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出納崗位職責說(shuō)明書(shū)

時(shí)間:2020-11-14 10:52:07 崗位說(shuō)明書(shū) 我要投稿

出納崗位職責說(shuō)明書(shū)

  1、 嚴格遵守并執行公司財務(wù)管理制度;

出納崗位職責說(shuō)明書(shū)

  2、 出納員負責現金、支票、發(fā)票的保管工作,要做到收有記錄,支有簽字;

  3、現金業(yè)務(wù)要嚴格按照財務(wù)制度度所要求的辦理。對現金收、支的原始憑證認真稽核,不符合規定的.有權拒付;

  4、現金要按日逐筆記錄現金日記帳,并按日核對庫存現金,做到記錄及時(shí)、準確、無(wú)誤;

  5、支票的簽發(fā)要嚴格執行銀行支票管理制度,不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫(xiě)用途、限額,除特殊情況需填寫(xiě)收款人。應定期監督支票的收回情況;

  6、辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否正確、準確,并經(jīng)總經(jīng)理批準后簽發(fā),不得隨意辦理匯款;

  7、收付現金雙方必須當面點(diǎn)清,防止發(fā)生差錯;

  8、對庫存現金要嚴格按限額留用,不得肆意超出限額。妥善保管現金、支票、發(fā)票,不得丟失;

  9、杜絕白條抵庫,發(fā)現、用公款行為要及時(shí)匯報給總經(jīng)理;

  10、對違反財務(wù)制度的行為要拒絕受理并及時(shí)向總經(jīng)理匯報;

  11、按期與銀行對帳,按要求編制銀行存款余額調節表,隨時(shí)處理未達帳項、

  12、負責保守本部門(mén)所掌握的公司秘密;

  13、負責績(jì)效工資的計算;

  14、負責辦理稅務(wù)年檢和工商年檢;

  15、對領(lǐng)導交與的其他事務(wù)按規定辦理。

  16、負責一些由副總經(jīng)理安排的其他工作;

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