財務(wù)部安全工作總結1

　　根據20xx年9月13日上午公司會(huì )議精神，我們財務(wù)部于本日下午開(kāi)展了財務(wù)室安全、資金安全管理自查工作，下面將有關(guān)自查情況匯報如下：

　　（一）、財務(wù)室安全情況：

　　公司對財務(wù)部保險柜的安全管理及防護設施高度重視，遵守財務(wù)規定，防盜門(mén)窗齊全，技術(shù)防范設施完備。

　　（二）、資金管理情況：

　　一、崗位設置

　　財務(wù)部結合工作實(shí)際，崗位設置為內部制約機制，例如：印鑒和票據由兩人分別管理。

　　二、做好各項資金專(zhuān)戶(hù)管理工作

　　財務(wù)部全體工作人員努力做好各項資金專(zhuān)戶(hù)管理工作，例如：公司運轉經(jīng)費和基本建設資金以及收取的污水處理費分別設置賬戶(hù)單獨核算，做到了及時(shí)記賬、結賬、對賬、上交財政工作。截止20xx年9月13日中午各賬戶(hù)余額為：

　　1、基本賬戶(hù)“銀行存款”3，558，064。27元；

　　2、庫存現金賬面7，187。74元，實(shí)際盤(pán)點(diǎn)現金7，202。10元；

　　3、擴建工程專(zhuān)戶(hù)5，372056。48元；

　　4、擴建工程貸款戶(hù)1，513，816。84元；

　　5、中水回用工程專(zhuān)戶(hù)21，735。11元；

　　6、中水回用工程貸款戶(hù)548，390。23元；

　　7、紅廟子工程專(zhuān)戶(hù)21，447，029。08元；

　　8、紅廟子工程貸款戶(hù)21，874，181。86元；

　　9、排水管網(wǎng)工程專(zhuān)戶(hù)5，152，839。26元；

　　10、收取污水處理費專(zhuān)戶(hù)150，991。49元（共計收取2，701，814。20元、上繳財政2，550，000。00元，收取余額與銀行賬戶(hù)余額不一致系銀行手續費所致）。

　　以上各賬戶(hù)余額均與銀行對賬單核對一致。

　　（三）存在問(wèn)題和整改措施

　　1、在庫存現金管理方面尚存在庫存現金過(guò)多，因我單位需要現金支付業(yè)務(wù)不多，且地處較偏僻，為安全起見(jiàn)，今后盡可能在保險柜中少存放現金。

　　2、在財務(wù)監督方面尚存在一定欠缺，例如：票據稽核工作還應加強。

　　赤峰市德潤排水有限責任公司財務(wù)部

財務(wù)部安全工作總結2

　　一、現金管理：

　　1、及時(shí)存取現金，并做到當面點(diǎn)清無(wú)誤，財務(wù)工作中的安全。

　　2、日常開(kāi)支后，現金的結存做到日清月結，帳實(shí)相符。

　　3、凍存現金按規定存放保險箱，金額按財務(wù)制度規定不超過(guò)日常開(kāi)支的3—5天。

　　二、支票管理：

　　1、控制簽發(fā)空白支票，嚴禁簽發(fā)空頭支票。

　　2、支票須填明戶(hù)名、金額、用途等，對于金額不明確的購物支票予以限額，領(lǐng)用支票人員必須妥善保管支票，購物后及時(shí)報帳。

　　3、空白支票及其他空白結算憑單，按規定存放保險箱，印簽章由會(huì )計出納分別保管。

　　三、帳冊等的管理：

　　1、憑證、帳冊、報表及時(shí)移交檔案室。

　　2、保管上年度的憑證、帳冊、報表及有關(guān)票據等。除學(xué)校相關(guān)領(lǐng)導及上級審計、財務(wù)等部門(mén)人員時(shí)，非財務(wù)人員不得擅自翻閱、查閱有關(guān)憑證、帳冊、報表、票據等。

　　四、軟件及有關(guān)財務(wù)數據、資料的安全管理：

　　1、財務(wù)人員使用財務(wù)軟件。

　　2、明確設置財務(wù)軟件操作人員的權限分配，嚴禁操作人員超越各自帳套、各自權限，進(jìn)行操作。

　　3、軟件操作人員設置各自的密碼，有必要的話(huà)及時(shí)調整密碼，以免有關(guān)數據、資料的泄露。

　　4、嚴禁非財務(wù)軟盤(pán)在財務(wù)網(wǎng)絡(luò )中的使用以免病毒侵入。

　　5、及時(shí)保存財務(wù)數據、資料，包括硬盤(pán)、軟盤(pán)的數據保存。

　　五、財會(huì )室內管理：

　　1、嚴禁吸煙，保證滅火器的有效使用。

　　2、注意電器的安全使用，使用后應及時(shí)關(guān)閉或切斷電源。

　　3、離開(kāi)時(shí)，及時(shí)設置報警裝置，關(guān)好防盜門(mén)窗。

財務(wù)部安全工作總結3

　　公司財務(wù)部目前編制四人，設財務(wù)經(jīng)理、主辦會(huì )計、銷(xiāo)售會(huì )計和出納四個(gè)崗位�；仡欉^(guò)去的一年，在公司領(lǐng)導和集團財務(wù)部的正確領(lǐng)導和大力支持下，部門(mén)員工團結合作、群策群力，追求"重道篤行、通達致遠"的企業(yè)核心價(jià)值觀(guān)，發(fā)揚實(shí)事求是、真抓實(shí)干的工作作風(fēng)，圓滿(mǎn)地實(shí)現了年度工作目標，為公司持續、穩定的發(fā)展作出了應有的貢獻。 一、工作回顧

　　完成的工作主要體現在繼續完善財務(wù)基礎工作、做好財務(wù)報表和預算報表編制工作、積極做好工程軟件和營(yíng)銷(xiāo)軟件上線(xiàn)工作、努力加強財務(wù)管控工作、積極做好項目融資工作、努力做好資金回籠工作、涉稅管理工作、財務(wù)團隊建設工作、制度文化建設工作九個(gè)方面。

　　(一)繼續完善財務(wù)基礎工作

　　1、建立健全公司各類(lèi)財務(wù)臺賬

　　根據項目公司財務(wù)核算特點(diǎn)，建立健全了公司臺賬系統。在建立了合同臺賬、合同結算臺賬、低值易耗品臺賬、銷(xiāo)售臺賬、支票臺賬的基礎上，今年相繼建立薪酬臺賬、經(jīng)濟簽證臺賬、內部往來(lái)臺賬等多項臺賬。將各臺賬分工給各人及時(shí)更新，確保數據的及時(shí)性、準確性、實(shí)用性和可靠性。

　　2、嚴格檔案管理工作

　　財務(wù)檔案是公司最重要的檔案之一。財務(wù)部安排專(zhuān)人對公司成立以來(lái)的財務(wù)憑證、賬簿、報表、審計報告、合同、稅務(wù)資料及其他財務(wù)文檔進(jìn)行了梳理，對憑證、賬簿、報表按照控股集團辦公室的統一要求的檔案盒進(jìn)行了裝盒、編號、存放，并按照公司檔案管理要求，將20xx年以前的會(huì )計檔案統一存放于檔案室;對合同、稅務(wù)資料及其他財務(wù)文檔進(jìn)行了系統的整理，并歸類(lèi)存放在各自的檔案盒中。嚴格檔案調閱制度，并加強對部門(mén)員工會(huì )計檔案安全性、保密性的教育。

　　(二)財務(wù)報表、預算報表編制工作

　　財務(wù)部始終將財務(wù)報表、預算報表編制工作作為財務(wù)部主要日常工作。為保證財務(wù)報表的及時(shí)性及準確性，財務(wù)部在憑證錄入、憑證初審、復審等環(huán)節層層把關(guān)，從憑證摘要、現金流量、輔助項適用、科目適用到IUFO財務(wù)報表、財務(wù)快報、經(jīng)營(yíng)預算報告等方面均精耕細作。通過(guò)部門(mén)員工的辛勤努力，全年會(huì )計報表信息質(zhì)量得到地產(chǎn)集團財務(wù)部和控股集團財務(wù)處的認可。

　　(三)積極做好工程軟件和營(yíng)銷(xiāo)軟件上線(xiàn)工作

　　1、工程軟件上線(xiàn)工作

　　公司時(shí)間跨度長(cháng)、業(yè)務(wù)量大，以前年度數據查詢(xún)及錄入工作量大。在時(shí)間緊、任務(wù)重的情況下，財務(wù)部會(huì )同工程部加班加點(diǎn)，確保數據準確無(wú)誤的情況下及時(shí)完成了系統上線(xiàn)前的數據補錄和對賬工作，為系統的正式上線(xiàn)做出了應有的貢獻。財務(wù)部安排專(zhuān)人每月月初對用友財務(wù)工程成本、支付成本與工程軟件中的相關(guān)信息進(jìn)行比對，對不一致的及時(shí)提出解決方案，確保兩系統中工程成本的一致性。

　　2、營(yíng)銷(xiāo)軟件上線(xiàn)工作

　　營(yíng)銷(xiāo)軟件上線(xiàn)是企業(yè)信息化建設的重要一環(huán)。由于一期、二期房源均為團購房源，收款和簽約比較集中，在營(yíng)銷(xiāo)軟件上線(xiàn)前，數據一直沒(méi)有錄入系統，軟件上線(xiàn)后，財務(wù)部會(huì )同營(yíng)銷(xiāo)物業(yè)部、營(yíng)銷(xiāo)公司順利地完成系統數據的補錄入工作，已具備全面上線(xiàn)的準備工作。

　　(四)努力加強財務(wù)管控和預算執行力度

　　1、加強財務(wù)管控工作

　　為了加強財務(wù)管控工作，財務(wù)部做了以下工作，一是財務(wù)部從源頭抓起，在合同會(huì )簽階段，財務(wù)負責人對每份經(jīng)濟合同都做到認真全面細致的審核，對于存在合同支付、財務(wù)風(fēng)險以及任何不利于公司利益的條款都提出針對性意見(jiàn);二是通過(guò)建立并及時(shí)更新合同臺賬和經(jīng)濟簽證臺賬，實(shí)時(shí)掌握合同支付情況和經(jīng)濟簽證情況;三是財務(wù)部通過(guò)多種努力，扭轉了頻繁支付工程預付款局面，嚴格按照合同約定支付工程款。

　　2、加強預算執行力度

　　在公司領(lǐng)導及集團財務(wù)部的大力推動(dòng)下，在公司財務(wù)部的積極組織下，目前公司的預算管理工作已經(jīng)融入到各個(gè)部門(mén)的日常工作當中，各個(gè)部門(mén)已經(jīng)能熟練的運用預算這一管理工具，通過(guò)每月編制資金使用計劃管理各個(gè)部門(mén)的資金流。財務(wù)部通過(guò)匯總各部門(mén)編制的資金使用計劃編制現金流預測表，掌握資金使用及余缺情況。次月分析并通報上月資金實(shí)際使用情況，提高了各個(gè)部門(mén)對預算數據的重視程度。目前各個(gè)部門(mén)在財務(wù)部的組織下積極投入地參與預算管理，為的預算編制和推行打下堅實(shí)的基礎。

　　(五)積極做好項目融資工作

　　資金對于企業(yè)來(lái)說(shuō)，就如"血液"對于人體一樣重要。特別是近年來(lái)國家持續加強對房地產(chǎn)調控，限貸限購、提高存款準備金率和貸款利率，房地產(chǎn)融資尤為艱難。公司財務(wù)部緊密配合集團財務(wù)審計部，及時(shí)報送融資所需項目公司資料，積極與各銀行方面聯(lián)系，爭取融資的主動(dòng)性。財務(wù)部在配合集團融資以外，也積極拓展自身融資渠道，先后與合肥的多家銀行商談項目貸款事宜。財務(wù)部積極與合肥公積金管理中心和安徽省直公積金中心取得聯(lián)系，商談項目公積金貸款事宜，目前相關(guān)材料已分別報送到兩家公積金中心。

　　(六)努力做好資金回籠工作

　　財務(wù)部密切配合營(yíng)銷(xiāo)物業(yè)部和營(yíng)銷(xiāo)公司做好房屋銷(xiāo)售工作，在集中收款期，財務(wù)部安排專(zhuān)人進(jìn)駐合肥收款現場(chǎng)辦理收款工作。在周末安排人員輪流值班，確保收款工作的正常開(kāi)展，保證了資金的及時(shí)回籠。財務(wù)部與相關(guān)營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)密切配合，及時(shí)準確性提供銷(xiāo)售數據，為銷(xiāo)售催款工作提供有力的保障。

　　(七)繼續做好涉稅管理工作，為公司節省稅務(wù)成本

　　由于房地產(chǎn)企業(yè)涉稅環(huán)節特別多，相關(guān)稅收政策也非常繁雜，征稅較重，這使得納稅成為企業(yè)的一項重要成本支出。在國家稅收法規的規定下進(jìn)行合理的納稅籌劃，減少納稅支出，是財務(wù)部涉稅管理的重要工作。

　　度，公司財務(wù)部積極與當地主管稅務(wù)機關(guān)溝通協(xié)調，在征得主管稅務(wù)機關(guān)的同意后推遲了房屋銷(xiāo)售預征稅款的上繳，有效緩解了項目開(kāi)發(fā)資金壓力。據統計，年度內共計緩交稅款620萬(wàn)元。

　　(八)提高員工綜合素質(zhì)，加強財務(wù)團隊建設工作

　　為提高員工綜合素質(zhì)，財務(wù)部要求員工嚴格遵守集團公司員工行為準則，做到誠實(shí)守信、團結合作、持續學(xué)習、愛(ài)崗敬業(yè)、遵章守紀、廉潔自律、服從大局、艱苦奮斗。 一是通過(guò)不定期召開(kāi)財務(wù)部門(mén)會(huì )議交流心得，切實(shí)為部門(mén)員工解決工作中遇到的困難，及時(shí)傳達項目公司會(huì )議精神和集團財務(wù)部的指示要求等;二是培養部門(mén)內良好的學(xué)習氛圍，積極參加聚智共贏(yíng)、大成方略組織的稅務(wù)籌劃等方面課程的學(xué)習，業(yè)余時(shí)間主動(dòng)學(xué)習業(yè)務(wù)知識，提高自身素質(zhì);三是由部門(mén)負責人每月制定工作計劃，每周檢查部門(mén)員工工作日志，督促部門(mén)員工理清工作思路，養成工作有計劃、有總結的良好工作習慣。

　　(九)積極參與制度文化建設工作

　　成功的企業(yè)孕育優(yōu)秀的企業(yè)制度文化，優(yōu)秀的企業(yè)制度文化成就卓越的企業(yè)，財務(wù)部始終把制度文化建設作為一項重要的工作來(lái)抓。

　　一是部門(mén)員工積極參與集團公司企業(yè)文化學(xué)習，深刻體會(huì )企業(yè)文化對公司發(fā)展的重要性，處處以企業(yè)文化來(lái)嚴格要求自己，為追求共同的核心價(jià)值觀(guān)而努力。

　　二是為了加強和規范財務(wù)管理工作，公司財務(wù)負責人牽頭制定了項目公司財務(wù)管理規范性的意見(jiàn)以及項目公司財務(wù)負責人考評細則等，努力提升財務(wù)管理水平和財務(wù)工作效率。

　　三是參與制定項目公司財務(wù)流程的設計和制作。

　　盡管度財務(wù)部取得一定的工作實(shí)績(jì)，但也存在一定的不足。受到國家對房地產(chǎn)調控的制約，項目融資工作非常困難。財務(wù)部門(mén)對于公司成本費用的管控能力雖有所提高但還非常有限。

　　二、的工作打算

　　1、繼續加強與銀行的聯(lián)系，推進(jìn)項目貸款工作。

　　2、做好公積金及銀行按揭貸款工作。

　　3、繼續做好稅務(wù)外聯(lián)工作。度稅務(wù)外聯(lián)工作達到的目標是盡可能減少土地增值稅預征額，推遲房屋銷(xiāo)售預征稅款的上繳，以緩解開(kāi)發(fā)資金的壓力。

　　4、努力做好資金回籠工作。財務(wù)部將密切配合營(yíng)銷(xiāo)物業(yè)部、銷(xiāo)售公司做好銷(xiāo)售款資金回款工作。

　　5、做好一期交房成本收入核算和的財務(wù)處理工作。

　　6、努力加大財務(wù)管控力和預算管理的力度。財務(wù)部將在度以預算管理為著(zhù)手點(diǎn)，通過(guò)加大預算執行的力度，實(shí)現年度經(jīng)營(yíng)按照年初既定目標運轉。在項目管理中，財務(wù)部將多方位滲透，著(zhù)力加大財務(wù)的管控力。

　　7、繼續加強財務(wù)隊伍建設。帶領(lǐng)團隊做好本職工作，力爭讓部門(mén)員工在自身崗位上都能夠獨立工作并獨擋一面。為此要做到以下三個(gè)方面：一是加強對員工業(yè)務(wù)的輔導;二是對員工職業(yè)規劃灌輸積極的理念;三是以績(jì)效考核為工具，加強對部門(mén)員工的內部考核，讓部門(mén)員工定期了解自己的工作實(shí)績(jì)，同時(shí)也認識到自己的不足，明確下一階段的努力方向。