客運公司計劃財務(wù)部出納員崗位職責

　　1、熱愛(ài)公司，愛(ài)崗敬業(yè)，自覺(jué)維護公司的和諧、團結和穩定，自覺(jué)維護公司良好形象。

　�、�?lài)栏衤男泄�司崗位職責，全面完成各項工作任�?wù);

　�、趪澜�任何惡意破壞公司形象的言行，如散布謠言、拉幫結派、制造混亂;

　�、蹏澜�以任何方式惡意對抗公司管理;

　　2、認真執行各項財經(jīng)制度和本公司的財務(wù)制度，按規定辦理現金收、付款業(yè)務(wù)。

　　3、負責現金的.管理。及時(shí)登記現金日記賬，現金要做到日結，保證收支準確，庫存現金完整。

　　4、負責銀行賬戶(hù)的管理，月末及時(shí)編制銀行存款余額，保證銀行存款余額經(jīng)調整后與銀行賬面余額一致。

　　5、現金收付及銀行票據的開(kāi)出，應憑辦完審批程序的收支憑證辦理。

　　6、廉潔奉公、忠于職守、嚴格執行公司制訂的現金管理、銀行存款管理制度。

　　7、做好收入及時(shí)回籠工作、收入日報工作及資金流量周報工作。

　　8、根據財務(wù)分工做好KPI績(jì)效考核中各項工作。

　　9、完成領(lǐng)導交辦的其他臨時(shí)性工作。

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