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出納個(gè)人工作計劃

時(shí)間:2024-01-12 09:19:22 工作計劃范文 我要投稿

出納個(gè)人工作計劃

  日子在彈指一揮間就毫無(wú)聲息的流逝,我們又將續寫(xiě)新的詩(shī)篇,展開(kāi)新的旅程,該為接下來(lái)的學(xué)習制定一個(gè)計劃了。相信大家又在為寫(xiě)計劃犯愁了?以下是小編精心整理的出納個(gè)人工作計劃,歡迎大家分享。

出納個(gè)人工作計劃

  出納個(gè)人工作計劃 篇1

  20xx年公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作遇到了一些困難,我們財務(wù)部也不例外。但是通過(guò)部門(mén)全體同事的努力以及各部門(mén)大力支持和積極配合下,我們逐步走出困境,各項工作開(kāi)始正;。為了20xx年的財務(wù)工作規劃,取得了優(yōu)異的工作成績(jì),現我作為財務(wù)部總監,將對20xx年財務(wù)部工作情況具體工作計劃如下:

  一、認真細致做好財務(wù)日常工作

  為了適應市場(chǎng)經(jīng)濟的要求,實(shí)現公司全年目標工作任務(wù),我們財務(wù)部要全面規范會(huì )計核算和財務(wù)管理工作,充分發(fā)揮預算管理的功能,進(jìn)一步加強財務(wù)核算和財務(wù)監督功能,使財務(wù)人員做到既當家又理財,認真搞好各項財務(wù)工作。

  一是認真、細致地做好會(huì )計報銷(xiāo)、工資發(fā)放、會(huì )計原始憑證、記賬憑證的審核、記賬、裝訂及相關(guān)財政、稅務(wù)票據的領(lǐng)用、核銷(xiāo)等日常會(huì )計核算、會(huì )計監督工作,做到工作仔細、認真、無(wú)差錯。

  二是按會(huì )計檔案管理的要求及時(shí)進(jìn)行會(huì )計檔案的整理、歸檔工作,確保會(huì )計檔案全面、完整,便于以后日常查閱和利用。

  三是積極與相關(guān)稅務(wù)主管部門(mén)聯(lián)系,爭取相關(guān)部門(mén)對我公司的理解與支持,限度的利用國家相關(guān)的福利企業(yè)稅收優(yōu)惠政策,為公司節約每一分資金,創(chuàng )造經(jīng)濟效益,確保公司發(fā)展和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作的正常開(kāi)展。

  四是在做好自己本職工作的同時(shí),我們財務(wù)部堅持“公司工作一盤(pán)棋”,積極配合相關(guān)部門(mén)的工作,利用財務(wù)部現有的各項資源做好力所能及的工作,為公司的發(fā)展做出我們應盡的努力。

  二、制訂各項財務(wù)成本計劃,嚴格控制成本費用

  根據公司實(shí)際制訂各項財務(wù)成本計劃,嚴格控制成本費用,為增加公司經(jīng)濟效益,從產(chǎn)量、成本和收入三者的關(guān)系來(lái)控制成本。同時(shí),把成本控制貫穿于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過(guò)程,讓成本控制、節約的觀(guān)念成為每個(gè)部門(mén)、每一個(gè)員工的自覺(jué)行動(dòng)。

  通過(guò)精細化管理和有效的方法促使每個(gè)部門(mén)、每個(gè)員工都從基礎工作抓起,從點(diǎn)滴抓起,力求走好每一步,抓好每件事,讓每一個(gè)人、每一分錢(qián)、每一份資源都發(fā)揮作用,都為公司創(chuàng )造價(jià)值。

  三、做好資金調撥工作,合理控制公司總體資金規模

  為了保證有限的資金能滿(mǎn)足公司正常生產(chǎn)與日常開(kāi)支需要,為此,我們財務(wù)部將一方面及時(shí)與客戶(hù)對賬,加強銷(xiāo)貨款的及時(shí)回籠,在資金安排上,做到公正、透明,先急后緩。

  另一方面,根據公司經(jīng)營(yíng)方針與計劃,合理地安排融資進(jìn)度與額度,選擇相對利率較低的銀行去貸款,以保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需。這樣,通過(guò)以資金為紐帶的綜合調控,促進(jìn)了公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的有序進(jìn)行。

  四、加強財務(wù)會(huì )計制度建設,提高財務(wù)信息質(zhì)量

  我們財務(wù)部將加強財務(wù)會(huì )計制度建設,用制度規范財務(wù)工作,嚴格落實(shí)到實(shí)際財務(wù)工作中。同時(shí)切實(shí)提高會(huì )計信息的質(zhì)量,要求會(huì )計報表報送時(shí)間必須及時(shí),做到數據準確、報表格式規范、完整,提高了會(huì )計信息的質(zhì)量,為公司領(lǐng)導決策和管理者進(jìn)行財務(wù)分析提供了可靠、有用的信息。

  五、明確工作崗位職責,提高財務(wù)人員責任性

  雖然我們財務(wù)部只有x名工作人員,但每個(gè)人都能明確自己的崗位職責權限、工作分工和紀律要求,從而認真做好工作。同時(shí)要求他們進(jìn)行工作總結,崗位評述和認定,對各自的工作提出建議、作出打算。這樣,強化了各崗位會(huì )計人員的責任感,加強了內部核算監督,促進(jìn)了各崗位的交流、合作與團結。

  六、加強團隊建設,做好服務(wù)工作

  搞好財務(wù)工作,團隊建設是根本。我們財務(wù)部要求每個(gè)會(huì )計人員牢固確立“以人為本”的管理理念,認真聽(tīng)取職工的意見(jiàn)與建議,與職工同呼吸,共命運,加快各項工作發(fā)展。每個(gè)會(huì )計人員要辛勤努力、廉潔清正和勤儉樸素,提高自己的綜合素質(zhì),充分調動(dòng)工作積極性,團結一致,齊心協(xié)力,把各項財務(wù)工作搞好。同時(shí)要在財務(wù)工作崗位上,做好服務(wù)工作,把自己看作是公司的普通一兵,要開(kāi)動(dòng)腦筋,想方設法,搞好服務(wù),獲得職工群眾的滿(mǎn)意,一心一意搞好工作,全面提升財務(wù)工作質(zhì)量。

  七、20xx年的詳細工作打算

  20xx年,我們財務(wù)部要在公司的正確領(lǐng)導和相關(guān)部門(mén)的指導、支持、配合下,在現有工作的基礎上,再接再厲,繼續發(fā)揮整個(gè)財務(wù)群體的整體作用,不斷學(xué)習新的業(yè)務(wù)知識,克服實(shí)際工作中出現的具體困難,使公司的整體財務(wù)工作再上新臺階。

  1、繼續做好日常的會(huì )計憑證審核、報銷(xiāo)工作,每月的工資發(fā)放工作,按時(shí)進(jìn)行會(huì )計憑證的裝訂、歸檔工作及相關(guān)的會(huì )計核算、監督工作,爭取做到工作認真、仔細,無(wú)差錯。按時(shí)完成有關(guān)會(huì )計核算和相關(guān)會(huì )計管理報表的編報工作,及時(shí)提交給相關(guān)的部門(mén)和有關(guān)領(lǐng)導,確保準確無(wú)誤。

  2、加強資金管理,做好資金調撥工作。要根據公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與日常開(kāi)支需要制定資金使用計劃,嚴格按計劃執行,確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作能正常開(kāi)展。

  3、做好公司經(jīng)濟活動(dòng)分析工作,及時(shí)提出為實(shí)現公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計劃的財務(wù)控制可行性措施或建議。配合公司進(jìn)行收入、成本、費用的專(zhuān)項檢查,加強非生產(chǎn)費用和可控費用的控制、執行力度,不能超支的絕不超支。

  4、繼續與財政、物價(jià)、稅務(wù)等部門(mén)溝通、聯(lián)系,處理好與公司相關(guān)的財政、物價(jià)、稅務(wù)事宜。繼續與銀行等金融部門(mén)溝通,爭取在全國銀行資金相對較緊的情況下,爭取銀行對公司的資金支持有新的再投入,為公司的發(fā)展和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作籌措需要的資金,確保公司發(fā)展與建設資金的需求。

  5、繼續進(jìn)行學(xué)習型組織的`創(chuàng )建工作,做好會(huì )計人員隊伍的建設,在充分保障日常工作正常開(kāi)展的情況下,加強會(huì )計人員的業(yè)務(wù)知識、企業(yè)會(huì )計制度和國家有關(guān)財經(jīng)法規的學(xué)習,特別是對會(huì )計電算化的學(xué)習,并結合會(huì )計人員考評辦法,逐步提高會(huì )計人員的專(zhuān)業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力,以便更好的適應公司發(fā)展的要求,全力做好公司的財務(wù)、核算等相關(guān)工作。

  6、繼續制定和完善各項財務(wù)管理制度和內部控制制度,清理、完善公司的財務(wù)核算,財務(wù)管理制度,使財務(wù)工作做到照章辦事。

  今后,我作為財務(wù)總監要繼續加強學(xué)習,提高自身綜合素質(zhì),圍繞公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的工作目標任務(wù),以求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng),以創(chuàng )新發(fā)展的工作思路,奮發(fā)努力,攻堅破難,把各項財務(wù)工作提高到一個(gè)新的水平,為公司的發(fā)展做出應有的努力與貢獻。

  出納個(gè)人工作計劃 篇2

  在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作,加強財務(wù)管理、推動(dòng)規范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習教育。做到財務(wù)工作長(cháng)計劃,短安排。使財務(wù)工作在規范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂的工作計劃。

  參加財務(wù)人員繼續教育每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續教育,但是11月底,繼續教育教材全變,由于國家財務(wù)部最新發(fā)布公告:財務(wù)上將有大的變動(dòng),實(shí)行《新會(huì )計準則》《新科目》《新規范制度》,可以說(shuō)財務(wù)部07年的工作將一切圍繞這次改革展開(kāi)工作,由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務(wù)人員提出了更高的要求。 首先參加財務(wù)人員繼續教育,了解新準則體系框架,掌握和領(lǐng)會(huì )新準則內容,要點(diǎn)、和精髓。全面按新準則的規范要求,熟練地運用新準則等,進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。參加繼續教育后,匯報學(xué)習情況報告。

  個(gè)人見(jiàn)意措施要求財務(wù)管理科學(xué)化,核算規范化,費用控制全理化,強化監督度,細化工作,切實(shí)體現財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。 總之在新的一年里,我會(huì )借改革契機,繼續加大現金管理力度,提高自身業(yè)務(wù)操作能力,充分發(fā)揮財務(wù)的.職能作用,積極完成全年的各項工作計劃,以最大限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩健發(fā)展而做出更大的貢獻。

  出納個(gè)人工作計劃 篇3

  財務(wù)會(huì )計部從公司成立后,20××年11月份開(kāi)始正式走上正軌,在這兩個(gè)月中,財務(wù)會(huì )計部主要是繼續處理原二分公司未完的業(yè)務(wù)和新公司成立后前期工作的開(kāi)展,主要工作有;

  1、繼續原二分公司未完業(yè)務(wù)的處理,辦理銀行帳戶(hù)銷(xiāo)戶(hù),整理相關(guān)憑證、帳簿等財務(wù)資料并歸檔;

  2、根據公司的整體安排,完成辦公設施的布局、電腦設備、軟件設施等安裝工作,準備好開(kāi)展工作的硬件環(huán)境;

  3、做好過(guò)渡期間財務(wù)日常業(yè)務(wù)的處理工作;

  4、根據集團公司和所里的布置,在公司領(lǐng)導的支持和其他部門(mén)的配合下,完成了公司20××年財務(wù)預算工作;

  5、根據公司業(yè)務(wù)開(kāi)展和財務(wù)工作的需要,擬定軍訓心得體會(huì )了成本核算、存貨管理、差旅費管理等管理辦法,為財務(wù)工作的正常開(kāi)展奠定了基礎;

  6、根據公司網(wǎng)絡(luò )配置進(jìn)度,聯(lián)系軟件公司安裝財務(wù)核算軟件,設置帳套并根據公司管理工作的需要進(jìn)行初始化,為20××年財務(wù)核算工作的正常運行做好準備;

  7、根據公司要求,做好20××年公司財務(wù)決算策劃工作,促進(jìn)各項業(yè)務(wù)流程手續的完善,完成20××年財務(wù)決算工作。

  上述是財務(wù)會(huì )計部近兩個(gè)月的主要工作,20××年財務(wù)會(huì )計部根據公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的需要和公司管理工作的需要,主要做好以下幾方面的工作:

  1、根據公司管理的`需要,做好公司20××年各項費用的預算,為20××年費用控制做好準備;

  2、根據集團公司要求,配合會(huì )計事務(wù)所,做好20××年度會(huì )計報表審計工作和其他審計工作;

  3、結合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作的特點(diǎn),逐步建立和完善財務(wù)核算體系,讓公司財務(wù)核算工作走上正軌,滿(mǎn)足公司日常管理工作的需要;

  4、協(xié)同采購、生產(chǎn)、銷(xiāo)售等部門(mén),建立和完善存貨計價(jià)、存貨核算、費用分配、在產(chǎn)品核算、完工產(chǎn)品核算等體系,及時(shí)、準確反映產(chǎn)品成本;

  5、監控部門(mén)費用預算的日常執行情況,督促各部門(mén)降低成本、節約費用,負責預算調整的日常管理,分析預算執行情況,及時(shí)提供合理建議;

  6、做好公司收入、成本、費用等相關(guān)業(yè)務(wù)的日常處理,實(shí)施會(huì )計監督,確保會(huì )計信息的真實(shí)性和完整性;

  7、按期編制各請示報告種會(huì )計報表,及時(shí)、準確反映公司財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果,做好重大經(jīng)濟活動(dòng)的財務(wù)分析,為公司決策提供財務(wù)支持;

  8、建立資金管理體系,做好資金的預測、協(xié)調、分析和控制,督促應收帳款的回收,合理分配和使用資金,確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常開(kāi)展;

  9、組織公司存貨、固定資產(chǎn)、現金等資產(chǎn)的年度盤(pán)點(diǎn)工作,保證帳證、帳卡、帳實(shí)相符,確保公司資產(chǎn)安全;

  10、做財務(wù)工作計劃好公司與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的協(xié)調工作,合理制定稅收籌劃方案并組織實(shí)施,改善稅收環(huán)境,提高內部節稅意識;

  11、做好會(huì )計憑證、賬簿、報表等會(huì )計資料和財務(wù)資料的整理、保管和歸檔工作,確保會(huì )計檔案的完整;

  12、組織、實(shí)施好20××年度財務(wù)決算20××年財務(wù)預算工作,按時(shí)完成決算報表、預算報表的編制,準確反映公司年度財務(wù)狀況和年度經(jīng)營(yíng)成果,做好20××年的財務(wù)預測工作。

  出納個(gè)人工作計劃 篇4

  1、響應公司工作會(huì )議精神,圍繞公司資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)考核目標,開(kāi)源節流,增收節支,強化成本控制,從每一件小事做起,為公司真正的開(kāi)源節流。

  2、財務(wù)部作為公司的核心部門(mén)之一,肩負著(zhù)對成本的計劃控制、各部門(mén)的費用支出、以及對銷(xiāo)售工作的配合與總結等工作任務(wù),在領(lǐng)導的監督下財務(wù)部各工作人員應合理的調節各項費用的支出,保證財務(wù)物資的安全。服務(wù)于公司、服務(wù)于員工、服務(wù)于客戶(hù),以促進(jìn)公司開(kāi)拓市場(chǎng)、增收節支,從而謀取利潤化,以的人力配置謀取的經(jīng)濟效益。

  3、在新的一年里,財務(wù)部工作人員應在領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下制定對全公司其他部門(mén)的考核制度或者相關(guān)辦法。

  4、在財務(wù)部?jì)炔棵鞔_考核制度:財務(wù)人員的分工及各職能部門(mén)的協(xié)作,要分工明確并帶有互相協(xié)作補充性,相互配合的工作中不斷學(xué)習,對各項費用的合理支出起到監督作用。

  5、在應收帳款上起到有效的監督作用:明確各崗位的職責,對應收款的監督,對工程款回收的`期限把握、回款具體事宜、相關(guān)責任人都應有相應的監督,加大財務(wù)監督力度。

  6、對前工作期間應進(jìn)行有階段性的總結,從月度小結到季度、半年、全年總結。做好資金預算工作,其中包括對應付款項、應收款項等等。做好財務(wù)報表的編制工作,要求帳務(wù)清晰、任務(wù)明確。

  7、其他方面,聽(tīng)從公司領(lǐng)導的工作安排,認真的完成每一項任務(wù)。

  在新的一年里,祝愿公司能上一個(gè)大臺階,我將與公司同進(jìn)步,共發(fā)展!

  出納個(gè)人工作計劃 篇5

  為使財務(wù)工作服務(wù)于學(xué)校教育教學(xué)第一線(xiàn),服務(wù)于全體師生,更好的為教學(xué)作貢獻,學(xué)校財務(wù)人員在20xx年都基本以學(xué)校的標準完成任務(wù),對學(xué)校的資金無(wú)浪費,將資金都利用在刀刃上。制定以下工作計劃:

  1、進(jìn)一步鞏固會(huì )計核算改革工作

  搞好會(huì )計核算是做好學(xué)校財務(wù)工作的基礎,因此,必須在鞏固會(huì )計核算改革的基礎上,進(jìn)一步規范會(huì )計基礎工作,提高會(huì )計核算的水平。

  2、進(jìn)一步加強財務(wù)系統信息化建設

  去年年底陸續上了單位工資、財政供養人員信息及年初上了單位預算編制系統軟件,因此要加強財務(wù)人員計算機操作水平,加強財務(wù)系統信息化建設。

  3、加強會(huì )計人員的業(yè)務(wù)培訓,提高會(huì )計人員的整體核算水平

  4、管好、用好各種經(jīng)費,尤其管好、用好中央下?lián)艿?義務(wù)教育保障經(jīng)費,嚴格按照文件精神執行,不得用于人員支出、項目支出、以及償還債務(wù)等。

  5、做好收費工作

  做好兩學(xué)期的學(xué)生收費工作,嚴格按照一費制收費標準收費,做到收費標準公開(kāi)公示,接受社會(huì )監督。

  6、增強學(xué)校財務(wù)收支的透明度

  積極實(shí)施實(shí)行大額財務(wù)支出公示、會(huì )審制度。大型采購、校建工程、每月財務(wù)收支都要及時(shí)公示,廣泛接受教職工監督,增強財務(wù)工作的透明度,從而有效保證財務(wù)工作合理合法開(kāi)展,調動(dòng)廣大教職工參與、支持財務(wù)工作。

  出納個(gè)人工作計劃 篇6

  新的一年,在單位作為會(huì )計,我也是要對自己這一年的工作去做好計劃,確立好目標,認真的完成財務(wù)要求的會(huì )計工作,對于新的一年我也是有著(zhù)期盼,希望自己能在會(huì )計的崗位上做得更好,同時(shí)自己也是得到更多的成長(cháng)。

  做會(huì )計的工作,崗位上,我要繼續積極的按照領(lǐng)導的要求去把事情做好,做好賬目,數據報表也是需要嚴謹的做好,確保數據是正確的,不能出差錯,會(huì )計的工作是需要我們要謹慎的'態(tài)度來(lái)做事情,確保沒(méi)有問(wèn)題,在工作之中,我也是需要和其他的同事相互的配合,大家一起完成財務(wù)的工作,對于一些報表,我也是要確認好原始數據的正確性,不能出差錯,財務(wù)的數字如果出了差錯,可能結果就是天差地別的了。在工作的一個(gè)態(tài)度上,我是要做好的,無(wú)論是小事或者大事,都必須認真的去做。

  個(gè)人來(lái)說(shuō),我也是要繼續的學(xué)習,提升自己,考取更高等級的會(huì )計證書(shū),在新一年里頭,我要為了這個(gè)目標而去努力,在工作之余認真的看書(shū),準備考試,這不但是能提升我自己的會(huì )計水平,同時(shí)也是可以更好的反饋到工作之中來(lái),同時(shí)對于我個(gè)人的一個(gè)職業(yè)道路來(lái)說(shuō),其實(shí)也是有著(zhù)更好的發(fā)展,能讓我在以后的工作之中,只要有機會(huì ),還能能去晉升做好準備的,通過(guò)學(xué)習,我也是能更加的懂得這份會(huì )計工作該如何的去做,才能做得更加的優(yōu)秀和完善。

  在考勤上,我要認真的按照單位的要求來(lái)上好班,做好事情,對于會(huì )議也是要準時(shí)的參加,單位組織的相關(guān)活動(dòng)和一些工作我也是要積極的去參加,去做,對于我來(lái)說(shuō),其實(shí)來(lái)到單位工作的時(shí)間也不是特別的長(cháng),很多方面也是需要繼續的向老同事們去學(xué)習,通過(guò)和他們的交流,來(lái)讓自己懂得如何在單位做好會(huì )計的工作,同時(shí)通過(guò)這些交流也是可以讓我明確自己的一個(gè)方向,知道未來(lái)的路該如何的去走更好一些。

  計劃是固定的,但實(shí)際的工作又是會(huì )有變動(dòng)的,所以在今后的一個(gè)工作之中,我也是要針對我的工作來(lái)修改我的計劃,更好的適應工作具體的情況,調整計劃,來(lái)把工作給做好了,新的一年我也是會(huì )更加的努力,讓自己變得更加的優(yōu)秀,而工作也是要做的更加的好,讓領(lǐng)導滿(mǎn)意,讓單位的會(huì )計工作不會(huì )出問(wèn)題。

  出納個(gè)人工作計劃 篇7

  財務(wù)部作為公司的核心部門(mén)之一,肩負著(zhù)對成本計劃控制、各部門(mén)費用支出的重任,在領(lǐng)導的監督下財務(wù)部工作人員應合理的調節各項費用支出,使財務(wù)工作在規范化、制度化的良好環(huán)境中更好的發(fā)揮作用,從而謀取利潤最大化。

  一、加強規范管理,做好日常核算工作

  1.作為非盈利部門(mén),合理控制成本,有效發(fā)揮企業(yè)內部監督職能是財務(wù)部門(mén)工作的重中之重,為此,財務(wù)部要根據領(lǐng)導的旨意,加強各項數據統計的真實(shí)性,為公司今后的發(fā)展提供可靠的依據.

  進(jìn)一步加強會(huì )計核算工作,完善財務(wù)制度建立

  2.制度屬于企業(yè)的硬性管理,任何企業(yè)都有嚴格的規章制度,財務(wù)部必須制定各崗位工作職責明細,明確各崗位工作職責和權限.

  3.在應收賬款上財務(wù)部起到了一個(gè)有效的監督作用,在實(shí)際工作中做到每月兩次(15個(gè)工作日)出具應收賬款報表,加大應收賬款的管理,提高資金的運行質(zhì)量,做好財務(wù)檔案管理

  4.各項收支做到賬賬相符,賬實(shí)相符,做到出有憑,入有據,在實(shí)際工作中報銷(xiāo)金額與票據相符,做好重要空白憑證訂購、保管等管理工作,起到財務(wù)部門(mén)的一個(gè)監督作用。

  5.嚴格遵守財務(wù)會(huì )計制度和稅收法則,認真履行職責,順利完成并通過(guò)各種年審工作.

  二、財務(wù)部工作計劃.

  1.為全面響應公司幾年發(fā)展規劃,做好搞好固定資產(chǎn)預算治理工作,進(jìn)一步做好費用預算指導與預算管理,認真做好預算的分析、分解和落實(shí)工作,讓預算真正發(fā)揮應有的作用.

  2.加強各項費用的控制,采取集中控制與分散控制的原則。集中控制是在分管領(lǐng)導的領(lǐng)導下,指導財務(wù)部門(mén)統一控制,統一核算;分散控制是由各個(gè)部門(mén)根據本部門(mén)職責分工,對應付的成本費用進(jìn)行控制,采取行政負責,部門(mén)監督的原則,控制好其他費用的使用.

  3.摘好固定資產(chǎn)、流動(dòng)資產(chǎn)(庫存資產(chǎn))的管理,(每月應對庫存產(chǎn)品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),賬卡物必須做到統一標識,)凡是資產(chǎn)都應該為企業(yè)帶來(lái)效益,提高資產(chǎn)利潤率.

  作為財務(wù)部的責任人應深入研究稅收政策,合理避稅增收益,通過(guò)合理避稅為公司增加收益發(fā)揚團隊精神,公司利益不是個(gè)人行為,只有整個(gè)團隊的認真配合,才能充分發(fā)揮財務(wù)管理在企業(yè)管理的核心作用,為企業(yè)發(fā)展壯大做出更新的貢獻!

  現在將規劃某某公司財務(wù)部的工作計劃與制度流程描敘如下:

  計劃公司在20xx年某月份之前建立財務(wù)賬,并出具生產(chǎn)成本表與財務(wù)報表以及其他相關(guān)報表.因為開(kāi)立賬套前期需要花費一定的時(shí)間對存貨與固定資產(chǎn)等進(jìn)行盤(pán)點(diǎn).但是在未建立財務(wù)賬前幾個(gè)月的收入,日常費用,付款數據都要一一登記整理好及時(shí)匯報提交給總經(jīng)理.目前正在籌劃印刷財務(wù)上所用到的單據與制做表格,如:費用報銷(xiāo)單、記賬憑證、賬簿等。

  一、開(kāi)賬前提準備工作:

  1、存貨的盤(pán)點(diǎn):包括原材料、半成品、成品、低值易耗品、工具等進(jìn)行盤(pán)點(diǎn).

  2、固定資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn):由于以前的固定資產(chǎn)沒(méi)有發(fā)票,也未進(jìn)行資產(chǎn)折舊.難以判定目前未有發(fā)票的資產(chǎn)價(jià)值,所以需要進(jìn)一步對未有發(fā)票與舊的設備進(jìn)行評估.

  3、往來(lái)賬:應收款與應付款的余額數

  4、現金、銀行賬戶(hù)余額

  5、財務(wù)用單據、表格、賬簿

  6、財務(wù)制度流程的制做

  二、財務(wù)工作分為7大模塊:

  1、貨幣資金(現金銀行)

  2、費用

  3、工資

  4、成本核算

  5、往來(lái)(應收與應付賬)

  6、固定資產(chǎn)

  7、存貨

  三、會(huì )計人員的工作分配與職責

  總賬會(huì )計:

  1、負責每月的現金銀行日記賬的制作登記.

  2、每月于規定的時(shí)間內完成薪資發(fā)放總表提報主管審核

  3、負責總賬記賬工作

  4、負責憑證的制作和賬務(wù)的錄入

  5、歸集各模具所發(fā)生的成本費用后編制成生產(chǎn)成本表,提報主管審查。

  6、每月提供各項財務(wù)總報表及明細表、財務(wù)報表給上級審查(公司審核)

  7、負責跟進(jìn)倉庫人員每月底進(jìn)行存貨的盤(pán)點(diǎn)

  8、領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他事項

  9、嚴守公司商業(yè)秘密

  往來(lái)賬會(huì )計:

  1、負責每月與供應商、客戶(hù)對賬

  2、每月底制作付款計劃,聯(lián)系供應商安排付款

  3、進(jìn)、銷(xiāo)存發(fā)票的跟進(jìn)與登記.

  4、固定資產(chǎn)的登記,并依據折舊方法進(jìn)行折舊.

  5、財務(wù)檔案的保管(外賬與內賬的分開(kāi)歸檔保管)

  6、負責跟進(jìn)倉庫人員每月底進(jìn)行存貨的盤(pán)點(diǎn)

  7、領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他事項

  8、嚴守公司商業(yè)秘密

  出納:

  1、負責公司的費用報銷(xiāo),供應商付款.將所有的付款單據交給某某登記現金銀行日記賬.

  2、每月的工資發(fā)放及跟進(jìn)員工借款收回

  3、協(xié)助領(lǐng)導處理相他事項

  四、會(huì )計人員的工作流程

  (一)、工作流程:

  (某某負責單據的整理與現金銀行流水賬登記工作,YY負責貨幣資金的收支工作。)

  1、現金收付

  a.收現

  根據YY開(kāi)具的收據收款,檢查收據開(kāi)具的金額正確、大小寫(xiě)一致、有經(jīng)手人簽名,收到現金后在收據(發(fā)票)上簽字并加蓋財務(wù)“結算”章將收據第②聯(lián)(或發(fā)票聯(lián))給交款人,某某憑記賬聯(lián)登記現金流水賬.

  b.費用報銷(xiāo):

  某某負責每次給供貨商或者本廠(chǎng)員工報銷(xiāo)前都要填寫(xiě)某某公司費用報銷(xiāo)單,

  本廠(chǎng)員工的費用報銷(xiāo)單經(jīng)經(jīng)理和財務(wù)主管審核簽名方可拿給YY報銷(xiāo),并且要經(jīng)手人簽名。報銷(xiāo)人有前期欠款時(shí),報銷(xiāo)費用一律先沖抵欠款.若遇出納無(wú)現金時(shí),應暫時(shí)保存報銷(xiāo)單據,待出納取回現金時(shí)通知領(lǐng)款,或退回報銷(xiāo)人,待出納取回現金時(shí)再通知領(lǐng)款.付款的原始憑證上加蓋“現金付訖”圖章,報銷(xiāo)完的單據由某某每日去YY處拿來(lái)及時(shí)登記現金流水賬,每天結束前清點(diǎn)庫存現金,是否與賬相符.

  2、銀行收付

  a.銀收

  某某根據YY從銀行取拿回的回款單據,核對收款資料與發(fā)票是否一致,交給財務(wù)主管審核,方可登記現金銀行日記賬.

  b.銀付

  YY每月根據ZZ月底作的銀行付款計劃,填寫(xiě)匯款單,銀行賬號、金額大小寫(xiě)一致.方可付款,付款OK后的付款單交回給某某登記現金銀行日記賬.下月中旬完成上月的賬務(wù)工作,確保賬上與現金銀行賬戶(hù)余額一致,并出具財務(wù)報表.(建議公司開(kāi)立一至兩個(gè)私人賬戶(hù),并開(kāi)通銀行網(wǎng)上維護,方便財務(wù)人員每天清楚公司的賬戶(hù)收支情況,利于賬務(wù)處理,減少錯誤發(fā)生款項收支.賬務(wù)迷亂.)

  (二)、總賬崗位工作流程:

  1、總賬流程:主要是費用類(lèi)、收付款類(lèi)原始數據錄入,財務(wù)總賬記賬,檢查記賬工作,以及提供全部財務(wù)數據.

  a.費用類(lèi):每月整理出納現金費用報銷(xiāo)單,銀行收款與支出等單據,對這些經(jīng)楊立超審核后的原始單據進(jìn)行核對,如復核正確,并分類(lèi)以會(huì )計的計賬方式填寫(xiě)記賬憑證,當月所有費用,現金及銀行發(fā)生業(yè)務(wù)全都錄入現金銀行日記賬,生成憑證后,要與出納核對現金,銀行存款的當月余額。如有不一致,要找出原因更正。

  b.應收類(lèi):ZZ崗位負責,傳遞某某.

  c.應付類(lèi):ZZ崗位負責,傳遞某某.除了購買(mǎi)原材料做為應付賬款,其他應付的款項做為其他應付賬款,如:固定資產(chǎn)、文具用品等其他需付款資料.

  d.攤銷(xiāo)、計提、折舊:20xx年公司的裝修費用達到某某某多萬(wàn)元,計劃在某年內攤銷(xiāo)完畢,某年中平均每月攤銷(xiāo)金額做為長(cháng)期待攤費用.沖減利潤.每月對于未抵扣的進(jìn)項發(fā)票,且已付款,此發(fā)票做為待攤費用處理,待下月抵扣了再轉為應交稅費的進(jìn)項稅.計提費用主要有工資,國地稅稅費.固定資產(chǎn)與折舊費用由往來(lái)會(huì )計ZZ提供.

  e.核算成本:成本簡(jiǎn)稱(chēng)分為料、工、費三大項,料:每月要與倉庫核對好材料的收、發(fā)、存數據,并每月底進(jìn)行存貨的盤(pán)點(diǎn).根據跟單員知會(huì )的模具生產(chǎn)進(jìn)度,進(jìn)行成本核算.每套模的用料數量依據工程BOM表,再以BOM表的數量某材料的平均單價(jià),前提工程BOM表的數據一定要精確,確認好各套模需要的用料額后,按各套模的生產(chǎn)進(jìn)度占本月領(lǐng)料總數據的比例,(此領(lǐng)料指的是共公用料)算出各套模的用料成本,因生產(chǎn)模需要的共料不多,各套模具的用料大多數都是固定,如:每一套模用的模胚,鋼材都是固定的模具用,所以固定的用料完全計入本月本套模的成本,因此車(chē)間每月停留的共用材料相對比較少,所以計算成本時(shí),不計算在車(chē)間停留的材料.領(lǐng)用多少材料就當成全部用完.本月的總材料成本就是各套模的`材料成本相合.工:本月生產(chǎn)車(chē)間人員工資全部計入本月模具成本中.費:包括了本月車(chē)間的間接人員工資,車(chē)間領(lǐng)用的機物料消耗品,水電費,也就是說(shuō)除了直接用于生產(chǎn)模具的材料,用于車(chē)間的其他制造費用。

  f.結轉損益:所有賬務(wù)記賬完成后,對全部的數據結余核對一次,現金、銀行結余要與出納賬核對當月余額,應收應付結余數要與往來(lái)會(huì )計核對當月余額,如有不一致,要找出原因更正。接著(zhù)結轉損益,把所有損益類(lèi)的科目接平,整套賬將于完成.出具財務(wù)報表.財務(wù)報表交給GG審核,公司審核。

  2、工資、伙食的核算:每月根據人事部給的人員工時(shí),計算每個(gè)人員的工資,包括中途離職人員工資與公共人員工資的核算,工資扣除項目主要有住宿、電費(超出公司用電標準需另扣).飲水費、保險費.工資表單計算核對好之后交給GG與經(jīng)理審核,審核好的離職人員工資交給出納發(fā)放.其他每月充一發(fā)放.根據廚房L給的送油、菜、煤氣之送貨單,與人事給的人員用餐天數,計算出本月每人每天的伙食費.包括人員伙食及與公共人員伙食.人員伙食費用單據交給GG審核。

  (三)、往來(lái)會(huì )計崗位工作流程:

  主要負責應收應付對賬工作,進(jìn)、銷(xiāo)發(fā)票的跟進(jìn),財務(wù)檔案資料的保管.

  a.應收類(lèi):每月將我司開(kāi)出去的增值稅發(fā)票,模具的請款資料與客戶(hù)每月對好賬后做應收賬款(建議公司招多一名跟單員,接單工作,并專(zhuān)門(mén)跟進(jìn)每一套模具的生產(chǎn)進(jìn)度,知會(huì )財務(wù)人員分期間請款,避免迷亂賬務(wù)或漏請款.)開(kāi)出去的銷(xiāo)項發(fā)票收回的稅點(diǎn)也要每月與客戶(hù)確認對好賬后做為其他應收賬款,(此部份款收現金).將每筆應收賬款及其他應收賬款填寫(xiě)記賬憑證,記賬憑證后面附上相對應的資料或對賬單.以上資料整理好交給GG審核OK后交給總賬會(huì )計某某做賬.并跟進(jìn)收款,收回的賬款結轉銀行存款或現金.銷(xiāo)項發(fā)票的登記與跟進(jìn),并依據銷(xiāo)項增值稅票填寫(xiě)送貨單及收齊相關(guān)資料(如:銷(xiāo)售合同采購訂單).增值稅票、送貨單、銷(xiāo)售合同、采購訂單四份單據數據要一致.發(fā)票原件與送貨單寄給客戶(hù),復印件附在記賬憑證后面做賬。

  b.應付類(lèi):根據倉庫人員傳遞的送貨單數量與供應商對賬,核對對賬單正確無(wú)誤后,根據對賬單上的數量與采購訂單的單價(jià),得出需要開(kāi)票的金額,做為應付賬款,待發(fā)票收回后,依據實(shí)際付款金額結轉應付賬款.因自己計算金額與供應商開(kāi)出的增值稅發(fā)票金額如有1-2分錢(qián)相差,沖減原材料科目.除了購買(mǎi)原材料做為應付賬款,其他應付的款項做為其他應付賬款,如:購買(mǎi)固定資產(chǎn)、購買(mǎi)進(jìn)項發(fā)票支付的稅點(diǎn)、文具用品等其他需付款資料.購買(mǎi)進(jìn)項發(fā)票支付的稅點(diǎn)每月要跟供應商核對稅點(diǎn)款.將每筆應付賬款及其他應付賬款填寫(xiě)記賬憑證.每月底制作付款計劃,聯(lián)系供應商并安排付款.需要以銀行賬付款的,把銀行付款資料交給廠(chǎng)長(cháng)付款.付完款后將應付賬款結轉沖減銀行、現金,填寫(xiě)記賬憑證,記賬憑證后面附上相對應的資料或對賬單.以上資料整理好交給GG審核OK后交給總賬會(huì )計某某做賬.每月跟進(jìn)進(jìn)項發(fā)票的收齊工作,抵扣聯(lián)復印件附在付款資料后面做賬,原件交給外賬人員抵扣,對于本月不夠抵扣的進(jìn)項發(fā)票,聯(lián)系供應商購買(mǎi)稅票.并負責處理收齊相關(guān)資料,(如:送貨單銷(xiāo)售合同采購訂單)確保進(jìn)項增值稅票、送貨單、銷(xiāo)售合同、采購訂單四份單據數據一致。

  c.固定資產(chǎn)的登記與折舊:跟據購買(mǎi)固定資產(chǎn)合同,依據合同資料確認是否需要分期按排付款與發(fā)票的收齊工作,在公司收到固定資產(chǎn)時(shí)登記到固定資產(chǎn)清單表格內,固定資產(chǎn)原值是不含稅金額,不管固定資產(chǎn)是否完全付完款,發(fā)票是否全部收齊,都要計入總的不含稅金額,并在下一個(gè)月進(jìn)行折舊.折舊方法采用“平均年限法”,也就是“直線(xiàn)法”.折舊的年限依據設備的價(jià)值,一般分3年、5年、10年折舊.預計凈殘值為設備的不含稅金額的5%計算.每月都要進(jìn)行固定資產(chǎn)折舊.直到設備按期提完折舊或依然還在使用,這樣就不需要再提折舊.根據設備的用途分管理用的設備入管理費用,車(chē)間用的設備入制造費用.折舊資料與固定資產(chǎn)清單交GG審核后轉交給總賬會(huì )計入賬.

  d.財務(wù)檔案的保管:內外賬要分開(kāi)柜進(jìn)行保存。

  e.其他事項:與某某同時(shí)處理倉存存貨數據,并跟進(jìn)倉庫人員每月底進(jìn)行存貨盤(pán)點(diǎn),核對數據.前提倉庫人員必須根據送貨單上的材料名稱(chēng)與數量是否與實(shí)物相符,對單據與實(shí)物不符合的,有權退回.如單據與實(shí)物不符,給生產(chǎn)領(lǐng)料或財務(wù)對賬造成混亂,追究倉庫人員責任.

  f.外賬聯(lián)系:每月初5號前將部份單據的原件(如:發(fā)票、收據、領(lǐng)料表、

  存貨表及其他費用單據等)給外賬做賬,自己留復印件給某某入賬.

  最后,建議公司購買(mǎi)一套財務(wù)軟件或ERP整套軟件.(ERP整套軟件包括:

  財務(wù)、倉庫、采購等模塊,價(jià)格相對單純的財務(wù)軟件貴出2-3倍.)以提高日常工作效率,提升企業(yè)管理水平,目前公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)規模闊大,且往來(lái)單位數量眾多,手工財務(wù)核算模式導致效率低,精確度不高,監控不力等情況,不能及時(shí)反映資金流與物流的變化。阻礙領(lǐng)導做出相應決策.通過(guò)信息化管理則可以形成相對完整全面的業(yè)務(wù)流程,使收款、付款、轉賬等憑證自動(dòng)生成、自動(dòng)記賬、自動(dòng)生成總賬、明細賬和財務(wù)報表,提高財務(wù)核算效率,使原先的無(wú)賬、單純的手工賬務(wù)核算職能提升到企業(yè)管理方面。

  出納個(gè)人工作計劃 篇8

  20xx年,將是我公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展新的歷史時(shí)期,也是新的關(guān)鍵階段,作公司一名財務(wù)系統的工作人員,應該有自己責任感、使命感和緊迫感,努力做好工作。因此,我對自己在二0xx年的工作進(jìn)行了認直仔細的規劃,我將在上級的正確領(lǐng)導下,在同事的幫助協(xié)作下,創(chuàng )新性的做好財務(wù)資金監督管理工作,為企業(yè)的持續健康發(fā)展做出更大的貢獻,具體的工作計劃及建議如下:

  一、加強學(xué)習

  提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力。隨著(zhù)社會(huì )的不斷發(fā)展,會(huì )計的概念越來(lái)越抽象,它不再局限于某個(gè)學(xué)科,在稅務(wù)、計算機應用、公司法、企業(yè)管理等諸多領(lǐng)域都有所涉及,企業(yè)的財務(wù)管理對財會(huì )人員的素質(zhì)提出了越來(lái)越高的要求,在新的一年時(shí)在,我將進(jìn)一步加大學(xué)習的力度,提高自己財務(wù)業(yè)務(wù)水平,特別要結合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位工作需求,加強相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習,使自己的財務(wù)業(yè)務(wù)能力不斷提高,以適應工作的需求,特別要積極參加公司組織的各項業(yè)務(wù)培訓,還要參加一些重要的會(huì )計培訓部門(mén)組織的專(zhuān)家培訓,使自己的財務(wù)業(yè)務(wù)水平更上一個(gè)新的臺階。

  二、更加認真負責的做好自己的本職工作

  在自己的工作崗位上,對各項財務(wù)資金的管理都要嚴格把關(guān),不能有半點(diǎn)疏忽和大意,銀行劃款復核(資金劃轉、新股申購、債券買(mǎi)賣(mài)、基金申購、回購、定期及通知存款資金劃轉)前臺交易系統復核(資金增減、債券兌息兌付、定期存款確認、定期存款到期確認)中央國債系統復核(債券買(mǎi)賣(mài)、債券回購、收款付款確認、dvp交易資金劃轉),要加強一些賬目、帳務(wù)處理的研究和分析,確保財務(wù)管理的規范和高效。

  三、做好一些重大項目的投資核算

  重大經(jīng)營(yíng)項目事關(guān)企業(yè)今后的發(fā)展,資金安全性與項目投資的可行性以及企業(yè)發(fā)展的后續性息息相關(guān),特別是xx年兩個(gè)債權項目的投資核算、付息等工作,要保證時(shí)間性和規范性。我將大力加強與托管銀行的'溝通和協(xié)調,不斷探索和總結合作和業(yè)務(wù)聯(lián)系的新方法和途徑,保證各方合作程序和業(yè)務(wù)往來(lái)的順暢。在華發(fā)項目上,除要做一些資金管理的基礎工作以外,還在xx年召開(kāi)受益人大會(huì )以后,時(shí)行資金建帳,并做好ta系統的'操作工作,保障業(yè)務(wù)系統的正常運作。

  四、加強會(huì )計檔案的管理工作

  我們雖然在xx年對會(huì )計檔案管理工作進(jìn)行了規范嚴格的整理,在xx年,我將在xx年的基礎上,嚴格按照國家一級檔案管理的要求進(jìn)一步完善和規范,要保證目錄、各項帳本的存放等都高度的一致性,特別是一些重要帳戶(hù)和原始憑證等業(yè)務(wù)帳本都要嚴格備案登記存查。

  五、加強與公司各部門(mén)的溝通協(xié)作

  通過(guò)溝通和交流,才能達到業(yè)務(wù)的統一性和規范性,實(shí)現合作緊密,工作有序,防止發(fā)生推諉扯皮等現象。造成工作的延遲和業(yè)務(wù)的疏漏。

  六、加強應急管理的研究和分析

  資金管理難免會(huì )出現一些意想不到的突發(fā)事件,這對于財務(wù)管理來(lái)說(shuō)是一個(gè)大忌,甚至會(huì )影響到企業(yè)整個(gè)資金鏈的管理,所以就加強應急管理的研究,積極出一些財務(wù)資金管理的應急預案,確保發(fā)生突發(fā)事件時(shí)能緊急啟對應急預案,保障企業(yè)財務(wù)管理的正常進(jìn)行。

  七、一些建議

  應抓好“節支”工作,采取具體措施,抓住關(guān)鍵環(huán)節,針對資金周轉過(guò)程中的每個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)和關(guān)鍵程序,建立相應的制度,嚴格控制各項支出,切實(shí)提高資金的使用效益。

  首先,要制定科學(xué)合理的定員、定額費用標準,將單位的各項財務(wù)收支活動(dòng)全部納入預算管理范圍,提高預算的編制水平。財務(wù)預算的編制要體現在對重點(diǎn)工作的資金保障上,同時(shí)也要體現在對資金的節約上;

  其次,在預算執行中,要建立健全各項財務(wù)支出控制制度,并結合單位事業(yè)發(fā)展的實(shí)際情況,提出減少費用支出的各項措施,努力把各項費用支出控制在預算范圍之內;

  第三,建立和完善資金使用的績(jì)效考核制度,對各項財務(wù)支出事項要追蹤問(wèn)效,要充分發(fā)揮財務(wù)部門(mén)在建設節約型行業(yè)中的作用。第四,要大力壓縮非生產(chǎn)性開(kāi)支,促進(jìn)全行業(yè)節約活動(dòng)的開(kāi)展,形成“節約光榮,浪費可恥”的行業(yè)氛圍。

  出納個(gè)人工作計劃 篇9

  出納的工作要去做好,除了要遵守好財務(wù)的制度,同時(shí)也是需要制定好一個(gè)計劃,清楚自己一個(gè)月要干些什么事情,有了規劃才能讓自己更有目標去做事情了,十月也是將近,在此我也是就自己出納的工作來(lái)制定好個(gè)人的計劃。

  做好出納核算的日常工作,對于財務(wù)日常的配合也是要積極的去做好,一些臨時(shí)的工作也是要按時(shí)的去完成,對于工作要去堅持原則,不徇私,做好表率,同時(shí)我也是在工作里頭不能出差錯,要認真的核對清楚,對于有疑惑的地方要打回或者找領(lǐng)導去解決,不能松懈下來(lái),工作里頭也是要有自己的`準則,要明確規矩,不能由于熟悉或者其他的原因違規去操作這樣也是不好的,同時(shí)對于工作之中的一些突發(fā)狀況也是要有處理的預案,讓自己能順利的把一月工作給完成了,出納工作的嚴謹認真是必要的,同時(shí)我也是清楚如果犯了錯也是容易造成很?chē)乐氐暮蠊,所以在工作里頭也是要慎之又慎。而且只有日常去做好了自己的工作才能去把經(jīng)驗積累,每天結束之后也是要去回顧工作,盡可能的反思,去看是否有可以?xún)?yōu)化的地方。

  除了工作方面,個(gè)人的學(xué)習也是不可或缺的,十月份公司也是組織了我們財務(wù)人員進(jìn)行培訓交流的會(huì )議,自己也是要去分享一些工作上的經(jīng)驗,要去做好準備,同時(shí)在培訓之中也是要多聽(tīng)他人的,去了解去多溝通,從而讓自己收獲更多一些,筆記也是要去做好,除此之外,日常也是要看財務(wù)相關(guān)的書(shū)籍,爭取自己可以考取更高等級的證書(shū),去讓自己能做得更為出色。只有自己知識和經(jīng)驗都是有了積累,那么才能在職場(chǎng)之中走的更遠一些的,我也是相信通過(guò)自己的努力,會(huì )變得更為出色的。當然對于自身本就存在的一些不足也是要在這月繼續的努力去提升,職場(chǎng)之中只有不斷的前行,而沒(méi)有松懈和后退的路。出納的工作想要做好也是自己的付出不可或缺的。

  新的月份,自然也是有新的目標,要去做好,同時(shí)根據公司的要去,去做好十月相關(guān)的一些事情,我也是會(huì )繼續的做好自己手頭的事情,同時(shí)對于同事們需求的幫助我也是會(huì )去做好,自己是個(gè)老員工了也是要作出一個(gè)表率,不能出岔子,也是要對于新人給予更多的關(guān)心去讓他們更為適宜崗位而給予幫助,我也是相信自己十月的工作能做好的。

  出納個(gè)人工作計劃 篇10

  抓財務(wù)現場(chǎng)安全:大力加強資金資產(chǎn)的現場(chǎng)管理力度,運用稽查、清算、預案和考核等多種手段,逐步實(shí)現數據安全到現場(chǎng)安全再到本質(zhì)安全的轉變,同時(shí)通過(guò)進(jìn)一步加大內控執行力度,實(shí)現人、財、物和管理的安全。

  抓信息:重點(diǎn)要抓好網(wǎng)上報銷(xiāo)系統、定額管理系統、資金管理系統、財務(wù)7。0系統和財務(wù)人員信息系統的推廣和使用,以信息系統為紐帶,實(shí)現信息資源的共享,實(shí)現綜合流程的優(yōu)化,進(jìn)一步提高勞動(dòng)效率。

  抓核算:要依托財務(wù)7。0系統上線(xiàn)的契機,繼續修訂和完善費用核算手冊等各項規章制度,進(jìn)一步規范會(huì )計核算、明確統一非油業(yè)務(wù)、融資租賃等特殊事項處理的方式方法,加強稽核力度,嚴肅執行新會(huì )計準則,嚴肅財經(jīng)紀律,規避會(huì )計風(fēng)險。

  抓隊伍:重點(diǎn)要加強庫、站兩個(gè)層面財務(wù)隊伍的培養,運用技能培訓、職業(yè)規劃、晉級制度、職業(yè)道德教育機制和幫扶共建等多種手段,不斷提高基層隊伍的凝聚力和執行力。同時(shí)要加強總會(huì )計師工作能力和職業(yè)操守的培養,促進(jìn)總會(huì )計師綜合素質(zhì)的提高。

  抓發(fā)展:未來(lái)兩至三年,財務(wù)工作要全面實(shí)現責權明晰、管理統一、運行高效、執行有序和環(huán)境和諧的目標,要求我們從現在起必須做好規劃,為未來(lái)財務(wù)工作的和諧、健康發(fā)展奠定基礎。首先,要積極推進(jìn)財務(wù)“三統一”建設,實(shí)現組織、制度和流程的`統一;其次,要優(yōu)化財務(wù)環(huán)境,對上要與集團公司、股份公司和板塊建立良好的溝通機制,對內要全力以赴為相關(guān)部門(mén)提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù),對下要確保受控運行、令行禁止,對外要與銀行、稅務(wù)和財政等職能部門(mén)建立長(cháng)期穩定、和諧的工作關(guān)系;另外要根據公司整體戰略的變化適時(shí)調整發(fā)展思路,實(shí)現與公司整體戰略目標的協(xié)調統一。

  抓責任:要充分履行財務(wù)工作“監督、反映、服務(wù)”三種職能,明確各級財務(wù)機構維護資金安全、確保本級機構平穩運行的職責,引導財務(wù)人員樹(shù)立大局意識、發(fā)揚優(yōu)良傳統、提高執行力,切實(shí)肩負起應盡的義務(wù),承擔相應的責任。

  創(chuàng )效益:首先要從直接效益出發(fā),做好資金的運行管理和成本費用的監控,著(zhù)力于降低財務(wù)費用等各項可控費用;其次,要從確保預算的受控運行入手,加強分析和監控,做好量、本、利的測算,為相關(guān)部門(mén)的決策提供支持,創(chuàng )造間接的管理效益。

  創(chuàng )業(yè)績(jì):公司財務(wù)工作、財務(wù)組織和財務(wù)人員要在集團、股份和板塊繼續保持先進(jìn)水平,要加強對前沿理論的研究,并將成果及時(shí)轉化為實(shí)踐,力爭在定額和資金管理等前沿領(lǐng)域為銷(xiāo)售系統做出突出貢獻,使公司財務(wù)管理水平同比能有大的進(jìn)步。

  20xx年我將根據公司整體戰略部署,帶領(lǐng)全體財務(wù)人員,繼續發(fā)揚成績(jì),開(kāi)拓進(jìn)取,以嚴謹務(wù)實(shí)的工作作風(fēng),高標準、高質(zhì)量的工作要求,扎扎實(shí)實(shí)做好各項工作,為公司的發(fā)展作出新貢獻。

  出納個(gè)人工作計劃 篇11

  在20xx年xx月xx日,我正式晉升到了財務(wù)經(jīng)理的位置上,在這一年里,我通過(guò)緊跟公司的發(fā)展策略緊隨領(lǐng)導的的指點(diǎn),提高了自己的工作能力以及明確了工作的目標。再經(jīng)過(guò)了自己的努力提升后,圓滿(mǎn)的完成了這一年的工作。盡管如此,但是因為個(gè)人在經(jīng)驗方面的部分不足,在過(guò)去一年的工作中,依舊有許多管理上的不足。

  為此,我深刻的反思了自己作為一名財務(wù)經(jīng)理的能力,并作出了反省和檢討。在對自己有了重新認識之后,我決定好好的規劃這一年的工作,讓自己能明確的知道這一年該怎么去發(fā)展。以下,是我在20xx年的工作計劃:

  面對這全新的一年,我必須好好的在最開(kāi)始的工作中做出一個(gè)好開(kāi)頭。因為工作的一些問(wèn)題,在上一年還堆積下了不少的事情。既然要面對改變,拿這些過(guò)去的工作我就要及時(shí)且準確的清理掉。讓自己以一個(gè)完全的狀態(tài)來(lái)面對全新的20xx年。

  一、20xx年的日常安排

  目前對自己的錯誤已經(jīng)有不少的了解,為此,我要好好的在日常的工作中對自己的問(wèn)題進(jìn)行改正。

  首先,針對自己在管理上的問(wèn)題,我要提升自己在管理方面的能力,通過(guò)每天的休息時(shí)間,我可以通過(guò)網(wǎng)絡(luò )和書(shū)籍學(xué)習一些管理的技巧和思想。還能通過(guò)和領(lǐng)導們的交流、學(xué)習更切實(shí)的認識到自己在管理中的不足,結合理論和實(shí)際,提高自己的管理能力,也要更好的提升自己在員工管理上的任務(wù)。

  其次,針對公司的'發(fā)展理念,我還需要進(jìn)一步的學(xué)習,讓自己能更好的符合公司的發(fā)展要求,有助于我在工作中的發(fā)展,也能更好的帶領(lǐng)員工進(jìn)行工作,為公司創(chuàng )造價(jià)值。

  最后,我還要加強對自己的工作能力,強化對自己的要求,提高日常對自己的工作規范要求。在工作中做到以身作則,積極的帶動(dòng)財務(wù)的員工的工作熱情。

  二、工作方面的安排

  首先還是要加強管理,但是在此之前我要做好充足的準備,不能盲目的管理,要符合實(shí)際,符合公司要求和進(jìn)展的進(jìn)行一步步提升對員工的要求,加強員工們的能力。

  其次,在工作外提前做好準備,積極提升自我,并抽出時(shí)間,對員工進(jìn)行技能培訓,針對公司的需求,針對性的提升能力。

  最后,在今年的工作中,我要更加融入員工,了解員工的生活。以此加強對員工的了解讓管理能變得更加人性化。

  三、結束語(yǔ)

  20xx年的工作充滿(mǎn)了機遇,為此我們也要及時(shí)的做好準備。在今后的工作中我也會(huì )不斷的總結反省自己,讓自己走在公司的前沿,帶動(dòng)員工積極的發(fā)展!

  出納個(gè)人工作計劃 篇12

  20xx年緊張忙碌的一年即將結束了,總結這一年的工作,在各級領(lǐng)導的正確領(lǐng)導和業(yè)務(wù)指導下,我在本工作崗位上取得了一定的成績(jì),但也存在著(zhù)很多的不足之處。本著(zhù)正視當下、展望明天、總結成績(jì)、剖析不足的思想,現對20xx年的工作進(jìn)行總結及對20xx年的工作進(jìn)行計劃如下:

  一、 崗位工作取得的成績(jì)

  1、資金方面:作為一個(gè)企業(yè),資金的安全及管理是財務(wù)業(yè)務(wù)中很重要的工作,20xx年我每月月末會(huì )與出納人員及時(shí)、完整核對現金、銀行存款、其他貨幣資金往來(lái)進(jìn)行對賬、盤(pán)點(diǎn),并做資金對賬表存檔。保證了各項資金帳帳相符、帳實(shí)相符,為公司資金安全管理及合理使用提供了數據基礎。

  2、供應鏈方面:作為一個(gè)總賬會(huì )計,我要負責每天采購、出庫等發(fā)票的生成,月底我要做供應鏈的對賬、關(guān)帳結賬工作。在這一年里,我能堅持每天生成相關(guān)發(fā)票、月底做庫盤(pán)點(diǎn)數據并參與盤(pán)點(diǎn)、審核盤(pán)盈盤(pán)虧單據及寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)報告,為公司商品管理工作盡到了一個(gè)作為財務(wù)人員的職責。

  3、應收應付系統方面:我堅持每天把出納傳遞的收、付款單據在當天入賬,及時(shí)核銷(xiāo)客戶(hù)應收款、供應商應付款;及時(shí)處理商務(wù)部門(mén)及業(yè)務(wù)人員xx郵件關(guān)于應收應付款項的'調整入賬;改變了以前因入賬不及時(shí),給商務(wù)方面在對客戶(hù)和供應商款項管理方面造成的數據信息滯后、帳期影響。在這一塊,通過(guò)我的工作有了很大改善,為公司各層級數據需求者提供了及時(shí)、完整、準確的數據支持。每月底及時(shí)進(jìn)行了關(guān)、結賬工作,仔細調整業(yè)務(wù)環(huán)節中出現的數據不符合系統的情況,從未因供應鏈關(guān)結賬的問(wèn)題影響下月的業(yè)務(wù)開(kāi)單。

  4、固定資產(chǎn)系統及存貨方面:我每月對公司購入的各項固定資產(chǎn)進(jìn)行登記入賬、建立卡片,月底對資產(chǎn)項目核對關(guān)結賬。

  5、總賬賬務(wù)方面:我堅持每天及時(shí)從出納處取得各項單據,及時(shí)分類(lèi)歸集記賬,做到分錄摘要清晰明了、數據準確、核算項目對應無(wú)誤;并增加了原來(lái)未做現金流量項目;在月末及時(shí)進(jìn)行賬目核對,保證資金、備用金項目、應收和應付項目帳帳相符,通過(guò)每月對應收預收、應付預付項目的數據的對比,核銷(xiāo)了應收款、應付款的重復項,保證了資產(chǎn)負債表項目數據的真實(shí)合理,為數據分析奠定了扎實(shí)的基礎;及時(shí)處理財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)總監xx郵件關(guān)于各種賬務(wù)調整、數據清理的工作;能及時(shí)每月對xx工廠(chǎng)、xx采購、銷(xiāo)售、一般往來(lái)賬務(wù)及時(shí)進(jìn)行核對并制作對賬表,對于雙方有疑問(wèn)的事項我能做到和對方財務(wù)人員保持密切溝通只至找出問(wèn)題所在、及時(shí)解決,保證雙方往來(lái)賬務(wù)清晰、數據準確。

  6、其他會(huì )計事項:我能按照財務(wù)部規章制度、領(lǐng)導要求,處理相關(guān)財務(wù)事宜,提供需要的數據信息及賬表及其他事務(wù);對于其他部門(mén)和人員通過(guò)系統查詢(xún)關(guān)事項,能積極配合并釋疑;遵守財經(jīng)紀律和制度、遵守職業(yè)道德、保守各種保密事件及商業(yè)秘密,做到數據不外泄不傳播。

  二、工作中存在的各種問(wèn)題及修正

  1、 在憑證制作過(guò)程中出現了數據登記不完整、科目歸集、核算項目歸集不準確的時(shí)候,在20xx年的工作中應更加仔細、詳細分析數據屬性,做到摘要意思清楚、信息全面、科目及核算項目及現金流項目歸類(lèi)準確、數據準確。

  2、對于應收應付項、資產(chǎn)項、總賬項,不能拘泥于做賬而“作”帳,在每項目完成之余,多看多想各環(huán)節數據狀況、關(guān)聯(lián)信息,發(fā)現及處理系統中出現的有必要處理的事項,使財務(wù)帳各項目、數據更完整清楚、符合邏輯。

  三、20xx年工作打算及展望

  新的一年,工作也是一個(gè)全新的開(kāi)始,理應對人生對工作有個(gè)新展望,在嶄新的下一年我要:

  1、20xx年建立新財務(wù)帳套,全面準備、核對、處理數據,在1月底完成帳套各個(gè)模塊數據錄入及初始化工作。

  2、更好、更全面完成本崗工作;團結部門(mén)全體人員、緊密協(xié)同工作;不折不扣完成上級領(lǐng)導安排布置的各項財務(wù)工作。

  3、積極參與各種培訓及學(xué)習,不斷充實(shí)、更新知識,提升職業(yè)勞動(dòng)技能。

  出納個(gè)人工作計劃 篇13

  作為公司的財務(wù)出納工作人員,自然是做好本職工作在先,為公司節約每一分成本為己任。財務(wù)出納工作計劃對加強財務(wù)管理、推動(dòng)規范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習教育,有著(zhù)十分重要的作用。為了做到財務(wù)工作長(cháng)計劃,短安排,使財務(wù)工作在規范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,為再次出色的完成上級交給的工作,特制定出出納工作計劃:

  一、組織財務(wù)人員參加上級組織的各種培訓

  組織財務(wù)人員參加財務(wù)人員培訓,提高認識,不斷加強自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準則體系框架,掌握和領(lǐng)會(huì )新準則資料,要點(diǎn)、和精髓。全面按新準則的規范要求,熟練地運用新準則等,進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。

  二、進(jìn)一步做好預算工作探索物業(yè)公司預算管理規律

  按照上級財政部門(mén)的要求,總結大口徑預算工作的規律,提高預算工作的預見(jiàn)性、民主性和科學(xué)性,做好物業(yè)公司部門(mén)預算的編制和落實(shí)工作。編制好年度預算,并力求切合實(shí)際。

  三、加強規范資金管理

  1、根據新的制度與準則結合實(shí)際狀況,進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,做好財務(wù)工作。

  2、做好本職工作的同時(shí),處理好同其他部門(mén)的協(xié)調關(guān)系。

  3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度,辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務(wù),努力開(kāi)源結流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為物業(yè)公司帶給財力上的保證。加強各種費用開(kāi)支的`核算。及時(shí)進(jìn)行記帳。

  4、財務(wù)人員務(wù)必按崗位職責制堅持原則,秉公辦事,做出表率。

  5、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作。

  四、財務(wù)管理力求科學(xué)化,核算規范化,費用控制全理化,強化監督度,細化工作,切實(shí)體現財務(wù)管理的作用

  使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化,更能貼合公司發(fā)展的步伐。要嚴格物業(yè)公司的硬件管理,物業(yè)公司的設備要管好用好,及時(shí)修補,嚴禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。要嚴格管理人員,轉換要有手續,損壞丟失要照價(jià)賠償。管好固定資產(chǎn)帳。

  五、個(gè)人見(jiàn)意措施

  要求財務(wù)管理科學(xué)化,核算規范化,費用控制全理化,強化監督度,細化工作,切實(shí)體現財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化,更能貼合公司發(fā)展的步伐?傊谛碌囊荒昀,我會(huì )借改革契機,繼續加大現金管理力度,提高自身業(yè)務(wù)操作潛力,充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,用心完成全年的各項工作計劃,以最大限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩健發(fā)展而做出更大的貢獻。

  以上便是我一名財務(wù)人員工作計劃,總之在20xx年里,物業(yè)公司將借改革契機,繼續加大財務(wù)管理力度,不斷提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)操作潛力,充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,創(chuàng )造性的完成各項計劃資料。

  出納個(gè)人工作計劃 篇14

  X年上半年,在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導下,在上級財政部門(mén)的大力支持下,認真貫徹落實(shí)縣委、縣政府各項重大決策部署,緊緊圍繞建設“幸!笨傮w目標和縣委、縣政府中心工作,迎難而上,奮力拼搏,千方百計抓收控支,全力推進(jìn)深化財稅改革,強化財政監督,保障和改善民生,為建設“幸!碧峁┝藞詮姷呢斄ΡU稀,F將上半年來(lái)的工作情況總結如下:

  一、財政收入預算目標實(shí)現“雙過(guò)半”

  截止6月26,全縣財政總收入完成億元,較上年同期增收 萬(wàn)元,增長(cháng) %。其中,公共財政預算收入完成 萬(wàn)元,較上年同期增收 萬(wàn)元,增長(cháng) %。分征收部門(mén)看,國稅部門(mén)完成 萬(wàn)元,占財政總收入比重為 %;地稅部門(mén)完成萬(wàn)元,占財政總收入的比重為 %,增長(cháng) %;財政部門(mén)完成 萬(wàn)元,占財政總收入的比重為 %,增長(cháng) %。全縣稅收收入完成 萬(wàn)元,占財政總收入的比重為 %。我縣財政總收入和公共財政收入增幅均位列全市第二名。

  二、保障民生,服務(wù)發(fā)展,財政普惠于民成效顯著(zhù)

  堅持以民為本、為民解困、為民服務(wù)的工作宗旨,把保障困難群眾的基本生活和滿(mǎn)足人民群眾的基本需求放在優(yōu)先位置,著(zhù)力推進(jìn)以保障和改善民生為重點(diǎn)的社會(huì )建設,財政普惠于民取得顯著(zhù)成效。X年1-6月,全縣一般預算支出 億元,各項支出保障能力得到提升,支出結構得到優(yōu)化,涉及教育、衛生、住房、三農等民生支出達 億元,占總支出的 %。全縣通過(guò)“一卡通”發(fā)放各類(lèi)惠農資金13241.5萬(wàn)元。

  1、加快推進(jìn)社會(huì )保障和基本醫療衛生服務(wù)體系建設。繼續加大資金投入支持完善社會(huì )保障體系,全縣社會(huì )保障支出19840萬(wàn)元,其中:企業(yè)養老支出15600萬(wàn)元,工傷、生育、失業(yè)保險等支出170萬(wàn)元;城鄉養老支出1920萬(wàn)元,再就業(yè)支出100萬(wàn)元,城鄉低保支出20xx萬(wàn)元;半年來(lái)全縣醫療衛生支出12621萬(wàn)元,其中:新農合醫療支出7200萬(wàn)元;職工醫療支出2400 萬(wàn)元;居民醫療支出1000萬(wàn)元;城鄉醫療救助支出500萬(wàn)元。

  2、支持教育、計劃生育、文化、科技服務(wù)建設。一是撥付X年義務(wù)教育經(jīng)費保障機制改革資金1666.81萬(wàn)元;扶困助學(xué)金478.407萬(wàn)元,扶困助學(xué)金472.7595萬(wàn)元,為7906名學(xué)生落實(shí)“義務(wù)教育階段家庭經(jīng)濟困難學(xué)生補助寄宿生活費”和“普通高中家庭經(jīng)濟困難學(xué)生助學(xué)金”,特殊學(xué)校89人享受生活補助5.6475萬(wàn)元。二是、付X年中央和省級財政計劃生育補助資金241.9956萬(wàn)元。三是撥付、X年農村文化建設專(zhuān)項119.6、30萬(wàn)元。四是撥付科技專(zhuān)項資金30.5萬(wàn)元。

  3、全力支持平安建設。X年中央、省級政法轉移支付資金1573.18萬(wàn)元(其中:辦業(yè)務(wù)裝備940.16萬(wàn)元、辦案業(yè)務(wù)633.02萬(wàn)元),大力改善政法機關(guān)資金緊張的局面,改善政法系統基礎設施條件,促進(jìn)了政法隊伍的凝聚力和向心力的提高,促進(jìn)了辦案能力和效率的提高,促進(jìn)了社會(huì )穩定。

  4、加大“三農”投入。上半年撥付水庫除險加固987.45萬(wàn)元,農村土地整治示范建設項目563.84萬(wàn)元,新產(chǎn)粳稻和玉米費用補貼351.8萬(wàn)元,成品油價(jià)格補貼320.4萬(wàn)元,農村沼氣195.89萬(wàn)元,水庫移民直補資金 65.61萬(wàn)元,水庫移民后扶資金171.9萬(wàn)元,糧食直補717.27萬(wàn)元,農資綜合補貼3404萬(wàn)元。

  三、規范管理,深化改革,體制機制進(jìn)一步健全

  1、強化預算編制和預算公開(kāi)工作。一是按照“創(chuàng )新財政體制機制,提升財政服務(wù)發(fā)展水平”的思想理念,圍繞穩中求進(jìn)的基調,及時(shí)起草了《X年預算編制方案》。同時(shí),根據《X年預算編制方案》,下發(fā)了《關(guān)于編制X年部門(mén)預算的通知》,認真編制了部門(mén)預算。經(jīng)過(guò)“二上二下”編制程序,縣直一級單位全部編制了部門(mén)預算。2月份,下發(fā)了《關(guān)于X年度縣直部門(mén)預算的批復》,及時(shí)把部門(mén)預算批復到單位,并強化預算支出管理的約束性和規范性,保證了我縣縣直部門(mén)預算執行工作順利開(kāi)展。二是做好了X年部門(mén)預算公開(kāi)。在批復X年度縣直部門(mén)預算的同時(shí),根據新《預算法》的要求,要求各部門(mén)按照統一時(shí)間,統一公開(kāi)內容,通過(guò)政府信息公開(kāi)網(wǎng)站進(jìn)行公開(kāi)并保持長(cháng)期狀態(tài)。

  2、開(kāi)展地方財政存量資金盤(pán)活和存量債務(wù)置換債券項目確認工作。一是盤(pán)活財政存量資金。3月份,根據省財政廳轉發(fā)《財政部關(guān)于推進(jìn)地方盤(pán)活財政存量資金有關(guān)事項的通知》(財預[]15號)及江西省財政廳《關(guān)于開(kāi)展地方盤(pán)活財政存量資金有關(guān)情況專(zhuān)項檢查的通知》要求,積極開(kāi)展盤(pán)活財政存量資金清理檢查。通過(guò)與各業(yè)務(wù)股室核對資金情況,分時(shí)間段清理,摸清底數,并依據形成原因按收回、原用途留用、整合、上繳等不同的方式作出相應處理。二是確認存量債務(wù)置換債券項目,5月底,按照上級有關(guān)要求,對我縣存量債務(wù)置換債券項目進(jìn)行了了確認,確認置換債券項目6個(gè),上報置換債券金額1.108億元。

  3、優(yōu)化企業(yè)融資環(huán)境。一是加強“財園信貸通”管理。為繼續支持我省中小微企業(yè)發(fā)展,優(yōu)化企業(yè)融資環(huán)境,根據上級財政有關(guān)文件精神,進(jìn)一步加強了與縣工業(yè)園區溝通與協(xié)調工作,做好“財園信貸通”的網(wǎng)報平臺工作,加強“財園信貸通”“的貸后管理工作。今年1-6月,發(fā)放“財園信貸通”貸款2300萬(wàn)元。二是積極推動(dòng)財政“惠農信貸通”工作。財政投入“惠農信貸通”風(fēng)險補償金750萬(wàn)元,撬動(dòng)銀行貸款6000萬(wàn),切實(shí)解決農民合作社、大戶(hù)、家庭農場(chǎng)融資難問(wèn)題。

  4、開(kāi)展清理規范行政收費項目。嚴格按照贛財綜175號、饒財非稅19號、20號文件要求,全面清理收費項目,切實(shí)加強我縣財政票據管理,防范財政資金風(fēng)險。組織人員對單位所有收費項目進(jìn)行一次全面清理,反目錄中沒(méi)有的項目一律取消,凡已明文取消的項目堅決取締。

  5、落實(shí)土地政策,促進(jìn)土地收支規范管理。1-6月,X年全縣共完成國土收入12142.5萬(wàn)元,支出17191萬(wàn)元(其中:產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導資金4069.5萬(wàn)元,國土基金13121.5萬(wàn)元),超支5048.5萬(wàn)元。一是根據《xx縣國有土地使用權出讓收支管理辦法》的有關(guān)規定,不斷健全制度建設,規范了收支管理;二是加強監督管理,參與土地運作全過(guò)程,嚴格審核土地成本,土地運作全過(guò)程主要包括土地收儲、土地報批、土地開(kāi)發(fā)及土地出讓;三是加強對土地儲備機構的財務(wù)監管,嚴格土地核算制度,加強了對宗地預決算的審查批復,完善年報、季報制度。

  四、強化監督,夯實(shí)基礎,科學(xué)理財水平不斷提高

  1、對財政國庫資金開(kāi)展銀行賬戶(hù)對賬檢查。年初,按照上級部門(mén)相關(guān)文件要求,我局組織對縣財政國庫30個(gè)商業(yè)銀行賬戶(hù)余額進(jìn)行對賬,進(jìn)一步加強了財政資金銀行賬戶(hù)管理,防范了財政資金風(fēng)險,保障了財政資金安全運行。

  2、開(kāi)展地方盤(pán)活財政存量資金的專(zhuān)項檢查。我局對全縣各單位的`財政存量資金進(jìn)行了自查,通過(guò)盤(pán)存我縣財政存量資金為49831萬(wàn)元,其中一般公共預算結轉結余4015萬(wàn)元;政府性預算結轉資金139萬(wàn)元;轉移支付結轉結余資金44511萬(wàn)元;預算穩定調節基金1142萬(wàn)元;預算周轉金24萬(wàn)元。通過(guò)自查發(fā)現問(wèn)題并及時(shí)進(jìn)行了整改。

  3、開(kāi)展執收執罰單位收支管理情況摸底的調查。為全面準確掌握我縣執收執罰單位的收入征繳及繳費保障狀況,我局配合相關(guān)股室,對我縣縣直執收執罰單位20xx-X年的收支管理情況進(jìn)行一次調查摸底。通過(guò)開(kāi)展執收執罰摸底調查活動(dòng),促進(jìn)全縣執收執罰工作不斷規范、收費依據合法有效、收費項目具體明晰、執收執罰嚴格有序,建立依法管理長(cháng)效機制的工作目標。

  4、開(kāi)展貫徹落實(shí)中央八項規定嚴肅財經(jīng)紀律的專(zhuān)項檢查。為全面貫徹落實(shí)中央八項規定嚴肅財經(jīng)紀律,根據縣委、政府《關(guān)于組織開(kāi)展貫徹落實(shí)中央八項規定及省委、市委、縣委相關(guān)實(shí)施意見(jiàn)情況督查的通知》的精神和我局年初財政監督工作安排,由縣委、政府兩辦組織,財政、紀檢、發(fā)改委配合,對全67個(gè)縣直機關(guān)、12個(gè)鄉鎮,26個(gè)條管單位開(kāi)展了全面檢查。通過(guò)檢查,我縣各部門(mén)、各單位在“三公”經(jīng)費管理使用上較往年有明顯的改善,但也存在超預算、公款購買(mǎi)土特產(chǎn)、個(gè)別單位亂發(fā)津補貼等問(wèn)題。

  5、開(kāi)展涉農資金專(zhuān)項整治行動(dòng)。按照財政部、省、市領(lǐng)導小組統一部署,做到了工作早安排、早部署,我縣于X年4月20日全面展開(kāi)了涉農資金專(zhuān)項整治行動(dòng)自查自糾工作。通過(guò)制定方案、任務(wù)明確,采取開(kāi)展培訓、上下聯(lián)動(dòng)、部門(mén)協(xié)作等措施,全面摸清了20xx年以來(lái)級財政預算安排用于農業(yè)、農村、農民的各項資金(含基建投資)資金的申請、分配、撥付、管理、使用過(guò)程中存在的問(wèn)題,涉及問(wèn)題18個(gè),金額1284.89萬(wàn)元。

  6、扎實(shí)開(kāi)展了全縣財政系統內部監督檢查。一是開(kāi)展了4個(gè)鄉鎮的財政所所長(cháng)的經(jīng)濟責任審計。通過(guò)離任審計,增強了財政干部特別是鄉鎮財政所長(cháng)的自我約束能力,增強了財政干部任期經(jīng)濟責任意識和廉潔從政的自覺(jué)性。二是開(kāi)展了財政所經(jīng)費收支檢查。主要檢查了財政所內部控制制度的建設、“三公”經(jīng)費的管理與使用情況、村帳鄉代理賬戶(hù)的管理與使用。三是開(kāi)展了財政業(yè)務(wù)股室的財政資金審批、撥付情況的檢查。重點(diǎn)圍繞財政資金撥付是否堅持“先有預算后有支出,按項目和項目實(shí)施進(jìn)度、按規定程序和審批權限辦理?yè)芸睢钡脑瓌t;對繳入預算管理的代管資金,是否按規定程序及時(shí)、足額撥入有關(guān)單位,有無(wú)吃、拿、卡、要或不及時(shí)撥付資金的現象。

  五、轉變作風(fēng),提升素質(zhì),隊伍建設不斷加強

  今年來(lái),我們突出以人為本的工作理念,始終圍繞建設一支“廉潔高效、作風(fēng)優(yōu)良、業(yè)務(wù)精湛、服務(wù)一流”干部隊伍的目標,不斷深化黨風(fēng)廉政建設、機關(guān)效能建設和干部隊伍建設,財政干部綜合素質(zhì)和服務(wù)水平全面提高。一是受理事項預算績(jì)效跟蹤常態(tài)化,機關(guān)辦事效能穩步提升。今年四月份,我局研究出臺了《關(guān)于進(jìn)一步完善預算指標管理流程的方案》,公開(kāi)向服務(wù)對象作出了“立即辦、領(lǐng)著(zhù)辦、公開(kāi)辦、限時(shí)辦”的“四辦”承諾。為貫徹落實(shí)好此項精神,預算績(jì)效辦負責對財政受理事項跟蹤督辦,并將督辦情況每天9點(diǎn)公示,截止今日,督辦事項196項,其中資金審核類(lèi)121項,撥款數75條。我們一個(gè)受理事項一個(gè)績(jì)效跟蹤編號,從財政局受理開(kāi)始一直到事項辦結,辦理過(guò)程全程跟蹤,什么時(shí)間到了哪個(gè)環(huán)節,在這個(gè)環(huán)節停留了多長(cháng)時(shí)間,我們都要在局里面的一樓大廳政務(wù)公開(kāi)欄中和局績(jì)效跟蹤微信群上實(shí)時(shí)公布,辦事效率得到明顯提高。二是認真做好新《預算法》學(xué)習宣傳工作。按照贛財法[]12號文件精神,積極做好新《預算法》學(xué)習宣傳培訓工作。免費為行政事業(yè)單位發(fā)放了新《預算法》手冊,6月分組織全縣行政事業(yè)單位財務(wù)人員進(jìn)行了新《預算法》培訓,現場(chǎng)發(fā)放新《預算法》學(xué)習宣傳資料150余份。

  下半年主要工作安排

  1、積極組織收入。協(xié)調做好財稅庫銀工作,及時(shí)發(fā)現和解決促收工作中遇到的困難和問(wèn)題,增強組織財稅收入的預見(jiàn)性和主動(dòng)性。密切關(guān)注收入動(dòng)態(tài),堅持月中預測、月末分析總結和通報制度,確保稅收應收盡收,按進(jìn)度均衡入庫。

  2、強化收入征管。堅持依法征收,開(kāi)展收入檢查,嚴肅查處收入中的“跑、冒、漏、滴”。

  3、支持縣域經(jīng)濟加快發(fā)展。加大政策傾斜力度,支持做大做強縣級經(jīng)濟總量,加大對縣鄉發(fā)展獎勵力度,鼓勵縣級經(jīng)濟加快發(fā)展。

  4、推進(jìn)我縣電子化政府采購。建立和完善我縣電子化政府采購運行的硬件環(huán)境、網(wǎng)絡(luò )環(huán)境、安全環(huán)境。嚴格按《江西省財政廳關(guān)于實(shí)行全省電子化政府采購工作的通知》及《江西省政府采購評審專(zhuān)家抽取管理辦法》文件精神進(jìn)一步規范采購單位內控制度,強化相關(guān)部門(mén)監督職能,確保我縣電子化政府采購工作有序推進(jìn)。

  5、完善財政預算體系。積極推行預算績(jì)效管理,完善縣本級預算績(jì)效管理辦法,選取部分重點(diǎn)領(lǐng)域、重大項目資金推進(jìn)績(jì)效評價(jià)試點(diǎn),探索建立“預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價(jià)、評價(jià)結果有反饋、反饋結果有應用”的預算績(jì)效管理制度。

  6、加強會(huì )計從業(yè)人員的繼續教育培訓力度,保證每名持證人員每年不少于24小時(shí)的繼續教育時(shí)間,拓寬會(huì )計理論新知識培訓方式。

  7、協(xié)助縣委、縣政府出臺新的行政事業(yè)單位差旅費、會(huì )議費、培訓費管理辦法。

  8、加強民生資金、政府采購行為監管和會(huì )計信息質(zhì)量檢查工作。一是按照省廳統一部署,重點(diǎn)選擇水利建設前期工作經(jīng)費、農村學(xué)前教育專(zhuān)項資金、農業(yè)兩稅墊稅化債補助資金等開(kāi)展專(zhuān)項監督檢查。二是對部門(mén)單位政府采購執行情況的專(zhuān)項檢查。三是繼續加大會(huì )計信息質(zhì)量檢查。

  9、穩妥推進(jìn)政府購買(mǎi)公共服務(wù)改革。

  10、協(xié)助做好公車(chē)用車(chē)改革工作。

  11、協(xié)助做好機關(guān)行政事業(yè)單位增加工資及社會(huì )養老保險改革工作。

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