企業(yè)出納年工作計劃3篇
日子如同白駒過(guò)隙,不經(jīng)意間,成績(jì)已屬于過(guò)去,新一輪的工作即將來(lái)臨,是時(shí)候抽出時(shí)間寫(xiě)寫(xiě)計劃了。那么你真正懂得怎么寫(xiě)好計劃嗎?以下是小編整理的企業(yè)出納年工作計劃3篇,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
企業(yè)出納年工作計劃3篇1
一、進(jìn)一步加強員工的成本操縱意識,嚴格操縱借支的審批流程
這個(gè)工作與各個(gè)部門(mén)的直接分管經(jīng)理的管理是分不開(kāi)的;同時(shí),財務(wù)部將加強對新職工的成本費用報銷(xiāo)和操縱的宣傳,老職工帶新職工,把嚴格借支,節約費用,7天沖賬的優(yōu)良作風(fēng)延續下去;對于項目的請款嚴格審批制度,經(jīng)理一支筆制度,對項目的沖賬報銷(xiāo)嚴格按照借支明細審批,超出借支范圍的請款除個(gè)性批準外,財務(wù)一律不得核銷(xiāo)負責人借支,并按銀行規定收回借款或從工資扣除。
二、加強往來(lái)款項的'催收力度
需要各項目總監極力配合財務(wù)的此項工作,對各個(gè)項目的正;乜,按照銀行財務(wù)部制定的傭金結算管理辦法嚴格要求各項目部銷(xiāo)售秘書(shū)按時(shí)報交銷(xiāo)售報表和傭金結算表,除法定節假日外,財務(wù)部每月5日左右對各項目所報數據歸總,向董事辦上報當月資金收付計劃。
三、配備財務(wù)人員
財務(wù)部工作量日漸加強,鑒于目前財務(wù)工作在運作尚好,本著(zhù)為銀行節約人力資源成本的原則,財務(wù)推舉至少增加一名主管會(huì )計,負責日常賬務(wù)處理及成本費用報銷(xiāo)審核把控,出納除負責日常收支及資金收付計劃外,加強往來(lái)款項的催要工作,成本會(huì )計負責按照銀行的績(jì)效考核方案進(jìn)行銀行人力資源成本提成的核算,另協(xié)助往來(lái)款項的清欠工作。
四、日常工作
認真完成每月原始憑證審核納稅申報,憑證裝訂和財務(wù)檔案代理策劃等合同管理,現金銀行收支,提成核算發(fā)放,賬務(wù)核對和往來(lái)款項催收等日常工作,保證不出差錯,做好資金安排,保證銀行資金正常運作。
五、配合其他部門(mén)完成銀行交給的其他工作
為了使財務(wù)工作更好地為統計事業(yè)的發(fā)展服務(wù),加強財務(wù)管理,完財務(wù)制度,做到財務(wù)工作長(cháng)計劃短安排,使財務(wù)工作在規范化制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。以立足基礎工作,深化工作細節;提高人員素養,追求工作質(zhì)量為目標,加強財務(wù)基礎性工作。
1、每天處理現金的收與付,并于當日錄入財務(wù)系統,做到日清日結。嚴格執行現金管理和結算制度,每天按時(shí)逐筆登記現金及銀行存款明細,每天進(jìn)行現金和銀行存款余額結賬,做到日清月結,準確無(wú)誤.每天要進(jìn)行現金的帳實(shí)核對,要做到帳實(shí)相符,如果出現差錯,要在當天進(jìn)行查實(shí)糾正。
2、報x月房款收入表到周總處。
3、力爭做到當天事當天結。
4、幫會(huì )計整理樓盤(pán)結算資料。
5、及時(shí)收回公司各項收入,開(kāi)出收據,及時(shí)收回現金存入銀行。
6、堅持財務(wù)手續,嚴格審查核算,對不符手續的單據不付款。
7、做好出納核算工作。嚴格按照財務(wù)制度,辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務(wù)。加強各種費用開(kāi)支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳,登記好各類(lèi)表格;嚴格支票領(lǐng)用手續,按規定簽發(fā)現金以票和轉帳支票。
8、配合會(huì )計做好財務(wù)的工作。
9、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作。
10、加強業(yè)務(wù)學(xué)習,提高工作能力。
企業(yè)出納年工作計劃3篇2
一、加強規范現金管理,做好日常核算
1、根據新的制度與準則結合實(shí)際情況,進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,做好財務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時(shí),處理好同其他部門(mén)的協(xié)調關(guān)系。
3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度,辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務(wù),嚴格把關(guān),不能有半點(diǎn)疏忽和大意。加強各種費用開(kāi)支的核算,及時(shí)進(jìn)行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初報交會(huì )計做賬,嚴格支票領(lǐng)用手續,按規定簽發(fā)現金以票和轉帳支票。
4、做好應對突發(fā)事件的應急工作。
5、堅持原則,秉公辦事,做出表率。
6、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作。
二、加強學(xué)習
結合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求,加強相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習,提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力。
三、做好資金預算工作,加強成本控制
預算的目的是設法增加收入,減少成本,壓縮財務(wù)費用,管理費用,營(yíng)業(yè)費用等各項支出。
1、預算一定要全員參與,絕不能少數人參與憑空捏造,想當然得出。既包括經(jīng)營(yíng)指標,也涵蓋費用開(kāi)支預算,接待預算等等。
2、要求部門(mén)領(lǐng)導把預算工作放在心上,指導兼 職預算員做好部門(mén)預算,按時(shí)編報分析,必須做到預算編報和分析的及時(shí)性,部門(mén)預算要求每月_日必須上報財務(wù)部,部門(mén)預算執行情況的分析必須于每月x日報送財務(wù)部。
3、制定費用額度控制指標:在額定范圍內,只要能完成經(jīng)營(yíng)目標,錢(qián)怎么花都行。無(wú)計劃開(kāi)支必須專(zhuān)項審批。
四、個(gè)人建議措施
要求財務(wù)管理科學(xué)化,核算規范化,費用控制全理化,強化監督度,細化工作,切實(shí)體現財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。
企業(yè)出納年工作計劃3篇3
一、日常工作
1、與銀行相關(guān)部門(mén)聯(lián)系,完成領(lǐng)導交代的各項任務(wù);
2、對于職工報銷(xiāo)的各項費用,做到快速,合理的發(fā)放;
3、及時(shí)收回公司各項收入,開(kāi)出收據,及時(shí)收回現金存入銀行,無(wú)坐支現金現象;
4、每月初及時(shí)與銀行對賬,并取銀行對賬單;
5、每月初按時(shí)做出資金表;
6、仔細完成工程款的支付,房款收入以及發(fā)票打印;
7、認真做好憑證;
8、每季度按時(shí)去銀行拿利息清單;
9、每月按時(shí)去銀行拿稅單;
10、根據會(huì )計提供的依據,及時(shí)發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費;
11、每月初填制公積金匯繳單,完成職工公積金的支付。
二、其他工作
1、嚴格執行現金管理和結算制度,每日認真核對現金與日記賬目,發(fā)現現金金額不符,做到及時(shí)查詢(xún)、及時(shí)處理,每月按銀行對賬單做好對賬工作,認真做好未達賬項調節表;
2、堅持財務(wù)手續,嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報賬),對不符手續的發(fā)票不予付款;
3、為配合公司發(fā)展需要,協(xié)同本部門(mén)主管一同完成開(kāi)立銀行承兌匯票賬戶(hù)及保證金賬戶(hù)等;
4、根據記賬憑證,逐筆收付后在記賬憑證簽章,并加蓋“收訖”或“付訖”戳記,做到合法準確、手續完備、單證齊全;
5、按規定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結算憑證,數字準確;
6、妥善保管有關(guān)印章、票據等,做好有關(guān)單據、賬冊、報表等會(huì )計資料的整理、歸檔;
7、定期和不定期向財務(wù)部經(jīng)理報告工作;
8、完成財務(wù)部經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他各項工作任務(wù)。
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