出納崗位職責（通用9篇）
在我們平凡的日常里，崗位職責起到的作用越來(lái)越大，崗位職責具有提高內部競爭活力，更好地發(fā)現和使用人才的作用。制定崗位職責需要注意哪些問(wèn)題呢？下面是小編幫大家整理的出納崗位職責（通用9篇），希望對大家有所幫助。
出納崗位職責1
一、要認真審查各種報銷(xiāo)或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷(xiāo)手續。
二、要根據原始憑證，記好現金和銀行帳。書(shū)寫(xiě)整潔、數字準確、。
三、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實(shí)存與現金帳面一致。
四、負責到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續，支付和結算工作。
五、負責支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規定設立支票領(lǐng)用登記簿。
六、加強和安全防范措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。
七、負責作好工資、獎金、醫藥費的造冊發(fā)放工作。
八、負責編造學(xué)期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現金。
九、及時(shí)與銀行對帳，作好銀行對帳調節表。
十、根據規定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領(lǐng)導匯報收款情況。
十一、嚴格遵守、執行國家財經(jīng)法律法規和財會(huì )制度，作好。
出納崗位職責2
一、負責記好行政方面的財務(wù)總帳及各種明細帳目。手續完備、數字準確、書(shū)寫(xiě)整潔、登記及時(shí)、帳面清楚。
二、負責編制月、季、年終決算和其他方面有關(guān)報表。
三、協(xié)助經(jīng)理編制并執行全院預算。
四、認真審核原始憑證，對違反規定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準。
五、定期核對固定資產(chǎn)帳目，作到帳物相符。
六、上級財務(wù)機關(guān)檢查工作時(shí)，要負責提供資料和反映情況。
七、每月書(shū)面向經(jīng)理匯報財務(wù)情況，當好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財務(wù)監督作用。
八、定期裝訂、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔。當年由保管，往年由學(xué)校檔案室保管。
九、協(xié)助出納作好工資、獎金的發(fā)放工作。
十、負責掌管財務(wù)印章，嚴格控制支票的簽發(fā)。
十一、按期填報審計報表，認真自查，按時(shí)報送會(huì )計資料。
十二、加強和安全防范措施，嚴格執行財務(wù)管理方面的安全制度，確保不出安全問(wèn)題。
出納崗位職責3
1、編制會(huì )計憑證，整理保管財務(wù)會(huì )計檔案；
2、登記保管各種明細賬、總分類(lèi)賬；
3、按照財務(wù)制度定期對賬，如發(fā)現差異，查明差異原因；
4、編制會(huì )計報告、報表，處理結賬時(shí)有關(guān)的賬務(wù)的調整事宜；
5、做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；
6、管理往來(lái)賬、應收、應付款、固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)，每月計提核算稅金、費用、折舊等費用項目；
7、完成總經(jīng)理交辦的其他工作。
出納崗位職責4
1、編制銷(xiāo)售報表，收入日報表。
2、負責現金、票據及銀行存款的保管、收支記錄。
3、管理銀行印鑒做好登記、現金庫存及銀行支票、及時(shí)登記現金和銀行日記帳、編制銀行往來(lái)調節表；
4、嚴格執行各項財務(wù)制度，堅持原則，認真審核各種報銷(xiāo)憑證，把好支出關(guān)。
5、負責日�，F金收付業(yè)務(wù)，填制現金收付款憑證，逐筆登記現金日記帳，并與庫存現金核對相符。
6、嚴格審核結算憑證，處理銀行往來(lái)業(yè)務(wù)�，F金及轉帳支票的簽發(fā)，建立備查簿、明確責任，認真審核原始憑證。保證資金的正常運轉。
7、負責原始憑證的審核；
8、負責公司指定帳戶(hù)的.收付業(yè)務(wù)，確保帳戶(hù)的安全。
9、協(xié)助會(huì )計做好各種帳務(wù)處理工作。
10、按公司要求及時(shí)準確上交各類(lèi)工作報表報告；
11、接受并按時(shí)完成公司分派的各項臨時(shí)性工作。
出納崗位職責5
1、協(xié)助工會(huì )負責人做好工會(huì )經(jīng)費的收支管理與內控監督工作。
2、按照國家現金管理規定和銀行結算制度，做好工會(huì )經(jīng)費的現金收支管理工作。
3、嚴格現金核算手續，正確無(wú)誤地根據會(huì )計記賬憑證收付現金和填制各類(lèi)結算憑證，確保無(wú)差錯失誤。
4、嚴格現金管理制度，庫存現金不得超過(guò)銀行規定限額，大額現金應及時(shí)送存銀行，嚴禁白條抵庫和大額現金留庫。
5、不得私自挪用、支配現金，做到日賬日清和庫存現金賬與現金日記賬總賬相符。
6、按規定使用和辦理銀行結算憑證，及時(shí)與銀行對賬，對未達賬要及時(shí)查詢(xún)督辦。
7、認真管好、用好收、付款憑證和現金票據，建立支票登記簿，作好備查備忘錄，確保資金、支票簿的安全。
8、嚴禁簽發(fā)空白支票，對收支款項要及時(shí)做好登記入賬。堅持每月末與銀行、會(huì )計核對賬目。保險柜鑰匙不得任意轉交他人。
9、按照財務(wù)規定，協(xié)助會(huì )計做好工會(huì )經(jīng)費的會(huì )計核算、賬目處理，真實(shí)反映收支情況，合理調度資金，管好、用好工會(huì )經(jīng)費和印鑒。
10、協(xié)助會(huì )計認真審查各項經(jīng)費支出與原始憑證，嚴格各項經(jīng)費的審批和辦理程序，及時(shí)準確地做好與會(huì )計記賬的對賬工作，保證賬款相符。
11、協(xié)助會(huì )計編制工會(huì )年度預、決算財務(wù)報表和工會(huì )經(jīng)費收支情況的年度財務(wù)報告。協(xié)助參與預算管理，接受上級工會(huì )及校經(jīng)費審查委員會(huì )對工會(huì )經(jīng)費收支情況的審查。
12、協(xié)助會(huì )計做好往來(lái)款項的清理，按月核對檢查賬目，及時(shí)催報結算有關(guān)款項。
13、負責做好各項活動(dòng)費、慰問(wèn)費的發(fā)放與管理工作。
14、負責收、繳各類(lèi)捐款，做好統計報表并專(zhuān)款專(zhuān)用。
15、協(xié)助做好固定資產(chǎn)設備的采購、建賬與管理、清理工作。
16、負責做好工會(huì )會(huì )費的收取工作。
出納崗位職責6
1、熟悉國家財經(jīng)法令法規及學(xué)院財務(wù)規章制度，堅持原則，辦事公正。
2、嚴格按照國家現金管理制度辦理現金付款業(yè)務(wù)。付款時(shí)要認真復核原始單據金額。發(fā)出的現金支票，領(lǐng)款人必須在存根聯(lián)上簽章，并加蓋“現金付訖”戳記。
3、負責收回各種發(fā)放表，保證原始資料齊全，有沖賬業(yè)務(wù)時(shí)要及時(shí)開(kāi)出收據。
4、提取備用金、收取現金和支付各種費用時(shí)，要細心清點(diǎn)金額。支付費用時(shí)要驗明私章或簽字。防止短款、錯發(fā)、冒領(lǐng)、漏章、假幣等事項發(fā)生。
5、嚴格遵守銀行核定的庫存現金限額，每天報銷(xiāo)所需的現金要及時(shí)到位，超過(guò)部分必須存入銀行。不得坐收坐支，不得以“白條”抵充庫存現金，更不得挪用公款。
6、不得簽發(fā)空白現金支票和遠期現金支票。過(guò)期未用的現金支票應及時(shí)收回注銷(xiāo)，并加蓋“作廢”戳記。不得出借空白現金支票，不得將空白現金支票交給其他單位或個(gè)人簽發(fā)�，F金支票填寫(xiě)錯誤時(shí)應加蓋“作廢”戳記并留存，年終統一裝訂歸檔�，F金支票遺失時(shí)要立即向科長(cháng)報告，并到銀行辦理掛失手續。
7、根據已辦理完畢的現金收、付款憑證，按憑證編號順序逐筆登記現金日記賬，并結出余額。每天下班前，庫存現金必須與現金賬面余額核對，做到帳帳相符，帳實(shí)相符。如發(fā)現錯誤，必須當日查清。
8、妥善保管好庫存現金、各種有價(jià)證券、現金支票、銀行預留的財務(wù)負責人印鑒、現金收、付訖印章和保險柜鑰匙，防止丟失，被盜。
9、完成科長(cháng)交辦的其他工作。
出納崗位職責7
1）負責根據檢查支票簽發(fā)支票、簽發(fā)支票、填寫(xiě)核對單上的支票號碼，并將銀行印章放在被審計的職位上。
2）根據貸款負責人的批準，填寫(xiě)銀行匯款由儲備銀行印章蓋審核組，負責及時(shí)向銀行提交。
3）負責休斯敦的會(huì )計核算，為銀行提供單一的存款。
4）負責銀行匯款收據、銀行匯票收據的簽收。
5）負責及時(shí)收回銀行，將結算單交由監管部門(mén)處理。
6）負責按月記賬憑證號碼的分類(lèi)，并在現金日清單上注明號碼，并從單號開(kāi)始。
7）負責人民幣現金、外匯現金、銀行定期存款存單、有價(jià)證券、貴重物品的管理。
8）負責現金日記賬逐筆登記，根據記賬憑證編制現金報表，并經(jīng)主管會(huì )計審簽。每天下班前盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結，發(fā)現差錯查找不過(guò)夜，對不按現金管理規定進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)清查而造成的資金損失，由個(gè)人負責賠償。
9）不超限額保存現金，不私借、挪用公款，不用開(kāi)支單據和“白條”頂替庫存現金，不為其它單位、部門(mén)用支票套取現金。
10）負責認真執行銀行賬戶(hù)管理和結算規定，不向外單位和個(gè)人出租出借銀行賬戶(hù)，嚴格執行票據法規定，支票使用必須按規定要素填寫(xiě)。不利用銀行賬戶(hù)搞非法活動(dòng)。
11）負責現金、銀行存款賬的對賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時(shí)編制“銀行存款余額調節表”，做好未達賬項的清理工作，防止呆賬項形成。定期不定期地接受財務(wù)負責人、主管會(huì )計對現金、銀行賬的抽查。
12）負責填寫(xiě)銀行結算票據和現金日記賬記載，字跡要工整規范。
13）完成領(lǐng)導交辦的其它臨時(shí)性工作。
出納崗位職責8
1、嚴格執行現金管理制度，認真掌握庫存限額，按現金收付記帳，憑征辦理收付，收付數額當面點(diǎn)清，防止差錯。
2、記好現金日記帳，銀行存款日記帳，做到日清月結，保證帳證相符，帳款相符，存取與銀行帳目相符。每月盤(pán)庫—次。
3、根據銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，收入的支票現金和票證及時(shí)存入銀行，簽發(fā)的支票或票證必須有存款保證，不準簽發(fā)空頭支票和絕期支票。
4、不得私下借支現金，需要暫付款必須有行政領(lǐng)導簽字同意后方可暫付，暫付之后必須按具體規定日期內結清，不得拖欠公款。
5、學(xué)校實(shí)行財務(wù)一支筆審批制度，凡是經(jīng)費開(kāi)支，必須經(jīng)校長(cháng)審批同意后可開(kāi)支出。
6、做好學(xué)校財務(wù)支出的保密工作，不準隨便泄露財經(jīng)信息。
7、加強存款和現金管理，及時(shí)核對銀行存款，做到帳款相符，對庫存現金，要逐步盤(pán)點(diǎn)，庫存現金不得超過(guò)人民銀行核定的限額。
8、加強學(xué)習，不斷提高業(yè)務(wù)水平，與會(huì )計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。
出納崗位職責9
1、根據學(xué)校和總務(wù)處的要求，編制經(jīng)費預算，有計劃地合理使用經(jīng)費，及時(shí)向領(lǐng)導提供預算執行情況分析，以便學(xué)校領(lǐng)導采取措施。
2、嚴格執行財經(jīng)制度，進(jìn)行財務(wù)監督，當好領(lǐng)導的參謀。
3、審核每筆收支原始憑證，及時(shí)結算記帳，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)查實(shí)并向有關(guān)領(lǐng)導匯報。
4、重大經(jīng)費支出和基建支出要經(jīng)過(guò)工會(huì )經(jīng)費審核領(lǐng)導小組審核。
5、保管好所有財務(wù)憑證，及時(shí)整理、裝訂、歸檔。
按規定編造每月、每季、全年各種預算報表、統計資料。
學(xué)期結束、年終提供決算報告。
6、配合督促學(xué)校各有關(guān)部門(mén)及時(shí)處理好一切暫收暫付款項。
7、管理好學(xué)校全部現金收會(huì )支票，嚴格按照財務(wù)規定，庫存現金不得超額。
8、嚴格按照財務(wù)制度和支付金額的規定，辦理收付報銷(xiāo)手續，對憑證不實(shí)的有權拒付。
9、根據規定，按銀行帳戶(hù)設置銀行日記帳，現金記帳日清月結，準確無(wú)誤。
10、熟悉各項財務(wù)制度和開(kāi)支標準，仔細審核收付的每一張單據憑證，做到每筆收付都符合制度標準。
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