出納崗位職責設計
在日新月異的現代社會(huì )中，很多場(chǎng)合都離不了崗位職責，崗位職責的明確對于企業(yè)規范用工、避免風(fēng)險是非常重要的。到底應如何制定崗位職責呢？下面是小編幫大家整理的出納崗位職責設計，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
出納崗位職責設計1
1、負責公司庫存現金管理，按要求提取備用金，辦理現金收支業(yè)務(wù)；
2、嚴格按照公司的財務(wù)制度審核各類(lèi)報銷(xiāo)、付款憑證，完成報銷(xiāo)及付款業(yè)務(wù)；
3、配合各部門(mén)辦理電匯手續，完成銀行結算工作，并負責相關(guān)原始憑證的收集、上交；
4、負責支票、匯票等銀行票據的收入保管、簽發(fā)支付工作；
5、登記銀行存款和現金日記賬，做到日清月結、賬款相符；
6、及時(shí)與銀行定期對賬；
7、協(xié)助會(huì )計做好各項賬務(wù)處理和工資發(fā)放工作；
8、使用速達3000財務(wù)軟件進(jìn)行進(jìn)銷(xiāo)存、應收應付款管理，按月完成庫存盤(pán)點(diǎn)工作；
9、協(xié)助經(jīng)理完成公司行政、人事、部分公司證件的保管與年審等工作；
10、上級安排的其它工作。
出納崗位職責設計2
1、負責公司日�，F金及銀行賬務(wù)的處理;
2、辦理現金收付，嚴格按規定收付款項;
3、辦理銀行結算，規范使用票據;
4、登記日記賬，保證日清月結;
5、保管庫存現金，保管有價(jià)證券;
6、復核收入憑證，辦理銷(xiāo)售結算;
出納崗位職責設計3
一、嚴格執行國家有關(guān)現金管理制度，認真辦理現金收付業(yè)務(wù)。
二、認真審核原始憑證的合法性，正確和完整性，保證內容真實(shí)、手續完備。
三、根據審核無(wú)誤的原始憑證，及時(shí)辦理收付款業(yè)務(wù)。對于大的開(kāi)支項目，必須經(jīng)過(guò)會(huì )計主管人員或領(lǐng)導同意方可辦理。收付款后，要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。
四、根據辦理完畢的記賬憑證，結出當日余額，做到日清月結、賬款相符。
五、負責庫存現金及有價(jià)證券的保管及送存業(yè)務(wù)。庫存現金不得超過(guò)銀行核定庫存限額，超過(guò)部分要及時(shí)送存銀行，保證安全。不得以“白條”充抵庫存現金，更不得任意挪用現金。庫存現金與賬不相符時(shí)，應及時(shí)報告領(lǐng)導查明原因。
六、不準“坐收坐支”現金，做到“收到解交”、“支則提取”，不套取現金。
七、負責保管有關(guān)印鑒、空白發(fā)票等。
出納崗位職責設計4
一、加強學(xué)習，不斷提高業(yè)務(wù)水平，練好基本功。嚴格執行學(xué)校財務(wù)管理規章制度，嚴禁私設“小金庫”，對于違反財經(jīng)紀律的行為，必須堅決抵制，并向上級財務(wù)部門(mén)報告。
二、負責學(xué)校日常經(jīng)費報銷(xiāo)工作。按規定程序要求，對原始票據進(jìn)行審核，確保各項支出手續完整性、合法性。
三、管理好單位庫存現金、出納員名章及各種票據。庫存現金不得超過(guò)限額規定。嚴格管理好空白支票和收據，專(zhuān)設登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用、注銷(xiāo)手續，確保各種票據的安全和完整無(wú)缺。保管好保險箱的密碼及鑰匙，不得任意轉交他人。
四、負責整理原始憑證，協(xié)助總賬會(huì )計做好單據裝訂工作。
五、按規定認真做好記賬工作。保證做到賬表準確相符，票據真實(shí)可靠，手續嚴格清楚。登記有關(guān)經(jīng)費備查賬本，銀行賬、現金賬做到日清日結，不超日做賬。
六、協(xié)助總賬會(huì )計做好預、決算編制，年度各項統計工作。
七、積極主動(dòng)地完成上級交辦的其它任務(wù)。
出納崗位職責設計5
1.負責公司證章、現金、支票等有價(jià)票據的保管
2.負責現金及銀行收付處理，銀行對帳、單據審核、各種票據申領(lǐng)及開(kāi)具。編制記帳憑證、各類(lèi)財務(wù)報表、登記現金、銀行日記帳，協(xié)助辦理稅務(wù)的申報。財會(huì )文件的.準備、歸檔、裝訂和保管。
3.負責工資發(fā)放、稅費代繳、日常各類(lèi)費用報銷(xiāo)，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法、準確。
4.負責與銀行、稅務(wù)、工商、社保等部門(mén)的對外聯(lián)絡(luò )，及時(shí)按公司要求申報變更資料
5.負責庫房日常管理，及時(shí)辦理出入庫手續。
6.負責員工的考勤及辦公室的日常行政工作。
7.完成領(lǐng)導布置的其他工作。
出納崗位職責設計6
1.進(jìn)行會(huì )計核算
會(huì )計人員要做好會(huì )計核算工作，如實(shí)反映經(jīng)濟活動(dòng)情況。按照國家會(huì )計制度的規定記賬、算賬、報賬，做到手續完備，內容真實(shí)，數據準確，賬目清楚，日清月結，按時(shí)編制會(huì )計報表并上報。
2.實(shí)行會(huì )計監督
會(huì )計人員必須按照國家有關(guān)規定，對本單位的經(jīng)濟活動(dòng)實(shí)行監督。對違反會(huì )計法和國家統一會(huì )計制度規定的會(huì )計事項，應拒絕辦理或按照職權予以糾正。
3.參與預測、決策和計劃、預算的制定
會(huì )計人員按照經(jīng)濟核算的原則，編制并執行財務(wù)計劃、預算;定期分析計劃、預算的執行情況，挖掘增收節支的潛力，考核資金使用效果;參與本單位的預測、決策過(guò)程;為編制下期計劃和預算提供有關(guān)的會(huì )計資料，做好信息反饋工作。
4.做好其他會(huì )計工作
擬訂本單位的會(huì )計事務(wù)管理辦法，如材料收發(fā)保管制度，固定資產(chǎn)使用、保管制度等;按照會(huì )計制度的規定，妥善保管憑證、賬簿、報表等檔案資料。
出納崗位職責設計7
1. 負責現金和銀行項目的收付款業(yè)務(wù)、銀行預留印鑒的保管、現金盤(pán)點(diǎn)、票據管理以及商業(yè)匯票的結算托收;
2. 負責制定完善資金管理規章制度，負責管理資金賬戶(hù)、資金歸集、存量資金以及資金預算，并組織開(kāi)展進(jìn)行資金運作及融資工作;
3. 統籌管理銀行賬戶(hù)開(kāi)設、銀行賬戶(hù)變更以及銀行賬戶(hù)撤銷(xiāo);
4. 總體監督資金的異常變動(dòng)情況，并按時(shí)上報銀行賬戶(hù)年度檢查報告;
5. 對銀行賬戶(hù)年度檢查報告進(jìn)行審核;
6. 總體監督票據的使用情況以及資金備付狀況;
7. 安排進(jìn)行月度/旬度的資金預算，提高促進(jìn)賬戶(hù)管理、資金管理、資金預算以及資金運作和融資工作，完善工作流程及管理辦法，配合推進(jìn)信息化工作;
8. 負責銀行賬戶(hù)開(kāi)設、銀行賬戶(hù)變更、銀行賬戶(hù)撤銷(xiāo)以及銀行預留印鑒的變更;
9. 負責辦理加入及退出資金歸集相關(guān)手續，監管本單位資金歸集情況;
10.負責票據的買(mǎi)入、登記、保管、領(lǐng)用等相關(guān)工作;
11.負責部門(mén)安全管理工作;
12.領(lǐng)導交辦的其他事項。
出納崗位職責設計8
1、 日�，F金、銀行、票據的收、支結算;
2、 登記現金、銀行日記賬，對各類(lèi)票據做好備查登記;
3、 每日核對現金、銀行余額，編制資金日報表;
4、 對各項費用報銷(xiāo)及付款做好初審工作，核對填寫(xiě)是否規范、單據是否齊全、發(fā)票是否真實(shí)、合規，金額是否準確;
5、 安全保管給類(lèi)票據、現金及現金等價(jià)物、網(wǎng)銀支付盾等;
6、 銀行開(kāi)戶(hù)、注銷(xiāo)、變更、票據的購買(mǎi);
7、 定期、及時(shí)取回銀行各項回單、對賬單，做好銀企對賬;
8、 積極協(xié)助上級領(lǐng)導完成公司、部門(mén)各項財務(wù)工作。
出納崗位職責設計9
1、日常財務(wù)核算、會(huì )計憑證、出納、稅務(wù)工作的審核;
2、研究制定會(huì )計政策和操作指導，調整會(huì )計準則;
3、審核公司財務(wù)報表、核對關(guān)聯(lián)往來(lái)，合并報表并進(jìn)行財務(wù)分析;
4、根據投資者要求，對外提供財務(wù)月報、季報和年報;
5、組織業(yè)務(wù)學(xué)習、培訓和會(huì )計崗位技能訓練;
6、依據費用管理規定，合理控制費用支出;
7、定期組織檢查會(huì )計政策執行情況，嚴控操作風(fēng)險，解決存在問(wèn)題;
8、協(xié)調對外審計，提供所需財會(huì )資料。
出納崗位職責設計10
1、按照財務(wù)規定及時(shí)辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù);
2、負責現金、支票、匯票、發(fā)票、收據等保管工作;
3、對報銷(xiāo)憑證的及時(shí)審核，完成報銷(xiāo)工作;
4、做好現金日記賬和銀行存款日記賬，做到賬實(shí)相符;
5、及時(shí)審核各崗位提交的開(kāi)票資料，完成開(kāi)票工作;
6、公司固定資產(chǎn)管理與盤(pán)點(diǎn)工作;
7、領(lǐng)導交代的其他工作;
出納崗位職責設計11
一、嚴格遵守財務(wù)管理制度，堅持專(zhuān)款專(zhuān)用。
二、對報帳單必須認真細致地審核，不得有任何差錯。
三、每月要清點(diǎn)庫存現金，按規定留存。月底要盤(pán)點(diǎn)現金及銀行存款，做到賬款、帳賬相符、清楚無(wú)誤。
四、資金不準外借，特殊情況需經(jīng)分管處長(cháng)批準。
五、堅守工作崗位，按時(shí)為就餐者辦理存卡、存款手續，要熱情、認真、周到。
六、經(jīng)常與銀行核對存款額。督促采購人員及時(shí)報帳。
七、認真發(fā)放臨時(shí)工工資及獎金，及時(shí)清理回收拖欠數額。
出納崗位職責設計12
1、資金管理工作
1)日�？铐椀氖杖『蛨箐N(xiāo)支付工作;
2)庫存現金的盤(pán)點(diǎn)管理工作;
3)資金收支結余情況的上報;
4)現金盤(pán)點(diǎn)表的編制及歸檔工作。
2、收支管理工作
1)各類(lèi)臺賬的登記與存檔工作;
2)與財務(wù)收、支相關(guān)的業(yè)務(wù)合同的歸檔、管理工作;
3)物業(yè)費收繳臺賬年度整理歸檔工作。
3、對業(yè)務(wù)的協(xié)助工作
1)對收費人員的業(yè)務(wù)培訓工作;
2)對收費工作的監督檢查工作;
3)與收費人員核對收費數據的準確性。
4、預算管理工作
1)監督預算的執行情況;
2)半年和年度的預算調整工作。
出納崗位職責設計13
1做賬需要按照你的實(shí)際業(yè)務(wù)設置需要的會(huì )計科目;
2根據發(fā)生的業(yè)務(wù)(收付款的票據)編制記賬憑證;
3根據記賬憑證的科目、借貸方向、金額登記明細賬，計算各個(gè)明細科目的發(fā)生額、余額;
4根據賬務(wù)數據，編制費用分攤，稅金計提，工資計提等等轉賬憑證;(歸集成本費用、計算生產(chǎn)成本，銷(xiāo)售成本等)
5登記明細賬，計算各個(gè)科目的發(fā)生額、余額;結轉損益科目，計算盈虧。
6把全部的記賬憑證按科目匯總，編制科目匯總表;
7根據科目匯總表登記總賬，計算總賬各個(gè)科目的發(fā)生額、余額;
8總賬與明細賬核對一致;9按照總賬數據和明細賬數據，編制會(huì )計報表、稅務(wù)申報表、申報、繳稅。
出納崗位職責設計14
1、 負責日常資金收、付結算;包括但不限于現金收支、票據簽收、托收、轉付及過(guò)程資金管理;
2、 負責每月銀行對賬單，與系統銀行存款進(jìn)行核對，做到賬實(shí)相符;
3、 負責月底對賬、每月編制銀行余額調節表;
4、 支撐業(yè)務(wù)部門(mén)查款到賬事宜;
5、 完成領(lǐng)導交辦的其他事項。
出納崗位職責設計15
1、編制銷(xiāo)售報表，收入日報表。
2、負責現金、票據及銀行存款的保管、收支記錄。
3、管理銀行印鑒做好登記、現金庫存及銀行支票、及時(shí)登記現金和銀行日記帳、編制銀行往來(lái)調節表；
4、嚴格執行各項財務(wù)制度，堅持原則，認真審核各種報銷(xiāo)憑證，把好支出關(guān)。
5、負責日�，F金收付業(yè)務(wù)，填制現金收付款憑證，逐筆登記現金日記帳，并與庫存現金核對相符。
6、嚴格審核結算憑證，處理銀行往來(lái)業(yè)務(wù)�，F金及轉帳支票的簽發(fā)，建立備查簿、明確責任，認真審核原始憑證。保證資金的正常運轉。
7、負責原始憑證的審核；
8、負責公司指定帳戶(hù)的收付業(yè)務(wù)，確保帳戶(hù)的安全。
9、協(xié)助會(huì )計做好各種帳務(wù)處理工作。
10、按公司要求及時(shí)準確上交各類(lèi)工作報表報告；
11、接受并按時(shí)完成公司分派的各項臨時(shí)性工作。
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