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財務(wù)人員工作計劃

時(shí)間:2023-03-12 10:59:31 工作計劃范文 我要投稿

財務(wù)人員工作計劃(集合15篇)

  日子在彈指一揮間就毫無(wú)聲息的流逝,前方等待著(zhù)我們的是新的機遇和挑戰,現在就讓我們制定一份計劃,好好地規劃一下吧。好的計劃都具備一些什么特點(diǎn)呢?下面是小編收集整理的財務(wù)人員工作計劃,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

財務(wù)人員工作計劃(集合15篇)

財務(wù)人員工作計劃1

  為充分調動(dòng)財務(wù)部財務(wù)人員的工作積極性和工作能動(dòng)性,全面做好財務(wù)工作,提高財務(wù)管理水平,落實(shí)降本增效措施,提升公司經(jīng)濟效益,根據公司工作精神和工作部署,結合財務(wù)部實(shí)際情況,特制定以下工作計劃書(shū):

  一、工作計劃

  (一)認真刻苦學(xué)習,提高財務(wù)管理水平

  財務(wù)人員要認真學(xué)習財務(wù)會(huì )計、國家法律法規和稅收金融知識,提高自己的工作業(yè)務(wù)水平,以便全面做好財務(wù)工作。財務(wù)人員要忠誠于公司,做到思想、工作和行動(dòng)上與公司保持一致,時(shí)刻維護公司的利益,敢于同損害公司利益的人和事作斗爭。公司財務(wù)部要明確財務(wù)人員的崗位職責權限、工作分工和紀律要求,要求各財務(wù)人員根據本崗位的職責要求,認真做好工作,同時(shí)進(jìn)行工作總結,崗位評述和認定,對各自的工作提出建議、作出打算,進(jìn)一步加強內部核算監督,提高財務(wù)管理水平。

  (二)強化作風(fēng)建設,認真細致做好財務(wù)日常工作

  為了適應市場(chǎng)經(jīng)濟的要求,實(shí)現公司全年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標工作任務(wù),財務(wù)部要強化作風(fēng)建設,全面規范會(huì )計核算和財務(wù)管理工作,進(jìn)一步加強財務(wù)核算和財務(wù)監督功能,使財務(wù)人員做到既當家又理財,認真搞好各項財務(wù)工作。一是認真、細致地做好會(huì )計報銷(xiāo)、工資發(fā)放、會(huì )計原始憑證、記賬憑證的審核、記賬、裝訂及相關(guān)財政、稅務(wù)票據的領(lǐng)用、核銷(xiāo)等日常會(huì )計核算、會(huì )計監督工作,做到工作仔細、認真、無(wú)差錯。二是按會(huì )計檔案管理的要求及時(shí)進(jìn)行會(huì )計檔案的整理、歸檔工作,確保會(huì )計檔案全面、完整,便于以后日常查閱和利用。三是在做好自己本職工作的同時(shí),財務(wù)部要堅持“公司工作一盤(pán)棋”,積極配合相關(guān)部門(mén)的工作,利用財務(wù)部現有的各項資源做好力所能及的工作,為公司的發(fā)展做出貢獻。

  (三)制訂成本計劃,嚴格控制財務(wù)成本費用

  財務(wù)部要根據公司實(shí)際制訂各項財務(wù)成本計劃,嚴格控制成本費用,為增加公司經(jīng)濟效益,從產(chǎn)量、成本和收入三者的關(guān)系來(lái)控制成本。同時(shí),把成本控制貫穿于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過(guò)程,讓成本控制、節約的觀(guān)念成為每個(gè)部門(mén)、每一個(gè)員工的自覺(jué)行動(dòng)。通過(guò)精細化管理和有效的方法促使每個(gè)部門(mén)、每個(gè)員工都從基礎工作抓起,從點(diǎn)滴抓起,力求走好每一步,抓好每件事,讓每一個(gè)人、每一分錢(qián)、每一份資源都發(fā)揮作用,都為公司創(chuàng )造價(jià)值。在制訂成本計劃,嚴格控制財務(wù)成本費用的同時(shí),財務(wù)部要認真做好財務(wù)分析工作,以會(huì )計核算和報表資料及其他相關(guān)資料為依據,對公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等相關(guān)經(jīng)濟工作進(jìn)行分析與評價(jià),提出財務(wù)分析建議與意見(jiàn),供公司領(lǐng)導決策參考。

  (四)加強資金管理,確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常運轉

  財務(wù)部要加強資金管理,根據公司資金情況,制定公司資金使用計劃,報公司領(lǐng)導批準后實(shí)行,努力提高資金使用效率,實(shí)現資金使用最大效益化。在加強公司內部資金管理的同時(shí),財務(wù)部要想公司所想,急公司所急,積極與銀行溝通聯(lián)系,爭取銀行對我公司資金的支持;要積極與相關(guān)稅務(wù)主管部門(mén)聯(lián)系,爭取他們對我公司的理解與支持,最大限度的利用國家相關(guān)稅收優(yōu)惠政策進(jìn)行合理避稅,為公司及職工減少稅收負擔,增加經(jīng)濟效益。

  二、存在問(wèn)題

  公司財務(wù)工作在公司的正確領(lǐng)導下,完成了各項工作任務(wù),取得一定成績(jì)。但與不斷發(fā)展的形勢相比,還是存在一定問(wèn)題,主要是工作計劃性不夠強,工作規范化和精細化不夠,最突出的是車(chē)間材料成本控制不夠嚴格,應收款管理不夠加強,這些不足問(wèn)題的存在,很大程度上影響了公司的.經(jīng)濟效益,需采取有效措施加以改進(jìn)和提高。

  三、改進(jìn)措施

  公司財務(wù)工作除了增強工作計劃性,促進(jìn)財務(wù)工作規范化和精細化外,著(zhù)重要加強對車(chē)間材料成本的控制和應收款管理,提出以下改進(jìn)措施;

  (一)加強材料管理,嚴格控制車(chē)間材料成本

  1、公司技術(shù)部門(mén)要積極改進(jìn)產(chǎn)品設計,在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下,改進(jìn)產(chǎn)品結構,降低材料消耗;要積極改進(jìn)工藝,利用科學(xué)技術(shù)研制并使用新材料和代用料,力爭做到低投入、高產(chǎn)出。車(chē)間生產(chǎn)部門(mén)要注重邊角余料的回收利用,實(shí)行科學(xué)配料、集中下料、合理套裁和修舊利廢,使原材料能夠得到充分利用。

  2、供應部門(mén)要按規定的品種、規格、材質(zhì)實(shí)行限額發(fā)料,監督車(chē)間執行領(lǐng)料、補料、退料等制度,確保車(chē)間不多領(lǐng)、錯領(lǐng)和浪費材料。車(chē)間要要控制生產(chǎn)批量,合理下料,合理投料,防止出現材料浪費現象。車(chē)間要按圖紙、工藝、工裝要求進(jìn)行操作,實(shí)行首件檢查,防止成批報廢。車(chē)間材料核算員要加強材料管理,經(jīng)常收集材料進(jìn)行分析對比,發(fā)現材料使用異常情況,要追蹤原因,及時(shí)上報公司。公司要嚴肅處理,確保不再發(fā)生材料使用異常情況。

  3、車(chē)間領(lǐng)用材料后,要統一放置于固定區域,進(jìn)行分類(lèi)擺放,做到擺放整齊,標志鮮明。車(chē)間要加強對領(lǐng)用材料的管理,防止失少,認真做好材料臺帳,隨時(shí)接受公司的檢查和監督。

  4、公司技術(shù)部門(mén)要制定材料、成品的產(chǎn)出比,車(chē)間要嚴格執行材料、成品的產(chǎn)出比,其正負小于5%屬正常。公司財務(wù)、供應、技術(shù)等相關(guān)部門(mén)每月對車(chē)間材料、成品的產(chǎn)出比情況進(jìn)行一次統計檢查。小于5%屬正常的,給予車(chē)間一定獎勵;超出5%要查明情況,落實(shí)整改措施,并給予車(chē)間一定獎勵處罰。

  (二)加強欠款管理,提高資金使用效率

  公司要加強欠款管理,在當前形勢下,沒(méi)有應收款是不現實(shí)的,但應收款占比過(guò)大,嚴重影響公司資金正常流轉,侵蝕公司應有利潤。財務(wù)部要每季統計一次應收款情況,理清應收款單位和具體數額,上報公司。公司要制定應收款催收獎懲措施,落實(shí)專(zhuān)人催收應收款,使應收款盡快回籠,提高公司經(jīng)濟效益。

  以上就公司財務(wù)工作制定了計劃,指出了財務(wù)工作中存在的不足問(wèn)題,并提出相應的改進(jìn)措施。今后,我們公司財務(wù)部門(mén)要在公司的領(lǐng)導下,刻苦勤奮、認真努力工作,力爭取得更好成績(jì),為公司的健康、持續發(fā)展,作出應有的努力和貢獻。

財務(wù)人員工作計劃2

  為了使財務(wù)工作更好地為公司的業(yè)務(wù)發(fā)展服務(wù),加強財務(wù)管理,完善各項財務(wù)制度,做到財務(wù)工作長(cháng)計劃,短安排,使財務(wù)工作在規范化,制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬定20xx年財務(wù)工作計劃。

  一、20xx年計劃指導思想

  1、財務(wù)會(huì )計應發(fā)揮好“企業(yè)信息系統”的作用,為公司內部經(jīng)營(yíng)管理及公司外部會(huì )計信息使用者提供及時(shí)、真實(shí)、可靠的會(huì )計信息。

  2、秉承“企業(yè)價(jià)值最大化”的理財觀(guān)念,不斷加強公司的財務(wù)管理工作,切實(shí)做好財務(wù)預測,財務(wù)預算、財務(wù)控制和財務(wù)分析等工作。

  二、目標和任務(wù)

  1、按時(shí)完成日常會(huì )計記錄和會(huì )計核算工作,提高工作效率

  2、帳務(wù)初始化工作:根據公司實(shí)際情況,20xx年要求做好財務(wù)軟件的'初始化工作,建立桂林藍溪谷旅游開(kāi)發(fā)有限公司以及其他各公司的財務(wù)帳套。

  3、做好日常會(huì )計核算。做到及時(shí)編制有關(guān)會(huì )計憑證及報表,及時(shí)報送稅務(wù)局;及時(shí)裝訂會(huì )計憑證;及時(shí)清理往來(lái)款項。

  4、財務(wù)分析:及時(shí)利用財務(wù)業(yè)務(wù),會(huì )計統計、市場(chǎng)等信息資料,對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果進(jìn)行分析,全面、客觀(guān)地評價(jià)公司財務(wù)活動(dòng)的業(yè)績(jì),有效控制財務(wù)活動(dòng)的運行。

  5、不斷提高自身從業(yè)素質(zhì),明確自身的工作職責。

  6、加強財務(wù)部?jì)炔考芭c公司其他部門(mén)的溝通合作

  7、措施:

  7.1做到崗位職責制,堅持原則,秉公辦事,做出表率。

  7.2制定并完善財務(wù)管理制度。

  7.3明確財務(wù)管理的有關(guān)規定,在財務(wù)活動(dòng)中認真執行。

  7.4搞好財務(wù)基礎工作,做到賬目清楚,賬證、賬實(shí)、帳表、賬賬相符。使財務(wù)基礎工作在規范化中達到升級。

  7.5培訓財務(wù)軟件,加強產(chǎn)品知識。

  三、需求

  需各部門(mén)的配合及支持。

財務(wù)人員工作計劃3

  XX年是我縣農村信用社深化改革關(guān)鍵之年,各項工作的開(kāi)展直接關(guān)系到統一法人的進(jìn)程和專(zhuān)項票據的兌付。根據聯(lián)社的統一安排,結合我縣信用社財務(wù)管理工作中的實(shí)際,在上年度財務(wù)管理工作經(jīng)驗的基礎上,細致分析信用社以后發(fā)展形勢,XX年信用社財務(wù)工作計劃思路是“以深化農信社改革為中心;以提高全轄經(jīng)濟效益為目標。緊緊圍繞統一法人和專(zhuān)項票據兌付工作,強化財務(wù)管理,狠抓制度落實(shí),防范各種操作風(fēng)險,全面完成各項目標任務(wù)”。

  一、繼續開(kāi)展會(huì )計規范化管理工作,防范和化解操作風(fēng)險。

  在去年會(huì )計工作計劃規范管理的基礎上,繼續開(kāi)展會(huì )計規范化管理工作,提高會(huì )計核算管理水平,防范和化解操作風(fēng)險。具體從8個(gè)方面抓起:會(huì )計基本規定; 會(huì )計核算質(zhì)量;會(huì )計報表質(zhì)量;計算機管理;聯(lián)行結算管理;會(huì )計檔案管理;信用社網(wǎng)點(diǎn)管理及其它;會(huì )計經(jīng)營(yíng)管理。特別是會(huì )計檔案管理歷年來(lái)有所欠缺,每年的會(huì )計憑證雖然都歸了檔,但未按檔案管理辦法歸類(lèi)整理,需要進(jìn)一步規范。

  二、繼續抓好增收、節支,進(jìn)一步提升增盈創(chuàng )利水平。

  緊緊抓住增收、節支兩個(gè)環(huán)節,外抓收入,內抓管理,力爭全年實(shí)現在足額提取應付利息,提高撥備水平的'前提下,實(shí)現利潤xxx萬(wàn)元,確保社社盈余和專(zhuān)項票據兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤率逐年上升的目標。針對目標,制定出臺《xx縣農村信用社XX年增盈創(chuàng )利實(shí)施方案》,圍繞增收、節支兩個(gè)環(huán)節進(jìn)行了安排。外抓信貸質(zhì)量管理,積極盤(pán)活存量?jì)?yōu)化增量,拓寬增收渠道,千方百計應收盡收。內抓財務(wù)管理,降低經(jīng)營(yíng)成本,特別要加強營(yíng)業(yè)費用的管理,在確保個(gè)人費用的前提下,壓縮公費用,確保專(zhuān)項票據兌付全縣信用社資產(chǎn)費用率逐年下降目標。具體抓好五項操作:

  1、財務(wù)開(kāi)支操作:對營(yíng)業(yè)費用實(shí)行費用額和費用率控制,嚴格實(shí)行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額,超支自負”的費用計提開(kāi)支原則,將費用控制在核定比例之內。

  2、比例操作:即在費用開(kāi)支方面針對國家有關(guān)政策規定,對職工福利費,工會(huì )經(jīng)費,養老保險,待業(yè)保險金等按比例準確計提。對招待費、宣傳費等要在規定比例之內節約使用。

  3、預算操作:對培訓費、會(huì )議費、修理費、電子設備費購置及運轉費實(shí)行了預算制,做到了在具體操作中嚴格按照預算控制支出。

  4、包干操作:對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結合區域實(shí)際和市場(chǎng)物價(jià)情況合理制定包干使用辦法,無(wú)正當理由超出包干限額的社,其超額部分扣減個(gè)人費用。

  5、成本操作:嚴格加強了其他成本項目和營(yíng)業(yè)外支出的管理,堅持按月監控,防止以其他名義列支。

  三、繼續做好信用社重要空白憑證管理工作,確保安全無(wú)事故。

  在重要空白憑證管理上,今年我們還將繼續加大檢查力度,近年來(lái),通過(guò)每年的序時(shí)檢查,使得各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)對重要憑證使用,管理達到了加強,但此項工作不敢懈怠,計劃在XX年*月份,我社要組織工作人員對XX年5月以來(lái)的重要空白憑證領(lǐng)用進(jìn)行了專(zhuān)項序時(shí)檢查。從聯(lián)社領(lǐng)回開(kāi)始一直查到各社使用,逐項逐類(lèi)憑證跟蹤進(jìn)行檢查。同時(shí)要求信用社主管會(huì )計每月對所轄網(wǎng)點(diǎn)的重要空白憑證檢查一次,每次檢查認真登記《重要空白憑證檢查登記簿》,責任明確。

財務(wù)人員工作計劃4

  財務(wù)部作為公司的核心部門(mén)之一,肩負著(zhù)對成本計劃控制、各部門(mén)費用支出的重任,在領(lǐng)導的監督下財務(wù)部工作人員應合理的調節各項費用支出,使財務(wù)工作在規范化、制度化的良好環(huán)境中更好的發(fā)揮作用,從而謀取利潤最大化。

  一、加強規范管理,做好日常核算工作

  1、作為非盈利部門(mén),合理控制成本,有效發(fā)揮企業(yè)內部監督職能是財務(wù)部門(mén)工作的重中之重,為此,財務(wù)部要根據領(lǐng)導的旨意,加強各項數據統計的真實(shí)性,為公司今后的發(fā)展提供可靠的依據、

  進(jìn)一步加強會(huì )計核算工作,完善財務(wù)制度建立

  2、制度屬于企業(yè)的硬性管理,任何企業(yè)都有嚴格的規章制度,財務(wù)部必須制定各崗位工作職責明細,明確各崗位工作職責和權限、

  3、在應收賬款上財務(wù)部起到了一個(gè)有效的監督作用,在實(shí)際工作中做到每月兩次(15個(gè)工作日)出具應收賬款報表,加大應收賬款的管理,提高資金的運行質(zhì)量,做好財務(wù)檔案管理

  4、各項收支做到賬賬相符,賬實(shí)相符,做到出有憑,入有據,在實(shí)際工作中報銷(xiāo)金額與票據相符,做好重要空白憑證訂購、保管等管理工作,起到財務(wù)部門(mén)的一個(gè)監督作用。

  5、嚴格遵守財務(wù)會(huì )計制度和稅收法則,認真履行職責,順利完成并通過(guò)各種年審工作、

  二、財務(wù)部工作計劃

  1、為全面響應公司幾年發(fā)展規劃,做好搞好固定資產(chǎn)預算治理工作,進(jìn)一步做好費用預算指導與預算管理,認真做好預算的分析、分解和落實(shí)工作,讓預算真正發(fā)揮應有的作用。

  2、加強各項費用的控制,采取集中控制與分散控制的原則。集中控制是在分管領(lǐng)導的領(lǐng)導下,指導財務(wù)部門(mén)統一控制,統一核算;分散控制是由各個(gè)部門(mén)根據本部門(mén)職責分工,對應付的成本費用進(jìn)行控制,采取行政負責,部門(mén)監督的原則,控制好其他費用的使用。

  3、摘好固定資產(chǎn)、流動(dòng)資產(chǎn)(庫存資產(chǎn))的管理,(每月應對庫存產(chǎn)品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),賬卡物必須做到統一標識,)凡是資產(chǎn)都應該為企業(yè)帶來(lái)效益,提高資產(chǎn)利潤率。

  作為財務(wù)部的責任人應深入研究稅收政策,合理避稅增收益,通過(guò)合理避稅為公司增加收益發(fā)揚團隊精神,公司利益不是個(gè)人行為,只有整個(gè)團隊的認真配合,才能充分發(fā)揮財務(wù)管理在企業(yè)管理的核心作用,為企業(yè)發(fā)展壯大做出更新的貢獻!

  現在將規劃XX公司財務(wù)部的工作計劃與制度流程描敘如下:

  計劃公司在20xx年X月份之前建立財務(wù)賬,并出具生產(chǎn)成本表與財務(wù)報表以及其他相關(guān)報表、因為開(kāi)立賬套前期需要花費一定的時(shí)間對存貨與固定資產(chǎn)等進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)、但是在未建立財務(wù)賬前幾個(gè)月的收入,日常費用,付款數據都要一一登記整理好及時(shí)匯報提交給總經(jīng)理、目前正在籌劃印刷財務(wù)上所用到的單據與制做表格,如:費用報銷(xiāo)單、記賬憑證、賬簿等。

  一、開(kāi)賬前提準備工作:

  1、存貨的盤(pán)點(diǎn):包括原材料、半成品、成品、低值易耗品、工具等進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)

  2、固定資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn):由于以前的固定資產(chǎn)沒(méi)有發(fā)票,也未進(jìn)行資產(chǎn)折舊、難以判定目前未有發(fā)票的資產(chǎn)價(jià)值,所以需要進(jìn)一步對未有發(fā)票與舊的設備進(jìn)行評估

  3、往來(lái)賬:應收款與應付款的余額數

  4、現金、銀行賬戶(hù)余額

  5、財務(wù)用單據、表格、賬簿

  6、財務(wù)制度流程的制做

  二、財務(wù)工作分為7大模塊:

  1、貨幣資金(現金銀行)

  2、費用

  3、工資

  4、成本核算

  5、往來(lái)(應收與應付賬)

  6、固定資產(chǎn)

  7、存貨

  三、會(huì )計人員的工作分配與職責:

  總賬會(huì )計:

  1、負責每月的現金銀行日記賬的制作登記、

  2、每月于規定的時(shí)間內完成薪資發(fā)放總表提報主管審核

  3、負責總賬記賬工作

  4、負責憑證的制作和賬務(wù)的錄入

  5、歸集各模具所發(fā)生的成本費用后編制成生產(chǎn)成本表,提報主管審查。

  6、每月提供各項財務(wù)總報表及明細表、財務(wù)報表給上級審查(公司審核)

  7、負責跟進(jìn)倉庫人員每月底進(jìn)行存貨的盤(pán)點(diǎn)

  8、領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他事項

  9、嚴守公司商業(yè)秘密

  往來(lái)賬會(huì )計:

  1、負責每月與供應商、客戶(hù)對賬

  2、每月底制作付款計劃,聯(lián)系供應商安排付款

  3、進(jìn)、銷(xiāo)存發(fā)票的跟進(jìn)與登記、

  4、固定資產(chǎn)的登記,并依據折舊方法進(jìn)行折舊、

  5、財務(wù)檔案的保管(外賬與內賬的分開(kāi)歸檔保管)

  6、負責跟進(jìn)倉庫人員每月底進(jìn)行存貨的盤(pán)點(diǎn)

  7、領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他事項

  8、嚴守公司商業(yè)秘密

  出納:

  1、負責公司的費用報銷(xiāo),供應商付款、將所有的付款單據交給XX登記現金銀行日記賬、

  2、每月的工資發(fā)放及跟進(jìn)員工借款收回

  3、協(xié)助領(lǐng)導處理相他事項

  四、會(huì )計人員的工作流程:

 。ㄒ唬、工作流程:

 。╔X負責單據的整理與現金銀行流水賬登記工作,YY負責貨幣資金的收支工作。)

  1、現金收付

  a、收現

  根據YY開(kāi)具的收據收款,檢查收據開(kāi)具的金額正確、大小寫(xiě)一致、有經(jīng)手人簽名,收到現金后在收據(發(fā)票)上簽字并加蓋財務(wù)“結算”章將收據第②聯(lián)(或發(fā)票聯(lián))給交款人,XX憑記賬聯(lián)登記現金流水賬。

  b、費用報銷(xiāo):

  XX負責每次給供貨商或者本廠(chǎng)員工報銷(xiāo)前都要填寫(xiě)XX公司費用報銷(xiāo)單,本廠(chǎng)員工的費用報銷(xiāo)單經(jīng)經(jīng)理和財務(wù)主管審核簽名方可拿給YY報銷(xiāo),并且要經(jīng)手人簽名。報銷(xiāo)人有前期欠款時(shí),報銷(xiāo)費用一律先沖抵欠款、若遇出納無(wú)現金時(shí),應暫時(shí)保存報銷(xiāo)單據,待出納取回現金時(shí)通知領(lǐng)款,或退回報銷(xiāo)人,待出納取回現金時(shí)再通知領(lǐng)款、付款的原始憑證上加蓋“現金付訖”圖章,報銷(xiāo)完的單據由XX每日去YY處拿來(lái)及時(shí)登記現金流水賬,每天結束前清點(diǎn)庫存現金,是否與賬相符。

  2、銀行收付

  a、銀收

  XX根據YY從銀行取拿回的回款單據,核對收款資料與發(fā)票是否一致,交給財務(wù)主管審核,方可登記現金銀行日記賬。

  b、銀付

  YY每月根據XX月底作的銀行付款計劃,填寫(xiě)匯款單,銀行賬號、金額大小寫(xiě)一致、方可付款,付款OK后的付款單交回給XX登記現金銀行日記賬、下月中旬完成上月的`賬務(wù)工作,確保賬上與現金銀行賬戶(hù)余額一致,并出具財務(wù)報表。(建議公司開(kāi)立一至兩個(gè)私人賬戶(hù),并開(kāi)通銀行網(wǎng)上維護,方便財務(wù)人員每天清楚公司的賬戶(hù)收支情況,利于賬務(wù)處理,減少錯誤發(fā)生款項收支、賬務(wù)迷亂、)

 。ǘ、總賬崗位工作流程:

  1、總賬流程:主要是費用類(lèi)、收付款類(lèi)原始數據錄入,財務(wù)總賬記賬,檢查記賬工作,以及提供全部財務(wù)數據。

  a、費用類(lèi):每月整理出納現金費用報銷(xiāo)單,銀行收款與支出等單據,對這些經(jīng)楊立超審核后的原始單據進(jìn)行核對,如復核正確,并分類(lèi)以會(huì )計的計賬方式填寫(xiě)記賬憑證,當月所有費用,現金及銀行發(fā)生業(yè)務(wù)全都錄入現金銀行日記賬,生成憑證后,要與出納核對現金,銀行存款的當月余額。如有不一致,要找出原因更正。

  b、應收類(lèi):XX崗位負責,傳遞XX。

  c、應付類(lèi):XX崗位負責,傳遞XX、除了購買(mǎi)原材料做為應付賬款,其他應付的款項做為其他應付賬款,如:固定資產(chǎn)、文具用品等其他需付款資料。

  d、攤銷(xiāo)、計提、折舊:20xx年公司的裝修費用達到XXX多萬(wàn)元,計劃在X年內攤銷(xiāo)完畢,X年中平均每月攤銷(xiāo)金額做為長(cháng)期待攤費用、沖減利潤、每月對于未抵扣的進(jìn)項發(fā)票,且已付款,此發(fā)票做為待攤費用處理,待下月抵扣了再轉為應交稅費的進(jìn)項稅、計提費用主要有工資,國地稅稅費、固定資產(chǎn)與折舊費用由往來(lái)會(huì )計XX提供。

  e、核算成本:成本簡(jiǎn)稱(chēng)分為料、工、費三大項,料:每月要與倉庫核對好材料的收、發(fā)、存數據,并每月底進(jìn)行存貨的盤(pán)點(diǎn)、根據跟單員知會(huì )的模具生產(chǎn)進(jìn)度,進(jìn)行成本核算、每套模的用料數量依據工程BOM表,再以BOM表的數量X材料的平均單價(jià),前提工程BOM表的數據一定要精確,確認好各套模需要的用料額后,按各套模的生產(chǎn)進(jìn)度占本月領(lǐng)料總數據的比例,(此領(lǐng)料指的是共公用料)算出各套模的用料成本,因生產(chǎn)模需要的共料不多,各套模具的用料大多數都是固定,如:每一套模用的模胚,鋼材都是固定的模具用,所以固定的用料完全計入本月本套模的成本,因此車(chē)間每月停留的共用材料相對比較少,所以計算成本時(shí),不計算在車(chē)間停留的材料、領(lǐng)用多少材料就當成全部用完、本月的總材料成本就是各套模的材料成本相合、工:本月生產(chǎn)車(chē)間人員工資全部計入本月模具成本中、費:包括了本月車(chē)間的間接人員工資,車(chē)間領(lǐng)用的機物料消耗品,水電費,也就是說(shuō)除了直接用于生產(chǎn)模具的材料,用于車(chē)間的其他制造費用。

  f、結轉損益:所有賬務(wù)記賬完成后,對全部的數據結余核對一次,現金、銀行結余要與出納賬核對當月余額,應收應付結余數要與往來(lái)會(huì )計核對當月余額,如有不一致,要找出原因更正。接著(zhù)結轉損益,把所有損益類(lèi)的科目接平,整套賬將于完成、出具財務(wù)報表、財務(wù)報表交給GG審核,公司審核。

  2、工資、伙食的核算:每月根據人事部給的人員工時(shí),計算每個(gè)人員的工資,包括中途離職人員工資與公共人員工資的核算,工資扣除項目主要有住宿、電費(超出公司用電標準需另扣)、飲水費、保險費、工資表單計算核對好之后交給GG與經(jīng)理審核,審核好的離職人員工資交給出納發(fā)放、其他每月充一發(fā)放、根據廚房L給的送油、菜、煤氣之送貨單,與人事給的人員用餐天數,計算出本月每人每天的伙食費、包括人員伙食及與公共人員伙食、人員伙食費用單據交給GG審核。

 。ㄈ、往來(lái)會(huì )計崗位工作流程:

  主要負責應收應付對賬工作,進(jìn)、銷(xiāo)發(fā)票的跟進(jìn),財務(wù)檔案資料的保管、

  a、應收類(lèi):每月將我司開(kāi)出去的'增值稅發(fā)票,模具的請款資料與客戶(hù)每月對好賬后做應收賬款(建議公司招多一名跟單員,接單工作,并專(zhuān)門(mén)跟進(jìn)每一套模具的生產(chǎn)進(jìn)度,知會(huì )財務(wù)人員分期間請款,避免迷亂賬務(wù)或漏請款、)開(kāi)出去的銷(xiāo)項發(fā)票收回的稅點(diǎn)也要每月與客戶(hù)確認對好賬后做為其他應收賬款,(此部份款收現金)、將每筆應收賬款及其他應收賬款填寫(xiě)記賬憑證,記賬憑證后面附上相對應的資料或對賬單、以上資料整理好交給GG審核OK后交給總賬會(huì )計XX做賬、并跟進(jìn)收款,收回的賬款結轉銀行存款或現金、銷(xiāo)項發(fā)票的登記與跟進(jìn),并依據銷(xiāo)項增值稅票填寫(xiě)送貨單及收齊相關(guān)資料(如:銷(xiāo)售合同采購訂單)、增值稅票、送貨單、銷(xiāo)售合同、采購訂單四份單據數據要一致、發(fā)票原件與送貨單寄給客戶(hù),復印件附在記賬憑證后面做賬。

  b、應付類(lèi):根據倉庫人員傳遞的送貨單數量與供應商對賬,核對對賬單正確無(wú)誤后,根據對賬單上的數量與采購訂單的單價(jià),得出需要開(kāi)票的金額,做為應付賬款,待發(fā)票收回后,依據實(shí)際付款金額結轉應付賬款、因自己計算金額與供應商開(kāi)出的增值稅發(fā)票金額如有1—2分錢(qián)相差,沖減原材料科目、除了購買(mǎi)原材料做為應付賬款,其他應付的款項做為其他應付賬款,如:購買(mǎi)固定資產(chǎn)、購買(mǎi)進(jìn)項發(fā)票支付的稅點(diǎn)、文具用品等其他需付款資料、購買(mǎi)進(jìn)項發(fā)票支付的稅點(diǎn)每月要跟供應商核對稅點(diǎn)款、將每筆應付賬款及其他應付賬款填寫(xiě)記賬憑證、每月底制作付款計劃,聯(lián)系供應商并安排付款、需要以銀行賬付款的,把銀行付款資料交給廠(chǎng)長(cháng)付款、付完款后將應付賬款結轉沖減銀行、現金,填寫(xiě)記賬憑證,記賬憑證后面附上相對應的資料或對賬單、以上資料整理好交給GG審核OK后交給總賬會(huì )計XX做賬、每月跟進(jìn)進(jìn)項發(fā)票的收齊工作,抵扣聯(lián)復印件附在付款資料后面做賬,原件交給外賬人員抵扣,對于本月不夠抵扣的進(jìn)項發(fā)票,聯(lián)系供應商購買(mǎi)稅票、并負責處理收齊相關(guān)資料,(如:送貨單銷(xiāo)售合同采購訂單)確保進(jìn)項增值稅票、送貨單、銷(xiāo)售合同、采購訂單四份單據數據一致。

  c、固定資產(chǎn)的登記與折舊:跟據購買(mǎi)固定資產(chǎn)合同,依據合同資料確認是否需要分期按排付款與發(fā)票的收齊工作,在公司收到固定資產(chǎn)時(shí)登記到固定資產(chǎn)清單表格內,固定資產(chǎn)原值是不含稅金額,不管固定資產(chǎn)是否完全付完款,發(fā)票是否全部收齊,都要計入總的不含稅金額,并在下一個(gè)月進(jìn)行折舊、折舊方法采用“平均年限法”,也就是“直線(xiàn)法”、折舊的年限依據設備的價(jià)值,一般分3年、5年、10年折舊、預計凈殘值為設備的不含稅金額的5%計算、每月都要進(jìn)行固定資產(chǎn)折舊、直到設備按期提完折舊或依然還在使用,這樣就不需要再提折舊、根據設備的用途分管理用的設備入管理費用,車(chē)間用的設備入制造費用、折舊資料與固定資產(chǎn)清單交GG審核后轉交給總賬會(huì )計入賬、

  d、財務(wù)檔案的保管:內外賬要分開(kāi)柜進(jìn)行保存。

  e、其他事項:與XX同時(shí)處理倉存存貨數據,并跟進(jìn)倉庫人員每月底進(jìn)行存貨盤(pán)點(diǎn),核對數據、前提倉庫人員必須根據送貨單上的材料名稱(chēng)與數量是否與實(shí)物相符,對單據與實(shí)物不符合的,有權退回、如單據與實(shí)物不符,給生產(chǎn)領(lǐng)料或財務(wù)對賬造成混亂,追究倉庫人員責任、

  f、外賬聯(lián)系:每月初5號前將部份單據的原件(如:發(fā)票、收據、領(lǐng)料表、存貨表及其他費用單據等)給外賬做賬,自己留復印件給XX入賬、最后,建議公司購買(mǎi)一套財務(wù)軟件或ERP整套軟件、(ERP整套軟件包括:財務(wù)、倉庫、采購等模塊,價(jià)格相對單純的財務(wù)軟件貴出2—3倍、)以提高日常工作效率,提升企業(yè)管理水平,目前公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)規模闊大,且往來(lái)單位數量眾多,手工財務(wù)核算模式導致效率低,精確度不高,監控不力等情況,不能及時(shí)反映資金流與物流的變化。阻礙領(lǐng)導做出相應決策、通過(guò)信息化管理則可以形成相對完整全面的業(yè)務(wù)流程,使收款、付款、轉賬等憑證自動(dòng)生成、自動(dòng)記賬、自動(dòng)生成總賬、明細賬和財務(wù)報表,提高財務(wù)核算效率,使原先的無(wú)賬、單純的手工賬務(wù)核算職能提升到企業(yè)管理方面。

財務(wù)人員工作計劃5

  劃 作為一名公司的財務(wù)人員,我手中掌握的財務(wù)情況是公司最需要的。因為萬(wàn)事離不開(kāi)錢(qián),財務(wù)部門(mén)永遠是每一個(gè)公司最重要的部門(mén),沒(méi)有財務(wù)的良好運轉,任何公司都是舉步維艱,不可能有大的作為,這就是財務(wù)部門(mén)的重要性。

  我也深知我自己的責任重大,所以在公司的幾年工作時(shí)間里,一直努力工作,將屬于自己的財務(wù)狀況處理的十分良好,沒(méi)有任何假賬、漏帳、死賬,我會(huì )一直將這種良好的表現繼續下去。

  在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作,加強財務(wù)管理、推動(dòng)規范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習教育。做到財務(wù)工作長(cháng)計劃,短安排。使財務(wù)工作在規范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂的'下半年工作計劃。

  一、個(gè)人見(jiàn)意措施

  要求財務(wù)管理科學(xué)化,核算規范化,費用控制全理化,強化監督度,細化工作,切實(shí)體現財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。在新的一年里,我會(huì )借改革契機,繼續加大現金管理力度,提高自身業(yè)務(wù)操作能力,充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,積極完成全年的各項工作計劃,以最大限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩健發(fā)展而做出更大的貢獻。

  二、參加財務(wù)人員繼續教育

  每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續教育,但是09年月底,繼續教育教材全變,由于國家財務(wù)部最新發(fā)布公告:09年財務(wù)上將有大的變動(dòng),實(shí)行《新會(huì )計準則》《新科目》《新規范制度》,可以說(shuō)財務(wù)部09年的工作將一切圍繞這次改革展開(kāi)工作,由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務(wù)人員提出了更高的要求。首先參加財務(wù)人員繼續教育,了解新準則體系框架,掌握和領(lǐng)會(huì )新準則內容,要點(diǎn)、和精髓。全面按新準則的規范要求,熟練地運用新準則等,進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。參加繼續教育后,匯報學(xué)習情況報告。

  三、加強規范現金管理

  1、做好日常核算、根據新的制度與準則結合實(shí)際情況,進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,做好財務(wù)工作。

  2、做好本職工作的同時(shí),處理好同其他部門(mén)的協(xié)調關(guān)系。

  3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度,辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務(wù),努力開(kāi)源結流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開(kāi)支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交總經(jīng)理留存,嚴格支票領(lǐng)用手續,按規定簽發(fā)現金以票和轉帳支票。

  4、財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。

  5、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作。

  總之在下半年的工作里,我會(huì )借改革契機,繼續加大現金管理力度,提高自身業(yè)務(wù)操作能力,充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,積極完成全年的各項工作計劃,以最大限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩健發(fā)展而做出更大的貢獻。

財務(wù)人員工作計劃6

  在20xx,一如既往的做好日常財務(wù)核算,加強財務(wù)管理,推進(jìn)規范化管理,加強財務(wù)知識的學(xué)習和教育。做好財務(wù)工作的長(cháng)計劃和短安排。讓財務(wù)工作在規范化、制度化的環(huán)境中發(fā)揮更好的作用。專(zhuān)門(mén)制定了20xx的工作計劃。

  一、參加財務(wù)人員

  繼續教育每年,財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續教育。然而,20xx年11月底,繼續教育的教材發(fā)生了徹底的變化。作為國家財政部最新公告:20xx年財政將有較大變化,《新會(huì )計準則》 《新科目》將實(shí)施,可以說(shuō)20xx年財政部的`工作將圍繞這一改革展開(kāi)。唯一重要的是,這次改革對企業(yè)財務(wù)人員提出了更高的要求。一、參加財務(wù)人員繼續教育,了解新標準體系的框架,掌握和理解新標準的內容、重點(diǎn)和本質(zhì)。全面按照新標準的規范要求,熟練運用新標準等。并進(jìn)行會(huì )計處理和編制財務(wù)相關(guān)報表和表格。參加繼續教育后,匯報學(xué)習情況。

  二、加強規范現金管理,做好日常核算

  1 、根據新的制度和標準結合實(shí)際情況,核算業(yè)務(wù),做好財務(wù)工作。

  2 、做好工作的同時(shí),處理好與其他部門(mén)的協(xié)調關(guān)系。

  3。做好正常出納會(huì )計。按照財務(wù)制度,辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù),努力開(kāi)拓新的來(lái)源和結算,使有限的資金發(fā)揮真正的作用,為公司提供財務(wù)保障。加強各項費用的核算。及時(shí)記賬,編制出納日報表和匯總表,在月初前提交總經(jīng)理留存。嚴格辦理收票手續,按要求開(kāi)具現金票和轉賬支票。

  4 、財務(wù)人員必須堅持崗位責任制原則,秉公辦事,以身作則。

  5 、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作。

  三、個(gè)人見(jiàn)意措施

  要求財務(wù)管理科學(xué)化,會(huì )計核算規范化,成本控制完全物化,強化監督,細化工作,切實(shí)體現財務(wù)管理職能。使財務(wù)運作更趨于理性健康,更符合公司的發(fā)展步伐?傊,在新的一年里,我會(huì )以改革為契機,繼續加強現金管理,提高業(yè)務(wù)運營(yíng)能力,充分發(fā)揮財務(wù)職能,積極完成全年各項工作計劃,最大限度地為公司服務(wù)。為公司的穩步發(fā)展做出更大的貢獻。

財務(wù)人員工作計劃7

  新的一年,公司財務(wù)科成員將認真貫徹執行公司財務(wù)預算,緊緊圍繞公司“四型一流”發(fā)展規劃,以加強財務(wù)核算、提高會(huì )計素質(zhì)為主要工作內容,以精細化核算、數量化考核為工作方法,以利潤最大化為目標,以資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)責任為主線(xiàn),全面推行制度化、標準化、程序化、信息化的財務(wù)管理模式。具體有以下工作安排和計劃。

  一、顧全大局,服從領(lǐng)導,堅定目標不動(dòng)搖

  年初財務(wù)預算,是通過(guò)公司職代會(huì )集體意見(jiàn)表決制訂的,它反映了公司新的一年總體經(jīng)營(yíng)目標和任務(wù)。財務(wù)科全體人員要端正態(tài)度,積極發(fā)揮主觀(guān)能動(dòng)性,時(shí)刻堅持以公司大局為重,不折不扣的完成公司安排的各項工作任務(wù)。

  1、按財務(wù)預算科學(xué)合理安排調度資金,充分發(fā)揮資金利用效率。平時(shí)要積極提供全面、準確的經(jīng)濟分析和建議,為公司領(lǐng)導決策當好參謀,積極爭取政策。積極利用行業(yè)政策,動(dòng)腦筋、想辦法、爭取銀行等相關(guān)部門(mén)優(yōu)惠政策,為公司謀取最大經(jīng)濟利益。深入研究稅收政策,合理避稅增效益。新的一年里,全體財務(wù)人員應加強稅收政策法規的研究和學(xué)習,加強與稅務(wù)部門(mén)各項工作的聯(lián)系和協(xié)調,通過(guò)合理避稅為公司增加效益。

  2、搞好電費清收核算,合理調度資金完成年度預算。近年來(lái)電費回收程序逐步規范,高耗能企業(yè)市場(chǎng)回暖,電費回收成績(jì)顯著(zhù),給企業(yè)現金流量帶來(lái)積極有利影響,同時(shí)也給財務(wù)流動(dòng)資金管理提出了更高要求。我們應適應新形勢,進(jìn)一步加強流動(dòng)資金分析和管理,為公司謀求最大利益。搞好固定資產(chǎn)管理。凡是資產(chǎn)都應該為企業(yè)帶來(lái)效益。我們應加強閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)處置工作,努力提高資產(chǎn)利潤率。

  二、加強管理,挖潛增效,為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標的實(shí)現和效益的增長(cháng)服務(wù)

  管理是生產(chǎn)力,是企業(yè)正常運行的保證,管理是提高企業(yè)核心競爭力的關(guān)鍵環(huán)節,建立創(chuàng )新的機制,必須靠管理來(lái)保證,管理對企業(yè)來(lái)說(shuō)是永恒的。為此,財務(wù)科將加強內部管理列入工作重點(diǎn),即進(jìn)一步加強財務(wù)管理,降低財務(wù)費用,控制生產(chǎn)成本,實(shí)行全面預算管理,合理安排,壓縮不必要的或不急需的開(kāi)支,做到全年生產(chǎn)、開(kāi)支有預算,有計劃,使企業(yè)資金得到有效合理的發(fā)揮效益。同時(shí)對于機關(guān)科室和各站所的.費用,實(shí)行科學(xué)預算,包干使用,并納入年底對各單位的考核,有效控制各項費用的不合理開(kāi)支。

  1、業(yè)務(wù)招待費管理。我們對業(yè)務(wù)招待費的管理辦法依然采取行政負責、工會(huì )參與、紀委監督、包干使用、超支不補、節約歸公的原則管好用好業(yè)務(wù)招待費。嚴格執行“就餐代金券制”。

  2、差旅費管理。嚴格規范差旅費報銷(xiāo)程序和職工借款的還款時(shí)限,堅持按照公司《關(guān)于加強差旅費和職工借款管理的通知》制度執行。做到堅持原則,一事同人,杜絕虛報冒領(lǐng),借款長(cháng)期不還,占有公司資金挪作它用的現象發(fā)生。

  3、電話(huà)費管理。嚴格預算控制,電話(huà)費預算按科室為單位包干到位,努力降低話(huà)費開(kāi)支。

  4、辦公費管理。辦公費管理要按照年初各科室列出計劃,經(jīng)領(lǐng)導審批后,公司統一采購、保管,各單位按計劃領(lǐng)用的原則執行。

  5、車(chē)輛費用管理。嚴格執行公司制訂的相關(guān)車(chē)輛費用管理辦法,從嚴從細加強管理。車(chē)輛維修必須先有計劃,經(jīng)分管領(lǐng)導審核批準后進(jìn)行維修;車(chē)輛用油由財務(wù)科負責采購、結算,車(chē)輛服務(wù)中心負責保管、登記、領(lǐng)用,杜絕亂購、無(wú)計劃領(lǐng)用。

  三、明確責任,從嚴要求

  財務(wù)科作為公司的一個(gè)對外窗口科室,我們將認真落實(shí)xx公司供電服務(wù)“十項承諾”,提高服務(wù)水平,讓“優(yōu)質(zhì)、方便、規范、真誠”的服務(wù)方針在財務(wù)科得到充分體現,做到內讓公司全體干群稱(chēng)心,外讓社會(huì )各相關(guān)人員及部門(mén)滿(mǎn)意。財務(wù)科倡導“會(huì )計為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)一線(xiàn)服務(wù)、上一流程為下一流程服務(wù)、全員為客戶(hù)服務(wù),每個(gè)崗位相互服務(wù)”的意識,切實(shí)抓好財務(wù)行風(fēng)建設。

財務(wù)人員工作計劃8

  回顧過(guò)去,在新的一年,xx公司在恢復中逐漸步入欣欣向榮,財務(wù)部在保證工作順利進(jìn)展并取得長(cháng)足的進(jìn)步的同時(shí),更要戒驕戒躁,繼續保持20xx年的昂揚斗志,同時(shí)不斷的發(fā)現并彌補工作中的不足,在保證作為公司核心的財務(wù)機構正常運作的前提下,將財務(wù)的管理提高到一個(gè)新的層次!因此,財務(wù)部對充滿(mǎn)激情的20xx年作出了如下的展望和規劃:

  一、進(jìn)一步加強員工的成本控制意識

  嚴格控制借支的審批流程,層層把關(guān),當然,這個(gè)工作與各個(gè)部門(mén)的直接分管經(jīng)理的管理是分不開(kāi)的;同時(shí),財務(wù)部將加強對新職工的成本費用報銷(xiāo)和控制的宣傳,老職工帶新職工,嚴格借支,節約費用,7天沖賬的優(yōu)良作風(fēng)延續下去;對于項目的請款嚴格審批制度,經(jīng)理一支筆制度,對項目的沖賬報銷(xiāo)嚴格按照借支明細審批,超出借支范圍的請款除特別批準外,財務(wù)一律不得核銷(xiāo)負責人借支,并按公司規定收回借款或從工資扣除。

  二、加強往來(lái)款項的催收力度

  需要各項目總監極力配合財務(wù)的此項工作,對各個(gè)項目的正;乜,按照公司財務(wù)部制定的傭金結算管理辦法嚴格要求各項目部銷(xiāo)售秘書(shū)按時(shí)報交銷(xiāo)售報表和傭金結算表,除法定節假日外,財務(wù)部每月5日左右對各項目所報數據歸總,向董事辦上報當月資金收付計劃。

  三、配備財務(wù)人員

  財務(wù)部工作量日漸加強,鑒于目前財務(wù)工作在運作尚好,本著(zhù)為公司節約人力資源成本的原則,財務(wù)建議至少增加一名主管會(huì )計,負責日常賬務(wù)處理及成本費用報銷(xiāo)審核把控,出納除負責日常收支及資金收付計劃外,加強往來(lái)款項的.催要工作,成本會(huì )計負責按照公司的績(jì)效考核方案進(jìn)行公司人力資源成本提成的核算,另協(xié)助往來(lái)款項的清欠工作。

  四、配備金蝶升級版財務(wù)軟件及多端口

  至少配備三個(gè)財務(wù)軟件端口,董事辦一個(gè)端口,主管會(huì )計一個(gè)端口,出納一個(gè)端口,各負其職,出納負責現金銀行流水賬記賬核查兼負憑證審核,會(huì )計負責收、付、轉全盤(pán)內、外賬務(wù)處理,董事辦設置查詢(xún)功能,實(shí)時(shí)進(jìn)入賬務(wù)系統,進(jìn)行現金銀行查詢(xún),這樣就必須具備一個(gè)條件,所有收支發(fā)生時(shí),由經(jīng)手人將手續完備的單據直接傳遞給會(huì )計、出納同時(shí)記賬。

  這樣就均衡了平時(shí)的日常工作量,不會(huì )出現平時(shí)出納忙,月底會(huì )計忙,并且會(huì )計出納同時(shí)做了相當一部分重復工作,月底核對賬務(wù)也很繁瑣費時(shí)的情況,工作起來(lái)更加高效,有序,時(shí)效性和監控性更強。由此,財務(wù)管理更加規范,流水化,分工明確,并且董事辦通過(guò)自己的查詢(xún)端口可以隨時(shí)了解公司資金狀況,便于董事長(cháng)統籌安排和臨時(shí)資金調配。

  五、日常工作

  認真完成每月原始憑證審核、納稅申報,憑證裝訂和財務(wù)檔案、代理策劃等合同管理,現金銀行收支,提成核算發(fā)放,賬務(wù)核對和往來(lái)款項催收等日常工作,保證不出差錯,做好資金安排,保證公司資金正常運作。

  六、配合其他部門(mén)完成公司交給的其他工作

  為了使財務(wù)工作更好地為統計事業(yè)的發(fā)展服務(wù),加強財務(wù)管理,完財務(wù)制度,做到財務(wù)工作長(cháng)計劃、短安排,使財務(wù)工作在規范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。

財務(wù)人員工作計劃9

  20xx年是我縣農村信用社深化改革關(guān)鍵之年,各項工作的開(kāi)展直接關(guān)系到統一法人的進(jìn)程和專(zhuān)項票據的兌付。根據聯(lián)社的統一安排,結合我縣信用社財務(wù)管理工作中的實(shí)際,在上年度財務(wù)管理工作經(jīng)驗的基礎上,細致分析信用社以后發(fā)展形勢,年信用社財務(wù)工作計劃思路是“以深化農信社改革為中心;以提高全轄經(jīng)濟效益為目標。緊緊圍繞統一法人和專(zhuān)項票據兌付工作,強化財務(wù)管理,狠抓制度落實(shí),防范各種操作風(fēng)險,全面完成各項目標任務(wù)”。

  一、繼續開(kāi)展會(huì )計規范化管理工作,防范和化解操作風(fēng)險。

  在去年會(huì )計工作計劃規范管理的基礎上,繼續開(kāi)展會(huì )計規范化管理工作,提高會(huì )計核算管理水平,防范和化解操作風(fēng)險。具體從8個(gè)方面抓起:會(huì )計基本規定;會(huì )計核算質(zhì)量;會(huì )計報表質(zhì)量;計算機管理;聯(lián)行結算管理;會(huì )計檔案管理;信用社網(wǎng)點(diǎn)管理及其它;會(huì )計經(jīng)營(yíng)管理。特別是會(huì )計檔案管理歷年來(lái)有所欠缺,每年的會(huì )計憑證雖然都歸了檔,但未按檔案管理辦法歸類(lèi)整理,需要進(jìn)一步規范。

  二、繼續抓好增收、節支,進(jìn)一步提升增盈創(chuàng )利水平。

  緊緊抓住增收、節支兩個(gè)環(huán)節,外抓收入,內抓管理,力爭全年實(shí)現在足額提取應付利息,提高撥備水平的前提下,實(shí)現利潤萬(wàn)元,確保社社盈余和專(zhuān)項票據兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤率逐年上升的目標。針對目標,制定出臺《縣農村信用社年增盈創(chuàng )利實(shí)施方案》,圍繞增收、節支兩個(gè)環(huán)節進(jìn)行了安排。外抓信貸質(zhì)量管理,積極盤(pán)活存量?jì)?yōu)化增量,拓寬增收渠道,千方百計應收盡收。內抓財務(wù)管理,降低經(jīng)營(yíng)成本,特別要加強營(yíng)業(yè)費用的'管理,在確保個(gè)人費用的前提下,壓縮公費用,確保專(zhuān)項票據兌付全縣信用社資產(chǎn)費用率逐年下降目標。具體抓好五項操作:

  1、財務(wù)開(kāi)支操作:對營(yíng)業(yè)費用實(shí)行費用額和費用率控制,嚴格實(shí)行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額,超支自負”的費用計提開(kāi)支原則,將費用控制在核定比例之內。

  2、比例操作:即在費用開(kāi)支方面針對國家有關(guān)政策規定,對職工福利費,工會(huì )經(jīng)費,養老保險,待業(yè)保險金等按比例準確計提。對招待費、宣傳費等要在規定比例之內節約使用。

  3、預算操作:對培訓費、會(huì )議費、修理費、電子設備費購置及運轉費實(shí)行了預算制,做到了在具體操作中嚴格按照預算控制支出。

  4、包干操作:對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結合區域實(shí)際和市場(chǎng)物價(jià)情況合理制定包干使用辦法,無(wú)正當理由超出包干限額的社,其超額部分扣減個(gè)人費用。

  5、成本操作:嚴格加強了其他成本項目和營(yíng)業(yè)外支出的管理,堅持按月監控,防止以其他名義列支。

  三、繼續做好信用社重要空白憑證管理工作,確保安全無(wú)事故。

  在重要空白憑證管理上,今年我們還將繼續加大檢查力度,近年來(lái),通過(guò)每年的序時(shí)檢查,使得各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)對重要憑證使用,管理達到了加強,但此項工作不敢懈怠,計劃在年月份,我社要組織工作人員對年5月以來(lái)的重要空白憑證領(lǐng)用進(jìn)行了專(zhuān)項序時(shí)檢查。從聯(lián)社領(lǐng)回開(kāi)始一直查到各社使用,逐項逐類(lèi)憑證跟蹤進(jìn)行檢查。同時(shí)要求信用社主管會(huì )計每月對所轄網(wǎng)點(diǎn)的重要空白憑證檢查一次,每次檢查認真登記《重要空白憑證檢查登記簿》,責任明確。

  四、按標準開(kāi)展信息披露工作。

  財務(wù)人員工作計劃大全

  一、加強規范現金管理,做好日常核算

  1、根據新的制度與準則結合實(shí)際情況,進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,做好財務(wù)工作。

  2、做好本職工作的同時(shí),處理好同其他部門(mén)的協(xié)調關(guān)系.

  3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度,辦理現金的收付,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開(kāi)支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交總經(jīng)理留存。

  4、票據需總經(jīng)理審核簽字后方能報銷(xiāo)。

  5、財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。

  6、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作。

  二、個(gè)人建議和措施要求

  財務(wù)管理科學(xué)化,核算規范化,費用控制全理化,強化監督度,細化工作,切實(shí)體現財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、更能符合公司發(fā)展的步伐。

  總之在新的一年里,我會(huì )繼續加大現金管理力度,提高自身業(yè)務(wù)操作能力,充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,積極完成全年的各項工作計劃,以最大限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩健發(fā)展而做出更大的貢獻。

財務(wù)人員工作計劃10

  我和銷(xiāo)售行業(yè)接觸時(shí)間不長(cháng),剛開(kāi)始接觸的時(shí)候難免會(huì )走很多彎路,但是在領(lǐng)導和同事的幫助下,我很快扭轉了不好的局面。對未來(lái)的銷(xiāo)售市場(chǎng)更有信心,有詳細的個(gè)人銷(xiāo)售工作計劃。我的工作計劃如下:

  一、對銷(xiāo)售工作的理解

  1、市場(chǎng)分析,根據市場(chǎng)容量和個(gè)人能力,客觀(guān)、科學(xué)地制定銷(xiāo)售任務(wù)。暫定年度任務(wù):銷(xiāo)售額為人民幣_ _萬(wàn)元。

  2、及時(shí)制定工作計劃,制定月計劃和周計劃。并定期與相關(guān)業(yè)務(wù)人員溝通,確保各專(zhuān)業(yè)負責人及時(shí)跟進(jìn)。

  3、注重績(jì)效管理,關(guān)注并跟蹤績(jì)效規劃、績(jì)效執行、績(jì)效評估的全過(guò)程。

  4、目標市場(chǎng)定位,區分大客戶(hù)和一般客戶(hù),區別對待,加強與大客戶(hù)的溝通與合作,同時(shí)贏(yíng)得最大的市場(chǎng)份額。

  5、不斷學(xué)習行業(yè)新知識、新產(chǎn)品,為客戶(hù)帶來(lái)實(shí)用信息,更好的服務(wù)客戶(hù)。并結識弱電行業(yè)不同檔次的優(yōu)秀產(chǎn)品供應商,以便工程師需要時(shí)及時(shí)做好項目合作準備,與同行分享行業(yè)人脈和項目信息,實(shí)現雙贏(yíng)。

  6、先交朋友,和客戶(hù)發(fā)展好友誼,處處為客戶(hù)著(zhù)想,把客戶(hù)當成自己的好朋友,做到思想和情感的交融。

  7、不隱瞞或欺騙客戶(hù),承諾客戶(hù)及時(shí)履行承諾。誠信不僅是做生意的基礎,也是做人的基礎。

  8、努力保持與同事的和諧關(guān)系,善待同事,確保項目實(shí)施中各部門(mén)各項職能的順利實(shí)施。

  二、銷(xiāo)售工作的具體量化任務(wù)

  1、制定每月和每周的工作計劃和每日工作量。每天至少打30個(gè)電話(huà),每周至少拜訪(fǎng)20個(gè)客戶(hù),促進(jìn)潛在客戶(hù)從量變到質(zhì)變。上午回電預約客戶(hù),下午拜訪(fǎng)客戶(hù)?紤]到北京地廣人多,交通擁堵,預約時(shí)最好選擇同地或近地的客戶(hù)。

  2、認識客戶(hù)之前,多了解客戶(hù)的主營(yíng)業(yè)務(wù)和潛在需求。最好了解決策者的個(gè)人愛(ài)好,準備一些對方感興趣的話(huà)題,為客戶(hù)提供有針對性的解決方案。

  3、從招標網(wǎng)或其他渠道收集更多的項目信息,供工程承包商投標參考,為工程承包商提供建議,配合工程承包商的技術(shù)和商務(wù)項目運作。

  4、做好日常工作記錄,以便忘記重要事項,標記重要突出事項。

  5、填寫(xiě)項目跟蹤表,根據項目進(jìn)度跟進(jìn):初步設計、招投標、深化設計、備貨實(shí)施、驗收等。并完成所有階段的'工作。

  6、專(zhuān)注于前期設計項目的跟進(jìn),每周至少回訪(fǎng)客戶(hù)一次,必要時(shí)配合工程承包商做好業(yè)主的工作,其他階段跟蹤的項目至少每?jì)芍芑卦L(fǎng)一次。應牢記承包商的投標日期和工程進(jìn)度的重要日期,并及時(shí)跟進(jìn)和回訪(fǎng)。

  7、在設計前期主動(dòng)參與工程圖紙和方案設計,為工程承包商解決專(zhuān)業(yè)設計工作。

  8、在投標過(guò)程中,應提前兩天安排好相應的商務(wù)文件,并通過(guò)快遞方式交給工程師,以防遺漏和錯誤。

  9、投標后及時(shí)回訪(fǎng)客戶(hù),詢(xún)問(wèn)投標結果。中標后,主動(dòng)要求深化設計,幫助工程師承擔全部或部分設計工作,并做好準備

  三、兼顧銷(xiāo)售和生活,工作愉快

  1、定期組織同行舉辦端午節,增進(jìn)相互友誼,更好地交流。

  客戶(hù)和同行之間雖然有競爭,但是同行之間互相學(xué)習交流是很有必要的。我參加過(guò)類(lèi)似的聚會(huì ),問(wèn)過(guò)客戶(hù),他們都愿意參加這樣的聚會(huì )。所以我覺(jué)得沒(méi)有矛盾,同行可以在工作之外享受生活,讓沙龍成為生活的一部分,讓工作在更快樂(lè )的環(huán)境中進(jìn)行。

  2、對于老客戶(hù),經(jīng)常保持聯(lián)系,在時(shí)間和條件允許的情況下,送一些小禮物或者招待客戶(hù)。當然,宴請不是目的,而是注重溝通,這樣可以增進(jìn)彼此的感情,更好的溝通。

  3、利用下班時(shí)間和周末參加一些課程,學(xué)習更多的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)和管理知識,不斷嘗試理論聯(lián)系實(shí)際,在線(xiàn)查看行業(yè)的最新信息和產(chǎn)品,不斷提高自己的能力。

  以上是我20xx年的銷(xiāo)售工作計劃。工作中總會(huì )有各種各樣的困難。我會(huì )向領(lǐng)導請示,和同事商量,共同努力克服,努力為公司做出最大的貢獻。

財務(wù)人員工作計劃11

  1、進(jìn)一步鞏固大學(xué)核算改革工作

  搞好大學(xué)核算是做好學(xué)校財務(wù)工作的基礎,因此,必須在鞏固會(huì )計核算改革的基礎上,進(jìn)一步規范會(huì )計基礎工作,提高會(huì )計核算的水平。

  2、完善財務(wù)制度建設

  我們將在xx年制度建設的基礎上,進(jìn)一步制定和完善一些校內財務(wù)規章制度,諸如:《清華大學(xué)非貿易非經(jīng)營(yíng)性外匯財務(wù)管理辦法》、《清華大學(xué)二級核算單位會(huì )計工作制度》等,使會(huì )計工作有一個(gè)更加完善的制度大學(xué)。

  3、進(jìn)一步加強財務(wù)系統信息化建設

  我們將進(jìn)一步開(kāi)發(fā)財務(wù)專(zhuān)網(wǎng)在財務(wù)管理和會(huì )計核算中的作用;進(jìn)一步加強財務(wù)處網(wǎng)頁(yè)建設,做好財務(wù)信息的日常發(fā)布工作,方便教師查詢(xún),提高辦公效率;完善內部報表制度,開(kāi)發(fā)財務(wù)分析系統,為決策提供科學(xué)依據。

  4、配合后勤部門(mén)做好社會(huì )化改革工作

  從財務(wù)角度認真總結xx年后勤改革的經(jīng)驗,修訂和完善后勤單位的經(jīng)濟管理辦法,使其在自我發(fā)展的大學(xué)上實(shí)現良性循環(huán);設立后勤專(zhuān)管員了解后勤財務(wù)狀況,幫助主管校長(cháng)進(jìn)行后勤理財;擴大后勤改革的范圍,制定飲食服務(wù)中心、接待服務(wù)中心等部門(mén)的管理辦法,配合后勤部門(mén)把后勤改革推向深入。

  5、加強會(huì )計人員的業(yè)務(wù)培訓,提高會(huì )計人員的整體核算水平

  20xx年將定期對會(huì )計核算和使用天財財務(wù)軟件過(guò)程出現的問(wèn)題對會(huì )計人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓。結合x(chóng)x年的決算和總復核中發(fā)現的問(wèn)題,有針對地對一些重點(diǎn)科目進(jìn)行講解。

  6、拓寬、完善天財軟件在管理上的應用

  xx年將重點(diǎn)開(kāi)發(fā)為各系財務(wù)負責人和系會(huì )計人員使用的財務(wù)報表分析系統以及開(kāi)發(fā)離任審計的財務(wù)指標評價(jià)系統。

  7、管好、用好各種專(zhuān)項經(jīng)費

  做好"211"工程的驗收檢查及財務(wù)文件的歸檔以及財務(wù)數據和財務(wù)統計分析工作。掌握"985"經(jīng)費的使用計劃(規劃),加強平日管理、檢查、分析和控制工作。

  8、清理會(huì )計檔案庫,開(kāi)發(fā)票據管理軟件

  對所有的會(huì )計檔案進(jìn)行整理、清查和分類(lèi),開(kāi)發(fā)票據管理軟件,加強票據的管理和監督。

  9、完成助學(xué)金一級核算工作

  在工資實(shí)現一級核算之后,完成助學(xué)金一級核算的動(dòng)員、說(shuō)服、組織、協(xié)調以及數據的采集、核算、崗位責任方面的工作,實(shí)現助學(xué)金的`銀行代理發(fā)放,從而提高助學(xué)金管理的運行效率。

  10、加強平安互助基金、住房公積金的管理及核算工作

  進(jìn)一步加強平安互助基金的管理,落實(shí)財務(wù)處、校醫院和工會(huì )三方面的責任,建立科學(xué)、現代化的平安互助基金管理體系。

  11、拓寬結算中心業(yè)務(wù),實(shí)現金融創(chuàng )新

  恢復結算中心對公(主要指后勤資金)部分核算業(yè)務(wù);配合校園卡工程,研究落實(shí)校園卡"小錢(qián)包"結算功能方案;研究資金增值方案及方式;參與全國結算中心工作的研究;在總結xx年學(xué)生學(xué)費收取工作的基礎上,進(jìn)一步做好xx年的收費工作。

  12、進(jìn)一步做好部門(mén)預算工作,探索基層單位預算管理規律

  按照教育部、財政部的要求,總結"大口徑"預算工作的規律,提高預算工作的預見(jiàn)性、民主性和科學(xué)性,做好學(xué)校部門(mén)預算的編制和落實(shí)工作。在試點(diǎn)的基礎上,探索院系等基層單位預算管理的規律,促進(jìn)資源配置優(yōu)化和基層管理水平的提高。

  13、加強財務(wù)管理體制和會(huì )計委派制的研究、落實(shí)工作

  鑒于天財財務(wù)軟件適于規;、分工流水作業(yè)的特點(diǎn), xx年將著(zhù)力研究辦公地點(diǎn)比較近的院一級財務(wù)的實(shí)質(zhì)性合并工作,合理調配校內資源,實(shí)現資源共享,為進(jìn)一步實(shí)現財務(wù)分區辦公服務(wù)和會(huì )計人員委派制打好基礎。

財務(wù)人員工作計劃12

  時(shí)間如白駒過(guò)隙,20xx年已離我們遠往。在本年度的工作當中,我依照公司的精益管理高標準嚴格要求自己,學(xué)習先進(jìn)理念,加強團隊管理,與各級領(lǐng)導和各個(gè)部分做好溝通工作,加強公司管理、規范經(jīng)濟行為、進(jìn)步公司的競爭力,較好的完成了公司各項財務(wù)工作,F將本年度工作情況總結匯報以下:

  一、完善公司內部管理制度;部分責任領(lǐng)導明確分工的職責,加強責任考核。

  內部管理制度通過(guò)將近一年多來(lái)的實(shí)施,依然有很多分歧理的地方,為使企業(yè)的管理制度更趨于完善,財務(wù)部將結合團體管理的要求,與有關(guān)部分進(jìn)行修正。

  部分責任領(lǐng)導之間明確分工職責,依照年初簽定的責任合同,組織落實(shí)強化到位,領(lǐng)導之間相互信任,遇事不推委,弄好通力協(xié)助,對分管內容加強責任考核力度,做到獎罰分明。

  二、針對此次突擊檢查與倉庫的業(yè)務(wù)理論考試,公道調劑組合人力資源,繼續加強培訓力度與倉庫管理檢查監視力度。

  今年以來(lái),人事方面至今一直未得到穩定,財務(wù)部分的氣力相對照較薄弱,通過(guò)近期突擊檢查工作與倉庫的突擊考試,我們將根據庫房各位管理職員的特點(diǎn),一方面將對職員重新組合搭配,進(jìn)行高效有序的組織,另外一方面繼續加強培訓,讓每位倉庫管理職員都要做到對各庫的業(yè)務(wù)熟習,真正做到駕熟就輕,文化素質(zhì)與業(yè)務(wù)管理水平都要有質(zhì)的進(jìn)步,的電腦操縱水平還有待于進(jìn)一步進(jìn)步,我們將在這方面加強培訓,使每位管理職員都能熟習電腦、把握電腦操縱,扎扎實(shí)實(shí)進(jìn)步每一個(gè)的業(yè)務(wù)管理水平,會(huì )議以后我們將嚴格對倉庫實(shí)施目標管理與績(jì)效管理,確定目標,達成目標,加強考核監視力度,與工資掛勾,真正做到獎罰分明。

  三、加強團隊建設,充分發(fā)揮財務(wù)職能部分的作用。

  作為財務(wù)部的責任領(lǐng)導,既是一位財務(wù)工作職員,也是財務(wù)管理制度的組織者,要有嚴謹、廉潔的工作作風(fēng)和認真細致的工作態(tài)度,對條線(xiàn)職員要積極引導,做到言傳身教,幫助條線(xiàn)職員解決題目,充分發(fā)揮團隊的合作精神,學(xué)先進(jìn)、趕先進(jìn)、超先進(jìn),在條線(xiàn)中展開(kāi)比賽活動(dòng),發(fā)揮團隊的氣力,擰成一股繩,勁往一處使;在堅持原則的同時(shí),我們堅持“三個(gè)滿(mǎn)意二個(gè)放心”,三個(gè)滿(mǎn)意是“讓客戶(hù)滿(mǎn)意、讓員工滿(mǎn)意、讓各部分主管領(lǐng)導滿(mǎn)意”,二個(gè)放心是“讓團體公司領(lǐng)導放心,讓公司的老總與各級領(lǐng)導放心”。

  四、加大各項用度控制力度,充分發(fā)揮財務(wù)的核算與監視職能。

  今年是精益管理年、效益滿(mǎn)意年、科技創(chuàng )新年,我們將繼續加強各項用度的控制,行使財務(wù)監視職能,審核控制好各項開(kāi)支,在財務(wù)核算工作中盡心盡職,認真處理審核每筆業(yè)務(wù)。

  五、弄好財務(wù)分析,為領(lǐng)導提供有效的參考根據。

  我知道公道高效的'財務(wù)分析思路與方法,是企業(yè)管理和決策水平進(jìn)步的重要途徑,并將使我們的工作事半功倍,在企業(yè)本錢(qián)分析上向沈科學(xué)習、向車(chē)間的老師傅學(xué)習、向書(shū)本學(xué)習,為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)售,做好保本點(diǎn)與范圍效益、銷(xiāo)售定價(jià)分析等等,量化分析具體的財務(wù)數據,并結合企業(yè)整體戰略,為企業(yè)決策和管理提供有力的財務(wù)信息支持。

  六、加強應收款催收管理力度,控制好庫存材料與產(chǎn)品,進(jìn)步資金的運行質(zhì)量,公道控制資金的使用。

  公司發(fā)展至今,生產(chǎn)資金的籌集,一直是個(gè)頭痛的題目,大家都知道資金就跟人體的血液一樣重要,我們公司的主要特點(diǎn)是物質(zhì)采購量大、生產(chǎn)批量大、銷(xiāo)售批量大,籌集資金是財務(wù)的一個(gè)主要職能,良好的銀企關(guān)系,是企業(yè)融資的一根紐帶,目前我們只能在應收款管理與庫存管理上進(jìn)行控制,緊縮庫存,公道生產(chǎn),控制資金的流向,使庫存原輔材料在保證生產(chǎn)的同時(shí)控制到最底線(xiàn),在資金尤其緊張的情況下,財務(wù)部將從采購材料與產(chǎn)成品這一塊有效地跟蹤好資金的運作。

  七、繼續做好各部分工資獎金的核算工作。

  今年公司對各部分都簽訂了責任合同,我財務(wù)部將繼續嚴謹細致而認真地依照責任合同嚴格審核結算工資,并組織資金確保工資的發(fā)放;以上工作是我財務(wù)部下半年的主要工作,還有與團體弄好過(guò)渡銜接、廢品的管理、規范財務(wù)核算程序等一系列工作都是我財務(wù)的一些本職工作,“查找不足趕先進(jìn),立足根本爭先進(jìn)”,這不是句空話(huà),號角之聲響起我們就要付諸與行動(dòng),利用團隊精神群策群力,財務(wù)條線(xiàn)所有職員重點(diǎn)思考如何在管理上創(chuàng )新,如何在實(shí)施本錢(qián)控制上做文章。

  以上就是本年度個(gè)人工作總結報告,不當的地方還請上級領(lǐng)導批評指正。在以后的工作中,我會(huì )不斷進(jìn)步本身的素質(zhì)水平、思想政治素質(zhì)和綜合素質(zhì),以適應公司的進(jìn)步和發(fā)展,爭取為公司做出更大的貢獻!

財務(wù)人員工作計劃13

  xx年過(guò)去了,在這一年的工作中,我得到了公司各位領(lǐng)導和諸多同事的關(guān)心和幫助,使我順利完成了工作,學(xué)習到了很多的新知識和技能,在能力上有了很大的提高。同時(shí)在工作中,我也清楚的認識到自己的不足。以下是我工作方面的一些認識和總結:

  1、嚴格執行公司財務(wù)審批與簽字制度。在工作中,作為財務(wù)人員,我堅持支付每一筆款項,不論金額大小,都應當嚴格執行公司相關(guān)的制度,執行審批與簽字流程,確?铐椫С霰仨氂煽偨(jīng)理簽字、財務(wù)經(jīng)理與經(jīng)辦人簽字。

  2、做好現金核對,將財務(wù)工作落實(shí)到每日、每月。在工作中,為了能保證財務(wù)數據的準確性,確保公司的現金額滿(mǎn)足公司各個(gè)層面的'要求,我堅持做到每日核對現金庫存,積極認真的填報資金日報表,嚴格執行日清月結、每日結算、賬款相符,并進(jìn)行定期盤(pán)算。

  3、票據管理及收付業(yè)務(wù)零容錯。票據,是公司財務(wù)運營(yíng)的重要資料,因此我堅持責任到人的要求,嚴格管理相關(guān)票據,未出現任何票據錯誤等現象,從而保證了公司收付業(yè)務(wù)的及時(shí)開(kāi)展。

  4、確保原始憑證的完整性。原始憑證,不僅能用來(lái)記錄經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生或完成情況,還可以明確經(jīng)濟責任,是進(jìn)行會(huì )計核算工作的原始資料和重要依據。因此,在走賬方面,我堅持做到原始憑證不丟失,務(wù)必確保原始憑證的完整性。

  5、銀行轉賬準確、無(wú)誤。為了確保公司財產(chǎn)安全,以及財務(wù)往來(lái)的流暢性,在工作中,我堅持做到銀行轉賬業(yè)務(wù)務(wù)必準確、無(wú)誤。

  出納工作決不能用輕松來(lái)形容,絕非雕蟲(chóng)小計,它是經(jīng)濟工作的第一線(xiàn),財務(wù)收支的關(guān)口,占有重要位置,要做到以上幾點(diǎn)必須要細心、專(zhuān)心。

  xx轉眼就來(lái)了,雖然現在還沒(méi)有具體的工作,但是我會(huì )盡快投入到工作的,吸取16年的遺憾與不足及收獲的經(jīng)驗,進(jìn)一步完善自己的工作,不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識技能,完成領(lǐng)導交辦的工作。

財務(wù)人員工作計劃14

  20xx年在一如既往地做好日常的財務(wù)核算工作,加強財務(wù)管理、推動(dòng)規范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習教育。做到財務(wù)工作長(cháng)計劃,短安排。使財務(wù)工作在規范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂20xx的工作計劃。

  一、參加財務(wù)人員繼續教育。每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續教育,了解新準則體系框架,掌握和領(lǐng)會(huì )新準則內容,要點(diǎn)、和精髓。全面按新準則的規范要求,熟練地運用新準則等,進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。 參加繼續教育后,匯報學(xué)習情況的`報告。

  二、加強規范現金管理,做好日常的核算。

  1、根據新的制度與準則結合實(shí)際情況的,進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,做好財務(wù)工作。

  2、做好本職工作的同時(shí),處理好同其他部門(mén)的協(xié)調關(guān)系。

  3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度,辦,F金的收付和銀行結算業(yè)務(wù),努力開(kāi)源結流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開(kāi)支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交總經(jīng)。留存,嚴格支票領(lǐng)用手續,按規定簽發(fā)現金以票和轉帳支票。

  4、財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。

  5、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作。

  三、個(gè)人見(jiàn)意措施要求財務(wù)管理科學(xué)化,核算規范化,費用控制化。強化監督度,細化工作,切實(shí)體現財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合;、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。 總之在新的一年里,我會(huì )借改革契機,繼續加大現金管理力度,提高自身業(yè)務(wù)操作能力,充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,積極完成全年的各項工作計劃,以最大限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩健發(fā)展而做出更大的貢獻。

財務(wù)人員工作計劃15

  一、樹(shù)立正確服務(wù)思想:

  根據陽(yáng)谷縣教育局計財科20xx年的工作計劃,結合我校的具體情況,嚴格執行財務(wù)法律、法規,加強財產(chǎn)管理,勤儉節約,科學(xué)合理使用資金,以最大限度的爭取資金,改善辦學(xué)條件,使之達到新的辦學(xué)標準,為學(xué)校的教育教學(xué)提供良好的物質(zhì)保障。本著(zhù)求實(shí)、創(chuàng )新、到位和科學(xué)的原則,全心全意地為學(xué)校廣大師生服務(wù)。

  二、認真抓好以下常規工作:

  1、根據陽(yáng)谷縣財政局、教育局關(guān)于下達的20xx年預算標準的通知,準確做好學(xué)校年度預算和收支計劃,并嚴格執行。全面做好年終的.決算工作,為學(xué)校教育決策提供可靠的數據,確保實(shí)現三個(gè)增長(cháng)。

  2、加強過(guò)程管理,及時(shí)統計教育經(jīng)費使用情況,做到底碼清楚,信息準確,每月向校長(cháng)匯報,為領(lǐng)導合理使用資金提供依據。學(xué)期末向全體教職工匯報資金使用情況,加強財務(wù)監督。

  3、加強財會(huì )人員的繼續培訓工作,提高財會(huì )人員業(yè)務(wù)水平,做好財務(wù)年審、換證工作。

  4、協(xié)同轉團委搞好貧困寄宿生救助工作。

  5、嚴格執行財務(wù)制度,遵守崗位職責,按時(shí)上報各種資料。

  6、嚴格報銷(xiāo)手續,各種支出的原始憑證必須符合《會(huì )計基礎工作規范》的規定及要求。報銷(xiāo)單據必須為合法的、正式的發(fā)票。一切單據需經(jīng)校長(cháng)、后勤主任及經(jīng)辦人簽字后方能驗收。

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