出納的具體崗位職責
出納是隨著(zhù)貨幣及貨幣兌換業(yè)的出現而產(chǎn)生的，出納工作是管理貨幣資金、票據、有價(jià)證券進(jìn)進(jìn)出出的一項工作。有關(guān)崗位職責，歡迎大家一起來(lái)借鑒一下！
出納崗位職責（1）
1.在財務(wù)部負責人領(lǐng)導下，熟練掌握并能執行企業(yè)現金管理制度及銀行結算制度。
2.按照財務(wù)規定收支各種款項，堅持原則，做到：付有憑，收有據。手續完備，原始資料齊全。
3.每天整理核對收支票據，并順序編號，登記現金銀行帳，做到日清月結，賬實(shí)相符，并定期主動(dòng)接受會(huì )計對貨幣資金庫存、銀行對賬單的檢查。
4.按月向銀行索取對賬單，填制《銀行存款余額調節表》，并將其存檔。
5. 每周及時(shí)報告部門(mén)主管賬戶(hù)資金收支余情況，便于資金籌劃及運用，并根據要求報送所需要的出納數據及報表。
6.每月兩次15日及25日準時(shí)整理好當月會(huì )計記賬單據，移交會(huì )計做賬，做到單據數字正確，手續齊全。
7.遵守職業(yè)道德規范，做好財務(wù)數據及資金保密義務(wù)。
8. 每月25日為固定軋帳日，出具現金及銀行庫存盤(pán)點(diǎn)表，做到賬實(shí)相符。
9. 協(xié)助部門(mén)報稅及納稅等輔助性工作。(輔助會(huì )計報稅領(lǐng)票等相關(guān)事務(wù)）
10. 負責妥善保管現金、存折、有關(guān)印章、空白支票和收據，做好有關(guān)單據、賬冊、報表、和同等會(huì )計資料的整理、歸檔、裝訂工作。 （財務(wù)經(jīng)理需要安排，會(huì )計為主，出納輔助）
11.整理保管公司印鑒、證照，并做好使用登記；按期完成相關(guān)證照的年檢工作。
12.完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。
出納崗位工作細則（2）
1、按照財務(wù)制度要求負責資金收支單據金額、附件等的核對和初步審核，保證單據的完善、內容齊全清晰、合理，及時(shí)進(jìn)行日常報銷(xiāo)；對有疑問(wèn)票據堅持原則，有權拒付并請示財務(wù)主管。
2、對于每天發(fā)生的資金票據金額收支日清月結，及時(shí)記賬，及時(shí)結出當天資金余額，至少每周一次給總經(jīng)理提供完整、正確的`資金支出及余額數據，并隨時(shí)接受總經(jīng)理資金狀況詢(xún)問(wèn)。
3、妥善處理、保管有關(guān)財務(wù)印鑒、公司賬戶(hù)、各項財務(wù)票據。
4、每月25日為當月賬務(wù)截止日，當天出具資金賬面明細表以及貨幣盤(pán)點(diǎn)表，做到資金賬實(shí)。
無(wú)誤，保證公司資金安全。
5、 整理檢查好當月做賬票據，定期移交會(huì )計主管做賬。
6、 每月定時(shí)登記現金科目憑證，并確認余額正確。
7、 協(xié)助黃河項目經(jīng)理整理提供對賬要款原始單據并熟悉對方公司財務(wù)規定及要款流程。
8、 負責每月公司內帳工資表制作（包含社保詳細扣款數據）及工資發(fā)放。
9、 負責水保、監理等項目合同留檔、收付款登記，開(kāi)具發(fā)票。
10、負責辦理員工社保增減手續及社保年審等相關(guān)聯(lián)工作
11、協(xié)助會(huì )計主管每月報稅、外帳稅務(wù)籌劃所需資料的完善工作。
12、服從財務(wù)主管工作安排并積極完成交辦的其他事項。
銀行出納
銀行賬處理如下：
1、登記銀行日記賬時(shí)先分清賬戶(hù)，避免張冠李戴。
2、每日結出各賬戶(hù)存款余額，以便總經(jīng)理及財務(wù)會(huì )計了解公司資金運作情況，以調度資金。
3、保管好各種空白支票、票據、印鑒（目前歸保管證照的同事負責保管）。不得隨意亂放。
根據記賬憑證收付現金并登記現金日記賬
1、現金收付的，要當面點(diǎn)清金額，并注意票面的真偽。 若收到假幣予以沒(méi)收，由責任人負責。
2、現金一經(jīng)付清，應在記賬憑證上加蓋“私章”。 多付或少付金額，由責任人負責。
3、每日做好日常的現金盤(pán)存工作，做到賬實(shí)相符 做好現金結報單，防止現金盈虧。
4、一般不辦理大面額現金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉賬或支票手續。 特殊情況需審批。
員工外出借款無(wú)論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準并用借支單借款。 若無(wú)批準借款，引起糾紛，由責任人自負。
負責報銷(xiāo)費用的工作
1、員工費用支出分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫(xiě)借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認無(wú)誤后，由出納發(fā)款。
2、員工回來(lái)后，據實(shí)填寫(xiě)支付證明單，并在單后面貼上收據或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，再經(jīng)會(huì )計審核后，由出納給予報銷(xiāo)。
3、費用報銷(xiāo)完畢，支付證明單整理并存放好。
每日負責盤(pán)清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金安全。
負責接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的人員。
員工工資的發(fā)放。
1、工資發(fā)放日前收到會(huì )計做好的員工工資表，經(jīng)總經(jīng)理確認審核好，做好準備發(fā)放。
2、工資表分兩部分發(fā)放：一部分做好的工資表通過(guò)銀行提供的工具轉換成代發(fā)工資文件，企業(yè)將此文件通過(guò)企業(yè)網(wǎng)上銀行上傳銀行主機完成批量代發(fā)；另一部分通過(guò)網(wǎng)上銀行轉賬至每個(gè)員工，并發(fā)銀行轉賬水單給每個(gè)員工。
3、工資發(fā)放完畢，核對實(shí)發(fā)金額與工資表金額相符一致。
完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。
1、定期核對簽收現場(chǎng)帶回的稅單，根據不同客戶(hù)整理稅單，及時(shí)把相應內容匯總成表格后與稅單一并寄給相對應的客戶(hù)。
2、協(xié)助部門(mén)相關(guān)的業(yè)務(wù)辦理。
【出納的具體崗位職責】相關(guān)文章：
出納專(zhuān)員具體崗位職責要求01-15
出納崗位職責08-07
出納文員的崗位職責-崗位職責01-22
項目出納的崗位職責01-22
出納的崗位職責簡(jiǎn)短01-22
商務(wù)內勤的具體職責-崗位職責01-11
成本總監的具體職責-崗位職責01-11
物業(yè)維修人員具體崗位職責01-10
財務(wù)出納崗位職責08-12