財務(wù)年度工作報告
20XX年10月底，對于剛剛接觸企業(yè)的我來(lái)說(shuō)是種機遇、是種改變，從繁雜混亂的財務(wù)現狀中為公司做好財務(wù)賬面、稅務(wù)、報表工作作出自己的一份力。在公司領(lǐng)導的正確領(lǐng)導和各部門(mén)同事的大力支持配合下，財務(wù)部較好地配合了各公司及合作方的業(yè)務(wù)工作，及時(shí)準確地為公司領(lǐng)導、有關(guān)政府部門(mén)提供財務(wù)數據。當然，在完成工作的同時(shí)也還存在一些不足。
下面向公司領(lǐng)導匯報一下財務(wù)部20XX年度的工作：
一、公司本部的財務(wù)管理和財務(wù)核算工作
(一)20XX年度財務(wù)管理工作具體如下：
1. 建立基本報銷(xiāo)制度：報銷(xiāo)費用必須要正常報銷(xiāo)單據，對于無(wú)發(fā)票，有不合理的情況須經(jīng)審批及出具無(wú)發(fā)票說(shuō)明。
2. 建立庫存月終盤(pán)點(diǎn)制：因上海店面地域關(guān)系，月終須有一份店面所有物品盤(pán)點(diǎn)表，建立庫存，分析成本與經(jīng)營(yíng)的比率。
3. 建立月?lián)p耗表：記錄當月非經(jīng)營(yíng)損耗明細，計提成本，分析損耗。
4. 票據匯總：每月初上一月所有店面收支票據匯總，核對收支的合理性與數據、單據符合。
5. 營(yíng)業(yè)收入根據發(fā)票分配制：因公司前期經(jīng)營(yíng)合理避稅，暫時(shí)以根據發(fā)票開(kāi)具額度，合理將營(yíng)業(yè)現金存入基本戶(hù)。
6. 店面收銀機操作員系統權限分類(lèi)設定。
公司財務(wù)數據的整合與專(zhuān)業(yè)劃分是非常重要的事項，因為前期的種種因素導致各種數據籠統在一起，各種成本與費用的混合致使真實(shí)營(yíng)業(yè)狀況無(wú)法得知，在領(lǐng)導經(jīng)營(yíng)決策上無(wú)法有效提供參考。獲得真實(shí)經(jīng)營(yíng)數據在財務(wù)內部管理上是很重要的一個(gè)環(huán)節，出具各種財務(wù)制度的最終目的是獲取正確數據。
(二)20XX年度，財務(wù)部的日常會(huì )計核算工作具體如下 ：
1. 在費用報銷(xiāo)、報銷(xiāo)審核環(huán)節中，嚴格遵照公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)支出項審批，把一些不合理的費用報銷(xiāo)整合問(wèn)題，查其原因。
2. 在憑證審核環(huán)節中，我們認真審核每一張憑證，嚴查不符合要求的票據，將不合要求的經(jīng)領(lǐng)導審批，出具發(fā)票說(shuō)明，不把問(wèn)題帶到下個(gè)環(huán)節。
3. 每月核算兩店人員的工資，將人員工資按照實(shí)際出勤率復核，避免出錯而造成人員成本的增加，經(jīng)過(guò)努力公司每月基本上能準時(shí)發(fā)放工資。
4. 按時(shí)統計公司的納稅申報額、及成本發(fā)票，完成稅務(wù)申報、發(fā)票購買(mǎi)和管理。
5. 做好登記臺帳，制作財務(wù)憑證裝訂成冊，妥善保管。
6. 月終庫存表，現金收支表，固定資產(chǎn)統計、折舊，損益表出具。
7. 完成各政府相關(guān)部門(mén)的工作：銀行對賬單、基本戶(hù)使用扣款;稅務(wù)局所得稅盈虧核對、部分成本項目不合格協(xié)商和季度申報等。
8. 合格的大額發(fā)票是目前財務(wù)部最為重要的工作。由于受其他原因影響，存在有部分發(fā)票的不合理性和已付款未開(kāi)具，雖然我們盡了很大努力，也取得一定的成效，但卻不是很理想。
總之，隨著(zhù)公司業(yè)務(wù)的不斷擴大，20XX年度財務(wù)部工作量越來(lái)越大，財務(wù)人員的人數并沒(méi)有相應增加。但我們能夠分清輕重緩急，有序地開(kāi)展各項工作。20XX年來(lái)，完成了財務(wù)部的日常核算工作，并基本上提供了各項有效的財務(wù)數據。
二、上海公司及合作方的財務(wù)核算工作
(一)跟進(jìn)上海各公司的營(yíng)業(yè)收支情況，在店長(cháng)的幫助下，基本上能夠及時(shí)取得上海經(jīng)營(yíng)情況。
本年度，由于虹橋店的經(jīng)營(yíng)漸趨穩定，管理需要不斷完善。店面財務(wù)人員的缺乏以及操作人員的變動(dòng)，也使得財務(wù)部在財務(wù)知識的灌輸、財務(wù)制度的施行上加大力度;企業(yè)上海公司與國外分部的業(yè)務(wù)關(guān)系、國內日常開(kāi)具發(fā)票轉移到南京總部、國外開(kāi)具成本發(fā)票經(jīng)海關(guān)部和稅務(wù)局審批及代扣代繳等，也額外增加了財務(wù)部的工作量。地域的不便，量的增加并不會(huì )讓財務(wù)部對此有所懈怠，20XX年來(lái)做了全力配合。
(二)物業(yè)、合作方：20XX年度，隨著(zhù)南京分公司的盛大成立、經(jīng)營(yíng)模式的完善，聯(lián)盟合作方持續不斷增加，跟進(jìn)對合作方的開(kāi)具發(fā)票、款項的收取跟進(jìn)、核算退回，支付收取等工作;物業(yè)管理處的物業(yè)費、預付款、費用核算等財務(wù)部也全力予以完成。
三、不足和有待改善的地方
20XX年來(lái)，財務(wù)部尚有應做而未做、應做好而未做好的工作：比如在資產(chǎn)實(shí)物性管理的建章、每日盤(pán)點(diǎn)方面，在各項管理費用的控制上，在規范財務(wù)核算程序、統一財務(wù)管理表格方面，在更及時(shí)準確地向公司領(lǐng)導提供財務(wù)數據、實(shí)施財務(wù)分析等方面。作為財務(wù)人員，我們在公司加強管理、規范經(jīng)濟行為、提高企業(yè)競爭力等方面還應盡更大的努力。我們將不斷地總結和反省，不斷地鞭策自己，加強學(xué)習，以適應時(shí)代和企業(yè)的發(fā)展，與各位共同進(jìn)步，與公司共同成長(cháng)。
在財務(wù)工作中我們也發(fā)現公司的一些基礎工作比較薄弱：日常成本費用支出比較寬松;公司基本賬戶(hù)使用率少;這些應是20XX年財務(wù)管理要著(zhù)重思考和解決的問(wèn)題。
四、20XX年度工作計劃
(一)控制成本費用：作為后勤工作部門(mén)，合理控制成本費用，以“認真、嚴謹、細致”的精神，有效地發(fā)揮企業(yè)內部監督管理職能是我們工作的重中之重。20XX年財務(wù)部在成本控制方面有了新的認識，隨著(zhù)公司業(yè)務(wù)的不斷拓展，新增項目前期投入較大，成本費用也隨之增加，每月的日常辦公消耗用品和辦公設備是一筆不小的開(kāi)支，財務(wù)部積極主動(dòng)配合公司行政部門(mén)，將在采購工作中嚴格把關(guān)，在成本控制方面取得一定成效。
(二)規范財務(wù)制度：
1.報銷(xiāo)合格制：以合理票據報銷(xiāo)為主，杜絕一切非正常情況的不合格票據報銷(xiāo);
2.建立南京總部訂購發(fā)貨制度、供應商月結制度;
3.享受VIP會(huì )員折扣率明細和收銀系統錄入方法及操作方法;
4.各項公司費用辦理以網(wǎng)上代繳費用為主制;
5.公司基本戶(hù)重點(diǎn)使用，公司營(yíng)業(yè)現金重點(diǎn)存入基本戶(hù)，以便支出。
(三)財務(wù)分析：財務(wù)工作的重點(diǎn)，以預算為依據，積極控制成本、費用的支出，并在日常的財務(wù)管理中加強與管理處的溝通，倡導效益優(yōu)先，充分發(fā)揮預算的目標作用，不斷完善事前計劃、事中控制、事后總結反饋的財務(wù)管理體系。 積極參預，配合管理處開(kāi)拓新的經(jīng)濟增長(cháng)點(diǎn)。
以上是我對自己工作的總結匯總，在今后的工作當中，我將一如既往的努力工作，不斷總結工作經(jīng)驗;努力學(xué)習，不斷提高自己的財務(wù)專(zhuān)業(yè)知識和新型稅務(wù)準側，為做好公司的財務(wù)工作盡每一份力。
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