財務(wù)各崗位的交流、合作與團結。

  二、作為非盈利部門(mén),財務(wù)部在合理控制成本(費用),有效地發(fā)揮xxx單位內部監督的職能上起到了積極、正面的作用。

  三、嚴格遵守財務(wù)會(huì )計制度和稅收法規,認真履行職責。財務(wù)部的主要職責是做好會(huì )計核算,進(jìn)行會(huì )計監督。財務(wù)部全體人員一直嚴格遵守國家財務(wù)會(huì )計制度、稅收法規、《xxx地方財務(wù)管理暫行規定》,認真履行財務(wù)部的工作職責。從審核原始憑證、會(huì )計記賬憑證的錄入,到編制財務(wù)會(huì )計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排,到結算xxx單位的統一調撥、支付等等,每位部門(mén)人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作,認真執行xxx單位會(huì )計制度,實(shí)現了會(huì )計信息收集、處理和傳遞的`及時(shí)性、準確性。

  四、對xxx單位各單位、部門(mén)的收入和各項經(jīng)營(yíng)考核指標的完成情況進(jìn)行統計,分析經(jīng)營(yíng)狀況。統計如下(統計時(shí)間為:07年1月至5月):

  xxx單位完成經(jīng)營(yíng)收入426萬(wàn)元,比去年同期的503萬(wàn)元減少77萬(wàn)元,07年經(jīng)營(yíng)目標是1400萬(wàn),未完成的金額為974萬(wàn)元,完成率僅為30。4%。各項經(jīng)營(yíng)考核指標情況如下,市場(chǎng)部電視收視費收入164。62萬(wàn)元,比去年同期的xx4。77萬(wàn)元增加29。85萬(wàn)元,增長(cháng)22。15%,完成全年經(jīng)營(yíng)目標的26。34%;廣告收入160。77萬(wàn)元,比去年同期的177。65萬(wàn)元減少16。88萬(wàn)元,減幅9。5%,完成全年經(jīng)營(yíng)目標的32。15%;外接工程和工料費收入68。34萬(wàn)元,比去年同期的67。55萬(wàn)元增加0。79萬(wàn)元,增長(cháng)1。17%,完成全年經(jīng)營(yíng)目標的39。05%;文化產(chǎn)業(yè)部(培訓xxx單位和影劇院)收入17。36萬(wàn)元,比去年同期的19。71萬(wàn)元減少2。35萬(wàn)元,減幅11。92%,完成全年經(jīng)營(yíng)目標的21。7%;

  下半年,為實(shí)現xxx單位各單位的各項經(jīng)營(yíng)任務(wù)和總體發(fā)展目標,財務(wù)部的工作任重而道遠。為此,需要在以下幾個(gè)方面繼續做好工作:

  1、加強財務(wù)人員的業(yè)務(wù)知識、會(huì )計制度和國家有關(guān)財務(wù)法規的學(xué)習,逐步提高會(huì )計人員的專(zhuān)業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力。

  2、做好年終財務(wù)總結的各項前期準備工作,做好09年下半年工作計劃,工作中遇到不能解決的問(wèn)題,及時(shí)反映,以求得到及時(shí)解決。并注重與區的核算xxx單位和財政局等有關(guān)部門(mén)的溝通,更好地提高財務(wù)服務(wù)質(zhì)量。

  3、繼續制定和完善各項財務(wù)管理制度和內部控制制度,加強財務(wù)系統的規范性。

財務(wù)部上半年工作總結8

  在xx單位領(lǐng)導的正確指導和各部門(mén)負責人的通力合作下,財務(wù)部認真完成xx單位所有財務(wù)核算及收支工作,對各部門(mén)經(jīng)營(yíng)指標進(jìn)行考核,分析及監督xx單位財務(wù)完成情況,計劃資金的安排,編制各種報表,處理帳務(wù)等。財務(wù)部基本完成__年上半年xx單位財務(wù)各項工作,同時(shí)很好地配合x(chóng)x單位各項工作的開(kāi)展,F對20__年上半年工作總結如下:

  一、制定財務(wù)部各人員的工作崗位責任制,明確部門(mén)各人員崗位的職責權限、工作分工和紀律要求,強化了各崗位人員的責任感,加強了內部核算監督,同時(shí)促進(jìn)了xx單位財務(wù)各崗位的交流、合作與團結。

  二、作為非盈利部門(mén),財務(wù)部在合理控制成本(費用),有效地發(fā)揮xx單位內部監督的職能上起到了積極、正面的作用。

  三、嚴格遵守財務(wù)會(huì )計制度和稅收法規,認真履行職責。財務(wù)部的主要職責是做好會(huì )計核算,進(jìn)行會(huì )計監督。財務(wù)部全體人員一直嚴格遵守國家財務(wù)會(huì )計制度、稅收法規、《xx地方財務(wù)管理暫行規定》,認真履行財務(wù)部的工作職責。從審核原始憑證、會(huì )計記賬憑證的錄入,到編制財務(wù)會(huì )計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排,到結算xx單位的統一調撥、支付等等,每位部門(mén)人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作,認真執行xx單位會(huì )計制度,實(shí)現了會(huì )計信息收集、處理和傳遞的及時(shí)性、準確性。

  四、對xx單位各單位、部門(mén)的收入和各項經(jīng)營(yíng)考核指標的完成情況進(jìn)行統計,分析經(jīng)營(yíng)狀況。統計如下(統計時(shí)間為:__年_月至_月):

  xx單位完成經(jīng)營(yíng)收入426萬(wàn)元,比去年同期的503萬(wàn)元減少77萬(wàn)元,__年經(jīng)營(yíng)目標是1400萬(wàn),未完成的金額為974萬(wàn)元,完成率僅為30.4%。各項經(jīng)營(yíng)考核指標情況如下,市場(chǎng)部電視收視費收入164.62萬(wàn)元,比去年同期的134.77萬(wàn)元增加29.85萬(wàn)元,增長(cháng)22.15%,完成全年經(jīng)營(yíng)目標的26.34%;廣告收入160.77萬(wàn)元,比去年同期的177.65萬(wàn)元減少16.88萬(wàn)元,減幅9.5%,完成全年經(jīng)營(yíng)目標的32.15%;外接工程和工料費收入68.34萬(wàn)元,比去年同期的67.55萬(wàn)元增加0.79萬(wàn)元,增長(cháng)1.17%,完成全年經(jīng)營(yíng)目標的39.05%;文化產(chǎn)業(yè)部(培訓xx單位和影劇院)收入17.36萬(wàn)元,比去年同期的`19.71萬(wàn)元減少2.35萬(wàn)元,減幅11.92%,完成全年經(jīng)營(yíng)目標的21.7%;

  下半年,為實(shí)現xx單位各單位的各項經(jīng)營(yíng)任務(wù)和總體發(fā)展目標,財務(wù)部的工作任重而道遠。為此,需要在以下幾個(gè)方面繼續做好工作:

  1、加強財務(wù)人員的業(yè)務(wù)知識、會(huì )計制度和國家有關(guān)財務(wù)法規的學(xué)習,逐步提高會(huì )計人員的專(zhuān)業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力。

  2、做好年終財務(wù)總結的各項前期準備工作,做好__年下半年工作計劃,工作中遇到不能解決的問(wèn)題,及時(shí)反映,以求得到及時(shí)解決。并注重與區的核算xx單位和財政局等有關(guān)部門(mén)的溝通,更好地提高財務(wù)服務(wù)質(zhì)量。

  3、繼續制定和完善各項財務(wù)管理制度和內部控制制度,加強財務(wù)系統的規范性。

財務(wù)部上半年工作總結9

  財務(wù)部在公司領(lǐng)導的支持和幫助下,在其他部門(mén)的有效配合下,以企業(yè)效益為中心,圍繞部門(mén)年度工作目標和重要任務(wù),全體財務(wù)人員共同努力,力求做到及時(shí)準確完成核算工作,為公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展做好監督服務(wù);真實(shí)反映公司財務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果,為領(lǐng)導經(jīng)營(yíng)決策提供依據,F就上半年度實(shí)際工作總結匯報如下:

  一、認真做好20xx年年終決算工作。

  全面反映了公司的經(jīng)營(yíng)狀況、債權債務(wù)、資本結構,為20xx年度的績(jì)效考核、經(jīng)營(yíng)責任目標考核工作提供了真實(shí)可信詳盡的數據信息。財務(wù)部將根據公司領(lǐng)導的經(jīng)營(yíng)思路,不斷積累經(jīng)驗,提供更加詳盡的財務(wù)數據。

  二、多方協(xié)調及調整,科學(xué)編制20xx年財務(wù)經(jīng)營(yíng)預算。圍繞公司年度經(jīng)營(yíng)目標,制定和下達年度財務(wù)預算,持續推進(jìn)全面預算管理工作。

  三、認真做好常規性財務(wù)工作。財務(wù)部能夠輕重緩急妥善處理各項工作,及時(shí)為各項經(jīng)濟活動(dòng)提供有力的支持和配合,滿(mǎn)足了各部門(mén)對財務(wù)部的工作要求。對日常的財務(wù)工作流程熟練掌握,能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實(shí)相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證,從會(huì )計報表編制到憑證的裝訂和保存,從經(jīng)濟合同的歸檔到各種基礎財務(wù)資料的收集,都達到了正規化、標準化。收集、整理、裝訂、歸檔,一律按照財務(wù)檔案管理制度執行,深化了財務(wù)基礎工作,使得財務(wù)部成為公司的信息庫。

  四、認真完成公司日常各項財務(wù)核算工作,嚴格遵守財務(wù)會(huì )計制度和稅收法規,認真履行職責,嚴格按照公司有關(guān)規定程序和審批權限辦理。每月能按時(shí)按質(zhì)完成憑證編制復核,按時(shí)編制報送財務(wù)報表,及時(shí)反映公司經(jīng)營(yíng)狀況。

  五、防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險,特別是防范稅務(wù)風(fēng)險,促進(jìn)公司穩健經(jīng)營(yíng)。建立了良好的銀企關(guān)系和稅企關(guān)系;定期與國稅地稅業(yè)務(wù)溝通,認真聽(tīng)取對方意見(jiàn)和建議,使工作能更快速、更有效得完成。按時(shí)辦理納稅申報,及時(shí)足額交納各項稅款。

  六、積極做好匯算清繳工作。在規定的時(shí)間內向稅局報送年度企業(yè)所得稅納稅申報表,并匯算清繳,結清應繳應退稅款。報送的資料包括年度企業(yè)所得稅納稅申報表紙質(zhì)資料和電子數據。

  七、有效開(kāi)展成本核算,加強了對各項業(yè)務(wù)的財務(wù)監督管理。對收入、成本、費用作專(zhuān)項檢查,加強非生產(chǎn)費用和可控費用的控制、執行力度,不能超支的絕不超支,以提高公司經(jīng)濟效益,加強經(jīng)濟活動(dòng)分析,提供各種數據給領(lǐng)導參考決策,當好領(lǐng)導的參謀,為公司發(fā)展出謀獻策。

  八、加強應收賬款的管理,協(xié)助客服部做好公司的資金回款,控制好費用,有效控制應收賬款的增長(cháng)。

  九、完善財務(wù)部各工作崗位職責。要求各崗位會(huì )計人員根據本崗位的職責要求,進(jìn)行工作總結,崗位評述和認定,對各自的工作提出建議、作出計劃。這樣,強化了各崗位會(huì )計人員的責任感,加強了內部核算監督,促進(jìn)了各崗位的交流、合作與團結。

  下半年工作計劃:鑒于工作中存在的問(wèn)題,在下半年工作中重點(diǎn)放在以下幾個(gè)方面進(jìn)行:

一、積極參與企業(yè)經(jīng)營(yíng)治理,搞好公司財產(chǎn)物資的清查與盤(pán)點(diǎn)。

  隨著(zhù)公司的發(fā)展的蒸蒸日上,財務(wù)管理職能的日益顯現,財務(wù)治理參與到企業(yè)治理的方方面面,使其更加符合財務(wù)制度規定,經(jīng)得起各審計、稅務(wù)部門(mén)的財務(wù)檢查。

  二、不斷學(xué)習,以此提高部門(mén)員工的業(yè)務(wù)技能水平和法律意識 隨著(zhù)各項財務(wù)、稅務(wù)的新規定不斷出臺,財務(wù)人員還需及時(shí)針對專(zhuān)業(yè)知識方面加強培訓。尤其增值稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等,財務(wù)部應多加培訓,進(jìn)行學(xué)習、討論,爭取使企業(yè)利潤化。將公司財務(wù)人員培養為不僅能夠做好資金收付工作,還能夠充分發(fā)揮財務(wù)管理的作用,增強獨立解決問(wèn)題的能力。

  三、迎接國稅稽查的檢查。7.8月份,國稅稽查將按計劃對公司20xx年財務(wù)工作進(jìn)行審計,針對敏感問(wèn)題我部門(mén)先進(jìn)行自查自改,確保提供的'數據合理化,統一口徑,提升會(huì )計信息報告精細度,保證審計工作的順利進(jìn)行。

  四、完成20xx年預算初稿編制工作。根據集團歷年要求,在10.11月份會(huì )進(jìn)行下一年度的預算初稿編制工作,根據公司的運行方式,結合生產(chǎn)實(shí)際,通過(guò)對公司的各項費用認真調研和測算做好初稿的編制工作。最后,財務(wù)部的工作并非獨立的,離不開(kāi)各個(gè)部門(mén)的配合,希望在今后的工作中,大家互相支持,互相幫助,發(fā)揚兄弟人的精神,為完成下半年度的工作,為企業(yè)的經(jīng)營(yíng)目標的實(shí)現做出更大的貢獻!

財務(wù)部上半年工作總結10

  回顧過(guò)去一年:公司經(jīng)營(yíng)走過(guò)了艱難的歷程,作為財務(wù)部主要負責人,沒(méi)將財務(wù)工作進(jìn)行到位,沒(méi)有充分有效地去進(jìn)行財務(wù)部管理及協(xié)調財務(wù)部整體工作,沒(méi)有充分發(fā)揮財務(wù)部門(mén)在公司管理中的作用,本人深感愧疚,愧對公司領(lǐng)導給予的平臺及同事們的熱忱支持。深深體會(huì )到財務(wù)部門(mén)作為公司的一個(gè)主要職能監督部門(mén),當好家、理好財,更好地服務(wù)企業(yè)是財務(wù)部門(mén)應盡的職責,在公司加強管理、規范經(jīng)濟行為、提高企業(yè)競爭力等等方面負有很大的義務(wù)與職責,F就部門(mén)工作總結如下:

  一、各項事宜

  過(guò)去的一年中,財務(wù)部認真的完成了總經(jīng)辦交辦的各項事宜,比如融資手續的辦理,公司證照的變更、年檢、辦理,與各大廠(chǎng)商的業(yè)務(wù)資料等及臨時(shí)交辦的各項事宜,但由于事務(wù)煩多,往往重視了這頭卻忽視了那頭,沒(méi)能全方位地進(jìn)行管理,雖然事務(wù)能完成,但總體上未能及時(shí)給總經(jīng)辦帶來(lái)有用的可支配的各種信息,使得總經(jīng)辦的抉擇總是遲后于發(fā)生的現實(shí)問(wèn)題。

  二、稅務(wù)工作

  在上年的稅務(wù)工作中財務(wù)部克服了許多困難,通過(guò)用心參加銀行、財政、稅務(wù)等各大部門(mén)舉辦的納稅、會(huì )計教育培訓以及查閱稅務(wù)資料,探索稅收稽核的重點(diǎn)等,順利通過(guò)了xx年增值稅繳納工作。通過(guò)學(xué)習培訓,提高了每月納稅申報工作的質(zhì)量,并且熟練掌握了各項報表的.填制工作。

  三、分公司財務(wù)工作

  分公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)通過(guò)分公司上傳的日報表進(jìn)行分析控制,日常費用開(kāi)支趨于正常,各項費用開(kāi)支均能先核批后支付。分公司財務(wù)活動(dòng)在大的方向有序地進(jìn)行,分公司財務(wù)人員也能用心配合財務(wù)工作,但在分公司的控制上沒(méi)有實(shí)地進(jìn)行過(guò)內審,下一步的工作中將安排定期到分公司進(jìn)行全面賬務(wù)審查。

  四、財務(wù)管理

  在實(shí)際工作過(guò)程中,我們部門(mén)時(shí)時(shí)與銷(xiāo)售部進(jìn)行溝通,銷(xiāo)售部門(mén)都完全配合做好當中存在的問(wèn)題,財務(wù)也完全配合了銷(xiāo)售部做好了財務(wù)部門(mén)應做和不應做的,使兩部門(mén)之前的銜接越來(lái)越緊密。銷(xiāo)售部門(mén),特別是銷(xiāo)售員在開(kāi)具銷(xiāo)售單上出現了好幾次嚴重錯誤,將銷(xiāo)售價(jià)款少寫(xiě),之后查賬時(shí)財務(wù)部出納已將全款收回,未給企業(yè)帶來(lái)?yè)p失。在劉會(huì )琴的認真學(xué)習下,使裝飾部財務(wù)核算及財務(wù)管理正常地開(kāi)展,裝飾部的眾多小商品核算也能清晰、明確,各往來(lái)業(yè)務(wù),成本費用均能準確核算,但在今后的實(shí)際工作中還有待加強財務(wù)部與裝飾部的溝通,使工作更能有序地開(kāi)展。

  五、財務(wù)部主要現狀

  業(yè)務(wù)經(jīng)驗不足、業(yè)務(wù)不夠熟練,都是初涉或非專(zhuān)業(yè)人員,另外就是本身的事務(wù)煩多,這無(wú)疑是對加強全面財務(wù)管理工作的弊端,對日常辦公應用軟件各功能不掌握,專(zhuān)業(yè)勝任力不強,但能用心配合處理各方面財務(wù)工作及財務(wù)部其他事項,對于公司債權債務(wù)的清理催收力度不夠大。

  未及時(shí)進(jìn)行財務(wù)核算,不能及時(shí)帶給公司經(jīng)營(yíng)成果及財務(wù)狀況,未定期或不定期組織對公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)業(yè)績(jì)進(jìn)行的分析評價(jià)會(huì )議,未深入開(kāi)展公司財務(wù)的分析評價(jià)、發(fā)現經(jīng)營(yíng)活動(dòng)過(guò)程中的弊端,公司財務(wù)管理的首位是加強對公司資產(chǎn)的管理,特別是流動(dòng)性最強的貨幣資金,但在過(guò)去一年里沒(méi)有對公司的資產(chǎn)進(jìn)行嚴格的管理,沒(méi)有專(zhuān)門(mén)的制度進(jìn)行約束,構成了一種隨意性的做法,但商品車(chē)輛財務(wù)部門(mén)全面進(jìn)行管理,監督公司商品車(chē)收發(fā)數量的完整性、完好性,另外:公司應指定專(zhuān)門(mén)人員對公司的商品車(chē)負責,公司各種檔案未能健全地進(jìn)行管理。

  六、明年工作計劃

  “一份耕壇一份收獲”,針對存在的問(wèn)題,特別是公司出納現金帳的賬款不符,嚴重影響了整個(gè)報表的真實(shí)性、準確性,讓我切切實(shí)實(shí)看到了財務(wù)管理的許多薄弱之處,作為財務(wù)部的主要職責人,我負有不可推卸的職責。明年工作重點(diǎn)將放在加強貨幣資金、資產(chǎn)管理、財務(wù)分析上,使財務(wù)工作及時(shí)、準確、有效、有用地完成,工作計劃如下:

  爭對過(guò)去一年存在的問(wèn)題制定一系列措施、完善財務(wù)部管理制度,并在實(shí)際工作過(guò)程中有力地執行;部門(mén)職責明確分工,加強職責考核,做到獎罰分明,另一方應對財務(wù)人員工作重新組合搭配,進(jìn)行高效有序的組織;針對出納帳賬款不符的事宜,繼續加強業(yè)務(wù)交流力度與檢查監督力度,并制定公司貨幣資金管理制度,全方位全過(guò)程進(jìn)行監督管理。

  加強團隊建設,充分發(fā)揮財務(wù)職能部門(mén)的作用;加強核算與各大項費用控制的力度,充分發(fā)揮財務(wù)的核算、監督公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)與抉擇信息的功能;搞好財務(wù)分析,為領(lǐng)導帶給有效的參考依據,為企業(yè)決策和管理帶給有力的財務(wù)信息支持;加強債權債務(wù)的管理力度,加強應收賬款及墊付款項的清理催收工作,縮短資金占用時(shí)光,減少公司資金占用成本,合理應用預收客戶(hù)資金及應付供應商資金參與公司資金營(yíng)運活動(dòng)。

  充分開(kāi)展財務(wù)交流會(huì )議,隨時(shí)清理工作過(guò)程中存在的問(wèn)題及管理弊端并快速加以改善,努力影響財務(wù)部職員用心參與公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)并對公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)業(yè)績(jì)參與分析評價(jià);繼續并充分與各部門(mén)、分公司財務(wù)部交流學(xué)習,使整個(gè)財務(wù)工作的開(kāi)展更加緊密有序進(jìn)行。

  七、思路決定出路,行動(dòng)決定結果

  今后財務(wù)部開(kāi)展工作的思路是:以發(fā)展的理念進(jìn)行工作,根據公司的具體狀況及公司領(lǐng)導將公司在整個(gè)市場(chǎng)中的定位變化,不斷學(xué)習、不斷更新思路、不斷創(chuàng )新思維來(lái)適應工作需要及開(kāi)展財務(wù)部工作。

  回顧過(guò)去一年,財務(wù)部略表看法:公司未明確具體銷(xiāo)售政策,使得產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格及利潤空間起伏不定,從必須程度上不可進(jìn)行控制,影響了公司的盈利水平,公司信息化建設不夠,也就不能更好的服務(wù)于消費者及更好地到達消費者需求、期望,在必須程度上影響了公司銷(xiāo)售,公司業(yè)務(wù)宣傳不夠,在必須程度上影響了公司銷(xiāo)售,公司的全面管理工作不夠,影響了公司的盈利潛力,對員工的影響力不夠(學(xué)習培訓等),不能讓員工素養構成良好的、積極向上的氛圍,影響了銷(xiāo)售及盈利潛力。

財務(wù)部上半年工作總結11

  時(shí)光流逝,不知不覺(jué)間,20xx年已經(jīng)過(guò)去一半,在公司各部門(mén)領(lǐng)導和負責人的配合下,財務(wù)科認真完成所有財務(wù)核算及收支工作,對公司各部門(mén)財務(wù)指標進(jìn)行考核,分析及監督,對各種報表的上報,帳務(wù)的處理等都已時(shí)間過(guò)半任務(wù)過(guò)半。在編制預算、資金安排上做到量入為出,以下是我所總結的20xx年上半年財務(wù)工作總結,敬請各位領(lǐng)導提出寶貴意見(jiàn)。

  一、以人為本抓管理,夯實(shí)基礎促工作。

  1、堅持學(xué)習,不斷提高工作能力。

  年初我們制定了科室學(xué)習計劃,堅持正常的科室集體學(xué)習與個(gè)人自學(xué)相結合的方式,組織科室人員學(xué)習政治理論知識和財經(jīng)專(zhuān)業(yè)知識,樹(shù)立終身學(xué)習的理念,營(yíng)造濃厚的學(xué)習氛圍,努力建設“在學(xué)習中工作、在工作中學(xué)習”的學(xué)習型科室。不斷吸收新知識,與時(shí)俱進(jìn),適應工作需要,提升整體工作能力。引導科室人員團結一致、謙虛謹慎、真誠待人,踏實(shí)工作、加強品性修養,做一個(gè)高尚而有品位的人,樹(shù)立良好形象。

  2、明確分工,落實(shí)工作責任制。

  根據省局黨組提出的三化管理的`要求,緊緊圍繞如何又好又快地完成今年財務(wù)工作的目標任務(wù),積極進(jìn)取、扎實(shí)工作成效顯著(zhù),為確保又好又快地完成年度工作目標責任制任務(wù),財務(wù)科制定工作崗位責任,明確人員崗位的職責權限、工作分工和紀律要求,月月有工作計劃,周周有科務(wù)會(huì ),強化了人員的責任感,加強了內部核算監督,同時(shí)促進(jìn)了財務(wù)人員合作與團結,從制度上奠定了完成年度目標任務(wù)的基礎。

  二、圍繞目標抓落實(shí),扎實(shí)工作出成效。

  1、上半年財務(wù)收支情況

  全系統實(shí)現收入103萬(wàn)元,占年度預算26%,比上年增長(cháng)—44%;其中:市局收入40.5萬(wàn)元,占年度預算21.3%,比上年增長(cháng)—80.2%;

  全系統實(shí)現支出593.2萬(wàn)元,占年度預算的60.5%,比上年同期增長(cháng)38.2%;其中:市局支出220.9萬(wàn)元,占年度預算61.3%,比上年同期上升41.4%;縣級局支出272.3萬(wàn)元,占年度預算43.2%,比上年同期上升29.6%;

  2、規范財務(wù)管理,年初重新修訂了財務(wù)管理制度以及對縣級局的預算定額執行標準,認真編制了全系統的財務(wù)總預算和各單位的財務(wù)收支預算,為規范財務(wù)管理提供了制度保證,今年對全系統的財務(wù)收支兩條線(xiàn)的執行情況進(jìn)行了檢查,檢查中沒(méi)有發(fā)現大的違反財經(jīng)紀律的問(wèn)題,都是按財務(wù)制度的規定執行。

  3、加強報賬員隊伍建設,組織報帳員進(jìn)行了微機應用技能培訓及相關(guān)業(yè)務(wù)知識培訓,下基層指導工作,提高了報帳員辦公室自動(dòng)化應用能力和工作效力。

  4、合理調度資金,保證全系統事業(yè)發(fā)展的需要。根據年度預算和全系統事業(yè)發(fā)展需要,及時(shí)調度資金,保證了全系統日常工作的正常運轉。

  5、對全系統固定資產(chǎn)進(jìn)行了核查登記,組織下發(fā)了國家局配備執法車(chē)輛和辦公用電腦、快檢裝置、復印機等現代辦公設備并組織安裝調試,使全系統的辦公條件又上了新的臺階,對全系統往來(lái)款進(jìn)行了清查,為迎接省局的檢查做好了準備。完善了固定資產(chǎn)臺賬,為下一步全面資產(chǎn)清查打下了基礎。

  6、積極整理會(huì )計檔案,規范會(huì )計檔案管理。我們克服了時(shí)間緊、任務(wù)重的困難,組織全科室人員對20xx年的會(huì )計檔案進(jìn)行整理歸檔,經(jīng)過(guò)一個(gè)多月的努力,完成了會(huì )計檔案歸檔工作。

  7、完成了兩個(gè)縣局的基本建設初步設計方案,現正在辦理有關(guān)手續,預計今年年底能動(dòng)工新建。

  財務(wù)科在領(lǐng)導的關(guān)心指引下,兄弟部門(mén)的大力協(xié)助下,完成了新舊標準的順利更替,我們深知以前的工作不能說(shuō)明什么,還有很多的挑戰與我們出國留學(xué)同行,請領(lǐng)導放心,財務(wù)科一定會(huì )一如既往、排除萬(wàn)難,與其他兄弟部門(mén)一起幫領(lǐng)導分憂(yōu),做好財務(wù)部11年下半年工作計劃,盡全力完成領(lǐng)導交付的各種任務(wù),為公司的發(fā)展貢獻自己應盡的力量!

  在上級財務(wù)部門(mén)的業(yè)務(wù)指導下,以年初支公司提出的工作思路為指導,以提高企業(yè)效益為核心,以增強企業(yè)綜合競爭力為目標,以成本治理和資金治理為重點(diǎn),全面落實(shí)預算治理,強基礎,抓規范,實(shí)現了全年業(yè)務(wù)制度規范化,經(jīng)營(yíng)治理科學(xué)化,企業(yè)效益最大化,有力地推動(dòng)了支公司財務(wù)治理水平的進(jìn)一步提高,充分發(fā)揮了財務(wù)治理在企業(yè)治理中的核心作用,F將xx年

財務(wù)部上半年工作總結12

  xx年上半年,面對資金緊缺的嚴峻的形勢,在局財務(wù)部和公司領(lǐng)導領(lǐng)導下,財務(wù)部全體工作人員,緊緊圍繞公司及部門(mén)全年各項工作目標,按照公司年初工作會(huì )議認真踐行“價(jià)值管理”理念,以精細化管理為主題、以資金管理為中心、以風(fēng)險管理為主線(xiàn)的要求,統一思想,提振信心,增強服務(wù)意識,全面履行職責,努力完成階段性各項工作任務(wù)。

  一、 全年量化指標完成情況

  1、 資金上存率xx%以上;完成,達到xx%。

  2、 年末貨幣資金余額xxxxx萬(wàn)元以上,其中公司本級xxxx萬(wàn);上半年期末貨幣資金僅僅xxxx萬(wàn)元,總部約為xxx萬(wàn)元,離指標差距很大。

  3、 總部費用支出控制xxxx萬(wàn)元以?xún)龋荷习肽陮?shí)際發(fā)生xxx萬(wàn)元,由于有大約xx萬(wàn)元左右的職員費用,另外辦公樓租賃費xx萬(wàn)未計算,半年績(jì)效考核估計大概有xx萬(wàn)元左右,加上上述費用預計上半年實(shí)際發(fā)生費用xxx萬(wàn)元,在預算控制之內。

  4、 全年收取司屬單位上交款項xxxxx萬(wàn)元;已收xxxx萬(wàn)元,完成年度計劃的xx%。

  5、 新開(kāi)項目資金策劃率100%;新開(kāi)項目x個(gè),均做了資金策劃。(xx兩個(gè),xx一個(gè))。

  6、 全司利潤總額xxxxx萬(wàn)元;上半年完成利潤xxxx萬(wàn)元,完成xx%。

  7、 辦理資金信貸類(lèi)業(yè)務(wù),投訴率為0;完成。上半年未發(fā)生投訴。

  二、 主要經(jīng)濟指標分析

  上半年累計完成產(chǎn)值xx億元,占局下達指標的xx%,實(shí)現利潤xxx萬(wàn)元,占局下達指標的xx%。從各分公司情況來(lái)看,隧道公司完成xxxx萬(wàn),占年度指標的xx%。xx公司年度計劃指標為xxxx萬(wàn)元,實(shí)際完成xxx萬(wàn)元,僅完成xx%,下半年需要完成xxxx萬(wàn)元,xx項目部計劃完成xxxx萬(wàn)元,實(shí)際虧損xxx萬(wàn)元,下半年要完成指標需要xxxx萬(wàn)元,從目前情況來(lái)看,xx公司和xx經(jīng)營(yíng)部要完成年度指標已經(jīng)不可能。

  2、上繳貨幣資金情況

  上半年公司累計上交局貨幣資金xxxx萬(wàn)元(含xx公司的xxx萬(wàn)元),完成局下達指標xxxx萬(wàn)元的xx%,各單位如果按照公司本年度新的收款辦法(收款比例+利潤比例)應收款xxxx萬(wàn)元,實(shí)際收款xxxx萬(wàn)元(含xx公司算抵扣局上交的xxxx萬(wàn)元),超收xxx萬(wàn)元。其中xx公司超收xxx萬(wàn)元,xx公司超收xxx萬(wàn)元,xx公司少收xxx萬(wàn)元。但從完成年度計劃來(lái)看,xx公司完成年度計劃的xx%,xx公司完成年度計劃的xx%,而xx公司僅僅完成年度計劃的xx%,尚差xxxx萬(wàn)元。

  三、上半年所作的主要工作:xx年上半年,我們主要圍繞以下幾個(gè)方面展開(kāi)財務(wù)工作。

  1、認真做好財務(wù)的日常工作。

  上半年我們按照公司統一部署,完成年度的結賬、過(guò)賬工作,做好日常財務(wù)賬務(wù)處理工作,季度做好公司財務(wù)分析工作以及公司月度財務(wù)快報、清欠報表、億元項目分析報告、季報和年度報表工作,每月向公司總經(jīng)理、總會(huì )計師填報《財務(wù)部工作月報》等主要指標情況,建立會(huì )計檔案室,對公司直管已完工項目進(jìn)行會(huì )計檔案清理,及時(shí)將檔案運回公司總部歸檔管理。每月末對公司各部門(mén)職工備用金進(jìn)行催報,在6月底基本完成備用金的清理工作。

  2、按照“預算前找標準、使用前看預算、開(kāi)支前走程序、開(kāi)支后有分析、分析后有考核”的原則,做好企業(yè)費用預算管理,費用預算工作。

  財務(wù)部及時(shí)組織編制公司機關(guān)年度費用預算并分解到部門(mén)和具體責任人,對各個(gè)分公司費用預算進(jìn)行審核并報公司領(lǐng)導審批,按人頭建立費用預算實(shí)際發(fā)生臺賬,每季度及時(shí)向各個(gè)部門(mén)反饋費用使用情況并報公司領(lǐng)導。每季度末公司總部及分公司進(jìn)行預算分析并形成分析報告,作好事中費用控制和總結。截止上半年公司總部管理費用xxx萬(wàn)元,加上半年尚未入賬的.辦公樓租金xx萬(wàn)元,以及公司上半年績(jì)效考核及6月工資估計約xx萬(wàn)元,補助約xx萬(wàn)元共計約xxx萬(wàn)元未入賬,上半年總部管理費用約為xxx萬(wàn)元,在年度控制目標xxxx萬(wàn)元的一半之內。

  3、積極穩妥組織資源,做好公司資金的調度工作。

  一是進(jìn)一步做好現有銀行賬戶(hù)清理及新成立項目經(jīng)理部賬戶(hù)跟進(jìn)管理工作

  二是建立全公司銀行賬戶(hù)臺賬,及時(shí)掌控各賬戶(hù)資金情況。

  三是通過(guò)每月鐵路項目資金收支計劃預算,嚴格控制鐵路項目資金使用按公司審批意見(jiàn)執行,加強對鐵路項目等游離于局體系外的資金使用情況檢查監督力度,落實(shí)資金計劃和公司財務(wù)制度的執行情況。

  四是每月末對本月資金集中情況進(jìn)行統計匯報,定期和不定期對所屬單位資金集中情況和銀行外部賬戶(hù)進(jìn)行檢查。

  五是合理布局存量資金結構,提高存量資金的綜合效益,減少在途資金占用,盡量用銀行承兌等保理業(yè)務(wù)方式支付,減少或延遲現金流出。全年累計使用承兌xxxx多萬(wàn)元,

財務(wù)部上半年工作總結13

  轉眼間,公司遷入新廠(chǎng)址已經(jīng)渡過(guò)了第一個(gè)半年,這半年我們遇到了很多新問(wèn)題,正是由于問(wèn)題的暴漏,促使公司不斷的改進(jìn),對各部門(mén)管理工作都提出了更高的要求。對財務(wù)部而言,公司的管理對各項成本費用核算與控制的要求不斷提升,對各部門(mén)經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生的準確反映和有效管控的要求也越來(lái)越高。

  對此,這半年來(lái),財務(wù)部在公司領(lǐng)導的支持和幫助下,在其他部門(mén)的有效配合下,以企業(yè)效益為中心,圍繞部門(mén)年度工作目標和重要任務(wù),全體財務(wù)人員共同努力,力求做到及時(shí)準確完成核算工作,為公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展做好監督服務(wù);真實(shí)反映公司財務(wù)善、經(jīng)營(yíng)成果,為領(lǐng)導經(jīng)營(yíng)決策提供依據,F就上半年度實(shí)際工作總結匯報如下:

  上半年工作總結:

  一、認真做好20xx年年終決算工作

  年終決算是一項比較復雜和繁重的工作任務(wù),主要是進(jìn)行帳務(wù)清點(diǎn),盤(pán)點(diǎn)公司的經(jīng)營(yíng)狀況,考核各項目經(jīng)濟指標。同時(shí)也是向銀行、稅務(wù)部門(mén)提供公司一年來(lái)財務(wù)狀況的重要文件。本年度的財務(wù)報表內容包括公司各項經(jīng)濟指標完成情況、費用開(kāi)支情況。全面反映了公司的經(jīng)營(yíng)狀況、債權債務(wù)、資本結構。為20xx年度的績(jì)效考核、經(jīng)營(yíng)責任目標考核工作提供了真實(shí)可信詳盡的數據信息。財務(wù)部將根據公司領(lǐng)導的經(jīng)營(yíng)思路,不斷積累經(jīng)驗,提供更加詳盡的財務(wù)數據。

  二、積極配合事務(wù)所做好匯算清繳工作

  在規定的時(shí)間內向稅局報送年度企業(yè)所得稅納稅申報表,并匯算清繳,結清應繳應退稅款。 報送的資料包括年度企業(yè)所得稅納稅申報表紙質(zhì)資料和電子數據。稅務(wù)師事務(wù)所針對企業(yè)所得稅,對我公司全面審核后出具了企業(yè)所得稅查賬報告。

  三、高新技術(shù)企業(yè)所得稅的申報及資格認證

  對于研發(fā)項目,符合國家規定的高新技術(shù)企業(yè)資質(zhì),為享受所得稅減少10%的優(yōu)惠政策,對外提供了09-10年的申報資料,包含研發(fā)的材料、人工、固定資產(chǎn)折舊等。

  四、合計利用社會(huì )資源,為公司的運轉籌措資金,以達到公司資金鏈正常運轉。

  五、成本控制

  成本核算會(huì )計積極配合采購部核數定價(jià),并開(kāi)始提供質(zhì)量成本報表,以控制產(chǎn)品成本,也方便與銷(xiāo)售公司配合核價(jià)工作。

  六、積極學(xué)習公司企業(yè)文化及新頒布的《員工手冊》、《考勤制度》、《管理干部誡勉談話(huà)制度》三項制度并嚴格執行。

  開(kāi)始實(shí)行每天輪流召開(kāi)早會(huì )的制度,并填寫(xiě)保留會(huì )議記錄,每位員工在早會(huì )上及時(shí)匯報工作完成情況以及安排計劃當天的工作內容,即達到了團隊間有效的溝通,又使工作得到更好的`銜接。對于新進(jìn)員工,根據每個(gè)人的特點(diǎn)進(jìn)行及時(shí)合理的安排及調整,使之得到更多鍛煉機會(huì );同時(shí)推舉參加公司的各種文藝活動(dòng),使之增強團隊凝聚力。

  七、不斷完善會(huì )計電算化,使財務(wù)工作又上一個(gè)新的臺階

  為建立規范的公司帳套體系,對會(huì )計科目、核算項目、費用項目的設置根據各個(gè)部門(mén)的實(shí)際情況進(jìn)行設置,為今后稅務(wù)部門(mén)、審計部門(mén)進(jìn)行帳務(wù)檢查做好前期工作。目前財務(wù)軟件操作人員都熟練掌握了財務(wù)軟件的應用與操作,并可使信息流實(shí)現數據共享,這不僅為財務(wù)人員節約了時(shí)間,提高工作效率,還大大提高了數據的查詢(xún)功能,為財務(wù)分析打下了良好的基礎,使財務(wù)工作上了一個(gè)新的臺階。

  八、認真做好常規性財務(wù)工作。

  每月工資的發(fā)放及五險一金的繳納工作;每天面臨大量的資金支付、費用報銷(xiāo)、記賬、票據審核工作,同時(shí)配合采購部核數、銷(xiāo)售公司核價(jià)等工作;做好大量的會(huì )計報表資料、銀行資料、以及稅務(wù)申報的資料;每月憑證的整理歸檔保管等工作,在這最平常最繁瑣的工作中,財務(wù)部能夠輕重緩急妥善處理各項工作,及時(shí)為各項經(jīng)濟活動(dòng)提供有力的支持和配合,滿(mǎn)足了各部門(mén)對財務(wù)部的工作要求。

  對日常的財務(wù)工作流程熟練掌握,能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實(shí)相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證,從會(huì )計報表編制到憑證的裝訂和保存,從經(jīng)濟合同的歸檔到各種基礎財務(wù)資料的收集,都達到了正規化、標準化。收集、整理、裝訂、歸檔,一律按照財務(wù)檔案管理制度執行,深化了財務(wù)基礎工作,使得財務(wù)部成為公司的信息庫。

  九、不斷學(xué)習,以此提高部門(mén)員工的業(yè)務(wù)技能水平和法律意識

  上半年每個(gè)月,財務(wù)部定期組織辦公室成員以及各車(chē)間核算員統一學(xué)習稅務(wù)、財務(wù)、管理、公司新規章制度等知識,人均達到13.5小時(shí)/月。

  隨著(zhù)各項財務(wù)、稅務(wù)的新準則不斷出臺,財務(wù)人員還需及時(shí)缺針對專(zhuān)業(yè)知識方面加強培訓。尤其企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅國家均出臺新稅法,財務(wù)部應多加培訓,進(jìn)行學(xué)習、討論,爭取使企業(yè)利潤化。將公司財務(wù)人員培養為不僅能夠做好資金收付工作,還能夠充分發(fā)揮財務(wù)管理的作用,增強獨立解決問(wèn)題的能力。

財務(wù)部上半年工作總結14

  在xx單位領(lǐng)導的正確指導和各部門(mén)負責人的通力合作下,財務(wù)部認真完成xx單位所有財務(wù)核算及收支工作,對各部門(mén)經(jīng)營(yíng)指標進(jìn)行考核,分析及監督xx單位財務(wù)完成情況,計劃資金的安排,編制各種報表,處理帳務(wù)等。財務(wù)部基本完成xx年上半年xxx單位財務(wù)各項工作,同時(shí)很好地配合x(chóng)x單位各項工作的開(kāi)展,F對xx年上半年工作總結如下:

  一、制定財務(wù)部各人員的工作崗位責任制。

  明確部門(mén)各人員崗位的職責權限、工作分工和紀律要求,強化了各崗位人員的責任感,加強了內部核算監督,同時(shí)促進(jìn)了xx單位財務(wù)各崗位的交流、合作與團結。

  二、作為非盈利部門(mén),財務(wù)部在合理控制成本(費用)。

  有效地發(fā)揮xx單位內部監督的職能上起到了積極、正面的作用。

  三、嚴格遵守財務(wù)會(huì )計制度和稅收法規,認真履行職責。

  財務(wù)部的主要職責是做好會(huì )計核算,進(jìn)行會(huì )計監督。財務(wù)部全體人員一直嚴格遵守國家財務(wù)會(huì )計制度、稅收法規、《xx地方財務(wù)管理暫行規定》,認真履行財務(wù)部的工作職責。從審核原始憑證、會(huì )計記賬憑證的錄入,到編制財務(wù)會(huì )計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排,到結算xx單位的統一調撥、支付等等,每位部門(mén)人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作,認真執行xx單位會(huì )計制度,實(shí)現了會(huì )計信息收收集、處理和傳遞的及時(shí)性、準確性。

  四、對xx單位各單位、部門(mén)的收入和各項經(jīng)營(yíng)考核指標的完成情況進(jìn)行統計,分析經(jīng)營(yíng)狀況。

  統計如下(統計時(shí)間為:xx年xx月至xx月):

  xx單位完成經(jīng)營(yíng)收入426萬(wàn)元,比去年同期的`503萬(wàn)元減少77萬(wàn)元,XX年經(jīng)營(yíng)目標是1400萬(wàn),未完成的金額為974萬(wàn)元,完成率僅為%。各項經(jīng)營(yíng)考核指標情況如下,市場(chǎng)部電視收視費收入萬(wàn)元,比去年同期的萬(wàn)元增加萬(wàn)元,增長(cháng)%,完成全年經(jīng)營(yíng)目標的%;廣告收入萬(wàn)元,比去年同期的萬(wàn)元減少萬(wàn)元,減幅%,完成全年經(jīng)營(yíng)目標的%;外接工程和工料費收入萬(wàn)元,比去年同期的萬(wàn)元增加萬(wàn)元,增長(cháng)%,完成全年經(jīng)營(yíng)目標的%;文化產(chǎn)業(yè)部(培訓xxx單位和影劇院)收入萬(wàn)元,比去年同期的萬(wàn)元減少萬(wàn)元,減幅%,完成全年經(jīng)營(yíng)目標的%;

  下半年,為實(shí)現xxx單位各單位的各項經(jīng)營(yíng)任務(wù)和總體發(fā)展目標,財務(wù)部的工作任重而道遠。為此,需要在以下幾個(gè)方面繼續做好工作:

  1、加強財務(wù)人員的業(yè)務(wù)知識、會(huì )計制度和國家有關(guān)財務(wù)法規的學(xué)習,逐步提高會(huì )計人員的專(zhuān)業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力。

  2、做好年終財務(wù)總結的各項前期準備工作,工作中遇到不能解決的問(wèn)題,及時(shí)反映,以求得到及時(shí)解決。并注重與區的核算xxx單位和財政局等有關(guān)部門(mén)的溝通,更好地提高財務(wù)服務(wù)質(zhì)量。

  3、繼續制定和完善各項財務(wù)管理制度和內部控制制度,加強財務(wù)系統的規范性。

財務(wù)部上半年工作總結15

  20xx年上半年,面對資金緊缺的嚴峻的形勢,在局財務(wù)部和公司領(lǐng)導領(lǐng)導下,財務(wù)部全體工作人員,緊緊圍繞公司及部門(mén)全年各項工作目標,按照公司年初工作會(huì )議認真踐行“價(jià)值管理”理念,以精細化管理為主題、以資金管理為中心、以風(fēng)險管理為主線(xiàn)的要求,統一思想,提振信心,增強服務(wù)意識,全面履行職責,努力完成階段性各項工作任務(wù)。

  一、全年量化指標完成情況

  1、資金上存率95%以上;完成,達到97%。

  2、年末貨幣資金余額15000萬(wàn)元以上,其中公司本級XX萬(wàn);上半年期末貨幣資金僅僅8700萬(wàn)元,總部約為600萬(wàn)元,離指標差距很大。

  3、總部費用支出控制XX萬(wàn)元以?xún)龋荷习肽陮?shí)際發(fā)生751萬(wàn)元,由于有大約50萬(wàn)元左右的職員費用,另外辦公樓租賃費40萬(wàn)未計算,半年績(jì)效考核估計大概有30萬(wàn)元左右,加上上述費用預計上半年實(shí)際發(fā)生費用870萬(wàn)元,在預算控制之內。

  4、全年收取司屬單位上交款項11500萬(wàn)元;已收4784萬(wàn)元,完成年度計劃的42%。

  5、新開(kāi)項目資金策劃率100%;新開(kāi)項目3個(gè),均做了資金策劃。(五盂兩個(gè),白象綠洲一個(gè))。

  6、全司利潤總額15000萬(wàn)元;上半年完成利潤4000萬(wàn)元,完成27%。

  7、辦理資金信貸類(lèi)業(yè)務(wù),投訴率為0;完成。上半年未發(fā)生投訴。

  二、主要經(jīng)濟指標分析

  1、主要經(jīng)濟指標

  單位名稱(chēng)營(yíng)業(yè)額營(yíng)業(yè)收入利潤總額應收款項(應收賬款+其他應收款+已完工未結算款)

  (略)

  上半年累計完成產(chǎn)值13億元,占局下達指標的33%,實(shí)現利潤4000萬(wàn)元,占局下達指標的27%。從各分公司情況來(lái)看,隧道公司完成4034萬(wàn),占年度指標的50%。安徽公司年度計劃指標為4000萬(wàn)元,實(shí)際完成456萬(wàn)元,僅完成11%,下半年需要完成3450萬(wàn)元,鐵路項目部計劃完成5000萬(wàn)元,實(shí)際虧損583萬(wàn)元,下半年要完成指標需要5583萬(wàn)元,從目前情況來(lái)看,安徽公司和鐵路經(jīng)營(yíng)部要完成年度指標已經(jīng)不可能。

  2、上繳貨幣資金情況

  (略)

  上半年公司累計上交局貨幣資金1833萬(wàn)元(含隧道公司的1000萬(wàn)元),完成局下達指標5000萬(wàn)元的37%,各單位如果按照公司本年度新的收款辦法(收款比例+利潤比例)應收款3925萬(wàn)元,實(shí)際收款4782萬(wàn)元(含隧道公司算抵扣局上交的.1000萬(wàn)元),超收857萬(wàn)元。其中隧道公司超收738萬(wàn)元,安徽公司超收299萬(wàn)元,鐵路公司少收180萬(wàn)元。但從完成年度計劃來(lái)看,隧道公司完成年度計劃的57%,安徽公司完成年度計劃的50%,而鐵路公司僅僅完成年度計劃的13%,尚差2618萬(wàn)元。

  三、上半年所作的主要工作:20xx年上半年,我們主要圍繞以下幾個(gè)方面展開(kāi)財務(wù)工作。

  1、認真做好財務(wù)的日常工作。

  上半年我們按照公司統一部署,完成年度的結賬、過(guò)賬工作,做好日常財務(wù)賬務(wù)處理工作,季度做好公司財務(wù)分析工作以及公司月度財務(wù)快報、清欠報表、億元項目分析報告、季報和年度報表工作,每月向公司總經(jīng)理、總會(huì )計師填報《財務(wù)部工作月報》等主要指標情況,建立會(huì )計檔案室,對公司直管已完工項目進(jìn)行會(huì )計檔案清理,及時(shí)將檔案運回公司總部歸檔管理。每月末對公司各部門(mén)職工備用金進(jìn)行催報,在6月底基本完成備用金的清理工作。

  2、按照“預算前找標準、使用前看預算、開(kāi)支前走程序、開(kāi)支后有分析、分析后有考核”的原則,做好企業(yè)費用預算管理,費用預算工作。

  財務(wù)部及時(shí)組織編制公司機關(guān)年度費用預算并分解到部門(mén)和具體責任人,對各個(gè)分公司費用預算進(jìn)行審核并報公司領(lǐng)導審批,按人頭建立費用預算實(shí)際發(fā)生臺賬,每季度及時(shí)向各個(gè)部門(mén)反饋費用使用情況并報公司領(lǐng)導。每季度末公司總部及分公司進(jìn)行預算分析并形成分析報告,作好事中費用控制和總結。截止上半年公司總部管理費用751萬(wàn)元,加上半年尚未入賬的辦公樓租金40萬(wàn)元,以及公司上半年績(jì)效考核及6月工資估計約70萬(wàn)元,補助約20萬(wàn)元共計約120萬(wàn)元未入賬,上半年總部管理費用約為870萬(wàn)元,在年度控制目標XX萬(wàn)元的一半之內。

  3、積極穩妥組織資源,做好公司資金的調度工作。

  一是進(jìn)一步做好現有銀行賬戶(hù)清理及新成立項目經(jīng)理部賬戶(hù)跟

  進(jìn)管理工作二是建立全公司銀行賬戶(hù)臺賬,及時(shí)掌控各賬戶(hù)資金情況。三是通過(guò)每月鐵路項目資金收支計劃預算,嚴格控制鐵路項目資金使用按公司審批意見(jiàn)執行,加強對鐵路項目等游離于局體系外的資金使用情況檢查監督力度,落實(shí)資金計劃和公司財務(wù)制度的執行情況。

  四是每月末對本月資金集中情況進(jìn)行統計匯報,定期和不定期對所屬單位資金集中情況和銀行外部賬戶(hù)進(jìn)行檢查。五是合理布局存量資金結構,提高存量資金的綜合效益,減少在途資金占用,盡量用銀行承兌等保理業(yè)務(wù)方式支付,減少或延遲現金流出。全年累計使用承兌8740多萬(wàn)元,六是積極與上級對接借款和緩繳上繳款項,全年共計為公司各單位投標履約向局借款10000萬(wàn)元,有效緩解公司資金壓力,為公司對接市場(chǎng)提供有力的資金保證。七是積極籌措資金為公司購置設備,為海外市場(chǎng)開(kāi)拓提供資金保證,上半年公司共計支付各類(lèi)購置設備款項1380多萬(wàn)元,為剛果項目部提供資金支持300多萬(wàn)元。 5、加強內部借款回收力度,進(jìn)一步降低借款融資總量,降低財務(wù)費用,合理調劑內部存量資金,進(jìn)一步完善內部融資管理的制度建設。

  4、財務(wù)管理制度修訂工作。

  一是按經(jīng)濟業(yè)務(wù)性質(zhì)完善經(jīng)濟合同臺賬,財務(wù)往來(lái)臺帳、項目管理臺帳、營(yíng)銷(xiāo)費用臺賬和資金和承兌匯票、保證金類(lèi)臺賬等四類(lèi)臺賬。

  二是進(jìn)一步完善財務(wù)預警系統。加強對合同額、營(yíng)業(yè)額、利潤、現金流量和應收款項指標財務(wù)信息的搜集、分析、評價(jià),對照財務(wù)指標的標準值、歷史值、同行值、預算值等,及時(shí)發(fā)出預警信號。

  三是通過(guò)完善財務(wù)管理手冊來(lái)完善內部控制制度,有效進(jìn)行,防止、發(fā)現、糾正各方面的偏差與弊端。四是完善公司直管項目財務(wù)收支審批程序。

  5、加強清欠和審計工作

  一是財務(wù)部積極參與對新開(kāi)工項目進(jìn)行項目綜合考核指標制定,參與億元大項目成本分析和稽核。二是對哈大項目進(jìn)行審計監察和對武黃項目進(jìn)行項目綜合效益和財務(wù)收支情況審計,通過(guò)審計和監察工作及時(shí)向公司領(lǐng)導匯報項目存在的問(wèn)題。三是積極開(kāi)展財務(wù)半年度檢查工作,通過(guò)檢查發(fā)現財務(wù)工作中好的典型擬在今后公司財務(wù)工作中進(jìn)行推廣,對發(fā)現的問(wèn)題提出整改意見(jiàn)督促各單位認真整改。四是根據每月清欠月度報表,建立全公司所有項目清欠臺賬,動(dòng)態(tài)掌握公司各項目拖欠情況和清欠進(jìn)度,及時(shí)分析公司應收款項回收指標完成情況,指導分公司和重大項目清欠工作。

  四、上半年工作中存在的問(wèn)題

  一是財務(wù)部深入一線(xiàn)的決心不是很堅定,除對鐵路項目的財務(wù)工作直接管理較多外,其他項目基本處在統計資料階段,未深入項目了解情況作出分析提出財務(wù)管理的指導意見(jiàn)。二是公司財務(wù)部總部對分公司和項目的調控能力不強。三是資金的管理措施、方法有待改進(jìn)和提高,四是財務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)有待提升,部分財務(wù)人員只能做一些日常的收付業(yè)務(wù),不能對本公司本項目的工作提供有力的分析證據及時(shí)預警,導致財務(wù)工作不能順利展開(kāi),財務(wù)作用有所降低,五是內部借款回收力度不大,借款融資總量增加,財務(wù)費用增多。

  五、下半年工作安排

  1、加強資金管理,保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)最低現金流量。下半年公司需要向局上繳3200萬(wàn)元,需要歸還局借款11100萬(wàn)元,需要支付兩級管理費2200萬(wàn)元,需要支付拖欠設備款500多萬(wàn)元,另外我們投標需要資金,以上共計需資金1.7億元,公司資金極度緊張,如果不加以疏導和分析,公司資金有斷鏈的危險,因此資金的分析和管理將會(huì )是下半年財務(wù)工作的重中之重,我們要堅持每季度召開(kāi)一次全公司資金分析會(huì ),積極查找問(wèn)題,彌補漏洞。此外要加大內部借款回收力度,要積極督促石武項目和安徽中煙項目在年內歸還局借款。保證各單位及時(shí)上繳。

  2、加強對項目現場(chǎng)經(jīng)費和核算和控制,尤其要在項目中推廣項目年度現場(chǎng)經(jīng)費預算制度,通過(guò)制定預算加強對項目間接費用的控制。

  3、加強對鐵路項目固定資產(chǎn)管理,盡可能的將項目的折舊費和資產(chǎn)使用費800多萬(wàn)回收公司。

  4、進(jìn)一步加強對項目的審計,及時(shí)發(fā)現問(wèn)題進(jìn)行整改。

  5、加強財務(wù)人員跨專(zhuān)業(yè)知識的學(xué)習了解,尤其是要加強財務(wù)人員商務(wù)合約方面專(zhuān)業(yè)知識的學(xué)習,便于在今后的項目財務(wù)管理中更好的溝通和配合,有效地發(fā)揮財務(wù)在項目管理中的作用。

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