機關(guān)單位出納崗位職責（精選34篇）
機關(guān)單位出納主要是按照相關(guān)財務(wù)法規和公司財務(wù)制度，負責公司款項收付手續、報銷(xiāo)單據審核，并做好相關(guān)帳務(wù)處理。以下是小編整理的機關(guān)單位出納崗位職責（精選34篇），歡迎閱讀。
機關(guān)單位出納崗位職責 篇1
一、收款
嚴格按公司的收入管理規定辦理收款業(yè)務(wù)，收款時(shí)用驗鈔器審驗人民幣真偽，認真清點(diǎn)，不得發(fā)生少收、多收款現象，否則責任自負;收客戶(hù)款應在收據上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字樣并注明設計師、交款人姓名、合同編號等，在收據上加蓋“現金收訖”章;收支票應注明支票號，同時(shí)將有關(guān)資料輸入計算機，做到及時(shí)準確無(wú)誤。
二、付款
嚴格按公司的成本費用支出管理規定的借款、報銷(xiāo)管理規定辦理付款業(yè)務(wù)，工程撥款應由工程經(jīng)理、會(huì )計、公司經(jīng)理聯(lián)合簽字方可支付，不得發(fā)生少付、多付現象。
三、制單與記帳
1、根據審核后的原始憑證和會(huì )計科目的使用要求采取收、付、轉的方式制單，做到字跡清楚，數字準確，摘要言簡(jiǎn)意賅，當日憑證當日制單，積壓?jiǎn)尾坏贸^(guò)2個(gè)工作日;
2、負責現金賬和銀行賬的記賬工作，當天的業(yè)務(wù)必須當天入賬，做到日清月結;
3、每日核對庫存現金與現金賬余額是否相符，及時(shí)核對銀行存款余額，月末編制《銀行存款余額調節表》;
4、月末與會(huì )計核對本月發(fā)生額及累計余額，做到賬證、賬實(shí)、賬賬相符。
四、現金和票據管理
1、每日庫存現金為2000元，其余存入銀行，如因延誤引起其他事故發(fā)生，公司將追究其經(jīng)濟責任;
2、不得坐支現金;
3、根據票據管理規定保管和使用支票、發(fā)票和收據，并追蹤票據使用情況，尤其是所收取支票的入賬情況。
五、工資管理
1、根據工資管理規定按時(shí)核算員工工資，編制工資源共享表，交會(huì )計審核;
2、根據會(huì )計和公司經(jīng)理審核后的工資表，進(jìn)行工資發(fā)放。
六、報表規定
根據報表管理規定每日上報《現金/銀行存款日報表》，每月上報《收入月報表》和《管理人員工資表》。
機關(guān)單位出納崗位職責 篇2
一、嚴格遵守國家財經(jīng)法規、財務(wù)工作規定和公司財務(wù)管理制度，認真履行會(huì )計職責，遵守職業(yè)道德，維護公司合法權益。
二、按照會(huì )計制度的規定，正確設置會(huì )計科目、會(huì )計憑證和會(huì )計帳簿。負責審核銀行出納、現金付款出納憑證，對原始憑、記賬憑要進(jìn)行嚴格審核、整理，并將會(huì )計資料裝訂入檔。
三、負責總賬、明細賬的登記與核對，負責財務(wù)報表的編制，保證賬賬、賬表、賬物相符。
四、負責稅務(wù)申報工作，及時(shí)填制稅務(wù)申報表，按時(shí)繳納稅款。
五、年終決算完畢，應將全年的會(huì )計憑證、報表收集齊全，分類(lèi)排列，以便查閱。
六、做好領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作。
機關(guān)單位出納崗位職責 篇3
1.認真執行國家財經(jīng)法規、現金管理制度，遵守本單位的財務(wù)管理制度。
2.遵守財務(wù)人員職業(yè)道德，堅持實(shí)事求是、廉潔奉公的工作原則。
3.嚴格遵守機關(guān)《保密守則》，不得擅自泄露單位的財務(wù)信息。
4.出納員直接收到的現金款項，要在第一時(shí)間存入本單位指定賬戶(hù)，不能挪用公款和私自外借。
5.每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。
6.支出報銷(xiāo)、借款時(shí)，要對原始單據進(jìn)行審核，符合報銷(xiāo)程序和管理制度、金額準確后才能付款。
7.負責每日清點(diǎn)庫存現金，核對現金日記賬，保證賬實(shí)相符，保證現金安全。如出現現金長(cháng)短款要及時(shí)查明原因，原因不明出納要負責賠償。
8.負責妥善保管現金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據，做好有關(guān)單據、賬冊、報表等會(huì )計資料的整理、歸檔工作
9.職工外出借款無(wú)論金額多少，都須主管領(lǐng)導簽字，批準并用借支單借款。若無(wú)批準借款，引起糾紛，由責任人自負。
10.現金一經(jīng)付清，應在原單據上加蓋'現金付訖章'.多付或少付金額，由責任人負責。
11.一般不辦理大面額現金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉賬或匯兌手續。
12.負責管理本單位財務(wù)保險柜。
機關(guān)單位出納崗位職責 篇4
1、嚴格執行國家的現金管理制度和銀行結算制度。
2、認真執行原始憑證的審核、審批制度，及時(shí)處理各項收支業(yè)務(wù)，做到憑證合法，手續完備。
3、根據現行財務(wù)制度中規定的開(kāi)支范圍、標準，認真辦理現金、銀行收付業(yè)務(wù)，嚴格把好支出第一關(guān)。
4、及時(shí)登記現金日記賬和銀行日記賬。每日核對現金賬面余額與實(shí)際庫存數額，經(jīng)常核對銀行存款賬面余額與各開(kāi)戶(hù)銀行實(shí)有余額，做到日清月結，賬證、賬賬、賬款相符。
5、不隨意坐支現金，不以白條抵庫，不挪用公款，認真保管好庫存現金、有價(jià)證券及相關(guān)票據印鑒，努力控制庫存現金限額，確保資金安全。
6、完成所長(cháng)交辦的其他工作。
機關(guān)單位出納崗位職責 篇5
1.月末與會(huì )計核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
2.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營(yíng)運總監、財務(wù)總監、財務(wù)主管等。
3.每月編制《現金流量表》，并上報營(yíng)運總監、財務(wù)總監、財務(wù)主管。
4.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。
5.完成領(lǐng)導布置的其他工作。
機關(guān)單位出納崗位職責 篇6
1、負責對稽核人員審核過(guò)后的收、付款憑證進(jìn)行再次復核，檢查所有單據是否合法、真實(shí);對于不符合財務(wù)制度的單據，一律退回;
2、負責要根據原始憑證，登記現金日記賬、銀行存款日記賬的工作，做到數字準確、日清月結;
3、負責現金的管理，嚴格遵守現金管理制度。 每日核對庫存現金，做到賬款相符
4、負責銀行及企業(yè)內部銀行的日常業(yè)務(wù)處理，管理銀行賬戶(hù)，辦理銀行結算業(yè)務(wù)，月終及時(shí)對賬，并根據需要編制銀行存款余額調節表;
5、負責有價(jià)證券、支票、匯票、發(fā)票、收據的管理工作，按規定設立領(lǐng)用登記簿;
6、負責公司及銀行印鑒卡等有關(guān)資料管理;
7、定期清理借款，審核借款人是否按用途使用借款并按時(shí)歸還，對挪用或未及時(shí)歸還者及時(shí)上報;負責開(kāi)具發(fā)票、收據等;
8、領(lǐng)導安排的其他工作
機關(guān)單位出納崗位職責 篇7
1、填寫(xiě)現金、銀行日記賬，對每日發(fā)生的收支業(yè)務(wù)及時(shí)記賬、核對，做到日清月結；
2、按財務(wù)制度要求，對員工費用報銷(xiāo)單據進(jìn)行收集和審核，并負責保管所有票據；
3、負責公司日常結算，對已審核的各種費用報銷(xiāo)通過(guò)現金、銀行等方式支付并登記；
4、定期辦理銀行對賬，歸整回單以及對賬單等財務(wù)資料；
5、負責銀行往來(lái)業(yè)務(wù)，不限于辦理銀行賬戶(hù)開(kāi)立、注銷(xiāo)、變更等；
6、其他領(lǐng)導交代的事務(wù)性工作。
機關(guān)單位出納崗位職責 篇8
1、執行公司財務(wù)制度，現金管理辦法及出納崗位操作流程
2、負責公司日常的收付款業(yè)務(wù)
3、負責管理公司所有銀行賬戶(hù)
4、負責公司資金系統的錄入
5、審核收銀員每日報送的整車(chē)銷(xiāo)售收入，售后維修收入日報
6、每日盤(pán)點(diǎn)現金
7、負責公司員工工資的銀行轉賬業(yè)務(wù)
機關(guān)單位出納崗位職責 篇9
1、負責收取業(yè)主各類(lèi)費用并開(kāi)具相應憑證;
2、按時(shí)報送各類(lèi)財務(wù)資料，疏理本項目財務(wù)基礎工作;
3、登記現金和銀行存款日記賬，確保資金安全并且帳實(shí)相符;
4、發(fā)票和收據的領(lǐng)購、保管、核銷(xiāo)，確定票據安全，并合法合規使用票據;
5、部門(mén)各項費用的報銷(xiāo)、預算的協(xié)助編制及申請調整工作;
6、領(lǐng)導安排的其他工作事項。
機關(guān)單位出納崗位職責 篇10
1.原始憑證審核報銷(xiāo)，使用網(wǎng)銀支付各類(lèi)付款日常收付款工作;
2.財務(wù)憑證整理等;
3.SAP系統經(jīng)費錄入;
3.公司辦公用品管理、快遞收發(fā);
4.銀行收支明細表作成，匯總，核對;
5.公司認證進(jìn)項發(fā)票并申報;
6.公司合同的管理等;
7.行政日常事務(wù)、辦公用品管理、文檔歸類(lèi)整理等總務(wù)協(xié)助工作;
8.人事入離職手續辦理，考勤核對等人事助理工作;
9.領(lǐng)導交代的其他工作事項。
機關(guān)單位出納崗位職責 篇11
1、按照審批無(wú)誤的付款單據，及時(shí)準確進(jìn)行日�，F金和銀行收付，登記現金和銀行日記賬;
2、每日郵件報送準確無(wú)誤的現金、銀行EXCEL日記賬;
3、按照領(lǐng)要求，及時(shí)去銀行取收付款回單、存支票、付匯及銀行要求的其他資料;
4、稅務(wù)送資料、臨時(shí)頂替前臺和其他部門(mén)的外出工作;
5、部門(mén)經(jīng)理安排的其他工作。
機關(guān)單位出納崗位職責 篇12
1.登記備查賬，協(xié)助進(jìn)行資產(chǎn)安全管理
2.收付數據錄入
3.往來(lái)客戶(hù)應收應付核對
4.跟蹤客戶(hù)付款情況
5.協(xié)助進(jìn)行費用、成本報銷(xiāo)及核銷(xiāo)工作
6.與公司其他部門(mén)協(xié)調好工作、配合領(lǐng)導處理工作
機關(guān)單位出納崗位職責 篇13
1、負責日常的收、付款辦理工作，查詢(xún)及核對銀行進(jìn)賬情況;
2、協(xié)助會(huì )計崗做好財務(wù)憑證處理、日報表匯總上報;
3、協(xié)助做好銀行存款、現金、有價(jià)證券、印鑒等管理;
4、協(xié)助會(huì )計對收據、票據進(jìn)行正確開(kāi)具及管理;
5、協(xié)助做好財務(wù)報賬憑證的收集及整理;
機關(guān)單位出納崗位職責 篇14
1、按照國家財務(wù)法規、公司財務(wù)制度有關(guān)規定，辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業(yè)務(wù)。
2、負責辦理銀行存款、取款和轉賬結算業(yè)務(wù)，帳戶(hù)開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)、變更、年檢和網(wǎng)銀的搭建工作。
3、登記現金和銀行日記賬，做到日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符。
4、配合有關(guān)人員及時(shí)開(kāi)展對應收款的清算工作，以及未達帳款的跟進(jìn)工作。
5、嚴格審核報銷(xiāo)單據、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷(xiāo)的有關(guān)規定，辦理現金收付業(yè)務(wù)，做到合法準確、手續完備、單證齊全。
6、負責妥善保管現金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據，做好有關(guān)單據、賬冊等、開(kāi)戶(hù)資料的整理、歸檔工作。
7、領(lǐng)導交辦的其他工作。
機關(guān)單位出納崗位職責 篇15
1、打印各項收款單據、發(fā)票，及時(shí)、快捷收妥客人消費款;在收款中做到快、準、不錯收、漏收;對各種___必須認真驗明真偽;
2、做好每日收款的統計工作，做到賬目明晰，準確無(wú)誤;
3、負責妥善保管現金、有關(guān)印章和收據，做好有關(guān)單據、帳冊、報表等會(huì )計資料的整理、歸檔工作;
4、協(xié)助會(huì )計做好會(huì )計憑證、賬簿、報表的整理、裝訂工作，建立合同臺賬，逐筆登記每次付款的時(shí)間、金額;
5、完成領(lǐng)導交代的其他工作。
機關(guān)單位出納崗位職責 篇16
1.在財務(wù)科長(cháng)的領(lǐng)導下，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)。嚴格按照國家規定，根據會(huì )計人員編制、審核的收付款憑證辦理銀行存款及現金的收付業(yè)務(wù)，并隨時(shí)記帳，每日提交銀行存款及庫存現金日報，每月做出銀行余額調節表，清理未達賬項，做到日清月結。
2.及時(shí)登記現金和銀行日記賬，編制出納日報表。根據已辦理完畢的憑證，按順序逐筆登記現金和銀行存款日記賬。
3.逐筆核對當日收付款項，隨時(shí)核對庫存現金和銀行存款余額，并隨時(shí)接受檢查，如發(fā)現問(wèn)題，應及時(shí)查明原因，向科長(cháng)報告，
4.做好各種有價(jià)證券及收據的保管、發(fā)放及收據存根的回收保管工作。
5.每日做好門(mén)診、住院收入上交銀行的核對工作，銀行進(jìn)賬單必須與當天日報表相符，否則及時(shí)查明原因。
6.做好財務(wù)印章和空白支票的管理。保證庫存現金不超過(guò)銀行規定的庫存限額。
機關(guān)單位出納崗位職責 篇17
1、審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現金收付、報銷(xiāo)等工作;
2、負責銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開(kāi)戶(hù)、取款、轉賬、結算等工作;
3、做好現金日記帳和銀行存款日記帳，及時(shí)登記核查;
4、負責及時(shí)查詢(xún)企業(yè)現金和銀行存款，保證賬務(wù)相符;
5、負責完成與銀行相關(guān)的賬務(wù)的處理，包括部分稅款的繳納工作;
6、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
機關(guān)單位出納崗位職責 篇18
1、現金收付結算業(yè)務(wù);
2、庫存現金保管并保證賬實(shí)相符;
3、妥善保管各種票據、印鑒，將所收匯票，支票及時(shí)、準確交存開(kāi)戶(hù)銀行;
4、準確、及時(shí)辦理銀行付款業(yè)務(wù);
5、及時(shí)收取銀行單據及對賬單，做好銀行對帳工作;
6、準確、及時(shí)記錄各種票據的收、付、存情況，做好每天的盤(pán)存工作;
7、協(xié)助做好公司債務(wù)融資工作;
8、領(lǐng)導交辦的其他事項。
機關(guān)單位出納崗位職責 篇19
1、負責日�，F金收支的.管理和核對;
2、熟練操作各銀行制單付款、批量支付工具，根據財務(wù)主管要求跟進(jìn)資金付款情況，登記資金日記賬并準確錄入系統，并按要求每日上報，按時(shí)編制銀行存款余額調節表;其他銀行相關(guān)事宜的處理;
3、日常報銷(xiāo)及支付憑證收單、登記，初審憑證：負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性;
4、認證及開(kāi)具發(fā)票，登記開(kāi)票臺賬，抄報稅
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
6、負責開(kāi)具各項票據;
7、配合部門(mén)領(lǐng)導負責辦公室財務(wù)管理現金類(lèi)科目的統計匯總。
8、公司領(lǐng)導交付的其他工作及協(xié)助本公司處理其他公司內務(wù)。
機關(guān)單位出納崗位職責 篇20
1、負責公司現金日記帳、銀行日記帳的登記工作。
2、負責保管現金、空白支票、收據、銀行開(kāi)戶(hù)資料及網(wǎng)上支付KEY等。
3、及時(shí)辦理銀行結算業(yè)務(wù)，管理銀行帳戶(hù);每月5日之前收取上月對帳單并與銀行日記帳核對，編制“銀行存款余額調節表”，做好后交給會(huì )計。
4、按規定辦理報銷(xiāo)及經(jīng)營(yíng)收入手續，收支現金或轉帳的款項并加蓋“現金收訖”、“現金付訖、“銀行收訖”、銀行付訖”戳記，同時(shí)簽章。
5、按時(shí)計發(fā)公司各類(lèi)人員的工資、補貼、獎金。
6、每月盤(pán)存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。
7、定時(shí)與各分校核對備用金使用及營(yíng)業(yè)收入情況。
8、配合會(huì )計人員做好每月的報稅工作;
9、完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)
機關(guān)單位出納崗位職責 篇21
1、辦理日常報銷(xiāo)、現金付款及網(wǎng)上銀行付款事項;
2、負責現金保管、銀行票據的購買(mǎi)及領(lǐng)用、商業(yè)票據的開(kāi)具及臺賬管理;
3、負責Oracle財務(wù)系統中支付相關(guān)賬務(wù)處理，按總部要求報送資金報表;
4、負責Oracle財務(wù)系統中資產(chǎn)模塊賬務(wù)處理;
機關(guān)單位出納崗位職責 篇22
1、每天早上9點(diǎn)之前上交全賬齡表、資金日報、資金日報表、回款通報表;
2、錄入采購付款申請單，核對單位、賬戶(hù)、金額，付款成功后在erp里面下賬;
3、按照規定收取現金并開(kāi)出收據，登記現金日記賬，復核借支單/領(lǐng)款單，支出現金;
4、中信銀行、交通銀行、興業(yè)銀行所有收款導入到認領(lǐng)平臺;
5、每月月底資金預算上報;
6、月末核對金蝶和銀行余額，不一致與要找出造成差異的原因;
7、審核收取的承兌匯票是否符合要求，審核需采用承兌匯票付款方式的貨款支付單據，審核支出單據內容是否真實(shí)、手續是否完備、金額是否相符，審核無(wú)誤后進(jìn)行承兌匯票的書(shū)轉讓;
8、將質(zhì)管交來(lái)的采購入庫單整理裝訂存檔;
9、領(lǐng)導交辦的其他臨時(shí)性工作。
機關(guān)單位出納崗位職責 篇23
1.負責公司資金的收收業(yè)務(wù)，登記現金日記帳，及時(shí)編制資金日報表并進(jìn)行郵件報送;
2.每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結，帳實(shí)相符;
3.辦理現金及銀行存款的收支帳務(wù)錄入ERP系統并進(jìn)行核對;
4.能夠熟練編制銀行余額調節表及日常領(lǐng)導交待的其它業(yè)務(wù);
5.熟練使用財務(wù)軟件及常及辦公軟件;
6.各月憑證整理裝訂;
機關(guān)單位出納崗位職責 篇24
1、普通工作人員職位，協(xié)助上級執行一般的不需較多工作經(jīng)驗的任務(wù);
2、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;
3、憑證錄入;
4、協(xié)助會(huì )計做好各種帳務(wù)的處理工作;
5、負責掌管小額現金;
6、完成上級交給的其它事務(wù)性工作
機關(guān)單位出納崗位職責 篇25
負責日常公司收支工作(網(wǎng)銀付款開(kāi)票審核票據等)
每個(gè)月按時(shí)整理審核好銀行流水票據給到財務(wù)
負責公司各渠道(經(jīng)銷(xiāo)商、電商平臺)結算數據，并與之核對往來(lái)賬
協(xié)助完成所有財務(wù)相關(guān)報表以及物流相關(guān)文檔，做好統計資料及歸檔
負責對接倉庫進(jìn)銷(xiāo)存的賬目管理，并給供應鏈提供相應的生產(chǎn)計劃建議;
負責供應鏈經(jīng)理安排的行政事務(wù)工作
負責商務(wù)經(jīng)理安排的行政事務(wù)工作
機關(guān)單位出納崗位職責 篇26
1、負責日�，F金、支票的收與支出，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬;
2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的準確性;
3、根據銷(xiāo)售單據開(kāi)具增值稅普通或專(zhuān)用發(fā)票;
4、開(kāi)具銷(xiāo)售清單、負責票據(清單及回單)的整理與分類(lèi)和保管工作;
5、定期盤(pán)點(diǎn)庫存;
6、完成領(lǐng)導交辦的各項工作;
機關(guān)單位出納崗位職責 篇27
1、負責各類(lèi)支付付款項目計劃內或經(jīng)批準的計劃外付款，統籌各類(lèi)業(yè)務(wù)的付款工作;
2、負責對內、對外賬戶(hù)開(kāi)立、銷(xiāo)戶(hù)、使用等管理工作;
3、配合內部及外部機構的審計工作;
4、負責日常收付和銀行結算業(yè)務(wù)，負責日記賬反饋;負責日�，F金/銀行賬對賬。
5、負責執行公司資金調度指令，協(xié)助賬戶(hù)資金管理。
6、協(xié)助會(huì )計做好各種賬務(wù)的處理工作;
7、配合各部門(mén)辦理電匯、信匯、資信證明等有關(guān)手續。
機關(guān)單位出納崗位職責 篇28
�、俎k理現金收付，嚴格按規定收付款項。嚴格按照國家有關(guān)現金管理制度的規定，根據稽核人員審核簽章的收付款憑證進(jìn)行復核，辦理款項收付。對于重大的開(kāi)支項目，必須經(jīng)過(guò)會(huì )計主管人員、總會(huì )計師或單位領(lǐng)導審核簽章，方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。
�、谵k理銀行結算，規范使用支票，嚴格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫(xiě)金額的轉賬支票時(shí)，必須在支票上寫(xiě)明收款單位名稱(chēng)、款項用途、簽發(fā)日期、規定限額和報銷(xiāo)期限，并由領(lǐng)用支票人在專(zhuān)設登記簿上簽章。逾期未用的空白支票應交給簽發(fā)人。對于填寫(xiě)錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時(shí)要立即向銀行辦理掛失手續。不準將銀行賬戶(hù)出租、出借給任何單位或個(gè)人辦理結算。
�、鄣怯浫沼涃~，保證日清月結。根據已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。銀行存款日記賬的賬面余額要及時(shí)與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節表，使賬面余額與對賬單上的余額調節后相符。對于未達賬款，要及時(shí)查詢(xún)。要隨時(shí)掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票。
機關(guān)單位出納崗位職責 篇29
1．負責xx計劃財務(wù)管理工作。貫徹執行國家的各項方針、政策，嚴格遵守財經(jīng)制度，遵守財經(jīng)紀律，保障資金的合理使用。
2．負責全科工作的組織領(lǐng)導，擬定工作計劃，組織全科干部完成業(yè)務(wù)工作，協(xié)調解決工作中的重大問(wèn)題。
3．組織預、決算的編制工作，組織經(jīng)費收支、創(chuàng )收收支等財務(wù)管理和會(huì )計核算工作。
4．負責并參與單位的財務(wù)收支分析、決策，為校領(lǐng)導提供可靠信息。
5．組織制定、實(shí)施各項財務(wù)會(huì )計制度。負責審查各項重大開(kāi)支，審查或參與擬定經(jīng)濟合同、協(xié)議等經(jīng)濟文件。密切注意財經(jīng)制度、財經(jīng)紀律的遵守執行情況，參與稅收、財務(wù)、物價(jià)大檢查工作，防止重大違反財經(jīng)紀律和違法亂紀行為的發(fā)生。
6．配合有關(guān)部門(mén)抓好雙增雙節工作。
7．參與內部經(jīng)營(yíng)承包責任制的審查核定工作。
8．組織財會(huì )人員的業(yè)務(wù)培訓、業(yè)務(wù)考核、會(huì )計職稱(chēng)評定管理工作。
9．負責審查對外提供的財務(wù)會(huì )計資料。
10．加強思想政治工作，促使全科人員協(xié)調配合，同心協(xié)力搞好計財處的各項工作。
11．承辦領(lǐng)導交辦的其他工作。
機關(guān)單位出納崗位職責 篇30
1、負責公司辦公用品的計劃、采購、保管和發(fā)放；
2、負責辦公室日常辦公環(huán)境衛生管理、綠化管理、裝修管理等綜合事務(wù)工作；
3、辦理公司各項現金收支和銀行結算業(yè)務(wù)；
4、公司日常賬務(wù)往來(lái)、日常費用與報銷(xiāo)的審核處理，配合部門(mén)之間的銜接；
5、協(xié)助辦理公司工商、稅務(wù)、銀行等相關(guān)事宜。
機關(guān)單位出納崗位職責 篇31
1、負責辦理員工入職離職及勞動(dòng)合同簽訂終止等相關(guān)工作；
2、負責辦理員工社保及公積金的申報變更停繳轉移等工作；
3、負責報銷(xiāo)憑證的整理錄入工作；
4、按照銀行工商稅務(wù)等單位的要求及時(shí)報送各類(lèi)表格；
5、完成上級安排的其他管理性工作與事務(wù)性工作；
機關(guān)單位出納崗位職責 篇32
1、負責員工考勤，于次月第一個(gè)工作日提供考勤報表并存檔；
2、負責辦公用品統計及物品領(lǐng)取管理，辦公資產(chǎn)的管理；
3、負責報銷(xiāo)日常開(kāi)支及撥款，做好現金日記賬與銀行日記賬；
4、現金及銀行收付處理，做好財務(wù)報表的統計及與總部財務(wù)部的對接工作；
5、對接行政類(lèi)和財務(wù)類(lèi)事務(wù)；
6、完成上級交辦的其他事宜。
機關(guān)單位出納崗位職責 篇33
1、申報納稅，國地稅委托代征開(kāi)票；
2、核算員工和經(jīng)紀人工資及提成；
3、制作費用申請表和審核費用報銷(xiāo)單據；
4、負責營(yíng)業(yè)部公文員簽報起草及流轉工作；
5、負責營(yíng)業(yè)部員工職業(yè)資格注冊及年檢工作。
機關(guān)單位出納崗位職責 篇34
1、負責機構前臺電話(huà)的接聽(tīng)與轉接，做好來(lái)電咨詢(xún)工作，對于重要來(lái)電內容需認真記錄并傳達給相關(guān)人員，不遺漏，不延誤；
2、負責來(lái)訪(fǎng)人員（包含客戶(hù)、同業(yè)、政府等人員）的接待工作，認真記錄來(lái)訪(fǎng)人員信息，嚴格執行相關(guān)接待服務(wù)規范，保持良好的禮貌禮節；
3、收發(fā)機構內部郵件、報刊、快遞及其他物品，做好管理及轉遞工作；
4、機構收費；
5、負責前臺區域的環(huán)境衛生，保持前臺整潔。
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