出納員個(gè)人年度工作總結（通用10篇）
總結是對某一特定時(shí)間段內的學(xué)習和工作生活等表現情況加以回顧和分析的一種書(shū)面材料，它可以明確下一步的工作方向，少走彎路，少犯錯誤，提高工作效益，為此要我們寫(xiě)一份總結。但是卻發(fā)現不知道該寫(xiě)些什么，以下是小編精心整理的出納員個(gè)人年度工作總結，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
出納員個(gè)人年度工作總結 篇1
日子在彈指一揮間就毫無(wú)聲息的流逝，就在此時(shí)需要回頭總結之際，才猛然間意識到日子的匆匆。今年因為工作需要我調到了新崗位，新的崗位讓我感到自己的擔子重了，壓力大了，在領(lǐng)導正確引導和各部門(mén)的大力支持下，憑著(zhù)責任心和敬業(yè)精神，我扎扎實(shí)實(shí)地開(kāi)展完成了各項工作，履行了出納崗位職責�；仡欉@一年來(lái)的工作，在領(lǐng)導和同事的幫助下，我在業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作能力得到進(jìn)一步的提高，現工作總結如下：
首先，回顧上半年，主要負責辦理貨幣資金和各種票據的收入，保證自己經(jīng)手的貨幣資金和票據的安全與完整，如何填制和錄入憑證，以及如何進(jìn)行帳務(wù)處理，裝訂和打印憑證等問(wèn)題。通過(guò)在實(shí)踐中指導，業(yè)務(wù)技能得到了很快的提升和鍛煉，工作水平得以迅速的提高。
其次，由于財務(wù)中心崗位變動(dòng)，下半年主要負責報銷(xiāo)和付款單的審核，材料出入庫的審核以及編制材料憑證和領(lǐng)導交代的其他一些事情。雖然在這之前沒(méi)有接觸過(guò)，報銷(xiāo)審核的又很繁瑣，一開(kāi)始處理的時(shí)候，真是擔心自己做的不好，但在同事的幫助下，漸漸的上手了，我相信我會(huì )更加努力在每一日的工作中嚴格按照財務(wù)制度的要求，辦理費用報銷(xiāo)。而相對于審核材料的出入庫，最重要的就是細心，嚴謹。
最后，做好出納工作首先要熱愛(ài)出納工作，要有嚴謹細致的工作作風(fēng)和職業(yè)道德。出納人員要有較強的安全意識，現金、有價(jià)證券、票據、各種印鑒，既要有內部的保管分工，各負其責，并相互牽制；也要有對外的保安措施，維護個(gè)人安全和公司的利益不受到損失。對一切報銷(xiāo)都按照制度來(lái)處理。
在這一系列的工作中，我深知：作為一名合格的'財務(wù)工作者，不僅要具備相關(guān)的知識和技能，而且還要有嚴謹細致耐心的工作作風(fēng)，同時(shí)體會(huì )到，無(wú)論在什么崗位，哪怕是毫不起眼的工作，都應該用心做到最好，哪怕是在別人眼中是一份枯燥的工作，也要善于從中尋找樂(lè )趣，做到日新月異，從改變中找到創(chuàng )新。
我知道自己仍有不少不足之處，在新的一年里我必須在工作中學(xué)習和努力提高業(yè)務(wù)技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和學(xué)習中我還將不懈的努力和拼搏，做好自己的本職工作，為公司和全體職工服務(wù)，和公司和全體員工一起共同發(fā)展！在此，我要特別感謝公司領(lǐng)導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝！
出納員個(gè)人年度工作總結 篇2
作為出納，我在收付、反映、監督、管理四個(gè)方面盡到了應盡的職責，各項業(yè)務(wù)都取得了很好的成績(jì)�，F在一年的工作總結如下：
一、開(kāi)學(xué)期間日常工作：
1、與銀行相關(guān)部門(mén)聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。
2、清理客戶(hù)欠費名單，并與各個(gè)相關(guān)部門(mén)通力合作，共同完成欠費的催收工作。
3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續，完成對我公司職工的意外傷害險的`投保工作。
4、做好200x年各種財務(wù)報表及統計報表，并及時(shí)送交相關(guān)主管部門(mén)。
二、其他工作
1、迎接公司評估，準備所需財務(wù)相關(guān)材料，及時(shí)送交辦公室。
2、為迎接審計部門(mén)對我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期查糾工作，對檢查中可能出現的問(wèn)題做好統計，并提交領(lǐng)導審閱。
3按照公司部署，做好了社會(huì )公益活動(dòng)及困難職工救濟工作。
在年度工作中
1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會(huì )計核對現金與帳目，發(fā)現現金金額不符，做到及時(shí)匯報，及時(shí)處理。
2、及時(shí)收回公司各項收入，開(kāi)出收據，及時(shí)收回現金存入銀行，從無(wú)坐支現金。
3、根據會(huì )計提供的依據，及時(shí)發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。
4、堅持財務(wù)手續，嚴格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳），對不符手續的發(fā)票不付款
出納員個(gè)人年度工作總結 篇3
我調任到如今財務(wù)部出納，在財務(wù)部業(yè)務(wù)種類(lèi)繁多的地方，我的職責是現金收支，現金日記賬的登記和賬務(wù)核對，手寫(xiě)支票，工資及獎金的核對和發(fā)放�；仡欉@幾個(gè)月來(lái)的工作，我虛心學(xué)習新的專(zhuān)業(yè)知識，積極配合同事之間的工作，努力適應新的工作崗位，以最快的速度和的狀態(tài)進(jìn)入自己的工作狀態(tài)。我的缺點(diǎn)也是不可掩飾的。我的述職報告請大家評議，歡迎大家提出寶貴意見(jiàn)。
首先，在領(lǐng)導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的'指導和幫助下使我學(xué)到了很多工作中的知識，使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒(méi)有高低之分，一定要好好工作，來(lái)體現人生價(jià)值。同時(shí)為了提高工作效率，平時(shí)自學(xué)電腦知識和ERP的出納知識及操作，利用ERP使工作更加準確和快速。
其次作為公司出納，我在收付、反映、監督四個(gè)方面盡到了應盡的職責，過(guò)去的幾個(gè)月里在不斷改善工作方式方法的同時(shí)，順利完成如下工作：
一、日常工作：
1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會(huì )計核對現金與帳目，發(fā)現金額不符，做到及時(shí)匯報，及時(shí)處理。
2、及時(shí)收回公司各項收入，開(kāi)出收據，及時(shí)收回現金存入銀行。
3、根據會(huì )計提供的依據，與銀行相關(guān)部門(mén)聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。
4、堅持財務(wù)手續，嚴格審核（憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導的簽字才能給予支付），對不符手續的憑證不付款。
二、其他工作
1、迎接公司上市財務(wù)審計，準備所需財務(wù)相關(guān)材料為迎接審計部門(mén)對我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問(wèn)題做好統計，并提交領(lǐng)導審閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領(lǐng)導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。
2、完成領(lǐng)導交付的其他工作。
三、回顧檢查自身存在的問(wèn)題，我認為：
學(xué)習不夠。當前，以信息技術(shù)為基礎的會(huì )計軟件的應用及理論基礎、專(zhuān)業(yè)知識、工作方法等不能完全適應新的工作。
對針對以上問(wèn)題，今后的努力方向是：
加強理論學(xué)習，進(jìn)一步提高工作效率。對業(yè)務(wù)的熟悉，必須通過(guò)相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識的學(xué)習，虛心請教領(lǐng)導和同事增強分析問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力，努力學(xué)習，爭取在明年取得會(huì )計從業(yè)資格證書(shū)。
綜上所述。在過(guò)去的幾個(gè)月中，付出過(guò)努力，也得到過(guò)回報。人到中年，用嚴肅認真的態(tài)度對待工作，在工作中一絲不茍的執行制度，是我們的優(yōu)勢。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作，并在工作中掌握財務(wù)人員應該掌握的原則。作為財務(wù)人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進(jìn)行。在即將到來(lái)的20xx年，我會(huì )揚長(cháng)避短，更好的完成本職工作。
出納員個(gè)人年度工作總結 篇4
不知不覺(jué)加入公司這個(gè)大家庭已經(jīng)一年了，在這段時(shí)間，不僅僅認識了這么多好同事，更多的是學(xué)到了很多東西，以前對房地產(chǎn)一無(wú)所知的我，此刻也能多少了解一些，也能協(xié)助銷(xiāo)售人員簽定購房合同，這對我來(lái)說(shuō)是很大的收獲。在新的一年即將到來(lái)的時(shí)刻，我把自我這一年來(lái)的出納工作進(jìn)行總結，請領(lǐng)導、同事對我進(jìn)行監督。
作為一名財務(wù)人員，一名出納，我十分清楚自我的崗位職責，也是嚴格在照此執行。
1、嚴格執行庫存現金限額，把超過(guò)部分按時(shí)存入銀行。審核現金收支憑證，每日按憑證逐筆登入現金日記帳。
2、嚴格保證現金的安全，防止收付差錯。對收入和付出的現金及支票都由我和主任雙重復核，以確保準確無(wú)誤。
3、堅持每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清日結。這樣一來(lái)，問(wèn)題便不會(huì )留到隔日，及時(shí)發(fā)現，及時(shí)改正。嚴格遵守銀行結算紀律，對拿去銀行的票據做到填寫(xiě)無(wú)誤，印鑒清晰。
4、嚴格審核銀行結算憑證，處理銀行往來(lái)業(yè)務(wù)。對業(yè)務(wù)單位交來(lái)的支票，在收到支票時(shí)，認真審核該支票的`金額，日期，印鑒，然后正確填寫(xiě)銀行進(jìn)帳單。堅持做到每日序手工登記“銀行存款日記帳”。
5、隨時(shí)掌握銀行存款余額，不簽發(fā)空頭支票。保管好現金，收據，保險柜密碼，印鑒，支票等。妥善保管好收付款憑證，月末準確填寫(xiě)好憑證交接單，及時(shí)傳遞到集團公司分管財務(wù)手里。對于這快日常，自我經(jīng)手以來(lái)，沒(méi)有出過(guò)任何差錯，我想這一點(diǎn)就應是值得驕傲的。
6、每月編制工資報表，到月底及時(shí)匯總各部門(mén)當月考勤狀況，詢(xún)問(wèn)李總當月工資是否有變化，然后根據其編制工資報表，編制完畢先交由金主任審核，審核無(wú)誤后，交由李總簽字確認。最后是在工資的發(fā)放過(guò)程中，做到認真仔細，不出差錯，在這點(diǎn)上，我有過(guò)一點(diǎn)失誤，雖然及時(shí)糾正了，但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。
7、我手里還有一塊就是和房地產(chǎn)業(yè)務(wù)有必須關(guān)系的，就是去集團公司給媒體及相關(guān)業(yè)務(wù)單位請款。李總剛交給我這份的時(shí)候，我并沒(méi)有把它和業(yè)務(wù)聯(lián)系在一齊，只是廣宣部的同事將單據及請款單填好簽好字后，我便盲目的就拿到集團公司，一旦分管會(huì )計問(wèn)到我相關(guān)問(wèn)題，我便是一問(wèn)三不知，只好又回來(lái)問(wèn)廣宣部的同事，這樣既浪費了時(shí)間，又給人留下不好的印象。
經(jīng)過(guò)主任和廣宣部同事的指導，我逐漸對房地產(chǎn)廣宣方面有了了解，之后再去請款，也順利了很多，也節約了很多時(shí)間。而且，我將請款這項用細致的表格健全，做到有據可查，也便于年終統計。
當然，一年的要用文字寫(xiě)完，肯定是不太完善，個(gè)性是做出納，本身就是做一些日常性的事務(wù)，而且涉及到一些保密制度，所以我就到那里，以后上有有待提高的地方，請領(lǐng)導和同事多指導，爭取在新的一年里，把做得更細，更完善，不出癖漏。
出納員個(gè)人年度工作總結 篇5
出納工作職責是對全院財務(wù)資金活動(dòng)進(jìn)行核算管理和監督。出納工作是一項婆婆媽媽的工作，事情繁雜，又不像其它臨床科室能夠用數字和成果來(lái)說(shuō)話(huà)。但我自任職以來(lái)，熱愛(ài)本職工作，立足自身崗位，踏踏實(shí)實(shí)做人、勤勤懇懇干事，恪盡職守，忠實(shí)履行自已的工作職責�，F將一年來(lái)的工作情景匯報如下：
一、愛(ài)崗敬業(yè)
扎實(shí)搞好醫院財務(wù)核算及管理工作，不怕困難，熱情服務(wù)，在本職崗位上發(fā)揮應有的作用，隨著(zhù)醫院業(yè)務(wù)量不斷攀升，出納核算和工作量也隨之不斷加大，接手以來(lái)我加班加點(diǎn)認真對1-x月份的賬務(wù)進(jìn)行了認真處理并及時(shí)做完。迅速熟悉自已的工作任務(wù)，學(xué)習醫院管理方案，并按要求對一季度浮動(dòng)工資進(jìn)行核算按時(shí)發(fā)放。我每月21號開(kāi)始對結帳出院病人逐個(gè)分項目分科室錄入匯總完成后打印出來(lái)交由各科護士長(cháng)、藥房、醫療股長(cháng)每人一份進(jìn)行核對，確認無(wú)誤后方記入住院收入。
每月5號之前要把上個(gè)月的賬務(wù)處理完畢，打印出記賬憑證、財務(wù)報表后裝訂成冊然后歸檔保管。5號之前向主管局上報上月財務(wù)收支月報表，向院領(lǐng)導提交上月業(yè)務(wù)收入報表及收入匯總比較表。同時(shí)對新增的固定資產(chǎn)進(jìn)行錄入，堅持固定資產(chǎn)管理軟件中的固定資產(chǎn)和財務(wù)賬上一致，年終要及時(shí)向縣國資局上報固定資產(chǎn)年報。每季度要統計各科室收入和個(gè)人收入，根據醫院管理方案真實(shí)準確、實(shí)事求是地進(jìn)行各科室人員浮動(dòng)工資的核算，構成草案后交由院領(lǐng)導審批后按時(shí)兌現全院人員浮動(dòng)工資。
在做好以上工作的同時(shí)，加強對票據的管理，對收款室、護理部、出納等領(lǐng)購發(fā)票嚴格實(shí)行繳銷(xiāo)管理。對學(xué)生交來(lái)的學(xué)費按票及時(shí)錄入電腦備查，學(xué)生領(lǐng)證時(shí)逐個(gè)核清學(xué)生學(xué)費。對每一個(gè)查詢(xún)學(xué)費的學(xué)生我都熱情接待，始終以敬業(yè)、熱情、耐心的態(tài)度投入到本職工作中。時(shí)刻把自已的崗位作為醫院一個(gè)服務(wù)的窗口。財務(wù)部的工作象年輪，一個(gè)月工作的結束，意味著(zhù)下一個(gè)月工作的重新開(kāi)始。
雖然繁雜、瑣碎，也沒(méi)有太多新奇，可是作為醫院正常運轉的命脈，我深深地感到自我崗位的.價(jià)值，所以在實(shí)際工作中，本著(zhù)客觀(guān)、嚴謹、細致的原則，我養成了嚴謹細致務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)。在辦理每一筆出納事務(wù)時(shí)做到實(shí)事求是、細心審核、加強監督，對要求我簽字審核的支出進(jìn)行認真審核，確保出納信息的真實(shí)、合法、準確、完整，切實(shí)發(fā)揮了財務(wù)核算和監督的作用。
二、工作中存在的不足之處
1.在業(yè)務(wù)知識和管理經(jīng)驗上與自已的本職工作要求還存有必須的差距。
2.開(kāi)展工作的思路還不夠寬廣，缺乏創(chuàng )新精神。
3.日常工作中有些做的不夠細致、深化，管理只停留在表面，沒(méi)有起到真正的作用，針對這種情景以后如何將工作做細做深，加強財務(wù)監督管理職能，應是我今后工作中的重點(diǎn)。
出納員個(gè)人年度工作總結 篇6
在公司的正確領(lǐng)導和新科長(cháng)的領(lǐng)導下，認真學(xué)習公司會(huì )計制度，堅持原則，嚴格遵守會(huì )計人員職業(yè)道德，遵守公司各項工作制度，積極參加公司各項活動(dòng)，嚴格遵守國家關(guān)于現金管理的各項規定，認真做好本職工作。
作為公司出納，我在收付、反映、監督四個(gè)方面履行了應盡的職責。在過(guò)去的一年里，在不斷改進(jìn)工作方法的同時(shí)，我一直是公司的好管家，通過(guò)努力，我很好地完成了各項任務(wù)，總結如下：
一、日常出納工作。
1、嚴格執行現金管理和結算制度，及時(shí)辦理日�，F金收付業(yè)務(wù)實(shí)現日常結算，防止不必要的損失和浪費。確保手頭現金的安全。
2、及時(shí)收回公司門(mén)診、住院收入并進(jìn)行核對。及時(shí)收取現金，存入銀行。
3、根據會(huì )計提供的.依據，與銀行相關(guān)部門(mén)聯(lián)系，有序完成工資等應支付款項的支付。
4、堅持財務(wù)程序，嚴格審核（憑證必須由經(jīng)手人和相關(guān)領(lǐng)導簽字后才能支付），對不符合程序的憑證不支付。
5、審查和登記現金簿和存款日記賬。
二、日常會(huì )計工作。
1、熟悉國家金融制度，嚴格執行財經(jīng)紀律。堅持公正原則。
2、在財務(wù)部負責人的直接領(lǐng)導下，負責公司財務(wù)報銷(xiāo)的審核。
3、認真審核首筆業(yè)務(wù)原始憑證及附件的正確性、合法性和規范性。檢查報銷(xiāo)手續是否齊全。
4、根據經(jīng)審核的收貨會(huì )議原始憑證，及時(shí)準備記賬憑證。
5、負責編制和發(fā)放公司各類(lèi)人員的工資及隨工資發(fā)放的各種補貼。
6、按照稅法規定，每月做好個(gè)人所得稅的代扣代繳工作。
7、每月依法及時(shí)做好各項勞動(dòng)保險代扣代繳工作。
三、其他任務(wù)。
1、加強費用控制和監管，確保公司收入和資金的安全和完整。
嚴格執行物價(jià)部門(mén)核定的收費范圍和標準，不違規、不隨意收費。根據內部控制制度，加強日常收費的控制、監督和管理，逐一核對日常營(yíng)業(yè)收入報表和收費票據，按時(shí)將收取的現金存入銀行。
2、加強會(huì )計檔案管理，規范會(huì )計基礎工作。
公司會(huì )計檔案管理基礎薄弱。2021年，我們加強了會(huì )計檔案的規范化管理，參與整理裝訂會(huì )計憑證20年—20年，并進(jìn)行歸檔。
3、做好公司員工和專(zhuān)家的服務(wù)工作，保證工資福利按時(shí)發(fā)放。
20XX年，公司東區搬遷，給工作帶來(lái)了不便，為了服務(wù)好全院職工和專(zhuān)家，對專(zhuān)家服務(wù)方面，熱情周到，保證專(zhuān)家的需求，工資福利按時(shí)無(wú)差錯發(fā)放到位。
4、完成社�；撕褪召M年審工作，配合XX對公司20XX年和20XX年財務(wù)收支的審計工作。
通過(guò)財務(wù)室全體人員的共同努力，財務(wù)工作得到了公司的充分肯定，20XX年，財務(wù)室被評為公司先進(jìn)集體，同時(shí)本人補評為先進(jìn)個(gè)人。
四、存在的問(wèn)題和建議。
首先，由于公司無(wú)基本賬戶(hù)，財務(wù)核算中現金流量較大，坐支現金情況產(chǎn)生態(tài)環(huán)境。不能及時(shí)支付各部門(mén)急需用錢(qián)的問(wèn)題。
其次，公司業(yè)務(wù)量較大，財務(wù)人員較少，限于日常核算事務(wù)，不能為領(lǐng)導及時(shí)提供報表。
最后財務(wù)人員的知識結構需要更新和調整，在不斷更新專(zhuān)業(yè)知識的同時(shí)，還要學(xué)習新會(huì )計制度與財務(wù)有關(guān)的其它知識。
出納員個(gè)人年度工作總結 篇7
隨著(zhù)時(shí)間的流逝，加入百旺已經(jīng)一年了，總結20xx年的工作以予在20xx年中更好的發(fā)現自我，完善自我。20xx年過(guò)去了，在這一年里經(jīng)過(guò)領(lǐng)導和各位同事對我的幫忙和關(guān)心，讓我也清楚的認識到了自我在工作中的不足，從而也讓我學(xué)到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，xx年的工作做出以下總結：
一、工作總結
1.嚴格按照公司的管理制度進(jìn)行資金的把關(guān)，杜絕浪費及不正常的開(kāi)支。
2.按規定認真收取營(yíng)業(yè)款，核對無(wú)誤后除備留日常費用開(kāi)支款和自采款外，余款在每一天上午十點(diǎn)以前存入公司指定賬戶(hù)，同時(shí)與總部出納進(jìn)行核實(shí)。
3.嚴格保證現金的安全，及時(shí)收回公司各項收入，防止收付差錯。對收入和付出的現金及支票都會(huì )雙重復核，以確保準確無(wú)誤開(kāi)出收據，及時(shí)收回現金存入銀行。
4.嚴格執行借款手續，按時(shí)催收各專(zhuān)柜的`租金和水電費及其他有關(guān)費用及時(shí)按時(shí)與借款人結算借款金額，按相關(guān)規定和流程結清前一天的借款，并掌管保險柜、保管有關(guān)印章和空白收據及發(fā)票。
5.堅持以財務(wù)的規章制度為準，嚴格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導的簽字才能給予支付)，對不符手續的憑證不付款。
6.根據總部會(huì )計供給的依據，確認無(wú)誤后井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。
7.堅持每日進(jìn)行庫存現金盤(pán)點(diǎn)，嚴格保證現金的安全，防止收付差錯及時(shí)登記現金和銀行存款日記賬，做到日清月結。每一天核對現金日記賬與總賬。
8.配合主管會(huì )計做好各種賬務(wù)處理，保守公司秘密，每一天下班終前向主管會(huì )計報送現金日記賬和相關(guān)附表的報表。
9.做好憑證、賬簿和有關(guān)業(yè)務(wù)記錄的保管與移交工作。
二、20xx年的工作計劃
1.吸取遺憾與不足及收獲的經(jīng)驗，來(lái)進(jìn)一步完善自我的工作。
2.嚴格執行本職崗位工作制度，發(fā)揮財務(wù)控制、監督的作用。
3.學(xué)習、了解和掌握政策法規和公司制度，不斷提高自我的業(yè)務(wù)水平和知識技能。
4.加強與上級領(lǐng)導溝通，把分內的工作做好。
5.完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作。
以上是我工作以來(lái)的一些體會(huì )和認識，也是我不斷在工作中將所學(xué)的知識與實(shí)踐相結合的一個(gè)過(guò)程。在以后的工作和學(xué)習中我還將不懈的努力和拼搏，我的20xx將在充實(shí)、喜悅、收獲中度過(guò)。
在此，我要異常感激公司領(lǐng)導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感激!
出納員個(gè)人年度工作總結 篇8
20xx年在公司領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下，以年初提出的工作思路為指導，以提高工作效益為核心，以増強業(yè)務(wù)水平為目標，以緊縮開(kāi)支為重點(diǎn)，全面落實(shí)預算管理，強基礎、抓規范，實(shí)現了全年業(yè)務(wù)制度規范化，充分發(fā)揮財務(wù)管理的核心作用。我認為出納工作是會(huì )計工作中不可缺少的一部分，它是經(jīng)濟工作的第一線(xiàn)，因此，要有熟練的業(yè)務(wù)技能，嚴謹細致的工作作風(fēng)，現將本年工作作如下簡(jiǎn)要回顧和總結：
一、出納工作
這一年，我主要負責公司現金收付、票據管理和銀行間的結算業(yè)務(wù)。
�。ㄒ唬┘皶r(shí)向上級公司上報銀行開(kāi)戶(hù)申請和建賬申請，得到批復后積極去銀行開(kāi)戶(hù)并向上級公司報備。
�。ǘ└鶕k公室提供的經(jīng)審批后的`單據及時(shí)發(fā)放工資，堅持財務(wù)原則，嚴格審核有關(guān)原始單據，不符合要求的一律不給予報賬；嚴格保管有關(guān)印章，空白支票，庫存現金的完整及安全，及時(shí)掌握銀行存款余額，不簽發(fā)空頭支票，月末結帳后及時(shí)盤(pán)點(diǎn)現金，及時(shí)和銀行對賬，及時(shí)編制銀行存款余額調節表。
�。ㄈ┱J真整理當月原始憑證，每月及時(shí)傳遞銀行原始單據和各收付單據，配合會(huì )計做好各項帳務(wù)處理。嚴格控制專(zhuān)款專(zhuān)用和銀行帳戶(hù)的使用，按時(shí)上報每周、每月的資金快報。
�。ㄋ模┍９芎勉y行預留印鑒及票據，做好票據的登記工作。
二、稅務(wù)工作
�。ㄒ唬﹨⑴c天然氣供銷(xiāo)業(yè)務(wù)的結算。購買(mǎi)及保管增值稅專(zhuān)用發(fā)票，熟練增值稅專(zhuān)用發(fā)票的開(kāi)具工作。
�。ǘ┌磿r(shí)申報地稅，把納稅資料整理裝訂成冊。
�。ㄈ┘皶r(shí)和稅務(wù)機關(guān)工作人員溝通，了解稅務(wù)相關(guān)政策法規，協(xié)助會(huì )計按時(shí)進(jìn)行各項稅費的申報及繳納。積極配合學(xué)習稅務(wù)部門(mén)組織的培訓，熟練操作稅務(wù)機關(guān)新上的稅收申報軟件。及時(shí)整理申報資料并裝訂成冊。
三、其他工作
參與外協(xié)部征地補償款的談判工作。完成領(lǐng)導交代的其他工作，同時(shí)協(xié)助其他同事做一些自己力所能及的事。
四、自身存在的不足
學(xué)習不夠努力，缺乏學(xué)習的緊迫感和自覺(jué)性。對新的業(yè)務(wù)學(xué)習不夠、不透。
這一年中的所有成績(jì)都只代表過(guò)去，工作是日復一日的，看似反復枯燥，但我們相信“點(diǎn)點(diǎn)滴滴，造就不凡”，有今天的積累就有明天的輝煌，以上是我在今年的工作總結。
出納員個(gè)人年度工作總結 篇9
轉眼間，20XX年即將過(guò)去。展望未來(lái)，我對公司的發(fā)展和今后的工作充滿(mǎn)了信心和希望，為了能夠制定更好的工作目標，取得更好的工作成績(jì)，我把參加工作以來(lái)的情況總結如下：
一、思想方面。
在政治思想上，我擁護共產(chǎn)黨的領(lǐng)導，認真學(xué)習黨的重要思想，深入把握其精神實(shí)質(zhì)。我積極參加思想政治學(xué)習，提高自己的政治理論水平和綜合素質(zhì)，并在實(shí)際工作中，根據自身崗位特點(diǎn)，切實(shí)做好本職工作。通過(guò)學(xué)習，進(jìn)一步提高了思想政治覺(jué)悟和道德品質(zhì)修養，做到了與人為善，和睦相處。增強了在思想上、政治上同黨中央保持高度一致的自覺(jué)性，提高了對發(fā)展是第一要務(wù)的認識，有效地增強了工作的系統性、預見(jiàn)性和創(chuàng )造性。
二、工作崗位認識。
我是今年年初來(lái)到公司的，主要負責出納工作。初入公司，我的工作一切都是從零開(kāi)始。由于入職時(shí)間較短、業(yè)務(wù)不熟悉，日常的工作量已經(jīng)基本飽和，我時(shí)常會(huì )主動(dòng)加班，保證及時(shí)將工作保質(zhì)保量完成。我自覺(jué)加強學(xué)習，虛心求教釋惑，不斷理清工作思路，總結工作方法，在各級領(lǐng)導和同事的幫助指導下，從不熟悉到熟悉，我逐漸摸清了工作中的基本情況，找到了切入點(diǎn)，把握住了工作重點(diǎn)和難點(diǎn)。而隨后我的努力，更是加速了因為我中途來(lái)到這個(gè)項目由不熟悉到熟悉的`過(guò)程，使我能更好、更有效的投入到工作中去。通過(guò)這段時(shí)間的工作和學(xué)習，我深知出納工作首先要有足夠的耐心和細心，不能出任何差錯，在每次報賬的時(shí)候，每筆錢(qián)我都會(huì )算兩遍點(diǎn)兩遍。每日做好結賬盤(pán)庫工作，做好現金盤(pán)點(diǎn)表。每月末做好銀行對賬工作，及時(shí)編制銀行余額調節表，并做好和會(huì )計賬的對賬工作。
在公司工作的這段時(shí)間里，我學(xué)習并積累了以下幾個(gè)方面的經(jīng)驗和收獲：
1、只有擺正自己的位置，下功夫熟悉基本業(yè)務(wù)，才能盡快適應新的工作崗位。
2、只有主動(dòng)融入集體，處理好各方面的關(guān)系，才能在新的環(huán)境中保持好的工作狀態(tài)。
3、只有堅持原則落實(shí)制度，認真理財管賬，才能履行好財務(wù)職責。
4、只有樹(shù)立服務(wù)意識，加強溝通協(xié)調，才能把分內的工作做好。
5、只有保持心態(tài)平和，“取人之長(cháng)、補己之短”，才能不斷提高、取得進(jìn)步。
三、20XX年工作計劃。
作為公司正常運轉不可或缺的環(huán)節，我深深地感到自己崗位的價(jià)值，同時(shí)也為自己的工作設定了新的目標：
1、協(xié)助財務(wù)負責人做好財務(wù)工作計劃，以預算為依據，積極控制成本、費用的支出，并在日常的財務(wù)管理中加強與各部門(mén)的溝通，充分發(fā)揮預算的目標作用，不斷完善事前計劃、事中控制、事后總結反饋的財務(wù)管理體系。
2、實(shí)抓應收賬款及往來(lái)帳的管理，預防呆賬，減少壞賬，保全項目的經(jīng)營(yíng)成果。
以上是我對自己工作的總結匯總，敬請各級領(lǐng)導給予批評指正。在今后的工作當中，我將一如既往的努力工作，不斷總結工作經(jīng)驗。努力學(xué)習，不斷提高自己的專(zhuān)業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力，以新形象，新面貌，為公司的輝煌發(fā)展而努力奮斗。
出納員個(gè)人年度工作總結 篇10
在財務(wù)部在董事長(cháng)、總經(jīng)理的正確指導和各部門(mén)經(jīng)理的通力合作及各位同仁的全力支持下，以提高企業(yè)效益為核心，以增強企業(yè)綜合競爭力為目標，以維系組織架構、規范作業(yè)為重點(diǎn)，全面落實(shí)強基礎，抓規范，實(shí)現了業(yè)務(wù)制度規范化，經(jīng)營(yíng)管理合理化，企業(yè)效益化，有力地推動(dòng)了財務(wù)部管理水平的進(jìn)一步提高，充分發(fā)揮了財務(wù)管理在企業(yè)治理中的核心作用�，F將20xx年度酒店財務(wù)部工作總結如下：
一、財務(wù)核算和財務(wù)管理本職工作
1、組織財務(wù)活動(dòng)、處理與各方面的財務(wù)關(guān)系是我部的本職工作，隨著(zhù)業(yè)務(wù)的不斷擴張，記帳、登帳工作越來(lái)越重要。為提高工作效率，使會(huì )計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來(lái)。我們在引入某財務(wù)軟件，進(jìn)行了會(huì )計電算化的實(shí)施，經(jīng)過(guò)不僅減少了工作量，還很好地提高了數據的查詢(xún)功能，為打下了良好的基礎，使財務(wù)工作上了一個(gè)新的臺階。
2、財務(wù)部全體人員通過(guò)多次的學(xué)習交流，大大地增進(jìn)了業(yè)務(wù)知識，有效地改善了之前支付貨款即作成本核算，以便條代賬，以單代賬，收支無(wú)審核，現金量過(guò)大等等不規范的核算工作，有效地堵塞了存在性的危險。同時(shí)實(shí)現了收支同步、債權債務(wù)關(guān)系及時(shí)反映并能同步做出報表向上級主管上報的能力。
3、開(kāi)展大規模的資產(chǎn)清查工作，連下腳料都有效地評估，使酒店資產(chǎn)得到提高，有效地盤(pán)活了資產(chǎn)，并合理地做出折舊方案，合理地計算經(jīng)營(yíng)成本。
4、成立“x小組”，通過(guò)密切電話(huà)溝通、上門(mén)商討、利刀劈牛肉、拆門(mén)等方式開(kāi)展工作，針對特別野蠻賴(lài)皮、自產(chǎn)品存在問(wèn)題及存在其他手尾的客戶(hù)進(jìn)行全方位的清查解決，確保貨款的回收，提升酒店形象及聲譽(yù)。
5、財務(wù)部雖然人手較少，但在我們高效、有序的組織下，能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務(wù)部每天都離不開(kāi)資金的收付與財務(wù)報帳、記帳工作。這是財務(wù)部最平常最繁重的工作，一年來(lái)，我們及時(shí)為各項內外經(jīng)濟活動(dòng)提供了應有的支持�；旧蠞M(mǎn)足了各部門(mén)對我部的財務(wù)要求。酒店資金流量一直很大，在回收銷(xiāo)售款和結算支付貨款工作中，現金流量巨大而繁瑣，我們本著(zhù)“認真、仔細、嚴謹”的工作作風(fēng)，各項資金收付安全、準確、及時(shí)，在財務(wù)核算工作中盡職盡責，認真處理每一筆業(yè)務(wù)，為酒店節省各項開(kāi)支費用盡自己的努力。
6、制度屬于企業(yè)的硬性管理，任何的企業(yè)無(wú)一例外的有其嚴格的規章制度。在過(guò)去的一年中，財務(wù)部相繼提出了關(guān)于財產(chǎn)管理、合同簽定、費用控制等方面的合理建議。為完善酒店各項內部管理制度，建設財務(wù)管理內外環(huán)境盡了我們應盡的職責。
7、財務(wù)部除了認真負責地處理酒店內部財務(wù)關(guān)系外，為達成酒店的目標任務(wù)，還要妥善處理外部各方面的財務(wù)關(guān)系，與外部建立并保持良好的聯(lián)系。與銀行建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系、與稅務(wù)機構建立了良好的'稅企關(guān)系，并圓滿(mǎn)完成了對統計、稅務(wù)、經(jīng)貿、開(kāi)發(fā)區等各部門(mén)有關(guān)資料的申報。
二、財務(wù)部存在的問(wèn)題及解決方法
1、有關(guān)制度和規定執行力度不夠;首先確定制度和規定的適用性和可執行性，如有問(wèn)題，修改，然后堅決執行到底。
2、財務(wù)各人員綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平不一;每人都定立學(xué)習目標，通過(guò)學(xué)習、培訓、交流來(lái)逐步提高自我。
3、未能有效、準確地核算控制酒店所生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品成本;通過(guò)加強人手進(jìn)駐生產(chǎn)車(chē)間統計，熟悉車(chē)間生產(chǎn)流程各個(gè)環(huán)節，嚴格審核倉儲部上報報表及計算依據，制定嚴密的物料控制方案。
4、財務(wù)部的管理職能沒(méi)有充分發(fā)揮;通過(guò)參與管理，參與酒店的重大經(jīng)營(yíng)決策，來(lái)充分發(fā)揮財務(wù)部的管理職能，先從的角度做起，充分與高管溝通好，為董事會(huì )做好參謀。
5、在財務(wù)部?jì)炔康淖圆楹头礄z中，發(fā)現個(gè)別業(yè)務(wù)帳務(wù)處理不夠嚴謹，比如多頭掛往來(lái)、多頭客戶(hù)的現象時(shí)有發(fā)生。工作量大，沒(méi)有時(shí)間復核是客觀(guān)原因，主觀(guān)上還是處理業(yè)務(wù)時(shí)不夠細心嚴謹，沒(méi)有養成邊工作邊思考的好習慣。下年度將加大內部自查、對賬工作，時(shí)時(shí)確保每筆業(yè)務(wù)準確無(wú)誤。
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