出納的崗位職責(15篇)

　　在當下社會(huì )，大家逐漸認識到崗位職責的重要性，制定崗位職責可以有效規范操作行為。想學(xué)習制定崗位職責卻不知道該請教誰(shuí)？以下是小編為大家整理的出納的崗位職責，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。

出納的崗位職責1

　　一、出納崗工作流程

　　(一)現金收付

　　1、收現

　　根據會(huì )計崗開(kāi)具的收據(銷(xiāo)售會(huì )計開(kāi)具的發(fā)票)收款——→檢查收據開(kāi)具的金額正確、大小寫(xiě)一致、有經(jīng)手人簽名——→在收據(發(fā)票)上簽字并加蓋財務(wù)結算章——→將收據第②聯(lián)(或發(fā)票聯(lián))給交款人——→憑記賬聯(lián)登記現金流水賬——→登記票據傳遞登記本——→將記賬聯(lián)連同票據登記本傳相應崗位簽收制證 工資及固定資產(chǎn)崗(水電費、代收款項)

　　管理費用崗(其他應收款)

　　銷(xiāo)售核算崗(貨款)

　　成本核算崗(加工費、材料款)

　　注：(1)原則上只有收到現金才能開(kāi)具收據，在收到銀行存款或下賬時(shí)需開(kāi)具收據的，核實(shí)收據上已寫(xiě)有"轉賬"字樣，后加蓋"轉賬"圖章和財務(wù)結算章，并登記票據傳遞登記本后傳給相應會(huì )計崗位。

　　(2)隨工資發(fā)放時(shí)代收代扣的款項，由工資及固定資產(chǎn)崗開(kāi)具收據，可以沒(méi)有交款人簽字。

　　2、付現

　　(1)費用報銷(xiāo)

　　審核各會(huì )計崗傳來(lái)的現金付款憑證金額與原始憑證一致——→檢查并督促領(lǐng)款人簽名——→據記賬憑證金額付款——→在原始憑證上加蓋"現金付訖"圖章——→登記現金流水賬——→將記賬憑證及時(shí)傳主管崗復核

　　(2)人工費、福利費發(fā)放

　　憑人力資源部開(kāi)具的支出證明單付款(包括車(chē)間工資差額、需以現金形式發(fā)放的兌現、獎金等款項)——→在支出證明單上加蓋"現金付訖"圖章——→登記現金流水賬——→登記票據傳遞登記本——→將支出證明單連同票據傳遞登記本傳工資福利崗簽收制證

　　3、現金存取及保管

　　每天上午按用款計劃開(kāi)具現金支票(或憑建行存折)提取現金——→安全妥善保管現金、準確支付現金——→及時(shí)盤(pán)點(diǎn)現金——→下午3：30視庫存現金余額送存銀行

　　注：(1)下午下班后，現金庫存應在限額內。

　　(2)從銀行提取現金以及將現金送存銀行時(shí)都須通知保安人員隨從，注意保密，確保資金安全。

　　4、管理現金日記賬，做到日清月結，并及時(shí)與微機賬核對余額。

　　(二)銀行存款收付

　　1、銀收

　　(1)收貨款整理銷(xiāo)售會(huì )計傳來(lái)支票、匯票→核查和補填進(jìn)賬單→上午上班時(shí)交主管崗背書(shū)→送交司機進(jìn)賬及取回單——→整理從銀行拿回的回款單據——→將第一聯(lián)與回執粘貼在一起——→在微機中編制回款登記表并共享-→打印-→將回款登記表連同回款單傳銷(xiāo)售會(huì )計

　　(2)其他項目收款

　　收到除貨款以外項目的支票、匯票——→填寫(xiě)進(jìn)賬單——→進(jìn)賬——→回單——→登記票據傳遞登記本——→相關(guān)崗位

　　(3)貸款

　　收到銀行貸款上賬回單——→登記票據傳遞登記本——→傳管理費用崗位

　　2、銀付

　　(1)日常性業(yè)務(wù)款項

　　根據付款審批單(計劃內費用經(jīng)相關(guān)崗位審核，計劃內10萬(wàn)元以上或計劃外費用經(jīng)財務(wù)部長(cháng)或財務(wù)總監審核)審核調節表中無(wú)該部門(mén)前期未報賬款項——→開(kāi)具支票(匯票、電匯)——→登記支票使用登記本——→將支票、匯票存根粘貼到付款審批單上(無(wú)存根的注明支票號及銀行名稱(chēng))——→加蓋"轉賬"圖章——→登記單據傳遞登記本——→傳相關(guān)崗位制證

　　——→材料核算崗(材料采購)

　　——→成本核算崗(外協(xié)加工、車(chē)間質(zhì)保費用)

　　——→管理費用崗(管理部門(mén)用款)

　　——→銷(xiāo)售費用崗(銷(xiāo)售部門(mén)用款)

　　——→工資福利崗(工資兌現、福利)

　　——→及固定資產(chǎn)崗(GMP部門(mén)費用、固定資產(chǎn)購建)

　　注：(1)開(kāi)出的支票應填寫(xiě)完整，禁止簽發(fā)空白金額、空白收款單位的支票。

　　(2)開(kāi)出的支票(匯票、電匯)收款單位名稱(chēng)應與合同、發(fā)票一致。

　　(3)有前期未報賬款項的個(gè)人及所在部門(mén)，一律不辦理付款業(yè)務(wù)。

　　(2)打卡工資

　　根據工資崗位開(kāi)具的付款審批單(經(jīng)財務(wù)部長(cháng)簽字)開(kāi)具支票——→填寫(xiě)進(jìn)賬單——→連同工資盤(pán)交司機送南湖建行——→登記支票使用登記本——→將支票存根粘貼到付款審批單上——→加蓋"轉賬"圖章——→登記單據傳遞登記本——→工資福利崗位

　　注：(1)每月根據工資發(fā)放時(shí)間提前2天將工資所需款調入南湖建行，并按時(shí)從工行將工資款劃入首義招行。

　　(2)打卡工資的支票須于工資發(fā)放日前1天連同工資盤(pán)送達銀行。

　　(3)業(yè)務(wù)員兌現

　　憑銷(xiāo)售會(huì )計傳來(lái)的付款審批單(經(jīng)財務(wù)部長(cháng)簽字)開(kāi)具支票——→填寫(xiě)進(jìn)賬單——→交司機送銀行倒進(jìn)賬——→登記支票使用登記本——→將支票存根粘貼到付款審批單上——→加蓋"轉賬"圖章——→登記單據傳遞登記本——→工資福利崗

　　(4)還貸及銀行結算

　　收到銀行貸款還款憑證及手續費結算憑證——→登記單據傳遞登記本——→傳管理費用崗

　　(5)交稅

　�、偻甓� 收到稅務(wù)崗位傳來(lái)的稅票(附付款審批單)——→填寫(xiě)劃款行銀行賬號及進(jìn)單

　�、� 進(jìn)稅卡 憑稅務(wù)崗填寫(xiě)的付款審批——→開(kāi)具支票——→填寫(xiě)進(jìn)賬單 ——→交司機送銀行進(jìn)賬——→憑回單及支票存根登記支票使用登記本——→傳稅務(wù)崗位

　　編制憑證

　�、蹚亩惪ń欢� 收到稅務(wù)崗傳來(lái)的完稅票和稅卡劃款憑條——→登記支票使用登記本——→傳稅務(wù)崗位編制憑證

　　(6)及時(shí)將各銀行對賬單交內審崗編制銀行調節表，對調節表上掛賬及時(shí)進(jìn)行清理和查詢(xún)，責成相關(guān)崗位進(jìn)行下賬處理。

　　3、根據銀行收付情況統計各銀行資金余額，隨時(shí)掌握各銀行存款余額，避免空頭。

　　4、熟練掌握公司各銀行戶(hù)頭(單位名稱(chēng)、開(kāi)戶(hù)銀行名稱(chēng)、銀行賬號)。

　　(三)工作要求

　　1、熟悉公司各類(lèi)財務(wù)管理制度。

　　2、了解財務(wù)部各崗位工作內容，做好與各崗位的銜接工作。

　　3、準確收付現金，妥善保管現金及有價(jià)證券，保證資金安全。

　　4、堅持每天盤(pán)點(diǎn)現金，及時(shí)核對現金日記賬，做到日清月結。

　　5、隨時(shí)掌握各銀行戶(hù)頭余額，禁止簽發(fā)空頭支票。

　　6、樹(shù)立良好的窗口形象。

出納的崗位職責2

　　1、嚴格執行國家和學(xué)校規定的財經(jīng)紀律、政策法規及其開(kāi)支標準。

　　2、 負責收取學(xué)生的學(xué)費、住宿費、書(shū)費等，并將學(xué)費情況錄入計算機管理。

　　3、收費前要作好充分的準備工作，收費后準確無(wú)誤的按類(lèi)別進(jìn)入有關(guān)科目。

　　收費前根據不同的類(lèi)別和項目，向有關(guān)部門(mén)索取有關(guān)資料(如花名冊、收費標準等。)

　　4、定期向學(xué)生處、教務(wù)處提供學(xué)生欠費明細表。

　　5、及時(shí)做好走讀生、休學(xué)、轉學(xué)、退學(xué)、補招學(xué)生的收費記錄和數據的調整工作。

　　6、在畢業(yè)生離校之前，及時(shí)向有關(guān)單位提供畢業(yè)生欠款名單。并主動(dòng)追收欠款學(xué)生的畢業(yè)證，待學(xué)生交齊欠費后，財務(wù)處負責發(fā)給其畢業(yè)證。

　　7、負責學(xué)費上繳及返還工作。

　　8、除上屬專(zhuān)項工作外，處理正常對外審核報銷(xiāo)業(yè)務(wù)，并隨時(shí)服從處安排的其他工作。

出納的崗位職責3

　　崗位職責：

　　1、根據業(yè)務(wù)部門(mén)提交的付款申請完成收付款工作；

　　2、負責處理現金相關(guān)業(yè)務(wù)并登記現金日記賬、現金保管以及日常費用報銷(xiāo)的支付；

　　3、每月盤(pán)點(diǎn)各網(wǎng)銀賬戶(hù)余額及現金，編制現金盤(pán)點(diǎn)表；月末導出電子版網(wǎng)銀對賬單至賬戶(hù)管理崗；

　　4、負責查實(shí)、匯報各銀行、現金帳戶(hù)余額，編制資金日報表；

　　5、負責現金、票據、有價(jià)證劵的日常收支和保管，銀行帳戶(hù)的開(kāi)戶(hù)與銷(xiāo)戶(hù)；

　　6、負責對收款收據、發(fā)票、空白銀行票據的保管與開(kāi)具，定期整理裝訂銀行對賬單；

　　7、負責審核訂單業(yè)績(jì)、登記、復核門(mén)店備用金日記賬。

　　崗位要求：

　　1、大專(zhuān)以上學(xué)歷，財務(wù)相關(guān)專(zhuān)業(yè)，工作細致認真，有良好的責任心。

　　2、有會(huì )計上崗證。

　　3、出納或相關(guān)工作經(jīng)驗。

　　4、可接受優(yōu)秀應屆生

出納的崗位職責4

　　1、負責辦理銀行結算，規范使用支票。

　　2、負責工資的結算，員工工資的發(fā)放。

　　3、負責支票、匯票、發(fā)票、收據開(kāi)發(fā)和儲存管理

　　4、負責保管財務(wù)章，做好銀行帳和現金賬

　　5、負責報銷(xiāo)差旅費等的各項工作。

　　6、嚴格審核報銷(xiāo)單據、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷(xiāo)的有關(guān)規定，辦理現金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準確、手續完備、單證齊全。

出納的崗位職責5

　　崗位職責：

　　1.按時(shí)保質(zhì)保量完成各項本職工作，能夠做到日清月結，賬實(shí)相符，賬賬相符；

　　2.有較強的責任心、團隊意識；

　　3.專(zhuān)票領(lǐng)購填開(kāi)認證等涉及稅務(wù)相關(guān)事宜；

　　4.協(xié)助會(huì )計完成檔案的整理裝訂保管 ；

　　5 完成領(lǐng)導臨時(shí)交代的其他工作任務(wù)。

　　任職要求：

　　1.全日制統招專(zhuān)科及以上學(xué)歷；具有會(huì )計從業(yè)資格，有職稱(chēng)者優(yōu)先

　　2.具備3年以上實(shí)際工作經(jīng)驗，能夠獨立認真完成工作

　　3熟練使用金蝶財務(wù)軟件及辦公軟件

　　3.熟悉財務(wù)會(huì )計等相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識和政策法規；

　　4.具備優(yōu)秀的人際交往技巧，較強的團隊合作意識；

　　5.具備較強的責任心。

出納的崗位職責6

　　Customer Service

　　1. Ensure that each customer receives outstanding service by providing a friendly environment, which includes greeting and acknowledging every customer, maintaining outstanding standards, solid knowledge and all other aspects of customer service.

　　2. Other duties:

　　3. Purchase and distribute stationery and teaching equipment

　　4. Distribute school uniform

　　5. Obtain quotes for repair or replacement of equipment

　　6. Keep accurate record of foreign staff leave of absence

　　7. Keep accurate record of tax invoices for Housing allowance and inform teachers of monthly status at beginning of each month

出納的崗位職責7

　　1、在財務(wù)總監領(lǐng)導下，按照國家財會(huì )法規、公司財會(huì )制度的有關(guān)規定認真辦理提取和保管現金，完成收付款手續和銀行結算業(yè)務(wù)。

　　2、根據審核無(wú)誤的手續辦理銀行存款、取款和轉賬結算業(yè)務(wù)登記銀行存款日記賬;及時(shí)根據銀行存款對收單，在月末做出相應調整，做到銀行對賬單相符。

　　3、登記現金和銀行日記賬，做到月結日清，保證帳證相符、賬款相符、賬相符發(fā)現差錯及時(shí)查清更正。

　　4、認真審查臨時(shí)借支的用途、金融和批準手續，嚴格執行市(縣)內采購領(lǐng)用支票的手續控制使用限額和報銷(xiāo)期限。

　　5、正確編制現金、銀行的記賬憑證，及時(shí)傳遞給財務(wù)登帳。

　　6、配合對應收款的清算工作。

　　7、按照費用報銷(xiāo)的有關(guān)規定嚴格審核報銷(xiāo)單據、發(fā)票等原始憑證，辦理現金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準確、手續完備，單證齊全。

　　8、核算人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時(shí)發(fā)入公司職工的工資、獎金。

　　9、負責及時(shí)、準確解繳各種社會(huì )統籌保險、公積金等基金的工作。

　　10、負責妥善保管現金、證券、有關(guān)印章、空白支票和收據做好有關(guān)單據、賬冊、報表等會(huì )計資料的整理、歸檔工作。

　　11、負責掌管公司財務(wù)保險柜。

　　12、完成財務(wù)總監臨時(shí)交辦的其他工作。

出納的崗位職責8

　　1、嚴格執行現金盤(pán)點(diǎn)制度，每日核對庫存現金，做到帳款相符;

　　2、保守財務(wù)秘密。

　　3、及時(shí)取回銀行回單，每月3日前做好上月銀行存款余額調節表，未達款項應查明原因;

　　4、保管好空白支票等銀行單據、部門(mén)印章及收據;

　　5、每天核對收入出納交接的現金、支票，確保各種收入安全、完整、及時(shí)地收回;

　　6、承辦上級交辦的其他工作。

出納的崗位職責9

　　Overall Responsibility

　　School cashier is responsible for cash income and expenditure, bank settlement and voucher management。

　　Duties and Responsibilities

　　1. Answer parents, staff and visitor’s questions, and provide information on procedures or policies.

　　2. Issue invoices / receipts.

　　3. Calculate total payments received during a time period, and reconcile this with total invoices.

　　4. Calculate total expenditures during a time period, and reconcile this with total vouchers.

　　5. Cash checking for parents, staff and other customers.

　　6. Salary distribution, including bank transfers at every month-end according to related procedure and authorization.

　　7. Deal with all the other payments, reimbursements and transactions, according to related procedure and authorization, through bank account or cash;

　　8. Deal with all outstanding fees and refunds according to school policy;

　　9. Final check of invoices before issue

　　10. Perform bank-in and bank-out procedures on a timely basis, ensure the veracity of each payment;

　　11. Safe keeping all unused cheques.

　　12. Maintain accurate, up to date records of all transactions.

　　13. Responsible for checking with the banks on a monthly basis to compile bank balance sheets;

　　14. Maintain the internet-banking system and ensure smooth communication with the bank;

　　15. Check cash in safe at the end of every month before finalising monthly report;

　　16. Prepare cash related report including cash flow, bank balance, cash and bank reconciliation;

　　17. Compile and maintain non-monetary reports, worksheets and records.

　　18. Liaise with the Accountant to ensure accurate input of data to the financial period report.

　　19. Assist the Accountant to collect, analysis relevant information and prepare the report;

　　20. Maintain orderly file of relevant vouchers, records and all financial reports.

　　21. Issue and redeem coupons.

　　22. Perform physical inventory audit to ensure maintenance of fixed assets.

　　23. Audit petty cash for PTA and Student Council.

　　24. Report to the School Board immediately if any irregular items are noted.

　　25. Adhere to the guidelines of confidentiality

　　26. Other tasks.

出納的崗位職責10

　　出納的基本職責是：

　　1、按規定每日登記和。

　　2、根據記賬憑證報銷(xiāo)內容收付現金。

　　3、每日負責盤(pán)清，核對，按規定程序保管現金，保證及有價(jià)證券安全。

　　4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。

　　5、負責接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。

　　6、負責單位出納工作

　　7、完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

　　出納具體的：

　�。�1）貨幣資金核算。

　�、俎k理現金收付，嚴格按規定收付款項。嚴格按照國家有關(guān)現金管理制度的規定，根據稽核人員審核簽章的收進(jìn)行復核，辦理款項收付。對于重大的開(kāi)支項目，必須經(jīng)過(guò)、總會(huì )計師或單位領(lǐng)導審核簽章，方可辦理。收付款后，要在收上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。

　�、谵k理銀行結算，規范使用支票，嚴格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫(xiě)金額的轉賬支票時(shí)，必須在支票上寫(xiě)明收款單位名稱(chēng)、款項用途、簽發(fā)日期、規定限額和報銷(xiāo)期限，并由領(lǐng)用支票人在專(zhuān)設登記簿上簽章。逾期未用的空白支票應交給簽發(fā)人。對于填寫(xiě)錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時(shí)要立即向銀行辦理掛失手續。不準將銀行賬戶(hù)出租、出借給任何單位或個(gè)人辦理結算。

　�、鄣怯浫沼涃~，保證日清月結。根據已經(jīng)辦理完畢的收，逐筆順序登記和，并結出余額。的賬面余額要及時(shí)與核對。月末要編制，使賬面余額與對賬單上的余額調節后相符。對于未達賬款，要及時(shí)查詢(xún)。要隨時(shí)掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票。

　�、鼙９�，保管有價(jià)證券。對于現金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺。庫存現金不得超過(guò)銀行核定的限額，超過(guò)部分要及時(shí)存入銀行。不得以“白條”充抵現金，更不得任意挪用現金。如果發(fā)現庫存現金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理，不得私自取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。保險柜密碼要保密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

　�、荼９苡嘘P(guān)印章，登記注銷(xiāo)支票。出納必須妥善保管所管的印章，嚴格按照規定用途使用（但簽發(fā)支票的各種印章，不得全部交由出納一人保管）。對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專(zhuān)設登記簿登記，認真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續。

　�、迯秃耸杖霊{證，辦理銷(xiāo)售結算。認真審查銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的有關(guān)憑證，嚴格按照銷(xiāo)售合同和銀行結算制度辦理銷(xiāo)售款項結算，催收銷(xiāo)售貨款。發(fā)生銷(xiāo)售糾紛、貨款被拒付時(shí)，要通知有關(guān)部門(mén)及時(shí)處理。

　�。�2）往來(lái)結算。

　�、俎k理往來(lái)結算，建立清算制度�，F金結算業(yè)務(wù)的內容主要包括：企業(yè)與內部核算單位和職工之間的款項結算；企業(yè)與外部不能辦理轉賬手續的單位和個(gè)人之間的款項結算；低于結算起點(diǎn)的小額款項結算；根據規定可以用于其他方面的結算。對購銷(xiāo)業(yè)務(wù)以外的各種應收、暫付款項，要及時(shí)催收結算；應付、暫收款項，要抓緊清償。對確實(shí)無(wú)法收回的應收賬款和無(wú)法償還的，應查明原因，按照規定報經(jīng)批準后處理。實(shí)行備用金制度的企業(yè)，要核定備用金定額，及時(shí)辦理領(lǐng)用和報銷(xiāo)手續，加強管理。對預借的差旅費，要督促及時(shí)辦理報銷(xiāo)手續，收回余額，不得拖欠，不準挪用。建立其他往來(lái)款項清算手續制度。對購銷(xiāo)業(yè)務(wù)以外的暫收、暫付、應收、應付、備用金等債權債務(wù)及往來(lái)款項，要建立清算手續制度，加強管理，及時(shí)清算。

　�、诤怂闫渌�往來(lái)款項，防止壞賬損失。對購銷(xiāo)業(yè)務(wù)以外的各項往來(lái)款項，要按照單位和個(gè)人分戶(hù)設置明細賬，根據審核后的記賬憑證逐筆登記，并經(jīng)常核對余額。年終要抄列清單，并向領(lǐng)導或有關(guān)部門(mén)報告。

　�。�3）工資結算。

　�、賵绦泄べY計劃，監督工資使用。根據批準的工資計劃，會(huì )同勞動(dòng)人事部門(mén)，嚴格按照規定掌握工資和獎金的支付，分析工資計劃的執行情況。對于違反工資政策、濫發(fā)津貼獎金的，要予以制止或向領(lǐng)導和有關(guān)部門(mén)報告。

　�、趯徍斯べY單據，發(fā)放工資獎金。根據實(shí)有職工人數、工資等級和工資標準，審核工資獎金計算表，辦理代扣款項（包括計算個(gè)人所得稅、住房基金、勞�；�金、失業(yè)保險金等），計算實(shí)發(fā)工資。按照車(chē)間和部門(mén)歸類(lèi)，編制工資、獎金匯總表，填制記賬憑證，經(jīng)審核后，會(huì )同有關(guān)人員提取現金，組織發(fā)放。發(fā)放的工資和獎金，必須由領(lǐng)款人簽名或蓋章。發(fā)放完畢后，要及時(shí)將工資和獎金計算表附在記賬憑證后或單獨裝訂成冊，并注明記賬憑證編號，妥善保管。

出納的崗位職責11

　　1、在財務(wù)主管的領(lǐng)導下，辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業(yè)務(wù)

　　2、根據審核無(wú)誤的手續，辦理銀行存取款和轉賬結算業(yè)務(wù);登記銀行存款日記賬，及時(shí)與銀行對賬，做好銀行對賬調節表

　　3、正確編制現金、銀行的記賬憑證，并錄入ERP系統

　　4、負責將發(fā)票錄入系統，并跟蹤往來(lái)賬(應收，應付)對賬工作

　　5、負責開(kāi)具增值稅發(fā)票及進(jìn)項發(fā)票的勾選認證工作

　　6、負責每月工資核算及社保、住房公積金的變更匯繳工作

　　7、傳遞財務(wù)部的單據給總經(jīng)理簽名

　　8、領(lǐng)導交辦的其他工作

出納的崗位職責12

　　1、負責日�，F金、支票收取與保管，電匯的收入與支出，及時(shí)登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結，每月核對銀行對賬單;

　　2、負責整理原始憑證，嚴格按照公司的財務(wù)制度報銷(xiāo)結算公司各項費用，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性;

　　3、協(xié)助完成資金管理相關(guān)制度及報銷(xiāo)流程的`維護、優(yōu)化;

　　4、完成資金日報表，負責公司現金流的日常監控、預警和評價(jià)，關(guān)注每日資金流情況并及時(shí)匯報;

　　5、對公司銀行賬戶(hù)相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行管理，維護與銀行的關(guān)系，審核準備開(kāi)戶(hù)、變更、年檢手續辦理等的相關(guān)資料，及時(shí)領(lǐng)取銀行回單、對賬單;

　　6、按要求整理、裝訂及保管財務(wù)檔案及銀行相關(guān)資料;

　　7、完成領(lǐng)導交辦的其他相關(guān)工作。

出納的崗位職責13

　　Purpose of the Role / 職位目標

　　Cashier is responsible for cash flow and report, general finance/account procedures, and support to the central finance team.

　　出納負責培訓中心的現金流、數據報表、財務(wù)流程的合規性，并支持一部分總部的財務(wù)工作。

　　Job Description / 職位描述

　　1. Cash/POS Management——Money Collection; Depositing Cash Revenue and ensure the safety of the company money; Petty Cash

　　現金/POS機管理——收款, 繳存現金收入, 備用金管理

　　2. Reimbursement Management——includes payment request, personal expense report, cash advance and refunds

　　報銷(xiāo)的管理——包含填寫(xiě)付款申請，個(gè)人報銷(xiāo)審核及退費

　　3. Invoice Management---Issuing Invoices; applying, report the usage

　　發(fā)票管理——填制/給予學(xué)員發(fā)票, 申請,匯總,報告

　　4. Revenue/Refund Assurance

　　收入及退款的確認

　　5. Reporting --- Excel & Sales force & Odin

　　報告的編制

　　6. Contract Administration

　　合同的管理

　　7. School Fixed Assets Management

　　學(xué)校固定資產(chǎn)管理

　　8. Inventory Management----Student Prize, Office Supply

　　存貨管理

　　9. Execution of the finance policy in school

　　執行財務(wù)部規定的政策

　　10. Training the assigned second shift (cashier) of the school

　　培訓代班

　　11. Periodical Finance Trainings and meetings

　　定期財務(wù)培訓及會(huì )議

　　Requirement / 職位要求

　　1.College Degree or above

　　大專(zhuān)及以上學(xué)歷

　　2.Good at using Windows Office Software, e.g. Windows Words, PPT, Excel and etc.

　　熟練操作Windows 辦公軟件，例如：Windows XP, PPT, Excel 等等

　　3.At least 1 year working experience as cashier in service industry is preferred

　　有過(guò)一年或以上服務(wù)業(yè)財務(wù)/出納工作經(jīng)驗者優(yōu)先

　　4.High awareness of responsibility and customer-focus; Good integrity, honest and good communication skill

　　擁有高度責任感和客戶(hù)服務(wù)意識;誠信、誠實(shí)、良好溝通技巧

　　5.Eager to learn, energetic, and hard-working under pressure

　　好學(xué)，精力充沛，可以在壓力下工作

　　6.Finance and accounting knowledge

　　財務(wù)會(huì )計知識

　　7.Good command of English, Cet-4 or above

　　英文熟練

　　8.Can accept flexible working hours(2 days off, have to work on weekend, rest at work day)

　　能接受彈性工作時(shí)間(做五休二，周末需要上班，工作日休息)

出納的崗位職責14

　　1、每日根據審核無(wú)誤的會(huì )計憑證，進(jìn)行現金的收付業(yè)務(wù)

　　2、每日根據審核無(wú)誤的現金收付憑證，登記現金日記賬及輔助記錄

　　3、負責每日營(yíng)業(yè)額的追繳。按主管、經(jīng)理的安排籌儲現鈔。

　　4、按時(shí)發(fā)放工資、獎金，并填制有關(guān)的記賬憑證。

　　5、嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定，現金要盡量做到日清月結，月結盤(pán)庫后作現金盤(pán)庫表。

　　6、銀行賬務(wù)和支票辦理：

　　(1)及時(shí)將部門(mén)收回的支票送交銀行進(jìn)賬。收到銀行回單時(shí)，及時(shí)登記后交給會(huì )計作賬。如有銀行退票，應及時(shí)交會(huì )計沖賬，并重新更換支票。

　　(2)每月15號前作上月“銀行存款金額調節表”，認真核對清查每筆未到賬的原因，如有錯賬及時(shí)更正，力爭將未到賬款控制在最低限度內。

　　(3)憑領(lǐng)導審批的申領(lǐng)單方能開(kāi)具支票。填寫(xiě)支票時(shí)，應做到時(shí)間、金額、賬號及收款人單位均正確無(wú)誤。由財務(wù)部直接開(kāi)出支票按審批權限辦理。

　　(4)空白支票應妥善保管。開(kāi)出支票后要按編號順序進(jìn)行登記。印章與支票應分別保管。

　　7、會(huì )計憑證的匯總與管理：

　　(1)每日下午30開(kāi)始匯總當日憑證，下班前應將匯總表及所附憑證交電腦室輸機，如遇當日憑證少于15

　　(2)匯總時(shí)應負責審核每張收付憑證現金或銀行存款編號，大、小寫(xiě)金額是否正確。

　　(3)每月月初應將上月會(huì )計憑證進(jìn)行整理，檢查編號有無(wú)錯漏，將檢查無(wú)誤的會(huì )計憑證按順序裝訂成冊，并妥善保管。(4)所有會(huì )計憑證、會(huì )計報表及有關(guān)文件設專(zhuān)庫、專(zhuān)柜分門(mén)別類(lèi)進(jìn)行保管，并做到出入庫皆有登記。

出納的崗位職責15

　�。�1）遵守國家法規，制定企業(yè)財務(wù)制度。具體領(lǐng)導本企業(yè)的財務(wù)會(huì )計工作，對各項財務(wù)會(huì )計工作要定期研究、布置、檢查、總結。要積極宣傳、嚴格遵守財經(jīng)紀律和各項規章制度。要把專(zhuān)業(yè)核算與經(jīng)營(yíng)管理緊密結合起來(lái)，不斷改進(jìn)財務(wù)會(huì )計工作。組織制定本單位的各項財務(wù)會(huì )計制度，并督促貫徹執行。根據《企業(yè)財務(wù)通則》和《企業(yè)會(huì )計準則》，結合本企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，制定適合本企業(yè)的各項財務(wù)會(huì )計制度，要貫徹經(jīng)濟核算的原則，以便提高經(jīng)濟效益。要隨時(shí)檢查各項制度的執行情況，發(fā)現違反財經(jīng)紀律、財務(wù)會(huì )計制度的情況，要及時(shí)制止和糾正，重大問(wèn)題并向領(lǐng)導或有關(guān)部門(mén)報告。要及時(shí)總結經(jīng)驗，不斷地修訂和完善本企業(yè)各項財務(wù)會(huì )計制度。

　�。�2）組織籌集資金，節約使用資金。組織編制本單位資金的籌集計劃和使用計劃，并組織實(shí)施。資金的籌集計劃和使用計劃要結合本單位的經(jīng)營(yíng)預測和經(jīng)營(yíng)決策以及生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、供應、銷(xiāo)售、勞動(dòng)、技術(shù)措施等計劃，按年、按季、按月進(jìn)行編制，并根據企業(yè)的經(jīng)濟核算責任制將各項計劃指標分解下達落實(shí)，督促執行。根據生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展和節約資金的要求，組織有關(guān)人員，合理核定資金定額，加強資金的使用管理，提高資金使用效果。根據管用結合和資金歸口分級管理的要求，擬定資金管理與核算實(shí)施辦法，并組織有關(guān)部門(mén)貫徹執行。

　�。�3）認真研究稅法，督促足額上繳。對于應該上繳的稅金、費用等款項，要按照國家稅法等規定進(jìn)行嚴格審查，督促辦理解繳手續，做到按期足額上繳，不擠占、不挪用、不拖欠、不截留。積極組織完成各項上繳任務(wù)。

　�。�4）組織分析活動(dòng)，參與經(jīng)營(yíng)決策。按月、按季、按年分析計劃的完成情況，找出管理中的漏洞，提出改善經(jīng)營(yíng)管理的建議和措施，進(jìn)一步挖掘增收節支的潛力。參加生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理會(huì )議，參與經(jīng)營(yíng)決策。充分運用會(huì )計資料，分析經(jīng)濟效果。提供可靠信息，預測經(jīng)濟前景，為領(lǐng)導決策當好參謀助手。

　�。�5）參與審查合同，維護企業(yè)利益。審查或參與擬定經(jīng)濟合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟文件。對于違反國家法律和制度，損害國家和集體利益，以及沒(méi)有資金來(lái)源的經(jīng)濟合同和協(xié)議，應拒絕執行，并向本單位領(lǐng)導報告。對重要的經(jīng)濟合同和協(xié)議，要積極參與擬定，加強事前監督。

　�。�6）提出財務(wù)報告，匯報財務(wù)工作。負責按規定定期或不定期地向企業(yè)管理當局、職工代表大會(huì )報告或股東大會(huì )報告財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，以便高層管理人員進(jìn)行決策。要按照會(huì )計制度和上級有關(guān)規定，認真審查對外提供的會(huì )計報表，保證會(huì )計資料的真實(shí)可靠，并及時(shí)按規定報送給有關(guān)部門(mén)。

　�。�7）組織會(huì )計人員學(xué)習，考核調配人員。要建立學(xué)習制度，組織會(huì )計人員學(xué)習業(yè)務(wù)技術(shù)，不斷提高會(huì )計人員的業(yè)務(wù)水平。定期召開(kāi)專(zhuān)業(yè)研討會(huì )，研究工作問(wèn)題。要制定對會(huì )計人員的考核辦法，按期進(jìn)行考核。參與研究會(huì )計人員的任用和調配。對不適合做會(huì )計工作的人員，要提出建議，進(jìn)行調整；對不能勝任會(huì )計工作的人員，要幫助培養提高，或者另行安排適當的工作。

【出納的崗位職責(15篇)】相關(guān)文章：

出納崗位職責08-07

財務(wù)出納崗位職責08-12

銀行出納人員的崗位職責08-12

出納專(zhuān)員崗位職責(15篇)12-25

出納專(zhuān)員崗位職責15篇12-25

財務(wù)部出納崗位職責08-12

出納崗位職責說(shuō)明書(shū)參考10-24

09年物業(yè)財務(wù)管理之財務(wù)出納崗位職責08-13

外聯(lián)經(jīng)理的崗位職責模板-崗位職責12-24

出納的簡(jiǎn)歷模板12-09