- 相關(guān)推薦
2024年出納的上半年工作總結及出納下半年工作計劃（精選16篇）
作為出納，我認真完成公司財務(wù)出納的相關(guān)工作，今年的上半年已經(jīng)結束，我的出納工作也告一段落，得好好總結下。下面是小編精心整理的2024年出納的上半年工作總結及出納下半年工作計劃，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
出納的上半年工作總結及出納下半年工作計劃 1
2024年4月份是我被xx分公司聘任到計劃財務(wù)部擔任出納工作的第一年，我來(lái)到華潤公司雖然只有三個(gè)月的時(shí)間，但在這短短的三個(gè)月里，讓我真正了解到華潤的企業(yè)文化。華潤夢(mèng)想：用我們的服務(wù)讓人類(lèi)生活更美好。華潤理念：健康、快樂(lè )、美麗、成長(cháng);華潤使命：為顧客創(chuàng )造更大的價(jià)值。華潤宗旨：國家戰略踐行者、景觀(guān)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)航者、優(yōu)質(zhì)生活創(chuàng )造者。華潤秉承著(zhù)“生態(tài)園林城市整體解決方案服務(wù)商、城市景觀(guān)生態(tài)系統綜合運營(yíng)商、新興生態(tài)城市綜合服務(wù)商”的理念，運用平臺經(jīng)濟概念，打造產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展平臺，成就“有價(jià)值、有大愛(ài)、有夢(mèng)想的優(yōu)秀員工，為打造“智慧景觀(guān)”產(chǎn)業(yè)，努力拼搏。華潤公司的發(fā)展目標是宏偉而長(cháng)遠的，能成為公司的一員，我感到無(wú)比自豪，相信這種自豪感將使我更有激情的投入到工作中，作為一名進(jìn)入一個(gè)全新工作環(huán)境的新員工來(lái)說(shuō)，盡管在過(guò)去的工作中積累了一定的工作經(jīng)驗，但剛進(jìn)入公司，難免還是有點(diǎn)壓力。為了能讓自己盡早進(jìn)入工作狀態(tài)和適應工作環(huán)境，有問(wèn)題及時(shí)請教領(lǐng)導，積極學(xué)習工作所需要的各項專(zhuān)業(yè)知識，努力提高自己的業(yè)務(wù)水平。在這工作的半年時(shí)間里，在領(lǐng)導及同事的幫助領(lǐng)導下，通過(guò)自身的努力，無(wú)論在敬業(yè)精神、思想境界，還是在業(yè)務(wù)素質(zhì)、工作能力上都得到了進(jìn)一步的提高。
一、上半年的工作
我在2024年4月份開(kāi)始從事出納工作，這段時(shí)間里讓我對出納這個(gè)工作崗位有了更深的認識，作為一名財務(wù)人員，一名出納，我非常清楚自己的崗位職責，也是嚴格在照此執行。
1、嚴格執行庫存現金限額，把超過(guò)部分按時(shí)存入銀行。審核現金收支憑證，每日按憑證逐筆登入現金日記帳。
2、嚴格保證現金的安全，防止收付差錯。對收入和付出的現金及支票都由我和科長(cháng)雙重復核，以確保準確無(wú)誤。
3、堅持每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清日結。這樣一來(lái)，問(wèn)題便不會(huì )留到隔日，及時(shí)發(fā)現，及時(shí)改正。
4、及時(shí)向國稅、地稅申請公司稅額零申報。并安裝了《寧夏國稅所得稅介質(zhì)申報軟件》，嚴格按照填報順序手工錄入每張申報表，審核保存成功后，通過(guò)“數據導出”模塊將數據存檔于U盤(pán)，然后向辦稅大廳進(jìn)行了20xx年企業(yè)年度所得稅申報。
5、配合綠化造林項目，現場(chǎng)協(xié)助修路驗收土方，收、發(fā)樹(shù)苗子，覆膜等工作，做到了出入庫手續完整，現場(chǎng)資料齊全及數字準確。
6、將新增固定資產(chǎn)及時(shí)進(jìn)行分類(lèi)登記入賬，定期對固定資產(chǎn)進(jìn)行清理、登記。
7、配合綠化造林項目的收尾工作，現場(chǎng)協(xié)助收發(fā)樹(shù)苗，開(kāi)據出、入庫單手續，整理現場(chǎng)資料，當日結賬，當日盤(pán)庫，做到了手續完整，現場(chǎng)資料齊全、數據準確。
8、逐筆登記電子版銀行存款日記賬，共39筆，到目前集團撥備用金xx萬(wàn)元，報銷(xiāo)現金xxx元，余額xxx元。
9、編制審核已造林木第一次澆水費用計劃。包括枸杞在內共十一個(gè)樹(shù)種，約xxx株，計劃澆水量約5800m，每株澆水成本費用約xx元，共計費用計劃xx萬(wàn)元。
10、審訂植樹(shù)造林項目費用決算。項目建設歷史35天，共計植樹(shù)約xxx株，十一個(gè)品種，涉及九項費用，包括苗木采購費、拉水澆水和苗木運輸費等，決算總費用xxx元。
11、申請集團財務(wù)公司報銷(xiāo)中寧分公司三至四月份費用共73筆，報銷(xiāo)金額xxx元。支付報銷(xiāo)人現金(費用)38筆，金額xxx元。向集團財務(wù)公司上報三至四月份財務(wù)報表。報表顯示：分公司三至四月份收入合計15萬(wàn)元(備用金)，支出合計xxx元。
12、協(xié)助領(lǐng)導起草和修訂了“中寧分公司財務(wù)管理制度”“中寧分公司費用報銷(xiāo)流程”“財
務(wù)經(jīng)理(會(huì )計)崗位職責”“出納崗位職責”。協(xié)助領(lǐng)導起草“植樹(shù)造林項目費用決算的報告”和“已造林木第一次澆水計劃申請資金的報告”已上報集團財務(wù)公司。重核糾正三、四月份已報賬支出憑證26筆，更換不合規原始憑證9張，補入“附件”4張，補入苗木入庫單、支出預算及說(shuō)明等憑據13份。
13、審核匯總植樹(shù)造林項目苗木出入庫單據及現場(chǎng)資料、編制出入庫盤(pán)點(diǎn)表，最終形成了《中寧縣絲路方舟城市休閑森林公園(陸路口岸生態(tài)景觀(guān)綜合體)項目—2024年春季植樹(shù)造林項目苗木出入庫現場(chǎng)資料》冊。
14、從5月12日開(kāi)始配合綠化造林項目和公司全體員工一道參加勞動(dòng)，給樹(shù)木保養。種植蔬菜。
15、配合項目部自5月份開(kāi)始前后分四次，完成了雇用水車(chē)給林木灌水任務(wù)。向車(chē)主開(kāi)具出庫水票，合計9579.5方，共xxx元。
16、重新匯總三、四月份以糾錯憑證，送集團財務(wù)公司審核報賬。
17、設置了分公司應付賬款明細賬，對欠賬未付費用已逐筆記入明細賬。
18、妥善保管好庫存現金及保險柜鑰匙。
19、妥善保管公司的財務(wù)印鑒、各類(lèi)發(fā)票及有價(jià)票據，并做好印鑒和票據的使用及領(lǐng)取的登記工作。
20、服從領(lǐng)導，團結同志，嚴格執行公司財務(wù)管理制度和管理流程，認真履行崗位職責，主動(dòng)接受領(lǐng)導交辦的其他工作任務(wù)并按時(shí)完成。
二、下半年工作計劃。
1、協(xié)助領(lǐng)導及時(shí)和集團財務(wù)公司對接落實(shí)未撥資金及宜力爭在八月底前撥回。
2、及時(shí)向國稅地稅申請季、月度稅收零申報。
3、對于現金，要確保其安全和完整無(wú)缺，如有短缺要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意交給他人。
4、管好用好“周轉金”嚴格執行支付流程，并及時(shí)向集團財務(wù)公司上報支付結果。
5、所保管的印鑒章、空白收據必須妥善保管，嚴格按照規定用途使用�？瞻资論獙�(zhuān)設登記簿進(jìn)行登記，認真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續。
6、逐筆序時(shí)登記現金和銀行存款日記賬，做到日清月結�，F金的賬面余額要與實(shí)際庫存現金核對相符，不得以白條抵充現金，更不得任意。 挪用現金 銀行存款的賬面余額要與銀行對賬單核對，月末編制“銀行存款余額調節表”，對未達賬款要及時(shí)查詢(xún)處理。
7、做好辦公用品及其他物品的采購計劃和管理工作。
8、做好領(lǐng)導交辦的其他工作。
三、存在問(wèn)題
1、性子比較急，總是希望能盡快將工作提前完成，這容易使我忽視一些細節上的問(wèn)題;另一方面是，知識面還不夠寬，學(xué)習還不夠深刻、系統，還有待繼續努力學(xué)習，工作方法還有待繼續學(xué)習改善。
2、學(xué)習不夠，當前，以信息技術(shù)為基礎的會(huì )計軟件的應用及理論基礎、專(zhuān)業(yè)知識、工作方法等不能完全適應新的工作。
3、在工作中，滿(mǎn)足于自身任務(wù)完成及領(lǐng)導交辦的事項，開(kāi)拓性的開(kāi)展工作不夠，缺乏主動(dòng)作為、主動(dòng)服務(wù)的思想意識。
四、改進(jìn)方向
通過(guò)此次總結，我決心面對差距和不足，在今后的工作中，我決心從以下幾個(gè)方面進(jìn)行改進(jìn)。
1、在細節方面完善自己，嚴格要求自己，調整好工作心態(tài)，不急不燥，認真盡責的完成日�；竟ぷ�。
2、將加強學(xué)習，在理念、理論和知識等各方面更新和進(jìn)步，不斷提高自己各方面的'水平，虛心請教領(lǐng)導和同事增強分析問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力，做好自己的本職工作，進(jìn)一步提高工作效率。
3、我將努力克服自身的不足，認真學(xué)習，努力提高自身素質(zhì)，積極開(kāi)拓，履行工作職責，服從領(lǐng)導。
總之，新的工作環(huán)境意味著(zhù)新的起點(diǎn)、新的機遇、新的挑戰，在以后的工作和學(xué)習中我還將不懈的努力和拼搏，揚長(cháng)避短，克服不足，找準工作的突破口，更好的完成本職工作。在此，我也非常感謝領(lǐng)導和各位同事在工作和生活中給予我的關(guān)心和支持。
出納的上半年工作總結及出納下半年工作計劃 2
我作為xx房產(chǎn)公司一名財務(wù)出納人員，在平時(shí)的財務(wù)工作中，兢兢業(yè)業(yè)，任勞任怨，努力做好本職工作，在這段時(shí)間，我不僅認識了很多友好的同事，更多的是學(xué)到了很多東西，這對我來(lái)說(shuō)是很大的收獲�，F把自己這半年來(lái)的工作情況總結匯報如下。
一、工作基本情況介紹
在工作中，我努力學(xué)習、了解和掌握房產(chǎn)方面的政策法規和公司的歸章制度，不斷提高自己的學(xué)習能力。我知道作為一名財力出納人員需要很強的操作技巧。打算盤(pán)、用電腦、填支票、點(diǎn)鈔票等都需要深厚的基本功。我作為專(zhuān)職的出納員，不僅要具備處理一般會(huì )計事物的財務(wù)會(huì )計專(zhuān)業(yè)基本知識，還要具備較高的處理出納事務(wù)的出納專(zhuān)業(yè)知識水平和較強的數運算能力。在日常工作結束后，我都會(huì )利用業(yè)余時(shí)間，給自己“充電”，努力練習相關(guān)操作技能，以提高自身的工作能力。作為一名出色的財務(wù)出納人員首先要熱愛(ài)出納工作，要有嚴謹細致的工作作風(fēng)和職業(yè)道德才行。所以在平時(shí)的工作中，我豎立了較強的安全意識，現金、有價(jià)證券、票據、各種印鑒，既要有內部的保管分工，各負其責，并相互牽制；也要有對外的保安措施，維護個(gè)人安全和公司的利益不受到損失。
二、工作內容介紹
1、嚴格執行庫存現金限額，把超過(guò)部分按時(shí)存入銀行。審核現金收支憑證，每日按憑證逐筆登入現金日記帳。
2、嚴格保證現金的安全，防止收付差錯。對收入和付出的現金及支票都由我和主任雙重復核，以確保準確無(wú)誤。
3、堅持每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清日結。這樣一來(lái)，問(wèn)題便不會(huì )留到隔日，及時(shí)發(fā)現，及時(shí)改正。嚴格遵守銀行結算紀律，對拿去銀行的票據做到填寫(xiě)無(wú)誤，印鑒清晰。
4、嚴格審核銀行結算憑證，處理銀行往來(lái)業(yè)務(wù)。對業(yè)務(wù)單位交來(lái)的支票，在收到支票時(shí)，認真審核該支票的金額，日期，印鑒，然后正確填寫(xiě)銀行進(jìn)帳單。堅持做到每日序手工登記“銀行存款日記帳”。
5、隨時(shí)掌握銀行存款余額，不簽發(fā)空頭支票。保管好現金，收據，保險柜密碼，印鑒，支票等。妥善保管好收付款憑證，月末準確填寫(xiě)好憑證交接單，及時(shí)傳遞到集團公司分管財務(wù)手里。對于這快日常，自我經(jīng)手以來(lái)，沒(méi)有出過(guò)任何差錯，我想這一點(diǎn)應該是值得驕傲的。
6、每月編制工資報表，到月底及時(shí)匯總各部門(mén)當月考勤情況，詢(xún)問(wèn)x總當月工資是否有變化，然后根據其編制工資報表，編制完畢先交由x主任審核，審核無(wú)誤后，交由x總簽確認。最后是在工資的發(fā)放過(guò)程中，做到認真仔細，不出差錯，在這點(diǎn)上，我有過(guò)一點(diǎn)失誤，雖然及時(shí)糾正了，但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。
作為一名出納人員，我認為自己做的還有不夠出色的地方，所以在今后的工作中，我希望公司的'各位領(lǐng)導和同事能對我進(jìn)行更多的幫助和指導，我爭取在接下來(lái)的工作中，把xx房產(chǎn)公司的財力工作做得更細，更完善，不出癖漏。
三、下半年工作計劃
1、加強對員工的政治思想素質(zhì)教育，提高思想覺(jué)悟，促進(jìn)員工隊伍職業(yè)道德素質(zhì)的提高。
2、大力組織存款，調整存款結構，努力增加低成本存款，充分利用優(yōu)勢，積極搞好宣傳，增加存款規模。大力拓展中間業(yè)務(wù)，培植新的業(yè)務(wù)增長(cháng)點(diǎn)。
3、提高員工業(yè)務(wù)技能，加強崗位練兵。定期舉行業(yè)務(wù)技能比賽，營(yíng)造學(xué)習、鍛煉、提高的氛圍。
出納的上半年工作總結及出納下半年工作計劃 3
上半年工作完成情況：
1、強化預算執行工作。上半年預算執行完成率達到100%。網(wǎng)上采購率達到70%超額完成上級要求。
2、加強日常財務(wù)監督檢查工作，規范財務(wù)收支行為，監控預算執行、資產(chǎn)管理以及資金支付的潛在風(fēng)險，逐步實(shí)現事前、事中的監控和預警。
3、在經(jīng)費支出過(guò)程中，經(jīng)費支出本著(zhù)“預算控制、以入定出、科學(xué)管理、規范高效”的原則，秉承“無(wú)預算不支出”的理念，嚴格經(jīng)費支出范圍和標準，嚴把經(jīng)費支出審批審核關(guān)口。
下半年工作工作重點(diǎn)和措施：
1、進(jìn)行明年的預算編制準備工作。在20xx年“一上”預算編制工作中，進(jìn)一步改變預算編制方法，積極探索各科室參與預算編制的新路子，提高了預算編制水平。
2、嚴格預算執行。建立預算執行分析機制，具體要求各基層單位編制本單位的預算報告，定期通報預算執行情況，召開(kāi)預算分析會(huì )議，研究解決預算執行中存在的問(wèn)題，提出改進(jìn)措施，提高預算執行有效性。
3、編制20xx年決算報表。將20xx年的`經(jīng)費使用清晰、完整、真實(shí)的體現出來(lái)。按照上級的時(shí)間節點(diǎn)保質(zhì)保量的完成20xx年決算工作，經(jīng)得起各級的檢查。
出納的上半年工作總結及出納下半年工作計劃 4
上半年財務(wù)部門(mén)的工作，在總經(jīng)理的正確領(lǐng)導下，將財務(wù)基礎工作進(jìn)一步拓展和細化，面對各種紛繁復雜的業(yè)務(wù)，不斷創(chuàng )新、不斷進(jìn)步，圍繞公司的經(jīng)營(yíng)目標，提高工作效率，轉變觀(guān)念，完成各方面的財務(wù)工作以及總部的安排各項工作任務(wù)。
一、認真完成公司日常各項財務(wù)核算工作
嚴格遵守財務(wù)會(huì )計制度和稅收法規，認真履行職責，嚴格按照公司有關(guān)規定程序和審批權限辦理。每月能按時(shí)按質(zhì)完成憑證編制復核，按時(shí)編制報送財務(wù)報表，及時(shí)反映公司經(jīng)營(yíng)狀況；采取有效措施，將管理費用和銷(xiāo)售費用的實(shí)際發(fā)生額控制在預算額度內。配合股份公司推行的“加強事前預測、事中控制”的財務(wù)管理理念，積極創(chuàng )造條件擬訂月度利潤計劃，并采取措施加強計劃的日�？刂�。
二、防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險，特別是防范稅務(wù)風(fēng)險，促進(jìn)公司穩健經(jīng)營(yíng)
建立了良好的.銀企關(guān)系和稅企關(guān)系；定期與國稅地稅業(yè)務(wù)溝通，認真聽(tīng)取對方意見(jiàn)和建議，使工作能更快速、更有效得完成。按時(shí)辦理納稅申報，及時(shí)足額交納各項稅款；
三、加強成本分析、成本控制
對收入、成本、費用作專(zhuān)項檢查，加強非生產(chǎn)費用和可控費用的控制、執行力度，不能超支的絕不超支，以提高公司經(jīng)濟效益，加強經(jīng)濟活動(dòng)分析，提供各種數據給領(lǐng)導參考決策，當好領(lǐng)導的參謀，為公司發(fā)展出謀獻策。
四、增強零基預算管理工作
督促檢查各部門(mén)數據錄入情況，以及臺帳的建立情況，并重點(diǎn)關(guān)注水電費、排污費、民工費、運輸費、酒液采購與領(lǐng)用、倉損酒損、賠償酒等項目，確保bi系統數據正常，進(jìn)一步提高bi工作對企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的指導作用。
下半年工作計劃：
一、嚴格遵守并執行股份公司下發(fā)的各項規章制度和管理辦法
以廠(chǎng)為家，樹(shù)立員工的良好形象，遵守和執行各項勞動(dòng)紀律，帶領(lǐng)財務(wù)人員以飽滿(mǎn)的工作熱情投入到工作中去。
二、穩定財務(wù)隊伍
進(jìn)一步提高財務(wù)人員的綜合素質(zhì)，繼續推進(jìn)崗位之間的交叉培訓工作，增加相互工作的認知、理解程度，增強相互之間工作的有效配合，并增強部門(mén)員工責任感及企業(yè)歸屬感，保證財務(wù)人員隊伍的穩定，使公司的財務(wù)核算水平進(jìn)一步的提高。
三、積極參與公司的成本管理
對當月的生產(chǎn)成本指標進(jìn)行分析，將各項能耗、物耗指標與股份公司下達的指標進(jìn)行對比，對于超標的項目，要求生產(chǎn)部門(mén)進(jìn)行分析，提出整改措施，并限期整改。并結合公司的能耗、物耗指標考核方案，落實(shí)成本考核的獎罰。
四、加強應收賬款的管理
協(xié)助公司領(lǐng)導做好公司的資金回籠，根據公司要求合理調節折價(jià)比例，控制好費用，有效控制應收賬款的增長(cháng)。
出納的上半年工作總結及出納下半年工作計劃 5
年初，xxxx有限公司正式進(jìn)入項目運營(yíng)，財務(wù)部在做好前期核算的基礎上積極配合公司各部門(mén)的運營(yíng)工作，從會(huì )計核算和財務(wù)管理兩方面做好公司領(lǐng)導層的參謀。隨著(zhù)公司推出財務(wù)資金計劃管理，財務(wù)部為首的資金統籌工作正式開(kāi)展起來(lái)；公司內部、對成本費用的核算與控制的要求不斷提升、對各部門(mén)經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生的準確反映和有效管控的要求也越來(lái)越高，公司外部、隨著(zhù)國家宏觀(guān)經(jīng)濟政策的緊縮、國家稅收政策調整及稅務(wù)機關(guān)對房地產(chǎn)企業(yè)的重點(diǎn)檢查、金融機構對房地產(chǎn)行業(yè)的貸款緊縮與重點(diǎn)監管，這些都是財務(wù)部工作的重中之重。在上半年里全體財務(wù)人員任勞任怨、齊心協(xié)力把各項工作努力做好，下面做具體的總結與匯報。
一、財務(wù)職能的完善與擴展
由于xx公司是由xx年年8月份收購過(guò)來(lái)的，原有的財務(wù)核算及管理體系極不完善。在過(guò)去的上半年，財務(wù)部在整個(gè)財務(wù)職能上進(jìn)行了積極的完善。
1、建立健全了財務(wù)各項會(huì )計核算賬簿，對成本費用明細進(jìn)行合理有效的分類(lèi)，使成本費用核算口徑一致。
2、建立和完善各項報銷(xiāo)單據，為加強內部管理做好前期工作。
3、設置了資金計劃表格及辦法，為公司規范化管理、統籌及高效地運用資金、提高運營(yíng)績(jì)效、，鋪下了良好的基礎。
公司實(shí)行“資金計劃管理”，說(shuō)明公司決策層對財務(wù)管理工作的重視，為使各部門(mén)管理人員充分地認識資金計劃的重要性，財務(wù)親自擬定了各項具體實(shí)施細則，同時(shí)在財務(wù)部例會(huì )上對全體財務(wù)人員提出做好基礎工作的同時(shí)要提高管理及服務(wù)意識，要求財務(wù)人員在思想上要高度重視資金計劃管理，按月做好資金計劃的匯總與分析工作并及時(shí)上報公司決策層。
4、根據房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性結合公司管理要求對開(kāi)發(fā)成本、期間費用的會(huì )計二級、三級明細科目進(jìn)行梳理，并對明細科目統一核算口徑，保證數據歸集及分析對比前后的一致。
5、對財務(wù)報表體系的完善、對公司財務(wù)報表的格式及其內容進(jìn)行再調整、增加了各項內部管理報表和財務(wù)分析報告，充分反映公司整體項目運營(yíng)績(jì)效情況、細致反映公司資金往來(lái)及成本費用等具體指標變動(dòng)。其目的，一是要符合財務(wù)管理的要求；二是要滿(mǎn)足管理層對項目運營(yíng)情況的了解和分析。
6、為了使會(huì )計核算工作規范化，從基礎工作、會(huì )計核算、日常管理三方面落實(shí)標準化。從小處著(zhù)手，對財務(wù)檔案進(jìn)行系統化管理、科學(xué)分類(lèi)歸檔、專(zhuān)人保管，對會(huì )計憑證要求及時(shí)裝訂、整潔整齊。
7、財務(wù)知識的培訓，通過(guò)納稅xxxx及xxxx稅務(wù)事務(wù)所的培訓與交流，提高全體財務(wù)人員對新的稅務(wù)政策和知識的了解和掌握。
二、具體職能管理
財務(wù)核算工作
財務(wù)核算工作是本部門(mén)大量的基礎工作，資金的結算與安排、費用的稽核與報銷(xiāo)、會(huì )計核算與結轉、會(huì )計報表的編制、稅務(wù)申報等各項工作開(kāi)展都能及時(shí)有效的完成。
1、財務(wù)審核
財務(wù)審核分兩個(gè)方面，一是對原始報銷(xiāo)單據的審核、財務(wù)部嚴格按照公司有關(guān)制度規定執行審核、堅持原則、杜絕人情關(guān)。
如對一些票據不完善、未列入資金計劃內支出等堅決退回。二是對會(huì )計憑證的審核工作，重要的對會(huì )計分錄的正確性、附件的有效及齊全進(jìn)行審核把關(guān)。
2、成本核算
隨著(zhù)公司“xx”項目進(jìn)行，工程成本支出不斷加大。在工程支出上財務(wù)部嚴格按照稅務(wù)要求和工程部進(jìn)度管理進(jìn)行付款，對xxxxx建設集團的工程款支付及時(shí)核算代扣代繳稅款，并要求對方及時(shí)開(kāi)具工程款項發(fā)票。這樣有利于清晰及時(shí)的核算開(kāi)發(fā)成本。
3、銷(xiāo)售核算
上半年公司累計推出x棟多層、共x戶(hù)進(jìn)行銷(xiāo)售，在公司決策層的營(yíng)銷(xiāo)政策和營(yíng)銷(xiāo)部同仁的'努力下銷(xiāo)售勢頭良好，實(shí)現銷(xiāo)售x戶(hù)，銷(xiāo)售額x萬(wàn)元。財務(wù)部在整個(gè)銷(xiāo)售流程中積極做好認籌、大定、房款等收款工作、對銷(xiāo)售單據按公司要求進(jìn)行把關(guān)、對銷(xiāo)售合同進(jìn)行專(zhuān)人歸檔保管。按揭放款環(huán)節由財務(wù)部與銷(xiāo)售部門(mén)進(jìn)行積極溝通，并催促銀行放款，保證資金及時(shí)到位。
5月份公司加強了財務(wù)部銷(xiāo)售核算力量，確定專(zhuān)人進(jìn)行銷(xiāo)售收款、與銷(xiāo)售部門(mén)銜接，同時(shí)加強了對銷(xiāo)售臺帳的統計工作，做好財務(wù)銷(xiāo)售明細的編制。
財務(wù)部按月及時(shí)與銷(xiāo)售部的銷(xiāo)售提成表進(jìn)行審查核對，保障銷(xiāo)售數據的核對無(wú)誤。
4、會(huì )計電算化
20xx年10月份財務(wù)部采取用金蝶軟件標準版進(jìn)行賬務(wù)處理，這樣極大提高了工作效率和會(huì )計核算的準確性。但由于標準版的功能局限性，不能適應公司財務(wù)核算需要，財務(wù)部于6月份聯(lián)系金蝶軟件公司對財務(wù)軟件進(jìn)行專(zhuān)業(yè)升級。目前這一工作還在進(jìn)行中。
5、合同管理
財務(wù)部對存放的付款合同進(jìn)行集中的歸檔管理，并建立合同臺帳。按部門(mén)對合同的類(lèi)別、名稱(chēng)、簽訂單位、合同金額、付款時(shí)點(diǎn)及金額、執行情況等做出詳細準確的反映。
6、納稅申報
由于房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性，國家稅務(wù)總局在稅款征收上是按預售款來(lái)作為計稅依據的的，1-6月公司應繳納各項稅收x萬(wàn)元左右，財務(wù)部在嚴格按照稅法進(jìn)行核算與申報的基礎上，積極與稅務(wù)部門(mén)溝通，采取緩繳的方式來(lái)減緩公司的資金支出。
回顧上半年雖然為公司項目營(yíng)運做出積極的工作，但也存在一些不足，表現在部分財務(wù)人員的工作能力需要進(jìn)一步提高，財務(wù)部分工作還需要進(jìn)一步完善。對于下半年，財務(wù)部做出以下計劃和部署：
1、推進(jìn)會(huì )計標準化工作，從基礎核算到日常流程進(jìn)行細則的規定、以形成統一標準。
2、加強內部財務(wù)管理工作，采取與外部單位、內部各部門(mén)定期核對賬目及臺帳來(lái)確保數據無(wú)誤，對各部門(mén)資金支出進(jìn)行及時(shí)反映和分析等措施。
3、提高財務(wù)人員的核算水平和管理服務(wù)意識，加強財務(wù)人員的定期培訓。
4、做好資金統籌計劃，保障項目運營(yíng)。
出納的上半年工作總結及出納下半年工作計劃 6
第一部分 上半年重點(diǎn)工作完成情況
一、資金管理
1、開(kāi)立銀行基本戶(hù)、收款專(zhuān)用戶(hù)，為滿(mǎn)足事業(yè)部獨立核算需要，采用虛擬子賬戶(hù)實(shí)現內部銀行功能；
2、建立公司資金管理模式，執行月資金計劃管理；
3、與建設銀行、中國銀行、交通銀行、農業(yè)銀行、北京銀行、渤海銀行等多家金融機構商談授信方案，為母子公司業(yè)務(wù)開(kāi)展做好資金準備。
二、會(huì )計核算
1、結合公司管理模式（總部-事業(yè)部-項目部）和相關(guān)管理要求（內部賬戶(hù)、獨立核算、高新企業(yè)接軌）預設科目、設立輔助核算，建立會(huì )計核算體系；
2、建立報表系統，向股份公司及時(shí)、準確報送月度快報及主要指標預報表；
3、依據集團公司管理要求，按事項調整工程研究院預算，并起草工程研究院經(jīng)費撥付的請示，將經(jīng)費撥付延長(cháng)到6月底；
4、按照集團上市募集資金管理要求，報送科技公司注冊資金使用計劃，每月復印各項支出單據報送資金使用報告。
三、稅務(wù)管理
1、完成河東國、地稅開(kāi)業(yè)登記工作，完成增值稅一般納稅人認定；
2、完成發(fā)票申領(lǐng)及防偽稅控開(kāi)票系統申辦，滿(mǎn)足經(jīng)營(yíng)開(kāi)票需求；
3、按月及時(shí)申報并按時(shí)繳納各項稅費。
四、產(chǎn)權管理
1、編制子公司設立流程操作時(shí)間表，規范資產(chǎn)評估程序；
2、編制固定資產(chǎn)及低值易耗品管理臺賬模板，配合綜合管理部完善資產(chǎn)驗收登記手續；
3、整理科技公司產(chǎn)權登記資料，報股份公司做產(chǎn)權登記；
4、參與地熱項目、光伏板清掃項目可研分析。
五、財務(wù)管理
1、統籌公司全年支出，截止6月初財務(wù)部已經(jīng)初審各部門(mén)上報的預算，預計6月末定稿上報審批，確定20xx年科技公司全口徑預算。
第二部分 下半年面臨的形勢及主要舉措
根據科技發(fā)展公司的發(fā)展規劃，整體架構為總部部門(mén)及3個(gè)事業(yè)部，結合5項主營(yíng)業(yè)務(wù)可能陸續成立若干個(gè)子公司，年中將成立5家區域試研院及一家電子商務(wù)公司，母子公司的框架體系逐步形成。部門(mén)管理深度及廣度已超越獨立公司的財務(wù)職能，在基本職能外增加投資管理、產(chǎn)權管理，母子公司報表合并、稅務(wù)規劃、資金統籌及系統人員管理等職能。
整體工作思路：建立制度體系、明確管理規則、提供資金保障、助力決策分析、管控運營(yíng)流程、追求財務(wù)價(jià)值
工作目標：保證財務(wù)信息質(zhì)量，提高資金保障能力、風(fēng)險防范能力、輔助決策能力、指標達成能力，支撐健康運營(yíng)，促進(jìn)公司價(jià)值持續增長(cháng)
重點(diǎn)工作舉措：
一、 制度體系建設
兼顧集團管理要求，以制度體系分層明確管理規則：
第一層：重大事項執行集團管理制度及要求，匯編集團專(zhuān)業(yè)相關(guān)管理制度，印發(fā)母子公司學(xué)習執行；
第二層：一般事項科技公司制定細化管理制度，用于本部及事業(yè)部管理。根據子公司及項目部的制度管理原則適用性，明確執行或參照執行；
第三層：子公司制定管理制度，執行集團及科技公司要求，細化自身管理要求。
二、資金管理
1、根據集團資金統管要求，借助銀行系統建立母子公司資金集中管理體系，重點(diǎn)關(guān)注適用性、實(shí)用性及經(jīng)濟性，實(shí)現資金收支的統籌管理；
2、根據母子公司業(yè)務(wù)需要統籌融資規劃，做好融資規模的判斷、融資方式的靈活調配、融資產(chǎn)品的涵蓋及費用最優(yōu)化；
3、實(shí)行資金預算管理，堅持以收定支的管理原則，按月資金計劃控制母子公司資金使用，嚴格流程管理保證資金安全；
4、對母子公司銀行賬戶(hù)開(kāi)立、變更、注銷(xiāo)進(jìn)行統一管理；
5、按照集團資金管理要求，按時(shí)完成資金快報的匯總、上報。
三、會(huì )計核算
1、著(zhù)力做好總部財務(wù)日常核算工作，財務(wù)報表編制及上報工作，按時(shí)、高質(zhì)量完成月度財務(wù)快報，做好各季度報表編報工作；
2、指導下屬公司建立賬務(wù)系統、報表系統，對子公司上報的報表進(jìn)行檢查；
3、與集團公司財務(wù)部積極溝通銜接工程研究院的'財務(wù)工作，使財務(wù)管理工作平穩過(guò)度；
4、編制母子公司合并會(huì )計報表，合并預算及合并財務(wù)分析，此部分業(yè)務(wù)量隨公司發(fā)展、子公司數量增加而增加；
5、及早啟動(dòng)20xx年預決算布置和年報審計工作，為明年運營(yíng)管控做好準備。
四、稅務(wù)管理
1、研究母子公司架構，設立初期結合各公司業(yè)務(wù)特點(diǎn)進(jìn)行稅務(wù)模式設計，達到稅務(wù)成本優(yōu)化；
2、結合營(yíng)改增政策調整，編制資料進(jìn)行培訓宣貫；
3、積極參與母子公司重大事項涉稅方案設計，運營(yíng)過(guò)程協(xié)調、指導子公司稅務(wù)方面問(wèn)題；
4、按稅務(wù)規定按時(shí)申報、繳納各項稅款；
5、搜集、整理稅務(wù)文件、節約案例，進(jìn)行系統培訓。堅持財稅政策的動(dòng)態(tài)學(xué)習和應用，合法籌劃，實(shí)現稅金合理節約。
五、產(chǎn)權及資產(chǎn)管理
1、對接集團產(chǎn)權管理系統，及時(shí)上報產(chǎn)權管理信息。嚴格執行集團產(chǎn)權管理要求，做好評估管理、產(chǎn)權變動(dòng)管理等，按制度落實(shí)相關(guān)手續；
2、逐步建立產(chǎn)權運營(yíng)監管報告體系，對子公司重大監管事項、重要績(jì)效指標、財務(wù)狀況、三會(huì )決議、資金分析、風(fēng)險等進(jìn)行披露；
3、參與投資項目分析論證，審核投資項目的財務(wù)可行性，加強資金投放控制，強化投資收益管理，確保資金回籠；
4、上線(xiàn)資產(chǎn)管理模塊，規范資產(chǎn)管理流程及臺賬內容，做好賬實(shí)核對。
六、財務(wù)管理
1、摸清母子公司業(yè)務(wù)現狀和管理要求，開(kāi)展預算管理“頂層設計”，母子公司按模板編制年度預算報表�？紤]將預算執行結果納入經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)考核范圍，落實(shí)考核責任，確保預算有效執行；
2、開(kāi)展預算關(guān)鍵指標的動(dòng)態(tài)監測和分析工作，按季度對所屬單位預算完成情況進(jìn)行分析評價(jià)；
3、針對核算中反映的問(wèn)題、及時(shí)采取措施，體現為管理服務(wù)、為決策服務(wù)的目標，達到會(huì )計核算與業(yè)務(wù)活動(dòng)的有效融合；
4、加強應收賬款和經(jīng)營(yíng)現金流的管理，制定應收賬款管理辦法，根據報表數據進(jìn)行同業(yè)對比，從而提高企業(yè)管理水平；
5、規范業(yè)務(wù)招待費管控，制定完善的業(yè)務(wù)招待費管理制度，加強業(yè)務(wù)招待費預算控制，努力實(shí)現集團公司業(yè)務(wù)招待費支出不高于國資委規定水平。
七、系統人員管理
1、做好總部、分公司、事業(yè)部、項目部財務(wù)系統員工的招聘、業(yè)務(wù)管理、考核、任免、調配、培訓等；
2、協(xié)助子公司財務(wù)負責人的任免，做好系統員工的業(yè)務(wù)管理、培訓。
出納的上半年工作總結及出納下半年工作計劃 7
一、上半年工作回顧
�。ㄒ唬┵Y金管理與收付
現金管理
上半年，我嚴格遵守公司的現金管理制度，確�，F金收付的準確性和安全性。每日認真盤(pán)點(diǎn)現金，做到日清月結，上半年現金收付業(yè)務(wù)[X]筆，金額總計[X]元，未出現任何現金差錯。
銀行存款管理
及時(shí)處理各類(lèi)銀行存款收付業(yè)務(wù)，每日核對銀行存款日記賬與銀行對賬單，確保賬實(shí)相符。上半年共處理銀行存款收付業(yè)務(wù)[X]筆，金額總計[X]元，及時(shí)完成了銀行對賬工作，編制銀行余額調節表[X]份。
�。ǘ┢睋c印章管理
票據管理
對收到的支票、匯票等各類(lèi)票據進(jìn)行嚴格審核，及時(shí)辦理票據的收付、貼現、背書(shū)等業(yè)務(wù)，確保票據的真實(shí)性和有效性。上半年共處理票據業(yè)務(wù)[X]筆，金額總計[X]元。
印章管理
嚴格遵守公司的印章管理制度，妥善保管和使用財務(wù)專(zhuān)用章、法人章等印章，確保印章使用的安全性和合規性。上半年印章使用[X]次，均有詳細的使用記錄。
�。ㄈ┵Y金報表編制與報送
資金日報表
每日按時(shí)編制資金日報表，及時(shí)向領(lǐng)導匯報公司資金收支情況和余額，為領(lǐng)導決策提供了準確的資金信息。上半年共編制資金日報表[X]份。
資金月報表
每月末認真編制資金月報表，包括現金流量表、銀行存款余額調節表等，準確反映公司資金的收支情況和流向。上半年共編制資金月報表[X]份。
�。ㄋ模┢渌ぷ�
協(xié)助會(huì )計完成日常賬務(wù)處理
積極配合會(huì )計人員完成日常的賬務(wù)處理工作，如整理原始憑證、粘貼憑證、核對賬目等，確保了財務(wù)工作的順利進(jìn)行。
參與財務(wù)制度的修訂與完善
參與公司財務(wù)制度的修訂與完善工作，提出了一些關(guān)于資金管理和出納工作流程優(yōu)化的'建議，得到了領(lǐng)導的認可和采納。
二、工作中的不足
在資金收付的效率方面還有待提高，有時(shí)候因為業(yè)務(wù)繁忙導致部分款項的支付稍有延遲。
對于一些新的財務(wù)政策和法規的學(xué)習還不夠深入，在處理一些復雜的財務(wù)業(yè)務(wù)時(shí)，存在一定的局限性。
在與其他部門(mén)的溝通協(xié)調方面還有待加強，有時(shí)候因為信息傳遞不及時(shí)導致工作出現一些小的失誤。
出納下半年工作計劃
一、工作目標
確保資金收付的準確性和及時(shí)性，做到零差錯。
進(jìn)一步優(yōu)化資金管理流程，提高資金使用效率。
加強與其他部門(mén)的協(xié)作溝通，提升工作效率和服務(wù)質(zhì)量。
深入學(xué)習財務(wù)知識和相關(guān)法規政策，提升自身專(zhuān)業(yè)素養。
二、工作重點(diǎn)
�。ㄒ唬┵Y金收付與管理
嚴格執行公司的資金管理制度，規范資金收付流程，確保每一筆資金收付都有完整的審批手續和記錄。
合理安排資金，優(yōu)化資金配置，提高資金使用效率，為公司的業(yè)務(wù)發(fā)展提供有力的資金支持。
加強對現金和銀行存款的日常管理，定期進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)和核對，確保資金安全。
�。ǘ┢睋c印章管理
加強對票據的審核和管理，嚴格按照票據法和公司制度辦理票據的收付、貼現、背書(shū)等業(yè)務(wù)，防范票據風(fēng)險。
繼續嚴格遵守印章管理制度，規范印章的使用和保管，確保印章安全。
�。ㄈ﹫蟊砭幹婆c報送
按時(shí)、準確地編制資金日報表和月報表，及時(shí)向領(lǐng)導和相關(guān)部門(mén)報送，為公司的決策提供準確的資金信息。
協(xié)助會(huì )計做好其他財務(wù)報表的編制和報送工作，確保財務(wù)報表的真實(shí)性和完整性。
�。ㄋ模贤▍f(xié)作與學(xué)習提升
加強與會(huì )計、審計、稅務(wù)等相關(guān)部門(mén)的溝通協(xié)作，及時(shí)解決工作中出現的問(wèn)題，提高工作效率。
積極參加公司組織的財務(wù)培訓和學(xué)習活動(dòng)，不斷提升自己的專(zhuān)業(yè)知識和技能。
關(guān)注財務(wù)領(lǐng)域的新政策、新法規和新技術(shù)，不斷更新知識結構，提高自身綜合素質(zhì)。
三、具體措施
�。ㄒ唬┟吭鹿ぷ靼才�
每月初，根據公司的資金預算和業(yè)務(wù)需求，合理安排資金，確保資金的充足供應。
每月中旬，對本月的資金收付情況進(jìn)行核對和分析，及時(shí)發(fā)現問(wèn)題并解決。
每月末，認真盤(pán)點(diǎn)現金和銀行存款，編制資金月報表，進(jìn)行銀行對賬和編制銀行余額調節表。
�。ǘ┟考径裙ぷ靼才�
每季度初，對上個(gè)季度的資金管理工作進(jìn)行總結和評估，制定改進(jìn)措施和計劃。
每季度中旬，協(xié)助會(huì )計進(jìn)行財務(wù)審計和稅務(wù)申報工作，確保財務(wù)工作的合規性。
每季度末，對票據的使用和管理情況進(jìn)行檢查和盤(pán)點(diǎn)，確保票據的安全和完整。
四、結語(yǔ)
下半年，我將以更加飽滿(mǎn)的熱情和嚴謹的態(tài)度投入到工作中，努力提高工作效率和質(zhì)量，為公司的發(fā)展貢獻自己的力量。
出納的上半年工作總結及出納下半年工作計劃 8
在xxx單位領(lǐng)導的正確指導和各部門(mén)負責人的通力合作下，財務(wù)部認真完成xxx單位所有財務(wù)核算及收支工作，對各部門(mén)經(jīng)營(yíng)指標進(jìn)行考核，分析及監督xxx單位財務(wù)完成情況，計劃資金的安排，編制各種報表，處理帳務(wù)等。財務(wù)部基本完成xx年上半年xxx單位財務(wù)各項工作，同時(shí)很好地配合x(chóng)xx單位各項工作的開(kāi)展�，F對xx年上半年工作總結如下：
一、制定財務(wù)部各人員的工作崗位責任制，明確部門(mén)各人員崗位的職責權限、工作分工和紀律要求，強化了各崗位人員的責任感，加強了內部核算監督，同時(shí)促進(jìn)了xxx單位財務(wù)各崗位的交流、合作與團結。
二、作為非盈利部門(mén)，財務(wù)部在合理控制成本(費用)，有效地發(fā)揮xxx單位內部監督的職能上起到了積極、正面的作用。
三、嚴格遵守財務(wù)會(huì )計制度和稅收法規，認真履行職責。財務(wù)部的主要職責是做好會(huì )計核算，進(jìn)行會(huì )計監督。財務(wù)部全體人員一直嚴格遵守國家財務(wù)會(huì )計制度、稅收法規、《xxx地方財務(wù)管理暫行規定》，認真履行財務(wù)部的工作職責。從審核原始憑證、會(huì )計記賬憑證的錄入，到編制財務(wù)會(huì )計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排，到結算xxx單位的統一調撥、支付等等，每位部門(mén)人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執行xxx單位會(huì )計制度，實(shí)現了會(huì )計信息收集、處理和傳遞的及時(shí)性、準確性。
四、對xxx單位各單位、部門(mén)的收入和各項經(jīng)營(yíng)考核指標的完成情況進(jìn)行統計，分析經(jīng)營(yíng)狀況。統計如下(統計時(shí)間為：20xx年1月至5月)：
xxx單位完成經(jīng)營(yíng)收入426萬(wàn)元，比去年同期的503萬(wàn)元減少77萬(wàn)元，xx年經(jīng)營(yíng)目標是1400萬(wàn)，未完成的金額為974萬(wàn)元，完成率僅為30.4%。各項經(jīng)營(yíng)考核指標情況如下，市場(chǎng)部電視收視費收入164.62萬(wàn)元，比去年同期的134.77萬(wàn)元增加29.85萬(wàn)元，增長(cháng)22.15%，完成全年經(jīng)營(yíng)目標的26.34%;廣告收入160.77萬(wàn)元，比去年同期的177.65萬(wàn)元減少16.88萬(wàn)元，減幅9.5%，完成全年經(jīng)營(yíng)目標的32.15%;外接工程和工料費收入68.34萬(wàn)元，比去年同期的.67.55萬(wàn)元增加0.79萬(wàn)元，增長(cháng)1.17%，完成全年經(jīng)營(yíng)目標的39.05%;文化產(chǎn)業(yè)部(培訓xxx單位和影劇院)收入17.36萬(wàn)元，比去年同期的19.71萬(wàn)元減少2.35萬(wàn)元，減幅11.92%，完成全年經(jīng)營(yíng)目標的21.7%;
下半年，為實(shí)現xxx單位各單位的各項經(jīng)營(yíng)任務(wù)和總體發(fā)展目標，財務(wù)部的工作任重而道遠。為此，需要在以下幾個(gè)方面繼續做好工作：
1、加強財務(wù)人員的業(yè)務(wù)知識、會(huì )計制度和國家有關(guān)財務(wù)法規的學(xué)習，逐步提高會(huì )計人員的專(zhuān)業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力。
2、做好年終財務(wù)總結的各項前期準備工作，做好xx年下半年工作計劃，工作中遇到不能解決的問(wèn)題，及時(shí)反映，以求得到及時(shí)解決。并注重與區的核算xxx單位和財政局等有關(guān)部門(mén)的溝通，更好地提高財務(wù)服務(wù)質(zhì)量。
3、繼續制定和完善各項財務(wù)管理制度和內部控制制度，加強財務(wù)系統的規范性。
出納的上半年工作總結及出納下半年工作計劃 9
時(shí)光荏苒，2024 年上半年已悄然過(guò)去。在過(guò)去的半年里，我在公司領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下，在同事們的大力支持和幫助下，較好地完成了出納崗位的各項工作任務(wù)，現將上半年的工作情況總結及下半年工作計劃如下：
上半年工作內容與成果
現金管理
嚴格遵守現金管理制度，確�，F金收付的`準確性和安全性。上半年累計收付現金[X]筆，金額達到[X]元，做到了賬實(shí)相符，無(wú)任何現金差錯。
每日進(jìn)行現金盤(pán)點(diǎn)，及時(shí)登記現金日記賬，保證現金流水的清晰記錄。
銀行業(yè)務(wù)
處理各類(lèi)銀行存款的收支業(yè)務(wù)，及時(shí)與銀行進(jìn)行對賬。上半年共辦理銀行存款收支業(yè)務(wù)[X]筆，金額為[X]元，銀行對賬工作準確無(wú)誤。
負責銀行票據的購買(mǎi)、保管、使用和注銷(xiāo)工作，上半年共使用銀行票據[X]張，未出現票據丟失或違規使用的情況。
資金報表
按時(shí)編制現金流量表、資金日報表和資金月報表等，為公司管理層提供了及時(shí)、準確的資金動(dòng)態(tài)信息，有效支持了決策制定。
費用報銷(xiāo)
認真審核員工的費用報銷(xiāo)單據，確保報銷(xiāo)內容的真實(shí)性、合法性和合規性。上半年累計處理費用報銷(xiāo)[X]筆，金額[X]元。
下半年工作計劃
一、目標設定
繼續保持現金收付和銀行業(yè)務(wù)的零差錯。
提高資金報表的編制效率和質(zhì)量，確保數據的準確性和及時(shí)性。
加強與各部門(mén)之間的溝通與協(xié)作，提升費用報銷(xiāo)的工作效率。
二、具體措施
加強現金管理
嚴格執行現金管理制度，確�，F金收付的合規性和安全性。
增加現金盤(pán)點(diǎn)的頻率，由每日一次增加到每日兩次，確�，F金賬實(shí)相符。
優(yōu)化銀行業(yè)務(wù)
深入學(xué)習新的銀行業(yè)務(wù)知識和流程，提高銀行業(yè)務(wù)處理的效率和準確性。
與銀行保持密切溝通，及時(shí)了解金融政策和利率變化，為公司的資金管理提供合理建議。
提升報表質(zhì)量
提前規劃資金報表的編制工作，合理分配時(shí)間，確保報表按時(shí)完成。
加強對資金數據的分析和審核，提高報表數據的準確性和可靠性。
加強溝通協(xié)作
定期與各部門(mén)溝通，了解費用報銷(xiāo)的需求和問(wèn)題，及時(shí)解決。
建立費用報銷(xiāo)的快速通道，對于緊急的費用報銷(xiāo)事項，優(yōu)先處理。
出納的上半年工作總結及出納下半年工作計劃 10
2024 年上半年，我在公司財務(wù)部門(mén)擔任出納一職。在這半年里，我始終保持嚴謹的工作態(tài)度和高度的責任心，認真履行出納的各項工作職責，現將上半年的工作情況總結及下半年工作計劃如下：
上半年工作完成情況
日�，F金收付
嚴格按照公司的財務(wù)制度和流程，準確無(wú)誤地辦理了各項現金收付業(yè)務(wù)。上半年累計收付現金[X]元，涉及業(yè)務(wù)[X]筆，未出現任何現金差錯。
銀行賬戶(hù)管理
負責公司多個(gè)銀行賬戶(hù)的日常管理，包括資金的存入、支取、轉賬等業(yè)務(wù)。上半年共處理銀行交易[X]筆，金額累計達到[X]元。
及時(shí)獲取銀行對賬單，認真核對銀行賬目，編制銀行余額調節表，確保了公司銀行賬戶(hù)資金的準確性。
票據管理
妥善保管和使用各類(lèi)票據，包括支票、匯票、本票等。上半年共開(kāi)具票據[X]張，未發(fā)生票據丟失、被盜用等情況。
資金報告與統計
定期編制現金流量表、資金日報表和資金月報表，及時(shí)向領(lǐng)導和相關(guān)部門(mén)匯報公司的資金狀況和收支情況，為公司的資金決策提供了有力的數據支持。
協(xié)助財務(wù)經(jīng)理完成了上半年的資金預算執行情況分析，為下半年的資金預算編制提供了參考依據。
下半年工作計劃
一、工作目標
繼續保持現金收付、銀行結算、票據管理等日常工作的零差錯。
進(jìn)一步提高工作效率，縮短資金收付和結算的時(shí)間。
加強與其他部門(mén)的協(xié)作配合，共同完成公司的財務(wù)目標。
二、工作重點(diǎn)
資金管理
嚴格執行公司的資金管理制度，合理安排資金，確保公司資金的安全、高效運轉。
加強對資金預算執行情況的監控，及時(shí)發(fā)現和解決資金預算執行過(guò)程中的問(wèn)題。
銀行業(yè)務(wù)
與銀行保持密切聯(lián)系，及時(shí)了解銀行政策和業(yè)務(wù)的變化，確保公司銀行業(yè)務(wù)的`順利開(kāi)展。
優(yōu)化銀行賬戶(hù)結構，降低銀行手續費等成本支出。
票據與檔案管理
加強對票據的審核和管理，確保票據的真實(shí)性、合法性和有效性。
規范財務(wù)檔案的整理、歸檔和保管，確保檔案的完整性和安全性。
三、實(shí)施步驟
7 - 8 月
參加銀行組織的業(yè)務(wù)培訓，了解最新的銀行業(yè)務(wù)政策和操作流程。
對上半年的票據管理工作進(jìn)行全面檢查和總結，制定下半年的票據管理工作計劃。
9 - 10 月
優(yōu)化資金支付流程，減少不必要的審批環(huán)節，提高資金支付效率。
與各部門(mén)溝通協(xié)調，了解他們對資金的需求和使用計劃，為合理安排資金提供依據。
11 - 12 月
對全年的資金管理工作進(jìn)行總結和評估，分析存在的問(wèn)題和不足，提出改進(jìn)措施和建議。
協(xié)助財務(wù)經(jīng)理完成年度財務(wù)決算工作，確保財務(wù)數據的準確性和完整性。
出納的上半年工作總結及出納下半年工作計劃 11
2024 年上半年已經(jīng)過(guò)去，回顧這半年來(lái)的工作，我在公司領(lǐng)導和同事們的支持與幫助下，順利完成了出納崗位的各項工作任務(wù)�，F將上半年的工作情況總結及下半年工作計劃如下：
一、現金業(yè)務(wù)
上半年，我嚴格按照現金管理規定進(jìn)行現金收付工作，確�，F金收付的準確性和安全性。共處理現金收付業(yè)務(wù)[X]筆，金額總計[X]元。同時(shí)，我堅持每日盤(pán)點(diǎn)現金，做到日清月結，確保賬實(shí)相符。
二、銀行業(yè)務(wù)
資金收付
及時(shí)處理各類(lèi)銀行存款收付業(yè)務(wù)，嚴格審核付款憑證，確保資金支付的準確性和合法性。上半年共處理銀行存款收付業(yè)務(wù)[X]筆，金額總計[X]元。
賬戶(hù)管理
定期對銀行賬戶(hù)進(jìn)行對賬，及時(shí)編制銀行余額調節表，對未達賬項進(jìn)行跟蹤處理。上半年共完成銀行對賬[X]次，編制銀行余額調節表[X]份。
三、票據管理
認真做好票據的管理工作，對收到的支票、匯票等票據進(jìn)行嚴格審核，并及時(shí)進(jìn)行背書(shū)、貼現或托收等處理。上半年共處理票據業(yè)務(wù)[X]筆，金額總計[X]元。
四、其他工作
積極配合財務(wù)部門(mén)的.其他工作，如協(xié)助會(huì )計整理憑證、裝訂賬簿等。同時(shí)，我還積極參加公司組織的財務(wù)培訓和學(xué)習活動(dòng)，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)。
五、存在的不足
在現金收付過(guò)程中，有時(shí)因工作繁忙導致現金盤(pán)點(diǎn)不及時(shí)，存在一定的風(fēng)險隱患。
在銀行業(yè)務(wù)處理中，對一些新的業(yè)務(wù)品種和操作流程還不夠熟悉，影響了工作效率。
下半年工作計劃
一、加強資金管理
嚴格執行現金管理制度，合理控制現金庫存，確�，F金的安全與完整。
優(yōu)化銀行存款管理，合理配置資金，提高資金使用效率。
二、提升業(yè)務(wù)能力
加強對財務(wù)法規、政策和業(yè)務(wù)知識的學(xué)習，不斷提高自身的專(zhuān)業(yè)素養。
積極參加公司組織的培訓和學(xué)習活動(dòng)，通過(guò)與同行交流、學(xué)習先進(jìn)經(jīng)驗等方式，不斷提升自己的業(yè)務(wù)水平和工作能力。
三、強化溝通協(xié)作
加強與會(huì )計、財務(wù)主管等同事的溝通協(xié)作，及時(shí)傳遞財務(wù)信息，確保財務(wù)工作的順利進(jìn)行。
積極與銀行、稅務(wù)等外部機構溝通協(xié)調，及時(shí)解決工作中遇到的問(wèn)題。
四、規范票據管理
嚴格按照票據管理規定，做好票據的收發(fā)、登記、保管和核銷(xiāo)工作。
定期對票據進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)和清查，確保票據的安全與完整。
出納的上半年工作總結及出納下半年工作計劃 12
上半年，我在公司財務(wù)部門(mén)擔任出納工作，在領(lǐng)導的關(guān)心和同事的支持下，我順利完成了各項出納任務(wù)，現將工作情況總結及下半年工作計劃如下：
一、日常資金收付
現金方面
嚴格遵循現金管理規定，上半年共進(jìn)行現金收付業(yè)務(wù)[X]筆，累計金額[X]元。確�，F金收付的準確性，每日下班前對現金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，做到賬實(shí)相符。
銀行存款方面
及時(shí)處理銀行存款的收入和支出業(yè)務(wù)，與銀行保持良好的溝通，上半年辦理銀行轉賬、匯款等業(yè)務(wù)[X]筆，金額[X]元。每月按時(shí)完成銀行對賬工作，對未達賬項進(jìn)行認真核查和調整。
二、資金報表編制
按時(shí)編制現金流量表、資金日報表和資金月報表，準確反映公司資金的收支和結余情況，為管理層提供了及時(shí)、準確的`資金信息。上半年共編制各類(lèi)資金報表[X]份。
三、發(fā)票與收據管理
發(fā)票管理
認真審核和管理各類(lèi)發(fā)票，確保發(fā)票的真實(shí)性、合法性和完整性。上半年共處理發(fā)票業(yè)務(wù)[X]筆，涉及金額[X]元。
收據管理
規范收據的開(kāi)具和使用，對收據進(jìn)行編號管理，防止收據的丟失和濫用。上半年共開(kāi)具收據[X]份。
四、資金安全管理
加強資金安全意識，嚴格遵守財務(wù)制度和操作規程，確保資金的安全。妥善保管現金、銀行存款日記賬、印章、票據等重要物品，防止資金被盜用、挪用等情況的發(fā)生。
五、工作中的不足
在資金收付業(yè)務(wù)高峰時(shí)期，有時(shí)會(huì )出現工作效率不高的情況，導致部分款項的處理時(shí)間延長(cháng)。
對一些新的財務(wù)軟件功能和操作還不夠熟悉，影響了工作的進(jìn)度和質(zhì)量。
下半年工作計劃
一、優(yōu)化資金收付流程
對現有的資金收付流程進(jìn)行梳理和優(yōu)化，減少不必要的環(huán)節，提高工作效率。
制定資金收付業(yè)務(wù)的標準化操作流程，明確各環(huán)節的責任和時(shí)間要求，確保資金收付的及時(shí)性和準確性。
二、加強財務(wù)軟件學(xué)習
參加公司組織的財務(wù)軟件培訓課程，系統學(xué)習財務(wù)軟件的功能和操作方法。
在日常工作中，積極探索和應用財務(wù)軟件的新功能，提高工作的自動(dòng)化水平和效率。
三、完善資金安全管理制度
進(jìn)一步完善資金安全管理制度，加強對資金安全的監督和檢查，定期對資金安全情況進(jìn)行評估和風(fēng)險預警。
加強對印章、票據、密碼等重要物品的管理，嚴格執行使用登記和審批制度，確保資金安全無(wú)事故。
四、提高服務(wù)質(zhì)量
加強與各部門(mén)之間的溝通和協(xié)作，了解他們的資金需求和業(yè)務(wù)特點(diǎn)，提供更加個(gè)性化的資金服務(wù)。
樹(shù)立服務(wù)意識，提高工作效率，及時(shí)解決各部門(mén)在資金使用過(guò)程中遇到的問(wèn)題，為公司的業(yè)務(wù)發(fā)展提供有力的資金支持。
套五
出納的上半年工作總結及出納下半年工作計劃 13
2024 年上半年，我在公司出納崗位上兢兢業(yè)業(yè)，努力工作，現將上半年工作情況總結及下半年工作計劃如下：
工作內容
現金管理
負責公司日�，F金收支，嚴格遵循現金收付流程，確保每筆現金交易準確無(wú)誤。上半年累計現金收支[X]筆，金額達[X]元。
每日進(jìn)行現金盤(pán)點(diǎn)，做到日清日結，確�，F金賬實(shí)相符。
銀行業(yè)務(wù)
處理各類(lèi)銀行存款業(yè)務(wù)，包括轉賬、匯款、存款、取款等。上半年共完成銀行交易[X]筆，金額總計[X]元。
定期獲取銀行對賬單，認真核對銀行賬目，及時(shí)編制銀行余額調節表，確保銀行存款數據的準確性。
票據管理
嚴格管理和使用支票、匯票等票據，規范票據的開(kāi)具、背書(shū)、兌付等操作流程。上半年共開(kāi)具票據[X]張，兌付票據[X]張，未出現票據問(wèn)題。
資金報表
按時(shí)編制現金流量表、資金日報表和資金月報表，為公司管理層提供及時(shí)、準確的資金信息，以便做出合理的決策。
下半年工作計劃
一、目標設定
保持現金、銀行存款和票據管理的零差錯。
提高資金收付和結算的效率，縮短業(yè)務(wù)處理時(shí)間。
深入了解金融市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，為公司的'資金管理提供合理建議。
二、重點(diǎn)工作
加強資金安全管理
進(jìn)一步完善現金和銀行存款的內部控制制度，嚴格執行資金審批流程，防止資金被盜用、挪用或侵占。
加強對銀行賬戶(hù)和密碼的管理，定期更換密碼，確保銀行賬戶(hù)的安全。
提高工作效率
優(yōu)化現金收付和銀行結算的工作流程，減少不必要的環(huán)節和手續，提高業(yè)務(wù)處理速度。
加強對財務(wù)軟件和辦公自動(dòng)化設備的學(xué)習和應用，提高工作的自動(dòng)化水平。
加強資金分析和預測
建立資金分析和預測模型，定期對公司的資金收支情況進(jìn)行分析和預測，為公司的資金決策提供科學(xué)依據。
關(guān)注市場(chǎng)利率和匯率的變化，合理安排資金，提高資金的收益率。
三、實(shí)施計劃
7 - 8 月
對現金和銀行存款的內部控制制度進(jìn)行全面梳理和完善，組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓和學(xué)習。
學(xué)習和掌握財務(wù)軟件的新功能，提高財務(wù)數據處理的效率和準確性。
9 - 10 月
與銀行溝通合作，開(kāi)通網(wǎng)上銀行的一些新功能，
9 - 10 月
與銀行溝通合作，開(kāi)通網(wǎng)上銀行的一些新功能，如資金歸集、自動(dòng)轉賬等，提高資金結算的效率。
建立資金分析和預測模型，收集和整理相關(guān)數據，進(jìn)行初步的分析和預測。
11 - 12 月
對全年的資金安全管理工作進(jìn)行總結和評估，查找存在的問(wèn)題和不足，提出改進(jìn)措施和建議。
根據市場(chǎng)利率和匯率的變化，制定合理的資金投資和理財計劃，提高資金的收益率。
出納的上半年工作總結及出納下半年工作計劃 14
一、上半年工作總結
在過(guò)去的上半年里，我在公司領(lǐng)導的指導與同事們的支持下，認真履行出納的工作職責，在資金管理、票據處理、財務(wù)報表等方面努力工作，為公司的財務(wù)運營(yíng)提供了有力的支持。
�。ㄒ唬┵Y金管理
現金收付
嚴格遵守現金管理規定，準確無(wú)誤地處理了日�，F金收付業(yè)務(wù)。上半年累計收付現金[X]筆，金額達到[X]元，確保了現金的安全與準確使用。
銀行結算
負責銀行賬戶(hù)的管理與結算工作，及時(shí)處理各類(lèi)款項的收付與轉賬。上半年完成銀行交易[X]筆，涉及金額[X]元，保證了資金的流暢運轉。
�。ǘ┢睋c憑證管理
票據處理
認真審核與管理各類(lèi)票據，包括支票、匯票等的開(kāi)具、收付與背書(shū)。上半年共處理票據業(yè)務(wù)[X]筆，未出現任何票據差錯與風(fēng)險。
憑證整理
及時(shí)整理與歸檔財務(wù)憑證，保證了財務(wù)資料的完整性與可查性。上半年累計整理憑證[X]份。
�。ㄈ┴攧�(wù)報表與報告
報表編制
按時(shí)編制現金流量表、資金日報表等，為公司管理層提供了及時(shí)、準確的資金動(dòng)態(tài)信息，助力決策制定。
資金分析
定期對資金收支情況進(jìn)行簡(jiǎn)要分析，提出了一些優(yōu)化資金使用的建議，得到了部分采納與實(shí)施。
�。ㄋ模┕ぷ髦械牟蛔�
在資金收付高峰期，偶爾出現工作效率不高，導致部分業(yè)務(wù)處理稍有延遲的情況。
對于新的財務(wù)政策與法規的學(xué)習跟進(jìn)不夠及時(shí)，在處理某些業(yè)務(wù)時(shí)，存在對政策把握不準確的問(wèn)題。
二、下半年工作計劃
�。ㄒ唬┕ぷ髂繕�
持續保持資金收付與結算工作的`準確性，實(shí)現全年零差錯。
提高資金管理效率，優(yōu)化資金配置，降低資金成本。
加強與各部門(mén)的協(xié)作溝通，提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量。
�。ǘ┲攸c(diǎn)工作與措施
�。ㄒ唬┵Y金管理優(yōu)化
建立資金預警機制
密切關(guān)注公司資金流動(dòng)狀況，設置合理的資金預警線(xiàn)，提前對資金短缺或過(guò)剩情況進(jìn)行預警，以便及時(shí)調整資金策略。
加強預算執行監控
與各部門(mén)緊密合作，對資金預算的執行情況進(jìn)行嚴格監控，確保每一筆資金的使用都符合預算安排，對超預算支出進(jìn)行嚴格審核與控制。
�。ǘI(yè)務(wù)能力提升
學(xué)習新政策法規
定期參加財務(wù)培訓課程和研討會(huì )，深入學(xué)習新出臺的財務(wù)政策、稅收法規等，確保在工作中準確應用相關(guān)規定，降低公司的財務(wù)風(fēng)險。
提升工作效率
優(yōu)化工作流程，減少不必要的環(huán)節和重復勞動(dòng)；學(xué)習并運用先進(jìn)的財務(wù)管理軟件和工具，提高數據處理速度和準確性。
�。ㄈ贤▍f(xié)作加強
定期會(huì )議與溝通
每月與會(huì )計、財務(wù)主管等舉行工作會(huì )議，及時(shí)交流工作進(jìn)展、問(wèn)題與解決方案；主動(dòng)與各業(yè)務(wù)部門(mén)保持密切聯(lián)系，了解其資金需求和項目進(jìn)展，提前做好資金安排。
信息共享與反饋
建立財務(wù)信息共享平臺，及時(shí)發(fā)布財務(wù)政策變化、資金狀況等重要信息；鼓勵各部門(mén)對財務(wù)工作提出意見(jiàn)和建議，及時(shí)進(jìn)行反饋和改進(jìn)。
三、總結與展望
回顧上半年的工作，我雖然取得了一定的成績(jì)，但也存在不足之處。在下半年的工作中，我將以更加嚴謹的態(tài)度、更加飽滿(mǎn)的熱情投入到工作中，不斷提升自己的業(yè)務(wù)能力和綜合素質(zhì)，為公司的發(fā)展貢獻更多的力量，努力實(shí)現既定的工作目標。
出納的上半年工作總結及出納下半年工作計劃 15
一、上半年工作總結
2024 年上半年，我在公司各級領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下，在同事們的團結合作和關(guān)心幫助下，較好地完成了出納的各項工作任務(wù)，現將上半年的工作情況總結如下：
�。ㄒ唬┵Y金管理工作
現金收付
在現金收付方面，我嚴格按照公司的財務(wù)制度和流程進(jìn)行操作，上半年共處理現金收付業(yè)務(wù)[X]筆，累計金額[X]元。在每一筆現金收付過(guò)程中，我都認真核對金額、查驗真偽，確�，F金收付的準確性和安全性。
銀行結算
負責銀行賬戶(hù)的管理和結算工作，及時(shí)處理各類(lèi)款項的收付、轉賬、匯款等業(yè)務(wù)。上半年共辦理銀行結算業(yè)務(wù)[X]筆，金額總計[X]元。同時(shí)，我密切關(guān)注銀行賬戶(hù)的資金變動(dòng)情況，定期與銀行對賬，確保銀行賬戶(hù)資金的安全和準確。
�。ǘ┢睋芾砉ぷ�
票據收付
認真做好各類(lèi)票據的收付工作，包括支票、匯票、本票等。上半年共處理票據收付業(yè)務(wù)[X]筆，金額[X]元。對于收到的票據，我及時(shí)進(jìn)行背書(shū)、貼現或托收；對于開(kāi)出的票據，我嚴格按照規定填寫(xiě)，確保票據的真實(shí)性、合法性和有效性。
票據保管
妥善保管各類(lèi)票據，建立了票據登記簿，對票據的收發(fā)、背書(shū)、貼現等情況進(jìn)行詳細記錄。上半年未發(fā)生票據丟失、被盜用等情況。
�。ㄈ┴攧�(wù)報表編制工作
資金日報表
每日按時(shí)編制資金日報表，及時(shí)反映公司的資金收支情況和余額變動(dòng)情況，為公司領(lǐng)導提供了及時(shí)、準確的資金信息。
其他報表
協(xié)助會(huì )計人員編制月度、季度和半年度的財務(wù)報表，包括資產(chǎn)負債表、利潤表、現金流量表等，為公司的財務(wù)管理和決策提供了重要的依據。
�。ㄋ模┢渌ぷ�
費用報銷(xiāo)
審核和支付員工的日常費用報銷(xiāo)，上半年共處理費用報銷(xiāo)業(yè)務(wù)[X]筆，金額[X]元。在費用報銷(xiāo)過(guò)程中，我嚴格按照公司的費用報銷(xiāo)制度和審批流程進(jìn)行操作，確保費用報銷(xiāo)的合規性和準確性。
資金預算
協(xié)助財務(wù)經(jīng)理編制公司的資金預算，對公司的資金收支進(jìn)行合理預測和規劃。同時(shí)，我密切關(guān)注資金預算的執行情況，及時(shí)發(fā)現和解決預算執行過(guò)程中出現的問(wèn)題。
二、存在的問(wèn)題
在資金管理方面，有時(shí)候對資金的安排不夠合理，導致資金閑置或資金緊張的情況時(shí)有發(fā)生。
在票據管理方面，對票據的審核還不夠嚴格，有時(shí)候會(huì )出現票據填寫(xiě)不規范、背書(shū)不連續等問(wèn)題。
在財務(wù)報表編制方面，對一些財務(wù)數據的分析和解讀還不夠深入，不能及時(shí)發(fā)現財務(wù)報表中存在的問(wèn)題和風(fēng)險。
三、下半年工作計劃
�。ㄒ唬┵Y金管理
優(yōu)化資金安排
加強對資金的預測和規劃，合理安排資金，提高資金的使用效率。根據公司的業(yè)務(wù)發(fā)展需要和資金預算，合理調配資金，確保公司的資金需求得到滿(mǎn)足，同時(shí)避免資金閑置和浪費。
加強資金風(fēng)險管理
建立健全資金風(fēng)險管理制度，加強對資金風(fēng)險的識別、評估和控制。密切關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和金融政策的變化，及時(shí)調整資金策略，防范資金風(fēng)險。
�。ǘ┢睋芾�
加強票據審核
嚴格按照票據法和公司的票據管理制度，加強對票據的審核。對票據的真實(shí)性、合法性、有效性進(jìn)行嚴格審查，確保票據的填寫(xiě)規范、背書(shū)連續、簽章齊全。
完善票據保管制度
進(jìn)一步完善票據保管制度，加強對票據的'保管和存放。定期對票據進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)和清查，確保票據的安全和完整。
�。ㄈ┴攧�(wù)報表編制
提高報表質(zhì)量
加強對財務(wù)數據的分析和解讀，提高財務(wù)報表的編制質(zhì)量。在編制財務(wù)報表的過(guò)程中，認真核對每一個(gè)數據，確保財務(wù)報表的準確性和完整性。同時(shí)，對財務(wù)報表中的數據進(jìn)行深入分析，及時(shí)發(fā)現問(wèn)題和風(fēng)險，并提出相應的解決方案。
加強財務(wù)報表分析
定期對財務(wù)報表進(jìn)行分析，為公司領(lǐng)導提供有價(jià)值的財務(wù)分析報告。通過(guò)對財務(wù)報表的分析，了解公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現金流量情況，為公司的決策提供科學(xué)依據。
�。ㄋ模┳晕姨嵘�
加強學(xué)習
加強對財務(wù)知識和業(yè)務(wù)技能的學(xué)習，不斷提高自己的綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。積極參加公司組織的培訓和學(xué)習活動(dòng)，同時(shí)利用業(yè)余時(shí)間自主學(xué)習，不斷更新知識結構，提高自己的專(zhuān)業(yè)水平。
提高工作效率
優(yōu)化工作流程，合理安排工作時(shí)間，提高工作效率。加強與同事之間的溝通和協(xié)作，互相支持、互相配合，共同完成公司的財務(wù)工作任務(wù)。
四、結語(yǔ)
在下半年的工作中，我將以更加飽滿(mǎn)的熱情和更加嚴謹的態(tài)度，認真履行出納的工作職責，努力提高工作效率和質(zhì)量，為公司的發(fā)展做出更大的貢獻。
出納的上半年工作總結及出納下半年工作計劃 16
一、上半年工作總結
在過(guò)去的上半年，我堅守出納崗位，秉持著(zhù)嚴謹負責的態(tài)度，努力完成各項工作任務(wù)，為公司的財務(wù)工作順利運行貢獻了自己的力量。
�。ㄒ唬┤粘ＹY金收支業(yè)務(wù)
現金業(yè)務(wù)
上半年累計處理現金收款[X]筆，金額共計[X]元；現金付款[X]筆，金額共計[X]元。在現金收付過(guò)程中，嚴格遵循收付程序，仔細核對每一筆款項的金額和真偽，確�，F金收付的準確性和安全性。
銀行結算業(yè)務(wù)
通過(guò)網(wǎng)上銀行和柜臺辦理等方式，完成了銀行存款的收款業(yè)務(wù)[X]筆，金額總計[X]元；付款業(yè)務(wù)[X]筆，金額總計[X]元。及時(shí)獲取銀行回單，進(jìn)行賬務(wù)處理，保證了銀行存款賬目的清晰和準確。
�。ǘ┢睋c資金保管工作
票據管理
對收到的支票、匯票等票據進(jìn)行認真審核和登記，及時(shí)辦理票據的托收、兌付等手續。上半年共處理票據[X]張，金額[X]元，未發(fā)生票據逾期或遺失的`情況。
資金安全
嚴格遵守公司的資金保管制度，確�，F金、銀行存款、有價(jià)證券等資金資產(chǎn)的安全。每日對庫存現金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，每月末與銀行進(jìn)行對賬，做到賬實(shí)相符、賬賬相符。
�。ㄈ┵Y金報表與數據統計
報表編制
按時(shí)編制每日資金日報表、每月資金月報表等，及時(shí)反映公司資金的收支、結余和流向情況，為管理層提供了決策依據。
數據統計
協(xié)助財務(wù)部門(mén)完成資金數據的統計和分析工作，如資金周轉率、資金成本等指標的計算和分析，為公司優(yōu)化資金配置提供了數據支持。
二、下半年工作計劃
�。ㄒ唬┘訌娰Y金預算管理
協(xié)助財務(wù)部門(mén)制定更為詳細和準確的資金預算計劃，合理規劃資金的使用方向和規模。
加強對資金預算執行情況的監控和分析，及時(shí)發(fā)現預算執行過(guò)程中的偏差和問(wèn)題，并提出相應的調整建議。
�。ǘ┨嵘Y金使用效率
優(yōu)化資金收付流程，減少不必要的中間環(huán)節和手續，提高資金收付的效率和速度。
加強與業(yè)務(wù)部門(mén)的溝通和協(xié)調，合理安排資金支付時(shí)間，避免資金閑置和浪費，提高資金的使用效益。
�。ㄈ⿵娀攧�(wù)風(fēng)險管理
關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和金融政策變化，及時(shí)評估其對公司資金安全和運營(yíng)的影響，并制定相應的風(fēng)險應對措施。
加強對資金交易的審核和監督，防范資金詐騙、挪用等風(fēng)險事件的發(fā)生。
�。ㄋ模┏掷m學(xué)習與自我提升
積極參加公司組織的財務(wù)培訓課程和學(xué)習活動(dòng)，不斷更新自己的財務(wù)知識和業(yè)務(wù)技能。
學(xué)習和借鑒同行業(yè)先進(jìn)的財務(wù)管理經(jīng)驗和方法，不斷優(yōu)化自己的工作方式和方法，提高工作質(zhì)量和效率。
三、總結
上半年的工作讓我積累了寶貴的經(jīng)驗，也讓我認識到自己的不足之處。在下半年的工作中，我將以更高的標準嚴格要求自己，不斷努力，不斷進(jìn)步，為公司的發(fā)展貢獻更多的價(jià)值。
【出納的上半年工作總結及出納下半年工作計劃】相關(guān)文章：
下半年出納的工作計劃09-19
出納下半年工作計劃03-13
出納下半年的工作計劃03-23
財務(wù)出納下半年工作計劃03-18
2017財務(wù)上半年工作總結及下半年工作計劃12-08
出納上半年工作總結03-29
出納下半年工作計劃15篇03-23