出納員的年終工作總結范文

　　辛苦的工作已經(jīng)告一段落了，回顧這段時(shí)間的工作，一定有許多的艱難困苦，這時(shí)候，最關(guān)鍵的工作總結怎么能落下！為了讓您在寫(xiě)工作總結時(shí)更加簡(jiǎn)單方便，以下是小編為大家整理的出納員的年終工作總結范文，歡迎大家分享。

出納員的年終工作總結范文1

　　回顧這1年來(lái)的工作情況，還是收獲頗豐，作為單位出納，我在收付、反映、監督、管理四個(gè)方面盡到了應盡的職責，在不斷改善工作方式方法的同時(shí)，順利完成如下工作：

　　一、現金業(yè)務(wù)

　　本人嚴格按照財務(wù)人員的相關(guān)制度和條例，實(shí)現現金管理，現金收付，憑證的審核以及現金日記帳登記等業(yè)務(wù)謹慎細致不出差錯，能夠確保做到現金的收支準確無(wú)誤，認真復核會(huì )計主管審核的原始憑證數量，金額計算與金額是否一致，逐筆登記現金日記帳，保證了現金工作的準確性，及時(shí)性。

　　二、銀行業(yè)務(wù)

　　日常與銀行相關(guān)部門(mén)聯(lián)系緊密，根據單位需要正確開(kāi)具支票轉賬進(jìn)賬，提取現金備用，井然有序地完成了職工日常報銷(xiāo)。在平日與銀行接觸的工作中，我認真復核所要求開(kāi)具的銀行結算憑證的臺頭，帳號，用途是否一致，認真填寫(xiě)銀行結算憑證，保證金額填寫(xiě)準確，認真審查收款結算憑證的真偽性，及時(shí)掌握銀行存款余額情況，逐筆序時(shí)認真登記所有帳戶(hù)的銀行存款日記帳，每月按帳號與銀行對帳，落實(shí)并督促未達帳項及時(shí)入帳。

　　三、其他工作

　　從質(zhì)和量上完成了領(lǐng)導交辦的各項臨時(shí)性工作。維護并保持了與各銀行之間的良好合作關(guān)系，認真處理好與其他單位財務(wù)人員的合作關(guān)系，另外，對于本職工作，嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會(huì )計核對現金與帳目，發(fā)現現金金額不符，做到及時(shí)匯報，及時(shí)處理。及時(shí)回收整理各項回單、收據，及時(shí)將現金存入銀行，從無(wú)坐支現金。根據會(huì )計提供的依據，及時(shí)發(fā)放員工報銷(xiāo)和其它應發(fā)放的經(jīng)費。在工作中堅持財務(wù)手續，嚴格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、審核人、審批人簽字方可報帳），對不符手續的發(fā)票不付款。

　　回顧這幾個(gè)月來(lái)的點(diǎn)點(diǎn)滴滴，每當完成一項工作任務(wù)，即使忙一點(diǎn)，心里還是感到很欣慰很踏實(shí)，在新的一年里，我還需要在工作上更加積極主動(dòng)，態(tài)度上更加認真負責；另外，我能有現在這點(diǎn)小小的進(jìn)步，這都得益于領(lǐng)導，前輩的幫助與交流，我真正感受到了領(lǐng)導的關(guān)懷和期望，同時(shí)也由衷的欽佩他們淵博的知識和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗。作為一名普普通通的員工，我的工作是再普通不過(guò)了，象我這樣能做好自己本職工作的同事還有很多，我們能在過(guò)去一年圓滿(mǎn)地完成任務(wù)，主要在于各級領(lǐng)導的關(guān)心和大力支持，采取各種靈活多變的方式和方法去解決各種不同的問(wèn)題，我只是和所有我們公司的其他員工一樣，盡自己的最大努力為公司，希望對公司能有所貢獻。我想，普通的工作也并非意味著(zhù)追求的終結，我處在一個(gè)比較平凡的工作崗位上，所以我更應該去實(shí)現我的理想和追求，無(wú)論結果如何，即使平凡也不能平庸。更何況追求過(guò)程的本身就是一種成長(cháng)，一種進(jìn)步。在新一年中，我一定更加嚴格地要求自己，積級參加公司的各項活動(dòng)和學(xué)習，從去年的工作中認真吸取經(jīng)驗，縮小在業(yè)務(wù)上的差距，讓自己今后的工作更加嚴謹有序，讓自己以更踏實(shí)的態(tài)度為公司的發(fā)展作出自己的努力，決不辜負大家對我的期望！同時(shí)我也衷心期待領(lǐng)導和前輩能夠多多在工作上指導我，在思想上幫助我，我會(huì )盡力為公司的進(jìn)一步發(fā)展和壯大發(fā)揮自己應有的作用。

　　最后，我再一次衷心感謝我身邊的每一位同事和領(lǐng)導，有了大家這樣好同事好領(lǐng)導，在這樣的一個(gè)優(yōu)秀的集體里，我相信我們的公司明天會(huì )更好！而我們也將收獲無(wú)限的希望！

出納員的年終工作總結范文2

　　時(shí)光荏苒，我已經(jīng)擔任了一個(gè)多月的出納工作，回顧過(guò)去一個(gè)月的點(diǎn)點(diǎn)滴滴，有過(guò)失誤，有過(guò)犯錯，逐漸對出納崗位有了一定的熟悉。每當完成一項工作任務(wù)，即使剛開(kāi)始犯錯，花了不少時(shí)間才弄明白，心里都會(huì )感覺(jué)到欣慰和踏實(shí)，在此期間我確實(shí)學(xué)到了很多，這都得益于領(lǐng)導以及前輩的悉心幫助。

　　出納是一項簡(jiǎn)單而瑣碎的工作，除了平日及時(shí)處理各項事務(wù)，我也犯了一些失誤：剛開(kāi)始在開(kāi)具支票和電匯的時(shí)候，會(huì )在金額大寫(xiě)上或是日期上寫(xiě)錯，開(kāi)收款收據的時(shí)候對系統不熟悉，金額填寫(xiě)錯誤，這在一定程度上耽誤了工作時(shí)間。其次在發(fā)工資的時(shí)候，業(yè)務(wù)員賬號數據有誤，導致銀行退回了該筆數額，也造成了一些不必要的麻煩，得重新電匯這筆款項。期間有碰到不懂的地方不會(huì )操作，幸好有同事的幫助，才解決了問(wèn)題，我覺(jué)得只要從每一次差錯中吸取經(jīng)驗教訓，就能積累更多。不積跬步，無(wú)以致千里，不積小流，無(wú)以成江海，我有信心做好本職工作，也相信我會(huì )不斷進(jìn)步。

　　在此期間，我的主要工作可以歸納為以下幾點(diǎn)：

　　1、填寫(xiě)銀行存款日記賬和現金日記賬

　　2、填寫(xiě)資金結存日報

　　3、辦理各項收付款業(yè)務(wù)

　　4、備用金的支付和彌補

　　5、保管現金以及各重要憑證

　　6、與銀行溝通辦理貨幣業(yè)務(wù)

　　7、填制日報、周報和月報，月末對賬

　　基本上每日的工作流程為：

　　8：00—9：00進(jìn)入銀企對賬服務(wù)系統與銀行日記賬進(jìn)行對賬，根據上日銀行日記賬明細編制資金日報表，發(fā)總監。

　　9：00—12：00

　�。�1）根據原料、費用、備用金等付款通知單處理付款業(yè)務(wù)：根據付款要求將做好的支票、電匯等憑證交總監簽字及蓋財務(wù)章。繼而把要原料及費用付款清單交予總經(jīng)理簽章。

　�。�2）收訖發(fā)貨單及各辦事處匯款通知，及時(shí)通過(guò)SS系統打印收款收據，使銀行已收的單據企業(yè)及時(shí)入賬

　　1：00—3：00去銀行辦理當日的現金支付業(yè)務(wù)、取回單。每日收到的現金要及時(shí)存銀行，不得“坐支”。

　　3：00—4：00銀行回來(lái)后進(jìn)行系統的付款處理，整理好回單，附于相關(guān)憑證上。

　　4：00—5：00將當日收款通過(guò)Pos機刷卡存入銀行，系統打印收取款項存款日報表，現金盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。

　　此外，每周一編制周報，每月初編制日報和月報，同時(shí)還有月中技術(shù)服務(wù)費的支付，各項稅金的支付，還有工資獎金，必須對每一個(gè)數據負責，做到細心嚴謹。另外現金流量的編制還有些不太熟悉，需要進(jìn)一步的學(xué)習和探究。

　　我覺(jué)得在這個(gè)簡(jiǎn)單而復雜的工作崗位上，本著(zhù)嚴格要求自己的基礎上，我會(huì )積極學(xué)習公司各項業(yè)務(wù)和財務(wù)知識，充實(shí)自我，為公司做一點(diǎn)綿薄之力，至少不犯錯�？傊�，這段時(shí)間的工作是愉快的，充滿(mǎn)收獲的，能感覺(jué)到辦公室整個(gè)良好的工作氛圍，最后非常感謝領(lǐng)導和各位同事對我這個(gè)新人的耐心指導。

出納員的年終工作總結范文3

　　在忙碌中半年的時(shí)間已度過(guò)，靜心回顧過(guò)往成績(jì)與缺陷并存，為更好的開(kāi)展下半年工作，現將已往的工作做以下總結并統籌下一步工作。

　　一、本職工作及完成情況：

　　出納工作的重心就是看管好公司資金，做好原始憑證把關(guān)，保管好公司的印章及證件，處理好各款項的收付工作及完成公司領(lǐng)導交辦的其他性工作。

　�。ㄒ唬┰谫Y金管理工作中，堅持原則，創(chuàng )新工作方法，靈活調配資金。能按時(shí)準確的轉付所需資金的同時(shí)并能很好的控制剩余資金購買(mǎi)銀行理財產(chǎn)品。

　�。ǘ�）銀行卡、網(wǎng)銀及公司對公賬戶(hù)的保管與使用。每月按時(shí)進(jìn)行與銀行對賬，并打印對賬單，遇季度結息能及時(shí)收回并入賬。

　�。ㄈ�）代發(fā)工資和借支、報銷(xiāo)支付工作。每月接部門(mén)經(jīng)理通知及時(shí)準確發(fā)放工資；在執行借支、報銷(xiāo)工作中，能?chē)栏衤鋵?shí)財務(wù)管理制度，認識審核借支單及原始憑證的審批狀況。

　�。ㄋ模┕�司印章及證件的使用和借用均能按規定流程進(jìn)行辦理，并能認真做好登記記錄工作。

　�。ㄎ澹┩瓿晒�司各項資金的收付工作。每筆資金的流入都會(huì )開(kāi)具收據（附原始憑證）及時(shí)入賬；每項款項的支出都嚴格按規定程序進(jìn)行落實(shí)支付，心中常記財務(wù)工作小心無(wú)大事，把一切風(fēng)險都消滅在萌芽當中。

　�。�六）積極主動(dòng)拓展理財業(yè)務(wù)。今年的理財工作主要以維護老客戶(hù)開(kāi)發(fā)新客戶(hù)為主，在維護工作中采取經(jīng)常溝通的方式加深感情，繼而轉介紹客戶(hù)在不斷增加，促進(jìn)了理財業(yè)務(wù)的提高。

　�。ㄆ撸┩瓿晒�司領(lǐng)導交辦的其他事項。

　　二、主要經(jīng)驗和收獲

　　在出納崗位工作的這近一年里，積累了不少工作經(jīng)驗，也收獲了很多成長(cháng)經(jīng)驗總結起來(lái)有以下幾個(gè)方面的收獲：

　�。ㄒ唬┲挥袛[正自己的位置，下功夫熟悉基本業(yè)務(wù)，才能勝任工作崗位；

　�。ǘ�）只有主動(dòng)融入集體，處理好各方面的關(guān)系，才能保持好的工作狀態(tài)；

　�。ㄈ�）只有堅持原則落實(shí)制度，認真理財管賬，才能履行好財務(wù)職責；

　�。ㄋ模┲挥袠�(shù)立服務(wù)意識，加強溝通協(xié)調，才能把分內的工作做好；

　�。ㄎ澹┲挥斜３中膽B(tài)平和，“取人之長(cháng)、補己之短”，才能不斷提高、取得進(jìn)步。

　　三、確立工作目標，加強協(xié)作

　　財務(wù)工作就像年輪一樣，一個(gè)月工作的結束，意味著(zhù)下一個(gè)月工作的重新開(kāi)始。我喜歡我的工作，雖然繁雜、瑣碎，也沒(méi)有太多新奇，但是做為企業(yè)正常運轉的命脈，我深深的感到自己崗位的價(jià)值，同時(shí)也為自己的工作設定了新的目標：

　　1、做好工作計劃，以盤(pán)存資金為依據，積極控制現金流，并在資金管理中加強與相關(guān)部門(mén)的溝通，注重現金流量、資金的時(shí)間價(jià)值，靈活運用資金，充分發(fā)揮工作計劃的目標作用，不斷完善事前計劃、事中控制、事后總結反饋的工作習慣。

　　2、堅持財務(wù)手續，嚴格審核（費用報銷(xiāo)憑證必須有經(jīng)手人、部門(mén)負責人、審核人、財務(wù)部負責人、審批人簽字方可報帳），對不符合手續的憑證不予付款。

　　3、積極參與，配合各部門(mén)工作。

　　以上是我對自己工作的總結匯總，敬請大家給予批評指正。在今后的工作當中，我將一如既往的努力工作，不斷總結工作經(jīng)驗；努力學(xué)習，不斷提高自己的專(zhuān)業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力，以新形象，新面貌，為公司的輝煌發(fā)展而努力奮斗。

出納員的年終工作總結范文4

　　出納，顧名思義：出就是支出，納就是收入。出納工作是財務(wù)會(huì )計工作的重要組成部分，也是一項重要的基礎工作。作為一名出納員，他的具體工作是：

　　一、 辦理現金收付和銀行結算

　�。ㄒ唬� 收款

　　1、 銷(xiāo)售或營(yíng)業(yè)收入（經(jīng)營(yíng)收入）

　　出納人員要根據業(yè)務(wù)部門(mén)審核簽章的收款憑證（銷(xiāo)售單、收費通知單）進(jìn)行復核，然后辦理收款。對于來(lái)源不明的款項應當拒絕收取，避免為違法違規活動(dòng)提供方便。

　　收取現金時(shí)要辨別真假，對于假鈔要立即更換（只有銀行有權沒(méi)收假幣），過(guò)后發(fā)現假鈔，要由出納員自己賠償。對于數額較多的現金收取，最好與交款人一同去銀行直接存入，出納員不要過(guò)手現金。

　　2、 銷(xiāo)售或營(yíng)業(yè)以外的其他收款（非經(jīng)營(yíng)收入）

　　企業(yè)收回客戶(hù)以前的欠款、預收定金押金、收回職工的借款都屬于這一類(lèi)。

　　這些款項的收取也要根據會(huì )計簽章的收款憑證進(jìn)行收款，收款以后要給對方開(kāi)具收據。如果對方是單位，有資金往來(lái)發(fā)票的開(kāi)具資金往來(lái)發(fā)票（資金往來(lái)發(fā)票不能作為經(jīng)營(yíng)費用報銷(xiāo)，只起證明收到款項的`作用）；沒(méi)有資金往來(lái)發(fā)票的，開(kāi)具收據，交款人一定要在收據的交款人處簽章。

　�。ǘ�） 付款

　　1、 購物、支付費用（經(jīng)營(yíng)支出）

　　出納人員要根據會(huì )計人員審核簽章的付款憑證進(jìn)行復核：

　�。�1） 合法性復核：①發(fā)票的真偽，主要是手寫(xiě)的發(fā)票。②制度不允許報銷(xiāo)的。③雖然制度允許報銷(xiāo)但有比例、定額限制，超過(guò)比例、定額的不能報銷(xiāo)。

　�。�2） 真實(shí)性復核：①經(jīng)濟業(yè)務(wù)雙方當事人或單位必須真實(shí)。②經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)是真實(shí)的。③經(jīng)濟業(yè)務(wù)的內容必須是真實(shí)的，購物必須標明名稱(chēng)、規格型號、數量、單價(jià)、金額，住宿必須標明住宿起止日期等。

　�。�3） 完整性復核：①經(jīng)濟業(yè)務(wù)雙方經(jīng)辦人是否簽字。②物品需辦理驗收入庫手續，不需入庫的物品由使用證明人簽字。③是否有領(lǐng)導的親筆簽字。

　　出納員復核無(wú)誤后方可辦理付款。

　　付現金時(shí)要讓領(lǐng)款人當面點(diǎn)清，辨別真偽，并在支出憑單上簽字，付款以后要在支出憑單上加蓋付訖章，避免重復付款。

　　付轉賬支票，需用黑色簽字筆填寫(xiě)，填寫(xiě)方法與收取轉賬支票審核要求相同不贅述，轉賬支票簽發(fā)后，將支票從存根聯(lián)與正聯(lián)之間騎縫線(xiàn)剪開(kāi)，正聯(lián)交給收款人辦理轉賬，存根聯(lián)由經(jīng)辦人簽字后留下作為記賬依據貼在支出憑單左上角并在支票簿上登記。

　　2、 支付購物、費用以外的款項（非經(jīng)營(yíng)支出）

　　發(fā)放工資、預付貨款、支付定金押金、支付職工暫借款等都屬于這一類(lèi)。支付這一類(lèi)款項同樣要根據會(huì )計人員審核簽章的付款憑證進(jìn)行付款。預付貨款、支付定金押金要有對方開(kāi)具的收據或資金往來(lái)發(fā)票；發(fā)放工資一定要有領(lǐng)取工資的職工本人親自簽字，因為工資的發(fā)放不僅涉及職工個(gè)人的工資，還涉及勞動(dòng)保險、住房公積金以及個(gè)人所得稅。

　　對于企業(yè)重大的開(kāi)支項目必須經(jīng)過(guò)企業(yè)最高層領(lǐng)導和會(huì )計機構主管人員審核簽章，方可辦理。

　　如果支付的現金不夠用，可以填寫(xiě)現金支票到開(kāi)戶(hù)銀行提取，現金支票的填寫(xiě)與轉賬支票的填寫(xiě)基本相同，不同點(diǎn)有以下幾方面：

　�。�1） 收款單位名稱(chēng)要寫(xiě)本單位的全稱(chēng)。

　�。�2） 用途只能填寫(xiě)備用金、差旅費、工資，并帶齊相關(guān)資料。

　�。�3） 在現金支票背面收款人處加蓋預留銀行的印章。

　　出納員在存取現金或辦理其他重要業(yè)務(wù)時(shí)如果數額較大，一定要讓單位派車(chē)接送，以保證我們的人身和資金安全。

　�。ㄈ�） 現金管理規定

　　1、 現金使用范圍的規定

　　2、 現金限額的規定

　�。�1） 庫存限額

　　開(kāi)戶(hù)銀行一般都要根據開(kāi)戶(hù)單位的實(shí)際需要，核定開(kāi)戶(hù)單位3-5天的日常零星開(kāi)支所需的庫存現金限額。庫存限額一經(jīng)核定，開(kāi)戶(hù)單位必須嚴格遵守。對于每天超出核定的庫存限額的現金要及時(shí)存入銀行。

　�。�2） 大額現金支付登記備案

　　開(kāi)戶(hù)銀行在核定庫存限額的同時(shí)，根據開(kāi)戶(hù)單位的業(yè)務(wù)量大小，核定每天除工資和農副產(chǎn)品采購所用現金外最多提取現金數量限額，超過(guò)定額的要提前登記。作為出納員要注意提取現金的限額，不要影響使用現金。

　　3、 現金收支的規定

　�。�1） 開(kāi)戶(hù)單位取得現金收入或者超額備用金必須當日送存銀行，當日送存銀行確有困難的，由開(kāi)戶(hù)銀行確定送存時(shí)間。

　�。�2） 開(kāi)戶(hù)單位支付現金可以從本單位庫存現金限額中支付或者從開(kāi)戶(hù)銀行提取，不 得從本單位的現金收入中直接支付（即坐支）。

　�。�3） 因采購地點(diǎn)不固定，交通不便，生產(chǎn)或市場(chǎng)急需，搶險救災以及其他特殊情況必須使用現金的，開(kāi)戶(hù)單位應當向開(kāi)戶(hù)銀行提出申請，由本單位財會(huì )部門(mén)負責人簽字蓋章，經(jīng)開(kāi)戶(hù)銀行審核后，予以支付現金。

　　4、 現金管理的內部控制制度

　�。ㄋ模┿y行結算制度

　　銀行結算方式：

　　1、票據

　�。�1）支票：①現金支票②轉賬支票③普通支票

　�。�2）銀行本票

　�。�3）銀行匯票

　�。�4）商業(yè)匯票：①銀行承兌匯票②商業(yè)承兌匯票

　　2、結算憑證

　　3、信用憑證

　　支票結算方式的規定：

　　1、簽發(fā)支票應使用碳素墨水或墨汁填寫(xiě)。

　　2、簽發(fā)現金支票必須符合國家現金管理規定。

　　3、支票的出票人簽發(fā)支票的金額不得超過(guò)在銀行存款的余額，禁止簽發(fā)空頭支票。

　　4、銀行審核支票支付票款的依據是出票人預留銀行的簽章和支付密碼。

　　5、收款人通過(guò)銀行收款，應作委托收款背書(shū)（收轉賬支票）；直接向出票人開(kāi)戶(hù)銀行提示付款，應在支票背面簽章（用現金支票提現）；持票人為個(gè)人的還需交驗本人身份證，并在支票背面注明證件名稱(chēng)、號碼及發(fā)證機關(guān)。

　　作為出納員，我們要遵守銀行結算規定，否則會(huì )給企業(yè)和個(gè)人帶來(lái)?yè)p失。

　　二、登記現金和銀行存款日記賬

　　為了加強對現金和銀行存款的管理，隨時(shí)掌握現金和銀行存款的收付動(dòng)態(tài)和結存金額，保證現金的安全，企業(yè)必須設置現金和銀行日記賬。

　　現金和銀行存款日記賬必須采用訂本式，目的是避免賬頁(yè)散失，防止非法抽換賬頁(yè)。訂本式也是三欄式。

　�。ㄒ唬� 啟用規則

　�。ǘ�）具體登記方法

　　銀行存款日記賬比現金日記賬多一項結算方式欄，在這個(gè)欄目里我們要把辦理銀行結算業(yè)務(wù)的方式寫(xiě)進(jìn)去，而不是填寫(xiě)對方單位的結算方式，也不是填寫(xiě)非結算方式，例如進(jìn)賬單，稅票等。結算方式填寫(xiě)時(shí)，是支票要在類(lèi)別欄里填現支或轉支，在號碼欄里填寫(xiě)支票的后四位尾數，以此類(lèi)推。

　�。�1）一般公用經(jīng)費。實(shí)行綜合定額與單項定額相結合的辦法，本著(zhù)勤儉節約的原則，優(yōu)先保證取暖、水電、電話(huà)費和機關(guān)公務(wù)用車(chē)的開(kāi)支。

　　辦公費支出。日常行政性管理方面的消耗性支出，包括低質(zhì)易耗品等，統一實(shí)行全年指標從嚴控制，具體標準按機關(guān)有關(guān)規章制度執行。

　　差旅費支出。在本市范圍內因公出差，一般工作人員，由本部門(mén)負責人批準，正副科長(cháng)由有關(guān)領(lǐng)導批準。到外地區特別是到外省出差人員，須經(jīng)主要領(lǐng)導批準。出差人員要按照市財政差旅費開(kāi)支的有關(guān)規定和標準，嚴格費用開(kāi)支。市內差旅補助憑食宿費單據每人每天報銷(xiāo)8元。省內每人每天補助8元，除當天往返者外，一律憑住宿發(fā)票報領(lǐng)補助。到外省出差人員，參照有關(guān)規定執行。差旅費支出本著(zhù)有專(zhuān)項經(jīng)費收入的中心、辦、科、站仍按從各自經(jīng)費中開(kāi)支的辦法，對沒(méi)有專(zhuān)項經(jīng)費來(lái)源的科室，應正確歸集實(shí)際與專(zhuān)業(yè)事業(yè)活動(dòng)相關(guān)的輔助活動(dòng)中開(kāi)支。

　　水電費支出。機關(guān)水、電費由后勤中心統一管理，全年實(shí)行單項指標控制，收費內外有別。支出原則上不突破機關(guān)預算指標，賬目一月一結，按時(shí)足額交納，年終公布。經(jīng)費支出打破預算內外界線(xiàn)，按有關(guān)規定的比例合理分攤。具體管理辦法和標準按后勤服務(wù)管理制度執行。

　　會(huì )議費支出。各類(lèi)會(huì )議費（培訓費）開(kāi)支，必須做到會(huì )前有預算、有審批，會(huì )后有決算，嚴格執行市財政有關(guān)規定和機關(guān)會(huì )議接待管理制度。會(huì )議費結算有正規的審批手續方可報支。

　�。�2）交通費支出。機關(guān)車(chē)隊和各單位的車(chē)輛保險、加油、維修等項開(kāi)支，嚴格執行政府定點(diǎn)采購和機關(guān)公車(chē)使用管理制度，各項費用要正確歸集，不能全部擠入正常經(jīng)費。各業(yè)務(wù)中心、辦、科、站車(chē)輛的一切費用支出，仍按自理執行。

　�。�3）取暖費支出。實(shí)行單項定額標準，支出不得突破全年控制指標，在機關(guān)經(jīng)費中統一支付的各項費用，按規定比例由各單位合理分攤，具體按后勤服務(wù)管理制度執行。

　�。�4）離退休干部活動(dòng)經(jīng)費支出。按市財政的預算標準（離休590／人.年、退休320／人.年），包給離、退休人員使用。用于組織老干部活動(dòng)、體檢、老年節、春節慰問(wèn)等支出，全年實(shí)行總額控制。經(jīng)費開(kāi)支一律由機關(guān)離退休人員管理科審核后報主要領(lǐng)導批準方可報銷(xiāo)，支出情況年終公布。超過(guò)總額或開(kāi)支范圍的不預報銷(xiāo)。

　�。�5）工作隊經(jīng)費支出。按市財政預算指標和市委下鄉辦規定的程序要求執行。

　　3、設備購置費支出（包括小型固定資產(chǎn)）。凡屬于政府采購范圍并達到限額的支出都必須辦理政府采購有關(guān)審批手續，執行國庫集中支付。購買(mǎi)未納入政府采購目錄達到限額的項目，需經(jīng)市政府采購辦批準。

　�。�1）根據年度經(jīng)費的核定情況和年初編報政府采購預算的采購項目，機關(guān)內部實(shí)行均衡控制。

　�。�2）根據工作需要，由單位提出申請,經(jīng)領(lǐng)導批準方準辦理采購手續。1000元以下，由有關(guān)領(lǐng)導審核、主要領(lǐng)導批準后方可購買(mǎi)；1000元以上至5000元以下，由主要領(lǐng)導核準；5000元以上固定資產(chǎn)的購置由局領(lǐng)導集體研究決定。

　　4、修繕費支出。包括單位公用房屋、建筑物及附屬設備的修繕維護等，1000元以下由分管領(lǐng)導審核、主要領(lǐng)導批準后方可開(kāi)支；1000元以上由主要領(lǐng)導核準。

　　三、專(zhuān)項經(jīng)費管理

　�。ㄒ唬﹪�家、省、市下?lián)艿膶?zhuān)項資金實(shí)行預算審批制。各中心、科、站事業(yè)性項目、生產(chǎn)性項目的專(zhuān)項經(jīng)費支出，要根據上年結轉和本年度財政預算的下達情況，在使用前做出開(kāi)支預算報有關(guān)領(lǐng)導審查，一次支出在1000元以下的專(zhuān)項款，由有關(guān)領(lǐng)導審核、主要領(lǐng)導批準支出；1000元以上的支出，由主要領(lǐng)導核準；10000元以上的專(zhuān)項款支出由局領(lǐng)導集體研究決定。

　�。ǘ�）開(kāi)展各項業(yè)務(wù)活動(dòng)時(shí)所需要的消耗性費用開(kāi)支和購置的低值易耗品，由有關(guān)領(lǐng)導審查同意，主要領(lǐng)導審批支出。

　　四、固定資產(chǎn)管理

　�。ㄒ唬�對應收款及暫付款項及時(shí)清理結算，不得長(cháng)期掛賬；凡機關(guān)用各類(lèi)事業(yè)經(jīng)費或預算外資金購置的固定資產(chǎn)都應列入機關(guān)固定資產(chǎn)管理范圍，凡使用年限在一年以上的物資均列入固定資產(chǎn)管理，由機關(guān)后勤服務(wù)中心登記設明細賬分類(lèi)，計價(jià)入賬，并由專(zhuān)人管理，計財科設總賬。

　�。ǘ�）固定資產(chǎn)報廢和轉讓?zhuān)瑔蝺r(jià)在10000元以下由主要領(lǐng)導審批后核銷(xiāo)，單價(jià)在10000元以上報經(jīng)局領(lǐng)導集體研究審批。精密貴重的設備、儀器報廢轉讓?zhuān)瑧��?jīng)過(guò)有關(guān)部門(mén)鑒定，報市財政批準。

　�。ㄈ�）每年編制年度決算報表前，要組織對機關(guān)財產(chǎn)清查一次，做到賬與賬、賬與卡、賬與物三相符。

　　五、負債管理

　　要嚴格控制負債規模，對不同性質(zhì)的負債分別管理，及時(shí)清理并按照規定辦理結算，保證各項負債在一定期限內歸還。

　　六、暫付款管理

　�。ㄒ唬└骺剖翌A借差旅費或其他公務(wù)預借款，應提前填寫(xiě)用款計劃和借款單，注明款項的用途、金額等內容，需經(jīng)本部門(mén)領(lǐng)導、分管領(lǐng)導和局長(cháng)審核批準，根據實(shí)際需要預借，原則上一般借款額最高不得超過(guò)1000元／人次；財務(wù)人員對所要預借的款項進(jìn)行復核，復核所要借款批準范圍、金額和用途是否正確等，及時(shí)到市會(huì )計核算中心辦理手續。各中心、辦、科、站要及時(shí)清理借款，以利資金周轉。

　�。ǘ�）無(wú)特殊重要情況，個(gè)人一般不得借用機關(guān)現金。特殊情況需借款時(shí)，1000元以?xún)扔芍饕�領(lǐng)導批準，超過(guò)1000元，經(jīng)局領(lǐng)導集體研究批準。無(wú)論是單位還是個(gè)人借款，都應在借款時(shí)注明還款時(shí)間，期限不得超過(guò)三個(gè)月。計財科在借款人未結清借款的情況下，不與借款人發(fā)生新的借貸行為。

　　七、票據管理

　�。ㄒ唬┦召M票據包括行政事業(yè)單位收款收據，行政事業(yè)單位內部結算收款收據等。經(jīng)財政部門(mén)批準購回的票據由計財科專(zhuān)人保管，并逐本登記收據號碼；填寫(xiě)收據用雙面復寫(xiě)紙套寫(xiě)，要做到項目齊全，字跡清晰，金額大小寫(xiě)正確，不得涂改，并加蓋財務(wù)專(zhuān)用章和經(jīng)辦人章；使用收據要序號連續，作廢時(shí)要加蓋作廢戳記，不得撕毀；非計財科人員向外單位收取有關(guān)費用需領(lǐng)空白收據時(shí)，須由財務(wù)負責人批準，經(jīng)辦人填寫(xiě)空白收據領(lǐng)用登記薄，注明收據號碼，付款單位名稱(chēng)、時(shí)間及收費項目，并在收據上填寫(xiě)付款單位名稱(chēng)后方可領(lǐng)用；收據必須按財政部門(mén)的要求定期年檢、更換、核銷(xiāo)。

　　八、支票、現金及印鑒管理

　�。ㄒ唬┿y行轉賬支票和銀行現金支票及印鑒要由專(zhuān)人妥善保管，財務(wù)人員必須嚴格執行國家有支票管理的各項規定。未經(jīng)使用的現金支票、轉賬支票由出納員保管，簽發(fā)支票所使用的各種印章，須另交專(zhuān)人保管；財務(wù)人員簽發(fā)轉賬支票，必須經(jīng)科室負責人審核、批準，在注明簽發(fā)日期、款項用途、規定限額，并由領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用登記薄上登記；填寫(xiě)錯誤的轉賬支票和現金支票必須加蓋作廢戳記，與存根一并妥善保存；支出金額在1000元以上的費用，原則上采用轉賬支付，差旅費、低值易耗品除外；轉賬支票、現金支票一律不準外借其他單位使用，任何個(gè)人購買(mǎi)物品，均不得借用機關(guān)支票及現金；出納員每次報賬后提取的現金，應及時(shí)通知有關(guān)經(jīng)辦人員及時(shí)領(lǐng)取，出納員存放現金不許超過(guò)規定限額。

出納員的年終工作總結范文5

　　20xx年我在局領(lǐng)導和科室負責人的領(lǐng)導及同事們的幫助下，以服從領(lǐng)導、團結同志、認真學(xué)習、扎實(shí)工作為準則，始終堅持高標準嚴要求，按時(shí)保質(zhì)保量完成了領(lǐng)導交給的各項工作任務(wù)，自身的政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)水平和綜合能力進(jìn)一步得到提高�，F將一年來(lái)的工作情況總結：

　　一、全面加強學(xué)習，努力提高自身綜合素質(zhì)

　　年初，根據局里安排，我從事出納工作，這對我來(lái)說(shuō)是一個(gè)全新的工作崗位，為了盡快進(jìn)入角色，我努力加強與出納工作相關(guān)的業(yè)務(wù)知識學(xué)習，自費參加業(yè)務(wù)知識培訓，較快地掌握了出納工作崗位的基本業(yè)務(wù)知識及相關(guān)工作流程，為勝任本職工作打下了堅實(shí)的基礎。同時(shí)認真積極地參加局里組織的各種學(xué)習培訓，進(jìn)一步學(xué)習國家有關(guān)檢驗檢疫的法律法規，學(xué)習省局、岳陽(yáng)局的文件精神和規章制度。及時(shí)把握政策動(dòng)向，使自己在思想和行動(dòng)上與全局保持了高度一致。

　　二嚴于律已，不斷加強作風(fēng)建設

　　一年來(lái)我對自身嚴格要求，始終把耐得平淡、舍得付出、默默無(wú)聞作為自己的行為準則，始終把加強作風(fēng)建設的重點(diǎn)放在嚴謹、細致、扎實(shí)、求實(shí)、腳踏實(shí)地埋頭苦干上，在工作中，以制度、紀律規范自己的一言一行，嚴格遵守本局的各項規章制度，尊重領(lǐng)導，團結同志、謙虛謹慎，主動(dòng)接受來(lái)自各方面的意見(jiàn)和建議，不斷改進(jìn)工作；堅持做到不利于機關(guān)形象的事不做、不利于機關(guān)形象的話(huà)不說(shuō)，積極維護單位的良好形象。

　　三、立足本職，全力完成各項工作任務(wù)公文收發(fā)文辦理

　　今年共收文570多個(gè)，經(jīng)過(guò)清理沒(méi)有遺漏現象。在公文閱辦過(guò)程中，做到了及時(shí)、準確、流向清晰，沒(méi)有出現漏傳、誤傳和延傳等現象。及時(shí)做好機要件的來(lái)文登記。對年機要件進(jìn)行了清理、上交。

　　今年共發(fā)文50個(gè)，發(fā)函43個(gè)，黨組發(fā)文4個(gè)，從文種的選擇、文件格式的套用、文字和標點(diǎn)符號等方面都沒(méi)有發(fā)現錯誤。

　　2。對年度的檔案進(jìn)行了整理及歸檔，并將老商檢、動(dòng)植檢及基建和設備的檔案共計302盒檔案輸入電子檔案。對實(shí)驗室的設備檔案進(jìn)行了整理及輸入電子檔案。

　　3、順利完成了我局公費和私人報刊的征訂工作。在業(yè)務(wù)科室的努力下超額完成了今年的檢驗檢疫報刊征訂工作任務(wù)，共計征訂報紙81份，雜志50份。我負責了整個(gè)報刊征訂的收費、統計、催辦、郵訂等繁瑣的事務(wù)性工作，經(jīng)我手的征訂費有27000多元，沒(méi)有出現過(guò)差錯。

　　4、在林科長(cháng)，曹主任的幫助下完成實(shí)驗室的檢測任務(wù)。下半年在戴局的帶領(lǐng)下參與了國家認可委的飼料中的蛋白質(zhì)和鎘的能力認證。

　　5、每天向省局辦公室匯報安全情況。專(zhuān)項整治期間每個(gè)星期五省局上報專(zhuān)項整治信息。

　　6、在這一年當中，還擔任了商檢公司的會(huì )計工作。對領(lǐng)導分配的每項工作，我都愉快地接受，都把它看成是學(xué)習和鍛煉的機會(huì )，認真去做，虛心地學(xué)習。

　　四、正確對待自己，找準不足之處，迎接新考驗和挑戰

　　通過(guò)一年的工作，我覺(jué)得自己還有一些不足之處，需要在今后的工作中不斷加以改進(jìn)，以適應新形勢的需要，迎接入世帶來(lái)的新的考驗和挑戰。要進(jìn)一步加強文字綜合能力，勤練多寫(xiě)，特別是加強主動(dòng)捕捉信息的能動(dòng)性。

　　2、工作中要更嚴謹細致，確保不出任何差錯。

　　3、還要進(jìn)一步加強學(xué)習，與時(shí)俱進(jìn)，不斷更新知識和觀(guān)念，以適應新形勢下新的工作和要求，百尺竿頭、更進(jìn)一步，為本局發(fā)展作出自己應有的貢獻。

　　公司出納年終工作總結

　　20xx年我在財務(wù)部從事出納工作，主要負責現金收付，票據印章管理，開(kāi)具發(fā)票和銀行間的結算業(yè)務(wù)，剛剛開(kāi)始工作時(shí)我簡(jiǎn)單的認為出納工作好像很簡(jiǎn)單，不過(guò)是點(diǎn)點(diǎn)鈔票，填填支票，跑跑銀行等事務(wù)性工作，但是當我真正投入工作，我才知道我對出納工作的認識和了解是錯誤的，出納工作不僅責任重大，而且有不少學(xué)問(wèn)和技術(shù)問(wèn)題，需要理論與實(shí)踐相結合才能掌握。在平時(shí)的工作中我能?chē)栏褡袷刎攧?wù)規章制度，嚴格執行現金管理和結算制度，做到日清月結，定期向會(huì )計核對現金與帳目，發(fā)現現金金額不符，做到及時(shí)匯報及時(shí)處理，根據會(huì )計提供的憑證及時(shí)發(fā)放工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費，堅持財務(wù)手續，嚴格審核有關(guān)原始單據，不符要求的一律不付款，嚴格保管有關(guān)印章，空白支票，空白收據，庫存現金的完整及安全，及時(shí)掌握銀行存款余額，不簽發(fā)空頭支票和遠期支票，月末關(guān)帳后盤(pán)點(diǎn)現金流量及銀行存款明細，并認真裝訂當月原始憑證，每月及時(shí)傳遞銀行原始單據和各收付單據，配合會(huì )計做好各項帳務(wù)處理及各地市資金下?lián)芸�，嚴格控制�?zhuān)款專(zhuān)用和銀行帳戶(hù)的使用。

　　以上是我今年工作以來(lái)的一些體會(huì )和認識，也是我在工作中將理論轉化為實(shí)踐的一個(gè)過(guò)程，在以后的工作中我將加強學(xué)習和掌握財務(wù)各項政策法規和業(yè)務(wù)知識，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平，加強財務(wù)安全意識，維護個(gè)人安全和公司的利益不受到損失，做好自己的本職工作，和公司全體員工一起共同發(fā)展，新的一年意味著(zhù)新的起點(diǎn)、新的機遇、新的挑戰，我決心再接再厲，更上一層樓�；仡櫼荒甑墓ぷ�，自己感到仍有不少不足之處：

　　1、只是滿(mǎn)足自身任務(wù)的完成，工作開(kāi)拓不夠大膽等；

　　2、業(yè)務(wù)素質(zhì)提高不快，對新的業(yè)務(wù)知識學(xué)的還不夠、不透；

　　3、本職工作與其他同行相比還有差距，創(chuàng )新意識不強。

　　以上是我部XX年全年的個(gè)人工作總結，向全行領(lǐng)導及員工作以匯報。這一年中的所有成績(jì)都只代表過(guò)去，所有教訓和不足我們每個(gè)人都牢記在心，努力改進(jìn)。

出納員的年終工作總結范文6

　　XX年在全行員工忙碌緊張的工作中又臨近歲尾。年終是最繁忙的時(shí)候，同時(shí)也是我們心里最塌實(shí)的時(shí)候。因為回首這一年的工作，我們會(huì )計出納部的每一名員工都有自已的收獲，都沒(méi)有碌碌無(wú)為、荒度時(shí)間。盡管職位分工不同，但大家都在盡最大努力為行里的發(fā)展做出貢獻。時(shí)間如梭，轉眼間又將跨過(guò)一個(gè)年度之坎，為了總結經(jīng)驗，發(fā)揚成績(jì)，克服不足，現將今年的工作做如下簡(jiǎn)要回顧和總結：

　　今年我在財務(wù)部從事出納工作，主要負責現金收付，票據印章管理，開(kāi)具發(fā)票和銀行間的結算業(yè)務(wù)，剛剛開(kāi)始工作時(shí)我簡(jiǎn)單的認為出納工作好像很簡(jiǎn)單，不過(guò)是點(diǎn)點(diǎn)鈔票，填填支票，跑跑銀行等事務(wù)性工作，但是當我真正投入工作，我才知道我對出納工作的認識和了解是錯誤的，出納工作不僅責任重大，而且有不少學(xué)問(wèn)和技術(shù)問(wèn)題，需要理論與實(shí)踐相結合才能掌握.在平時(shí)的工作中我能?chē)栏褡袷刎攧?wù)規章制度，嚴格執行現金管理和結算制度，做到日清月結，定期向會(huì )計核對現金與帳目，發(fā)現現金金額不符，做到及時(shí)匯報及時(shí)處理，根據會(huì )計提供的憑證及時(shí)發(fā)放工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費，堅持財務(wù)手續，嚴格審核有關(guān)原始單據，不符要求的一律不付款，嚴格保管有關(guān)印章，空白支票，空白收據，庫存現金的完整及安全，及時(shí)掌握銀行存款余額，不簽發(fā)空頭支票和遠期支票，月末關(guān)帳后盤(pán)點(diǎn)現金流量及銀行存款明細，并認真裝訂當月原始憑證，每月及時(shí)傳遞銀行原始單據和各收付單據，配合會(huì )計做好各項帳務(wù)處理及各地市資金下?lián)芸�，嚴格控制�?zhuān)款專(zhuān)用和銀行帳戶(hù)的使用.

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