出納人員工作計劃15篇
時(shí)間過(guò)得真快,總在不經(jīng)意間流逝,迎接我們的將是新的生活,新的挑戰,來(lái)為以后的工作做一份計劃吧。相信許多人會(huì )覺(jué)得計劃很難寫(xiě)?以下是小編整理的出納人員工作計劃,歡迎閱讀與收藏。
出納人員工作計劃1
20xx年過(guò)去了,在這一年的時(shí)間里,我在銀行領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下,在每一位員工的勤奮努力下,穩步發(fā)展,勇于創(chuàng )新,經(jīng)受了市場(chǎng)硝煙的洗禮,在殘酷的競爭中逐漸成熟起來(lái)了。我作為銀行財務(wù)部的一員,也與銀行一起經(jīng)歷了不平凡的一年,F就我一年的工作簡(jiǎn)單總結一下,請領(lǐng)導和同事們指正。
一、牢記責任,忠于職守。
在一個(gè)銀行中,出納的工作看似簡(jiǎn)單而又平凡,但我深知這個(gè)崗位包含著(zhù)多少領(lǐng)導的信任和期望,我的職責是要看好錢(qián)袋子,記好帳本子,緊把收付關(guān),責任重于泰山。
在日常工作中,注意和主管會(huì )計密切配合,有條不紊的開(kāi)展業(yè)務(wù)。銀行和現金的收支是我的主要業(yè)務(wù)內容,隨時(shí)掌握銀行存款余額,定時(shí)上報數據,及時(shí)為領(lǐng)導提供決策依據;保證經(jīng)營(yíng)用現金的支出,跑銀行不怕苦累,風(fēng)雨無(wú)阻;對待購房客戶(hù)不煩不燥,耐心接待,即使加班也要保證售房款的收賬。我們計財部雖然忙碌但很充實(shí),節奏緊張但很團結,我體會(huì )到工作的快樂(lè )。
二、加強財務(wù)管理,積極接受審計監督。
為了保證銀行資產(chǎn)的保值增值,銀行審計部門(mén)在每個(gè)季度末對各銀行財務(wù)進(jìn)行審計檢查。對審計組提出的意見(jiàn)和疑問(wèn),我們都及時(shí)更正,詳細解答。遇到不能確定的業(yè)務(wù)問(wèn)題虛心請教,在保證帳務(wù)核算正確的同時(shí)也提高了自己的業(yè)務(wù)水平。
三、維護企業(yè)利益,做企業(yè)的"經(jīng)濟衛士"和領(lǐng)導的"參謀助手"。
作為一個(gè)財務(wù)人員,必須時(shí)刻牢記自己的天職,那就是管好銀行資產(chǎn),維護銀行利益。在工作中為領(lǐng)導決策提供信息,要積極穩妥,防范風(fēng)險,敢于進(jìn)言。在最近有一個(gè)單位向我銀行要求借款,根據我銀行和對方的具體情況,出于我作為一個(gè)會(huì )計人員的責任,大膽提出反對意見(jiàn),受到領(lǐng)導的重視,并采納了我們的意見(jiàn)。
事后我們的做法受到了銀行領(lǐng)導的肯定和贊許。從這一件事上,我更加感受到我的工作的重要性和責任的重大,認識到銀行利益高于一切。
四、加強業(yè)務(wù)學(xué)習,不斷完善自我,緊跟銀行發(fā)展的步伐。
銀行在發(fā)展壯大,對人員的需求標準也在不斷提高。自從廣廈置業(yè)銀行改制成立三年來(lái),我深深感受到了這一點(diǎn)。
為提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì),我積極參加各種業(yè)務(wù)培訓,強化業(yè)務(wù)技能。經(jīng)過(guò)兩年的努力,在20xx年我順利通過(guò)了會(huì )計職稱(chēng)資格考試,取得了會(huì )計師中級職稱(chēng)。但這只是我工作中的.一個(gè)階段性目標,在以后的學(xué)習中我還將以"思想領(lǐng)先,業(yè)務(wù)過(guò)硬,技能嫻熟,務(wù)實(shí)高效"的工作高手的目標而努力。
五,提高認識,改正錯誤,彌補不足。
在銀行里,我既是一名普通員工,又是一名股東,這種雙重身份就決定我要用更高的標準要求自己。"不以善小而不為,不以惡小而為之"。
過(guò)去我對自己要求不嚴,在一些小節上不注意約束自己,容易犯自由散漫的毛病,這一點(diǎn)銀行領(lǐng)導和同事們都曾經(jīng)批評和提醒過(guò)我,我虛心接受。在以后的工作中,我會(huì )時(shí)刻提醒自己,嚴守紀律,遵守銀行制度,團結同事,爭取工作再上新臺階。
六,總結經(jīng)驗,查找不足,努力工作,堅定信念。
我們的銀行在發(fā)展,在壯大,但要想在市場(chǎng)競爭中永遠立于不敗之地,就要經(jīng)常反省自己的經(jīng)驗和教訓,不盲目,銀行才能進(jìn)步,F在我提一點(diǎn)建議,僅供參考。
一是加強交流,包括上下級之間,各部門(mén)之間,部門(mén)內部之間的交流,以免信息不通的情況發(fā)生,市場(chǎng)瞬息萬(wàn)變,商機稍縱即逝,不要因我們內部溝通不夠而誤事。
二是要穩定職工隊伍,網(wǎng)羅人才,留住人才,提高員工的使命感,增加每位員工的歸宿感,同時(shí)也就增強了工作人員的責任心。以上是我的一點(diǎn)想法。
我們即將迎來(lái)新的一年,面臨新的挑戰,同時(shí)也有許許多多的機會(huì )在等著(zhù)我們。我相信只要我們努力工作,抓住機遇,穩扎穩打,銀行就會(huì )越做越強,我們的明天也會(huì )更美好。
出納人員工作計劃2
作為公司的財務(wù)出納工作人員,自然是做好本職工作在先,為公司節約每一分成本為已任。為再次出色的完成上級交給我工作,特制定如下出納工作計劃范本:
一、加強規范現金管理,做好日常核算
1、根據新的制度與準則結合實(shí)際情況,進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,做好財務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時(shí),處理好同其他部門(mén)的協(xié)調關(guān)系。
3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度,辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務(wù),嚴格把關(guān),不能有半點(diǎn)疏忽和大意。加強各種費用開(kāi)支的核算,及時(shí)進(jìn)行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初報交會(huì )計做賬,嚴格支票領(lǐng)用手續,按規定簽發(fā)現金以票和轉帳支票。
4、做好應對突發(fā)事件的應急工作。
5、堅持原則,秉公辦事,做出表率。
6、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作。
二、加強學(xué)習
結合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求,加強相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習,提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力。
三、做好資金預算工作,加強成本控制
預算的目的`是設法增加收入,減少成本,壓縮財務(wù)費用,管理費用,營(yíng)業(yè)費用等各項支出。
1、預算一定要全員參與,絕不能少數人參與憑空捏造,想當然得出。既包括經(jīng)營(yíng)指標,也涵蓋費用開(kāi)支預算,接待預算等等。
2、要求部門(mén)領(lǐng)導把預算工作放在心上,指導兼職預算員做好部門(mén)預算,按時(shí)編報分析,必須做到預算編報和分析的及時(shí)性,部門(mén)預算要求每月25日必須上報財務(wù)部,部門(mén)預算執行情況的分析必須于每月2日報送財務(wù)部。
3、制定費用額度控制指標:在額定范圍內,只要能完成經(jīng)營(yíng)目標,錢(qián)怎么花都行;無(wú)計劃開(kāi)支必須專(zhuān)項審批。
四、個(gè)人建議措施
要求財務(wù)管理科學(xué)化,核算規范化,費用控制全理化,強化監督度,細化工作,切實(shí)體現財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。
出納人員工作計劃3
財務(wù)工作是學(xué)校工作的基礎,財務(wù)管理制度及工作計劃是學(xué)校經(jīng)濟工作的辦事章程,嚴肅財經(jīng)紀律,嚴格執行財務(wù)管理制度是完成教學(xué)任務(wù),提高教學(xué)質(zhì)量,改善辦學(xué)條件的重要保證,為了使財務(wù)工作服務(wù)于教育教學(xué)第一線(xiàn),服務(wù)于全體師生,更好的為教學(xué)作貢獻。特制定如下出納工作計劃:
一、重點(diǎn)工作
1、加快預算改革,提高經(jīng)費使用效益
積極推進(jìn)校院兩級管理模式下的預算改革,進(jìn)一步擴大學(xué)院對各類(lèi)經(jīng)費使用的自主權,學(xué)校按各學(xué)院編制數、學(xué)生數和專(zhuān)業(yè)系數等要素,將原先條塊下達的經(jīng)費和學(xué)校部分權力下放后原有的運行經(jīng)費核拔到學(xué)院,調動(dòng)學(xué)院事業(yè)發(fā)展的主動(dòng)性和積極性,鼓勵學(xué)院辦學(xué)經(jīng)費籌措的創(chuàng )造性。
改革項目經(jīng)費管理辦法,采用”預算下達”和”按建設要素申請”并舉的辦法改革項目經(jīng)費預算,提高學(xué)校資金投入的有效性和科學(xué)性。
2、構建投入模型,增強發(fā)展的可持續性
學(xué)校的收支總水平已基本穩定,各項事業(yè)的建設和發(fā)展已基本進(jìn)入良性狀態(tài)。我們將在充分調查研究的基礎上,逐步構建適應我校辦學(xué)實(shí)際的`經(jīng)費投入模型,努力穩定基本支出,壓縮消耗性支出,擴大可支配經(jīng)費空間,保障學(xué)校重點(diǎn)建設項目。在發(fā)展的過(guò)程中,進(jìn)一步明確辦學(xué)財力,增強學(xué)校事業(yè)發(fā)展的可持續性。
3、創(chuàng )新服務(wù)手段,推進(jìn)財務(wù)信息化建設
學(xué)校財務(wù)管理的信息化建設工作已經(jīng)走在了省屬院校的前列,還將在現有的基礎上,建立和完善各類(lèi)財務(wù)系統,完成預算管理系統、網(wǎng)絡(luò )報銷(xiāo)系統、收費系統和資金支付系統的全面整合,完成與學(xué)校相關(guān)部門(mén)管理系統的數據對接,建立財務(wù)信息化綜合管理服務(wù)平臺,打造”數字化財務(wù)”,全面提升學(xué)校的財務(wù)信息化水平,滿(mǎn)足各方對財務(wù)信息的需求。
4、加大信息公開(kāi),建立廉政的長(cháng)效機制
財務(wù)信息公開(kāi)是推動(dòng)高校依法辦學(xué)、依法理財的重要舉措,是促進(jìn)高校經(jīng)費使用管理公開(kāi)、透明的重要途徑,是強化社會(huì )監督作用的重要內容。學(xué)校將嚴格遵循國家法律法規,進(jìn)一步加大財務(wù)信息公開(kāi)力度,重點(diǎn)是一方面增加支出透明度,推動(dòng)壓縮”三公經(jīng)費”等行政消耗性支出工作的逐步深化;另一方面是使教育收入更加規范化,使”小金庫”治理工作常態(tài)化。通過(guò)不懈努力,強化新形勢下經(jīng)濟責任人的責任,建立起廉潔從政和反腐工作的長(cháng)效機制。
5、貫徹新財務(wù)會(huì )計制度,提升會(huì )計核算水平
為貫徹實(shí)施新的《會(huì )計制度》,切實(shí)執行好新的《會(huì )計制度》,積極組織財務(wù)人員學(xué)習新制度,參加培訓,結合我校實(shí)際討論會(huì )計核算體系。一是加強學(xué)習,要認真領(lǐng)會(huì )新制度的精髓,全面學(xué)習新制度的內容,掌握重點(diǎn)學(xué)習新舊制度變化。二是要盡快更新調整相關(guān)的會(huì )計核算信息,確保按照財政部發(fā)布的新舊制度銜接辦法做好新舊科目銜接,確保年度財務(wù)報表編制全面落實(shí)新制度的各項要求。
6、立足學(xué),F狀,建立完善內部控制機制
認真貫徹實(shí)施《行政事業(yè)單位內部控制規范》,進(jìn)一步梳理經(jīng)濟業(yè)務(wù)流程,將業(yè)務(wù)中決策、執行、監督機制融入到每個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節,運用多種手段進(jìn)行風(fēng)險定性和定量分析評估,建立健全管理制度,實(shí)現決策、執行和監督相互分離、相互制約,推進(jìn)信息化系統建設,實(shí)現預算管理、財務(wù)管理等整合集成在統一的平臺,減少或消除認為操縱因素,建立完善的內部控制自我評價(jià)機制,對內部控制存在的問(wèn)題及時(shí)發(fā)現并提出改進(jìn)建議。
二、常規工作
1、在已完成全校教職工公務(wù)卡普及工作的基礎上,切實(shí)加強做到公務(wù)卡的使用、報銷(xiāo)管理。
2、堅決貫徹執行”收支兩條線(xiàn)”原則,一方面保持學(xué)生學(xué)費、住宿費等收入的收繳力度,及時(shí)做好非稅收入上交工作;另一方面嚴格執行年度財務(wù)收支計劃,加強財務(wù)支出的審核工作,按”以收定支”的原則控制、使用好學(xué)校有限的資金,使學(xué)校的資金發(fā)揮的效益。
3、強化各類(lèi)經(jīng)費會(huì )計核算、會(huì )計監督,嚴格執行財務(wù)制度,確保各項開(kāi)支的合法性、規范性和合理性。
4、進(jìn)一步加強科研經(jīng)費支出管理。
5、認真做好學(xué)校各項收入的稅收籌劃工作,依法維護各方利益。
6、認真做好20xx年財務(wù)預算工作,完成20xx年年終財務(wù)決算準備工作。
7、加強隊伍建設,結合開(kāi)展會(huì )計人員繼續教育工作,加大財會(huì )人員的培訓力度。
8、繼續完善收費管理系統、校內預算管理申報系統、經(jīng)費網(wǎng)上查詢(xún)系統、網(wǎng)上報銷(xiāo)系統等,為師生員工提供高效快捷服務(wù)。
9、認真做好資金收付、調度、理財、貸款轉貸等工作。
出納人員工作計劃4
一、嚴格遵守并執行事業(yè)單位的財務(wù)管理制度和領(lǐng)導的各項要求
二、學(xué)習各項業(yè)務(wù),不能不懂裝懂,要及時(shí)徹底地把問(wèn)題解決掉
1、做好現金、支票、各種票據的保管工作,做到細心、認真、負責;
2、做好報銷(xiāo)等日常業(yè)務(wù),對票據認真核查,保證其滿(mǎn)足要求;
3、掌握財務(wù)管理信息系統的`各種功能和使用方法;
4、熟悉銀行的各項業(yè)務(wù),和銀行人員做好工作溝通。
三、學(xué)習出納崗位職責,培養財務(wù)人員的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)
1、有關(guān)現金、支票的工作,做到收有記錄,支有簽字;
2、做好日記賬,按日核對庫存現金,做到記錄及時(shí)、無(wú)誤;
3、收付現金雙方必須當面點(diǎn)清
出納人員工作計劃5
首先參加財務(wù)人員繼續教育,了解新準則體系框架,掌握和領(lǐng)會(huì )新準則內容,要點(diǎn)、和精髓。全面按新準則的規范要求,熟練地運用新準則等,進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。參加繼續教育后,匯報學(xué)習情況報告。
一、加強規范現金管理,做好日常核算
1、根據新的制度與準則結合實(shí)際情況,進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,做好財務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時(shí),處理好同其他部門(mén)的協(xié)調關(guān)系。
3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度,辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務(wù),努力開(kāi)源結流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開(kāi)支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交總經(jīng)理留存,嚴格支票領(lǐng)用手續,按規定簽發(fā)現金以票和轉帳支票。
4、財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。
5、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作。
個(gè)人見(jiàn)意措施要求財務(wù)管理科學(xué)化,核算規范化,費用控制全理化,強化監督度,細化工作,切實(shí)體現財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。
二、提高客戶(hù)服務(wù)工作質(zhì)量,建設一流的'客戶(hù)服務(wù)平臺
隨著(zhù)保險市場(chǎng)競爭主體的不斷增加,各家保險公司都加大了對市場(chǎng)業(yè)務(wù)競爭的力度,而保險公司所經(jīng)營(yíng)的不是有形產(chǎn)品,而是一種規避風(fēng)險或風(fēng)險投資的服務(wù),因此,建設一個(gè)優(yōu)質(zhì)服務(wù)的客服平臺顯得極為重要,當服務(wù)已經(jīng)成為核心內容納入保險企業(yè)的價(jià)值觀(guān),成為核心競爭時(shí),客服工作就成為一種具有獨特理念的一種服務(wù)文化。經(jīng)過(guò)x年的努力,我司已在市場(chǎng)占有了一定的份額,同時(shí)也擁有了較大的客戶(hù)群體,隨著(zhù)業(yè)務(wù)發(fā)展的不斷深入,客服工作的重要性將尤其突出,因此,中支在x年里將嚴格規范客服工作,把一流的客服管理平臺運用、落實(shí)到位。
1、建立健全語(yǔ)音服務(wù)系統,加大熱線(xiàn)的宣傳力度,以多種形式將熱線(xiàn)推向社會(huì ),讓眾多的客戶(hù)全面了解公司語(yǔ)音服務(wù)系統強大的支持功能,以提高自身的市場(chǎng)競爭力,實(shí)現客戶(hù)滿(mǎn)意化。
2、加強客服人員培訓,提高客服人員綜合技能素質(zhì),嚴格奉行“熱情、周到、優(yōu)質(zhì)、高效”的服務(wù)宗旨,堅持“主動(dòng)、迅速、準確、合理”的原則,嚴格按照崗位職責和業(yè)務(wù)操作實(shí)務(wù)流程的規定作好接、報案、查勘定損、條款解釋、理賠投訴等各項工作。
3、以中心支公司為中心,專(zhuān)、兼職并行,建立一個(gè)覆蓋全區的查勘、定損網(wǎng)點(diǎn),初期由中支設立專(zhuān)職查勘定損人員x名,同時(shí)搭配非專(zhuān)職人員共同查勘,以提高中支業(yè)務(wù)人員的整體素質(zhì),切實(shí)提高查勘、定損理賠質(zhì)量,做到查勘準確,定損合理,理賠快捷。
4、在xx年x月之前完成xx營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部、yy營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部?jì)蓚(gè)服務(wù)機構的下延工作,至此,全區的服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)建設基本完善,為公司的客戶(hù)提供高效、便捷的保險售后服務(wù)。
三、加快業(yè)務(wù)發(fā)展,提高市場(chǎng)占有率,做大做強公司保險品牌
根據x年中支保費收入x萬(wàn)元為依據,其中各險種的占比為:機動(dòng)車(chē)輛險x%,非車(chē)險x%,人意險x%。x年度,中心支公司擬定業(yè)務(wù)發(fā)展工作計劃為實(shí)現全年保費收入xx萬(wàn)元,各險種比例計劃為機動(dòng)車(chē)輛險x%,非車(chē)險x%,人意險x%,計劃的實(shí)現將從以下幾個(gè)方面去實(shí)施完成。
1、機動(dòng)車(chē)輛險是我司業(yè)務(wù)的重中之重,因此,大力發(fā)展機動(dòng)車(chē)輛險業(yè)務(wù),充分發(fā)揮公司的車(chē)險優(yōu)勢,打好車(chē)險業(yè)務(wù)的攻堅戰,還是我們工作的重點(diǎn),xx年在車(chē)險業(yè)務(wù)上要鞏固老的客戶(hù),爭取新客戶(hù),側重點(diǎn)在發(fā)展車(chē)隊業(yè)務(wù)以及新車(chē)業(yè)務(wù)的承保上,以實(shí)現車(chē)險業(yè)務(wù)更上一個(gè)新的臺階。
2、認真做好非車(chē)險的展業(yè)工作,選擇拜訪(fǎng)一些大、中型企業(yè),對效益好,風(fēng)險低的企業(yè)要重點(diǎn)公關(guān),與企業(yè)建立良好的關(guān)系,力爭財產(chǎn)、人員、車(chē)輛一攬子承保,同時(shí)也要做好非車(chē)險效益型險種的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)工作,在xx年里努力使非車(chē)險業(yè)務(wù)在發(fā)展上形成新的格局。
3、積極做好與銀行的代理業(yè)務(wù)工作。xx年x月我司經(jīng)過(guò)積極地努力已與xx銀行等簽定了兼業(yè)代理合作協(xié)議,x年要集中精力與各大銀行加強業(yè)務(wù)上的溝通聯(lián)系,讓銀行充分地了解中華保險的品牌及優(yōu)勢,爭取加大銀行在代理業(yè)務(wù)上對我司的支持與政策傾斜力度,力求在銀行代理業(yè)務(wù)上的新突破,實(shí)現險種結構調整的戰略目標,為公司實(shí)現效益化奠定良好的基礎。
今年,雖然受金融風(fēng)暴經(jīng)濟方面還是有所影響的,雖然市場(chǎng)的競爭將更加激烈,但有省公司的正確領(lǐng)導,中支將開(kāi)拓思路,奮力進(jìn)取,去創(chuàng )造新的業(yè)績(jì),為做大做強公司保險事業(yè)而奮斗。
總之在新的一年里,我會(huì )借改革契機,繼續加大現金管理力度,提高自身業(yè)務(wù)操作能力,充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,積極完成全年的各項工作計劃,以限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩健發(fā)展而做出更大的貢獻。
出納人員工作計劃6
我始終堅持認真學(xué)習財務(wù)相關(guān)法規,堅持以自律為本,在實(shí)際工作中嚴格遵守法紀,時(shí)刻以反面教材警示自己,不斷強化廉潔自律意識,努力做到“自重、自省、自警、自勵”,樹(shù)立了財務(wù)工作者的良好形象,始終以飽滿(mǎn)的精神狀態(tài)投入到每一項工作中。
一、存在不足
在公司領(lǐng)導的培養下和同事們的幫助支持,無(wú)論是思想認識,還是工作能力都有了進(jìn)步,但差距和不足大有存在的。比如:一方面是學(xué)習的深度和廣度還需要加強;另一方面是遇到困難強調客觀(guān)原因較多,沒(méi)有充分發(fā)揮主觀(guān)能動(dòng)性
二、本年度工作計劃范本
20xx年已經(jīng)到來(lái),為了做好新年度各項工作,我準備做好以下幾方面的工作:
)提高自身業(yè)務(wù)能力
在上級部門(mén)的正確領(lǐng)導下,勤奮學(xué)習,扎實(shí)工作,繼續加強學(xué)習。同時(shí)認真鉆研業(yè)務(wù)知識,虛心向身邊的同事學(xué)習,不斷充實(shí)和豐富自己的會(huì )計業(yè)務(wù)知識。要立足公司發(fā)展變化的`新情況,多動(dòng)腦筋、想辦法、出主意,增強工作的主動(dòng)性、預見(jiàn)性、創(chuàng )造性,為領(lǐng)導出謀劃策,提出可行建議和工作預案,發(fā)揮參謀和助手作用,不斷提高參與和決策能力。
2)及時(shí)完成各項財務(wù)工作
財務(wù)工作的時(shí)效性很強,對于職責內的工作一定要抓緊抓好,并且做到做一件成一件,件件有交代,項項有落實(shí),對于領(lǐng)導交辦的其它工作,也要義不容辭的承擔起來(lái),保證各項工作的全面推進(jìn)。
3)發(fā)揮主觀(guān)能動(dòng)性
財務(wù)工作的程序性要求很強,所以在工作中要保持頭腦清醒,分清主次、不怕麻煩,爭取建立一套科學(xué)的工作制度、工作程序,使每項工作都有章可循。
出納人員工作計劃7
第一.財務(wù)工作距財務(wù)管理的要求還有很大的差距。
陽(yáng)城的財務(wù)工作更多的還是會(huì )計工作,僅僅停留在事中記帳、事后算帳,對事務(wù)發(fā)展的預見(jiàn)性不夠,不能將工作做在前面,往往是碰到問(wèn)題解決問(wèn)題,而不能做到防患于未然;另外,作為財務(wù)負責人對企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的參與不夠主動(dòng),不能深入的掌握其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的特性,只能是按照公司或領(lǐng)導的要求報送數據、資料,在對企業(yè)經(jīng)營(yíng)進(jìn)行分析時(shí)往往會(huì )將企業(yè)實(shí)際丟在一邊,只是按照理論上的指標去計算、去解釋。所以這方面的工作距領(lǐng)導的要求還相差太遠。
第二.會(huì )計工作中仍有許多待改進(jìn)之處
去年集團公司財務(wù)管理部下發(fā)了《大華集團財務(wù)管理制度》以及組織我們學(xué)習了財政部《會(huì )計工作基礎規范》,對我們的會(huì )計工作提出了具體的要求。但在實(shí)際工作中還存在許多不足之處,尤其在一些小問(wèn)題的執行上不夠堅決,在對一些已形成習慣做法的問(wèn)題處理上,改變起來(lái)還有一定困難。
第三.管理工作的形式化、表面化
有很多的日常管理工作作的還不夠細致、深化,往往只拘于形式或停留在表面,沒(méi)有起到真正的管理作用,對照制度的要求,還存在問(wèn)題,針對這種管理中存在的問(wèn)題如何將管理工作做細作深,應是今后工作中的又一重點(diǎn)。
第四.缺乏溝通,對相關(guān)信息掌握不到位
財務(wù)工作是對企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的反映、監督,對本部門(mén)以外的信息應及時(shí)了解,目前部門(mén)之間的協(xié)作沒(méi)有問(wèn)題,就是對財務(wù)暫時(shí)沒(méi)用或是不相關(guān)的信息、知識沒(méi)有主動(dòng)與其他部門(mén)進(jìn)行溝通、了解,到用時(shí)都不知該找誰(shuí);另外和公司領(lǐng)導的溝通還存在問(wèn)題,對領(lǐng)導的工作思路及對財務(wù)工作的要求還不能完全掌握,以至于使自己的工作有時(shí)很被動(dòng)。
二.鑒于工作中存在的幾個(gè)問(wèn)題以及個(gè)人的一些想法,計劃在xx-xx年的工作中重點(diǎn)應在以下問(wèn)題幾個(gè)方面進(jìn)行改進(jìn)、提高:
1.在做好日常會(huì )計核算工作的基礎上,還是要不斷學(xué)習業(yè)務(wù)知識,針對自己的薄弱環(huán)節有的放失;同時(shí)向其他公司做的好的財務(wù)主管學(xué)習好的管理、經(jīng)驗,提高自身的綜合管理能力。積極參與企業(yè)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng),加強事前了解,掌握經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的第一手資料,加強預測、分析工作,按照集團公司要求,認真做好財務(wù)計劃工作。在日常工作中按照財務(wù)計劃,監督企業(yè)對資金進(jìn)行合理、有效地使用,使企業(yè)效益最大化。在實(shí)際經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中發(fā)生與計劃數較大差異時(shí),及時(shí)與領(lǐng)導溝通,分析查找原因,根據差異及其產(chǎn)生原因采取行動(dòng)或糾正偏差,或調整已有計劃,同時(shí)也為日后的計劃安排積累經(jīng)驗。
2.力求會(huì )計核算工作的規范化、制度化按照財政部《會(huì )計工作基礎規范》和《大華集團財務(wù)管理制度》的要求,做好日常會(huì )計核算工作。只有按照《工作規范》、《財務(wù)制度》做好日常會(huì )計核算工作,做好財務(wù)工作分析的基礎工作,才能為領(lǐng)導提供真實(shí)有效的、具有參考價(jià)值的財務(wù)分析及決策依據。也爭取在大華集團被評為財務(wù)信用a類(lèi)企業(yè)之后,陽(yáng)城公司也能盡早獲得這一榮譽(yù)。
3.做深、做細日常財務(wù)管理工作在接下來(lái)的一年,我計劃多花一些時(shí)間,多研究研究財務(wù)軟件及銷(xiāo)售軟件中的功能模塊,盡可能使現有的功能得到充分利用,讓陽(yáng)城的財務(wù)管理工作更上一個(gè)臺階,起到真正的控制、管理作用。
4.不斷吸取新的`知識,完善自身的知識結構,提高政策水平對財務(wù)知識以外的與房地產(chǎn)業(yè)、建筑業(yè)有關(guān)的知識掌握不夠,有時(shí)也會(huì )影響到自己的財務(wù)工作。所以在平時(shí),除了加強自身的學(xué)習外,要多向其他部門(mén)的同事請教,尤其在工作中碰到非財務(wù)專(zhuān)業(yè)的業(yè)務(wù)事項時(shí),不能單以自己的理解,應在徹底搞清楚之后,進(jìn)行處理。
5.加強內、外部的溝通,搜集有關(guān)信息在新的一年中,對內需要財務(wù)和各部門(mén)之間經(jīng)常進(jìn)行溝通,形成一種聯(lián)動(dòng)效應,對企業(yè)的各種信息作一個(gè)動(dòng)態(tài)的掌握,對不同時(shí)期的各種信息資料不斷更新,掌握每一項目的進(jìn)展、最新的信息。對外加強與地方財稅部門(mén)之間的聯(lián)系,及時(shí)掌握有關(guān)政策信息,既依法納稅又合理避稅,為企業(yè)合法經(jīng)營(yíng)做好參謀。
除了我們自身的努力外,給集團財務(wù)部提兩點(diǎn)建議:
首先,從集團外部請老師,針對我們工作中共同的弱點(diǎn),舉辦一些專(zhuān)題講座、培訓,關(guān)鍵是理論在實(shí)踐中如何運用,如何提高財務(wù)管理水平。另外,也經(jīng)常組織一些內部的學(xué)習交流,把先進(jìn)的管理經(jīng)驗讓我們大家學(xué)習、分享。
其次,對于公司財務(wù)制度,是否能夠也給項目公司的領(lǐng)導及部門(mén)經(jīng)理進(jìn)行學(xué)習,讓他們認為必須按制度進(jìn)行管理,如何按制度進(jìn)行管理,否則,僅僅財務(wù)上對他們進(jìn)行要求執行起來(lái)太難。
最后,在今后的工作中,希望領(lǐng)導能一如既往地大力支持財務(wù)工作,我也會(huì )在工作中盡我所能,不遺余力地作好財務(wù)工作。
人大線(xiàn):
1、組織代表小組開(kāi)展學(xué)習培訓,匯報交流半年度代表活動(dòng)情況,安排部署代表活動(dòng)的重點(diǎn)工作;
2、聽(tīng)取政府投融資工作、調研政府性債務(wù)情況,加強對財政全口徑預算的監督管理;
3、召開(kāi)會(huì )議,通報政府半年度工作情況和鎮財政運行情況。
紀檢審計線(xiàn):
1、召開(kāi)一次村(居)監會(huì )主任半年度會(huì )議;
2、督促推進(jìn)7個(gè)試點(diǎn)單位“四屏”聯(lián)動(dòng)工作進(jìn)程;
3、抓緊辦結一只自辦案件,召開(kāi)一次案件警示分析會(huì )議;
4、加快審計工作進(jìn)度,力爭完成半年度工作計劃。
組織線(xiàn):
1、做好下半年黨員組織生活日安排;
2、開(kāi)展身邊的感動(dòng)事跡巡講;
3、開(kāi)展黨員廣場(chǎng)志愿者活動(dòng);
4、開(kāi)展機關(guān)事業(yè)干部繼續教育活動(dòng);
5、開(kāi)展“績(jì)效對賬、崗位對責”工作檢查;
6、出臺機關(guān)干部轉任規定。
宣統線(xiàn):
1、出臺深度打造“我來(lái)幫”志愿服務(wù)品牌的實(shí)施意見(jiàn);
2、走訪(fǎng)慰問(wèn)第一批“泗門(mén)好人”;
3、召開(kāi)各村、社區“樹(shù)家風(fēng)”工作推進(jìn)會(huì );
4、舉辦第三屆全民運動(dòng)會(huì )開(kāi)幕式,并舉辦運動(dòng)會(huì )各項賽事;
5、做好省文化強鎮復檢材料準備工作;
6、迎接X(jué)X市基層統戰示范點(diǎn)現場(chǎng)會(huì )的召開(kāi);
7、召開(kāi)商會(huì )會(huì )長(cháng)會(huì )議并結合半年度經(jīng)濟形勢分析會(huì )開(kāi)好商會(huì )理事會(huì )議。
黨委委員孫峰:
1、做好接處警工作;
2、加強巡邏防控工作力度,進(jìn)一步強化壓發(fā)案工作;
3、認真開(kāi)展賭博游戲機的查處工作;
4、重點(diǎn)打擊吸販毒、賭博犯罪;
5、加強村級民防隊伍規范管理。
黨委委員錢(qián)建康:
1、協(xié)助市交通局做好光明公路謝家路段的開(kāi)工建設;
2、抓好光明公路謝家路段綠化設計論證工作;
3、繼續抓好精品村項目推進(jìn)工作;
4、抓好施特樂(lè )鎖廠(chǎng)轉讓地塊的政策返還工作;
5、抓好村持續發(fā)展項目申報市政策扶持工作。
工會(huì ):
1、開(kāi)展“高溫送清涼”活動(dòng),做好高溫期間職工勞動(dòng)保護工作;
2、組織開(kāi)展職工子女暑期培訓班活動(dòng);
3、開(kāi)展重點(diǎn)企業(yè)工會(huì )財務(wù)審計。
團委:
1、開(kāi)展機關(guān)青年干部演講比賽;
2、開(kāi)展基層團干部、青年骨干素質(zhì)拓展培訓班;
3、配合鎮文化站做好鎮運會(huì )相關(guān)工作;
4、開(kāi)展“美麗家園”清潔志愿活動(dòng)。
婦聯(lián):
1、完成各村、社區婦代會(huì )(婦聯(lián))換屆選舉工作;
2、繼續按照“講規矩、樹(shù)家風(fēng)、展新姿”主題活動(dòng)的具體實(shí)施方案開(kāi)展工作;
3、舉辦女能手技能培訓班。
經(jīng)濟發(fā)展辦公室(經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)中心)
1、做好半年度各項主要指標統計工作,并對全鎮規模以上企業(yè)統計人員進(jìn)行一次培訓;
2、抓緊落實(shí)普高項目、大棚屋頂發(fā)電等在談項目的對接,促使對接項目盡快落地;
3、繼續做好工業(yè)投資、機器換人項目的排摸;
4、開(kāi)展低效土地再利用涉及企業(yè)的上門(mén)服務(wù)工作;
5、完成初創(chuàng )型企業(yè)申報工作;
6、配合重點(diǎn)辦做好“三規”融合相關(guān)工作;
7、做好20xx年計劃土地指標前期排摸工作;
8、開(kāi)展“發(fā)藍發(fā)黑酸洗加工行業(yè)整治”排摸工作。
農業(yè)農村辦公室(農業(yè)技術(shù)服務(wù)中心)
1、繼續開(kāi)展陶家路江拓寬二期整治工程房屋、土地等征遷工作;
2、繼續做好三防工作,開(kāi)展漁船的應急預案的演練,落實(shí)新建泵站的管理;
3、編輯五水共治季度通報,密切關(guān)注各河道的情況,做好湖心江西段砌石工程立項;
4、做好蔬菜示范園區工程招投標前準備工作;繼續督促指導各村開(kāi)展寬度5米以下溝渠整治項目和橋梁改擴建工程項目;
5、繼續做好農村生活污水治理項目監管工作,海南村世行貸款項目完成至70%,湖北村世行貸款項目完成至75%,泗北村世行貸款項目完成至55%,泗北村鎮級擴面工程完成至50%,萬(wàn)圣村鎮級工程完成至55%;
6、繼續開(kāi)展畜禽屠宰(肉品安全)專(zhuān)項整治行動(dòng)、取締私屠濫宰點(diǎn)、白板豬上市交易和馬路市場(chǎng)的白板豬交易,抓好病死動(dòng)物收集點(diǎn)市場(chǎng)化運作工作;開(kāi)展查源滅源和疫苗補免工作;
7、做好五塘、七塘綠化補缺工作,繼續做好農田綠化管護及五塘橫江綠化工程移交工作;
8、做好余姚級農業(yè)龍頭企業(yè)動(dòng)態(tài)考核管理工作;做好示范合作社的申報監測工作;做好省觀(guān)察點(diǎn)記經(jīng)賬戶(hù)半年度報表工作;
9、做好早稻測產(chǎn)及單晚稻栽培管理、農機單季稻調查匯總工作;做好創(chuàng )建農產(chǎn)品安全先進(jìn)縣市的相關(guān)工作;
10、做好美麗鄉村先進(jìn)縣(市)創(chuàng )建項目的招投標工作及工程的監管,繼續指導相關(guān)村開(kāi)展中心村建設項目和精品村建設項目。
社會(huì )事務(wù)管理辦公室
教文衛線(xiàn):
1、開(kāi)展各村社區計劃生育、公共衛生的半年度考核;
2、繼續做好孕前優(yōu)生檢測;
3、開(kāi)展7·11“世界人口日”宣傳活動(dòng);
4、開(kāi)展村衛生室第二季度考核;
5、健康教育促進(jìn)中心開(kāi)展“世界肝炎日”疾病預防宣傳活動(dòng);
6、衛監姚北分所開(kāi)展住宿場(chǎng)所量化評價(jià)及監督檢查;開(kāi)展打擊非法行醫專(zhuān)項行動(dòng);
7、做好流動(dòng)人口子女入學(xué)錄取及報到工作;
8、中小學(xué)校做好期末放假及組織好暑期校舍維修工作;
9、組織好萬(wàn)圣、夾塘小學(xué)的搬遷工作,繼續做好二小設備安裝及環(huán)境布置工作。
民政線(xiàn):
1、征兵對象目測、初審、家訪(fǎng);
2、根據市征兵辦要求及時(shí)送站初檢;
3、組織預備役和基干民兵應急分隊相關(guān)訓練;
4、做好“慈善一日捐”收尾工作;
5、繼續做好余姚地名志(泗門(mén)鎮部分)編纂工作;
6、按要求組織全鎮“減災避災點(diǎn)”的物資儲備與自身安全檢查;
7、組織術(shù)前體檢后可手術(shù)52位相對困難群眾和殘疾人送定點(diǎn)醫院進(jìn)行白內障免費手術(shù);
8、做好新增基本生活保障對象、低保邊緣戶(hù)的申報;
9、按要求組織觀(guān)看勵志宣教電影《一生有愛(ài)》;
10、組織殘疾人參加鎮“三運會(huì )”。
城建城管辦公室
1、道路工程:工業(yè)功能區緯四路(中段)完成路基整體填筑平整,并完成路基半剛性澆筑,力爭完成瀝青路面鋪筑;工業(yè)功能區棲歐路和緯四路(西段)完成塘渣填筑整平,并完成半剛性澆筑;河塍路北延-北二環(huán)路東段完成塘渣填筑50%及雨污水管網(wǎng)鋪設;河塍路南延完成主線(xiàn)的路基施工,做好路面開(kāi)工的準備;洪明路拓寬改造完成人行道擋墻及路基回填,完成污水管道及檢查井施工,完成橋梁下部結構、主車(chē)道路基開(kāi)挖及回填,力爭雨水管開(kāi)挖施工;完成北二環(huán)(西段)、同濟路、經(jīng)五路的招標代理工作;
2、綠化工程:完成329復線(xiàn)綠化升級改造二期工程竣工驗收工作;完成汝湖路東段綠化整理提升工程和濱江路游步道新建工程;完成河塍路南延道路綠化及臨周江綠地工程招標并開(kāi)工建設;
3、電力線(xiàn)路工程:完成汝湖路東段35kv陽(yáng)朗線(xiàn)入地改造土建工程驗收工作;
4、污水管網(wǎng)工程:四職校污水納管工程開(kāi)工建設;城區污水納管工程開(kāi)工建設;
5、完成并試行《關(guān)于進(jìn)一步規范細化工程項目建設管理實(shí)施辦法》;
6、拆遷工作:繼續做好區塊內未簽約戶(hù)簽約動(dòng)員;進(jìn)一步做好重點(diǎn)戶(hù)裁決申請;做好新市花園安置房房產(chǎn)證、土地證辦理工作。
重點(diǎn)項目投資管理辦公室
1、工程前期:催促水閣周村實(shí)施四海公園塘渣填筑、圍墻砌筑工作;完成329國道泗門(mén)段方案設計;完成電鍍廠(chǎng)區塊道路綠化景觀(guān)施工圖設計;
2、項目管理:完成每月重點(diǎn)工程建設項目報表工作;
3、重點(diǎn)項目協(xié)調:妥善處理329國道道路路況改造提升中涉及的港灣式停車(chē)站、拓寬道路的政策處理工作;對重點(diǎn)項目前期工作政策處理的村進(jìn)行考核,未完成村進(jìn)行督促;
4、土地出讓前期:做好濱江公園東側地塊的宣傳推介和出讓前期準備工作;
5、規劃編制:會(huì )審工業(yè)功能區控規、綠地景觀(guān)系統規劃;委托海南村、夾塘村村莊規劃編制;
6、個(gè)人建房管理:組織個(gè)人建房培訓,按新審批要求和流程實(shí)施個(gè)人建房審批管理。
綜合治理辦公室
1、認真做好“平安泗門(mén)”建設宣傳工作;
2、迎接上級政法委對我鎮平安維穩綜治工作第二季度檢查考評工作;
3、組織開(kāi)展反邪教警示教育活動(dòng),完善重點(diǎn)人員的社會(huì )幫教鞏固工作;
4、組織各村(社區)做好暑期青少年的法制、安全宣傳教育工作;
5、強化群防群治活動(dòng)的開(kāi)展,做好夏季治安防范工作;
6、做好維穩信訪(fǎng)及各類(lèi)矛盾糾紛的調處、化解和不安定因素排摸工作。
勞動(dòng)和社會(huì )保障綜合服務(wù)中心(社會(huì )事務(wù)服務(wù)中心)
1、做好規模企業(yè)雙愛(ài)活動(dòng)約定書(shū)簽訂工作;
2、繼續做好20xx年度城鎮居民醫療保險籌資工作;
3、繼續做好城鎮居民醫保參保人員體檢工作;
4、督促各村、社區做好職業(yè)介紹招聘崗位信息發(fā)布工作;
5、繼續做好各村、社區勞動(dòng)監察年審工作;
6、做好企業(yè)招用就業(yè)困難人員社保補貼申報工作;
7、做好勞動(dòng)監察、糾紛調解、就業(yè)登記、資格認證等日常工作。
安全生產(chǎn)監督管理所
1、指導各村(社區)開(kāi)展夏季用電安全和消防安全檢查工作;
2、指導企業(yè)特別是建筑企業(yè)做好高溫期間安全生產(chǎn)工作;
3、繼續開(kāi)展涂裝作業(yè)企業(yè)安全專(zhuān)項檢查;
4、繼續開(kāi)展企業(yè)安全生產(chǎn)標準化創(chuàng )建和已到期達標企業(yè)復評指導服務(wù)工作;
5、迎接X(jué)X市安監局規范化安監所驗收。
城建投資有限公司
1、泗門(mén)科創(chuàng )新城:①繼續1#-3#樓外墻真石漆、4#-6#樓立面干掛石材及4#、5#樓之間門(mén)頭鋼架施工;②啟動(dòng)5#樓北側停車(chē)位陶土磚、花崗巖面層鋪裝,及主大門(mén)、4#6#樓北側人行道、停車(chē)位、廣場(chǎng)底層混凝土墊;③跟進(jìn)1#-6#樓電梯安裝,做好6#樓空調設備采購工作;④繼續1#樓202室樣板房及6#樓4層樣板層裝飾裝修施工;⑤做好物業(yè)用房審批及物業(yè)招投標前期工作;
2、完成四海公園地質(zhì)勘探;
3、泗門(mén)鎮綠化管理用房完成土建二層結構施工,做好市政、室內裝飾工程招標工作;
4、泗門(mén)鎮市政公用中心:①室外工程完成道路砼、側石、綠化及圍墻等全部施工任務(wù);②裝飾裝修工程完成墻體、石膏板龍骨施工;
5、泗門(mén)鎮水閣周村新江河道延伸工程完成雙周路以東河岸砌筑,并開(kāi)始雙周路以西河岸砌筑;
6、完成第二個(gè)售樓部裝修工作。
公共交通有限公司
1、做好公司7月份安全生產(chǎn)管理各項工作,4條公交線(xiàn)路車(chē)輛例行機務(wù)檢查、服務(wù)質(zhì)量考核檢查、站內、站外情況檢查,及召開(kāi)7月份駕駛員安全例會(huì );
2、做好XX市客運企業(yè)安全生產(chǎn)標準化建設7月份相關(guān)臺帳記錄工作;
3、做好20xx年度“公交都市杯”競賽活動(dòng)第二季度臺帳的記錄整理工作;
4、開(kāi)展XX市“平安公交”、“道路運輸平安年”創(chuàng )建活動(dòng)工作;
5、為開(kāi)通102、103新線(xiàn)路做好駕駛員考核錄用、公交亭設置等前期準備工作;
6、做好20xx年防汛防臺抗旱工作,制訂和完善公司相關(guān)應急預案;
7、做好公交車(chē)及出租車(chē)7月份的視頻監控檢查及車(chē)輛隱患排查與治理工作。
市政公用管理服務(wù)中心
1、對數字市政大屏幕進(jìn)行招標采購,協(xié)調市政中心大樓裝修和大屏幕安裝相關(guān)事宜;
2、對中華路雨水井進(jìn)行清理、疏通工作;
3、對固北路泮溪建材對面塌陷的路面進(jìn)行維修;
4、繼續做好四海大道南側的人行道修補工作;
5、繼續做好汝湖西路、共濟路、紅旗路等標線(xiàn)更新施劃工作;
6、做好夏季園林綠化抗旱和防臺工作;
7、繼續做好城區重點(diǎn)河道的浮萍專(zhuān)項整治工作;
8、繼續做好光明家園成立業(yè)主委員會(huì )的指導工作。
月保教工作:
1、 穩定孩子的情緒,重點(diǎn)指導孩子的生活常規。
2、 培養孩子與同伴之間多交往的能力,盡快適應幼兒園的集體生活。
3、 與家長(cháng)配合做好工作。
月培養目標:
1、能擺脫對家人的依戀,喜歡上幼兒園。
2、愿意和老師、同伴交往。
3、遇到不愉快的或困難的事,知道找老師幫助。
4、 在成人的引導下能用簡(jiǎn)單的禮貌用語(yǔ)(入園,離園時(shí)愿意向老師問(wèn)候,告別)。
5、 喜歡聽(tīng)老師講故事,念兒歌。
6、 能聽(tīng)懂生活常規的指令。
7、 能獨立地較平穩地在平地上走。
8、 隨意地玩球。
9、 會(huì )拿勺子;舀起東西往嘴里送。
10、能單手拿空杯子端起杯子喝水。
11、愿意玩大的雪花片(大積木);能插(搭)出較簡(jiǎn)單的物體。
12、學(xué)會(huì )正確洗手。
13、愿意上床躺下午睡。
14、愿意在幼兒園吃飯,會(huì )用小勺吃完自己的一份飯菜或在成人幫助下吃完自己的一份飯菜。
15、愿意參加各種游戲活動(dòng)。初步學(xué)習聽(tīng)信號做事情,如:進(jìn)出教室、游戲、收簡(jiǎn)單的玩具等。
角色游戲:
1、介紹娃娃家的玩的方法。
2、學(xué)會(huì )擺設。
出納人員工作計劃8
一、嚴格遵守財務(wù)治理制度和稅收律例,認真履行職責,組織管帳核算
財務(wù)部的主要職責是做好財務(wù)核算,進(jìn)行管帳監督。財務(wù)部全體人員一向嚴格遵守國家財務(wù)管帳制度、稅收律例、團體總公司的財務(wù)制度及國家其他財經(jīng)司法律例,認真履行財務(wù)部的工作職責。從收費到出納各項原始出入的操作;從地磅到統計各項根基數據的錄入、統計報表的編制;從審核原始憑證、管帳記賬憑證的錄入,到編制財務(wù)管帳報表;從各項稅費的計提到納稅陳訴、上繳;從資金計劃的支配,到各項資金的統一調撥、付出等等,每位財務(wù)人員都勤勤懇懇、任勞任怨、盡力做好本職工作,認真執行企業(yè)管帳制度,實(shí)現了管帳信息收集、處置懲罰和傳遞的實(shí)時(shí)性、精確性。
二、以實(shí)施ERP軟件為契機,規范各項財務(wù)根基工作用
在顛末兩個(gè)月的ERP項目的籌建和籌備工作后,財務(wù)部按新企業(yè)管帳制度的要求、結合團體公司實(shí)際狀況動(dòng)手進(jìn)行了ERP項目販賣(mài)治理、采購治理、合同治理、庫存治理各模塊的初始化工作。對供應商、客戶(hù)、存貨、部門(mén)等根基材料的設置均依據實(shí)際的業(yè)務(wù)流程,并針對平時(shí)統計和販賣(mài)時(shí)發(fā)明的問(wèn)題和不夠進(jìn)行了改良和完善。
如:設置“存貨調價(jià)單”,使油品的販賣(mài)價(jià)格依照即定的流程規范操作;設置普通采購訂單和特殊采購訂單,規范普通采購業(yè)務(wù)和特殊采購業(yè)務(wù)的操作流程;在共同資產(chǎn)部實(shí)物治理部門(mén)對所有實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行全面清理的根基上,將各項實(shí)物資產(chǎn)分為9大類(lèi),并在此根基上,完成了ERP系統庫存治理模塊的初始化工作。在8月初正式運行ERP系統,并于10月初停止了原統計軟件同時(shí)運行的場(chǎng)所場(chǎng)面。目前已將財務(wù)管帳模塊升級到ERP系統中并且運行優(yōu)越。
三、制訂財務(wù)本錢(qián)核算體系,嚴格節制本錢(qián)費用
依據團體年初下達的企業(yè)經(jīng)濟職責指標,財務(wù)部對相關(guān)經(jīng)濟職責指標進(jìn)行了分化,制訂了本錢(qián)核算,合理確認各項收入額,統一了本錢(qián)和費用支出的核算標準,進(jìn)行了醫院的科室本錢(qián)核算工作,對科室進(jìn)行了績(jì)效稽核。在財務(wù)執行歷程中,嚴格節制費用。財務(wù)部每月度全收入、本錢(qián)與費用的執行狀況,每月中旬到各職責單位闡發(fā)經(jīng)營(yíng)狀況和指標的完成狀況,幫忙各職責單位負責人增強經(jīng)營(yíng)治理,進(jìn)步經(jīng)濟效益。
四、資金調控有序,合理節制團體總體資金規模
由于原資料市場(chǎng)的價(jià)格不穩定,販賣(mài)市場(chǎng)也變更不定,在油品生產(chǎn)與販賣(mài)方面必要占用超多的資金。為此,財務(wù)部一方面實(shí)時(shí)與客戶(hù)對賬,增強販賣(mài)貨款的實(shí)時(shí)回籠,在資金支配上,做到公正、透明,先急后緩;另一方面,依據團體公司經(jīng)營(yíng)方針與計劃,合理地共同資金部支配融資進(jìn)度與額度,透過(guò)以資金為紐帶的綜合調控,匆匆進(jìn)了整個(gè)團體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成長(cháng)的有序進(jìn)行。
五、增強財務(wù)治理制度扶植,進(jìn)步財務(wù)信息質(zhì)量
財務(wù)部依據公司原訂定的《財務(wù)出入治理細則》的實(shí)際執行狀況,為進(jìn)一步規范文團體的財務(wù)工作、進(jìn)步管帳信息的質(zhì)量,財務(wù)部對照全面的訂定了財務(wù)治理制度體系,包括:財務(wù)部組織機構和崗位職責、財務(wù)核算制度、內部節制制度、ERP治理制度、預算治理制度。透過(guò)對財務(wù)人員的職責分工,對各公司的'管帳核算到管帳報表從報送光陰實(shí)時(shí)性、數據精確性、報表款式規范化、完整性等方面做了對照系統的規定,從而逐步進(jìn)步管帳信息的質(zhì)量,為領(lǐng)導決策和治理者進(jìn)行財務(wù)闡發(fā)帶給了靠得住、有用的信息。
平時(shí)財務(wù)部透過(guò)開(kāi)展按期或不按期的交流會(huì ),辦理前期工作中呈現的問(wèn)題,部署后期的主要工作,逐步規范各項財務(wù)行為,使財務(wù)工作的各個(gè)環(huán)節按必須的財務(wù)規則、法度模范有效地運行和節制。
六、開(kāi)展了以涉稅業(yè)務(wù)和執行企業(yè)管帳制度、管帳法及其他財經(jīng)司法、律例的自查運動(dòng)
為了規范財務(wù)行為,共同年終與來(lái)歲年初的匯算清繳的稽查查察查察與審計工作,財務(wù)部組織了在本團體公司內的20xx年年終財務(wù)決算的財務(wù)自查運動(dòng),在年終決算之前清理了關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來(lái)款項,反省在建工程未作處置懲罰的項目,對已付出的財務(wù)利息費用實(shí)時(shí)追蹤開(kāi)具了發(fā)票等等一系列的財務(wù)自查運動(dòng)。騁請了稅務(wù)師事務(wù)所對07年的帳務(wù)處置懲罰做了預審,對審計和自查中發(fā)明的問(wèn)題實(shí)時(shí)地進(jìn)行了整改,低落了涉稅風(fēng)險。
七、組織財務(wù)人員培訓,進(jìn)步團隊凝聚力
財務(wù)部組織了兩批財務(wù)人員培訓與經(jīng)驗交流會(huì ),對整個(gè)財務(wù)系統做了和預期的工作計劃展望,將財務(wù)人員分成管帳、出納和統計、收費兩組進(jìn)行了分組討論,實(shí)時(shí)辦理實(shí)際工作中存的問(wèn)題。
出納人員工作計劃9
財務(wù)出納工作計劃對加強財務(wù)管理、推動(dòng)規范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習教育,有著(zhù)非常重要的作用。為了做到財務(wù)工作長(cháng)計劃,短安排,使財務(wù)工作在規范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,特擬訂200x年財務(wù)工作計劃 。
一、組織財務(wù)人員參加上級組織的各種培訓。
組織財務(wù)人員參加財務(wù)人員培訓,提高認識,不斷加強自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準則體系框架,掌握和領(lǐng)會(huì )新準則內容,要點(diǎn)、和精髓。全面按新準則的規范要求,熟練地運用新準則等,進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。
二、進(jìn)一步做好預算工作探索基層學(xué)校預算管理規律
按照上級財政部門(mén)的`要求,總結大口徑預算工作的規律,提高預算工作的預見(jiàn)性、民主性和科學(xué)性,做好學(xué)校部門(mén)預算的編制和落實(shí)工作。編制好年度預算,并力求切合實(shí)際。
三、加強規范資金管理。
1、根據新的制度與準則結合實(shí)際情況,進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,做好財務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時(shí),處理好同其他部門(mén)的協(xié)調關(guān)系.
3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度,辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務(wù),努力開(kāi)源結流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為學(xué)校提供財力上的保證。加強各種費用開(kāi)支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳。
4、財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。
5、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作。
四、財務(wù)管理力求科學(xué)化,核算規范化,費用控制全理化,強化監督度,細化工作,切實(shí)體現財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。要嚴格學(xué)校的硬件管理,學(xué)校的課桌、凳及教學(xué)儀器設備要管好用好,及時(shí)修補,嚴禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員,轉換要有手續,損壞丟失要照價(jià)賠償。管好固定資產(chǎn)帳。
五、繼續做好收費工作
學(xué)校收費工作是高壓線(xiàn),上級部門(mén)三令五申,故今年學(xué)校仍要加大這方面的管理力度,不收學(xué)生的任何費用。
1、 按照上級要求停收住宿學(xué)生住宿費。雖然物價(jià)局允許收取,但為了農民利益,立停。
2、 教育班主任、教師不得以任何理由收取學(xué)生的任何費用。
3、 教育學(xué)生使用正版讀物。
4、 新華書(shū)店(基礎訓練)或保險公司(學(xué)生保險)上門(mén)服務(wù),允許學(xué)校提供便利條件,但領(lǐng)導、教師嚴禁介入。
六、抽取部分資金對學(xué)校破舊、損壞之處進(jìn)行修繕。
七、按照上級要求交足電教費(每生12元),極力爭取上級對我校的各項支持。
以上便是我一名財務(wù)人員工作計劃 ,總之在200x年里,學(xué)校將借改革契機,繼續加大財務(wù)管理力度,不斷提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)操作能力,充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,創(chuàng )造性的完成各項計劃內容。
作為公司的財務(wù)出納工作人員,自然是做好本職工作在先,為公司節約每一分成本為己任。為再次出色的完成上級交給的工作,特制定出出納工作計劃 :
財務(wù)出納工作計劃對加強財務(wù)管理、推動(dòng)規范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習教育,有著(zhù)非常重要的作用。為了做到財務(wù)工作長(cháng)計劃,短安排,使財務(wù)工作在規范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,特擬訂200x年財務(wù)工作計劃 。
出納人員工作計劃10
作為公司的財務(wù)出納工作人員,自然是做好本職工作在先,為公司節約每一分成本為己任。為再次出色的完成上級交給的工作,特制定出出納工作計劃:
財務(wù)出納工作計劃對加強財務(wù)管理、推動(dòng)規范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習教育,有著(zhù)非常重要的作用。為了做到財務(wù)工作長(cháng)計劃,短安排,使財務(wù)工作在規范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,特擬訂20xx年財務(wù)工作計劃。
一、組織財務(wù)人員參加上級組織的各種培訓
組織財務(wù)人員參加財務(wù)人員培訓,提高認識,不斷加強自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準則體系框架,掌握和領(lǐng)會(huì )新準則內容,要點(diǎn)、和精髓。全面按新準則的規范要求,熟練地運用新準則等,進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。
二、進(jìn)一步做好預算工作探索基層學(xué)校預算管理規律
按照上級財政部門(mén)的要求,總結大口徑預算工作的規律,提高預算工作的預見(jiàn)性、民主性和科學(xué)性,做好學(xué)校部門(mén)預算的編制和落實(shí)工作。編制好年度預算,并力求切合實(shí)際。
三、財務(wù)管理力求科學(xué)化,核算規范化,費用控制全理化,強化監督度,細化工作,切實(shí)體現財務(wù)管理的作用
使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。要嚴格學(xué)校的硬件管理,學(xué)校的課桌、凳及教學(xué)儀器設備要管好用好,及時(shí)修補,嚴禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員,轉換要有手續,損壞丟失要照價(jià)賠償。管好固定資產(chǎn)帳。
四、繼續做好收費工作
學(xué)校收費工作是高壓線(xiàn),上級部門(mén)三令五申,故今年學(xué)校仍要加大這方面的管理力度,不收學(xué)生的任何費用。
1、按照上級要求停收住宿學(xué)生住宿費。雖然物價(jià)局允許收取,但為了農民利益,立停。
2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學(xué)生的任何費用。
3、教育學(xué)生使用正版讀物。
4、新華書(shū)店(基礎訓練)或保險公司(學(xué)生保險)上門(mén)服務(wù),允許學(xué)校提供便利條件,但領(lǐng)導、教師嚴禁介入。
五、抽取部分資金對學(xué)校破舊、損壞之處進(jìn)行修繕
六、按照上級要求交足電教費(每生xx元),極力爭取上級對我校的各項支持
以上便是我一名財務(wù)人員工作計劃,總之在20xx年里,學(xué)校將借改革契機,繼續加大財務(wù)管理力度,不斷提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)操作能力,充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,創(chuàng )造性的完成各項計劃內容。
第一、加強業(yè)管工作,構建優(yōu)質(zhì)、規范的承保服務(wù)體系,保險公司銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員工作計劃。
承保是保險公司經(jīng)營(yíng)的源頭,是風(fēng)險管控、實(shí)現效益的重要基礎,是保險公司生存的基礎保障。因此,在xx年度里,公司將狠抓業(yè)管工作,提高風(fēng)險管控能力。
1、對承保業(yè)務(wù)及時(shí)地進(jìn)行審核,利用風(fēng)險管理技術(shù)及定價(jià)體系來(lái)控制承保風(fēng)險,決定承保費率,確保承保質(zhì)量。對超越公司權限擬承保的業(yè)務(wù)進(jìn)行初審并簽署意見(jiàn)后上報審批,確保此類(lèi)業(yè)務(wù)的嚴格承保。
2、加強信息技術(shù)部門(mén)的管理,完善各類(lèi)險種業(yè)務(wù)的處理平臺,通過(guò)建設、使用電子化承保業(yè)務(wù)處理系統,建立完善的承;A數據庫,并繕制相關(guān)報表和承保分析。同時(shí)做好市場(chǎng)調研,并定期編制中、長(cháng)期業(yè)務(wù)計劃。
3、建立健全重大標的業(yè)務(wù)和特殊風(fēng)險業(yè)務(wù)的風(fēng)險評估制度,確保風(fēng)險的合理控制,同時(shí)根據業(yè)務(wù)的風(fēng)險情況,執行有關(guān)分;蛟俦kU管理規定,確保合理分散承保風(fēng)險。
4、強化承保、核保規范,嚴格執行條款、費率體系,熟練掌握新核心業(yè)務(wù)系統的'操作,對中支所屬的承保、核保人員進(jìn)行全面、系統的培訓,以提高他們的綜合業(yè)務(wù)技能和素質(zhì),為公司業(yè)務(wù)發(fā)展提供良好的保障。
第二、提高客戶(hù)服務(wù)工作質(zhì)量,建設一流的客戶(hù)服務(wù)平臺。
隨著(zhù)保險市場(chǎng)競爭主體的不斷增加,各家保險公司都加大了對市場(chǎng)業(yè)務(wù)競爭的力度,而保險公司所經(jīng)營(yíng)的不是有形產(chǎn)品,而是一種規避風(fēng)險或風(fēng)險投資的服務(wù),因此,建設一個(gè)優(yōu)質(zhì)服務(wù)的客服平臺顯得極為重要,當服務(wù)已經(jīng)成為核心內容納入保險企業(yè)的價(jià)值觀(guān),成為核心競爭時(shí),客服工作就成為一種具有獨特理念的一種服務(wù)文化。經(jīng)過(guò)xx年的努力,我司已在市場(chǎng)占有了一定的份額,同時(shí)也擁有了較大的客戶(hù)群體,隨著(zhù)業(yè)務(wù)發(fā)展的不斷深入,客服工作的重要性將尤其突出,因此,中支在xx年里將嚴格規范客服工作,把一流的客服管理平臺運用、落實(shí)到位。
1、建立健全語(yǔ)音服務(wù)系統,加大熱線(xiàn)的宣傳力度,以多種形式將熱線(xiàn)推向社會(huì ),讓眾多的客戶(hù)全面了解公司語(yǔ)音服務(wù)系統強大的支持功能,以提高自身的市場(chǎng)競爭力,實(shí)現客戶(hù)滿(mǎn)意化。
2、加強客服人員培訓,提高客服人員綜合技能素質(zhì),嚴格奉行“熱情、周到、優(yōu)質(zhì)、高效”的服務(wù)宗旨,堅持“主動(dòng)、迅速、準確、合理”的原則,嚴格按照崗位職責和業(yè)務(wù)操作實(shí)務(wù)流程的規定作好接、報案、查勘定損、條款解釋、理賠投訴等各項工作。
3、以中心支公司為中心,專(zhuān)、兼職并行,建立一個(gè)覆蓋全區的查勘、定損網(wǎng)點(diǎn),初期由中支設立專(zhuān)職查勘定損人員x名,同時(shí)搭配非專(zhuān)職人員共同查勘,以提高中支業(yè)務(wù)人員的整體素質(zhì),切實(shí)提高查勘、定損理賠質(zhì)量,做到查勘準確,定損合理,理賠快捷。
4、在xx年x月之前完成xx營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部、xx營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部?jì)蓚(gè)服務(wù)機構的下延工作,至此,全區的服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)建設基本完善,為公司的客戶(hù)提供高效、便捷的保險售后服務(wù)。
出納人員工作計劃11
作為一名新的財務(wù)人員,我計算從兩個(gè)方面入抄今年的工作:一是盡快熟悉出納的'各項業(yè)務(wù),二是盡力學(xué)習管帳專(zhuān)業(yè)知識。爭取在年末時(shí)完成兩個(gè)目標:控制出納的全部業(yè)務(wù)技能和管帳記賬;得到管帳從業(yè)資格證書(shū)。
為了完成既定目標,務(wù)必堅持以下材料:
一、嚴格遵守并執行公司的財務(wù)治理制度和部長(cháng)的各項要求。
二、學(xué)習各項業(yè)務(wù),不能不懂裝懂,要實(shí)時(shí)徹底地把問(wèn)題辦理失落。
1、做好現金、支票、各類(lèi)單子的保督工作,做到細心、認真、負責;
2、做好報銷(xiāo)等日常業(yè)務(wù),對單子認真核查,包管其滿(mǎn)足要求;
3、控制財務(wù)治理信息系統的各類(lèi)功能和使用措施;
4、熟悉銀行的各項業(yè)務(wù),和銀行人員做好工作溝通。
三、學(xué)習出納崗位職責,培養財務(wù)人員的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)。
1、有關(guān)現金、支票的工作,做到收有記錄,支有具名;
2、做好日記賬,按日核對庫存現金,做到記錄實(shí)時(shí)、無(wú)誤;
3、收付現金兩邊務(wù)必當面點(diǎn)清,防止發(fā)生毛病;
4、做好出納核算工作,認真、仔細,多次核查,不能心存僥幸;
5、堅持原則,不滿(mǎn)足要求的單子果斷拒收。
四、盡力補習管帳知識,學(xué)習歷程做好理論和實(shí)踐的結合,相互匆匆進(jìn)。
出納人員工作計劃12
1.出納工作是財務(wù)工作中重要的對外服務(wù)服務(wù)窗口,是整個(gè)財務(wù)的前臺反應,小出納,大服務(wù),XX年要使服務(wù)更上一個(gè)臺階。
2.搞好資金收支,資金是保證一個(gè)公司運行的新鮮血液,在銀行不允許借貸的情況下保證足夠的資金是尤其重要的,要根據科學(xué)的指標測算出合理的資金留存數,做到既不耽誤生產(chǎn),又使多余的'資金保值增值。
3.現金和銀行存款日記賬序時(shí)登記,日清月結逐筆序時(shí)登記現金和銀行日記賬,保證反應及時(shí),不透支,銀企相符。同時(shí)建立電子檔一份。
4.做到網(wǎng)上銀行及時(shí)查賬,早上上下班及下午上下班各一次,及時(shí)去銀行提取回單,保持與銀行正常溝通。
5.做到大額額資金使用心中有數,搞清資金使用去向及原委,現金提前予約,轉賬支付正確,費用最小化,支付及時(shí)化。
6.出納一崗兩人,登記銀行及現金賬一人,并保管財務(wù)專(zhuān)用章,另一人編制內部賬,保管法人印鑒,付款時(shí)對外出納根據審核批準的支付單填寫(xiě)支票或付款單到內部出納處登記蓋章,要用章及時(shí)簽字,每周與內部出納核對一次賬務(wù),保證正確。
7.服從公司總的財務(wù)安排,進(jìn)行其它不與出納崗位相抵觸的財務(wù)工作。
8.加強業(yè)務(wù)學(xué)習,每周周記一篇,每天登記工作流水賬,一本已完成工作與未完成工作筆記。
9.妥善保管恒源、亞能及天瑞各類(lèi)支支票,做到付出登記使用票號、類(lèi)型、金額及用途。
出納人員工作計劃13
××年我將在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作,加強財務(wù)管理、推動(dòng)規范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習教育。做到財務(wù)工作長(cháng)計劃,短安排。使財務(wù)工作在規范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂××的工作計劃。
一、參加財務(wù)人員
繼續教育每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續教育,了解新準則體系框架,掌握和領(lǐng)會(huì )新準則內容,要點(diǎn)、和精髓。全面按新準則的規范要求,熟練地運用新準則等,進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。參加繼續教育后,匯報學(xué)習情況報告。
二、加強規范現金管理,做好日常核算
1、根據新的制度與準則結合實(shí)際情況,進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,做好財務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時(shí),處理好同其他部門(mén)的協(xié)調關(guān)系。
3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度,辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務(wù),努力開(kāi)源結流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開(kāi)支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交總經(jīng)理留存,嚴格支票領(lǐng)用手續,按規定簽發(fā)現金以票和轉帳支票。
4、財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。
5、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的.其他工作。
三、個(gè)人建議要求財務(wù)管理科學(xué)化,核算規范化
費用控制全理化,強化監督度,細化工作,切實(shí)體現財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。
總之在新的一年里,我會(huì )繼續加大現金管理力度,提高自身業(yè)務(wù)操作能力,充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,積極完成全年的各項工作計劃,以最大限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩健發(fā)展而做出更大的貢獻。
出納人員工作計劃14
我在收付、反映、監督、管理四個(gè)方面盡到了應盡的職責,過(guò)去的20xx年上半年里在不斷改善工作方式方法的同時(shí),順利完成如下工作:
一、日常工作:
1、嚴格執行現金管理和結算制度,定期向會(huì )計核對現金與帳目,發(fā)現金額不符,做到及時(shí)匯報,及時(shí)處理。
2、及時(shí)收回公司各項收入,開(kāi)出收據,及時(shí)收回現金存入銀行。
3、根據會(huì )計提供的依據,與銀行相關(guān)部門(mén)聯(lián)系,井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。
4、堅持財務(wù)手續,嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳),對不符手續的.發(fā)票不付款。
二、其他工作
1、迎接公司評估,準備所需財務(wù)相關(guān)材料,及時(shí)送交辦公室。
2、為迎接審計部門(mén)對我公司帳務(wù)情況的檢查工作,做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現的問(wèn)題做好統計,并提交領(lǐng)導審閱。在工作中,我忠于職守,盡力而為,領(lǐng)導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。
回顧檢查自身存在的問(wèn)題,我認為:
一、學(xué)習不夠。當前,以信息技術(shù)為基礎的新經(jīng)濟蓬勃發(fā)展,新情況新問(wèn)題層出不窮,新知識新科學(xué)不斷問(wèn)世。面對嚴峻的挑戰,缺乏學(xué)習的緊迫感和自覺(jué)性。理論基儲專(zhuān)業(yè)知識、文化水平、工作方法等不能適應新的要求。
二、在工作較累的時(shí)候,有過(guò)松弛思想,這是自己政治素質(zhì)不高,也是世界觀(guān)、人生觀(guān)、價(jià)值觀(guān)解決不好的表現。
針對以上問(wèn)題,20xx年下半年工作計劃范本是:
一、加強理論學(xué)習,進(jìn)一步提高自身素質(zhì)。對業(yè)務(wù)的熟悉,不能取代對提高個(gè)人素養更高層次的追求,必須通過(guò)對鄧小平理論、市場(chǎng)經(jīng)濟理論、國家法律、法規以及金融業(yè)務(wù)知識、相關(guān)政策的學(xué)習,增強分析問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力。
二、增強大局觀(guān)念,轉變工作作風(fēng),努力克服自己的消極情緒,提高工作質(zhì)量和效率,積極配合領(lǐng)導同事們把工作做得更好。
出納人員工作計劃15
每月工作內容:
01日-05日:銀行日記賬錄入及對賬;做其他應收應付款表格,處理職工借款確認。(外聯(lián)發(fā)與北方)
06日-24日:審核開(kāi)票內容并開(kāi)具運輸及貨代發(fā)票(北方物流)
25日-26日:審核司機的費用憑證,錄入財務(wù)系統,做報銷(xiāo)明細表格,并結賬。
27日-31日:開(kāi)具剩余的運輸及貨代發(fā)票;與網(wǎng)上銀行系統比較,及時(shí)做好銀行單據的錄入。
每天處理現金的收與付,并于當日錄入財務(wù)系統,做到日清日結。
每天處理辦公用品的發(fā)放工作。
每天訂制職工的午飯及現場(chǎng)加班人員的晚餐。
每星期三付款(外聯(lián)發(fā)與北方),
每星期一、三、五上海銀行外高橋支行、建設銀行外高橋支行拿銀行回單,領(lǐng)取備用金,并及時(shí)錄入財務(wù)系統(外聯(lián)發(fā)與北方)
每星期訂購一次辦公用品,每月做好盤(pán)存工作。
不定時(shí)的處理公司職員的名片、結匯等工作,并處理外聯(lián)發(fā)工會(huì )的現金及銀行的收與付工作。
出納工作總結:
在本年度工作中,我能做到下面幾點(diǎn):
1、嚴格執行現金管理和結算制度,定期向會(huì )計核對現金與賬目,發(fā)現現金金額不符,做到及時(shí)匯報,及時(shí)處理。
2、及時(shí)收回公司各項收入,開(kāi)出收據,及時(shí)收回現金存入銀行,從無(wú)透支現金。
3、根據會(huì )計提供的依據,及時(shí)發(fā)放工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。
4、堅持財務(wù)手續,嚴格審查核算(發(fā)票報銷(xiāo)單上必須有經(jīng)手人、審批人簽字方可報賬),對不符手續的發(fā)票不付款。
工作計劃:
1、力爭做到當天事當天結。
2、加強規范現金管理,做好日常核算
3、參加財務(wù)人員繼續教育(每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續教育),學(xué)習和掌握新的財務(wù)知識。
工作目標及希望:
1、望在20xx年做好出納本職工作外,在不影響其他人員的工作前提下,能接觸月度、季度、年終財務(wù)報表、統計報告等。雖然現在的能力水平可以編制資產(chǎn)負債表、損益表等,但只有理論知識,沒(méi)有實(shí)踐經(jīng)驗,因此想多學(xué)習一些財務(wù)的實(shí)際操作技能,希望以后能對公司的工作有所幫助。
2、希望公司能為我繳納上海社會(huì )保險。11年7月、12月都有相關(guān)文件證明我可以繳納上海社保,希望公司能考慮到我的工作和對公司的貢獻,為我提供應有的福利。
3、在工作之外的時(shí)間,抽出時(shí)間盡快把日語(yǔ)學(xué)好。
針對這次會(huì )議的主題,我從小處談,對自己進(jìn)行一次剖析。我是從外地來(lái)到上海尋求發(fā)展,之所以來(lái),就是在當地有一種強烈的危機感,由于當地經(jīng)濟的落后,不知自己的前途在哪里。自從來(lái)到大華,依靠大華的飛速發(fā)展,我也成了一個(gè)新上海人。由于房產(chǎn)行業(yè)的'升溫和發(fā)展,公司又做得如此成功,讓我感到一種相對的穩定。自己內心的那種緊迫感和奮發(fā)向上的精神在一點(diǎn)點(diǎn)的消褪。公司領(lǐng)導的這次會(huì )議主題很及時(shí),讓自己又一次認識到自身在工作中、在意識上都存在許多不足;谶@個(gè)目的,回想這一階段工作,再和其他財務(wù)經(jīng)理相比,還存在許多的問(wèn)題,希望在20xx年的工作中能夠不斷改進(jìn),不斷提高,努力做到適崗。
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