財務(wù)工作計劃通用15篇
時(shí)間流逝得如此之快,迎接我們的將是新的生活,新的挑戰,現在的你想必不是在做計劃,就是在準備做計劃吧。計劃到底怎么擬定才合適呢?下面是小編幫大家整理的財務(wù)工作計劃,歡迎閱讀與收藏。
財務(wù)工作計劃1
出納是按照有關(guān)規定和制度,辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關(guān)賬務(wù)、保管庫存現金、財務(wù)印章及相關(guān)票據等工作的總稱(chēng)。從廣義上講,只要是票據、貨幣資金和有價(jià)證券的收付、保管、核算,就都屬于出納。它既包括各單位會(huì )計部門(mén)專(zhuān)設出納機構的各項票據、貨幣資金、有價(jià)證券收付業(yè)務(wù)處理,票據、貨幣資金、有價(jià)證券的整理和保管,貨幣資金和有價(jià)證券的核算等各項工作,也包括各單位業(yè)務(wù)部門(mén)的貨幣資金收付、保管等方面的工作。狹義的出納則僅指各單位會(huì )計部門(mén)專(zhuān)設出納崗位或人員的各項工作。
我作為一名剛接手續的出納,20xx年開(kāi)展的工作計劃如下:
1.嚴格執行現金管理和結算制度,每月認真核對現金與賬賬目。發(fā)現現金金額不符,做到及時(shí)查詢(xún)和處理,每月按時(shí)與銀行做好對賬工作。
2.及時(shí)收回公司的各項收入,開(kāi)出并及時(shí)收回現金存入銀行。
3.根據會(huì )計提供的依據,經(jīng)領(lǐng)導批準簽字后及時(shí)發(fā)放職工的工資和發(fā)放經(jīng)費。
4.堅持財務(wù)手續,嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審核人簽字后方可報賬)對不符手續的發(fā)票不予報銷(xiāo)。
5.根據公司領(lǐng)導的安排和規定,對xx有限公司、礦山、選廠(chǎng)等部門(mén)發(fā)生的采購、加工、保管、銷(xiāo)售等環(huán)節按制度嚴格執行。
6.認真執行公司領(lǐng)導規定的申購制度,做到部門(mén)領(lǐng)導先填寫(xiě)申購單,報財務(wù),由主管領(lǐng)導批示后方可采購。
財務(wù)工作計劃2
20xx年開(kāi)始了,在財務(wù)管理工作經(jīng)驗的基礎上,細致分析我校以后發(fā)展形勢,制定財務(wù)工作計劃如下:
一、日常工作
1、進(jìn)一步鞏固會(huì )計核算改革工作
搞好會(huì )計核算是做好學(xué)校財務(wù)工作的基礎,因此,必須在鞏固會(huì )計核算改革的基礎上,進(jìn)一步規范會(huì )計基礎工作,提高會(huì )計核算的水平。
2、進(jìn)一步加強財務(wù)系統信息化建設
去年年底陸續上了單位工資、財政供養人員信息及年初上了單位預算編制系統軟件,因此要加強財務(wù)人員計算機操作水平,加強財務(wù)系統信息化建設。
3、加強會(huì )計人員的業(yè)務(wù)培訓,提高會(huì )計人員的整體核算水平
4、管好、用好各種經(jīng)費
尤其管好、用好中央下?lián)艿牧x務(wù)教育保障經(jīng)費,嚴格按照文件精神執行,不得用于人員支出、項目支出、以及償還債務(wù)等。
5、做好收費工作
做好兩學(xué)期的學(xué)生收費工作,嚴格按照一費制收費標準收費,做到收費標準公開(kāi)公示,接受社會(huì )監督。
6、增強學(xué)校財務(wù)收支的透明度
每季度公示一次,讓每一位教職工心里有數。并在教代會(huì )上作財務(wù)工作報告,接受全體教職工的監督。
二、加強團隊建設,充分發(fā)揮財務(wù)職能部門(mén)的作用
作為財務(wù)部的一名財務(wù)工作人員,也是財務(wù)管理制度的組織者,要有嚴謹、廉潔的工作作風(fēng)和認真細致的工作態(tài)度,對條線(xiàn)人員要積極引導,做到上行下效,幫助條線(xiàn)人員解決問(wèn)題,充分發(fā)揮團隊的合作精神,學(xué)先進(jìn)、趕先進(jìn)、超先進(jìn),在條線(xiàn)中展開(kāi)競賽活動(dòng),發(fā)揮團隊的力量,擰成一股繩,勁往一處使;在堅持原則的同時(shí),我們堅持“三個(gè)滿(mǎn)意”,三個(gè)滿(mǎn)意是“讓老師滿(mǎn)意、讓學(xué)生滿(mǎn)意、讓各部門(mén)主管領(lǐng)導滿(mǎn)意”。
三、加大各項費用控制力度,充分發(fā)揮財務(wù)的核算與監督職能
今年是精益管理年、效益滿(mǎn)意年、科技創(chuàng )新年,我們將繼續加強各項費用的控制,行使財務(wù)監督職能,審核控制好各項開(kāi)支,在財務(wù)核算工作中盡心盡職,認真處理審核每一筆業(yè)務(wù);搞好財務(wù)分析,為領(lǐng)導提供有效的參考依據。
總之,在今后的工作中,:我將不斷地總結與反省,不斷地鞭策自己并充實(shí)能量,提高自身素質(zhì)與業(yè)務(wù)水平,以適應時(shí)代和學(xué)校的發(fā)展,與各位共同進(jìn)步,與公司共同成長(cháng)。
財務(wù)工作計劃3
鑒于財務(wù)部工作中存在的問(wèn)題,在下半年工作中重點(diǎn)放在以下幾個(gè)方面進(jìn)行:
一、積極參與企業(yè)經(jīng)營(yíng)治理,搞好公司財產(chǎn)物資的清查與盤(pán)點(diǎn)。
隨著(zhù)公司的發(fā)展的蒸蒸日上,財務(wù)管理職能的日益顯現,財務(wù)治理參與到企業(yè)治理的方方面面,使其更加符合財務(wù)制度規定,經(jīng)得起各審計、稅務(wù)部門(mén)的財務(wù)檢查。
二、不斷學(xué)隨著(zhù)各項財務(wù)、稅務(wù)的新規定不斷出臺,財務(wù)人員還需及時(shí)針對專(zhuān)業(yè)知識方面加強培訓。尤其增值稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等,財務(wù)部應多加培訓,進(jìn)行學(xué)三、迎接國稅稽查的檢查。
7、8月份,國稅稽查將按計劃對公司20__年財務(wù)工作進(jìn)行審計,針對敏感問(wèn)題我部門(mén)先進(jìn)行自查自改,確保提供的數據合理化,統一口徑,提升會(huì )計信息報告精細度,保證審計工作的順利進(jìn)行。
四、完成20__年預算初稿編制工作。
根據集團歷年要求,在10、11月份會(huì )進(jìn)行下一年度的預算初稿編制工作,根據公司的運行方式,結合生產(chǎn)實(shí)際,通過(guò)對公司的各項費用認真調研和測算做好初稿的編制工作。
最后,財務(wù)部的工作并非獨立的,離不開(kāi)各個(gè)部門(mén)的配合,希望在今后的工作中,大家互相支持,互相幫助,發(fā)揚兄弟人的精神,為完成下半年度的工作,為企業(yè)的經(jīng)營(yíng)目標的實(shí)現做出更大的貢獻!
財務(wù)工作計劃4
1、每天審核報銷(xiāo)單,報財務(wù)經(jīng)理復審后在財務(wù)軟件中編制記賬憑證。
2、即時(shí)認證增值稅發(fā)票,注意代開(kāi)的發(fā)票。月底將認證通過(guò)后打印表格,做預申報和免抵退時(shí)用。
3、將已經(jīng)付款的運輸費發(fā)票或四小票中的一種在InvClient2。3抵扣程序中輸入,經(jīng)審核后打印表格裝訂好備用,認證通過(guò)的增值稅發(fā)票文件在打印項目?jì)葘С觥?/p>
4、xx月初根據財務(wù)軟件導出相關(guān)資料編制各項報表和免抵退核算資料。
5、xx月xx號以前完成上月日常預申報、TRAS重點(diǎn)稅源數據申報工作。
6、xx月xx號以前在6.0系統中和免抵退文件夾中完成免、抵、退前xx月的匯總申報工作,注意對應關(guān)系的核對,報國稅。
7、xx月xx號至xx月xx號前完成計統辦統計報表的相關(guān)工作。xx月xx號前完成企業(yè)所得稅、房產(chǎn)稅、個(gè)人所得稅申報申報工作。
8、根據報關(guān)部出口報關(guān)清單開(kāi)具出口商品發(fā)票,月底核對準確后將數據導入銷(xiāo)售,月底根據匯總做銷(xiāo)售收入憑證。注意:匯率以國家外匯管理局官方網(wǎng)站公布的為準。
9、5月初完成預算執行數據錄入,再在貨幣收支表中進(jìn)行核對匯總工作。
10、5月末計提固定資本折舊,注意上月增加的固定資產(chǎn),并填制計提累計折舊憑證。計提工資中填列其他遞延資產(chǎn)及無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)、計提本月員工資等數據,編制相關(guān)憑證。
11、進(jìn)入電子口岸網(wǎng)頁(yè)遞交退稅黃聯(lián)。
12、保管收款收據,出納領(lǐng)取時(shí)做好登記及復核。
13、按時(shí)整理資料,以便歸檔管理。適時(shí)關(guān)注稅局及出口官方網(wǎng)站,了解最新的通知及軟件升級等相關(guān)信息。
14、完成上級安排的其他任務(wù)。
財務(wù)工作計劃5
為了使財務(wù)工作更好地為統計事業(yè)的發(fā)展服務(wù),加強財務(wù)管理,完善各項財務(wù)制度,做到財務(wù)工作長(cháng)計劃、短安排,使財務(wù)工作在規范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬定XX年財務(wù)工作計劃。
一、指導思想
堅持黨的各項方針政策,遵守財經(jīng)紀律和各項規章制度,根據本單位的實(shí)際,不斷完善各項管理制度,加強財務(wù)管理,努力開(kāi)源節流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為統計工作提供財力物力上的保證。
二、目標任務(wù)
1、認真貫徹省統計局xx年財務(wù)工作要點(diǎn),并將精神在全市統計系統的財務(wù)工作中認真貫徹執行。
2、按省財基處和市財政局的要求,按時(shí)上報全市統計系統和行政經(jīng)費財務(wù)月、季度財務(wù)報表,作到賬表一致。
3、按省統計局、市財政局的要求,認真搞好xx年地方經(jīng)費和統計事業(yè)費的年度預決算工作。
4、深化基層指導縣區統計局中心統計事業(yè)費的財務(wù)管理工作,開(kāi)展內審及離任審計。
5、加強財務(wù)管理、完善財務(wù)管理制度,努力開(kāi)源節流,為統計工作和普查工作的正常開(kāi)展提供財務(wù)保證。
6、管好用好全市各項普查工作經(jīng)費,做到專(zhuān)款專(zhuān)用,不擠占挪用。
7、加強財務(wù)基礎工作,認真學(xué)習《會(huì )計法》和財務(wù)電算化知識,做到會(huì )計業(yè)務(wù)精、電算化處理帳務(wù)技術(shù)純熟。
、加強對各種費用開(kāi)支的核算,按機關(guān)管理制度的規定,按月落實(shí)到科室,定期公布。
9、積極為領(lǐng)導出謀劃策,在財務(wù)管理工作中起到助手和參謀的作用。
三、措施加強
1、對財務(wù)工作的領(lǐng)導,堅持局隊領(lǐng)導的開(kāi)支由局長(cháng)審批,其余開(kāi)支由協(xié)助局長(cháng)分管財務(wù)的領(lǐng)導審批,大額開(kāi)支由集體討論決定,做到民主理財、財務(wù)公開(kāi)。
2、財務(wù)人員必須按崗位責任制,堅持原則,秉公辦事,做出表率。
3、充實(shí)完善的財務(wù)管理制度,在反復征求職工意見(jiàn)的基礎上,由局黨組決定后,堅決執行,不能走樣。
4、財務(wù)人員必須認真學(xué)習財務(wù)管理的有關(guān)規定,在財務(wù)活動(dòng)中認真執行。
5、搞好財務(wù)基礎工作,做到帳目明白,帳證、帳實(shí)、帳表、帳帳相符。使財務(wù)基礎工作規范化并達標晉級。
6、搞好縣區電算化培訓,今年舉辦一期培訓班,爭取年底能計算機處理年報。
7、加強黨風(fēng)廉政建設,有良好的職業(yè)道德,發(fā)揚勤儉節約的精神,當好家理好財。
四、考核方法
(一)、市局財務(wù)人員年度考核嚴格按局機關(guān)管理辦法執行。
(二)、對縣區的財務(wù)工作,按以下考核方法執行。每季度報送財務(wù)報表作好記錄,定期公布。
財務(wù)工作計劃6
20xx年財務(wù)工作緊緊圍繞單位年初目標任務(wù),全面完成了年度部門(mén)既定的工作目標,在會(huì )計核算、財務(wù)監督、財務(wù)管理等方面作了大量工作。
一、工作開(kāi)展情況:
。ㄒ唬┳龊脮(huì )計核算,把握運營(yíng)狀況,準確反映單位運營(yíng)成果狀況
。1)收入情況。至20xx年末,醫院實(shí)現總收入4042.71萬(wàn)元,其中醫療收入1112.63萬(wàn)元,同比增漲1%,藥占比21.2%,同比下降6.34%;財政基本預算收入826.55萬(wàn)元,比同減少17.27% ,基本項目收入(公衛項目、公立醫院改革等)366.64萬(wàn),同比增漲8.12%;上級補助收入(主管部門(mén))4.00萬(wàn),比同減少88.30%,其他收入15.90萬(wàn)元(包括公衛待墊繳費及利息收入等);新增建設資金(已使用的專(zhuān)項債券)1716.99萬(wàn)元。
。2)支出情況。至20xx年末,醫院總支出4339.32萬(wàn)元。財政基本撥款經(jīng)費支出826.55萬(wàn)元,財政項目撥款經(jīng)費支出241.63醫療活動(dòng)支出1179.62萬(wàn)元,其中人員經(jīng)費支出564.74萬(wàn)元(人員工資500.78萬(wàn)元,社會(huì )保障繳費63.92萬(wàn)元)同比增漲9.91%;醫用耗材及藥品支出368.11萬(wàn)元(藥品235.98萬(wàn)、衛生及檢驗耗材132.33萬(wàn));固定資產(chǎn)投入113.37萬(wàn)元,比同增漲63.24%;在建工程投入(老院改造)261.11萬(wàn)元,新院建設資金投入1716.99萬(wàn)元。
20xx年,在保障全院正常工作運轉的前提下,完成老院醫療用房升級改造,新增固定資產(chǎn)投入113萬(wàn)余元,為單位的可持續發(fā)展奠定良好基礎。
。ǘ┱J真履職盡責,作好財務(wù)審核監督。
準確把握財經(jīng)制度,嚴格財務(wù)原始憑證審核,對不合規的票據堅決給以退回;沒(méi)有審批發(fā)生的費用,一律不予報銷(xiāo),不合理的費用堅決不給結算,最大程度杜絕違紀違規事件的發(fā)生。
。ㄈ蚀_高效,切實(shí)強化資金管理
1.規范有效使用財政資金。一是財政基本預算資金:合理編制財政基本預算,與財政各相關(guān)審核科室的聯(lián)系積極,發(fā)現問(wèn)題主動(dòng)溝通、及時(shí)化解,財政預決算執行到位。二是財政專(zhuān)項資金:時(shí)時(shí)跟進(jìn)項目完成情況,指導并督促責任科室規范、有效使用,切實(shí)保障專(zhuān)款專(zhuān)用,完成或主導完成各項目經(jīng)費預算編制及績(jì)效評價(jià)工作。
2.統籌管理業(yè)務(wù)資金。一是依照“輕、重、緩、急”的原則,既保證了日常醫療活動(dòng)正常運行,又保證了人員經(jīng)費的足額發(fā)放。二是分類(lèi)清理往來(lái)賬目,充分了解往來(lái)單位實(shí)際訴求,把握可能出現的不良事端,作好解釋溝通,適時(shí)進(jìn)行結算。
。ㄈ┘訌娰Y產(chǎn)管理,切實(shí)保障資產(chǎn)安全
一是有效管理流動(dòng)資產(chǎn):定期盤(pán)查備用金,保障資金安全;每月末做好與藥庫藥房管理員核準工作,做好藥品入庫、出庫、報損、調價(jià)的核算與監督管理。年末對藥庫、藥房進(jìn)行了盤(pán)點(diǎn),盤(pán)點(diǎn)結果藥庫盤(pán)點(diǎn)帳實(shí)相符,藥房盤(pán)盈542元。庫房盤(pán)虧1647.6元,差錯率控制在1‰以?xún),總體上符合財務(wù)要求。
二是加強對在用設備監督管理。指導責任科室核準在用資產(chǎn),對超過(guò)使用年限且已無(wú)法使用的62件價(jià)值192萬(wàn)元固定資產(chǎn)進(jìn)行合法處置,并報批國資中心報損,固定資產(chǎn)得以有效使用;作好固定資產(chǎn)系統登記,并指導物資管理員建好固定資產(chǎn)臺帳,嚴格出入庫手續,資產(chǎn)管理水平明顯提升。
。ㄋ模┮幏稑藴,嚴格執行物價(jià)政策
始終堅持把好物價(jià)管理關(guān),認真執行醫療服務(wù)價(jià)格標準,兼顧醫院和患者利益。全年對新增物價(jià)審核錯誤10余條,從源頭上杜絕違規收費現象。
。ㄎ澹┒啻氩⑴e,加強收費室管理
一是對收費員進(jìn)行職業(yè)素養引導,隨時(shí)保持著(zhù)裝整潔、態(tài)度親和、業(yè)務(wù)熟練的工作態(tài)勢,服務(wù)觀(guān)念和服務(wù)水平都有很大提升。
二是加強收費員業(yè)務(wù)技能的指導以及醫保政策培訓,以達到人人都是政策宣講員。
三是加強對收費室資金防范和監管,收費員實(shí)行風(fēng)險擔保,為防范資金風(fēng)險多一份保障。
四是建立完善的收費審核機制,對是否規范收費、是否準確入帳進(jìn)行層級核查,發(fā)現問(wèn)題及時(shí)糾正,全年收費資金繳存及時(shí),賬賬相符、賬實(shí)相符。
四是電子發(fā)票正式啟用,優(yōu)化了患者的就診體驗。
。⿵娀剖覂炔抗芾,團隊素質(zhì)不斷提升:
一是重視財務(wù)人員職業(yè)道德的培養,疏理可能出現的財務(wù)廉政風(fēng)險點(diǎn),時(shí)時(shí)審示自身行為,深得職工的好評和往來(lái)單位的尊重。
二是落實(shí)不相容職務(wù)相互分離的原則,建立完善、規范的財務(wù)核算流程,堅持每月自查互檢,防范財務(wù)風(fēng)險。
三是科室人員分工細化,職責明確。各項常規性財務(wù)工作高效有序,為單位醫療活動(dòng)的正常運行提供保障;圓滿(mǎn)完成上級職能主管部門(mén)要求完成的各項任務(wù),全年無(wú)一次上級不良通報。
四是強化勞動(dòng)紀律,遵守單位各項規章制度,并制訂科室七不準,互相監督執行,全年無(wú)違紀違規行為。
五是認真參與會(huì )計繼續教育學(xué)習,業(yè)務(wù)處置能力不斷增強
二、存在的`問(wèn)題
。ㄒ唬┛h級財政投入不足,公衛項目配套經(jīng)費不到位。
。ǘ┽t療活動(dòng)預算管理欠缺,成本核算不完全,一定程度加大了債務(wù)風(fēng)險。
。ㄈ┛(jì)效分配方案有待進(jìn)一步優(yōu)化,核算方式落后,對臨床科室二次分配缺乏明確的指導意見(jiàn)。
。ㄋ模┪飪r(jià)管理薄弱,對臨床醫保政策的運用和指導不夠;醫保政策運用不完全,醫保范報銷(xiāo)比例有待提高。
。ㄎ澹⿲Ω碌呢斦䦂箐N(xiāo)政策掌握不及時(shí),財務(wù)審核力度還需加強。對原始憑證的審核不夠準確,造成有不合要求的原始憑證記入了記帳憑證。
。┴攧(wù)人員的綜合管理能力有待進(jìn)一步提高。
三、20xx年主要工作
。ㄒ唬├^續做好各項資金支付、會(huì )計核算、財務(wù)審核、財務(wù)監督、財務(wù)管理、財務(wù)報告和其他相關(guān)財務(wù)管理信息核算工作。
。ǘ┓e極爭取上級補助資金,力爭縣級公衛項目配套經(jīng)費投入到位。
。ㄈ┲鸩酵菩蓄A算管理,加強成本核算與控制,降低運行成本,提高有限經(jīng)費的使用效率。
。ㄈ┻M(jìn)一步優(yōu)化績(jì)效考核,推行績(jì)效核算網(wǎng)絡(luò )化管理,有效提高績(jì)效核算的準確性、時(shí)效性、公正性。
。ㄋ模⿺M定完成老院改造竣工決算工作,實(shí)現在建工程轉固定資產(chǎn)核算。
。ㄎ澹┩晟曝攧(wù)管理制度,進(jìn)一步規范財務(wù)行為。
。┘訌娯攧(wù)分析與評價(jià)。定期對資金的來(lái)源及使用情況作出必要的通報與分析,并對各項目資金的運用提出切實(shí)可行的指導意見(jiàn)。
。ㄆ撸┳骱枚讖蛯彽南嚓P(guān)準備工作。
財務(wù)工作計劃7
為了使財務(wù)工作更好地為統計事業(yè)的發(fā)展服務(wù),加xx強財務(wù)管理,完善各項財務(wù)制度,做到財務(wù)工作長(cháng)計劃、短安排,使財務(wù)工作在規范化、制度化的良好環(huán)境xx中更好地發(fā)揮作用。特擬定xx年財務(wù)工作計劃。
一、xx指導思想
堅持黨的各項方針政策,遵守財經(jīng)紀律和各項規章xx制度,根據本單位的實(shí)際,不斷完善各項管理制度,加xx強財務(wù)管理,努力開(kāi)源節流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的xx作用,為統計工作提供財力物力上的保證。
二、xx目標任務(wù)
認真貫徹省統計局xx年財務(wù)工作要點(diǎn),并將xx在全市統計系統的財務(wù)工作中認真貫徹執行。
2、xx按省財基處和市財政局的要求,按時(shí)上報全市統xx計系統和行政經(jīng)費財務(wù)月、季度財務(wù)報表,作到賬表一xx致。
3、xx按省統計局、市財政局的要求,認真搞好二00六xx年地方經(jīng)費和統計事業(yè)費的年度預決算工作。
4、xx深化基層指導縣區統計局中心統計事業(yè)費的財務(wù)xx管理工作,開(kāi)展內審及離任審計。
5、xx加強財務(wù)管理、完善財務(wù)管理制度,努力開(kāi)源節xx流,為統計工作和普查工作的正常開(kāi)展提供財務(wù)保證。
6、xx管好用好全市各項普查工作經(jīng)費,做到專(zhuān)款專(zhuān)xx用,不擠占挪用。
7、xx加強財務(wù)基礎工作,認真學(xué)習《會(huì )計法》和財務(wù)xx電算化知識,做到會(huì )計業(yè)務(wù)精、電算化處理帳務(wù)技術(shù)純熟。
、xx加強對各種費用開(kāi)支的核算,按機關(guān)管理制度的xx規定,按月落實(shí)到科室,定期公布。
9、xx積極為領(lǐng)導出謀劃策,在財務(wù)管理工作中起到助xx手和參謀的作用。
三、xx措施
加強對財務(wù)工作的領(lǐng)導,堅持局隊領(lǐng)導的開(kāi)支由xx局長(cháng)審批,其余開(kāi)支由協(xié)助局長(cháng)分管財務(wù)的領(lǐng)導審批,xx大額開(kāi)支由集體討論決定,做到民主理財、財務(wù)公開(kāi)。
2、xx財務(wù)人員必須按崗位責任制,堅持原則,秉公辦事,做出表率。
3、xx充實(shí)完善的財務(wù)管理制度,在反復征求職工意見(jiàn)xx的基礎上,由局黨組決定后,堅決執行,不能走樣。
4、xx財務(wù)人員必須認真學(xué)習財務(wù)管理的有關(guān)規定,在財務(wù)活動(dòng)中認真執行。
5、xx搞好財務(wù)基礎工作,做到帳目明白,帳證、帳xx實(shí)、帳表、帳帳相符。使財務(wù)基礎工作規范化并達標晉級。
6、xx搞好縣區電算化培訓,今年舉辦一期培訓班,爭xx取年底能計算機處理年報。
7、xx加強黨風(fēng)廉政建設,有良好的職業(yè)道德,發(fā)揚勤xx儉節約的精神,當好家理好財。xx四、xx考核方法
。ㄒ唬、市局財務(wù)人員年度考核嚴格按局機關(guān)管理辦xx法執行。
。ǘ、對縣區的財務(wù)工作,按以下考核方法執行。xx每季度報送財務(wù)報表作好記錄,定期公布。
2、年報必須在規定的工夫內報送,凡不在規定工夫報送的一律視為遲報,并按考核方法扣分。
3、xx在內審、財務(wù)檢查中,發(fā)現財務(wù)基礎工作不扎xx實(shí),帳務(wù)處理不規范的縣區,按考核方法扣分。
財務(wù)工作計劃8
20xx年在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作,加強財務(wù)管理、推動(dòng)規范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習。做到財務(wù)工作長(cháng)計劃,短安排。使財務(wù)工作在規范化、制度化的良好環(huán)境中更好的發(fā)揮作用。
一、加強規范現金管理,做好日常核算
1、根據新的制度與準則結合實(shí)際情況,進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,做好財務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時(shí),處理好同其他部門(mén)的協(xié)調關(guān)系。
3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度,辦理現金的。收付,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開(kāi)支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交總經(jīng)理留存。
4、票據需總經(jīng)理審核簽字后方能報銷(xiāo)。
5、財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。
6、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作。
二、個(gè)人意見(jiàn)措施
要求財務(wù)管理科學(xué)化,核算規范化,費用控制全理化,強化監督度,細化工作,切實(shí)體現財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、更能符合公司發(fā)展的步伐。
總之在新的一年里,我會(huì )繼續加大現金管理力度,提高自身業(yè)務(wù)操作能力,充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,積極完成全年的各項工作計劃,以限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩健發(fā)展而做出更大的貢獻。
財務(wù)工作計劃9
1.根據本年度預算執行情況,執行省財政廳批復的單位部門(mén)預算。辦理《財政資金支付憑證》、《財政直接支付入賬通知書(shū)》、《財政授權支付額度入帳通知書(shū)》等有關(guān)業(yè)務(wù)。
2.根據原始憑證制作電子記帳憑證,核算本單位各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項,登記帳簿,編制會(huì )計報表,打印會(huì )計憑證。
3.完成領(lǐng)導交辦的其它工作。
其它工作。
一、開(kāi)學(xué)期間日常工作:
1、與銀行相關(guān)部門(mén)聯(lián)系,井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。
2、清理客戶(hù)欠費名單,并與各個(gè)相關(guān)部門(mén)通力合作,共同完成欠費的催收工作。
3、核對保險名單,與保險公司辦理好交接手續,完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。
4、做好XX年各種財務(wù)報表及統計報表,并及時(shí)送交相關(guān)主管部門(mén)。
二、其他工作
1、迎接公司評估,準備所需財務(wù)相關(guān)材料,及時(shí)送交辦公室。
2、為迎接審計部門(mén)對我公司帳務(wù)情況的檢查工作,做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現的問(wèn)題做好統計,并提交領(lǐng)導審閱。
3按照公司部署,做好了社會(huì )公益活動(dòng)及困難職工救濟工作。
在本年度工作中
1、嚴格執行現金管理和結算制度,定期向會(huì )計核對現金與帳目,發(fā)現現金金額不符,做到及時(shí)匯報,及時(shí)處理。
2、及時(shí)收回公司各項收入,開(kāi)出收據,及時(shí)收回現金存入銀行,從無(wú)坐支現金。
3、根據會(huì )計提供的依據,及時(shí)發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。
4、堅持財務(wù)手續,嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳),對不符手續的發(fā)票不付款。
財務(wù)工作計劃10
為全面搞好20xx年全面預算管理與財務(wù)管理工作,我們計劃重點(diǎn)抓好以下幾個(gè)方面工作:
。ㄒ唬└鶕霞壒鞠逻_預算指導意見(jiàn),進(jìn)一步搞好預算管理工作。預算管理作為財務(wù)管理中重要一環(huán),與全面做好財務(wù)工作息息相關(guān)。在明年工作當中,要進(jìn)一步加強對科室、站所費用預算指導與預算管理,認真做好預算分析、分解與落實(shí)工作,使全面預算管理真正成為全員預算管理,讓預算真正發(fā)揮其應有作用。
。ǘ┙Y合iso9000質(zhì)量認證,當好領(lǐng)導參謀,確保完成上級局(公司)下達各項指標。今年,公司已走上了良性發(fā)展快車(chē)道,卷煙銷(xiāo)售與煙葉經(jīng)營(yíng)質(zhì)量不斷提高,企業(yè)資產(chǎn)得到進(jìn)一步凈化與整合。結合市局(公司)貫徹9000質(zhì)量認證體系,本著(zhù)“嚴、深、細、實(shí)”原則,全面強化兩煙責任制制定與落實(shí),在千辛萬(wàn)苦抓增收基礎上,千方百計研究節支,力爭完成各項任務(wù)指標。同時(shí),認真研究搞好多種經(jīng)營(yíng)工作,圍繞盤(pán)活資產(chǎn),對現有閑置網(wǎng)點(diǎn)和煙站進(jìn)行對外租賃;認真清理往來(lái)帳戶(hù),大力回收貨款,減少資金占用,提高企業(yè)資產(chǎn)負債結構,降低企業(yè)資產(chǎn)負債率。根據上級公司物資采購要求,進(jìn)一步健全物資比價(jià)采購制度。
。ㄈ├^續開(kāi)展會(huì )計從業(yè)人員培訓活動(dòng),進(jìn)一步搞好煙站基礎工作,提高管理水平。企業(yè)越發(fā)展進(jìn)步,財務(wù)管理作用就越突出。所著(zhù)企業(yè)不斷發(fā)展壯大,對財務(wù)管理要求也越來(lái)越高。為了適應這一要求,就必須繼續開(kāi)展會(huì )計從業(yè)人員培訓,提高會(huì )計從業(yè)人員水平。在提高會(huì )計人員水平基礎上,進(jìn)一步加強檢查督促與指導,搞好會(huì )計基礎工作,為更好參與企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理工作打下堅實(shí)基礎。
總之,今年財務(wù)科工作在各位領(lǐng)導支持與幫助下,在各科室和基層站所配合下,按照黨委部署和安排,認真組織落實(shí),取得了較好成績(jì)。但是,來(lái)年任務(wù)更重,壓力更大,我們財務(wù)科全體成員將變壓力為動(dòng)力,積極進(jìn)取,開(kāi)拓創(chuàng )新,充分發(fā)揮財務(wù)管理在企業(yè)管理中核心作用,為企業(yè)發(fā)展壯大做出新更大貢獻。
財務(wù)工作計劃11
x年是我縣農村信用社深化改革關(guān)鍵之年,各項工作的開(kāi)展直接關(guān)系到統一法人的進(jìn)程和專(zhuān)項票據的兌付。根據聯(lián)社的統一安排,合我縣信用社財務(wù)管理工作中的實(shí)際,在上年度財務(wù)管理工作經(jīng)驗的基礎上,細致分析信用社以后發(fā)展形勢,x年信用社財務(wù)工作計劃思路是“以深化農信社改革為中心;以提高全轄經(jīng)濟效益為目標。緊緊圍繞統一法人和專(zhuān)項票據兌付工作,強化財務(wù)管理,狠抓制度落實(shí),防范各種操作風(fēng)險,全面完成各項目標任務(wù)”。
一、繼續開(kāi)展會(huì )計規范化管理工作,防范和化解操作風(fēng)險。
在去年會(huì )計工作計劃規范管理的基礎上,繼續開(kāi)展會(huì )計規范化管理工作,提高會(huì )計核算管理水平,防范和化解操作風(fēng)險。具體從8個(gè)方面抓起:會(huì )計基本規定;會(huì )計核算質(zhì)量;會(huì )計報表質(zhì)量;計算機管理;聯(lián)行算管理;會(huì )計檔案管理;信用社網(wǎng)點(diǎn)管理及其它;會(huì )計經(jīng)營(yíng)管理。特別是會(huì )計檔案管理歷年來(lái)有所欠缺,每年的會(huì )計憑證雖然都歸了檔,但未按檔案管理辦法歸類(lèi)整理,需要進(jìn)一步規范。
二、繼續抓好增收、節支,進(jìn)一步提升增盈創(chuàng )利水平。
緊緊抓住增收、節支兩個(gè)環(huán)節,外抓收入,內抓管理,力爭全年實(shí)現在足額提取應付利息,提高撥備水平的前提下,實(shí)現利潤xx萬(wàn)元,確保社社盈余和專(zhuān)項票據兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤率逐年上升的目標。針對目標,制定出臺《x縣農村信用社x年增盈創(chuàng )利實(shí)施方案》,圍繞增收、節支兩個(gè)環(huán)節進(jìn)行了安排。外抓信貸質(zhì)量管理,積極盤(pán)活存量?jì)?yōu)化增量,拓寬增收渠道,千方百計應收盡收。內抓財務(wù)管理,降低經(jīng)營(yíng)成本,特別要加強營(yíng)業(yè)費用的管理,在確保個(gè)人費用的前提下,壓縮公費用,確保專(zhuān)項票據兌付全縣信用社資產(chǎn)費用率逐年下降目標。具體抓好五項操作:
1、財務(wù)開(kāi)支操作:對營(yíng)業(yè)費用實(shí)行費用額和費用率控制,嚴格實(shí)行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額,超支自負”的費用計提開(kāi)支原則,將費用控制在核定比例之內。
2、比例操作:即在費用開(kāi)支方面針對國家有關(guān)政策規定,對職工福利費,工會(huì )經(jīng)費,養老保險,待業(yè)保險金等按比例準確計提。對招待費、宣傳費等要在規定比例之內節約使用。
3、預算操作:對培訓費、會(huì )議費、修理費、電子設備費購置及運轉費實(shí)行了預算制,做到了在具體操作中嚴格按照預算控制支出。
4、包干操作:對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們合區域實(shí)際和市場(chǎng)物價(jià)情況合理制定包干使用辦法,無(wú)正當理由超出包干限額的社,其超額部分扣減個(gè)人費用。
5、成本操作:嚴格加強了其他成本項目和營(yíng)業(yè)外支出的管理,堅持按月監控,防止以其他名義列支。
三、繼續做好信用社重要空白憑證管理工作,確保安全無(wú)事故。
在重要空白憑證管理上,今年我們還將繼續加大檢查力度,近年來(lái),通過(guò)每年的序時(shí)檢查,使得各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)對重要憑證使用,管理達到了加強,但此項工作不敢懈怠,計劃在x年x份,我社要組織工作人員對x年5月以來(lái)的重要空白憑證領(lǐng)用進(jìn)行了專(zhuān)項序時(shí)檢查。從聯(lián)社領(lǐng)回開(kāi)始一直查到各社使用,逐項逐類(lèi)憑證跟蹤進(jìn)行檢查。同時(shí)要求信用社主管會(huì )計每月對所轄網(wǎng)點(diǎn)的重要空白憑證檢查一次,每次檢查認真登記《重要空白憑證檢查登記簿》,責任明確。
財務(wù)工作計劃12
20xx年詩(shī)司發(fā)展的關(guān)鍵一年,也是財務(wù)工作適應新形勢、促進(jìn)新發(fā)展的關(guān)鍵一年,我們根據集團公司、股份公司和板塊的整體部署,結合公司的發(fā)展戰略,提出了20xx年工作思路,即:"以集團公司、股份公司財務(wù)工作部署為導向,緊緊圍繞公司發(fā)展戰略,切實(shí)履行各級財務(wù)機構和財務(wù)隊伍的職責,狠抓財務(wù)現場(chǎng)管理和信息化建設,確保財務(wù)安全,進(jìn)一步提高核算質(zhì)量,努力建設高素質(zhì)財務(wù)隊伍,促進(jìn)財務(wù)工作的和諧、健康發(fā)展,追求卓越業(yè)績(jì),為實(shí)現公司效益化努力奮斗。"概括起來(lái)講為"六抓"、"兩創(chuàng )"。
1、抓財務(wù)現場(chǎng)安全:大力加強資金資產(chǎn)的現場(chǎng)管理力度,運用稽查、清算、預案和考核等多種手段,逐步實(shí)現數據安全到現場(chǎng)安全再到本質(zhì)安全的轉變,同時(shí)通過(guò)進(jìn)一步加大內控執行力度,實(shí)現人、財、物和管理的安全。
2、抓信息:重點(diǎn)要抓好網(wǎng)上報銷(xiāo)系統、定額管理系統、資金管理系統、財務(wù)7.0系統和財務(wù)人員信息系統的推廣和使用,以信息系統為紐帶,實(shí)現信息資源的共享,實(shí)現綜合流程的優(yōu)化,進(jìn)一步提高勞動(dòng)效率。
3、抓核算:要依托財務(wù)7.0系統上線(xiàn)的契機,繼續修訂和完善費用核算手冊等各項規章制度,進(jìn)一步規范會(huì )計核算、明確統一非油業(yè)務(wù)、融資租賃等特殊事項處理的方式方法,加強稽核力度,嚴肅執行新會(huì )計準則,嚴肅財經(jīng)紀律,規避會(huì )計風(fēng)險。
4、抓隊伍:重點(diǎn)要加強庫、站兩個(gè)層面財務(wù)隊伍的培養,運用技能培訓、職業(yè)規劃、晉級制度、職業(yè)道德教育機制和幫扶共建等多種手段,不斷提高基層隊伍的凝聚力和執行力。同時(shí)要加強總會(huì )計師工作能力和職業(yè)操守的培養,促進(jìn)總會(huì )計師綜合素質(zhì)的提高。
5、抓發(fā)展:未來(lái)兩至三年,財務(wù)工作要全面實(shí)現責權明晰、管理統一、運行高效、執行有序和環(huán)境和諧的目標,要求我們從現在起必須做好規劃,為未來(lái)財務(wù)工作的和諧、健康發(fā)展奠定基礎。首先,要積極推進(jìn)財務(wù)"三統一"建設,實(shí)現組織、制度和流程的統一;其次,要優(yōu)化財務(wù)環(huán)境,對上要與集團公司、股份公司和板塊建立良好的溝通機制,對內要全力以赴為相關(guān)部門(mén)提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù),對下要確保受控運行、令行禁止,對外要與銀行、稅務(wù)和財政等職能部門(mén)建立長(cháng)期穩定、和諧的工作關(guān)系;另外要根據公司整體戰略的變化適時(shí)調整發(fā)展思路,實(shí)現與公司整體戰略目標的協(xié)調統一。
6、抓責任:要充分履行財務(wù)工作"監督、反映、服務(wù)"三種職能,明確各級財務(wù)機構維護資金安全、確保本級機構平穩運行的職責,引導財務(wù)人員樹(shù)立大局意識、發(fā)揚優(yōu)良傳統、提高執行力,切實(shí)肩負起應盡的義務(wù),承擔相應的責任。
7、創(chuàng )效益:首先要從直接效益出發(fā),做好資金的運行管理和成本費用的監控,著(zhù)力于降低財務(wù)費用等各項可控費用;其次,要從確保預算的受控運行入手,加強分析和監控,做好量、本、利的測算,為相關(guān)部門(mén)的決策提供支持,創(chuàng )造間接的管理效益。
8、創(chuàng )業(yè)績(jì):公司財務(wù)工作、財務(wù)組織和財務(wù)人員要在集團、股份和板塊繼續保持先進(jìn)水平,要加強對前沿理論的研究,并將成果及時(shí)轉化為實(shí)踐,力爭在定額和資金管理等前沿領(lǐng)域為銷(xiāo)售系統做出突出貢獻,使公司財務(wù)管理水平同比能有大的進(jìn)步。
財務(wù)工作計劃13
為了使財政工作更好地為統計發(fā)展服務(wù),加強財政管理,完善財政制度,對財政工作進(jìn)行長(cháng)期規劃和短期安排,使金融工作在規范化,制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。
工作目標:立足基礎,深化工作細節,提高人員素質(zhì),追求工作質(zhì)量
第一部分:財務(wù)工作
一、財務(wù)基礎工作
。ㄒ唬┲贫ㄘ攧(wù)制度及相關(guān)流程執行標準。
1、根據公司實(shí)際情況,按照《企業(yè)會(huì )計準則》制定公司財務(wù)制度。
2、制定各項財務(wù)工作的實(shí)施流程和標準。
3、尋求創(chuàng )新和突破,細化和完善財務(wù)管理各個(gè)環(huán)節的監督管理職能。
4、完善內部控制,不斷發(fā)現財務(wù)工作中的漏洞,發(fā)現問(wèn)題及時(shí)向公司報告,并相應完善相關(guān)制度。
。ǘ┲贫ㄘ攧(wù)人員配置及崗位職責
1、根據公司發(fā)展需要,制定財務(wù)部崗位及崗位人員配置,制定崗位職責、工作標準及考核制度。
2、按照規范、精細、科學(xué)的標準,提高財務(wù)人員的綜合素質(zhì),強調工作的主動(dòng)性,提高財務(wù)部門(mén)的整體工作水平。
。ㄈ⿻(huì )計管理
1、進(jìn)一步規范會(huì )計科目
根據公司業(yè)務(wù)的具體需要和《企業(yè)會(huì )計準則》對會(huì )計科目進(jìn)行科學(xué)合理的分類(lèi),規范會(huì )計科目的使用方法,使會(huì )計科目在20xx年財務(wù)部年度工作計劃中更加科學(xué)一致。
2、理順現金收支和支付結算流程
為確,F金收支的安全性和合理性,避免現金支付流程中的漏洞,規定經(jīng)辦人員必須填寫(xiě)現金支出單據,注明支付原因,付款前必須由公司財務(wù)部總監簽字,使現金按標準管理,形成良好的文件,避免收付款風(fēng)險。
3、加強財務(wù)指標分析
、侔磿r(shí)完成月度、季度和年度財務(wù)分析報表,并報告數據以實(shí)現零誤差。
、谥攸c(diǎn)分析XX的銷(xiāo)售額、費用和利潤。
、鄯治鐾茝V活動(dòng)的投入、產(chǎn)出和實(shí)施效果,重點(diǎn)分析影響各項指標的相關(guān)因素,提出推廣中存在的問(wèn)題。
、芡ㄟ^(guò)高質(zhì)量的財務(wù)分析,為企業(yè)未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展和戰略決策提供重要依據。
II、財務(wù)管理
。ㄒ唬⿵娀攧(wù)監督職能
1、加強庫存監管
庫存是企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)的基本保證,特別是對我公司來(lái)說(shuō),庫存商品占有較大份額,品種繁多,銷(xiāo)售狀況參差不齊,以確保庫存商品的準確性,財務(wù)部每月對各品牌庫存盤(pán)點(diǎn)結果進(jìn)行抽查,及時(shí)發(fā)現不良品,及時(shí)督促相關(guān)部門(mén)整改,對存在問(wèn)題的部門(mén)進(jìn)行考核,通過(guò)考核監督減少不良品數量,努力提高庫存周轉率,減少庫存損失。
2、挖掘潛力創(chuàng )新增收節支加強銷(xiāo)售和費用監管
、僭谕诰驖摿吞岣咝史矫,積極向公司報告好的建議和意見(jiàn)
、诩皶r(shí)統計運營(yíng)中的不合理費用并上報公司,爭取費用的合理性
3、針對各崗位工作的特殊性,如果相關(guān)人員發(fā)生變動(dòng),加強對人員調動(dòng)和工作交接的監督,必須嚴格執行工作交接手續,列出交接事項,交接物資,并接受主管領(lǐng)導的監督,避免物資丟失的風(fēng)險。
。ǘ┘訌姲踩芾,消除安全隱患
安全是企業(yè)正常運行的前提和重要保證。要經(jīng)常注意安全工作。作為資金管理部門(mén),進(jìn)一步建立健全安全管理體系,將安全管理全面納入制度化、規范化管理
1、提高全體員工的安全意識,宣傳公司各項安全管理制度,積極參加公司舉辦的各類(lèi)安全知識講座,掌握安全用具,排查安全隱患,消除隱患
2、確保資金、系統、貴重票據、印章、發(fā)票等的安全
3、檢查電源、門(mén)鎖、系統開(kāi)關(guān),消除各種安全隱患
第二部分:其他工作
一、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
II、配合其他部門(mén)完成規定的工作。
三、從公司發(fā)展的角度研究問(wèn)題,勇于創(chuàng )新。
做好公司財務(wù)工作是財務(wù)人員的工作宗旨。為了彌補以往工作的不足,發(fā)揚優(yōu)良的工作態(tài)度,現將新的財務(wù)工作計劃
在xx供電公司財務(wù)部的正確領(lǐng)導下,于XX向貴公司財務(wù)部匯報,xx公司黨政班子和全體財務(wù)人員共同努力,認真落實(shí)公司財務(wù)預算,緊緊圍繞公司“四型一級”發(fā)展規劃,以加強財務(wù)核算、提高會(huì )計質(zhì)量為主要工作材料,以精細核算、量化考核為工作方法,以利潤最大化為目標,以資產(chǎn)管理責任為主線(xiàn),全面推行制度化、規范化、程序化、信息化的財務(wù)管理模式,加強成本核算,落實(shí)全員、全過(guò)程的財務(wù)管理戰略,為XX各項業(yè)務(wù)目標的完成做出了應有的貢獻。在新的一年里,財務(wù)部將一如既往,緊緊圍繞公司整體經(jīng)營(yíng)理念,嚴格管理,銳意進(jìn)取,為公司領(lǐng)導的經(jīng)營(yíng)決策提供好的顧問(wèn)。具體財務(wù)工作計劃和安排如下。
財務(wù)工作計劃統籌兼顧,服從領(lǐng)導,堅定目標
年初財務(wù)預算由公司職工代表大會(huì )集體意見(jiàn)表決制定,這反映了公司在新的一年中的總體業(yè)務(wù)目標和任務(wù)。財務(wù)(高二班主任20xx年學(xué)期工作計劃)部全體員工要端正態(tài)度,銳意進(jìn)取,充分發(fā)揮主觀(guān)能動(dòng)性,時(shí)刻關(guān)注公司大局,完成公司安排的各項工作任務(wù)。
1、根據財務(wù)預算科學(xué)合理安排調度資金,充分發(fā)揮資金使用效率。平時(shí)要有進(jìn)取心,提供全面準確的經(jīng)濟分析和建議,為公司領(lǐng)導決策提供良好的顧問(wèn)
2、爭取政策。利用產(chǎn)業(yè)政策,開(kāi)動(dòng)腦筋,想方設法,爭取銀行等相關(guān)部門(mén)的優(yōu)惠政策,為公司謀求最大的經(jīng)濟效益。
3、深入研究稅收政策,合理避稅,提高效率。在新的一年里,全體財務(wù)人員要加強對稅收政策法規的研究,加強與稅務(wù)部門(mén)的聯(lián)系和協(xié)調,通過(guò)合理避稅為公司增加利益。
4、做好電費結算、核算工作,合理調配資金,完成年度預算。近年來(lái),電話(huà)費回收流程逐步規范,高耗能企業(yè)市場(chǎng)回暖,電費回收成效顯著(zhù),對企業(yè)現金流產(chǎn)生積極影響,同時(shí)也對財務(wù)營(yíng)運資金管理提出了更高的要求。XX要適應新形勢,進(jìn)一步加強對capi工作的分析和管理
財務(wù)工作計劃14
據聯(lián)社辦公會(huì )的統一安排部署,結合我轄內勤管理工作中的實(shí)際,在上年財務(wù)管理工作經(jīng)驗的基礎上,細致分析信用社以后發(fā)展形勢,經(jīng)研究確定,20xx年度聯(lián)社財務(wù)科的工作思路和指導思想是“以緊密?chē)@聯(lián)社業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)為中心;以改革時(shí)期政策扶持為契機;以提高全轄經(jīng)濟效益為目標,狠抓制度落實(shí)工作,強化財務(wù)管理,加快電子化建設步伐,防范各種業(yè)務(wù)操作風(fēng)險,全面完成市辦事處下達的財務(wù)目標任務(wù)”。為此,特制定如下工作意見(jiàn):
一、制定崗位職責、完善業(yè)務(wù)操作規程、加強各項制度落實(shí)工作
1、制定信用社會(huì )計、出納、儲蓄操作規程今年,我們財務(wù)科將按照新編財務(wù)制度和信用社日常會(huì )計、出納工作實(shí)際,結合省聯(lián)社下發(fā)的各項制度文件,制定出適用于我轄的會(huì )計、出納、儲蓄日常操作流程。在財務(wù)管理和支付結算上,優(yōu)化會(huì )計、出納操作的各個(gè)環(huán)節,使各項操作統一口徑,統一標準,讓信用社會(huì )計、出納工作真正步入規范化的渠道,切實(shí)杜絕盲目操作和操作方式多樣化這一現況。另外,我們還著(zhù)重抓一個(gè)試范點(diǎn),由我們財務(wù)科牽頭,現場(chǎng)指導,及時(shí)解決信用社在運行過(guò)程中的實(shí)際問(wèn)題,待規范化之后,再組織信用社會(huì )計、出納人員進(jìn)行學(xué)習和交流,從而,徹底統一會(huì )計、出納操作流程,使信用社會(huì )計、出納工作逐步向高效科學(xué)的方向發(fā)展。
2、建立信用社業(yè)務(wù)操作考核辦法,完善獎罰制度為進(jìn)一步加強信用社措施落實(shí)力度,提高內勤員工業(yè)務(wù)操作能力,切實(shí)促進(jìn)員工按操作規程辦理業(yè)務(wù),今年,我們財務(wù)科將全面建立、健全信用社業(yè)務(wù)操作考核辦法,將日常業(yè)務(wù)和微機處理充分結合,加強內勤員工在制度落實(shí)上的考核力度,制定出詳細的獎罰辦法,以此來(lái)有效提高員工按規程進(jìn)行業(yè)務(wù)操作意識,確保我轄各項業(yè)務(wù)的正常運轉和全年業(yè)務(wù)操作安全無(wú)事故,促進(jìn)我縣年底各項財務(wù)管理制度的全面落實(shí)。
3、建立信用社內勤各崗位職責為了使信用社財務(wù)管理工作更加規范、財會(huì )人員崗位職責更加明確,今年,我們財務(wù)科將依照市辦精神,制定出《××縣農村信用社內勤員工崗位職責》,職責中,對會(huì )計、儲蓄、微機、出納等內勤崗位制定出明確的權責范圍,規定出各崗位的業(yè)務(wù)范圍,同時(shí)在崗位職責中對各崗位的協(xié)同操作提出要求,以此,進(jìn)一步規范了會(huì )計操作、統一了操作口徑;提高員工的職責意識和思想覺(jué)悟,指導員工按權操作、按規定辦理業(yè)務(wù),提高了內勤員工的自律性。
二、搞好信用社費用核定,繼續做好信用社各項常規檢查。
1、科學(xué)核定信用社財務(wù)費用信用社費用指標及各項財務(wù)經(jīng)營(yíng)指標核定是否科學(xué)、合理,直接關(guān)系到信用社全年目標計劃的完成。今年,我們將按照上級行和聯(lián)社辦公會(huì )要求,認真測定、科學(xué)核算各項財務(wù)費用指標。為此,我們財務(wù)科將著(zhù)重從三方面入手:
(1)以年終決算報表數字為基礎,認真分析上年財務(wù)數據,合理核定當年各單位費用支出。
(2)組織信用社進(jìn)行一次全年經(jīng)營(yíng)情況預測,并結合有關(guān)金融政策和本年工作需要,認真編制20xx年度財務(wù)收支計劃,特別是對營(yíng)業(yè)費用支出,要對每項支出寫(xiě)出充分的理由,經(jīng)聯(lián)社審查批準后,按計劃執行。
(3)根據年初上級行對我轄的費用及財務(wù)指標的核定數額,合理調整各社全年費用總額。這樣一方面能使信用社在年初便建立一個(gè)較科學(xué)的約束機制,另一方面我們在全轄的財務(wù)費用核定上也有了一定依據,以此為信用社的全年財務(wù)計劃的制定和財務(wù)工作的開(kāi)展打下基礎。
2、搞好信用社財務(wù)常規檢查工作為確保信用社每筆費用支出的合法、合規,執行好全年費用核定限額,防止信用社各種超費用、繞費用開(kāi)支現象。今年,我們財務(wù)科將加大對財務(wù)開(kāi)支的檢查力度。一方面財務(wù)科將開(kāi)展常規費用開(kāi)支檢查,另一方面進(jìn)行不定期的檢查,并還將在20xx年試行把信用社數據盤(pán)和原始憑證抽到聯(lián)社進(jìn)行異地非現場(chǎng)檢查,最終目的就是要讓信用社的每筆費用開(kāi)支合法、合規,以此逐步增強聯(lián)社對信用社費用開(kāi)支的現場(chǎng)和非現場(chǎng)監管力度,為20xx年全面完成各項財務(wù)指標打下基礎。
3、繼續做好信用社重要空白憑證管理工作在重要空白憑證管理上,今年我們還將繼續加大檢查力度,提高管理水平,由于20xx年我轄將計劃新設立46個(gè)分社,重要憑證和的管理更顯重要,特別是對主社、分社及儲蓄所重要空白憑證的分級統一管理方面,除要求進(jìn)行實(shí)地檢查外,還要求信用社內勤主任每月必須對主社、分社及儲蓄所的重要空白憑證進(jìn)行一次全面檢查,信用社每月必須指定專(zhuān)人對所轄辦公網(wǎng)點(diǎn)重要空白憑證進(jìn)行一次檢查,對檢查情況還要如實(shí)填寫(xiě)檢查登記薄和工作情況表,今年財務(wù)科將力爭使重要憑證管理工作再上新臺階。
4、加強信用社往來(lái)帳管理,做好金融安全防范工作近年來(lái),越來(lái)越多的金融案件都發(fā)生于銀企、行與行之間結算資金的往來(lái)過(guò)程中,對銀行間在途資金的管理顯的越來(lái)越重要。鑒于此情況,為了防患于未然,今年我們財務(wù)科將在往年的基礎上進(jìn)一步加強往來(lái)帳管理,確保信用社業(yè)務(wù)的安全無(wú)事故。在往來(lái)賬務(wù)管理上,我們財務(wù)科將一方面及時(shí)印發(fā)關(guān)于加強信用社行社往來(lái)管理方面的相關(guān)文件;另一方面指定一名非聯(lián)行記賬人員負責對行社往來(lái)帳的勾對工作,對社內及銀企對帳也明確了對帳單的打印及收回時(shí)間;三是為確保這項制度的貫徹落實(shí),20xx年,財務(wù)科繼續要求信用社在每月15日前收回對賬單,每月全面對行社、行內對帳單進(jìn)行認真勾對,并對對帳情況做好記錄,責權分明;同時(shí)加強銀企對帳,要求信用社一季度必須進(jìn)行一次全面對帳,下月按賬號排列順序裝訂入檔,確保銀企間業(yè)務(wù)往來(lái)安全無(wú)事故。
財務(wù)工作計劃15
財務(wù)部緊緊圍繞集團公司的發(fā)展方向,在為全公司提供服務(wù)的同時(shí),認真組織會(huì )計核算,規范各項財務(wù)基礎工作。站在財務(wù)管理和戰略管理的角度,以成本為中心、資金為紐帶,不斷提高財務(wù)服務(wù)質(zhì)量。在—年做了大量細致的工作:
一、嚴格遵守財務(wù)管理制度和稅收法規,認真履行職責,組織會(huì )計核算
財務(wù)部的主要職責是做好財務(wù)核算,進(jìn)行會(huì )計監督。財務(wù)部全體人員一直嚴格遵守國家財務(wù)會(huì )計制度、稅收法規、集團總公司的財務(wù)制度及國家其他財經(jīng)法律法規,認真履行財務(wù)部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作;從地磅到統計各項基礎數據的錄入、統計報表的編制;從審核原始憑證、會(huì )計記賬憑證的錄入,到編制財務(wù)會(huì )計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排,到各項資金的統一調撥、支付等等,每位財務(wù)人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作,認真執行企業(yè)會(huì )計制度,實(shí)現了會(huì )計信息收集、處理和傳遞的及時(shí)性、準確性。
二、以實(shí)施用友erp軟件為契機,規范各項財務(wù)基礎工作
在經(jīng)過(guò)兩個(gè)月的用友erp項目的籌建和準備工作后,財務(wù)部按新企業(yè)會(huì )計制度的要求、結合集團公司實(shí)際情況著(zhù)手進(jìn)行了用友erp項目銷(xiāo)售管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應商、客戶(hù)、存貨、部門(mén)等基礎資料的設置均根據實(shí)際的業(yè)務(wù)流程,并針對平時(shí)統計和銷(xiāo)售時(shí)發(fā)現的問(wèn)題和不足進(jìn)行了改進(jìn)和完善。如:設置“存貨調價(jià)單”,使油品的銷(xiāo)售價(jià)格按照即定的流程規范操作;設置普通采購訂單和特殊采購訂單,規范普通采購業(yè)務(wù)和特殊采購業(yè)務(wù)的操作流程;在配合資產(chǎn)部實(shí)物管理部門(mén)對所有實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行全面清理的基礎上,將各項實(shí)物資產(chǎn)分為9大類(lèi),并在此基礎上,完成了erp系統庫存管理模塊的初始化工作。在8月初正式運行erp系統,并于10月初結束了原統計軟件同時(shí)運行的局面。目前已將財務(wù)會(huì )計模塊升級到erp系統中并且運行良好。
三、制訂財務(wù)成本核算體系,嚴格控制成本費用
根據集團年初下達的企業(yè)經(jīng)濟責任指標,財務(wù)部對相關(guān)經(jīng)濟責任指標進(jìn)行了分解,制訂了成本核算方案,合理確認各項收入額,統一了成本和費用支出的核算標準,進(jìn)行了醫院的科室成本核算工作,對科室進(jìn)行了績(jì)效考核。在財務(wù)執行過(guò)程中,嚴格控制費用。財務(wù)部每月度匯總收入、成本與費用的執行情況,每月中旬到各責任單位分析經(jīng)營(yíng)情況和指標的完成情況,協(xié)助各責任單位負責人加強經(jīng)營(yíng)管理,提高經(jīng)濟效益。
四、資金調控有序,合理控制集團總體資金規模
由于原材料市場(chǎng)的價(jià)格不穩定,銷(xiāo)售市場(chǎng)也變化不定,在油品生產(chǎn)與銷(xiāo)售方面需要占用大量的資金。為此,財務(wù)部一方面及時(shí)與客戶(hù)對賬,加強銷(xiāo)售貨款的及時(shí)回籠,在資金安排上,做到公正、透明,先急后緩;另一方面,根據集團公司經(jīng)營(yíng)方針與計劃,合理地配合資金部安排融資進(jìn)度與額度,通過(guò)以資金為紐帶的綜合調控,促進(jìn)了整個(gè)集團生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的有序進(jìn)行。
五、加強財務(wù)管理制度建設,提高財務(wù)信息質(zhì)量
財務(wù)部根據公司原制定的《財務(wù)收支管理細則》的實(shí)際執行情況,為進(jìn)一步規范本集團的財務(wù)工作、提高會(huì )計信息的質(zhì)量,財務(wù)部比較全面的制定了財務(wù)管理制度體系,包括:財務(wù)部組織機構和崗位職責、財務(wù)核算制度、內部控制制度、erp管理制度、預算管理制度。通過(guò)對財務(wù)人員的職責分工,對各公司的會(huì )計核算到會(huì )計報表從報送時(shí)間及時(shí)性、數據準確性、報表格式規范化、完整性等方面做了比較系統的規定,從而逐步提高會(huì )計信息的質(zhì)量,為領(lǐng)導決策和管理者進(jìn)行財務(wù)分析提供了可靠、有用的信息。
財務(wù)部緊緊圍繞集團公司的發(fā)展方向,在為全公司提供服務(wù)的同時(shí),認真組織會(huì )計核算,規范各項財務(wù)基礎工作。站在財務(wù)管理和戰略管理的角度,以成本為中心、資金為紐帶,不斷提高財務(wù)服務(wù)質(zhì)量。在—年做了大量細致的工作:
平時(shí)財務(wù)部通過(guò)開(kāi)展定期或不定期的交流會(huì ),解決前期工作中出現的問(wèn)題,布置后期的主要工作,逐步規范各項財務(wù)行為,使財務(wù)工作的各個(gè)環(huán)節按一定的財務(wù)規則、程序有效地運行和控制。
六、開(kāi)展了以涉稅業(yè)務(wù)和執行企業(yè)會(huì )計制度、會(huì )計法及其他財經(jīng)法律、法規的自查活動(dòng)
為了規范財務(wù)行為,配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作,財務(wù)部組織了在本集團公司內的—年年終財務(wù)決算的財務(wù)自查活動(dòng),在年終決算之前清理了關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來(lái)款項,檢查在建工程未作處理的項目,對已支付的財務(wù)利息費用及時(shí)追蹤開(kāi)具了發(fā)票等等一系列的財務(wù)自查活動(dòng)。騁請了稅務(wù)師事務(wù)所對—年的帳務(wù)處理做了預審,對審計和自查中發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)地進(jìn)行了整改,降低了涉稅風(fēng)險。
七、組織財務(wù)人員培訓,提高團隊凝聚力
財務(wù)部組織了兩批財務(wù)人員培訓與經(jīng)驗交流會(huì ),對整個(gè)財務(wù)系統做了工作總結和預期的工作計劃展望,將財務(wù)人員分成會(huì )計、出納和統計、收費兩組進(jìn)行了分組討論,及時(shí)解決實(shí)際工作中存的問(wèn)題。通過(guò)南峰會(huì )計師事務(wù)所對內部控制和稅務(wù)風(fēng)險的專(zhuān)題講座,豐富了財務(wù)人員稅務(wù)知識。邀請了審計部、資金部、資產(chǎn)部和財務(wù)人員做了深入的交流。增強了整個(gè)財務(wù)鏈各部門(mén)工作的協(xié)作性,強化了各崗位會(huì )計人員的責任感,促進(jìn)了各崗位的交流、合作與團結。
八、提出了全面預算管理方案,建立集團公司全面預算管理模式
根據—年經(jīng)營(yíng)目標和各項成本核算指標的實(shí)現情況,財務(wù)部提出了全面預算管理的方案,全面預算管理按照企業(yè)制定的經(jīng)營(yíng)目標、發(fā)展目標,層層分解于企業(yè)各個(gè)經(jīng)濟責任單位,以一系列預算、控制、協(xié)調、考核為內容建立起一整套科學(xué)完整的指標管理控制系統。在—年數據和以前年度各項經(jīng)營(yíng)數據的基礎上制定了—年度各單位的成本費用預算、銷(xiāo)售額預算、人員預算、目標利潤預算等一系列預算指標,希望通過(guò)“分散權力,集中監督”來(lái)有效配置企業(yè)資源,提高管理效果,實(shí)現企業(yè)目標。
—年,為實(shí)現本集團公司的全面預算管理和總體發(fā)展目標,財務(wù)部的工作任重而道遠。為此,需要在以下幾個(gè)方面繼續做好工作:
1、做好上半年和第一季度的所得稅匯算清繳工作,合理地降低各項稅務(wù)風(fēng)險。
2、根據全面預算管理制度和預算管理指標跟蹤預算的執行情況,監控預算費用的執行和超預算費用的初步審核,按月準確及時(shí)地提供預算執行情況的匯總分析,為實(shí)現本集團和各單位的預算指標提出可行性措施或建議。
3、配合集團總部進(jìn)行收入、成本、費用的專(zhuān)項檢查,加強非生產(chǎn)費用和可控費用的控制、執行力度,不能超支的絕不超支。
4、加強資金管理,統一調配,根據集團總部資金部的工作計劃安排,調控好各項經(jīng)營(yíng)用資金。
5、繼續完善各項財務(wù)管理制度和內部控制制度,如財務(wù)核算管理制度、銷(xiāo)售與收款、采購與付款內控制度、會(huì )計、統計、收費、出納等財務(wù)人員崗位考評辦法等。
6、加強財務(wù)人員的業(yè)務(wù)知識、企業(yè)會(huì )計制度和國家有關(guān)財經(jīng)法規的學(xué)習,結合財務(wù)人員考評辦法,逐步提高財務(wù)人員的專(zhuān)業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力。
公司20xx財務(wù)部工作計劃:
1、做好20xx年部門(mén)決算編制工作。
2、進(jìn)一步加強財務(wù)管理,提高財務(wù)核算,嚴格控制費用支出,嚴格遵守財經(jīng)紀律,確保財務(wù)數據及時(shí)、準確、完整,努力做好機關(guān)經(jīng)費的開(kāi)源節流工作。
3、認真抓好財務(wù)基礎工作,嚴格按照市財政局的考核要求做好財務(wù)基礎工作。
4、進(jìn)一步規范各類(lèi)專(zhuān)項資金的審核、申報和監管工作。積極配合協(xié)助各業(yè)務(wù)科室搞好各類(lèi)專(zhuān)項資金審核、申報工作,加強同財政相關(guān)科室的銜接溝通。
5、進(jìn)一步做好職工住房財務(wù)與改制財務(wù)的管理和核算工作。去市住房公積金管理中心聯(lián)系了解有關(guān)貸款政策,爭取讓職工得到更多的經(jīng)濟實(shí)惠。
6、加強對二級機構的財務(wù)指導。
7、加強學(xué)習,熟練操作電腦做賬等,提高財務(wù)會(huì )計信息化水平,不斷提高工作效率,為局商務(wù)中心工作提供更好的財務(wù)后勤保障。
8、完成領(lǐng)導交辦的其他工作任務(wù)。
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